producción flujos

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Planilla para confeccionar flujo de caja.

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  • 1. 1.- Carta Gantt:2.- Clculo:- Describir la reas de funcionamiento- Ingresar todos los ingresos, por fecha de recepcin- Enumerar las acciones - Ingresas todos los costos . Revisar carta gantt- Con colores insertar las celdas entre inicio y fin- Se puede crear un sub presupuesto independiente.- Al llenar las actividades, se visualizan los requerimientos3.- Plan de Financiamiento4.- Flujo Operacional- Se deben ingresar todos los ingresos- Hoja resumen, indica el flujo, resultado de la operacin.- Se resume la hoja con el clculo de costos- Esta hoja es resumen, est vinculada a la hoja de Clculo.- Se deben ingresar todos los costos extras5.- Resultado - Hoja Resumen, indica el resultado de la operacin - Esta hoja es resumen, est vinculada a la hoja de Clculo.

2. CARTA GANTTProyectoResponsableFecha de programacinFecha de Inicio actividadmes1 Semana 1 Semana 2 Semana 3Semana 4 Semana 5N ActividadesDuracin 1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 32 33 34 35 1 2 3 4 5 6 7 8 910111213 1415 161718 19 2021 2223 2447 Responsable 1 / Area Responsable 2 / Area Responsable 3 / Area Responsable 4 / Area 3. mes2 mes3Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 1236 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 6566 67 68 69 70 71 7273 74 75 76 77 78 7980 81 82 83 84 4. PLANILLA DE CLCULO OPERACIONAL Proyecto: Responsable : Fecha de programacin :Resumen Clculo IngresosN ITEM Ingresos Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7Sem 8Sem 9Sem 10Sem 11Sem 12TotalObservaciones 1 - 1 - 1 - 1 - Total $- $- $- $- $- $- $- $- $-$-$-$- $-Resumen Clculo Costos Total Area Administrativa: $0 Total Area Promocional:$0 Total Area Tcnica:$0 Area Creativa: $0 Total Proyecto (Costos)$0 ITEM Costos:Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7Sem 8Sem 9Sem 10Sem 11Sem 12TotalObservacionesNArea Administrativa: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - Total Area Administrativa:$- $- $- $- $- $- $- $- $-$-$-$- $- ITEM Egresos: Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7Sem 8Sem 9Sem 10Sem 11Sem 12TotalObservacionesN Area Promocional: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Total Area Promocional: $- $- $- $- $- $- $- $- $-$-$-$- $- 5. ITEM Egresos:Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7Sem 8Sem 9Sem 10Sem 11Sem 12Total ObservacionesN Area Tcnica: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- Total Area Tcnica: $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0$0$0 -ITEM Egresos:Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7Sem 8Sem 9Sem 10Sem 11Sem 12Total ObservacionesNArea Creativa: 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- Total Area Creativa:-$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0$0$0$0 - 6. Actividad de Recaudacin Paralela(Opcional)N Item Ingresos 1 Total Ingresos Act. de Recaudacin$-N ItemCostos 1 Recursos materiales Recurso humano Recursos Tcnicos Total Costos Act. de Recaudacin$- Utilidad Actividad paralela $- 7. Plan de Financiamiento : Proyecto : Responsable: Fecha de programacin: INGRESOSNAreaItemAportes PropiosAuspiciosOrigen de Fondo 1 Area Administrativa: 2 Area Promocional: 3 Area Tcnica: 4 Area Creativa: 5 OtroTotal$-$- COSTOSNAreaItemResumen Clculo Otros CostosOrigen de Fondo 1 Area Administrativa: - 2 Area Promocional:- 3 Area Tcnica:- 4 Area Creativa: - 5 OtroTotal$-$- 8. FLUJO OPERACIONAL Proyecto : Responsable: Fecha de programacin: Fecha de Inicio:N ITEM IngresosMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 11Mes 12TotalObservaciones 10- - - - - - - - - - - - - 20- - - - - - - - - - - - - 30- - - - - - - - -- - -- Total$-$-$-$-$-$-$-$-$- $-$-$- $-N ITEM CostosMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 11Mes 12TotalObservaciones 1 Total Area Administrativa:- - - - - - - - - - - - - 2 Total Area Promocional: - - - - - - - - - - - - - 3 Total Area Tcnica: - - - - - - - - - - - - - 4 Total Area Creativa: - - - - - - - - -- - - - Total$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $0$0$0- FLUJO OPERACIONALMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10Mes 11Mes 12TotalObservaciones Total abonos programados$0$0$0$0$0$0$0$0$0 $0$0 $0 $0 Saldo (Ingreso -Egresos) $-$-$-$-$-$-$-$-$- $-$-- 9. Responsable :Fecha de programacin :Fecha de Inicio :1.- Presupuesto de Ingresos:Total Aportes Propios $0Total Aportes Auspicios $0Utilidad Actividad paralela $0Total Proyecto (Ingresos) $02.- Presupuesto de Costos:Total Area Administrativa:$0Total Area Promocional: $0Total Area Tcnica: $0Total Area Creativa:$0Total Proyecto (Costos) $03.- Resultado de la OperacinTotal Ingresos - Egresos= Saldo $0