treinamento evoluir-fluxo de caixa

DB1 Informática Software e Consultoria

Projeto Evoluir

FLUXO DE CAIXA

29/01/2010

2DB1 Informática: Software e Consultoria

Instrutor

Jasper Willian Perrú

EGP DB1 – Escritório de Gerenciamento de Projetos DB1

Experiência de atendimento a clientes com rotinas financeiras do sistema DB1 há 3 anos.

Cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA – Silvana Costa

GESTÃO EGP – Ricardo P. Satin


Fluxo de Caixa

Conceitos gerais fluxo

Cadastro e classificação de grupo de categoria financeira

Cadastro e classificação de categoria financeira

Entendendo a interface do fluxo de caixa

Entendendo o resumo do fluxo de caixa

Simulação de movimentações do fluxo de caixa

Programa Treinamento


Conceitos Gerais


Fluxo de Caixa ou Cash Flow: designa o montante de recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido. O fluxo de caixa permite uma visão geral sobre todas as funções da empresa, como: pagamentos, recebimentos, compras de matéria-prima, compras de materiais secundários, salários e outros. Este recurso é auxiliar ao administrador, pois os custos fixos e variáveis ficam evidentes, permitindo um controle efetivo sobre determinadas questões empresariais.

Conceitos Gerais Fluxo


Cadastro Grupo de Categoria Financeira


O cadastro de Grupo de Categoria Financeira, serve como base para os acumuladores de resultados utilizados na empresa, desta forma os grupos devem representar a classificação das movimentações realizadas na empresa.

Os grupos de categoria podem ser classificados em:

Receitas (R) / Despesas (D) / Disponível (P) / Estoque (T)Receitas (R) / Despesas (D) / Disponível (P) / Estoque (T)

Grupo de Categoria Financeira


Classificações nos Grupos: para cada tipo de Grupo, existem seus totalizadores, que serão designados para a visualização no fluxo de caixa da empresa.

Em RECEITASEm RECEITAS

Faturamento – referente as prévias de receitas cadastradas por pedido de venda.

Duplicata – referente a movimentação com forma de pagamento definidas com boletos, duplicatas.

Cheque – referente a movimentação relacionada a categorias financeiras de cheques.

Outros – referente a movimentação classificadas em grupos de categoria gerais, como devoluções, brindes, receitas financeiras, etc.

Em DESPESAEm DESPESA

Prévia – referente as prévias de contas a pagar de pedido compras, aprovados ainda não finalizados.

Bancos – referente a movimentação, relacionada em grupo de categoria com banco, transferências, pagamentos.

Fornecedores – referente a movimentação relacionada a grupos de compras, principalmente contas a pagar de notas fiscais de compra, definido pelo grupo de categoria, da categoria financeira da nota fiscal.

Outros – referente as movimentações diversas do sistema, onde não existe classificação especifica.

Em ESTOQUEEm ESTOQUE – Mercadorias / Material / Veículos / Instalações

Em DISPONÍVELEm DISPONÍVEL - Caixa / Banco / Outros

Grupo de Categoria Financeira


Cadastro de Categoria Financeira


O cadastro de Categoria Financeira, designa o mais analítico nível de lançamentos por classificação financeira do sistema DB1.

Usualmente a categoria financeira, deve refletir o tipo de receita ou de gasto que ocorreu de fato. Uma categoria, pode estar vinculada a apenas um grupo de categoria por vez, e deve respeitar o tipo do grupo, se Receita ou Despesa principalmente.

Categoria Financeira

O plano de Categorias Financeiras, devem ser definidas por Empresa.

O sistema permite, que sejam inseridos parâmetros, para que ao selecionar uma Cat. Os demais campos sejam preenchidos automaticamente.


Para o fluxo de caixa a categoria, exerce papel fundamental na visualização do fluxo.

•No FLUXO a visualização das Receitas é definida pela categoria da FORMA DE PAGAMENTO do lançamento.

•No FLUXO a visualização das Despesas é definida pela categoria do lançamento do título, ou nota fiscal caso o fato gerador da despesa seja este.

Categoria Financeira


Entendendo a interface do Fluxo de

Caixa


O fluxo possui 3 principais divisores:O fluxo possui 3 principais divisores:

Fluxo de Caixa

No resumo do fluxo, é possível acompanhar o Saldo Acumulado, diariamente, sendo: Acumulado + (Receita dia) – (Despesa dia)

O saldo inicial disponível do fluxo, sempre é composto pelo saldo atual, dos Caixas da empresa + o saldo das contas correntes da empresa. Para visualizar este saldo, basta clicar sobre a primeira linha do acumulado.


RECEITASRECEITAS

Fluxo de Caixa

Nas receitas, o sistema, de acordo com o Grupo de Categoria do lançamento, irá mostrar o totalizador dos valores, e caso o usuário dê um duplo clique na coluna, mostra analiticamente os lançamentos.

Para realizar a conferência e rastreabilidade dos valores do fluxo, basta dar um duplo clique na coluna e valor desejado.


RECEITASRECEITAS

Fluxo de Caixa

No caso acima, ao clicar na coluna Cheque em azul, o sistema abre a seguinte tela, onde é possível visualizar os documentos que totalizaram este valor. Ao clicar em RECEITAS, o sistema mostra por grupo, quais lançamento existem:


DESPESASDESPESAS

Fluxo de Caixa

Nas despesas, o sistema, de acordo com o Grupo de Categoria do lançamento, irá mostrar o totalizador dos valores, e caso o usuário dê um duplo clique na coluna, mostra analiticamente os lançamentos.

Para realizar a conferência e rastreabilidade dos valores do fluxo, basta dar um duplo clique na coluna e valor desejado.


Entendendo a interface do Resumo

do Fluxo de Caixa


Créditos / Débitos / Totalizadores de ResultadosCréditos / Débitos / Totalizadores de Resultados

Resumo do Fluxo de Caixa


Créditos e DébitosCréditos e Débitos


De acordo com a classificação hierárquica, o sistema gera a árvore de totalizadores dos grupos de categorias.

O sistema permite que seja configurado os grupos que compõem o resultados.

Existem no sistema:

Resultado Financeiro / Resultado com Estoque / Resultado Geral

Ao clicar sobre o título do resultado o sistema mostra a estrutura configurada:

Totalizadores de ResultadosTotalizadores de Resultados


Configuração dos resultados no cadastro de Grupo Cat.Configuração dos resultados no cadastro de Grupo Cat.


Grupos que não recebem lançamento são apenas totalizadores, desta forma não devem ser configurados para influenciar no resultado.Para configurar se o grupo influencia no resultado, basta marcar ou desmarcar os seguintes campos, no cadastro do Grupo de Categoria Financeira.

Ao alterar qualquer um destes campos, o usuário deve no fluxo de caixa pressionar o botão


Principais lembretes sobre o fluxo de caixa:Principais lembretes sobre o fluxo de caixa:

Conclusão

• Os grupos de categoria, definem o tipo de lançamento no sistema(Receita, Despesa, Estoque, Disponível). • Os grupos de categoria, definem o endereço de um documento no fluxo de caixa. • A parametrização dos acumuladores de resultado é realizada no cadastro de grupo de categoria financeira. • As categorias financeiras servem para identificar analíticamente cada lançamento do sistema. • O fluxo de caixa, possibilita na primeira linha visualizar o saldo disponível atual de caixa e banco.• Ao clicar nas colunas do fluxo, o sistema mostra os lançamentos origens.• As colunas de faturamento e prévias, tratam-se respectivamente de prévias de pedidos de venda não faturados, e prévias de pedidos de compra ainda não finalizados.• É extremamente importante para o fluxo, que os saldos no sistema de caixa e banco sejam os reais.


Em caso de dúvidasEm caso de dúvidas

Conclusão

• Entrar em contato com o suporte ERP e-mail [email protected] Contato: Amanda e Kléssius

Agradecemos a sua participação.EGP – DB1 Informática

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