studiu tehnico economic

S.C. Media Puls & Advertising S.R.L.

Dej, Str. Orizont, Nr. 8, Bloc H1, Scara 1, Etaj 1, Ap. 68, Judetul Cluj

J12/104/1998

RO 10121700

Tel. 0747774470, fax: 0264213773

E-mail: [email protected] DE CAPAT

Denumire proiect: Modernizarea intreprinderii S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. prin achizitionarea unei hale industriale, modernizarea acesteia si prin achizitia de utilaje ultraperfomanteBeneficiar: S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. Semnatura:Elaborator: S.C. Pro Dinamic S.R.L.

Dej, str. , nr.

J

RO

Cod CAEN 7022

Capital social: lei Economist Mosneag Adriana

Anul intocmirii: august 2009

Numar proiect: 41/2009

Studiu tehnico-economic

pentru proiectul Modernizarea intreprinderii S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. prin achizitionarea unei hale industriale, modernizarea acesteia si prin achizitia de utilaje ultraperfomante

Continutul studiului tehnico-economic:

1. Descrierea intreprinderii

Datele de identificare ale solicitantului Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

2. Prezentarea proiectului Descrierea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic inainte si dupa implementarea proiectului3. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii Justificarea necesitatii investitiei4. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia Pretul propus

Metode de vanzare

5. Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului Proiecia contului de profit i pierdere Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Descrierea intreprinderii Datele de identificare ale solicitantului

Denumirea firmei: S.C. Media Puls & Advertising S.R.L.

Forma de organizare: Societate cu raspundere limitata

Numele administratorilor i acionarilor: Gujan Daniel-Sabin, asociat si administrator

Localizare, adresa sediului social principal, sucursale, filiale:

Sediul social: Dej, str. Gutinului nr. 11, ap. II, judetul Cluj, cod postal 405200 Descrierea afacerii curente

S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. a fost infiintata in anul 1998, avand ca activitate principala Activitati ale agentiilor de publicitate, cod CAEN 7311.Principalele produse si servicii ale S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. sunt: Realizarea de grafica publicitara pentru harti, afise, pliante, cataloage, carti de vizita, flyere, etc

Servicii externe de imprimare agende, pixuri, ceasuri, brichete, tricouri, CD-uri

Confectionare si amplasare bannere publicitare, panouri stradale, firme luminoase

Intermedierea de servicii tipografice prin executarea urmatoarelor produse: pliante, cataloage, mape, calendare, flyere, reviste, bloc notes, coli antet, etc

Realizarea unei reviste de reclama si publicitatePuls Magazin, executata lunar intr-un tiraj de 16.000 de exemplare, distribuita in Dej si Gherla

Principalele masini si echipamente aflate in dotarea firmei:

Trei calculatoare, imprimante, licente

Aparatul de tipar digital BISHUP C451- Konica Minolta, cu ajutorul caruia se realizeaza propria productie de pliante, flyere, carti de vizita, mape, reviste, invitatii de nunta, etichete, calendare, etc

Aparat de plastifiat pentru finisarea produselor tiparite. Obiectivele firmei

Obiective: Crestere continua a competitivitatii si a productivitatii, astfel incat la nivelul anului 2020, intre firma noastra si restul firmelor din Uniunea Europeana sa nu mai existe deosebiri in aceste doua privinte; Obtinerea unui optim intre dividente si investitii, in functie de semnalele pietei externe; Cresterea cotei de piata pe fiecare din activitatile organizatiei cu minim 10% fata de anul precedent; Urmarirea atenta a evolutiei uzurii morale a echipamentelor de productie publicitara si inlocuirea lor din timp cu ultimele modele aparute pe piata la momentul respectiv, daca se poate prin programe de finantare europeana pentru a reduce efortul financiar al firmei.

Atingerea acestor obiective se va realiza prin investitii corporale, prin achizitionarea unei masini de biguit cu cutit automata, a unei masini de biguit manuala, a unei masini de gaurit hartia, unei masini de capsat automata de bloc cu sa, unei masini manuale de taiat hartie, a unui aparat electric pentru indosariat, unui aparat de indosariat cu inele de metal si a unui laptop pentru grafica, necesare pentru optimizarea fluxului tehnologic al productiei publicitare, precum si prin achizitionarea unei hale industriale de productie si modernizarea acesteia, oferind conditii optime de productie, ceea ce va duce la o serie de avantaje, precum: Productivitate marita care se va realiza prin achizitionarea utilajelor automate; Cresterea calitatii produselor publicitare care se va realiza prin achizitionarea laptopului pentru grafica, masinii de biguit automata, aparatului electric de indosariat si masinii de indosariat automate; Reducerea costurilor de producie datorita utilajelor si echipamentelor moderne, de ultima generatie, cu un consum mic de resurse; Siguranta in exploatare prin achizitionarea si modernizarea halei industriale de productie, cu dotari moderne, menite sa confere siguranta. Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii prin cresterea productivitatii si intrarea pe noi piete; Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei si la reducerea numarului de someri; Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru in productie datorita faptului ca utilajele pe care dorim sa le achizitionam usureaza munca manuala a angajatului, operatiunile de productie executandu-se automatizat.

Prin realizarea investitiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C. Media Puls & Advertising S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii productiei, cat si a performantei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene. Istoria intreprinderii

S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. a fost infiintata in anul 1998 din initiativa celor doi asociati, Dragan Camelia si Sutea Maria, avand ca activitate principala Activitati ale agentiilor de publicitate, cod CAEN 7311.

Activitatea s-a desfasurat la sediul social si la domiciliul clientilor. La inceput activitatea firmei a fost desfasurata de cei doi asociati prin contactarea directa a clientilor, cu prezentarea serviciilor si produselor direct la sediul firmelor, astfel serviciile executate au fost:

Reclama prin produse tiparite pliante, carti de vizita, mape, flyere, cataloage, etichete, afise, sonete, calendare, afisaj stradal, bannere, etc

Obiecte promotionale agende personalizate, pixuri imprimate, brichete imprimate, tricouri inscriptionate, ceasuri, etc.

Realizarea acestora s-a facut prin colaborare cu firme specializate, tipografii si alte agentii de publicitate, deoarece firma nu a dispus de utilajele necesare, avand in dotare doar un calculator. Acest lucru i-a permis firmei sa-si extinda activitatea o perioada numai pe baza resurselor proprii si sa exploreze in continuare noi domenii potentiale.

Primele lucrari importante ale societatii au fost realizarea unor harti cu module publicitare afisate in interiorul mijloacelor de transport in comun si autocolante pentru exteriorul mijloacelor de transport in comun din Dej si alte localitati(Bistrita, Targu Mures, Baia Mare, Cluj Napoca, Alba Iulia, Oradea, Arad).

In anul 2001 s-a achizitionat o masina Opel, necesara pentru transportul comenzilor atat in Dej cat si in celelalte localitati, deplasarea in alte localitati pentru incheierea contractelor, executarea serviciilor fotografice necesare pentru realizarea grafica.

Gama de produse si servicii a firmei s-a largit astfel semnificativ, rezultatele notabile ale firmei datorandu-se seriozitatii si promptitudinii in relatia cu clientii, capacitatii de a oferi produse si servicii diversificate, de buna calitate, cu valoare adaugata mare, intr-un timp foarte scurt si la un cost rezonabil. Acestea se reflecta si in evolutia din punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:AnulCifra de afaceri (lei)Profit net (lei)Numar de angajati

2005112.41014.1802

2006189.11318.2493

2007223.5368.5694

2008307.34218.0844

Cifra de afaceri a inregistrat o evolutie ascendenta pe tot parcursul acestei perioade iar profitul, de asemenea, a evoluat ascendent pana in anul 2007 unde, din cauza investitiilor (aparatura IT), a scazut, dupa care si-a revenit in anul 2008.

In iunie 2009, S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. a fost preluata de alti doi asociati, Gujan Daniel-Sabin si Gujan Elena, asociatii initiali cedandu-le locul acestora.

In prezent societatea noastra implementeaza un proiect de Achizitie de sisteme TIC performante si implementarea de solutii e-business pentru activitatea de productie publicitara, prin care se achizitioneaza un echipament performant de inscriptionare si printare a CD-urilor si DVD-urilor, Printer CD Tower, echipament necesar pentru realizarea cataloagelor, mapelor, revistelor, etc, pe suport magnetic (CD sau DVD) precum si achizitia de echipamente TIC, licente si aplicatii software necesare pentru realizarea machetelor grafice. Managementul intreprinderii

S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile societatilor comerciale din Romania.

Productia se afla in directa subordonare a directorului general. Directorul general numeste prin decizie responsabilul tehnic, analizeaza si dispune masurile ce se impun pentru functionarea in bune conditii a echipamentelor tipografice, verifica direct intregul flux tehnologic, solutioneaza neconformitatile, identifica neconformitatile ce impun oprirea utilajelor si verifica aplicarea masurilor corective. Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.

Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea succes fiind necesari anumiti pasi.

In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasura in conditii optime productia publicitara, de a contribui la dezvoltarea comunitatii locale si regionale, de a creste cota de piata cu minim 10% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice, acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza, orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse publicitare de calitate superioara.

Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea, coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, angajatii cei mai buni, va hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul productiei publicitare.

Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si controlul obiectivelor si criteriilor stabilite. Resursele umane implicateS.C. Media Puls & Advertising S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se dezvolte si sa progreseze. Personalul societatii este format din specialisti cu experienta, cu vaste cunostinte in domeniul tehnologiei productiei publicitare, calificati in meseriile necesare activitatii firmei. Personalul este selectat i angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite. Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat, sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate nivelele ierarhice.

Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, am angajat o firma de consultanta in domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, intr-un singur schimb si 5 zile pe saptamana. Programul se poate prelungi in functie de volumul lucrarilor si de data limita de predare, orele suplimentare fiind platite conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. art. 117-121. Numarul mediu de angajati este de 4 persoane.

Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca. Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.

Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste medie.

Echipamentele de protectie sunt asigurate de firma pentru toti angajatii sai.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 2 persoane. 2. Prezentarea proiectului Descrierea investitiilor

Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unor utilaje si echipamente performante, moderne, care sa duca la cresterea productivitatii si la diversificarea produselor oferite de organizatie, precum si crearea unui mediu optim de productie prin achizitionarea si modernizarea unei hale industriale de productie. Utilajele pe care societatea doreste sa le achizitioneze sunt:

Masina de biguit cu cutit, automata, programabila

Alimentare

Manuala rapida

Contrabiguri

2 bare cu cate 2 canale, inclusiv din plastic pentru tipar digital. La

comanda se pot executa si alte modele/dimensiuni de contrabig

Dim. max. de lucru33 x 99.9 cm

Nr. programe

5

Nr. de biguri / coala9

Productivitate

Pana la 2.000 coli/ora

Plaja de grosimi80-350 g/m

Perforare

Cu role, se pot atasa ulterior mai multe role pe acelasi ansamblu

Dimensiuni fizice (mm)1.030 x 470 x 1.000

Greutate

63 kg

Tensiune

220 V, monofazat

Necesar de spatiuMinim 2 x 1 m, de preferat existenta unei mese ajutatoare pentru coli

Necesar de personal1. Operarea cu 2 operatori (1 la alimentare, 1 la banda de eliminarea)

va creste productivitate

CaracterizareMasina de biguit flexibila, rapida destinata lucrarilor in tiraj mic si mediu (10-5000ex.), cu dimensiuni finite apropiata formatelor A3 sau A4.

Prin conceptie se preteaza lucrarilor cu timp scurt de pregatire, cum ar fi mapele de prezentare,pliantele,felicitari, coperti de carte, etc. Trecerea de la un format la altul se face in timp minim, existand

posibilitatea salvarii anumitor setari.

Cuplarea sau decuplarea functiei de peforare (perpendiculara pe linia

de biguire) se poate face in cateva secunde.

Masina de faltuit cu caseteAlimentare

Cu vacuum, stiva joasa

Nr. de casete

4

Dim. de lucru

max. 37.5 x 70 cm, min. 9 x 9 cm

Productivitate

Pana la 30.000 coli A4/ora


Lungimea faltuluimaxima 42 cm, minima 5 cm, optional 2 cm

Contorizare

Total si de serii, standard

Perforare

Dispozitive de perforare, biguire si ritzuire in dotarea standard

Compresor

Rietschle de 40 mc/h

Aparatori de zgomotIn dotarea standard

Dimensiuni fizice (mm)1.500 x 600 x 1.300

Greutate

150 kg

Tensiune

220 V, monofazat

Putere

3.2 kW

Necesar de spatiuMinim 2.5 x 1.2 m, de preferat existenta unei mese ajutatoare pentru coli

Necesar de personal1. Operarea cu 2 operatori (1 la alimentare, 1 la banda de eliminarea)

va creste productivitate

Caracterizare

Masina de faltuit compacta, silentioasa, rapida destinata lucrarilor in

tiraj mic si mediu (10-5.000ex.). Avand alimentare vacuumatica stiva

joasa face posibila procesarea unei game largi de hartii cretate sau veline.

Cele 4 casete de faltuire fac posibila executarea unei plaje foarte largi

de scheme. Este recomandata plierii prospectelor, in cazul in care se

opteaza pentru caseta speciala de 2 cm.

Masina de biguit manuala

Alimentare

Manuala, coala cu coala

Contrabiguri

1 bara cu cate 4 canale

Dim. max. de lucru32 x 99.9 cm

Productivitate

Depinde de dexteritatea operatorului


Dimensiuni fizice (mm)700 x 500 x 300

Greutate

5 kg

Necesar de spatiuMinim 1 x 0.7 m, de preferat asezat pe o masa

Necesar de personal1

Caracterizare

Masina de biguit manuala, destinata lucrarilor in tiraj mic (1-200), cu

dimensiuni finite apropiate formatelor A3 sau A4. Trecerea de la un

format la altul se face in timp minim.

Masina de gaurit hartieAlimentare

Manuala

Nr. de preducele1

Dim. de lucru

masa glisanta de 650 x 380 mm

Diametru de preducele2-15 mm

Viteza de perforare1200-2400 U/min

Materiale acceptateHartie, carton, plastic, piele

Adancime de gaurire60 mm

Profunzime de gaurire85 mm

Programe

Bara hexagonala cu 4 programe predefinite, 2 laturi libere

Nivele de viteze2

Dimensiuni fizice (mm)700 x 650 x 450

Greutate

42 kg

Tensiune

220 V, monofazat

Putere

0.25 kW

Necesar de spatiuMinim 1.2 x 1 m, de preferat existenta unei mese ajutatoare pentru

coli

Necesar de personal1

Caracterizare

Masina de gaurit de putere medie. Avand doua nivele de viteza se

preteaza atat pentru perforarea cataloagelor, pliantelor, etc cu

diametrul gaurilor pana la 8 mm cat si aplicatiilor speciale cu diatrul de

preducea de pana la 15 mm.

Masina de capsat automat de bloc si sa

Dimensiuni de lucru: A3Dimensiuni externe: 45 x 62 40 cm

Caracteristici: 2 capete de capsare

distanta fixa intre capetede 80 mm

capacitate de capsare 2-60 coli de 80 g sau6 mm

actionare cu pedala electrica

posibilitate de capse Omega

adancime de capsare 220 mm

capse de 24/6-10, 26/6-8, 24/6-8

capse Omega R24/6-8, R26/6

capacitate de inmagazinare 400/420 capse

5000 capse/cutie

alimentat la 230 V/50 Hz

certificat CE.

Masina de taiat hartie manualaDimensiuni de lucru: 465 mm

Dimensiuni externe: 76,5 x 66 x 171 cm

Caracteristici:Reamcutter (cutit linear) RC: dotat cu stand

lungime taiere 465 mm

capacitate (70/80 gr.) 550/500 coli

grosime taiere 55 mm

sistem de presare automata

formate serigrafiate pe planul de lucru A3+.

Aparat de tipar digital etichete

Metoda de printare: Inkjet

Rezolutie de printare: 4800 x 1200 dpi, 2400 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi

Cartuse de cerneala: Color (CMY), Black Dye-Based (Kd), Black Pigment-Based (Kp)

Culori: 16.7 milioane

Dim. minima de printare (latime): 19mm,Dim. maxima de printare (latime): 210mm

Rola de alimentare: 152mm diametru maxim cu 76mm nucleu

Avertizare Nivel Cerneala: Calculeaza numarul actual de printuri ramase bazat pe nivelul de cerneala utilizat pentru grafica printata

Sistem de operare: Windows XP/2000 si Vista sau Mac OS X, 10.2, Program design etichete: inclus

Software: Pot fi utilizate si alte programe de design,Putere de alimentare: 220V, Certificare: UL, UL-C, CE

Caracterizare:Aparatul de tipar digital etichete utilizeaz cea mai nou tehnologie inkjet cu rezolutie nalt pentru a imprima etichete full-color pentru produse sau coduri de bare . Avnd o rezolutie formidabil de 4800 dpi si viteze mari de tranzit, reprezint pur si simplu cea mai bun imprimant industrial de etichete color si pentru coduri de bare. Pe etichet se pot imprima fotografii full-color, coduri de bare, ilustratii, grafic si text. Imprimarea etichetelor se face numai atunci cand este nevoie si numai n cantitatea necesar cu adevarat.n functie desuprafata imprimat, pretul per etichet va fi semnificativ mai mic fat de etichetele imprimate cu ajutorul tehnologiei flexo sau offset.

Aparatul produce etichete profesionale pentru toate produsele n serii scurte, cum ar fi realizarea prototipurilor de etichete nainte de productia n tiraje mai mari. Etichete de coduri de bare. Teste de marketing. Serii scurte. Bunuri cu etichet privat. Etichete promotionale. Etichetare full-color baxuri cu orice tip de coduri de bare necesare si multe altele.

Sistem notebookNotebook ASUS M70VN-7S004, 17" WXGA+ ColorShine - Intel Montevina Core 2 Duo P8400 - NV GeForce 9650M GT 1G VRAM - 4G DDRII 800 - 320 SATA HDD - DVD/RW SuperMulti Dual Layer - WLAN Intel WIFI LINK 5100 A/G/N - GigabitLAN - BlueTooth - Video Camera - Fingerprint - 8 cell - ASUS Bag/Mouse

De asemenea, vom achizitiona o hala industriala de productie, pe care o vom moderniza pentru realizarea sigurantei operationale a angajatilor si pentru desfasurarea fluxului tehnologic in conditii optime. Planul halei de productie si devizele necesare modernizarii acesteia le atasam la studiul tehnico economic.

Aceasta retehnologizare este inevitabila pentru siguranta unei functionari optime, ritmice, obtinand astfel produse si servicii de calitate pentru piata interna, tot mai exigenta. Scopul nostru este de a creste productivitatea pentru a face fata cu succes cerintelor pietei si de a optimiza fluxul tehnologic, acest lucru ducand la castigarea de noi clienti si la cresterea cotei de piata. De asemenea, investitia va duce la o serie de avantaje concurentiale, precum: Calitatea produselor si serviciilor; Preturi mai scazute datorita costurilor scazute de productie.Forta de munca necesara noii investii este de 2 persoane. Descrierea fluxului tehnologic inainte si dupa implementarea proiectului

Procesul de tipar digital reprezinta procesul prin care se realizeaza transferul cernelurilor din cutia cu cartusele de toner C, M, Y, K pe coala de hartie prin intermediul aparatului de tipar digital.

Tiparul digital utilizeaza sistemul CMYK, prelucrarea celor patru culori de baza necesare procesarii imaginii in tipar facandu-se prin combinarea celor patru culori Cyan, Magenta, Yelow, Black.

Imprimarea este un proces complex la care participa:

Calculatorul care este legat in retea cu aparatul digital

Materialul care se imprima tonerele C, M, Y, K

Materialul sau suportul pe care se imprima: hartia sau cartonul

Elemente tehnice:

Etapele intalnite in cazul procesului tehnologic sunt:

etapa de pre-press etapa de press (tiparire efectiva) etapa de finisare etapa de ambalare si livrareEtapa pre-press:In cadrul acestei etape de productie, produsul va fi pregatit pentru a putea intra la tipar, parcurgand urmatoarele etape: tehnoredactarea materialului clientului

prelucrarea imaginii

conceptia, designul si realizarea grafica a materialului tipografic.

Hartia e comandata de noi in functie de lucrare, la dimensiunea si gramajul necesar, iar distribuitorii o vor livra in topuri de 100, 125, 250 coli., in cazul cartoanelor speciale se pot comanda in coli, in functie de comanda necesara. Cele mai utilizate formate de hartie sunt: 21 cm x 29,7 cm; 45 cm x 31 cm, 70 cm x 100 cm; 64 cm x 88 cm; iar gramajul hartiei folosit este cuprins intre 90 si 300 gr. maxim.

Dimensiunea hartiei folosita pt tiparul digital:

maxim- 450/310 cm

minim- 105/145 cmEtapa press (tiparire efectiva):

In cadrul acestei etape toate produsele tipografice realizate de noi (coli cu antet, fluturasi, etichete, pliante, brosuri, reviste, cataloage, carti de vizita, mape, calendare, block note-suri, invitatii, felicitari, etc.) urmeaza acelasi proces de tiparire efectiva.In prezent dispunem de 3 calculatoare

2 imprimante

1 aparat pt tipar digital BISHUP C451- KONICA MINOLTA 1 aparat pt laminat LP-330TAparat pentru tipar digital BISHUP C451- KONICA MINOLTA.

Cu ajutorului aparatului digital executam urmatoarele operatii: printare color si alb negru

copiere color si alb negru

scanare

transmitere fax

Aparatul este compus din urmtoarele subansamble principale: panoul de control

patru casete pentru alimentarea cu media( hartie sau carton)

o tava bypass pentru alimentarea cu media

doua tavi de evacuare a colilor printate sau copiate

cutia cu tonerele de cerneala C,M,Y,K

Hartia taiata la dimensiune se introduce in tava de alimentare a masinii, de la calculatorul legat in retea cu aparatul digital se efectueaza comanda pentru print, aparatul proceseaza comanda apoi executa operatia de tiparire efectiva.

Sunt lucrari la care este necesar sa tiparim doar o fata a colii (ex.: etichete, mape, afise, bloc notes, carti de vizita), iar altele la care tiparim fata-verso, (ex.: reviste, cataloage, pliante, meniuri, invitatii, felicitari, etc).

Formatul maxim al colii: 310 x 450 cm, iar cel minim 105 x 145 cm.

Etapa de finisare: - avem in dotare un aparat pt laminat LP-330T unde dimensiunea maxima a hartiei care poate urma acest proces este A3, iar gramajul hartiei trebuie sa fie maxim 300 gr.

Fiecare lucrare tipografica este finisata printr-un proces individualizat de operatii care sunt particularizate pe fiecare produs in parte.

Pentru fluturasi, etichete, coli antet, etichete, carti de vizita, invitatii, procesul de finisare care urmeaza celui de tiparire este doar de taiere prin serviciu externalizat, urmeaza apoi etapele de ambalare si livrare.

Pentru pliante dupa procesul de tiparire, urmeaza operatia de taiere, apoi operatia de faltuire (operatii executate prin servicii externalizate) produs finit=> ambalare => livrare. Pentru reviste , brosuri (capsate) - dupa procesul de tiparire, urmeaza operatia de capsare, faltuire si taiere realizate prin serviciu externalizat- produsul finit- ambalare- livrare. Pentru mape - la cererea clientului mapele se pot finisa cu sau fara folie. Dupa tipar urmeaza un proces de laminare (pentru mapele cu folie) care se realizeaza in productie proprie cu ajutorul masinii de laminat LP-330T, urmeaza apoi procesul de biguire si taiere prin servicii externalizate => indoire manuala, iar dupa caz, lipirea manuala a buzunarului mapei => produsul finit => ambalare => livrare.

Pentru calendare, bloc notes-uri - dupa procesul de tiparire, urmeaza operatia de taiere si spiralare (spirala poate fi din material plastic sau metalic) realizate prin servicii externalizate - produsul finit - ambalare-livrare. Pentru etichete, carti de vizita - dupa procesul de tiparire la cererea clientului se pot plastifia, operatie realizata in productia proprie cu ajutorul masinii de laminat LP-330T, urmand operatia de taiere realizata prin serviciu externalizat- ambalare-livrare.

Etapa de ambalare

Materialele tiparite finite sunt ambalate in pachete realizate din hartie speciala de ambalat lipite cu banda scotch.

In cazul etichetelor, inainte de a fi ambalate final in pachete vor fi grupate in teancuri de 500 sau 1000 de bucati prinse cu elastice de cauciuc.

Etapa de livrare:

Utilizam mai multe posibilitati de livrare a comenzii, posibilitati care sunt stabilite clar in contractul semnat intre noi si client. Astfel livram:

- prin serviciu special de curierat

- prin livrare asigurata de noi la adresa clientului

- prin ridicarea directa a comenzii de catre client de la sediul nostru.

Se poate observa din fluxul tehnologic ca, datorita investitiei din prezentul proiect, o parte din operatiile necesare productiei publicitare, pe care le externalizam la momentul actual, vor fi posibile, astfel crescand cota de piata a societatii.

In continuare prezentam schita fluxului tehnologic actual al S.C. Media Puls & Advertising S.R.L. Utilajele pe care dorim sa le achizitionam (care la ora actuala sunt externalizate) vor fi marcate in flux cu marker de culoare portocalie. Astfel, dupa implementarea investitiei, produsele de productie publicitara vor putea fi realizate complet de S.C. Media Puls & Advertising S.R.L.3. Analiza pietei Piata de aprovizionare

Piata de aprovizionare este formata din furnizorii de materii prime si materiale auxiliare necesare produselor tipografice si furnizori de obiecte promotionale. Acestia sunt selectati din randul firmelor cunoscute in domeniul in care activeaza si care au deja o reputatie la nivel national deoarece calitatea produsului finit este data de calitatea materiei folosite.

DenumireAdresaProdus furnizat% din total achizitii

Roumanian PaperCluj-Napoca

hartie, carton

15%

Agressione GroupCluj-Napocahartie15%

AnemonaPloiest

folii pentru plastifiere10%

Konica MinoltaCluj-Napoca

consumabile30%

Vobiscum ImprimeriaDejhartie, carton20%

Alti furnizori10%

Clienti existenti si potentiali

Clientii nostrii sunt persoane fizice, intr-un procent de 5%, restul fiind reprezentat de persoane juridice din judetul Cluj si judetele limitrofe.

Denumire firmaAdresaProdus livrat% din vanzari

MgTec GroupDejcalendare, agende, felicitari, pliante, etc30%

Primaria DejDejinvitatii, mape, felicitari, afise20%

Gomar LuxBistrita

calendare, pliante, carti de vizita15%

PolitubBistritamape, pliante, calendare10%

Met& Met

Bistrita

pliante, afise10%

Select WorldSatu Marepliante, calendare5%

FlorsystemBistrita

etichete

5%

MetalicplasDejetichete, carti de vizita

5%

De asemenea, cu o pondere mai mica, din portofoliul de clienti mai fac parte: S.C. Somes S.A., Liceul Papiu Ilarian Dej, S.C. Metron Consult S.R.L., S.C. Mobiforest S.R.L., S.C. Pehartec S.R.L., S.C. Goldplast S.R.L., S.C. Terminvest S.R.L., S.C. Pro Nutrition S.R.L., S.C. Punct Media S.R.L., S.C. Grend Media S.R.L., S.C. Refresh Time S.R.L., S.C. RR Gas S.R.L., etc.

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/ calitate si nu in ultimul rand, facilitati la plata produselor, promptitudine in livrarea produselor, relatiile de buna colaborare.

Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara granitelor tarii, dar si a persoanelor fizice carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.

Concurenta existenta pe piata

Concurenta in domeniu este puternica, existand un numar deosebit de mare de firme cu acest profil. Departajarea acestora si implicit un anumit avantaj concurential al firmei o constituie conditiile de eligibilitate, firma fiind la zi cu plata tuturor datoriilor la diferitele bugete. Un alt avantaj concurential dupa implementarea investitiei este realizarea completa a produselor design, tipar, taiere, spiralare, biguire, capsare, taiere, finisare, livrare.

Principalii concurenti ai firmei S.C. Media Puls & Advertising S.R.L.: S.C. Elite Media Advertising S.R.L., S.C. Ama Design S.R.L., S.C. Infoprint S.R.L., S.C. Electrohard S.R.L. Concurenti potentiali: S.C. Dark Media S.R.L., S.C. Agentia Kevatron S.R.L.Avantajele societatii fata de concurenta:

Din punct de vedere organizational detine o pozitie de top in domeniul in care activeaza ceea ce denota competenta manageriala dovedita prin evolutia firmei in timp.

Din punct de vedere tehnologic detine utilaje si echipamente performante

Din punct de vedere operational dispune de personal calificat, sase angajati, trei cu studii superioare, trei muncitori calificati, dispune de resurse financiare care-i permit efectuarea unor noi investitii, respecta o disciplina financiara permanenta, prezinta stabilitate din punct de vedere financiar.

Din punct de vedere al marketingului:

- existenta unei imagini favorabile in randul clientilor, castigata prin seriozitate si calitatea produselor

- portofoliul de clienti format din firme de renume din judet

- politica de preturi competitive

- promovare permanenta.

Dupa finalizarea investitiei privind achizitia de utilaje, societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre care: Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi, moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

Reducerea costurilor de productie cu 20%, generand astfel preturi mai scazute;

Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, creearea de locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de crestere a calitatiii produselor, a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact asupra concurentei si asupra publicului larg.ANALIZA SWOT

Puncte slabe

Lipsa unui spatiu propriu de productie

Cheltuieli cu chiria

Lipsa unor echipamente tehnologice care sa determina cresterea productivitatii

Lipsa unei retele de distibutie produse publicitare

Puncte tari Calitatea fortei de munca si a serviciilor precum si calitatea produselor furnizate; Stabilitate financiara Piata de desfacere stabila Imagine favorabila pe piata Echipa managerial competitiva Realizarea completa a produselor design, tipar, finisare; Livrarea comenzilor la sediul clientului; Experienta in domeniul productiei publicitare; Traditie in relatiile de aprovizionare si desfacere.Oportunitati

Crearea de legaturi permanente cu alti beneficiari cu care firma are in prezent doar relatii sporadice; Atragerea de noi clienti si patrunderea pe piata atat pe intreg teritoriul Romaniei, cat si in exterior cu ajutorul acestora. Justificarea necesitatii finantarii nerambursabile

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii considerabile. Societatea necesita completarea fluxului tehnologic cu utilaje si echipamente tehnologice pe care la ora actuala le externalizeaza, in vederea competitivitatii si a cerintelor actuale la nivel de industrie. Este necesara achizitionarea de utilaje tehnologice performante, fiabile, pentru executarea unor lucrari de calitate conform cerintelor de pe piata productiei publicitare.

Actualmente societatea isi desfasoara activitatea intr-un spatiu inchiriat, fiind necesara achizitionarea unei hale industriale de productie si modernizarea acesteia, care sa ne permita optimizarea fluxului tehnologic, in acord cu cerintele de siguranta ale angajatului si conditiile de mediu impuse de Uniunea Europeana. Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom obtine: Reducerea costurilor de productie Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Diversificarea ofertei firmei prin introducerea de noi produse si servicii pe piata;

Cresterea sigurantei executantului in timpul productiei, reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii produselor realizate.

Realizarea unei asemenea investitii duce la cresterea nivelului de trai din zona municipiului Dej. Acest fapt se poate explica prin cresterea considerabila a bugetului local, dat fiind faptul ca o mare parte din taxele platite catre consiliul local ramane in bugetul local si poate fi investit in infrastructura. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de productie. Acest lucru va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de oameni.

In urma acestei investitii estimam:

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu ??? Cresterea numarului de angajati cu 2 persoane. Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente astfel incat, cu angajaii proprii desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte. Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna, astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp. Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Putina lume se intreaba ce exista dincolo de un afis pe care il vad instalat pe un panou intr-o intersectie aglomerata sau ce anume face ca un magazin de telecomunicatii, de exemplu, sa arate asa de bine. Tot ceea ce se afla la baza acestor lucruri inseamna productie publicitara. Pentru ca un mesaj sa fie vizibil pe un panou, acel panou trebuie creat din diverse materiale, apoi montat; la randul sau, afisul trebuie printat si trebuie sa iasa bine. Aceste lucruri sunt facute de firme care activeaza in industria productiei publicitare.

Piata productiei publicitare se afla la baza piramidei comunicarii, este partea nevazuta, tehnica, a unei industrii care pune accentul pe mesajul creativ. In urma unui studiu de piata am constatat ca, pe fondul cresterii nivelului de trai, cererea din industria productiei publicitare este tot mai mare, crescand cu 15 20 % in fiecare an.

Segmentul productiilor tipografice are perspective bune de dezvolatre in urmatorii ani, avand in vedere nevoia de produse tipizate, precum si de produse de reclama si publicitate, la ora actuala cresterea eficientei utilizarii resurselor materiale in industria tipografica si publicistica fiind influentata de utilizarea sistemelor de management de culoare pentru efectuarea schimbului de informatii de culoare intre diferitele echipamemte si programe dintr-un flux tehnologic.

Pe piata locala mai activeaza 2 firme de profil care au dotari similare cu ale noastre, dar, credem ca in urma implementarii finantarii vom reusi sa devenim lideri pe piata locala, avand un avantaj fata de acestia prin cresterea productiei si prin politica de pret mediu pe care o vom practica.

Vrem sa mentionam ca scopul nostru este sa devenim competitivi pe piata nationala si a Uniunii Europene de profil, avand in vedere ca in industria in care activam locatia nu reprezinta o importanta majora.

4. Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.

Vom incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele fixate.

Asadar, in functie de:

Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii, influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata productiei publicitare, deoarece este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata. Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la consumatori.

Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor. Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si modalitatile de punere in practica a acesteia.

Promovarea reprezinta acea parte a procesului de comunicatie al firmei prin care aceasta, folosind un ansamblu de metode si tehnici specifice (publicitate, promovarea vanzarilor, relatiile publice, fortele de vanzari), incearca sa influenteze comportamentul clientilor sai actuali si potentiali in vederea obtinerii unor rezultate cat mai bune (profituri) pe o perioada mai lunga de timp.

Gradul de informare a consumatorului depinde de maniera in care se realizeaza comunicarea producator consumator si feed-back-ul acestei relatii. De aceea, firma noastra isi va face reclama prin intermediul radio-ului, ziarelor si a altor produse media locale. Reclama va contine date despre produsele si serviciile oferite, calitatea acestora, date de contact, motivand clientii sa apeleze la produsele noastre.

De asemenea, se vor executa mape, pliante si brosuri care vor fi impartite la birourile potentialilor clienti. Pentru a avea un impact cat mai puternic asupra potentialilor clienti, aceste brosuri vor contine date despre experienta firmei si clientii remarcabili care au apelat la serviciile si produsele noastre si vor informa cititorii asupra produselor si serviciile firmei noastre.

Bugetul utilizat pentru publicitate si marketing la ora actuala si care va fi mentinut si in perioada de implementare si de mentinere a investitiei este:

Tip promovareValoare (ron )Detalii

Aparitii in reviste si publicatii2.000 Puls Magazin

Radio500Radio Fir

Panouri stradale6.000Cluj-Napoca, Bistrita, Dej

Pliante, brosuriRegie proprie

Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.

Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape: Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei---Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.

Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri. Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat corespunzator.

Pentru majoritatea celor interesati de achizitionarea produselor de tipografie, pretul este unul dintre cei mai importanti factori ai procesului de luare a deciziei de cumparare. Un pret exact nu se poate stabili pentru produsele noastra, pentru ca depinde de o serie de factori. Factorii care contribuie la formarea pretului sunt:

Tiraj (cu cat tirajul solicitat este mai mare, pretul scade); Termen de plata (daca plata va fi facuta pe loc - in momentul livrarii, cu numerar cumparatorul va beneficia de un discount); Sortiment (pretul este influentat de hartia pe care se executa si finisari). Metode de vanzare

Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori, intermediari sau comercianti.

Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.

Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are alternativa de a veni la sediul firmei pentru a face a comanda sau de a lua legatura cu unul din reprezentantii de vanzari ai societatii, care se va deplasa la client. De asemenea, vom participa si la licitatii publice.

Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau plata la termen, prin banca.

De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor la client si transportul pe cheltuiala societatii, in functie de cantitatea solicitata si de contractul semnat cu client.

5.Analiza financiar

5.1. Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect

Nr. Crt.

UMTotal An 1Total An 2Total An 3Total An 4

Categoria

1Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabilelei1,412,0401,482,6421,556,7741,587,909

2Alte cheltuieli materialelei156,893164,738172,975176,434

3Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)lei0000

4Cheltuieli privind marfurile lei170,249171,100172,811174,539

5Cheltuieli materiale totallei1,739,1821,818,4801,902,5601,938,883

6Cheltuieli cu personalul angajatlei933,756980,4431,029,4651,080,939

7Cheltuieli cu asigurarile si protectia socialalei294,133308,840324,282340,496

8Cheltuieli cu personalul totallei1,227,8891,289,2831,353,7471,421,434

9Cheltuieli cu amortizarilelei81,659109,332120,489120,489

10Alte cheltuieli de exploatarelei440,932440,932445,341449,794

11Cheltuieli pentru exploatare - totallei3,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

5.2. Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

Nr. CrtAnul 0 (2008)Anul 1Anul 2Anul 3Anul 4

1Active imobilizate - brute1,417,6691,673,1862,268,1862,268,1862,268,186

2Valoarea amortizarii cumulate385,588467,247576,579697,068817,557

IActive imobilizate - nete (1-2)1,032,0811,205,9391,691,6071,571,1181,450,629

3Stocuri416,060545,798606,455806,894775,703

4Creante 378,74559,28159,57762,55668,319

5Casa si conturi la banci274,428665,500364,221211,062463,409

IITotal active circulante (3+4+5)1,069,2331,270,5791,030,2531,080,5131,307,431

IIICheltuieli in avans4165,00075,00078,00079,000

TOTAL ACTIV (I+II+III)2,101,3552,541,5182,796,8602,729,6312,837,060

IVDatorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an1,021,207920,000750,000275,000270,000

VDatorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an144,001313,195248,396183,597118,798

VISubventii pentru investitii247,532496,624734,559734,559

12Capital social6,0006,0006,0006,0006,000

13Rezultatul exercitiului financiar100,923225,567241,049234,634177,228

14-repartizare profit la dividende

15-repartizare profit la la rezerve0225,567241,049234,634177,228

16Rezerve829,224829,2241,054,7911,295,8401,530,474

17Profitul sau pierderea reportata0

VIITotal capitaluri proprii936,1471,060,7911,301,8401,536,4741,713,703

TOTAL PASIV2,101,3552,541,5182,796,8602,729,6312,837,060

5.3. Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

Proiectia contului de profit si pierdere

Nr.crt.Anul 0 (2008)Total An 1-2009Total An 2-2010Total An 3-2011Total An 4-2012

Categoria

Venituri din exploatare

1Cifra de afaceri lei3,295,3323,635,6023,807,5043,952,3223,991,845

2Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D)lei0000

3Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizatalei0000

4Alte venituri din exploatarelei128,795149,659164,453175,610175,610

5Venituri din exploatare totallei3,424,1273,785,2623,971,9584,127,9314,167,455

Cheltuieli pentru exploatare

6Cheltuieli materiale total lei1,663,6241,739,1821,818,4801,902,5601,938,883

7Cheltuieli cu personalul totallei1,102,2021,227,8891,289,2831,353,7471,421,434

8Cheltuieli cu amortizarile lei73,67481,659109,332120,489120,489

9Alte cheltuieli de exploatarelei436,566440,932440,932445,341449,794

10Cheltuieli pentru exploatare - totallei3,276,0663,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

11Rezultatul din exploatarelei148,061295,601313,931305,795236,854

Venituri financiare total

12Venituri financiare totallei24,04425,50025,60026,10026,700

Cheltuieli financiare, din care

13Cheltuieli privind dobanzilelei52,56852,56852,56852,56852,568

14Alte cheltuieli financiarelei000

15Cheltuieli financiare - totallei52,56852,56852,56852,56852,568

16Rezultatul financiarlei-28,524-27,068-26,968-26,468-25,868

17Rezultatul brutlei119,537268,533286,963279,327210,986

18Impozitul pe profit / cifra de afacerilei18,61442,96545,91444,69233,758

19Rezultatul net al exercitiului financiarlei100,923225,567241,049234,634177,228

5.4.Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009

NrIndicatoriTotal oct-dec 2009luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:123

1.Disponibil iniial57,00057,000340,284375,133

2.Intrri, din care: 1,631,592910,531360,531360,531

a) din vinzri1,081,592360,531360,531360,531

b) din dobnzi i dividende0

c) alte intrri aport asociati550,000550,00000

ATOTAL(1+2)1,688,592967,531700,815735,664

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.517,407172,469172,469172,469

b)pli salarii personal.306,972102,324102,324102,324

c)pli cu lucrri i servicii.131,17743,72643,72643,726

d)pli ptr. reclam, public.846282282282

e)pli cu dobnzile.13,1424,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.304,065304,065

g)pli cump.active financ.0

h)impozite i taxe5,0002,5002,500

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)1,278,609627,246325,681325,681

CIntrri din finantare nerambursabila255,517255,517

DIntrri din alte credite00

EIeiri din alte credite000

Surplus de num. (A+C+D-B-E)665,500340,284375,133665,500

Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

NrIndicatoriTotal anluna 1luna 2luna 3luna 4luna 5luna 6luna 7luna 8luna 9luna 10luna 11luna 12

Crtdin care:456789101112131415

1.Disponibil iniial665,500665,500675,668685,837696,005706,174716,342726,510736,679746,84748,96659,134354,052

2.Intrri, din care: 4,556,530379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711379,711

a) din vinzri4,530,930377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578377,578

b) din dobnzi i dividende25,6002,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,1332,133

c) alte intrri 000000000000

ATOTAL(1+2)5,222,0301,045,2111,055,3791,065,5481,075,7161,085,8841,096,0531,106,2211,116,3901,126,558428,676438,845733,763

Ieiri de numerar.

a)pli pentru materiale.2,163,991180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333180,333

b)pli salarii personal.1,289,283107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440107,440

c)pli cu lucrri i servicii.524,70943,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,72643,726

d)pli ptr. reclam, public.3,100258258258258258258258258258258258258

e)pli cu dobnzile.52,5684,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.708,050000708,0500


h)impozite i taxe400,85833,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,40533,405

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)5,142,559369,542369,542369,542369,542369,542369,542369,542369,5421,077,592369,542369,542369,542




Surplus de num. (A+C+D-B-E)364,221675,668685,837696,005706,174716,342726,510736,679746,84748,96659,134354,052364,221


Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011


Crtdin care:161718192021222324252627


2.Intrri, din care: 4,729,363394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114394,114

a) din vinzri4,703,263391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939391,939



ATOTAL(1+2)5,093,584758,3341,052,425511,766521,107530,448539,789549,130558,471567,812577,153586,494595,835

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.52,5684,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.0


h)impozite i taxe416,95434,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,74634,746

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)4,617,271384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773384,773



EIeiri din alte credite550,000550,000000000000



Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012


Crtdin care:282930313233343536373839


2.Intrri, din care: 4,776,996398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083398,083

a) din vinzri4,750,296395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858395,858



ATOTAL(1+2)4,988,058609,145630,174651,203672,232693,261714,290735,318756,347777,376798,405819,434840,463

Ieiri de numerar.





e)pli cu dobnzile.52,5684,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,3814,381

f)pli cump.active imobiliz.0


h)impozite i taxe415,82234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,65234,652

i)plat dividende.0

BTOTAL(a++i)4,524,649377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054377,054

CIntrri din finantare nerambursabila





Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2012

0ARealizAn I-2009An II-2010An III-2011An IV-2012

An prc.2008

IVENITURI TOTALE, din care:3,448,1713,810,7623,997,5584,154,0314,194,155

1. Venituri din exploatare:3,424,1273,785,2623,971,9584,127,9314,167,455

a)Producia vndut3,080,5893,388,6483,558,0803,700,4043,737,408

b)Mrfuri vndute214,743246,954249,424251,918254,437

c)Alte venituri128,795149,659164,453175,610175,610

2. Venituri financiare24,04425,50025,60026,10026,700

3. Venituri excepionale0

IICHELTUIELI TOTALE,din care:3,328,6343,542,2293,710,5953,874,7053,983,169

1. Cheltuieli ptr. exploatare:3,276,0663,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

a)Cheltuieli materiale1,494,2221,568,9331,647,3801,729,7491,764,344

b)Cheltuieli de personal:1,102,2021,227,8891,289,2831,353,7471,421,434

- salarii brute889,291933,756980,4431,029,4651,080,939

- asigurri sociale212,911294,133308,840324,282340,496

c)Chelt.cu amortiz.i proviz.73,67481,659109,332120,489120,489

d)Chelt. Cu energia si apa

e)Alte cheltuieli436,566440,932440,932445,341449,794

e)Cheltuieli privind marfurile169,402170,249171,100172,811174,539

2. Cheltuieli financiare52,56852,56852,56852,56852,568

3. Cheltuieli excepionale0

IIIREZULTAT BRUT (I-II)119,537268,533286,963279,327210,986

III4. Rezerve legale0000

IV5. Acop.pierd. ani precedeni

V6. Impozitul pe profit18,61442,96545,91444,69233,758

VIREZULTAT NET (III-IV-V-VI)100,923225,567241,049234,634177,228

Din care: ptr. surse proprii de fin.100,923225,567241,049234,634177,228

Indicatori

umtotal an Itotal an IItotal an IIItotal an IV

1Valoare investitie (vi)lei1,012,115.23

2Venituri din exploatare(Ve)lei3,785,2623,971,9584,127,9314,167,455

3Cheltuieli din exploatare(Ce)lei3,489,6613,658,0273,822,1373,930,601

4Rezultatul din exploatare Relei295,601313,931305,795236,854

5Profitul net(Pn)trebuie sa fie pozitivlei225,567241,049234,634177,228

6Durata de recuperare a investitiei- Dr=Vi/Pnani4.61

7Rata interna de rentabilitate financiara RIRF/C%0.21

8Valoarea actualizata netalei -813,931

9Rraport venit cost%1.02325

5.5. Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3 ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantareleieuro

Valoarea totala a proiectului850.517200.000

Ajutor financiar nerambursabil solicitat825.017194.000

S.C. Media Puls & Advertising S.R.L.

Gujan Daniel-Sabin, administrator10.08.2009

studiu tehnico economic

Documents