matrİks – marco polo networks entegrasyon ve...

MATRİKS Bilgi Dağıtım Hizmetleri

Kuştepe Leylak Sokak Nursanlar İş Merkezi A Blok Kat : 12 Daire : 39 Şişli / İSTANBUL

Tel : 0 212 354 54 54 Faks : 0 212 356 47 88 E-mail : [email protected] www.matriksdata.com

MATRİKS – MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM

SİSTEMİ

Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu

Nisan 2012




“MATRİKS – MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ” NEDİR? MPN Entegrasyon ve emir yönetim sistemi, Marco Polo Networks ile entegrasyon sağlamış olan yurtdışı hisse senedi borsalarına emir gönderimine olanak sağlar.

SİSTEMİN BİLEŞENLERİ NELERDİR ? Yurtdışı borsalara emir gönderimi için Matriks tarafından sağlanan uygulamalar şunlardır :

Emir Yönetim Sistemi,

FIX API,

Client API,

Matriks Veri Terminalleri

“MATRİKS – MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ” NASIL ÇALIŞIR? Sistem, “Matriks Veri Terminali” alım satım ve işlem platformu olan “Matriks Trader” ile haberleşerek, terminalden gönderilen emirleri Matriks-MP web servisi aracılığıyla Matriks.World veri tabanına kaydeder. Matriks.World veri tabanına yazılan emir ve istekler Matriks-MP Gateway ile Marco Polo’ya iletilir. Emir ve isteklerin cevapları, Matriks-MP Gateway yoluyla Matriks.World veritabanına yazılır ve Matriks-MP web servisi aracılığıyla terminallere iletilir. Sistem, Marco Polo Networks ile FIX protokolü aracılığıyla haberleşir. Her türlü emir girişi, düzeltmesi, iptali aktiviteleri sistem tarafından kayıt altına alınır.




SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ Sistem, Matriks Veri Terminali alım satım ve işlem platformu olan “Matriks Trader” modülü ile haberleşir. Matriks-MP web servisi ile,

Sisteme giriş yapma

Portföy sorgulama

Emir girişi

Emir düzeltmesi

Emir iptali

Emir listesinin sorgulanması

Hesap hareketlerinin sorgulanması fonksiyonları desteklenir.




Sistem, “Matriks.World Yönetim Paneli” ile;

Sistemde tanımlanmış olan borsalarla ilgili parametrelerin düzeltilmesine/ silinmesine

Sistemde tanımlı olan piyasalar için farklı komisyon oranları işletilmesine

Sistemde tanımlı hisse senetleri ile ilgili parametre eklenmesine/silinmesine/düzeltilmesine

Sistemde tanımlı hisse senetleri için farklı takas günleri işletilmesine

Sistemde farklı piyasalarda işlem gören hisse senetlerinin farklı baz para birimleri ile işletilmesine

Sistemde çapraz kur tanımlanmasına/güncellenmesine

Sisteme yeni müşteri tanımlanmasına

Sistemde tanımlı müşteriler adına, bir ya da daha fazla hesap tanımlanmasına

Hesaplara, ilgili para biriminden bakiye yatırılmasına ve çekilmesine

Sistemde tanımlı müşterilerin portföylerinin anlık olarak sorgulanabilmesine

Sistemde tanımlı müşterilerin girdiği emirlerin anlık olarak sorgulanabilmesine

Sistemde tanımlı müşteriler adına emir gönderilmesine

Sistemde tanımlı müşteriler adına emir düzeltmesi ve iptal talebi gönderilmesine

Sistemde kayıtlı müşterilerin tümü veya her biri için ayrı ayrı komisyon türü/komisyon değeri belirlenebilmesine olanak sağlar.




MATRİKS.WORLD YÖNETİM PANELİ KULLANIM ÖZELLİKLERİ Matriks.World Yönetim Paneli menüsü, her biri alt menülere sahip olmak üzere

Tanımlar

Müşteri İşlemleri

Raporlar

Kullanıcı İşlemleri şeklinde dört bileşenden oluşur.

1.TANIMLAR Tanımlar bölümünde, yurtdışı borsalara emir ve istek gönderimi için gerekli,

Piyasa

Hisse

Para birimi

Komisyon oranı

Çapraz kur tanımları ve değişiklikleri yapılır. Piyasa ve para birimi tanımları Matriks tarafından yapılır. Aracı kurumlar piyasalarla ilgili aktif/pasif, başlangıç/bitiş saati ve komisyon oranı değişikliği yapabilirler. Piyasa Listesi:

Sistemde tanımlanmış olan piyasalar için,

Kod

Piyasa

Ülke

Başlangıç saati

Bitiş saati

Komisyon oranı

Gün sonu saati

Aktiflik durumu bilgileri listelenir ve düzenle butonuyla piyasalarla ilgili aktif/pasif,

başlangıç/bitiş saati ve komisyon oranı değişikliği yapılabilir.




Hisse Listesi

Sistemde tanımlanan her hisse için,

Kod

Hisse

Sembol

ISIN numarası

Piyasa kodu

Tipi

Para birimi

Takas günü

Aktiflik durumu bilgileri listelenir ve düzenle butonu ile hisseler için bu bilgilerin

düzenlenebilmesine olanak sağlanır.

Listelenen hisseler, tanımlanmış piyasalar bazında filtrelenebilir.

Para Birimi Listesi

Sistemde tanımlanmış olan para birimleri, kodları ile birlikte listenir. Tanımlamayı matriks yapar ve

düzenlenmesine izin verilmez.

Komisyon Skalası

Müşteriler için ayrı ayrı ya da varsayılan olarak komisyon oranları/değerleri tanımlanır ve tanımlanan

komisyonlar,

Müşteri

Komisyon türü

Üst limit

Eklenecek sabit komisyon




Komisyon değeri

Hesaplama yöntemi

Para birimi bilgileri ile listelenir. Tanımlanmış olan komisyonların, düzenle butonu ile

değiştirilmesine, sil butonu ile sistemden kaldırılmasına olanak sağlanır.

Çapraz Kur Listesi

Çapraz kur tanımları yapılır ve para birimi kodları, alış / satış kuru bilgileriyle tanımlanmış olan çapraz kurlar listelenir. Tanımlanmış olan çapraz kurların, düzenle butonu ile değiştirilmesine olanak sağlanır.




2.MÜŞTERİ İŞLEMLERİ Sistemde tanımlanan müşterilerle ilgili işler,

Müşteri Listesi

Hesap Özeti

Hisse İşlem

Hisse Emirler

Gerçekleşme Kayıtları

Ekstre

Para Transferi başlıkları altında yürütülür.

Müşteri Listesi Sistemde tanımlı olan müşteriler,

Kurum Müşteri No

Müşteri No (Matriks sistemindeki müşteri numarası)

Ad Soyad

Tip

Aktiflik durumu bilgileri ile listelenir. Düzenle butonu ile, müşteri bilgileri düzenlenebilir. Müşteriye ait hesaplara, ilgili buton üzerinden erişilebilir. Müşteriye ait olan hesapların tümünün,

Hesap No

Açıklama

Komisyon

Para birimi

Aktiflik durumu bilgileri ile listelendiği bu bölümde, hesapların ait olduğu müşterinin bilgileri, sayfanın sağ üst bölümünde gösterilir. “Yeni Hesap Ekle” butonu ile müşteri için yeni hesap tanımlanabilir.




Hesap Özeti Müşteri ve Hesap seçimi yapılarak, her müşterinin bütün hesapları için,

Hisse

Hissenin ait olduğu piyasa

Hisse için işlem yapılan son fiyat

T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için miktar bilgileri

Son yapılan işlem tutarı

Maliyet

Kar / Zarar durumu

Blokaj bilgileri ve T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için bakiye bilgileri tarihleri ile listelenir. Listede bulunan hisseler için Al ve Sat butonları ile müşteri adına hisse alım/satım emri gönderilebilir. Sayfanın en altında ise müşterinin seçilen hesabı için Overall,İşlem Limiti ve Kar/Zarar bilgileri görüntülenir.




Hisse İşlem Müşteri adına hisse alım/satım emirleri bu bölümden gönderilir.

Piyasa

Hisse

İşlem yönü

Miktar

Fiyat

Emir tipi

Geçerlilik süresi belirlenerek emir gönderimi yapılır. T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için bakiye bilgileri tarihleriyle birlikte görüntülenir ve sayfanın alt kısmında bekleyen emirlerin bilgileri listelenir. Bekleyen emir için iyileştirme ve iptal talebi gönderilebilir.




Hisse Emirler Seçilen müşteri ve hesap bilgisine göre tüm emirler,

Referans numarası

Hisse

İşlem yönü

Fiyat

Toplam miktar

Kalan (gerçekleşmeyen) miktar

Tutar

Durum

Gerçekleşen fiyat, Gerçekleşen miktar

Süre bilgileri ile listelenir. Emir için iyileştirme ve iptal talebi gönderilebilir. Listelenen emirler, Gerçekleşen, Bekleyen ve İptal edilmiş emirler olarak filtrelenebilir.

Gerçekleşme Kayıtları Sistemde tanımlı olan bütün müşterilerin hesaplarındaki işlemlerin, tanımlı tüm piyasalar ve hisseler bazında gerçekleşme kayıtları listelenir.

Ekstre Seçilen müşteri ve hesabı için, seçilen tarih aralığında ekstre kayıtları,

Tarih, Valör

Açıklama

Miktar

Birim Tutar, Toplam Tutar

Para birimi, Kur

Bakiye bilgileri ile listelenir.




Para Transferi Müşterilerin sistemde tanımlı hesaplarına teminat yatırma/çekme işlemi gerçekleştirilir. İşlem, hesabın baz para birimi üzerinden yapılır.

3.RAPORLAR

Müşteri Listesi Sistemde tanımlı olan müşteriler,

Kurum Müşteri No

Müşteri No (Matriks sistemindeki müşteri numarası)

Ad Soyad

Tip

Aktiflik durumu bilgileri ile listelenir. Düzenle butonu ile, müşteri bilgileri düzenlenebilir. Müşteriye ait hesaplara, ilgili buton üzerinden erişilebilir. Müşteriye ait olan hesapların tümünün,

Hesap No

Açıklama

Komisyon

Para birimi

Aktiflik durumu bilgileri ile listelendiği bu bölümde, hesapların ait olduğu müşterinin bilgileri sayfanın sağ üst bölümünde gösterilir. “Yeni Hesap Ekle” butonu ile müşteri için yeni hesap tanımlanabilir.

Hisse Senedi Durumu

Müşteri ve Hesap seçimi yapılarak, her müşterinin bütün hesapları için,

Hisse

Hissenin ait olduğu piyasa

T0 / T1 / T2 / T3 takas günleri için miktar bilgileri

Son yapılan işlem tutarı

Maliyet

Kar / Zarar durumu

Blokaj bilgileri ile listelenir. Piyasa bazında filtrelenebilir. Hisse isimlerine tıklandığında, o hisse ile işlem yapan müşterilerin ve hesaplarının listesine ulaşılır.

Bekleyen Emirler Raporu

O sırada bekleyen bütün emirler, hisse bazında listelenir. Aynı hissenin alış ve satış emirleri, miktarları

ve ortalama fiyatları ayrı kolonlarda belirtilerek tek satırda gösterilir. Hisse isimlerine tıklandığında o

hisse ile işlem yapan müşterilerin ve hesaplarının listesine ulaşılır.




4.KULLANICI İŞLEMLERİ

Kullanıcı Listesi

Sistemin kullanıcıları,

Kullanıcı adı

Aktiflik durumu

IP adresi

Son giriş tarihi

Kayıt tarihi bilgileri ile görüntülenir. Kullanıcı bilgileri ile kullanıcının yetkili olduğu müşteriler bu

bölümden düzenlenebilir ve sisteme yeni kullanıcı tanımlanabilir.




Kullanıcı tanımlaması yapıldıktan sonra kullanıcı için yetkili olacağı müşteriler, kullanıcı listesinde

bulunan buton yardımıyla müşteri atamalarının yapıldığı sayfa üzerinden belirlenir.

Bilgilerimi Güncelle

Sistem parametresi girişi/değiştirme yetkisine sahip kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifre bilgilerini bu bölümden değiştirebilir.

matrİks – marco polo networks entegrasyon ve...

Documents