prefeitura municipal de bauru · 2019-08-23 · prefeitura municipal de bauru estado de sÃo paulo...

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

ESTADO DE SÃO PAULO

P, 50 696/16

LEI N" 6.874. DE 15 DE DEZEMBRO PE 2.016

Estima a receita e fixa a despesa do Municípiopara o exercício de 2.017.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que aCâmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei;

c

CAPÍTULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. Io Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2.017, compreendendo o orçamentoreferente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta. inclusive

ftindaçOes instituídas e mantidas pelo Poder Público.

Parágrafo único. As categorias económica e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações económica(Receitas e Despesas Correntes e de Capital) e programática (Programas).

CAPÍTULO IIDO ORÇAMENTO

Seção IDa estimativa da receita

Art. 2o

Art. 3o

A receita orçamentária é estimada em RS 1,269.686.722.00 (um bilhão, duzentos e sessenta e nove milhões, seiscentos eoitenta e seis mil, setecentos e vinte e dois reais), conforme Anexos I e U.

A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:

O

1.0

.0

.0

.00.00.00

1.1.0

.0

.00,00.00

1.2

.0

.0

.00.00.00

1.3

.0

,0

.00.00.00

1.6

.0

.0.00.00.00

1.7

.0

.0

.00.00.00

1.9

.0

.0

.00.00.00

7.0

.0

.0

.00.00.00

1.7

,0

.0

.00.00.00

2.0

.0

.0

.00.00.00

2,1.0

,0

.00.00.00

2.2

.0

.0

.00.00.00

2.4

.0

.0

.00,00.00

8.3

.0

.0

.00.00.00

TABELA 1 - DESDOBRAMENTO DAS RECEITAS ESTIMADAS

Especificação Valor

RECEITAS CORRENTES

Receitas Correntes

Receita Tributária

Receita de ContribuiçõesReceita Patrimonial

Receita de ServiçosTransferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas Correntes Intra

(-) Dedução Fundeb

259.444.795,00

46.858.230,00

63.250.172,00

129.476.633,00

527.749.501,00

49.718.574,00

158.176.592,00-67.660.640.00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS

Receitas de CapitalOperações de CréditoAlienação de BensTransferências de CapitalReceitas de Capital Intra

RECEITAS DE CAPITAL

28.480.405,00

200.000,00

72,354.199.00

1.638.261,00

Em R5 1,00

1.167.013.857,00

102.672.865,00

1.269.686.722,00

Art. 4o

Art. 5°

Seção nDa fixação da despesa

A despesa é fixada cm RS 1.269.686.722,00 (um bilhão, duzentos e sessenta e nove milhões, seiscentos c oitenta e seismil

, setecentos e vinte e dois reais), conforme Anexos de [II a IX

A despesa fixada está assim desdobrada:

1

m


ESTADO DE SAO PAULO

Ref. Lei n0 6 874/16

c

1 - Por calegoria económica:TABELA 2 - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÓMICA

EspecificaçãoI

. Administração DlretaCâmara

Despesas correntesDespesa de capital

Valor

Prefeitura

Despesas correntesDespeso de capitalReservas

Total da Administração Direta2

. Administração IndiretaFUNPREV

Despesas correntesDespesa de capitalReservas

EMDURB


DAE


Total da Administração Indireta3

. Total da Adm. Direta e Indireta


Total das Despesas

Em RS 1.00

17.690.000,00J.390.000,00

19.080.000,00

715.642.838,00151.876.122.00

2.000.000.00

869.498.960.00

888.578.960,00

171.084.000.001.230.000.00

5.430.450,00

177.744.450,00

56.243.106.00

2.413.000.00

100 000.00

58.756.106,00

128.581.206.0015.526.000.00

500.000.00

144.607.206.00

381.107.762.00

1.089.241.150.00172.415.122.00

8.030.450.00

1.269.686.-22.00

11 - Por órgãos de governo:

c

TABELA 3 - DESPESAS POR ORGAO

EspecificaçãoAdministração Direta:Câmara Municipal

PrefeituraGabinete

AdministraçãoEducaçãoFinançasSaúdeJurídico

Obras

SeplanSebesSemmaSemelCultura

Sear

AgriculturaDesenvolvimento

EncargosReserva Contingência

Subtotal da Administração Direta

Administração Indireta:Fund. Prev Serv. Pub. Mun. Efetivos - FUNPREV

Empresa de Des. Urb. e Rural Bauru - EMDURBDepartamento de Água e Esgoto de Bauru - DAESubtotal da Administração Direta

TOTAL GERAL DA DESPESA

Valor

19.080.000,00

16.559.176,0010.022.779,00

215.360.874.0022.517.142.00

210.080.928.0010.554.924,00

176.847.562,007.

764.131,0061.712.307,0044.843.286,008

.530.549,00

12.552.200.004

.719.387.00

3.853.239.00

1.968.106,00

59.612.370,002

.000.000.00

177.744.450,0058.756.106.00

144.607.206,00

Em RS 1.00

19.080.000,00869.498.960.00

888.578.960,00

381.107.762,00

1.269.686.722,00

2

'SI


ESTADO DE SAO PAULO

c

c

Ref. Lei n0 6.874/16

111 - Por funções:TABELA 7 - DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

Em R$ 1,00

Especificação Valor

Administração Direta e Indireta01 - Legislativa03 - Essencial a Justiça04 - Administração06 - Segurança Pública08 - Assistência Social

09 - Previdência Social

10-Saúde

12 - Educação13-Cultura

15 - Urbanismo

16 - Habitação17 - Saneamento

18 - Gestão Ambiental

20 - Agricultura22 - Indústria

23 - Comércio e Serviços27 - Desporto e Lazer28 - Encargos Especiais99 - Reservas

TOTAL GERAL DA DESPESA

19.080.000,00

10.554.924,00

51.190.234.00

2.626.250,00

61.712.307,00

172.314.000,00

210.080.928,00

215.360.874,00

12.552.200,00

241.504.599,00

12.200,00

133.307.206,00

44.843.286,00

3.693.239.00

253.980,00

1.714.126.00

8.530.549.00

72.325.370.00

8.030.450.00

1.269.686.722,00

Art. 6o

§1°

§2°

CAPÍTULO IIIDAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite da inflação do exercício, medido pelo IPCA,

calculado sobre a despesa fixada na Lei Orçamentária e observado o disposto no art. 43, da Lei Federal n" 4.320,

de 17 de março de 1.964;

II - Abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Nâo onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos:

a) destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas a folha de pagamento de ativo, inativos epensionistas, débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da divida pública, despesas de exercíciosanteriores, despesas á conta de recursos vinculados, vinculações constitucionais, legais e de convénios oucongéneres, até o limite das sobras do exercício anterior desses recursos e do seu excesso de arrecadação apuradono exercício.

b) abertos mediante a utilização de recursos na forma prevista no art. 43, §1°, inciso 111, da Lei Federal n° 4.320, de17 de março de 1.964.

Observados os limites a que se referem os incisos I e 11, fica o Poder Executivo autorizado a:

a)

b)

alocar recursos em grupo de despesa ou elemento de despesagarantir a execução da programação aprovada nesta lei;

nâo dotados inicialmente com a finalidade de

Art. T

Art. 8o

transpor, remanejar ou transferir recursos em decorrência de atos relacionados à organização e funcionamento daadministração municipal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos,conforme autorizado no art. 47, XIX, a, da Constituição Estadual (Emenda Constitucional n° 21. de 14 defevereiro de 2.006).

Fica o Poder Executivo, observadas as normas de controle e acompanhamento da execução orçamentária, e com a

finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta lei, autorizado a remanejar recursos, entre atividadese projetos de um mesmo programa, no âmbito de cada órgão, obedecida a distribuição por grupo de despesa.

Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e

condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na LeiComplementar n" 101,

de 4 de maio de 2.000.

3

*

MIS


ESTADO DE SAO PAULO

Ref. Lei n" 6.874/16

C

Art. 9o

Parágrafo único.

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

c

As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal, constantes na Lei Municipal n° 6.816, de 08 dejulho de 2.016 (Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2.017), ficam atualizadas por esta Lei.

As leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelasque criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, açOes e valores, ou que autorizem esses procedimentos.

As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, evice-versa

, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.

Ficam alterados os anexos 11 da Lei Municipal n° 6.460, de 09 de dezembro de 2.013 (PPA) e I da Lei Municipal n06.816,de 08 de julho de 2.016 (LDO), conforme anexo X desta Lei.

Acompanham esta Lei os anexos:

Anexo I - Demonstração da receita e despesa segundo as categorias económicas;Anexo 11 - Resumo Geral da Receita;

Anexo IO - Categoria económica por unidade orçamentária;Anexo IV - Categoria económica por órgão;Anexo V - Consolidação geral por categoria económica;Anexo VI - Programa de trabalho por unidade orçamentária;Anexo VII - Programa de trabalho por funçóes, subfunções e programas;Anexo VIII - Despesa por função, subfunção e programas conforme vínculo com recurso;Anexo IX - Demonstrativo da despesa por órgãos e funçóes;Anexo X - Descriçto dos Programas Governamentais, Ações, Metas, Custos - por Órgão e Unidade Orçamentária;Anexo XI - Metas Anuais;

Anexo XII - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores.

Esta Lei entra em vigor em Io de janeiro de 2.017.

Bauru, 15 de dezembro de 2.016.

DE AGOSTINHO MENDONÇAPREFEITO MUNICIPAL

JJS PORTOSECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ICOS ROBERTO DAt;OST 0ARCIASECRETÁRIO DE ECONOMIA ETINANÇASMOMIA rflNAI

Projeto de iniciativa doPODER EXECUTIVO

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDREA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

4

i

J

{

ANEXO I

Data: 11/11/201615:54:14 Sistema CECAM

(Páoina: 1 / 1 l 666.882.322,00

10.770.532,00 411.588.296,00

151.771.171,00 5,00

20.643.946,00

8.030.450,00

1.089.241.150,00

77.772.707,00

1.167.013.857,00

172.415.122,00

8.030.450,00

180.445.572,00

1.089.241.150,00 172.415.122,00

8.030.450.00

1.269.686,722,00

5.DEPARTAMENTO OE ÁGUA E ESGOTO


Anexo 1 - Demonstração da receita e depesa segundo as categorias económicas - Orçamento 2017

1.0 RECEITAS CORRENTES1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA

1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

1.3 RECEITA PATRIMONIAL

1.6 RECEITA DE SERVIÇOS

1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

7.0 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS7

.1 RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁR1AS7

.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES -1NTRA-ORÇAMENTÁRIAS7

.6 RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIÁS7

.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

259 444.795,00

46.858.230,00

63.250.172,00

129.476.633.00

460.088.861,00

49.718.574,00

2.493,00

82.177.101.00

55.488.568.00

20.508.430,00

1.008.837.265,00

158.176.592,00

3.

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Data: 11/11/2016 1 5:54:14

Sistema CECAM(Página: 1/1

666.882.322,00

10.770.532,00

411 588.296,00 1.089.241.150,00

SUPERÁVIT 77,772.707

,00

TOTAL

SUPERÁVIT CORRENTE

2.1 OPERAÇÕES DE CREDITO

2 2 ALIENAÇÃO DE BENS2 4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL8

.3 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DÉFICIT

28.480.405,00

200.000,00

72.354.199,00

1.638.261,00

1.167.013.857,00 TOTAL 1 167

.013.857

.00

77.772.707,00

102.672.865,00

4.4 INVESTIMENTOS

4.5 INVERSÕES FINANCEIRAS

4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

151.771.171,00

5,00

20.643.946,00

8.030.450,00

172.415.122

,00

8.030.450

,00

TOTAL 180 445 572,00 TOTAL 180.445.572

,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITAS DE CAPITAL

1 008.837 265,00

158.176.592,00

102.672.865,00

DESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITAL

SUPERÁVIT

1.089.241.150

,00

172.415 122.00

8 030.450,00

TOTAL 1,269.686.722,00 TOTAL 1 269.686.722

,00

I.PREFEITTJRA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CÂMARA MUNICIPAL | 3.FUNDAÇAO DE PRÉV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV j 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU | 5.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

ANEXO II


Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:30:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 91

Cádlpo Especificação Desdobramento Fonte Cat.Econ6mica

RECEITAS

1.0

.

0.

0.00.00.00

1.1

.0

.

0.00.00.00

1.1.1

.0

.00.00.00

1.1.1

.2

.00.00.00

1.1.1

.2

.02.00.00

1.1.1

.2

.02.01.00

1.1.1

.

2.02.02.00

1.1.1

.2

.04.00.00

1.1.1

.

2.04.31.00

1.1.1

.2

.04,34.00

1.1

.1

.2

.08.00.00

1.1

.1

.2

.08.01.00

1.1

.

1.3

.00.00.00

1.1

.1

.3

.05.00.00

1.1.1

.3

.05.01.00

1.1.1

.3

.05.01.01

1.1.1

,3

.05.01.02

1.1.1

.3

.05.01.03

1.1

,2

.0

.00,00,00

1.1

,2,1

.00,00,00

1.1

.2

.1

.29,00,00

1,1

,

2,1

.29.01.00

1.1

.2,

1.29.02.00

1,1

.

2.

1.31.00.00

1.1

.2.1

,31.01.00

1,1

.2,1

.31,02,00

1,1

,2.1

.31.03.00

1.1

,

2.1

.31.04.00

1.1

,2

,1

.36,00.00

1.1

.2

.1

.36.01,00

1.1

.2

.1

.99.00,00

1.1

,2

.1

.99,01,00

1.1

.2

.2

.00,00,00

1.1

.2

.2

.28.00,00

1,1

,2

,2

.28.01,00

1,1

.2

,2

,28.02.00

1,1

.2

.2

.28.03.00

1,1

.2

.2

,28,04,00

1.1

.2

.2

.28.05.00

1.1

,2

.2

.99,00.00

1.1

,2

,2

.99,01.00

1.1

,2

,2

.99.02,00

1.1

.2

.2

.99,03,00

1.1

,2

.2

.99,04,00

1.1

,3

,0

.00,00,00

1.1

.3

,0

.01.00,00

1,1

,3

,0

,01,01 00

1.1

.3

,0

,01,02,00

1,2

,0

,0

,00,00.00

1,2

,1

.0

.00.00.00

1.2

.1

.0

.29.00.00

1.2

.1

.0

.29.07.00

1.2

.1

.0

.29.07.01

1.2

.1

.0

.29.07.02

1.2

.1

.

0.29.07.03

1.2

.1

.0

.29.07.04

1,2.1

.0

.29.07.05

1.2

.1

.0

.29.07.06

1.2

,1

.0

.29,07,07

1.2

.1

.0

.29,07.08

1.2

.1

.0

.29.09.00

1.2

,1

.0

.29,09.01

1.2

,1

,0

.29,11,00

1,2,1

,0

.29,11,01

1.2

,3

,0

.00,00,00

1,

2,3,1

.00,00,00

1,3

.

0.0

.00.00.00

1.3.1

.0

.00.00.00

1.3.1.1

.00.00.00

1.

3.1.1

.01.00.00

1.3

.1.1

.01,01.00

1,

3,1.1

.01.02.00

1,3,1.1

.01.03,00

1,3

,1.1

.01.04.00

1.3

.2

.0

.00.00.00

1.3

.2

.2

.00.00.00

1.3

,

2.

2.02.00.00

1.3

,2

,5

,00,00,00

1,3

,2

,5

,01,00,00

1,3

,2

,5

,01.01,00

1,3

,2

,5

,01,01,02

1,3

,2

,5

,01,01,03

1.3

,2

,5

,01,02,00

1,3

,2

,5

,01,02,01

1,3

.2

.5

.01.03.00

1.3

,2

.5

.01.03.01

1.3

,2

,5

.01,03.02

RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 152

,460,889

,00

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA 86.000,000,00

IMPOSTO PREDIAL 74.000.000,00

IMPOSTO TERRITORIAL 12,000,000,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 35,460,889

,00

RETIDO NAS FONTES - TRABALHO 460,889,00

RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 35,000,000,00

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÚ 31,000,000,00

IMP, TRANSMISSÃO INTER VIVOS 31,000 000,00

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 93,428,000,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 93.428.000

,00

ISSQN 93,428,000,00

ISSQN PRÓPRIO 47,312,750,00

ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 29,005,830,00

ISSQN SIMPLES NACIONAL 17.109.420,00

TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 9,446

,505,00

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 855,000,00

TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARE 850,000,00

TAXA DE LICENÇA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO RURAL 5,000,00

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMlNIO PÚBLICO 2,803.998,00

TAXA RESERVA VAGAS ESTAC. VIAS PUBLICAS - EMDURB 33,030,00

TAXA DE INTERDIÇÃO DE RUAS - EMDURB 19,210

,00

AREA VERDE-EMDURB 2.070,481,00

AREA AZUL-EMDURB 681.277

,00

TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA 40.000,00

TAXA DE APREENSAO.DEPOSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMA 40

.

000,00OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 5,747

,

507,00TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC 5,747.507

,00

TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4,107,732,00

TAXA DE CEMITÉRIOS 396,432,00TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS - EMDURB 14

,858,00

TAXA DE EXUMAÇÃO - EMDURB 11,690,00

TAXA DE SEPULTAMENTO - EMDURB 317,225.00

TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULARIDADE - EMDURB 22,947,00

TAXA AUTORIZ, CONSTR, REFORMA JAZIGO-EMDURB 29 712,00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.711.300,00

TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS 2.000.300,00

TAXA EXPEDIENTE PMB 1.700.000,00

ATESTADO TÉCNICO DE OBRAS-PMB 5,000,00

TAXA SERVIÇOS - VISTORIA TÉCNICA-PMB 6,000,00

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIACONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE D 1,669,

00CONTRIB. MELHORIA AGUA POTÁVEL - DAE 1.237

,00

CONTRIB. MELHORIA ESGOTO SANITÁRIO - DAE 432,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES SOCIAISCONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC 35.858,230,

00CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓP 33,723.230,

00CONTRIB, SERVIDORES ATIVO CIVIL - PMB - SS 28.252.780

,00

259.444.795,00245,888.889

,00

1.076.497.905,00

A PMADAA CMAFUIME P

CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - DAE - SSCONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - CÂMARA - SSCONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - FUNPREV - SSCONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXILIO DOEN(CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXILIO DOEN(CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXILIO DOEN<CONTRIB. SERVIDORES ATIVO CIVIL - AUXILIO DOEN<CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O RE(CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVILCONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRICONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVILCONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINACONTRIB, P/ O CUSTEIO DO SERV. ILUMINAÇÃO PUBLICARECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOSALUGUÉIS - PMBALUGUEIS - DAEALUGUEIS-EMDURBALUGUÉIS - FUNPREVRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSDIVIDENDOSDIVIDENDOS - JUROS TDA (ITR)REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCUIJUDRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DREM. DEP. BANC. ROYALTIES - SAÚDEREM. DEP. BANC. ROYALTIES - EDUCAÇÃORECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DREM. DEP. BANC. FUNDEBRECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DREM. DEP. BANC. FNS - BLOCO PABREM. DEP. BANC. FNS - BLOCO GESTÃO SUS

4.141.000,00634.450

,00

105.500,00500.000,0085.000,003

.000.00

1.500,00

2.060.000,00

2.060.000,0075.000,0075.000

,00

11.000.000,00

581.348,00581.348,00

30.000,0011.255,00

494.093,0046.000,00

5.000,00

5.000.00

14.187.485,008.185.036

.00

18.180,00

6.000,00

12.180,00

410,000,00410.000,00

1.950.500,00280,000,00295,000,00

13,554,237,00

1.669,00

46.858,230,00

35.858,230,00

11,000.000,00

63.250,172,00581.348,00

62.310,174,00


Anexo 2 - Resumo geral da receita - Exercfcio 2017Data: 30/09/2016 09:30:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Código Especificação Desdobramento Fonte Cat.Econômica

1.3

.2.5

.01.03.03 REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO MAC 577.700,00

1.3

.2

.5

.

01.03.04 REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE 260.000,001

.3

.2

.5

.01.03.05 REM. DEP. BANC. FNS - INCENTIVO DST/AIDS 190.000,00

1.3

.2

.5

.01.03.06 REM. DEP. BANC. FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 51.000,00

1.3

.2.5

.01.03.07 REM. DEP. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO - ESTADUAL 1.000,00

1.3

.2.5

.01.03.08 REM. DEP. BANC. CONTROLE DE GLICEMIA - ESTADUAL 3.000,00

1.3

.2.5.

01.03.09 REM. DEP. BANC. DOSE CERTA - ESTADUAL 7.500,001.3

.2.5

.01.03.11 REM. DEP. BANC. FNS - PROG NUTR SUPLEMENTAR 80.000,00

1.3

.2

.5

.01.03.12 REM. DEP. BANC. PAB - ESTADUAL 50.000,00

1.3

.2

.5

.01.03.13 3REM. DEP. BANC. - BLOCO INVESTIMENTO - PO JARAGUA- 1.100,00

1.3

.2

.5

.01.03.16 REM. DEP. BANC. BLOCO INVESTIMENTO - CENTRAL SAMU - 39.000,00

1.3

.2

.5

.01.03.25 REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMPL V CAROLINA 3.100,00

1.3

.2

.5

.01.03.26 REM DEP BANC - BLINV ACADEMIA S AMP STA EDW1RGES 3.100,00

1.3

.2

.5

.01.03.31 REM DEP BANC - MAC SAÚDE DO TRABALHADOR 62.000,00

1.3

.2

.5

.

01.03.32 REM DEP BANC - FMS BAURU BLINV UPA BELA VISTA 3.000,001.3

.2.5

.01.03.34 REM DEP BANC - ACÕES DE INV DE VIG EM SAÚDE 8.000,00

1.3

.2

.5

.

01.03.43 REM DEP BANC-BLINV -ESTRUT.REDE SERV. AT.BÁSICA SA 31.000,001

.3

.2.5

.01.03.45 REM DEP BANC - QUALIS MAIS UBS II 5.000,00

1.3

.2.5

.01.05.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS D 1.658.870,001

.3

.2.5

.01.05.01 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANOS ANTERIORES A 2012 3.500,00

1.3

.2.5

.01.05.02 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2016 10.000,00

1.3

.2.5


1.3

.2.5

.01.05.04 REM. DEP. BANC. CONV. SEC. EST. TRANSP. ESCOLAR 20.000,00

1.3

.2.5

.01.05.05 REM. DEP. BANC. QESE 760.000,00

1.3

.2

.5

.01.05.06 REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL 41.000,00

1.3

.2.5

.01.05.07 REM. DEP. BANC. MERENDA FEDERAL 57.000,00

1.3

,2

.5

.01.05.09 REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANO 2013 20,00

1.3

.2.5


1.3

.2

.5

.01.05.11 REM DEP BANC - IMPL DE ESCOLAS PI ED. INFANTIL 36.750,00

1.3

.2

.5

.01.05.13 REM DEP BANC - MANUT. EDUC. INFANTIL 36.100,00

1.3

.2

.5

.01.05.14 REM DEP BANC - FNDE - MATERIAL ESCOLAR PRO INFANCI 1.500,00

1.3

.2

.5


1.3

.2

.5

.01.05.16 REM DEP BANC - PROINFANCIA CONSTR CRECHES 106.800,00

1.3

.2

.5

.01.05.17 REM.DEP.BANC.FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESC. - 300,00

1.3

.2

.5

.01.05.18 REM DEP BANC PROGR CRECHE ESCOLA MARY DOTTA CO 25,000,00

1.3

.2

.5

.01.05.19 REM DEP BANC - APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 41.500,00

1.3

.2

.5

.01.06.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 102.000,001.3

.2

.5

.01.06.01 REM. DEP. BANC. FDO MUN. DA SAÚDE 22.000,00

1.3

.2

.5

.01.06.02 REM. DEP. BANC. PMB - TAXAS VIG. SAÚDE 80.000,00

1.3

.2

.5

.01.09.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 21.500,001

.3

.2.5

.01.09.01 REM. DEP. BANC. CIDE 21.500,00

1.3

.2

.5

.01.10.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE 227.186,001

.3

.2.5

.01.10.09 REM. DEP. BANC. PSE - IGD - SUAS 250,00

1.3

.2

.5

.01.10.10 REM. DEP. BANC. PSE - ACESSUAS TRABALHO 20.500,00

1.3

.2

.5

.01.10.11 REM DEP BANC - BL PISO SOC. ESP. MEDIA COMPL 36.300,00

1.3

.2

.5

.01.10.12 REM DEP BANC - BL PISO SOCIAL BÁSICO 9.456,00

1.3

.2

.5

.01.10.13 REM DEP BANC -AQUIS MOB1LCOORD POLITICAS MULHER 14.450,00

1.3

.2

.5

.01.10.14 REM DEP BANC - PISO SOC. ESP. ALTA COMPL. 11.000,00

1.3

.2

.5

.01.10.15 REM DEP BANC-GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 66.750,00

1.3

.2

.5

.01.10.18 REM DEP BANC FMAS LIBERDADE ASSISTIDA - est 5.340,00

1.3

.2

.5

.01.10.19 REM DEP BANC FMAS - CREAS - est 4.920,00

1.3.2

.5

.01.10.21 REM DEP BANC - CONV EST - CENTRO DE CONV DO IDOSO 30.000,00

1.3

.2

.5

.01.10.22 REM DEP BANC- FNAS PSE - BENEF DE PREST CONTIN A E 1.300,00

1.3

.2

.5

.01.10.23 REM DEP BANC AÇÕES ESTRATÉGICAS PETI 6.300,001.3

.2

.5

.01.10.24 REM DEP BANC - ESTR REDE SERV PROT SOC ESP - A.M. 8.600,00

1.3

.2

.5

.01.10.25 REM DEP BANC - FNAS APRIMORA REDE 170,00

1.3

.2

.5

.01.10.26 REM DEP BANC - GSUAS - GESTÃO SUAS 11.850,00

1.3

.2

.5

.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BAN 3.796.800,001.3

.2

.5

.01.99.01 REM. DEP. BANC. FDO DESENV. ESPORTIVO - FMDE 7.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.02 REM. DEP. BANC. FDO ESP.PROM.ATIV.CULTURAIS-FEPAC 12.600,00

1.3

.2

.5

.01.99.03 REM. DEP. BANC. FDO MEIO AMBIENTE 47.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.04 REM. DEP. BANC. FDO ZOOLÓGICO 19.350,00

1.3

.2

.5

.01.99.05 REM. DEP. BANC. FDO TURISMO 200,00

1.3

.2

.5

.01.99.06 REM. DEP. BANC. FDO BOMBEIROS 330.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.07 REM. DEP. BANC. FDO ASSIST. SOCIAL 15.600,00

1.3

.2

.5

.01.99.08 REM. DEP. BANC. FDO CRIANÇA ADOLESCENTE 76.200,001

.3

.2

.5

.01.99.10 REM. DEP. BANC. FDO INFRA-ESTRUTURA 300,00

1.3

.2

.5

.01.99.11 REM. DEP. BANC. ASSOC. CENTRO OESTE BAURU-ARCO 300,00

1.3

.2

.5

.01.99.12 REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS 31.000,001

.3

.2

.5

.01.99.13 REM. DEP. BANC. CONTR. ILUM. PUBLICA-CIP 41.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.14 REM. DEP. BANC. SEC ADMINISTRAÇÃO - CONSIGNAÇÃO 3.000,001

.3

.2

.5

.01.99.15 REM. DEP. BANC.PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL 3.000,001

.3

.2

.5

.01.99.16 REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO BASICAL-ESTADUAL 2.000,001

.3

.2

.5

.01.99.17 REM. DEP. BANC.PROG QUAL GER RENDA OFICINA CALÇA 200,001

.3

.2

.5

.01.99.18 REM. DEP. FDO CRIAN/ADOLESC - REC. PRÓPRIOS 1.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.20 REM. BANC. CONV. CULTURA VIVA ARTE ED E CIDAD 30.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.21 REM. DEP. BANC. - CONSTR PC PUB NO JD GODOY 6.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.22 REM. DEP. BANC. PAC 2 - PAV BAIRRO TANGARAS 100.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.23 REM. DEP. BANC. FDO INFRAEST RECURSOS PRÓPRIOS 200,00

1.3

.2

.5.01.99.24 REM. DEP. BANC. FDO ESP DESPESA - SAGRA 6.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.25 REM. DEP. BANC. MULTAS ARREC LIC ELETRONICO 25.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.26 REM. DEP. BANC. FDO MUN DE HABITAÇÃO 12.200,001.3

.2

.5.01.99.28 REM. POUP. FNS - BLGES II C REGULADOR 69.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.29 REM. DEP. BANC. MULTAS ARREC TRANS BOLETOS 15.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.30 REM. DEP. BANC.PAC 2 PAV PQ SANTA CÂNDIDA 15.600

,00

1.3

.2

.5.01.99.31 REM. DEP. BANC. TUFE SEPLAN 15.000

,00

1.3.

2.5.

01.99.32 REM. DEP. BANC. TUFE SEMMA 180.000,001

.3

.2

.5

.01.99.33 REM. DEP. BANC. COMP. FINC EXTRA MINERAIS CFEM 21.000,00

1.3

.2

.5

.01.99.34 REM. DEP. BANC. MULTAS PROCON 7.000

,00

1.3

.2

.5

.01.99.35 REM POUP - CONST PISTA SKATE PC SILVESTRE AMANTINI 1.200

,00


Anexo 2 - Resumo geral da receita . Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:30:39

Sistema CECAMfPãQina:3/9

Código Especificação Desdobramento Fonte Cat.Econõmica

1.3

.2

.5

.01.99.36

1.3

.

2.5

.01.99.37

1.3

.2

.5

.01.99.39

1.3

.2

.5

.01.99.40

1.3

.2

.5

.01.99.41

1.3

.2

.5

.01.99.43

1.3

.2

.5

.01.99.46

1.3

.2

.5

.01.99.52

1.3

.2

.5

.01.99.54

1.3

.2

.5

.01.99.56

1.3

.2

.5

.01.99.57

1.3

.2

.5

.01.99.61

1.3

.2

.5

.01.99.62

1.3

.2

.5

.01.99.63

1,3

.2

.5

.01.99.67

1.3

.

2.5

.01.99.75

1.3

.2

.5

.01.99.78

1.3

.2.5

.01.99.79

1.3

.2.5

.01.99.80

1.3

.2

.5

.01.99.81

1.3

.2

.5

.01.99.82

1.3

.2

.5

.01.99.83

1.3

.2

.5

.01.99.85

1.3

.2

.5

.

01.99.861

.3

.2

.5

.01.99.87

1.3

.

2.

5.01.99.90

1.3

.2

.5

.01.99.91

1.3

.2

.5

.02.00.00

1.3

.2

.5

,02.99.00

1.3

.2

.5

.02.99.01

1.3

.2

.5

,02,99.02

1.3

.2

.5

.02.99.03

1.3

.2

.6

.00.00.00

1.3

.2

.

6.01.00.00

1.3

.2

.8

.00.00.00

1.3

.2

.8

.10.00.00

1.3

.2

.8

.20.00.00

1.3

.3

.0

.00.00.00

1.3

.3

.3

.00.00.00

1.3

.

3.3

.01.00.00

1.3

.3

.3

,01,01,00

1,3

,3

,3

,01,02.00

1.3

.3

.3

.01.04.001

.3

.6

.0

.00.00.00

1.3

.6

.1

.00.00.00

1.3

.6

.1

.03.00.00

1.3

.6.1

.03.01.00

1.6

.0

.0

.00.00.00

1.6

.0

.0

.03.00.00

1.6

.0

.0

.03.01.00

1.6

.0

.0

.03.01.02

1.6

.0

.0

.03.01.03

1.6

.0

.0

.03.01.05

1.6.

0.0

.03.01.06

1.6

.0

.0

.03.01.07

1.6

.

0.

0.03.06.00

1.6

.0

.0

.03.06.02

1.6

.0

.0

.03.06.03

1.6

.0

.0

.03.06.04

1.6

.0

.0

.03.06.05

1.6

.0

.0

.03.06.07

1.6

.0

,0

.03,06,08

1,6

.0

.

0,03,06,09

1.6

.0

.0

.03.06,10

1.6

.0

.0.

13.00.001

.6

.0

.0.13.01.00

1.6

.0

.0.

13.01.011

.6

.0

.0

.13.01.02

1.6

,0

,0

,13.01.03

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0.0

.13.01.04

1.6

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.0.13.02.00

1.6

.0

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.13.02.02

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.13.04.00

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.0

.13.04.01

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0.0

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.13.07.03

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0.0.

13.07.041

.6

.0

.0

.13.99.00

1.

6.0

.0

.13.99.01

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.0

.0

.13.99.02

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1.

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0,0

,14,00.00

1,6

,0

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.14.01.00

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.18.00.00

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.0

.18.01.00

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.0

.0

.20.00.00

1.6

.0

.0

.20.01,00

REM, DEP, BANC. FMAS - PROC 24142/11 - SODEXOREM POUP - FDO INFRA ESTRUTURA REC PRÓPRIOSREM POUP - COZINHA COMUNITÁRIAREM DEP BANC - DIVIDENDOSREM DEP BANC - ITRREM DEP BANC - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 70% S/MOVREM POUP - CONV. CENTRO CONVIVÊNCIA IDOSOREM DEP BANC - DEPÓSITOS JUDICIAIS - 30% S/MOVREM POUP - FDO MUN. ZOOLÓGICOREM DEP BANC - FDO DES ESP - FMDE REC PRÓPRIOSREM POUP - CONSTRUÇÃO CENTRO POPREM DEP BANC - FEP - EDUCAÇÃOREM DEP BANC - FEP - SAÚDEREM DEP BANC - ADIANT CARTÃO CORPORATIVOREM DEP BANC CONV EST PAV ASF

, GUIAS, SARJ E RAMPA

REM DEP BANC- SERVIÇO AEROPORTUÁRIOREM DEP BANC - FDO M AQ AREAS OBRAS-DESENVREM POUP - CONSTR CENTRO INIC.ESPORTEREM POUP - SEC POL P/MULH INC AUTÓN.ECONREM DEP BANC - PMB RET. CONSIG/CAPITAL CREDISERVREM POUP - PROG MÓD.BIBLIOTECAS PUBLICASREM DEP BANC - CONV EST TRAT ESGOTO - ETE - PMBREM DEP BANC - CEF.IMP PAVI GAL PQ BAURUREM POUP - CONSTR EST TRAT ESGOTO V.LIMPAREM DEP BANC - MODERNIZAÇÃO PISTA ATLETISMOREM DEP BANC - PAV GAL JD SOLANGE/CON787783/13REM POUP - PAV GAL JD SOLANGE/CON787783/13REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCUREMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NREM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - PMBREM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - DAEREM. DEP. BANC. NÃO VINCULADOS - EMDURBREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAISREM. DEP. BANC. ESPECIAIS DAE - FTEREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO 36.317.689,

00REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO 33.

317,689,00REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO 3,

000,000,00RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕESRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DERECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁRRECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE (JSO DE ÁRREC DE CONC DE DIR,REAL DE USO DE ÁREA PUB - AEROREC.CONC. DIR. REAL DE USO ÁREA PÚB - ZOOLÓGICORECEITA DE CESSÃO DE DIREITOSRECEITA CESSÃO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÂOOUTRAS RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONOUTRAS RECEITA DE CESSÃO DO DIR OPERAC - CARNE IPRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS DE TRANSPORTE 3.207.423,

00SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 901.739

,00

ÁLVARA TAXI/MOTO - TAXI/ESCOLAR - EMDURB 69.674,00

TAXA DE GERENCIAMENTO - ARAÇATUBA TCSL - EMDURB 258.977,00

TAXA DE GERENCIAMENTO GRANDE LONDRINA - EMDURB 566.588,00

TRANSF DE PTO DE ESTAC PROPRIETÁRIO - PMB 3.500,00

TRANSE DE PTO DE ESTAC LOCAL - PMB 3.000,00

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 2.305.684,00

TARIFA DE ESTACIONAMENTO - EMDURB 401.370,00

TARIFA GUARDA VOLUMES - EMDURB 41.980

,00

QUOTA MANUT. CONS. LIMPEZA (QMCL) - EMDURB 162.467,00TARIFA DE SANITÁRIO - BANHO 4.211

,00

TARIFA DE ESTACIOMANENTO NF - EMDURB 33,00

TARIFA EMBARQUE BOLETO - EMDURB 1.694.995,00

GTE- CERTIF. VINCULO DE SERV.- EMDURB 300,00

GTE - TERMO DE AUTORIZAÇÃO-EMDURB 328.00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 835.109,00

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 575.998,00

SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - PMB 500.000,00

SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - DAE 62.756

,00

SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - FUNPREV 5.000,00

PROCESSO SELETIVO - EMDURB 8.242,00

SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 5.000

,00

SERVIÇOS DE VENDAS DE EDITAIS - PMB 5.000,00

SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 7.551,00

SERVIÇO DE EXP. DE CERTIFICADO - DAE 7.551,00

SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS 79.088,00

SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF. - DAE 72.441,00

TIRAGEM DE CÓPIAS - EMDURB 3.647,00

SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF-FUNP 1.000,00

SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS OU CÓPIAS HELIOGRAF-PMB 2.000,00

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 167.472,00

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNPREV 80.000,00

CONVÉNIO ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO-CONSIGNAÇÃO - P 12.000,00

OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-EMDURB 41.234

,00

RESSARCIMENTO CUSTOS ADM. EMPRÉTIMOS-EMDURB 34.238.00

SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 105.270,00

SERV DISTRIB AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 105.270,00

SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 243.200,00SERVIÇO DE REPARAÇÃO.MANUT. E INSTALAÇÃO - DAE 243

,200,00

SERVIÇOS CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLI 736.211,00

SERV.CONSULTORIA ASSIST.TECN, ANÁLISE PROJETOS-DA 736.211,00

90.000,00200,00

12.000,003

.100,00

5.600,00

390.000,0030.000,00

235.000,00

150.000,003

.000,00

30.000,0012.000,004

.500,00

1.100,00

4,500,00

27,000,00

10,000,001

,200,00

10,000,00

1,800

,00

3,850,00

1,500,000,00

15,000,00150.000,00

2.000,00

5.000,00

7.000,00

6.002.449,00

6.002.449,00

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1,347.263,0055,331,00

11,800,000,00

11,800,000,00

278,650,00278.650,00190.000,00

6.000,00

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80.000,0080.000,0080.000,00

278.650,00

80.000,00

129.476.633,00



Sistema CECAM

(Página: 4/9)

Código Especificação Desdobramento Fonte Cat.Económica

(

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.41.01.00

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0.

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.46.00.00

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.46.01.00

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0.

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.48.00,00

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.48.01.00

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.99.00.00

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.99.01.00

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.99.02.00

1.

6.0

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.99.03.00

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.99.04.00

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.99,05.00

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.00,00.00

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.01.00.00

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,01.02.00

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.2

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.01,03.00

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.22.00.00

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.22.70.02

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.33.00.00

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.2.1

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.2

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.2

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.33.22.00

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2.1

.

33.24.001

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.2

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.33.36.00

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.2

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.2

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.33.43.00

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.2

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.2

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.33.49.00

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.2

.

1.33.50.00

1.7

.2

.1

.33.51.00

1.7

.2.1

.33.52.00

1.7

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.33.56.00

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.2.1

.33.57.00

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.2.1

.34.00.00

1.7

.2

.1

.34.07.00

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.2

.1

.34,12.00

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,2

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.34.13.00

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.2

.1

.34.14.00

1.7

,2

.1

.34.15.00

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,2

.1

.34.17.00

1.7

.2.1

.35.00.00

1,7

,2.1

.35.01.00

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.2.1

.

35.01.011

.7

.2.1

.35.03.00

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.2

.1

.35.03.01

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.2

.1

.35.03.02

1.

7.2.1

.35.03.03

1.7

.2.1

.35.03.04

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.2.1

.35.03.05

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,35.03.07

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.2

.1

.35.04.00

1.7

.2

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.35.04.01

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1.7

.2.1

.35.99.00

1.7

.2

,1

,35.99.02

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.2

.1

.36.00.00

1.7

.2

.1

.36.01.00

SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERV 66.046.757,00SERV. DISTRIB. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 65.732.947,00OUTROS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DAE 313.810,00SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DES 57.135.465,00SERV. DE COLETA DE ESGOTO- CONSUMO AUFERIDO - DA 38.857.157,00OUTROS SERVIÇO COLETA ESGOTO - DAE 395.800,00TRATAMENTO DE ESGOTO FTE - DAE 17.882.508,00SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST 3.121,00RECEBIMENTO DESCARTE ECOLÓGICO - EMDURB 881,00OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO - EMDURB 97,00RECEBIMENTO DE RESÍDUOS COMPATÍVEIS - EMDURB 46,00OPERAÇÃO ATERRO SANITÁRIO - GR EMDURB 7,00RECEBIMENTO RESÍDUOS COMPATÍVEIS - GR EMDURB 5,00RECEBIMENTO E DESCARTE ECOLÓGICO DE LÂMPADAS - 2.085,00SERVIÇOS DE CEMITÉRIO 165.229,00CONCESSÃO DE TERRENO - CEMITÉRIO - EMDURB 118.695,00CONCESSÃO DE TERRENO - CEMITÉRIO GR 41.240.00CONCESSÃO TERRENOS CEMITÉRIOS EMDURB 1.628,00TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - EMDURB 1.907,00TAXA DE EXUMAÇÃO NF - EMDURB 715,00TAXA DE SEPULTAMENTO - NF - EMDURB 1.044,00SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 249.160.00SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE ÃGUA - DAE 249.160,00OUTROS SERVIÇOS 749.688.00OUTROS SERVIÇOS - DAE 605.720.00OUTROS SERVIÇOS - GR - EMDURB 52.00SERVIÇO AEROPORTUÁRIO 140.000,00OUTROS SERVIÇOS - NF - EMDURB 770,00TARIFAS AEROPORTUÁRIAS - EMDURB 3.146.00TRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 143.032.256,00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 63,973.200,00COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 60.200.000,00COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 3.700.000,00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT 73.200,00TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 500.000,00COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 500.000,00COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - SAÚDE 125.000,00COTA PARTE DO FDO ESPECIAL PETRÓLEO - FEP - EDUCA 375.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA 54.490.976,00FNS - PAB - PAB FIXO 8.800.000,00FNS - PAB - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE - ACS 950.000

,00

FNS - PAB - SAÚDE BUCAL - SB 300.000,00FNS - PAB - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF 624.000

,00

FNS - PAF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - PARCE 1.934.000,00FNS - BVS - PISO FIXO DE VIG. E PROM DE SAÚDE - PFVPS 860.000,00FNS - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOL 354.000

,00

FNS - MAC - SERV ATE ND MOV URGÊNCIA - SAMU 1.910.000,00

FNS - MAC - TETO MUN. MEDIA ALTA COMPL. AMB. HOSPIT 11.475.000,00FNS - MAC - SERV ATEND MOV URGÊNCIA - SAMU - RAU-SA 2.630.000,00FNS - MAC - TETO REDE SAÚDE MENTAL - RSME 1.950.000,00FNS - MAC - REDE BRASIL SEM MISÉRIA - BSOR-SM 60.000,00FNS - MAC - TETO MUN. REDE VIVER SEM LIMITES - RDEF 6.800.000,00FNS - PAB - PROG. MELH DO ACESSO E DA QUAL. - PMAQ 932.400

,00

FNS - MAC - TETO M. LIMITE UPA - PO 12.040.000,00

FNS - MAC - FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO 6.000.00FNS - BVS - INC 1MPL MAN AÇOES SEVIÇOS PUB EST VIG - 36.000,

00FNS - BVS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA 32.650,00FNS - BVS - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE FNS 197.600

,00

FNS - BVS - FORTALEC DE POL. ATUAÇÂO ESTRATÉGICA DE 73.616.00FNS - BVS - INC. AÇÓES VIG. PREV. CONT. DST/AIDS E HEPA 450.600,

00FNS - MAC - REDE VIVER SEM LIMITES - CEO MUNICIPAL 26.400

,00

FNS - BVS - ASSITÊNCIA FINANC. COMPL. - ACE - 95% 1.448.710,00

FNS - MAC - TETO MUN. MELHOR EM CASA 600.000,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 4.169.790,00GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA 432.000,00FNAS-PSE- AÇOES ESTRATÉGICAS DO PETI 93.300,00FNAS - BL PISO SOC. ESP. MEDIA COMPL 1.069.800

,00

FNAS - BL PISO SOCIAL BÁSICO 1.278.090,00FNAS - PISO SOC. ESP. ALTA COMPL. 1.245.000

,00

FNAS - GSUAS - GESTÃO SUAS 51.600,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 19.048.290,00

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 12.000.000,00

QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO LIVRE 12.000.000,00

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 5.682.290,00

FNDE - PNAEC - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-CRECHE 1.321.600,00

FNDE - PNAEF - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-FUNDAMENT. 2.070.520.00

FNDE - PNAEP - PROG. NAC. ALIM. ESCOL R-PRE-ESC 1.029.900,00

FNDE - PNAE EJA- PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-JOV ADUL 130.750,00

FNDE - PNAEM - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-ENS. MÉDIO 1.010.020.00FNDE - MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL 52.800,

00FNDE - ALIM ESCOLAR ATEND EDUCACIONAL ESPECIALIZA 66.700,00TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PR 80

.000,00

FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR - ENS.MÉDIO 20.000,00

FNDE - PROG. NAC. APOIO TRANSP.ESC. - FUNDAMENTAL 60.000,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL 1.286.000.00

APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO 1.286.000,00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L 850.000,00

TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 850.000.00

527.749.501,00518.010.398.00



Sistema CECAM

(Página: 5 / 9

Código Especificação Desdobramento Fonte CatEconfimica

(

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.2

.2

.00.00.00

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2.2

.33.06.00

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TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 283.978.142,00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 277.600.000,00COTA-PARTE DO ICMS 191.000.000,00COTA-PARTE DO IPVA 85.000.000,00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1,180.000,00COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DO 420.000,00TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN 450.000,00COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA P 450.000,00COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - SA 112.500,00COTA-PARTE ROYALTIES COMP FIN PROD PETRÓLEO - ED 337.500,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRA 4.308.252,00CONTROLE DE GLICEMIA - SS 180.000,00DOSE CERTA FUNDO A FUNDO 848.252

,00

PROGRAMA NUTRICIONAL DE SUP. ALIMENTAR 1.680.000,00PAB ESTADUAL 1.600.000,00OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 1.619.890,00DRADS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 905.190,

00DRADS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 460.800,

00DRADS - FEAS - CREAS - ESTADUAL 120.000

,00

DRADS - FEAS - LA - ESTADUAL 133.800,00BANCO POVO PAULISTA - PRÉMIO SERVIDOR 100,00TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA1S 91.000.000

,00

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃQI .000.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 360 000,00

FDO MUN CRIA/ADOL - DOAÇÃO INST. PRIVADAS 360.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 50.000 00FDO MUN CRIA/ADOL - DOAÇÃO P. FlSICA 50.000,

00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS 9.329.103

,00

TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 9.329.103,00

TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS DO ESTADO DESTINADAS 9.186.968,00

CONV SEC EST EDUCAÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS 5.000.000,00CONV SEC EDUCAÇÃO EST - MERENDA FUNDAMENTAL 2.400.000,00CONV SEC EDUCAÇÃO ESTADO - MERENDA EJA 24.308,00CONV SEC EDUCAÇÃO ESTADUAL - MERENDA ENSINO MED 1.212.000,00CONV.SEC.EDUCAÇÃO EST. MERENDA FUND.INTEGRAL 122.760,00CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENSINO MÉDIO INTEGRAL 207.680,00CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENS MÉDIO ETEC REG 116.820,00CONV.SEC.EDUC EST. MERENDA ENS MÉDIO ETEC INTEG 103.400

,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DO ESTADO 142.135,00OUTRAS TRANSF CONVÉNIO DO ESTADO - DAE 142.135,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES 49.718.574

,00

MULTAS E JUROS DE MORA 16.499.403,00

MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 443.850,00MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 221.300

,00

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMIS 2.900,00MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOSMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMULTAS E JUROS TX SERV BOMBEIROSMULTAS E JUROS TX LIC OBRASMULTAS E JUROS TX EXPEDIENTEMULTAS E JUROS TUFEMULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕESMULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA OMULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONALMULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDMULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR -MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕESMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES -MULTAS E JUROS MORA CONTRIB CUSTEIO ILUMIN PÚBLICMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTOMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTOMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIMULTAS JUROS MORA DIV ATIVA CONTRIB MELHORIAS PMMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROSMULTAS JUROS MORA DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS - DAEMULTAS E JUROS DIV AT1V TX SERV BOMBEIROSMULTA E JUROS DIV ATIV - TX LIC OBRAS PARTMULTAS E JUROS DIV. ATIVA - TAXA EXPEDIENTEMULTAS E JUROS DIV. ATIVA - TAXA PUBLICIDADEMULTAS E JUROS DIV ATIV - TUFEMULTAS E JUROS DIV ATIV - TX CALÇADÃOMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRASMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CMULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILUM PUBMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS ROUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DEOUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OOUTRAS MULTAS E JUROS MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS REOUTRAS MULT E JUR MORA DIV ATIV DE OUTRAS REC - PMOUTRAS MULT E JUR MORA DIV. ATIV REC SERV SAGRA-PMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS

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Sislema CEGAM

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SÍ3-99-SS-SS1

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OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 336.875,00OUTRAS MULTAS JUROS MORA OUTRAS REC - DAE 306.672,00MULTAS ATRASO TRANSF.TÍTULARIDADE CEMITÉR - EMDU 2.735,00MULTAS TRANSPORTES ESPECIAIS - EMDURB 22.164,00OUTRAS MULT. JUR DE MORA - VLRRN - EMDURB 5.304,00MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 6.096.927,00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 5.516.986,00MULTAS ARRECADADAS TRANSITO 2.086.000

.00

MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO 3.430.000,00MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRANSITO-EMDURB 986

,00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 136.315,00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS PMB 45.000,00

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS DAE 81.187,00MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS FUNPREV 5.000

,00

MULTAS DIVERSOS CONTRATOS EMDURB 5.008,00

ACRÉSCIMOS S/ACORDOS PARCELADOS-NF EMDURB 120,00

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 266.213,00MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DAE 266.213,00OUTRAS MULTAS 177.413,00MULTAS PROCON - PMB 80.000

,00

OUTRAS MULTAS - DAE 95.213,00MULTAS E JUR DEC AD1ANT - PMB 2.000

,00

MULTAS E JUROS DEC ADIANT EDUCAÇÃO - PMB 100,00MULTAS E JUR DEC ADIANT - FMDCA 100

,00

ÍNDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕES 34.000,

00INDENIZAÍOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO P 28.000

,00

INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PAT PUB - PMB 25.000,00

INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PAT PUB - SAÚDE 3.000,00OUTRAS INDENIZAÇÕES 6.000,

00

OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNPREV 5.000,00OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMB 1.000,00RESTITUIÇÕES 2.831.421

,00

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E 2.500.000,00

PARCELAMENTOS 2.500.000,00

OUTRAS RESTITUIÇÕES 331.421,00REST DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS - DAE 44,380,00OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREV 100.000,00OUTRAS RESTITUIÇÕES - EMDURB 187.041,

00RECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA D VIDA ATIVA TRIBUTARIA 27.045.575

,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 14.276.000,00

DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDtAL 8.260.000,00

DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL 3.255.000,00

AUTO INFRAÇÃO IPTU 1.000,00

ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU 2.760.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISS 804.000,00

RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI PMB 800.000,00

AUTO INFRAÇÃO ITBI 1.000,00

ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ITBI 3.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 9.519.000,00

DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO 6.159.000,00DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA 1.840.000

,00

AUTO INFRAÇÃO ISSQN 650.000,00

ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISSQN 870.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHO 2.000,00

REC. DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA - PMB 1.000,00

AT MONET DIV ATIV CONTR MELHORIA - PMB 1.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.444.575,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCI 2.444.575,00

REC DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - DAE 1.075,00

RECEITA DIVIDA ATIVA DE TAXAS- PMB 170.000,00

REC DIV ATIVA - AUTO INFRAÇÃO OUTROS TRIBUTOS 300.000,00

REC DIV ATIVA OUTROS TRIB LEV JUDICIAL 70.000,00

ATUAL MONET DIV ATIVA TAXAS 132.000,00

REC DIVIDA ATIVA TUFE 1.260.000,00

REC DIV ATIVA TX SERV BOMBEIROS 150.000,00ATUAL MONET DIV AT TX SERV BOMBEIRO 50.000

,00

DIV ATIV TAXA DE LICENÇA DE OBRAS 13.000,00

RECEITA DIV ATIVA TX UTIL CALÇADAO 7.000,00

ATUAL MONET DIV ATIVA TX LICENÇA OBRAS PART 1.000,00

REC DIVIDA ATIVA TX DE EXPEDIENTE 30.000,00

ATUALIZ. MONET. DIV. AT - TX DE EXPEDIENTE 20.000,00

REC DIVIDA ATIVA DE TAXA DE PUBLICIDADE - PMB 3.000,00

ATUAL. MONET. DIV AT.-TAXA PUBLICIDADE 2.500,00

ATUAL MONET DIV ATIV - TUFE 220.000,00

ATUALIZ. MONET. - DIV. AT1V.-TX UTIL. CALÇADAO 15.000.00

RECEITADA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.659.087,00

RECEITA DA DlVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 395.000,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - P 395.000,00

REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA 320.000,00

AT MONET DIV ATIV CONTR CUST ILUM PUBLICA 75.000,00

RECEITA DA DlVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 1.264.087,00

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RE 1.264.087,00

REC DIV ATIVA NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS DAE 51.087,00

REC DIV ATIV NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS PMB 100.000,00

AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE 280.000,00

AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA 50.000,00

AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN 125.000,00

DIV ATIV PERMISSÃO DE USO AREA PUBLICA 6.000,00

2.865.421,00

28.704.662,00



Sistema CECAM

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Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Económica

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AUTO INFRAÇAO PESSOAL 580.000,00RESTITUIÇÃO AO MUNICIPIO(RESSARCIMENTO) 62.000,00INDENIZAÇÃO DANOS CAUSADOS AO PATR PUBLICO 8.000,00REC DIV ATIV REC DE SERV SAGRA - PMB 1.000,00AT MONET DE REC DIV AT NAO TRIB SAGRA - PMB 1.000,00RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 1.649.088,00RECEITA DE ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÔES JUDICIAIS 14.000,00HONORÁRIOS DE ADVOGADOS 7.000,00HONORÁRIOS DE ADVOGADOS FUNPREV 7.000,00RECEITA DE ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA 7.000,00RECEITA DE ÓNUS DE SUCUMBÊNCIA FUNPREV 7.000,00OUTRAS RECEITAS 1.635.088,00OUTRAS RECEITAS 1.635.088

,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 70.000,00FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO 400.000.00FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 10.000

,00

FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FM DE 24.000,00FUNDO ESPECIAL DE DESPESA 10.000,00FUNDO MUN DIR CRIANÇA ADOLESCENTE - DEP JUDICIAL 70.000,

00OUTRAS RECEITAS EMDURB 131.989,00OUTRAS RECEITAS - FUNPREV 7.000,00OUTRAS RECEITAS SEGUNDA VIA CARTÃO FUNCIONAL - P 3.000,00FUNDO M.DO ZOOLÓGICO - ADOÇÃO 25.000,00AUTO INFRACÃO - PMB 5.099,00AUTO INFRAÇÂO - SEPLAN 3.000,00AUTO INFRAÇÂO - SAÚDE 2017 3.000,

00TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CONVÉNIOS - ADM 120.000,

00FUNDO MUN DE AG. ÁREAS OBRAS - DESENVOLVIMENTO 50.000

,00

FMAS - TAXA 3,01 % SODEXO PROC.24.142/11 703.000,00

RECEITAS DE CAPITALOPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 28.480.405,00OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATU 28.480.405,00OUTOPER. CRED INT CON - PAC 2 PAV TANGARÁS 10.493.350,00OUT OPER. CRED INT CON - PAC 2 PAV STA CÂNDIDA 14.305.177,00OUTOPER. CRED INT CON - PAC 2 PAV DIV. BAIRROS 3.681.878,00ALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 200.000,00ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS PMB - PARCELAMENTO 200.000,00TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 4.790.667,00TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAM 4.790.667

,00

FNDE CONST ESC. PRO INFÂNCIA - JARDIM IVONE 1.595.645,00

FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFÂNCIA - FOTUNA 1.597.224,00

FNDE CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PRO INFÂNCIA - TANGA 1.597.798,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS E 65.936.455

,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO 65.936.455,00CONV FED - PAVIMENTAÇÃO - QUINTA BELA OLINDA 493.100,

00

CONV FED - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO 200.000,00CONV FED - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 64.768.385,00CONV FED - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE RECICLAGEM 179.670,00CONV FED - PAVIMENTAÇÃO - VAL DE PALMAS 295.300,

00TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS E DE SU 1.627.077

,00

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS 1.627.077,00

CONV EST- PROGRAMA CRECHE ESCOLA - MARY DOTA 1.450.642,00

CONV EST - PROGRAMA CRECHE ESCOLA - MARY DOTA - 176.435.00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIASTAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTRA- 2.493

,00

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA - 2.493,00

TUFE - TAXA ÚNICA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIME 2.493

,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASCONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASCONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI 82.

177.101,00CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE P 68.563.220

,00

CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - PMB INTRA ORÇAM 57.412.220

,00

CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - DAE INTRA ORÇAM 8.135.000,00

CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL - CÂMARA INTRA ORÇAM 1.365.000,00

CONTRIB PATR SERV ATIVO CIVIL -FUNPREV INTRA ORÇAM 472.000,00

CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA-PMB 1.000.000,00

CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - DAE 170.000,00

CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - CAMARA 6.000,00

CONTRIB PATRONAL AUX DOENÇA - FUNPREV 3.000,00

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELA 13.613.881,00

PARCEL DE DÉBITO DE CONTR PATRONAL ATIVO PMB 13.613.881,00

RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTARIAS 55.488.568

,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 3.197.317,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - INTRA-ORÇAME 2.724.657

,00

GERENCIAMENTO TRANSP COLETIVO - EMDURB 801.262,00

SERVIÇO PESQUISA E MEDIÇÃO TRANSP -EMDURB 1.553.538,00

SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO - EMDURB 313.826,00

REMOÇÃO DE PONTO DE OBINUS - EMDURB 4.571,00

IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ONIBUS - EMDURB 51.460,00

SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS - INTRA-ORÇAME 472.660,00

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES ESPECIAIS 303.340,00

28.480.405,0028.480.405,00

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82.177.101,0082.177.101

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SERV. DE PLAN. E CONT. DOS TRANSP. ESPECIAIS - EMDU 169.320,00SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAM 8.154.609,00SERVIÍOS DE ENGENHARIA TRANSITO - EMDURB 862.980,00SERVIÇOS DE POSTAGENS DE MULTAS - EMDURB 401.208,00SERV. DE PROC. ENVIO E ARO. DE AUTOS DE INFRAÇÂO - 126.830,00SERVIÇO DE FISC. E EDUCAÇÃO DO TRANSITO - EMDURB 3.718.128,00OPER. DE MEDIDOR E REGISTR. ESTÁTICO E PORTÁTIL - 191.260,00OPER. DE EQUIP. DE LEITURA AUTOM. DE PLACAS - LAP - 191.260,00SERV. DE CONS. DE BANCO DE DADOS E AUTOS DE INFRA 396.001,00OPER. DE MED. E REGIST. FIXO DE VELOCIDADE - EMDURB 2.161.770,00OPER. DE MED, E REGIST. FIXO DE VEL NÃO INTRUSIVO - 105.172,00SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERV 2.840.739,00SERV. DISTR, AGUA POR CONSUMO AUFERIDO - DAE 2.840.739,00SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - DA 1.411.156

,00

SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA FUNPREV 7.500,00SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - 60.498,00SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA PMB - AC 1.161.585,00SERV. DIST. AGUA POR CONSUMO AUFERIDO DA EMDURB - 200.000,00SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DES 2.253.787,00OUTROS SERVIÇOS COLETA ESGOTO - DAE 1.136.295,00SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO DA PMB - 564.461,00SERV, COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO DA FUNPR 3.000,00SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST, FINAL ESGOTO DA EMDUR 24.200,00SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST, FINAL ESGOTO DA PMB- 464.634,00SERV. COL. TRANSP. TRAT DEST. FINAL ESGOTO DA EMDU 80.000,00

TRATAMENTO DE ESGOTO - INTRA ORÇAMENTARIA 1.117.492,00

TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB - INTRA ORÇAMENTARIA - 846.695,00TRATAMENTO DE ESGOTO - FUN'PREV - INTRA ORÇAMENTA 4.500,

00TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB - INTRA ORÇAMENTARI 36.298,00TRATAMENTO DE ESGOTO - PMB-ACORDO - INTRA ORÇAME 109.999,

00

TRATAMENTO DE ESGOTO - EMDURB-ACORDO - INTRA ORÇ 120.000,00SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DEST22.774.722,00OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO -EMDURB 6.070.165,00COLETA DOMICILIAR - EMDURB 13.912.908,00COLETA E TRATAMENTO LIXO HOSPITALAR - EMDURBRECEBIMENTO E DESCARTE ECOL DE LÂMPADAS - EMDURRECEBIMENTO DE RESÍDUOS COMPATÍVEIS - EMDURBOPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO - EMDURBCOLETA SELETIVA DE RESÍDUOS - EMDURBCOLETA, TRANSP. E DISP. AMBIENT. ADEQUADA DE ANIMAISERVIÇOS DE CEMITÉRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIASGERENCIAMENTO CEMITÉRIO E FUNERÁRIA - EMDURBFUNERAL ASSISTENCIAL - EMDURBSEPULTAMENTO EM JAZIGO COLUMBÁRIOOUTROS SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIASCAPINAÇÃO E ROÇADA MECANIZADA - EMDURBCAPINAÇÃO E ROÇADA MANUAL - EMDURBPODA E CORTE DE ARVORES - EMDURBVARRIÇÃO - EMDURBIMPLANT. DE SINALIZAÇÃO DE SOLO COM TINTA VIÁRIOIMPLANT. DE PLACA INDIC REFLETIVAS NOVAS - EMDURBIMPLANT. DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO NOVAS - EMDUIMPLANT. DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO REFORMADAIMPLANT. DE POSTE DE CONCRETO - EMDURBIMPLANT. POSTES DE METALON 0

,6 x 0,6 x 3,5 cm

IMPLANT. POSTES DE METALON 1,0 x 1,0 x 4,5 cm

IMPLANTAÇÃO DE TACHÕES - EMDURBSERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO AEROPORTO - EMDURBINTERDIÇÃO DE RUAS DAE - EMDURBFRES OBSTÁCULOS OU FRES. PAVIMENT. - EMDURBIMPLANT. E SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS - EMDURBAPLICAÇÃO DE PELÍCULA E LAMINADO - EMDURBIMPLANTAÇÃO FOCOS PRINCIPAIS - EMDURBIMPLANTAÇÃO DE COLUNA SEMAFÔRICAS - EMDURBIMPLANTAÇÃO DE BRAÇOS SEMAFORICOS - EMDURBIMPLANTAÇÃO DE BOTOEIRAS DE SEMÁFOROS - EMDURBSERVIÇO DE AJUDANTE GERAL AEROPORTO - EMDURBSUBSTITUIÇÃO DE MÓDULOS DE POTENCIA DO CONT.MULTSUBSTITUIÇÃO DE BOLACHA LED 200M - EMDURBSUBSTITUIÇÃO DE MODULO ELETRICO - EMDURBIMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE GRUPO FOCAL - EMDSUBSTITUIÇÃO DE MODULO DE COMUNICAÇÃO - EMDURBINSTALAÇÃO DE CABO PP 4X1,

5MM - EMDURBIMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES VEICULARES TEMPOOPERAÇÃO E MANUT 24 HORAS DOS CONJUNTOS - EMDURIMPLANTAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE MODULO GPS/GPRSIMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES VEICULARES TEMPO FSERVIÇO FISCAL PÁTIO AEROPORTO - EMDURBSERVIÇO DE AUX. ADMINISTRATIVO AEROPORTO - EMDURSERVIÇO CHEFE ADM. AEROPORTO - EMDURBSERVIÇO DE VIGILÂNCIA AEROPORTO - EMDURBIMPLANTAÇÃO DE TARTARUGAS - EMDURBIMPLANTAÇÃO DE PICOLÉS - EMDURBSUBST. DE MÓDULOS LÓGICOS DO CONT. MULTIPLANO -SUBST. DE BOLACHA LED 300M - EMDURBOUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIASRECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA DECORRENTES DE APORTRECEITA APORTE PERIÓDICO PMB - FUNPREVRECEITA APORTE PERIÓDICO DAE - FUNPREVRECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

726.008,0019.111,003

.260,00

51.510,001

.822.970,00168.790,00

6.235.219,00

5.440.092

,00

521.621,00273.506,00

10.032.175,00492.320,00

1.940.770,00213.761,00

2.471.005,00

2.223.441,00

8.506,00

419.780,00111.350

,00

176.392,00

1.397,00

3.755,00

1.925,00

95.730,0046.465,006

.458,00

3.230,00

1.362,00

12.320.00

11.765.00

3.746

,00

1.130,00

73.110,0045.100

,00

7.780

,00

3.806,00

5.600,00

10.624,003

.885,0051.465,00

729.875,0011.730

,00

12.957,0043.785,0056.240,0084.355

,00

584.860,00605,00

3.903,00

36.840,0019.047,00

18.588.430,00

1.920.000,00

20.508.430,0020.508.430

,00

1.638.261,00



Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Código Especificação Desdobramento Fonte Cat.Econ6mica

8.3

.0

.0

.00.00,00

8.3

.0

.0

.99.00.00

8.3

.0

.0

.99.01.00

8.3

.0

.0

.99.02.00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS - INTRA- 1.638.261,00AMORTIZAÇÕES DE FINANCIAMENTOS - EMDURB 796.261,00AMORTIZAÇÕES DE FINANC. EMDURB - PMB 842.000,00

1.638.261,00

DEDUÇÕESSUBTOTAL 1

.

337.347.362,00

1.0

.0

.0

.00.00.00

1.7

.0

.0

.00.00.00

1.7

.2

.0

.00.00.00

1.7

.2.1

.00.00.00

1.7

.2

,1

.01.00.00

1.

7.2

.1

.01.02.00

1.7

.2.1

.01.05.00

1.7

.2

.1

.36.00.00

1.7

.2

.1

.36.01.00

1.7

.2

.2

.00.00,00

1.7

.2

.2

.01.00,00

1.7

.2

.2

.01.01,00

1.7

.2

.2

,01,02,00

1,7

.2

.2

.01,04.00

RECEITAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNlAO -12.224.640,00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO -12 ,054.640,00COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -12.040.000,00COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT -14.640,00TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L. -170.000,00TRANSF. FINANC. DO 1CMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96 -170,000,00TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -55.436.000,00PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS -55.436.000,00COTA-PARTE DO ICMS -38,200,000,00COTA-PARTE DO IPVA -17.000.000,00COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO -236.000,00

-67.660.640,00-67.660.640,00

-67.660.640,00

SUBTOTAL...

TOTAI

-67.660.640,00

1.269.666.722,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL OE BAURU | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.FUNDAÇAO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV | 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DE BAURU j 5.DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

I

ANEXO III


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária . Exercício 2017Data: 11/11/2016 15:56:25

Sistema CECAM

(Página: 1/19)

Órgão: oi.oo.ooUnidade Orçamentaria: 01.01.00

Unidade Executora: oi.oi.oi

CÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPALCÂMARA MUNICIPAL

Código Especificação Elemento Modalidade.

da Aplicação

Categoria Económica

Natureza

3.

0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3.1

.00.O0.OO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.1

.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1

.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3

.1

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS3.

1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO

3.3

.00.O0.OO OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS3

.3

.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

3.3

.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3

.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS3

.3

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU3

.3

.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO3

.

3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.

3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.0

.00.00,00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4

.00.00.00 INVESTIMENTOS

4.4


.4


4.4

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR4

.4

.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES4

.4

.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12,672,000,001

,210,000,00

1,371,000,00

32.500,00192.000,0070.000,00

1.296.600,00822.000,0022.400,00

1,500,00

16,000,0016.000,00

427.000,00931,000,00

TOTAL. .

13,882.000,00

1.371.000,00

2.437.000,00

17.690.000,00

15.253.000,00

2.437.000,00

1.390.000,00

1.390.000,00

1.390 000,00

19.080.000,00

Órgão: 02.0 0.00Unidade Orçamentária: 02.01.00

Unidade Executora: 0 2. 01. o I

PREFEITURA MUNICIPAL

GABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS


da AplicaçãoCategoria Económica

Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11,003.1

.90.13,00

3.1

.90.16.00

3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90,08,00

3.3

.90.18.00

3,3

.90.30.00

3.3

.90,33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.93.00

3.

3.91.00,00

3.3

.91,39,00

4,0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4,4

.90.00,00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

APLICAÇÕES DIRETASOutros Beneficies Previdenciários do servVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÃVEIS - PESSOAL CIVIL

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÃRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEMOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ

APLICAÇÕES DIRETASOutros Beneficies Assistenciais do servidAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETASMATERIAL DE CONSUMO

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUREQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5,00

8.869.557,00379.595,00192.582,00

1.438.875

,00

250.720,00

41.577,00

95.000,00

166.000,0080.000.00

130.000,002 190.000,00

5.00

24.000,00

5.

005

,00

73.000,00

TOTAL...

9.441.739,00

1.438

.875,00

250.720,00

2.702.582,00

13.857.916.00

10.880614,00

2.977.302,00

24.000,00

73.010,00

73.010,00

73.010,00

13.930.926,00

Órgão: 02.00. 00Unidade Orçamentaria: 02.01.00

Unidade Executora: 02.01.02


GABINETE DO PREFEITO

FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROSCódigo Especificação Elemento Modalidade. Calogoria Económica

da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00 DESPESAS CORRENTES

3 3 00,00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3

.

3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.3

.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO3

.3


.3

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS3

.3


.0

.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

847.107,001

.496.123

,00

40.000,00

2.343.230,00

40.000.00

2.383.230,00

2.383.230,00

200.020,00


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária - Exercício 2017Data: 11/11/2016 15:56:25

Sistema CECAM

(Páoina: 2/19)

4.4


4.4


.4

.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10,00

4.4

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR 10,004

.4

.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,004

.4

.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00

TOTAL...

200.020,00200.020,00

2.583.250.00

Órgão: 02.oo.ooUnidade Orçamentaria: 02.01.00


PREFEITURA MUNICIPALGABINETE DO PREFEITO

FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE

Código Es pecrfi cação Elemento Modalidade. Categoria Económica

da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.93.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL

PESSOA JU

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETASEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,005

.000,00

5,00

4.995,00

15.005,00

4.995,00

TOTAL...

15.005,00

15.005,00

4,995,00

4.995,00

20.000,00

Órgão: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.01. 00




COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL


da Aplicação


Natureza

3.0

.00.00.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.93.00

4.0

.00.00.00

4.

4.00.00.00

4.

4.90.00.00

4.

4.90.52.00

DESPESAS CORRENTES



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

DESPESAS DE CAPITAL

PESSOA JU

10.000,00

2.995,00

5,00

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETASEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

13.000,00

10.000,00

TOTAL...

13.000,00

13.000.00

10.000,00

10.000,00

23.000,00

Órgão: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.01.00




FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE BAURU



Natureza

3.0


3.3

.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3


.3


3.3


.3


.3

.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4

.0


4.4


4.4


.4

.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

1.000,00100,00500,00

5,00

395,00

TOTAL...

1.605,00

1.605,00

395,00

1.605,00

395,00

395,00

2.000,00

Órgão: 02.00.ooUnidade Orçamentária: 02.02.00



SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃOGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS



Natureza

3.0


3.1

.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3

.1


.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.1

.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL3.1

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

5,00

5.339.594,0058.693,00

137.423,00

5.535.715,00

1.042.328,00

9.902.769,00

6.578.043,00


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.

90.33.003

.3

.

90.36.003

.3

.90.39.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

4.0

.00.00.00

4.

4.

00.00.004

.4

.90.00.00

4.4

.

90.30.004

.4

.90.39.00

4.4

.90.52.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIOOUTRAS DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Benefícios Assistenciais do servidAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO



DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



1.042.328.00

251.253,00

41.577,0020.000,00

222.252,0010,000,0014.000,00

2.676.913,00

5,00

88.726,00

5,00

5.00

120.000,00

TOTAL..,

Data; 11/11/2016 15:56:25Sistema CEGAM

(Página: 3/19)

251.253,00

2.984.747,00

3.

324.726,00

88.726,00

120.010,00

120.010.00

120.010,00

10.022.779.00

(

Orgâo: 02.00.00Unidade Orçamentária: 02.03.00



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO INFANTIL

Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Económica

da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.

90.13.003.1

.90.16.00

3.1.

91.00.003.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3,3

.50.43.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

3.3

.91.93.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.50.00.00

4.4

.50.42.00

4.

4.90.00.00

4.

4.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90.52.00

4.4

.90.61.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Benefícios Previdenciários do servVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÂRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO


TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEMOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍSUBVENÇÕES SOCIAIS


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEMAUXÍLIOS


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUROBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

5,00

24.981.576,0030.228,00

1.781.704,00

4.107.510,00

261.750,0010.450.000.00

124.730,00100.000,00

1.520.020,00

10.000,00377.834,00

8.580.010,00260.000,00

10,00

1.805.000,00

5,00

51.000,00

5,00

5,00

7.228.959,00214.035,00

5,00

26.793.513,00

4.107.510,00

10.711.750,00

10.962.604,00

54.380.382,00

30.901.023,00

23.479.359,00

1.805.005,00

61.000,00

7.443.009

,00

7.

494.009,00

7.494.009,00

TOTAL... 61.874.391,00

Orgâo: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02 . 03 . 00



SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOENSINO FUNDAMENTAL

Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econamica

da Aplicação

Natureza

3.0


3.1

.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1


.1

.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv3

.1

.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL3

.1

.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1


.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTBA-ORÇAMENTÁRIAS3

.1

,91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO3

.3

.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3

.3

.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM3

.3

.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ3

.3

.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS3

.3

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

5,00

18.336.766,0050.380,00

1.077.891,00

3.278.284,00

257.000,005.235.000,00

19.465.042,00

3.278.284

,00

5.492.000

,00

21,035.630,00

50.430.216,00

22.743.326,00

27.686,890,00


Anexo 2 - Categoria econâmica por unidade orçamentária - Exercício 2017

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

3.3

.91.93.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.50,00.00

4,4

.50.42.00

4,4

,

90,00,004

,4

,90,30,00

4,4

,

90,39,004

,4

,90.51,00

4,4

,90,52,00

4.4

.90.61.00

servidOutros Benefícios Assistenciais doAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS




108.100,00100.000,00755.015,00

10.000,00185.500,00

19.627.000,00250.000,00

15,00

1.159.255,00

5,00

85.050,00

5,00

5,00

1.000.000,00

10.005

,00

TOTAL...

Data: 11/11/2016 15:56:25

Sistema CECAM

fPágina: 4/19)

1.159.260,00

85.050,00

1.000.025,00

1.085.075,00

1.085.075,00

51.515.291,00


Unidade Executora: 02 .03 , 04


SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFUNDEB MAGISTÉRIO


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.

00.00.003.1

.90.00.00

3.1

.90.11.00

3.

1 90.16.003.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 46.742.375,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.686.164,00

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÂRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 8.165.927,00

TOTAL...

49.428.539,00

8.165.927,00

57.594.466.00

57.594.466,00

57.594.466,00




SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOFUNDEB OUTROS

Modalidade. Categoria EconómicaCódigo Especificação Elemento

da Aplicação Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.16.00

3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 26.984.797,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.690.778,00

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 5.139.959,00

TOTAL...

28.675.575,00

5.139.959,00

33.815.534,00

33.815.534,00

33.815.534,00




SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOMERENDA ESCOLAR



3.0


3.3

,00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3


.3

,90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.3

.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES10.541.172

,00

20,00

10.541,192,00

TOTAL..

10.541.192,00

10.541.192,00

10.541.192,00


Unidade Executora: 02.03. 01


SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOENSINO MÉDIO


da Aplicação

Natureza

3,0

,00,00.00 DESPESAS CORRENTES

3.3

,00,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3

.3

,90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS3

.3

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

20.000,00

PESSOA JU 20.000,0020.000,00

20.000,00



Sistema CECAM

(Página: 5/19)

TOTAL...20.000,00

Órgão: 02.oo. ooUnidade Orçamentaria: 02. 04. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇASGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS


da Aplicação


Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.90.16.00

3.1.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.31.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.92.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Benefícios Previdenciários do servVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOALOBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO




PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



5,00

11.999.275,0015.325,00

244.151,00

2.369.607,00

129.230,00

8.315,00

17.000,00155.000,0060.000,005

.000,00

112.731,004

.371.000,00

2.900.000,00

1,00

100.000,00

10.500,00

1,00

1.00

20.000,00

12.258.756,00

2.369.607,00

129.230,00

7.729.047,00

22.497.140.00

14.628.363,00

7.868.777,00

10.500,00

20.002,00

20.002,00

TOTAL...

20.002,00

22.517.142,00

Orgao: 02.00. ooUnidade Orçamentaria: 02.05.00



SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE



3.0


3.1

.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.1


.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv

3.1


3.1


.1

.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1

.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3

.1

.91,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS3

.1

.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO3

.3


3.3


.3

.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ3

.3


.3


.3

.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servid

3.3


3.3


3.3

.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ3

.3

.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3

.3


.3


.3

.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS3

.3


.3


.3


.3

.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM4

.0


4.4


4.4


.4


.4

.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE4

.4

.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

5,00

116.195.870,005

.690,00

2.342.059,00

5,00

18.657.561,00

30.894.774,00900.000,00

157.991,00233.000,00

10.106.742,006

.952.688,00205.640

,00

1.105.080,00

19.583.238,001

.700.000,00

15,00

969.360,005

,00

31.200,0040.000

,00

5,00

118.543.629,00

18.657,561,00

31.794.774,00

40.044.394,00

210.009.723,00

137.201.190,00

72.808.533,00

969.365,00

71.205,00

71.205,00

71.205,00

TOTAL... 210.080.928.00


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária . Exercício 2017Data: 11/11/2016 15:56:25

Sistema CECAM

(Página: 6/19)


Unidade Executora: 02. c 6.01

PREFEITURA MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOSGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS OEPENDÊNCIAS



Natureza

3.0

.00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.91.00.003.1

.91.13.00

3,3

.00.00,00

3.3

.50.00,00

3,3

,50.39,00

3,3

,90,00,00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

,90,33.00

3,3

.90.35,00

3.

3,90,36,00

3.3

.90,39.00

3.3

.90.93,00

3.3

,91,00,00

3.3

.91.39,00

4.0

,00,00,00

4.4

,00,00,00

4.4

.90,00,00

4.4

.90.30,00

4.4

.90.39,00

4,4

.90,52,00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Benefícios Previdenciarios do serv

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL





APLICAÇÕES DIRETASOutros Benefícios Assistenciais do servidAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOSERVIÇOS DE CONSULTORIAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



5,00

7.805,398,00

5,00

156,274,00

1.392.558,00

236,453,00

8,315,00

10.000,00137.968,00

5.000,00100,00

52.335,00711.215,00

10,00

9,268,00

10,0010,00

30.000,00

TOTAL...

7.961.682,00

1.392,558,00

236,453,00

924,943.00

10,524,904,00

9,354,240,00

1.170,664,00

9,268,00

30.020,00

30.020,00

30.020,00

10.554,924,00

Orgâo: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.07.00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código Especificação Elemento Modalidade,


Natureza

3,0

,00,00,00

3,1

.00.00,00

3,1

.90.00,00

3.

1.

90.05.003.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50,39,00

3,3

,90,00,00

3.3

.90,08,00

3.3

.90,18,00

3,3

.

90,30,003

.

3.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39,00

3,3

,90.93.00

3.3

,91.00,00

3.3

,91.39,00

3,3

.91.93.00

4,

0.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4,4

.90.30.00

4,4

.90.39.00

4,4

.90.51.00

4,4

.90.52.00

4,4

.90.61.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Benefícios Previdenciarios do serv









DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



1,00

16,620,117,0086.211,00

359,867,00

3,244,063,00

60.240,00

33,261,0025,200,00

9,634,975,00

1.000,00

10.000,0014,320,907,00

10,00

16.303,775,005

,00

615,905,005

,00

66,991.445,00243,990,00500,000,00

TOTAL...

17,066,196,00

3,244,063,00

60,240,00

24.025,353,00

60,699.632,00

20,310,259,00

40.389,373,00

16.303.780,00

68.351.345,00

68.351.345,00

68.351.345.00

129.050,977,00

Orgao: 02.0 0.00Unidade Orçamentaria: 02. 07. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

FUNDO MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA



Natureza

3.0

.00.00,00 DESPESAS CORRENTES 453,975,00



Sistema CECAM

fPágina: 7/19)

3.3


3.3


.3


3.3


3.3

.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.0


4.4


4.4


.4

.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

PESSOA JU

253.970,00200.000,00

5,00

47.342.610,00

TOTAL...

453.975,00

47.342.610,00

453.975.00

47.342.610,00

47.342.610,00

47.796.585,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS


da Aplicação


Natureza

3.0

.00.00,00 DESPESAS CORRENTES

3.1


3.1

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv

3.1


3.1



3.1

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS3.1


.3


3.3

.50,00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM3

.3


.3


.3

.90.08.00 Outros Beneficies Assistenciais do servid

3.3


3.

3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3.

3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3


.3


.3


.3


.3


.0


4.4


4.4


.4


4.4


.4


5,00

5.444.196,00

53.362,00136.883,00

1.273.553,00

132.654,00

5,00

8.000,00

90.000,0015.000,0073.780,00

466.078,005

,00

8.400,00

5,00

5,00

50.000,00

TOTAL...

5.634.446,00

1.273.553,00

132.654,00

652.868,00

7.701.921,00

6.907.999,00

793.922,00

8.400,00

50.010,00

50.010,00

50.010,00

7.751.931,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



Natureza

3.0


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3.3


.3


3.3


.3


.3


.

0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL

4.4


4.4


.4


.4


4.195,00500,00

3.500,00

5,00

3.000,00

1.000,00

TOTAL...

8.200,00

4.000,00

8.200

,00

8.200,00

4,000,00

4.000,00

12.200,00




SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL



da Aplicação


Natureza

3.0


3.1


3.1


.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv 5,00

3.1

.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.723.830,00

3.1

.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 87.951,003

.1

.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.867,00

8.821,653,00

21.458.008,00

10.826.484,00



3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

,50.00.00

3.3

.

50.39.003

.

3.

90.00.003

.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.32.00

3.3

,90.33.00

3.3

.90.36.00

3,3

,90,39,00

3,3

.90.93.00

3.

3.91.00.00

3.3

.91.39.00

3.3

.91.93.00

4,0

,00,00,00

4.4

.00 00.00

4.4

.

90.00.004

.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.61.00

4.4

.90.52.00

4.4

.90.61,00


OUTRAS DESPESAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍAPLICAÇÕES DIRETAS

Outros Benefícios Assistenciais do servidAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



2,004.831,00

702.485,00

8.315,00

31.000,00310.000,00

500,004

.000,00

120.000,003

.140.000,00

5,00

6.315.214,00

5,00

5,00

5,00

80.000,0030.000,00

5.00

TOTAL...

Data: 11/11/2016 15:56:25

Sistema CECAMfPáaina: 8/19)

2.004,831,00

702,485,00

3,613,820,00

10,631,524,00

6,315.219,00

110,015,00

110,015,00

110.015,00

21,568,023,00

Órgão: 02 . 00.00Unidade Orçamentária: 02.09.00

Unidade Executora: 02. 09. 02

PREFEITURA MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código Especificação Elemento Modalidade, Categoria Económica

da Aplicação

Natureza

3,0


3.3


3.3


.3

.60.43.00 subvenções sociais 2.970.000,003

.3


.3

.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 20.100,003

.3

.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 6,004

.0


4.4


4,4

.60-00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM4

.4

.60.42.00 AUXÍLIOS 135,000,00

4.4


.4


TOTAL...

2.970.000,00

32.105,00

136.000,00

6.000,00

3.002.105,00

3.002.105,00

140,000,00

140,000,00

3.142.105,00

Órgão: 02.00,00Unidade Orçamentaria: 02.09.00




FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL


NaturezaCódigo Especificação Elemento Modalidade.

da Aplicação

3.0


3.1


3.1


.1


3.1

.90:16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1


.1


.3


3.3


.3


.3


.3


.3


3.3


.3


.3


.3


.3


.0


4.4

.00.00.00 INVESTIMENTOS4

.4


.4

.50.42.00 AUXÍLIOS

4.4


.4


.4


630.917,0084.000,00

100.000,00

374.500,0033.434,858,00

1.286.389,00224.005,00201.400,00

10,00

40.200,00

540.000,00

5.000,00

74.800,00

714.917,00

100.000,00

33.809.368,00

1.711.804,00

40.200,00

540.000,00

79.800,00

36.376.279,00

814.917,00

35.561.362,00

619.800,00

619.800,00



Sistema CECAM(Página: 9/19)

TOTAL... 36.996.079,00


Unidade Executora: 02.09.0-5


SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIALFUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI


da Aplicação

Natureza

3.0


3.3


3.3



3.3


3.000,00

PESSOA JU

1.500,00

1.500,00

3.000,00

3.000,00

TOTAL... 3.000,00

Orqào: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02 .09. 00




FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ÁLCOOL


da Aplicação

Natureza

3.0


3.3


3.3


.3


3.3

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

1.500,00

1.600,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

TOTAL... 3.100,00




SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS



Natureza

3.0

.00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

3.3

.91.93.00

4.0

.00.00.00

4.

4.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Beneficies Previdenciários do serv









DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUROBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5,00

10.999.433,0060.482,00

221.954,00

1.917.290,00

13.440,00

8.315,00

23.500,001

.249.895,00

5,00

46.120,002

.620.500,00

10,00

64.109,0025.222.203,00

50.015,0015,00

415.765,00221.710,00

11.281.874,00

1.917.290,00

13.440,00

3.948.345,00

42.447.261,00

13.199.164,00

29.248.097,00

25.286.312,00

687.505,00

687.505,00

687.505,00

TOTAL... 43.134.766,00

Órgão: 02.00.ooUnidade Orçamentaria: 02.10. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE



Natureza

3.0


3.3


.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS3

.3


.3


.3


.3


.0


828.520,00

250.100,00

100.000,00300.000

.00

178.420,00

828.520,00828.520,00

200.000,00


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária - Exercício 2017Data; 11/11/2016 15:56:25

Sistema CE CAM

.

(Página: 10/191

4.4


4.4


.4

.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00200.000,00

200,000.00

TOTAL... 1.028.520,00

Orgâo: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.10. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEFUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO

Elemento Modalidade. Calegona Económica

da Aplicação

NaturezaCódigo Especificação

3.0

.

00.00.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -DESPESAS DE CAPITAL

PESSOA JU

INVESTIMENTOS


OBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

300.000,0071.000,00

153.400,001

.000,00

151.600,00

TOTAL...

371.000,00

371.000,00

306.000,00

371.000,00

306.000,00

306.000,00

677.000,00

Orgâo: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.10. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMAL


da Aplicação


Natureza

3.0

.00.00.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES




PESSOA JU

INVESTIMENTOS


1.000.00

1.000.00

1.000,00

2.

000,00

1.000

,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

TOTAL... 3.000,00

Órgão: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.ii.oo



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERGABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS



Natureza

3.0


3.1

.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1

.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv3.1

.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL3.1





.3


.3


.3


.3


.3

.90.08.00 Outros Beneficies Assistenciais do servid3

.3

.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE3

.3


3.3

.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF

3.3

,90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3

.3


.

3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

3.

3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3


.


4.0


4.4

.00.00.00 INVESTIMENTOS4

.4


.4


.4


.4


.4


5.00

4.827.264,00150.051,0095.077,00

686.139,00

36.804,00

16.630,00

45.000,00306.202,00

10.000,00

5.000,00

42.882,00

1.425.400,00

10.00

119.625,00

10,0010,00

4.400,00

40,00

5.072.397,00

686.139,00

36.804,00

1.851.124,00

7.

766.089,00

5.

758.536,00

2.007.553,00

119.625,00

4.460,00

4.460,00

4.460,00



Sistema CECAM

f Página: 11/19)

TOTAL... 7.770.549

,00

Órgão: 02.00.00Unidade Orçamentária: 02.11.00

Unidade Executora: 02 .11. 02


SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO


da Aplicação

Natureza

3.0


3.3


3.3


.3

.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 760.000,00

TOTAL...

760.000,00

760.000,00

760.000,00

760.000,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA



da Aplicação

Cal ego na Económica

Natureza

t

3.0

.00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1

.90.05.00

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.003

.3

.91.39.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES










DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



5,00

6.862.474,0060.229,00

137.582,00

1.268.840,00

113.320,00

16.630,0017.100,00

429.400,00

3.000,00

691.000,00

2.583.347,00

10,00

196.653,00

5,00

5,00

90.000,00

7.060.290

,00

1.268.840,00

113.320,00

3.740.487

,00

12.379.590,00

8.329.130,00

4.050.460,00

196.653,00

90.010,00

90.010,00

90.010,00

TOTAL... 12.469.600,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISCódigo Especificação Elemento Modalidade.


Natureza

62.600,00

62.600,00

3.0


3.3


.3


.3


3.3

.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 7.595,00

3.3

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 35.000,00

3.3

.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5,00

4.0


4.4


4.4


.4


TOTAL...

62.600,00

20.000,00

20.000,0020.000,00

82.600,00




SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAISGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS



Natureza

3.0

.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.458.377

,00



3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.

91.00.003

.1

.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50,39.00

3.3

.90.00,00

3,3

.90.08.00

3.

3,90,18,00

3.3

,90,30,00

3.3

,90,32.00

3,3

,90,33.00

3,

3.90,36.00

3,3

,90,39,00

3.3

.90.93,00

3.3

,91.00.00

3.3

.91.39.00

4.0

.00,00.00

4.

4.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.

4.90.30.00

4.4

.90,39,00

4,4

.90.51.00

4.4

.

90.52,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAISAPLICAÇÕES DIRETAS

Outros Benefícios Previdenciários do servVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL





APLICAÇÕES DIRETASOutros Beneficies Assistenciais do servidAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



5,00

2,155,957,00122,758,0045.851,00

322.898,00

5,00

16.630,0020.000,00

833.297,005

,00

1.306,00

10,00864.645,00

5,00

75,105,00

5,00

5,00

200.000,00

61.000,00

TOTAL,..

Data: 11/11/2016 15:56:25Sistema CECAM

(Páoina: 12/19)

2,324,571,00

322,898,00

5,00

1.735,798,00

2,

647.469,00

1.810.908,00

75.105,00

261.010,00

261,010,00

261,010,00

4,719.387,00

Órgão: 02.oo.00Unidade Orçamentaria: 02.14.0 0


PREFEITURA MUNICIPALSECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURAGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS


NaturezaCódigo Especificação Elemento Modalidade,

da Aplicação

3,0

,00.00,00

3.1

,00,00,00

3,1

.90,00,00

3.1

.90,05,00

3,

1.90,11,00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

,91,00,00

3,1

.91.13.00

3.3

.00.00,00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3,3

.90.30.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39,00

3.3

.90.93,00

3.3

.91,00,00

3.3

.91.39.00

4.

0.00,00.00

4,4

,00,00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4,4

.90.39.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES










DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



5,00

1.943.921,0064,982,0046,187,00

402.175,00

38.150,00

65.469,0025.000,00

320.000,003

,000,00

1.015,00

654,350,005

,00

50.870,00

5,00

5,00

80.000,00140.000,00

TOTAL...

2.055.095,00

402.175,00

38.150,00

1,068.839,00

3,615.129,00

2.457.270,00

1,157.859,00

50.870,00

220.010,00

220.010,00

220.010,00

3.835.139,00




SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

FUNDO ESPECIAL DE DESPESA


da Aplicação

Natureza

3.0


3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

3,3

,90,00,00 APLICAÇÕES DIRETAS3

.3


3,3

,90,39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -4

.0

,00,00.00 DESPESAS DE CAPITAL

PESSOA JU

6.100

,00

6.000,00

12.100,00

12,100,0012,100

,00

6.000,00



Sistema CECAM

fPáaina: 13/19)

4.4


4.4


.4


6.000,00

6.000,00

TOTAL... 18.100,00




SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDAGABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS



3.0


3.1


3.1


.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciárioa do serv

3.1


3.1



3.1



.3


3.3


.3


.3


.3

.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servid

3.3


3.3


3.3

.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ3

.3

.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO3

.3


.3


.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.3


.3


.0


4.4


4.4


.4


4.4


.4


5,00

882.155,0042.334

,00

17.643,00

139.822,00

55.305,00

5,00

9.500,00

78.500,00

2.000,00

10.000,0080.100,00

540.262,005

,00

3.000,00

5,00

5,00

37.960,00

TOTAL...

942.137,00

139.822,00

55.305,00

720.372,00

1.860.636,00

1.081.959,00

778.677,00

3.000,00

37.970,00

37.970,00

37.970,00

1.898.606,00

Órgão: 02 . 00 . 00Unidade Orçamentaria: 02.15.00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON,FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

TURISMO E RENDA


da Aplicação

Natureza

3.0


3.3


3.3


.3


3.3

.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÁ 2.100,003

.3

.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 2.100,004

.0


4.4


4.4


.4


TOTAL...

7.400,00

7.400,00

2.100,00

7.400,00

2.100,00

2.100

,00

9.500,00

Órgão: 02. 00. 00Unidade Orçamentária: 02.15. 00



SECRETARIA MUNICIPAL DE DES. ECON, TURISMO E RENDA

FDO MUN AQ AREAS OBRAS INFRAESTRUTURA


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES




40.000,00

PESSOA JU

INVESTIMENTOS

APLICAÇÕES DIRETASOBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

15.000,00

25.000,00

10.000,0010.000,00

40.000,00

20.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00



Sistema CECAM

(Páoina: 14/19)

TOTAL... 60.000,00

Órgão: 02 . 00 . 00Unidade Orçamentária: 02.16.00



ENCARGOS GERAIS

ENCARGOS GERAIS



3.0


3.1


3.1


.1

.

90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO 168.703,003

.1

.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 765.809,00

3.1

.90.67.00 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 10,00

3.2

.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2


.2

.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.782.726,00

3.2

.90.22.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA 341.508,00

3.2

.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENT3.

2.91-21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA 4.506.298,00

3.

3.

00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3

.3


.3

.90.08.00 Outros Benefícios Assistenciais do servid 523.865,00

3.3

.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.661.485,003

.3


.3

.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 18.588.430,00

4.0


4.4


4.


4.4

.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.857.585,004

.5

.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS

4.5


.5

.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5,004

.6

.00.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA4

.6


.6

.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 3.992.988,00

4.6

.90.73.00 CORREÇAO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C 2.195.944,004

.

6.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

4.6

.91.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.138.504,00

4.6

.91.73.00 CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C 8.088.510,009

.0

.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9


9.9


9.9

.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.000.000,00

TOTAL...

35.338.834,00

934.522,00

6.124.234,00

4.506.298,00

5.185.350,00

18.588.430,00

5.

857.585,00

5,00

6.188.932,00

12.227.014,00

2.000.000,00

934.522,00

10.630.532,00

23.773.780,00

24.273.536,00

5.857.585,00

5,00

18.415.946,00

2.000.000,00

2.000.000,00

61.612.370,00



FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN.FUNPREV

CONSELHOS

EFETIVOS-FUNPREV


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.36.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 170.000,00

170.000,00

TOTAL...

170.000,00

170.000,00

170.000,00

Órgão: 03. 00. 00Unidade Orçamentaria: 03. 01. 00


FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREVFUNPREV

PRESIDÊNCIA



3.0


3.1


3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS

3.1


3.1


.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

120.000,00

100.000,00

20.000,00

100.000,00

20.000,00

120.000,00

TOTAL... 120.000,00

Órgão: 03.oo.ooUnidade Orçamentaria: 03.01. 00


FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN.FUNPREV

PROCURADORIA GERAL

EFETIVOS-FUNPREV


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 460.000

,00



Sistema CE CAM

(Página: 15/19)

3.1


3.1


.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 400.000,00

3.1


.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 60.000,00

TOTAL...

400.000,00

60.000,00

460.000,00

460.000,00

Órgão: 03. oo. ooUnidade Orçamentária: 03.01.00


FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. HUN. EFETIVOS-FUNPREVFUNPREV

DIVISÃO ADMINISTRATIVA



3.0


3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.3


3.3


.3


3.3


.3

.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3

.3


.3


.3


.3


.0


4.4


4.4


.4


4.4


.4


1.000.000,00

15.000,00170.000,00

135.000,00

250.000,0025.000,0015.000,00

150.000,002

.

182.000,00

15.000,00

30.000,00700.000,00500.000,00

1.185.000,00

135.000,00

2.622.000,00

15.000.00

1.230.000,00

3.957.000,00

1.320.000,00

2.637.000,00

TOTAL...

1.230.000,00

1.230.000,00

5.187.000,00




DIVISÃO PREVIDENCIARIA



3.0

,00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1.90.01.00

3.1.90.03.00

3.1.90.05.00

3.1.90.11.00

3.

1.

91.00.003

.1.91.13.00

3.3

.00.00.00

3.3

.20.00.00

3.3

.20.01.00

3.3

.20.03.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASAPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOPensões do RPPS e do Militar

Outros Benefícios Previdenciários do serv



OUTRAS DESPESAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS À UNIÃO

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOPENSÕES

165.080.000,00

131.000.000,0024.000.000,00

8.650.000

,00

1.100.000,00

180.000,00

100.000,0050.000,00

TOTAL...

164.750.000,00

180.000,00

150.000,00

164,930.000,00

150.000,00

165.080.000,00




DIVISÃO FINANCEIRA


da Aplicação

Natureza

3.0


3.

1.

00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS


3.1

.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

3.3



3.3


3.


3.3

.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

685.000,00

450.000,0030.000,00

80.000,00

30.000,0080.000

,00

15.000,00

480.000,00

80.000,00

125.000,00

560.000,00

125.000,00

TOTAL... 685.000,00


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária - Exercício 2017Data; 11/11/2016 15;56:25

Sistema CEGAMÍPáQina: 16/19)

Código

Órgão: 03.00,00Unidade Orçamentaria: 03.02.00


FUNDAÇÃO DE PREV. SERV.ENCARGOS GERAIS

ENCARGOS GERAIS

PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV

Especificação Eiemento Modaiidade.

da Apiicacão


Natureza

3.0



3.1


.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS9

.0


9.9


9.9


9.9


612.000,00

5.430.450

,00

612.000,00

5.430,450,00

TOTAL...

612.000,00

612.000,00

5430.450,00

5.430.450,00

6.042.450,00



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURBEMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURUGABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS



Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.

1.90.00.00

3.

1.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.91.00

3.

1.

90.94.003

.3

.00.00.00

3.3

.

90.00.003

.3

.90.30.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.91.00

3.3

.

90.92.003

.3

.91.00.00

3.3

.

91.39.003

.3

.91.47.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES PATRONAISSENTENÇAS JUDICIAISINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASSENTENÇAS JUDICIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


30.182.738,0010.899.335

,00

492.164,00

117.747,00

4.508.160,00211.889

,00

8.850.499,00713.124,0065.312

,00

1.000

.00

198.645,002

.493,00

500.000,00

TOTAL.

41.691.984,00

14.349.984,00

201.138,00

500.000,00

56.243.106,00

41.691.984,00

14.551.122,00

500.000.00

500.000,00

56.743.106,00



EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURBENCARGOS GERAIS - EMDURB

ENCARGOS GERAIS - EMDURB

Código Especificação Elemento Modalidade.da Aplicação


Natureza

4,0

.00.00.00

4.6

.00.00.00

4.6

.90.00,00

4.6

.90.71.00

4.6

.

90.92.004

,6

.91.00.00

4.

6.91.71.00

9.0

.00.00.00

9.

9.00.00,00

9.9

.99.00.00

9,9

.99,99.00

DESPESAS DE CAPITAL

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDAAPLICAÇÕES DIRETAS

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADADESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIARESERVA DE CONTINGÊNCIA


670.000,001

.000.00

1.242.000,00

100.000,00

TOTAL...

671.000,00

1.242.000,00

100.000,00

1.913.000,00

1.913.000

,00

100.000,00

100.000,00

2.013.000,00

Orgào: 05.00.00Unidade Orçamentaria: OB.01.00


DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS



Natureza

3.0




3.1


.3


.


3.3


3.3


1.589.000,00

1.000,00

14.000,00

1.589.000,00

16.000,00

1.605,000,00

1,589,000,00

16,000,00



Sistema CECAM

. (Página: 17/19)

3.3

.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1

.000,00

TOTAL... 1.605.000,00

Órgão: 05.00.00Unidade Orçamentaria: o 5. o l. o o


DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE ADMINISTRATIVA


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.

00.00.003.1

.90.00.00

3.1

.90.11.00

3.

3.00.00.00

3,3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.52.00

DESPESAS CORRENTES





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


6.

100.000,00

1.047.000,0070.000,00

7.933.000,00

3.310.000,00

6,100.000

,00

9.050.000,00

3.310.000,00

íTOTAL.

15.150.000,00

6.100.000,00

9.050.000,00

3.310.000,00

3.310.000,00

18.460.000,00


Unidade Executora: 05. 01.03

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE FINANCEIRA


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.11.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.93.00

DESPESAS CORRENTES





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

4.708.000

,00

37.000,004

.325.000,00

1.320.000,00200.000,00

4.708,000,00

5.882.000,00

TOTAL..

10.590.000,00

4.708.000,00

5.882.000,00

10.590.000,00

Órgão: os.oo.ooUnidade Orçamentaria: 05.01.00


DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE TÉCNICA


da Aplicação

Natureza

) 3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1.90.11.00

3.3

.00.00.00

3.

3.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39,00

DESPESAS CORRENTES





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

9.630.000,00

3.025.000,00144.800,00

9.630,000,00

3,169.800,00

TOTAL...

12.799.800,00

9.630.000,00

3,169,800,00

12.799.800,00


Unidade Executora: 05.01.os

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE DE PLANEJAMENTO


da Aplicação

Natureza

3.0


3.1


3.1



.3


3.3


.3


.3


2.534.830,00

35.000,00255,000,00

2,534.830,00

290,000,00

2.824.830,00

2.534.830,00

290.000,00

TOTAL.. 2.824.830,00



Sistema CE CAM

t Página: 18/19)



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO


da Aplicação

Natureza

3.0


3.1


3.1


.1


3.3


3.3


.3


3.3


.3


.3


.0


4.4


4.4


.4

.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

6.527.000,00

6.540.000,00

33.127.111,00

46.465,00

2.900.000,00

6.527.000,00

39.667.111,00

46.465,00

2.900.000,00

TOTAL...

46.240.576,00

6.527.000,00

39.713.576,00

2.900.000,00

2.900.000,00

49.140.576,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE DE APOIO OPERACIONAL



Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1

.90.11.00

3.3

.00.00.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.39.00

DESPESAS CORRENTES





OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

5.457.000,00

1.550.000,00

80.000,00

5.457.000,00

1.630.000,00

TOTAL...

7.087.000,00

5.457.000,00

1.630.000,00

7.087.000,00


Unidade Executora: 05.01.0B

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASFUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTO


da Aplicação

Natureza

3.0


3.3


3.3


.3


3.3


.3


.3


.0


4.4


4.4


.4


.4


9.300.000,00500.000,00

1.000,00

11.998.000,00

21.799.000,00

9.000.000

,00

1.000,00

TOTAL...

9.001.000,00

21.799.000,00

21.799.000,00

9.001.000,00

9.001.000,00

30.800.000,00



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEENCARGOS GERAIS

ENCARGOS GERAIS



3.0

.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.485.000

,00

3.1

.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.425.000

,00

3.1

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00

3.1

.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,003

.1

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.305.000,00

3.1

.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTEÍA-ORÇAMENTÁRIO 8.305.000,003

.2

.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 140.000

,00

3.2

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.000,003

.2

.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 140.000

,00

3.3

.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.920.000

,00

3.3

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 1.920.000,00

3.3

.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL 1.920.000,00

4.0

.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 315.000,00


Anexo 2 - Categoria económica por unidade orçamentária - Exercício 2017Dala: 11/11/2016 15:56:25

Sistema CECAM

íPáaina: 19/19)

4.6


.6


.6

.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

9.0


9.9


9.9


9.9

,99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

315.000,00

500.000,00

TOTAL...

315.000,00

500.000,00

315.000,00

500.000,00

500.000,00

11.300.000,00

TOTAL GERAL. . . 1.269 686.722,00

)

I

ANEXO IV


Anexo 2 - Categoria económica por Órgão - Exercício 2017Data: 11/11/2016 15:58:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Órgão: 01.00.00 CÂMARA MUNIClPAI


da Aplicação

Natureza

3.0


3.1


3.1


.1


3.1


.1

.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTAR IAS3.1


.3


3.3


.3


3.3


3.3


.3


.3

.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO3

.3


.3

.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

4.0


4.4


4.4


.4


4.4


.4


.4


12.672.000,001

.210.000,00

1.371.000,00

32.500,00192.000,0070.000,00

1.296.600,00822.000,00

22.400,001

.500,00

16.000,00

16.000,00427.000,00931.000,00

13.882.000,00

1.371.000,00

2.437.000,00

17.690.000,00

15.253.000,00

2.437.000,00

1.390.000,00

TOTAL...

1.390.000,00

1.390.000,00

19.080.000,00

Órgão: 02.00.00 prefeitura municipal


da Aplicação

Natureza

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.01.00

3.1

.90.03.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.90.67.00

3.1.90.94.00

3.1.91.00.00

3.1.91.13.00

3.2

.00.00.00

3.2

.90.00.00

3.2

.90.21.00

3.2

.90.22.00

3.2

.91.00.00

3.2

.91.21.00

3.3

.00.00.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.50.43.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.31.00

3.3

.90.32.00

3.3

.90.33.00

3.3

.90.35.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.91.00

3.3

.90.92.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

3.3

.91.93.00

3.3

.91.97.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.50.00.00

4.4

.50.42.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASAPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO 168.703,00Pensões do RPPS e do Militar 765.809,00Outros Beneficies Previdenciários do serv 76

,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 326.345.472,00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.268.276,00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.463.937,00DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 10,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5,00

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 56.952.220,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDAAPLICAÇÕES DIRETAS

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 5.782.726,00OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA 341.508,00

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTJUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA 4.506.298

,00


TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEMOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ 33.808.083,00SUBVENÇÕES SOCIAIS 53.749.858,00

APLICAÇÕES DIRETASOutros Beneficies Assistenciais do servid 1.179.730

,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 779.300,00

MATERIAL DE CONSUMO 39.879.499,00

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF 70.000,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ 6.957.293,00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 368.451,00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 100,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS 3.374.087,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 86.747.583,00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.100.000,

00SENTENÇAS JUDICIAIS 4.661.485,

00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1,00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 278.610,

00APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 27.283.060,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAM 25.222.228,00

APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL 18.588.430,00

DESPESAS DE CAPITAL

340.012.288,00

715.642.838,00

396.964.508,00

INVESTIMENTOS



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR

56.952.220,00

6.124.234,00

4.506.298,00

87.557.941,00

149.396.139,00

10.630.532,00

308.047.798,00

811.050,00

819.401,00101,00

71.093.718,00

811.050,00

132.629.121,00

151.856.122,00

133.440.171,00



Sistema CECAM

(PâQina:2/3)

4.4

.90.51.00

4.

4.90.52.00

4.

4.90.61.00

4.

4.90.91.00

4.5

.00.00.00

4.5

.90.00.00

4.5

.90.91.00

4.6

.00.00.00

4.6

.90.00.00

4.6

.90.71.00

4.6

.90.73.00

4.6

.91.00.00

4.6

.91.71.00

4.6

.91.73.00

9.0

.00.00.00

9.9

.00.00.00

9.9

.99.00.00

9.9

.99.99.00

OBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAQUISIÇÃO DE IMÓVEISSENTENÇAS JUDICIAIS

INVERSÕES FINANCEIRASAPLICAÇÕES DIRETAS

SENTENÇAS JUDICIAISAMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

APLICAÇÕES DIRETASPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADACORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADACORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA C




123.493.379,001

.958.635,00500.020,00

5.857.585,00

5,00

3.992.988,00

2.195.944,00

4.138.504,00

8.088.510,00

2.000.000,00

5,00

6.188.932,00

12.227.014,00

2.000.000,00

5,00

18.415.946,00

2.000.000,00

TOTAL...

2.000.000.00

869.498.960,00

Órgão: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV


da Aplicação

NaturezaV

!

3.0


3.1


3.1


.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO

3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar

3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do serv

3.1



3.1


3.1

.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1

.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS3.1



.3


3.3

.20.00.00 TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO

3.3

.20.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO

3.3

.20.03.00 PENSÕES

3.3


.3


3.3


.3

.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3

.3


.3


.3


.3


.3


.0


4.4


4.4


.4


4.4


.4


.0


9.9


9.9


9.9


131.000.000,0024.000.000,00

8.650.000,00

3.050.000,00

30.000,0015.000,00

612.000,00170.000,00

475.000,00

100.000,0050.000,00

280.000,0025.000,0015.000,00

320.000,002

.262.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00700.000,00500.000,00

5.430.450

,00

167.527.000,00

171.084.000,00

168.002.000,00

475.000,00

150.000,00

2.917.000,00

15.000,00

1.230.000,00

5.430.450,00

3.082.000,00

1.230.000,00

1.230.000,00

5.430.450,00

5.430.450,00

TOTAL... 177.744.450,00

Órgão: 04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB


da Aplicação

Natureza

3.0



3.1

.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL


3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.3


3.3


.3


3.3


.3


.3


.3

.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS

30.182.738,00

10.899.335,00492.164,00117.747,00

4.508.160,00211.889,00

8.850.499,00713.124,0065.312,00

56.243.106.00

41.691.984,00

14.349.984,00

41.691.984,00

14.551.122,00



Sistema CECAM

(Página: 3/3)

3.3


3.3


.3


.3

.91.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -4

.0


4.4


4.4


.4


.6


.6


.6


4.6


4.6


.6


9.0


9.9


9.9


9.9


1.000,00

198.645,002

.493,00

500.000,00

670.000,001

.000,00

1.242.000,00

100.000,00

201.138,00

500.000,00

671.000,00

1.242.000,00

100.000,00

2.413.000

,00

500.000,00

1.913.000,00

100.000,00

100.000,00

TOTAL... 58.756.106,00

Órgão: 05.00.oo departamento de água e esgoto - dae


da Aplicação

Natureza

3.0




3.1


3.1

.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS3.1.91.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

3.1


.2

.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

3.2


.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

3.3


3.3


.3


3.3


.3


.3


.3


.3


.3


.3


.3

.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

4.0


4.4


4.4


.4


.4


.6


.6


.6


9.0


9.9


9.9


9.9


36.545.830,00120.000,00

8.305.000.00

140.000,00

21.535.000,0070.000,00

46.378.911,00

1.320.000,00

2.000,00

12.198.000,00

46.465,001

.920.000,00

11.900.000,003

.311.000,00

315.000,00

500.000,00

36.665.830,00

8.305.000,00

140.000,00

81.503.911,00

1.966.465,00

15.211.000,00

315.000,00

500.000,00

128.581.206,00

44.970.830,00

140.000.00

83.470.376,00

TOTAL...

15.526.000,00

15.211.000,00

315.000,00

500.000,00

500.000,00

144.607.206,00

TOTAL GERAL... 1.269.686.722,00

ANEXO V

1


Anexo 2 - Consolidação geral por categoria económica - Exercício 2017Data: 11/11/2016 16:00:05

Sistema CECAM

(Página: 1/1)Código Especificação Elemento Modalidade.

da Aplicação


Natureza

3.0

.00.00.00

3.1.00.00.00

3.1.90.00.00

3.1

.90.01.00

3.1

.90.03.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.90.67.00

3.1.90.91.00

3.1.90.94.00

3.1.91.00.00

3.1.91.13.00

3.2

.00.00.00

3.2

.90.00.00

3.2

.90.21.00

3.2

.90.22.00

3.2

.91.00.00

3.2

.91.21.00

3.3

.00.00.00

3.3

.20.00.00

3.3

.20.01.00

3.3

.20.03.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.50.43.00

3.3

.90.00.00

3.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.3

.90.31.00

3.3

.90.32.00

3.3

.90.33.00

3,3

.90.35.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.46.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.91.00

3.3

.90.92.00

3.3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.91.39.00

3.3

.91.47.00

3.3

.91.93.00

3.3

.91.97.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.50.00.00

4.4

.50.42.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90.52.00

4.4

.90.61.00

4.4

.90.91.00

4.5

.00.00.00

4.5

.90.00.00

4.5

.90.91.00

4.6

.00.00.00

4.6

.90.00.00

4.6

.90.71.00

4.6

.90.73.00

4.6

.90.92.00

4.6

.91.00.00

4.6

.91.71.00

4.6

.91.73.00

9.0

.00.00.00

9.9

.00.00.00

9.9

.99.00.00

9.9

.99.99.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASAPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO

Pensões do RPPS e do MilitarOutros Beneficios Previdenciários do servVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDEPÓSITOS COMPULSÓRIOSSENTENÇAS JUDICIAISINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS



JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOOUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTJUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA


TRANSFERÊNCIAS À UNIÃOAPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO

PENSÕES


APLICAÇÕES DIRETASOutros Beneficios Assistenciais do servid

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTEMATERIAL DE CONSUMO

PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFMATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÁPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOSERVIÇOS DE CONSULTORIAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUAUXÍLIO ALIMENTAÇÃOOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASSENTENÇAS JUDICIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMAPORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUROBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAQUISIÇÃO DE IMÓVEISSENTENÇAS JUDICIAIS



APLICAÇÕES DIRETASPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADACORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES





131.168.703,0024.765.809,008

.650.076,00

408.796.040,00

13.527.611,00

11.478.937,0010,00

1.104.164

,00

287.752,00

67.103.220,00

5.922.726,00341.508,00

4.506.298,00

100.000,0050.000,00

33.808.083,0053.749.858,00

1.179.730,00811.800,00

66.394.659,0070.000

,00

6.957.293,00393.451,00

15.100,004

.045.976,00

145.535.593,00822.000,00

7.170.524,00

4.728.797,00

2.501,00

12.476.610,00

27.543.170,002

.493,00

25.222.228,0020.508.430

,00

811.050,00

865.401,0016.101,00

136.520.379,007

.200.635

,00

500.020.005

.857.585,00

5,00

4.977.988,00

2.195.944,00

1.000,00

5.380.504,00

8.088.510,00

8.030.450,00

599.779.102,00

1.089.241.150

,00

666.882.322,00

67.103.220,00

6.264.234,00

4.506.298,00

150.000,00

87.557.941,00

250.604.034,00

10.770.532,00

411.588.296,00

73.276,321,00

811.050,00

150.960.121,00

172.415.122,00

151.771.171,00

5,00

7.174.932,00

13.469.014,00

8.030.450,00

5,00

20.643.946,00

TOTAL GERAL...

8.030.450,00

8.030.450,00

1.269.686.722,00

BAURU

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.FUNDAÇAO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV | 4. EM PRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE5.DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO


Anexo 2 - Consolidação geral por categoria económica - Exercício 2017Data: 11/11/2016 16:00:44

Sistema CEGAM

fPáaina: 1/1)Código Especificação Elemento Modalidade. Categoria Econflmica


)

)

3.0

.00.00.00

3.1

.00.00.00

3.1

.90.00.00

3.1

.90.01.00

3.1

.90.03.00

3.1

.90.05.00

3.1

.90.11.00

3.1

.90.13.00

3.1

.90.16.00

3.1

.90.67.00

3.1

.90.91.00

3.1

.90.94.00

3.1

.91.00.00

3.1

.91.13.00

3.2

.00.00.00

3.2

.90.00.00

3.2

.90.21.00

3.2

.90.22.00

3.2

.91.00.00

3.2

.91.21.00

3.3

.00.00.00

3.3

.20.00.00

3.3

.20.01.00

3.3

.20.03.00

3.3

.50.00.00

3.3

.50.39.00

3.3

.50.43.00

3.

3.

90.00.003

.3

.90.08.00

3.3

.90.18.00

3.3

.90.30.00

3.

3.90.31.00

3.

3.

90.32.003

.3

.90.33.00

3.

3.90.35.00

3.3

.90.36.00

3.3

.90.39.00

3.3

.90.46.00

3.3

.90.47.00

3.3

.90.91.00

3.

3.90.92.00

3,3

.90.93.00

3.3

.91.00.00

3.3

.

91.39.003

.

3.

91.47.003

.3

.

91.93.003

.3

.91.97.00

4.0

.00.00.00

4.4

.00.00.00

4.4

.50.00.00

4.4

.50.42.00

4.4

.90.00.00

4.4

.90.30.00

4.4

.90.39.00

4.4

.90.51.00

4.4

.90,52,00

4.4

.90,61,00

4,4

,90,91,00

4.5

.00.00.00

4.

5.

90.00.004

.5

.90.91.00

4,6

,00.00.00

4.6

,90.00.00

4.6

.90.71.00

4.6

.90.73.00

4.6

.90.92.00

4.6

.91.00.00

4.6

.91.71.00

4,6

,91.73.00

9.

0,00,00.00

9.9

.00.00.00

9.9

.99.00.00

9.9

.99.99.00

DESPESAS CORRENTES


APLICAÇÕES DIRETASAPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO

Pensões do RPPS e do MilitarOutros Benefícios Previdenciérios do servVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

OBRIGAÇÕES PATRONAISOUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVILDEPÓSITOS COMPULSÓRIOSSENTENÇAS JUDICIAISINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÂRIO


JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATOOUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTJUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA


TRANSFERÊNCIAS Á UNIÃOAPOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOPENSÕES



PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFMATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃOSERVIÇOS DE CONSULTORIAOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUAUXÍLIO ALIMENTAÇÃOOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVASSENTENÇAS JUDICIAISDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIASOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUOBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMAPORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS



OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUROBRAS E INSTALAÇÕESEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEAQUISIÇÃO DE IMÓVEISSENTENÇAS JUDICIAIS



APLICAÇÕES DIRETASPRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADACORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CDESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES





85.79

10,331

,95

0,68

32,201

,07

0,90

0,00

0,09

0,02

5,29

0,47

0,03

0,35

0,01

0,00

2,66

4,23

0,09

0,06

5,23

0.01

0.55

0.03

0,00

0.32

11.460

,06

0,56

0,37

0,00

0,98

2,17

0.00

1.99

1.62

0,06

0,07

0,00

10,750

,57

0,04

0,46

0,00

0,39

0,17

0,00

0,42

0,64

0,63

47,2452,52

5,29

0,49

0,35

0,01

6,90

19,74

0,85

32,42

5,77

13.58

0,06

11,89

11,95

0,00

0.57

1,06

0,63

0,00

1,63

0,63

0,63

TOTAL GERAL. . . 100,00

BAURU

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.FUNOAÇAO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV | 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

6.DEPARTAMENTO OÊ AGUA E ESGOTO

ANEXO VI

Proieto

Proieto

Projeto

100.000,00

100.000,00 ----------------------

100.000,00

100.000,00

Projeto

Atividade

19.080.000,00

19.080.000.00

19.080.000,00

19.080.000,00

Atividade

13.930.926,00

13.930.926,00 -----------13.930.926,00

13.930.926,00

Atividade

2.483.250,00

2.483.250,00 ----------2.483.250,00

2.483.250,00

Atividade

20.000,00

20.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CEGAM

IPáoina: 1 / 22l

Total

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

Total

13.930.926,00

13.930.926,00 -----------13.930.926,00

13.930.926,00

Total

2.583.250,00

2.583.250,00 ----------2.583.250,00

2.583.250,00

Total

20.000,00

20.000,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária . Exercido 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Órgão: 01.00.00 CÂMARA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Códiç/o Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

01.000 Legislativa

01.122 Administração Geral

01.122,0001 GESTÃO LEGISLATIVA

TOTAL ...

19.080.000,00

19.080.000.00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00



PREFEITURA MUNICIPALGABINETE DO PREFEITOGABINETE DO PREFEITO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total

04,000 Administração


04,122,0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL ...

13.930.926,00

13.930.926,00

13.930.926,00

13.930.926,00

13.930.926,00

13,930.926,00

13.930.926,00

13.930.926,00

Órgão: 02,00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 02.01.02 FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROSCódigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

06.000

06.182

06.182.0047

Segurança Pública

Defesa Civil

DEFESA CIVIL

100,000,00

100,000,00

100,000,00

2,483.250,00

2.483,250,00

2.483.250,00

2.583.250,00

2,583,250,00

2,583,250,00

TOTAL. 100.000,00 2.483.250,00 2

.583.250,00

Órgão: 02.00.00Unidade Orçamentaria: 02.0100


PREFEITURA MUNICIPALGABINETE DO PREFEITOFUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto

06.000

06.182

Segurança Pública

Defesa Civil

Atividade

20.000,00

20.000,00

Total

20.000,00

20,000.00

Proieto

20.000,00

20.000,00

Atividade

23.000,00

23.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CECAM

1

(Páoina: 2 I 22)

20.000,00

20.000,00

Total

23.000,00

23.000,00 ------------------------- --------

Projeto

Projeto

23.000,00 23.000,00

23.000,00 23.000,00

Atividade Total

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 -------------------- -------

2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00

Atividade Total

10.022.779,00 10.022. 779,00

10.022. 779,00 10.022. 779,00 ----------- ----------------10.022.779,00 10.022.779,00

10.022.779,00 10.022.779,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM1

(Página: 2/22)

06.182.0047 DEFESA CIVIL

TOTAL,

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora: 02.01.05 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Càdigo Especificação Op. Especiais Res. Conting. Proieto Atividade Total

06.000

06.182

06.182.0047

Segurança Pública

Defesa Civil

DEFESA CIVIL

TOTAL...

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Executora; 02.01.06 FUNDO MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE BAURU

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00

23.000,00


15.000 Urbanismo

15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

TOTAL ...

2,000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2,000,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.02.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02.02.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS


04.000 Administração


04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

10.022.779,00

10.022.779,00

10.022.779,00

10.022.779,00

10.022,779,00

10.022.779,00

TOTAL 10.022.779,00 10.022.779,00

Proieto

7.228.969,00

7.228.969,00

Atividade

54.645.422,00

53.665.518,00

Data: 3010912016 09:33:36 Sistema CEGAM

(PáQina: 3 1 22)

Total

61.874.391,00

60.894.487,00 -------------------------------53.665.488,00 53.665.488,00

·----------------------30,00 30,00

------------------------------------------------7.228.969,00 7.228.969,00

-----------------------------979.904,00 979.904,00 -----------------------------979.904,00 979.904,00

----------------------------------------------------------------------------------------------

.228.969,00 54.645.422,00 61.874.391,00

ProjetQ Atividade Total

1.000.010,00 50.515.281,00 51.515.291,00

1.000.010,00 43.306.076,00 44.306.086,00 ·------------------------------------------

31.680.526,00 31.680.526,00 ----------------------------30.000,00 30.000,00

-------------------------------11.595.550,00 11.595.550,00

-----------------------1.000.010,00 1.000.010,00

------------------------------------------1.308.881,00 1.308.881,00 ------------------------------1.308.881,00 1.308.881,00

·----------------------

5.900.324,00 5.900.324,00



Sistema CECAM

(Pagina: 3/22]Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOUnidade Executora: 02.03.02 EDUCAÇÃO INFANTIL

Códiço Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total

12.000

12.365

12.365.0004

12.365.0005

12.365.0007

12.367

12.367.0004

Educação

Educação Infantil

GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Educação Especial


TOTAL ...

7.228.969,00

7.228.969,00

7.228.969,00

7.228.969,00

54.645.422,00

53.665.518,00

53.665.488,00

30,00

979.904,00

979.904,00

54.645.422,00

61.874.391,00

60.894.487,00

53.665.488.00

30,00

7.228.969

,00

979.904,00

979.904,00

61.874.391,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentaria: 02.03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.03 ENSINO FUNDAMENTAL


12.000

12.361

12.361.0004

12.361.0005

12.361.0006

12.361.0007

12.366

12.366.0004

12.367

Educação

Ensino Fundamental


EDUCAÇÃO INCLUSIVA

APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Educação de Jovens e Adultos


Educação Especial

1.000.010,00

1,000.010,00

50.515.281,00

43.306.076,00

31.680.526.00

30.000,00

11.595.550,00

1.000.010,00

1.308.881,00

1.308.881.00

5.

900.324,00

51.515.291,00

44.306.086,00

31,680.526,00

30.000,00

11.595.550,00

1.000.010,00

1.

308.881,00

1.

308.881,00

5.900.324,00

1.000.010,00

Proleto

5.900.324,00

50.515.281 ·ºº

Atividade

57.594.466,00


(PáQina: 4 / 22)

5.900.324,00

51.515.291,00

Total

57.594.466,00 ================================================================================================

Proleto

19.198.998,00 19.198.998,00 -------------------------------19.198.998,00 19.198.998,00 -----------------------------34.193.438,00 34.193.438,00 -------------------------------34.193.438,00 34.193.438,00 ----------------------------1.202.115,00 1.202.115,00 ------------------------------1.202.115,00 1.202.115,00

-------------------------2.999.915,00 2.999.915,00 ------------------------------2.999.915,00 2.999.915,00

--------------------------

--------------------------57.594.466,00 57.594.466,00

Atividade Total

33.815.534,00 33.815.534,00

11.799.332,00 11.799.332,00 ----------- -----------11.799.332,00 11.799.332,00

21.214.794,00 21.214.794,00 ----------- -----------21.214. 794,00 21.214.794,00

801.408,00 801.408,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercido 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 4/22)

12.367.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

TOTAL 1.000.010,00

Orgao: 02.00 00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.04 FUNDEB MAGISTÉRIO

5.900.324,00

50.515.281,00

5.900.324,00

51.515.291,00

CMao_

Especificação Op. Especiais Res. Conti nq. Pro|eto Atividade Total

12.000 Educação

12.361 Ensino Fundamental


12.365 Educação Infantil


12.366 Educação de Jovens e Adultos


12.367 Educação Especial


TOTAL ...

57.594.466,00

19.198.998,00

19.198.998,00

34.193,438,00

34.193.438,00

1.202.115,00

1.202.115,00

2.999.915,00

2.999,915,00

57.594.466,00

57,594.466,00

19.198.998,00

19.198.998,00

34.193.438,00

34.193.438.00

1.202.115,00

1.202.115,00

2.999.915,00

2.999.915,00

57.594.466,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.05 FUNDEB OUTROS

Código Especificação Op. Especiais Res. Contlnq. Projeto Atividade Total

12.000 Educação

12.361 Ensino Fundamental


12.365 Educação Infantil


33.815.534,00

11.799.332,00

11.799.332,00

21.214.794,00

21.214.794,00

33.815.534,00

11.799.332,00

11.799.332,00

21.214.794,00

21.214,794,00

12.366 Educação de Jovens e Adultos 801.408,00 801.408,00

801.408,00 801.408,00

33.815.534,00 33.815.534,00

Proleto Atividade Total

10.541.192,00 10.541.192,00 ================================================================================================

Projeto

10.541.192,00 -----------10.541.192,00

10.541.192,00

Atividade

20.000,00

20.000,00 --------20.000,00

20.000,00

Projeto Atividade

22.517.142,00

17.182.140,00 -----------17.182.140,00

5.335.002,00 -----------------

5.335.002,00

10.541.192,00 -----------10.541.192,00

10.541.192,00

Total

20.000,00

20.000,00 ---------------

20.000,00

20.000,00

Total

22.517.142,00

17.182.140,00 ------------------

17.182.140,00

5.335.002,00 ----------5.335.002,00



Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)


TOTAL.

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentaria: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.06 MERENDA ESCOLAR

801.408,00

33.815.534,00

801.408,00

33.815.534,00

Código Especificação Op, Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total

12.000 Educação

12.306 Alimentação e nutrição

12.306.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

TOTAL...

10.541.192,00

10.541.192,00

10.541.192,00

10.541.192,00

10.541,192,00

10.541.192,00

10.541.192,00

10.541.192,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02.03.07 ENSINO MÉDIO

Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Proieto Atividade Total

12.000 Educação

12.362 Ensino Médio

12.362.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

20.000,00

20.000.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

TOTAL.

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Unidade Executora: 02.04.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

20.000,00 20.000,00

Código Especificação_Op. Especiais

.

Res. Conting. Projeto

04.000 Administração


04.122.0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

04.123 Administração Financeira


Atividade

22.517.142,00

17.182.140,00

17.182.140,00

Total

22.517.142,00

17.182.140,00

17.182.140,00

5.335.002,00

5.335.002,00

5.335 002,00

5.335.002,00

22.517.142,00 22.517.142,00

Proieto Atividade Total

31.210,00 210.049.718,00 210.080.928,00

162.242.485,00 162.242.485,00 --------------------------------162.242.485,00 162.242.485,00

·----------------------------------------------31.210,00 47.151.868,00 47.183.078,00

·------------------------------------------47.151.868,00 47.151.868,00

~-------

31.210,00 31.210,00 ·------------------------------------------

655.365,00 655.365,00 ------------------------------------------

655.365,00 655.365,00 --------------------------------------------

--------------------------------------------31.210,00 210.049.718,00 210.080.928,00


10.554.924,00 10.554.924,00

10.554.924,00 10.554.924,00 ------------------- -----------10.554.924,00 10.554.924,00

10.554.924,00 10.554.924,00

Projeto Atividade Total

68.461.350,00 60.589.627,00 129.050.977,00



Sistema CECAM

(Página: 6/22)

TOTAL. 22.517.142,00 22.517.142,00

Orgào: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentaria: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade Executora: 02.05.01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE


10,000 Saúde


10.122.0009 GESTÃO DA SAÚDE

10.301 Atenção Básica

10.301.0010 ASSISTÊNCIA A SAÚDE

10.301.0011 INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial


TOTAL ...

31.210,00 210,049.718,00

162.242.485,00

162.242.485,00

31.210,00 47.151.868,00

47.151.868,00

31 210,00

655.365,00

655.365,00

31.210,00 210.049.718,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS


210.080.928,00

162.242.485,00

162.242.485,00

47.183,078,00

47.151,868,00

31,210,00

655.365,00

655.365,00

210.080.928,00


03.000

03.122

03.122,0012

Essencial à Justiça

Administração Geral

GESTÃO JURÍDICA

10,554.924,00

10,554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

TOTAL. 10.554.924,00 10.554.924,00

Orgào: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02,07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Executora: 02.07.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIASCódigo Especificação Op, Especiais

_

R_

es. Conting. Projeto Atividade-

lotai

15,000 Urbanismo 68.461.350,00 60.589.627,00 129.050.977,00


(Páqina: 7 / 22) ================================================================================================

43.021.677,00 -----------43.021.677,00

67.045.450,00 4.117.950,00 ----------

204.000,00

1.123.065,00 1.107.950,00

150.000,00 2.910.000,00

65.568.385,00 100.000,00

1.415.900,00 13.450.000,00 ---------------

650.000,00

1.415.900,00 12.800.000,00

68.461.350,00 60.589.627,00

Proieto Atividade

47.796.585,00

47.796.585,00 ----------------47.796.585,00

47.796.585,00

Projeto Atividade

7.751.931,00

7.741.931,00

43.021.677,00 -----------43.021.677,00

71.163.400,00 -----------------~

204.000,00

2.231.015,00

3.060.000,00

65.668.385,00

14.865.900,00 ---------650.000,00

14.215.900,00

129.050.977,00

Total

47.796.585,00

47.796.585,00 -----------47. 796.585,00

47.796.585,00

Total

7.751.931,00

7.741.931,00

J


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

15.122

15.122.0013

15.451

15.451.0013

15.451.0014

15.451.0015

15.451.0018

15.452

15.452.0013

15.452.0016


GESTÃO DE INFRAESTRUTURA

Infra-Estrutura Urbana


DRENAGEM

INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL

Serviços Urbanos


ILUMINAÇÃO PÚBLICA

67.045.450,00

204.000,00

1.123.065

,00

150.000,00

65.568.385,00

1.415.900,00

1.415.900,00

Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

43.021.677,00

43.021.677,00

4.117.950,00

1.107.950,00

2.910.000,00

100.000,00

13.450.000,00

650.000,00

12.800.000,00

43.021.677,00

43.021.

677,00

71.163.400,00

204.000,00

2.

231.015,00

3.060.000,00

65.668.385,00

14.865.900.00

650.000,00

14,215.900,00

TOTAL 68.461.350,00 60.589.627,00 129.050.977,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade Executora: 02.07.02 FUNDO MUNICIPAL DEJNFRAESTRUTURATotalCódigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Proieto Atividade

15.000 Urbanismo


15.451.0015 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TOTAL ...

47.796.585,00

47.796.585,00

47.796.585,00

47.796.585,00

47.796.585,00

47.796.585,00

47.796.585,00

47.796.585,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO


Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

15.000

15.122

Urbanismo


7.751.931,00

7.741.931,00

7.751.931,00

7.741.931,00

Projeto

3.000,00

3.000,00 -------3.000,00

3.000,00

Projeto

80.005,00

7.741.931,00 7.741.931,00

10.000,00 10.000,00 -------- --------10.000,00 10.000,00

7.751.931,00 7.751.931,00

Atividade Total

9.200,00 12.200,00

9.200,00 12.200,00 ------------ --------

9.200,00 12.200,00

9.200,00 12.200,00

Atividade Total

21.488.018,00 21.568.023,00

15.252. 799,00 15.252.799,00 -------------------------------15.252.799,00 15.252.799,00

-----------------------------------------------80.005,00 6.235.219,00 6.315.224,00 ------------------------------------------------80.005,00 6.235.219,00 6.315.224,00

----------------------

----------------------80.005,00 21.488.018,00 21.568.023,00


3.142.105,00 3.142.105,00

V V



Sistema CECAM

(Página: 8/22)

15.122.0019 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO



TOTAL ...

7.741.931,00

10.000,00

10.000,00

7.751.931,00

7.741.931

,00

10.000,00

10.000,00

7.751.931

,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentaria: 02.08.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


16.000 Habitação

16.482 Habitação Urbana


TOTAL ...

3.000

,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

Orgào: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Executora: 02.09.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIASCódigo Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total

08.000 Assistência Social


08.122.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS

08.244 Assistência Comunitária


80.005,00

80.005,00

80.005,00

21.488.018,00

15.252.799.00

15.252.799,00

6.235.219,00

6.235.219,00

21.568.023,00

15.252.799,00

15.252.799,00

6.315.224,00

6.315.224,00

TOTAL. 80.005,00 21.488.018,00 21.568.023,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Executora: 02.09.02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTECódigo Especificação Op. Especiais Res, Conting. Projeto Atividade Total

08.000 Assistência Social 3.142.105,00 3

.142.105,00

3.142.105,00 ---------782.105,00

2.360.000,00

3.142.105,00


(Páoina: 9 / 22\

3.142.105,00 ------------------

782.105,00

2.360.000,00

3.142.105,00


5.000.00 36.991.079,00 36.996.079.00

5.000,00 36.991.079,00 36.996.079,00 -----------------------------------------------5.000,00 5.000,00

----------------------------------------18.189.579,00 18.189.579,00

--------------------18.801.500,00 18.801.500,00

---------------------------------------------

---------------------------------------------5.000,00 36.991.079,00 36.996.079,00


3.000.00

3.000.00 -------3.000.00

3.000,00

Projeto Atividade

3.100,00

3.000,00

3.000,00 -------------

3.000,00

3.000,00

______ T~Qtal

3.100,00


Anexo 6 . Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017Data; 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

08.243 Assistência ã Criança e ao Adolescente

08.243.0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.243,0022 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL ...

3.142.105

,00

782.105,00

2.360.000,00

3.142.105,00

3.142.105,00

782.105,00

2.360.000,00

3.142.105,00

Orgao: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Executora: 02.09.03 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL



08.244 Assistência Comunitária


08,244.0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

08.244.0022 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

TOTAL ...

5.

000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

36.991.079,00

36.991.079,00

18.189.579,00

18.801.500,00

36.991.079,00

36.996.079,00

36.996.079,00

5.000,00

18.189.579,00

18.801.500,00

36.996.079,00

Orgflo: 02,00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Executora: 02.09.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - FUMPI

Código Especificação Op. Especiais Res. Contíng. Projeto Atividade Total


08.241 Assistência ao Idoso


3.000,00

3.000,00

3.

000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

TOTAL.

Grgào: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária; 02.09,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Unidade Executora: 02 09.05 FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE ÁLCOOL

3.000,00 3

.000,00

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Jotal

08.000 Assistência Social 3.100,00 3

.100,00

3.100,00 -------3.100,00

3.100,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CECAM (PáQina: 1 OI 22)

3.100,00 -------3.100,00

3.100,00


550.790,00 42.583.976,00 43.134.766,00

15.804.663,00 15.804.663,00 -------------------------------15.804.663,00 15.804.663,00

--------------------------------------------120.000,00 1.185.350,00 1.305.350,00 ------------------------------------------------120.000,00 1.185.350,00 1.305.350,00

·----------------------------------------360.780,00 25.493.963,00 25.854.743,00 ------------------------------------------------360.780,00 25.493.963,00 25.854.743,00

------------------------------------------70.010,00 100.000,00 170.010,00 -----------------------------------------------

70.010,00 100.000,00 170.010,00 ------------------------------------------

·------------------------------------------550.790,00 42.583.976,00 43.134.766,00


1.028.520,00 1.028.520,00 ================================================================================================

1.028.520,00 1.028.520,00 ------------------------------------------------

1.028.520,00 1.028.520,00

1.028.520,00 1.028.520,00


Anexo 6 . Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 10/22)

08.244

08.244.0020

Assistência Comunitária

gestAo dos serviços sócio assistenciais

TOTAL ...

Urgao: OZ.UO.UU rKtrbITUKA MUNIU IH ALUnidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Executora; 02.10.01 GABINETE DO SECRETARIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

3.100

,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

3.100,00

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Proieto Atividade Total

18.000 Gestão Amb ienla I


18.122.0032 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

18.541 Preservação e Conservação Ambiental


18.542 Controle Ambiental


18.543 Recuperação de Areas Degradadas


TOTAL...

550.790,00

120.000,00

120.000,00

360.780,00

360.780,00

70.010,00

70.010,00

550.790,00

42.583.976,00

15.804.663,00

15.804.663,00

1.185.350,00

1.185.350,00

25.493.963,00

25.493.963,00

100.000,00

100.000,00

42.583.976,00

43.134.766,00

15.804.663,00

15.804.663,00

1.305.350,00

1.305.350,00

25.854.743,00

25.854.743,00

170.010,00

170.010,00

43.134.766,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.10.02 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE


18.000 Gestão Ambiental



1,028.520,00

1.028.520,00

1.028.520,00

1.028.520,00

1.028.520,00

1.028.520,00

TOTAL. 1.028.520,00 1

.028.520,00

Proieto

154.400,00

154.400,00 ·--------154.400,00

154.400,00

Proieto

_Projeto

4.400,00

4.400,00

Atividade

522.600,00

522.600,00 ---------522.600,00

522.600,00

Atividade

3.000,00

3.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CEGAM (PáQina: 11 / 22)

Total

677.000,00

677.000,00 ---------677.000,00

677.000,00

Total

3.000,00

3.000,00 ------ --------- -------3.000,00 3.000,00

3.000,00 3.000,00

Atividade Total

7.766.149,00 7.770.549,00

7.326.089,00 7.326.089,00 ------------------------------7.326.089,00 7.326.089,00

--------------------------30.020,00 30.020,00 ----------------------------30.020,00 30.020,00 -------------------------

410.020,00 414.420,00 -----------------------------------------------4.400,00 410.020,00 414.420,00

·------------------------------------------20,00 20,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária . Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 11/22)

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNiCIPALUnidade Orçamentária: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Executora; 02.10.03 FUNDO MUNICIPAL DO ZOOLÓGICO

Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atlvidade Total

18.000 Gestão Ambiental


18.541.0025 GESTÃO DO ZOOLÓGICO

TOTAL ...

154.400,00

154.400,00

154.400,00

154.400,00

522.600.00

522.600,00

522.600,00

522.600,00

677.000,00

677.000,00

677.000,00

677.000,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentaria: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 02.10.04 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO ANIMALCódigo Especificação Op.

_Especiais Res. Conting. Projeto Atlvidade Total

18.000

18.542

18.542.0032

Gestão Ambiental

Controle Ambiental

GESTÃO DO MEIO AMBIENTE

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

TOTAL. 3.000,00 3

.000,00

Orgào: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER


Código Especificação JDp. Especiais Res. Conting. Projeto Atlvidade Total

27.000 Desporto e Lazer


27.122.0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

27.811 Desporto de Rendimento


27.812 Desporto Comunitário


4.400,00

4.400,00

4.400,00

7.766.149

,00

7.326.089,00

7.326.089,00

30.020,00

30.020,00

410.020,00

410.020,00

7.770.549,00

7.326.089,00

7.326.089,00

30.020,00

30.020,00

414.420,00

414.420,00

27.813 Lazer 20,00 20,00

20,00 20,00

4.400,00 7.766.149,00 7.770.549,00


760.000,00 760.000,00 ================================================================================================

760.000,00 760.000,00

760.000,00 760.000,00

760.000,00 760.000,00


12.469.600,00 12.469.600,00

10.074.448,00 10.074.448,00 -------------------------------10.074.448,00 10.074.448,00

-----------------------------146.900,00 146.900,00 ·----------------------------146.900,00 146.900,00

-------------------------2.248.252,00 2.248.252,00 ------------------------------1.990.252,00 1.990.252,00 -----------------------------258.000,00 258.000,00

-------------------------------

-------------------------------12.469.600,00 12.469.600,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercfclo 2017

Dala; 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 12/22)


TOTAL. 4.400.00

20,00

7.766.149,00

20,00

7.770.549,00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade Executora: 02.11.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO

CMa2_

Especificação Op. Especiais,

Res. Continq. Projeto Atividade Total

27.000 Desporto e Lazer

27.812 Desporto Comunitário


TOTAL ...

Oraào: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAUnidade Executora: 02.12.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

760.000,00

760.000,00

760.000.00

760.000.00

760.000,00

760.000,00

760.000,00

760,000,00

Código Especificação Op. Especiais Res, Continq. Projeto Atividade Total

13.000

13.122

13.122.0028

13.391

13.391.0028

13.392

13.392.0028

13.392.0029

Cultura

Administração Gerai

GESTÃO CULTURAL

Patrimônio Histórico, Artístico e ArQueológico

GESTÃO CULTURAL

Difusão Cuiturai

GESTÃO CULTURAL

FOMENTO A CULTURA

12.469.600,00

10.074.448,00

10.074.448,00

146.900,00

146.900,00

2.248.252,00

1.990.252,00

258.000,00

12.469.600,00

10.074.448,00

10.074.448,00

146.900,00

146.900,00

2.248.252,00

1.990.252,00

268.000,00

TOTAL. 12.469.600,00 12.469.600.00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CEGAM (Páoina: 13 / 22)

Proleto Atividade Total

82.600,00 82.600,00 ================================================================================================

82.600,00 82.600,00 ----------------- --------82.600,00 82.600,00 -------

82.600,00 82.600,00


200.000,00

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Projeto

80.000,00

4.519.387,00 4.719.387,00

4.519.387,00 4.719.387,00 --------- ------ - ----------4.519.387,00 4.719.387,00

4.519.387,00 4.719.387,00

Atividade Total

160.000,00 160.000,00

160.000,00 160.000,00 ·--------

160.000,00 160.000,00 -------

3.595.139,00 3.675.139,00

3.160.134,00 3.160.134,00 --------------- ----------3.160.134,00 3.160.134,00

75.000,00 75.000,00 ------------------- --------75.000,00 75.000,00



Sistema CECAM

(Página: 13/22)

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 02.12.02 FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISCódigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto

13 000 Cultura

13.392 Difusão Cultural

13.392.0029 FOMENTO A CULTURA

TOTAL...

Atividade

82.600,00

82.600,00

82.600,00

82.600,00

Total

82.600,00

82.600,00

82.600,00

82.600,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Unidade Executora: 02.13.01 GABINETE DO SECRETÁRIO E DEMAIS DEPENDÊNCIASCódigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto

04,000 Administração


04.122.0031 GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

200.000,00

200.000,00

200.000,00

Atividade

4.519.387,00

4.519.387,00

4.

519,387,00

Total

4,719.387,00

4.719

.

387,00

4.719.387

,00

TOTAL. 200.000,00 4.519.387,00 4

.719.387.00

Órgão: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA


Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto

15.000 Urbanismo

15,451 Infra-Estrutura Urbana

15,451,0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

20,000 Agricultura

20,122 Administração Geral

20,122.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

20,573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

20,573,0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

Atividade

160,000,00

160,000,00

160,000,00

Total

160,000.00

160,000,00

160,000,00

80,000,00 3,595,139,00

3.160.134,00

3,160,134,00

3,675,139,00

3,160,134,00

3,160,134,00

75,000,00

75,000,00

75,000.00

75,000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

Projeto

230.005,00 230.005,00 -------------- ---------230.005,00 230.005,00

130.000,00 210.000,00 ---------------- ---------130.000,00 210.000,00

3.755.139,00 3.835.139,00

Atividade Total

18.100,00 18.100,00

1&100,00 18.100,00 -------- --------------1&10~00 18.100,00

18.100,00 18.100,00

Projeto Atividade_ Total

193.980,00 193.980,00

193.980,00 193.980,00 --------- ---------193.980,00 193.980,00

1.704.626,00 1.704.626,00

1.570.646,00 1.570.646,00 ---------- -----------------1.570.646,00 1.570.646,00

133.980,00 133.980,00 ·-------- -----------------133.980,00 133.980,00



Sistema CECAM

(Página: 14/22)

20.605 Abastecimento

20.605 0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

20.606 Extensão Rural

20.606.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

TOTAL...

80.000,00

80.000.00

80.000,00

230.006,00

230.005,00

130.000,00

130.000,00

3.755.139,00

230.005,00

230 005,00

210.000,00

210,000,00

3.835.139,00

Orgao: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.14.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Unidade Executora: 02.14.02 FUNDO ESPECIAL DE DESPESA

Código Especificação Op. Especiais Res. Contjng. Projeto Atividade Total

20.000 Agricultura

20.605 Abastecimento


18.100,00

18.100,00

18.100.00

18.100,00

18.100,00

18.100,00

TOTAL. 18.100,00 18.100,00

Orgâo: 02.00.00 PREFEITURA MUNICIPALUnidade Orçamentária: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO


Código Especificação Op. Especiais Res. Contíng. Atividade Total

22.000

22.662

22.662.0034

23.000

23.122

23.122.0034

23.691

23.691.0034

Indústria

Produção Industrial

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E

Comércio e Serviços



Promoção Comercial


193.980,00

193.980,00

193.980,00

1 704.626,00

1.570.646,00

1,570.646,00

133.980,00

133.980,00

193.980,00

193.980,00

193.980,00

1.704.626,00

1,570.646.00

1.570.646,00

133.980,00

133.980,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CECAM (PáQina: 15 / 22)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --.,_- - - - - -

Proieto

Projeto

1.898.606,00 1.898.606,00

Atividade Total

9.500.00 9.500,00

9.500,00 9.500,00 ------- -------9.500,00 9.500.00

9.500,00 9.500,00

Atividade Total

60.000,00 60.000.00

60.000,00 60.000,00 --------------------------------- --------

60.000,00 60.000.00

60.000,00 60.000,00

Proleto Atividad~•~------- Total

59.612.370,00

16.733.312.00 ·------------------------------------------------------------------------------------------

16. 733.312.00 ·------------------------------------------------------------------------------------------

13.613.881,00 2.323.170,00

796.26.1.00

15.427.099,00 ------------------------------------------------------------------------------------------

15.427.099,00 ------------------------------------------------------------------------------------------

8.432.801,00 428.870.00

2.084.352.00 3.400.000.00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017

Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 15/22)

TOTAL 1.898.606,00 1

.898.606.00


Unidade Executora: 02.15.02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Código_

Especificação Op. Especiais Res. Continq._

Pro]eto_

Atividade Total

23.000

23.695

23.695.0034

Comércio e Serviços

Turismo


TOTAL.

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.500,00

9.

500,00

9.

500,00

9.500,00


Unidade Executora: 02.15.03 FDO MUN AQ AREAS OBRAS INFRAESTRUTURA

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Proleto Atividade Total

22.000 Indústria

22.661 Promoção Industrial

22.661.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E

60.000,00

60.000.00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000.00

TOTAL. 60.000,00 60.000,00


Unidade Executora: 02.16 01

PREFEITURA MUNICIPALENCARGOS GERAISENCARGOS GERAIS

Códiao

28.000

28.841

28.841.1000

28.841.1000.000328.841.1000 000728.841.1000.0021

28.842

28.842.1000

28.842.1000.000228.842.1000.000528.842,1000.001928.842.1000.0023

Especificação

Encargos Especiais

Refinanciamento da Divida Interna

ENCARGOS - PREFEITURA

PAGAMENTO DA DÍVIDA - FUNPREVPAGAMENTO DA DÍVIDA - DAEPAGAMENTO DA DÍVIDA - EMDURB

Refinanciamento da Divida Externa

ENCARGOS - PREFEITURA

Op. Especiais

59.612.370,00

16.733.312,00

16.733.312,00

13.613,881,00

2.323.170,00796.261,00

15.427.099,00

15.427.099,00

PAGAMENTO DA DÍVIDA - FEDERALIZAÇÃO 8,432

.

801,00PAGAMENTO DA DÍVIDA - PASEP 428

.870,00

PAGAMENTO DE ACORDO DE DÉBITOS - AÇÃO DE COBRANÇA 2.084 352,00

PAGAMENTO DA DÍVIDA FINANCIAMENTO - COHAB 3 400.000,00

Res. Continq. Projeto Atividade Total

59.612.370,00

16.733.312,00

16.733.312,00

13.613.881,002

.323.170,00796.261,00

15.427.099,00

15.427.099,00

8.432.801

,00

428.870,002

.084.352,003

.400.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CECAM (Páaina: 16 f 221

1.081 .076,00

27.451.959,00 -----------27.451.959,00 -----------

1.458.377,00 700.000,00 675.280,00

5.629.872,00 18.588.430,00

400.000,00

2.000.000,00 ================================================================================================

2.000.000,00 ----------2.000.000,00 ----------2.000.000,00

61.612.370,00


170.000,00 170.000,00

170.000,00 170.000,00 --------- ---------170.000,00 170.000,00

170.000,00 170.000,00


120.000,00 120.000,00

120.000,00 120.000,00 ·----------------------------120.000,00 120.000,00

120.000,00 120.000,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercido 2017

28.842.1000.0024

26.846

28.846.1000

28.846.1000.000128.846.1000.000828.846.1000.001128.846.1000.001228.846.1000.002028.846.1000.0026

99.000

99.999

99.999.8002

99.999.8002.9999

PAGAMENTO DA DÍVIDA FINANCIAMENTO - PAC PAVIMENTAÇÃ 1.081.076,00

Outros Encargos Especiais 27.451.959,00

ENCARGOS - PREFEITURA 27.451.959,00

APOSENTADORIA E PENSÕESDEPÓSITOS JUDICIAISPRECATÓRIOS ALIMENTÍCIOSPRECATÓRIOS JUDICIAISAPORTE ATUARIAL - FUNPREVPAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENA MONTA

Reserva de Contingência


RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMB


1.458.377,00700.000,00675.280,00

5.629.872,00

18.588.430,00400.000

,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.

000.000,00

TOTAL, 59.612.370,00 2.000.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 16/22)1

.081.076,00

27.451.959,00

27,451.959,00

1.458.377,00700.000,00675.280,00

5.629.872,00

18.588.430,00400.000.00

2,000.000

,00

2.

000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

61.612.370,00

Orgâo: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV, PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentaria: 03,01.00 FUNPREV

Unidade Executora: 03.01.01 CONSELHOS


09.000 Previdência Social


09,122,0035 GESTÃO PREVIDENCIÂR1A MUNICIPAL

TOTAL ...

Orgao: 03,00,00 FUNDAÇÃO DE PREV, SERV, PÚB, MUN, EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV

Unidade Executora: 03.01.02 PRESIDÊNCIA

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto



09.122,0035 GESTÃO PREVIDENCIÃRIA MUNICIPAL

170,000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

Atividade

120.000,00

120.000,00

120.000,00

170.000,00

170.000.00

170.000,00

170.000,00

Total

120.000,00

120.000,00

120.000,00

TOTAL . 120.000,00 120.000,00

Projeto

______E_mie1º

700.000,00

Atividade

460.000,00

460.000,00 ---------460.000,00

460.000,00

Atividade

4.487.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CECAM (PáQina: 17 / 22)

Total

460.000,00

460.000,00 ---------------

460.000,00

460.000,00

Total

5.187.000,00 ================================================================================================

700.000,00 4.487.000,00 5.187.000,00 ·-------- ---------- ----------700.000,00 4.487.000,00 5.187.000,00

700.000,00 4.487.000,00 5.187.000,00


165.080.000,00 165.080.000,00

1.280.000,00 1.280.000,00 ---------- ----------1.280.000,00 1.280.000,00

163.800.000,00 163.800.000,00 --------------------------------163.800.000,00 163.800.000,00

165.080.000,00 165.080.000,00



Sistema CECAM

(Página: 17/22)

Orgào: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB MUN. EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV

Unidade Executora; 03.01 03 PROCURADORIA GERAL

Código Especificação Op. Especiais Res, Conti ng. Projeto Atividade JTolal



09.122.0035 GESTÃO PREVIDENCIÃRIA MUNICIPAL

TOTAL ...

460.000.00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

460.000,00

Orgào: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB MUN. EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV

Unidade Executora: 03.01.04 DIVISÃO ADMINISTRATIVA





TOTAL ...

700.000,00 4.487.000,00

700.000,00

700.000,00

4.487.000,00

4.487.000

,00

700,000,00 4.487.000,00

5.187.000,00

5.187.000,00

5.187.000,00

5.187.000,00

Orgâo: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV

Unidade Executora: 03.01.05 DIVISÃO PREVIDENCIÃRIACódigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade



09.122.0035 GESTÃO PRÉVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

09.272 Previdência do Regime Estatutário


165.080.000,00

1.280.000

,00

1.280.000,00

163.800.000,00

163.800.000,00

Total

165.080.000,00

1.280.000,00

1.280.000,00

163.800.000,00

163.800.000,00

TOTAL 165.080.000,00 165.080.000,00

Projeto Atividade

685.000,00

685.000,00 -------------

685.000,00

685.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CEGAM (Páoina: 18 / 22)

Total

685.000,00

685.000,00 ---------685.000,00

685.000,00


612.000,00

112.000,00 ---------112.000,00

---------------112.000,00

500.000,00 ---------500.000,00

-------------500.000,00

5.430.450,00 5.430.450,00

5.430.450,00 5.430.450,00 ---------- ----------5.430.450,00 5.430.450,00 ---------- ----------------5.430.450,00 5.430.450,00

5.430.450,00 6.042.450,00

________________________________ ~~ Proleto Atividade Total

56.743.106,00 56.743.106,00

56. 743.106,00 56.743.106,00



Sistema CECAM(Página: 16/22)

Orgáo: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentária: 03.01.00 FUNPREV

Unidade Executora: 03.01.06 DIVISÃO FINANCEIRA

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Proíeto Atlvidade Total



09.122.0035 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL

685.000,00

685.000.00

685.000,00

685.000,00

685.000,00

685.000,00

TOTAL. 685.000,00 685.000,00

Orgâo: 03.00.00 FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREVUnidade Orçamentária: 03.02.00 ENCARGOS GERAIS

Unidade Executora: 03.02.01 ENCARGOS GERAIS

Código Especificação Op. Especiais Res. Contíng. Projeto Atlvidade Total

09.000

09.122

09.122.1001

09.122.1001.0015

09.272

09.272.1001

09.272.1001.0016

99.000

99.997

99.997.1001

99.997.1001.7777

Previdência Social


ENCARGOS -FUNPREV

SENTENÇAS JUDICIAIS

Previdência do Regime Estatutário

ENCARGOS -FUNPREV

SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS


Reserva do RPPS

ENCARGOS -FUNPREV

RESERVA DO RPPS

TOTAL ...

612.000,00

112.000,00

112.000.00

112.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.430.450,00

5.430.450,00

5.430.450,00

5.430.450

,00

612.000,00

= = =

112.000,00

112.000.00

112.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

5.

430.450,00

5.430.450,00

5.430.450,00

5.

430.450,00

612.000,00 5.430.450,00 6.

042.450,00

Orgào: 04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURBUnidade Orçamentária: 04.01.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU

Unidade Executora: 04.01.01 GABINETE DO PRESIDENTE E DEMAIS DEPENDÊNCIAS

Código,

Especificação Op. Especiais Res. Contíng. Projeto Atlvidade Total

15.000

15.122

Urbanismo


56.743.106,00

56.743.106,00

56.743.106,00

56.743.106,00

Proleto

56.743.106,00 56.743.106,00

56.743.106,00 56.743.106,00

Atividade Total

1.913.000,00 ================================================================================================

Proieto

842.000,00 ---------842.000.00

--------------------842.000,00

1.071.000,00 ----------1.071.000,00 ----------1.071.000,00

100.000,00

100.000,00 ---------100.000,00

--------------------100.000,00

2.013.000,00

Atividade Total

1.605.000,00 1.605.000,00 ===========================================================================================:====

1.605.000,00 1.605.000,00 ------------------ ----------1.605.000,00 1.605.000,00

1.605.000,00 1.605.000,00


Anexo 6 . Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CE CAM

f Página: 19/22)

15.122,0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB 56.743.106,00 56.743.106,00

TOTAL. 56.743.106,00 56.743.106,00

Orgâo: 04.00.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURBUnidade Orçamentária: 04.02.00 ENCARGOS GERAIS - EMDURB

Unidade Executora: 04.02.01 ENCARGOS GERAIS - EMDURB


28.000

28.843

28.843.1002

28.843.1002.0022

28.846

28.846.1002

28.846.1002.0017

99.000

99.999

99.999.8004

99.999.8004.9999

Encargos Especiais

Serviço da Divida Interna

ENCARGOS -EMDURB

DÍVIDAS E ENCARGOS - INTERNA

Outros Encargos Especiais

ENCARGOS -EMDURB

DÍVIDAS E ENCARGOS - EMDURB



RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMDURB


TOTAL ...

1.913.000,00

842.000,00

842.000,00

842.000,00

1.071.000,00

1.071.000,00

1.071.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

1.913.000,00 100.000,00

Orgâo: 05.00.00Unidade Orçamentária: 05.01.00


DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS

1.913.000.00

842.000,00

842.000,00

842.000,00

1.071.000,00

1.071.000,00

1.

071.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2.013.000,00

CMigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

17.000 Saneamento


17.122.0041 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

1.605.000.00

1.605.000,00

1.605.000,00

1.605.000,00

: -- = = = 1»='

= =

1.605.000,00

1.605.000,00

TOTAL 1.605.000,00 1

.605.000,00

Proieto Atividade

18.460.000,00

18.460.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CECAM (Páoina: 20 / 22l

Total

18.460.000,00

18.460.000,00 ----------------------------------------------------------------18~46Õ~ÕÕÕ,ÕÕ _________ 18:46õ~ÕÕÕ,ÕÕ-

Proieto

Projeto

18.460.000,00 18.460.000,00

Atividade Total

10.590.000,00 10.590.000,00

10.590.000,00 1O.590. 000, 00 ----------------- -----------10.590.000,00 10.590.000,00

10.590.000,00 10.590.000,00

Atividade Total

12.799.800,00 12.799.800,00 ================================================================================================

9.799.800,00 9. 799.800,00 --------------- ----------

9. 799.800,00 9. 799.800,00

3.000.000,00 3.000.000,00 ----------

3. 000. 000, 00 3.000.000,00

12.799.800,00 12.799.800,00



Sistema CECAM

(Páoina: 20 / 22)

Orgao: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentária: 05.01 00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 05.01.02 UNIDADE ADMINISTRATIVA

Cúd/'oo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

17.000 Saneamento



TOTAL ...

Orgâo: 05 00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentaria: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 05.01.03 UNIDADE FINANCEIRA

18.460.000,00

18.460.000,00

18.460.000,00

18.460.000,00

18.460.000,00

18.460.000,00

18.460.000,00

18.460.000,00


17.000 Saneamento



TOTAL ...

10.590.000,00

10.590.000,00

10.590.000,00

10.590.000,00

10.590.000,00

10.590.000,00

10.590.000,00

10.590.000,00

Órgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentária: 05 01 00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 05.01.04 UNIDADE TÉCNICA

Códigg_

Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

17.000 Saneamento



17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0042 SANEAMENTO BÁSICO

12.799.800,00

9.799.800,00

9.

799.800,00

3.

000.000,00

3.000.000,00

12.799.800,00

9.799.800

,00

9.799.800

,00

3.000.000,00

3.

000.000,00

TOTAL. 12.799.800,00 12.799.800,00

Data: 3010912016 09:33:36 Sistema CECAM (Páoina: 21 / 22)


2.824.830,00 2.824.830,00

2.824.830,00 2.824.830,00

2.824.830,00 2.824.830,00

2.824.830,00 2.824.830,00

Proieto ____ Atividade Total

2.900.000,00 46.240.576.00 49.140.576,00

39.740.576.00 39.740.576.00 -------------------------------39.740.576,00 39.740.576,00

-----------------------2.900.000,00 6.500.000,00 9.400.000,00

·------------------------------------------6.500.000,00 6.500.000,00

-----------------------2.900.000,00 2.900.0Q0,00

·------------------------------------------

------------------------------------------2.900.000,00 46.240.576,00 49.140.576,00


7.087.000,00 7.087.000,00

7.087.000,00 7.087.000,00 ----------------- ---------------

7.087.000,00 7.087.000.00

7.087.000,00 7.087.000,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercido 2017Data: 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

(Página: 21 /22)

Orgâo: 05.00 00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentaria; 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 05.01.05 UNIDADE DE PLANEJAMENTO

Códipo Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total

17.000 Saneamento



TOTAL ...

2.

824.830,00

2.824.830,00

2.824.830.00

2.824.830,00

2.824.830,00

2.824.830,00

2.824.830,00

2.824.830,00

OraSo: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentária: 05.01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 05.01 06 UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇAOCódipo Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projeto Atividade Total

17.000 Saneamento


17.122.0041 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

17 512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0042 SANEAMENTO BÁSICO

17.512.0044 OBRAS DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

TOTAL ...

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

2.900.000,00

46.240.576,00

39.740.576,00

39.740.576,00

6.500.000,00

6.500.000,00

46.240.576,00



DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAEGABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIASUNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

49.140.576,00

39.740.576,00

39.740.576,00

9.400.000

,00

6.500.000.00

2.900.000,00

49.140.576,00


17.000 Saneamento


17.122.0041 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

7.

087.000,00

7.087.000,00

7.087.000,00

7.087.000,00

7.087.000,00

7.087.000,00

TOTAL. 7.087.000,00 7

.087.000,00

Data: 30/09/2016 09:33:36 Sistema CEGAM (Páoina: 22122)


18.000.000,00 12.800.000,00 30.800.000,00 ================================================================================================

12.800.000,00 12.800.000,00 -------------------------------12.800.000,00 12.800.000,00

-----------------------18.000.000,00 18.000.000,00 ---------------------------------------------------18.000.000,00 18.000.000,00

·------------------------------------------

-------------------------------------------18.000.000,00 12.800.000,00 30.800.000,00


·-----------------------------

152.726.169,00 1.041.423.183,00

5.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

10.800.000,00

10.800.000,00 -----------10.800.000,00 -----------10.800.000,00

500.000,00

500.000,00 -------------------

500.000,00

500.000,00

11.300.000,00

1.269.686.722,00


Anexo 6 - Programa de trabalho por unidade orçamentária - Exercido 2017Data; 30/09/2016 09:33:36

Sistema CECAM

ÍPaqina: 22/22)

Órgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentaria: 05 01.00 GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 05.01.08 FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DO SIST. DE TRAT. DE ESGOTOCódigo Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projeto Atividade Total

17.000

17.122

17.122.0041

17.512

17.512.0043

Saneamento


GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Saneamento Básico Urbano

TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO

TOTAL ...

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

30.800.000,00

12.800.000,00

12.800.000,00

18.000.000,00

18.000.000,00

30.800.000,00

Órgão: 05.00.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAEUnidade Orçamentária: 05.02.00 ENCARGOS GERAIS

Unidade Executora: 05,02.01 ENCARGOS GERAIS


28.000

28.846

28.846.1003

28.846.1003.0018

99.000

99.999

99.999.8005

99.999.8005 9999

Encargos Especiais

Outros Encargos Especiais

ENCARGOS-DAE

DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS,



RESERVA DE CONTINGÊNCIA - DAE


10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

TOTAL 10.800.000,00 500.000,00 11.300.000,00

TOTAL GERAL.. 72.937.370,00 2.600.000,00 152.726.169,00 1

.041.423.183,00 1

.269.686.722,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CÃMARA MUNICIPAL | 3.FUNDAÇÃO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV | 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU | 5.DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

{

ANEXO VII

Projetos Atividades

19.080.000,00

19.080.000,00 -----------19.080.000,00

10.554.924,00

Data: 11/11/201616:02:47 Sistema CEGAM

(Páoina: 1 / 5) Total

19.080.000,00

19.080.000,00 ·-----------19.080.000,00

10.554.924,00 ================================================================================================

200.000,00

200.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00 ---------100.000,00

85.005,00

85.005,00

10.554.924,00 -----------10.554.924,00

50.990.234,00

45.655.232,00 ------------------

13.930.926,00 10.022.779,00 17.182.140,00 4.519.387,00 5.335.002,00 ----------5.335.002,00

2.526.250,00

2.526.250,00 ----------2. 526. 250, 00

61.627.302,00

15.252. 799,00

10.554.924,00 -----------10.554.924,00

51.190.234,00

45.855.232,00 ----------------

13.930.926,00 10.022.779,00 17.182.140,00 4.719.387,00 5.335.002,00 ·----------5.335.002,00

2.626.250,00

2.626.250,00 -----------2. 626. 250, 00

61.712.307,00

15.252.799,00 -------------------------------15.252. 799,00 15.252.799,00

3.000,00 3.000,00 ------------------------------

3.000,00 3.000,00 3.142.105,00 3.142.105,00 ------------------------------

782.105,00 782.105,00 2.360.000,00 2.360.000,00

43.229.398,00 43.314.403,00 ------------------------------------------------85.005,00 6.238.319,00 6.323.324,00

18.189.579,00 18.189.579,00 18.801.500,00 18.801.500,00

700.000,00 171.002.000,00 172.314.000,00

700.000,00 7.202.000,00 8.014.000,00


Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017Data: 11/11/2016 16:02:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Código Especificação Op. Especiais Res. Conting. Projetos Atividades Total

01 Legislativa


01.122.0001 GESTÃO LEGISLATIVA

03 Essencial á Justiça

03 122 Administração Geral

03.122.0012 GESTÃO JURÍDICA

04 Administração


04.122.0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA04.122.0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA04.122.0031 GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS04.123 Administração Financeira

04.123.0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTARIA

06 Segurança Pública

06.182 Defesa Civil


08 Assistência Social


08.122.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS08.241 Assistência ao Idoso

08.241.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS08.243 Assistência á Criança e ao Adolescente

08.243.0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08.243.0022 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08.244 Assistência Comunitária

08.244.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS08.244.0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08.244.0022 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

09 Previdência Social


=======

200.000,00

200.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

10.554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

50.990.234,00

45.655.232,00

19.080.000.00

19.080.000.00

19.080.000,00

10.554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

51.190.234,00

45.855.232,00

200.000,00

13.930.926,0010.022.779.0017.182.140,004

.519.387,00

5.335.002,00

13.930.926,0010.022.779,0017.182.140,004

.719.387,00

5.

335.002,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

85.005,00

5.335.002,00

2.526.250,00

2.526.250.00

2.526.250.00

61.627.302,00

15.252.799.00

5.335 002,00

2.626.250.00

2.626.250

,00

2.626.250,00

61.712.307,00

15.252.799,00

15.252.799,003

.000,00

15.252.799,003

.000.00

3.000,00

3.142.105,00

3.000,00

3.142.105,00

612.000,00

112.000,00

85.005,00

85.005,00

700.000,00

700.000,00

782.105,002

.

360.000,0043.229.398.00

782.105,002

.360.000,00

43.314.403,00

6.

238.319,0018.189.579,0018.801.500,00

171.002.000.00

7.202.000,00

6.323.324,00

18.189.579,0018.801.500,00

172.314.000.00

8.

014,000,00

Projetos

700.000,00

31.210,00

31.210,00

31.210,00

8.228.979,00

1.000.010,00

1.000.010,00

7.228.969,00

7.228.969,00

Data: 11/11/2016 16:02:47 Sistema CEêAM

{Páaina: 2 / 5) Atividades Total

7.202.000,00

163.800.000,00 ------------163.800.000,00

210.049.718,00

162.242.485,00

162.242.485,00 47.151.868,00 -----------47.151.868,00

655.365,00 -----------

655.365,00

207.131.895,00

10.541.192,00

7.902.000,00 112.000,00

164.300.000,00 ------------163.800.000,00

500.000,00

210.080.928,00

162.242.485,00

162.242.485,00 47.183.078,00

----------------47.151.868,00

31.210,00 655.365,00

----------------655.365,00

215.360.874,00

10.541.192,00 -------------------------------10.541.192,00 10.541.192,00 73.904.406,00 74.904.416,00 -------------------------------62.278.856,00 62.278.856,00

30 000,00 30.000,00 11.595.550,00 11.595.550,00

1.000.010,00 20.000,00 20.000,00 ---------------------------· 20.000,00 20.000,00

109.073.750,00 116.302.719,00 --------------------------------109.073.720,00 109.073. 720,00

30,00 30,00 7.228.969,00

3.312.404,00 3.312.404,00 -------------------------------3.312.404,00 3.312.404,00

10.280.143,00 10.280.143,00 -------------------------------10.280.143,00

12.552.200,00

10.074.448,00 -----------10.074.448,00

146.900,00

10.280.143,00

12.552.200,00

10.074.448,00 -----------10.074.446.PO

146.900,00


Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017Data; 11/11/2016 16:02:47

Sistema CECÁM

(Página: 2 / 5)

Código Especificação OP-Esp_

ecia!s-

Res. Conting. Projetos Atividades Total

09.122.0035 GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL09.122.1001 ENCARGOS - FUNPREV09.272 Previdência do Regime Estatutário

09.272.0035 GESTÃO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL09.272.1001 ENCARGOS - FUNPREV

10 Saúde


10.122.0009 GESTÃO DA SAÚDE10,301 Atenção Básica

10.301.0010 ASSISTÊNCIA A SAÚDE10.301.0011 INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!


12 Educação


12.306.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS12.361 Ensino Fundamental

12.361.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL12.361.0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA12.361.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS12.361 0007 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO12.362 Ensino Médio

12.362.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS12.365 Educação Infantil

12.365.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL12.365.0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA12.365.0007 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO12.366 Educação de Jovens e Adultos

12.366.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL12.367 Educação Especial


13 Cultura


13.122.0028 GESTÃO CULTURAL13 391 Patrimônio Histórico

, Artístico e Arqueológico

112.000,00500.000,00

500.000,00

700.000,00

31.210,00

7.202.000,00

163.800.000,00

163.800.000,00

210.049.718,00

162.242.485,00

31.210,00

31.210,00

162.242.485,00

47.151.868,00

47.151.868,00

655.365,00

8.

228.979,00

655.365,00

207.131.895,00

10.541.192,00

1.000.010,00

10.541.192,0073.904.406,00

1.000.010,00

62.278.856,0030.000,00

11.595.550,00

20,000,00

7.228.969,00

20.000,00109.073.750,00

7.228.969,00

109.073.720,00

30,00

3.312.404,00

3.312.404,00

10.230.143,00

10.280.143,00

12.552.200,00

10.074.448,00

7.902.000,00112.000,00

164.300.000,00

163.800.000,00500.000,00

210.080.928,00

162.242.485,00

162.242.485,0047.183.078

,00

47.151.868,0031.210,00

655.365,00

655.365.00

215.360.874,00

10.541.192,00

10.541.192,0074.904.416,00

62.278.856,0030.000,00

11.595.550,001

.000.010,00

20.000,00

20.000,00116.302.719,00

109,073.720,0030,00

7.223.969,00

3.312.404.00

3.312.404,00

10.280.143,00

10.280,143,00

12.552.200,00

10.074.448,00

10.074.448,00146.900

,00

10.074,443,P0146.900,00

Data: 1111112016 16:.02:47 Sistema CEGAM

(Páoina: 3 / 51 Projetos Atividades Total

116.257.935,00

114.842.035,00

146.900,00 2.330.852,00 ----------1.990.252,00

340.600,00

125.246.664,00

107.506. 714,00 ------------43.021.677,00

7.741.931,00 56.743.106,00 4.289.950,00

146.900,00 2.330.852,00 ·----------1.990.252,00

340.600,00

241.504.599,00

107.506.714,00 ·-----------43.021.677,00

7.741.931,00 56.743.106,00

119.131.985,00 ------------------------------------------------------------------------------------------~~~---

2.000,00 2.000,00 204.000,00 204.000,00

1.123.065,00 1.107.950,00 2.231.015,00 47.946.585,00 2.910.000,00 50.856.585,00 65.568.385,00 100.000,00 65.668.385,00

10.000,00 10.000,00 160.000,00 160.000,00

1.415.900,00 13.450.000,00 14.865.900,00 -------------------------------------------

1.415.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

20.900.000,00

20.900.000,00

18.000.000,00 2.900.000,00

705.190,00

274.400,00

650.000,00 650.000,00 12.800.000,00 14.215.900,00

9.200,00 12.200,00

9.200,00 12.200,00 ------- --------9.200,00 12.200,00

112.407.206,00 133.307.206,00

102.907.206,00 102.907.206,00 --------------------------------102.907.206,00 102.907.206,00

9.500.000,00 30.400.000,00 ------------------------------9.500.000,00 9.500.000,00

18.000.000,00 2 900 000,00

44.138.096,00 44.843.286,00

15.804.663,00 15.804.663,00 -------------------------------15.804.663,00 15.804.663,00

2.736.470,00 3.010.870,00 -------------------------------------------------154.400,00 522.600,00 677.000,00 120.000,00 2.213.870,00 2.333.870,00 360.780,00 25.496.963,00 25.857.743,00


Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercfcio 2017Data: 11/11/2016 16:02:47

Sistema CéCAM(Página: 3 / 5)


13.391.0028 GESTÃO CULTURAL13.392 Difusão Cultural

13.392.0028 GESTÃO CULTURAL13.392.0029 FOMENTO A CULTURA

15 Urbanismo


15.122.0013 GESTÃO DE 1NFRAESTRUTURA15.122,0019 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO15.122.0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB15,451 Infra-Estrutura Urbana

15,451.0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO15,451,0013 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA15,451,0014 DRENAGEM15,451,0015 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA15,451,0018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL15,451,0019 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO15,451.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL15,452 Serviços Urbanos

15.452.0013 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA15.452.0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

16 Habitação



17 Saneamento


17.122.0041 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO17.512 Saneamento Básico Urbano

17,512.0042 SANEAMENTO BÁSICO17,512.0043 TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO17.512,0044 OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

18 Gestão Ambiental


18.122.0032 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE18.541 Preservação e Conservação Ambiental

18,541.0025 GESTÃO DO ZOOLÓGICO18.541.0032 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE18,542 Controle Ambiental

146.900,002

,330.852,00

116.257.935,00

1.990,252,00340,600.00

125,246.664,00

107,506.714,00

114.842.035,00

43.021.677,007

.741.931,00

56.743.106,004

.289.950

,00

204.000,001

.123.065,00

47.946.585,0065.568.385,00

1.415.900

,00

2.000,00

1.107.950,00

2.910,000,00100,000,00

10,000,00160.000,00

13.450.000,00

1 415.900,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

20.900.000,00

650.000,0012.800.000,00

9.200,00

9200,00

9.200,00

112.407.206,00

102.907,206,00

20,900,000.00102.907,206,00

9,500.000,00

18,000.000,002

.900.000,00

705.190,00

9,

500.000,00

44.138,096,00

15.804.663,00

274.400,0015.804,663,002

.736.470,00

154.400,00120.000,00360.780,00

522.600,002

.213.870,00

25.496.963,00

146.900,002

,330.852,00

1.990.252,00340.600,00

241.504.599,00

107.506.714,00

43.021.677,007

.741.931,00

56.743.106,00119.131.985,00

2.000,00

204.000.002

.231.015,00

50.856.585,0065.668,385,00

10.000,00160,000,00

14.865.900,00

650.000,0014.215.900,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

133.307.206,00

102.907.206,00

102.907.206,0030.400.000,00

9.500.000,00

18.000.000,002

.900.000,00

44.843.286,00

15.804.663,00

15.804.663,003

.010.870,00

677.000,002

.333.870,00

25,857,743,00

Data: 11/11/201616:02:47 Sistema CECAM

(Páoina: 415) Projetos Atividades Total

360.780,00 70.010,00 ---------------70.010,00

80.000,00

25.496.963,00 100.000,00 ---------100.000,00

3.613.239,00

25.857.743,00 170.010,00 ---------170.010,00

3.693.239,00 ============================================================================================~===

3.160.134,00 --------------------

3.160.134,00 75.000,00

---------75.000,00

248.105,00

3.160.134,00 --------------

3.160.134,00 75.000,00

------------75.000,00

248.105,00

248.105,00 248.105,00 80.000,00 130.000,00 210.000,00

- - - - - - ---- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- ;,,:::._:_ - - -80.000,00 130.000,00

253.980,00

60.000,00

210.000,00

253.980,00

60.000,00 ----------------------------60.000,00 60.000,00

193.980,00 193.980,00 ----------------------------· 193.980,00 193.980,00

1.714.126,00 1.714.126,00 ===========================================================================================~~===

1.570.646,00 1.570.646,00 ------------------------------1.570.646,00 1.570.646,00

133.980,00 133.980,00 -----------------------------133.980,00 133.980,00

9.500,00 9.500,00 ---------------------------9.500,00 9.500,00

4.400,00 8.526.149,00 8.530.549,00 ~~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~~=~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7326~o~89~00~~~~~~~~~=;32;;õ89~o~~

7.326.089,00 7.326.089,00 30.020,00 30.020,00 ----------------------------30.020,00 30.020,00

4.400,00 1.170.020,00 1.174.420,00 -----------------------------------------------4.400,00 1.170.020,00 1.174.420,00

20,00 20,00

.

:


Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017Data: 11/11/2016 16:02:47

Sistema CECAM

(Página: 4/S)


18.542.0032 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE18.543 Recuperação de Areas Degradadas


20 Agricultura


20.122,0033 GESTAOAGRlCOLAE RURAL20.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico

20,573.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL20.605 Abastecimento

20,605,0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL20,606 Extensão Rural


22 Indústria


22,661.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E T22.662 Produção Industrial

22,662.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E T

23 Comércio e Serviços


23.122.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E T23.691 Promoção Comercial

23.691.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E T

23.695 Turismo

23.695.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E T

27 Desporto e Lazer


27.122.0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER27.811 Desporto de Rendimento

27.811,0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER27.812 Desporto Comunitário

27.812,0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER27.813 Lazer

360.780,0070.010,00

25.496.963,00

100.000,00

25.857.743.00170.010

,00

70.010,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

4.400,00

4,400,00

4.400,00

100.000,00

3.613.239,00

3.160.134,00

3.160.134,0075

.

000,00

75.000,00248.105,00

248.105,00130.000,00

130.000,00

253.980,00

60.000,00

60.000,00193.980,00

193.980,00

1.

714.126,00

1.570.646,00

1.

570.646,00133.980,00

133.980,009

.500,00

9.500,00

8.526.149,00

7.326.089,00

7,326,089,0030,020,00

30,020,001,170.020,00

1.170.020,00

20,00

170.010,00

3.693.239.00

3.160.134,00

3.160.134,0075.000,00

75.000.00

248.105,00

248.105,00210.000,00

210,000,00

253.980,00

60.000,00

60.000,00193,980,00

193.980,00

1.714.126

,00

1.570.646,00

1.570.646,00133.980,00

133.980,009

.500,00

9.500,00

8.530.549,00

7.

326.ol9,00

7.326.069,00

30.020.00

30.020.001.174.420,00

1.174.420,00

20,00

Data: 11/111201616:02:47 Sistema CEGAM

(Páoina: 5 / 5) Projetos Atividades To tal

20,00

5.430.450,00

5.430.450,00

20,00

72.325.370,00

16. 733.312,00 -----------16.733.312,00 15.427.099,00 ------------15.427.099,00

842.000,00 ---------842.000,00

39.322.959,00 ·-----------27.451.959,00

1.071.000,00 10.800.000,00

8.030.450,00

5.430.450,00 --------------------------------------------------5.430.450,00 5.430.450,00

2.600.000,00 ----------------------------------------------------------------------

2.000.000,00 100.000,00 500.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------152.726.169,00 1.041.423.183,00 1.269.686.722,00

5.DEPARTAMENTO OE ÁGUA E ESGOTO


Anexo 07 - Programa de trabalho por funções, subfunções e programas - Exercício 2017

Código Especificação Op. Especiais Res. Continq. Projetos Atividades

Data: 11/11/2016 16:02:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)Total

27.813 0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

28 Encargos Especiais

28.841 Refinanciamento da Dívida Interna

28.841.1000 ENCARGOS - PREFEITURA28.842 Refinanciamento da Dívida Externa

28.842.1000 ENCARGOS - PREFEITURA28.843 Serviço da Divida Interna

28.843.1002 ENCARGOS - EMDURB28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.1000 ENCARGOS - PREFEITURA28.846.1002 ENCARGOS - EMDURB28 846.1003 ENCARGOS - DAE

99 Reserva de Contingência

99.997 Reserva do RPPS

99-997.1001 ENCARGOS - FUNPREV99.999 Reserva de Contingência

99.999.8002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMB99.999.8004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMDURB99.999.8005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - DAE

72.325.370,00

16.733.312,00

16.733.312,0015.427.099,00

15.427.099,00842.000,00

842.000,0039.322.959,00

27.451,959,001

.

071.000,0010.800.000,00

2.600.000,00

2.600.000,00

2.000.000,00100.000,00500.000,00

20,00

5.430.450,00

5.430.450,00

5.430.450,00

20,00

72.325.370,00

16.733.312,00

16.733.312,0015.427.099,00

15.427.099.00842.000,00

842.000,0039.322.959,00

27.451.959,001

.071.000,00

10.800.000,00

8.030.450,00

5,430.450,00

5.430.450,00

2.600.000,00

2.000.000

,00

100.000,00500.000,00

TOTAL GERAL... 72.937.370,00 2.600.000,00 152.726.169,00 1

.041.423.183,00 1

.269.686.722,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CÂMARA MUNICIPAL | 3.FUNDAÇ&0 DE PREV-5ERV.PUB.MUN.EF.BAURU.FUNPREV j 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU | 5.DEPARTAMENTO DE ÃGUA E ESGOTO

(

ANEXO VIII


Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017Data: 11/11/2016 16:06:53

Sistema CE CAM

(Página: 1 / 3)Código Especificação Ordinário Vinculado Total

(

01 Legislativa


01.122.0001 GESTÃO LEGISLATIVA

03 Essencial à Justiça


03.122.0012 GESTÃO JURÍDICA

04 Administração


04.122.0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA04.122.0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA04.122.0031 GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS04.123 Administração Financeira


06 Segurança Pública

06.182 Defesa Civil


08 Assistência Social


08.122.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENC08.241 Assistência ao Idoso

08.241.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENC08.243 Assistência à Criança e ao Adolesce

08.243.0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08.243.0022 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08.244 Assistência Comunitária

08.244.0020 GESTÃO DOS SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENC08.244.0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08.244.0022 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL



09.122.0035 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL09.122.1001 ENCARGOS - FUNPREV

09.272 Previdência do Regime Estatutário

09.272.0035 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL09.272.1001 ENCARGOS - FUNPREV

10 Saúde


10.122.0009 GESTÃO DA SAÚDE10.301 Atenção Básica

10.301.0010 ASSISTÊNCIA A SAÚDE10.301.0011 INVESTIMENTO NA REDE MUNICIPAL DE S

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatori


12 Educação


12.306.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS12.361 Ensino Fundamental

12.361.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNIC12.361.0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA12.361.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS12.361.0007 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI12.362 Ensino Médio

12.362.0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS12.365 Educação Infantil

19.080.000,0_

0_

19.080.000,00

19.080.000,00

10.554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

51.190.234,00

45.855.232,00

13.930.926,0010.022.779,0017.182.140,004

.719.387,00

5.335.002,00

5.335.002,00

33.000,00

33.000,00

33.000,00

39.684.769,00

15.252.799,00

15.252.799,003

.000,00

3.000,00

2.584.805,00

244.805,002

.340.000,00

21.844.165,00

6.288.324,00663.655,00

14.892.186,00

172.314.000,00

8.014.000,00

7.902.000,00112.000,00

164.300.000,00

163.800.000,00500.000,00

643.495,00

10,00

10,00257.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

19.080.000,00

10.554.924,00

10.554.924,00

10.554.924,00

51.190.234,00

45.855.232,00

13.930.926,0010.022.779,0017.182.140,004

.719.387,00

5.335.002,00

2.593.250,00

2.593.250,00

5.335.002,00

2.626.250,00

2.626.250,00

2.593.250,00

22.027.538,00

2.626.250,00

61.712.307,00

15.252.799,00

15.252.799,003

.000,00

557.300,003

.000,00

3.142.105.00

537.300,0020.000,00

21.470.238,00

782.105,002

.360.000,00

43.314.403,00

35.000,0017.525.924,003.

909.314,00

6.323.324,00

18.189.579,0018.801.500,00

172.314.000,00

8.014.000,00

7.902.000,00112.000,00

164.300.000,00

210.080.928,00

162.242.485,00

163.800.000,00500.000,00

210.080.928,00

162.242.485,00

162.242.485,0047.183.078,00

47.151.868,0031.210,00

655.365,00

162.242.485,0047.183.078,00

47.151.868,0031.210,00

655.365,00

655.365,00

214.717.379,00

10.541.182,00

655.365,00

215.360.874,00

10.541.192,00

10.541.182,0074.647.416,00

257.000,00 62.021.856,0030.000,00

11.595.550,001.000.010,00

20.000,00

386.485,0020.000

,00

115.916.234,00

10.541.192,0074.904.416,00

62.278.856,0030.000,00

11.595.550,001

.000.010,0020.000,00

20.000,00116.302.719,00


Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercício 2017

Código

Data: 11/11/2016 16:06:53Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Especificação Ordinário Vinculado Total

fV

/\

12.365.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNIC12.365.0005 EDUCAÇÃO INCLUSIVA12.365.0007 AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSI12.366 Educação de Jovens e Adultos

12.366.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNIC12.367 Educação Especial

12.367.0004 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNIC

13 Cultura


13.122.0028 GESTÃO CULTURAL13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e A

13.391.0028 GESTÃO CULTURAL13.392 Difusão Cultural

13.392.0028 GESTÃO CULTURAL13.392.0029 FOMENTO A CULTURA

15 Urbanismo


15.122.0013 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA15.122.0019 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO15.122.0040 ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB15.451 Infra-Estrutura Urbana

15.451.0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO15.451.0013 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA15.451.0014 DRENAGEM

15.451.0015 INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFA15.451.0018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPI15.451.0019 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO15.451.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL15.452 Serviços Urbanos

15.452.0013 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA15.452.0016 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

16 Habitação



17 Saneamento


17.122.0041 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ES17.512 Saneamento Básico Urbano

17.512.0042 SANEAMENTO BÃSICO17.512.0043 TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO17.512.0044 OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESG

18 Gestão Ainbiental


18.122.0032 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE18.541 Preservação e Conservação Ambiental

18.541.0025 GESTÃO DO ZOOLÓGICO18.541.0032 GESTÃO DO MEIO AMBIENTE18.542 Controle Ainbiental


18.543 Recuperação de Áreas Degradadas


20 Agricultura


20.122.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL20.573 Difusão do Conhecimento Cientifico

20.573.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL20.605 Abastecimento

386.485,00

12.435.750,00_

10.070.598,00

10.070.598,00146.900,00

146.900,002

.218.252,00

1.990.252,00228.000,00

128.787.629,00

107.506.714,00

43.021.677,007

.741.931,00

56.743.106,006

.415.015,00

204.000,002

.231.015,00

3.

060.000,00750.000,00

10.000,00160.000,00

14.865.900,00

650.000,0014.215.900,00

133.307.206,00

102.907.206,00

102.907.206,0030.400.000,00

9.500.000,00

18.000.000,002

.900.000,00

42.952.096,00

15.804.663,00

15.804.663,001

.299.350,00

1.299.350,00

25.678.073,00

25.678.073,00170.010,00

170.010,00

3.609.670 0

3.094.665,00

3.094.665,0075.000,00

75.000,00230.005,00

108.687.235,0030,00

7.228.969,00

3.312.404,00

109.073.720,0030,00

7.228.969,00

3.312.404,00

3.312.404,00

10.280.143,003

.312.404,00

10.280.143,00

10.280.143,00

116.450,00

3.850,00

10.280.143,00

12.552.200,00

10.074.448,00

3.850,00 10.074.448,00

146.900,00

112.600,00146.900,00

2.330.852,00

112.600,00

112.716.970,00

1.990.252,00340.600,00

241.504.599,00

107.506.714,00

112.716.970,00

43.021.677,007

.741.931,00

56.743.106,00119.131.985,00

2.000,00

47.796.585,0064.918.385,00

2.000,00

204.000,002

.231.015,00

50.856.585,0065.668.385,00

10.000,00160.000,00

14.865.900,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

650.000,0014.215.900,00

12.200,00

12.200,00

12.200,00

13 307.2 00102.907.206,00

1.891.190,00

102.907.206,0030.400.000,00

9.500.000,00

18.000.000,002

.900.000,00

44.843.286,00

15.804.663,00

1.711.520,00

15.804.663.003

.010.870,00

677.000,001

.034.520,00179.670,00

677.000,002

.333.870,00

25.857.743,00

179.670,00 25.857.743,00170.010,00

83.569,00

65.469,00

170.010,00

3.693.239,00

3.160.134

,00

65.469,00 3.160.134,0075.000,00

18.100,0075.000,00

248.105,00


Anexo 8 - Despesa por funções, subfunções e programas conf. vínculo com recurso - Exercido 2017Data: 11/11/2016 16:06:53

Sistema CECAM

(Página: 3/ 3iCódigo Especificação Ordinário Vinculado Total

20.605.0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL20.606 Extensão Rural


22 Indústria


22.661.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO22.662 Produção Industrial

22.662.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

23 Comércio e Serviços


23.122.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO23.691 Promoção Comercial

23.691.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO23.695 Turismo

( 23.695.0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

27 Desporto e Lazer


27.122.0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER27.811 Desporto de Rendimento

27.811.0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER27.812 Desporto Comunitário

27.812.0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER27.813 Lazer


28 Encargos Especiais

28.841 Refinanciamento da Divida Interna

28.841.1000 ENCARGOS - PREFEITURA28.842 Refinanciamento da Divida Externa

28.842.1000 ENCARGOS - PREFEITURA28.843 Serviço da Divida Interna

28.843.1002 ENCARGOS - EMDURB28.846 Outros Encargos Especiais

28.846.1000 ENCARGOS - PREFEITURA28.846.1002 ENCARGOS - EMDURB28.846.1003 ENCARGOS - DAE

99 Reserva de Contingência

99.997 Reserva do RPPS

99.997.1001 ENCARGOS - FUNPREV99.999 Reserva de Contingência

99.999.8002 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PMB99.999.8004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - EMDURB99.999.8005 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - DAE

(

230.005,00210.000,00

18.100,00 248.105,00210.000,00

210.000,00

193.980,00 60_

000,00

60.000,00

210.000,00

253.9S0.00_

60.000,00

193.980,0060.000,00 60.000,00

193.980,00

193.980,00

1.704.626,00

1.570.646.00

1.570.646,00133.980,00

9.500,00

133.980,00

7.

770.549,00

7.326.089,00

7.326.089,0030.020,00

30.020,00414.420,00

414.420,0020,00

20,00

72.325.370,00

16.733.312,00

16.733.312,0015.427.099,00

15.427.099,00842.000.00

842.000,0039.322.959,00

27.451.959,001

.071.000,00

10.800.000,00

8.030.450,00

5.430.450

,00

5.430.450,00

2.600.000,00

2.000.000,00100,000

,00

500.000,00

9.500,00

9.500,00

760.000,00

760.000,00

760.000,00

193.980,00

1.714.126,00

1.570.646,00

1.570.646,00133.980,00

133,980,009

.500,00

9.

500,00

8.

530 549,00

7.326.089,00

7.326.089.0030.020,00

30.020,001.

174.420,00

1.174.420,00

20,00

20,00

_

72.325.370,00

16.733.312,00

16.733312,0015.427.099,00

15.427.099,00842.000,00

842.000,0039.322.959,00

27.451.959,001

.071.000.00

10.800,000,00

8.030.450,00

5.430.450

,00

5.

430.450,002

.600.000,00

2.000.000,00100.000,00500.000,00

TOTAL GERAL... 704.617.748,00 565.068.974,00 1.269.686.722,00

1 .PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CAMARA MUNICIPAL | l.FUNOAÇAO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-FUNPREV | 4.EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO OEBAURU | «.DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

ANEXO IX

i


Anexo 9 - Demonstrativo da despesa por órgãos e funções - Exercício 2017Data: 30/09/2016 09:35:20

Sistema CECAM

(Página: 1 /1)081522

Orgão/Funções 01091623

03101727

04121828

06132099

TOTAL

01 - CÂMARA MUNICIPAL

(

02 - PREFEITURA MUNICIPAL

19.080.000,000

,00

0,00

0,00

0,00

0.00

12.200,001

.714.126,00

0,00

0,00

0.00

0,00

10.554.924,00210.080.928,00

0,00

8.530.549,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51.190.234,00215.360.874,00

44.843.286,0059.612.370,00

03 - FUNDAÇÃO DE PREV. SERV. PÚB. MUN. EFETIVOS-FUNPREV0

,00 0,00

172.314.000,00 0,000

,00 0,00

0,00 0,00

04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU-EMDURB0

,00 0,000

,00 0,00

0,00 0,00

0.00 0,00

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE0

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.307.206,000

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.913.000,00

0,00

0,00

0,00

10.800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

626.250,0012.552.200,003

,693.239,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.430.450,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.080.000,00

61.712.307,00184.761.493,00

253.980,000

,00

869.498.960,00

0,00

0,00

0,00

0,00

177.744.450,00

0,00

56.743.106,000

,00

0,00

58.756.106,00

0,00

0,00

0,00

0,00

144.607.206,00

TOTAIS...

Legenda das Funções:

01 Legislativa03 Essencial à Justiça04 Administração06 Segurança Pública08 Assistência Social


10 Saúde

12 Educação13 Cultura

15 Urbanismo

16 Habitação17 Saneamento

18 Gestão Ambiental

20 Agricultura22 Indústria

23 Comércio e Serviços27 Desporto e Lazer28 Encargos Especiais99 Reserva de Contingência

19.080.000,00 10.554.924,00 51.190.234,00 2.626.250,00172.314.000,00 210.080.928,00 215.360.874,00 12.552.200,00

12.200,00 133.307.206,00 44.843.286,00 3.693.239,001.714.126,00 8.530.549,00 72.325.370,00 8.030.450,00

61.712.307,00241.504.599,00

253.980,000

,00

1.269.686.722,00

1.PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | 2.CAMARA MUNICIPAL | 3.RJNDAÇAO DE PREV.SERV.PUB.MUN.EF.BAURU-PUNPREV | 4.EMPRE5A DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DE BAURU | «.DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

{

ANEXO X

EXF'.CUTORAS

Previsto: 31/12/17

2017 Índice desejado ao final do PPA

127 127

26 26

46 46

ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

18.712.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122.600,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00

0,00 º·ºº º·ºº 0,00

19.080.000,00 0,00 º·ºº º·ºº º·ºº

19.080.000,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº

ANEXO X - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - I.DO 2017

DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, AÇÕES, METAS, CUSTOS E POR UNIDADES EXECUTORAS

Município de Bauru

CÂMARA MUNICIPAL

Unidade 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL

Programa: 0001 GESTÃO LEGISLATIVA

Objetivo: Promovera gestão e manutenção do sistema de administração do Poder Legislativo

Públlco-alvo: Sociedade em geral

Natureza: Continua Inicio Previsto: 01/01/17 Término Previsto: 31/12/17

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

DescriçãoUnidade de

Medida2014 2017 índice desejado ao final do PPA

Pagamento de pessoal civil Unidade 124 12/ 127

Manutenção de adiantamentos mensais Unidade 26 26 26

SessSes plenárias ordinárias Unidade 46 A6 46

Fonte:

Descrição da Ação: Unidade Responsável; TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

MedidaAno Metas Físicas

Valores

(R$)REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2007 - Administração geral da Câmara Municipal 01.01.01 - Câmara Municipal A Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 124 18.712.400,00 18.712.400,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2107 - Manutenção de Adiantamentos - CâmaraMunicipal

01.01.01 - Câmara Municipal AManutenção deadiantamentos mensais

Unidade 2017 26 122.600,00 122.600,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2108 - Propaganda e Publicidade - CâmaraMunicipal

01.01.01 - Câmara Municipal A Sessões plenárias ordinárias Unidade 2017 44 245.000,00 245.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 19.080.000,00 19.080.000,00 0

.00 0

,00 0

,00 0

.00

19.080.000,001 19.080 000,00 0,001

0.00

'

0,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA CÂMARA: 2017

Total: 19.080.000.00 19.080.000.00

0,00

0,00

0,00

0.00 0

.00

31/12/17

2017 fndice desejado ao final do PPA

100% 100


45.000,00 0,00 0,00 0,00

42.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

87.000,00

31/12/17

2017 Índice desejado ao final do PPA

100% 100


0,00 0,00 2.363.250,00 0,00

0,00 0,00 100.000,00 0,00

0,00 0,00 120.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

o.ao 0,00 0,00 0,00

2.583.250,00

87.000,00 º·ºº 2.583.250,00 0,00

87.000,00 º·ºº 2.583.250,00 0,00


Unidade: 02.01.00 GABINETE DO PREFEITO

Programa: 0002 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO

Objelivo: Promover a gestão e manutenção dos recursos do Gabinete do Prefeito

Público-alvo: Sociedade em geral

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/17 Término Previsto: 31/12/17


DcscríçSoUnidade de


Execução das metas orçamentárias anuais Percentual 100%

Fonte:

100% 100

Descrição da Afio: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(RS)REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2001 - Administração Geral do Gabinete doPrefeito

02.0101 - Gabinete do Prefeito e

Demais DependênciasA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 278 13.650,926.00 13.605.926,00 15.000,00 0

,00 0

,00 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos .

Prefeitura Municipal

02 01 01 Gabinete do Prefeito e

Demais DependênciasA

Manutenção deadiantamentos mensais

Unidade 2017 24 130,000,00 88,000,

00 42,000,00 0.00 0

.00 0

,00

2110 - Propaganda e Publicidade

Prefeitura Municipal

02.01.01 - Gabinete do Prefeito e

Demais Dependências

A Publicidade Legal Percentual 2017

Totat:

100 150.000,00 150 000,00 0,00

87.000,00

0,00 0

.00 o

.oo

13.930.926.00 13.843.926.00

Unidade: 0201.00 GABINETE DO PREFEITO

frogr 0047 DEFESA CIVIL

Objetivo: Promover estudos de políticas públicas, propor ações e atendimento dos munícipes que se encontram em situações de nscoPúblico-alvo: Sociedade em geral

Inicio Previsto:!Natureza: Continua I 01/01/17 Término Previsto: I 31/12/17

INDICADORES



Atendimento da população em geral Percentual 100% 100% 100

Fonte:

Descrição da Açflo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Fisicas

Valores

(Rí)RtC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2002 - Manutenção das Ações do Corpo deBombeiros

02.01.02 - Fundo Municipal do

Corpo de BombeirosA

Atendimento da Populaçãoem Geral

Percentual 2017 100 2.363.250.00 0

,00 0

,00 0

,00 2

.363.250,00 0

,00

1088 Construção de Unidades dosBombeiros

02.01.02 - Fundo Municipal doCorpo de Bombeiros

P Construções/Ampliações Unidade 2017 1 100.000,00 0,00 0

,00 0

,00 100,000.00 0

,00

2109 - Manutenção de AdiantamentosPrefeitura Municipal

02,01.02 - Fundo Municipal doCorpo de Bombeiros

AManutenção deadiantamentos mensais

Unidade 2U17 24 120.000,00 0.00 0

.00 0

,00 120,000,00 0

,00

2003 - Manutenção do Fundo deSolidariedade

02.01.03 - Fundo Social da

SolidariedadeA Atendimento da População

J017em Geral

100 20000,00 20.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2129 - Manutenção da Coordenadona

Municipal de Defesa Civil

2170 - Manutenção Do Fundo deMobilidade Urbana

02.0105 - Coordenadona

Municipal da Defesa Civil

Atendimento da População em Geral

100 23,000.00 23-000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

02.01.06 - Fundo Municipal deMobilidade Urbana

AAtendimento da Populaçãoem Geral

prcentual 2017 100 2-000,00 2

.000,00 0

.00 0

.00 0

.00 0

,00

Total: 2.628.250,00 45.000,00 2

.583.250.00

TOTAL DOS PROGRAMAS DO GABINETE:2017

Total;

16.559.176.00

16.5S9.176,00

13,888,926.00

13.888.926,00

87.000,00

87.000.00

o.oo 2

.583,250,00

2.583.250.00

0,00

0,00

Atender aos fornecedores da Administração Direta. Controlar o Patrimônio da

Término Previsto: 31/12/17

2017 Índice desejado ao final do

PPA

10 20

PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

9.752.539,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.022. 779,00 -

10.022.779,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 10.022.779,00 0,00 0,00 0,00 º·ºº

Unidade: 02.O2.D0 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Programa: 0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA

Objetivo:Promover a gestão de Recursos Humanos, Benefícios e Segurança dos servidores. Realizar a gestão de compras da Prefeitura, exceto das Secretarias de Educação e saúde. Atender aos fornecedores da Administração Direta. Controlar o Patrimônio daPrefeitura.

Públlco-alvo: Servidores Públicos Municipais, Secretarias, demais órgãos Públicos e Sociedade em Geral.




Medida2014 2017

Índice desejado ao final doPPA

Redução das despesas de custeio geral (aluguel, água e energia elétrica) Percentual 5 10 20

Fonte:

Descrição da Ação: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Fisicas

Valores

(R«REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2004 - Administração Geral da Secretaria da

Administração

02.02.01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 113 9

.752.539,00 9

.752.539,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura

Municipal


e Demais DependênciasA


Unidade 2017 24 75.240,00 75.240,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal02.02.01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Publicidade Legal Percentual 2017 100 100.000,00 100.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0,00

2161 - Manutenção da Escola de Governo02.02.01 - Gabinete do Secretário


Servidores Capacitados da

Administração Direta -

Exceto Saúde e Educação

Unidade 201/ 493Q 95.000,00 95.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 10.022.779,00 10.022.779,00

0,00

0,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:Total:

2017 10.022.779,00

10.022.779,00

10.022.779,00

10.022.779.00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

da popu\açao em geral


2017 Índice desejado ao

final do PPA

5,7 5,9


34.572.948,00 176.435.00 7.120.100,00 0.00 0,00

979.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.014.076,00 0,00 4.321.450,00 0,00 0,00

1.308.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00

980-274,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 34.193.438,00 o.ao 0,00 0,00

0,00 19.198.998,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 1.202.115,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2.999.915,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21.214.794,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.799.332,00 0,00 0,00 0,00

0,00 801.408,00 0,00 0,00 0,00

10.SOl.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.320.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.100.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00

800.000,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00

81.917.138,00 91.586.435,00 11.441.550,00

Unídad«: 0203 00 SECRETARIA MUNIGPAL DA EDUCAÇÃO

Programa: 0UO4 GESTÃO DO SISTEMA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Objetlvo: Promover o processo de planejamento da gestão do sistema de educação do Município, subsidiando as unidades educacionais de recursos suficiente para o atendimento da população em geral


Natureza; Ccntlnua Inicio Previsto: 01/01/17 Término Previsto: 31/12/17



Medida2014 2017

Índice desejado aofinal do PPA

Atingir média dolDEB projetada para 2021 Percentual 5,5 5

,7 5

,9

Fonte:

Oescríçio da Afio: Unidade Responsável: npoProduto

(Bem ou Servido)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valores


2008 - Manutenção do Ensino Básico - EducaçãoInfantil

02 03 02 . Educação Infantil A Alunos atendidos Unidade 2017 10700 AlSblASl.OO 34.572 948,00 176.435,00 7120100.00 0

.00 0

,00

2008 - Manutenção do Ensino Básico - Ensino

Especial

02.03 02 - Educação Infantil A Alunos atendidos Unidade 2017 135 979,904,00 979.904,00 0.

00 0.00 coo 0

,00

2008 - Manutenção do Ensino Básico - EnsinoFundamental

02.03.03 - Ensino Fundamental A Alunos atendidos Unidade 2017 9750 30,335.526,00 26.014076,00 0,00 4321450

,00 0

,00 0

,00

2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação deJovens e Adultos

02,03.03 - Ensino Fundamental A Alunos atendidos Unidade 2017 720 1.308.881,00 1

.308.881,00 0

,00 0

,00 0

,

00 0,X


Especial

02,03.03 - Ensino Fundamental A Alunos atendidos Unidade 2017 420 980.274,00 980 274,00 0.00 0

,00 0

,00 0

,00


0203.04 - FUNDES Magistério A Alunos atendidos Unidade 2017 10500 34.193 438,00 0,00 34,193.438,00 0

,00 0

,00 0

,00


02.03.04 - FUNDEB Magistério A Alunos atendidos Unidade 2017 9900 19.198,998,00 0,00 19.198.998,00 0

,00 0

,00 0

,00

2008 - Manutenção do Ensino Básico - Educação deJovens e Adultos

02 03,04 - FUNDEB Magistério A Alunos atendidos Unidade 2017 750 1.202.115,00 0

,00 1

,202,115,00 0

,00 000 o

.oo


Especial

020304 FUNDEB Magistério A Alunos atendidos Unidade 2017 580 2-999.915,00 0

,00 2

,999.915,00 coe 0

,00 0

,00


0203.05 - FUNDEB Outros A Alunos atendidos Unidade 2017 10500 21,214.794,00 0,00 21,214.794,00 0

,00 0

,00 0

.00


02 03.05 - FUNDEB Outros A Alunos atendidos Unidade 2017 9900 11.799.332,00 0,00 11.799.332,00 0

,00 COO COO

2008 - Manutenção do Ensino Básico Fducação dc

Jovens e Adultos

02.03.05 FUNDEB Outros A Alunos atendidos Unidade 2017 750 801.408,00 O.OO 801.408,00 0

,00 coo 0

,00

2009 - Transferências para Entidades Conveniadas 02 03.02 . Educação Infantil A Entidades Atendidas Unidade 2017 2íi 10.501,000,00 10,501 000,00 coo coo coo 0.00

2009 - Transferências para Entidades Conveniadas 02.03.03 - Ensino Fundamental A Entidades Atendidas Unidade ?ni7 4 5.

320050,00 5.320,050,00 COO 0

,00 0

.00 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - PrefeituraMunicipal

02.03.02 Educação Infantil A Adiantamentos Mensais Unidade 2017 36 165,000,00 165,000,00 0,00 COO 0

,00 0

,00


Municipal

0203,03 - Ensino Fundamental A Adiantamentos Mensais Unidade ?017 24 115,000,00 115000,00 0,00 COO 0

,00 0

,00

2110 - Propaganda e Publicidade - PrefeituraMunicipal

02.03 02 - Educação Infantil A Publicidade Legai Percentual 2017 100 30.000,00 30,000,00 0,00 0

,00 coo 0

,00

2110 Propaganda e Publicidade - PrefeituraMunicipal

02.03.03 - Ensino Fundamental A Publicidade Legai Percentual 2017 100 30.000,00 30.000,00 0,00 0

,00 COO Q

.

00

2117 Gestão de Contratos 02.03 02 Educação Infantil AAmotização (parcelas

pagas/mês)

Unidade 2017 12 1.100.005,00 1 100 005,00 0

,00 0

.00 0

,t>0 eco

2117 - Gestão de Contratos 02.03.03 - Ensino fundamental AAmotizaçâo (parcelas

pagas/mês)

Unidade 201/

Total;

12 800-000.00 800 000,00 o

.oc 0

.00 coo CM

184.94S.123.00 81.917.138.00 91.586.435.00 11.441.550.00

Término Previsto: 1 31/12/17

2017 Índice desejado ao

- ---1 110 1 120


30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.030,00

Término Previsto: 1 31/12/17

Índice desejado ao 2017

final do PPA

S.500 6.500 65190 67230


0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00

218.037,00 2.563.760,00 2.180.320,00 0,00 0,00

109.660,00 0,00 1.096 600,00 0,00 0,00

132.160,00 0,00 1.321.600,00 0,00 0,00

13.070.00 24.308,00 130.750,00 0,00 0,00

101.007.00 1.639.900,00 l 010.020,00 0,00 0,00

3_831.700,00 5.020.000,00 2.743.850,00 0,00 0,00

4.405.634,00 9.247.%8,00 8.503.140.00

Unidade;

Pr°grama:02 03.00

Objetivo:

0005

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOEDUCAÇÃO INCLUSIVA

Garantir a capacitação dos servidores e alunos visando a inclusão a todos com acesso, permanência e sucesso na f;rolaridadePúbllco-alvo: Sociedade em geral

Inicio Frevirto:| 01/01/17 |Natureza: Continua I Término Previsto: 31/12/17

tVOLUÇAO DOS INDICADORK


Medida2014 2017

tndice desejado ao

final <l9 PPA

Curso para profissionais da educação Unidade 100 110 120

Fonte:

Descrição da Açio: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Melas

Físicas

Valores


2011 - Formação Continuada - Educação Infantil 02 03 02 - Educação Infantil A Capacitação Percentual 2017 95 30,00 30,00 0,00 0

,00 0,00 0

,00

2011 - Formação Continuada . Ensino Fundamental 0203 03 - tnsino Fundamental A Capacitação Percentual 2017

Totai:

95 30000,00

30.030.00

30.000,00 0,00 0

,

00 0,00 0

,00

30.030,00

Unidade: 02.03.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOProgramã:

Objetivo:0006 APOIO AOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Promover o apoio aos demais programas do sistema Educacional do Município, através de transporte e alimentação aos alunos da rede.Público-alvo: Alunos da rede publica de ensino

Inicio Previsto:]EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

01/01/17Natureza: Contínua Término Previsto: I 31/12/17


Medida2014 2017

índice desejado aofinal do PPA

Alunos transportados Unidade 5.000 5

.500 6

.S00

Alunos atendidos pela merenda escolar Unidade

Fonte:

64 528 65 190 67230

Descriçio da A(3o: Unidade Responsávei: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Melas

Físicas

ValoresREC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2013 - Transporte de Alunos - Ensino Médio 02 03.07 - Ensino Médio A Alunos Transportados Unidade 2017 750 20000,00 0,00 0

,00 20 000,00 0

,00 0

.00

2014 - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 02.03.06 - Merenda Escolar A Alunos atendidos Unidade 2017 35020 41)62 117,00 218037,00 2

.563760,00 2

.180.320,00 0

.00 0

,00

2016 - Alimentação Escolar - Educação Infantil 02.03.06 - Merenda Escolar A Alunos atendidos Unidade 2017 5600 1.206260,00 109.660,00 0

,00 1 096 600,00 0

,00 0

.

00

2017 - Alimentação Escolar - Creches 02 03 06 - Merenda Escolar A Alunos atendidos Unidade 2017 5900 1.453.750,00 132.160,00 coo 1

.321600,00 0

,00 0

.00

2018 - Alimentação Escolar - Educação de Jovens eAdultos

o;.03.03 - Ensino Fundamental A Alunos atendidos Unidade 2017 7600 168 128,00 13070,00 24.308,00 130,750,00 0

-

(x: 0,00

2019 . Alimentação Escolar - Ensino Médio 02 03 03 - Ensino Fundamental A Alunos atendidos Unidade 2017 13110 2 750927,00 101 007,00 1 639900,00 1 010,020,00 0,00 0

.

00

2112 Transporte de Alunos - Ensino Fundamental 02.03 03 Ensino Fundamental A Alunos Transportados Unidade 2017 3910 11.595 550,00

22.156.742,00"

3.

831-700,00 5020.000,00 2,743 850,00

8.503.140,00

0,00 0

,00

Totai: 4.405.634.00 9

.247.968,00

Unidade: 02.03_001 SECRETARIA MUNICIPAL DA Proa rama: 0007 1 AMPUACÃO DA REDE MUNICIPAL Objetivo: Garantir estruturas de unidades caoazes Público-alvo: Sociedade em Qeral Natureza: Contínua

Descrição

Construçoes de Unidades Escolares Reforma com Ampliações de Unidades Escolares Construção de Unidades Administrativas Pagamento de Des.apropriações

Descrição da Ação: Unidade Responsável:

1035 - Aquisição, Construçllo ou Reformas de

Unidades Escolares e Administrativas 02.03.02 - Educação

1035 - Aquisição, Construção ou Reformas de

Unidades Escolares e Administrativas 02.03 03 - Ensino fundamental

TOTAL DOS PROGRAMAS

Pi

Unidade:

rograma:

02 03 00

Objetivp:

0007

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃOAMPUAÇAO DA REDE MUNICIPAL D£ ENSINO

Garantir estruturas de unidades capazes de atender a demanda de alunos e serviços do Sistema de Educação MunicipalPubllco-alva: Sociedade em geral

31/12/17Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01/17 Término Previsto:


Construções de Unidades Escolaresn_r k : m j . i

Descriçào Unidade de Medida 2014 2017 índice desejado aúUnidades 3 4 97

Reforma com Ampliações de Unidades Escolares Unidades 5 6 89

Construção de Unidades Administrativas Unidades_

0_

1 2

Pagamento de Desapropriações Percentual 0 0 100

Fonte:

Descríçfto da AçAo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Fisicas


1035 - Aquisição, Construção ou Reformas deUnidades Escolares e Administrativas

02.03.02 - EdúcaçSo Infantil P Construções/Ampliações Unidade 2017 1 7.228.969,00 819 110.00 1

.475.642,00 4

.934.217,00 0

,00 0

,00

103 S - Aquisição, Construção ou Reformas deUnidades Escolares e Administrativas

02 03 03 - Ensino fundamental P Construções/Ampliações Unidade 2017 1

Total:

1.

000.010.00

8.228.979.00

1000.010,00

1.819120.00

0,00

1.475.642,00

COO

4.934.217.00

~

0,00 0

,00

88.171.922.001 102310M;,OQ| 24.878.907,00 0,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:2017

Total:

215.360.874,00

215.360,874.00 88.171.922,00 102.310.045,00 24.878.907,00

0,00

0.00 0

,00

Término Previsto: 31/12/17 .


PPA

10 20


17.031.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.335.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.517.142,00 - -

22.517.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.517.142,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº

Unidade: 02.04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS

Programa: 0008 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA

Objetivo; Promover a gestão financeira e tributária da Prefeitura Municipal de Bauru

Publico-alvo: Sociedade em Geral



Descrição Unidade de Medida 2014 2017índice desejado ao final do

PPA

Redução das despesas de custeio geral (aluguei, água e energia elétríca) Percentual 5 10 20

Fonte:


(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valores


2020 - Administração Geral da Secretaria de Economia e

Finanças


e demais DependênciasA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 141 17.031.140,00 17.031.140,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2110 - Publicidade e Propaganda02.04.01 - Gabinete do Secretário

e demais Dependências

A Publicidade Legal Percentual 2017 100 26.000,00 26.000,00 0.00 0

,00 0

,00 0

,00




AManutenção de

adiantamentos mensaisUnidade 2017 24 125.000,00 125.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias, Ressarcimentos,Indenizações e Outros

02.04.01 . Gabinete do Secretário


A Pagamentos das despesas Percentual 2017

Totai:

100 5.335.002,00 5

.335.002,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

22.S17.142.00 22.517.142,00


Total:

22.517.142,00

22.517.142,00

22.517.142,00

22.517.142,00

0.00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Previsto: 31/12/17

2017 índice desejado ao final do PPA

1960 2034


0,00 15.048-591,00 0,00 0,00

0,00 10.571.239,00 0,00 o.ao

0,00 406 000,00 0,00 0,00

0,00 45 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

26.070.830,00

Previsto: 1 31/12/17

2017 1 lndice deseiado ao final do PPA 9,4 1 9,5


31.200,00 0,00 0,00 0,00

4-423-552,00 7.378.104,00 0,00 0,00

0,00 1.391.675,00 0,00 0,00

0,00 21.523.367,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00

4.454.752,00 30.293.146,00

4-454.752,00 S6.363.976,00 0,00 0,00 4.4S4.752,00 56.363.976,00 0,00 º·ºº

Objetivo:

Unidade: 02.05.00

Programa: 0009

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

GESTÃO DA SAÚDE

Garantir o funcionamento da Secretaria, fornecendo meios e insumos para o atendimento da clientela - SUS-

Públíco-ahra: Sociedade em Geral

Natureza: Continua Início Previsto: 01/01/17 Ténnino Previsto: 31/12/17


Descrição Unidade de Medida 2014 2017 Índice desejado ao final do PPA

Pagamento de pessoal civil Unidade 1900 1960 2034

Fonte:

Descrição da AçSo: Unidade Responsável: Tipo

2021 - Salários e Benefícios dos Servidores02.05.01 - Fundo Municipal daSaúde

A

Produto

(Bem ou Serviço)

Pagamento de Pessoal Civil

Unidade de MetasAno

Medida Fislcas

Unidade 2017 20ÍA

Valores

(RS)REC PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

148 705,241,00 133.656.650,00 0,00 15.048.591,00 0

,00 0

,00

0,002022 - Operação, Suprimento, Custeio e Manutenção 02 05.01 - Fundo Municipal da

dos Serviços de Saúde

Saúde

A Despesas pagas Percentual 2017 100 12921,244,00 2.350.005,00 0

,00 10,571,239,00 0

.00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura02,05,01 - Fundo Municipal daSaúde

Adiantamentos concedidos ..A Unidade

mensais2017 48 558 000,00 152.000,00 0

,00 406000,00 0

,00 0

,00

0,00

0,00

2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura02 05.01 - Fundo Municipal daSaúde

A Publicação Legal Percentual 2017 100 54 000,00 9.

000,00 0,00 45000,00 0

,00

2166 - Controle Social02.05 01 - Fundo Municipal daSaúde

A Reuniões do Fundo Unidade 2017 12 4.000,00 4000,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total:

162.242.485.00 1J6.171.6S5.00 26.070.830.00

Unidade: 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Programa: 0010 ASSISTÊNCIA A SAÚDE

Objetivo: Suprir de insumos a Secretaria Municipal de Saúde para o atendimento dos usuários do SUS.

Públko-alvo: Sociedade em Geral

Natureza: Contínua Inicio Previsto:!EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

01/01/17 Término Previsto: 31/12/17

Descrição Unidade de Medida 2014 2017 índice desejado ao final do PPAAtendimento Multiprofissionais por habitante/ano índice 9

,4 9

,5

Fonte:

Descrição da Açâo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de . MetasAno

Medida

Fisiças

ValoresREC PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1004 - Investimentos na Rede Municipal de Saúde 02.05 01 - Fundo Municipal daSaúde

P Construções Unidade 2017 2 31.210.00 10,00 31200,00 0,00 0

,00 0

,00

2027 Aquisição e Reposição de Insumos paraAtendimento da Clientela SUS

D2 05 01 - Fundo Municipal daSaúde

A Despesas custeadas Percentual 2017 100 14176.656,00 2.375000,00 4 423 552,00 7

.

378,104,00 0,00 0

,00

2028 - Desenvolvimento de Ações Preventivas e

Vigilância em Saúde

02 05 01 - Fundo Municipal daSaúde

A Despesas custeadas Percentual 2017 100 1,391,675,00 0

,00 0

,00 1

,391 675,00 0

,00 0

,00

2031 - Contratos Complementares de Assistência02.05 01 - Fundo Municipal daSaúde

A Despesas custeadas Percentual 2017 100 31 583 537,00 10060.170,00 0,00 21.523.367,00 0

,00 0

,00

2117 Gestão de Contratos02.05.01 - Fundo Municipal daSaúde

AAmotização (parcelaspaqas/més)

Unidade 2017 0 655,365,00 655.365,00

13.090.545,00'

0,00

4.454.752,00

"

0,00 0

,00 o

.oo

Total: 47.838.443.00 30.293.146,00


Total:

210 080 928.00

2io.oao.9;8.oo

149 262.200.00

149.262.200.00

4.

454.752,00

4.454.752.00

56.363.976,00

56.363.976,00

0,00

0.00

0,00

0.00



PPA

100 100


10.494.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.554.924,00 - -

10.554.924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.SS4.924,00 º·ºº 0,00 0,00 º·ºº

Unidade: 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Programa: 0012 GESTAOJURiDICA

Objetivo: Representar o Município judicial e extrajudicialmente e interpretar os atos normativos

Público-alvo: Secretarias e demais órgãos públicos

Natureza: Contínus Inicio Previsto: 01/01/17 Término Previsto; 31/12/17


índice desejado ao final doPPA

Descrição Unidade de Medida 2014 2017

Êxito nos processos de representação do Município Percentual 100 100 100

Fonte:


(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valores


2035 - Administração Geral da Secretaria dos NegóciosJurídicos

02.06.01 . Gabinete da Secretário


A Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 80 10.494.924,00 10.494.924,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00


Municipal




Unidade 2017 24 60000,00 60.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 10.554.924,00 10.554.924.00


10.554.924,00

10.554.924.00

10.554.924.00

10.554.924,00

0.00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

Prevbto: 31/12/17

2017 lndice desejado ao final do

PPA

457 457

12 48

5 150


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

º·ºº º·ºº 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 opo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade: 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa: 0013 gestAo DEINFRAESTRUTURA

Objetlvo: Promover a gestão de recursos para custear despesas de gestão dos de mais programas de ínfraestmtura do Município.

Públieo-alvo: Sociedade em Geral

Natureza; Contínua Inicio Prevlito: 01/01/17 Termino Previsto: 31/12/17


Descrido Unidade de Medida 2014 2017tndíce desejado ao final do

PPA

Pagamento de pessoal crvil Unidade 457 457 457

Pagamento de parcelas de Contratos (Gerenciamento de Trânsito) Unidade 12 1? 48

Aquisição de Equipamentos Unidade s 5 150

Fonte:

Descrição da Acâo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade da , Metas

AnoMedida

Fldcai

ValoresREC.PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1042 - Investimento em Materiais Permanente02.07.01 - Gabinete do Secretário

e Gemais Dependências

P Equipamentos Adquiridos Unidade 2017 3 204 000.00 204.000.00 0,00 0

,00 0

.00 0

,00

2030 - Administração Geral da Secretaria de Obras02.07.01 - Gabinete do Secretário

e Demais Dependências

A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2017 397 22873397,00 22.873.397.00 0,00 0

,00 0

.00 0

,00

2037 - Apoio Operacional02.07.01 - Gabinete do Secretário


Manutenção das despesas de

apoio operacionalPercentual 2017 100 2

.

926000,00 2 926 000.00 0

,00 0

,00 0

.00 0

,00

2038 - Segurança do Trabalho02 07.01 Gabinete do Secretário


02.07.01 . Gabinete do Secretário


A Servidores Atendidos Unidade 2017 397 200.000,00 200.000.00 0,00 0

,00 0

.00 0

,00

2048 - Serviços Técnicos

02 07 01 - Gabinete do Secretário


A Serviços Contratados Quilómetro 2017 I 200.000,00 200.000,00 0.

00 0,00 0

,00 0

,00

2049 - Reforma dos Próprios da Secretaria de Obras A Unidades Relormadas Unidade 2C17 0 2.500,00

-

? soo.oo 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2109 - Manutençân cio Adiantamentos - Prefeitura02.07 01 - Gabinete do Secretário


Adiantamentos concedidos . . ,

A , Unidade

mensais

2017 60 600 000,00 600.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2117 Gestão de Contratos02.07.01 - Gabinete do Secretàno


AAmortização (Parcelas

pagas/mês)

Unidade 2017 12 16,219.780,00 16.219.780,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2128 - Contratação de Equipes02 0701 - Gabinete do Secretário

e Demais DfpondprKiasA

Contratação de Equipes deTrabalho - Reeducando

Unidade 2017 J0 650 000,00 650.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 43.875.677.00 43.875.677,00

Município.


2017 indica dasejado ao final do

PPA 2 5

215 86 5 45


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 0,00

Regiões

Sul Oeste e Noroeste Nordeste Leste Sudeste Sul Sudoeste Oe5te e Noroeste.

leste Noroeste Norte Nordeste, e Oe5te e Sudeste.

Unidade: 03.07,00 SECRETARJA MUNICIPAL D£ OBRAS

Programa: 0014 DRENAGEM

Objetivo; Promover serviços de execução de engenharia de infraestrutura tanto para implantação como para manutenção da rede de captação de águas pluviais nas áreas urbanas e rural do Município.

Público-alvo: Sociedade em Geral

I 31/12/17Natureza: Continua Inklo Previsto:] 01/01/17 Término Previsto:

EVOLUÇÃO DOS INDICADORESfndln desejado ao final do

PPAPcscríçdo

Construção de Dispositivos para Enchentes

Unidade dc Medida 2014 2017

Manutenção dos Serviços de Drenagens

Unidade 2 2 5

Implantação de Rede de Captação e Drenagem de Aguas PluviaisQuilómetro 2

.15 2

.15 8

.6

Quilómetro 25 S 45

Fonte:

Descriçio da Ação: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

- M ldj)

AnoMetas

JMíSÍ.

Valores

«MlREC PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1043 - Construção de Dispositivos de Contenção para 02.07.01 - Gabinete do SecretárioControle de Enchentes e Demais Dependências

P Construções Unidade 2017 0 10.000.00 10.000,00 0,00 0

.00 0

.00 0

,00

1046 - Implantação de Redes de Captação e Drenagens 02.07.01 - Gabinete do Secretário,!?,./ ?.?.... P implantações

de Aguas Pluviais

le Demais Dependências02 07.01 - Gabinete do Secretário


Quilómetro 3017 2 1 113 065.00 1.113.065,00 0

,00 0

,00 0

.00 0

,00

2039 - Manutenção dos Serviços de Drenagens A Manutenção Realtzada Quilómetro 2017 2.15 1

.107.950,00 1

.107.950,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 2.231.015,00 2.231.015,00

RegiõesConstrução de Dispositivos para Enchentes Unidade

Quilómetro2 Sul. Oeste e Noroeste

Manutenção dos Serviços de Drenagensimplantação de Rede de Captação e Drenagem de Aguas Pluviais Quilómetro

ÇentrOj Norte, Nordeste. Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste. Oeste e Noroeste.2S teste. Noroeste. Norte, Nordeste, e Oeste c Sudeste.

localizadas na área urbana para evitar a deterioraçilo da base do


2017 Região 2017 indlce de5ejado ao final do

PPA

Centro, Norte,

Nordeste, Leste,

97 Sudeste, Sul, Sudoeste, 97

Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiriçâ.

Centro, Norte,

Nordeste, Leste,


Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiriçá.

Norte, Nordeste, leste,


Oeste, e Noroeste.


0.00 o.oo o.oo o.oo

o.oo o.oo 0,00 o.ao

4.500,00 29.411-405,00 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00 o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 o.oo 0,00 0,00

4.500,00 29.411.40S,00 700,00 Regiõe5

leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiriçá

Leste, Sudeste, Su!, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiriçá

Noroeste, Norte, Nordeste, e Oeste e Sudoeste.

Unidade: O3.07.OO SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa: 0015 1NFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

O bj et Ivo:Implantar rampas de acessibilidade nos passeios públicos da área urbana, manutenção do pavimento asfáltico, recapeamento do pavimento asfáltico com vida útil vencida, em vias localizadas na área urbana para evitar a deterioração da base dopavimento e diminuir riscos de acidentes.

Públlco-alvo: Sociedade em Geral

Natureza: Contínua Inicio Pravfslo: 01/01/17



Descri çSo Unidade de Medida 2014 Região 2014 2017 Regido 2017índice desejada ao final do

PPA

Recapeamento Asfáltico Percentual 57

Centro, Norte. Nordeste.

Leste. Sudeste, Sul,

Sudoeste, Oeste,

Noroeste e Distrito de

T1bLrií;á.

97

Centro, Norte,

Nordeste, Leste,

Sudeste, Sul. Sudoeste,

Oeste, Noroeste e

Distrito de Tibiríçà.

97

Manutenção de Pavimentação Asfáltica rcentual 100

Centro, Norte, Nordeste,

Leste, Sudeste, Sul,

Sudoeste, Oeste,


Tibiriçá.

100

Centro, Norte,

Nordeste, Leste,

Sudeste, Sul, Sudoeste,

Oeste, Noroeste e

Distrito de Tibiriçá.

1U0

Pavimentação Asfáltica Quadras 500

Leste, Noroeste, Norte,

Nordeste, e Oeste e

Sudoeste,

190

Norte, Nordeste, Leste,


Oeste, e Noroeste.

1S30

Fonte:

Descrição da Açfta: Unidade Responsável: TipoProduto

fBem ou Serviço Medida

Unidade de . MetasAno

Valores

-. ÍR»

R£C PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1011 - Implantação de Canaletas e Sarjetõeí02.07,02 - Fundo Municipal deInfraestmtura

P Implantação de Canaletas Unidade 2017 120 453.975.00 453,975,00 0

,00 0

,00 0

.00 0

,00

1053 - Implantação de Rampas para Acessibilidade02.07.01 - Gabinete do Secretário


P Rampas Instaladas Unidade 2017 100 150.000.00 150.000.00 0

,00 O

.DO 0

.00 0

,00

1061 - Investimentos em Intraestrutura 02.07.02 - fundo Municipal deInfra strutura

P Pavimentação Quadras 2017 500 47.342.610,00 17.926.005,00 4,500,00 29.411.405.00 700.00 0

,00

2041 - Manutenção da Pavimentação - Tapa Buraco02.07.01 Gabinete do Secretário


Manutenção da

PavimentaçãoPercentual 2017 100 2

.500.000,00 2

.50Q.000.00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2042 - Manutenção da Pavimentação Recapeamento 02.07.01 - Gabinete do SecretárioAsfáltico


AManutenção da

PavimentaçãoQuadras 2017 72 10.000,00 10.000,00 0

,00 0

,DO 0

,00 0

,00

2040 - Manutenção de Guias e Sarjetas02.07.01 - Gabinete do Secretário


Implantação de Guias eA Metros

Sarjetas

2017 6000 200.000.00 200.000,,00 0

,00 o

.oo 0

,00 0

,00

2044 - Manutenção de Terraplanagem de Vias02.07.01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Horas máquinas Horas 201/ 700 200.000,00 200.000.00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Talai: 50.856.585,00 21.439.980,00 4.500,00 29.411.405.00 700.00

Percentual

Regiões

Recapeamento Asfáltico 97 Centro, Norte. Nordeste, Leste, Sudeste. Sul. Sudoeste, Oeste. Noroeste e Distrito de Tibiriçá.

Manutenção de Pavimentação Asfáltica Percentual ino Centro. Norte. Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste, Noroeste e Distrito de Tibiriçá.

Pavimentação Asfáltica Quadras 900 Leste, Noroeste, Norte, Nordeste, e Oeste e Sudoeste.


2017 Regllo 2017 lndlce desejado ao final do

PPA

Centro, Norte,

Nordeste, Leste,


Oeste, Noroeste e Distrito de T1biriçá.


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Regiões

Leste, Sude'>l:e, Sul, Sudoeste, Oeste, 99

e Distrito de Tibiricá.

Previsto: 31/12/17

2017 indlce desejado ao final do

PPA

1 9


0,00 0,00 0,00 o.ao

0,00 64.918.38S,OO 0,00 o.ao

0,00 o.ao 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

64.918.385,00

9

4.500,001 94.329.790,001 700,001 0,001 4.500,00 94.329.790,00 700,001 0,001

Unidade: 02,07.00 StCRETARlA MUNICIPAL DE OBRAS

ma: 0016 ILUMIFsíAÇÃO PÚBLICAObjetivo: Promover o gerenciamento, servidos de instalação, fornecimento, recuperação e manutenção (ie iluminação públka e ornamental

Públlco-alvo: Sociedade em Geral

Natureza: Contínua Inlcto Previsto: |

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES01/01/17 Término Pmisto: 31/12/17

Deferirão Unidade de Medida 2014 RcgFSú 2014 2017 RegTlo 2017índice desejado ao final do

PPA

Iluminação do Município Percentual 97

Centro. Norte, Nordeste,

Leste, Sudeste, Sul,

Sudoeste, Oeste,


Tibiriçá.

97

Centro, Norte,

Nordeste, Leste,


Oeste, Noroeste e

Distrito deTibiriçá.

99

Fonte:

DHcríção da Açao: Unidade Responsável:_, Produto

Tipo

(Bem ou Serviço)

Unidade deAno

Metas

Ffslcat

Valores

" -

REC. PROP. ESTADUAL FEDERAI FUNDOS OUTHOS

1013 - Implantação de Iluminação Pública02.07.01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasP Atendimento das solicitações Percentual 20*.7 100 1415900,00 1

.415,900,00 0

.00 0

,00 0

,00 0

,00

2046 - Manutenção da Iluminação de Espaços Públicos 02,07 01 - Gabinete do Secretário Pagamento das despesasA Meses 2017 12

Pagamento Fatura Mensal

e Demais Dependências mensais |9 800 000.00 9

,800000,00 0

,00 0

.00 0

,00 0

,00

2132 - Serviços de Gerenciamento e Manutenção daIluminação Pública

02 07.01 - Gabinete do Secretário


A Atendimento das solicitações Percentual 2017 100 3,000000,00 3000,000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,

00

Total: 14.215.300,00 14.215.900,00

Regiões

Iluminação do Município Percentual 97Centro, Norte, Nordeste, leste. Sudeste, Sut. Sudoeste, Oeste,

Noroeste e Distrito de Tibiriçá,

99

Unidade: 02.07.00 SECRETARJA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa: 0018 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO EM GERAL

Objetivo: Executar a construção e manutenção de obras de arte e estação de tratamento de esgoto

Púbilco-alvo: Sociedade em Gerai

Natureza: Contínua Inicio Prevlsto:| ~


01/01/17 Término Previsto: I 31/12/17

Descrição Unidade de Medida 2014 2017Indica dafajado ao final do

PPA

Viadutos no Município Unidade 1 9

Fonte:

Descrição da Açio: Unidade Responsável: TipoProduto

fBam ou Servlcol

Unidade de . Metas

AnoMedida

Fitlcas

Valores

ÍBUREC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1037 - Construção de Obras de Arte02.07.02 - Gabinete do Secretário

e Demais Dependências02.07.01 - Gabinete do Secretário


P Construções Unidade 2017 0 150000,00 150.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,

00

1080 - Construção da Estação de Tratamento de Esgoto p Obra realizada Percentual 2017 56 64 918.385,00 0,00 0

,00 64.918.385,00 0

,00 0

,00

1085 - Desapropriações 02 16 01 . Encargos Gerais OPPagamento dos Processos deDesapropriações

Percentual 2017 100 500000.00 500 000.00 0

.

00 0,00 C

.00 0

.00

2047 - Manutenção de Obras de Arte02.07.01 - Gabinete do Secretário


A Reformas realizadas Unidade 2017 0.5 looooo.no 100 000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 65.668.385,00 7SD.OOO.0O 64.918.385,00

Viadutos no MunicípioRegião

Unidade 1 I Centro 9

176.847 562,00 82 512.572.00

"

4.

500,00 '

94.329.790,00 "

TOTAl DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA;2017

Total: 176.847.562.00 S2.512.572.00 4.500.00 94.329.790.00

700,001

700.00

0.00

0,00

construções habitacionais.


2017 indlce desejado ao finaf do

PPA

100% 100


0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00

7.671.931,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 3.505,00 0,00

70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 5.695,00 0,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.751.931,00 - 12.200,00 -

7.751.931,00 0,00 0,00 12.200,00 0,00

7.751.931,00 0,00 º·ºº 12.200,00 º·ºº

Unidade: 0208 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Programa: 0019 GESTÃO DE PLANEJAMENTO URBANO

Objetivo: Promover a manutenção do processo de planejamento urbano e atender a população carente através de Fundo de Interesse Social, no sentido de regularizar lotes e construções habitacionais.




Descrição Unidade de Medida 2014 2017Índice desejado ao final do

PPA

Execução das metas orçamentárias anuais Percentual 100% 100% 100

Fonte:


(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas


1041 - Contrapartidas de Projetos de Financiamentos02.08.02 - Fundo Municipal deHabitação

AContrapartidas acordadascom outras esferas de

Percentual 2017 100 3.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 3

.

000,00 0,00

2050 - Administração Geral da Secretaria dePlanejamento



A Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 107 7.671.931,00 7

.671.931,00 COO 0

,00 0

,00 0

,00

2051 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação02.08.02 - Fundo Municipal deHabitação

AManutenção das despesascom Fundo

Percentual 2017 100 3.505,00 0

,00 0

,00 0

,00 3 505.00 0

,00


Municipal



AManutenção deadianlamenlos mensais

Unidade 2017 24 70.000,00 70.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00


Municipal

02.08.02 - Fundo Municipal deHabitação


Unidade 2017 0 5.695,00 0

,00 0

,00 0

,00 5

.695,00 0

,00

2130 - Planejamento Urbano02.08.01 - Gabinete do Secretário


APagamentos das despesas

com Planejamento UrbanoPercentual 2017

Total:

100 10.000,00 10.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

7.764.131,00 7

.751.931,00 12.200,00


Total:

7.764.131,00

7.764.131,00

7.751

.931,00

7.751.931,00

0,00

0,00

0,00

0.00

12.200,00

12.200,00

0,00

0,00

Previsto: 31/12/17

2017 lndice desejado ao final do PPA

90 90


30.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 º·ºº 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 º·ºº 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 º·ºº

0,00 0,00 5.000,00 º·ºº

0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade: 02,09,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Programa: 0020 GEST-50 DOS SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS

Objetivo: ar suporte aos «rvi os executados pela Secretaria de forma integral bem como a administração de pessoal e logística da sede.

Público alvo: Sociedade em Geral



Unidade de Medida 2014 2017 Índice desejado ao finai do PPA

Usuário Percentual 90 90 90

Fonte:

Descrição da Ação: Unidade Responsável:Produto Valores> Unidade de

. Melas

Tipo Ano

[Bem ou Serviço Medida Fisicas (RslREC PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS Ot/TBOS

1081- Construção de Unidades de Atendimento Social02.09.01 - Gabinete do Secretário

e demais DependênciasP Construções Unidade 2017 1 80005.00 SOOOS.OO 30.000

,00 0

,00 0

,00 o

.oo

2052 - Administração Geral da Secretaria do Bem EstarSocial

02.09.01 Gabinete do Secretário

e demais DependênciasA Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2017 213 15,102.799,00 15.102.799,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura02.09.01 - Gabinete do Secretário

e demais DependênciasA

Adiantamentos concedidos

mensaisUnidade 2017 24 100.000,00 100 000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura02.09.02 - Fundo Municipal dosDireitos da Chança e daAdolescente

AAdiantamentos concedidos

mensaisUnidade 7017 24 20 000,00 20.000.00 o

,oc 0

,00 0

,00 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura02.09.03 -Fundo Municipal daAssistência Social


mensaisUnidade 2U17 24 5 000,00 5

.000,00 0

,00 o

,oo 0

,00

2109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura02.09.04 -Fundo Municipal daPessoa Idosa


mensaisUnidade 2C17 24 1

.000,00 1

.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00


02.09.05 - Fundo Municipal dePoliticas Públicas Sobre Álcool e

Outras Drogas


mensaisUnidade 2C:7 24 1

.

000,00 1.000

,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

.

00

2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura02.09.02 - Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e doAdolescente

A Publicidade Percentual 2017 100 100,00 100,00 0

,00 0

,00 0

,00 0,00

2110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura02.09.05 - Fundo Municipal dePoliticas Públicas Sobre Álcool e

Outras Drogas

02.09.01 -Gabinete ili; Vi r, I vu;


A Publicidade Percentual 2017 100 100,00 100,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2117 - Gestão de Contratos AAmotização (parcelaspagas/mês)

Unidade 2017 12 6.235.219,00 6235.219,00 0

.00 0

,00 0

,00 0,00

2159 - Manutenção do Fundo de Politicas Públicas

Sobre Álcool e Outras Drogas

02.09.05 - Fundo Municipal dePolíticas Públicas Sobre Álcool e

Outras Drogas

AAtendimento da Populaçãoem Geral

Percentual 2017 100 2.000,00 2 000,00 0

,00 0

,00 0

,0C 0

.

00

1081- Construção de Unidades de Atendimento Social02.09.03 - Fundo Municipal daAssistência Social

P Construções Unidade 2017 1 5000.00 0,00 0

,00 0

,00 5.000,00 0

,00

2160 - Apoio a Projetos Sociais02.09.01 - Gabinete do Secretário

e demais DependênciasA Atendimento dos Projetos Percentual 2017 100 50000.00 50 000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

~ 1

L--r-

2164 - Manutenção do Fundo Mun. Pessoa Idosa02.09.04 -Fundo Municipal daPessoa [dosa

AAtendimento da Populaçãoem Gerai

Percentual 2017 J00 2.000,00 2

.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 21.604.223.00 Zl.569.223.00 30.000,00 5.000,00

vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações {ausência de remia, precâr1o dentre outros). Prevê o desenvolvimento de serviços, prôjramas e projetos locais de


2017 lindice deselado ao final do PPA 15168 1 14160


0,00 0,00 537.300,00 0,00

408.273,00 1.786.184,00 758.000,00 0,00

408.271,00 1.786.184,00 1.295.300,00 -

potencialidades e aquisições, bem como a proteçio de famílias e individuo• par.i


2017 Índice deseiado ao final do PPA 180 14963


0,00 0,00 20.000,00 0,00

1.226.777,00 2.652.532,00 30.000,00 0,00

1.226.777,00 2.652.532,00 50.000,00

l.665.o5o,oo 4.438.716,00 1.350.300,00 0,00

1 1.665.050,00 4.418.716,00 1.350.100,00 0,00

Unidade: 02.09,00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

Programa: 0021 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Objctivo

Público-atvo:

Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades, aquisições e o forta lecímento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se a população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privações {ausência de renda, precário

ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e, ou. fragilização de vínculos efetlvos - relacionais e de pertencimento social { discriminações etárias, étnicas, de género ou por deficiência, dentre outros). Prevê o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais deacolhimento, convivência e socialização de famílias e Indivíduos.

Sociedade em Geral

Natureza: Continua T Início Previsto: | 01/01/17 Término Previsto: 31/12/17

EVOLUÇÃO POS INDICADORESÍndice desejado ao finai do PPA

Usuári

DescriçãoUnidade

Unidade de Medida 2014 2017

os 14462 15168 14160

Fonte:

D«ftcrrçAo da AçAo: Unidade Responsável: TipoProduto

fBem ou Servko)

Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(MlREC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2053 - Rede de Pmte(,âo Social Básica

02 09 02 - Fundo Municipal dos

Direitos da Criança e doAdolescente

A Usuários Unidade 2017 257 762.005,00 224,705,00 0,00 0

,00 537.300

,00 0

,00

2053 - Rede de Protejo Social Básica 02.09.03 -Fundo Municipal daAssistência Social

A Usuários Unidade 2017

Total:

13903 18.184.579,00 15.232.122,00 408.273,00 1.786.184,00 758.00001

,00 0,

00

18.946.584.00 15.456 827,00 408.273,00 1.786.184,00 1.295.300,00

Unidade:

Pro r

02.09.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

rama: 0C22 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Objetivo:

Público-alvo:

Organizar a oferta de serviços, programas a projetos da caráter especializado, com o obíetrvo de contribuir para a reconstrufio de vínculos familiares e comunitários; promover o fortalecimento de potencialidades e aquisições, bem come a proteção de famílias e indivíduos parao enfrentamento das situações de risco pessoa I, social, por violação de direitos

Sociedade em Geral

Mature; Contínua Inicio Previstú:|EVOLUÇÃO DOS INDICADORES

01/01/17 I Término Previsto: 31712/17

DescriçãoUnidade

Unidade de Medida 2014 2017 Índice desejado ao final do PPAUsuários 180 180 14963

Fonte:

Descrição da Açao: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(RtlREC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2054 - Rede de Proteção Social Especial02.09 02 - Fundo Municipal dosDireitas da Criança e doArinli»srpnti>

A Usuários Unidade 2017 265 2.360.000,00 2340.000,00 o

,oo 0

,00 20.000,00 0

,00

2054 Rede de ProteçSo Social Especial 02.09.03 -Fundo Municipal daAssistência Social

A Usuários Unidade 2017 14598 18.801.500,00 14.892.191,00 1.226.777,00 2

.

652-532,00 30.000,00 0

,00

Total: 21.161.500.00 17.232.191,00 L226.777,00 2.652.532.00 50.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA;Total:

2017 61.712.307.00

61.712.307.00

54 258,241,001 1.665 050,001 4.438.716,001 1.350.300,00 '

54.258.241.00 1.665.050,00 4

.438.716.00 1.3S0.300.00

0,00

0,00

1 31/12/17

1 Índice deseiado ao final do

1 16

FEDERAL FUNDOS OUTROS

6.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 287.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 º·ºº 6.000,00 287,000,00

Jnidadr. 02,10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa: 0O32 GESTÃO DO ME)0 AMBIENTE

Fortalecimento da Secretaria em termos de recursos humanos e manutenção dos serviços e maquináríos.

Públko-alvo: Sociedade em Geral

Natureza: Continua Inicio Previsto: 01/01/17



índice deaeiado ao final doDescriçãoUnidade

Unidad» de Medida 2014,

.

29M. .

Constmção de Eco pontos 2 2 16

Fonte:

Descrição da Ação: Unidade RespansAv*i: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

da MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

<R$)REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

lOlfl - Construção e Reurbanizaçâo de Praças Públicas02 10 01 - Gabinete do Secretário


P Construção Unidade 2017 10 120.000.00 114.000,00 0

,00 6 000,00 0

,00 0

.00

1021 - Ampliação e Reestruturação do Viveiro deMudas


e Demais DependênciasA Ampliação Unidade 2017 25 50000.00 50 000,00 0

.00 0

,00 0

,00 0

.00

1022 - Ampliação e Reestruturação da Área deVisitação Pública do Jardim Botânico


e Demais Deper-wdenciasA A,mpliação Unidade 2017 1 29,100,00 29 100.00 0

,00 o

.

oc 0,00 0

,00

1082 - Construção de Barracão de Triagem de MaterialReciclável

02.10,01 - Gabinete do Sec-etáno


P Construção Unidade 2017 1 2 000,00 2 000,00 0,00 0

.00 0

,00 0

,00

10B3 - Construção de Unidade de Reciclagem de

Resíduos da Construção Civil



P Construção Unidade 2017 1 179,670,00 179,670,00 0,00 0

,00 0

,00

1086 - Construção do Centro/Abrigo de Reabilitaçãode Animais Domésticos e de Pequeno Porte



P Construção Unidade 2017 1 70.010.00 70.010,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

1087 - Construção do Novo Aterro Sanitário02.10.01 - Gabinete do Secretário


P Construção Unidade 2017 0,25 100.010.00 100010.00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

205S - Administração Geral da Secretaria do MeioAmbiente

02.10 01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2017 278 15.684.663

,00 15.684 663.00 0

,00 0

,00 0

,00 0

.00

2056 - Gestão de Coleta de Lixo e Resíduos02 10,01 - Gabinete do Secretário

_


A Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 25222213,00 25.222.213,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2057 - Resíduos Sólidos de Construção

2059 - Alimentação e Conservação dos Animais do

Jardim Zoológico

02.10 01 - Gabinete do Secretário

c Demais DependênciasA Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 61.750

.00 61.750,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

02,10 01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 500,000,00 500,000,00 0

,00 0

,00 0

,

00 0,00

2060 - Recuperação de Areas Degradadas02,10,01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Manutenção das Despesas Percentual 2017 10C 100.000.00 100.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00




mensaisUnidade 2017 24 120.000,00 120 000,00 0

,00 0

,00 0

,00 o

.oo

2120 - Gestão do Meio Ambiente

2171 - Manutenção da Área de Visitação Pública doJardim Botânico

02 10,02 - Fundo Municipal doMeio Ambiente

A Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 1028.520.00 741.520,00 0,00 0

,00 287 000,00 0

.00

02.10.01 - Gabinete do Secretária

e Demais DependênciasA Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 60 000

,00 60,000,00 0

,00 0

.00 0

,00 0

.00

2128 - Contratação de Equipes

2138 - Estudos de Politicas de Proteção de AnimaisDomésticos e Silvestres



Contratação de Equipes de

A UnidadesTrabalno - Reeducando

2017 60 599.000.00 599.000.00 0.00 0

,00 0

,00 0

.00

02 10 04 - Fundo Municipal de

Proteção Animal

A Atendimento da Demanda Percentual 2017 100 3000,00 3,000,00 0

,00 0

,00 0

.00 0

,00

2162 - Manutenção e Operação de Areas Verdes eViveiro Municipal

02.10,01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 85,345,00 85 345

,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

216S - Realização de Eventos e Educação Ambiental02 1001 Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Eventos Unidades 2017 5 1

.005

.00 1

,005

,00 0

,00 0

.00 0

.

00 0,0C'

2167 - Programa de Castração dos Animais doCentro/Abrigo de Reabilitação de Animais Domésticos



APercentual de Animais

CastradosPr rcentual 2017 100 100.000,00 10O.GO0 0O 0

,00 0

,00 0

,00 0

.00

2168 - Manutenção das Despesas do Centro/Abrigo deReabilitação> de Animais Domésticos de Pequeno Porte e Demais Dependência


sA Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 2500O.0O 25.000,00 0

.00 0

,00 0

,00 0

,00

2169 - Alimentação dos Animais do Centro/Abrigo deReabilitação de Animais Domésticos de Pequeno Porte

0210.01 - Gabinete do Secretário


A Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 2500O.0O 25.000.00 0.00 0

.00 0

,00 0

.00

2161 - Manutenção da Unidade de Reciclagem deResíduos da Construção Civil

02.10.01 - Gabinete do Secretária

e Demais DependênciasManutenção das Despesas Percentual 2017

'

Total:

100 0,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

.00

44.166.286,00 43.873.286,00 6.000,00 287.000,00

visitantes, possibilitando a vinda de novos animais e o

31/12/17

1 Índice deseiado ao final do 1 242 1 8


0,00 154.400,00 0,00

0,00 451.600,00 0,00

0,00 70 000,00 0,00

0,00 1.000,00 0,00

677.000,00

6.000,00 964.000,00 0,00 6.000,00 964.000,00 0,00

Jnídade: 02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Vograma: 0025 GESTÃO do zoológico

3bjetivo:Promover a gesião da eítrutura do Parque Zoológico, garantindo seu bom funcionamento e o bem estar dos animais alojados. Reformar e construir novos recintos e equipamentos para os visitantes, possibilitando a vinda de novos animais e obem estar dos que estão alojados .

JúblicQ-alvo: Visitantes do Parque Zoológico

INatureza: Contínua Inicio PrevÍ5to:]_

01/01/17 Término Previsto: 3V12/17

CVOIUÇÃO DOS INDICADORESDescrição Unidade de Medida 2014 2014 índice desejado ao finai do

tectntos Construidos Unidade 242lecintos Reformados Unidade

Fonte:

Descrífão da Afão: Unidade Responsável:

02.10.03 - Fundo Municipal do

Zoológico

TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valoras


L019 - Obras Novas no Parque Zoológico Construções Unidade 2017 2 154.400.00 0,

00 0,00 0

,00 154.400

,00 0

,00

082 - Administração Geral do Parque Zoológico02.10.03 - Fundo Municipal doZoológico

Manutenção Realizada Percentual 2017 100 451.60O.0O 0.

00 0,00 0

,00 451600,00 0

,00

Í109 - Manutenção de Adiantamentos - Prefeitura02.10.03 - Fundo Municipal do

ZoológicoA


mensaisUnidade 2017 24 70.000

.00 0

,00 0

,00 0

,00 70 000

,00 0

,00

1110 - Propaganda e Publicidade - Prefeitura Municipal02.10.03 - Fundo Municipal do

Zoológico

A Publicidade Legal Percentual 2017 100 1,000.00 0

,00 0

,00 0

,00 1000,00 0

,00

Total: «77.000.00 677.000,00

964.000.00 '

964.000,00TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:

Totel;

2017 44.843.286,00

44.541.286.00

43.873286,00

43.»7a.2B6.00

0,00

0,00

6000.00

6.000.00

0,00

qualidade de vida dos participantes. Promover a competição esportiva no

Término Previsto: 1

31/12/17

2017 fndlce desejado ao final do

PPA

1700 2000


0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00

7.066.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

260.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

726.000,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.492.149,00 - 4.400,00 34.000,00

8.492.149,00 0,00 4.400,00 34.000,00 0,00 8.492.149,00 º·ºº 4.400,00 34.000,00 º·ºº

Unidade: 02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa: 0027 GESTÃO DO ESPORTE E LAZER

Dbjetivo:Desenvolver a cultura esportiva desde a iniciação até a terceira idade, proporcionando oportunidades de esportes e lazer, procurando dessa forma melhorar a qualidade de vida dos participantes. Promover a competição esportiva no

Município através de participações ou realização de eventos.




Descrí io Unidade de Medida 2014 2017índice desejado ao final do

PPA

Usuários Atendidos pelo Serviço Unidade 1500 1700 2000

Fonte:


(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Fisicas


1005 - Construção e Ampliação de Unidades Esportivas02.11.01 - Gabinete do Secretário


P Construções Unidade 2017 1 4.400,00 0

,00 0

,00 4

.400,00 0

,00 0

,00

2063 - Administração Geral da Secretaria de Esportes e.azer



A Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 59 7.

066.089,00 7.

066.089,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2064 - Desporto Comunitário02.11.01 - Gabinete do Secretário


A Usuários Atendidos Unidade 2017 3000 410.020,00 410.020,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2065 - Desporto de Rendimento02.11.01 - Gabinete do Secretário

e Demais DependênciasA Modalidades Esportivas Unidade 2017 24 30.020,00 30.020,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2066 - Lazer02.11.01 - Gabinete do Secretário


A Usuários Atendidos Unidade 2017 9000 20,00 20,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00




AManutenção de


,00 0

,00 0

,00 0

,00

2125 - Manutenção das Ações do Fundo dedesenvolvimento Esportivo

02,11.02 - Fundo Municipal de

Desenvolvimento EsportivoA Modalidades Esportivas Unidade 2017 25 760.000,00 726.000,00 0

,00 0

,00 34.000,00 0

,00

?128 Contratação de Equipes02.11.01 - Gabinete do Secretário


AContratação de Equipes deTrabalho - Reeducando

Unidade 2017 20 0,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 8.530.549.00 8

.492.149.00 4.400,00 34.000,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:Total;

2017 8.530.549,00

8.530.549,00

8.492.149,00

8.492,149,00

0,00

'

0,00

4.400,00

4.400,00

34.000,00

34.000,00

0,00

o.oo

de ações realizadas e/ou apoiadas, guardar, recuperar, preservar e

Término Previsto: 1

31/12/17

2017 fndicedesejado ao final do

PPA

105000 125.000

3 6

274 300


10.009.198,00 3.850,00 0,00 º·ºº 0,00

61.400,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00

146.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.344.252,00 0,00 0,00 0,00 0,00

115.000,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00

531.000,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.207.750,00 3.850,00 -

Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Programa: 0028 GESTÃO CULTURAL

Objetiwo:Realizar a manutenção e ampliação das açfies administrativas da Secretaria, garantir o acesso democrático às mais diversas formas de manifestações artísticas, através de ações realizadas e/ou apoiadas, guardar, recuperar, preservar edifundir democraticamente o património histórico, arquitetònico e cultural do Município

Publlco-alvo: Sociedade em Geral



Descrição Unidade de Medida 2014 2017fndice desejado ao final do

PPA

Usuários atendidos pelo serviço Unidade 95.000 105000 125.000

Imóveis mantidos e reformados Unidade 2 3 6

Eventos realizados ou apoiados Unidade 26? 274 300

Fonte:

Descrição da AçSo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valares


2068 - Administração Geral da Secretaria de Cultura02.12.01 - Gabinete do Secretário


A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2017 110 10.013.048,00 10.009.198,00 3.850,00 0

,00 0

,00 0

,00




mensaisUnidade 2017 24 61.400,00 61.400,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2111 - Manutenção das Ações de Preservação doPatrimônio Histórico

02.12.01 Gabinete do Secretário


A Museus atendidos Unidade 2017 6 146.900.00 146.900,00 0,

00 0,00 0

,00 0

,00

2113 - Formação e Difusão Cultural02.12 01 - Gabinete do Secretário


A Pessoas atendidas Unidade 2017 350.000 1.344.252,00 1

.344.252.00 0

.00 0

.00 0

,00 0

,00

2117 - Gestão de Contratos02.12.01 - Gabinete do Secretário


AAmotizaçâo (parcelas

pagas/mês)

Unidade 2017 12 115,000,00 115.000,00 0.00 0

,00 0

,00 0

,00

2126 - Custeio dos Grupos de Referência02.12.01 - Gabinete do Secretário


A Pagamento de bolsas Percentual 2017 100 531.000,00 531.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2135 - Restauração da Casa dos Pioneiros02.12.01 Gabinete do Secretário


A Bem restaurado Percentual 2017

Total:

0 0,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

12.211.600.00 12.207.750.00 3

.850,00


2017 Índice deseiado ao final do 10 10 16 20


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 82.600,00 0,00

150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

228.000,00 30.000,00 82.600,00

12.435.750,00 3.850,00 30.000,00 82.600,00 0,00

12.435.750,00 3.850,00 30.000,00 82.600,00

Unidade: 02.12.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Programa: 0029 FOMENTO A CULTURA

Objetivo: Garantir o fomento à produção cultural local através de repasses direto de recursos aos projetos selecionados e manutenção das Bibliotecas


31/12/17Natureza: Contínua I

Inicio Previsto:!

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES01/01/17 Término Previsto:

índice desejado ao final doDescriçãoUnidade

Unidade de Medida 2014 2017

Pontos de cultura

Projetos Apoiados pelo Programa Estimulo à Cultura Unidade

10 10 10

Fonte:

IS 16 20

Descrição da Açao; Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valores


1068 - Implantação de Biblioteca Ramal02.12.01 - Gabinete do Secretário


P Construção Unidade 2017 0 0,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

.00

2070 - Manutenção do Teatro e Bibliotecas Municipais02.12.02 - Fundo Especial de

Promoção das Atividades CulturaisA Manutenção das despesas Percentual 2017 100 82.600,00 0

,00 0

,00 0

,00 82.600,00 0

,00

2072 - Programa de Estímulo à Cultura02.12.01 - Gabinete do Secretário


A Projetos atendidos Unidade 2017 20 150.000,00 1SO.000.00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2127 - Pontos de Cultura02.12.01 - Gabinete do Secretário


A Pontos de Cultura Unidade 2017 10 108.000,00 78.000,00 0,00 30.000,00 0

,00 0

,00

Total: 340.600,00 228.000,00 30.000.00 82.600,00

12,552.200,00TOTAL DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA:

Total: 12.S52.200.00

12.435.750,00

12.435.750,00

3.

850,00

3.850,00

30.000,00

30.000,00

82.600,00

82.600,00

0,00


2017 indice desejado ao final do

PPA

6 7

soo 800

4 5


0,00 200.000,00 0,00 0,00

3.856.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00

530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.519.387,00 200.000,00 -

4.519.387,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

4.519.387,00 0,00 200.000,00 º·ºº º·ºº

Unidade: 02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Programa: 0031 GESTÃO DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS

Objetlvo: Promover a gestão de recursos visando o desenvolvimento das atividades das regionais no atendimento da sociedade em geral.




Oescríqlo Unidade de Medida 2014 2017Índice desejado ao final do

PPA

Regionais Atendidas Unidade 5 6 7

Serviço de Terraplanagem Quadras 400 500 800

Reforma de Centros Comunitários Unidade 1 4 5

Fonte:


(Bem ou Scrvi(o)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Fisicas

Valores


1016 - Construção de Unidades Comunitárias02.13.01 - Gabinete do Secretário


A Construção Unidade 2017 1 200.000,00 0,00 200.000,00 0

,00 0

,00

2076 - Administração Geral das AdministraçõesRegionais



A Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 60 B.856.727,00 3

.856.727,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00





Unidade 2017 24 110.000,00 110.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2124 - Execução de Projetos e Ações Comunitárias02.13.01 Gabinete do Secretário


A Projetos Sociais Unidade 2017 22 22.660,00 22660,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2128 - Contratação de Equipes02.13.01 - Gabinete do Secretário



Unidade 2017

Total:

39 530.000,00 530.000,00 D, 00 0

,00 0

,00 0

,00

4.719.387,00 4

.519.387,00 200.000,00

0,001

0.00


Total:

4.719.387,00

4.719.387.00

4 519.387.00

4.519.387,00

0,00

0.00

200.000.00

200,000.00

0,00

0,00

incentivar formas de exploração compatíveis com a proteção do meio

Previsto: 31/12/17

2017 fndlce desejado ao final do

PPA

500 800 '


80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

160.000,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00

3.060.134,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130.000,00 o,oo 0,00 0,00 0,00

130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.853.239,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00

3.853.239,00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº

Unidade: 02.J4.O0 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA

Programa: 0033 GESTÃO AGRÍCOLA E RURAL

Objetivo:Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura fortalecendo as políticas sociais de segurança alimentar, saúde, educação, esporte, geração de emprego e renda. Desenvolver e incentivar formas de exploração compatíveis com a proteção do meiosocioambiental. Prestar assistência técnica, extensão rural e apoio logístico aos pequenos produtores.

Público alvo: Sociedade em Geral




PPA

Produtores Atendidos Unidade 300 500 aoo

Fonte:

Descrição da A(io: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade da

MedidaAno

Metas

Físicas

Valares

(RSlREC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1075 - Infraestrutura Rural02.14.01 - Gabinete do Secretário


A Implantações Unidade 2017 2 80.000,00 80.000,00 0.00 0

,00 o

,oo 0

,00

2043 - Manutenção de Estradas Municipais02.07.01 . Gabinete do Secretário


A Manutenção Quilómetros 2017 500 160.000,00 160.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2080 - Administração Geral da Secretaria de Agricultura02.14.01 Gabinete do Secretário


A Pagamento de Pessoal Civil Unidade 2017 40 3.060.134.00 3.

060.134,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00




mensaisUnidade 2017 24 100,000.00 100.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2128 - Contratação de Equipes02.14.01 - Gabinete do Secretário



Unidade 2017 10 130.000,00 130.000.00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2147 - Apoio ao Desenvolvimento Rural02.14.01 - Gabinete do Secretário


A Agroindústrias Unidade 2017 1C 130.000.00 130.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2148 - Fomento ao Abastecimento Alimentar02.14,01 - Gabinete do Secretário


AEntrepostos e Centros deDistribuição

Implantações de Unidades de

Difusão Tecnológica

Unidade 2017 2 100.005,00 100.005.00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2150 - Difusão de Tecnologia02.14.01 Gabinete do Secretário


A Unidade 2017 16 75.000.00 75

.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2158 - Manutenção do Fundo Especial de Despesa02.14.02 - Fundo MunicipalEspecial de Despesa

A Despesas realizadas Percentual 2017 100 18.100.00 18.100.00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00


Total:

3.853.239.00

3.853.239.00

3.853.239.00

3.853.239

,00

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0,00

0,00


2017 fndice desejado ao final do

PPA

200 225


1.522.646,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00

133.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00

193.980.00 0,00 0,00 0,00 ooo

48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00

9.300,00 0,00 0,00 200,00 0,00

1.907.906,00 60.200,00

1.907.906,00 0,00 0,00 60.200,00 0,00 1.907.906,00 0,00 0,00 60.200,00 º·ºº

Unidade: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Programa:

Objetlvo:

0034 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, COMERCIAL E TURÍSTICO

Dar suporte técnico e administrativo às ações de foinento ao desenvolvimento sustentável visando uma melhor qualidade de vida da população.


Natureza: Contínua Início Previsto: 01/01/17 Término Previsto: 31/12/17



PPA

Indústrias Instaladas nos Distritos Industriais Unidade 190 200 225

Fonte:

Descrição da Açlo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade

de MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(Rí>REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2084 - Administração Cerai da Secretaria deDesenvolvimento



A Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 20 1.522.646,00 1.522.646,00 0

.00 0

.00 0

,00 0

,00

2172 PIB PLANO DE INCENTIVO BAURU02.15.01 Gabinete do Secretário


ACréditos Concedidos peloBanco do Povo

Unidade 2017 225 133.980,00 133.980,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2173 - Desenvolvimento Sustentável do Turismo e

Empreendedorismo



A Eventos Unidades 2017 20 193.980,00 193.980,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00


Municipal



AManutenção de

adiantamentos mensaisUnidade 2017 24 48

.000,00 48.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2122 - Manutenção do Fundo Municipal para Aquisiçãode Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini

02.15.03 -Fundo Municipal para

Aquisição de Áreas e Obras deA Manutenção das Despesas Percentual 2017 100 60.000,00 0

,00 0

,00 0

.00 60.000.00 0

,00

2136 - Manutenção do Fundo Municipal de Turismo02.15.02 - Fundo Municipal deTurismo

A ReuniSes realizadas Unidades 2017

Total:

18 9.500.00 9.

300.00 0,00 0

,00 200,00 0

,00

1.968.106.00 1

.907.906.00 60.200.00


2017 1.968.106.00

1.968.106.00

1.907.906.00

1.907.906.00

0,00

0,00

0,00

0,00

60.200.00

60.200.00

0,00

0,00



PPA

100 100


1.458.377,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.432.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.613.881,00 0,00 0,00 0,00 0,00

428.870,00 0,00 0,00 0,00 0;00

2.323.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00

700.000,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00

675.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.629.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.084.352,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00

18.588.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00

796.261,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00

3.400.000,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00

1.081.076,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.612.370,00

61.612.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.612.370.00 º·ºº 0,00 º·ºº º·ºº

Unidade: 02.16.00 ENCARGOS GERAIS

Programa: 1000 ENCARGOS - PREFEITURA

Objetiwo: Promover a gestão de recursos com a finalidade de cumprir os pagamentos de contratos, acordos, precatórios e outros.

Público-alvo: Empresas prestadoras de serviços, órgãos Públicos e população que possuem créditos a receber do Município.




PPA

Liquidação da Divida Fundada devida no período Percentual 100 100 100

Fonte;

Detenção da AçJo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(Rt)REC. PROP. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

0001 Aposentadoria e Pensões 02.16.01 . Encargos Gerais OPPagamento de aposentadose pensionistas

Unidade 2017 94 1.458.377,00 1

.458.377,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

0002 - Pagamento da Divida - Federalização 02.16.01 Encargos Gerais OPAmortização (Parcelas

pagas/mês)

Unidade 2017 12 8.432.801,00 8

.432.801,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

0003 - Pagamento da Divida Funprev 02.16.01 - Encargos Gerais OPAmortização (Parcelaspagas/mês)

Unidade 2017 12 13.613.881,00 13.613.881,00 0,00 0

,00 0

.00 0

,00

0005 - Pagamento da Dívida PASEP 02.16.01 - Encargos Gerais OPAmortização (Parcelas

pagas/mês)

Unidade 2017 12 428.870,00 428.870.00 0,00 0

,00 coo 0

,00

0007 - Pagamento da Divida - DAE 02.16.01 - Encargos Gerais OPAmortização (Parcelas

paqas/mès)

Unidade 2017 12 2.323.170,00 2

.323.170,00 coo 0

,00 0

,00 0

,00

0008 - Depósitos Judiciais 02.16.01 - Encargos Gerais OP

0011 - Precatórios Alimentícios 02.16.01 - Encargos Gerais OP

Pagamento dos ProcessosJudiciais

Pagamento Mapa dePrecatórios

Percentual 2017 100 700.000,00 700.000,00 0

,00

Percentual 2017 100 675.280,00 675.280,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0

,00

0,00 0

,00

0012 Precatórios Judiciais 02.16.01 - Encargos Gerais OPPagamento Mapa dePrecatórios

Percentual 2017 100 5.629.872,00 5

.629.872,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

0019 - Pagamento de Acordo de Débitos - Açâo deCobrança 2108/2010 Construções e Com. Camargo

02.16.01 . Encargos Gerais OPAmortização (Parcelas

pagas/mês)

Unidade 2017 1 2.084.352,00 2

.084.352,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

0020 - Aporte Atuarial FUNPREV 02.16.01 - Encargos Gerais OPAmortização (Parcelas

paqas/mès)

Unidade 2017 12 18.588.430,00 18.588430,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

0021 - Pagamento da Dívida - EMDURB 02.16.01 - Encargos Gerais OPAmortização (Parcelas

pagas/mès)

Unidade 2017 12 796.261,00 796.261,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,

00

0023 . Pagamento da Divida Financiamento . COHAB 02.16.01 - Encargos Gerais OP

0024 - Pagamento da Divida Financiamento - PACPAVIMENTAÇÃO

02.16.01 - Encargos Gerais

Amortização (Parcelas

pagas/mês)Unidade 2017 12 3

.400.000

,00 3

.400.000

,00

OP

0026 - Pagamento de Requisitórios de Pequena Monta 02.16.01 - Encargos Gerais

Amortização (Parcelaspaqas/més)

Unidade 2017 12 1.081.076,00 1

.081.076,00

0,00

0,00

OP Pagamento de Precatórios Percentual 2017 100 400.000,00 400.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0

,00

0,00 0

,00

0,00 0

,00

9999 - Reserva de Contingência 02.16.01 Encargos Gerais OP Contingências Legais Percentual 2017 100 2.00C 300

,00 2

.000.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 61.612.370.00 61.612.370,00

0,00 0

,00 0

,00

'

0.00


Total:

61.612.370,00

61.612.370,00

61.612.370,00

61.612.370.00 0.00 0

,00

0,00

0.00

31/12/17

Índice desejado ao final do

PPA

90

70%


0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 º·ºº 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 º·ºº 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

31/12/17

1 lndice desejado 10 final do

PPA 1 100


0,00 º·ºº º·ºº 0,00 0,00 0,00

0,00 º·ºº 0,00

0,00 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU - FUNPREV

Inidadc: 0301.00 FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS S£ftVlDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETtVOS DE BAURU - FUNPREV'ro grama: GESTÃO PREVIDENClARlA MUNICIPAL

.tlvo: Promover a gestão do fcgime de previdência social dos servidorej públicos municipais efetivos do Munkípio. de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,.'úblico-atvo; Servidores públicos municipais efetFVQS de BauruJatureza: Continua Inicio Prwislo:]

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES01/01/17 Término Previsto: 31/12/17

Unidade dc Medida 201-t 2017índice desejado «o final do

PPA

:edu(;>o do prazo de trâmite dos processos de aposentadorias/benefícios Dias 60 90

npUrHjr u de novas estruturas e tecnologia em processamento de dados Percentual 10% 30.00% 70%

Fonte:

Unidade Responsável: Tipo

Produto

Unidade Ano Metas FEDERAL 1 FUNDOS 1 OUTROSDtcriçgo da Açâo: Valores RECPROP.ADM. ESTADUAL

024 - Construção da Sede03.01.04 - Unidade Administrativa

Divisão AdministrativaP Construção Percentual 2017 25,00 700.000,00 700.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,

00

088 Administração Geral - FUNPREV03.01.01 - Unidade Administrativa

ConselhosA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 170,000,00 170,000,00 o

,oo 0

,00 o

,ou

088 Administração Geral - FUNPREV03 01.02 - Unidade Administrativa

PresidênciaA Pagamento de pessoal civil Unidade 7017 1 120 000

,

00 120.000,00 0,00 0

,00 D

,0C aoo

088 - Administração Geral - FUNPREV03,01,03 - Unidade Administrativa

Procuradoria GeralA Pagamento de pessoal civil Unidade 3017 4 460.000,00 460.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,

00

'088- Administração Geral - FUNPREV03,0104 - Unidade Administrativa

Divisão AdministrativaA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 23 4

.487.000,00 4

.487.000

,00 0

,00 0

,00 0

,00 Q

,0fl

088 - Administração Geral - FUNPREV03,01,05 - Unidade Administrativa

Divisão PrevtdenciàriaA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 23 U80.000.00 1

.28D.0O0.O0 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

'088 - Administração Geral . FUNPREV03.01.06 Unidade Administrativa

Divisão FinanceiraA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 S 575.000.00 575.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

'089 - Benefícios FUNPREV03.01.05 - Unidade Administrativa

Divisão PrevidenciiriaA Usuários atendidos Unidade 2017 3255 163.800,000.00 163.800.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

'118 - Manutenção de Adiantamentos - FUNPREV03.01.06 - Unidade Administrativa

Divisão FinanceiraA Adiantamentos Mensais Unidade 2017 24 90,000.00 90.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

119 Propaganda e Publicidade - HJNPRFV03,01.06 - Unidade Administrativa

Divisão FinanceiraA Publicação Legal Percentual 2017

Total:

100 20,000.00 20.000,00 0,

00 0,00 o

,oo o

,oo

171.702.000.M 171.702.000,00

FUNDAÇÃO DF PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DF BAURU - FUNPREVInldade: 03.0100

1001 ENCARGOS - FUNPREV

etivo: Manter c promover a responsabilidade económica e fiscal da Fundação com pagamento da divida fundada devida no período, bem como manter o plano de recuperação patrimonial e financeira.'úblko-alvo: Servidores Públicos Municipais Efetivos

Inicio Previsto:] ~

latureu: Continua 01/01/17 | Término Previsto: T 31/12/17


Descrição

«mortização da dívida fundada devida no período

Unidade de Medida 2014 2017índice desejado ao final do

PPA

Percentual 100

Fonte:

Dea riçAp da Ação: Unidade Responsável: Tipo

Produto

Unidade Ano Metas Valores REC. PROP. ADM. ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1015 - Sentenças Judiciais 03 02 01 - Encargos Gerais .FUNPREV

OPPagamento dos ProcessosJudiciai.is

Percentual 2017 100 112000.00 112.000,00 0,00 o

.oa o

,oo 0

,00

1016 - Sentenças Judiciais - Precatórios 03 02,01 - Encargos Gerais -FUNPREV

OPPagamento Mapa dePrecatórios

Percentual 2017 100 500,000.00 500.000,00 !J,00 0

,

00 o,

™ ooo

777 - Reserva do RPPS 03,02,01 - Encargos Gerais -FUNPREV

OP Contingências legais Percentual 2017

Total:

100 5,430,450.00 5

.430.450,00 0

,3C 0

,OC COC 0

,00

6.l>42.4SO

,00 6

.042.450

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA FUNPREV:Total:

2017 177.744.450,00

177,744.450,00

177.744.450,001 0,00

177.744.450,00 0,00

0,00

0.00

0,00

o.oo

0.00

0,00

31/12/17

desejada ao final da

PPA

100

100

100

FUNDOS OUTROS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

31112/17

desejado ao final da

PPA

100

FUNDOS OUTROS

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

º·ºº 0,00

EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB

nidade:

rograma:

(M.01.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB

noin ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB

bjttivo: Manter e promover o processo de gestío e planejamento de serviços de infraestrutura urbana e res ponsabilidade fiscal e econõm ica.

úblko-alvo: Sociedade em geral

latjreu; Contínua Inicio Previsto: Dl/01/17 Término Prtvlsto; 31/12/17

EVOLUÇÃO 005 INOICAOOKU

DcscríçAo Unidade de Medida 2014 2017Índice desejado ao final do

PPA

erenciamento de Trânsito (Vias Asfaltadas) Percentual 100 100 100

oleta de Lixo Dom>cilar Percentual ;oo 100 100

oleta Seietrva de lixo Percentual 100 100 100

Fonte:

Dctcri Ao da Afio: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Sérvio)

Unidade . Matai

Anode Medida Fiiicas

Valores

ÍR$)

REC. PROP. ADM.

1ND1RETAESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

090 - Administrado Geral - EMDURB04.01.01 - Gabinete do Presidente

e Demais DependênciasA Pagamento de pessoal civil Unidade 2017 804 56.678.974,00 56.678.974,00 0

,00 0

.00 0

,00 0

,00

115 Manutennio de Adiantamentos - EMDURB04.01.01 . Gabinete do Presidente Manutenção de

A



,00 0

,00 0

,00 o

.oo

116 - Propaganda e Publicidade EMDURB04 01.01 - Gabinete do Presidente


A Publicidade Legal Percentual 2017

Total:

100 44.384,00 44.384,00 0

,00 0

.

00 0,00 0

,00

56.743.106,00 5«.743,106,00

nldade; 04 02.00 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAURU - EMDURB

rograma: 1002 ENCARGOS GERAIS - EMDURB

ibjetivo: Manter e promover a responsabilidade económica e fiscal da Empresa com pagamento da dh/ida fundada devida no período, bem como manter o plano de retuparaçào patrimonial e financeira.

úbtico-alvo: Saciedade em geral

laturaza: Contínua Inicio Previsto: 01/0U17 Término Previsto: 31/12/17


DcscriçAo Unidade de Medida 2014 2017índice desejado ao final do

PPA

Amonuação da divida fundada devida no período Percentual 100 100 100

Fonta:

Descrição da AfAo: Unidade Responsável: TipoProduto

(Berw ou Serviço)

Unidade Metas

de Medida Físicas

Valores REC. PROP. AOM.

INDIRETAESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

017 - Dividas e Encargos - EMDURB04 01.02 - Encargos Gerais -EMDURB

OPAmortização (Parcelas

paqas/mès)

Percentual 2017 100 1.071.000

,00 1

.071.000,00 0

,00 0

,00 0

.00 0

,00

022 ' Dividas e Encargos - Interna04.01.02 - Encargos Gerais -EMDURB

OPAmortização (Parcelas

pagas/mês)

Percentual 2017 100 842.000,00 842.000,00 0,00 0

,00 o

.oo 0

,00

949 - Reserva de Contingência 04.01.02 - Encargos Gerais -EMDURB

OP Contingências Legais Percentual 2017 100 100.000.00 100.000,00 o.oo 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 2.013.000,00 2.013.000

,00

58.756.106,001

58.756.106,00

58.756.106,00 0,00 0

,00

'

TOTAL DOS PROGRAMAS DA EMDURB:Total:

2017

58.756.106,00 0,00

0,00

0,00 0

,00

0,00

0,00

Previsto: 31/12/17


PPA

100 100


0,00 0,00 o.oo 0,00

o.oo 0,00 o.oo o.oo

o.oo o.oo 0,00 0.00

o.oo o.oo o.oo 0,00

o.oo o.oo o.oo 0,00

0,00 0,00 o.oo 0,00

o.oo o.oo o.oo 0,00

0,00 o.oo 0,00 0,00

0,00 o.oo o.oo 0,00

º·ºº º·ºº º·ºº 0,00

º·ºº o.oo º·ºº o.oo

o.oo o.oo 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo o.oo

0,00 0,00 0,00 0,00

o.oo o.oo o.oo 0,00

o.oo 0,00 0,00 0.00

0,00 0,00 o.oo 0,00

0,00 o.oo 0,00 0,00

o.oo 0,00 0,00 0,00

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Unidade: 05 01 00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Programa: 0041 GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ÁGUA E ESGOTO

Objetlvo: Dar condições de estrutura para manter o desenvolvimento dos programas do DAE

Públko-alvo: Sociedade em geral

Naturtu: Continua Inicia Previsto: 01/01/17 Termino Previsto: 31/12/17

EVOLUÇ&O DOS INDICADORES


PPA

Atendimentos das necessidades em geral Percentual 100 100 100

Fonte:


(Bem ou Serviço)

Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valores REC. PROP. A DM.


2094 Despesas Administrativas05,01,01 - Unidades de Assuntos

JurídicosA Funcionários Unidade 2017 10 1

.590 000,00 1 590 000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2094 Despesas Administrativas 05.01.02 - Unidade Administrativa A Funcionários Unidade 2017 118 15 100.000,00 15.100 000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.oo

0,00

0,00

0,00

2094 - Despesas Administrativas 05 01 03 - Unidade Financeira A Funcionários Unidade 2017 107 9 050000,00 9.050,000,00 0

,00 0

,00 0

,00

2094 Despesas Administrativas 05.01.04 - Unidade Técnica A Funcionários 2017 203 9.759.800,00 9 759 800,00 0

.

00 0,00 0

,00

2094 - Despesas Administrativas05 0105 - Unidade de

Planejamenlo

A funcionànos Unidade 2017 38 2.81-4.830,00 2

,814.830,00 0

,00 0

,00 0

,00

2094 - Despesas Administrativas05.01.06 - Unidade de ProduçSo e

Rescrvaçâo

A Funcionários Unidade 2017 131 39.690 576,00 39.690.576,00 0,00 0

,00 0

,00

2094 - Despesas Administrativas05,01.07 Unidade de ApoloOperacional

A Funcionários Unidade 2017 114 5.537.000,00 5

.537.000,00 0

,00 0

,00 0

,00

2094 - Despesas Administrativas 05.01 08 - Fundo Municipal paraConslmção do Sistema de

A Manutenção da Açáo Percentual 2017 100 801.000,00 801.000,00 0,00 0

,00 0

,00

2095 - Manutenção dos Serviços de Transporte 05.01,07 - Unidade de ApoioOperacional

A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0

,00 0

,00

2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE 05 01,02 - Unidade Administrativa

05,0108 - Fundo Municipal paraConstrução do Sistema de

A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 3 3;o 000,00 3 310 000,00 0,00 0

,00 0

,00

2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 1 000,00 1,

000,00 0,00 0

,00 0

,00

2099 Manutenção das Açfles de Informática 05.01.03 - Unidade Financeira A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 1 300 000,00 1,300.000,00 0

.

00 0,00 0

,00

2100 - Desenvolvimento de Recursos Humanos 05.01.02 Unidade Administrativa A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 10000,00 10.000,00 0.00 0

,00 0

,00

2102 - Propaganda e Publicidade 05.01 03 - Unidade Financeira A Publicidade Legal Percentual 2017 100 loooo.oo 10,000,00 0

,00 0

,00 0

,00

2103 - Pagamento de Indenizações e Restituições 05,0103 - Unidade financeira

05 01 08 - Fundo Municipal paraConstrução do Sistema de

A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 200 000,00 ?0O 000,00 0,00 0

.00 0

,00

2103 - Pagamento de Indenizações e Restituições A Manutenção da Ação

2114 - Manutenção de Adiantamentos05,01.01 - Unidades de Assuntos

JurídicosA

Percentual 2017 100 11.998 000,00 11,998 000,00

Msnulonçcio doadiantamentos mensais

Percentual 2017 100 15 000,00 15,000,00

0,00 0

,00

0,00 0

,00

0,00

0,00

2114 - Manutenção de Adiantamentos 05 01,02 Unidade Administrativa AManutenção deadiantamentos mensais

Percentual 2017 100 40,000,00 40,000,00 0,00 0

,00 o

,oo

2114 - Manutenção de Adiantamentos 05 01 03 Unidade Financeira AManutenção deadiantamentos mensais

Percentual 2017 100 30 000,00 30,000,00 0

.

00 0,00 0

,00

0,00 0,00 0,00 0,00

º·ºº 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

Previsto: 31/12/17

2017 Jndice desejado ao final do

PPA

100 100


0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0.00

Previsto: 31/12/17


PPA

100 100


0,00 0,00 0,00 0,00

2114 - Manutenção de Adiantamentos 05.01.IM - Unidade Técnica AManutenção deadiantamentos mensais

Percentual 2017 100 40,000,00 40.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2114 - Manutenção de Adiantamentos05.01.05 - Unidade de

Planejamento

Manutenção de

adiantamentos mensaisPercentual 2017 100 10 000.00 10.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2114 - Manutenção de Adiantamentos05.01.06 - Unidade de Produção e

ReseivaçãoA


Percentual 2017 100 50.000,00 50.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2114 - Manutenção de Adiantamentos05.01.07 - Unidade de Apoio

Operacional


Percentual 2017 100 50.000,00 50.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 102.907.206,00 102.907.206,00

Unidade; 05.01,00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DAE

Programa: 0042 SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Ampliar o sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e leitura remota para adequação do saneamento básico do Município.

Público-alvc: Sociedade em geral

Natureza: Contínua Inicio Previsto; 01/01/17 Término Pravjxto: 31/12/17


Descrição Unidade d* Medida 2014 2017Índice desejado ao final do

PPA

Cumprimento das metas das açCes do programa Percentual 100 100 100

Fonte:

Descrição da Açáo: Unidade Reiponuvel: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

-

Wetitda

AnoMetas

Físicas

Valores REC PROP. ADM.

IND1RETAESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

2101 - Manutenção do Abastecimento de Água 05 01 04 - Unidade Técnica AManutenção doAbastecimento

Quilómetros 2017 30 1,500.000,00 1

.500.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

2104 - Manutenção do Programa de Saneamento Básico 05.01 04 - Unidade Técnica A Manutenção da Ação Percentual 2017 100 1.500.000,00 1

.500.000,00

-

0,00 0

,00 0

,00 0

,00

2104 - Manutenção do Programa de Saneamento Básico05 0106 - Unidade de Produção e

Reservação

Manutenção da Ação Percentual 2017 100 6500.000,00 6.500.000,00 0

,00 0

,00 0

.00 0

.00

Total: 9.500.000,00 9

.500.000,00

Unidade: 05.01.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA í ESGOTO DA€

Programa: 0043 TRATAMENTO 0E ESGOTO DO MUNICÍPIO

Objetivo: Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Município

Público-ahro: Sociedade em geral




PPA

Atendimentos das metas das ações do Fundo de Tratamento de Esgoto Percentual 100 100 100

Fonte:

Descrição da Ação; Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(R$)

REC. PROP. ADM.


1027 - Contrução de Estação de Tratamento de Esgoto 05.01.08 - Fundo Municipal paraConstrução do Sistema de

PConstrução de Estação deTratamento de Esgoto

Unidade 2017 1 8.

000 000,00 8 000 000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

0,00 º·ºº º·ºº º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00

-

Previsto: 31/12/17


PPA

100 100


0,00 0,00 0,00 º·ºº 0,00 º·ºº 0,00 0,00

Previsto: 31/12/17


PPA

100 100


0.00 0.00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

1028 - Conlrução de Interceptores05.01.08 - Fundo Municipal para

Construção do Sistema deP Construção de interceptores Quiiometros 2017

-

[0 10.000 000,00 10.000.000,00 0

,00 0

.00 0

,00 0

,00

2123 - Manutenção das Estações de Tratamento de EsgotoOS.01.08 - Fundo Municipal paraConstrução do Sistema de

PManutenção das Estações deTratamento

Unidade 2017 3 0,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 18.000.000,00 18.000.000,00

Unidade: 05.01.00 DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

Programa: 0044 08RAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Objetivo: Ampliação do sistema de poços, reservatórios, implantação de setoriiaçâo.

Público alvc; Sociedade em geral

Natureza: Contínua Inicio Previsto: 01/01A7 Término Previsto: 31/12/17


Índice desejado ao finai doPPA

Descrição Unidade de Medida 2014 2017

Cumprimento das metas das ações do programa Percentual 100 100

Fonte:

Descrição da Açao: Unidade Responsável: TipoProduto

(Bem ou Serviço)

Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valares

(RS)

REC PROP. ADM.

1NDIRETAESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

1029 - Perfuração de Poços05,01.06 - Unidade de Produção e

ResetvaçãoP Construção Unidade 2017 2 0

,00 O

.OO 0

,00 0

,00 0

,00

1030 - Construção de Reservatórios05.01.06 . Unidade de Produção e

Reservação

P Construção Unidade 2017 1 2.900.000,00 2

.900.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 2.900.000,00 2

.900.000.00

Unidade: 05 02 00 ENCARGOS GERAIS - DAE

Programa: 1003 ENCARGOS GERAIS-DAE

Objetivo: Pagamento das despesas assumidas com encargos

Público-atvo: Outros Órgãos Públicos




PPA

Cumprimento das metas das ações do programa Percentual 100 100 100

Fonte:

Descrição da Açao: Unidade Responsável: TipoProduto Unidade de

MedidaAno

Metas

Físicas

Valores

(R<)

REC PROP. ADM.


0018 - Despesas com Indenizações, Determinações Judiciais,

Tarifas. PUNPREV e outros

05.02.01 - Encargos Gerais OP

9999 - Reserva de Contingência 05.02.01 - Encargos Gerais OP

Pagamento das despesasdevidas

Percentual 2017 100 10.800000,00 10,800.000,00 O.OO 0

,00 0

,00 0

,00

Contingências Legais Percentual 2017 0,5 500 000,00 500.000,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

Total: 11.300.000,00 11.300.000.00

1*4 607 206,00 144.607 206,00 0

,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DO DAE:2017

Total: 144.607.206,00 144.607.206,00

o,qo

0.00

0,00

0,00

FUNDOS OUTROS

0,00 0,00 0,00 180.251.789,00 5.087.250,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

180.251.789,00 5.087.250,00 0,00

LDO 2017 - TOTAL DOS ATUALIZADOS

ÓRGÃO TOTAL REC. PRÓPRIOS ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

TOTAL DOS PROGRAMAS DA CAMARA: 19.080.000,00 19.080.000,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA: 869.498.960,00 575.634.724,00 108.525.197,00 180.251.789,00 5.087.250,00 0,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA FUNPREV: 177.744.450,00 177,744.450,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA EMDURB: 58.756.106,00 58.756.106,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DO DAE: 144.607.206,00 144.607.206,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS: 1.269.686.722,00 975.822.486,00 108.525.197,00 180.251.789,00 5.087.250,00 0

,00

!

FEDERAL

0,00

0,00 24.878.907,00

0,00

56.363.976,00

0,00

94.329.790,00

0,00

4.438.716,00

6.000,00

4.400,00

30.000,00

200.000,00 0,00

0,00

0,00

180.251.789,00

FUNDOS OUTROS

2.583.250,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 0,00

12.200,00 0,00

1.350.300,00 0,00

964.000,00 0,00

34.000,00 0,00

82.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

60.200,00 0,00

0,00 0,00

5.087.250,00 º·ºº

LDO 2017 - TOTAL DOS PROGRAMAS - POR SECRETARIAS - PREFEITURA

PROPOSTA

ÓRGÃO TOTAL REC. PRÓPRIOS ESTADUAL FEDERAL FUNDOS OUTROS

TOTAL DOS PROGRAMAS DO GABINETE: 16,559.176,00 13.888.926,00 87.000,00 0,00 2.583.250,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA ADMINISTRAÇÃO: 10.022.779,00 10.022.779,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO: 215.360.874,00 88.171.922,00 102.310.045,00 24.878.907,00 0,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA FINANÇAS: 22.517.142,00 22.517.142,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SAÚDE: 210.080.928,00 149.262,200,00 4

.454.752,00 56.363.976,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DO JURÍDICO: 10.554.924,00 10.554,924,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA OBRAS: 176.847.562,00 82.512.572,00 4.500,00 94.329.790,00 700,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEPLAN: 7.764.131,00 7

.751.931,00 0

,00 0

,00 12.200,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEBES: 61,712,307,00 54,258.241,00 1,665.050,00 4

.438.716,00 1.350.300,00 0,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEMMA: 44,843,286,00 43.873,286,00 0,00 6

.000,00 964,000,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEMEL: 8,530.549,00 8

.492.149,00 0

,00 4

.400,00 34.000,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA CULTURA: 12.552.200,00 12.435.750,00 3.850,00 30.000,00 82.600,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA SEAR: 4.719.387,00 4

.519.387,00 0

,00 200.000,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA AGRICULTURA: 3.853,239,00 3

.853.239,00 0

,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DO DESENVOLVIMENTO: 1.968.106,00 1

.907.906,00 0

,00 0

,00 60.200,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DE ENCARGOS: 61.612.370,00 61.612.370,00 0,00 0

,00 0

,00 0

,00

TOTAL DOS PROGRAMAS DA PREFEITURA: 869.498.960,00 575.634.724,00 108.525.197,00 180.251.789,00 5.087.250,00 0,00

1

(

ANEXO XI

,10% 1 40l.162.29l,24 1 197.111662,26 14,3l%1

12,13% 1 271697 611,67 1090014 on,66 IJ,Ol%

,10% 1 40l 162.29l,24 1 197111662,26 14,3J%,

01% 1 296 100 '90,00 1 IOl.360 73l,90 13,24%

.0,11% · li 003 201,33 -ll~6 663,23 .0,11%

.0,10% ·10 206 26.1,00 ·I 700236,M .0, 10%

J,21% 300 71l.llO,OO 2.16402 IH,29 J,07%

0,92% 73 MI 904,00 62 ni.363,IO 0,7l%

Anexo XI

AMF - Dcmonstralivo I I l-RF. in 4-, { p

n


LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

METAS ANUAIS

2017

R5 1.00

r

tSPEcmCAçAoVâlor

: Corrntc

C»)

Nalor

CoifltRlC

% pib

( ;pib)

iii»)

2019

Valor

CorrcBle

(b)

Vilor

CaBsUnle

% PIB,

(li / PIB)

2020

Valor

Correalt

(c)

Valor

Coaílanlc

.A PIB

(c/ PIB)

i 11)0

ReceiuToul

R«ceilai Pnmáriaa (I)

DapcuToul

Dnpeiat Pnmánaa III)

Rcauludo Pnnóno (III) - 0 - II)

Reiullaòo Nominal

Divida Pública Conaolidaja

Divida Consolidada Liquida

1 269 616

I 152 17] S43.SI

I 269 616 722.00

I 170 690 401.00

-17 SM 157.42

-9 322 975.00

301 136 790.00

100 953 707.00

1 197 117662,26

1 017 611437.34

I 197117662.26

1 104 424 906.60

16 106 469,27

-I 795 259,43

290 695 014,91

95 239 34Í J3

12,99%

12.50%

13,77%

12.69%

0.19%

-0.10%

3.34%

1.09%

I 331 249 104.99

1 217107 322,54

I 331249104,99

I 234 463 210,00

-16655 957,46

-9 754 630,00

304 439 147,00

17 501 439,00

I 197 117662,26

I 090 014 072,66

I 197 117 662,26

I 104 922 201.14

-U90t 121.41

-1731 006.77

272 492 165,52

7(319215,92

14,10%

12,13%

14,10%

13,01%

-0,

1 S%

.0,10%

3 1%

0.92%

I 405 162 295,24

I 271 697 611,67

I 405 162 295,24

1 296 700 190,00

-11003 201,33

-10 206 265,00

300 715 110,00

73 641 904,00

1 197117 662,26

1 090 014 072,66

1 197117 662.26

I 105 360 735,90

-13 346 663,23

-I 700 236,64

256 402 154,29

62 775 363,10

I4J5%

13,05%

14 5%

13.24%

-0.11%

-0,

10%

3,07%

0,75%

I

Receilaa Pnmánai advinda* dc PPP (IV)

Despesas Pnmahas gcsadas por PPP (V)

Impsclo do saldo das PPP (VI) - (IV-V)

FONTE Dados protelados conforme cxposiçio dc motivas

2011 e 2019 - Concçlo pelo IPCA

c;

ANEXO XII

o

ANTERIORES

249.804,99

1217807322,S4

249 804,99

463 280,00

-166SS 9S7,46

4 630,00

39 147,00

SOl.439,00

I OO:t,lO

1090014 072,66

817 662,26

922 201 ,14

908 128,48

1 006,77

492 16S,S2

9 28S,92

S,12% 1.40S 162.29S,24 4,76%

S,33% 1 278 697 688,67 4,76%

S,12% 1 40S 162 29S,24 4,76%

S,17% 1 296 700 890,00 4,80%

-6,96% -18 003 201,33 7,48%

4,43% -10 206 26S,OO 4,43%

-1,21% 300 78S 880,00 -1,21%

-IS,37% 73 64 1 904,00 -18,82%

"·"""' 1. IY/ IJI I 00.t._.lO 0,00%

0,22% 1 090 014 072,66 0,00%

0,00% 1.197 817 662,26 0,00%

O,OS% 1 IOS360 73S,90 0,04%

-12,73% ·IS 346 663,23 2,86%

.0,74% -8 700 236,64 .O.JS%

-6,6'% 2S6 402 1 S4,29 -6,28%

-21,60% 62 77S 363, I O -24,76%

o

Anexo XII


LEI ORÇAMENTÁRIA ANUALANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES2017

AMF - Demonstrativo 3 (LRF. an 4*, $2". inciso D)KS 1

,00

ESPECIFICAÇÃO

VALORES A PREÇOS CORRENTES

2014 2015 % 2016 2017 2018 2019

Receita Total

Receitas Primárias (I)

Despesa Total

Despesas Primárias (D)

Resultado Primário (Ul) (! . D)

Resultado Nominal

Divida Pública Consolidada


988 154 174.77

943 415 500.83

903 279 230.34

869 625 896.70

73.789 604.13

-16247 835.60

313773 205.94

131 507 423.57

1 053 358 013,68

987 256 288.76

975 806 072,61

944 692 190,44

42 564 098,32

-7 929 077,03

309 964 001,33

119 597 711,49

6,19%

4,44%

7,43%

7,95%

-73,36%

-104.91%

-1.23%

-9.96%

'

2[:

1 188 338 332,34

1 203 990 205,00

1 101 651 037,58

86 687 294,76

-3 348 209,54

320148 221.29

127210205.49

16.92%

18,95%

14,25%

50,90%

-136,82%

3,18%

5,98%

1.269 686,722,00

1 152 875 543,58

1 269 686 722,00

1,170 690 401,00

-17814857,42

-9.322975,00

308 136790,00

100 953 707,00

5.17%

-3.08%

5.17%

5,90%

586,60%

64,09%

-3,90%

-26,01%

1 338 249 804,99

1 217 807 322,54

1 338 249 804,99

1 234 463 280,00

-16655957.46

-9754 630,00

304 439 147,00

87 501 439,00

5,12%

5,33%

5.12%

5.17%

-6,96%

4,43%

-1.21%

-15.37%

1 405 162 295,24

1 278 697 688,67

1 405 162 295,24

1 296 700 890,00

-18003 201,33

-10 206 265.00

300 785 880.00

73 641 904,00

4,76%

4,76%

4,76%

4.80%

7,48%

4.43%

-1.21%

18,82%

ESPECIFICAÇÃO

Receita Total

Receitas Primárias (I)

Despesa Toul

Despesas Primárias (11)

Resultado Primário (Hl) = (1 - D)

Resultado Nominal

Divida Pública Consolidada


_

VALORES A PREÇOS CONSTANTES

2014

1 107 672 845,15

1 057.522 964.17

1 012 532 153.97

974808401.17

82.714563.01

.18213 034.71

351 724 527,03

147413435,82

2015 2016 2017 % idis

1 115 611 4

1 045 603 135,43

1 033 476 211.50

1 000 523 498,90

45079 636,53

-8 397 685,48

328 282 873,81

126 665 936,24

-1.14%

2.03%

2,57%

-83.49%

-116.88%

-7,14%

-16,38%

1 203 990 205,00

1 188 338 332,34

1 203 990 205,00

I 101 651 037,58

86 687 294,76

-3 348 209,54

320 148221,29

127 210 205,49

7,34%

12.01%

14.16%

9.18%

48.00%

-150.81%

-2.54%

0.43%

1.197.817 662

.26

1 087 618 437.34

1 197 817 662.26

I 104 424 906,60

-16 806 469,27

-8 795 259,43

290 695 084,91

95 239 346,23

-9,26%

-0.52%

0.25%

615,80%

61.93%

-10.13%

-33.57%

1.197.817.662

,26

1 090 014 072,66

1 197 817 662.26

1 104 922 201.14

-14 908 128.48

-8.731.006.77

272 492 165.52

78 319 285,92

0,22%

0.00%

0.05%

-12,73%

-0,74%

-6,68%

-21.60%

2019

1.197 817 662.26

1 090 014 072,66

1 197 817 662.26

1 105 360 735,90

-15 346 663,23

-8 700 236,64

256 402 154,29

62 775 363.10

0,00%

0,00%

0,00%

0,04%

2.86%

-0.35%

-6.28%

-24.76%

FONTE Dados Consolidados Projeudos para a Lei Orçamentária 2016.

prefeitura municipal de bauru · 2019-08-23 · prefeitura municipal de bauru estado de sÃo paulo...

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