V '- 5 ' k '-' ' ' '-' ' ' ,__., I 1 1 U x a y g _i ¡ 1 j ¿_i

Ene/16 Página :

PALACIO MJNICIPAL SIN TIHUATLAN, VER

Balanza de comprobación al 31/EneroI16 Tipo de moneda Todas

Núm. cuenta Descripción Saino anterior Debe Haber S o actu

414-3-01-01 Licencia de funcionamiento 4143-01-02 Refrendo 000 24860.59 414-3-02-00 DERECHO POR OBRAS MATERIALES 000 000 39213.37 3921337 414-3-02-01 Alineamientos de predios 000 000 14608 414-3-02-02 Asignacion de num/ofic/inspecc 0.00 0.00 107419 1074.19 443. -- 3 Licencias 0.00 0.00 36568.83 36568.83 414-3-02-04 Deslinde de predios 0.00 0.00 1,241 68 1,241.68 414-3-02-05 Reg/estlaprob/planos/proyect/c 0.00 0.00 182.59 182.59 414-3-03-00 DERECHOS/SERV/AGUA POTIDRENAJE 000 0.00 358,022.72 358,022.72 414-3-03-01 Cuota/contratacion de serv de 0.00 0.00 6,687.27 6,687.27 414-3-03-04 Reconexion de tomas de agua 0.00 0.00 439.09 439,09 414-3-03-06 Constancia de no adeudo 0.00 0.00 232.90 232.90 414-3-03-29 AGUA CORRIENTE 0.00 000 326,206.04 ¿6,20604 414-3-03-30 AGUA REZAGO 0.00 0.00 24457.42 24,45742 414304-00 DERECHOS POE EXP. DE CERTFICAD 0.00 0.00 15,016.66 15,016.66 414-3-04-01 Certificaciones exp/func/emple 0.00 0.00 3,01 7.88 3,017.88 414-3-04-03 Evaluacion del impacto ambient 000 0.00 11,998.78 11,998.78 414-3-05-00 DERECHOS POR SERV DE RASTRO Y ' '" 0.00 636.26 2,636.26 414-3-05-0 Servicio de rastro bovino 0.00 0.00 .,636.26 2,636.26 414-3-06-00 DERECHOS POR SERVICIOS DE PANT 0.00 0.00 26,123.30 26,123.30 414-3-06-01 Inhumaciones y refrendo anual 0.00 0,00 16,573.77 16,57377 414-3-06-05 Constlreconstlampllmodif/mnto/ 0.00 100 2,684.58 2,684.58 414306-06 Inhum de restos/apertura/cierr 000 0.00 6,864.95 6,8649E 414-3-07-00 DER/SERV/RECOLECCITR.ANSP/DISO 0.00 0.00 98,409.09 98,409.0 314-30701 Uso habitacional 0.00 000 114-3-07-02 Uso industrial y comercial 0OC) 0.0'' , 414-3-10-00 DERECH POR SERV. PR -

0-02 Expedick ' rnst

'14-3-10- De 14-3 o0 , 3,667.0 108,667.05

414-3 ,1-L wi ortcgn 0,00 uul 2,54544 2,545.44 414-3-1,-35 Divorcio 0.00 0.00 5478On 5 1 47800

143-11-06 Defuncion 0.00 0,00 4,727.3. 4.72732 .14-311-07 Inscripcion de sentencia 000 0.00

414-3-11-10 Expedi/copi certifi/acta edo c 0.00 0.00 92,273.6 414 -i .1 Expedicion d/constanci o certi 000 0.00 81,814 ,.

.v-uu-uU -'t-ODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00 0,00 5,499-, 5,49947 15-9-00-00 OTRS PRODUCTS QIGENERAN iN » 0.00 000 5,499.47 5,499,47

415-9-01-00 VNTA/IMPRE Y PAPEL ESPEC/NO CA 000 0.00 5,49947 5,499.47

16-0-00-00 APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIE 0.00 0.00 568058 11 568,058.11 16200-0 Multas 000 0.00 2,410.. 2,410.32

416-2-01-Ou MULTAS ADMINISTRATIVAS 0.00 0.00 2,41 0.32 2,41 0.32 416-2-01-12 Otras multas 0.00 0.00 241032 2,41032

16-9-00-00 OTROS APROVECHAMIENTOS 0.00 000 565.647.79 565,64779 16-9-02-00 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS 000 0.00 565,647.79 56564779 16-9-02-02 DIVERSOS APROVECHAMIENTOS 2 9 0.00 5,647 565,' 7,79

A1900000 ING.N/COMPREN E/FRAC/LEY D/ING 0.00 0.00 36144850 361,44850 19-1-00-00 ING.N/COMPREN E/FRAC/LEY D/ING 0.00 0.00 361 448.50 361.448.50 191-01-00 1MPTOS D/EJERCICIOS FISCALES 11 ,00 000 361,448.50 361,44850

419-1-01-02 Impuestos sobre patrimonio 00 0.00 247 84284 247,84284 419-1-01-03 Accesorios 5.66

)-00-00 PARTICIPACIONES YAPOf -1 ,-RTIClPACIONES 0.00

PARTICIPACIONEN EDERALES 21

00 ' . Fondo general de painif ni Fondo de fomento FnnrA rín fiscaIizauii y reca

. .... Huy uiextraccion d/hidrocarb 000 61.32674 -01-06 impuesto espec s/produccion 3.00 OC 1 n 02 ' -0108 Participaciones d/oasolin y r . , --

Incer _ ).00 1787 incenttvs por E 0.00 Li. 26,23874 26 2

01-11 Fondo d/compensacion del ¡SAN n (V

y l__ 1 1 '..# \. L 1 L.'I L'J 1 ' 1 1 V 1 %# 1 1 1 LJ % L'I

tznefl 6

Página : PALACIO MUNICIPAL S/N TIHUATLAN, VER

Balanza de comprobación al 31/Enero/16 Tipo de moneda:

Núm. cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber

421-1-01- Impuesto sttenenca o uso di n 00 ¶ 953 421-2-00-00 APORTAC uOO )52,,. 4,052965.00 421 -2-01 -00 APORTACIONES FEDERALES 0.00 0.00 ,)52,965.00 4,052,965.00 4212-01-01 Aportaciones ramo 033 0,00 0.00 4,05296 '" 4052,965.00 421-3-00-00 CONVENIOS 0.00 0.00 60550( 605,500.00 421-3-0 )0 INGRRESOS EXTRAORDINARIOS 0.00 0.00 605,500.00 605,50000 421-3-031 Ingresos extraordinarios 0.00 0.00 60550000 605,500.00

431-0-00-00 INGRESOS FINANCIEROS 0.00 W. %W M 1,230.34 1,230.34 431-9-00-00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 3.00 n nn 1,23034 , 30.34 431-9-01-00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 0.00 uuu 1,230.34 1 1 230.34 4319-01-02 INTERESES GANADOS 0.00 0.00 1.230 4 1,230.34

511-0-00-00 SERVICIOS PERSONALES 0.00 2516, . . . 0.00 2,516,10048 511-1-00-00 REMUNERACIONES AL PERS/CARACT 0.00 763,893.00 0.00 763,893.00 511-10100 DIETAS 0.00 179,578.00 0.00 179,578.00 3111-01-01 Dietas 000 179,578.00 0-00 179,5780' 511-1-03-00 SUELDO BASE AL PERSONAL PERMAN ' , 584315.00 584,315.0u

Sueldos y salarios 0.00 584,315.00 0.00 584,31 5.00 1120000 REMUNERA/ AL PERSONAL DE CARAC 0.00 718,838.59 0.00 718,838.59

511-2-01-00 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR 0.00 258,56200 0.00 258,562.00 511-2-01-01 Personal de lista de raya 000 258,56200 0.00 258,562.00 511-2-02-00 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTL .00 460,276.59 000 460,276.59 511-2-02-01 Sueldo al personal eventual 000 460,276.1 0.00 460,276.59 1140000 SEGURIDAD SOCIAL 0.00 156,7° 56,793.56 11-4-01-00 APORTACIO' )E SEGURID O flñ 1 56,i. 11401 1 Instituto Mexica d

" )TRAS PRESTA(

-5-0 0.c

511-5 Lu.pnr1uemn!z y p/suelds y 5 bu,000.0 0, C 50,000.00 Ç11_5_,.._ PRESTACIONES CONTRACTUALES 0.00 215,120.85 O.0 V 215,120.85

11-5-04-0i Material didactico 0.00 25,698.00 '10 25,69800 11-5-04-04 Despensa 000 25 PGP 98.00 I1-5-0405 Prevision se' 'uItite ., 103, 1.0 1 1 -5-04-1 Servicios de guaraerias r' 25,69800

ÇnA Asignacion por actividades u, uu 25,69800 00 25,69800 -u-U4-% Gratificacion 0-00 9,245.81. LJ.00 9,245.85

11 -5-09-0 OTRS PRESTACIONES SOUrLÉ Y E 0.00 598.666.57 001 598,666.57 511-5-09-0 Otras prestaciones sociales y 0.00 598,666.57 0.00 598,66657

12-0-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS 000 2,791.24 0.00 372.79124 12-1 00-00 MATERIAJADMONEMISION/DOCTOS Y 000 1 61 259. 1 3 0.00 161 259.13

512-1-01-00 MATERIALES, UTILES Y EQUIP.MENO 0.00 123,567.89 0.00 123,567.89 5 12-1 -01 -01 Materiales y utiles de oficina 000 123,567.89 0.00 123,567.89

12-1-02-00 MATERIALES Y UT1LES D/IMPRESI 0.00 33,70484 000 33,704.84 12-1-02-01 Materiales y utiles d/impresi . 000 33,704.84 00 '94.84

512-106-00 MATERIAL DE LIMPIEZA 0.00 ! ( 7 3,986.40 00 3,98640

1-06-01, Material de limpieza 000 3,98640 3,98640 -4-00-00 MATERIALES Y ART, DE CONSTRUCC 0.00 56,571 .41 56,571.41

12-4-02-00 CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO 000 1,950,01 JO 1 95001 12-4-02-,,, Cemento y productos de concret 000 1,950.01 .. 30 ' 95001

512-4-04-00 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 0.00 1 , 289.2 000 289. 17- 1 2-4-04-01 Madera y productos dfá madera 1 ,289.3 289,36

2-4-06 MATERIAL ELECTRV" ' ELECTRONI 4h 4-0 Material eñectrico y '

ARTICULOS METALICOS PARA LA C( 35 12-4 Artículos metalicos para lía 35 2-4 OTROS MATYART r 0.00 ldn -409-( Pinturas

-0 Otros materialec, 201 ' LH rROD QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y u, uu 25.61 25,607.33 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARM ' 000 5,607 3

25-U Medicinas y nrndtjrt frrr ' 5,60733 MBUSTIBL, tZ Y 0.0 59,84634

'6-0411, 1*? fl _ - 'TE 0,c 5,4b.53' çQ PAt

2-601-02 5ombfIuo/aaiuserv y operacion u1 Í'4.¿2

Ene/16 ' . - .'-."'. . . .- '-. 1

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Balanza de comprobación al 31/Enero/16 Tipo de moneda: Todas

Núm. cuenta Descripción Saldo ante, tu ue Haber Saldo actual

5126-0103 Comb/(ubiadit/ para serv admvo 0.00 7672 12 000 12 512 ' ESTUARC REND F T .3O 10U C "O . 51 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 1,082,30 000 )8230 512-7-01 -C Vestuarios y uniformes 000 108230 000 108230 512-9-00-00 HERRAMIENTAS/REFACC YAC"'DR1 1 )0 68,424.73 0Oí 68 1 424.73 5129-01-00 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 29,86610 0.OV 29,866.10 512-9-01-01 Refacciones, accesorios y herr 0.00 29,866.10 000 29,866.10 512-9-09-00 REFACC/ACCES MENORES OTROS BIE 0.00 38,55863 000 3855863 512-9-09-01 Materiales y suministros vario 000 3855863 000 38,55863

513-0-00-00 SERVICIOS GENERALES ( 768,735.59 870.00 1,767,00z.z9 513-1-00-00 SERVICIOS BASICOS 0.00 753,10142 000 753,10142 513-1-01-00 ENERGIAELECTRICA 0.O" 735,87" T' 0.00 3 70.6 513-1-01-01 Servicio de energia electrica J,733.67 513-1-01-02 Alumbrado publico 0.00 56213700 0.00 562,137.00 513-1-03-00 AGUA 0.00 3,400.00 0.00 3,40000 513-1-03-01 Servicio de agua potable 0.00 340000 000 3,400.00 513-1-04-00 TELEFON1ATRADICONAL 0.00 "' ,". 13,097.00 513-1-04-01 Servicio tetefonico convencion 000 3097.00 000 13,097.00 313-1-08-00 SERVICIOS POSTALES YTELEGRAFI 0.00 733.75 000 73375 513-1-08-03 Servicio de mensajeria 0.00 733.75 000 73375 513-2-00-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 000 6899.04 0OC. 5b,89904 513-2-02-00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0.00 8899.04 DOC 8,899.04 513-2-02-01 Arrendamiento de edificios y 1 00 8,899.04 000 8,899.04 513-2-06-0(- ARREND/MAQ., OTROS EQUIPOS Y H 00 58,000.00 0Üfl 58,000.00 513-2-06-0 Arrend/maq. otros equipos y he 58.000 00 38,000.0U 13-4-00-01 SERVIdOr iNANCIEROS. 87 -

SERVIC «'

-

96806.E rLtt Y MpNIubftL\S .01 1859.L

Sii-4-uí- Fletes y maniobras 0, Z 1,859.86 000 1,859.86 313-5-00-00 SERVICl/(NSTALA RE: PARA, MUO Y 0.00 96,430.16 0.00 96,430.16 513-5-01-00 CONSERVACION Y MiTO MENOR DE 1 0.00 33,84000 000 3384000 5135-01-01 Conservací y mtto/inrnuebler' 33,640.00 3840 513-5-02-00 INSTALA, REPARA Y MTTO/MOBI Y E t 91 ') fl( 000 4,212.00 513-5-02-01 Conservacion y mtto d/equi y m '+, .uu 000 4,212.00 5135-0500 REPAR.ACION Y MTTO D/EQUIPOS D/ 000 55.07216 000 55,072.16 513505-02 Cons.. , ./vehic adscri a s 000 55,07216 000 5507216 513-5-07-00 INSTALA,REPARAC Y MTTO/MAQ,OTR 0.00 3,30600 300 330600 fl3-5-07-01 Conservaci y mtto/maquinari y 000 330600 000 3,306.00 136-00-00 SERVICIOS D/COMUNICACI SOCIAL 000 65,387.8" 000 165,387.86 13-6-01-00 DIFUSI P/RADITV Y OTRS MED/MS 0.00 6538786 000 165,387.86

513-6-01-01 Publicacions oficia p/difusion 0.00 165387.83 000 165,38786 13-7-00-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATIC 000 8344.00 000 8344.00 13-7-05-00 VIÁTICOS EN EL PAIS 0.00 8,344.00 0.00 8,344,00 13-7-05-01 Viaticos nacionals a servidore 0.00 8344.00 ).0 8,344.00

513-800-00 SERVICIOS OFICIALES 0,00 12,805.00 ).0 242,805.00 513-8-01-00 GASTOS DE CEREMONIAL 0.00 415.00 0.0 415.00

138-01-01 Atencion a Visitantes 0.00 415.00 000 415.00 13-8-02-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTO 0.00 242390.00 0.00 242390.00 13-802-02 Actividades Civicas y festivid 0.00 242,390.00 0.00 242,390.00

513-9-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 '36,475.00 .0 236.475.00 13-9-02-00 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 18,480, .80.00 t39, otros impuestos, derechos y c 100 480. 18,480.00 v-cLr..r OTROS SERVICIO : . .

Otros servicios general 217,995.00

23-0-OC SUBSIDIOS 6,623.72 0 '' 23-2-00-00 ql IP\IENC'nkíE 62 oo.o

cuDVEN NF-b D86,6221 2 Proyecto de UniformE clare 586,623 2

24-0-00-00 AYUDAS S(IALES 4-1- ALEPERir 700,889.02 02

700,889.02 íuu,o9.02 4-1-01-u2 Servicios Medicos n n ' -7r' r,r