rectificare buget local oct - ploiesti.ro hotarari/octombrie/rectificare buget local oct.pdf · la...

ROM#NIA JUDE}UL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIE{TI

HOT|R#REA Nr. privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploie[ti pe anul 2004

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

v\z@nd Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploie[ti [i Raportul de specialitate al Direc]iei Economice prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2004;

av@nd `n vedere prevederile Legii nr. 507/2003 – Legea bugetului de stat pe anul 2004, a Legii nr. 108/2004 pentru aprobarea Ordonan]ei de Urgen]\ nr.45/2003 – Ordonan]a privind finan]ele publice locale [i Ordonan]ei nr. 91/2004 – privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004;

`n temeiul Legii nr. 215/2001 privind administra]ia public\ local\,

H O T A R | { T E:

Art. 1 Aprob\ rectificarea bugetului local al municipiului Ploie[ti pe anul 2004, conform Anexei nr. 1 care face parte integrant\ din prezenta hot\r@re.

Art. 2 Aprob\ rectificarea bugetului de venituri [i cheltuieli eviden]iate `n afara

bugetului local pe anul 2004, conform Anexei nr. 2.

Art. 3 Aprob\ rectificarea listei obiectivelor de investi]ii finan]ate din bugetul local [i a listei obiectivelor de investi]ii finan]ate din fondul de rulment, conform anexelor 3 [i 4 ce fac parte integrant\ din prezenta hotãrâre.

Art. 4 Ordonatorul principal de credite [i serviciile de specialitate ale Consiliului

Local al municipiului Ploie[ti se `ns\rcineaz\ cu aducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r@ri.

Dat\ `n Ploie[ti, ast\zi, Contrasemneaz\,

Pre[edinte de [edin]\ Secretar,

Maria Magdalena Maz@lu ____________

PRIMÃRIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotãrâre privind rectificarea bugetului local

al municipiului Ploiesti pe anul 2004

Bugetul local al municipiului Ploie[ti pe anul 2004 a fost aprobat prin

Hotarârea Consiliului Local al municipiului Ploie[ti nr. 314/23.12.2003 [i rectificat prin Hotarârea Consiliului Local al municipiului Ploie[ti nr. 60/03.05.2004, Hot\r@rea Consiliului Local al municipiului Ploie[ti nr. 100/28.07.2004, `n conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2004 - Legea nr. 507/2003 si Ordonan]ei de Urgen]\ a Guvernului nr. 45/2003 privind finan]ele publice locale.

Propunerea de rectificare se impune `n primul r@nd, datorit\ modific\rilor legislative, respectiv Ordonan]ei nr. 91/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004. Astfel s-au alocat surse suplimentare de venituri pentru echilibrarea bugetului local `n sum\ de 8.250.000 mii lei [i pentru finan]area cheltuielilor de personal ale `nv\]\m@ntului preuniversitar de stat.

De asemenea s-au alocat surse suplimentare de la Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului pentru finan]area unor obiective de investi]ii, respectiv: „Plan cadastral” [i „Acces rutier peste magistrala C. F. Bucure[ti – Ploie[ti – Bra[ov pe D.N. 72”, `n sum\ de 30.375.820 mii lei.

La rectificarea bugetului local al municipiului Ploie[ti s-a avut `n vedere analiza veniturilor [i cheltuielilor pe primele 9 luni ale anului 2004, precum [i desf\[urarea `n bune condi]ii [i asigurarea continuit\]ii activit\]ilor institu]iilor subordonate Consiliului Local al municipiului Ploiesti.

~n conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonan]a de Urgen]\ a Guvernului nr. 45/2003 privind finan]ele publice locale s-a procedat la redistribuirea fondurilor `ntre proiectele `nscrise `n programul de investi]ii, situa]ie ce impune rectificarea `n principal a bugetului local [i a bugetelor de venituri [i cheltuieli ale institu]iilor publice subordonate Consiliului Local al municipiului Ploie[ti.

Fa]\ de cele prezentate mai sus, propunem rectificarea bugetului local al municipiului Ploie[ti pe anul 2004.

Primar,

Emil Calotã PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIE{TI V I Z A T: DIREC}IA ECONOMIC| PRIMAR,

Emil Calotã

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hot\r@re privind rectificarea bugetului local

al municipiului Ploie[ti pe anul 2004

Bugetul local al municipiului Ploie[ti pe anul 2004, a fost aprobat prin

Hotarârea nr. 314/23.12.2003 [i rectificat prin Hotãrârea nr. 60/03.05.2004 [i Hot\r@rea nr. 100/28.07.2004 `n conformitate cu prevederile Legii nr. 507/2003 - Legea bugetului de stat pe anul 2004 si Ordonan]ei de Urgen]\ nr. 45/2003 – Ordonan]a privind finan]ele publice locale.

Propunerea de rectificare se impune in primul rând ca urmare a aloc\rii municipiului Ploie[ti de surse suplimentare de la bugetul de stat.

Astfel potrivit Ordonan]ei nr. 91/2004 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 s-a alocat municipiului Ploie[ti suma de 2.150.000 mii lei pentru echilibrarea bugetului local [i suma de 6.100.000 mii lei pentru finan]area cheltuielilor de personal ale `nv\]\m@ntului preuniversitar de stat.

De asemenea, de la Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului s-a alocat suma de 30.000.000 mii lei pentru obiectivul de investi]ii „Acces rutier peste magistrala C.F. Bucure[ti – Ploie[ti – Bra[ov pe DN 72” [i suma de 375.820 mii lei pentru obiectivul „Plan Cadastral”.

De asemenea, `n urma analizei execu]iei de cas\ la data de 30.09.2004 s-a constatat necesitatea men]inerii unor credite bugetare, respectiv supliment\rii [i diminu\rii altora, conform art. 45 din Ordonan]a de Urgen]\ nr. 45/2003 – Ordonan]\ privind finan]ele publice locale.

Urmare a celor de mai sus, bugetul propus spre rectificare se prezint\ astfel:

I. VENITURI

Fa]\ de veniturile totale de 1.809.440.000 mii lei aprobate prin H.C.L. nr. 100/28.07.2004, se propune majorarea acestora cu suma de 51.700.820 mii lei, conform raportului de specialitate al Serviciului Public Finan]e Locale [i Administrarea Patrimoniului Ploie[ti, anexat.

Influen]a de 51.700.820 mii lei se compune din:

- majorarea veniturilor fiscale cu suma de 18.075.000 mii lei, conform raportului de specialitate al Serviciului Public Finan]e Locale [i Administrarea Patrimoniului Ploie[ti;

- diminuarea veniturilor nefiscale cu suma de 5.000.000 mii lei, sum\ ce a fost prev\zut\ a se `ncasa de la Consiliul Jude]ean Prahova pentru obiectivul „Acces rutier peste magistrala C.F. Bucure[ti – Ploie[ti – Bra[ov pe DN 72” [i care se va reg\si `n contul de subven]ii (37.02.08) ca surs\ de la Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului.

- majorarea cu suma de 8.250.000 mii lei a prevederilor din bugetul de stat provenind din alocarea sumei de 2.150.000 mii lei de la Consiliul Jude]ean Prahova pentru echilibrarea bugetului local [i a sumei de 6.100.000 mii lei pentru finan]area cheltuielilor de personal din `nv\]\m@ntul preuniversitar de stat.

- majorarea cu suma de 30.375.820 mii lei a subven]iilor primite de la Ministerul Transporturilor, Construc]iilor [i Turismului pentru obiectivele de investi]ii „Acces rutier peste magistrala C.F. Bucure[ti – Ploie[ti – Bra[ov pe DN 72” (30.000.000 mii lei) [i „Plan Cadastral” (375.820 mii lei).

II. CHELTUIELI

Fa]\ de prevederea aprobat\ prin H.C.L. nr. 100/28.07.2004, cheltuielile totale se majoreaz\ corespunz\tor cu suma de 51.700.820 mii lei, astfel :

1. Capitolul „Autorit\]i executive” – se diminueaz\ prevederea cu suma de 2.994.680 mii lei reprezent@nd cheltuieli de capital, respectiv „sistem informatic” conform Anexei nr. 3.

2. Capitolul „Inv\]\mânt” – se majoreaz\ prevederea cu suma de

18.380.000 mii lei provenind din: - majorarea cu suma de 6.100.000 mii lei a cheltuielilor de personal, ca

urmare a aloc\rii sumei respective de la bugetul de stat, conform adresei comune a Consiliului Jude]ean Prahova nr. 6307/20.09.2004 [i a D.G.F.P. Prahova nr. 38983/20.09.2004;

- majorarea cu suma de 17.930.000 mii lei a cheltuielilor materiale [i servicii pentru finan]area cheltuielilor de `ntre]inere aferente trimestrului IV urmare a cre[terilor de pre]uri [i tarife la energia electric\, energia termic\, gaze, etc. ;

- majorarea cu suma de 2.000.000 mii lei a subven]iilor acordate pentru finan]area cheltuielilor privind `ntre]inerea c\minelor – internate [i cantinelor pentru elevi. Suma aprobat\ ini]ial a acoperit cheltuielile aferente primului semestru;

- diminuarea cu suma de 7.650.000 mii lei a cheltuielilor de capital, conform Anexei nr. 3 [i a notei de fundamentare a serviciului de specialitate.

3. Capitolul „S\n\tate” - se majoreaz\ prevederea cu suma de 2.220.000

mii lei provenind din: - majorarea cu suma de 500.000 mii lei a cheltuielilor de `ntre]inere

aferente cre[elor, necesare pentru trimestrul IV, conform notei de fundamentare a Centrului financiar Gr\dini]a nr. 28;

- majorarea cu suma de 1.720.000 mii lei, a cheltuielior pentru plata drepturilor donatorilor de s@nge, urmare a cre[terii contravalorii bonurilor de alimente `ncep@nd cu 1 septembrie 2004 conform H.G. nr. 1352/01.09.2004.

4. Capitolul „Cultur\, Religie [i alte ac]iuni privind activitatea sportiv\ [i

de tineret” - se majoreaz\ prevederea cu suma de 4.000.000 mii lei reprezent@nd subven]iile alocate Teatrului „Toma Caragiu” (2.000.000 mii lei) [i Filarmonicii „Paul Constantinescu” (2.000.000 mii lei) `n principal pentru finan]area cheltuielilor de personal, conform propunerilor de rectificare a bugetelor de venituri [i cheltuieli ale celor dou\ institu]ii.

5. Capitolul „Asisten]\ Social\, Aloca]ii, Pensii, Ajutoare si Indemniza]ii”

– se majoreaz\ prevederea bugetar\ cu suma de 7.300.000 mii lei provenind din:

- majorarea cu suma de 5.943.770 mii lei a subven]iilor acordate Administra]iei Serviciilor Sociale Comunitare Ploie[ti pentru finan]area cheltuielilor privind venitul minim garantat, indemniza]iile asisten]ilor persoanelor cu handicap, ajutoare de urgen]\, etc. conform propunerilor de rectificare a bugetului de venituri [i cheltuieli al acestei unit\]i;

- majorarea cu suma de 1.356.230 mii lei a cheltuielilor de capital, pentru finan]area obiectivului de investi]ii „Reabilitare Cantin\ Fero”, obiectiv ce a fost ini]ial prev\zut la Administra]ia Serviciilor Sociale Comunitare Ploie[ti [i care se transfer\ la Prim\ria municipiului Ploie[ti.

6. Capitolul „ Servicii si dezvoltare Public\ [i Locuin]e” – se diminueaz\

prevederea cu suma de 17.869.500 mii lei, provenind din : - majorarea cheltuielilor materiale [i servicii cu suma de 4.500.000 mii lei,

conform Anexei nr. 1 [i propunerilor de rectificare a bugetului de venituri [i cheltuieli al Regiei Autonome de Termoficare [i Servicii Publice Ploie[ti;

- majorarea cu suma de 4.060.000 mii lei, a subven]iilor urmare a:

diminu\rii subven]iilor alocate Administra]iei Bazelor Sportive [i de Agrement Ploie[ti cu suma de 1.000.000 mii lei;

diminu\rii subven]iilor alocate Administra]iei Domeniului Public [i Privat Ploie[ti cu suma de 10.940.000 mii lei

diminu\rii subven]iilor alocate Administra]iei Parcului Constantin Stere cu suma de 3.000.000 mii lei

diminu\rii subven]iilor alocate Serviciului Public Finan]e Locale [i Administr\rii Patrimoniului cu suma de 1.000.000 mii lei

major\rii subven]iei pentru energia termic\ livrat\ popula]iei cu

suma de 20.000.000 mii lei

- diminuarea cu suma de 26.429.500 mii lei a cheltuielilor de capital, conform Anexei nr. 3 [i a notelor de fundamentare ale serviciilor de specialitate.

7. Capitolul „Transporturi si Comunica]ii” – se majoreaz\ prevederea cu suma de 37.790.000 mii lei provenind din :

- majorarea cu suma de 2.500.000 mii lei a cheltuielilor materiale privind activitatea de circula]ie, conform propunerilor de rectificare a bugetului de venituri [i cheltuieli ale Regiei Autonome de Transport Public Ploie[ti.

- majorarea cu suma de 11.840.000 mii lei a subven]iilor astfel: diminuarea subven]iei alocate pentru repara]ii curente [i

capitale str\zi cu suma de 1.260.000 mii lei, conform propunerilor de rectificare a bugetului de venituri [i cheltuieli al Administra]iei Domeniului Public [i Privat Ploie[ti

majorarea subven]iilor alocate Regiei Autonome de Transport Public Ploie[ti, conform influen]elor stabilite prin H.C.L. nr.107/31.08.2004 privind asigurarea de protec]ie social\ direct\ unor categorii de persoane la transportul urban de c\l\tori

- majorarea cu suma de 23.450.000 mii lei a cheltuielilor de capital, conform Anexei nr. 3 [i a propunerilor de rectificare a bugetului de venituri [i cheltuieli ale Administra]iei Domeniului Public [i Privat Ploie[ti.

8. Capitolul „Alte ac]iuni” - se majoreaz\ prevederea cu suma de 675.000

mii lei provenind din: - diminuarea cu suma de 225.000 mii lei a cheltuielilor pentru protec]ia

civil\, av@nd `n vedere realiz\rile pe primele 9 luni ale anului 2004. - majorarea cu suma de 900.000 mii lei reprezent@nd cheltuieli pentru

finan]area alegerilor locale, cheltuial\ `nregistrat\ `n contabilitate dup\ rectificarea bugetului local al municipiului Ploie[ti `n data de 28.07.2004.

9. Capitolul „Dob@nzi aferente datoriei publice locale [i alte cheltuieli” - se

majoreaz\ prevederea cu suma de 2.200.000 mii lei conform graficului de e[alonare a B\ncii Rom@ne de Dezvoltare – G.S.G.

~n Anexa nr. 2 sunt prezentate Veniturile [i cheltuielile eviden]iate `n afara bugetului local. Fa]\ de prevederea aprobat\ prin H.C.L. nr. 100/28.07.2004, se propune o majorare cu suma de 346.845 mii lei, provenind din: - majorarea veniturilor cu suma de 2.746.845 mii lei, reprezent@nd fonduri

nerambursabile din partea Ministerului Integr\rii Europene pentru proiectul „Reabilitare Cantina de ajutor social”, ce a fost prev\zut ini]ial `n bugetul de venituri [i cheltuieli al Administra]iei Serviciilor Sociale Comunitare Ploie[ti [i transferat la Prim\ria municipiului Ploie[ti. ~n mod corespunz\tor se va majora [i cheltuiala la capitolul „Asisten]\ social\”;

- diminuarea taxelor speciale cu suma de 2.400.000 mii lei, reprezent@nd taxa de urgen]\ ce se transfer\ conform art. 26 din O.U.G. nr. 45/2003 – privind finan]ele publice locale, Serviciului Public Finan]e Locale [i Administrarea Patrimoniului Ploie[ti. ~n mod corespunz\tor se va diminua [i cheltuiala la capitolul „Autorit\]i executive”.

~n Anexa nr. 4 sunt prezentate obiectivele de investi]ii finan]ate din fondul de rulment, conform notei de fundamentare a serviciilor de specialitate.

Fa]\ de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hot\r@re al\turat.

Director economic, {ef Serviciu Buget - Contabilitate,

Nicoleta Cr\ciunoiu M\d\lina Nicolescu

Director Administra]ie publicã,

Juridic contencios, Lumini]a Gaborfi

JUDE}UL PRAHOVAPRIM|RIA MUNICIPIULUI PLOIE{TI

Anexa nr.1

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR CODBuget

cf. HCL 100/28.07.2004

Realiz\ri 30.09.2004

Influen]e (+/-)

Propuneri

CHELTUIELI - TOTAL 5002 1.809.440.000 1.369.576.560 51.700.820 1.861.140.820

AUTORIT|}I PUBLICE 5102 84.100.000 53.215.213 -2.994.680 81.105.320Cheltuieli de personal 02 32.500.000 20.642.451 32.500.000Cheltuieli materiale si servicii 20 39.600.000 26.617.602 39.600.000Cheltuieli de capital 70 12.000.000 5.955.160 -2.994.680 9.005.320

~NV|}|M#NT 5702 518.873.000 412.518.992 18.380.000 537.253.000

Cheltuieli de personal 02 373.607.000 318.727.046 6.100.000 379.707.000Cheltuieli materiale si servicii 20 116.148.000 82.284.574 17.930.000 134.078.000Subven]ii 34 3.000.000 3.000.000 2.000.000 5.000.000Transferuri 38 2.718.000 1.429.781 2.718.000Cheltuieli de capital 70 23.400.000 7.077.591 -7.650.000 15.750.000

S|N|TATE - din care: 5802 16.239.000 11.278.451 2.220.000 18.459.000Cheltuieli de personal - din care: 02 6.239.000 4.234.717 0 6.239.000

Cre[e 05 6.239.000 4.234.717 6.239.000Cheltuieli materiale si servicii - din care: 20 7.000.000 6.167.523 2.220.000 9.220.000

Cre[e 05 3.000.000 2.609.300 500.000 3.500.000Centrul de Transfuzie Sanguin\ 50 4.000.000 3.558.223 1.720.000 5.720.000

Transferuri- din care: 38 3.000.000 876.211 0 3.000.000Spitale 03 3.000.000 876.211 3.000.000

CULTUR|, RELIGIE {I AC}IUNI PRIVIND ACTIV. SPORTIV| {I DE TINERET

5902 46.000.000 35.641.375 4.000.000 50.000.000

Subven]ii din care: 34 46.000.000 35.641.375 4.000.000 50.000.000Casa de Cultur\ 3.500.000 2.175.225 3.500.000Teatrul "Toma Caragiu" 25.000.000 19.613.150 2.000.000 27.000.000Filarmonica "Paul Constantinescu" 17.500.000 13.853.000 2.000.000 19.500.000

ASISTEN}| SOCIAL|, ALOCA}II, PENSII, AJUTOARE {I INDEMNIZA}II

6002 105.025.000 70.975.957 7.300.000 112.325.000

Subven]ii - Adm. Serv. Soc. Comunitare 34 105.025.000 70.975.957 5.943.770 110.968.770Reabilitare Cantin\ FERO 70 0 0 1.356.230 1.356.230

SERVICII {I DEZV. PUBLIC| {I LOCUIN}E 6302 626.234.000 464.394.289 -17.869.500 608.364.500

CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII 20 105.537.000 78.756.791 4.500.000 110.037.000iluminat 03 26.082.000 21.708.287 1.500.000 27.582.000salubritate 04 75.000.000 53.500.000 -1.000.000 74.000.000Alte ac]iuni 50 4.455.000 3.548.504 4.000.000 8.455.000Proiectare, documentare lucr\ri publice 2.000.000 1.220.104 2.000.000 ~ntre]inere ceasuri publice 255.000 128.400 255.000Iluminat ornamental 2.200.000 2.200.000 4.000.000 6.200.000

BUGET LOCAL 2004

Page 1

mii lei


cf. HCL 100/28.07.2004


Influen]e (+/-)

Propuneri

SUBVEN}II- total- din care 34 410.079.000 330.495.035 4.060.000 414.139.000Administra]ia bazelor sportive [i de agrement 01 5.600.000 3.137.000 -1.000.000 4.600.000Administra]ia Domeniului Public [i Privat 01 71.200.000 43.241.932 -10.940.000 60.260.000Administra]ia Parcului C-tin Stere 01 21.279.000 12.295.692 -3.000.000 18.279.000Serviciul Public Finan]e Locale [i Administrarea Patrimoniului

01 18.000.000 13.530.000 -1.000.000 17.000.000

Dif. pre] [i tarif energ. termic\ livrat\ popula]iei 03 294.000.000 258.290.411 20.000.000 314.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-TOTAL-din care: 70 110.618.000 55.142.463 -26.429.500 84.188.500

Iluminat public 03 61.718.000 25.520.000 -20.970.000 40.748.000Reabilitare sistem iluminat public 61.718.000 25.520.000 -20.970.000 40.748.000

Locuin]e 08 11.600.000 9.172.563 -200.000 11.400.000R.T.E. bl. M5-M5A 200.000 162.075 200.000Bl. 33U1,U2 9.500.000 7.336.425 9.500.000R.T.E. bl. 12 B Ans. M. BravuIII/4 400.000 174.063 -200.000 200.000Reamenajare C\min Nichita St\nescu 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Aliment\ri cu ap\, sta]ii de epurare ptr. ape uzate, colectoare, sta]ii de pompare

09 0 0 0 0

Re]ele, centrale [i puncte termice 10 1.900.000 1.870.467 -29.500 1.870.500

Dezv. utilit\]ilor mun.-sisteme de `nc\lzire `n Ploie[ti

1.900.000 1.870.467 -29.500 1.870.500

Canalizari 11 1.000.000 0 -1.000.000 0Canaliz\ri stradale `n mun. Ploie[ti-etapa II 500.000 0 -500.000 0Canaliz\ri stradale `n mun. Ploie[ti-et. IV 500.000 0 -500.000 0

Alte ac]iuni privind dezv. public\ [i locuin]e 50 34.400.000 18.579.433 -4.230.000 30.170.000Plan cadastral 4.700.000 1.765.564 -2.430.000 2.270.000Rectificare PUG 800.000 267.036 800.000PUZ zona central\ 700.000 1.563 700.000PUZ prelungire str.M\r\[e[ti 400.000 0 -150.000 250.000PUZ zona hipodrom 1.500.000 90.000 -800.000 700.000PUZ Mitic\ Apostol 3.200.000 1.408.673 350.000 3.550.000PUZ Gara de Vest 700.000 208.250 700.000P.A.T.I.C.O 2.000.000 1.009.120 2.000.000SF ,PT, DE, locuin]e tineret Libert\]ii 750.000 0 750.000SF ,PT, DE,re]ele utilit\]i locuin]e tineret 750.000 0 -400.000 350.000Inventariere blocuri municipiul Ploie[ti 200.000 200.000 550.000 750.000PUD Piete alimentare 100.000 0 100.000Studii reabilitare termic\ blocuri locuin]e 500.000 0 -300.000 200.000S.F.,P.T.,D.E. fãntãn\ artezian\ Pia]a Eroilor 200.000 0 200.000PT, DE Spitalul Schuller 1.700.000 13.511 -1.550.000 150.000SF, PT , DE Parc Bucov 500.000 0 500.000Studii mansardare blocuri locuin]e 500.000 0 500.000Concesionare teren str. G\geni 50.000 50.000Alimentare cu gaze Cartier Ploie[ti Vest 3.000.000 2.996.850 3.000.000 Alim. cu ap\, canaliz., re]ea distrib. semnal RTV cartier Carino 3.600.000 3.501.896 3.600.000

Asigurare utilit\]i zona 9 Mai 6.500.000 5.617.104 6.500.000S.F. extindere sta]ie epurare 100.000 0 -100.000 0Studiu de circula]ie ptr. municipiul Ploie[ti 2.000.000 1.499.866 100.000 2.100.000Urm\rire execu]ie Pasaj DN 72 300.000 300.000SF + ridicare topo str. Malu Ro[u 50.000 50.000

Page 2

mii lei


cf. HCL 100/28.07.2004


Influen]e (+/-)

Propuneri

Proiectare repara]ii str\zi 100.000 100.000

TRANSPORT SI COMUNICATII 6802 263.414.000 201.408.061 37.790.000 301.204.000CHELTUIELI MATERIALE 20 7.000.000 6.999.410 2.500.000 9.500.000

Circula]ie 12 7.000.000 6.999.410 2.500.000 9.500.000

SUBVENTII 34 218.573.000 164.493.300 11.840.000 230.413.000Repara]ii str\zi 12 71.159.000 61.842.229 -1.260.000 69.899.000Subv. pt. reduceri de pret abon. transp.pensionari, elevi, studen]i [i subv. Pt. acoperire pân\ la 40% chelt.mat. R.A.T.P. Pl. [i gratuit\]i abonam.transp.pt.veterani r\zboi,de]in.pol.[i lupt\tori `n rev.

07 147.414.000 102.651.071 13.100.000 160.514.000

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 37.841.000 29.915.351 23.450.000 61.291.000Drumuri [i poduri 05 16.760.000 11.752.590 24.992.000 41.752.000Acces rutier peste magistrala C.F. Bucure[ti-Ploie[ti-Bra[ov 10.000.000 5.000.652 25.000.000

35.000.000

Regularizare [i reprofilare Pârâu Dâmbu- Pod V\leni 6.760.000 6.751.938 -8.000

6.752.000

Str\zi 12 21.081.000 18.162.761 -1.542.000 19.539.000 Modernizare str. Gh. Gr. Cantacuzino 6.300.000 6.243.455 -56.500 6.243.500Drumuri [i accese cartier Carino 10.000.000 8.205.999 -1.682.600 8.317.400Refacere sistem rutier str. Putna 1.756.000 1.753.065 -2.900 1.753.100Refacere sistem rutier str. Tarc\ului 3.025.000 1.960.242 200.000 3.225.000

ALTE AC}IUNI 7202 8.555.000 7.666.610 675.000 9.230.000

Protectie civila- total din care : 07 1.055.000 383.337 -225.000 830.000chelt. materiale si servicii 20 630.000 383.337 630.000chelt. de capital 70 425.000 0 -225.000 200.000

Alte ac]iuni- transferuri 50 7.500.000 7.283.273 900.000 8.400.000chelt. materiale si servicii - alegeri 20 4.200.000 3.983.273 900.000 5.100.000transferuri 38 3.300.000 3.300.000 3.300.000

FOND PTR. GARANTAREA ~MPRUMUTURILOR EXTERNE, DOBANZI {I COMISIOANE

7602 56.000.000 51.000.000 56.000.000

DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE LOCALE {I ALTE CHELTUIELI

8802 25.000.000 21.477.612 2.200.000 27.200.000

RAMBURSARE ~MPRUMUTURI 9002 60.000.000 40.000.000 60.000.000

REZERV| BUGETAR| 9502 0 0 0

Page 3


Anexa nr.1

mii lei

1 VENITURI - TOTAL 0001 1.809.440.000 1.378.649.587 51.700.820 1.861.140.8202 VENITURI PROPRII - TOTAL 4802 1.144.959.000 797.990.617 15.225.000 1.160.184.0003 I. VENITURI CURENTE 0002 625.600.000 430.938.458 13.075.000 638.675.0004 A. VENITURI FISCALE 0003 423.200.000 320.262.535 18.075.000 441.275.0005 A1. IMPOZITE DIRECTE 0004 321.740.000 256.468.300 18.055.000 339.795.0006 IMPOZITUL PE PROFIT 0102 26.700.000 20.687.607 26.700.0007 IMPOZITE {I TAXE DE LA POPULA}IE 0302 106.540.000 84.671.368 3.055.000 109.595.000

8Impozitul pe veniturile liber- profesioni[tilor, meseria[ilor [i ale altor persoane fizice independente [i asocia]ii familiale

030201 20.000 34.320 15.000 35.000

9 Impozitul pe cl\diri de la persoane fizice 030202 65.000.000 52.608.714 65.000.000

10Taxe asupra mijloacelor de transport de]inute de persoane fizice

030203 15.500.000 8.899.136 15.500.000

11Impozitul pe veniturile din `nchirieri ,sub`nchirieri ,loca]ii de gestiune [i arend\ri

030204 20.000 56.010 40.000 60.000

12Impozitul pe veniturile ob]inute din drepturile de autor [i cele cuvenite inventatorilor [i inovatorilor

030205 0

13Imozitul pe veniturile ob]inute din premii [i câ[tiguri în bani sau în natur\

030207 0

14Impozitul pe veniturile persoanelor fizice nesalariate

030208 0

15 Impozitul pe terenuri de la persoane fizice 030209 15.000.000 11.672.959 15.000.00016 Alte impozite [i taxe de la popula]ie 030230 11.000.000 11.400.229 3.000.000 14.000.00017 TAXA PE TEREN 0402 4.500.000 811.596 4.500.000

18IMPOZITUL PE CL|DIRI {I TERENURI DE LA PERS. JURIDICE

0502 161.000.000 136.216.482 15.000.000 176.000.000

19 Impozitul pe cl\diri de la persoane juridice 050201 141.000.000 122.700.304 15.000.000 156.000.00020 Impozitul pe terenuri de la persoane juridice 050202 20.000.000 13.516.178 20.000.00022 ALTE IMPOZITE DIRECTE 0802 23.000.000 14.081.247 0 23.000.000

23Taxe asupra mijloacelor de transport de]inute de persoane juridice

080205 18.000.000 12.066.964 18.000.000

24 Impozitul pe terenul agricol 080206 121 025 Alte încas\ri din impozite directe 080230 5.000.000 2.014.162 5.000.00026 A2. IMPOZITE INDIRECTE 1300 101.460.000 63.794.235 20.000 101.480.00027 IMPOZITUL PE SPECTACOLE 1502 500.000 125.029 500.00028 ALTE IMPOZITE INDIRECTE 1702 100.960.000 63.669.206 20.000 100.980.000

29Taxe [i tarife ptr. eliberarea de licen]e [i autoriza]ii de functionare

170203 20.000.000 11.144.707 20.000.000

30 Taxe judiciare de timbru 170210 28.000.000 20.410.538 28.000.00031 Taxe de timbru pt.activitatea notariala 170212 38.000.000 25.515.538 38.000.00032 Taxe extrajudiciare de timbru 170213 14.960.000 6.541.073 14.960.00033 Alte încas\ri din impozite indirecte 170230 57.350 20.000 20.00034 B. VENITURI NEFISCALE 2000 202.400.000 110.675.923 -5.000.000 197.400.000

35V|RS|MINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME

2002 40.000.000 31.589.330 40.000.000

36 V|RS|MINTE DE LA INSTIT. PUBLICE 2102 34.300.000 21.958.646 -5.000.000 29.300.000

37Alte venituri privind circula]ia pe drumurile publice

210206 8.000.000 5.464.141 8.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR COD Realiz\ri 30.09.2004

PropuneriInfluen]e

(+/-)

Buget cf. HCL

100/28.07.2004

BUGET LOCAL 2004

Page 1

38Contribu]ia lunara a p\rin]ilor sau sus]in\torilor legali pentru `ntre]inerea copiilor

210211 0

39V\rs\minte din disp. instit. publice [i activ.autofinan]ate

210212 0

40Contribu]ii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor cantinelor de ajutor social

210214 300.000 118.151 300.000

41 Alte venituri de la instit. publice 210230 26.000.000 16.376.354 -5.000.000 21.000.00042 DIVERSE VENITURI 2202 128.100.000 57.127.947 0 128.100.000

43Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecat\, imputa]ii [i desp\gubiri

220202 1.000.000 17.367 1.000.000

44Venituri din amenzile aplicate potrivit dispozi]iilor legale

220203 18.000.000 13.585.822 18.000.000

45Restituiri de fonduri din finan]area bugetar\ a anilor preceden]i

220205 5.000.000 4.319.725 5.000.000

46

Impozitul pe venitul din concesionarea bunurilor societ\]ilor comerciale sau companiilor na]ionale la care statul este ac]ionar majoritar, precum [i regiilor aotonome

220206 0

47 Venituri din concesiuni [i `nchirieri 220207 99.600.000 37.157.514 99.600.000

48Penalit\]i pt. nedepunerea sau depunerea cu `ntârziere a declara]iei de impozite [i taxe

220208 500.000 29.703 500.000

49Incasari din valorif. bunurilor confiscate potrivit legii

220212 2.000.000 24.817 2.000.000

50 Incas\ri din alte surse 220230 2.000.000 1.992.999 2.000.00051 II. VENITURI DIN CAPITAL 3000 35.000.000 19.639.762 0 35.000.000

52VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI

3002 35.000.000 19.639.762 0 35.000.000

53Venituri din valorificarea unor bunuri ale institu]iilor publice

300201 10.000.000 1.866.295 10.000.000

54Venituri din vânzarea locuin]elor construite din fondurile statului

300203 3.000.000 2.454.026 3.000.000

55 Venituri din privatizare 300204 2.000.000 1.850.736 2.000.000

56Venituri din vnzarea unor bunuri apar]inând domeniul privat

300210 20.000.000 13.468.705 20.000.000

63IV. PRELEVARI DIN BUGETUL DESTAT

3100 1.117.040.000 910.122.397 8.250.000 1.125.290.000

64COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

3102 511.176.000 368.061.397 2.150.000 513.326.000

65 Cote defalcate din impozitul pe venit 310201 470.000.000 334.205.967 470.000.000

66Sume defalcate din impozitul pe venit pentruechilibrarea bugetelor locale

310202 26.817.000 20.649.000 26.817.000

67Sume alocate de consiliul jude]ean pentru echilibrarea bugetelor locale

310203 14.359.000 13.206.430 2.150.000 16.509.000

68COTE DEFALCACATE DIN IMPOZITUL PE

SALARII3202

69SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA AD|UGAT|

3302 605.864.000 542.061.000 6.100.000 611.964.000

70Sume defalcate din T.V.A ptr. Instit. de `nv\]\mãnt preuniv. de stat, cre[e, centre de consultan]\ agricol\

330201 380.775.000 324.371.000 6.100.000 386.875.000

71Sume defalcate din T.V.A ptr. subven]ionarea energiei termice livrat\ popula]iei

330202 225.089.000 217.690.000 225.089.000

77 VI.SUBVEN}II 3700 22.800.000 16.063.316 30.375.820 53.175.820

78SUBVEN}II PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT

3702 16.200.000 15.700.000 30.375.820 46.575.820

79Subven]ii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice [i elecrice de termoficare

370202 0

80Subven]ii primite de bugetele locale pentru investi]ii finan]ate par]ial din `mprumuturi externe

370203 0 0

81Subven]ii primite de bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic

370207 0

Subven]ii primite de bugetele locale pentru drumuri jude]ene [i str\zi care se vor amenaja `n perimetrele destinate construc]iilor de cvartale de locuin]e noi `n localit\]i rurale [i

370208 15.000.000 14.500.000 30.000.000 45.000.000

Page 2

83Subven]ii primite de bugetele locale pentru finan]area drepturilor acordate persoanelor cu handicap

370209 0

84

Subven]ii primite de bugetele locale pentru fina]area [i elabor\rii [i/sau actualiz\rii planurilor urbanistice generale [i a regulamentelor locale de urbanism

370211 0 0

85Subven]ii primite de bugetele locale din fondul de interven]ie

370213 0

86

Subven]ii primite de bugetele locale pentrufina]area programului de pietruire a drumurilor comunale [i alimentarea cu ap\ a satelor

370214 0

87Subven]ii primite de bugetele locale pentru fina]area ac]iunilor privind reducerea riscului seismic al comunica]iilor existente cu destina]ie

370215 0

88Subven]ii primite de bugetele locale pentru lucr\rile de cadastru imobiliar

370216 1.200.000 1.200.000 375.820 1.575.820

89 SUBVEN}II PRIMITE DE LA ALTE BUGETE 3902 6.600.000 363.316 0 6.600.000

90Subven]ii primite de la bug. asigur\rilor ptr. [omaj ptr. finan]area programelor ptr. ocuparea temporar\ a for]ei de munc\

390202 6.600.000 363.316 6.600.000

91Subven]ii primite de la alte bugete locale pentru sus]inerea sistemului de protec]ie a drepturilor copilului

390204 0

9293 VII.DONATII SII SPONSORIZARI 4002 9.000.000 1.885.654 0 9.000.00094 Dona]ii [i sponsoriz\ri 400201 9.000.000 1.885.654 9.000.00095

96 VIII.~NCAS|RI DIN RAMBURSAREA ~MPRUMUTURILOR ACORDATE 4200 0 0 0

97~NCAS|RI DIN RAMBURSAREA ~MPRUMUTURILOR ACORDATE

4202 0 0 0

98

~ncas\ri din rambursarea `mprumuturilor temporare pentru `nfiin]area unor institu]ii [i serv. publice de interes local sau a unor activ. finan]ate integral din venituri proprii

420213 0

99~ncas\ri din rambursarea microcreditelor acordate de agen]iile guvernamentale [i administrate prin agen]ii de credit

420217 0

100 IX. ~MPRUMUTURI 0 0 0101 ~MPRUMUTURI TEMPORARE 4502 0 0 0102 ~mprumuturi temporare din Trezoreria statului 450202 0

103SUME DIN FONDUL DE RULMENT PTR. ACOPERIREA GOLURILOR TEMPORARE DE CAS|

4602 0

Page 3


Anexa nr.2

mii lei

A B C 1

VENITURI - TOTAL 1 000131 18.112.686 346.845 18.459.531

I. VENITURI CURENTE 2 000231 18.112.686 346.845 18.459.531

B. VENITURI NEFISCALE 3 190031 18.112.686 346.845 18.459.531DIVERSE VENITURI 4 2231 18.112.686 346.845 18.459.531Incasari din alte surse 5 223130 2.746.845 2.746.845Taxe speciale 6 223131 3.000.000 -2.400.000 600.000Amortizare mijloace fixe 7 223132 0Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 223133 0

Fondul de risc 9 223134 0Fond de rulment 10 223135 15.112.686 15.112.686

CHELTUIELI - TOTAL 11 5031 18.112.686 346.845 18.459.531A. CHELTUIELI CURENTE 12 01 3.000.000 -2.400.000 600.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 13 02 0 0 0CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII

14 20 3.000.000 -2.400.000 600.000

SUBVEN}II 15 34 0 0 0 TRANSFERURI 18 38 0 0 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 36 70 14.360.000 2.746.845 17.106.845Investi]ii ale instit. publice 37 72 14.360.000 2.746.845 17.106.845

OPERA}IUNI FINANCIARE 40 78 752.686 0 752.686AUTORIT|}I PUBLICE 41 5131 3.000.000 -2.400.000 600.000

CHELTUIELI CURENTE 42 01 3.000.000 -2.400.000 600.000CHELTUIELI DE PERSONAL 43 02

CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII 44 20 3.000.000 -2.400.000 600.000

SUBVEN}II 45 34 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 0 0 0

Investi]ii ale institut. publice 38 72Autorit\]i executive 38 513105 3.000.000 -2.400.000 600.000INVATAMANT 38 5731 210.000 0 210.000

CHELTUIELI CURENTE 38 01 0 0 0CHELTUIELI DE PERSONAL 38 02

CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII 38 20SUBVENTII 38 34 0 0 0TRANSFERURI 38 38 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL 38 70 210.000 0 210.000

Investi]ii ale instit. publice 38 72 210.000 210.000~nv\]\m@nt pre[colar 38 573102~nv\]\m@nt primar [i gimnazial 38 573103~nv\]\m@nt liceal 38 573104 210.000 210.000~nv\]\m@nt profesional 67 573105~nv\]\m@nt postliceal 68 573106Invatamant special 69 573108Internate, c\mine [i cant. ptr. elevi [i studen]i

70 573114

Cod rând

VENITURILE SI CHELTUIELILE EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2004

DENUMIREA INDICATORILOR CODPREVEDERI

cf. HCL 100/2004

PROPUNERI 2004

Influente +/-

Page 1

A B C 1ASISTEN}| SOCIAL|, ALOCA}II, PENSII, AJUTOARE {I INDEMNIZA}II

111 6031 0 2.746.845 2.746.845

CHELTUIELI CURENTE 112 01 0 0 0CHELTUIELI DE PERSONAL 113 02CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII 114 20SUBVEN}II 115 34 0 0 0TRANSFERURI 117 38 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL 128 70 0 2.746.845 2.746.845

Investi]ii ale institu]iilor publice 129 72 2.746.845 2.746.845Centre de `ngrijire [i asisten]\ 131 603102Centre pilot de recuperare [i reabilitare pentru minori cui handicap

132 603103

Centre de recuperare [i reabilitare pentru minori cu handicap

133 603104Centre de integrare prin terapie ocupa]ionale

134 603105Centre de recuperare [i reabilitare neuropsihiatric\

135 600206

Cantine de ajutor social 136 600207 2.746.845 2.746.845Ajutor social 137 600209Sus]inerea sistemului de protec]ie a drepturilor copilului

138 600213

Unitati de asistenta medico-sociala 139 603116Serviciul public specializat pentru protec]ia copilului

140 600241

C\mine pentru persoane vârstnice 141 600242Drepturile asistentului personal pentru copii [i adul]i cu handicap grav

142 600247

Alte ac]iuni privind asisten]a social\, aloca]ii, pensii, ajutoare [i indemniza]ii

143 600250

SERVICII {I DEZV. PUBLIC| {I LOCUIN}E

145 6331 10.150.000 600.000 10.750.000


CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII 148 20

SUBVEN}II 149 34 0 0 0TRANSFERURI 152 38 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL 156 70 10.150.000 600.000 10.750.000Investi]ii ale institu]iilor publice 157 72 10.150.000 600.000 10.750.000Iluminat 160 633103 0Salubritate 161 633104 0~ntre]. gr\dini publice, parcuri [i zone verzi 162 633105 500.000 500.000Locuin]e 163 633108 700.000 3.200.000 3.900.000Aliment\ri cu ap\, sta]ii de epurare ptr. ape uzate, colectoare, sta]ii de pompare

164 633109 0

Re]ele, centrale [i puncte termice 165 633110 0Canalizare 166 633111 800.000 -700.000 100.000Amenaj\ri hidrotehnice de interes local, `n intravilan

167 633112 0

Introd. de gaze naturale `n localit\]i 168 633113 0Electrific\ri rurale 169 633114 0

Alte ac]iuni privind dezv. public\ [i locuin]e 170 633150 8.150.000 -1.900.000 6.250.000

TRANSPORTURI {I COMUNICA}II 182 6831 4.000.000 -600.000 3.400.000


CHELTUIELI MATERIALE {I SERVICII 185 20

SUBVEN}II 186 34 0 0 0TRANSFERURI 189 38 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL 193 70 4.000.000 -600.000 3.400.000

Investi]ii ale institu]iilor publice 194 72 4.000.000 -600.000 3.400.000Avia]ie civil\ 197 683102 0Drumuri [i poduri 198 683105 2.000.000 2.000.000Transportul `n comun 199 683107 0Str\zi 200 683112 2.000.000 -600.000 1.400.000Alte cheltuieli in domeniul transporturilor sitelecomunicatiilor

201 683150 0

Page 2

A B C 1~MPRUMUTURI 231 8631 752.686 0 752.686

OPERA}IUNI FINANCIARE 232 78 752.686 0 752.686~MPRUMUTURI ACORDATE 233 79 752.686 0 752.686 ~mprumuturi 234 80 752.686 0 752.686

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas\

235 8007 752.686 752.686

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de cas\

236 863110 752.686 752.686

EXCEDENT / DEFICIT 239 9831 0 0 0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,PRIMAR,

EMIL CALOTA

Page 3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTIADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

NR. D E N U M I R E Valoare Valoare Valoare B U G E T CRT O B I E C T I V totala totala realizata ` 2004

actualizata cumulata TOTAL buget buget surse`01.01.2004 `01.01.2004 `2004 local de stat atrase

Cap. 51.02.701 Dotari Primaria Ploiesti 2.100.000 2.100.0002 Sistem informatic Primaria Ploiesti 6.905.000 6.905.000

TOTAL alte cheltuieli 0 0 0 9.005.320 9.005.320 0 0TOTAL GENERAL 51.02.70 0 0 0 9.005.320 9.005.320 0 0

Cap. 57.02.70A. Obiective de investitii in continuare1 Consolidare si reabilitare Scoala Normala 14.000.000 14.000.000 4.590.000 4.590.0002 Consolidare Colegiul M.Viteazul 18.520.000 18.520.000 3.700.000 3.700.0003 Consolidare Colegiul I.L.Caragiale 14.980.000 19.800.000 2.650.000 2.650.0004 Centrala termica Scoala Rares Voda 800.000 800.000 800.000 800.0005 Centrala termica Scoala Elena Doamna 700.000 700.000 350.000 350.0006 Sala de sport Scoala 15 RTE 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.0007 Sala de sport Liceu Al.I.Cuza -RTE 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.0008 Consolidare Scoala nr.23 19.300.000 700.000 700.000

TOTAL ob. de inv. in continuare 70.900.000 56.420.000 0 15.390.000 15.390.000 0 0

B. Obiective de investitii noi

1 Consolidare Scoala nr.23 10.000 10.000

TOTAL ob. de inv. noi 0 0 0 10.000 10.000 0 0 C. Alte cheltuieli de investitii

1 Dotari invatamant 350.000 350.000

TOTAL alte cheltuieli 0 0 0 350.000 350.000 0 0

TOTAL GENERAL 57.02.70 70.900.000 56.420.000 0 15.750.000 15.750.000 0 0

Cap. 60.02.70A Obiective de investitii noi

1 Asistenta sociala,alocatii,pensii,ajutoare,indemnizatii 1.356.230 1.356.230

TOTAL investitii noi 1.356.230 1.356.230 0 0

ANEXA NR.3

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2004



TOTAL GENERAL 60.02.70 1.356.230 1.356.230 0 0

Cap. 63.02.70

A. Obiective de investitii in continuare

1 Retehnologizare statie de pompare N- Gageni 0 02 Canalizari stradale in mun.Pl.-etapa a II a 9.498.251 14.506.720 3.583.610 0 03 Canalizari stradale in mun.Pl. -etapa a IV a 5.714.892 8.464.960 1.861.368 0 04 Alimentare cu gaze cartier Ploiesti Vest 12.511.196 18.379.880 5.069.274 3.000.000 3.000.0005 Alimentare cu apa, canalizare cartier Carino 13.890.454 18.388.800 15.336.459 3.600.000 3.600.0006 Asigurare utilitati zona 9 Mai 10.059.380 12.368.600 6.753.194 6.500.000 500.000 6.000.0007 Dezv. Utilitati mun.-sisteme de incalzire in Pl. 1.870.000 1.870.0008 Reabilitare sistem iluminat public 40.748.000 40.748.0009 SF extindere statie epurare 0 0

10 RTE Bloc M5-M5a ans. Democratiei 500.000 200.000 200.00011 Bloc 33U2 ans.Republicii 13.429.689 16.828.000 4.000.000 9.500.000 3.500.000 6.000.00012 RTE Bloc 12B Ans. Mihai Bravu III/4 500.000 200.000 200.00013 Reamenajare bloc 27A (Nichita Stanescu) 7.298.965 10.315.120 9.000.000 1.500.000 1.500.00014 RTE Bloc 21 Ans. Mihai Bravu III/1 0 0 015 RTE Bloc 41B Ans. Mihai Bravu III/1 0 0

TOTAL ob. de inv. in continuare 73.402.827 99.252.080 45.603.905 67.118.000 55.118.000 0 12.000.000

B. Obiective de investitii noi1 RTE Locuinte pentru tineret et I 0 02 RTE Locuinte pentru tineret et.II 0 0

TOTAL ob. De inv. Noi 0 0 0 0 0 0 0 C. Alte cheltuieli de investitii

1 P.U.G. rectificare 47.860 800.000 800.0002 Plan cadastral 4.175.290 2.270.000 694.180 1.575.8203 PUZ zona centrala 400.000 700.000 700.0004 PUZ str.Marasesti 865.000 250.000 250.0005 PUZ Mitica Apostol+ zona industriala 2.190.000 3.550.000 3.550.0007 PUZ zona hipodrom 400.000 700.000 700.0008 PUZ Leg.Gara Vest - Gara Sud 1.000.000 700.000 700.0009 P.A.T.I.C.O. 350.000 2.000.000 2.000.000

10 SF,PT,DE locuinte tineret Libertatii 750.000 750.000



11 SF,PT,DE retele utilitati locuinte tineret 350.000 350.000

12 Inventariere blocuri municipiul Ploiesti 750.000 750.00013 Studii reabilitare termica blocuri locuinte 200.000 200.00014 SF,PT,DE Parc Bucov 500.000 500.00015 Studii mansardare blocuri locuinte 500.000 500.00016 PUD, SF, PT piete alimentare 100.000 100.00017 SF, PT, DE fantana arteziana Piata Eroilor 200.000 200.00018 PT + DE Spitalul Schuler 150.000 150.000

19 Studiu de circulatie pentru municipiul Ploiesti 2.100.000 100.000 2.000.000

20 Urmarire executie Pasaj DN 72 300.000 300.000

21 SF+ ridicare topo str.Malu Rosu 50.000 50.000

22 Concesionare teren strada Gageni 50.000 50.000

23 Proiectare reparatii strazi 100.000 100.000

TOTAL alte cheltuieli 9.428.150 0 0 17.070.000 13.494.180 0 3.575.820

TOTAL GENERAL 63.02.70 82.830.977 99.252.080 45.603.905 84.188.000 68.612.180 0 15.575.820Cap. 68.02.70

A Obiectiv de investitii in continuare1 Drumuri si accese cartier Carino 8.317.400 1.317.400 7.000.0002 Regularizare si reprofilare parau Dambu Pod Va 9.630.476 9.630.476 2.000.000 6.752.000 6.752.0003 Modernizare Malu Rosu 0 04 Acces rutier peste magistrala CF Buc-Pl-Bv 35.000.000 0 35.000.0005 Modernizare Str. G.Cantacuzino 6.243.500 6.243.5006 Refacere sistem rutier Putna 1.753.100 67.100 1.686.000

7 Refacere sistem rutier Tarcaului 3.225.000 911.000 2.314.000

TOTAL Investitii in continuare 9.630.476 9.630.476 2.000.000 61.291.000 15.291.000 0 46.000.000

TOTAL GENERAL 68.02.70 9.630.476 9.630.476 2.000.000 61.291.000 15.291.000 0 46.000.000

Cap. 72.02.70A Alte actiunii



1 Dotarii A.L.A. 200.000 200.000

TOTAL alte Actiuni 0 0 0 200.000 200.000 0 0

TOTAL GENERAL 72.02.70 0 0 0 200.000 200.000 0 0

TOTAL GENERAL 189.711.453 164.352.556 47.603.905 171.790.550 110.214.730 0 61.575.820

PRIMAR, EMIL CALOTA

MADALINA CRACIUN

DIRECTOR ECONOMIC,NICOLETA CRACIUNOIU

RESPONSABIL INVESTITIIDIRECTOR TEHNIC

ANEXA NR. 4

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTI}II FINAN}ATE DIN FONDUL DE RULMENT

PE ANUL 2004

- mii lei -

Nr. crt.

Denumire obiectiv Buget cf.

HCL 100/2004

Influen]e +/-

PROPUNERI

1. DOT|RI ~NV|}|M#NT S.P.F.L.A.P. A.D.P.P.

210.000 150.000 500.000

- - -

210.000 150.000 500.000

2. PLAN CADASTRAL 4.500.000 -1.800.000 2.700.000

3. PUZ ZONA HIPODROM - 1.800.000 1.800.000

4. ACCES RUTIER PESTE MAGISTRALA C.F. BUCURE{TI -PLOIE{TI -BRA{OV PASAJ DN 72

2.000.000 - 2.000.000

5. CANALIZ|RI STRADALE IN MUN. PLOIE{TI ETAPA III 800.000 -700.000 100.000

6. RE}ELE TEHNICO – EDILITARE BLOC M5 – M5A ANSAMBLUL DEMOCRA}IEI

200.000 -200.000 -

7. REAMENAJARE BLOC 27A (NICHITA ST|NESCU) 500.000 - 500.000

8. ALIMENTARE CU GAZE CARTIER PLOIE{TI VEST 1.000.000 - 1.000.000

9. ALIMENTARE CU AP| {I CANALIZARE CARTIER CARINO 1.000.000 -400.000 600.000

10. ASIGURARE UTILIT|}I ZONA 9 MAI 1.500.000 -1.500.000 -

11. DRUMURI {I ACCESE CARTIER CARINO 2.000.000 -1.200.000 800.000

12. REFACERE SISTEM RUTIER Str. APRODU PURICE - 600.000 600.000

13. BLOC 33 U2 - 3.400.000 3.400.000

14. REABILITARE CANTIN| FERO - 2.746.845 2.746.845

TOTAL 14.360.000 2.746.845 17.106.845

DIRECTOR TEHNIC, M|D|LINA CR|CIUN

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI DIRECTIA TEHNICA

NOTA DE FUNDAMENTARE

Fata de lista obiectivelor de investitii aprobata pentru rectificarea bugetului pe anul 2004 se propun urmatoarele modificari: SURSA DE FINANTARE – FONDUL DE RULMENT Cap. 63.02.70

A Obiective de investitii in continuare 3.Canalizari stradale in municipiul Ploiesti –etapa a III-a Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 700 000 mii lei din fondul de rulment..

5.Alimentare cu apa, canalizare si retea distribulie semnal RTv-cartier Carino

Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 400 000 mii lei din fondul de rulment..

10.RTE Bloc M5-M5A ans. Democratiei Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 200 000 mii lei

din fondul de rulment. 11.Bloc 33 U2 ansamblul Republicii Fata de prevederea initiala se majoreaza valoarea alocata cu 3 400 000 mii

lei din fondul de rulment pentru finalizarea investitiei.

DIRECTOR TEHNIC SEF SERVICIU INVESTITII Ing. Madalina Craciun Ing. Teodora Marin

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI DIRECTIA TEHNICA SURSA DE FINANTARE -BUGET LOCAL


Fata de lista obiectivelor de investitii aprobata ,pentru rectificarea bugetului pe anul 2004 se propun urmatoarele modificari: SURSA DE FINANTARE -BUGET LOCAL

Cap.63.02.70 A Obiective de investitii in continuare

2.Canalizari stradale in municipiul Ploiesti –etapa a II-a Fata de prevederile initiale se reduce valoarea alocata cu 500.000 mii lei deoarece plata remedierilor se va face dupa recuperarea prejudiciului. 3. Canalizari stradale in municipiul Ploiesti –etapa a IV-a

Fata de prevederile initiale se reduce valoarea alocata cu 500.000 mii lei deoarece plata remedierilor se va face dupa recuperarea prejudiciului.

9. SF extindere statie epurare Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 100 000 mii lei. 12. RTE bloc 12 B ansamblul Mihai Bravu Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 200 000 mii lei

deoarece obiectivul nu se poate finaliza in acest an .

DIRECTOR TEHNIC SEF SERVICIU INVESTITII Ing. Madalina Craciun Ing. Teodora Marin

1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SERVICIUL SCOLI, SPITALE, REPARATII CLADIRI


Fata de lista obiectivelor de investitii aprobata pentru rectificarea bugetului pe anul 2004 se propun urmatoarele modificari: La capitolul 57.02.70 A „Obiective de investitii in continuare”: 1.Consolidare si reabilitare Scoala Normala Fata de prevederile initiale se micsoreaza valoarea alocata cu 410.000 mii lei functie de valoarea realizarilor din acest an. 2. Consolidare Colegiul M.Viteazul Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 300.000 mii lei functie de situatiile de lucrari aferente lucrarilor executate. 3. Consolidare Colegiul I.L.Caragiale

Fata de prevederile initiale se reduce valoarea alocata cu 350.000 mii lei functie de situatiile de lucrari aferente lucrarilor executate.

4. Centrala termica Scoala Elena Doamna Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 100.000 mii lei

corespunzator restului ramas de decontat pana la terminarea lucrarii. 5. Consolidare Scoala nr.23 Fata de prevederile initiale se reduce valoarea alocata cu suma de 300.000

mii lei ca urmare a organizarii cererii de oferta pentru executie si incheierii contractului.

6. Constructie Scoala nr.11 Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, nefiind asigurate

fonduri de la Ministerul Invatamantului pentru sustinerea executiei lucrarii. 7. Constructie noua gradinita

Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, deoarece obiectivul nu se poate incepe in acest an. 8. Modernizare centrala termica Scoala nr.18

Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, deoarece investitia nu a fost strict necesara, executandu-se lucrari de reparatie care suplinesc necesitatea unei investitii in acest an.

2

9. Centralele de la Scoala nr.22 si Gradinita nr.20 Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, deoarece investitiile nu

pot fi finalizate anul acesta. 10. Alte cheltuieli de investitii Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 3.280.000 mii lei

corespunzatoare studiilor de fezabilitate aferente investitiilor care nu se mai deruleaza in acest an .

DIRECTOR TEHNIC, Madalina Craciun

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIESTI ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT SERVICIUL SCOLI, SPITALE, REPARATII CLADIRI


Fata de lista obiectivelor de investitii aprobata pentru rectificarea bugetului pe anul 2004 se propun urmatoarele modificari: La capitolul 57.02.70 A „Obiective de investitii in continuare”: 1.Consolidare si reabilitare Scoala Normala Fata de prevederile initiale se micsoreaza valoarea alocata cu 410.000 mii lei functie de valoarea realizarilor din acest an. 2. Consolidare Colegiul M.Viteazul Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 300.000 mii lei functie de situatiile de lucrari aferente lucrarilor executate. 3. Consolidare Colegiul I.L.Caragiale

Fata de prevederile initiale se reduce valoarea alocata cu 350.000 mii lei functie de situatiile de lucrari aferente lucrarilor executate.

4. Centrala termica Scoala Elena Doamna Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 100.000 mii lei

corespunzator restului ramas de decontat pana la terminarea lucrarii. 5. Consolidare Scoala nr.23

3

Fata de prevederile initiale se reduce valoarea alocata cu suma de 300.000 mii lei ca urmare a organizarii cererii de oferta pentru executie si incheierii contractului.

6. Constructie Scoala nr.11 Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, nefiind asigurate

fonduri de la Ministerul Invatamantului pentru sustinerea executiei lucrarii. 7. Constructie noua gradinita

Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, deoarece obiectivul nu se poate incepe in acest an. 8. Modernizare centrala termica Scoala nr.18

Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, deoarece investitia nu a fost strict necesara, executandu-se lucrari de reparatie care suplinesc necesitatea unei investitii in acest an.

9. Centralele de la Scoala nr.22 si Gradinita nr.20 Fata de prevederile initiale s-a retras suma alocata, deoarece investitiile nu

pot fi finalizate anul acesta. 10. Alte cheltuieli de investitii Fata de prevederea initiala se reduce valoarea alocata cu 3.280.000 mii lei

corespunzatoare studiilor de fezabilitate aferente investitiilor care nu se mai deruleaza in acest an .

DIRECTOR TEHNIC, Madalina Craciun

NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE RECTIFICARE BUGET

„ PROGRAM REABILITARE DRUMURI „ OCTOMBRIE 2004 – BUGET LOCAL

INVESTITII Alte cheltuieli de investitii STUDIU DE CIRCULATIE Se majoreaza pozitia cu suma de 100.000 mii lei in scopul excutiei unui studiu de prefezabilitate ce va sta la baza propunerii de program de reabilitare strazi Municipiul Ploiesti. Urmarire executie „ ACCES RUTIER PESTE CF BUCURESTI – PLOIESTI - BRASOV In scopul implementarii proiectului de execurtie sus amintit este necesara asigurarea de catre proiectantul general a urmaririi lucrarilor. Valoarea serviciilor este de 300.000 mii lei. SF + ridicare topo str. Malu Rosu Este necesara intocmirea unui proiect in faza SF ( valoare 50.000 mii lei ) pentru introducerea lucrarii de „ MODERNIZARE STR. MALU ROSU „ in programul anului 2005. Pe aceasta strada se constatata numeroase degradari zonale, fenomene de pompaj ale dalelor de beton de ciment existente , nemaiputandu-se asigura circulatia in bune conditii. Proiecte reparatii strazi In scopul aducerii la indeplinire a masurilor impuse de COMISIA DE SIGURANTA A CIRCULATIEI este necesara intocmirea de proiecte de executie. Valoare 100.000 mii lei. Regularizare si reprofilare Parau Dambu Este necesara diminuarea pozitiei cu suma de 8.000 mii lei deoarece sunt finalizate lucrarile. Drumuri si accese Carino Se reduce pozitia cu suma de 1.682.600 mii lei. In anul 2004 este posibila asternerea stratului de legatura. Finalizarea lucrarilor va avea loc in anul 2005. Modernizare str. Ghe. Gr. Cantacuzino Se reduce pozitia cu suma de 56.500 mii lei deoarece au fost finalizate lucrarile. Refacere sistem rutier str. Putna Se reduce pozitia cu suma de 2.900 mii lei deoarece au fost finalizate lucrarile. Refacere sistem rutier str. Tarcaului

Se majoreaza pozitia cu suma de 200.000 mii lei deoarece se vor finaliza lucrarile anul acesta si au fost intocmite dispozitii de santier pentru aducere la cota rasuflatori gaze si cutii protectie vane ( apa ). Acces rutier peste CF Buc – Pl - Bv Propun majorarea alocatiei cu suma de 25.000.000 mii lei deoarece a fost aprobat de catre MTCT programul cu transferuri de la bugetul de stat. Reparatii curente

Propun reducerea pozitiei cu suma de 1.260.000 mii lei.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE DRUMURI ING. MIHAELA IAMANDI

NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE RECTIFICARE BUGET

„ PROGRAM REABILITARE DRUMURI „ OCTOMBRIE 2004 – FOND DE RULMENT

INVESTITII Asigurari utilitati 9 Mai ( drumuri si accese ) Se reduce valoarea cu suma de 1.500.000 mii lei. Au fost finalizate lucrarile . Drumuri si accese Carino Se reduce valoarea cu 1.200.000 mii lei. Lucrarile se executa in continuare in anul 2005. In anul 2004 nu mai este posibila decat asternerea stratului de legatura. Refacere sistem rutier str. Aprodu Purice Se introduce pozitia cu valoare de 600.000 mii lei . A fost intocmit proiect de executie ; a fost anuntata procedura de achizitie publica de lucrari. Reabilitare cantina de ajutor social FEROEMAIL PLOIESTI Se transfera pozitia sus mentionata din buget A.S.S.C. . Valoare 2.746.845 mii lei.

SEF SERVICIU ADMINISTRARE DRUMURI

ING. MIHAELA IAMANDI

rectificare buget local oct - ploiesti.ro hotarari/octombrie/rectificare buget local oct.pdf · la...

Documents