what we do at idea manufactory
DESCRIPTION
A quick summary of some of our projects at Idea Manufactory LLC.TRANSCRIPT
Our first consulting
project.
Presentation& Creativity Trainings
Business planning & copywriting for a new online store
5. hónap 6. hónap 7. hónap 8. hónap 9. hónap 10. hónap 11. hónap 12. hónap
12 500 12 500 12 500 12 500 18 750 18 750 18 750 18 750
1 0001 000
1 0001 000
2 5002 500
2 5002 500
1 5001 500
1 5001 500
3 7503 750
3 7503 750
25 000 25 000 25 000 25 000 62 500 62 500 62 500 62 500
31 250 000 31 250 000 31 250 000 31 250 000 46 875 000 46 875 000 46 875 000 46 875 000
25 000 000 25 000 000 25 000 000 25 000 000 62 500 000 62 500 000 62 500 000 62 500 000
37 500 000 37 500 000 37 500 000 37 500 000 93 750 000 93 750 000 93 750 000 93 750 000
2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000 6 250 000
96 250 000 96 250 000 96 250 000 96 250 000 209 375 000 209 375 000 209 375 000 209 375 000
27 343 750 27 343 750 27 343 750 27 343 750 41 015 625 41 015 625 41 015 625 41 015 625
23 911 458 23 911 458 23 911 458 23 911 458 59 778 646 59 778 646 59 778 646 59 778 646
20 833 333 20 833 333 20 833 333 20 833 333 52 083 333 52 083 333 52 083 333 52 083 333
1 041 667 1 041 667 1 041 667 1 041 667 2 604 167 2 604 167 2 604 167 2 604 167
2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
36 458 36 458 36 458 36 458 91 146 91 146 91 146 91 146
32 867 188 32 867 188 32 867 188 32 867 188 82 167 969 82 167 969 82 167 969 82 167 969
31 250 000 31 250 000 31 250 000 31 250 000 78 125 000 78 125 000 78 125 000 78 125 000
1 562 500 1 562 500 1 562 500 1 562 500 3 906 250 3 906 250 3 906 250 3 906 250
54 688 54 688 54 688 54 688 136 719 136 719 136 719 136 719
250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000
84 372 396 84 372 396 84 372 396 84 372 396 183 212 240 183 212 240 183 212 240 183 212 240
Harmadik fázis
Második fázis
Mérleg TERV
1. hónap2. hónap
3. hónap4. hónap
5. hónap6. hónap
7. hónap8. hónap
9. hónap10. hónap 11. hónap 12. hónap
forgási idő (nap)
Befektetett eszközök
7 554 8277 426 779
7 298 7317 170 683
7 042 6356 914 588
6 786 5406 658 492
6 530 4446 402 396
6 274 3486 146 300
Immateriális eszközök
6 079 8275 976 779
5 873 7315 770 683
5 667 6355 564 588
5 461 5405 358 492
5 255 4445 152 396
5 049 3484 946 300
Tárgyi eszközök
1 475 0001 450 000
1 425 0001 400 000
1 375 0001 350 000
1 325 0001 300 000
1 275 0001 250 000
1 225 0001 200 000
Befektetett pénzügyi eszközök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Forgóeszközök
7 247 1256 177 125
4 988 1583 275 751 28 148 054 32 472 411 36 796 769 41 121 126 89 016 042 106 089 040 123 162 038 140 235 036
Készletek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzeszközök
7 247 1256 177 125
4 988 1583 275 751 28 148 054 32 472 411 36 796 769 41 121 126 89 016 042 106 089 040 123 162 038 140 235 036
Aktív időbeli elhatárolások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eszközök összesen
0 14 801 952 13 603 904 12 286 889 10 446 435 35 190 689 39 386 999 43 583 308 47 779 618 95 546 486 112 491 436 129 436 386 146 381 336
Saját tőke
0 14 801 952 13 603 904 12 286 889 10 446 435 14 642 744 18 839 054 23 035 363 27 231 673 44 176 623 61 121 573 78 066 523 95 011 473
Jegyzett tőke
0 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000
Tőketartalék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eredménytartalék
0
0-198 048 -1 396 096 -2 713 111 -4 553 565
-357 2563 839 054
8 035 363 12 231 673 29 176 623 46 121 573 63 066 523
MSZE
0-198 048 -1 198 048 -1 317 015 -1 840 455
4 196 3104 196 310
4 196 3104 196 310 16 944 950 16 944 950 16 944 950 16 944 950
Kötelezettségek
0
0
0
0
0 20 547 945 20 547 945 20 547 945 20 547 945 51 369 863 51 369 863 51 369 863 51 369 863
Hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rövid lejáratú kötelezettségek
0
0
0
0
0 20 547 945 20 547 945 20 547 945 20 547 945 51 369 863 51 369 863 51 369 863 51 369 863
ebből: Szállítók - termék
30 0
0
0
0
0 20 547 945 20 547 945 20 547 945 20 547 945 51 369 863 51 369 863 51 369 863 51 369 863
Passzív időbeli elhatárolások
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Források összesen
0 14 801 952 13 603 904 12 286 889 10 446 435 35 190 689 39 386 999 43 583 308 47 779 618 95 546 486 112 491 436 129 436 386 146 381 336
mérleg check
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cash Flow TERV
1. hónap2. hónap
3. hónap4. hónap
5. hónap6. hónap
7. hónap8. hónap
9. hónap10. hónap 11. hónap 12. hónap
MSZE
-198 048 -1 198 048 -1 317 015 -1 840 4554 196 310
4 196 3104 196 310
4 196 310 16 944 950 16 944 950 16 944 950 16 944 950
Értékcsökkenés
128 048128 048
128 048128 048
128 048128 048
128 048128 048
128 048128 048
128 048128 048
Változás a Készletekben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás a Szállítókban - gyártás
0
0
0
0 20 547 945
0
0
0 30 821 918
0
0
0
Változás az Elhatárolásokban
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési Cash Flow
-70 000 -1 070 000 -1 188 967 -1 712 407 24 872 3034 324 357
4 324 3574 324 357 47 894 916 17 072 998 17 072 998 17 072 998
CAPEX
-7 682 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beruházási Cash Flow
-7 682 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás a Jegyzett tőkében
15 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás a Tőketartalékban
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Változás a Hosszú lejáratú kötelezettségekben
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Finanszírozási Cash Flow
15 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teljes Cash Flow
7 247 125 -1 070 000 -1 188 967 -1 712 407 24 872 3034 324 357
4 324 3574 324 357 47 894 916 17 072 998 17 072 998 17 072 998
Nyitó pénzállomány
07 247 125
6 177 1254 988 158
3 275 751 28 148 054 32 472 411 36 796 769 41 121 126 89 016 042 106 089 040 123 162 038
Változás a pénzállományban
7 247 125 -1 070 000 -1 188 967 -1 712 407 24 872 3034 324 357
4 324 3574 324 357 47 894 916 17 072 998 17 072 998 17 072 998
Záró pénzállomány
7 247 1256 177 125
4 988 1583 275 751 28 148 054 32 472 411 36 796 769 41 121 126 89 016 042 106 089 040 123 162 038 140 235 036
Kumulált CF
-7 752 875 -8 822 875 -10 011 842 -11 724 249 13 148 054 17 472 411 21 796 769 26 121 126 74 016 042 91 089 040 108 162 038 125 235 036
Financial and business planning
Our project is on Indiegogo