Organizacija toka dokumenata i poslovni

dan u automatizovanom sistemu

Federalnog Trezora

Zamenik direktora

kancelarije Federalnog Trezora

za oblast Vladimir

V.N. Nutretsov

Struktura računa otvorenih za sedište Federalnog Trezora za oblast Vladimir

Sedište Federanog Trezora za

oblast Vladimir

Teritorijalni sektor br. 2

Teritorijalni sektor br. 3

Teritorijalni sektor br. 19

Račun 40101 “Prihodi alocirani od strane tela Federalnog Trezora između nivoa

budžetskog sistema Ruske Federacije”

Račun 40105 “Sredstva Federalnog budžeta”

Račun 40501 “Računi organizacija koje su u federalnom vlasništvu. Finansijske

organizacije”

Račun 40201 “Sredstva budžeta konstituenci Ruske Federacije”

Račun 40601 “Računi organizacija koje su u javnom (osim federalnih) vlasništvu.

Finansijske organizacije”

Račun 40204 “Sredstva lokalnih budžeta”

Račun 40701 “Računi nevladinih organizacija. Finansijske organizacije”

Račun 40302 “Sredstva primljena preko privremenog naloga”

Račun 40116 “Sredstva za plaćanja gotovinskih iznosa organizacijama”

Račun 40816 “Sredstva budžeta Savezne države”

1 račun

1 račun

2 računa

1 račun

1 račun

127

računa

80

računa

121

račun

279

računa

1 račun

2

Administratori

prihoda

Sektor za prihode

Sektor za budžetsko

računovodstvo i

izveštavanje o budžetskim

operacijama

Obveznici

Federalni budžet

Budgžet konstituence Ruske

Federacije

Lokalni budžeti

Banka Rusije za

oblast Vladimir

Kreditne

institucije

Dokumenta

administratora

budžetskih prihoda

Informacije o

primljenim prihodima

Sastavljanje izveštaja

Oblici analitičkog

računovodstva

Operativni budžetski

izveštaji

Račun 40101

Transfer prihoda

budžetu

Primaoci

bankovnih

izveštaja

Poravnanje

dokumenata

Poravnanje

dokumenata

Računovodstvo prihoda i njihova alokacija između budžeta budžetskog sistema Ruske Federacije na

teritoriji oblasti Vladimir

Međuregionalno

operativno sedište

Vanbudžetska sredstva

Transfer prihoda

budžetu

Finansijska tela

konstituence Ruske

Federacije i opštinskih

formacija

Personalni

računi

Sedište Federalnog Trezora oblasti

Vladimir

3

Izveštavanje Izveštavanje

Shema toka dokumenata tokom vršenja gotovinskih plaćanja sa personalnih računa

klijenata federalnog nivoa

Federalni Trezor

Banka Rusije

Konsolidovani zahtev

Dokumenta

poravnanja za otpis sa

računa br. 40105,

40302, 40501

Dokumenta

poravnanja radi

podrške računa br.

40105, 40302, 40501

Bankovni izveštaji

o računima br.

40105, 40302,

40501

Klijenti Dokumenta

plaćanja

Izveštaji sa

personalnih

računa

Dokumenta plaćanja

koja su prošla kroz

kontrolu

Informacije o

aktivnostima na

računima Izveštavanje

Informacije o beleženju operacija u računovodstvu

Sektor

rashoda

Operativni

sektor

Sektor

budžetskog

računovodstva i

izveštavanja o

budžetskim

operacijama

Međuregionalno operativno

sedište

Rasporedi rashoda

Izveštavanje

Operacije tekućeg

poslovnog dana

Jedinstveni račun trezora

br. 40105

4

Institucija Banke Rusije za

oblast Vladimir

Račun br. 40105

Račun br. 40302

Račun br. 40501

Podrška računa

br. 40105, 40302,

40501

Sedište Federalnog Trezora oblasti Vladimir

Operacije prethodnog

poslovnog dana

Transfer sredstava

računa

Shema toka dokumenata tokom vršenja gotovinskih plaćanja sa personalnih računa

klijenata regionalnog i opštinskog nivoa

Izveštavanje

Izveštavanje

Federalni Trezor Banka Rusije za

oblast Vladimir Klijenti

Dokumenta

plaćanja

Izveštaji sa

personalnih

računa

Dokument

poravnanja za

otpis sa računa

budžeta

Bankarski

izveštaji

sa računa

budžeta

Finansijska tela

konstituence

Ruske Federacije i

opštinskih

formacija

Informacije koje su neophodne radi izvršavanja budžeta

Računi 40201

Računi 40204

Računi 40601

Računi 40701

Računi 40302

Sedište

Federalnog

Trezora za

oblast Vladimir

5

Shema toka dokumenata tokom obezbeđivanja gotovinskih sredstva klijentima koristećenjem čekova

Banka Rusije za

oblast Vladimir

Kreditne

institucije

Zahtev za dobijanje

gotovine koristeći se

čekom

Ček koji je potpisan od

strane ovlašćenih

osoba

Izveštaji stanja sa

personalnih računa

Klijenti

Sedište Federalnog Trezora za

oblast Vladimir

Poravnanja dokumenata

radi podrške

gotovinskih računa

Podrška

gotovinskih

računa

Bankarski izveštaji

sa računa budžeta i

gotovinskih računa

Bankarski izveštaji

sa gotovinskih

računa

Izrada čeka u skladu sa uspostavljenom procedurom

Izrada čeka u skladu sa uspostavljenom procedurom

Gotovina

Gotovina

Računi

budžeta

Računi

40116

Računi

40116

6

Shema procesuiranja dokumenata predstavljenih od strane klijenta sedištu Federalnog Trezora za

oblast Vladimir

Međuregionalno operativno

sedište

Operativno

izveštavanje

Sektor za

potrošnju

Operativni

sektor

Sektor za

budžetsko

računovodstvo i

izveštavanje o

budžetskim

operacijama

Institucija Banke Rusije

Nalog za plaćanje za

podršku računa br.

40105

Federalni Trezor

Konsolidovani zahtev

Dokumenta

poravnanja za otpis sa

računa br. 40105

Bankarski izveštaji

sa računa br.

40105

Informacije o

operacijama na

računima

Zahtev za

gotovinsku

potrošnju u

statusu “003”

Zahtev za

gotovinsku

potrošnju

Izveštaj stanja

sa personalnog

računa

Protokol vezan

za odbijanje

Sistem daljinskog toka

finansijskih dokumenata

(SUFD)

Automatizovani sistem

Federalnog Trezora

(ASFK) Kancelarija

Federalne Službe

za izvršavanje

zatvorskih sankcija

7

Sedište Federalnog Treezora oblasti Vladimir

Zahvaljujemo Vam se na

pažnji!

8