· На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној...

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2011. ГОДИНЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (''Службени

гласник РС'', број 129/07), члана 2.став 1. тачка 53) Закона о буџетском систему

(''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10 и 101/10) и члана 39. Статута Општине

Бољевац ( ''Службени лист општине Бољевац'', број 1/08), Скупштина општине Бољевац

је на седници одржаној дана 14.06.2012. године, донела

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Утврђују се укупни приходи и примања са неутрошеним средствима и укупни

расходи и издаци буџета општине Бољевац у 2011. години у следећим износима:

I Укупни приходи и примања са неутрошеним средствима 278.066

хиљ.дин. II Укупни расходи и издаци 273.851

хиљ.дин. III Разлика (I-II) 4.215

хиљ.дин.

Члан 2.

У Билансу стања на дан 31. децембра 2011. године (Образац 1) утврђена je

укупна актива у износу од 175.107 хиљ. динара и укупна пасива у износу од 175.107

хиљ. динара.

АКТИВУ ЧИНЕ : у 000 дин.

КОНТО ОПИС ИЗНОС Структура

010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима 139.602 79,72

020000 Нефинансијска имовина у залихама 41 0,02

120000 Новчана средства 10.606 6,06

130000 Активна временска разграничења 24.858 14,20

С В Е Г А А К Т И В А : 175.107 100,00

ПАСИВУ ЧИНЕ : у 000 дин.


210000 Дугорочне обавезе 57.175 32,65

250000 Обавезе из пословања 23.907 13,65

290000 Пасивна временска разграничења 4.495 2,57

310000 Извори капитала 85.342 48,74

320000 Финансијски резултат 4.188 2,39

С В Е Г А П А С И В А 175.107 100,00

Члан 3.

У билансу прихода и расхода у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011.

године (Образац 2), утврђени су следећи износи, и то:

у 000 дин.

1 Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине ОП 2001 263.035

2 Укупно извршени текући расоди и издацу за набавку нефинамсијске имовине ОП 2129 268.665

3 Maњак прихода и примања - дефицит (ред.бр.1-ред.бр.2) ОП 2345 -5.630

4

Кориговани мањак прихода - буџетски дефицит a) умањен за укључивање: -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих годинакоји је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП 2347); - износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП 2350) б) умањен за икључивљње издатака: - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП2353)

913

12.170

5.180

Кориговани вишак прихода - буџетски суфицит 2.273

Остварени вишак прихода и примања – суфицит (консолидовани) у износу од 2.273

хиљ. динара преноси се у наредну годину и састоји се из:

1) дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за:

- реализацију пројекта ''Развој услуга за децу са сметњама у развоју у Источној

Србији'' у износу од 640 хиљ. динара,

- реализацију пројекта ''Образовање за све'' у износу од 130 хиљ. динара и

2) дела нераспоређеног вишка прихода и примања – суфицита у износу од 232 хиљ.

динара и

3) вишка прихода и примања – суфицита индиректних корисника општине

Бољевац у укупном износу од 1.271 хиљ. динара.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: у 000 дин.

КОНТО О П И С И З Н О С Струкрура

710000 Порези 79.281 30,14%

730000 Донације и трансфери 141.141 53,66%

740000 Други приходи 31.815 12,10%

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.669 0,63%

790000 Приходи из буџета 8.999 3,42%

810000 Примања од продаје основних средстава 130 0,05%

У К У П Н О 263.035 100,00%

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: у 000 дин.


410000 Расходи за запослене 63.968 23,81%

420000 Коришћење роба и услуга 66.930 24,92%

430000 Aмортизација и употреба средстава за рад 27 0,01%

440000 Отплате камата 4.198 1,56%

450000 Субвенције 55.985 20,84%


470000 Права из социјалног осигурања 8.286 3,08%

480000 Остали расходи 15.569 5,79%

510000 Основна средства 30.715 11,43%

У К У П Н О 268.665 100,00%

Члан 4.

Буџетски дефицит, примарни дефуцит и укупни фискални резултат буџета,

утврђени су у следећим износима, и то:

у 000 дин.

О П И С Економска класифи-

кација

Буџетска средства

Додатна средства

Укупна средства

(3 + 4)

1 2 3 4 5

I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 3+7+8+9 250.438 27.628 278.066

II УКУПНА СРЕДСТВА (1+2+3) 7+8+9 248.562 26.643 275.205

1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 236.262 26.643 262.905

од којих су 1.1. камате 7411 172 172

2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

8 130 130

3. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

9 12.170 12.170

3.1.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 3 1.876 985 2.861

IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) 4+5+6 248.885 24.966 273.851

4. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 219.531 18.419 237.950

од чега отплата 4.1. камата 44 3.062 3.062

5. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

5 24.168 6.547 30.715

6. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈ. ИМОВИНЕ

6 5.186 5.186

6.1. НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ

(3+7+8+9)- (4+5+6)

1.553 2.662 4.215

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (1+2)- (4+5)

(7+8)-(4+5) -7.307 1.677 -5.630

VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ (укупни приходи умањени за наплаћене камате минус расходи умањени за плаћене камате)

(7-7411+8)- (4-44+5)

-4.417 1.677 -2.740

VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ (VI+(3.1-6.1)

(7+8)-(4+5)+ (92-62)

-7.307 1.677 -5.630

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа расхода и издатака за

набавку нефинансијске имовине и укупног износа прихода и примања остварених по

основу продаје нефинансијске имовине, утврђен je у износу од 5.630 хиљ. динара.

Примарни дефицит је буџетски дефицит коригован за износ нето камате (

разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата

), утврђен је у износу од 2.740 хиљ. динара.

Укупан фискални дефицит је буџетски дефицит коригован за издатке за набавку

финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) и утврђен је у

износу од 5.630 хиљ. динара.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара

до 31. децембра 2011. године (Образац 3), утврђени су у укупна примања у износу од

12.300 хиљ. динара и укупни издаци у износу од 35.901 хиљ. динара и мањак

примања у износу од 23.601 хиљ. динара.

ПРИМАЊА : у 000 дин.


810000 Примања од продаје основних средстава 130 1,06

910000 Примања од задуживања 12.170 98,94

С В Е Г А 12.300 100,00

ИЗДАЦИ : у 000 дин.


510000 Основна средства 30.715 85,55

610000 Отплата главнице 5.186 14,45

С В Е Г А 35.901 100,00

Члан 6.

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01. јануара до 31. децембра

2011. године (образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 275.205

хиљ. динара, укупни новчани одливи у износу од 273.851 хиљ. динара.

САЛДО ГОТОВИНЕ 01. јануара 2011. године износио је 2.841 хиљ. динара.

ПРИЛИВ: у 000 дин.


710000 Порези 79.281 28,81%


740000 Други приходи 31.815 11,56%

770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.669 0,61%

790000 Приходи из буџета 8.999 3,27%

810000 Примања од продаје осн.средстава 130 0,05%

910000 Примања од задуживања 12.170 4,41%

У К У П Н О 275.205 100,00%

ОДЛИВ: у 000 дин.


410000 Расходи за запослене 63.968 23,36%

420000 Коришћење роба и услуга 66.930 24,44%

430000 Aмортизација и употреба 27 0,01%

средстава за рад

440000 Отплате камата 4.198 1,53%

450000 Субвенције 55.985 20,44%


470000 Права из социјалног осигурања 8.286 3,02%

480000 Остали расходи 15.569 5,69%

510000 Основна средства 30.715 11,22%

610000 Отплате главнице 5.186 1,89%

У К У П Н О 273.851 100,00%

САЛДО ГОТОВИНЕ 31. децембра 2011. године износио је 4.215 хиљ. динара.

Члан 7.

У извештају о извршењу буџета у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2011.

године (образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од 1.354 хиљ. динара, између

укупних прихода и примања у износу од 275.205 хиљ. динара и укупних расхода и

издатака у износу од 273.851 хиљ. динара по нивоима финансирања из:

у 000 дин.

НИВОИ ФИНАНСИРАЊА

Приходи и примања

Структура Расходи и

издаци Структура

Разлика суфицит/дефи.

Република 19.319 7,02% 18.769 6,85% 550

Општина 248.562 90,32% 248.885 90,88% -323

OOCO 263 0.10% 263 0.10% 0

Донације 1.978 0,71% 1.208 0,44% 770

Остали извори 5.083 1,85% 4.726 1,73% 357

У К У П Н О 275.205 100,00% 273.851 100,00% 1.354

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској

класификацији приказани су у приложеној табели Прихода која чини саставни део

Одлуке о Завршном рачуну: (Прилог табела „Планирани и остварени приходи 2011.

године“).

Члан 9.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској

класификацији на нивоу категорије и групе конта, а према Одлуци о буџету општине

Бољевац за 2011. годину, приказани су у приложеној табели расхода која чини саставни

део Одлуке о Завршном рачуну: (Прилог табела „Јавни расходи по основним

наменама извршени су у следећим износима“).

Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској

класификацији, функционалној, изворима финансирања, наменама средстава и према

корисницима, приказани су у приложеној табели расхода која чини саставни део

Одлуке о Завршном рачуну: ( Прилог табела „Ближи распоред расхода по носиоцима,

буџетским корисницима, наменама и изворима финансирања за 2011. годину, је

следећи:“).

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

Завршни рачун буџета, општине Бољевац садржи:

1) Биланс стања на дан 31.12.2011. године (Образац 1);

2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2011. до 31.12.2011. године (Образац 2);

3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2011. до

31.12.2011. године (Образац 3);

4) Извештај o новчаним токовима у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. год.

(Образац 4);

5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених

средстава и извршења у периоду од 01.01. 2011. до 31.12.2011. године (Образац 5);

6) Одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања;

7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и

извршеним отплатама дугова;

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;

9) Извештај о датим гаранцијама у току фискалне године ,

10) Извештај екстерне ревизије,

11) Извештај о извршењу Oдлуке о буџету – образложење и

12) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се

финансирају из буџета, а односе се на:

- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним

предузећима,

- нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију НИП-а,

- трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода,

- коришћење средстава из добијених пројектних зајмова,

- коришћење средства за набавку финансијске имовине и

- реализација пројеката:

* ''Развој услуга за децу са сметњама у развоју у Источној

Србији'',

* ''Образовање за све'' и

* ''Млади Бољевца у акцији''.

Члан 12. Одлуку о Завршном рачуну буџета општине Бољевац за 2011. годину, заједно са

приложеним табелама, као саставним делом Одлуке о Завршном рачуну, доставити

Министарству финансија Републике Србије – Управи за Трезор, најкасније до 15. јуна

2012. године.

Члан 13.

Ова Одлука ће се објавити у Службеном листу општине Бољевац.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Председник

Скупштине општине Бољевац

Број: 06-107/2012-I /3 ______________________

Бољевац, 14.06.2012. године

ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ 2011. ГОДИНЕ

Економска

класификаци

ја

О П И С

Буџет 2011. год. Сопствени и дриги приходи Укупно

остварен

и

приходи

и

примања

Укупно

структур

а План

(01)

Остварењ

е (01)

%

остварењ

а

Структур

а План

Остварењ

е

%

остварењ

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 1859

Укупно 321000 1859

711111 Порез на зараде 85.932 40.586 47,23 16,33 40.586 14,75

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према

стварно оствареном нето приходу 2.300 2.486 108,09 1,00 2.486 0,90

711122 Порез на приходе од самосталних делатности које се плаћа према паушално одређеном нето приходу

900 951 105,67 0,38 951 0,35

711143 Порез на приходе од непокретности 2.200 2.262 102,82 0,91 2.262 0,82

711145 Порез на приходе од давања и закуп покретних ствари 250 214 85,60 0,09 214 0,08

711146 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства 0 -8 0,00 -8 0,00

711147 Порез на земљиште 600 558 93,00 0,22 558 0,20

711161 Порез на приходе од осигурања лица 50 2 4,00 0,00 2 0,00

711181 Самодопринос према зарадама запослених 50 18 36,00 0,01 18 0,01

711191 Порез на друге приходе 3.000 4.345 144,83 1,75 4.345 1,58

711193 Порез на приходе професионалних спортистаи спортских стручњака 20 2 10,00 0,00 2 0,00

Укупно 711000 95.302 51.416 53,95 20,69 51.416 18,68

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 0 -2 0,00 -2 0,00

Укупно 712000 0 -2 0,00 -2 0,00

713121 Порез на имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица

3.000 3.039 101,30 1,22 3.039 1,10

713122 Порез на имовину(осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 5.000 3.447 68,94 1,39 3.447 1,25

713311 Порез на наслеђе и поклон 500 574 114,80 0,23 574 0,21

713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности 1.200 1.492 124,33 0,60 1.492 0,54

713423 Порез на пренос апсолутних права на пловним моторним возилима 1.000 898 89,80 0,36 898 0,33

Укупно 713000 10.700 9.450 88,32 3,80 9.450 3,43

714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила 2.200 1.959 89,05 0,79 1.959 0,71

714514 Годишња накнада за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила

2.200 1.861 84,59 0,75 1.861 0,68

714541 Накнада за коришћење вода 750 826 110,13 826 0,30

714543 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта 20 1 5,00 0,00 1 0,00

714547 Накнада за очување животне средине 800 747 93,38 0,30 747 0,27

714552 Боравишна такса 800 702 87,75 0,28 702 0,26

714562 Посебна накнда за заштиту и унапређење животне средине 1.000 1.051 105,10 0,42 1.051 0,38

Укупно 714000 7.020 6.321 90,04 2,54 750 826 110,13 7.147 2,60

716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 15.000 11.270 75,13 4,53 11.270 4,10

Укупно 716000 15.000 11.270 75,13 4,53 11.270 4,10

732151 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина

1.826 1.978 108,32 1.978 0,72

Укупно 732000 1.826 1.978 108,32 1.978 0,72

733151 Текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа влати 130.24

9 130.249 100,00 52,40 3.635 3.635 100,00 133.884 48,65

733152 Остали текући трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа

општина 2.855 1.120 39,23 1.120 0,41

733154 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општине 1.691 2.559 151,33 2.559 0,93

733251 Капитални наменски трансфери 1.600 1.600 100,00 1.600 0,58

Укупно 733000 130.24

9 130.249 100,00 52,40 9.781 8.914 139.163 50,57

741151 Приходи од камате на средства буџета 1.000 172 17,20 0,07 172 0,06

741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 300 484 161,33 0,19 484 0,18

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1.000 1.181 1.181 0,43

741531 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама 200 200 100,00 0,08 200 0,07

741533 Комунална такса за коришћење слободни површина 5

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 11.500 14.262 124,02 5,74 14.262 5,18

741569 Сливна водна канализација од правних лица 23 23 0,01

Укупно 741000 14.005 16.322 116,54 6,57 16.322 5,93

742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у

државној својини које користе општине 400 496 124,00 0,20 700 570 81,43 1.066 0,39

742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа

општина 300 2.987 995,67 1,20 2.987 1,09

742251 Општинске административне таксе 10 10 100,00 0,00 10 0,00

742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 1.900 2.026 106,63 0,82 2.026 0,74

742351 Приходи општинских органа управе 1.500 1.729 115,27 0,70 1.729 0,63

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 560 601 107,32 601 0,22

Укупно 742000 4.110 7.248 176,35 2,92 1.260 1.171 92,94 8.419 3,06

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 1.500 1.288

743351 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине

100 35 35,00 0,01 35 0,01

743352 Приходи од новачних казни за прекршаје прописа из области заштите од пожара

20

Укупно 743000 1.620 1.323 81,67 0,53 1.323 0,48

744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100 3.194 2.545 79,68 2.545 0,92

745151 Остали приходи у корист нивоа општина 1.700 1.051 61,82 0,42 652 541 82,98 1.592 0,58

745152 Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 1.500 1.614 107,60 0,65 1.614 0,59

Укупно 745000 3.200 2.665 83,28 1,07 652 541 82,98 3.206 1,16

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.788 1.669 93,34 1.669 0,61

Укупно 771000 1.788 1.669 93,34 1.669 0,61

791000 Приходи из буџета Републике 9.344 8.999 96,31 8.999 3,27

700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 283.16

5 236.262 83,44 95,05

28.59

5 26.643 93,17 262.905 95,53

812152 Примања од продаје непокретних ствари у корист нивоа општина 130 130 100,00 0,05 130 0,05

800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 130 130 100,00 0,05 130 0,05

911451 Примања од задуживања код пословних банака у земљи у корист нивоа општина

12.000 12.170 101,42 4,90 12.170 4,42

900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ 12.000 12.170 101,42 4,90 12.170 4,42

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 295.29

5 248.562 84,17 100,00

28.59

5 26.643 93,17 275.205 100,00

ЈАВНИ РАСХОДИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА ИЗВРШЕНИ СУ У СЛЕДЕЋИМ ИЗНОСИМА:

КОНТО О П И С

БУЏЕТ 2011.ГОДИНЕ %

ИЗВРШЕЊА

СОПСТВЕНИ И

ДРУГИ ИЗВОРИ

2007.Г %

ИЗВРШЕЊА

УКУПНА СРЕДСТВА

2011.ГОД. %

ИЗВРШЕЊА

ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

411000 Плате,додаци и накнаде 48.685 46.773 96,07 3.406 3.191 93,69 52.091 49.964 95,9%

412000 Социјални допри.на терет послодавца 8.919 8.369 93,83 610 596 97,70 9.529 8.965 94,1%

413000 Накнаде у натури 23 14 60,87 40 10 63 24 38,1%

414000 Социјална даванја запосленима 677 524 77,40 1.849 1.593 86,15 2.526 2.117 83,8%

415000 Накнаде за запослене 681 624 91,63 681 624 91,6%

416000

Накнаде бонуси и остали посебни

расходи 1.198 522 43,57 60 57 1.258 579 46,0%

417000 Посланички додатак 1.895 1.695 89,45 1.895 1.695

УКУПНО 410000 62.078 58.521 94,27 5.965 5.447 91,32 68.043 63.968 94,0%

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421000 Стални трошкови 9.530 9.014 94,59 623 625 100,32 10.153 9.639 94,9%

422000 Трошкови путовања 20.864 20.335 97,46 476 321 67,44 21.340 20.656 96,8%

423000 Услуге по уговору 14.890 11.736 78,82 2.264 1.976 87,28 17.154 13.712 79,9%

424000 Специјализоване услуге 7.316 4.743 64,83 425 371 87,29 7.741 5.114 66,1%

425000 Текуће поправке и одржавање 9.273 7.296 78,68 724 483 66,71 9.997 7.779 77,8%

426000 Материјал 9.648 7.403 76,73 3.223 2.627 81,51 12.871 10.030 77,9%

УКУПНО 420000

71.521 60.527 84,63 7.735 6.403 82,78 79.256 66.930 84,4%

430000

АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА

СРЕДСТАВА ЗА РАД

431000

Амортизација зграда и грађевинских

објеката 27 27

УКУПНО 43

27 27

440000 ОТПЛАТА КАМАТА

441000 Отплата камате по домаћим кредитима 4.028 3.062 76,02 4.028 3.062 76,0%

444000 Пратећи трошкови задуживања 1.314 1.136 86,45 1.314 1.136 86,5%

УКУПНО 440000 5.342 4.198 78,58 5.342 4.198 78,6%

450000 СУБВЕНЦИЈЕ

451000 Субвенције јавним нефинан.организаци. 62.775 55.985 89,18 62.775 55.985 89,2%

УКУПНО 450000 62.775 55.985 89,18 62.775 55.985 89,2%

460000 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

463000 Трансфери осталим нивоима власти 23.953 22.080 92,18 907 907 100,00 24.860 22.987 92,5%

УКУПНО 460000 23.953 22.080 92,18 907 907 100,00 24.860 22.987 92,5%

470000 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ

471000 Права из социјалног осигурања 193 0,00 193

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.118 4.029 97,84 5.217 4.257 81,60 9.335 8.286 88,8%

УКУПНО 470000 4.311 4.029 93,46 5.217 4.257 81,60 9.528 8.286 87,0%

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

481000 Дотације невладиним организацијама 8.011 7.496 93,57 1.220 1.217 99,75 9.231 8.713 94,4%

482000 Порези,таксе казне наме.од једног нивоа власти

319 251 78,68 66 32 48,48 385 283 73,5%

483000 Новчане казне и пенали 4.404 4.404 100,00 61 62 4.465 4.466 100,0%

484000

Накнада штете од елементарних

непогода 68 67 68 67 98,5%

485000

Накнада штете за повреде или штету

насталу од стране државних органа 2.040 2.040 100,00 2.040 2.040 100,0%

УКУПНО 480000 14.774 14.191 96,05 1.415 1.378 97,39 16.189 15.569 96,2%

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

499000 Средства резерве 1.529 1.529

УКУПНО 490000 1.529 1.529

УКУПНО 400000 246.283 219.531 89,14 21.239 18.419 86,72 267.522 237.950 88,9%

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА

511000 Зграде и грађевински објекти и путеви 37.266 22.479 60,32 3.334 2.467 74,00 40.600 24.946 61,4%

512000 Машине и опрема 2.112 1.671 79,12 317 321 101,26 2.429 1.992 82,0%

515000 Нематеријална имовина 3.022 18 0,60 3.705 3.759 101,46 6.727 3.777 56,1%

УКУПНО 510000 42.400 24.168 57,00 7.356 6.547 89,00 49.756 30.715 61,7%

УКУПНО 500000 42.400 24.168 57,00 7.356 6.547 89,00 49.756 30.715 61,7%

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 5.212 5.186 99,50 5.212 5.186 99,5%

УКУПНО 610000 5.212 5.186 99,50 5.212 5.186 99,5%

620000

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

621000 Набавка домаће финансијске имовине

1.400 1.400

УКУПНО 620000 1.400 1.400

УКУПНО 600000 6.612 5.186 78,43 6.612 5.186 78,4%

У К У П Н И Р А С Х О Д И 295.295 248.885 84,28 28.595 24.966 87,31 323.890 273.851 84,6%

БЛИЖИ РАСПОРЕД РАСХОДА ПО НОСИОЦИМА, БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА, НАМЕНАМА И ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2011. ГОДИНУ, ЈЕ СЛЕДЕЋИ:

ФУНКЦИЈА

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈ

А ОПИС

БУЏЕТ 2011. ГОДИНЕ

% ИЗВРШЕЊ

А

СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ 2011. ГОДИНЕ %

ИЗВРШЕЊА

УКУПНА СРЕДСТВА 2011. ГОДИНЕ

% ИЗВРШЕЊ

А

СТРУКТУ РА

ПЛАН ИЗВРШЕЊ

Е ПЛА

Н ИЗВРШЕЊ

Е ПЛАН

ИЗВРШЕЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Раздео 1

СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ

110

Извршни и

законодавни органи

411000 Плате и додаци

запослених 1.389 1.337 96,26 1.389 1.337 96,26 0,49

412000 Социјални доприноси

на терет послодавца 277 239 86,28 277 239 86,28 0,09

414000 Социјална давања

запосленима 30 30

416000

Награде, бонуси и

остали посебни

расходи

7 6 85,71 7 6 85,71 0,00

417000 Посланички додатак 1.895 1.695 89,45 1.895 1.695 89,45 0,62

421000 Стални трошкови 76 60 78,95 76 60 78,95 0,02

422000 Трошкови путовања 77 33 42,86 77 33 42,86 0,01

423000 Услуге по уговору 2.627 2.454 93,41 2.627 2.454 93,41 0,90

426000 Материјал 740 690 93,24 740 690 93,24 0,25

481000 Дотације невладиним организацијама

140 127 9,14 140 127 90,71 0,05

482000

Порези, обавезне

таксе и казне наметнуте од једног

нивоа власти другом

2 2

Укупно за функ. клас.

110 Извршни и

законодавни органи 7.260 6.641 91,47 7.260 6.641 91,47 2,43

Укупно разде 1

СКУПШТИНА

ОПШТИНЕ

7.260 6.641 91,47 7.260 6.641 91,47 2,43

Раздео 2

ПРЕДСEДНИК И

ОПШТИНСКО

ВЕЋЕ


законодавни органи

411000 Плате и додаци запослених

3.250 3.182 97,91 3.250 3.182 97,91 1,16



413000 Накнаде у натури 6 2 33,33 6 2 33,33 0,00


запосленима 6 6 0,00 0,00

421000 Стални трошкови 245 244 99,59 245 244 99,59 0,09



425000 Текуће поправке и одржавање

223 103 46,19 223 103 46,19 0,04

426000 Материјал 1.839 1.486 80,80 1.839 1.486 80,80 0,54

481000 Дотације невладиним организацијама

2.230 1.751 78,52 1.120 1.120 100 3.350 2.871 85,70 1,05

482000


таксе и казне

наметнуте од једног


75 30 40,00 75 30 40,00 0,01

485000

Накнада штете за

повреде или штету насталу од стране

државних органа

2.040 2.040 100,00 2.040 2.040 100,00 0,74



законодавни органи 14.217 12.861 90,46 1.120 1.120 100 15.337 13.981 91,16 5,11

Укупно разде 2

ПРЕДСЕДНИК И

ОПШТИНСКО

ВЕЋЕ

14.217 12.861 90,46 1.120 1.120 100 15.337 13.981 91,16 5,11

Раздео 3

ОПШТИНСКА

УПРАВА

130 Опште услуге


запослених 26.000 24.247 93,26 26.000 24.247 93,26 8,85


на терет послодавца 4.814 4.340 90,15 4.814 4.340 90,15 1,58

413000 Накнаде у натури 17 13 76,47 17 13 76,47 0,00


запосленима 150 36 24,00 1.590 1.395 87,74 1.740 1.431 82,24 0,52

415000 Накнаде за запослене 650 617 94,92 650 617 94,92 0,23

416000



расходи

1.094 422 38,57 1.094 422 38,57 0,15

421000 Стални трошкови 5.330 5.154 96,70 5.330 5.154 96,70 1,88



424000 Специјализоване услуге

4.871 2.560 52,56 4.871 2.560 52,56 0,93

425000 Текуће поправке и

одржавање 1.733 1.223 70,57 1.733 1.223 70,57 0,45

426000 Материјал 3.490 2.658 76,16 3.490 2.658 76,16 0,97

463000

Донације и

трансфери осталим нивоима власти

500 500 100,00 500 500 100,00 0,18

471000 Права из социјалног

осигурања 193 0,00 193 0 0,00 0,00

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета

497 408 82,09 3.965 3.493 88,10 4.462 3.901 87,43 1,42

481000 Дотације невладиним

организацијама 50 26 52,00 50 26 0,01

482000



наметнуте од једног нивоа власти другом

181 177 97,79 181 177 97,79 0,06

483000

Новчане казне и

пенали по решењу и судских тела

3.535 3.535 100,00 3.535 3.535 100,00 1,29

499000 Средства резерве 1.529 0,00 1.529 0 0,00 0,00

511000 Зграде и грађевински објекти

32.640 19.903 60,98 3.335 2.467 73,97 35.975 22.370 62,18 8,17

512000 Машине и опрема 1.894 1.587 83,79 1.894 1.587 83,79 0,58

Укупно за функ. клас. 130 Опште услуге 94.819 71.465 75,37 8.890 7.355 82,73

103.70

9 78.820 76,00 28,78

170

Трансакције везане

за јавни дуг

441000

Отплата домаћих

камата 4.028 3.062 76,02

4.028 3.062 76,02 1,12

444000

Пратећи трошкови задуживања 1.314 1.136

86,45

1.314 1.136

86,45 0,41

611000

Отплата главнице

домаћим

кредиторима 5.212 5.186

99,50

5.212 5.186

99,50 1,89


170 Трансакције

везане за јавни дуг 10.554 9.384 88,91 10.554 9.384 88,91 3,43

090 Социјална заштита

463000

Донације и


2.395 2.333 97,41 2.395 2.333 97,41 0,85

472000 Накнада за социјалну

заштиту из буџета 3.210 3.209 99,97 250 250 100 3.460 3.459 99,97 1,26

Пројекат: Развој услуга за децу са

сметњама у развоју


заштиту из буџета 412 412 100,00 1.000 512 51,20 1.412 924 65,44 0,34


090 Социјална

заштита 6.017 5.954 98,95 1.250 762 60,96 7.267 6.716 92,42 2,45

700 Здравство

463000

Донације и

трансфери осталим

нивоима власти

1.400 1.370 97,86 1.400 1.370 97,86 0,50

Укупно за функ. клас. 700 Здравство 1.400 1.370 97,86 1.400 1.370 97,86 0,50

912 Основно

образовање

422000 Трошкови путовања 19.150 19.022 100,67 19.150 19.022 100,67 6,95

424000

Специјализоване

услуге 1.400 1.392 100,57

1.400 1.392 100,57 0,51

463000 Донације и трансфери осталим


16.193 15.037 92,86 512 512 100 16.293 15.549 95,43 5,68


912 Основно

бразовање 36.743 35.451 96,48 512 512 100 36.843 35.963 97,61 13,13

920 Средње образовање

463000

Донације и


3.465 2.839 81,93 3.465 2.839 81,93 1,04


920 Средње

образовање 3.465 2.839 81,93 3.465 2.839 81,93 1,04

Глава 3.01 Култура

820 Услуге културе -

КОЦ


запослених 3.919 3.918 99,97 3.919 3.918 99,97 1,43

412000 Социјални доприноси на терет послодавца

703 702 99,86 703 702 99,86 0,26

416000


остали посебни расходи

97 93 95,88 97 93 95,88 0,03

421000 Стални трошкови 1.241 1.243 100,16 43 29 67,44 1.284 1.272 99,07 0,46

422000 Трошкови путовања 362 300 82,87 60 47 78,33 422 347 82,23 0,13

423000 Услуге по уговору 1.871 1.453 77,66 677 654 96,60 2.548 2.107 82,69 0,77

424000 Специјализоване

услуге 866 724 83,60 121 154 127,27 987 878 88,96 0,32


одржавање 139 80 57,55 40 7 17,50 179 87 48,60 0,03

426000 Материјал 460 372 80,87 112 103 91,96 572 475 83,04 0,17

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета

0


организацијама 70 70 100,00 70 70 100,00 0,03

482000

Порези, обавезне таксе и казне



30 17 56,67 5 1 20,00 35 18 51,43 0,01

511000 Зграде и грађевински

објекти 1.180 784 66,44 1.180 784 66,44 0,29

512000 Машине и опрема 130 0,00 130 0,00

515000 Нематеријална

имовина 16 12 5 8 160,00 21 20 95,24 0,01

Укупно за функ. клас. 820 Услуге културе 11.084 9.768 88,13 1.063 1.003 94,36 12.126 10.771 88,83 3,93

820 Услуге културе -

Библиотека у

Бољевцу

411000 Плате и додаци запослених

1.517 1.517 100,00 1.517 1.517 100,00 0,55



421000 Стални трошкови 159 158 99,37 6 1 16,67 165 159 96,36 0,06


423000 Услуге по уговору 30 29 96,67 2 1 50,00 32 30 93,75 0,01

426000 Материјал 32 32 100,00 1 1 100,00 33 33 100,00 0,01

482000




6 6 100,00 6 6 100,00 0,00

512000 Машине и опрема 8 8 100,00 8 8 100,00 0,00

515000 Нематеријална

имовина 6 6 100,00 6 6 100,00 0,00

Укупно за функ. клас. 820 Услуге културе 2.088 2.086 99,90 9 3 33,33 2.097 2.089 99,62 0,76

Укупно за главу 3.01 Култура 13.172 11.854 89,99 1.072 1.006 93,84 14.223 12.860 90,42 4,70

Глава 3.02 Туристичка

организација

473 Туризам


запослених 841 802 95,36 841 802 95,36 0,29

412000 Социјални доприноси на терет послодавца

151 143 94,70 151 143 94,70 0,05


запосленима 160 160 100,00 198 198 100,00 358 358 100,00 0,13

415000 Накнаде за запослене 31 7 22,58 31 7 22,58 0,00

421000 Стални трошкови 191 86 45,03 191 86 45,03 0,03


423000 Услуге по уговору 1.087 287 26,40 1.087 287 26,40 0,10


услуге 50 0,00 50 0 0,00 0,00

425000 Текуће поправке и одржавање

80 17 21,25 80 17 21,25 0,01

426000 Материјал 219 107 48,86 219 107 48,86 0,04

482000



наметнуте од једног нивоа власти другом

25 21 84,00 25 21 84,00 0,01


објекти 270 270

515000 Нематеријална имовина

3.000 3.700 3.751 101,38 6.700 3.751 55,99 1,37

Укупно за функ. клас. 473 Туризам 6.230 1.697 27,24 3.898 3.949 101,31 10.128 5.646 55,75 2,06

Укупно за главу 3.02 Туристичка

организација 6.230 1.697 27,24 3.898 3.949 101,31 10.128 5.646 55,75 2,06

Глава 3.03 Физичка

култура

810 Услуге рекреације и

спорта

481000

Дотације невладиним

организацијама 5.521 5.520 99,98 5.521 5.520 99,98 2,02


810 Физичка

култура 5.521 5.520 99,98

5.521 5.520 99,98 2,02

Укупно за главу 3.03 Физичка

култура 5.521 5.520 99,98 5.521 5.520 99,98 2,02

Глава 3.04 Предшколско


911 Предшколско


411000

Плате и додаци

запослених 11.770 11.770 100,00 3.406 3.191 93,69 15.176 14.961 98,58 5,46

412000

Социјални доприноси

на терет послодавца 2.104 2.104 100,00 609 595 97,70 2.713 2.699 99,48 0,99

413000 Накнаде у натури 40 10 25,00 40 10 25,00 0,00

414000

Социјална давања

запосленима 330 328 100,61 61 391 328 83,89 0,12

416000



расходи 60 57 95,00 60 57

95,00 0,02

421000 Стални трошкови 1.863 1.850 99,30 266 239 89,85 2.129 2.089 98,12 0,76



424000

Специјализоване услуге 255 194 76,08 255 194

76,08 0,07

425000

Текуће поправке и

одржавање 75 74 98,67 383 249 65,01 458 323 70,52 0,12

426000 Материјал 305 182 59,67 2.229 1.845 82,77 2.534 2.027 79,99 0,74

431000

Aмортизација

некретнине и опреме 27 27

481000

Дотације невладиним организацијама 5 2 40,00 5 2

40,00 0,00

482000



нивоа власти другом 51 25 49,02 51 25

49,02 0,01

511000

Зграде и грађевински

објекти 250 250 267 517 250 48,36 0,09

512000 Машине и опрема 305 305 0,11


911 Предшколско

образовање 16.762 16.622 99,16 8.928 7.686 86,09 25.690 24.308 94,62 8,88

Укупно за главу 3.04 Предшколско

образовање 16.762 16.622 99,16 8.928 7.686 86,09 25.690 24.308 94,62 8,88

Глава 3.05 Месне

заједнице

160 Опште јавне услуге

421000 Стални трошкови 414 219 52,90 300 353 117,67 714 572 80,11 0,21

423000 Услуге по уговору 836 730 87,32 500 442 88,40 1.336 1.172 87,72 0,43

424000 Специјализоване услуге

78 68 87,18 50 23 46,00 128 91 71,09 0,03


одржавање 7.022 5.799 82,58 301 227 75,42 7.323 6.026 82,29 2,20

426000 Материјал 2.433 1.845 75,83 565 490 86,73 2.998 2.335 77,89 0,85


заштиту из буџета 2 2 100,00

482000

Порези, обавезне таксе и казне



3 3

483000

Новчане казне и

пенали по решењу и

судских тела

869 869 61 62 101,64 930 931 100,11 0,34

484000

Накнада штете за повреде или штету

насталу услед

елементарних незгода

68 67 98,53 68 67 98,53 0,02


објекти 2.321 1.366 58,85 2.321 1.366 58,85 0,50

512000 Машине и опрема 20 16 80,00 50 16 32,00 70 32 45,71 0,01


160 Оште јавне

услуге 13.993 10.912 77,98 1.900 1.682 88,53 15.891 12.594 79,25 4,60

Укупно за главу 3.05 Месне

заједнице 13.993 10.912 77,98 1.900 1.682 88,53 15.891 12.594 79,25 4,60

Глава

3.06 ''Дечије

одмаралиште'' Ртањ

у ликвидацији

810 Физичка култура

451000

Субвенције јавним

нефинансијским

предузећима

100 60 60,00 100 60 60,00 0,02


810 Физичка

култура 100 60 60,00 100 60 60,00 0,02

Укупно за главу 3.06 ''Дечије

одмаралиште'' Ртањ

у ликвидацији

100 60 60,00 200 60 60,00 0,02

Глава

3.07 Јавна

комунална

предузећа

620 Развој заједнице

451000


нефинансијским предузећима

59.200 54.381 91,86 59.200 54.381 91,86 19,86

Укупно за функ. клас. 620 Развој заједнице 59.200 54.381 91,86 59.200 54.381 91,86 19,86

Укупно за главу 3.07 Јавно

комунално

предузеће

59.200 54.381 91,86 59.200 54.381 91,86 19,86

Глава

3.08 ЈП

рег.водоснабдевања

''Боговина'' Бор

630 Водоснабдевање

451000




2.500 570 22,80 2.500 570 22,80 0,21

Укупно за функ. клас. 630 Водоснабдевање 2.500 570 22,80 2.500 570 22,80 0,21

Укупно за главу 3.08 ЈП

рег.водоснабдевања

''Боговина'' Бор

2.500 570 22,80 2.500 570 22,80 0,21

Глава

3.09 Фонд за

заштиту животне

средине

500 Заштита животне

средине

423000 Услуге по уговору 100 50 50,00 100 50 50,00 0,02


услуге 21 21

4426 Материјал 100 100

451000




975 975 100,00 975 975 100,00 0,36


објекти 604 177 29,30 604 177 29,30 0,06


500 Заштита

животне средине 1.800 1.202 66,78 1.800 1.202 66,78 0,44

Укупно за главу 3.09 Фонд за

заштиту животне

средине

1.800 1.202 66,78 1.800 1.202 66,78 0,44

Глава 3.10 Фонд за развој

пољопривреде

420 Пољопривреда,

шумарство, лов и

риболов

421000 Стални трошкови 10 10


услуге 30 30

512000 Машине и опрема 60 60 100,00 60 60 100,00 0,02

621000

Набавка домаће

нефинансијске

имовине

1.400 1.400


420 Пољопривреда,

шумарство, лов и

риболов

1.500 60 4,00 1.500 60 4,00 0,02

Укупно за главу 3.09 Фонд за развој

пољопривреде 1.500 60 4,00 1.500 60 4,00 0,02

Глава

3.11 КЗМ општине

Бољевац- Пројекат:

Покренимо акцију

130 Опште услуге


426000 Материјал 30 30 100,00 76 75 98,68 106 105 99,06 0,04

482000




нивоа власти

другом

6 6 100,00 6 6 100,00 0,00

Укупно за функ. клас. 130 Опште услуге 42 42 100,00 199 198 99,50 241 240 99,59 0,09

Укупно за главу 3.11 КЗМ општине

Бољевац- Пројекат:

Покренимо акцију

42 42 100,00 199 198 99,50 241 240 99,59 0,09

Глава

3.12 Инклузија

Рома-

Пројекат:Образова

ње за све

900 Образовање

421000 Стални трошкови 7 4 57,14 7 4 57,14 0,00

423000 Услуге по уговору 89 89 100,00 89 89 100,00 0,03

426000 Материјал 240 113 47,08 240 113 47,08 0,04

463000 Донације и

трансфери осталим


395 395 100,00 395 395 100,00 0,14


организацијама 95 95 100,00 95 95 100,00 0,03

Укупно за функ. клас. 900 Образовање 826 696 84,26 826 696 84,26 0,25

Глава

3.12 Инклузија

Рома-

Пројекат:Образова

ње за све

826 696 84,26 826 696 84,26 0,25

3 ОПШТИНСКА

УПРАВА

273.81

8 229.383 83,77

27.47

5 23.846 86,79

301.29

3 253.229 84,05 92,47

Укупно БУЏЕТ ОПШТИНЕ 295.29

5 248.885 84,28

28.59

5 24.966 87,31

323.89

0 273.851 84,55 100,00

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ЈАВНА ПЛАЋАЊА - ФИЛИЈАЛА

7

5

1

0

4

5

3

6

0

7

2

2

3

6

9

2

4

4

2

1

0

2

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Врста

посла Јединствени

број КБС

Седиште УЈП

Надлежни директни

КБС

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

СЕДИШТЕ БОЉЕВАЦ

МАТИЧНИ БРОЈ

07223692

ПИБ 102026307

БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-160640-07

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА БОЉЕВАЦ

(Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ из

претходне

године

(почетно

стање)

Износ текуће године

Бруто Исправка

вредности

Нето

(5 - 6)

1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА

1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(1002 + 1020) 129.326 195.378 55.735 139.643

1002 010000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У

СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА

(1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) 129.297 195.182 55.580 139.602

1003 011000 НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

(од 1004 до 1006) 106.396 158.427 52.151 106.276

1004 011100 Зграде и грађевински објекти 82.493 107.150 24.790 82.360

1005 011200 Опрема 18.494 45.846 27.361 18.485

1006 011300 Остале некретнине и опрема 5.409 5.431 0 5.431

1007 012000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008) 2 0 0 0

1008 012100 Култивисана имовина 2 0 0 0

1009 013000 ДРАГОЦЕНОСТИ (1010) 0 0 0 0

1010 013100 Драгоцености 0 0 0 0

1011 014000 ПРИРОДНА ИМОВИНА

(од 1012 до 1014) 22.684 22.604 0 22.604

1012 014100 Земљиште 22.604 22.604 0 22.604

1013 014200 Подземна блага 80 0 0 0

1014 014300 Шуме и воде 0 0 0 0


ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017) 130 14.048 3.429 10.619

1016 015100 Нефинансијска имовина у припреми 130 13.653 3.034 10.619

ОзнакаОП Бројконта Опис Износ

изпретходнегодине(почетностање)

Износ текуће године


вредности

Нето

(5 - 6)

1 2 3 4 5 6 7

1017 015200 Аванси за нефинансијску имовину 0 395 395 0

1018 016000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 85 103 0 103

1019 016100 Нематеријала имовина 85 103 0 103


ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) 29 196 155 41

1021 021000 ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024) 0 0 0 0

1022 021100 Робне резерве 0 0 0 0

1023 021200 Залихе производње 0 0 0 0

1024 021300 Роба за даљу продају 0 0 0 0

1025 022000 ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И

ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА

(1026 + 1027) 29 196 155 41

1026 022100 Залихе ситног инвентара 29 187 155 32

1027 022200 Залихе потрошног материјла 0 9 0 9

1028 100000 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(1029 + 1049 + 1067) 39.244 38.656 3.192 35.464

1029 110000 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА

ИМОВИНА (1030 + 1040) 0 0 0 0

1030 111000 ДУГОРОЧНА ДОМАЋА

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(од 1031 до 1039) 0 0 0 0

1031 111100 Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција

0 0 0 0

1032 111200 Кредити осталим нивоима власти 0 0 0 0

1033 111300 Кредити домаћим јавним финансијским

институцијама 0 0 0 0

1034 111400 Кредити домаћим пословним банкама 0 0 0 0

1035 111500 Кредити домаћим јавним нефинансијским

институцијама 0 0 0 0

1036 111600 Кредити физичким лицима и

домаћинствима у земљи 0 0 0 0

1037 111700 Кредити домаћим невладиним организацијама

0 0 0 0

1038 111800 Кредити домаћим нефинансијским

приватним предузећима 0 0 0 0

1039 111900 Домаће акције и остали капитал 0 0 0 0

1040 112000 ДУГОРОЧНA СТРАНА

ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

(од 1041 до 1048) 0 0 0 0

1041 112100 Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција

0 0 0 0

1042 112200 Кредити страним владама 0 0 0 0

1043 112300 Кредити међународним организацијама 0 0 0 0

1044 112400 Кредити страним пословним банкама 0 0 0 0

1045 112500 Кредити страним нефинансијским институцијама

0 0 0 0

1046 112600 Кредити страним невладиним

организацијама 0 0 0 0

1047 112700 Стране акције и остали капитал 0 0 0 0

1048 112800 Страни финансијски деривати 0 0 0 0

ОзнакаОП Бројконта Опис Износ

изпретходнегодине(почетностање) Износ текуће године


вредности

Нето

(5 - 6)

1 2 3 4 5 6 7

1049 120000

НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ

МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ,

ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ

ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)

8.797 11.803 1.197 10.606

1050 121000 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ

МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

(од 1051 до 1059) 2.843 4.215 0 4.215

1051 121100 Жиро и текући рачуни 2.813 4.171 0 4.171

1052 121200 Издвојена новчана средства и акредитиви 13 12 0 12

1053 121300 Благајна 17 32 0 32

1054 121400 Девизни рачун 0 0 0 0

1055 121500 Девизни акредитиви 0 0 0 0

1056 121600 Девизна благајна 0 0 0 0

1057 121700 Остала новчана средства 0 0 0 0

1058 121800 Племенити метали 0 0 0 0

1059 121900 Хартије од вредности 0 0 0 0

1060 122000 КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА

(1061) 4.892 4.997 54 4.943

1061 122100 Потраживања по основу продаје и друга

потраживања 4.892 4.997 54 4.943

1062 123000 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ

(од 1063 до 1066) 1.062 2.591 1.143 1.448

1063 123100 Краткорочни кредити 0 0 0 0

1064 123200 Дати аванси, депозити и кауције 95 1.691 1.143 548

1065 123300 Хартије од вредности намењене продаји 0 0 0 0

1066 123900 Остали краткорочни пласмани 967 900 0 900

1067 130000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 30.447 26.853 1.995 24.858

1068 131000 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА

РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 30.447 26.853 1.995 24.858

1069 131100 Разграничени расходи до једне године 133 0 0 0

1070 131200 Обрачунати неплаћени расходи и издаци 30.314 26.810 1.995 24.815

1071 131300 Остала активна временска разграничења 0 43 0 43

1072 УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) 168.570 234.034 58.927 175.107

1073 351000 ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0 0 0 0

ОзнакаОП Бројконта Опис

Износ

Претходна година Текућа година

1 2 3 4 5

ПАСИВА

1074 200000 ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 +

1208) 78.459 85.577

1075 210000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093) 45.847 57.175

1076 211000 ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до

1085) 45.847 57.175

1077 211100 Обавезе по основу емитованих хартија од

вредности, изузев акција 314 359

1078 211200 Обавезе по основу дугорочних кредита од

осталих

нивоа власти 0 0


домаћих

јавних финансијских институција 0 0


домаћих пословних банака 43.283 54.328

1081 211500 Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих

домаћих кредитора 0 0

1082 211600 Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи 0 0

1083 211700 Дугорочне обавезе по основу домаћих

финансијских деривата 0 0

1084 211800 Дугорочне обавезе по основу домаћих меница 330 330

1085 211900 Дугорочне обавезе за финансијске лизинге 1.920 2.158

1086 212000 СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до

1092) 0 0

1087 212100 Дугорочне стране обавезе по основу емитованих

хартија од вредности, изузев акција 0 0

1088 212200 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних

влада 0 0

1089 212300 Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција 0 0

1090 212400 Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака 0 0


осталих страних кредитора 0 0

1092 212600 Дугорочне обавезе по основу страних


1093 213000 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

ГАРАНЦИЈА (1094) 0 0

1094 213100 Дугорочне обавезе по основу гаранција 0 0

1095 220000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(1096 + 1105 + 1112) 0 0

1096 221000 КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ

(од 1097 до 1104) 0 0

1097 221100 Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих

хартија од вредности, изузев акција 0 0

1098 221200 Обавезе по основу краткорочних кредита од

осталих нивоа власти 0 0


домаћих јавних финансијских институција 0 0


домаћих пословних банака 0 0

1101 221500 Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора 0 0


домаћинстава у земљи 0 0

1103 221700 Краткорочне обавезе по основу домаћих


1104 221800 Краткорочне обавезе по основу домаћих меница 0 0

1105 222000 КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ

(од 1106 до 1111) 0 0

1106 222100 Краткорочне стране обавезе по основу

емитованих

хартија од вредности, изузев акција 0

0


Износ


1 2 3 4 5

1107 222200 Обавезе по основу краткорочних кредита од страних

влада 0 0

1108 222300 Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција

0 0


страних пословних банака 0 0


осталих страних кредитора 0 0

1111 222600 Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата

0 0

1112 223000 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ

ГАРАНЦИЈА (1113) 0 0

1113 223100 Краткорочне обавезе по основу гаранција 0 0

1114 230000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА

ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133 +

1137+ 1143 + 1149 + 1157

+ 1163)

852 0

1115 231000 ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ

(од 1116 до 1120) 727 0

1116 231100 Обавезе за нето плате и додатке 515 0

1117 231200 Обавезе по основу пореза на плате и додатке 87 0

1118 231300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и

инвалидско осигурање на плате и додатке 77 0

1119 231400 Обавезе по основу доприноса за здравствено

осигурање

на плате и додатке 43 0

1120 231500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост на

плате и додатке 5 0

1121 232000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА

ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126) 0 0

1122 232100 Обавезе по основу нето накнада запосленима 0 0

1123 232200 Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима 0 0


инвалидско осигурање за накнаде запосленима 0 0


осигурање

за накнаде запосленима 0 0

1126 232500 Обавезе по основу доприноса за незапосленост за

накнаде запосленима 0 0

1127 233000 ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ

ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132) 0 0

1128 233100 Обавезе по основу нето исплата награда и

осталих посебних расхода 0 0

1129 233200 Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе

0 0

1130 233300

Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале

посебне

расходе

0 0


осигурање

за награде и остале посебне расходе 0 0

1132 233500 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености

за награде и остале посебне расходе 0 0

1133 234000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ

ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА

(од 1134 до 1136) 125 0

1134 234100 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца

77 0


осигурање на терет послодавца

43 0

1136 234300 Обавезе по основу доприноса за случај

незапослености на терет послодавца

5 0

1137 235000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У

НАТУРИ

(од 1138 до 1142) 0 0

1138 235100 Обавезе по основу нето накнада у натури 0 0


Износ


1 2 3 4 5

1139 235200 Обавезе по основу пореза на накнаде у натури 0 0


инвалидско осигурање за накнаде у натури 0 0


осигурање за накнаде у натури

0 0


незапослености

за накнаде у натури 0 0

1143 236000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ

ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148) 0 0

1144 236100 Обавезе по основу нето исплата социјалне

помоћи запосленима 0 0

1145 236200 Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима

0 0


инвалидско осигурање за социјалну помоћ

запосленима 0 0


осигурање за социјалну помоћ запосленима

0 0



за социјалну помоћ запосленима 0 0

1149 237000 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО

УГОВОРУ (од 1150 до 1156) 0 0

1150 237100 Обавезе по основу нето исплата за службена

путовања 0 0

1151 237200 Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања

0 0

1152 237300 Обавезе по основу нето исплата за услуге по

уговору 0 0

1153 237400 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по

уговору 0 0

1154 237500 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору

0 0

1155 237600 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање

за услуге по уговору 0 0


незапослености за услуге по уговору

0 0

1157 238000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ

ДОДАТАКА (од 1158 до 1162) 0 0

1158 238100 Обавезе за нето исплаћени посланички додатак 0 0

1159 238200 Обавезе по основу пореза на исплаћени

посланички додатак 0 0

1160 238300 Обавезе по основу доприноса за пензијско

осигурање за посланички додатак 0 0


осигурање

за посланички додатак 0 0



за посланички додатак 0 0

1163 239000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ

ДОДАТАКА (од 1164 до 1168) 0 0

1164 239100 Обавезе за нето исплаћени судијски додатак 0 0

1165 239200 Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски

додатак 0 0

1166 239300 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак

0 0

1167 239400 Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање

за судијски додатак 0 0


незапослености за судијски додатак

0 0

1169 240000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ

РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА

ЗАПОСЛЕНЕ

(1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)

185 0

1170 241000

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА

И

ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА

(од 1171 до 1174)

0 0


Износ


1 2 3 4 5

1171 241100 Обавезе по основу отплате домаћих камата 0 0

1172 241200 Обавезе по основу отплате страних камата 0 0

1173 241300 Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама 0 0

1174 241400 Обавезе по основу пратећих трошкова

задуживања 0 0

1175 242000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА

(од 1176 до 1179) 185 0

1176 242100 Обавезе по основу субвенција нефинансијским

предузећима 0 0

1177 242200 Обавезе по основу субвенција приватним

финансијским предузећима 185 0

1178 242300 Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама

0 0

1179 242400 Обавезе по основу субвенција приватним предузећима

0 0

1180 243000 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА,

ДОТАЦИЈА

И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184) 0 0

1181 243100 Обавезе по основу донација страним владама 0 0

1182 243200 Обавезе по основу дотација међународним

организацијама 0 0

1183 243300 Обавезе по основу трансфера осталим нивоима

власти 0 0

1184 243400 Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања

0 0

1185 244000 ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

(1186 + 1187) 0 0

1186 244100 Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног

социјалног осигурања 0 0

1187 244200 Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета 0 0

1188 245000 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ

(од 1189 до 1193) 0 0

1189 245100 Обавезе по основу дотација невладиним

организацијама 0 0

1190 245200 Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 0 0

1191 245300 Обавезе по основу казни и пенала по решењима

судова 0 0

1192 245400 Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете

услед елементарних непогода 0 0

1193 245500 Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих

од стране државних органа 0 0

1194 250000 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА

(1195+ 1199 + 1202 + 1204) 27.574 23.907

1195 251000 ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И

КАУЦИЈЕ

(од 1196 до 1198) 0 0

1196 251100 Примљени аванси 0 0

1197 251200 Примљени депозити 0 0

1198 251300 Примљене кауције 0 0

1199 252000 ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

(1200 + 1201) 27.574 23.907

1200 252100 Добављачи у земљи 26.121 23.907

1201 252200 Добављачи у иностранству 1.453 0

1202 253000 ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И

ОБВЕЗНИЦЕ

(1203) 0 0

1203 253100 Обавезе за издате чекове и обвезнице 0 0

1204 254000 ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1205 до 1207) 0 0

1205 254100 Обавезе из односа буџета и буџетских корисника 0 0

1206 254200 Остале обавезе буџета 0 0

1207 254900 Остале обавезе из пословања 0 0


Износ


1 2 3 4 5

1208 290000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

(1209) 4.001 4.495

1209 291000 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

(од 1210 до 1213) 4.001 4.495

1210 291100 Разграничени приходи и примања 0 0

1211 291200 Разграничени плаћени расходи и издаци 18 548

1212 291300 Обрачунати ненаплаћени приходи и примања 3.027 3.056

1213 291900 Остала пасивна временска разгарничења 956 891

1214 300000

КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА

ЕВИДЕНЦИЈА

(1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)

90.111 89.530

1215 310000 КАПИТАЛ

(1216) 73.100 85.342

1216 311000 КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 -

1222 + 1223 + 1224) 73.100 85.342

1217 311100 Нефинансијска имовина у сталним средствима 129.292 139.602

1218 311200 Нефинансијска имовина у залихама 32 41

1219 311300 Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима,

за набавке из кредита 43.283 54.328

1220 311400 Финансијска имовина 0 0

1221 311500 Извори новчаних средстава 0 27

1222 311600

Утрошена средства текућих прихода и примања

од продаје нефинансијске имовине у току једне

године

12.941 0

1223 311700 Пренета неутрошена средства из ранијих година 0 0

1224 311900 Остали сопствени извори 0 0

1225 321121 Вишак прихода и примања – суфицит 16.966 2.273

1226 321122 Мањак прихода и примања – дефицит 0 0

1227 321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из

ранијих година 45 1.915

1228 321312 Дефицит из ранијих година 0 0

ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ 0 0

1229 ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И

ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234) 0 0

1230 НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И

ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233) 0 0

1231 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ

ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО 0 0

1232 330000 ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ

ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО 0 0

1233 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ

САЛДО 0 0

1234 340000 ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ

САЛДО 0 0

1235 УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214) 168.570 175.107

1236 352000 ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0 0

Лице одговорно за

попуњавање обрасца Наредбодавац

Датум, 15.05.2012. . године

Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА

7 5 2 0 0 4 5 3 6 0 7 2 2 3 6 9 2

1 2 3

4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

Врста

посла

Јединствени

број КБС

Седиште

УТ

Надлежни

директни

КБС





07223692

ПИБ 102026307





БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА

у периоду од 1.1.2011. до 31.12.2011. године

(У хиљадама динара)

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ


1 2 3 4 5

2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (2002 + 2104) 216.341 263.035

2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 +

2047 + 2057 + 2067 + 2092 + 2097 + 2101) 216.341 262.905

2003 710000 ПОРЕЗИ

(2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 +

2040) 71.426 79.281

2004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 37.110 51.416

2005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица

37.110 51.416

2006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица

0 0

2007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се

не могу разврстати између физичких и правних лица 0 0

2008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) -39 -2

2009 712100 Порез на фонд зарада -39 -2

2010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 15.158 9.450

2011 713100 Периодични порези на непокретности 8.069 6.486

2012 713200 Периодични порези на нето имовину 0 0

2013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 110 574

2014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције 6.979 2.390

2015 713500 Други једнократни порези на имовину 0 0

2016 713600 Други периодични порези на имовину 0 0

2017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

(од 2018 до 2022) 6.420 7.147

2018 714100 Општи порези на добра и услуге 0 0

2019 714300 Добит фискалних монопола 0 0

2020 714400 Порези на појединачне услуге 3 0

2021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају

6.417 7.147

2022 714600 Други порези на добра и услуге 0 0

2023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029) 0 0

2024 715100 Царине и друге увозне дажбине 0 0

2025 715200 Порези на извоз 0 0

2026 715300 Добит извозних или увозних монопола 0 0

2027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса 0 0

2028 715500 Порези на продају или куповину девиза 0 0

2029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције 0 0

2030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032) 12.777 11.270

2031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа,

односно предузетници 12.777 11.270

2032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати

0 0

2033 717000 АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039) 0 0

2034 717100 Акцизе на деривате нафте 0 0

2035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 0 0

2036 717300 Акцизе на алкохолна пића 0 0

2037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића 0 0

2038 717500 Акциза на кафу 0 0

2039 717600 Друге акцизе 0 0

2040 719000 ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ

СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 2041 до 2046) 0 0

2041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица 0 0

2042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

0 0

2043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит

нераспоредив између физичких и правних лица 0 0

2044 719400 Остали једнократни порези на имовину 0 0

2045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници 0 0

2046 719600 Остали порези које плаћају друга или

неидентификована лица 0 0

2047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (2048 + 2053) 0 0

2048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

(од 2049 до 2052) 0 0

2049 721100 Доприноси за социјално осигурање на терет запослених 0 0

2050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца 0 0

2051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица

0 0

2052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу

разврстати 0 0

2053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ

(од 2054 до 2056) 0 0

2054 722100 Социјални доприноси на терет осигураника 0 0

2055 722200 Социјални доприноси послодаваца 0 0

2056 722300 Импутирани социјални доприноси 0 0

2057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2064) 115.325 141.141

2058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА

(2059 + 2060) 0 0

2059 731100 Текуће донације од иностраних држава 0 0

2060 731200 Капиталне донације од иностраних држава 0 0

2061 732000 ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ

ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063) 5.633 1.978

2062 732100 Текуће донације од међународних организација 564 1.978

2063 732200 Капиталне донације од међународних организација 5.069 0

2064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066) 109.692 139.163

2065 733100 Текући трансфери од других нивоа власти 109.692 137.563

2066 733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 0 1.600

2067 740000 ДРУГИ ПРИХОДИ

(2068 + 2075 + 2080 + 2087 + 2090) 23.523 31.815

2068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2074) 13.060 16.322

2069 741100 Камате 130 172

2070 741200 Дивиденде 0 0

2071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 0 0

2072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања

0 0

2073 741500 Закуп непроизведене имовине 12.930 16.150

2074 741600 Финансијске промене на финансијским лизинзима 0 0

2075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

(од 2076 до 2079) 2.843 8.419

2076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од

стране тржишних организација 820 4.054

2077 742200 Таксе и накнаде 448 2.035

2078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 1.575 2.330

2079 742400 Импутиране продаје добара и услуга 0 0

2080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА

КОРИСТ (од 2081 до 2086) 1.258 1.323

2081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична дела 0 0

2082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне преступе 0 0

2083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 1.258 1.323

2084 743400 Приходи од пенала 0 0

2085 743500 Приходи од одузете имовинске користи 0 0

2086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете

имовинске користи 0 0

2087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 +

2089) 3.269 2.545

2088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и правних

лица 3.269 2.545

2089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица

0 0

2090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091) 3.093 3.206

2091 745100 Мешовити и неодређени приходи 3.093 3.206

2092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2095) 1.781 1.669

2093 771000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2094) 1.781 1.669

2094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.781 1.669

2095 772000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096) 0 0

2096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из

претходне године 0 0

2097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ

КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2098) 0 0


КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2099 + 2100) 0 0

2099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом

нивоу 0 0

2100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања 0 0

2101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2102) 4.286 8.999


2103 791100 Приходи из буџета 4.286 8.999

2104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2105 + 2112 + 2119

+ 2122) 0 130

2105 810000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА (2106 + 2108 + 2110) 0 130

2106 811000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ

(2107) 0 0

2107 811100 Примања од продаје непокретности 0 0

2108 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ

(2109) 0 130

2109 812100 Примања од продаје покретне имовине 0 130

2110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2111) 0 0

2111 813100 Примања од продаје осталих основних средстава 0 0

2112 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА

(2113 + 2115 + 2117) 0 0

2113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

(2114) 0 0

2114 821100 Примања од продаје робних резерви 0 0


ПРОИЗВОДЊЕ (2116) 0 0

2116 822100 Примања од продаје залиха производње 0 0

2117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ

ПРОДАЈУ (2118) 0 0

2118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0 0

2119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ

(2120) 0 0


(2121) 0 0

2121 831100 Примања од продаје драгоцености 0 0

2122 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

(2123 + 2125 + 2127) 0 0

2123 841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2124) 0 0

2124 841100 Примања од продаје земљишта 0 0

2125 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА

(2126) 0 0

2126 842100 Примања од продаје подземних блага 0 0

2127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2128) 0 0

2128 843100 Примања од продаје шума и вода 0 0

2129 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2130 + 2298) 226.424 268.665

2130 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 2250 + 2266 + 2281) 198.443 237.950

2131 410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

(2132 + 2134 + 2138 + 2140 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151) 60.909 63.968

2132 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2133) 47.897 49.964

2133 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 47.897 49.964

2134 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ

ПОСЛОДАВЦА (од 2135 до 2137) 8.580 8.965

2135 412100 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 5.273 5.513

2136 412200 Допринос за здравствено осигурање 2.948 3.076

2137 412300 Допринос за незапосленост 359 376

2138 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (2139) 23 24

2139 413100 Накнаде у натури 23 24

2140 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА

(од 2141 до 2144) 2.151 2.117

2141 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

1.271 1.593

2142 414200 Расходи за образовање деце запослених 0 0

2143 414300 Отпремнине и помоћи 856 498

2144 414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом

24 26

2145 415000 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2146) 492 624

2146 415100 Накнаде трошкова за запослене 492 624

2147 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ

ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2148) 162 579

2148 416100 Награде запосленима и остали посебни расходи 162 579

2149 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2150) 1.604 1.695

2150 417100 Посланички додатак 1.604 1.695

2151 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2152) 0 0

2152 418100 Судијски додатак 0 0

2153 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) 51.771 66.930

2154 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2155 до 2161) 7.958 9.639

2155 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.454 1.714

2156 421200 Енергетске услуге 3.787 4.920

2157 421300 Комуналне услуге 486 719

2158 421400 Услуге комуникација 1.435 1.378

2159 421500 Трошкови осигурања 685 804

2160 421600 Закуп имовине и опреме 102 99

2161 421900 Остали трошкови 9 5

2162 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2163 до 2167) 11.254 20.656

2163 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.229 1.234

2164 422200 Трошкови службених путовања у иностранство 119 36

2165 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 208 369

2166 422400 Трошкови путовања ученика 9.646 18.949

2167 422900 Остали трошкови транспорта 52 68

2168 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2169 до 2176) 13.588 13.712

2169 423100 Административне услуге 469 0

2170 423200 Компјутерске услуге 511 832

2171 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених 338 542

2172 423400 Услуге информисања 3.297 2.756

2173 423500 Стручне услуге 3.433 3.239

2174 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 15 0

2175 423700 Репрезентација 3.586 4.269

2176 423900 Остале опште услуге 1.939 2.074

2177 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

(од 2178 до 2184) 3.307 5.114

2178 424100 Пољопривредне услуге 0 0

2179 424200 Услуге образовања, културе и спорта 1.819 2.320

2180 424300 Медицинске услуге 509 530

2181 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0

2182 424500

Услуге одржавања националних паркова и природних површина

0 0

2183 424600 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске

услуге 464 1.109

2184 424900 Остале специјализоване услуге 515 1.155

2185 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

(2186 + 2187) 6.818 7.779

2186 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 6.201 7.374

2187 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 617 405

2188 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197) 8.846 10.030

2189 426100 Административни материјал 2.191 1.943

2190 426200 Материјали за пољопривреду 0 0

2191 426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених 400 359

2192 426400 Материјали за саобраћај 3.114 4.285

2193 426500 Материјали за очување животне средине и науку 0 0

2194 426600 Материјали за образовање, културу и спорт 332 460

2195 426700 Медицински и лабораторијски материјали 0 0

2196 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 1.072 1.350

2197 426900 Материјали за посебне намене 1.737 1.633

2198 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА

РАД (2199 + 2203 + 2205 + 2207 + 2211) 0 27

2199 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ

(од 2200 до 2202) 0 27

2200 431100 Амортизација зграда и грађевинских објеката 0 0

2201 431200 Амортизација опреме 0 27

2202 431300 Амортизација осталих некретнина и опреме 0 0

2203 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ

(2204) 0 0

2204 432100 Амортизација култивисане опреме 0 0

2205 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2206) 0 0

2206 433100 Употреба драгоцености 0 0

2207 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

(од 2208 до 2210) 0 0

2208 434100 Употреба земљишта 0 0

2209 434200 Употреба подземног блага 0 0

2210 434300 Употреба шума и вода 0 0

2211 435000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ

(2212) 0 0

2212 435100 Амортизација нематеријалне имовине 0 0

2213 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

(2214 + 2224 + 2231 + 2233) 4.029 4.198

2214 441000 ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2223) 2.861 3.062

2215 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности 0 0

2216 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 0 0

2217 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским

институцијама 0 0

2218 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама 2.518 2.855

2219 441500 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 1 4

2220 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи 0 0

2221 441700 Отплата камата на домаће финансијске деривате 0 0

2222 441800 Отплата камата на домаће менице 0 0


2224 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230) 0 0

2225 442100 Отплата камата на стране хартије од вредности 0 0

2226 442200 Отплата камата страним владама 0 0

2227 442300 Отплата камата мултилатералним институцијама 0 0

2228 442400 Отплата камата страним пословним банкама 0 0

2229 442500 Отплата камата осталим страним кредиторима 0 0

2230 442600 Отплата камата на стране финансијске деривате 0 0

2231 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2232) 0 0

2232 443100 Отплата камата по гаранцијама 0 0

2233 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

(од 2234 до 2236) 1.168 1.136

2234 444100 Негативне курсне разлике 1.125 1.111

2235 444200 Казне за кашњење 0 0

2236 444300 Таксе које проистичу из задуживања 43 25

2237 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 47.497 55.985

2238 451000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА

(2239 + 2240) 47.497 55.985

2239 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама 37.012 48.109

2240 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским

предузећима и организацијама 10.485 7.876

2241 452000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 +

2243) 0 0

2242 452100 Текуће субвенције приватним финансијским


2243 452200 Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама 0 0

2244 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

(2245 + 2246) 0 0

2245 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама 0 0

2246 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским


2247 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2248 + 2249) 0 0

2248 454100 Текуће субвенције приватним предузећима 0 0

2249 454200 Капиталне субвенције приватним предузећима 0 0

2250 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2251 + 2254 + 2257+ 2260 + 2263) 20.443 22.987

2251 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2252 + 2253) 0 0

2252 461100 Текуће донације страним владама 0 0

2253 461200 Капиталне донације страним владама 0 0

2254 462000 ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2255 + 2256) 0 0

2255 462100 Текуће дотације међународним организацијама 0 0

2256 462200 Капиталне дотације међународним организацијама 0 0

2257 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259) 20.443 22.987

2258 463100 Текући трансфери осталим нивоима власти 19.614 22.370

2259 463200 Капитални трансфери осталим нивоима власти 829 617

2260 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

(2261 + 2262) 0 0

2261 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0 0

2262 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног

социјалног осигурања 0 0

2263 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265) 0 0

2264 465100 Остале текуће дотације и трансфери 0 0

2265 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 0 0

2266 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА

ЗАШТИТА (2267 + 2271) 277 8.286

2267 471000 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2268 до 2270) 0 0

2268 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују

непосредно домаћинствима 0 0


непосредно пружаоцима услуга 0 0

2270 471900 Трансфери другим организацијама обавезног

социјалног осигурања за доприносе за осигурање 0 0

2271 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ

БУЏЕТА (од 2272 до 2280) 277 8.286

2272 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 71 56

2273 472200 Накнаде из буџета за породиљско одсуство 0 0

2274 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 0 412

2275 472400 Накнаде из буџета за случај незапослености 0 0

2276 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 0 0

2277 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 15 0

2278 472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 191 684

2279 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 0 3.675

2280 472900 Остале накнаде из буџета 0 3.459

2281 480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ

(2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 13.517 15.569

2282 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2283 + 2284) 7.924 8.713

2283 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају

помоћ домаћинствима 1.979 1.409

2284 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама 5.945 7.304

2285 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ

(од 2286 до 2288) 297 283

2286 482100 Остали порези 179 162

2287 482200 Обавезне таксе 103 121

2288 482300 Новчане казне 15 0

2289 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ

СУДОВА (2290) 1.476 4.466

2290 483100 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.476 4.466

2291 484000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2292 + 2293) 3.820 67

2292 484100 Накнада штете за повреде или штету услед

елементарних непогода 3.820 67

2293 484200 Накнада штете од дивљачи 0 0

2294 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ

НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

(2295) 0 2.040

2295 485100 Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа 0 2.040

2296 489000

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

(2297)

0 0

2297 489100 Расходи који се финансирају из средстава за

реализацију националног инвестиционог плана 0 0

2298 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

(2299 + 2321 + 2330 + 2333 + 2341) 27.981 30.715

2299 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА

(2300 + 2305 + 2315 + 2317 + 2319) 27.981 30.715

2300 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

(од 2301 до 2304) 23.294 24.946

2301 511100 Куповина зграда и објеката 69 0

2302 511200 Изградња зграда и објеката 6.621 16.089

2303 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 11.446 2.299

2304 511400 Пројектно планирање 5.158 6.558

2305 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2306 до 2314) 1.527 1.992

2306 512100 Опрема за саобраћај 489 1.144

2307 512200 Административна опрема 803 684

2308 512300 Опрема за пољопривреду 0 0

2309 512400 Опрема за заштиту животне средине 0 0

2310 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 0 60

2311 512600 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 235 88

2312 512700 Опрема за војску 0 0

2313 512800 Опрема за јавну безбедност 0 0

2314 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и

немоторна опрема 0 16

2315 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2316) 0 0

2316 513100 Остале некретнине и опрема 0 0

2317 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2318) 0 0

2318 514100 Култивисана имовина 0 0

2319 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320) 3.160 3.777

2320 515100 Нематеријална имовина 3.160 3.777

2321 520000 ЗАЛИХЕ (2322 + 2324 + 2328) 0 0

2322 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323) 0 0

2323 521100 Робне резерве 0 0

2324 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2325 до 2327) 0 0

2325 522100 Залихе материјала 0 0

2326 522200 Залихе недовршене производње 0 0

2327 522300 Залихе готових производа 0 0

2328 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329) 0 0

2329 523100 Залихе робе за даљу продају 0 0

2330 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2331) 0 0

2331 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (2332) 0 0

2332 531100 Драгоцености 0 0

2333 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (2334 + 2336 + 2338) 0 0

2334 541000 ЗЕМЉИШТЕ (2335) 0 0

2335 541100 Земљиште 0 0

2336 542000 РУДНА БОГАТСТВА (2337) 0 0

2337 542100 Копови 0 0

2338 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (2339 + 2340) 0 0

2339 543100 Шуме 0 0

2340 543200 Воде 0 0

2341 550000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ

ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2342)

0 0

2342 551000


ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА



0 0

2343 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0 0

УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0 0

2344 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит

(2001 - 2129) (ОП 5434) 0 0

2345 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит

(2129 - 2001) (ОП 5435) 10.083 5.630

2346 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2347

+ 2348 + 2349 + 2350 + 2351) 31.614 13.083

2347 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из

ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 17.289 913

2348 Део новчаних средстава амортизације који је коришћен

за набавку нефинансијске имовине 0 0

2349 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће

године 6 0

2350 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита 14.319 12.170

2351 Износ приватизационих примања коришћен за покриће

расхода и издатака текуће године 0 0

2352 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ

ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 + 2354) 4.565 5.180

2353 Утрошена средства текућих прихода и примања од

продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима

4.565 5.180

2354 Утрошена средства текућих прихода и примања од

продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске

имовине 0 0

2355 321121 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ

(2344 + 2346 - 2352) или (2346 - 2345 - 2352) 16.966 2.273

2356 321122 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ

(2345 - 2346) 0 0

2357 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ

(ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ)

(2358 + 2359 = 2355) 16.699 2.273

2358 Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 0 770

2359 Нераспоређени део вишка прихода и примања за

пренос у наредну годину 16.699 1.503




Образац 3


7 5 3 0 0 4 5 3 6 0 7 2 2 3 6 9 2

1 2 3

4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

Врста

посла


број КБС

Седиште

УТ

Надлежни

директни

КБС





07223692

ПИБ 102026307





ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА



Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ


1 2 3 4 5

3001 ПРИМАЊА (3002 + 3027) 14.319 12.300

3002 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(3003 + 3010 + 3017 + 3020) 0 130


СРЕДСТАВА (3004 + 3006 + 3008) 0 130


(3005) 0 0


3006 812000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (3007) 0 130


3008 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (3009) 0 0


3010 820000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (3011 + 3013 + 3015) 0 0

3011 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

(3012) 0 0



ПРОИЗВОДЊЕ (3014) 0 0



ПРОДАЈУ (3016) 0 0



(3018) 0 0


(3019) 0 0


3020 840000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (3021 + 3023 + 3025) 0 0



3023 842000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (3024) 0 0




3027 900000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(3028 + 3047) 14.319 12.170

3028 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (3029 + 3039) 14.319 12.170

3029 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА

(од 3030 до 3038) 14.319 12.170

3030 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција 0 0

3031 911200 Примања од задуживања од осталих нивоа власти 0 0

3032 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи 0 0

3033 911400 Примања од задуживања од пословних банака у земљи 14.319 12.170

3034 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у

земљи 0 0

3035 911600 Примања од задуживања од домаћинстава у земљи 0 0

3036 911700 Примања од домаћих финансијских деривата 0 0

3037 911800 Примања од домаћих меница 0 0

3038 911900 Исправка унутрашњег дуга 0 0

3039 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА

(од 3040 до 3046) 0 0

3040 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од вредности, изузев акција 0 0

3041 912200 Примања од задуживања од иностраних држава 0 0

3042 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција 0 0

3043 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних банака 0 0

3044 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца 0 0

3045 912600 Примања од иностраних финансијских деривата 0 0

3046 912900 Исправка спољног дуга 0 0

3047 920000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3048 + 3058) 0 0

3048 921000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3049 до 3057) 0 0

3049 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција 0 0

3050 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти 0 0

3051 921300 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама 0 0

3052 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним банкама 0 0

3053 921500 Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама 0 0

3054 921600 Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи 0 0

3055 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи 0 0

3056 921800 Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи 0 0

3057 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала 0 0

3058 922000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ


3059 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција 0 0

3060 922200 Примања од отплате кредита датих страним владама 0 0

3061 922300 Примања од отплате кредита датих међународним организацијама 0 0

3062 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама 0 0

3063 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама 0 0

3064 922600 Примања од отплате кредита датих страним

невладиним организацијама 0 0

3065 922700 Примања од продаје страних акција и осталог капитала 0 0

3066 922800 Примања од продаје стране валуте 0 0

3067 ИЗДАЦИ (3068 + 3114) 32.546 35.901


(3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) 27.981 30.715

3069 510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) 27.981 30.715


(од 3071 до 3074) 23.294 24.946









3079 512400 Опрема за зашиту животне средине 0 0


3081 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 235 88



3084 512900 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 0 16







3091 520000 ЗАЛИХЕ (3092 + 3094 + 3098) 0 0

3092 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (3093) 0 0








3100 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3101) 0 0

3101 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (3102) 0 0



3104 541000 ЗЕМЉИШТЕ (3105) 0 0

3105 541100 Земљиште 0 0

3106 542000 РУДНА БОГАТСТВА (3107) 0 0

3107 542100 Копови 0 0

3108 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (3109 + 3110) 0 0

3109 543100 Шуме 0 0

3110 543200 Воде 0 0

3111 550000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3112)

0 0

3112 551000 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА

РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3113)

0 0

3113 551100 Нефинансијска имовина која се финансира из средстава

за реализацију националног инвестиционог плана 0 0

3114 600000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (3115 + 3138) 4.565 5.186

3115 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (3116 + 3126 + 3134 + 3136) 4.565 5.186

3116 611000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ

КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 4.565 5.186

3117 611100 Отплата главнице на домаће хартије од вредности, изузев акција 0 0

3118 611200 Отплата главнице осталим нивоима власти 0 0

3119 611300 Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама 0 0

3120 611400 Отплата главнице домаћим пословним банкама 4.565 5.186

3121 611500 Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0 0

3122 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи 0 0

3123 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате 0 0

3124 611800 Отплата домаћих меница 0 0


3126 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ

КРЕДИТОРИМА (од 3127 до 3133) 0 0

3127 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности,

изузев акција 0 0

3128 612200 Отплата главнице страним владама 0 0

3129 612300 Отплата главнице мултилатералним институцијама 0 0

3130 612400 Отплата главнице страним пословним банкама 0 0

3131 612500 Отплата главнице осталим страним кредиторима 0 0

3132 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате 0 0


3134 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (3135) 0 0

3135 613100 Отплата главнице по гаранцијама 0 0

3136 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (3137) 0 0

3137 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг 0 0

3138 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(3139 + 3149 + 3158) 0 0

3139 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 3140 до 3148) 0 0

3140 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција 0 0

3141 621200 Кредити осталим нивоима власти 0 0

3142 621300 Кредити домаћим јавним финансијским институцијама 0 0

3143 621400 Кредити домаћим пословним банкама 0 0

3144 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним


3145 621600 Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи 0 0

3146 621700 Кредити невладиним организацијама у земљи 0 0

3147 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима 0 0

3148 621900 Набавка домаћих акција и осталог капитала 0 0

3149 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(од 3150 до 3157) 0 0

3150 622100 Набавка страних хартија од вредности, изузев акција 0 0

3151 622200 Кредити страним владама 0 0

3152 622300 Кредити међународним организацијама 0 0

3153 622400 Кредити страним пословним банкама 0 0

3154 622500 Кредити страним нефинансијским институцијама 0 0

3155 622600 Кредити страним невладиним организацијама 0 0

3156 622700 Набавка страних акција и осталог капитала 0 0

3157 622800 Куповина стране валуте 0 0

3158 623000

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА


ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (3159) 0 0

3159 623100 Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију

националног инвестиционог плана 0 0

3160 ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067) 0 0

3161 МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) 18.227 23.601




Образац 4


7 5 4 0 0 4 5 3 6 0 7 2 2 3 6 9 2

1 2 3

4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

Врста

посла


број КБС

Седиште

УТ

Надлежни

директни

КБС





07223692

ПИБ 102026307





ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА



Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ


1 2 3 4 5

4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129) 230.660 275.205

4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

(4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 216.341 262.905

4003 710000 ПОРЕЗИ

(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 +4040) 71.426 79.281

4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ

ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 37.110 51.416

4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају

физичка лица 37.110 51.416

4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају

предузећа и друга правна лица 0 0

4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не

могу разврстати између физичких и правних лица 0 0










4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 6.420 7.147




4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају

или делатности обављају 6.417 7.147









4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 12.777 11.270

4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 12.777 11.270


0 0

4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) 0 0





4038 717500 Акцизе на кафу 0 0

4039 717600 Друге акцизе 0 0



4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица

0 0

4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет

предузећа и осталих правних лица 0 0

4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и

правних лица 0 0



4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована

лица 0 0



(од 4049 до 4052) 0 0


4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 0 0

4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и

незапослених лица 0 0

4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати

0 0


(од 4054 до 4056) 0 0


4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца 0 0




(од 4059 + 4060) 0 0




ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063) 5.633 1.978



4064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

(4065 + 4066) 109.692 139.163




(4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 23.523 31.815


4069 741100 Камате 130 172

4070 741200 Дивиденде 0 0


4072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса

осигурања 0 0




(од 4076 до 4079) 2.843 8.419

4076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 820 4.054

4077 742200 Таксе и накнаде 448 2.035




КОРИСТ (од 4081 до 4086) 1.258 1.323






4086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете

имовинске користи 0 0


4089) 3.269 2.545


лица 3.269 2.545

4089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и











4097 780000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

НА ИСТОМ НИВОУ (4098) 0 0


НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100) 0 0

4099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 0

4100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног






+ 4122) 0 130


СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110) 0 130


(4107) 0 0



(4109) 0 130


4110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА (4111) 0 0



(4113 + 4115 + 4117) 0 0

4113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114) 0 0


4115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116) 0 0



ПРОДАЈУ (4118) 0 0


4119 830000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4120) 0 0




(4123 + 4125 + 4127) 0 0




(4126) 0 0





(4130 + 4149) 14.319 12.170



(од 4132 до 4140) 14.319 12.170

4132 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,



4134 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских

институција у земљи 0 0


4136 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у

земљи 0 0






(од 4142 до 4148) 0 0

4142 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од



4144 912300 Примања од задуживања од мултилатералних

институција 0 0

4145 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних

банака 0 0

4146 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних

поверилаца 0 0



4149 920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (4150 + 4160)

0 0



4151 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности,


4152 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима

власти 0 0


4154 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним

банкама 0 0



4157 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана

у земљи 0 0





4161 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција

0 0




4165 922500 Примања од отплате кредита датих страним

нефинансијским институцијама 0 0

4166 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама 0 0



4169 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384) 230.989 273.851

4170 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

(4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321) 198.443 237.950


(4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191) 60.909 63.968




ПОСЛОДАВЦА (од 4175 до 4177) 8.580 8.965




4178 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179) 23 24



(од 4181 до 4184) 2.151 2.117

4181 414100

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

1.271 1.593




24 26



4187 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188) 162 579






4193 420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

(4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228) 51.771 66.930




















4213 423500 Стручне услуге 3.433 3.239


4215 423700 Репрезентација 3.586 4.269


4217 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224) 3.307 5.114

4218 424100

Пољопривредне услуге

0 0




4222 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0 0


услуге 464 1.109


4225 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 +

4227) 6.818 7.779

4226 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 6.201 7.374


4228 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237) 8.846 10.030










4238 430000 АМРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА

РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251) 0 27


(од 4240 до 4242) 0 27




4243 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ

(4244) 0 0

4244 432100 Амортизација култивисане имовине 0 0



4247 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до

4250) 0 0





(4252) 0 0


4253 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 +

4271 + 4273) 4.029 4.198




4257 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

0 0

















(од 4274 до 4276) 1.168 1.136




4277 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287) 47.497 55.985



(4279 + 4280)

47.497 55.985

4279 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

37.012 48.109

4280 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

10.485 7.876


4283) 0 0

4282 452100 Текуће субвенције приватним финансијским



4284 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286) 0 0


4286 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским


4287 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

(4288 + 4289) 0 0



4290 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

(4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303) 20.443 22.987








4297 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

(4298 + 4299) 20.443 22.987




(4301 + 4302) 0 0


4302 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0 0





ЗАШТИТА

(4307 + 4311)

277 8.286



4308 471100 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима

0 0


непосредно пружаоцима услуга 0 0

4310 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање

0 0


БУЏЕТА (од 4312 до 4320) 277 8.286











(4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336) 13.517 15.569

4322 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

(4323 + 4324) 7.924 8.713

4323 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима

1.979 1.409


4325 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до

4328) 297 283

4326 482100 Остали порези 179 162

4327 482200 Обавезне таксе 103 121



СУДОВА (4330) 1.476 4.466




ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333)

3.820 67

4332 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода

3.820 67


4334 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335) 0 2.040


4336 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ

ПЛАНА (4337) 0 0

4337 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију

националног инвестиционог плана 0 0


(4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381) 27.981 30.715


(4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359) 27.981 30.715


(од 4341 до 4344) 23.294 24.946





















4361 520000 ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368) 0 0

4362 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363) 0 0








4370 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4371) 0 0

4371 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4372) 0 0



4374 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4375) 0 0

4375 541100 Земљиште 0 0

4376 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4377) 0 0

4377 542100 Копови 0 0

4378 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380) 0 0

4379 543100 Шуме 0 0

4380 543200 Воде 0 0

4381 55000


ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ


(4382)

0 0

4382 551000




(4383)

0 0




ИМОВИНЕ (4385 + 4408) 4.565 5.186













4396 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА

(од 4397 до 4403) 0 0

4397 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0 0









4406 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ

ЛИЗИНГ (4407) 0 0



(4409 + 4419 + 4428) 0 0

4409 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(од 4410 до 4418) 0 0





4414 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0 0



4417 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним

предузећима 0 0



(од 4420 до 4427) 0 0









4428 623000

НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ


ПЛАНА

(4429)

0 0

4429 623100 Набавка нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију

националног инвестиционог плана

0 0

4430 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

(4001 – 4169) 0 1.354

4431 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА

(4169 – 4001) 329 0

4432 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 3.129 2.841

4433 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434) 230.694 275.215

4434 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa

се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000 34 10

4435 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

(4169 – 4436 + 4437) 231.000 273.841

4436 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате

амортизације књижене на терет сопствених прихода 0 27

4437 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода

који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и

600000 11 17

4438 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

(4432 + 4433 – 4435) 2.823 4.215




Образац 4


7 5 4 0 0 4 5 3 6 0 7 2 2 3 6 9 2

1 2 3

4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

Врста

посла


број КБС

Седиште

УТ

Надлежни

директни

КБС





07223692

ПИБ 102026307





ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА



Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ


1 2 3 4 5

4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4104 + 4129) 230.660 275.205

4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

(4003 + 4047 + 4057 + 4067 + 4092 + 4097 + 4101) 216.341 262.905

4003 710000 ПОРЕЗИ

(4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4023 + 4030 + 4033 +4040) 71.426 79.281

4004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ

ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 37.110 51.416

4005 711100 Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају

физичка лица 37.110 51.416

4006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају

предузећа и друга правна лица 0 0

4007 711300 Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не

могу разврстати између физичких и правних лица 0 0










4017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 6.420 7.147




4021 714500 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају

или делатности обављају 6.417 7.147









4030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (4031 + 4032) 12.777 11.270

4031 716100 Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 12.777 11.270


0 0

4033 717000 АКЦИЗЕ (од 4034 до 4039) 0 0





4038 717500 Акцизе на кафу 0 0

4039 717600 Друге акцизе 0 0



4041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет

физичких лица 0 0

4042 719200 Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица

0 0

4043 719300 Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица

0 0



4046 719600 Остали порези које плаћају друга или неидентификована

лица 0 0



(од 4049 до 4052) 0 0


4050 721200 Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца 0 0

4051 721300 Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и

незапослених лица 0 0

4052 721400 Доприноси за социјално осигурање који се не могу

разврстати 0 0


(од 4054 до 4056) 0 0


4055 722200 Социјални доприноси на терет послодаваца 0 0




(од 4059 + 4060) 0 0




ОРГАНИЗАЦИЈА (4062 + 4063) 5.633 1.978



4064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

(4065 + 4066) 109.692 139.163




(4068 + 4075 + 4080 + 4087 + 4090) 23.523 31.815


4069 741100 Камате 130 172

4070 741200 Дивиденде 0 0


4072 741400 Приход од имовине који припада имаоцима полиса





(од 4076 до 4079) 2.843 8.419

4076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 820 4.054

4077 742200 Таксе и накнаде 448 2.035




КОРИСТ (од 4081 до 4086) 1.258 1.323






4086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи

0 0


4089) 3.269 2.545


лица 3.269 2.545

4089 744200 Капитални добровољни трансфери од физичких и












НА ИСТОМ НИВОУ (4098) 0 0


НА ИСТОМ НИВОУ (4099 + 4100) 0 0

4099 781100 Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу 0 0

4100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног






+ 4122) 0 130


СРЕДСТАВА (4106 + 4108 + 4110) 0 130


(4107) 0 0



(4109) 0 130


4110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ

СРЕДСТАВА (4111) 0 0



(4113 + 4115 + 4117) 0 0

4113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4114) 0 0


4115 822000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4116) 0 0



ПРОДАЈУ (4118) 0 0






(4123 + 4125 + 4127) 0 0




(4126) 0 0





(4130 + 4149) 14.319 12.170



(од 4132 до 4140) 14.319 12.170

4132 911100 Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,



4134 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи

0 0


4136 911500 Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи

0 0






(од 4142 до 4148) 0 0

4142 912100 Примања од емитовања иностраних хартија од



4144 912300 Примања од задуживања од мултилатералних

институција 0 0

4145 912400 Примања од задуживања од иностраних пословних

банака 0 0

4146 912500 Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца

0 0



4149 920000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (4150 + 4160)

0 0



4151 921100 Примања од продаје домаћих хартија од вредности,


4152 921200 Примања од отплате кредита датих осталим нивоима

власти 0 0


4154 921400 Примања од отплате кредита датих домаћим пословним

банкама 0 0



4157 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

0 0





4161 922100 Примања од продаје страних хартија од вредности,





4165 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама

0 0

4166 922600 Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама 0 0



4169 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4170 + 4338 + 4384) 230.989 273.851

4170 400000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ

(4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 4290 + 4306 + 4321) 198.443 237.950


(4172 + 4174 + 4178 + 4180 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191) 60.909 63.968




ПОСЛОДАВЦА (од 4175 до 4177) 8.580 8.965




4178 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (4179) 23 24



(од 4181 до 4184) 2.151 2.117

4181 414100

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова

1.271 1.593




24 26



4187 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4188) 162 579







(4194 + 4202 + 4208 + 4217 + 4225 + 4228) 51.771 66.930




















4213 423500 Стручне услуге 3.433 3.239


4215 423700 Репрезентација 3.586 4.269


4217 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4218 до 4224) 3.307 5.114

4218 424100

Пољопривредне услуге

0 0




4222 424500 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 0 0


услуге 464 1.109


4225 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4226 +

4227) 6.818 7.779

4226 425100 Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 6.201 7.374


4228 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 4229 до 4237) 8.846 10.030










4238 430000 АМРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА

РАД (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251) 0 27


(од 4240 до 4242) 0 27




4243 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ

(4244) 0 0

4244 432100 Амортизација култивисане имовине 0 0



4247 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 4248 до

4250) 0 0





(4252) 0 0


4253 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (4254 + 4264 +

4271 + 4273) 4.029 4.198




4257 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским


















(од 4274 до 4276) 1.168 1.136




4277 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (4278 + 4281 + 4284 + 4287) 47.497 55.985



(4279 + 4280)

47.497 55.985

4279 451100 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима

и организацијама 37.012 48.109

4280 451200 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

10.485 7.876


4283) 0 0

4282 452100 Текуће субвенције приватним финансијским институцијама

0 0


4284 453000 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4285 + 4286) 0 0


4286 453200 Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама

0 0

4287 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

(4288 + 4289) 0 0



4290 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

(4291 + 4294 + 4297 + 4300 + 4303) 20.443 22.987








4297 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ

(4298 + 4299) 20.443 22.987




(4301 + 4302) 0 0


4302 464200 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0 0





ЗАШТИТА

(4307 + 4311)

277 8.286




непосредно домаћинствима 0 0

4309 471200 Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга

0 0

4310 471900 Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за

осигурање 0 0


БУЏЕТА (од 4312 до 4320) 277 8.286











(4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336) 13.517 15.569

4322 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

(4323 + 4324) 7.924 8.713

4323 481100 Дотације непрофитним организацијама које пружају

помоћ домаћинствима 1.979 1.409


4325 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4326 до

4328) 297 283

4326 482100 Остали порези 179 162

4327 482200 Обавезне таксе 103 121



СУДОВА (4330) 1.476 4.466




ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4332 + 4333) 3.820 67

4332 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу услед

елементарних непогода 3.820 67


4334 485000 НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4335) 0 2.040


4336 489000 РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ


ПЛАНА (4337) 0 0

4337 489100 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0 0


(4339 + 4361 + 4370 + 4373 + 4381) 27.981 30.715


(4340 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359) 27.981 30.715


(од 4341 до 4344) 23.294 24.946





















4361 520000 ЗАЛИХЕ (4362 + 4364 + 4368) 0 0

4362 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4363) 0 0








4370 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4371) 0 0

4371 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (4372) 0 0



4374 541000 ЗЕМЉИШТЕ (4375) 0 0

4375 541100 Земљиште 0 0

4376 542000 РУДНА БОГАТСТВА (4377) 0 0

4377 542100 Копови 0 0

4378 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (4379 + 4380) 0 0

4379 543100 Шуме 0 0

4380 543200 Воде 0 0

4381 55000




(4382)

0 0

4382 551000




(4383)

0 0




ИМОВИНЕ (4385 + 4408) 4.565 5.186













4396 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА

(од 4397 до 4403) 0 0

4397 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција 0 0









4406 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ

ЛИЗИНГ (4407) 0 0



(4409 + 4419 + 4428) 0 0

4409 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(од 4410 до 4418) 0 0





4414 621500 Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама 0 0



4417 621800 Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима

0 0



(од 4420 до 4427) 0 0









4428 623000

НАБАВКА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ


ПЛАНА

(4429)

0 0

4429 623100 Набавка нефинансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију

националног инвестиционог

плана 0 0


(4001 – 4169) 0 1.354


(4169 – 4001) 329 0

4432 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 3.129 2.841

4433 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4434) 230.694 275.215

4434 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства којa се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000

34 10

4435 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА

СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ

(4169 – 4436 + 4437)

231.000 273.841

4436 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате

амортизације књижене на терет сопствених прихода 0 27

4437 Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода

који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000

11 17

4438 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ

(4432 + 4433 – 4435) 2.823 4.215





7 5 5 0 0 4 5 3 6 0 7 2 2 3 6 9 2

1 2 3

4 5 6 7 8 9

1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

Врста

посла


број КБС

Седиште

УТ

Надлежни

директни

КБС





07223692

ПИБ 102026307





ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА


I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(

У

х

и

љ

а

д

а

м

а

д

и

н

а

р

а

)

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ

планираних

прихода из

буџета

Износ остварених прихода и примања

Укупно

(од 6 до 11)

Приходи из буџета Из

донаци

ја

Из

остал

их

извор

а

Републике Аутономне

покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5001

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

(5002 + 5104)

310.031 263.035 19.319 0 236.392 263 1.978 5.083

5002 700000

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

(5003 + 5047 + 5057 + 5067 + 5092 + 5097

+

5101)

309.901 262.905 19.319 0 236.262 263 1.978 5.083

5003 710000

ПОРЕЗИ

(5004 + 5008 + 5010 + 5017 + 5023 + 5030

+

5033 + 5040)

128.772 79.281 0 0 78.455 0 0 826

5004 711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И

КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до

5007) 95.302 51.416 0 0 51.416 0 0 0

5005 711100 Порези на доходак и капиталнe добиткe

које плаћају физичка лица

95.302 51.416 0 0 51.416 0 0 0


Износпланиран

их прихода из

буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5006 711200 Порези на добит и капиталне добитке које

плаћају предузећа и друга правна лица 0 0 0 0 0 0 0 0

5007 711300

Порези на доходак, добит и капиталне

добитке који се не могу разврстати између

физичких и правних лица

0 0 0 0 0 0 0 0

5008 712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (5009) 0 -2 0 0 -2 0 0 0

5009 712100 Порез на фонд зарада 0 -2 0 0 -2 0 0 0

5010 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до

5016) 10.700 9.450 0 0 9.450 0 0 0

5011 713100 Периодични порези на непокретности 8.000 6.486 0 0 6.486 0 0 0

5012 713200 Периодични порези на нето имовину 0 0 0 0 0 0 0 0

5013 713300 Порези на заоставштину, наслеђе и

поклон 500 574 0 0 574 0 0 0

5014 713400 Порези на финансијске и капиталне трансакције

2.200 2.390 0 0 2.390 0 0 0

5015 713500 Други једнократни порези на имовину 0 0 0 0 0 0 0 0

5016 713600 Други периодични порези на имовину 0 0 0 0 0 0 0 0

5017 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

(од 5018 до 5022) 7.770 7.147 0 0 6.321 0 0 826

5018 714100 Општи порези на добра и услуге 0 0 0 0 0 0 0 0

5019 714300 Добит фискалних монопола 0 0 0 0 0 0 0 0

5020 714400 Порези на појединачне услуге 0 0 0 0 0 0 0 0

5021 714500

Порези, таксе и накнаде на употребу

добара, на дозволу да се добра употребљавају или

делатности обављају

7.770 7.147 0 0 6.321 0 0 826

5022 714600 Други порези на добра и услуге 0 0 0 0 0 0 0 0

5023 715000 ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ

ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од

5024 до 5029) 0 0 0 0 0 0 0 0

5024 715100 Царине и друге увозне дажбине 0 0 0 0 0 0 0 0

5025 715200 Порези на извоз 0 0 0 0 0 0 0 0

5026 715300 Добит извозних или увозних монопола 0 0 0 0 0 0 0 0

5027 715400 Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса

0 0 0 0 0 0 0 0




буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5028 715500 Порези на продају или куповину девиза 0 0 0 0 0 0 0 0

5029 715600 Други порези на међународну трговину и трансакције

0 0 0 0 0 0 0 0

5030 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ (5031 + 5032) 15.000 11.270 0 0 11.270 0 0 0

5031 716100 Други порези које искључиво плаћају

предузећа, односно предузетници 15.000 11.270 0 0 11.270 0 0 0

5032 716200 Други порези које плаћају остала лица или који

се не могу идентификовати 0 0 0 0 0 0 0 0

5033 717000 АКЦИЗЕ (од 5034 до 5039) 0 0 0 0 0 0 0 0

5034 717100 Акцизе на деривате нафте 0 0 0 0 0 0 0 0

5035 717200 Акцизе на дуванске прерађевине 0 0 0 0 0 0 0 0

5036 717300 Акцизе на алкохолна пића 0 0 0 0 0 0 0 0

5037 717400 Акцизе на освежавајућа безалкохолна

пића 0 0 0 0 0 0 0 0

5038 717500 Акциза на кафу 0 0 0 0 0 0 0 0

5039 717600 Друге акцизе 0 0 0 0 0 0 0 0

5040 719000

ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА

ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ

СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ

ПОСЕБНИХ

ПОГОДНОСТИ (од 5041до 5046)

0 0 0 0 0 0 0 0

5041 719100 Порез на доходак, добит и капиталну

добит на терет физичких лица

0 0 0 0 0 0 0 0


добит на терет предузећа и осталих правних лица

0 0 0 0 0 0 0 0


добит нераспоредив између физичких и правних лица

0 0 0 0 0 0 0 0

5044 719400 Остали једнократни порези на имовину 0 0 0 0 0 0 0 0

5045 719500 Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници

0 0 0 0 0 0 0 0

5046 719600 Остали порези које плаћају друга или

неидентификована лица 0 0 0 0 0 0 0 0

5047 720000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (5048 +

5053) 0 0 0 0 0 0 0 0

5048 721000 ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО

ОСИГУРАЊЕ (од 5049 до 5052) 0 0 0 0 0 0 0 0




буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5049 721100 Доприноси за социјално осигурање на

терет запослених 0 0 0 0 0 0 0 0

5050 721200 Доприноси за социјално осигурање на

терет послодавца 0 0 0 0 0 0 0 0

5051 721300

Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и

незапослених

лица

0 0 0 0 0 0 0 0

5052 721400 Доприноси за социјално осигурање који

се не

могу разврстати 0 0 0 0 0 0 0 0

5053 722000 ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ

ДОПРИНОСИ

(од 5054 до 5056) 0 0 0 0 0 0 0 0

5054 722100 Социјални доприноси на терет

осигураника 0 0 0 0 0 0 0 0

5055 722200 Социјални доприноси на терет

послодаваца 0 0 0 0 0 0 0 0

5056 722300 Импутирани социјални доприноси 0 0 0 0 0 0 0 0

5057 730000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

(5058 + 5061 + 5064) 141.856 141.141 8.914 0 130.249 0 1.978 0

5058 731000 ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ

ДРЖАВА

(5059 + 5060) 0 0 0 0 0 0 0 0

5059 731100 Текуће донације од иностраних држава 0 0 0 0 0 0 0 0

5060 731200 Капиталне донације од иностраних држава

0 0 0 0 0 0 0 0


ОРГАНИЗАЦИЈА (5062 + 5063) 1.826 1.978 0 0 0 0 1.978 0

5062 732100 Текуће донације од међународних

организација 1.826 1.978 0 0 0 0 1.978 0

5063 732200 Капиталне донације од међународних организација

0 0 0 0 0 0 0 0

5064 733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА

ВЛАСТИ (5065 + 5066) 140.030 139.163 8.914 0 130.249 0 0 0

5065 733100 Текући трансфери од других нивоа

власти 138.430 137.563 7.314 0 130.249 0 0 0

5066 733200 Капитални трансфери од других нивоа

власти 1.600 1.600 1.600 0 0 0 0 0


(5068 + 5075 + 5080 + 5087 + 5090) 28.141 31.815 0 0 27.558 0 0 4.257

5068 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5069 до

5074) 14.005 16.322 0 0 16.322 0 0 0

5069 741100 Камате 1.000 172 0 0 172 0 0 0

5070 741200 Дивиденде 0 0 0 0 0 0 0 0




буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5071 741300 Повлачење прихода од квази корпорација 0 0 0 0 0 0 0 0

5072 741400 Приход од имовине који припада

имаоцима

полиса осигурања 0 0 0 0 0 0 0 0

5073 741500 Закуп непроизведене имовине 13.005 16.150 0 0 16.150 0 0 0

5074 741600 Финансијске промене на финансијским

лизинзима 0 0 0 0 0 0 0 0

5075 742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И

УСЛУГА (од 5076 до 5079) 5.370 8.419 0 0 7.248 0 0 1.171

5076 742100 Приходи од продаје добара и услуга или

закупа

од стране тржишних организација 1.400 4.054 0 0 3.484 0 0 570

5077 742200 Таксе и накнаде 1.910 2.035 0 0 2.035 0 0 0

5078 742300 Споредне продаје добара и услуга које врше

државне нетржишне јединице 2.060 2.330 0 0 1.729 0 0 601

5079 742400 Импутиране продаје добара и услуга 0 0 0 0 0 0 0 0

5080 743000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА

ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5081 до

5086) 1.620 1.323 0 0 1.323 0 0 0

5081 743100 Приходи од новчаних казни за кривична

дела 0 0 0 0 0 0 0 0

5082 743200 Приходи од новчаних казни за привредне

преступе 0 0 0 0 0 0 0 0

5083 743300 Приходи од новчаних казни за прекршаје 1.620 1.323 0 0 1.323 0 0 0

5084 743400 Приходи од пенала 0 0 0 0 0 0 0 0

5085 743500 Приходи од одузете имовинске користи 0 0 0 0 0 0 0 0

5086 743900 Остале новчане казне, пенали и приходи

од

одузете имовинске користи 0 0 0 0 0 0 0 0

5087 744000 ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА

(5088 + 5089) 3.294 2.545 0 0 0 0 0 2.545

5088 744100 Текући добровољни трансфери од физичких и

правних лица 3.294 2.545 0 0 0 0 0 2.545

5089 744200 Капитални добровољни трансфери од

физичких и правних лица

0 0 0 0 0 0 0 0

5090 745000 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ

ПРИХОДИ (5091) 3.852 3.206 0 0 2.665 0 0 541

5091 745100 Мешовити и неодређени приходи 3.852 3.206 0 0 2.665 0 0 541




буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5092 770000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5093 +

5095) 1.788 1.669 1.406 0 0 263 0 0


РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5094) 1.788 1.669 1.406 0 0 263 0 0

5094 771100 Меморандумске ставке за рефундацију

расхода 1.788 1.669 1.406 0 0 263 0 0


РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ

ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5096) 0 0 0 0 0 0 0 0

5096 772100 Меморандумске ставке за рефундацију

расхода из претходне године

0 0 0 0 0 0 0 0


КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

(5098) 0 0 0 0 0 0 0 0


КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ

(5099 + 5100) 0 0 0 0 0 0 0 0

5099 781100 Трансфери између буџетских корисника на

истом нивоу 0 0 0 0 0 0 0 0

5100 781300 Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања

0 0 0 0 0 0 0 0

5101 790000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5102) 9.344 8.999 8.999 0 0 0 0 0

5102 791000 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5103) 9.344 8.999 8.999 0 0 0 0 0

5103 791100 Приходи из буџета 9.344 8.999 8.999 0 0 0 0 0

5104 800000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

(5105 + 5112 + 5119 + 5122) 130 130 0 0 130 0 0 0


ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5106 +

5108 + 5110) 130 130 0 0 130 0 0 0


НЕПОКРЕТНОСТИ (5107) 0 0 0 0 0 0 0 0

5107 811100 Примања од продаје непокретности 0 0 0 0 0 0 0 0


ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5109) 130 130 0 0 130 0 0 0

5109 812100 Примања од продаје покретне имовине 130 130 0 0 130 0 0 0

5110 813000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ

ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5111) 0 0 0 0 0 0 0 0

5111 813100 Примања од продаје осталих основних

средстава 0 0 0 0 0 0 0 0

ОзнакаОП Бројконта Опис Износпланиран Износ остварених прихода и примања


буџета

Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


(5113 + 5115 + 5117) 0 0 0 0 0 0 0 0

5113 821000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ

РЕЗЕРВИ (5114) 0 0 0 0 0 0 0 0

5114 821100 Примања од продаје робних резерви 0 0 0 0 0 0 0 0


ПРОИЗВОДЊЕ (5116) 0 0 0 0 0 0 0 0

5116 822100 Примања од продаје залиха производње 0 0 0 0 0 0 0 0

5117 823000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА

ДАЉУ ПРОДАЈУ (5118) 0 0 0 0 0 0 0 0

5118 823100 Примања од продаје робе за даљу продају 0 0 0 0 0 0 0 0


ДРАГОЦЕНОСТИ (5120) 0 0 0 0 0 0 0 0


ДРАГОЦЕНОСТИ (5121) 0 0 0 0 0 0 0 0

5121 831100 Примања од продаје драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0


ПРИРОДНЕ

ИМОВИНЕ (5123 + 5125 + 5127) 0 0 0 0 0 0 0 0


ЗЕМЉИШТА

(5124) 0 0 0 0 0 0 0 0

5124 841100 Примања од продаје земљишта 0 0 0 0 0 0 0 0


ПОДЗЕМНИХ

БЛАГА (5126) 0 0 0 0 0 0 0 0

5126 842100 Примања од продаје поземних блага 0 0 0 0 0 0 0 0

5127 843000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И

ВОДА

(5128) 0 0 0 0 0 0 0 0

5128 843100 Примања од продаје шума и вода 0 0 0 0 0 0 0 0

5129 900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

(5130 + 5149)

12.000 12.170 0 0 12.170 0 0 0

5130 910000 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА

(5131 + 5141) 12.000 12.170 0 0 12.170 0 0 0

5131 911000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ

ЗАДУЖИВАЊА (од 5132 до 5140) 12.000 12.170 0 0 12.170 0 0 0

5132 911100 Примања од емитовања домаћих хартија

од вредности, изузев акција 0 0 0 0 0 0 0 0




буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5133 911200 Примања од задуживања од осталих

нивоа

власти 0 0 0 0 0 0 0 0

5134 911300 Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи

0 0 0 0 0 0 0 0

5135 911400 Примања од задуживања од пословних

банака у земљи 12.000 12.170 0 0 12.170 0 0 0

5136 911500 Примања од задуживања код осталих

поверилаца у земљи 0 0 0 0 0 0 0 0

5137 911600 Примања од задуживања од

домаћинстава у земљи

0 0 0 0 0 0 0 0

5138 911700 Примања од домаћих финансијских

деривата 0 0 0 0 0 0 0 0

5139 911800 Примања од домаћих меница 0 0 0 0 0 0 0 0

5140 911900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 0 0 0 0 0 0

5141 912000 ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ

ЗАДУЖИВАЊА (од 5142 до 5148) 0 0 0 0 0 0 0 0

5142 912100 Примања од емитовања иностраних

хартија од вредности, изузев акција 0 0 0 0 0 0 0 0

5143 912200 Примања од задуживања од иностраних

држава 0 0 0 0 0 0 0 0

5144 912300 Примања од задуживања од мултилатералних институција

0 0 0 0 0 0 0 0

5145 912400 Примања од задуживања од иностраних

пословних банака 0 0 0 0 0 0 0 0

5146 912500 Примања од задуживања од осталих

иностраних поверилаца 0 0 0 0 0 0 0 0

5147 912600 Примања од иностраних финансијских

деривата 0 0 0 0 0 0 0 0

5148 912900 Исправка спољног дуга 0 0 0 0 0 0 0 0


ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5150 +

5160) 0 0 0 0 0 0 0 0

5150 921000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5151

до

5159)

0 0 0 0 0 0 0 0

5151 921100 Примања од продаје домаћих хартија од

вредности, изузев акција 0 0 0 0 0 0 0 0

5152 921200 Примања од отплате кредита датих

осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0


домаћим јавним финансијским институцијама

0 0 0 0 0 0 0 0




буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5154 921400 Примања од отплате кредита домаћим

пословним банкама 0 0 0 0 0 0 0 0


домаћим јавним нефинансијским институцијама

0 0 0 0 0 0 0 0


физичким лицима и домаћинствима у

земљи 0 0 0 0 0 0 0 0

5157 921700 Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи

0 0 0 0 0 0 0 0

5158 921800

Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима

у

земљи

0 0 0 0 0 0 0 0

5159 921900 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала

0 0 0 0 0 0 0 0

5160 922000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ


до

5168)

0 0 0 0 0 0 0 0

5161 922100 Примања од продаје страних хартија од



страним владама

0 0 0 0 0 0 0 0


међународним организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5164 922400 Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама

0 0 0 0 0 0 0 0

5165 922500 Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама

0 0 0 0 0 0 0 0


страним невладиним организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5167 922700 Примања од продаје страних акција и

осталог капитала 0 0 0 0 0 0 0 0

5168 922800 Примања од продаје стране валуте 0 0 0 0 0 0 0 0

5169 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(5001 + 5129) 322.031 275.205 19.319 0 248.562 263 1.978 5.083

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Износ

одобрених

апропријација из

буџета

Износ извршених расхода и издатака

Укупно

(од 6 до 11)

Расходи и издаци на терет буџета Из

донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5170

ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА

НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5171

+

5339)

315.749 268.665 18.769 0 243.699 263 1.208 4.726

5171 400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

(5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291

+ 5307

+ 5322)

265.993 237.950 12.413 0 219.531 263 1.208 4.535

5172 410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

(5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188

+ 5190

+ 5192)

68.042 63.968 5.184 0 58.521 263 0 0

5173 411000 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ

ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5174) 52.092 49.964 3.191 0 46.773 0 0 0

5174 411100 Плате, додаци и накнаде запослених 52.092 49.964 3.191 0 46.773 0 0 0

5175 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА

ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5176 до

5178) 9.528 8.965 596 0 8.369 0 0 0

5176 412100 Допринос за пензијско и инвалидско

осигурање 5.856 5.513 369 0 5.144 0 0 0

5177 412200 Допринос за здравствено осигурање 3.273 3.076 201 0 2.875 0 0 0

5178 412300 Допринос за незапосленост 399 376 26 0 350 0 0 0

5179 413000 НАКНАДЕ У НАТУРИ (5180) 63 24 10 0 14 0 0 0

5180 413100 Накнаде у натури 63 24 10 0 14 0 0 0

5181 414000 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА

ЗАПОСЛЕНИМА

(од 5182 до 5185) 2.526 2.117 1.330 0 524 263 0 0

5182 414100 Исплата накнада за време одсуствовања с

посла на терет фондова

1.788 1.593 1.330 0 0 263 0 0

5183 414200 Расходи за образовање деце запослених 0 0 0 0 0 0 0 0

5184 414300 Отпремнине и помоћи 661 498 0 0 498 0 0 0

5185 414400

Помоћ у медицинском лечењу запосленог

или

чланова уже породице и друге помоћи запосленом

77 26 0 0 26 0 0 0

5186 415000 НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА

ЗАПОСЛЕНЕ

(5187) 681 624 0 0 624 0 0 0

5187 415100 Накнаде трошкова за запослене 681 624 0 0 624 0 0 0

5188 416000 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И

ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ

(5189) 1.257 579 57 0 522 0 0 0

ОзнакаОП Бројконта Опис Износодобрених


буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5189 416100 Награде запосленма и остали посебни

расходи 1.257 579 57 0 522 0 0 0

5190 417000 ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК

(5191) 1.895 1.695 0 0 1.695 0 0 0

5191 417100 Посланички додатак 1.895 1.695 0 0 1.695 0 0 0

5192 418000 СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5193) 0 0 0 0 0 0 0 0

5193 418100 Судијски додатак 0 0 0 0 0 0 0 0


(5195 + 5203 + 5209 + 5218 + 5226 + 79.257 66.930 1.848 0 60.527 0 206 4.349

5229)

5195 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5196 до

5202) 10.155 9.639 124 0 9.014 0 4 497

5196 421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга

1.715 1.714 75 0 1.526 0 4 109

5197 421200 Енергетске услуге 5.203 4.920 0 0 4.627 0 0 293

5198 421300 Комуналне услуге 700 719 0 0 719 0 0 0

5199 421400 Услуге комуникација 1.498 1.378 0 0 1.335 0 0 43

5200 421500 Трошкови осигурања 923 804 49 0 705 0 0 50

5201 421600 Закуп имовине и опреме 106 99 0 0 97 0 0 2

5202 421900 Остали трошкови 10 5 0 0 5 0 0 0

5203 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5204 до

5208) 21.340 20.656 7 0 20.335 0 0 314

5204 422100 Трошкови службених путовања у земљи 1.704 1.234 7 0 1.090 0 0 137

5205 422200 Трошкови службених путовања у иностранство

82 36 0 0 36 0 0 0

5206 422300 Трошкови путовања у оквиру редовног

рада 484 369 0 0 192 0 0 177

5207 422400 Трошкови путовања ученика 19.000 18.949 0 0 18.949 0 0 0

5208 422900 Остали трошкови транспорта 70 68 0 0 68 0 0 0

5209 423000 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5210 до

5217) 17.153 13.712 948 0 11.736 0 89 939

5210 423100 Административне услуге 50 0 0 0 0 0 0 0

5211 423200 Компјутерске услуге 781 832 0 0 828 0 0 4

5212 423300 Услуге образовања и усавршавања запослених

850 542 247 0 295 0 0 0

5213 423400 Услуге информисања 3.371 2.756 10 0 2.686 0 0 60



буџета


Укупно

(од 6 до 11) Расходи и издаци на терет буџета

Из

донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5214 423500 Стручне услуге 4.800 3.239 93 0 3.075 0 71 0

5215 423600 Услуге за домаћинство и угоститељство 0 0 0 0 0 0 0 0

5216 423700 Репрезентација 4.711 4.269 453 0 3.225 0 18 573

5217 423900 Остале опште услуге 2.590 2.074 145 0 1.627 0 0 302

5218 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

(од 5219 до 5225) 7.741 5.114 289 0 4.743 0 0 82

5219 424100 Пољопривредне услуге 30 0 0 0 0 0 0 0

5220 424200 Услуге образовања, културе и спорта 2.473 2.320 95 0 2.151 0 0 74

5221 424300 Медицинске услуге 668 530 165 0 359 0 0 6

5222 424400 Услуге одржавања аутопутева 0 0 0 0 0 0 0 0

5223 424500 Услуге одржавања националних паркова

и природних површина 0 0 0 0 0 0 0 0

5224 424600 Услуге очувања животне средине, науке и

геодетске услуге 1.387 1.109 0 0 1.107 0 0 2

5225 424900 Остале специјализоване услуге 3.183 1.155 29 0 1.126 0 0 0

5226 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И

ОДРЖАВАЊЕ

(5227 + 5228) 9.996 7.779 68 0 7.296 0 0 415

5227 425100 Текуће поправке и одржавање зграда и

објеката 9.017 7.374 56 0 7.022 0 0 296

5228 425200 Текуће поправке и одржавање опреме 979 405 12 0 274 0 0 119

5229 426000 МАТЕРИЈАЛ (од 5230 до 5238) 12.872 10.030 412 0 7.403 0 113 2.102

5230 426100 Административни материјал 2.642 1.943 0 0 1.903 0 0 40

5231 426200 Материјали за пољопривреду 0 0 0 0 0 0 0 0

5232 426300 Материјали за образовање и усавршавање

запослених 475 359 93 0 226 0 0 40

5233 426400 Материјали за саобраћај 5.263 4.285 15 0 3.974 0 2 294

5234 426500 Материјали за очување животне средине

и

науку 100 0 0 0 0 0 0 0

5235 426600 Материјали за образовање, културу и спорт

673 460 211 0 99 0 10 140

5236 426700 Медицински и лабораторијски

материјали 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5237 426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство

1.709 1.350 0 0 92 0 94 1.164

5238 426900 Материјали за посебне намене 2.010 1.633 93 0 1.109 0 7 424

5239 430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА

СРЕДСТАВА ЗА РАД

(5240 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) 0 27 0 0 0 0 0 27

5240 431000 АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И

ОПРЕМЕ

(од 5241 до 5243) 0 27 0 0 0 0 0 27

5241 431100 Амортизација зграда и грађевинскиx

објеката 0 0 0 0 0 0 0 0

5242 431200 Амортизација опреме 0 27 0 0 0 0 0 27

5243 431300 Амортизација осталих некретнина и

опреме 0 0 0 0 0 0 0 0

5244 432000 АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ

ИМОВИНЕ (5245) 0 0 0 0 0 0 0 0

5245 432100 Амортизација култивисане опреме 0 0 0 0 0 0 0 0

5246 433000 УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5247) 0 0 0 0 0 0 0 0

5247 433100 Употреба драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0

5248 434000 УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ

(од

5249 до 5251) 0 0 0 0 0 0 0 0

5249 434100 Употреба земљишта 0 0 0 0 0 0 0 0

5250 434200 Употреба подземног блага 0 0 0 0 0 0 0 0

5251 434300 Употреба шума и вода 0 0 0 0 0 0 0 0

5252 435000 АМОРТИЗАЦИЈА

НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5253) 0 0 0 0 0 0 0 0

5253 435100 Амортизација нематеријалне имовине 0 0 0 0 0 0 0 0

5254 440000 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ

ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА

(5255 + 5265 + 5272 + 5274) 5.342 4.198 0 0 4.198 0 0 0

5255 441000 ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА

(од 5256 до 5264) 4.028 3.062 0 0 3.062 0 0 0

5256 441100 Отплата камата на домаће хартије од вредности

0 0 0 0 0 0 0 0

5257 441200 Отплата камата осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5258 441300 Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама

0 0 0 0 0 0 0 0

5259 441400 Отплата камата домаћим пословним банкама

3.788 2.855 0 0 2.855 0 0 0

5260 441500 Отплата камата осталим домаћим

кредиторима 5 4 0 0 4 0 0 0

5261 441600 Отплата камата домаћинствима у земљи 0 0 0 0 0 0 0 0

5262 441700 Отплата камата на домаће финансијске

деривате 0 0 0 0 0 0 0 0

5263 441800 Отплата камата на домаће менице 0 0 0 0 0 0 0 0

5264 441900 Финансијске промене на финансијским лизинзима

235 203 0 0 203 0 0 0

5265 442000 ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА

(од 5266 до 5271) 0 0 0 0 0 0 0 0

5266 442100 Отплата камата на стране хартије од

вредности 0 0 0 0 0 0 0 0

5267 442200 Отплата камата страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0

5268 442300 Отплата камата мултилатералним

институцијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5269 442400 Отплата камата страним пословним

банкама 0 0 0 0 0 0 0 0

5270 442500 Отплата камата осталим страним


5271 442600 Отплата камата на стране финансијске

деривате 0 0 0 0 0 0 0 0

5272 443000 ОТПЛАТА КАМАТА ПО

ГАРАНЦИЈАМА (5273) 0 0 0 0 0 0 0 0

5273 443100 Отплата камата по гаранцијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5274 444000 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ

ЗАДУЖИВАЊА

(од 5275 до 5277) 1.314 1.136 0 0 1.136 0 0 0

5275 444100 Негативне курсне разлике 1.300 1.111 0 0 1.111 0 0 0

5276 444200 Казне за кашњење 0 0 0 0 0 0 0 0

5277 444300 Таксе које проистичу из задуживања 14 25 0 0 25 0 0 0

5278 450000 СУБВЕНЦИЈЕ (5279 + 5282 + 5285 +

5288) 62.774 55.985 0 0 55.985 0 0 0

5279 451000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

НЕФИНАНСИЈСКИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5280 + 5281)

62.774 55.985 0 0 55.985 0 0 0

ОзнакаОП Бројконта Опис Износодобрених Износ извршених расхода и издатака


буџета

Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5280 451100 Текуће субвенције јавним

нефинансијским предузећима и

организацијама 50.717 48.109 0 0 48.109 0 0 0

5281 451200 Капиталне субвенције јавним

нефинасијским предузећима и

организацијама 12.057 7.876 0 0 7.876 0 0 0

5282 452000

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ФИНАНСИЈСКИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА

(5283 + 5284)

0 0 0 0 0 0 0 0

5283 452100 Текуће субвенције приватним

финансијским институцијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5284 452200 Капиталне субвенције приватним


5285 453000

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ

ФИНАНСИЈСКИМ

ИНСТИТУЦИЈАМА

(5286 + 5287)

0 0 0 0 0 0 0 0

5286 453100 Текуће субвенције јавним финансијским институцијама

0 0 0 0 0 0 0 0

5287 453200 Капиталне субвенције јавним


5288 454000 СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ

ПРЕДУЗЕЋИМА (5289 + 5290) 0 0 0 0 0 0 0 0

5289 454100 Текуће субвенције приватним

предузећима 0 0 0 0 0 0 0 0

5290 454200 Капиталне субвенције приватним

предузећима 0 0 0 0 0 0 0 0

5291 460000 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И

ТРАНСФЕРИ

(5292 + 5295 + 5298 + 5301 + 5304) 24.860 22.987 512 0 22.080 0 395 0

5292 461000 ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА

(5293 + 5294) 0 0 0 0 0 0 0 0

5293 461100 Текуће донације страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0

5294 461200 Капиталне донације страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0


ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5296 + 5297) 0 0 0 0 0 0 0 0

5296 462100 Текуће дотације међународним организацијама

0 0 0 0 0 0 0 0

5297 462200 Капиталне дотације међународним организацијама

0 0 0 0 0 0 0 0

5298 463000 ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА

ВЛАСТИ (5299 + 5300) 24.860 22.987 512 0 22.080 0 395 0

5299 463100 Текући трансфери осталим нивоима

власти 24.482 22.370 512 0 21.463 0 395 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5300 463200 Капитални трансфери осталим нивоима

власти 378 617 0 0 617 0 0 0

5301 464000 ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА (5302 + 5303) 0 0 0 0 0 0 0 0

5302 464100 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

0 0 0 0 0 0 0 0

5303 464200 Капиталне дотације организацијама

обавезног социјалног осигурања 0 0 0 0 0 0 0 0

5304 465000 ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

(5305

+ 5306) 0 0 0 0 0 0 0 0

5305 465100 Остале текуће дотације и трансфери 0 0 0 0 0 0 0 0

5306 465200 Остале капиталне дотације и трансфери 0 0 0 0 0 0 0 0

5307 470000 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

(5308 + 5312) 9.529 8.286 3.743 0 4.029 0 512 2

5308 471000

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ

ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ

ОБАВЕЗНОГ

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА)

(од 5309 до 5311)

193 0 0 0 0 0 0 0

5309 471100 Права из социјалног осигурања која се

исплаћују непосредно домаћинствима 193 0 0 0 0 0 0 0

5310 471200 Права из социјалног осигурања која се

исплаћују непосредно пружањоцима

услуга 0 0 0 0 0 0 0 0

5311 471900

Трансфери другим организацијама

обавезног социјалног осигурања за

доприносе за осигурање

0 0 0 0 0 0 0 0

5312 472000 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ

ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 5313 до

5321) 9.336 8.286 3.743 0 4.029 0 512 2

5313 472100 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности

50 56 0 0 56 0 0 0

5314 472200 Накнаде из буџета за породиљско

одсуство 0 0 0 0 0 0 0 0

5315 472300 Накнаде из буџета за децу и породицу 412 412 0 0 412 0 0 0

5316 472400 Накнаде из буџета за случај

незапослености 0 0 0 0 0 0 0 0

5317 472500 Старосне и породичне пензије из буџета 0 0 0 0 0 0 0 0

5318 472600 Накнаде из буџета у случају смрти 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5319 472700 Накнаде из буџета за образовање,

културу, науку и спорт

1.252 684 0 0 170 0 512 2

5320 472800 Накнаде из буџета за становање и живот 4.162 3.675 3.493 0 182 0 0 0

5321 472900 Остале накнаде из буџета 3.460 3.459 250 0 3.209 0 0 0


(5323 + 5326 + 5330 + 5332 + 5335 +

5337) 16.189 15.569 1.126 0 14.191 0 95 157

5323 481000 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5324 + 5325) 9.231 8.713 1.120 0 7.496 0 95 2

5324 481100 Дотације непрофитним организацијама

које пружају помоћ домаћинствима

1.420 1.409 1.120 0 289 0 0 0

5325 481900 Дотације осталим непрофитним институцијама

7.811 7.304 0 0 7.207 0 95 2

5326 482000 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И

КАЗНЕ

(од 5327 до 5329) 385 283 6 0 251 0 0 26

5327 482100 Остали порези 148 162 0 0 152 0 0 10

5328 482200 Обавезне таксе 172 121 6 0 99 0 0 16

5329 482300 Новчане казне 65 0 0 0 0 0 0 0

5330 483000 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО

РЕШЕЊУ СУДОВА (5331) 4.465 4.466 0 0 4.404 0 0 62

5331 483100 Новчане казне и пенали по решењу

судова 4.465 4.466 0 0 4.404 0 0 62

5332 484000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ

ИЛИ

ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД

ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ

ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА

(5333 + 5334)

68 67 0 0 0 0 0 67

5333 484100 Накнада штете за повреде или штету насталу

услед елементарних непогода 68 67 0 0 0 0 0 67

5334 484200 Накнада штете од дивљачи 0 0 0 0 0 0 0 0

5335 485000

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ

ИЛИ

ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ

ДРЖАВНИХ

2.040 2.040 0 0 2.040 0 0 0

ОРГАНА (5336)

5336 485100 Накнада штете за повреде или штету

нанету од стране државних органа 2.040 2.040 0 0 2.040 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5337 489000

РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ

ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ

НАЦИОНАЛНОГ

ИНВЕСТИЦИОНОГ

ПЛАНА (5338)

0 0 0 0 0 0 0 0

5338 489100

Расходи који се финансирају из средстава

за реализацију националног инвестиционог

плана

0 0 0 0 0 0 0 0

5339 500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ

ИМОВИНУ (5340 + 5362 + 5371 + 5374

+ 5382) 49.756 30.715 6.356 0 24.168 0 0 191


(5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 5360) 49.756 30.715 6.356 0 24.168 0 0 191

5341 511000 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ

ОБЈЕКТИ

(од 5342 до 5345) 40.600 24.946 2.467 0 22.479 0 0 0

5342 511100 Куповина зграда и објеката 270 0 0 0 0 0 0 0

5343 511200 Изградња зграда и објеката 24.848 16.089 0 0 16.089 0 0 0

5344 511300 Капитално одржавање зграда и објеката 3.424 2.299 0 0 2.299 0 0 0

5345 511400 Пројектно планирање 12.058 6.558 2.467 0 4.091 0 0 0

5346 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5347 до

5355) 2.429 1.992 138 0 1.671 0 0 183

5347 512100 Опрема за саобраћај 1.300 1.144 0 0 1.144 0 0 0

5348 512200 Административна опрема 884 684 138 0 467 0 0 79

5349 512300 Опрема за пољопривреду 0 0 0 0 0 0 0 0

5350 512400 Опрема за заштиту животне средине 0 0 0 0 0 0 0 0

5351 512500 Медицинска и лабораторијска опрема 60 60 0 0 60 0 0 0

5352 512600 Опрема за образовање, културу и спорт 165 88 0 0 0 0 0 88

5353 512700 Опрема за војску 0 0 0 0 0 0 0 0

5354 512800 Опрема за јавну безбедност 0 0 0 0 0 0 0 0

5355 512900 Опрема за производњу, моторна,

непокретна и немоторна опрема 20 16 0 0 0 0 0 16

5356 513000 ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА

(5357) 0 0 0 0 0 0 0 0

5357 513100 Остале некретнине и опрема 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5358 514000 КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5359) 0 0 0 0 0 0 0 0

5359 514100 Култивисана имовина 0 0 0 0 0 0 0 0

5360 515000 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5361) 6.727 3.777 3.751 0 18 0 0 8

5361 515100 Нематеријална имовина 6.727 3.777 3.751 0 18 0 0 8

5362 520000 ЗАЛИХЕ (5363 + 5365 + 5369) 0 0 0 0 0 0 0 0

5363 521000 РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5364) 0 0 0 0 0 0 0 0

5364 521100 Робне резерве 0 0 0 0 0 0 0 0

5365 522000 ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5366 до

5368) 0 0 0 0 0 0 0 0

5366 522100 Залихе материјала 0 0 0 0 0 0 0 0

5367 522200 Залихе недовршене производње 0 0 0 0 0 0 0 0

5368 522300 Залихе готових производа 0 0 0 0 0 0 0 0

5369 523000 ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ

(5370) 0 0 0 0 0 0 0 0

5370 523100 Залихе робе за даљу продају 0 0 0 0 0 0 0 0

5371 530000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5372) 0 0 0 0 0 0 0 0

5372 531000 ДРАГОЦЕНОСТИ (5373) 0 0 0 0 0 0 0 0

5373 531100 Драгоцености 0 0 0 0 0 0 0 0

5374 540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА (5375 + 5377 +

5379) 0 0 0 0 0 0 0 0

5375 541000 ЗЕМЉИШТЕ (5376) 0 0 0 0 0 0 0 0

5376 541100 Земљиште 0 0 0 0 0 0 0 0

5377 542000 РУДНА БОГАТСТВА (5378) 0 0 0 0 0 0 0 0

5378 542100 Копови 0 0 0 0 0 0 0 0

5379 543000 ШУМЕ И ВОДЕ (5380 + 5381) 0 0 0 0 0 0 0 0

5380 543100 Шуме 0 0 0 0 0 0 0 0

5381 543200 Воде 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а

Републике Аутономне Општин ООСО

покрајине е

града

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5382 550000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ




0 0 0 0 0 0 0 0

5383 551000

НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА





0 0 0 0 0 0 0 0

5384 551100 Нефинансијска имовина која се

финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0 0 0 0 0 0 0 0

5385 600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ

И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

(5386 + 5409)

6.612 5.186 0 0 5.186 0 0 0

5386 610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

(5387 + 5397 + 5405 + 5407) 5.212 5.186 0 0 5.186 0 0 0


КРЕДИТОРИМА (од 5388 до 5396) 5.212 5.186 0 0 5.186 0 0 0

5388 611100 Отплата главнице на домаће хартије од


5389 611200 Отплата главнице осталим нивоима

власти 0 0 0 0 0 0 0 0

5390 611300 Отплата главнице домаћим јавним


5391 611400 Отплата главнице домаћим пословним

банкама 5.212 5.186 0 0 5.186 0 0 0

5392 611500 Отплата главнице осталим домаћим


5393 611600 Отплата главнице домаћинствима у земљи

0 0 0 0 0 0 0 0

5394 611700 Отплата главнице на домаће финансијске деривате

0 0 0 0 0 0 0 0

5395 611800 Отплата домаћих меница 0 0 0 0 0 0 0 0

5396 611900 Исправка унутрашњег дуга 0 0 0 0 0 0 0 0

5397 612000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ

КРЕДИТОРИМА (од 5398 до 5404) 0 0 0 0 0 0 0 0

5398 612100 Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција

0 0 0 0 0 0 0 0

5399 612200 Отплата главнице страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5400 612300 Отплата главнице мултилатералним


5401 612400 Отплате главнице страним пословним

банкама 0 0 0 0 0 0 0 0

5402 612500 Отплате главнице осталим страним


5403 612600 Отплата главнице на стране финансијске деривате

0 0 0 0 0 0 0 0

5404 612900 Исправка спољног дуга 0 0 0 0 0 0 0 0

5405 613000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО

ГАРАНЦИЈАМА (5406) 0 0 0 0 0 0 0 0

5406 613100 Отплата главнице по гаранцијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5407 614000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА

ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5408) 0 0 0 0 0 0 0 0

5408 614100 Отплата главнице за финансијски лизинг 0 0 0 0 0 0 0 0

5409 620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

(5410 + 5420 + 5429) 1.400 0 0 0 0 0 0 0

5410 621000 НАБАВКА ДОМАЋЕ


до 5419) 1.400 0 0 0 0 0 0 0

5411 621100 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

0 0 0 0 0 0 0 0

5412 621200 Кредити осталим нивоима власти 0 0 0 0 0 0 0 0

5413 621300 Кредити домаћим јавним финансијским


5414 621400 Кредити домаћим пословним банкама 1.400 0 0 0 0 0 0 0


јавним институцијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5416 621600 Кредити физичким лицима и

домаћинствима у земљи 0 0 0 0 0 0 0 0

5417 621700 Кредити невладиним организацијама у

земљи 0 0 0 0 0 0 0 0


приватним предузећима 0 0 0 0 0 0 0 0

5419 621900 Набавка домаћих акција и осталог

капитала 0 0 0 0 0 0 0 0

5420 622000 НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (од 5421 до 5428) 0 0 0 0 0 0 0 0

5421 622100 Набавка страних хартија од вредности,

изузев акција 0 0 0 0 0 0 0 0



буџета


Укупно

(од 6 до 11)


донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5422 622200 Кредити страним владама 0 0 0 0 0 0 0 0

5423 622300 Кредити међународним организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5424 622400 Кредити страним пословним банкама 0 0 0 0 0 0 0 0

5425 622500 Кредити страним нефинансијским


5426 622600 Кредити страним невладиним

организацијама 0 0 0 0 0 0 0 0

5427 622700 Набавка страних акција и осталог

капитала 0 0 0 0 0 0 0 0

5428 622800 Куповина стране валуте 0 0 0 0 0 0 0 0

5429 623000

НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ





0 0 0 0 0 0 0 0

5430 623100 Набавка финансијске имовине која се

финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

0 0 0 0 0 0 0 0

5431 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(5170 + 5385) 322.361 273.851 18.769 0 248.885 263 1.208 4.726

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака

ОП

Број

конта Опис

Планирани

приходи и

расходи

Остварени приходи и примања и расходи и издаци

Укупно

(од 6 до 11)

Из буџета Из

донаци

ја

Из

остал

их

извор

а


покрајине

Општин

е

града

ООСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

5432 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ (5001) 310.031 263.035 19.319 0 236.392 263 1.978 5.083

5433 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА

НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

(5170) 315.749 268.665 18.769 0 243.699 263 1.208 4.726

5434 Вишак прихода и примања – буџетски

суфицит (5432 – 5433) > 0 0 0 550 0 0 0 770 357

5435 Мањак прихода и примања – буџетски

дефицит (5433 – 5432) > 0 5.718 5.630 0 0 7.307 0 0 0

5436 900000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И

ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

(5129)

12.000 12.170 0 0 12.170 0 0 0

5437 600000

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ

И

НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

(5385)

6.612 5.186 0 0 5.186 0 0 0

5438 ВИШАК ПРИМАЊА (5436 – 5437) > 0 5.388 6.984 0 0 6.984 0 0 0

5439 МАЊАК ПРИМАЊА (5437 – 5436) > 0 0 0 0 0 0 0 0 0


(5169 -

5431) > 0 0 1.354 550 0 0 0 770 357


(5431 -

5169) > 0 330 0 0 0 323 0 0 0


попуњавање обрасца

Наредбодав

ац


О Д С Т У П А Њ А

између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања

У 2011. години, проценат остварења свих прихода је 84.97%. Најмањи

проценат остварења је код пореза на зарада и он износи 47,23%. Остварење је мало из

разлога што планирана средства у износу 45 милиона динара нису остварена код пореза

на зарада из разлога што РМУ ''Боговина'' дугује порезе на зараде од чега 40% овог

прихода припада општини тј. 115.704.571 динара без камате на дан 31.12.2011. год.

Општина Бољевац је дана 05.09.2011. године склопила Уговор о дугорочном

кредиту са ''Банка Интеса'' АД Београд у износу од 12.000.000 динара односно

119.084,48 € по средњем курсу НБС од 100,7688 динара по € на дан склапања Уговора.

Банка је вршила исплату у следећим траншама:

Дан исплате Изнпс у € Средои курс НБС на дан исплате Изнпс у динарама

07.09.2011. 29,532.53 101.5829 3,000,000.04

10.10.2011. 39,884.42 101.5434 4,049,999.61

12.12.2011. 49,667.53 103.0788 5,119,669.39

УКУПНП 119,084.48 12,169,669.04

Због исплате у курсним разликама јавља се одступање како на приходној, тако и

на расходној страни између планираних кредитних средстава и добијених средстава

односно исплаћених средстава у износу од 169.669,04 динара.

Већих одступања између планираних и извршених расхода у 2011. години није

било.

У Бољевцу, 31.03.2011. године

Лице одговорно за Наредбодавац

састављање извештаја

__________________

_______________

И З В Е Ш Т А Ј

о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним

и извршеним отплатама дугова

I ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ

У циљу реализације пројекта ''Развој услуга за децу са сметњама у развоју у

Источној Србији'', који је одобрен од стране Делегације Европске Уније, под бројем

2011/268/257 (08SER01/10/31/09), а у оквиру програма ''Подршка развоју услуга у заједници за

децу са сметњама у развоју и њиховим породицама'' који се спроводи уз техничку подршку

УНИЦЕФ-а и у сарадњи са Министарством рада и социјалне политике, потписан је Уговор о

међуопштинској сарадњи на реализацији пројекта између општине Књажевац као носиоца

пројекта, општине Бољевац као сукорисника , ЦСР Бољевац као пружилац услуге ''Помоћ у

кући'' и Завода за васпитање деце и омладине као пружалац услуге ''Предах'' заведен под бројем

560-7/2011-II дана 31.08.2011. године. Укупна вредност пројекта је 322.238€, од чега је

вредност донације 285.886€, односно 88,72%, а укупно учешће општина – партнера на пројекту

износи 36.352€, односно 11,28€. У 2011. години износ примљених донација по овом пројекту

на посебном подрачуну буџета износе 1.151.759,16 динара. Ова средства су уплаћена на основу

захтева на посебан подрачун који је Центар за социјални рад отворио и служи искључиво за

потребе овог пројекта. Неутрошена средства на дан 31.12.2011. године износе 639.923,94

динара.

У циљу реализације пројекта ''Образовање за све'' општине Бољевац које је одобрило

Министарство просвете и науке Републике Србије , на основу Одлуке селекционе комисије

Министарства број 119-01-122/2011-09 од 14.06.2011. године, склопљен је Уговор о сарадњи

број 451-02-552/2011-09/45 дана 24.06.2011. године и наш број 61-4/2011-II дана 05.07.2011.

године.

Пројекат се реализује у оквиру пројекта ''Пружање унапређених услуга на локалном нивоу –

ДИЛС'', пројектна линија ''Образовна инклузија Рома''. Општина Бољевац реализује Пројекат у

сарадњи са следећим имплементационим партнерима са територије општине: ПУ ''Наша

радост'' Бољевац, ОШ ''9. српска бригада'' Бољевац, ОШ ''Ђорђе Симеоновић'' Подгорац и УГ

''Друштво Ром'' Бољевац. У 2011. години износ примљених донација по овом пројекту на

посебном подрачуну буџета износе 825.823,21 динара.

II ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ ИОТПЛАТЕ ДУГОВА

У 2011. години, општина Бољевац је у складу са Одлуком о буџету Општине Бољевац за

2011. годину (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 13/10, 5/11, 10/11 и 15/11) и Законом о

јавним набавкама (''Сл.гл. РС'', бр. 116/08, ) склопила Уговор о дугорочном наменском кредиту

(број 421-5/2011-II од 05.09.2011. године) након расписивања ЈНВВ са банком ИНТЕСА као

најповољнијег понуђача по каматној стопи EURIBOR 3M + 4,48% годишње увећану за

евентуалне порезе по позитивним прописима, грејс периодом од годину дана и отплатом

ануитета од 5 година.

Добијена средства од кредита у износу од 119.084,48 € односно 12.169.669,04 динара,

утрошена су за капиталне инвестиције и то:

- извођење радова на изградњи водоводне мреже у општини Бољевац – насеље са

повезивањем потрошача на водоводну мрежу (бр. Уговора К-433/1 од 13.07.2011. године и наш

број 404-79/2011-II oд 13.07.2011. године склопљен са Д.О.О. за производњу, услуге и промет

''Телекомуникације'' Блаце) a по коначној ситуацији број 404-108/2011-II од 31.08.2011. године

у износу од 2.810.796 динара и

- извођењу радова на изградњи фекалне канализационе мреже и реконструкција улице

Драгише Петровића са прикључним улицама, општина Бољевац ( Уговор склопљен између

Министарства економије и регионалног развоја Београд као наручиоца послова број 404-02-

48/7/2011-21, општине Бољевац као корисника број 404-85/2011-II и ВП ''Ћуприја'' АД Ћуприја

као извођач радова број 02-4/126 од 27.06.2011. године) а по II привременој ситуацији број 404-

167/2011-II од 10.12.2011. године у износу од 9.358.873,04 динара.

Такође, општина Бољевац je у 2011. години у складу са са Одлуком о буџету Општине

Бољевац за 2011. годину (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 13/10, 5/11, 10/11 и 15/11) и

Законом о јавним набавкама (''Сл.гл. РС'', бр. 116/08, ) склопила Уговоре са за набавку 2

путничка возила FIAT PUNTO CLASSIC путем лизинга (број Уговора КГ00309 и КГ00310 од

30.03.2011. год.). Бруто набавна вредност аута је 7.498,99 €, номинална каматна стопа је 3,5% а

ефективна стопа лизинг надокнаде је 4,66%.

Што се тиче отплате дугова, у 2011. години су:

1) враћенe 9 рата у изосу од 2.237.910,45 динара, негативне курсне разлике у износу од

363.964,42 динара и плаћена камата у износу од 97.015,96 динара дугорочног кредита узетог од

ПБ „Агробанка“ АД Београд, филијала Зајечар (бр.уговора 421-649/05-II и 08-4038/05 од

19.09.2005. године),

2) враћена 12 рата у изосу од 1.942.336,23 динара, негативне курсне разлике у износу од

585.348,71 динара и плаћена камата у износу од 373.453,29 динара дугорочног кредита узетог

од банке INTESA АД Београд, РЦ Ниш, (бр.Уговора 299 и 404-66/2007-II од 24.09.2007. год.),

3) враћена 4 ануитета у изосу од 1.005.753,66 динара, негативне курсне разлике у износу

од 42.732,13 динара и плаћена камата у износу од 1.496.401,30 динара дугорочног кредита

узетог од банке INTESA АД Београд, РЦ Ниш, (бр.Уговора 54-420-1302598.4 и 421-3/2009-II од

21.07.2009. год.),

4) исплаћене 13 рата узетог кредита на лизинг код Hypo Alpe-Adria-Leasing Београд за

путничко возило ШКОДА супер Б у износу од 405.849,41 динара, негативне курсне разлике у

износу од 89.918,46 и плаћена камата у износу од 109.240,87 динара (бр. Уговора 404-112/2008-

II),

5) исплаћене 12 рата узетог кредита на лизинг код VB Leasing Београд за путничко

возило ОПЕЛ АСТРА у износу од 180.449,83 динара, негативне курсне разлике у износу од

29.129,06 и плаћена камата у износу од 64.664,25 динара (бр. Уговора 404-111/2008-II од

17.12.2008.год.),

6) плаћена камата у износу од 809.218,75 дугорочног кредита узетог банке INTESA АД

Београд, РЦ Ниш, (бр.Уговора 401-3/2010-II од 09.09.2010. године). Са отплатом ануитета није

се кренуло из разлога што је склопљен уговор са грејс периодом од 2 године.

7) уплаћено учешће, ПДВ и манипулативни трошкови у износу 197.394,64 динара,

исплаћене 9 рата узетог кредита на лизинг за путничко возило ФИАТ ПУНТО Класик у износу

од 8.141,85 динара, плаћена камата у износу од 14.559,10 динара и трошкови задуживања у

износу од 3.000 динара (бр. Уговора КГ00309 од 30.03.2011.године),

8) уплаћено учешће, ПДВ и манипулативни трошкови у износу 197.394,64 динара,

исплаћене 9 рата узетог кредита на лизинг за путничко возило ФИАТ ПУНТО Класик у износу

од 8.141,85 динара, плаћена камата у износу од 14.559,10 динара и трошкови задуживања у

износу од 3.000 динара (бр. Уговора КГ00310 од 30.03.2011.године) и

9) плаћена камата у износу од 78.647,05 динара и пратећи трошкови задуживања узетог

новог кредита у 2011. години код банке Интеса у износу од 17.863,26 динара.

Укупне кредитне обавезе према пословним банкама на дан 31.12.2011. године износе:

1) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2007.г.- 63.545,59 € односно

6.649.467,73 РСД

2) Банка Интеса АД Београд –кредит из 2009.г.- 201.593,34 € односно 21.094.908,53 РСД

3) Hypo Alpe-Adria-Leasing Београд – ШКОДА- 9.068,57 € односно

948.943,33 РСД

4) VB Leasing Београд – OПЕЛ АСТРА - 4.612,32 € односно

482.637,32 РСД



7) Hypo Alpe-Adria-Leasing Београд – ПУНТО - 4.924,02 € односно 515.253,88 РСД

8) Hypo Alpe-Adria-Leasing Београд – ПУНТО - 4.924,02 € односно 515.253,88 РСД

што укупно износи ............................................. 544.156,06 € односно 56.940.979,85

РСД

Износ кредитних обавеза од 544.156,06 € увећава се за припадајућу камату која је

уговорена са пословним банкама и приказана у плану отплате кредита.




__________________ _______________

ИЗВЕШТАЈ П КПРИШЋЕОУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

1) Текућа буџетска резерва

Према одредбама члана 69. Закона о буџетском систему, средства текуће буџетске

резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације, или за сврхе за

које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2011. годину ( '' Службени лист општинe

Бољевац'' бр. 13/10) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 3.800.000

динара. До доношења првог ребаланса буџета донето је три Решења о употреби текуће буџетске

резерве и то:

Број

решења Раздео Глава Функција

Економска

класификација Опис и намена Износ

400-

66/2011-II

од

08.03.201

1.

1 110 416000 Честитке за 8. март 227,38

3 130 416000

Честитке за 8. март

9.711,72

400-

114/2011-

II од

26.04.201

3 3.05 160

511000 МЗ Криви Вир – инвест.изг. летње

позорнице 888.341,00

425000 МЗ Боговина насеље- поправ. просторија

448.959,00

1. МЗ

400-

126/2011-

II од

28.04.201

1.

3 3.01 820 511000

КОЦ Бољевац – капитално одржавање

установа културе

1.180.000,00

УКУПНО: 2.527.239,10

Првим ребалансом буџетом за 2011. годину (''Службени лист општинe Бољевац'' бр.

5/11) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 1.670.000 динара. До

доношења другог ребаланса буџета, донета су три Решењa о употреби текуће буџетске резерве

и то:

Број решења Раздео Глава Функција Економска

класификација Опис и намена Износ

400-200/2011-

II од

24.06.2011.

3 3.10 420 512000

Фонд за развој пољопривреде –

набавка апарата за контролу млека

ЗЗ Бољевац

60.000,00

400-230/2011-

II од

27.07.2011.

3 3.06 810 451000 ''Дечије одмаралиште'' Ртањ у

ликвидацији 100.000,00

400-239/2011-

II пд

04.08.2011.

3 3.04 911 511000 ПУ ''Наша радост''- израда пројекта 100.000,00

УКУПНО: 260.000,00

Другим ребаланспм бучета за 2011. гпдину (''Службени лист општинe Бољевац'' бр.

10/11) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 1.570.000 динара. До

доношења трећег ребаланса буџета, донета су два Решењa о употреби текуће буџетске резерве

и то:

Број решења Разд

ео

Глав

а

Функци

ја

Економска

класификац

ија

Опис и намена Износ

400-320/2011-II

од 18.10.2011. 3 3.05 160 423000 МЗ Криви Вир - репрезентација 30.000,00

400-402/2011-II

пд 18.11.2011. 3 3.03 810 481000

ССО Бољевац – пренос спортским

клубовима 288.255,00

УКУПНО: 318.255,00

Трећим ребаланспм бучета за 2011. гпдину (''Службени лист општинe Бољевац'' бр.

15/11) планирана су средства текуће буџетске резерве у износу од 1.400.000 динара. До краја

2011. године, донето је једно Решење о употреби текуће буџетске резерве и то:

Број решења Раз

део

Глав

а

Функциј

а

Економска

класификац

ија

Опис и намена Износ

400-66/2011-II

пд 08.03.2011.

1 090 472000

ЦСР – једнократна новчана помоћ, помоћ

породицама са троје и више деце и

новорођенчетом

341.718,00

3 3.03 810 481000 ССО Бољевац – пренос спортским клубовима 220.616,00

3 3.05 160

426000 МЗ Оснић Тимок – куповина горива 38.591,00

423000 МЗ Савинац- надзор за Дом културе 20.000,00

УКУПНО: 620.925,00

2) Стална буџетска резерва

Према одредбама члана 70. Закона о буџетском систему, стална буџетска резерва

користи се за финансирање расхода у отклањању последица ванредних околности као што су

земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне

болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних

догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2011. годину на економској класификацији 499

планирана су средства сталне буџетске резерве, у износу од 500.000 динара. У 2011. години

није било ниједног Решења о преносу сталне буџетске резерве.

У Бпљевцу, 31.03.2011. гпдине

Лице пдгпвпрнп за Наредбпдавац

састављаое извещтаја

__________________ _______________

ИЗВЕШТАЈ П ДАТИМ ГАРАНЦИЈАМА

У ТПКУ ФИСКАЛНЕ ГПДИНЕ

Чланпм 34. став 3. Закпна п јавнпм дугу ( ''Службени гласник РС'', брпј 61/2005 и

107/2009) прпписанп је да лпкалне власти не мпгу давати гаранције.

Имајући у виду наведену закпнску пдредбу, ппщтина Бпљевац тпкпм 2011. гпдине није

давала никакве гаранције правним и другим лицима.

У Бпљевцу, 31.03.2012. гпд.

Лице пдгпвпрнп за Наредбпдавац

састављаое извещтаја

_________________ ________________

OPŠTINA BOLJEVAC

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU

PREDMET: MIŠLJENJE OVLAŠĆENOG REVIZORA

Na osnovu člana 92. stav 2. I 4. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik

RS", br. 54/2009) i člana 38. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS", br.

46/2006 i 111/2009, 73/2010 i 101/2010), člana 6. stav 1. Uredbe o budžetskom

računovodstvu ("Službeni glasnik RS", br. 125/2003 i 12/2006), Međunarodnih

računovodstvenih standarda, Međunarodnih standarda revizije i zaključenog ugovora,

izvršili smo reviziju vaših finansijskih izveštaja za 2011. godinu prema članu 7. Uredbe o

budžetskom računovodstvu. Za ove finansijske izveštaje odgovoran je poslovodni organ

Opštine Boljevac, dok je naša odgovornost da izrazimo mišljenje o tim finansijskim

izveštajima na osnovu dokaza koje smo pribavili u postupku obavljanja revizije.

Reviziju vaših finansijskih izveštaja (konsolidovanog završnog računa) smo izvršili

u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu,

Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika

budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje

("Službeni glasnik RS", br. 51/2007 i 14/2008 - ispr.), Međunarodnim standardima revizije,

("Službeni list RS", br. 18/2008), kao i drugih pratećih propisa donetih uz ovaj Zakon.

Međunarodni standardi revizije zahtevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način

koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže pogrešne

informacije od materijalnog značaja.

Revizija takođe uključuje ispitivanje dokaza, na bazi provere uzoraka, kojima se

potkrepljuju iznosi i informacije obelodanjene u finansijskim izveštajima.

Pored toga, revizija takođe uključuje ocenu primenjenih finansijskih načela,

značajnih procena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu ocenu prezentacije finansijskih

izveštaja. Stoga smatramo da revizija koju smo izvršili obezbeđuje solidnu osnovu za

izražavanje našeg mišljenja.

Goce Delčeva 38/I, Novi Beograd, tel: (+381 11) 319-3515; 319-3516; 319-5809; 319-5879, fax: 260-2558

tekući račun: 160-81419-65, PIB: 101712539, matični broj: 17245651, šifra delatnosti: 6920 e-mail: [email protected],

web: www.revizija-dst.co.rs

mailto:[email protected]

http://www.revizija-dst.co.rs/

OPŠTINA BOLJEVAC

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011

GODINU

Na osnovu prethodno izloženog, dajemo vam sledeće:

MIŠLJENJE

Po našem mišljenju, finansijski izveštaji prikazuju istinito i

objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima, finansijski

položaj Opštine Boljevac na dan 31. decembra 2011. godine, kao i

rezultate njegovog poslovanja i tokove gotovine za godinu koja se

završava na taj dan, u skladu sa Međunarodnim standardima

finansijskog izveštavanja.

Ne izražavajući rezervu na već dato mišljenje, skrećemo pažnju na sledeće:

1) Na OP 1070 na kontu 131200 - Obračunati neplaćeni rashodi i izdaci u koloni 7

iskazan je iznos od 24.815 hiljada dinara, na OP 1199 na kontu 252000 -

Obaveze prema dobavljačima u koloni 5 iskazan je iznos od 23.907 hiljada

dinara. Razlika iznosi 908 hiljada dinara. Navedeni propust ima materijalni

značaj na Bilans stanja, a nastao je zbog pogrešnih knjiženja kod indirektnih

korisnika.

2) Opština Boljevac nije u skladu sa članom 81. i 82. Zakona o budžetskom

sisitemu i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima i standardima za

uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u

javnom sektoru uspostavila sistem interne kontrole u skladu sa važećim

zakonskim propisima, niti je započela sprovođenje procedure za donošenje

Pravilnika o upravljanju javnim finansijama i internoj kontroli.

3) Kao što je objašnjeno u napomeni br. 7, uz finansijske izveštaje, Opština

Boljevac nije donela Rešenje o imenovanju komisije za popis gradske imovine,

u skladu sa čl. 12. i 77. Zakona o javnoj svojini, i imovina Opštine nije popisana,

pa samim tim nije i iskazano realno stanje imovine u poslovnim knjigama

Opštine Boljevac.

Naše mišljenje ne sadrži rezervu u vezi sa pitanjima na koja se skreće pažnja.

Beograd,

28. maj 2012. Godine

Goce Delčeva 38/I, Novi Beograd, tel: (+381 11) 319-3515; 319-3516; 319-5809; 319-5879, fax: 260-2558

tekući račun: 160-81419-65, PIB: 101712539, matični broj: 17245651, šifra delatnosti: 6920 e-mail: [email protected],

web: www.revizija-dst.co.rs

Ovlašćeni révizor

Prof. dr SrbobranIStojiljković

r

mailto:[email protected]

http://www.revizija-dst.co.rs/

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УВОДНИ ДЕО

Буџетски систем представља систем финансирања државних функција, зависно

од надлежности државних органа и институција у извршавању тих функција. Јавна

средства која држава тражи за подмирење државних потреба имају третман јавних

прихода. Трошење материјалних и финансијских средстава представља подмирење

јавних расхода.

Буџетски систем је уређен посебним системским законом, као и другим

пратећим законима и подзаконским актима који представљају скуп свих прописа,

институција и односа у буџетском финансирању:

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и

101/2011),

- Уредба о буџетском рачуноводству („Сл.гл.РС“, бр. 125/2003 и 12/2006, даље:

Уредба),

- Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја

корисника буџетских средстава и корисника средстава организација обавезног

социјалног осигурања („Сл.гл.РС“, бр.51/2007 и 14/2008-испр. даље: Правилник),

- Правилник о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски

систем („Сл.гл.РС“, бр. 20/07, 37/07, 50/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09,

110/09, 11/10, 31/10, 40/10, 53/10 и 101/10),

- Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину („Сл.гл.РС“, бр. 107/09 и 91/10),

-Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гл.РС“, бр. 62/06),

- Закон о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004 и

129/07),

- Закон о јавном дугу („Сл.гл.РС“, бр. 61/05 и 107/09),

- Закон о јавним набавкама („Сл.гл.РС“, бр.116/08),

- Правилник о условима и начину вођења рачна за уплату јавних прихода и

распоред средстава са тих рачуна („Сл.гл.РС“, бр. 20/07, 25/07, 37/07, 63/07, 25/08,

50/08, 3/09 и 37/09, 26/09, 37/09,64/09 уи 110/09),

- Правилник о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других

рачуна консолидованог рачуна трезора Републике и о начину извештавања о

инвестирању средстава корисника буџета и организација обавезног социјалног

осигурања („Сл.гл.РС“, бр. 3/2004, 140/2004, 1/2006 и 111/2009),

- Одлука о буџету општине Бољевац за 2011. годину („Сл Сл.лист општине

Бољевац“, бр. 13/10, 5/11, 10/11 и 15/11),

- Статут општине Бољевац („Сл.лист општине Бољевац бр. 1/2008).

Законом о буџетском систему су на јединствени начин уређена питања:

планирања, припреме, доношења и извршења како буџета Републике Србије тако и

буџета аутономних покрајина и буџета јединица локалне самоуправе, као и припрема и

доношење финанијских планова. Овим законом су уређена и питања буџетског

рачуноводства и извештавања, трезора, финансијског управљања, контрола и ревизијa

корисника јавних средстава, буџета локалне власти и финансијских планова. Такође,

Законом су утврђени јавни приходи и примања и јавни расходи и издаци.

Овим законом утврђују се фискални принципи, правила и процедуре на основу

којих се установљава фискални оквир, како би се обезбедила дугорочна одрживост

фискалне политике.

Уредбом о буџетском рачуноводству уређена су и дефинисана одређена питања

из области буџетског рачуноводства, као што су: основ за вођење буџетског

рачуноводства; услова и начин вођења пословних књига, састављање и објављивање

финансијских извештаја и др.

Одредбом члана 2. тачка 7. и 8. Закона о буџетском систему дефинисани су

директни и индиректни корисници буџетских средстава. Одредбом члана 8. овог Закона

Министар финансија је на крају 2010. године донео нову Наредбу о Списку директних

и индиректних корисника буџетских средстава, који су укључени у систем

консолидованог рачуна трезора, која је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр.

103/10, а ступила је на снагу 1. јануара 2011. године.

У директног корисника спада Општинска управа као орган локалне власти, а у

индиректне кориснике: ПУ „Наша радост“, Библиотека у Бољевцу, Културно образовни

центар, Туристичка организација општине Бољевац, 24 Месне заједнице, Ватрогасни

фонд и Фонд за развој пољопривреде. Школе, ЦСР, Дом здравља су индиректни

корисници Републичког органа и из тог разлог се њима преносе средства на економској

класификацији 463.

Буџет општине Бољевац за 2011. годину донет је на седници Скупштине

општине одржаној 16.12.2010. године, објављен у ''Службеном листу општине

Бољевац'', број 13/10, на износ 280.000.000 динара увећано за 21.000.000 динара

планираних сопствених прихода буџетских корисника, односно укупно 301.000.000

динара.

Током године буџет је три пута претрпео измене и допуне, а разлози су

образложени приликом доношења Одлуке о допунском буџету и то:

Први Ребаланс буџета донет је 09.06.2011. године у коме је укупни износ од

301.000.000 динара замењен износом од 318.090.000 дин. (објављен у ''Службеном

листу општине Бољевац'', број 5/11);

Други ребаланс буџета донет је 01.09.2011. године у коме је укупан износ од

318.090.000 дин. измењен износом од 324.273.300 дин.(објављен у ''Службеном листу

општине Бољевац'', број 10/11);

Трећи ребаланс буџета донет је 08.12.2011. године у коме је укупан износ од

324.273.300 дин. измењен износом од 323.890.025 дин.(објављен у ''Службеном листу

општине Бољевац'', број 15/11);

Одлуком о буџету општине Бољевац за 2011. године, односно ребалансима ове

одлуке, утврђена је равнотежа између планираних текућих прихода и примања и

текућих расхода и издатака као и регулатива за отварање, односно извршење исте.

Консолидовање и састављање Завршног рачуна локалне власти, њених

директних и индиректних корисника врши се на начин и у роковима у складу са

прописима.

У складу са одредбама члана 78. Закона о буџетском систему директни

корисник буџетских средстава, који у својој надлежности има индиректне кориснике

буџетских средстава саставља завршни рачун тако што контролише, сравњује податке

из њихових извештаја и саставља консолидовани завршни рачун и доставља локалном

органу управе надлежном за финансије.

Према календару из члана 78. Закона о буџетском систему, рокови за

припремање, састављање и подношење завршних рачуна корисника буџетских

средстава су:

- 28.02.2011. године – за достављање завршних рачуна индиректних корисника

Управи за трезор (установе, фондови, месне заједнице), што су корисници и учинили,

- 31.03.2011. године – за састављање Завршног рачуна директног корисника

(Општинска управа), која је извршила контролу, сравњење и консолидацију примљених

завршних рачуна индиректних корисника,

- 15.05.2011. године – за састављање консолидованог Завршног рачуна буџета –

Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета кога је локални орган управе надлежан за

финансије поднео надлежном извршном органу на утврђивање и усвајање,

- 01.06.2011. године, надлежни извршни орган локалне власти доставља

Скупштини Предлог одлуке о Завршном рачуну буџета,

- 15.06.2011. године, локални орган управе надлежан за финансије подноси

Управи за трезор Одлуку о Завршном рачуну буџета локалне власти, усвојену од стране

Скупштине општине.

Садржина завршног рачуна прописана је у члану 79. Закона и она је знатно шира

у односу на садржај из Правилника и то:

1) Биланс стања;

2) Биланс прихода и расхода;

3) Извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примања од продаје

нефинансијске имовине;

4) Биланс финансирања;

5) Извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених

средстава и извршења;

6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;

7) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту

новца и капитала и извршеним отплатама дугова;

8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;

9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;

10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач. 1)-9) овог члана у

скаду са чланом 92. овог Закона;

11) Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета;

12) Детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се

финансирају из буџета, а односе се на:

- субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним

предузећима,

- нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију НИП-а,

- трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода

- коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова

- коришћење средстава за набавју финансијске имовине и

- реализација пројеката

13) Напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима

и сравњавању ставки извода и извештаја обухваћеним завршним рачуном.

Обрасци од 1 до 5 су прописани по форми и садржају чланом 4. Правилника о начину

припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских

средстава, а остала објашњења и извештаји доставају се у писменој форми извештаја

зависно од садржаја и врсте података који се објашњавају.

Пре састављања Завршног рачуна, орган управе надлежан за финансије спровео је

прописане поступке припреме за састављање Завршног рачуна, тј. утврдио је текуће

приходе и примања, текуће расходе и издатке, резултат пословања, спровео је

одговарајућа књижења и спровео поступак консолидације, сачинио обрасце и извештаје

који су саставни део Одлуке о Завршном рачуну буџета за 2011. годину.

Консолидација је дефинисана чланом 2. став 1. тачка 26) Закона о буџетском систему и

представља исказивање прихода и расхода више међусобно повезаних буџета и

ванбуџетских фондова, као да се ради о јединственом субјекту, да би се избегло

двоструко рачунање, консолидацијом се искључују међусобни трансфери између истих,

као и између различитих нивоа власти.

Према чл. 30. Закона о локалној самоуправи Скупштина усваја, односно доноси

Завршни рачун буџета. Предложена Одлука има општи и посебан део, као и завршне

одредбе, одговарајуће колоне и извештаје и прописане прилоге и образложења. Ради

бољег разумевања обиља података који су у садржају одлуке, и појашњења из којих

прихода и за које намене су начињени расходи и у ком износу, следе даља

образложења, пре свега Извештај о извршењу буџета.

ОПШТИ ДЕО

Примања и приходи Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у Завршном рачуну

према економској класификацији, односно по наменама остварења у % и др. дати су у

члану 8. Одлуке, табеларно и износе: (у ооо дин.)

Економска

класификација Опис

БУЏЕТ 2011. год.

% оствар

ења

СОПСТВЕНИ И ДРУГИ

ПРИХОДИ

% оствар

ења

Укупно остваре

ни приходи

и примањ

а План Остваре

ње План Оствар

ење

321 Утврђивање резултата пословања 1859

711 Порез на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 95,302 51,416 53.95 51,416

712 Порез на фонд зарада -2 -2

713 Периодични порези на непокретности 10,700 9,450 88.32 9,450

714 Порез на заоставштину, наслеђе и поклон 7,020 6,321 90.04 750 826 110.13 7,147

716 Други порези које које искључиво плаћају предузећа 15,000 11,270 75.13 11,270

732 Донације од међународних организација 1,826 1978 108.32 1,978

733 Трансфери од других нивоа власти 130,249 130,249 100.00 9781 8914 139,163

741 Приходи од имовине 14,005 16,322 116.54 16,322

742 Приходи од продаје добара и услуга 4,110 7,248 176.35 1260 1171 92.94 8,419

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 1,620 1,323 81.67 1,323

744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100 0.00 3,194 2,545 79.68 2,545

745 Мешовити и неодређени приходи 3,200 2,665 83.28 652 541 82.98 3,206

771 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1788 1669 93.34 1,669

791 Приходи из буџета 9,344 8,999 96.31 8,999

812 Примања од продаје покретне имовине 130 130 100.00 130

911 Примања од домаћих задуживања 12,000 12,170 101.42 12,170

УКУПНО 295,295 248,562 84.17 28,595 26,643 93.17 275,205

Средства буџета су планирана у износу од 295.295 хиљ. динара, а остварење је 248.562

хиљ. динара, или 84,17 %. Средства из сопствених и додатних прихода буџетских

корисника остварени су у износу 26.643 хиљ. динара, или 93,17% од планираних 28.595


Порез на доходак, добит и капиталне добитке (711) је остварен у износу 51.416 хиљ.

динара, или 53,95 % од планираних. Остварење је мало из разлога што планирана

средства у износу 45 милиона динара нису остварена код пореза на зарада из разлога

што РМУ ''Боговина'' дугује порезе на зараде од чега 80% овог прихода припада

општини тј. 115.704.571 динара без камате односно 126.689.706 са каматом.

Код пореза на фонд зарада јавља се минусно стање из разлога што је

Министарство финансија, Управа за трезор вршио повраћај средстава на основу

донетих решења Пореске управе.

Порез на имовину (група конта 713) обухвата поред пореза на имовину од

физичких и правних лица, порезе који су уступљени, ван ограничења и чија висина

зависи од величине предмета опорезивања (порез на наслеђе и поклон и порез на

пренос апсолутних права), остварен је у износу 9.450 хиљ. динара, или 88,32 % од

плана.

Порез на добра и услуге (714) као уступљени порези и накнаде, % остварења је 91,98.

Комунална такса за истицање фирме (716111) остварена је 75,13% односно

11.270 хиљ. дин. од планираних 15.000 хиљ. дин.

Текуће донације од иностраних држава планиране су у износу 1.978 хиљ.

динара, а остварене а остварене су за:

- рализацију пројеката Развој услуга за децу са сметњама у развоју у Источној Србији

у износу од 1.152 хиљ. динара и

- реализацију пројекта образовне инклузије Рома Образовање за све'' у износу од 826


Група конта трансфера (733) остварена су у износу од 139.163 хиљ. дин. на

следећи начин:

- редован месечни трансфер укупно .............................................................130.249 х.д.

- Министарство за државну управу и локалну самоуправу – средства од игара на срећу

за реконструкцију крова на згради Црвеног крста ........................................................

1.120 х.д.

- Министарство економије и регионалног развоја – суфинансирање пројекта -

манифестација ''Црноречје у песми и игри''

................................................................................. 400 х.д.

- Комесеријат за избеглице ................................................................................3.965 х.д.

- Министарство рада и социјалне политике- једнократна помоћ .....................250 х.д.

- Министарство финансија – јубиларне награде школа ....................................512 х.д.

- Министарство животне средине и просторног планирања – пројекат израде

просторног плана општине Бољевац

...................................................................................................867 х.д.

- Буџетски фонд за воде РС – пројекат водоснабдевања насеља Бољевац....1.600 х.д.

- Министарство омладине и спорта– пројекат ''Млади Бољевца у акцији'' .....199 х.д.

Приходи од имовине ( група конта 741) који представљају изворне приходе где спадају

поред накнаде за коришћење грађевинског земљишта као највећег прихода и приходи

од камате на средства буџета, средства од закупа пољопривредног земљишта и

комунална такса за коришћење простора на јавним површинама реализовани су

116.54%. Недовољно су остварени приходи од камате на средства буџета (само 17,20%

од планираних милион динара).

Приходи од продаје добара и услуга (742) који представљају изворне приходе

остварени су 156,77 % и њих чине приходи од давања у закуп, приходи од закупнине за

грађевинско земљиште, општинске административне таксе, накнада за уређење

грађевинског земљишта и приходи општинских органа управе. Највећи % остварења

ових прихода су приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа

општине тј. 2.987 г.дин. од планираних 300 х.дин. (Терса Балкан ДОО Зајечар је

уплатио закуп ради изградње објеката индустријске производње у износу од 2.957.400

динара по Решењу број 464-56/2011-II од 26.09.2011.г.).

Група конта 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист чине, % остварења је

81,67% и чине приходе од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у износу од 1.288

хиљ.дин. и приходе од новчаних казни изречене у прекршајном поступку и износу од

35 хиљ.дин.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода (група конта 771) односи се на

породиљско боловање евидентирано преко извора финансирања 07 и боловање преко

30 дана евидентирано преко извора финансирања 03. % остварења ових прихода је

93,34%.

Примања из буџета (група конта 791) остварена су у износу од 8.999 хиљ.дин. и

представљају приходе индиректних корисника који су добили са вишег нивоа власти тј:

- Туристичка организација општине Бољевац од Министарства економије и

регионалног развоја за извршење радова на уређењу Боговинске пећине у износу

од 3.751 хиљ.дин.,

- КОЦ Бољевац од Министарства културе за манифестацију ''Црноречје у

песми и игри'' у износу 300 хиљ.дин.,

- ПУ ''Наша радост'' Бољевац од Министарства просвете за припремни

предшколски програм у износу од 4.948 хиљ,динара.

Примања од продаје покретне имовине (група конта 812) односе се на продају 2 стара

аутомобила марке ЗАСТАВА 101 у износу од 130 хиљ.динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица (група конта 744), као сопствени

приход буџетских корисника остварени су у укупном износу 2.545 хиљ. динара и

односе се на удружена средства грађана пренета индиректним корисницима буџета

(ДУ, КОЦ, МЗ-е).

Остали општински приходи (745) остварени су 83,23%, односно 3.206 хиљ.динара од

планираних 3.852 хиљ. динара и њих чине остали приходи у корист нивоа општине и

средства од закупа у државној својини.

Због неопходних средстава за започете инвестиције, планирано је и дугорочно

задуживање буџета у износу од 12.000 хиљ. динара. Образложење о коришћењу

кредита прилаже се као посебан извештај уз Завршни рачун буџета.

Буџет је остварен мање за 48.685 хиљ. динара тј. 15,04%, због чега нису извршени сви

планирани расходи, а извршење расхода и издатака буџета је у складу са расположивим

средствима.

Расходи и издаци Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у Завршном рачуну,

према економској класификацији, односно по наменама извршења у % и др. дати су у

члану 9. Одлуке, табеларно и износе: (У 000 дин.)

КОНТО О П И С


ИЗВРШЕЊА

СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ

2011.Г %

ИЗВРШЕЊ

А

УКУПНА СРЕДСТВА 2011.Г %

ИЗВРШЕЊ

А ПЛАН ИЗВРШЕ

ЊЕ ПЛАН

ИЗВРШЕЊЕ

ПЛАН ИЗВРШЕ

ЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 62,078 58,521 94.27 5,964 5,447 91.33 68,042 63,968 94.0%

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 71,521 60,527 84.63 7,736 6,403 82.77 79,257 66,930 84.4%

430000 АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД 27 27

440000 ОТПЛАТА КАМАТА 5,342 4,198 78.58 5,342 4,198 78.6%

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 62,775 55,985 89.18 62,775 55,985 89.2%

460000 ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 23,953 21,830 91.14 907 1,157 127.56 24,860 22,987 92.5%

470000 СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ 4,311 4,279 99.26 5,217 4,007 76.81 9,528 8,286 87.0%

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 14,774 14,191 96.05 1,415 1,378 97.39 16,189 15,569 96.2%

490000 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 1,529 0.00 1,529 0 0.0%

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 42,400 24,168 57.00 7,356 6,547 89.00 49,756 30,715 61.7%

610000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 5,212 5,186 99.50 5,212 5,186 99.5%

620000 НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,400 1,400

У К У П Н И Р А С Х О Д И 295,295 248,885 84.28 28,595 24,966 87.31 323,890 273,851 84.6%

Укупна средства су утрошена, или пренета корисницицима на њихов захтев,

према процедурама из Упутства о раду трезора, коришћена су средства текуће резерве,

умањење једних у корист друге врсте расхода, где је за то постојао законски и оправдан

разлог.

Због недостатка средстава пренос средстава је вршен по приоритетима, како би на

најбољи начин били реализовани донети Програми рада буџетских корисника и

обављање њихове делатности.

Зараде су исплаћиване по коефицијентима и цени рада прописаних од стране Владе

Републике Србије.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци по разделима и главама

табеларно износе: (У 000 дин.)

РАЗДЕО

ГЛАВА

ФУНКЦИЈА

КОРИСНИК


ИЗВРШЕЊА

СОПСТВЕНИ И ДРУГИ ИЗВОРИ

2010.Г %

ИЗВРШЕЊ

А

УКУПНА СРЕДСТВА 2011.Г %

ИЗВРШЕЊА

ПЛАН ИЗВРШ

ЕЊЕ ПЛАН

ИЗВРШЕЊЕ

ПЛАН ИЗВРШ

ЕЊЕ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 110 Скупштина општине 7,260 6,641 91.47 7,260 6,641 91.5%

2 110 Председник општине и општинско веће

14,217 12,861 90.46 1,120 1,120 100.00 15,337 13,981 91.2%

3 130 Општинска управа и општинско веће 94,819 71,465 75.37 8,890 7,355 82.73 103,709 78,820 76.0%

3.00. 170 Општинска управа 10,554 9,384 88.91 10,554 9,384 88.9%

3.00. 090 Центар за социјални рад 6,017 5,954 98.95 1,250 762 60.96 7,267 6,716 92.4%

3.00. 700 Дом здравља 1,400 1,370 97.86 1,400 1,370 97.9%

3.00. 912 Основно образовање 36,743 35,451 96.48 512 512 100.00 37,255 35,963 96.5%

3.00. 920 Средње образовање 3,465 2,839 81.93 3,465 2,839 81.9%

3.01. 820 КОЦ 11,084 9,768 88.13 1,063 1,003 94.36 12,147 10,771 88.7%

3.01. 820 Библиотека у Бољевцу 2,088 2,086 99.90 9 3 33.33 2,097 2,089 99.6%

3.02. 473 Туристичка организација 6,230 1,697 27.24 3,898 3,949 101.31 10,128 5,646 55.7%

3.03. 810 Физичка култура 5,521 5,520 99.98 5,521 5,520 100.0%

3.04. 911 Предшколска установа 16,762 16,622 99.16 8,928 7,686 86.09 25,690 24,308 94.6%

3.05. 160 Месне заједнице 13,993 10,912 77.98 1,900 1,682 88.53 15,893 12,594 79.2%

3.06. 810 'Дечије одмаралиште'' Ртањ у ликвидацији

100 60 60.00 100 60 60.0%

3.07. 620 ЈКП 59,200 54,381 91.86 59,200 54,381 91.9%

3.08. 630 ЈП рег.водоснабдевања ''Боговина'' Бор

2,500 570 22.80 2,500 570 22.8%

3.09. 500 Фонд за заштиту животне срдине 1,800 1,202 66.78 1,800 1,202 66.8%

3.10. 420 Фонд за развој пољопривреде 1,500 60 4.00 1,500 60 4.0%

3.11. 130 КЗМ- Пројекат: Покренимо акцију 42 42 100.00 199 198 99.50 241 240 99.6%

3.12. 900 Пројекат инклузије Рома ''Образовање за све''

826 696 84.26 826 696 84.3%

У К У П Н И Р А С Х О Д И 295,295 248,885 84.28 28,595 24,966 87.31 323,890 273,851 84.6%

У посебном делу Одлуке о Завршном рачуну буџета, буџетски и остали раходи

исказани су и по носиоцима, буџетским корисницима, наменама и изворима

финансирања, из чега се може видети и законски основ финансирања истих, чл. 10.

Одлуке.

Код раздела 1. - Скупштине општине % извршења је 91,48%. Са овог раздела

исплаћена је плата секретара скупштине, услуге телефона и мобилног телефона,

трошкови дневница и путовања запосленог, трошкови путовања одборника, услуге

радија и телевизије по уговору, накнада председника скупштине и заменика

председника скупштине по решењу, канцеларијски материјал за потребе скупштине,

финансирање политичких странака као и материјал за посебне намене.

У наредној табели дат је упоредни преглед плана и извршења раздела 1. по

синтетичким контима:

Конто Опис План 2011. Реализација %

извршења

Раздео 1: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 1,388,910.00 1,336,841.69 96.25 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1,388,910.00 1,336,841.69 96.25

4121 Допринос за пенз. и инвалидско 169,978.00 147,052.56 86.51 4122 Допринос за здравствено осиг. 95,033.00 82,215.75 86.51 4123 Допринос за незапосленост 11,589.00 10,026.31 86.52

412 Социјални доприноси на терет послодавца 276,600.00 239,294.62 86.51

4143 Отпремнине и помоћи 30,000.00 414 Социјална давања запосленима 30,000.00

4161 Награде запосленима и остали посеб.расх. 6,730.00 6,727.38 99.96 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 6,730.00 6,727.38 99.96

4171 Посланички додатак 1,895,300.00 1,694,771.76 89.42 417 Посланички додатак 1,895,300.00 1,694,771.76 89.42

4214 Услуге комуникација 76,350.00 59,947.65 78.52 421 Стални трошкови 76,350.00 59,947.65 78.52

4221 Трошкови службених путовања у земљи 76,530.00 32,700.00 42.73 422 Трошкови путовања 76,530.00 32,700.00 42.73

4233 Услуге образов. и усавршав.запослених 10,000.00 0.00 4234 Услуге информисања 2,382,500.00 2,318,506.68 97.31 4235 Стручне услуге 10,000.00 0.00 4237 Репрезентација 224,000.00 135,265.77 60.39

423 Услуге по уговору 2,626,500.00 2,453,772.45 93.42

4261 Административни материјал 527,000.00 523,010.00 99.24 4263 Материјал за образов. и усавршавање запослен. 19,600.00 0.00 4269 Материјал за посебне намене 193,600.00 167,256.00 86.39

426 Материјал 740,200.00 690,266.00 93.25

4819 Донације осталим непрофитним институцијама 140,330.00 126,764.77 90.33 481 Дотације невладиним организацијама 140,330.00 126,764.77 90.33

4821 Остали порези 2,020.00 0.00 0.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 2,020.00 0.00 0.00

УКУПНО: 7,259,470.00 6,641,086.32 91.48

Код раздела 2. - Председник општине и оптшинско веће, % извршења је 91.16. Код

овог раздела финансира се плата 2 запослена тј. председника општине и заменика

председника општине.

Што се тиче дотација невладиним организацијама, у 2011. години пренета су средсства

следећим удружењима:

- Удружење Рома ''Ром'' Бољевац .....................................................203.000 дин.,

- Општинска орган.инвалида рада Бољевац .................................... 100.000 дин.,

- Удружење пензионера инвалида рада Бољевац ............................250.000 дин.,

- Удружење пензионера Подгорац .................................................. 30.000 дин.,

- Удружење пензионера и инвалида рада свих делатностиБољевац 50.000 дин.,

- РАРИС Зајечар .............................................................................. 334.706 дин.,

- СУБНОР Бољевац .............................................................................. 75.000 дин.,

- РВС Бољевац ................................................................................... 60.000 дин.,

-СКГО Београд .................................................................................... 88.337 дин.,

- МО савеза слепих Зајечар ..................................................................60.000 дин.,

- МО оболелих од мултипле склерозе Зајечар ....................................55.000 дин. и

- НАЛЕД Београд ................................................................................ 156.880 дин.

Црвеном крсту пренета су средства у износу од 1.408.655,38 динара где средства у

износу од 1.120.000 динара чине добијена средства од Министарства за државну управу

и локалну самоуправу – средства од игара на срећу за реконструкцију крова на згради

Црвеног крста.

У наредној табели дат је упоредни преглед плана и извршења раздела 2. по

синтетичким контима како из буџета, тако и из осталих извора финансирања:


извршења

Раздео 2: ПРЕДСЕДНИК И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ


4121 Допринос за пенз. и инвалидско 368,715.00 350,013.80 94.93 4122 Допринос за здравствено осиг. 206,145.00 195,689.53 94.93 4123 Допринос за незапосленост 25,140.00 23,864.58 94.93

412 Социјални доприноси на терет послодавца 600,000.00 569,567.91 94.93

4131 Накнаде у натури 6,500.00 1,557.00 23.95 413 Накнаде у натури 6,500.00 1,557.00 23.95

4144 Помоћ у медиц.лечењу запосл.или чл.уже пор. 6,500.00 0.00 414 Социјална давања запосленима 6,500.00 0.00 0.00

4214 Услуге комуникација 123,220.00 116,876.66 94.85 4215 Трошкови осигурања 109,343.00 122,643.00 112.16 4216 Закуп имовине и опреме 3,000.00 4219 Остали трошкови 9,550.00 4,500.00 47.12

421 Стални трошкови 245,113.00 244,019.66 99.55

4221 Трошкови службених путовања у земљи 516,340.00 437,184.00 84.67

4222 Трошкови службених путовања у иностр. 57,400.00 17,452.00 30.40

422 Трошкови путовања 573,740.00 454,636.00 79.24

4233 Услуге образовање и усавршавање запослених 35,500.00 500.00 1.41 4234 Услуге информисања 400,000.00 279,560.40 69.89 4235 Стручне услуге 1,005,080.00 946,580.81 94.18 4237 Репрезентација 1,631,080.00 1,712,107.91 104.97 4239 Остале опште услуге 57,000.00 60,000.00 105.26


4252 Текуће поправке и одржавање опреме 223,200.00 103,363.80 46.31 425 Текуће поправке и одржавање 223,200.00 103,363.80 46.31

4263 Материјал за образовање и усаврш. заполених 75,000.00 8,541.00 11.39 4264 Материјал за саобраћај 1,626,500.00 1,381,273.31 84.92 4269 Материјал за посебне намене 137,345.00 96,320.00 70.13

426 Материјал 1,838,845.00 1,486,134.31 80.82

4811 Донације непрофитним организацијама 300,000.00 288,655.38 0.00

4819 Донације осталим непрофитним организацијама 1,930,000.00 1,462,923.00 75.80

481 Дотације невладиним организацијама 2,230,000.00 1,751,578.38 78.55

4821 Остали порези 60,000.00 29,706.00 49.51 4822 Обавезне таксе 10,000.00 0.00 4823 Новчане казне 5,000.00 0.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 75,000.00 29,706.00 39.61

4851 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,040,000.00 2,040,000.00 100.00

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 2,040,000.00 2,040,000.00 100.00

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА: 14,217,558.00 12,861,255.88 90.46

4811 Донације непрофитним организацијама- Црвени крст 1,120,000.00 1,120,000.00 100.00

Укупно из осталих извора финансирања 1,120,000.00 1,120,000.00 100.00

УКУПНО ИЗ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 01 И 07 15,337,558.00 13,981,255.88 91.16

Највећи корисник буџета је Општинска управа која се у целости финансира из буџета

јер по прописима не може да има сопствене приходе. У укупним расходима буџета,

Општинска управа учествује са 76,92% (функција 130 и 170). У наредној табели дат је

упоредни преглед плана и извршења раздела 3. по синтетичким контима по свим

изворима финансирања:


извршења

Раздео 3: ОПШТИНСКА УПРАВА


4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 2,958,324.00 2,667,216.11 90.16

4122 Допринос за здравствено осигигурање 1,653,972.00 1,491,216.29 90.16

4123 Допринос за незапосленост 201,704.00 181,855.63 90.16 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4,814,000.00 4,340,288.03 90.16

4131 Накнаде у натури 16,800.00 12,979.10 77.26 413 Накнаде у натури 16,800.00 12,979.10 77.26

4143 Отпремнине и помоћи 100,000.00 10,020.00 10.02

4144 Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице

50,000.00 25,956.00 51.91

414 Социјална давања запосленима 150,000.00 35,976.00 23.98

4151 Накнаде трошкова за запослене 650,000.00 617,040.00 94.93 415 Накнаде за запослене 650,000.00 617,040.00 94.93

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 1,094,174.00 422,482.72 38.61

416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 1,094,174.00 422,482.72 38.61

4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1,245,000.00 1,333,308.42 107.09 4212 Енергетске услуге 2,050,000.00 1,891,913.72 92.29 4213 Комуналне услуге 555,000.00 589,935.46 106.29 4214 Услуге комуникација 955,000.00 892,198.15 93.42 4215 Трошкови осигурања 438,500.00 361,251.69 82.38 4216 Закуп имовине и опреме 86,000.00 85,313.81 99.20

421 Стални трошкови 5,329,500.00 5,153,921.25 96.71

4221 Трошкови службених путовања у земљи 518,000.00 399,577.00 77.14 4223

422 Трошкови путовања 518,000.00 399,577.00 77.14

4231 Административни услуге 50,000.00 0.00 4232 Компјутерске услуге 725,550.00 793,838.15 109.41 4233 Услуге образов. и усавршав.запослених 215,000.00 159,651.70 74.26 4234 Услуге информисања 30,000.00 30,000.00 100.00 4235 Стручне услуге 3,182,817.00 1,904,129.06 59.83 4237 Репрезентација 150,000.00 78,922.26 52.61 4239 Остале опште услуге 780,000.00 693,137.44 88.86


4243 Медицинске услуге 443,300.00 358,699.24 80.92

4246 Услуге очувања животне средине,науке и геодетске услуге

1,333,798.00 1,091,101.00 81.80

4249 Остале специјализоване услуге 3,093,077.00 1,110,095.00 35.89 424 Специјализоване услуге 4,870,175.00 2,559,895.24 52.56

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1,402,909.00 1,101,537.60 78.52 4252 Текуће поправке и одржавање опреме 330,000.00 121,314.09 36.76

425 Текуће поправке и одржавање 1,732,909.00 1,222,851.69 70.57

4261 Административни материјал 1,845,500.00 1,208,278.20 65.47

4263 Материјал за образовање и усаврш. заполених 205,000.00 200,806.00 97.95 4264 Материјал за саобраћај 1,270,000.00 1,091,561.52 85.95

4268 Материјал за одржавање хигијене и угоститељ. 80,000.00 74,868.09 93.59 4269 Материјал за посебне намене 90,000.00 82,297.33 91.44

426 Материјал 3,490,500.00 2,657,811.14 76.14

4414 Отплата камата домаћим пословним банкама 3,788,000.00 2,854,736.35 75.36 4415 Отплата камата домаћим кредиторима 5,000.00 4,032.75 80.66 4419 Финансијске промене на финанс. лизинзима 235,000.00 203,023.32 86.39

441 Отплате домаћих камата 4,028,000.00 3,061,792.42 76.01

4441 Негативне курсне разлике 1,300,000.00 1,111,092.78

4443 Таксе које проистичу из задуживања 13,800.00 25,063.26 181.62 444 Пратећи трошкови задуживања 1,313,800.00 1,136,156.04 86.48

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 500,000.00 500,000.00 100.00

463 Трансфери осталим нивоима власти 500,000.00 500,000.00 100.00

4711 Права из социјал.осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима 192,700.00 0.00 0.00

471 Права из социјалног осигурања 192,700.00 0.00 0.00

4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидн. 50,000.00 56,000.00 112.00 4726 Накнаде из буџета у случају смрти

4727 Накнаде из буџета за образов, културу, науку 250,000.00 170,300.00 68.12 4728 Накнаде из буџета за становање и живот 196,750.00 181,750.00 92.38

472 Накнаде за соцјалну заштиту из буџета 496,750.00 408,050.00 82.14

4819 Донације осталим непрофитним институцијама 50,000.00 26,370.00 52.74 481 Дотације невладиним организацијама 50,000.00 26,370.00 52.74

4821 Остали порези 71,000.00 122,743.80 172.88

4822 Обавезне таксе 60,000.00 54,419.00 90.70 4823 Новчане казне 50,000.00 0.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 181,000.00 177,162.80 97.88

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,535,020.00 3,535,019.89 100.00 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,535,020.00 3,535,019.89 100.00

4991 Средтва резерве 1,279,075.00 0.00 0.00 499 Средтва резерве 1,529,075.00 0.00 0.00

5112 Изградња зграда и објеката 23,988,463.00 15,238,282.69 63.52

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 1,028,867.00 1,018,272.38 98.97 5114 Пројектно планирање 7,623,618.00 3,646,512.70 47.83

511 Зграде и грађевински објекти 32,640,948.00 19,903,067.77 60.98

5121 Опрема за саобраћај 1,300,000.00 1,143,924.52 87.99 5122 Административна опрема 594,000.00 442,895.00 74.56

512 Машине и опрема 1,894,000.00 1,586,819.52 83.78

6114 Отплата главнице домаћим пословним банкама 5,212,000.00 5,186,000.34 99.50 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 5,212,000.00 5,186,000.34 99.50

УКУПНО ИЗ БУЏЕТА: 105,372,718.00 80,849,635.04 76.73

4141 07- Породиљско боловање 1,330,000.00 1,329,859.68 99.99

4141 03- Боловање преко 30 дана 260,000.00 65,317.00 25.12

414 Социјална давања запосленима 1,590,000.00 1,395,176.68 87.75

4728 Накнада из буџета за становање и живот 3,965,000.00 3,492,644.13 88.09

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3,965,000.00 3,492,644.13 88.09

5114 Пројектно планирање 3,334,600.00 2,467,300.00 73.99

511 Зграде и грађевински објекти 3,334,600.00 2,467,300.00 73.99

УКУПНО ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 8,889,600.00 7,355,120.81 82.74

УКУПНО ИЗ СВИХ ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 114,262,318.00 88,204,755.85 77.36

Што се тиче основних средстава (економска класификација 511) са раздела Општинске

управе, у 2011. години средства су утрошена за:

- водоводну у канализациону мрежу ул. Ртањска у износу од 2.530.433,88 динара,

- канализација у граду у износу од 9.647.530,01 динара,

- купвину плочица за купалиште у износу од 249.522,80 динара,

- капитално одржавање Архиве у износу од 435.844,80 динара,

- асфалтирање ул. Црноречка , Вука Караџића и Панчићева у износу од 582.427,58 дин.,

- израда пројектне документације у износу од 6.113.812,70 динара и

- изградња водовод не мреже у општини Бољевац са повезивањем потрошача на

водоводну мрежу у износу од 2.810.796 динара.

% извршења Центра за социјални рад је 92,41.

На економској класификацији 463- Трансфери осталим нивоима власти, средства су

пренета за финансирање 2 запослена, трошкове закупа и грејања, јубиларну награду

једног запосленог, услуге по уговору за наставак пројекта ''Корак напред'', регистрацију

и текуће поправке и одржавање возила.

На основу Одлуке о помоћи породици са троје и више деце (''Сл. лист општине

Бољевац'', бр. 2/09), Одлуке о признавању права на једнократну новчану помоћ за

новорођено дете (''Сл. лист општине Бољевац, Бор...'', бр. 16/07 и ''Сл. лист општине

Бољевац'', бр. 2/09) и Одлуке о проширеним правима социјалне заштите грађана на

територији општине Бољевац (''Сл. лист општине Бољевац'', бр. 6/08), исплата

новчаних средстава врши се преко Центра за социјални рад. На економској

класификацији 472, у 2011. години пренета су средства за:

- тренутне новчане помоћи у износу од 1.984.898,38 динара,

- помоћ породицама са троје и више деце у износу од 664.869,24 динара и

- помоћ породицама са новорођеном децом у износу од 560.000 динара.

Од Министарства рада и социјалне политике добијена су средства у износу од 250.000

динара за једнократне новчане помоћи.

На основу финансијског плана ЦСР, средтва су пренета за следеће намене:

(У 000 дин.)

КОНТО ОПИС ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ %

ИЗВРШЕЊА

411000 Плате, додаци и накнаде 2 запослена 1.526 1.518 99,48

412000 Социјални допри.на терет послодавца 273 272 99,63

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 100 83 83,00

421000 Стални трошкови 239 208 87,03

423000 Услуге по уговору 210 206 98,10

425000 Текуће поправке и одржавање 23 23 100,00

472000 Накнаде за соц. заштиту из буџета 3.210 3.209 99,96

472000 Накнаде за соц. заштиту из буџета- из Министарства рада и соц.политике 250 250 100,00

482000 Порези, таксе, казне 24 23 95,83

472000 Пројекат- учешће општине 412 412 100,00

472000 Донације - пројекат 1.000 512 51,20

СВЕГА 7.267 6.716 92,41

Пројекат: ''Развој услуга за децу са сметњама у развоју у Источној Србији''

За реализацију овог пројекта , у 2011. години добијена су донаторска средства у износу

од 1.151.759,16 динара на подрачуну буџета који је искључиво отворен за реализацију

овог пројекта. Средства у износу од 511.835,66 динара пренета су на подрачун Центра

за социјални рад и коришћена су за исплату по уговору о делу 6 неговатељица и

руководиоца пројекта. Неутрошена средства у износу од 639.923,94 динара пренеће

биће наменски опредељена средства у 2012. години за реализацију овог пројекта.

Учешће општине Бољевац у 2011. години износило је 4.035 еура односно 411.602,28

динара и средства су уплаћена општини Књажевац као осиоцу пројекта.

% извршења код Дома здравља је 97,86% и средства су пренета за следеће намене:

- текуће поправке зграда у износу од 150.000 дин.,

- куповину материјала за механичке поправке санитетских возила у износу од 100.000

дин.,

- текуће поправке и одржавање медицинске опреме у износу од 200.000 дин.,

- материјал за саобраћај у износу од 100.000 дин. и

- медицински материјал у износу од 820.000 дин.

Што се тиче основног образовања, % извршења је 97,61.

Са раздела основног образовања директно са буџета пренета су средства за превоз

ученика у изноду од 18.948.809,91 динара и трошкове карата ђака у специјалним

школама у износу од 73.515 динара. Од Министарства добијена су средтва у износу од

512 хиљ. динара за исплату јубиларних награда за 2011. годину.

Извршење буџета по школама за основно оразовање табеларно износи:

(У 000 дин.)

КОНТО 'IX СРПСКА БРИГАДА'' БОЉЕВАЦ

'ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЂ''

ПОДГОРАЦ

'ЂУРА ЈАКШИЋ'' СУМРАКОВАЦ

'ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ''

ЗАЈЕЧАР

'11. МАЈ'' ЈАГОДИНА

УКУПНО

414000 50 50

415000 315

416000 912 291 201

421000 4,818 1,410 1,540 7,768

422000 149 641 1,297 2,087

423000 216 114 114 444

424000 19 1 667 725 1,412

425000 708 426 104 1,238

426000 669 493 377 1,539

482000 42 13 5 60

485000 62 62

511000 85 75 200 360

512000 105 80 185

515000 17 17

СВЕГА 8,148 3,482 3,919 667 725 16,941

ПЛАНИРАНО 8,535 3,910 4,263 500 800 18,008

% ИЗВРШЕЊА 95.47% 89.05% 91.93% 133.40% 90.63% 94.07%

Што се тиче срењег образовања, % извршења је 81.93. Табеларно је дат приказ о

утрошку средстава СШ ''Никола Тесла'' Бољевац: (У 000 дин.)

КОНТО НАЗИВ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ

% ИЗВРШЕЊА

415000 Накнаде за запослене 240 189 78.75

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 747 447 59.84

421000 Стални трошкови 1.508 1.278 84.75

422000 Трошкови путовања 138 135 97.83

423000 Услуге по уговору 90 140 155.56

424000 Специјализоване услуге 1

425000 Текуће поправке и одржавање 200 159 79.50

426000 Материјал 373 369 98.93

483000 Новчане казне и пенали 68 68 100,00

511000 Зграде и грађевински објекти 45

512000 Машине и опрема 55 54 98.18

СВЕГА 3.465 2.839 81.93

Код главе 3.01 – Култура, имамо два индиректна корисника – Кутурно образовни

центар и Библиотеку у Бољевцу.

Културно образовни центар –финансирало се 6 запослених до 23.09.2011. године а од

кад је припојена Библиотека у Бољевцу финансирало 10 запослених. Поред текућих

сталних трошкова, средства су наменски утрошена за фестивал ''Црноречје у песми и

игри'', ликовне колоније, концерте и позоришне представе као и друге програме

предвиђених програмом рада у оквиру регистроване делатности. Код текућих поправки

и одржавања, средства су утрошена за реновирање и кречење пословних просторија,

текуће оптавке опреме, објеката и службеног возила. Што се тиче материјала, средства

су утрошена за канцеларијски материјал, гориво, материјал за хигијену и материјал за

посебне намене.

Што се тиче средстава из осталих извора финансирања добијена су средства од:

1. Министарства културе у износу од 700 хиљада динара за манифестацију

„Цреноречје у песми и игри“ и ликовну колонију ''Пергамент – Ртањ'' а утрошена су

средства за пансионски смештај учесника колоније, исхрану учесника Црноречја,

набавку јагњећих пергамента за колонију;

2. Остали приходи (од представа, спонзора, чланарине и рефундирана

средства) у износу од 308 хиљада динара и утрошена за сталне трошкове, гориво,

текуће поправке и одржавање опреме, поштарину и трошкове службених путовања. (У 000 дин.)

Конто Опис План 2011.

Реализација

% изврше

ња

План из осталих извора


% извршења

Раздео 3.01 -КОЦ

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 3,920 3,918 99.95 411 Плате, додаци и накнаде запослених 3,920 3,918 99.95

4121 Допринос за пенз. и инвалидско 431 432 100.23 4122 Допринос за здравствено осиг. 241 241 100.00 4123 Допринос за незапосленост 30 29 96.67

412 Социјални доприноси на терет послодавца 702 702 100.00

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 97 93 95.88


4211 Трошкови платног промета и банк. услуга 70 66 94.29 15 9 60.00

4212 Енергетске услуге 950 986 103.79 29 14 48.28

4213 Комуналне услуге 63 52 82.54 4214 Услуге комуникација 94 82 87.23 6 4215 Трошкови осигурања 63 57 90.48

421 Стални трошкови 1,240 1,243 100.24 44 29 65.91

4221 Трошкови службених путовања у земљи 228 173 75.88 60 46 76.67

4223 Трошкови одласка на посао 64 59 92.19 4229 Остали трошкови транспорта 70 68 97.14 1

422 Трошкови путовања 362 300 82.87 60 47 78.33

4232 Комјутерске услуге 8 7 87.50 4233 Услуге обаз.и усавршавања запослених 32 0.00 4234 Услуге информисања 34 17 50.00 7 4235 Стручне услуге 40 38 95.00

4237 Репрезентација 758 563 74.27 356 323 90.73

4239 Остале опште услуге 1,000 828 82.80 320 324 101.25

423 Услуге по уговору 1,872 1,453 77.62 676 654 96.75

4242 Услуге културе 866 724 83.60 121 154 127.27

424 Специјализоване услуге 866 724 83.60 121 154 127.27

4251 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 62 48 77.42 20

0.00

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 77 32 41.56 20 7 35.00

425 Текуће поправке и одржавање 139 80 57.55 40 7 17.50

4261 Административни материјал 80 60 75.00

4264 Материјал за саобраћај 270 244 90.37 50 45 90.00

4268 Материјал за одржавање хигијене 20 14 70.00 2

4269 Материјал за посебне намене 90 54 60.00 62 56 90.32

426 Материјал 460 372 80.87 112 103 91.96

4819 Донације осталим удружењима 70 70 100.00 481 Дотације невладиним организацијама 70 70 100.00

4822 Обавезне таксе и порези 30 17 56.67 5 1 20.00

482 Порези, обавезне таксе и казне 30 17 56.67 5 1 20.00

5113 Капитално одржавање установа културе 1,180 784 66.44 511 Зграде и грађевински објекти 1,180 784 66.44

5122 Административна опрема 100 0.00 5126 Опрема за културу 30 0.00

512 Машине и опрема 130 0 0.00

5151 Нематеријална имовина 16 12 75.00 5 8 160.00

515 Нематеријална имовина 16 12 75.00 5 8 160.00

УКУПНО: 11,084 9,768 88.13 1,063 1,003 94.36

Библиотека у Бољевцу – финансирала се 4 запослена од 23.09.2011. године када је

погашена. Срества из буџета пренета су за текуће обавезе и куповину књига за потребе

библиотеке.

Што се тиче осталих прихода, средства су добијена од чланарина грађана и продаја

књига у износу од 3 хиљада динара а утрошена су за телефон, репрезентацију и

материјал за посебне намене. (У 000 дин.)



% изврше

ња



% извршењ

а

Раздео 3.01- БИБЛИОТЕКА

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 1,517 1,517 100.00 411 Плате, додаци и накнаде запослених 1,517 1,517 100.00



4211 Трошкови платног промета и банк. услуга 20 20 100.00 3 4212 Енергетске услуге 85 85 100.00 4213 Комуналне услуге 4 4 100.00

4214 Услуге комуникација 49 49 100.00 3 1 33.3

3

421 Стални трошкови 158 158 100.00 6 1 16.6

7

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 59 59 100.00 422 Трошкови путовања 59 59 100.00

4232 Комјутерске услуге 7 7 100.00

4237 Репрезентација 20 19 95.00 2 1 50.0

0 4239 Остале опште услуге 3 3 100.00

423 Услуге по уговору 30 29 96.67 2 1 50.0

0

4261 Административни материјал 12 12 100.00 4264 Материјал за саобраћај 10 10 100.00 4266 Материјал за културу 9 9 100.00 4268 Материјал за одржавање хигијене 1 1 100.00 4269 Материјал за посебне намене 1 1

426 Материјал 32 32 100.00 1 1 100.

00

4822 Донације непрофитним организацијама 6 6 482 Порези, обавезне таксе и казне 6 6

5122 Административна опрема 8 8 512 Машине и опрема 8 8

5151 Нематеријална имовина 7 6 85.71 515 Нематеријална имовина 7 6 85.71

УКУПНО: 2,088 2,086 99.90 9 3 33.3

3

Код главе 3.02 – Туристичке организације % извршења је 55,7. Средства за

плате предвиђена су за 2 запослена. Поред сталних трошкова (огрев, телефон,

кумуналне услуге, сигурање), отпремнине једног запосленог приликом одласка у

пензију, трошкова путовања средства су пренета за трошкове закупа и одласка на

сајмовима како би се промовисали туристички потенцијали општине Бољевац.

Осим прихода из буџета, Туристичка организација је добила средства од:

- Министарства економије и регионалног развоја у износу од 3.751.646

динара и утршена за извођење радова на уређењу Боговинске пећине и

- РЗЗО Зајечар у износу од 197.548,96 динаара за боловање преко 30 дана.

(У

000 дин.)



% изврше

ња



% извршења

Раздео 3.02 - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 841 802 95.36 411 Плате, додаци и накнаде запослених 841 802 95.36



4141 Накнада за време одсуства с посла 198 198 100.00

4143 Отпремнине и помоћи 160 160 100.00

414 Социјална давања запосленима 160 160 100.00 198 198 100.00

4151 Накнаде трошкова за запослене 31 7 22.58 415 Накнаде за запослене 31 7 22.58

4211 Трошкови платног промета и банкарских 33 26 78.79

услуга

4212 Енергетске услуге 50 4214 Услуге комуникација 56 40 71.43 4215 Трошкови осигурања 52 20 38.46

421 Стални трошкови 191 86 45.03

4221 Трошкови службених путовања у земљи 100 48 48.00

4222 Трошкови службених путовања у иностранство 25 19 76.00


4232 Комјутерске услуге 15 7 46.67

4233 Услугеобразовања и усавршавања запослених 183 85 46.45

4234 Услуге информисања 347 38 10.95 4235 Стручне услуге 350 104 29.71 4237 Репрезентација 133 44 33.08 4239 Остале опште услуге 60 9 15.00

423 Услуге по уговору 1,088 287 26.38

4249 Остале специјализоване услуге 50 424 Специјализоване услуге 50

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 80 17 21.25 425 Текуће поправке и одржавање 80 17 21.25

4261 Административни материјал 43 25 58.14

4263 Материјал за образовање и усаврш. заполених 20 16 80.00

4264 Материјал за саобраћај 100 35 35.00 4268 Материјал за одржавање хигијене 6 2 33.33 4269 Материјал за посебне намене 50 29 58.00

426 Материјал 219 107 48.86

4822 Обавезне таксе и порези 25 21 84.00 482 Порези, обавезне таксе и казне 25 21 84.00

5111 Куповина зграда и објеката 270 0.00 511 Зграде и грађевински објекти 270 0 0.00

5151 Нематеријална имовина 3,000 0.00 3,700 3,751 101.38

515 Нематеријална имовина 3,000 0 0.00 3,700 3,751 101.38

УКУПНО: 6,230 1,697 27.24 3,898 3,949 101.31

Код главе 3.03. – Физичке културе, средства са буџета пренета су Спортском

савезу општине Бољевац (ССО) а са жиро рачуна ССО Бољевац пренета су осталим

клубовима и удружењима. У наредној табели дат је приказ утрошених средстава по

клубовима:

КОНТО НАЗИВ ИЗНОС

ФК ''Ртањ'' Бољевац 1.191.500,00

КК ''Ртањ'' Бољевац 1.355.000,00

РК ''Ртањ'' Бољевац 1.322.900,00

481000

ФК Оснић 120.000,00

ФК ''Младост'' Сумраковац 303.000,00

ФК ''БСК'' Боговина 49,400,00

Фудбалски савез општине 269.885,00

Спортски савез општине Бољевац 220.000,00

Рекреативни спорт 180.350,00

Школски спорт 48.814,00

Планинарски клуб ''Шиљак'' Бољевац 197.635,00

УРС ''Црна река'' Бољевац 164.900,00

Карате клуб Зајечар 89.200,00

Стрељачки савез Бољевац 3.831,40

Ски клуб ''Медвед'' Ртањ 1.200,00

Одбојкашки клуб 3.000,00

СВЕГА 5.520.615,40 ПЛАНИРАНО 5.520.616,00

% ИЗВРШЕЊА 99,98

Код главе 3.04 – Предшколска установа % извршења из буџета 96,56. У 2011. години

исплаћене су плате 30 запослених, отпремнина једног запосленог приликом одласка у

пензију, стални трошкови (огрев, телефон, кумуналне услуге, сигурање), компјутерске

услуге и услуге образовања, наткривање терасе, купљен канцеларијски материјал,

материјал за васпитне групе, пакетићи за децу, обележавање дечије недеље као и

пројекат за доградњу вртића.

Што се тиче примљених средстава из других извора финансирања добијена су

средства:

1) Министарство просвете за припремни предшколски програм у износу

од 4.948.370 динара а утрошена:

- за плате за припремни предшколски програм у износу од 3.787.286,69 динара,

- накнаде и остали расходи (поклон деци, запосленим јубиларне награде) у износу од

67.181 дин.,

- сталне трошове (провизија, поштарина, осигурање возила) у износу од 124.426,63 дин,

- услуге по уговору (огласи,стручно усавршавање,семинари) у износу од 267.952

динара,

- специјализоване услуге (санитетски прегледи запослених и контрола намирница) у

износу од 194.361 динара,

- поправке и одржавање објеката и опреме у износу од 68.411,55 динара,

- материјал (за потребе васпитних група-забавиште и стручна литература) у износу од

294.539,56 динара,

- опрема (усисвач, ормари за јаслену групу, рачунарска опрема) у износу од 137.534

динара.

2) Остали приходи (од родитеља за бораак деце у вртићу, за III дете, накнада штете од

осигурања, родитељски динар и сл.) остварени у износу од 2.980.054,20 динара а

утрошени за следеће:

- сталне трошкове (провизија, поштарина, осигурање деце) у износу од 114.429,77

динара,

- трошкове путовања (семинари, путни трошкови васпитача) у износу од 266.465 дин.,

- услуге по уговору (котизације, штампа часописа, прослава дана вртића) у износу од

404.387,8 дин.

- текуће поправке и одржавање (кречење, поп.тераса, одр.опреме и сл) у износу од

180.594,80 дин.,

- материјал (намернице, хигијенски производ, радне књиге, гориво) у износу од

1.550.986,70 динара,

- таксе (регистрација возила и сл.) у износу 26.426 динара и

Опрема (видео бим, намештај, штампач и сл.) у износу од 167.008 динара.



% изврш

ења

План из

осталих

извора


% изврше

ња

Раздео 3.04 - ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 11,770 11,770 100.00 3,406 3,19

1 93.69 411 Плате, додаци и накнаде запослених 11,770 11,770 100.00 3,406 3,19 93.69

1

4121 Допринос за пенз. и инвалидско 1,293 1,293 100.00 375 369 98.40 4122 Допринос за здравствено осиг. 723 723 100.00 209 201 96.17 4123 Допринос за незапосленост 88 88 100.00 25 26 104.00

412 Социјални доприноси на терет послодавца 2,104 2,104 100.00 609 596 97.87

4131 Накнаде у натури- поклони за децу 40 10 413 Накнаде у натури 40 10

4143 Отпремнине и помоћи 330 328 99.39 41

4144 Помоћ у медицинском лечењу запослених или чланова уже породице 20

414 Социјална давања запосленима 330 328 99.39 61

4161 Награде запосленима и остали посебни расходи 60 57 95.00


4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 60 57 95.00 128 119 92.97

4212 Енергетске услуге 1,492 1,489 99.80

4213 Комуналне услуге 78 73 93.59 4214 Услуге комуникација 92 87 94.57 21 20 95.24 4215 Трошкови осигурања 142 144 101.41 117 99 84.62

421 Стални трошкови 1,864 1,850 99.25 266 238 89.47

4221 Трошкови службених путовања у земљи 206 98 47.57 4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 210 176 83.81


4232 Комјутерске услуге 15 14 93.33 5

4233 Услугеобразовања и усавршавања запослених 50 50 100.00 325 247 76.00

4234 Услуге информисања 60 56 93.33 4235 Стручне услуге 20 4237 Репрезентација 168 126 75.00 4239 Остале опште услуге 302 244 80.79

423 Услуге по уговору 65 64 98.46 880 673 76.48

4242 Услуге културе

4243 Медицинске услуге 215 165 76.74 4249 Остале специјализоване услуге 40 29 72.50

424 Специјализоване услуге 0 0 255 194 76.08

4251 Текуће поправке и одржавање осталих објеката 75 74 98.67 185 138 74.59

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 198 111 56.06 425 Текуће поправке и одржавање 75 74 98.67 383 249 65.01

4261 Административни материјал 77 71 92.21 43 33 76.74

4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 155 133 85.81

4264 Материјал за саобраћај 22 21 95.45 129 103 79.84 4266 Материјал за културу 205 90 43.90 360 297 82.50

4268 Материјал за одржавање хигијене 1,372 1,16

2 84.69 4269 Материјал за посебне намене 170 117 68.82

426 Материјал 304 182 59.87 2,229 1,84

5 82.77

4312 Амортизација опреме 27 431 Амортизација некретнина и опреме 27

4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 5 2 40.00

481 Дотације невладиним организацијама 5 2 40.00 4821 Остали порези 15 10 66.67 4822 Обавезне таксе 26 15 57.69

4823 Новчане казне 10 482 Порези, обавезне таксе и казне 51 25 49.02

5114 Израда пројекта 250 250 100.00 511 Зграде и грађевински објекти 250 250 100.00 0

5122 Административна опрема 162 217 133.95

5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 105 88 83.81

512 Машине и опрема 267 305 114.23

УКУПНО: 16,762 16,622 99.16 8,928 7,68

6 86.09

Код главе 3.05. –Месне заједнице, средства су потрошена 79,25%. Средства из буџета

пренета су месним заједницама најчешће за сталне трошкове (трошкове платног

промета, струју и телефон), текуће поправке и одржавање, поправку атарских путева,

сређивање сеоског водовода куповину материјала (гориво), куповину клупа и столова,

израда пројеката, геодетске услуге, изградњу и реконстукцију домова културе,

поправку цркве, репрезентацију сусрети села и других културних манифестација...

У наредној табели дат је приказ утрошених средстава из буџета по Месним заједницама

и економским класификацијама: (У 000 дин.)

КОНТО 421 423 424 425 426 482 483 484 511 512 УКУПНО

МЗ Боговина село 1 60 96 157

МЗ Боговина насеље 35 663 698

МЗ Бољевац село 20 10 5 70 105

МЗ Бачевица 9 30 9 20 68

МЗ Валакоње 48 58 1 534 641

МЗ Врбовац 0

МЗ Добрујевац 2 30 150 68 250

МЗ Добро Поље 42 42

МЗ Илино 62 66 150 278

МЗ Јабланица 17 44 134 195

МЗ Криви Вир 60 15 497 572

МЗ Луково 546 546

МЗ Мирово 10 30 2,875 16 2,931

МЗ Мали Извор 145 145

МЗ Оснић 41 50 371 335 797

МЗ Оснић Буково 1 30 34 233 298

МЗ Оснић Тимок 12 30 144 234 18 438

МЗ Подгорац 30 1,078 50 1,158

МЗ Подгорац Тимок 13 10 211 66 300

МЗ Рујиште 32 32

МЗ Ртањ 3 28 31

МЗ Савинац 1 53 851 905

МЗ Сумраковац 12 108 67 122 16 325

СВЕГА 219 730 68 5,799 1,845 0 869 0 1,366 16 10,912

ПЛАНИРАНО 414 836 78 7,022 2,433 869 2,321 20 13,993

% ИЗВРШЕЊА 52.90 87.32 87.18 82.58 75.83 0.00 100.00 0.00 58.85 0.00 77.98%

У наредној табели дат је приказ утрошених средстава Месних заједница из сопствених

прихода по економским класификацијама: (У 000 дин.)

КОНТО 421 423 424 425 426 472 482 483 484 512 УКУПНО

МЗ Боговина село 1 92 93

МЗ Боговина насеље 2 3 5

МЗ Бољевац село 1 1

МЗ Бачевица 1 5 6

МЗ Валакоње 51 3 8 30 92

МЗ Врбовац 0

МЗ Добрујевац 7 7

МЗ Добро Поље 7 19 1 25 2 67 121

МЗ Илино 26 33 1 61 121

МЗ Јабланица 171 1 172

МЗ Криви Вир 28 52 12 16 96 204

МЗ Луково 26 45 8 203 68 16 366

МЗ Мирово 1 5 6

МЗ Мали Извор 5 30 18 53

МЗ Оснић 2 23 32 57

МЗ Оснић Буково 0

МЗ Оснић Тимок 0

МЗ Подгорац 62 99 174 335

МЗ Подгорац Тимок 0

МЗ Рујиште 0

МЗ Ртањ 10 10

МЗ Савинац 7 7

МЗ Сумраковац 6 11 1 8 26

СВЕГА 353 442 23 227 490 2 0 62 67 16 1,682

ПЛАНИРАНО 300 500 50 301 565 2 3 61 68 50 1,900

% ИЗВРШЕЊА 117.67 88.40 46.00 75.42 86.73 100.00 0.00 98.53 0.00 88.53%

Код главе 3.06. –Дечије одмаралиште ''Ртањ у ликвидацији'', средства из буџета

пренета су за трошкове ликвидационог поступка у износу од 60.000 динара.

Код главе 3.07 – ЈКП ''Услуга'' Бољевац, % извршења је 91,9. Средтва из буџета

пренета су на основу финансијског плана и плана и програма ЈКП-а.

У наредној табели дат је приказ утрошених средстава из буџета за следеће намене: (У 000 дин.)

КОНТО НАЗИВ ПЛАН ИЗВРШЕЊЕ %

ИЗВРШЕЊА

451100 451200

Плате радника 3.000 2.999 5,52

Улична јавна расвета 9.000 7.967 14,65

Материјал и радови за јавну расвету 2.500 2.168 3,99

Чистоћа и зеленило 8.000 8.105 14,90

Летње и зимско државање путева 23.800 22.983 42,26

Материјални трошкови 350 313 0,59

Обележавање улица 600 595 1,09

Отплата рате грађевинске машине 1.957 1.937 3,56

Водоводна и атмосферска канализација 1.793 1.566 2,88

Камион за одржавање путева 1.600 1.600 2,95

Оправка булдожера 600 573 1,05

Набавка и изградња видео надзора 300

Хватање паса луталица 600 361 0,66

Сређивање улица у граду 3.300 2.731 5,02

Набавка камиона 800 483 0,88

Реконструкција тротоара ул. Светосавска 1.000

СВЕГА 59.200 54.381 91,86

Код главе 3.08 –ЈП регионалног водоснабдевања ''Боговина'' Бор, % извршења је

22,8%.

Средства у износу од 570.000 динара утрошена су за материјлне трошкове (електрична

енергија, гориво, телефон, регистрација возила).

Код главе 3.09 – Фонд за заштиту животне средине, % извршења је 66,78%. Средства

су утрошена за:

- санацију сметлишта (депонија Обла) у износу од 974.661,20 динара која

су пренета ЈКП ''Услуга'' Боаевац као поверицу послова по успостављеној

ситуацији,

- стручни надзор за извођење радова водоводне мреже- насеље са

повезивањем потрошача на новоизграђену мрежу у износу од 50.000 динара и

- ревизију плана управљања отпадом општине Бољевац и износу од 177.000

динара.

Глава 3.10 – Фонд за развој пољопривреде У 2011. години је вршен је пренос средстава за набавку апарата за контролу млека ЗЗ

Бољевац.

Глава 3.11 – Канцеларија за младе општине Бољевац – Пројекат: Покренимо

акцију -% извршења је 99,6%. Укупна вредност овог пројекта је 241.305 динара где је

учешће Министарства омладине и спорта 199.305 динара а општине Бољевац 42.000

динара.

У наредној табели дат је приказ утрошених средстава по буџетској линији пројекта:

Редни брпј

Брпј буџетске линије Назив буџетске линије Ппис трпшка Уплата

Утрпшена средства Баланс

Уплата МОС-а 199,305.00 199,305.00

1 1.1.1. меначер прпјекта плата 10,000.00 189,305.00

2 1.1.1. меначер прпјекта плата 5,000.00 184,305.00

3 1.1.2. кпрдинатпр прпјекта плата 4,000.00 180,305.00

4 1.1.2. кпрдинатпр прпјекта плата 2,000.00 178,305.00

5 2.1.1. трпщкпви псниваоа пмладинскпг удружеоа апр - такса 2,140.00 176,165.00

6 2.1.1. трпщкпви псниваоа пмладинскпг удружеоа апр - такса 4,000.00 172,165.00

7 2.1.1. трпщкпви псниваоа пмладинскпг удружеоа израда пешата 1,000.00 171,165.00

8 2.1.2. лпгп плата 10,000.00 161,165.00

9 2.1.3. надпхнада за предаваше плата 11,000.00 150,165.00





14 2.1.7. мрежа за гплпве куппвина 7,512.20 98,652.80

15 2.1.8. кплпр спреј куппвина 9,000.00 89,652.80

16 2.1.9. фарба за пбележаваое куппвина 2,500.00 87,152.80

17 2.2.1. щтампаое плаката щтампа 3,000.15 84,152.65

18 2.2.2. щтампаое флајера щтампа 4,495.80 79,656.85

19 2.2.3. трпщкпви дизајнираоа трпщкпви дизајнираоа 7,000.00 72,656.85

20 2.2.4. мајице са щтамппм израда мајица 21,001.05 51,655.80

21 2.2.5. щтампаое брпщуре щтампа 20,001.00 31,654.80

22 2.2.6. трпщкпви прганизпваоа радипница и трибина

трпщкпви хране и пића 16,000.00 15,654.80

23 2.2.7. трпщкпви прганизпваоа сређиваоа

трпщкпви хране и пића 8,000.00 7,654.80

24 4 непланирани трпщкпви дпдатни материјал 2,573.00 5,081.80

25 4 непланирани трпщкпви дпдатни материјал 3,970.00 1,111.80

УКУПНП 199,305.00 198,193.20 1,111.80

Глава 3.12 – Инклузија Рома – Пројекат: Образовање за све - % извршења је

84,26%.

У 2011. години износ примљених донација по овом пројекту на посебном подрачуну

буџета износе 825.823,21 динара односно 45% вредности гранта. Средства у износу од

727.526,17 динара пренета су процентуално партнерима и то:

1) ОШ ''9.српска бригада'' Бољевац у износу од 336.626,15 динара и

коришћена су за:

- трошкове провизије у износу од 3.294 динара,

- купвина уџбеника, радних листова, играчака, бојица и сликовница у износу

од 161.232,61 динара,

- трошкови исхране и пића у дневном боравку у износу од 59.386,25 динара,

- исплату сарадника у дневном боравку по уговору о делу у износу од 40.676

динара и

- куовина опреме (компјутер и телевизор) у износу од 72.029 динара.

Неутрошена средства да дан 31.12.2011. године износе 8,23 динара.

2) ОШ ''Ђорђе Симеоновић'' Подгорац у износу од 58.117,89 динара а


- трошкове провизије у износу од 625,50 динара,

- трошкове екскурзије у износу од 19.600 динара и

- куповину ђачког прибора и уџбеника у износу од 37.779,66 динара.


3) ПУ ''Наша радост'' Бољевац у износу од 237.963,02 динара а коришћена су

за:

- трошкове провизије у износу од 1.468,50 динара,

- куповину радних листова и књига у износу од 9.990,02 динара,

- трошкове боравка у вртићу у износу од 93.592,50 и

- материјал за радионице у износу од 6.663 дианра.

Неутрошена средства да дан 31.12.2011. године износе 126.249 динара.

4) УГ ''Друштво Ром'' Бољевац у износу од 94.819,11 динара и коришћена су

за:

- трошкове педагошког асистента и ромске сараднике по уговору о делу у

износу од 81.351,96 динара,

- путне трошкове за посете ромских породица ради помоћи око уписа деце у

износу од 2.600 динара и

- путне трошкове за педагошког асистента у износу од 1.300 динара.

Преостала средства у износу од 98.297,04 динара, општина Бољевац као носиоц

пројекта утрошила је за следеће намене:

- исплату техничког координатора пројекта по уговору о делу ......................

35.201,75 дин.,

- исплату лица за финансијско праћење пројекта по уговору о делу .............

35.201,75 дин.,

- путне трошкове за посете и обилазак партнера на пројекту ..........................

2.195, 00 дин.,

- остали индиректни трошкови (сокови, освежење за партнере на пројекту)

18.301,52 дин.,

- провизија банке ..................................................................................................

3.118,76 дин.

Неутрошена средства да дан 31.12.2011. године износе 4.278,26 динара.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Антонија Мартиниовић, дипл ецц др Небојша Марјановић

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА

И ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА, А ОДНОСЕ СЕ НА:

I СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Општине Бољевац је у 2011. години субвенционисала:

1) ЈКП „Услуга“ Бољевац на основу финансијског плана и Плана и

програма ЈКП „Услуга“ за 2011. годину усвојена од стране Скупштине општине

Бољевац и то за следеће намене:

- Плате 5 радника - 2.999.223,72 дин. - На основу одлуке бр. 06-101/2002-I/8.4.0

од 21.03.2002. године о припајању Јавног предузећа за урбанизам и изградњу Бољевац

Јавном комуналном предузећу „Услуга“ Бољевац и Уговора о припајању бр. 130 од

12.06.202. године чланом 4. регулисано је преузимање радника из ЈП за урбанизам са

свим правима и обавезама, а која се исплаћују из средстава буџета;

- Улична јавна расвета 7.967.260,69 дин. - Средства се преносе ЈКП-у за

утрошену електричну енергију за потребе јавне расвете у граду Бољевцу и 24 Месне

заједнице а ЈКП преноси Електротимоку Зајечар;

- Материјал и радови на јавној расвети - 2.167.955,52 дин. – Средства су

утрошена за текуће одржавање јавне расвете, односно за набавку материјала

(прегорелих сијалица, форела, пригушница, стакла) као и за извршену услугу замене. У

току 2011. године рађено је на основу захтева и потреба месних заједница, као и за град

Бољевац. Постављено је 7 комада рефлектора од 150 W и 4 комада од 250 W и 1 комад

од 400 W. Замењена 2 монофазна бројила и 1 комад трофазног бројила. Такође, из ових

средстава финансирано је постављање декоративне расвете за новогодишње и божићне

празнике;

- Чистоћа и зеленило – 8.104.774,19 дин. – Средства су пренета ЈКП-у на име

испостављених фактура за извршене радове на одржавању чистоће у граду, а на основу

програма пословања усвојеног од стране Скупштине општине Бољевац. Рачуни

обухватају послове: чишћење и прање улица, тротоара, тргова, паркинг простора,

чишћење сливника и решетки, чишћење корита река, одржавање зелених површина –

паркова, кошење зелених површина и градског стадиона, садња сезонског цвећа и

одржавање истих; ЈКП „Услуга“ фактурише Буџету по ценама које су рађене на бази

инструкције Владе, а које су усвојене од стране Скупштине општине Бољевац.

- Летње и зимско одржавање путева – 22.983.185,45 дин. – У оквиру летњег

одржавања путева, средства су утрошена на име: просицање некатегорисаних путева

по месним заједницама као и насипавање ризлом и то булдозером, ровокопачима ИЦБ

и СКИП, камионима, утоваривачем УЛТ и булдозером ТГ-90 СЗТР „Ћок“.; крпљење

асфалтном масом – МЗ Рујиште, МЗ Врбовац.

На основу Уговора о зимском одржавању локалних путева на територији

општине Бољевац бр 344-43/2010- II од 08.11.2010. године и Програма зимског

одржавања регионалних и локалних путева бр. 344-43/1-2010- II од 08.11.2010. год.

средства су утрошена на основу успостављених рачуна а односе се на чишћење

снежних наноса са локалних и некатогорисаних путева, улица и тротоара у граду, као

набавке соли и посипање;

- Материјални трошкови – 313.019,63 дин.– Средства су пренета за услуге

телефона у износу од 40.022,94 динара, купвину материјала у износу од 63.655 динара

и судског спора Живановић Зорана у износу од 209.341,69 динара;

- Хоризонтална и вертикална сигнализација – 595.052,60 дин. – Средства су

утрошена за набавку знакова и стубова за вертикално обележавање улица;

- Грађевинска машина – 1.937.075,23 дин. – Средства су утрошена на

измирење обавеза за набављену радну машину ИЦБ на лизинг која је набављена за

потребе одржавања путева и улица у граду и у месним заједницама. Како је крајем 2011

године истекао уговорени лизинг, односно закуп машине, ИЦБ је регистрована на ЈКП

„Услуга“ и постала је основно средство ЈКП.

- Водовод Мирово – 1.565.715,15 дин. - Средства су намењена ремонту пумпи

за водоснабдевање града Бољевца пијаћом водом као и за рад цистерне високог

притиска за отпушивање канализације и шахти;

- Камион – 2.082.957,43 дин. – Средства су пренета за рате за камион ФАП-2023

БСК/38, који је набављен путем финансијског лизинга за потребе одржавања локалних

путева;

- Оправка булдожера – 572.873,27 дин. – Средства су утрошена за генерални

ремонт мотора за булдозер ТГ-110;

- Улица Живојина Павловића – 2.730.418,92 дин. – Ова су средства утрошена

за асфалтирање улице Живојина Павловића;

- Хватање паса луталица – 361.235,80 дин.– ЈКП ''Услуга'' је склопила уговор

са ЈКП ''Чистоћа'' Крагујевац за пружање услуга хватања паса луталица на територији

општине Бољевац;

- Санација локалног сметлишта (депонија Обла) – Општина Бољевац је

склопила уговор о суфинансирању пројекта санације депоније чврстог комуналног

отпада општине Бољевац изабране по конкурсу од 08.07.2008. године са Фондом за

заштиту животне средине бр. 501-13/2009-II где је учешће Општине у финансирању

овог пројекта 60% и учешће Фонда 40% и то:

-2009. година: општина 6.530.236 Фонд: 4.333.333,20

-2010. година: општина 2.241.123 Фонд: 1.452.676,50

-2011. година: општина 974.661,20 Фонд: 711.733,10

УКУПНО: 9.746.620,20 6.497.746,80

На основу Одлуке скупштине општине Бољевац о поверавању послова и

ремедијације депоније на мзв. „Обла“, склопљен је Уговор о поверавању послова

између општине Бољевац и ЈКП „Услуга“ бр. 352-8/2009-II од 10.04.2009. године.

Општина је у 2011. години по Уговору и испостављеној ситуацији ЈКП пренела

средства у износу од 974.661,20 динара. Средства фонда за заштиту животне средине су

уплаћена директно ЈКП-у.

2) Јавно предузеће регионалног водоснабдевања „Боговина“ Бор на

основу финансијског плана и Плана и програма ЈП „Боговина“ Бор за 2011. годину

усвојена од стране Скупштине општине Бољевац у износу од 570.000 динара и то за

материјалне рошкове (електрична енергија, гориво, телефон, регистрација возила).

3) ''Дечије одмаралиште'' Ртањ у ликвидацији на основу Одлуке о буџету

општине Бољевац за 2011. годину у износу од 60.000 динара за трошкове

ликвидационог поступка.

4) На основу Локалног акционог плана запошљавања општине Бољевац

број 06-114/2010-II/6 од 13.12.2010. године и Споразума о утврђивању међусобних

права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања

између Националне службе за запошљавање и општине Бољевац за 2011. годину број

02-13/2011-II од 08.03.2011. године, општина Бољевац је пренела средства

Националној служби за запошљавање у износу од 500.000 динара за програм

приправника, програм субвенција за самозапошљавање и програм субвенција

послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима.

II НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ

СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НИП-А

Општина Бољевац као корисник је склопила Уговор о извођењу радова на

изградњи фекалне канализационе мреже и реконструкције улице Драгише Петровића са

прикључним улицама, Општина Бољевац заведен под бројем 404-85/2011-II од

27.06.2011. године са Министарством економије и регионалног развоја (као наручилац)

заведен под бројем 404-02-48/7/2011-21 и водопривредним предузећем „Ћуприја“ АД

Ћуприја (извођач) заведен под бројем 02-4/126 од 27.06.2011. године. По овом уговору

укупна вредност извођења радова износи 36.332.321,65 динара без ПДВ-а односно

42.872.139,55 динара са ПДВ-ом, од чега Општина Бољевац се као корисник обавезује

на исплату износа од 12.872.139,55 динара са ПДВ-ом. На основу дописа Министарства

економије и регионалног развоја број 404-02-170/2011 од 12.12.2011. године наводи се

учешће Општине Бољевац на основу II привремене ситуације број 404-167/2011-II од

10.12.2011. године у износу од 9.647.530,01 динара са ПДВ-ом. Општина Бољевац је

поступила по допису Министарства и исплатила целокупни наведени износ дана

27.12.2011 године и то из средстава кредита износ од 9.358.873,04 динара и из

средстава буџета износ од 288.656,97 динара.

Општина Бољевац као корисник је склопила Уговор о извођењу радова на

реконструкцији и рехабилитацији градских улица и изградњи фекалне канализације у

улицама у Бољевцу заведен под бројем 404-129/2011-II од 03.10.2011. године са

Министарством економије и регионалног развоја (као наручилац) заведен под бројем

404-02-227/7/2011-21 и „Транском-експорт-импорт“ ДОО Параћин (извођач) заведен

под бројем 2671. По овом уговору укупна вредност извођења радова износи

59.916.621,86 динара без ПДВ-а односно 70.701.613,79 динара са ПДВ-ом од чега

Општина Бољевац се обавезује на исплату од 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом. У 2011.

години Општина Бољевац није исплатила наведени износ и преноси се као обавеза у

2012. години.

III ТРОШЕЊЕ НАМЕНСКИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ

ПРИХОДА

Према Закону о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС, број 62/06 и

47/11), у изворне приходе спадају приходи од боравишне таксе који се остваре на

њеној територији. Боравишну таксу плаћа лице за сваки дан боравка у угоститељском

објекту за смештај изван свог пребивалишта. Чланом 104 Закона о Туризму висину

боравишне таксе утврђује јединица локалне самоуправе у зависности од категорије

туристичког места или у различитој висини по деловима, у зависности од изграђености

комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре. Влада одређује највиши и

најнижи износ туристичке таксе у зависности од материје туристичког места. Наплату

боравишне таксе врше привредни субјекти који пружају услуге смештаја, физичка лица

која пружају угоститељске услуге у домаћој радиности и физичка лица која пружају

угоститељске услуге у сеоском туристичком домаћинству (давалац смештаја).

Чланом 109 закона о Туризму средства од боравишне таксе користе се наменски

за обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу

туристичке вредности и културно наслеђе, обезбеђивање туситичке сигнализације и рад

туристичко-информативних центара.

Доношењем Закона о туризму (''Сл.гласник РС'', бр. 36/09, 88/10 и 99/11),

локална самоуправа је донела Одлуку о боравишној такси бр.06-105/10-I/7 од

02.12.2010. године.

У 2011. години, остварена средства од боравишне таске у износу од 702.395,00

дин. утрошена су за штампање флајера, трошкове учествовања на сајмовима и рад

Туристичке организације.

Закон о заштити животне средине („Сл.гл.РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11)

ступио је на снагу 11.09.2009. године. Чланом 87. Закона регулисани су елементи који

су основ за доношење Одлуке од стране општине о висини накнаде за заштиту и

унапређење животне средине; измењен је тако да јединица локалне самоуправе више

неће моћи да уводе веома восоке накнаде и то по различитим основама. Наведеним

изменама Закона, Влада је обавезна да ближе пропише критеријуме за утврђивање

накнаде, као и највиши износ те накнаде. Такође, Влада утврђује и критеријуме за

одређивање статуса угрожене животне средине и за утврђивање приоритета за санацију

и реализацију доношењем Националног програма заштите животне средине.

Економски инструменти за финансирање животне средине су накнада за

коришћење природних вредности и накнада за загађивање животне средине. Накнаду за

коришћење природних вредности плаћа свако ко користи природне вредности (воду,

ваздух, шума, земљиште, минералне сировине и др.) и дужан је да плати реалну цену

(накнаду) за коришћење тих природних вредности, у складу са посебним законом.

Накнаду за загађивање животне средине дужан је да плаћа загађивач, односно свако

правно и физичко лице које својом активношћу или непокретношћу загађује животну

средину. Критеријуми за одређивање су:

- врста, количина или особина емисија из појединог извора,

- врста, количини или особина емисија из произведеног и одложног отпада,

- садржај материјала штетних по животну средину и сировини, полупроизводу

и производу.

Обвезник плаћања ове накнаде је свако лице које узрокује загађивање животне

средине емисијама, односно отпадом, или производи, користи или ставља у промет

сировине, полупроизводе или производе које садрже материје штетне по животну

средину. Новина је да се локалним самоуправама уместо 60% уплаћује 40% овог

прихода.

Ова средства остварена од накнаде користе се преко буџетског фонда наменски

за заштиту и унапређење животне средине према усвојеним програмима, односно

локалним акционим и санационим плановима који се доносе у складу са стратешким

документима који се односе на основу овог закона и посебних закона.

Скупштина општине Бољевац је усвојила Одлуку о измени Одлуке о посебној

накнади за заштиту и унапређење животне средине број 06-115/2010-I/6 од 16.12.2010.

године („Сл.лист општине Бољевац“, бр.13/10).

У 2011. години општина Бољевац је остварила приходе од накнаде за загађивање

животне средине у износу од 746.676,40 динара и од посебне накнаде за заштиту и

унапређење животне средине у износу од 1.050.838,49 динара што укупно износи

1.797.514,89 динара. Добијена средства су утрошена за санацију локалног сметлишта –

депонију „Обла“ у износу од 974.661,20 динара, стручни надзор за извођење радова

водоводне мреже- насеље са повезивањем потрошача на новоизграђену мрежу у износу

од 50.000 динара, ревизију плана управљања отпадом општине Бољевац и износу од

177.000 динара и остатак за реконструкцију фекалне канализације у граду Бољевцу (ул.

Драгише Петровића и ул. Ртањска).

Чланом 92. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09

и 64/10-Одлука УС) јединица локалне самоуправе уређује грађевинско земљиште и

стара се о његовом рационалном коришћењу према намени земљишта предвиђеној

планским документом, у складу са законом.

Средства добијена од накнаде за уређивање грађевинског земљишта користе се

за уређивање грађевинског земљишта, прибављање грађевинског земљишта и изградњу

и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

На основу Одлуке о измени Одлуке о грађевинском земљишту број 06-105/10-

I/8 од 02.12.2010. године („Сл.лист општине Бољевац, Бор…“ бр. 12/10), у 2011. години

остварени су следећи наменски приходи:

- Накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од

14.262.283,71

- Приходи од закупнине за грађевинског земљиште у износу од

2.987.400,00

- Накнада за уређење грађевинског земљишта у износу од

2.025.681,00

УКУПНО:

19.275.364,71

Ова средства пренета су за: израду пројекта индустриске зоне Мирово, израду

генералног пројекта водоснабдевања насеља Бољевац, израда идејног пројекта

изградње спортско-рекреативног центра – купалиште Змијанац, израду пројекта

санације водоснабдевања Мирово, пројекат електроинсталације Боговинске пећине и

ЈКП „Услуга“ Бољевац на основу успостављених рачуна и захтева по финансијском

плану и Програма пословања јавног предузећа усвојеног од стране скупштине општине.

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06,

65/08 и 41/09) чланом 14 надлежни орган јединице локалне самоуправе је у обавези да

уради годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у

државној својини на територији општине Бољевац. Чланом 63. Закона средства

остварена од накнаде у висини од 60% је приход буџета РС а 40% је приход буџета

јединице локалне самоуправе и то средства се користе за реализацију годишњег

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној

својини који доноси јеидница локалне самоуправе уз претходну сагласност

Министарства. Наменска средства се користе за уређење пољопривредног земљишта,

заштите пољопривреднoг земљишта и студијско истраживачких радова који третирају

проблематику земљишта.

Средства остварена закупом пољопривредног земљишта у државној својини у

износу од 484.256,40 динара у 2011. години нису утрошена и пренеће се у 2012. години.

Приходи од давања у закуп односно на коришћење непокретносту у

државној својини који користи јединица локалне самоуправе и индиректни корисници

буџета су изворни приходи јединица локалне самоуправе према одредбама члана 6.

Закона о финансирању јединице локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06 и

47/11).

Закуп и коришћење ових непокретности се уређују уговором којим се дефинишу

и клаузуле у случају неплаћања, из којих разлога би уговорене обавезе требало редовно

да се наплаћују. Чланом 32. Закона о финансирању јединице локалне самоуправе

прописано је да локални орган управе надлежан за финансије води евиденцију о

приходима оствареним од закупа непокретности у државној својини по корисницима.

Ови приходи се користе за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и

објеката и набавку и одржавање опреме.

У 2011. години приходи од давања у закуп односно на коришћење

непокретности у државној својину остварени су у износу од 496.519,64 динара.

Приходи од закупнине за стан у државној својини у 2011. години остварени су у

износу од 1.614.322,58 динара.

Ова средства су коришћена за капитално одржавање зграде Архиве, изградњу

Дома културе у МЗ Савинац, куповину намештаја, клима уређаја, рачунарске опреме за

потребе Општинске управе, текуће поправке и одржавање школа и набабку опреме за

потребе МЗ Сумраковац.

Самодопринос урађен је члановима 20-31. Закона о финансирању јединица

локалне самоуправе. Новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о

самодоприносу приход са буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског

карактера. Остварена средства од Месног самодоприноса у 2011. години износе

18.295,74 динара.

Средства од месног самодоприноса пренета су месним заједницама на основу

захтева и користили су их строго наменски.

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр.

41/09, 53/10 и 101/11), средства од новчаних казни за прекршаје предвиђене

прописима о безбедности саобраћаја на путевима у висини од 70 % припадају буџету

Републике а 30 % припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је

прекршај учињен а од тих 30% користе се 50% за поправљање саобраћајне

инфраструктуре као и за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима

(чл.18 Закона). Средства се могу користити према програму који доноси надлежни

извршни орган јединице локалне самоуправе.

У 2011. години, приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје остварени

су у износу од 1.287.855,00 динара и коришћена су за крпљење ударних рупа која су

пренета ЈКП ''Услуга'' Бољевац.

IV КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ ДОБИЈЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ

ЗАЈМОВА

У извештају о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним, о

извршеним отплатама дугова дат је детаљан извештај о узетом кредиту у 2011. години

као и о утрошку тих средстава за капиталне инвестиције.

V КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ

ИМОВИНЕ

Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за

буџетски систем уређен је контни план за буџетски систем са садржајем конта у

Контном плану, који је сачињен у складу са међународном ГФС методологијом

(Статистика државних финансија). С тим у вези на класи 6 дефинисани су ''Издаци за

отплати главнице и набавку финансијске имовине''.

Планирана средства Одлуком о буџету на економској класификацији 621-

Набака домаће финансијске имовине у износу од 1.400.000 динара нису утрошена

VI РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА:

- ''Развој услуга за децу са сметњама у развоју у Источној Србији''

У циљу реализације пројекта ''Развој услуга за децу са сметњама у

развоју у Источној Србији'', који је одобрен од стране Делегације Европске Уније, под

бројем 2011/268/257 (08SER01/10/31/09), а у оквиру програма ''Подршка развоју услуга

у заједници за децу са сметњама у развоју и њиховим породицама'' који се спроводи уз

техничку подршку УНИЦЕФ-а и у сарадњи са Министарством рада и социјалне

политике, потписан је Уговор о међуопштинској сарадњи на реализацији пројекта

између општине Књажевац као носиоца пројекта, општине Бољевац као сукорисника ,

ЦСР Бољевац као пружилац услуге ''Помоћ у кући'' и Завода за васпитање деце и

омладине као пружалац услуге ''Предах'' заведен под бројем 560-7/2011-II дана

31.08.2011. године. Укупна вредност пројекта је 322.238€, од чега је вредност донације

285.886€, односно 88,72%, а укупно учешће општина – партнера на пројекту износи

36.352€, односно 11,28€. У 2011. години износ примљених донација по овом пројекту

на посебном подрачуну буџета износе 1.151.759,16 динара. Ова средства су уплаћена

на на основу захтева на посебан подрачун који је Центар за социјални рад отворио и

служи искључиво за потребе овог пројекта. За потребе рализације пројекта ЦСР је

ангажовао 6 неговатељица по уговору о делу у периоду од 01.10.2011. године закључно

са 31.08.2013. године. Неутрошена средства од донација на дан 31.12.2011. године

износе 639.923,94 динара. Учешће општине Бољевац у 2011. години по овом пројекту

износио је 4.035€ где је општина ова средства уплатила општини Књаљевац као

носиоцу пројекта у динарској противвредности на дан уплате, према курсу ЕУ ваљећи

за месец у којем се вршила уплата и она је износила 411.602,28 динара.

- ''Образовање за све''

У циљу реализације пројекта ''Образовање за све'' општини Бољевац

које је одобрило Министарство просвете и науке Републике Србије, на основу Одлуке

селекционе комисије Министарства број 119-01-122/2011-09 од 14.06.2011. године,

склопљен је Уговор о сарадњи број 451-02-552/2011-09/45 дана 24.06.2011. године и

наш број 61-4/2011-II дана 05.07.2011. године. Пројекат се реализује у оквиру пројекта

''Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – ДИЛС'', пројектна линија

''Образовна инклузија Рома''. Целокупна вредност гранта износи 18.046€. Општина

Бољевац реализује Пројекат у сарадњи са следећим имплементационим партнерима са

територије општине: ПУ ''Наша радост'' Бољевац, ОШ ''9. српска бригада'' Бољевац, ОШ

''Ђорђе Симеоновић'' Подгорац и УГ ''Друштво Ром'' Бољевац са којима је и потписала

Уговоре о реализацији пројектних активности. Сви партнери су отворили посебне

подрачуне за реализацију овог пројекта.

У 2011. години износ примљених донација по овом пројекту на посебном

подрачуну буџета износе 825.823,21 динара односно 45% вредности гранта. Ова

средства су пренета процентуално партнеримаи то:

5) ОШ ''9.српска бригада'' Бољевац у износу од 336.626,15 динара и


- трошкове провизије у износу од 3.294 динара,

купвина уџбеника, радних листова, играчака, бојица и сликовница у износу

од 161.232,61 динара,

- трошкови исхране и пића у дневном боравку у износу од 59.386,25 динара,

- исплату сарадника у дневном боравку по уговору о делу у износу од 40.676

динара и

- куовина опреме (компјутер и телевизор) у износу од 72.029 динара.


6) ОШ ''Ђорђе Симеоновић'' Подгорац у износу од 58.117,89 динара а


- трошкове провизије у износу од 625,50 динара,

- трошкове екскурзије у износу од 19.600 динара и

- куповину ђачког прибора и уџбеника у износу од 37.779,66 динара.


7) ПУ ''Наша радост'' Бољевац у износу од 237.963,02 динара а коришћена за:

- трошкове провизије у износу од 1.468,50 динара,

- куповину радних листова и књига у износу од 9.990,02 динара,

- трошкове боравка у вртићу у износу од 93.592,50 и

- материјал за радионице у износу од 6.663 дианра.

Неутрошена средства да дан 31.12.2011. године износе 126.249 динара.

8) УГ ''Друштво Ром'' Бољевац у износу од 94.819,11 динара и коришћена за:

- трошкове педагошког асистента и ромске сараднике по уговору о делу у

износу од 81.351,96 динара,

- путне трошкове за посете ромских породица ради помоћи око уписа деце у

износу од 2.600 динара и

- путне трошкове за педагошког асистента у износу од 1.300 динара.

Неутрошена средства да дан 31.12.2011. године износе 9.567,15 динара.

Општини Бољевац остала су средства у износу од 98.297,04 динара која су

коришћена за исплату техничког координатора по уговору о делу у износу од 35.201,75

динара, особе задужене за финансијско праћење по уговору о делу у износу од

35.201,75 динара, куповине горива у износу од 2.195 динара, репрезентације у износу

од 18.301,52 динара и банкарске провизије у износу од 3.118,76 динара. На подрачуну

општине остала су неутрошена средства у износу од 4.278,26 динара.

9) ''Млади Бољевца у акцији''

На основу конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката јединица

локалне самоуправе за стварање услова за развој омладинског активизма и подстицање

рада канцеларија за младе на локалном нвоу, општина Бољевац је склопила Уговор о

релизацији пројекта ''Млади Бољевца у акцији'' са Министарством омладине и спорта

(број уговора 401-01-218/2011-04 склопљен 15.08.2011.год.). Укупна вредност овог

пројекта је 241.305 динара где је учешће Министарства омладине и спорта 199.305

динара а општине Бољевац 42.000 динара. Средства су пренета на основу финансијског

плана пројекта и то за следеће активности: плату координатора и менаџера пројекта,

трошкове оснивања омладинског удружења, израда лога и трошкове дизајнирања,

трошкове организовања радионица и трибина, надокнада предавачима, куповина мреже

за голове, колор спрејеве, фарбу за обележавање спортских терена и мајца са штампом,

штампање плаката, флајера и брошура. Неоправдана средства по овом пројекту износе

1.111,80 динара.




__________________ _______________

· На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној...

Documents