proiect servicii

Academia de Studii EconomiceFacultatea de Management

Proiect Managementul Serviciilor

Bucureti-2013-

Cuprins

1. Concepte fundamentale utilizate n managementul serviciilor comunitare de utiliti publice2. Analiza prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n Municipiul Moreni3. Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni3.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare a sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni3.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i a celui de canalizare din municipiul Moreni3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap, a celui de canalizare i ealonarea investiiilor.3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare3.3.2 Ealonarea investiiilor3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare4. Eficiena reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul moreni4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizare4.2 Indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizare4.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei4.4 de reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizare5. Efecte ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare5.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare5.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare economice6. Anex

1. Concepte fundamentale utilizate n managementul serviciilor comunitare de utiliti publice

Serviciile publice de interes general joac un rol important pentru imbuntairea calitii vieii tuturor cetenilor ,pentru lupta mpotriva excluderii si izolrii sociale , precum i pentru producerea altor bunuri i servicii . Furnizarea serviciilor publice de interes general nntr-o manier performant i nediscriminatorie constituie ,la rndul sau , o condiie pentru buna funcionare a pieei unice i pentru o mai bun integrare economic n Uniunea European . Uniunea European promoveaz o liberalizare ,,controlat a acestor servicii , adic o deschidere progresiv a pieei ,insoit de masuri care s protejeze interesul general ,ndeosebi prin introducerea conceptului de serviciu universal ,n vederea garantrii accesului tuturor , indiferent de situaia economic i social sau de poziia geografic ,la un serviciu de calitate ,cu un pre accesibil. Servicile de interes general acoper o gam larg de activiti din marile ramuri industriale( industrii de retea) ,cum ar fi energia ,telecomunicaiile ,transportul, serviciile potale dar i din educaie ,servicii medicale i sociale etc. Din punct de vedere al modului n care serviciile de interes general sunt reglementate de dispoziile comunitare putem deosebi :-servicii de interes economic general-servicii de interes general fr caracter economic Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare este definit ca fiind totalitatea activitilor de utilitate public i de interes economic i social general efectuate n scopul captrii, tratrii, transportului ,nmagazinrii si distribuirii apei potabile sau industrial tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localiti ,respective pentru colectarea ,transportul ,epurarea si evacuarea apelor uzate ,a apelor meteorice i a apelor de suprafa provenite din intravilanul acesteia . Serviciul de alimentare cu ap i de canalizare are o dimensiune economic i o dimensiune social, indisolubil corelate ntre ele .Din punct de vedere economic ,creeaz premisele desfurarii proceselor de producie din alte ramuri ale economiei naionale , pe cnd din punct de vedere social ,serviciul de alimentare cu ap i canalizare asigur locuri de munc pentru un numar considerabil de salariai i asigur ap potabil necesar vieii omeneti. Recensmatul populaiei i a locuinelor efectuat n perioada 18-27 martie 2002 a scos n eviden c Romnia are o populaie de 21.680.974 locuitori .

Sisteme centralizate de distribuie a apei potabile se regsesc n 2.915 localiti , dintr-un total de 8.107.114 locuine de pe teritoriul Romniei , 5.724.125 sunt doate cu instalaii de alimentare cu ap (70.6 %). Accesibilitatea serviciului de alimentare cu ap potabil a sporit considerabil n ultimii 30 de ani .Dintr-un total de cca .21,7 mil locuitori , 14,7 mil. locuitori (67,74%) beneficiaz de un serviciu public de alimentare cu ap potabil .Populaia care beneficiaz de serviciul de canalizare este de 11, 45 mil locuitori ,adic numai 52,81 % din totalul populaiei Romniei . Prin corelarea celor dou echipri hidroedilitare populata Romniei poate fi grupat in trei mari categori i anume : -populaia care beneficiaz de ambele servicii 51 %-populaia care beneficiaz de alimentare cu ap potabil ,dar nu i canalizare -14%-populaia care nu beneficiaz nici de alimentare cu ap i nici de canalizare -35% Investiiile ce trebuie realizare n acest domeniu se vor reflecta ntr-o cretere a tarifelor pentru furnizarea / prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare .De aceea ,este necesar s se ia n considerare faptul c apa potabil nu poate fi privit ca pe o marf ,ci ca o component vital a necesitaii umane .

2. Analiza prestrii serviciului de alimentare cu ap i de canalizare n Municipiul Moreni

Analiza prestrii serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni trebuie s includ o serie de aspecte generale referitoare la contextul serviciilor, respectiv caracterizarea global a operatorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare (obiect de activitate, capital social, management, organizare, colaborare cu autoriti i instituii publice, colaborare cu ali ageni economici privai sau bugetari etc.) Societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. (S.C. G.C.L.T. Dmbovia S.A.) este persoan juridic romn, avnd forma juridic de societate pe aciuni. Sediul societii este n Romnia, localitatea Trgovite, judeul Dmbovia.Societatea are sucursale, filiale, reprezentane, agentii situate in alte localiti din judeul Dmbovia: Moreni, Fieni, Pucioasa i Titu.

Obiectul de activitate al societii const n: -producerea i distribuia apei potabile, ntreinerea i repararea reelelor aferente; -colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate; -administrarea i ntreinerea fondului locativ de stat; -colectarea, transportul, depozitarea i reciclarea resturilor menajere de la populaie i a deeurilor de la agenii economici; -operaiuni de vidanjare a foselor septice; -salubrizarea strzilor i a altor spaii publice; Capitalul social al societii este de 120.500 RON, mprit n 50.000 aciuni nominative n valoare de 2,41 RON fiecare. Managementul societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. este asigurat de: -Adunarea General a Acionarilor; Analiza prestrii serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizare n municipiul Moreni -Consiliul de Administraie; -Directorul General; -Directorii executivi: Director Tehnic, Director Producie, Director Economic; -efii de compartimente funcionale i operaionale. Aprovizionarea tehnico-material a societii se efectueaz prin Compartimentul Aprovizionare constituit la nivel de societate, acesta planificnd necesarul de materii prime, materiale, combustibil pentru fiecare subunitate n parte. Principala sarcin a Compartimentului Aprovizionare este aceea de a asigura n mod ritmic cantitile necesare de materii prime, materiale, combustibil, n aa Analiza prestrii serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizare n municipiul Moreni astfel, nct s nu afecteze desfurarea n bune condiii a produciei, prestaiei sau planului financiar al societii. n acest sens, societatea are contracte ncheiate cu o serie de furnizori. Alimentarea cu ap potabil a Municipiului Moreni, ce are o populaie de 21.500 locuitori, se realizeaz prin mai multe surse, cele mai importante fiind:

1.Sursa Paltinu este o surs de suprafa amplasat pe rul Doftana, judeul Prahova2.Sursa Iedera este o surs format din dou puuri de mare adncime (peste 70 m), amplasat pe malul stng al rului Cricovul Dulce Reeaua de canalizare a Municipiului Moreni are o lungime total de 20,2 km, la aceast reea fiind racordate 11.500 persoane i 120 ageni economici privai i bugetari.

3.Reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare din Municipiul Moreni

3.1 Oportunitatea i obiectivele lucrrilor de reabilitare, modernizare i dezvoltare a sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare din municipiul Moreni Pe parcursul exploatrii sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut numeroase defeciuni cauzate n principal de fiabilitatea redus a unor echipamente importante, cum ar fi: staii de tratare a apei brute, staii de pompare, hidrofoare, rezervoare pentru nmagazinarea apei potabile, reele de distribuie branamente pn la punctul de delimitare etc. Tocmai de aceea, reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare constituie una dintre opiunile strategice prioritare ale societii comerciale G.C.L.T. S.A., avnd n vedere impactul asupra competitivitii serviciilor i eficienei acestora.Necesitatea i oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rezult n principal din urmtoarele considerente: soluiile tehnologice adoptate sunt la nivelul anilor 1970; n perioada de exploatare a sistemului de alimentare cu ap i canalizare au aprut deficiene care au determinat o eficien i calitate sczute ale prestrii serviciilor; echipamentele utilizate sunt n totalitate fabricate n ar, majoritateanainte de 1985, ntr-o perioad de economii mari la materialele utilizate, fapt ce a afectat implicit calitatea echipamentelor; datorit saltului tehnologic din ultima perioad, piesele de schimb pentru o serie de echipamente au ieit din procesul de fabricaie, se procur cu mare greutate i au costuri ridicate;

aciunea de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se deruleaz ntr-un interval de timp de cel puin 1-2 ani, perioad n care fenomenul de uzur fizic i moral se va accentua, ceea ce va conduce inevitabil la scoaterea din funciune a unor echipamente i instalaii, genernd n timp costuri de exploatare i ntreinere proporional mai mari.Oportunitatea lucrrilor de reabilitare i modernizare reiese i din luarea n considerare a urmtoarelor elemente:-prin extinderea reelei de distribuie a apei potabile se va obine creterea numrului de ore de funcionare i de clieni servii;-mbuntirea performanelor energetice ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe va conduce la creterea randamentului;-dup realizarea lucrrilor de modernizare, se va reduce numrul personalului de exploatare;-cu ocazia reabilitrii se vor elimina punctele slabe la toate subansamblele staiilor de tratare a apei brute, ale staiilor de pompare i instalaiilor anexe, se vor nlocui echipamentele uzate moral, se vor introduce sisteme de comand, automatizare, protecie, control i diagnoz la nivelul tehnologic actual, se vor efectua lucrri de reparaie capital cu modernizare la toate echipamentele n vederea unui ciclu complet de funcionare.Strategia de cretere a calitii produciei i serviciilor societii comerciale G.C.L.T. Dmbovia S.A. are n vedere, n principal, realizarea urmtoarelor obiective:1.asigurarea apei potabile la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;2.creterea fiabilitii echipamentelor i implicit, a coeficientului de disponibilitate a sistemului, care este n scdere;3.eliminarea tuturor punctelor slabe la toate subansamblele sistemului i instalaiilor auxiliare;4.retehnologizarea echipamentelor pentru un ciclu complet de funcionare de 25 de ani;5.reducerea pierderilor de ap pe reele i pe branamentele interioare i reducerea consumurilor specifice de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor i al contorizrii tuturor branamentelor utilizatorilor;6.reducerea consumurilor energetice din sistemele de alimentare cu ap i canalizare de la 0,35 kWh/mc ap la 0,20 kWh/mc ap;

7.mbuntirea strii de funcionare a echipamentelor printr-un control sistematic i un sistem adecvat de ntreinere i reparaii;8.promovarea unor soluii tehnice i tehnologice performante;9.promovarea investiiilor n infrastructura municipiului i modernizarea acesteia prin stimularea soluiilor performante, a iniiativei i inovaiei n domeniu;10.mbuntirea calitii mediului ambiant prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene. n vederea realizrii obiectivelor propuse societatea comercial Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. a efectuat o serie de studii tehnico-economice privind posibilitile de reabilitare i modernizare a sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni. n tabelul nr. 3.1 sunt centralizai principalii parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.Tabel 3.1Nr.SpecificaieU.M.Valoare

crt.

1Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 euromc/om/an2,449

investiii

2Creterea numrului de persoane care beneficiazpersoane4361,187

de servicii de alimentare cu ap i de canalizare

la 1.000.000 euro investiii

3Debit mediu asigurat nainte de reabilitare il/om/zi160

modernizare

4Populaia rezident care beneficia de serviciul depersoane12.500

alimentare cu ap nainte de reabilitarea i

modernizarea sistemului

5Populaia rezident care beneficia de serviciul depersoane11.500

canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea

sistemului

6Lungimea reelei de distribuie a apei potabilekm21,4

nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului

de alimentare cu ap

7Lungimea reelei de distribuie a apei potabilekm25

dup reabilitarea i modernizarea sistemului de

alimentare cu ap

8Lungimea reelei de canalizare nainte dekm20,2

reabilitarea i modernizarea sistemului de

canalizare

9Lungimea reelei de canalizare dup reabilitareakm25

i modernizarea sistemului de canalizare

3.2 Fundamentarea investiiilor necesare pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i a celui de canalizare din municipiul Moreni n vederea asigurrii continuitii serviciilor de ap i canalizare, societatea va avea responsabilitatea planificrii i urmririi unor lucrri de investiii necesare funcionrii sistemelor n condiii de siguran i la parametrii prevzui n prescripiile tehnice. n acest sens este necesar instituirea unor sisteme de planificare multianual a investiiilor, pornind de la un plan director i innd seama de ciclurile procesului bugetar.n mod sintetic, costurile pentru reabilitarea i modernizarea echipamentelor se regsesc n tabelul nr. 3.2.Tabel 3.2Nr. crt.SpecificaieCost total()

1Eliminarea sursei de ap Podei15.608

2Modernizarea reelei de ap potabil a Municipiului Moreni1.098.522

3nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni3.807

4Contorizarea apei potabile la blocurile de locuine44.413

5Contorizarea apei potabile la consumatorii casnici106.591

6Total1.268.941

Activitile de demontare, remontare i management necesar a fi efectuate implic un cost de 177.452 , avnd urmtoarea structur:- 11,76% (20.870 ) pentru rezervoarele n care este nmagazinat apa;- 70,59% (125.270 ) pentru conductele de aduciune;- 17,65% (31.320) pentru pompe.Pentru activitile de montaj pur se consider o valoare de cca. 80% din valoarea total a activitilor de demontare, remontare i management. Pe componente vor rezulta urmtoarele valori:

-pentru rezervoarele de nmagazinare a apei activitile de montaj au valoarea de 16.696 ( 80% 20.870 ), iar managementul, asistena tehnic inclusiv plata personalului de supraveghere au valoarea de 4.174 ( 20% 20.870 );-pentru conductele de aduciune rezult 100.216 ( 80% 125.270 ) pentru activitile de montaj, iar pentru management (consultan, asisten tehnic, inclusiv plata personalului de supraveghere) rezult 25.054 ( 20% 125.270 );-pentru pompe costul activitilor de montaj este de 25.056 ( 80% 31.320 ), n timp ce managementul, asistena tehnic inclusive plata personalului de supraveghere au valoarea de 6.264 ( 20% 31.320 ).Valoarea total a lucrrilor de montaj i management pentru modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare este prezentat n tabelul 3.3.Tabel 3.3

Pentru desfurarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesare urmtoarele activiti de proiectare i inginerie:-studii i analize pentru verificarea noilor soluii prevzute, precum i pentru verificarea funcionrii echipamentelor i instalaiilor n noile condiii (debite majorate, schimbarea condiiilor termice i dinamice etc.);-proiecte pentru reabilitarea i modernizarea sistemului, cuprinznd soluiile de reabilitare i modernizare;-documentaii tehnice privind lucrrile de organizare, demontare i remontare;-documentaii de execuie (detalii de execuie) pentru echipamente i instalaii;

-manuale de exploatare i ntreinere;-programe pentru verificrile i probele ce se vor efectua la societile productoare i la amplasament (teste n timpul i dup terminarea montajului, teste de punere n funciune, teste de garanie i teste finale) Avnd n vedere experiena specialitilor romni dobndit ca urmare a executrii unor lucrri similare, pentru activitile de proiectare i inginerie pentru lucrrile de modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare se ia n considerare numai o valoare de 38.137 . Prin nsumarea costurilor pentru echipamente, pentru activitile de demontare, remontare i management, precum i pentru activitile de proiectare i inginerie, rezult c valoarea total a investiiei va fi cea din tabelul nr. 3.4.Tabel 3.4

Efortul investiional total este de 1.556.609 , din care suma de 1.481.423 este destinat achiziionrii de echipamente, incluznd transportul i montajul acestora. Ponderea acestor costuri n totalul investiiei este de 95% (100 ) , restul de 5% revenind activitilor de proiectare, inginerie i management.

3.3 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap, a celui de canalizare i ealonarea investiiilor

3.3.1 Graficul de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare innd cont de experiena dobndit de specialitii romni pentru lucrri similare, perioada pregtitoare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor, lansarea comenzilor i nceperea execuiei pieselor cu ciclu lung de fabricaie), care se ia n considerare este de 4 luni. Perioada de execuie efectiv a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap a fost estimat la 10 luni pentru fiecare segment al reelei (segmentul 1: sursa Paltinu municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera municipiul Moreni), n condiiile n care lucrrile de reparaii se execut succesiv la cte un singur segment, iar lucrul se desfoar n dou schimburi, ase zile pe sptmn. n aceast perioad sunt incluse i lucrrile necesare reabilitrii staiilor de tratare a apei brute i a staiilor de pompare a apei potabile la consumatori. Lucrrile necesare eliminrii sursei de ap Podei se execut n paralel cu cele de modernizare a celor dou segmente de reea. De asemenea, n aceeai perioad se vor executa i lucrrile de contorizare a consumului de ap potabil la blocurile de locuine i la consumatorii casnici. Astfel, perioadele de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil a municipiului Moreni sunt prezentate n tabelul nr. 3.5.Tabel 3.5Nr. crt.Denumire activitateDurata fa de termenul de referin1 (luni)Durata modernizrii (luni)

1.Segmentul 1- scoatere din funciune- predare n exploatare01010

2.Segmentul 2- scoatere din funciune- predare n exploatare112010

3.TOTAL2020

Astfel, perioada total de execuie a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap este de 20 luni, ncepnd din momentul demarrii lucrrilor. Lucrrile de reparaie cu modernizare a instalaiilor auxiliare se execut n perioada de reabilitare i modernizare a reelei de alimentare cu ap, cu excepia lucrrilor care trebuie executate n perioada premergtoare nceperii reparaiei primului segment de reea (reabilitarea infrastructurii platformei montaj i acceselor). nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni se realizeaz n dou etape a cte cinci luni fiecare, paralel cu lucrrile de reparaie i reabilitare a celor dou segmente de reea din cadrul sistemului de alimentare cu ap potabil.

Graficul de execuie a modernizrii sistemului de alimentare cu appotabil i a celui de canalizare

Tabelul 3.6Nr. crt.ACTIVITATEAPERIOADA (luni)

- 401020

1Semnarea contractului- 40

2Modernizare primul segment de reea (sursa Paltinu-municipiul Moreni)010

3Modernizare instalaii auxiliare segment de reea(sursa Paltinu-municipiul Moreni)010

4nlocuire pompe uzate n staia de epurareMoreni etapa 1610

5Modernizare cel de-al doilea segment de reea(sursa Iedera-municipiul Moreni)11 20

6Modernizare instalaii auxiliare segment de reea(sursa Iedera-municipiul Moreni)11 20

7nlocuire pompe uzate n staia de epurareMoreni etapa 216 20

8Modernizare instalaii auxiliare sistem de alimentarecu ap020

3.3.2 Ealonarea investiiilor Pe baza graficului de execuie a lucrrilor se poate face ealonarea investiiilor pe luni (tabelul 3.7), considerndu-se luna zero momentul de ncepere a lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare a municipiului Moreni.n perioada [- 4-0] se vor lua n considerare urmtoarele costuri:-valoarea total a lucrrilor de proiectare i inginerie: 38.137 ;-20% din costul total pentru activiti de management ( 20% 35.492 ): 7.098;-valoarea altor lucrri: 1.557 .Pentru perioadele [0-10] i [11-20] se iau n considerare urmtoarele costuri:-50% din costul achiziionrii i nlocuirii echipamentelor, inclusiv transportul i montajul acestora ( 50% 1.481.423 ): 740.711,5 ;-40% din costul total pentru activiti de management ( 40% 35.492 ): 14.197.Tabel 3.7

Investiia necesar pentru realizarea lucrrilor de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni ncepe cu 4 luni nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului (demararea efectiv a lucrrilor) i are o valoare de 1.556.609 , ealonat n doi ani, astfel:- 4 luni (nainte de scoaterea din funciune a unor componente ale sistemului): 46.792 ;- 10 luni (durata lucrrilor pentru primul segment de reea): 754.908,5 ;- 10 luni (durata lucrrilor pentru al doilea segment de reea): 754.908,5 .

3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienei economice a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare

Investiia necesar pentru reabilitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare n municipiul Moreni are o valoare total de 1.556.609, ealonat n doi ani. n valoarea investiiei din primul an se include investiia aferent lucrrilor efectuate naintea scoaterii din funciune a unor componente ale sistemului (46.792 investii n primele patru luni), la care se adaug investiia aferent celor opt luni rmase pn la sfritul anului. Se consider o valoare medie a investiiei de 75.490,8 /lun (754.908,5 /10 luni), rezultnd astfel o valoare a investiiei pentru cele opt luni de 603.926 . n cel de-al doilea an, valoarea investiiei va fi de 905.891 (diferena dintre investiia total i cea aferent primului an de realizare a investiiei). Durata de via a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare este estimat la 25 de ani. Ealonarea investiiei n cei doi ani este prezentat n tabelul nr. 3.8.Tabe; 3.8

Analiza indicatorilor de eficien tehnico-economic se va realiza pornind de la premisa c investiia se finaneaz din surse proprii i fonduri nerambursabile,astfel (tabelul nr. 3.9).Tabel 3.9

Cheltuielile anuale de exploatare n perioada de desfurare a lucrrilor de reabilitare i modernizare, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.10.Tabel 3.10

Veniturile anuale obinute n perioada de desfurare a lucrrilor, precum i n perioada de funcionare economic dup reabilitare i modernizare sunt centralizate n tabelul nr. 3.11Tabel 3.11

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare (tabelul nr. 3.1) se cunoate faptul c la 1 milion investiie se obine un spor al debitului mediu anual de 2,449 mc/om/an (D/1mil.) i un plus de 4361,187 persoane care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare (Pra/1mil.). Debitul mediu asigurat nainte de reabilitare i modernizare (D0) este de 160 l/om/zi, adic 58,4 mc/om/an(160 l / om zi 365 zile / an = 58.400 l / om an = 58,4 mc / om an ). Numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului se determin conform relaiei:

Pra1 = Pra 0 + Pra / 1mil. I = Pra 0 + 4361,187 I ,n care:Pra1 numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemuluiPra0 numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului Pra/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemuluiI volumul investiiei Pentru proiectul analizat, numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:Pra1 = 12.500 + 4361,187 1,556609 = 12.500 + 6.789= 19.289 persoane Cantitatea de ap furnizat n sistemul de alimentare cu ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af1) se determin utiliznd urmtoarea relaie de calcul:Af1 = Af0 + Af Af1 cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemuluiAf0 cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului Af sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului Cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af0) se calculeaz conform relaiei:Af0 = D0 Pra0unde: Af0 cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemuluiD0 debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului Pra0 numrul populaiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului

n cazul proiectului analizat, cantitatea de ap furnizat nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului va fi:Af0 =160 l / om / zi 365 zile/ an 12.500 persoane = 58.400 l / om / an 12.500 persoaneAf 0 = 730.000.000 l / an = 730.000 mc / an Sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) se determin folosind urmtoarea relaie de calcul:Af = D 0 Pra /1mil. I + D / 1mil I Pra1unde:Af sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului;D0 debitul mediu anual nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului;Pra/1mil. sporul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemului;I valoarea investiiei;D/1mil. sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiii de 1 milion pentru reabilitarea i modernizarea sistemului; Pra1 numrul populaiei rezidente care beneficiaz de serviciul de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitarea i modernizarea sistemului. n cazul proiectului analizat, sporul de ap furnizat ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului se calculeaz astfel:Af = 58,4 4361,187 1,556609 + 2,449 1,55660919.289 = 396.458 + 73.532Af = 469.990 mc/an Prin nsumarea cantitii de ap furnizate nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului (Af0) cu sporul de ap furnizat, ca urmare a reabilitrii i modernizrii sistemului (Af) rezult cantitatea de ap furnizat dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Af1):Af1 = 730.000 + 469.990 = 1.199.990 mc / an

n mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienei reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt prezentai n tabelul nr. 3.12.Tabel 3.12

Aceti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficien economic a proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni.

4. EFICIENA REABILITRII I MODERNIZRII SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU AP I A CELUI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

Sensibilitatea deosebit a sectorului serviciilor publice de gospodrie comunal i n special a celor de alimentare cu ap i de canalizare, particularitile i interdependenele cu celelalte sectoare ale vieii economice i sociale justific abordarea eficienei acestora ntr-o viziune sistemic i dinamic, ce implic luarea n considerare a premiselor utilizrii raionale i proteciei resurselor de ap, pstrrii echilibrului ecologic, ocrotirii strii de sntate a oamenilor. Serviciile de alimentare cu ap i de canalizare au un impact deosebit asupra mediului: pe de o parte reprezint un important factor poluator, iar pe de alt parte particip n mod esenial la limitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea exigenelor de mediu pe parcursul ntregului ciclu de via a infrastructurii serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare dobndete o importan deosebit n cadrul conceptului de dezvoltare durabil.

Pentru aprecierea oportunitii alocrii de fonduri de investiii n vederea realizrii de obiective noi, reabilitrii i modernizrii celor existente se calculeaz o serie de indicatori tehnico-economici care fundamenteaz eficiena economic a investiiilor.

4.1 Indicatori de baz pentru evaluarea eficienei proiectelor de reabilitare i modernizare Investiia specific (s) sintetizeaz corelaia dintre efortul investiional, pe de o parte i efectul obinut sub forma capacitii de servire, pe de alt parte . Relaia de calcul este urmtoarea:s = I t ,C Sn care:It investiia totalCS capacitatea de servire, exprimat n numr de clieni servii n cazul reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor obiective existente, investiia specific (sm) se calculeaz astfel:Sm= n care:Im volumul investiiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltareCs1 capacitatea de servire dup reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimat n numr de clieni serviiCs0 capacitatea de servire existent naintea reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii, exprimat n numr de clieni serviiCalculat astfel, indicatorul reflect cte uniti monetare investite revin pe o unitate fizic spor de capacitate de servire (pe client) rezultat n urma reabilitrii, modernizrii, dezvoltrii.

n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni capacitatea de servire nainte de reabilitare i modernizare este de 12.500 persoane, iar dup efectuarea lucrrilor va fi de 19.289 persoane. Rezult c investiia specific va fi:Sm= =229,28 /locuitor Din analiza proiectelor n curs de execuie i/sau a studiilor de fezabilitate aprobate au rezultat urmtoarele valori specifice de investiie necesare pentru modernizarea i reabilitarea unor capaciti existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare:-pentru instalaii de tratare a apei potabile: 110 /locuitor;-pentru instalaii de distribuie i transport ap potabil: 140 /locuitor;-pentru reele de canalizare a apelor uzate: 160 /locuitor;-pentru staii de epurare a apelor uzate: 220 /locuitor. Astfel, investiia specific pentru modernizarea i reabilitarea capacitilor existente din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare este de 630 /locuitor. Rezult c n cazul reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni investiia specific este eficient din punct de vedere economic (229,28 /locuitor, fa de 630 /locuitor). Termenul de recuperare a investiiei n abordare static sau dinamic (T, Ta) reflect timpul n care se poate recupera investiia realizat din profitul anual obinut. n abordare static, relaia de calcul este:T=n care:It investiia totalPh profitul anual T==6,53 ani

Astfel, pentru recuperarea investiiei din profitul anual obinut n perioada de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare sunt necesari 6,53 ani. n viaa economic real nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile nu evolueaz liniar n timp i, ca urmare, profitul anual va nregistra valori diferite. Explicaia decurge din faptul c dup intrarea n funciune a obiectivului este necesar o perioad de atingere a parametrilor proiectai, profitul obinut n primii ani fiind astfel mai mic dect cel proiectat. n consecin, termenul de recuperare se va calcula astfel:T=n care:It investiia totalPh profitul annualP diferena dintre profitul proiectat i cel realizat n cadrul perioadei de atingere a parametrilor proiectaiP profitul suplimentar realizat n cazul punerii n funciune a unor capacitate pariale de servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului n primul an de realizare a investiiei, profitul este de 114.254 , iar n cel de-al doilea an de realizare a investiiei are o valoare de 116.745 . Rezult c n perioada de realizare a investiiei se va obine un profit total de 230.999 (114.254 + 116.745 ). Se presupune c n perioada de realizare a reabilitrii i modernizrii sistemului de alimentare cu ap i de canalizare au fost efectuate probe, ncercri, verificri i simulri astfel nct perioada de atingere a parametrilor proiectai nu se ia n considerare (P=0). n acest caz, termenul de recuperare a investiiei va fi:T=T==5,56 ani Calculat astfel, termenul de recuperare a investiiei este de 5,56 ani, mai mic cu 0,97 ani dect cel calculat anterior. Punerea n funciune a unor capaciti pariale de servire n cadrul duratei de realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei necesare recuperrii investiiei realizate.

Situaia reabilitrii, modernizrii sau dezvoltrii unor sisteme de alimentare cu ap potabil i de canalizare existente implic sintetizarea corelaiei dintre efortul investiional i efectul generat de adoptarea uneia dintre msurile propuse. n acest sens, literatura de specialitate propune determinarea termenului de recuperare (Tm) conform relaiei:Tm=n care:Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltarePh1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltriiPh0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltareTm== 14,56 ani Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial), obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare va fi:T==12,40 ani Realizarea unor investiii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obinut ca urmare a investiiei concretizndu-se ntr-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate calcula i dup relaia:Tm=unde:Im volumul investiiei pentru reabilitare/modernizareC0 costul de prestare/furnizare a serviciilor nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltareCm costul de prestare/furnizare a serviciilor (mai mic) dup reabilitare, modernizare, dezvoltare

n cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor este nsoit totodat de o cretere semnificativ a veniturilor ca urmare a creterii calitii serviciului prestat i a tarifului. De aceea, calculul termenului de recuperare conform relaiei de mai sus nu este relevant n acest caz. Termenul de recuperare dinamic (Ta) indic durata de recuperare a investiiei din profitul anual obinut actualizat cu o rat de actualizare specific domeniului serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare. Pentru calculul indicatorului se pleac de la relaiile:Ita sau =Ph * *Ita investiia total actualizatIh investiie anualPh profit anuald durata de realizare a obiectivului a rata de actualizare n cea de-a doua relaie s-a considerat c profitul este constant pe ntreaga perioad de funcionare a obiectivului, aplicndu-se formula sumei unei progresii geometrice. Prin utilizarea relaiilor de mai sus se va determina termenul de recuperare dinamic:Ta = Ita investiia total actualizat;Ph profit anual;d durata de realizare a obiectivului;a rata de actualizare n cazul serviciilor publice de alimentare cu ap i de canalizare, se ia n considerare n mod convenional o rat de actualizare de 10%.

Ita=+ = 650.718*0,909+905.891*0,826= 591.502,66+748.265,96Ita= 1.339.768,6 Ta= = 11,97 ani 12 ani Prin luarea n considerare a profitului suplimentar (parial) obinut ca urmare a funcionrii unor capaciti pariale n cadrul perioadei de realizare a investiiei, termenul de recuperare dinamic va fi:Ta= Ta= 11,85 ani Coeficientul de eficien economic a investiiilor (e) sintetizeaz corelaia dintre profitul anual obinut n urma realizrii investiiei i efortul de capital investit, calculndu-se de obicei numai n form static, dup relaia:e= Ph profit anualIt investiie total Indicatorul reflect cte uniti monetare profit anual se vor obine la o unitate monetar capital investit, indicnd o eficien cu att mai mare, cu ct nivelul su este mai ridicat.e= = 0,152 n cazul reabilitrilor, modernizrilor sau dezvoltrilor sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare indicatorul exprim profitul suplimentar fa de situaia iniial obinut la fiecare unitate monetar investit i se calculeaz conform relaiei:e=Im volumul investiiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltarePh1 profitul anual obinut ca urmare a reabilitrii, modernizrii, dezvoltriiPh0 profitul anual obinut nainte de reabilitare, modernizare, dezvoltaree= = 0,080 profit suplimentar la 1 investit Cheltuieli totale n abordare static sau dinamic (Ct, Cta) cuantific efortul total (cu investiia i cu exploatarea) pe ntreaga durat de execuie i exploatare a obiectivului, din punct de vedere static sau dinamic. n abordare static, relaiile de calcul sunt:Ct= It+Ch*De sau Ct= It+ Ch*TIt investiia totalCh costurile anuale de exploatareDe durata de funcionare a obiectivuluiT termenul de recuperare a investiiei Pentru proiectul analizat se efectueaz cheltuieli de exploatare i n perioada realizrii investiiei, care vor fi luate n considerare la calculul indicatorului.Ct= 1.556.609+(21.170+15.566)+32.689*25Ct= 1.593.345+817.225= 2.410.570 n situaia n care duratele de funcionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari i exist riscul denaturrii analizei economice, se recomand utilizarea celei de-a doua relaii pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale n abordare static pentru proiectul analizat vor avea valoarea:Ct= 1.556.609+(21.170+15.566)+31.037*12,40Ct= 1.978.203,8 Prin luarea n considerare a termenului de recuperare a investiiei, cheltuielile totale n abordare static vor fi mai mici (1.978.203,8 ) dect n cazul n care sunt calculate n funcie de durata de funcionare a sistemului (2.410.570 ).n abordare dinamic, indicatorul se calculeaz conform relaiei:Cta= Ih investiia anualCh costurile anuale de exploatare

D durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)d durata de realizare a obiectivului a rata de actualizare Avnd n vedere faptul c pentru proiectul analizat perioada de realizare a investiiei este de doi ani, iar durata de funcionare dup reabilitare i modernizare este de 25 de ani, cheltuielile totale actualizate se vor calcula astfel:Cta= (650.718+21.170)* +(905.891+15.566)*+32.689**Cta=671.888*0,909+921.457*0,826+32.689*0,826*9,077Cta= 610.746,19+761.123,48+245.089,11Cta=1.616.958,7 Cheltuieli totale actualizate specifice (Ctas) exprim efortul total actualizat, cu investiia i cu prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire. La calculul indicatorului n funcie de cantitatea de ap potabil i respectiv ap epurat produs sau tranzitat anual prin zona respectiv de reea exprimat valoric (sub forma veniturilor anuale) se va utiliza relaia:Ctas= n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare a Municipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:Ctas=Ctas=Ctas=0,714 cheltuit/1 obinut Randamentul economic al investiiei n abordare static i dinamic (R, Ra) arat cte uniti monetare profit final se vor obine la fiecare unitate monetar investit, dup recuperarea investiiei. Relaiile de calcul se prezint astfel:- n abordare static: R= -1- n abordare dinamic: R= -1 Pentru proiectul analizat, prin luarea n considerare a profitului din perioada de funcionare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, precum i a profitului din perioada de realizare a lucrrilor de reabilitare i modernizare se vor obine urmtoarele valori ale indicatorului:- n abordare static: R= -1R= -1= 2,973 profit final/ 1 investitsau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:R= -1R= -1= 0,695 profit net suplimentar/ 1 investit- n abordare dinamic: pentru a calcula randamentul actualizat este necesar determinarea profitului total actualizat astfel:Pta=114.254* +116.745*+238.159**Pta=103.856,88+96.431,37+1.785.621,3Pta= 1.985.909,5 Ra= = 1.482 profit final/ 1 investitsau, calculat mai riguros, prin luarea n considerare a sporului de profit:Pta= (114.254-131.306)* +(116.745+131.306)* +(238.159-131.306)* *Pta=-17.052*0,909-14.561*0,826+106.853*0,826*9,077Pta=-15.500,26-12.027,38+801.141,26Pta= 773.613,627

Ra= = 0,577 profit net suplimentar/ 1 investit Prin prisma indicatorilor calculai se poate aprecia c proiectul de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni este eficient, poate fi acceptat de ctre decideni i pus n aplicare. n continuare, pentru a detalia analiza eficienei proiectului, este necesar s se calculeze o serie de indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare.

4.2 Indicatori de performan specifici sectorului serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizare Evaluarea atent a eficienei n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare implic i calculul unor indicatori care s exprime sigurana n funcionare a instalaiilor i echipamentelor sub aspectul continuitii, datorit faptului c ntreruperea alimentrii cu ap poate avea efecte negative asupra populaiei i a economiei naionale. O importan deosebit n aprecierea eficienei economice a proiectelor din sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare prezint consumurile specifice, ntruct nivelul redus al acestora, n condiiile realizrii unei prestaii corespunztoare din punct de vedere cantitativ i calitativ, reflect un grad nalt de tehnicitate a instalaiei. Un indicator de performan este o msur cantitativ a unui aspect particular al performanei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performan asist la monitorizarea i evaluarea eficienei i a eficacitii operatorului, simplificnd astfel o evaluare complex. Indicatorii de performan sunt mprii n ase categorii , n concordan cu structura organizaional a operatorului:- indicatori ai apei;- indicatori de personal;- indicatori fizici;- indicatori operaionali;- indicatori de calitate a serviciului;- indicatori financiari.

Calitatea informaiilor pe baza crora se calculeaz indicatorii este foarte important. Utilizarea unor date sigure, generate printr-un control d mai mult valoare acestor indicatori dect nite simple estimri sau extrapolarea tendinelor din trecut. n acest sens, este necesar stabilirea unor valori int pentru msurarea performanei pe baza experienei unor proiecte similare. Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performan pentru serviciile de alimentare cu ap i de canalizare.Indicatori de performan pentru serviciile de alimentare cu ap i de canalizareTabel 4.1Nr. crt.IndicatorUnitate de msurDescriereRelaie de calcul

A.ACOPERIRE

1.Populaieasigurat cu ap(Paa)%Procentul populaieirezidente asigurate cuap (Praa) din totalul populaiei rezidente (Pr).P= Praa 100 aaPr

2.Populaieasigurat canalizare (Pac)%Procentul populaieirezidente carebeneficiaz de canalizare(Prac) din totalul populaiei rezidente (Pr).P= Prac 100 acPr

3.Tratarea apeloruzate (Tau)%Procentul din total apeuzate colectate (Cauc)supus nivelelor de tratareprimar, secundar, teriar(Cauct - cantitatea deap uzat colectati tratat la nivel primar,secundar, teriar).CauctTau = 100Cauc

B.CONSUMUL I PRODUCIA DE AP

4.Producia de ap(Qa)l/om.ziCantitatea anual totalde ap furnizat nsistemul de distribuie,incluznd apacumprat, dac estecazul (Af), raportatla populaia asiguratcu ap (Paa).AfQa =Paa 365

5.Consumul de ap(Ca)l/om.ziCantitatea anual totalde ap vndut (Av),raportat la populaiaasigurat cu ap (Paa).AvCa =Paa 365

6.Consumul de apcontorizat(Ca cont)l/om.ziCantitatea anual de apconsumat de populaiacontorizat (Capc),raportat la populaiacontorizat (Pc).CapcCacont =Pc 365

Nr. crt.IndicatorUnitate de msurDescriereRelaie de calcul

C. APA NEJUSTIFICAT

7.Apa care nuaduce venituri(Afv)%Procentul apei care nuaduce venituri (diferenntre cantitatea anualde ap livrat n sistemulde distribuie-Afi cantitatea anualde ap vndut-Av)din cantitatea anualde ap livrat n sistemulde distribuie (Af).Af AvAfv = 100Af

D.PRACTICI DE CONTORIZARE

8.Gradul decontorizare laconsumator (Gcc)%Procentulbranamentelorcontorizate (Bc)din numrul totalde branamente (B).G= Bc 100 ccB

9.Proporia din apavndut care estecontorizat(PAvcont)%Procentul volumuluitotal anual de apvndut care estecontorizat (Avcont)din volumul total anualde ap vndut (Av).PAv= Avcont 100 contAv

E.PERFORMANELE SISTEMULUI

Sursele de ap

10.Deficiene lasurs (Ds)%Raport procentual ntrenumrul de zile cudeficiene la surs (ZDs)i numrul de zile din an(365).Ds = ZDs 100365

Reeaua

11.Principalele avarii(A)avarii/km/anNumrul total de sprturipe an (Ns) n conducteleprincipale exprimatpe km de reea dedistribuie (numravarii/km)NsA = , n care:LrLr-lungimea reelei (km)

12.Pierderea de ap(Pa)mc/km/anPierderile anuale de ap(Paa) pe kilometru reeade distribuie.PaaPa =Lr

13.Avarii n reeauade distribuiereparate la timp(Ar)%Raport procentual ntrenumrul de avarii reparate la timp5 (Art)i numrul total de avarii pe an (A).ArtAr = 100A


14.ntreruperi nfurnizarea apei pebranament (f)Numr/1000conexiuniNumrul total anual alntreruperilor mai maride 12 ore planificatei neplanificate (exclusivfurnizarea discontinuacoperit de indicatorul25) (N) la mia deconexiuni (Nc).NiIf = 1000Nc

15.Blocri nsistemul decolectare a apeloruzate (Bc)Blocri/km/anNumrul total de blocripe an (Bca) exprimatepe km de sistem decolectare a apelor uzate.BcaBc = , n care:LrcLrc-lungimea reelei decolectare a apelor uzate(km)

Pomparea

16.Consumulspecific deenergie (e)kWh/ mcEnergia electricconsumat anual pentrupompare (Ec) /cantitateaanual de ap pompat(Ap)Ee = c A p

17.Avarii pe zi (Az)nr./ziTotal numr de avariila pompe pe an (Naa)exprimat ca medie pe zi.NaaAz =365

General

18.Costul energiei ncostul apei (Pce)%Ponderea costului anualal energiei electrice (Ce)n totalul costurilorde operare i ntreinere(Ct).CePce = 100Ct

F.COSTURI I PERSONAL

19.Costuri unitare deoperare (Cou)lei/mcvndutCosturi anualede operare6 (Co)raportate la volumulanual al apei vndute(Av) sau consum normatde ap.CoCou =Av

lei/mcprodusCosturi anuale deoperare (Co) raportatela volumul anual de aplivrat n sistemul dedistribuie (Af).CoCou =Af

20.Angajai pebranament (Ns)Nr./1000conexiuniNumr angajaipermaneni (Nsp) la miade branamente(Nc numr conexiuni).NspNs = 1000Nc

21.Costul forei demunc din total%Costul total al foreide munc inclusiv primeCtfmCfm = 100Co


(Cfm)i participareaa beneficii (Ctfm)exprimat procentualdin total costuri anualede operare (Co).

22.Costul serviciilorexterne din total(Cse)%Total costuri serviciicontractate n exterior(Ctse) exprimat caprocent din total costurianuale de operare (Co).CtseCse = 100Co

G.CALITATEA SERVICIILOR

23.Continuitateafurnizrii (Cfz)%Numr de ore pe zicnd sistemul arepresiune (Nhp)exprimat ca procent.NhpCfz = 10024

24.Plngeri (P)Plngeri /an/branament/populaieasiguratNumrul totalde plngeri primite pe anreferitoare la serviciulap-canal (Np),raportat la numrulde branamente (Nc)i la numrul populaieiasigurate cu serviciide ap-canal (Pa).NpP =Nc Pa

25.Populaiaconfruntat curestricii nfurnizare (ore saupresiune) (Pr)%Procentul populaiei caren mod curent arerestricii n furnizareaapei sau nu are presiune(Prf) din totalul populaiei asiguratecu ap (Paa). Se vor lua n considerare numrul de ore de restricie (Nhr) i numrul de ore pe an (Nhan).P = Prf Nh r 100 rPaa Nh an

26.Calitatea apeifurnizate (Calaf)%Numr de teste ale apeitratate (i alt ap livratn reea) care nucorespunde standardelorn vigoare (Taf), raportat la totalul testelor efectuate ntr-un an (Tafan). Taf Calaf = T 100afan

27.Calitatea apei uzate epurate (Calae)%Numr de teste ale apei epurate care nu corespunde standardelor n vigoare (Tae), raportat la numrul total al testelor efectuate ntr-un an (Taean).Cal= Tae 100 aeTaean


H.FACTURARE I NCASARE

28.Costul mediupentru ap icanal (CM)Lei/mc/anRaportul dintre totalulveniturilor anualedin operare (ap i canal)(Vo) i totalul anualde ap vndutla consumatoriexprimat n mc (Av).VoCM =Av

29.Cheltuieli pentruap-canal ntotalul veniturilorunei familii (Cfm)%Totalul cheltuieliloranuale cu ap-canal pe ofamilie (Cfma-c)exprimat ca procent dintotalul veniturilor anualeale unei familii (Vfm).Cfm = Cfm a c 100Vfm

30.Costuri fixe(CFM)Lei/consumatorCheltuielile fixe care nu sunt reflectate n tarif (CF) (spre exemplu, cheltuielile de branare) raportate la numrul populaiei asigurate cu servicii de ap-canal (Pa).CF CFM =Pa

31.Raport tarif casnic/industrial (RT)%Tariful mediu (pe mc) la populaie (TMp) raportat la media tarifelor la toate celelalte categorii de utilizatori (TMac).TMpRT = 100TMac

32.ntrzieri n ncasare ()Numr luni echivalenteSume din facturi nencasate la sfrit dean (cu ntrzieri la plat) (FN) exprimate caprocent din total facturat pe an (F) mprit la12 luni.FNIi = 12F

33.Perioada de plata facturilorNumr zileNumrul mediu de zilede la emiterea facturilorpn la ncasare.-

I.PERFORMANE FINANCIARE

34.Rata de acoperirea costurilor totale(RCT)%Raportul procentual alveniturilor totale anualedin operare (Vo) ntotalul cheltuieliloranuale (CT).VoR CT = CT 100

35.Rata de acoperirea costurilor deoperare (RCo)%Raportul procentualal veniturilor totaleanuale din operare (Vo)n totalul cheltuieliloranuale de operare (Co).VoR Co = Co 100


36.Rata de acoperirea serviciuluidatoriei (RS)%Fluxul de numerarnainte de finanare (Fn) mprit la suma dintre dobnzi i dividendede pltit (D), exprimat ca procent. FnR S = D 100

J.INVESTIII DE CAPITAL

37.Investiia unitar(Iu)Lei/mcTotal investiii anuale (I)exprimat ca investiia pemc de ap vndut (Av)(sau consum normatde ap).IIu =Av

38.Investiia anualpentru nlocuireaactivelor (Ia)%Ponderea costuluide investiie pentrunlocuirea activelorexistente (Iia) n totalulcosturilor de investiie(I).IiaIa = 100I

Populaia asigurat cu ap potabil i canalizare nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni (Paa0 i Pac0) i dup efectuarea lucrrilor (Paa1 i Pac1):Paa0= *100= 58,14%Pac0== *100= 53,49%Paa1= Pac1= *100= 89,71% nainte de reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare, 58,14% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu ap i 53,49% din populaia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare. Dup reabilitarea i modernizarea sistemului, 89,71% din populaia Municipiului Moreni beneficiaz de ambele servicii. Producia de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului (Qa) va avea urmtoarea valoare:Qa= = 0,170 mc/om*zi

Cantitatea total de ap vndut anual reprezint 90% din cantitatea de ap furnizat anual:Av = 90% AfAv = 90% 1.199.990 mc / an = 1.079.991 mc / an n aceste condiii, consumul de ap dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap (Ca) se determin astfel:Ca= = 0,153 mc/om/zi Consumul de ap contorizat se determin lund n considerare cantitatea anual de ap consumat de populaia contorizat, care reprezint 90% din cantitatea total de ap furnizat i populaia contorizat, adic 90% din populaia asigurat cu ap.Cacont= =0,173 mc/om/zi= 173 l/om/zi Apa care nu aduce venituri (Afv) se calculeaz conform relaiei:Afv= *100= 10% Rezult c din totalul apei furnizate, 10% nu aduce venituri, reprezentnd pierderi n sistem n sum absolut de 119.999 mc/an. Raportate la lungimea reelei de distribuie (25 km), pierderile de ap vor fi de:Pa= =4.799,9 mc/km/an Proporia din apa vndut care este contorizat va fi:PAvcont= *100= 100% Pentru determinarea ponderii costului anual al energiei electrice n costul apei se calculeaz costul energiei electrice n funcie de cantitatea de ap furnizat (Af), consumul specific de energie electric (e) i tariful energiei electrice (T = 0,08 /kWh):Ce = Af e TCe = 1.199.990 0,20 0,08 = 19.199,8 /an

n aceste condiii, ponderea costului anual al energiei electrice n costul apei va fi:Pce= *100= 58,73% Costurile unitare de operare (Cou) calculate n funcie de cantitatea de ap furnizat pe de o parte i de cantitatea de ap vndut pe de alt parte vor avea urmtoarele valori:Cou= = 0,027 /mc produsCou= = 0,03 /mc vndut Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni se cunoate faptul c din totalul costurilor anuale de operare 31,18% reprezint costul total al forei de munc, incluznd primele i participarea la beneficii. Costul mediu pentru ap i canal se determin ca raport ntre totalul veniturilor anuale i totalul anual de ap vndut la consumatori:CM= 0,250 /mc/an Costul mediu pentru ap i canal este superior costului unitar de operare calculat n funcie de cantitatea de ap vndut, fapt care se apreciaz favorabil, ntruct prestarea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare conduce la obinerea de profit.Investiia unitar:Iu= =0,057 /mcInvestiia pentru nlocuirea activelor:Ia= *100= 95,16% Investiia unitar pentru reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare a municipiului Moreni este de 0,057 /mc, din care 95,16% se utilizeaz pentru nlocuirea activelor existente.

4.3 Indicatori pe baz de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare i modernizare n sectorul serviciilor de alimentare cu ap i a celor de canalizare Cash-flow-ul (fluxul de numerar) din activitatea de investiii pentru reabilitare, modernizare sau dezvoltare reprezint diferena dintre veniturile obinute n urma realizrii proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare i eforturile totale fcute n acest scop. Pe baza cash-flow-ului proiectului de reabilitare, modernizare sau dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu ap i de canalizare se pot calcula indicatorii raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat i rata intern de rentabilitate, indicatori utilizai frecvent n cadrul studiilor de fezabilitate. Analiza cost-beneficiu utilizeaz indicatorul raportul dintre veniturile totale actualizate (Vta) i costurile totale actualizate (Cta), calculat conform relaiei:R= = Vh veniturile anualeCh cheltuielile anualeIh investiia anualD durata de funcionare a obiectivului (durata de studiu)d durata de realizare a obiectivuluia rata de actualizareR= = 1,391 venit total/ 1 cheltuit Venitul net actualizat (VNA) caracterizeaz, n valoare absolut, aportul de avantaj economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se pornete de la venitul net anual (VNh), determinat ca diferen ntre volumul anual al veniturilor (Vh) i volumul costurilor anuale totale de investiii (Ih) i de exploatare (Ch) conform relaiei:VNh = Vh (Ih + Ch )

Prin actualizarea venitului net anual la momentul nceperii lucrrilor de execuie a obiectivului se obine venitul net actualizat:VNA= VNA=632.898,9 Diferitele variante de proiect sunt considerate acceptabile n cazul n care venitul net actualizat nregistreaz valori pozitive (VNA > 0), iar n situaia comparrii mai multor proiecte va fi ales cel cu VNA maxim. Rata intern de rentabilitate (RIR) este acea rat de actualizare la care valorile actuale ale cheltuielilor i beneficiilor se egalizeaz i arat care este rentabilitatea capitalului investit n proiect. La rata intern de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci cnd venitul net actualizat al acestuia este egal cu zero.VNA(a = RIR) = 0 si =1

Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculeaz venitul net actualizat pentru diferite rate de actualizare alese n mod aleator, din aproape n aproape ajungndu-se la stabilirea acelei rate de actualizare care conduce la anularea venitului net actualizat. n final se utilizeaz relaia:RIR= amin+ (amax-amin) * amin rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic;amax rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ. n cazul proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunztoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic (29.616,51 ) este de 16%, iar rata de actualizare corespunztoare primului venit net actualizat negativ ( -8.600,84 ) este de 17%. Ca urmare rata intern de rentabilitate va fi:RIR= 0,16+(0,17-0,16)*RIR= 0,16+0,01* 0,1677 = 16,77%

n condiiile economiei de pia, rata intern de rentabilitate are semnificaia i funcia de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiii n modernizarea, dezvoltarea sau reabilitarea sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare i formularea opiunilor. Indicatorul se calculeaz att n cazul analizelor financiare, ct i al celor economice, dup aceeai formul matematic, deosebirea constnd n elementele incluse n componena veniturilor i cheltuielilor. Analiza financiar se realizeaz la nivelul agentului economic productor sau distribuitor al apei potabile i urmrete reliefarea avantajelor proiectului din punctul de vedere al acestuia. Astfel, conceptele de venit sau cost se limiteaz la ncasrile i plile proiectului respectiv, iar exprimarea lor se va face n preurile pieei, pe durata de via a obiectivului. Rata intern a rentabilitii financiare (RIRF) exprim capacitatea unei investiii de a asigura venit net n perioada de calcul analizat, prin luarea n considerare a tuturor cheltuielilor efectuate (investiii, exploatare, fonduri circulante) i recuperarea investiiei. Rata intern a rentabilitii economice (RIRE) cuantific eficiena unei aciuni la nivelul economiei naionale i exprim rentabilitatea medie a tuturor cheltuielilor efectuate n perioada de funcionare a obiectivului. Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni (tabel 3.12) se calculeaz n manier dinamic indicatorii: cheltuieli totale, venituri totale, investiie total, profit total. Aceti parametri intermediari necesari pentru analiza eficienei proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni sunt preluai din anex i centralizai n tabelul 4.2.Tabel 4.2Nr.Rata deSpecificaie

crt.actualizare(%)Costuri actualizate ()Venituri actualizate ()Investiie actualizat ()Profit total actualizat ()

1.10 1.615.1412.248.0401.339.7691.972.668

2.121.563.1222.121.5091.303.086 1.861.473

3.141.470.9671.654.9251.245.005 1.451.268

4.151.448.6621.605.6711.250.978 1.407.987

5.161.411.8261.441.4421.233.996 1.263.612

6.171.389.0041.380.4031.218.570 1.209.969

7.191.335.0991.202.8051.186.072 1.053.868

Profitul total se calculeaz ca diferen ntre veniturile totale i cheltuielile de exploatare, fr a lua n considerare investiia. n costurile actualizate s-au inclus cheltuielile de exploatare i investiia. De aceea, profitul total actualizat = venituri actualizate costuri actualizate + investiie actualizat. Se observ c veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu investiia i cu producia) pn la o rat de actualizare a = 16%. Calculate cu ratele de actualizare a = 17% i a = 19%, veniturile actualizate devin mai mici dect cheltuielile totale actualizate, fapt ilustrat grafic n figura nr. 4.1.

Figura 4.1 Variaia costurilor i veniturilor actualizate n funcie de rata de actualizare Analiznd graficul din figura nr. 4.1 rezult c rata intern de rentabilitate, care egalizeaz valorile actualizate ale produciei cu costurile totale actualizate (de producie i de investiii) are o valoare cuprins ntre 16% i 17%. Se poate considera c proiectul de modernizare este eficient, ntruct va rezulta o rat intern de rentabilitate mai mare dect eficiena medie pe sector. n continuare, se calculeaz indicatorii de eficien economic, respectiv raportul venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat, raportul beneficiu/cost, rata intern de rentabilitate (tabelul nr. 4.3).

Tabel 4.3

Nr. crt.Specificaie

Rata deactualizare(%)Raportul venituri actualizate /cheltuieliactualizate( ven. tot./1 ch. tot.)Venit net actualizat ()Raportul beneficiu/cost( profit tot./1 ch. tot.)RIR (%)

1.101,391632.898,90,391

16,77%

2.121,357558.386,80,357

3.141,125183.957,90,125

4.151,108 157.008,70,108

5.160,99929.616,510,020

6.170,993 -8.600,84-0,006

7.190,900 -132.294-0,099

Din analiza raportului venituri actualizate/cheltuieli actualizate reiese c la o rat de actualizare cuprins ntre 8% i 17% proiectul de modernizare este eficient, ntruct indicatorul este supraunitar, ceea ce nseamn c se obin efecte (venituri) mai mari dect eforturile (investiia i cheltuielile de producie). Venitul net actualizat (fluxul de numerar actualizat), care exprim profitul total actualizat realizat n urma modernizrii, permite o comparaie n cifre absolute ntre volumul total al ncasrilor i volumul costurilor totale. Similar interpretrii indicatorului precedent, putem spune c proiectul este eficient dac este analizat lundu-se n considerare o rat de actualizare cuprins ntre 10% i 16%, deoarece venitul net actualizat este pozitiv. Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprim profitul total actualizat (venitul net actualizat) obinut la 1 efort total cu investiia i cu producia, proiectul de modernizare este eficient pn la o rat de actualizare de 16%. Figura 4.2 Variaia raportului beneficiu/cost n funcie de rata de actualizare

Rata intern de rentabilitate este acea rat de actualizare care egalizeaz veniturile actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce st la baza alegerii proiectelor de modernizare. Graficul din figura nr. 4.3. evideniaz variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare.

Figura 4.3 Variaia venitului net actualizat n funcie de rata de actualizare

Se constat c venitul net actualizat este zero pentru o rat de rentabilitate cuprins ntre 16% i 17%. De asemenea, din calcule a rezultat o rat intern de rentabilitate de 16,77%, care reflect eficiena proiectului de modernizare, fiind superioar eficienei medii pe sector. Din analiza proiectului de modernizare i reabilitare a sistemului de alimentare cu ap potabil i de canalizare a municipiului Moreni, prin prisma celor mai semnificativi indicatori de evaluare a eficienei economice a proiectelor, rezult c acesta poate fi acceptat, ntruct are o eficien peste media pe sector, genernd efecte favorabile att la nivelul societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi Dmbovia S.A. i administraiei locale, ct i la nivelul economiei naionale.

5. Efecte ale reabilitrii i modernizrii sistemului public de alimentare cu ap i a celui de canalizare

5.1 Efecte cantitative i calitative ale reabilitrii i modernizrii sistemuluipublic de alimentare cu ap i a celui de canalizare Evaluarea viabilitii oricrui proiect de modernizare i reabilitare a unui sistem de alimentare cu ap i de canalizare necesit stabilirea eforturilor i a ealonrii n timp a investiiilor, a surselor de finanare, precum i a efectelor de ordin cantitativ i calitativ prognozate prin modernizarea tehnologiilor. Principalii indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu ap i de canalizare dup reabilitare i modernizare sunt sintetizai n tabelul nr. 5.1. Indicatorul cheltuieli anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sstemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei se determin prin nsumarea cheltuielilor de exploatare dup reabilitare i modernizare(Ct) i a cheltuielilor anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare(Chri). Perioada de recuperare a investiiei specific sectorului serviciilor de almentare cu ap i de canalizare este de 15 ani. Astefl, cheltuielile anuale de recuperare a investiiei pentru reabilitare i modernizare vor fi:Chri= =103.773,93103.774 /an Ca urmare, cheltuielile anuale totale dup reablitare i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei vor fi:Cht=32.689+103.774= 136.463 Costul apei potabile n perioada de recuperare a investiiei se determin ca raport ntre cheltuielile anuale totale dup reabilitarea i modernizarea sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n perioada de recuperare a investiiei i cantitatea medie de ap potbil dup reabilitare i modernizare(Af1):C1 = =0,11370,11 /mc

Indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu ap i a celui de canalizare dup reabilitare i modernizare

Tabel 5.1Nr. crt.SpecificaieU.M.Valoare

1Debit mediu anual asigurat nainte de reabilitare imodernizareL/om.zi160

2Debit mediu anual asigurat dup reabilitare imodernizareL/om.zi173

3Populaia asigurat cu ap i canalizare dupreabilitare i modernizarepersoane19.289

4Cantitatea medie de ap potabil asigurat nainte de reabilitare i modernizareMc/an730.000

5Cantitatea medie de ap potabil asigurat dupreabilitare i modernizareMc/an1.199.990

6Investiia pentru reabilitare i modernizare1.556.609

7Cheltuieli anuale totale dup reabilitare i modernizare pe perioada de recuperare a investiiei2/an136.463

8Cheltuieli anuale dup perioada de recuperare ainvestiiei/an32.689

9Costul apei potabile n perioada de recuperare ainvestiiei (7/5)/mc0,11

10Costul apei potabile dup perioada de recuperare ainvestiiei (8/5)/mc0,03

11Costul mediu al apei potabile pe perioada de 25 de ani/mc0,078

12Investiia specific (6/5)/mc/an1,29

Costul mediu al apei potabile n perioada de functionare de 25 ani( Cm) se calculeaz ca medie aritmetic ponderat a costului aper potabile n perioada de recuperare a investiiei(C1) i a costului apei potabile dup perioada de recuperare a investiiei(C2), dup urmtoarea formul:Cm=Cm= = 0,078

Proiectul de modernizare i reabilitare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni conduce la obinerea mai multor efecte cantitative, cum ar fi:-creterea capacitii de servire, numrul de persoane beneficiare ale serviciului sporind de la 12.500 la 19.289, ceea ce nseamn n termeni relativi un spor de 54%;-creterea gradului de acces al populaiei la aceste servicii1 de la 58,14% n cazul alimentrii cu ap i 53,49% n cazul canalizrii la 89,71% pentru ambele servicii;-creterea debitului mediu asigurat n conformitate cu standardele Uniunii Europene, acesta ajungnd la 173 l/om i zi;-reducerea consumului specific de energie electric prin eliminarea sursei de ap Podei (reducere cu 6%) i prin nlocuirea pompelor uzate n staia de epurare Moreni (reducere cu 15%);-creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staia de pompare a apelor uzate i nlocuirea pompelor uzate din staia de epurare Moreni (spor mediu de randament 5%);-creterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu ap potabil prin mbuntirea performanelor energetice ale motoarelor la staiile de tratare a apei brute i la staiile de pompare (spor mediu de randament 2%);-creterea fiabilitii i implicit, a indicelui de disponibilitate mediu, acesta din urm ajungnd la peste 95%;-creterea numrului de ore de funcionare la cderi mai mici, ceea ce implic un spor de producie de ap potabil i ap epurat;-reducerea pierderilor pe reele cu 20%-conservarea resurselor de ap ca urmare a reducerii pierderilor pe reele;-reducerea pierderilor de ap potabil pe branamentele interioare cu cca. 50% la blocurile de locuine i cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizrii apei;-reducerea consumului de ap potabil ca efect al reducerii pierderilor pe branamentele interioare n urma contorizrii;-generarea unui nou ciclu de via pentru echipamente, pentru o perioad de cca. 25 de ani;-creterea veniturilor obinute prin mrirea volumului serviciilor oferite i a calitii acestora;-reducerea cheltuielilor de mentenan prin orientarea treptat a personalului de exploatare excedentar ctre partea de ntreinere a echipamentelor i sistemului de alimentare cu ap i de canalizare n ansamblul su. Lucrrile de reabilitare i modernizare a sistemului de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni genereaz i o serie de efecte calitative, dintre care putem aminti:-satisfacerea superioar a cererii pieei;-creterea capacitii de rspuns la schimbrile care intervin n mediul extern;-stabilirea real a consumului de ap potabil ca urmare a contorizrii;-creterea suportabilitii serviciului;-mbuntirea relaiilor cu beneficiarii;-echiparea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare cu instalaii de ultim generaie, cu grad nalt de tehnicitate;-mbuntirea imaginii societii comerciale Gospodrie Comunal Locativ i Transporturi S.A.-mbuntirea calitii mediului ambiant din Municipiul Moreni prin utilizarea raional a resurselor naturale de ap i epurarea apelor uzate, n conformitate cu prevederile directivelor Uniunii Europene.

5.2 Efecte colaterale ale investiiilor din infrastructura local asupra altor sectoare economice Efortul investiional prognozat de 1.556.609 nu trebuie s fie considerat numai ca un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex n cadrul cruia se produc bunuri materiale cu o perioad lung de utilizare, se realizeaz condiii de via la standarde europene pentru populaia municipiului Moreni i se ndeplinesc politicile de mediu i de dezvoltare durabil pentru care Romnia s-a angajat n perspectiva integrrii n Uniunea European. Pregtirea i realizarea lucrrilor de investiii pentru reabilitarea i modernizarea sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din Municipiul Moreni va avea o serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum i asupra ocuprii forei de munc. O evaluare sumar a acestora permite evidenierea urmtoarelor consecine n plan economic i social:

-meninerea n activitate a forei de munc din cadrul sectorului serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare, cu tendina de cretere n viitor, ca urmare a dezvoltrii unor noi capaciti de servire;-realizarea lucrrilor de construcii-montaj prevzute n proiectul de investiii va permite crearea de noi locuri de munc;-stimularea industriei romneti productoare de utilaje, maini i echipamente specifice sectorului;-producerea echipamentelor i instalaiilor care se vor pune n oper n cadrul lucrrilor de modernizare i reabilitare a infrastructurii (s-a presupus c 40% dintre acestea se vor produce de ctre industria romneasc) va asigura locuri de munc pentru 5000 de salariai n industria orizontal;-din fondul investiional de 1.556.609 se consum cu materiale, manoper i echipamente cca 95%, ceea ce nseamn i un aport proporional la bugetul statului sub form de taxe, impozite i TVA;-prin intermediul investiiilor directe, a mprumuturilor rambursabile i a granturilor va intra n ar moned convertibil de peste 1.000.000 ;-se pot dezvolta oportuniti pentru companii strine productoare de echipamente specifice care s realizeze capaciti de producie n Romnia. Prin intermediul unor proiecte similare, care s asigure nu numai modernizare i reabilitarea, ci i dezvoltarea pe termen lung a sectorului public de alimentare cu ap i de canalizare la nivelul ntregii ri se asigur i piaa de desfacere necesar pentru astfel de companii;-sectorul serviciilor de alimentare cu ap i de canalizare va rmne deschis pentru tehnologie i know-how de nivel internaional;-se ntrete autonomia local, precum i capacitatea de decizie i de administrare a autoritilor publice locale n probleme vitale pentru o aezare uman;-utilizarea raional i protecia resurselor de ap;-pstrarea echilibrului ecologic;-vor fi asigurate condiiile de baz ale unui trai civilizat i respectiv, ale prezervrii strii de sntate a populaiei.

Astfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de reabilitare i modernizare a sistemului public de alimentare cu ap i de canalizare din municipiul Moreni nu au fost luate n calcul n cadrul analizei eficienei proiectului, fiind mai dificil de cuantificat. Cu toate acestea, din calcule a rezultat o eficien ridicat a proiectului i n plus, el contribuie la dezvoltarea economico- social, ntruct economia naional i ntreaga societate romneasc vor beneficia de avantajele economice, sociale i ecologice ale unei amenajri hidroedilitare moderne.

Anex

1

proiect servicii

Documents