TOP 3 / Finanzplanung 2007 Mittelverteilung ab 2008

Wirtschafts- und Finanzplanung 2007 Abschluss II. Quartal 2007

3

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Einnahmen und Zuschüsse -

 Planung

Stand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Zuschüsse / Einnahmen91.509.539 -2.348.000 1.375.603

90.537.142

         

Personal 51.208.600 0 051.208.60

0

Personal (Beschäftigte, Beamte, Auszubildende) 48.890.700 0   48.890.700

Sonst. Personalzuschüsse 2.317.900     2.317.900

Mieten 18.941.800 -2.348.000 1.118.00017.711.80

0

Mieten an den BLB 18.941.800 -2.348.000 1.118.000 17.711.800

Sachmittel 9.549.600 0 81.000 9.630.600

Gebäudeunterhaltung 4.658.700 0   4.658.700

Sonstige Sachmittel und Investitionen 5.196.400 0   5.196.400

Saldo aus leistungsbezo-zogener MV des MIWFT -305.500   81.000 -224.500

Zuschuss des Landes (Zwischensumme) 79.700.000 -2.348.000 1.199.000

78.551.000

Freigabe gesperrt

er Mietmitt

el

Korrektur der LOM

4

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 – Einnahmen und Zuschüsse

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Sonderzuweisungen 295.000 0 19.000 314.000

Innovationsfonds 295.000   19.000 314.000

Einnahmen und Reste11.514.53

90 157.603

11.672.142

Frei verfügbare Reste 2006 5.960.559 -361.557 79.363 5.678.365

Verteilte/Gebundene Reste 2006 4.753.980 361.557   5.115.537

Einnahmen der Hochschulen 800.000 0 78.240 878.240

Anpassung Inno-fonds

nach Zuweisung

2007

Rückzahlungen aus Schwerpunkt-förderungen

Korrektur nach neuer Hochrechnung

5

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben I

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Bewilligungen / Ausgaben86.433.36

1 -1.161.572 1.011.47386.283.26

2

Stellenpersonal48.205.55

8 -704.232 -205.06847.296.25

8

Beschäftigte 47.742.158 -704.232 -99.160 46.938.766

Beamte       0

Auszubildende       0

Personalkostenrisiken (LUK, Leistungsentgelt, Einmalzahlung (Beamte) 463.400   -105.908 357.492

Mieten18.941.80

0 -1.488.272 1.118.00018.571.52

8

Mieten an den BLB 18.941.800 -1.488.272 1.118.000 18.571.528

Siehe Einnahm

en

LUK Beitrag wird aus

Zentralmittel MIWFT gezahlt

Korrektur nach neuer Hochrechnung

6

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben II

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. Quartal

Stand zum

30.06.

Fakultäten und Einrichtungen 6.020.050 34.750 0 6.054.800

Fakultätsbudget 3.824.686 25.314   3.850.000

Zentrum für Informationstechnologie 280.071 6.929   287.000

G-Win Vertrag 94.374 626   95.000

Sozialpädagogisches Institut 72.300 700   73.000

Zentrum für außerfachliche Qualifikationen - ZaQ - 45.000 0   45.000

Bibliothek 572.319 681   573.000

Studienkolleg 315.500 500   316.000

Verwaltung 500.000 0   500.000

Gremien etc. 115.800 0   115.800

Zentrum für Bibliotheks- und Informations-wissenschaftliche Weiterbildung

200.000 0   200.000

7

Wirtschafts- und Finanzplan 2007- Ausgaben III

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. QuartalStand zum

30.06.

Zentrale Ausgaben 5.307.046 289.100 0 5.596.146

Gebäudeunterhaltung 4.613.500 -243.400   4.370.100

Ausgaben für Pflichtaufgaben der Hochschule 544.246 10.000   554.246

Ausgaben für Serviceleistungen der Hochschule 149.300 0   149.300

Sonderausgabe Ersteinrichtung GM 0 522.500   522.500

Rektoratsentscheidungen 1.594.927 345.525 98.541 2.038.993

Sonderzuweisungen 863.362 345.525 33.786 1.242.673

Berufungsmittel 200.000 0 0 200.000

Akkreditierung 100.000 0 0 100.000

Lehraufträge (insbes. für nicht besetzte Stellen) 264.320 0   264.320

Gleichstellungsförderung 32.000 0 0 32.000

HBFG-Anteile der Hochschule 35.245 0 64.755 100.000

Internationalisierung 100.000 0 0 100.000

Anpassung nach neuer Hochrechnung

8

Wirtschafts- und Finanzplan 2007 - Ausgaben IIII

Verteilung der Forschungsmittel

auf die Förderprogramme

 

PlanungStand 31.1.

Veränderungen

1. Quartal

Veränderungen

2. QuartalStand zum

30.06.

Sonderprogramme des Rektorates 1.610.000 0 0 1.610.000

Forschungsförderung/Drittmittelstarke Forscher

700.000

0 0 281.040

Forschungsförderung/KOPF 0 0 125.000

Forschungsförderung/Sondermaßnahmen 0 0 278.960

Forschungsförderung/Projekte/Messen/Sonstige

0 0 15.000

Investitionsplanung - allgemein - 400.000 0 0 400.000

Investitionsplanung - Hörsaalausstattung - 0 0 0 0

Investitionsplanung - Baumaßnahmen - 510.000 0 0 510.000

         

Reste 4.753.980 361.557 0 5.115.537

gebundene Reste 4.753.980 361.557 0 5.115.537

Saldo Zuschüsse / Ausgaben / Reserve 5.076.178 -1.186.428 364.130 4.253.880

Summe der Veränderunge

n

9

Überblick der Veränderungen

 Planung

Stand 31.1.Entwickung1. Quartal

Entwicklung2. Quartal

Stand zum30.06.

         

Einnahmen / Zuschüsse91.509.53

9-2.348.000 1.375.603 90.537.142

davon freie Reste der Vorjahre

5.960.559 -361.557 79.363 5.678.365

         

Ausgaben86.433.36

1-1.161.572 1.011.473 86.283.262

         

Saldo 5.076.178 -1.186.428 364.130 4.253.880

         

erforderliche Risikovorsorge 4.000.000   0 4.000.000

         

Verfügbarer Betrag 1.076.178 -1.186.428 364.130 253.880

Inanspruchnahme von Vorjahresresten

= 1.424.485 €

10

Inhalt

Mittelverteilung des Landes seit 2007 - Überblick

Mittelverteilung FH Köln 2002 bis 2007 - Rückblick

Mittelverteilung der FH Köln ab 2008 Grundsatzentscheidungen Verteilungskriterien ab 2008 mit Vergleich zu

2007 Auswirkungen

Modellrechnung 2007 Voraussichtliche Mittelverteilung 2008

Mittelverteilung der FH Köln 2002 bis 2007- Rückblick -

12

Stellen Studierende in

der Regelstudienzeit

Absolventen Drittmittel

1.347.500

962.500

962.500577.500

3.850.000

Verteilungskriterien 2002 bis 2007Zuweisungssummen 2007

Stellen 35%

Studierende25 %

Absolventen25 %

Drittmittel 15%

Mittelverteilung der FH Köln ab 2008

14

Grundsatzentscheidungen 2008- Verteilungssumme -

Zur Umsetzung der Forschungsstrategie der FH Köln werden die Drittmittel ( 577.500 € ) künftig nicht mehr den Fakultäten zugewiesen, sondern als Drittmittelprämie direkt den betroffenen Prof‘s zugewiesen.

Das Institut für Technologie in den Tropen wird ab 2008 zentrale wissenschaftliche Einrichtung.

Verteilungssumme 2007 = 3.850.000 €

- Drittmittelanteil = 577.500 €- Budget Tropentechnik = 38.400 €

Verteilungssumme 2008 = 3.234.100 €

15

Grundsatzentscheidungen 2008 - Parameter -

Erhöhung der Leistungsorientierung durch Wegfall des Parameters „Stellen“. Daher werden künftig zugrunde gelegt:

Studierende in der Regelstudienzeit = 50 %

Abschlüsse = 50 %

Finanzielle Auswirkungen

Parameter Summe 2007

% Summe 2008 %

Drittmittel 577.500 15 0 0

Studierende in der RSZ 962.500 25 1.617.051 50

Abschlüsse 962.500 25 1.617.051 50

Stellen 1.347.500 35 0 0

16

Grundsatzentscheidungen 2008- Gewichtung der Abschlüsse -

Angleichung der Gewichtungsfaktoren im Parameter Abschlüsse an die Landeskriterien in vertretbaren Bereichen

Berücksichtigung der Abschlussart Ausschließliche Gewichtung der Abschlüsse in der

Regelstudienzeit Unterschiedliche Gewichtung der Basisdaten/-jahre

17

Gewichtung der Abschlüsse

Abschlüsse in der Regelstudienzeit (RSZ)

Abschlüsse außerhalb der Regelstudienzeit (> RSZ)

Diplom

Bachelor

Master

Zusatzstudiengänge mit Zertifikat

Sommersemester 2005

Wintersemester 2005/2006

Sommersemester 2006

Wintersemester 2006/2007

Gewichtung der Abschlüsse

Gewichtung nach Abschlussart

Anteile der Semester

22,00

1,00

1,00

1,00

0,50

70%

30%

30%

70%

0,50

18

Grundsatzentscheidungen 2008- Fächergruppengewichtung -

Berücksichtigung FH – interner Belange durch die Fortführung der FH – internen Fächergruppengewichtung

Modellvergleich

LOM - Modell des MIWFT Einheitliche Fächergruppen-gewichtung

• GG = 1,0• IN/NW = 2,5

01 1,25 1,25

02 2,75 2,75

03 1,00 1,00

04 1,00 1,00

05 2,25 2,25

06 2,50 2,50

07 3,00 3,00

08 2,75 2,75

09 2,75 2,75

10 2,75 2,75

Studierendein der Regel-studienzeit

AbsolventenFakultät

Angewandte Sozialwissenschaften

Kulturwissenschaften

Informations- und Kommunikationswissenschaften

Fahrzeugsysteme und Produktion

Anlagen, Energie- und Maschinensysteme

Informatik und Ingenieurwissenschaften

Wirtschaftswissenschaften

Architektur

Bauingenieurwesen und Umwelttechnik

Informations- Medien- und ElektrotechnikFH – Modell Individuelle Gewichtung

19

Modellrechnung auf der Grundlage der Basisdaten 2007

5,1

1,5

-5,3

-8,2

-4,1

-8,9

13,7

5,7

-12,5

10,2

-20,0 -15,0 -10,0 -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Mittelverteilung 2008 / 1. Planungsgrundlage -Ergebnisse / Stand 09/2007-

22

Mittelzuweisung 2008 mit Vergleich 2007

MV 2008 MV 2007

€ € € %

01AngewandteSozialwissenschaften

241.197 215.905 25.292 11,7

02 Kulturwissenschaften 175.387 212.051 -36.664 -17,3

03Informations- u.Kommunikationswissenschaften

271.223 206.368 64.855 31,4

04 Wirtschaftswissenschaften 302.473 284.693 17.780 6,2

05 Architektur 153.289 185.000 -31.711 -17,1

06Bauingenieurwesen undUmwelttechnik

169.852 190.662 -20.810 -10,9

07Informations- Medien-und Elektrotechnik

500.992 540.272 -39.280 -7,3

08Fahrzeugsystemeund Produktion

307.998 325.188 -17.190 -5,3

09Anlagen, Energie- undMaschinensysteme

463.883 424.961 38.922 9,2

10Informatik undIngenieurwissenschaften

647.808 649.003 -1.195 -0,2

3.234.101 3.234.101 0SUMME

Veränderung gegenüber

Mittelverteilung 2007

Mittelzuweisung

Fakultät

23

Prozentuale Veränderungen der MV 2008 zu 2007

-0,2

9,2

-5,3

-7,3

-10,9

-17,1

6,2

31,4

-17,3

11,7

-35,0 -25,0 -15,0 -5,0 5,0 15,0 25,0 35,0

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

%

24

Verteilung der Drittmittel / Drittmittelprämie

Direkte Weiterbildung des Drittmittelanteiles der LOM nach Drittmittelaufkommen an die betroffenen Professorinnen und Professoren, wenn von 2004 bis 2006 im Durchschnitt mindestens 15.000 € eingeworben wurden.

Verteilungssumme: 577.000 € Gewichtung der Fächergruppen :

GG = 2,5 IW/NW = 1 (analog MIWFT)

Drittmittel sind Einnahmen der TG 36 Forschungsdrittmittel anderer Ministerien

25

Auswirkungen der Drittmittelprämie

FakMV 2008Drittmittel-prämien

MV 2007ParameterDrittmittel

DifferenzMV 2008

zu MV 2007

MV 2008 nachaltem Modell(MV 2008 alt)

DifferenzMV 2008 alt zu MV 2007

F 01 78.921 144.622 -65.701 119.833 -24.789

F 02 46.276 34.568 11.708 38.184 3.616

F 03 108.700 90.028 18.672 112.131 22.103

F 04 39.409 81.976 -42.567 69.874 -12.102

F 05 70.180 59.661 10.519 58.367 -1.294

F 06 29.911 19.052 10.859 20.556 1.504

F 07 52.048 20.070 31.978 35.925 15.855

F 08 61.529 42.235 19.294 41.284 -951

F 09 48.551 54.282 -5.731 48.636 -5.647

F 10 41.974 31.005 10.969 32.710 1.705

summe 577.500 577.500 0 577.500 0

26

Zuweisungen an zentrale Einrichtungen und Bereiche

Zuweisungssummen 2007 2008

Hochschulbibliothek 573.000 573.000

Campus IT 287.000 1.550.000

Sozialpädagogisches Institut 73.000 73.000

G-Win-Vertrag (incl. CGM) 95.000 115.000

Zentrum für ausserfachliche Qualifikation - Z.a.Q.- 45.000 45.000

Institut für Technologie in den Tropen 34.954 35.000

Studienkolleg 316.000 316.000

Verwaltung 495.000 407.000

Summe 3.114.000