Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -

 Planung

Stand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Zuschüsse / Einnahmen91.509.539 -2.348.000 1.375.603

90.537.142

         

Personal 51.208.600 0 051.208.6

00

Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende) 48.890.700 0  

48.890.700

Sonst. Personalzuschüsse 2.317.900    2.317.90

0

Mieten 18.941.800 -2.348.000 1.118.00017.711.8

00

Mieten an den BLB 18.941.800 -2.348.000 1.118.00017.711.8

00

Sachmittel 9.549.600 0 81.0009.630.60

0

Gebäudeunterhaltung 4.658.700 0  4.658.70

0

Sonstige Sachmittel und Investitionen 5.196.400 0  

5.196.400

Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT -305.500   81.000 -224.500

Zuschuss des Landes (Zwischensumme) 79.700.000 -2.348.000 1.199.000

78.551.000

Freigabe gesperrt

er Mietmitt

el

Korrektur der LOM

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Sonderzuweisungen 295.000 0 19.000 314.000

Innovationsfonds 295.000   19.000 314.000

Einnahmen und Reste11.514.5

390 157.603

11.672.142

Frei verfügbare Reste 2006 5.960.559 -361.557 79.3635.678.36

5

Verteilte/Gebundene Reste 2006 4.753.980 361.557  5.115.53

7

Einnahmen der Hochschulen 800.000 0 78.240 878.240

Anpassung Inno-fonds

nach Zuweisung

2007

Rückzahlungen aus Schwerpunkt-förderungen

Korrektur nach neuer Hochrechnung

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Bewilligungen / Ausgaben86.433.3

61 -1.161.572 1.011.47386.283.2

62

Stellenpersonal48.205.5

58 -704.232 -205.06847.296.2

58

Beschäftigte47.742.1

58 -704.232 -99.16046.938.7

66

Beamte       0

Auszubildende       0

Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte) 463.400   -105.908 357.492

Mieten18.941.8

00 -1.488.272 1.118.00018.571.5

28

Mieten an den BLB18.941.8

00 -1.488.272 1.118.00018.571.5

28

Siehe Einnahm

en

LUK Beitrag wird aus

Zentralmittel MIWFT gezahlt

Korrektur nach neuer Hochrechnung

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Fakultäten und Einrichtungen6.020.05

0 34.750 06.054.80

0

Fakultätsbudget3.824.68

6 25.314  3.850.00

0

Zentrum für Informationstechnologie 280.071 6.929   287.000

G-Win Vertrag 94.374 626   95.000

Sozialpädagogisches Institut 72.300 700   73.000

Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ - 45.000 0   45.000

Bibliothek 572.319 681   573.000

Studienkolleg 315.500 500   316.000

Verwaltung 500.000 0   500.000

Gremien etc. 115.800 0   115.800

Zentrum für Bibliotheks- und Informations-wissenschaftliche Weiterbildung

200.000 0   200.000

Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Zentrale Ausgaben5.307.04

6 289.100 05.596.14

6

Gebäudeunterhaltung4.613.50

0 -243.400   4.370.100

Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule 544.246 10.000   554.246

Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule 149.300 0   149.300

Sonderausgabe Ersteinrichtung GM 0 522.500   522.500

Rektoratsentscheidungen1.594.92

7 345.525 98.5412.038.99

3

Sonderzuweisungen 863.362 345.525 33.786 1.242.673

Berufungsmittel 200.000 0 0 200.000

Akkreditierung 100.000 0 0 100.000

Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen) 264.320 0   264.320

Gleichstellungsförderung 32.000 0 0 32.000

HBFG-Anteile der Hochschule 35.245 0 64.755 100.000

Internationalisierung 100.000 0 0 100.000

Anpassung nach neuer Hochrechnung

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII

Verteilung der Forschungsmittel

auf die Förderprogramme

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Sonderprogramme des Rektorates

1.610.000 0 0

1.610.000

Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher

700.000

0 0 281.040

Forschungsförderung/KOPF 0 0 125.000

Forschungsförderung/Sondermaßnahmen 0 0 278.960

Forschungsförderung/Projekte/Messen/Sonstige

0 0 15.000

Investitionsplanung - allgemein - 400.000 0 0 400.000

Investitionsplanung - Hörsaalausstattung - 0 0 0 0

Investitionsplanung - Baumaßnahmen - 510.000 0 0 510.000

         

Reste4.753.98

0 361.557 05.115.53

7

gebundene Reste4.753.98

0 361.557 0 5.115.537

Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve

5.076.178 -1.186.428 364.130

4.253.880

Summe der Veränderunge

n

Überblick der Veränderungen

 

PlanungStand 31.1.

Entwickung1. Quartal

Entwicklung

2. QuartalStand zum

30.06.

         

Einnahmen / Zuschüsse91.509.5

39-

2.348.0001.375.603

90.537.142

davon freie Reste der Vorjahre

5.960.559

-361.557 79.363 5.678.365

         

Ausgaben86.433.3

61-

1.161.5721.011.473

86.283.262

         

Saldo5.076.17

8-

1.186.428364.130 4.253.880

         

erforderliche Risikovorsorge

4.000.000

  0 4.000.000

         

Verfügbarer Betrag1.076.17

8-

1.186.428364.130 253.880

Inanspruchnahme von Vorjahresresten

= 1.424.485 €

Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007

28,74

43,80

43,76

63,61

53,55

23,79

44,96

32,55

45,93

29,97

39,42

14,72

8,07

7,18

35,57

15,73

16,12

13,29

19,14

14,21

14,59

15,37

48,13

49,06

0,82

30,72

60,09

41,75

48,31

39,86

55,44

45,21

56,55

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Durchschnitt FH

Angeordnet Festgelegt Verfügbar

Mittelabfluss der Fakultäten / Stand 12.9.2007

Fakultät HH-Ansatz Vorj.RestAktuelles

Soll€uro €uro €uro €uro % €uro % €uro %

01 369.117 235.303 524.448 150.701 28,74 77.188 14,72 296.559 56,5502 248.672 104.248 339.586 148.753 43,80 27.404 8,07 163.429 48,1303 501.744 44.258 518.925 227.067 43,76 37.280 7,18 254.578 49,0604 337.234 19.832 390.215 248.226 63,61 138.798 35,57 3.191 0,8205 286.604 18.828 298.818 160.021 53,55 47.000 15,73 91.798 30,7206 210.846 211.822 413.761 98.437 23,79 66.701 16,12 248.623 60,0907 561.534 106.266 573.054 257.665 44,96 76.148 13,29 239.241 41,7508 369.933 51.296 392.360 127.713 32,55 75.096 19,14 189.551 48,3109 482.468 174.207 617.672 283.698 45,93 87.743 14,21 246.231 39,8610 681.849 412.747 1.041.215 312.098 29,97 151.866 14,59 577.252 55,44

Summe 4.050.001 1.378.807 5.110.054 2.014.378 39,42 785.223 15,37 2.310.453 45,21

VerfügbarAngeordnet Festgelegt