РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОЦЕСС ПРИСОЕДИНЕНИЯ

О ФОНДЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

ГРАФИК ПРИСОЕДИНЕНИЯ НПФ К ЕНПФ

3

4

5

6

7

8

9

10

2

ДИНАМИКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

КОНТАКТЫ ФОНДА

1

МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О ФОНДЕ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

ГОД ОСНОВАНИЯ

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ

АКЦИОНЕР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ

БАНК РК

Фонд был создан 24 сентября 1997 года постановлением

Правительства РК № 1372 (ЗАО «Государственный накопительный

пенсионный фонд»).

100% акций АО «ЕНПФ» принадлежат Правительству Республики

Казахстан в лице КГИП МФ РК.

Государственный пакет акций АО «ЕНПФ» передан Комитетом в

доверительное управление НБРК (Договор на доверительное

управление зарегистрирован НБРК 24/09/2013 и КГИП 25/09/2013)

22 августа 2013 года органами юстиции РК была произведена

государственная перерегистрация АО «НПФ «ГНПФ» в некоммерческое

акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд».

• Привлечение обязательных пенсионных взносов

• Привлечение обязательных профессиональных взносов с 01.01.2014

• Привлечение добровольных пенсионных взносов

• Осуществление выплат пенсионных накоплений

• Учет пенсионных активов

• Учет инвестиционного портфеля

ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Управляющий пенсионными активами ЕНПФ (договор доверительного

управления пенсионными активами от 26.08.2013)

• Банк-кастодиан (кастодиальный договор от 27.08.2013)

2

3

МЕХАНИЗМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Совет по управлению пенсионными активами

Учет финансовых инструментов и денег; Хранение документарных финансовых инструментов; Управление пенсионными активами; Утверждение инвестиционной декларации; Контроль за целевым размещением пенсионных активов; Учет операций по аккумулированию пенсионных активов, их размещению, получению инвестиционного дохода; Получение инвестиционного дохода; Информирует ЕНПФ о состоянии его счетов.

Рассмотрение и выработка предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда; Выработка предложений по перечню разрешенных инструментов для размещения пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда и одобрение данного перечня; Рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

Правительство Республики Казахстан в лице Комитета

государственного имущества и приватизации Министерства

финансов Республики Казахстан - единственный акционер

Единый накопительный

пенсионный фонд

Услуги для вкладчиков

- Осуществляет выплаты, переводы согласно Законодательству РК; - Предоставляет выписки с Индивидуального Пенсионного Счета (ИПС); - Заключает соглашения о способе информирования вкладчиков; - Информирует вкладчиков о состоянии пенсионных накоплений; - Начисляет инвестиционный доход на ИПС вкладчиков.

- Заключает с вкладчиками договора о пенсионном обеспечении за счет добровольно профессиональных взносов (ДПВ).

- Консультирует вкладчиков о системе пенсионных накоплений; - Заключает с вкладчиками договора о пенсионном обеспечении за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательно профессиональных пенсионных взносов (ОППВ).

Президент Республики Казахстан

Национальный Банк Республики Казахстан

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

- Два центра персонального обслуживания в

городах Астана и Алматы (ЦПО)

- 18 Филиалов в городах и областных центрах

4

- 20 Отделений в областных центрах

- 199 Центров обслуживания в районных центрах и

различных населенных пунктах

-итого 237 точек обслуживания в различных регионах страны

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Собственные активы,

млн. тенге

Собственный капитал,

млн. тенге

Доходы, млн. тенге

Расходы, млн. тенге

по состоянию на

01.01.2012 г.

по состоянию на

01.01.2013 г.

по состоянию на

01.10.2013 г.

21 328

25 292

17 080*

Чистый доход (убыток),

млн. тенге

1 036

874

571

20 292

24 418

16 509*

6 141

7 072

3 935

3 541

3 905

2 641

2 119

2 765

1 123

Обязательства, млн. тенге

5

Центральный аппарат: 355 единиц

(факт. 220 чел.)

Региональная сеть: 2 021 единиц

(факт. 1164 чел.) 237 центров обслуживания

ДИНАМИКА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

6

0

200

400

600

800

293 376

478

625

Пенсионные накопления, млрд. тенге

0

5

10

15

20

7 10

14

19 Пенсионные выплаты, млрд. тенге

0

50

100

48 56

74

94

Пенсионные взносы, млрд. тенге

27 28

19

26

8,70% 6,37%

4,14%

3,93%

11,95%

4,39% 2,59%

4,00%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

0 5

10 15 20 25 30

Инвестиционный доход (млрд. тенге) и доходность (%)

"Чистый" инвестиционный доход

Доходность (К2)

Доходность (К2 НПС)

ГРАФИК ПРИСОЕДИНЕНИЯ НПФ К ЕНПФ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Пенсионные активы, присоединяемых НПФ (прогноз, в млрд. тенге)

Пенсионные активы и обязательства НПФ

«Республика» и НПФ «Отан» присоединены к

ЕНПФ 11 и 29 октября, соответственно.

На начало процесса присоединения

(01.10.2013):

•количество индивидуальных пенсионных

счетов ЕНПФ ~2.2 млн.

• пенсионные активы ЕНПФ ~ 740 млрд. тенге

На момент завершения присоединения ИПС

и пенсионных активов и обязательств всех

НПФ (01.04.2014):

• количество индивидуальных пенсионных

счетов ЕНПФ ~8.5 млн.

• пенсионные активы ЕНПФ ~ 3.9 трлн. тенге

7

ПРОЦЕСС ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПЕНСИОННЫХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Передача информации

осуществляется по

форматам,

утвержденным НБ РК,

которые содержат

детализированную

информацию о каждом

вкладчике (получателе)

и его счете.

8

Перевод пенсионных

активов и обязательств

по каждому ИПС

осуществится путем

перевода их в ЕНПФ

одним операционным

днем

Перевод обязательств по ИПС вкладчиков (получателей)

Перевод пенсионных активов

Сокращения: 1 – Списки вкладчиков 2 – Открытие ИПС (в т.ч. зачисление ПН на открытые ИПС) и передача сведений об открытых ИПС 3 – Уведомление о соответствии переданных списков 4 – Уведомление о закрытии ИПС

Сокращения: 1 – Приказ на списание финансовых инструментов на внутреннем рынке (ЦД) и внешнем рынке (ЗБК1), перевод остатков денег 2 – Приказ на зачисление финансовых инструментов на внутреннем рынке (ЦД) и внешнем рынке (ЗБК2), зачисление остатков денег 3 – Перевод финансовых инструментов, учитываемых зарубежным кастодианом

Государство гарантирует получателям сохранность обязательных

пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных

взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере

фактически внесенных обязательных пенсионных взносов,

обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом

уровня инфляции на момент приобретения получателем права на

пенсионные выплаты в порядке, определенном законодательством

Республики Казахстан.

9

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

НА ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

10

Контакты АО «ЕНПФ»: АО «ЕДИНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД»

Интернет – адрес: www.gnpf.kz

E-mail: gnpf@gnpf.kz

Тел.: + 7 (727) 250-83-90, 261-14-14, 382- 42- 42

Факс:

Сall-центр:

+7 (727) 250-91-35

+7 (727) 261-14-14, 382-42-42,8-800-080-11-77

Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Ауэзова 82