manual utilizare charisma
DESCRIPTION
CharismaTRANSCRIPT
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 1 din 466
Manual de utilizare
Charisma ERP 2013 Versi une manual 4 .0
ISO 9001: SYSTEM INTEGRATOR & SOFTWARE DEVELOPMENT
TotalSoft S.A. Sos . Bucuresti Nord Nr. 10
Global City Business Park, Cladirea O2, Etaj 8
077190, Bucu resti - Ilfov, Romania
Telefon: +40 (0)21 335 17 09, 335 17 10, 335 17 11; Fax: +40 (0)21 335 17 12
E- mail: [email protected] Internet: www.totalsoft.ro
mailto:[email protected]://www.totalsoft.ro/ -
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 2 din 466
Is toricul ver siunilor manual ului
Dat a Versiune Descriere Autor
06.09.2005 1.0 Versiune initiala Cristi Dinca
31.07.2006 1.2 Versiune modificata Florin Miu
16.03.2008 2.5 Versiune modificata Cristi Dinca
19.08.2009 2.11 Versiune modificata Catalin Nica
15.11.2011 3.0 Up-grade la
Charisma ERP 2.9
Gabriela Cioban
08 .05.2013
4.0
Up-grade la
Charisma ERP 3.3
Lucian Iacob
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 3 din 466
Continut
I. INTRODUCERE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 7
PREZENTARE GENERALA -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 7 Scurta descriere a modulelor aplicatiei -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 7 Accesul in a plicatie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 8 Configurarea statiei de lucru -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 10
CONCEPTE DE BAZA -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 13 Entitatile cu care lucreaza sistemul - definitii -------------------------------- -------------------------------- ------------ 13 Proprietati ale entitatilor din sistem -------------------------------- -------------------------------- ---------------------- 17 Actiuni posibil de efectuat asupra entitatilor -------------------------------- -------------------------------- ------------- 20 Dictionare specifice pe module -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 26
STRUCTURA ECRANULUI -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 28
RAPOARTE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 42 Rapoarte financiar -contabile -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 42 Rapoarte operationale -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 45
II. MODULUL GENERAL -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 48
CONFIGURARE SOCIETAT E -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 48 Date societate -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 48 Departamente -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 50
ARTICOLE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------- 51 Tipuri de conturi -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 51 Tipuri de articole -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 52 Articole -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 53 Catalog articole -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 68 Liste de preturi -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 69 Coduri vamale -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 77 Cursuri valutare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 85
PARTENERI -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 87 Parteneri -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 87 Persoane -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 94 Banci ------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------- 98 Credit control -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------- 99
CENTRE DE COST -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 108 Definire centre de cost -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --- 108 Sisteme de analiza -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 110
CLASIFICARI -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 112 Clasificare articole -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 112 Clasificare centre de cost -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 117 Clasificar e parteneri -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 121
ADMINISTRARE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 126 Utilizatori -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 126 Grupuri de util izatori -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 128 Parametri de initializare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 131
III. MODULUL ACHIZITII -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 133
ACHIZITII ARTICOLE S TOCABILE DE LA INTER N -------------------------------- -------------------------------- - 135 Comanda furnizor -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 135 Aviz de expeditie de aprovizionare -------------------------------- -------------------------------- ---------------------- 139 Nota de intrare - receptie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 147 Proces verbal de diferente -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 155 Factura de achizitie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 158 Aviz retur catre furnizor -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 166 Factura storno de aprovizionare -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 171 Factura proforma de aprovizionare -------------------------------- -------------------------------- ---------------------- 176
ACHIZITII ARTICOLE N ESTOCABILE DE LA INT ERN -------------------------------- ------------------------------ 177 Factura de servicii -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 177
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 4 din 466
Factura de aprovizionare (marfa si cheltuieli auxiliare) -------------------------------- -------------------------------- 179
IMPORTURI -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 186 Factura de import -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 186 Facturi auxiliare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 190 Declaratia vamala de import -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 191 Nota de intrare receptie din DVI -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 199
IV. MODULUL VANZARI -------------------------------- -------------------------------- ----------------- 204
CONFIGURARE OFERTE S PECIALE -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 206 Oferta Discount -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 207 Oferta pe Grupe de Produse -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 219 Oferta Valorica pe Grupe de Produse -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 220 Oferta Valorica -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 221 Oferta Produse Discount -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 222 Oferta Discou nt Plati Anticipate -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 225 Oferta Produse cu Gratuitati -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 226
VANZARI ARTICOLE STO CABILE LA INTERN -------------------------------- -------------------------------- ------ 228 Comanda client -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 228 Confirmare comanda client -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 239 Aviz de expeditie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 244 Factura de vanzare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 248 Aviz retur de la client -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 252 Factura storno de vanzare -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 257
VANZARI ARTICOLE NES TOCABILE -------------------------------- -------------------------------- ----------------- 262
VANZARI MIJLOACE FIX E -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 262
EXPORTURI -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 264
V. MODULUL DEPOZIT -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 274
CREAREA DE GESTIUNI -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 275
INTRARI IN STO C -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 279 Nota de intrare - receptie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 279 Nota de predare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 279 Bon de re stituire (retur) -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 282
IESIRI DIN STOC -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 286 Bon de consum -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 286 Nota de casare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------ 289
TRANSFERURI DE STOC -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 291 Nota de transfer -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 292 Aviz de expeditie intern -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 295
COMPUNEREA SI DESCOM PUNEREA -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 298 Ordin de compunere -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 298 Ordin de descompunere -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 300
INVENTAR -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 301 Inventar de numarare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 301 Proces verbal diferente inventar de numarare -------------------------------- -------------------------------- ---------- 308 Proces verbal corectie stoc -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 310
FISA DE MAGAZIE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 314
OBIECTE DE INVENTAR -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 316 Achizitionarea obiectelor de inventar -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 318 Bon de con sum obiecte de inventar (fara identificare) -------------------------------- -------------------------------- - 319 Bon de restituire obiect de inventar -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 322 Fisa obiect inventar -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 324 Bon de consum obiecte de inventar (cu identificare) -------------------------------- -------------------------------- --- 329 Bon de transfer obiecte inventar -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 329 Proces verbal de scoatere din uz ob. de inv. -------------------------------- -------------------------------- ------------ 330
VI. MODULUL MIJLOACE FIX E -------------------------------- -------------------------------- ---------- 333
DICTIONARE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 334 Grupe -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------------------- 334 Clase ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 335 Alte dictionare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 336
DOCUMENTE SI FUNCTIO NALITATI -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 337
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 5 din 466
Fisa mijlocului fix -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 337 Fisa de amortizare lunara -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 342 Bon de miscare mijloace fixe -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 343 Procese verbale -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------- 345
VII. MODULUL FINANCIAR -------------------------------- -------------------------------- --------------- 354
PLATI PENTRU PARTENE RI (CHITANTA, OP, CE C, BO) -------------------------------- --------------------------- 356 Ordin de plata furnizori -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --- 356 Particularitati ale ecranului Chitanta numerar -------------------------------- -------------------------------- ---------- 361 Particulari tati ale ecranelor CEC si Bilet la ordin -------------------------------- -------------------------------- -------- 361
INCASARI DE LA PARTE NERI (CHITANTA, OP, CEC, BO, CARTE DE CR EDIT) -------------------------------- -- 362 Ordin de plat a clienti -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 363 Particularitati ale ecranului Chitanta numerar Client -------------------------------- -------------------------------- --- 367 Particularitati ale ecranelor CEC si Bilet la ordin -------------------------------- -------------------------------- -------- 368
DECONTAREA CU FURNIZ ORII (PLATA SI INCAS AREA RETUR) -------------------------------- ----------------- 368
DECONTAREA CU CLIENT II (INCASAREA SI PLA TA RETUR) -------------------------------- --------------------- 369
BORDEROU DE DEPUNERE LA BANCA A CEC - URILOR SI BO -------------------------------- --------------------- 369
EXTRAS DE CONT -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 372
DIVERSE PL ATI -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 376 Bon fiscal diverse -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 376 Dispozitia de plata diverse -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 378
FLUX DECONTURI ANGAJA TI -------------------------------- -------------------------------- ------------------------ 380 Acordarea unui avans spre decontare -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 380 Operarea decontului -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 382 Inchiderea decontului -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----- 387
COMPENSARE, NOTE DE REGLARE SI INCHIDERE AVANSURI -------------------------------- ------------------- 393 Compensarea intre fac turi -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- 393 Notele de reglare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 395 Inchiderea avansurilor -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---- 397
REEVAL UARE FACTURI SI AVAN SURI FURNIZORI SI CL IENTI -------------------------------- ------------------ 399 Reevaluare facturi furnizori si clienti -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 400
PROVIZIOANE CLIENTI INCERTI -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 403 Configurarea provizioanelor -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 403 Documentul de calcul al provizioanelor -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 405 Diagrama de stari -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 410 Contare clienti incerti si provizioane -------------------------------- -------------------------------- --------------------- 411
VIII. MODULUL CASH - FLOW -------------------------------- -------------------------------- -------------- 413
CONFIGURARE CASH -FLOW -------------------------------- -------------------------------- ------------------------- 413
DEFINIRE STRUCTURA C ASH - FLOW -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 414
VIZUALIZARE CASH -FLOW -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 415
DETALIERE CASH - FLOW -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------- 417
IX. MODULUL CONTABILITAT E -------------------------------- -------------------------------- --------- 421
PRINCIPALELE ET APE DE LUCRU CU MODU LUL CONTABILITATE -------------------------------- --------------- 423
DEFINIRE PARAMETRI -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 424 Sisteme contabile -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 424 Planul de conturi -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---------- 424 Perioade contabile -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 426 Stare perioade contabile -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 428 Cote de TVA -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------------- 432 Tipuri de TVA -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------------- 433 Exercitiul financiar initial -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 434 Entitati si atribute -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 436 Machete de conturi -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 438 Modele de contare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -------- 440
DOCUMENTE SI FUNCTIO NALITATI -------------------------------- -------------------------------- ---------------- 444 Note contabile din documente primare -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 444 Note contabi le -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 448 Operatiuni periodice -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 451
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 6 din 466
METODOLOGIE INCHIDER E LUNA -------------------------------- -------------------------------- ------------------ 452
X. MODULUL BUGETE -------------------------------- -------------------------------- ------------------- 454
DEFINIRE TERMENI -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -- 454 Sisteme de analiza, articole de calculatie -------------------------------- -------------------------------- --------------- 454 Relatia Articol de calculatie Cont contabil -------------------------------- -------------------------------- ------------- 454 Preluarea datelor executiei bugetare -------------------------------- -------------------------------- -------------------- 455 Chei de repa rtizare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------- 455 Modele de calculatie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------ 456
CONFIGURARI GENERALE -------------------------------- -------------------------------- --------------------------- 457
BU GETARE -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------------- 459 Definire Centre de cost/profit -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------- 459 Ierarhia de Centre de cost -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------- 459 Definire Sisteme de analiza -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 460 Introducere buget -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------- 460
PRELUAREA VALORILOR DIN CONTABILITATE -------------------------------- -------------------------------- --- 462 Configurare chei de repartizare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------- 462 Valori chei de repartizare -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- - 462 Definire pasi de transfer a valorilor din contabilitate -------------------------------- -------------------------------- --- 463 Repartizarea costurilor pe centrele de profit -------------------------------- -------------------------------- ------------ 466 Comparare bugetat - realizat -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------ 466
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 7 din 466
I. INTRODUCERE
Sistemul Charisma face parte din categoria sistemelor ERP (Enterprise Resources Planning)
fiind conceput si dezvoltat in totalitate de TotalSoft. Prin flexibilitatea si configurabilitatea sa,
sistemul Charisma a re usit sa fie implementat cu success in cele mai diverse domenii de activitate
cum sunt: farmaceutic, productie, constructii, distributie, retail, leasing.
Principalele atuuri ale sistemului:
Este modular, acoperind toate domeniile de activitate ale unei com panii. Include module
precum Financiar, Contabilitate, Achizitii, Vanzari, Depozit, Mijloace fixe, Productie,
Service, WMS, Leasing, Retail, Bugete , Cash- flow s.a.m.d.;
Suporta mai multe sisteme contabile;
Opereaza simultan cu mai multe monede (RON, EURO, USD, etc);
Permite generarea cu usurinta a rapoartelor cerute de legislatia in vigoare, precum si a
altor rapoarte necesare managementului;
Este un sistem foarte bine securizat, avand posibilitatea sa fie gestionat chiar la nivel de
fiecare camp cu ajutoru l drepturi lor acordate utilizatorilor.
PREZENTARE GENERALA
Scurta descriere a m odule lor aplicatiei
Un modul grupeaza o serie de nomenclatoare, documente, functionalitati si rapoarte
formand un intrument eficient pentru gestionarea unei anumite activitati din cadrul companie i
Principalele module ale aplicatiei sunt:
GENERAL este modulul care sta la baza tuturor celorlalte module . Aici se gestioneaza
nomenclatoarele de articole, parteneri, centre de cost si alte dictionare cu care lucreaza
aplicatia . Tot in acest modul se configureaza tranzactiile fluxurilor de lucru din cadrul
companiei, se seteaza anumiti parametrii in functie de specificul companiei, se
administreaza drepturile utilizatorilor, se introduce cursul valutar , se definesc seriile
documentel or, in general tot ce tine de administrarea sistemului.
ACHIZITII este modul in care se inregistreaza acele operatii/documente ce tin de
activitatea de aprovizionare a companiei: comenzi, avize, facturi, receptii, etc.
VANZARI este modulul destinat inr egistrarii aspectelor comerciale ce tin de domeniul
vanzarilor: oferte, comenzi, avize, facturi , configurari discounturi, etc.
COMERT EXTERIOR - este modulul destinat inregistrarii aspectelor comerciale ce tin de
relatia cu partenerii externi: facturi de i mport, declaratii vamale de import, facturi de
export .
DEPOZIT este modulul destinat inregistrarii aspectelor referitoare la gestiunea
stocurilor: intrari, iesiri, transferuri, inventare, rapoarte pentru urmarirea stocurilor.
MIJLOACE FIXE este modulul destinat inregistrarii aspectelor referitoare la gestiunea
mijloacelor fixe: stabilirea grupelor si claselor de mijloace fixe, intocmirea documentului
Fisa mijlocului fix, generarea documentului Fisa de amortizare lunara, diverse procese
verbale care apar in gestiunea mijloacelor fixe, rapoarte pentru urmarirea mijloacelor fixe.
FINANCIAR este modulul care include toate operatiunile financiare derulate de catre
companie: decontarile cu partenerii (furnizorii si clientii), decontarile cu angajatii,
operat iunile cu banca, operatiunile cu casa, compensari intre facturi si note de reglare,
inchidere avansuri, reevaluarea creantelor si datoriilor in valuta, rapoarte financiare
specifice s.a.m.d.
CASH - FLOW este suportul necesar in controlul fluxului de intrar i si iesiri de numerar in
cadrul organizatiei. Obiectivul acestui modul este de a informa corect si rapid
managementul companiei si de a mentine un nivel optim al fluxului de bani.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 8 din 466
CONTABILITATE este modulul in care se centralizeaza date din toate celela lte module
ale aplicatiei, incepand cu datele primare cu care opereaza contabilitatea, continuand cu
generarea notelor contabile si finalizand cu emiterea rapoartelor contabile (Balanta de
verificare , Bilantul , Contul de profit sau pierdere , etc .) .
BUGETE modulul permite definirea, planificarea si controlul consolidat al bugetelor, pe
perioade distincte de timp, in organizat ii de orice dimensiune sau complexitate, indiferent
de sectorul de activitate in care activeaz a, fiind un instrument puternic de efic ientizare a
activit at ii financiare a companiei , prin identificarea din timp a oportunit at ilor de salvare a
banilor pentru cheltuieli cunoscute sau necunoscute din viitor.
Accesul in aplicatie
Pentru deschiderea sistemului Charisma ERP se executa dublu -click pe icon -ul din imaginea
de mai jos :
Accesul in sistem se face pe baza unui nume de utilizator si a parolei atasata acestuia. Apoi
se apasa butonul < Confirma > sau , de la tastaura , tasta < Enter > .
Exista si posibilitatea de accesare a sistemului Charisma fara introducerea unui nume de
utilizator si a parolei aferente, ci prin simpla bifare a casutei < Autentificare Windows > , urmata
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 9 din 466
de apasarea butonului < Confirma >. Astfel sistemul Charisma nu mai are nevoie de o autentificare
speciala a persoanei care incearca sa - l acceseze , pe baza de user si parola, ci se foloseste de
autentificarea facuta in prealabil de sistemul de operare Windows , cand persoana s -a logat cu un
user si o parola , la pornirea statiei de lucru .
Aceasta facilitate pres upune insa doua configurari prealabil e, configurari care pot fi facute
doar de catre administratorul de sistem al companiei , si anume:
sincronizarea utilizatorilor de domeniu cu cei ai Charisma, cu ajutorul instrumentului
numit ADList , creat de TotalSoft;
In ecranul de mai sus se apasa butonul < Importa Utilizatori > si i n lista ce apare se
bifeaza utilizatorii de Windows care vor lucra si cu Charisma. Se apasa butonul
< Generate sc ript > SQL Server
Management Studio si se ruleaza acest script pe baza de productie.
modificarea in Charisma a parametrului de initializare SingleSignOn
(meniul General > Administrare > Parametri de initializare ) .
O data deschisa aplicatia Charisma ERP, utilizatorul va avea acces doar la modulele si
ecranele pe care i -a fost acordate drepturi de utilizare, in conformitate functia si atributiile detinute
in cadrul companiei. Utilizatori i din grupul Administrator vor avea acces la toate meniurile
contractate. Pentru a deschide meniul aplicatiei se apasa pe logo -ul .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 10 din 466
In partea stanga a ecranului vor aparea modulele din sistem: Depozit, Financiar,
Contabilitate, Achizitii, Vanzari, Mijl oace Fixe, General s.a.m.d. (pot apar ea mai multe/putine
module, in f unctie de modulele contractate de companie si drepturile acordate utilizator ului ).
Fiecare modul are un submeniu propriu care contine documente, functi onalitati si rapoarte
specifice.
Configurarea statiei de lucru
In principiu fiecare calculator pe care se va lucra in sistemul Charisma are un an financiar si
o gestiune implicita (depozit) pe care lucreaza. Spre exemplu un operator de la vanzari care va
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 11 din 466
lucra in Charisma va emite facturi pentru anul in curs din gestiunea de marfa. Pentru ca aceste
doua elemente sa fie preluate automat in documente si sa apara implicit trebuie sa fie configurata
statia de lucru cu valorile respective. Acest lucru se face in principiu o singura data. Se int ra in
modulul General > General > Configurare statie de lucru.
Se va deschide urmatorul ecran:
Daca nu este setat nimic in campul < Gestiunea de lucru > sau este o alta gestiune cat cea
dorita, se apasa pe sageata din dreapta campului. Se va deschide o fereastra in care putem cauta o
anumita gestiune din cele introduse in sistem.
Din l ista respectiva se selecteaza g esiunea de luc ru pentru computerul respectiv.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 12 din 466
Apoi se apasa pe tabul [ Contabilitate ] si se alege anul financiar pe care se va lucra pe
computerul respectiv.
Se apasa butonul < OK > pentru a salva modificari le.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 13 din 466
CONCEPTE DE BAZA
In acest capitol veti lua contact cu notiunile si conceptele generale ale sistemului, modul in
care este el organizat, cum functioneaza, care sunt actiunile posib ile in sistem si regulile de baza
ale sistemului.
Entitatile cu care lucreaza sistem ul - definitii
Prin entitate se intelege orice element care poate sa apara in sistem la un anumit moment.
Exemplu: un furnizor reprezinta o enitate, o factura de vanzare, un anumit cont contabil, un anumit
produs, o gestiune din cadrul unei companii, un mijloc fix.
In principiu entitatile din sistem pot fi grupate in trei mari categorii:
A. Nomenclatoare
B. Documente
C. Rapoarte
Prin partener se intelege orice persoana fizica sau juridica indiferent de forma de
organizare a acesteia care apare in anumite documente gestionate de sistemul Charisma. In
contextul in care un anumit partener are in acelasi timp calitatea de furnizor dar si cea de client,
partenerul se defineste in siste m doar o singura data, dubla sa calitate fiind atribuita prin
intermediul tipului de partener : furnizor, client, persoana juridica, client persoana fizica,
furnizor+client, etc.
Prin articol se intelege orice element (entitate) stocabil sau nestocabil c are poate sa apara
pe detaliul unui document gestionat prin intermediul sistemului Charisma .
Exemple de articole:
un produs de tip marfa care apare in factura de vanzare;
un serviciu de transport care apare in factura de aprovizionare;
un mijloc fix achiz itionat de companie (specific Charisma: mijloacele fixe sunt tratate ca
articole nestocate vezi detalii in capitolul Mijloace Fixe );
cheltuiala cu energia electrica care apare in factura de aprovizionare ;
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 14 din 466
cheltuiala cu dobanzi si comisioane bancare care apare pe detaliul documentului Extras d e
cont, s.a.m.d.
Prin nomenclator se intelege o multime de elemente (entitati) de acelasi tip care prezinta
in principiu trasaturi (proprietati) comune. Mai simplu, nomenclatoarele sunt liste din care se vor
select a ulterior anumite valori in momentul operarii documente lor .
Exemple de nomenclatoare:
nomenclatorul de parteneri gestioneaza multimea partenerilor unei firme cu informatii
referitoare la acestia cum sunt: cod partener, denumire partener, tip partener, a dresa,
numar fax, etc.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 15 din 466
nomenclatorul de articole gestioneaza informatii despre toate articolele utilizate in
sistem, si anume cod articol, denumire articol, tip articol, unitate de masura, daca este
stocabil sau nu, etc.
Prin document se intelege entitatea care gestioneaza informatii specifice referitoare la un
anumit proces, tranzactie gestionat a prin intermediul sistemului Charisma. Exista mai multe tipuri
de documente , iar in cadrul tipului fiecare document este identificat prin informatii spec ifice, gen:
numa r document, data document, etc.
Exemple de tipuri document:
factura de aprovizionare ;
comanda client;
extras de cont ;
fisa mijlocului fix ;
proces verbal de inventar , etc.
Din punct de ve dere al organizarii informatiei, orice document este impartit in doua mari
zone : zona de antet ( sau header ) si zona de detalii.
Informatiile din antet au caracter general si privesc intregul document, de exemplu: data
document, numar document, stare document, partener, etc. Detaliul unui document este impar tit
in linii si gestioneaza informatii referitoare la articolele din document. Un document va avea atatea
linii, cate articole distincte sunt continute in detalierea sa.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 16 din 466
O inregistrare contine o serie de informatii referitoare la o entitate care respect a conditiile
minimale pentru a putea fi salvata in sistem.
Exemplu: In cazul nomenclatorului de parteneri , informatiil e aferente unui anumit partener cum ar
fi cod partener, denumire partener, tip partener, stare partener , constituie cate o inregistrare.
Raportul contine o serie de informatii din una sau mai multe entitati (nomenclatoare,
documente) filtrate si grupate dupa anumite criterii. In principiu rapoartele din Charisma au format
A4 si pot fi exportate in alte formate cum ar fi: excel, text, pdf, H TML.
doua coloane: di sponibil si rezervat la data rularii raportului. Se pot introduce diverse criterii de
filtrare , cum ar fi : locatia, gestiunea, tip artic ol, articol, celula, etc.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 17 din 466
Proprietati ale entitatilor din sistem
In sensul general , prin proprietate vom intelege acele informatii specifice legate de o
anumita entitate care o definesc si o caracterizeaza.
Exemplu: I n nomenclatorul de parteneri , campu l < Tip > reprezinta o proprietate asociata entitatii
partener.
In sistemul Charisma proprietatile foarte des utilizate ale unei anumite entitati au campuri
speciale, ce contin liste de valori predefinit e, cum este si cazul exemplului de mai sus. Alte
pro prietati predefinte in sistem ale unui partener pot fi observate in ecanul de mai sus: forma
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 18 din 466
legala, valuta de baza, adrese, telefoane, persoane contact, conturi in banci, etc. In cazul in care se
doreste introducerea in sistem a altor proprietati decat ce le pentru care exista campuri predefinite,
se pot adauga proprietati noi in sistem. Aceasta operatiune este posibila pentru doua entitati:
partener si articol.
O importanta proprietate predefinita a entitatii document este starea documentului.
Aceasta p roprietatea este vizibila in orice document si reflecta status -ul documentului respectiv.
Uzual se lucreaza cu trei stari ale unui document: Draft , Valid si Anulat . Starea oricarui document
poate fi vizualizata din interiorul acestuia si se afla in coltul dreapta -sus al documentului respectiv.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 19 din 466
Semnificatia valori lor campului < Stare > dintr -un document este urmatoarea:
Draft indica faptul ca documentul este salvat in baza de date, se mai pot face
modificari asupra lui, poate fi sters si produce anumite e fecte in sistem ;
Valid indica faptul ca documentul este salvat in baza de date, nu se mai pot face
modificari asupra informatiilor continute de acesta si produce anumite efecte in sistem.
In principiu, un document ca sa ajunga in starea Valid trebuie sa fi fost in prealabil in
starea Draft . Un document in starea Valid poate fi anulat in anumi te conditii.
Anulat indica faptul ca documentul este salvat in baza de date, nu se mai pot face
modificari asupra informatiilor din el si nu produce nici un efect in sistem.
Inchis indica faptul ca documentul este salvat in baza de date, nu se mai pot face
modificari asupra informatiilor din e l si nu mai produce nici un efect in sistem din
momentul actiunii de inchider e. I n principal se foloseste pentru documentel e de rezervare
de stoc care nu se pot anula deoarece reprezinta document e sursa pentru alte documente
ulterioare , insa pentru care se doreste stoparea efectele asupra stocului.
Un astfel de document este Comanda client care are rolul de a rezerva stocul pentru
livrarile ulterioare catre client , reprezentand document sursa fie pentru avize de expeditie,
fie direct pentru facturi de vanzare . Insa l a un moment dat, din diverse motive si dupa
cateva livrari /vanzari din acea comanda , se decide inchiderea rezer varii si implicit
repunerea cantitatii nelivrate in stocul disponibil pentru alte iesiri/rezervari de stoc .
Atunci comanda se va inchide, neputand fi anula ta.
Prin tranzactia atasata unui tip de document se intelege modalitate a prin care tipul de
document respectiv poate lua nastere in sistem. Fiecare tip de document poate avea atasata una
sau mai multe tranzactii. Definirea tranzactiilor posibile se face in functie de situatiile concrete
intalnite in companie pentru fiecare ti p de document in parte.
Exemplu : Pentru tipul de document Factura de vanzare putem avea urmatoarele situatii (cu
mentiunea ca nu sunt toate cazurile posibile):
a) clientul cumpara anumite produse si i se intocmeste factura de vanzare cu toate
informatiile ne cesare fara a se fi intocmit anterior vreun alt tip de document r eferitor la
vanzarea respectiva;
b) clientului i s -au trim is anterior marfurile cu aviz de expeditie, acum urmand facturarea
avizului respectiv , prin preluarea datelo r continute in acesta;
c) clien tului i s -a emis anterior o factura proforma si acum urmeaza sa - i fie intocmita
factura fiscala de vanzare pe baza datelor din factura proforma ;
d) clientul a facut anterior o comanda si acum urmeaza sa i se intocmeasca factura fisc ala
pe baza datelor din co manda.
Din punct de vedere al modului in care se comporta tranzactiile acestea sunt de doua tipuri:
tranzactii manuale unde informatiile din documente vor fi introduse complet de la
tastatura deoarece nu exista un document anterior care se poate constit ui ca sursa de
date pentru documentul curent. In exemplul anterior este cazul a).
tranzactii automate unde pentru un anumit document exista un document anterior
din care pot fi preluate automat anumite informatii si aduse in interiorul documentului
curen t, deci nu se vor mai introduce de la tastatura. In exemplul anterior este cazul
descris la punctele b), c) si d) cand in factura de vanzare vor putea fi preluate automat
informatii din documentele sursa: aviz, proforma , respectiv comanda client. Acest
mec anism se numeste generarea unui document din alt document .
In tranzactiile automate sunt implicate doua elemente: documentul sursa si document ul
destinatie. In exemplul nostru , in cazul descris la punctul c), documentul sursa este factura
proforma, iar do cumentul destinatie este factura de vanzare.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 20 din 466
In cadrul unei tranzactii automate , pentru un document destinatie , pot exista unul sau mai
multe tipuri de documente sursa. Cazul frecvent intalnit este la documentul Declaratie vamala de
import cand la intocmi rea acestuia intervine o factura de import si o factura auxiliara de transport.
De asemenea un document se poate constitui ca s ursa pentru mai multe documente, de exemplu
cand dintr -o Factura de aprovizionare se pot genera si o Nota de intrare - receptie , da r si o Factura
storno de aprovizionare pentru eventualele articole neconforme.
Pentru o buna gestionare a tranzactiilor din sistem este recomandabil ca acestea sa se
denumeasca sugestiv, in conformitate cu s ituatiile concrete pe care le reprezinta, astf el incat
operatorii sa poate alege cu usurinta o tranzactie sau alta in functie de cazul concret in care se afla.
In cazul nostru , posibile denumiri ale tranzactiilor atasate tipului de document factura de vanzare
ar putea fi (fara a se intelege ca aceasta alegere este unica sau obligatorie):
a) Emitere Factura de vanzare ;
b) Generare Factura de vanzare din Aviz de expeditie de vanzare ;
c) Generare Factura de vanzare din Factura proforma de vanzare ;
d) Generare Factura de vanzare din Comanda client , s.a.m.d.
In plus e ste de dorit ca numele tranzactiilor sa incepa cu:
a) Inregistrare document X in cazul tranzactiilor manuale pentru documentele primite
din exteriorul companiei , cum ar fi: facturi de aprovizionare, oferta furnizor, etc.
b) Generare document X din document Y in cazul tranzactiilor automate cand se
genereaza un docum ent pe baza unui document sursa;
c) Emitere document Z in cazul tranzactilor manuale pentru documentele emise de
companie cum sunt: factura de vanzare, aviz de expeditie client, bon de consum, etc.
Actiuni posibil de efectuat asupra entitatilor
Asupra entitatilor din sistem pot fi efectuate urmatoarele actiuni, in functie de categoria din
care acestea fac parte, dupa cum urmeaza:
Entitati de tip nomenclator
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 21 din 466
adaugare : prin intermediul acestei actiuni se poate adauga o noua inregistrare
intr -un nomenclator. Pentru a putea adauga in sistem o noua inregistrare trebuie
completate anumite campuri obligatorii. Campurile obligatorii se constituie in
informatiile minimale necesare de a fi introduse in sistem pent ru ca acesta sa
poata functiona;
selectare : prin intermediul acestei actiuni se poate selecta o anumita
inregistrare pe baza unor criterii de selectie;
consultare (vizualizare): prin intermediul acestei actiuni pot fi vizualizate
informatiile aferen te unei inregistrari din sistem;
m odificare : prin intermediul acestei actiuni se pot modifica anumite informatii
aferente unei inregistrari din si stem;
stergere : prin intermediul acestei actiuni se poate sterge din baza de date o
anumita inregistr are din nomenclatoare. Stergerea unei inregistrari in sistem se
poate face doar in anumite conditii (de ex . nu se va putea sterge din
nomenclatorul de parteneri un furnizor pentru care exista facturi de aprovizionare
in sistem );
copiere : este permisa pent ru nomenclatorul de articole; pe baza unui articol deja
introdus in sistem se poate face o copie a acestuia. Copia va fi introdusa automat
de sistem si va adauga la sfarsitul c
de operatiunea de copiere trebuie sa stabilim care vor fi cod ul si denumirea
noului articol.
Pentru a copia un articol se intra in ecranul General > Articole > Articole . In modul lista,
ne pozitionam pe articolul respectiv , executam click -dreapta de mouse si alegem optiunea
< Copiaza artic ol > . V a aparea urmatoarea fereastra (presupunem ca dorim sa copiem articolul
10 001 - BORSEC APA CARBO 0,5L) :
Presupunem ca dorim ca noul articol sa preia toate proprietatile articolului copiat , doar ca
trebuie sa alocam un cod nou (1 00 100 ) si alt nume ( BORSEC APA CARBO 1,5L ). Pentru acest lucru
se intra in cele doua campuri din fereastra de mai sus, se fac modificarile nec esare si apoi se apasa
butonul < Copiaza > .
Daca operatia de copiere a reusit veti primi urmatorul mesaj:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 22 din 466
Se apasa butonul < OK > si in acest moment vom avea in baza de date un nou articol cu
codul 10 0100 si numele BORSEC APA CARBO 1,5L.
Entitati de tip document
adaugare : prin intermediul acestei actiuni se poate adauga un nou document in
sistem. Pentru a putea adauga in sistem o nou a inregistrare trebuie completa te
anumite campuri obligatorii;
selectare : prin intermediul acestei actiuni se poate selecta o anumita
inregistrare pe baza unor criterii de selectie ;
vizualizare : prin intermediul acestei actiuni pot fi vizualizate informa tiile
aferente unui document inregistrat in sistem;
tiparire : prin aceasta actiune documentele pentru care s -a prevazut faptul ca vor
trebui tiparite din sistem, pot fi listate la imprimanta intr -un anumit format
prestabilit. Exemplu : factura de vanzare, bon de consum, etc .;
modificare : prin intermediul acestei actiuni se pot modifica anumite informatii
aferente unui document inregistrat in sistem. Modificarea informatiilor dintr -un
document se poate face doar daca acesta este in starea Draft ;
v alidare : operatiunea prin care un document aflat in starea Draft trece in starea
Valid . Se efectueaza prin apasarea butonului < Valideaza > din interiorul
documentului;
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 23 din 466
anulare : operatiune prin care un document inregistrat in sistem este anulat.
Anularea unui docu ment se poate face doar in anumite conditii. Este suficient ca
una dintre conditiile de mai jos sa fie indeplinita si documentul nu va putea fi
anulat .
a) documentul pe care vrem sa il anulam se constituie ca document sursa
pentru un alt document , deja existe nt in sistem;
b) documentul are nota contabila generata;
c) data documentului se afla int r-o luna calendaristica inchisa.
stergere : operatiune prin care un document este sters din baza de date,
moment din care el nu va mai putea fi regasit in sistem. Este sufic ient ca una
dintre conditiile de mai jos sa fie indeplinita si documentul nu va putea fi sters :
a) documentul are starea Valid ;
b) documentul are starea Draft dar se constituie ca sursa pentru alt
document din sistem;
c) data documentului se afla intr -o luna calend aristica inchisa .
navigare : operatiune prin care se poate urmari trasabilitatea documentelor in
sistem, in sensul vizualizarii din interiorul unui document a legaturii acestuia cu
alte documente sursa sau destinatie. Aceasta actiune este declansata prin
apasarea butonului < Navigare > din interiorul fiecarui document.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 24 din 466
I n imaginea de mai sus se observa, pe de o parte, ca factura de aprovizionare in cauza a
fost generata dintr -o comanda furnizor , comanda care a fost generata la randul ei dintr -un necesar
de aprovizionare, iar pe de alta parte, ca pe baza acestei facturi de aprovizinare s-a generat o nota
de intrare - receptie in sistem , dar si o factura storno .
copiere : pe baza unui document deja introdus in sistem se poate face o copie
fidela a acestuia. Copia va fi introdusa automat de sistem in starea Draft. Aceasta
operatiune este foarte utila in contextul in care dupa validarea unui document se
constata o greseala de operare. In aceasta situatie documentul se anuleaza , apoi
se copiaza. Deoarece copia se realizeaza cu starea Draft, se va putea corecta
greseala si ulterior valida documentul respectiv.
Deci doar documentele introduse prin tranzactie manual a se pot copia , c ele
generate din alt d ocument neavand aceasta optiune. La incercarea de copiere a
acestora va aparea urmatorul mesaj.
Entitati de tip raport
v izualizare : actiune prin care , dupa stabilirea filtrelor dorite , se vizualizeaza
datele din interiorul unui raport. Actiunea este declansata prin apasarea butonului
< Vizualizare > aflat in partea stanga -sus in fereastra de rapoarte.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 25 din 466
tiparire : operatiune prin care un raport afisat pe ecran este trimis la imprimanta
pentru tiparire . Dupa afisarea raportului , daca se doreste tiparirea lui , se executa
click pe icon -ul ( imprimanta ) aflat in partea de sus a ecranului;
export in alt format de fisier: operatiune prin care un raport afisat pe ecran este
exportat in alt tip de fisier. Aceasta actiune se declanseaza executand click de
mouse pe icon -ul (plic deschis) aflat in partea de sus a ecranului .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 26 din 466
Dictionare specifice pe module
Dictionarul este o entitate din categoria nomenclatoarelor. Spre deosebire de
nomenclatorul de articole si nomenclatorul de parteneri care contin informatii utilizate in aproape
toate tipurile de documente din sistem, dic tionarele contin un numar redus de inregistrari si au o
utilizare mai restransa fiind folosite doar in anumite tipuri de documente. In plus dictionarele pot fi
utilizate pentru inregistrarea in sistem a unor informatii din nomenclatoare.
De exemplu, c atev a pagini mai sus mentionam ca la inregistrarea unui partener in
nomenclatorul de parteneri apare si campul < Tip > . I nformatia se selecteaza dintr -un dictionar .
Un alt exemplu: In tipul de document Comanda furnizor , valorile selectabile in campul
< Conditi i livrare > constituie un dictionar.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 27 din 466
In principiu dictionarele pot sa apara in unul sau mai multe tipuri de documente. De
asemenea, i n cadrul unui tip de document pot sa apara unul sau mai multe dictionare. Continutul
acestor dictionare poate fi modifica t si se pot adauga inregistrari noi in functie de specificul firmei.
Dictionarele se pot gestiona fie din meniul General > Dictionare ,
fie chiar la nivelul ecranului unde aceste a apar, prin apasarea butonului .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 28 din 466
STRUCTURA ECRAN ULUI
In marea lor major itate , ecranele aplicatiei se deschid in modul lista , insemnand ca afiseaza
lista documentel or deja inregistrate in sistem in ziua curenta . Tot aici, c u ajutorul filtrelor de
cautare, se pot cauta si afisa si celelalte documente existente . De aceea, acest prim ecran afisat se
mai numeste generic si ecranul de filtrare .
Sa luam exemplul ecranului Factura de Aprovizionare . Deschis in data de 27.07.2012, el va
arata ca in imaginea de mai jos:
Se observa ca la aceasta data, pe locatia Site 1 (locatie generica ) implicit apare locatia pe
care s -a logat utilizatorul sunt introduse deja trei documente.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 29 din 466
Se mai poate observa ca titlul ecranului este Inregistrare Factura de Aprovizionare . Regula
de afisare a titlului unui ecran este urmatoarea:
a) La prima deschide re a ecranului (adica a celui de filtrare) se afiseaza numele tranzactiei
implicite cu care se introduce documentul in sistem (ca in imaginea de mai sus).
Configurarea se face din calea General > Administrare > Tipuri tranzactii . Aici se
alege documentul destinatie ( in cazul nostru, factura de aprovizionare) si se filtreaza
tranzactiile active. Se intra pe tranzactia ce se dores te a fi implicita si, in tabul [ Grupuri
utilizatori ] , se bifeaza pe coloana Tranzactie implicita in dreptul grupului de utilizatori
aferent. Se salveaza. Atentie: Nu pot exista doua tranzactii implicite! Alegerea
tranzactiei implicite se poate face pe criteriul celei mai folosite tranzactii de introducerea
a documentului respectiv.
b) Daca dupa deschiderea ecranului de filtrare se viz ualizeaza un anumit document care a
fost introdus in sistem cu o alta tranzactie decat cea implicita, de exemplu Generare
Factura de Aprovizionare din Confirmare Comanda Furnizor , atunci ecranul de editare se
va deschide avand titlul tranzactiei respective .
Ecran ul de filtrare este impartit in doua zone principale, si anume : zona filtrelor si lista
documentelor filtrate . In partea de jos, regasim o serie de butoane cu ajutorul carora putem
actiona asupra unui document existent sau putem introduce unul nou .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 30 din 466
In continuare vom detalia fiecare din tre aceste zone.
Zona filtrelor
Zona filtrelor este specifica fiecarui ecran din Charisma si contine principalele informatii
dupa care se poate cauta o inregistrare in baza de date. In cazul documentului pe care l-am luat
drept exemplu, Factura de Aprovizionare , utilizatorul poate filtra facturile existente in sistem
utilizand o serie de campuri, si anume:
< Data de la > , < pana la > cele doua campuri de tip data reprezinta inceputul si
sfarsitul perioadei de caut are . Este data sistemului, cea la care s -a facut inregistrarea
documentelor. Daca se debifeaza, in lista apar toate facturile, indiferent de data
inregistrarii ;
< Nr.doc. > in acest caz este numarul documentului , asa cum apare pe documentul
fizic ;
< Serie > seria facturii, asa cum apare pe documentul fizic ;
< Star e> starea documentului in Charisma (Draft, Valid, Anulat, Inchis );
< Part ener > codul sau denumirea partenerului inscris pe document ;
< Gestiune > depozitul/gestiunea proprie in care s -a facut a provizionarea ;
< Articol > articolul care apare pe detaliul documentului ;
< Locatie > reprezinta locatia unde a fost inregistrat documentul;
< Locatie partener > filtrarea documentelor primite de la o anumita locatie a
partenerului, in cazul in care exi sta mai multe;
< Moneda > moneda folosita pe document;
< Data emitere de la >, < pana la > sunt campuri de tip data reprezentand dat a
emiterii documentelor, cele inscrise pe documentele fizice; In cazul facturii de
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 31 din 466
aprovizionare, data sistemului poate coinci de cu data emiterii sau nu, insa pentru usurinta
gestionarii acestora se recomanda ca aceste date sa fie identice.
%
cod sau intreaga denumire, ci doar o secventa din acestea .
comp % - filtreaza tot ce incepe cu secventa "comp";
% comp - filtreaza tot ce contine secventa "comp".
Dupa selectarea filtrelor dorite se apasa butonul (Executa filtru ) din partea dreapta a
zonei de filtrare sau, de la tastatura, tasta < F5 >. Astfel va apare a lista documentelor ce
indeplinesc cumulativ conditiile respectivei filtrari.
Butonul (lupa) deschide ecranul de cautare avansata . Acesta contine campuri de
cautare specifice fiecarui document din Charisma. Mai jos regasim ecranul de cautare avansata
pentru documentul Factura de Aprovizionare :
< Categorie articol > - afiseaza ierarhia de articole , de unde se poate selecta un anumit
nod (parinte sau copil). Rezultatul filtrarii va intoarce toate documentele (facturile de
aprovizionare ) care contin in detaliul lor articolele din categoria respectiva .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 32 din 466
< Categorie partener > - afiseaza ierarhia de parteneri, de unde se poate selecta o anumita
categorie. Rezultatul filtrarii va intoarce toate documentele (facturile de aprovizionare) care au fost
emise de catre partenerii din categoria respectiva .
< Tip partener > - se alege tipul partenerului: Furnizor, PFA, Producator, etc.;
< Tranzactie > - se alege tipul de tranzactie prin care s -a generat documentul;
Sistemul functioneaza similar si pen tru celelalte campuri: < Lot >, daca se cauta dupa un lot
special, < Cod fiscal > , daca se cunoaste doar aceasta informatie despre partener etc.
Dupa introducerea filtrelor, utilizatorul apasa < OK > pentru inchiderea ecranului si o btinerea
rezultatelor filtrar ii avansate. Filtrarea avansata tine cont de toate filtrarile active, din zona de
filtrare.
Lista documentelor filtrate
Sa presupunem ca dorim sa cautam toate facturile de aprovizionare valide, inregistrate in
luna iulie 2012 si provenite de la furnizorul METRO. Dupa setarea filtr elor aferente apasam
Fulgerica sau tasta < F5 > si vom avea urmatorul rezultat:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 33 din 466
Lista documentelor contine urmatoarele coloane :
< Introdus in > este locatia in care a fost inregistrat documentul respectiv;
< Nr.doc. > numarul d ocumentului;
< Data doc. > data documentului; coincide cu data emiterii;
< Stare document > starea documentului (Draft, Valid, Anulat, Inchis );
< Nr.fiscal > seria facturii, asa cum apare pe documentul fizic;
< Furnizor > codul sau denumirea partenerului inscris pe document;
< Total TVA > valoarea TVA -ului;
< Total valoare > valoarea fara TVA;
< Total Plata > valoarea inclusiv TVA;
< Valuta > moneda documentului;
< Data emitere > data la care a fost emisa factura;
< Data scadentei > data pana la care se as teapta plata respectivei facturi;
< Cod tranzactie > codul tranzactiei prin care s -a inregistrat factura in sistem;
< Tranzactie > denumirea tranzactiei;
< Comentarii > textul introdus in campul < Note > de la nivelul fiecarui document ;
Documentele din list a de mai sus pot fi ordonate crescator sau descrescator dupa toate
coloanele prin click pe capul de tabel .
Mai mult, pozitionarea coloanelor in cadrul tabelului poate fi inter -schimbata prin tragerea
acestora mai la stanga sau mai la dreapta, folosind man evra drag and drop (click pe capul de tabel
al coloanei pe care vreti sa o mutati si , tinand apasat butonul mouse -ului, trageti de coloana
respectiva pana cand linia neagra va indica viitoare pozitionare).
Prin click -dreapta in zona listei de documente se deschide un meniu special:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 34 din 466
O parte din optiunile acestui meniu sunt disponibile implicit , cum ar fi:
< I stori e Stari Document > - indica istoricul starilor pentru documentul selectat ;
< Copiaza document > - actiune posibila doar in cazul in care docume ntele au fost
inregistrate in sistem pe baza tranzactiilor manuale;
< Completare valori UE > - se poate folosi in cazul in care s -a omis ceva in completarea
acestor informatii la nivelul documentului;
Optiunile < Export a> , < Importa > si < Optiuni PrintServer > din meniul de mai sus
necesita configurari suplimentare pentru a fi folosite .
Prin apasarea combinatie i de taste < Ctrl + Shift > si click - dreapta de mouse in zona listei
de documente filtrate va aparea urmatorul meniu:
< Exporta in fisier Excel... > - exporta informatiile din lista intr -un fisier Excel ;
< Exporta in fisier CSV... > - exporta informatiile din lista intr -un fisier CSV;
< Tipareste > - tipareste doar linia documentului selectat, spre deosebire de butonul din
josul ecranului, care tipareste intr eaga lista;
< Setare imprimanta... > - deschide un ecran de configurare a imprimantei;
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 35 din 466
< > - cu ajutorul acestei optiuni se pot face insumari ale
valorilor numerice, fie la nivel de coloana (se face click pe capul de tabel, ca in imagi nea
de mai jos), fie doar partiale, selectand liniile pentru care se doreste insumarea;
Detalierea butoanelor din josul ecranului de filtrare
- deschide documentul selectat (se poate si cu dublu -click) pentru a putea fi
vizualiazat sau modificat ; sele ctarea se face cu click pe linia respectivului document;
- reafiseaza lista documentele filtrate; se foloseste in cazul in care respectivele
documente au suportat anumite modificari de la ultima filtrare ;
- se refera la generarea automata a unui docume nt din documentul selectat
selectat in lista (de exemplu se genereaza Nota de intrare - receptie din Factura de Aprovizionare );
- adauga un document nou;
- sterge documentul selectat (exceptie fac documentele cu starea Valid);
- salveaza informatiile modificate intr -un document (este inactiv in ecranul de
filtrare , dar se activeaza cand intervine o modificare in detaliul documentului - exceptia fac
documentele valide, unde informatiile nu mai pot fi modificate , deci nici salvate ) ;
- renunta la modif icarile facute de la ultima salvare in cadrul documentului si
revine la ultima forma salvata (este inactiv in ecranul de filtrare , dar se activeaza cand intervine o
modificare in detaliul documentului - exceptia fac documentele valide, unde informatiile nu mai pot
fi modificate, deci nici salvate);
- inchide ecranul documentului;
- tipareste lista documentelor filtrate.
Dupa apasarea butonului < Deta liu > , utilizatorul va intra in ecranul de editare a
documentului pe care l -a selectat din lista. Vom cont inua exemplul nostru tot cu ecranul Factura de
Aprovizionare .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 36 din 466
Ecranul de editare este structurat in doua zone principale:
Antetul documentului cuprinde informatiile generale ale documentului ( in partea de
sus) ;
Detaliile documentului cuprinde infor matiile despre articolele aflate pe documentul
respectiv;
Cele patru butoane pozitionate imediat deasupra zonei de detalii se folosesc
pentru a afisa, unul dupa altul, documentele din lista filtrata anterior, fara a parasi ecranul de
editare :
- prima inregistrare ;
- inregistrarea anterioara ;
- inregistrarea urmatoare ;
- ultima inregistrare .
In rand cu acestea se mai afla urmatoarele butoane :
- valideaza documentul curent;
- anuleaza documentul curent;
- se pot adauga note, comentarii cu privire la documentul curent;
- se foloseste pentru vizualizarea grafica a fluxului de documente din care face
parte documentul curent. Fluxul poate cuprinde atat documentul sursa, cat si documentele ce se
genereaza sau au fost generate din documentul curent .
- tipareste documentul curent folosind o forma de tiparire presetata;
- in functie de ecranul unde este accesat, acest buton deschide un meniu cu
diverse optiuni. In cazul Facturii de Aprovizionare avem urmatoarele optiuni:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 37 din 466
< Esalonare Plat i> - permite introducerea unui calendar de plata a facturii :
< Achita > - permite generarea automata a platii cu numerar a facturii respective; Se
deschide ecranul Plata cu chitanta numerar furnizor pentru a vizualiza si valida plata. Daca mai
exista deja o plata (partiala sau inte grala) pentru acea factura, se afiseaza un mesaj sugestiv de
informare si sistemul nu genereaza nimic.
< Alocari Document > - permite alocarea procentual -valorica a facturii respective pe centre
de analiza, linii de buget sau proie cte . Alocarea poate fi facuta in mod diferit, la nivelul fiecarui
detaliu din factura sau poate fi identica pe toate detaliile.
< Reciteste doc. > - afiseaza documentul cu modificarile intervenite in cadrul acestuia;
< Note si documente atasate > - permite deschiderea editorului de note si atasamente:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 38 din 466
< Proprietati > - afiseaza proprietatile la nivel de document;
< Aplica model de contare > - permite vizualizarea modelului de contare (nu se genereaza
notele contabile) :
< Inchide doc. > - inchide documentul ;
Butoanele din partea dreapta a ecranului de editare a documentului (vezi imaginea de mai
jos) actioneaza doar la nivelul liniilor documentului, si au urmatoarele functionalitati:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 39 din 466
< Adauga > - deschide un ecran care permite adauga re unui nou detaliu de document;
(ecranul respectiv este prezentat in paragraful urmator).
< Modifica/Vezi > - permite vizualizarea , cu posibilitatea de editare, a informatiilor aferente
liniei de detaliu de document selectate;
< Sterge > - sterge linia de detaliu de document select ata;
< Centre de cost > - permite alocarea valorii liniilor documentului pe centre de cost
(butonul apare in interfata doar daca tranzactia respectiva a fost configurata sa lucreze cu centre
de cost) . Configurarea se face din calea General > Administrare > T ipuri tranzactii . Aici se
alege documentul destinatie (in cazul nostru, factura de aprovizionare) si se filtreaza tranzactiile
active. Se intra pe tranzactia ce se doreste a lucra cu centre de cost si, pe tabul [ Tipuri alocari ] se
bifeaza Centre de cost.
Ecranul de adaugare/vizualizare/editare a detaliilor de document
Aici utilizatorul va introduc e o serie de informatii , cum ar fi: articolul, cantitatea, unit at ea de
masura, pretul unitar (camp editabil; se completeaza automat in cazul in care articolul exista intr -o
lista de preturi) , cota de TVA . Campurile de Valoare cu si fara TVA, precum si Totalul sunt campuri
calculate. Acesta este m inimum de informatii ce trebuiesc completate in aceasta interfata , lucru
indicat si de casutele a caror descri ere est e ingrosata (bold ) .
Exista si o serie de campuri cu informatii detaliate despre articol , care au valoare statistica
si trebuiesc completate doar in cazul in care compania raporteaza Declaratia Intrastat.
Articolul se poate cauta in nomenclatorul de artico le dupa cod sau denumire in campul
< Articol > , dar si prin scanarea codului de bare in campul special < Cod Bare >, daca acest lucru
este fizic posibil (presupune existenta unui scanner legat de calculator si accesul fizic la articolele
respective sau cel put in la codul de bare al acestora).
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 40 din 466
De asemenea s unt dese situatiile in care pe factura de aprovizionare primita de la furnizor
se regasesc coduri sau denumiri care sunt foarte specifice furnizorului respectiv , mult prea diferite
de cele existente in Charis ma. In acest caz , la cautare se poate accesa catalogul de articole al
furnizorului din campul < Cod/Denumire in catalog > (binenteles cu conditia ca acesta sa fie
importat in sistem si intretinut la zi) . Intretinerea catalogului de articole se face din calea General
> Articole > Catalog articole .
Descrierea butoanelor din dreapta campului :
se foloseste pentru a adauga un articol nou in nomenclatorul de articole din sistem
(scurtatura de acces la ecranul General > Articole > Articole );
Atentie: Se recomanda ca intretinerea nomenclatoarelor ( de articole, de parteneri) sa fie
responsabilitatea unor persoane cheie din companie si sa nu fie lasata la indema oricarui utilizator
pentru ca altfel exista riscul dublarii/ triplarii informatiilor in baza de d ate.
permite vizualizarea listei proprietatilor asociate articolului curent, de unde se aleg
valorile aferente; In cazul in care urmarirea articolelor pe stoc se face la nivel de proprietati este
obligatorie selectarea acestora.
permite cautarea a vansata a unui articol in ierarhia de articole setata in sistem ;
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 41 din 466
Cu ajutorul celor patru butoane se poate naviga de la un detaliu de
document la altul fara a parasi ecranul de editare .
Dupa introducerea detaliilor aferente articolului curent, utiliza torul are mai multe optiuni:
sa continue cu adaugarea unui nou articol;
sa inchida ecranul, cu salvarea detaliilor introduse pana la acel moment;
sa renunte la modificarile intervenite de la ultima salvare;
sa execute diverse actiuni , configura te de la caz la caz.
Dupa finalizarea introducerii articolelor se inchide ecranul de editare a detaliilor de
document si se revine in ecranul principal. Aici se face o verificare vizuala a valorilor introduse in
sistem cu totalurile din documentul fizic.
Descrierea butoanelor din josul ecranului de editare a documentului:
se foloseste pentru a accesa lista docume ntelor filtrate , din ecranul de filtrare ;
se foloseste pentru a schimba tranzactia existenta (cea cu care s -a generat
ultimul document s au cea implicita, dupa caz) cu o alta tranzatie disponibila in lista .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 42 din 466
adauga un nou document (in cazul nostru o noua factura de aprovizionare);
salveaza documentul curent;
renunta la ultimele modificari nesalvate aduse documentului; Atentie : nu se
afiseaza mesaj de confirmare a renuntarii;
inchide ecranul documentului; in cazul in care exista modificari nesalvate se
afiseaza mesaj de confirmare a salvarii ;
se pot atasa diverse actiuni unui document, configurate de la caz la caz.
RAPOARTE
Sistemul Charisma contine rapoarte specifice pentru fiecare modul in parte.
In functie de modalitatea de afisare, a cestea pot fi clasificate in:
Rapoarte de tip lista se refera la rapoartele care contin liste de documente sau
articole . De exemplu: Achizi tii pe Furnizori , Facturi neplatite , Jurnal de cumparari etc.
Acestea pot fi accesate din sub -meniul Rapoarte ale fiecarui modul. Formatul acestor
rapoarte se poate modifica, listele putand fi sortate sau grupate dupa toate coloanele .
Rapoarte de tip docum ent au un format standard si contin informatiile din antet si
liniile de detaliu ale unui singur document, cum ar fi: Factura de vanzare , Dispozitia de
plata/incasare , Comanda furnizor , etc. Se pot vizualiza si printa prin apasarea butonului
< Tipareste > din cadrul documentului respectiv.
In functie de informatiile pe care le ofera, rapoartele pot fi:
Rapoarte financiar - contabile generate in cele doua module Financiar si Contabilitate;
Rapoarte operationale generate in cele lalte module (Achizitii , Van zari , Depozit ,
Mijloace fixe )
Rapoarte financiar - contabile
Din aceasta categorie m entionam cateva rapoarte , dintre cele mai folosite :
Rapoarte financiare :
o Lista documente de plata , List a documente de incasare
o Lista facturi de achizitie , Lista facturi de v anzare
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 43 din 466
o Solduri facturi : Facturi neincasate, Facturi neplatite
o Avansuri parteneri : Avansuri furnizori neinchise , Avansuri clienti neinchise
o Deconturi angajati: Lista avansuri si deconturi
Rapoarte contabile :
o Fisa contului , Cartea mare
o Registre/Jurnale : Registru Jurnal , Registru de casa , Registru de banca , Jurnal de
cumparari , Jurnal de vanzari
o Balante : Balanta de verificare , Balanta parteneri, Balanta articole
o Rapoarte speciale contabile : Bilant , Cont de profit si pierdere , Anexe
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 44 din 466
Un ex emplu de raport f inanciar poate fi Facturi neplatite . Acesta se acceseaza din calea de
meniu Financiar > Rapoarte > Facturi neplatite .
In antetul ecranului exista o serie de filtre pentru obtinerea raportului, dintre care
mentionam : Locatia, De la (data) la (data ) , Valuta, Partener . Dupa setarea filtrelor se apasa
butonul (Executa filtru) din partea dreapta. Astfel se afiseaza documentele care intrunesc
conditiile stabilite la filtrare .
Informatiile afisate se pot exporta in fisier excel c u ajutorul butonului Export .
Cu butonul Tiparire se deschide ecranul de previzualizare a raportului , inainte de trimiterea
acestuia la imprimanta.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 45 din 466
Rapoarte operationale
Aceste rapoarte sunt grupate pe fiecare modul in parte, ca de exemplu :
Achizitii : Achizitii pe furnizori , Achizit ii pe artico l s.a.
Vanzari : Vanzari articole , Vanzari pe client s.a.
Depozit : Stoc la data, Balanta de stocuri , Vechime stoc s.a.
Mijloace fixe : Situatia mijloacelor fixe la data, Registrul numerelor de inventar s.a.
Un ex emplu de raport operational poate fi Achizitii pe furnizori . Acesta se acceseaza din
calea de meniu Achizitii > Rapoarte > Achizitii pe furnizori .
I n partea stanga regasim lista cu rapoartele modulului . A ici se alege raportul dorit , in timp
ce in partea dreapta se stabilesc filtrele ce vor fi luate in considerare la rularea raportului respectiv.
Se apasa butonul Vizualizare pentru deschiderea raportului. Fara bifa Afisare tabelara
selectata , raportul se deschide in formatul Crystal report s, prezentat mai jos :
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 46 din 466
Linia din partea de sus c ontine o serie de butoane utile, cu urmatoarele functionalitati:
se afiseaza prima pagina a raportului
trece la pagina precedenta
trece la pagina urmatoare
se afiseaza ultima pagina a raportului
trimite raportul la imprimanta
stabileste seta rile imprimantei
exporta raportul catre un anumit format de fisier (PDF, Excel, text s.a. )
activeaza/dezactiveaza structura arborescenta din partea stanga a raportului
mareste/micsoreaza raportul afisat pe ecran
se poate cauta in raport o anumita secventa de caractere
In cazul bifarii casutei Afisare tabelara , raportul va afisa informatia filtrata sub forma de
tabel, ca in imaginea de mai jos:
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 47 din 466
Acest format tabelar va permite sa efectuati diverse modificari ale raportului, cum ar fi:
grupare dup a anumite coloane, ordonare ascendenta/descendenta pe coloane , stergerea anumitor
coloane din raport, totaluri, medii aritmetice pe coloanele numerice etc. Optiunile se deschid cu
click -dreapta de mouse pe capul de tabel.
Raportul se poate tipari sau expor ta in alte formate.
Dupa vizualizarea raportului s e poate reveni in zona de filtrare apasand pe Filtre , in partea
de jos.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 48 din 466
II. MODULUL GENERAL
Dupa cum spuneam si in capitolul PREZENTARE GENERALA , in modulul General se
gestioneaza nomenclatoarel e si dictionarel e cu care lucreaza aplicatia si se efectueaza majoritatea
configurarilor de sistem ( grupuri de utilizatori, parametri de initializare , tipuri de documente si
tranzacti i etc ). Aceste configurari sunt facute in functie de specificul activitatii clientului, d e
organizarea interna si de fluxurile de business ale acestuia. Mentionam ca o mare parte din aceste
configurari se fac de catre consultantii Totalsoft in faza de implementare a proiectului, inainte de
instalarea aplicatiei la client .
In acest capitol vom detalia configurari le standard cele mai importante, precum si
principalele nomenclatoare si dictionare.
Configurare societate
Date societate
In aceast ecran se introduc urmatoar ele informatii despre companie:
Informatii generale : codul si nume le compan iei, adresa de WEB si e-mail ul ;
Date de identificare ale companiei: numar de identificare de la Registrul Comertului , codul
fiscal , forma de organizare legala , valutele cu care lucreaza;
Informatii suplimentare despre : locatiile companiei , conturile in ban ci si angajati i. Acestea
sunt informatii le importante care trebuie completate in sistem , de aceea le vom prezenta
in cele ce urmeaza:
Tabul [ Locatii ] :
Este deschis implicit la deschiderea ecranului. Pentru a adauga noi locatii, modifica sau
sterge locatii le existente se folosesc butoanele din partea dreapta a ecranului.
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 49 din 466
Aici s e completeaza campurile obligatorii, a caror descriere este ingrosata (bold) . Exista si
campuri a caror importanta nu este relevanta pentru compania proprie, in schimb acestea se v or
completa pentru partenerii companiei (este aceeasi structura a ecran ului ) , cum ar fi zonele de
livrare si vanzare, bifa ca adresa sa fie implicita si persoana de contact.
Tabul [ Conturi in banci ] :
Se adauga toate conturile bancare ale companiei. In ecranul de adaugare conturi bancare se
completeaza ca mpurile bold . Banca se va alege dintr -o lista (nomenclator) de banci. Aceasta lista
se gestioneaza in ecranul General > Parteneri > Banci .
-
Manual de utilizare Charisma ERP 2013 Versiune manual 4.0
Pagina 50 din 466
In c ampul < Locatie > se alege locatia (sau site -ul) pe care va fi vizibil contul bancar
respectiv. In manual vom folosi si denumirea de site , cu sensul de locatie proprie. In cazul in care
se doreste restrictionarea folosirii anumitor conturi bancare de catre unele locatii ale companiei
atunci se poate seta parametrul d e initializare Payment_FilterBankAccountWithSite cu valoarea
.
Setarea b ifei < Cont implicit > va face ca in ecranele de plati pantru parteneri sa apara
implicit contul selectat aici . Deci aceasta bifa trebuie pusa pe contul care se utilizea za cel mai
frecvent (pentru usurinta in operare a utilizatorilor ).
Fiecarui cont bancar trebuie sa i se asocieze un cont contabil (in tabul [ Lista conturi ] ) . In
acest fel se creaza legatura dintre operational si contabilitate.
Configurari specifice implem entarilor de Charisma Retail:
Bifa < Incasare cu card > specifica daca pe contul respectiv se pot face operatiuni de acest
gen. Impactul acestei setari se regaseste in aplicatia Charisma Retail. In ecranul de vanzare, la
folosirea cardului bancar pentru inca sarea bonului, vor aparea toate conturile care au setata
aceasta bifa.
Tabul [ Vizibilitate pe locatii ] . Aceasta vizibilitate presupune ca utilizatorii care se logheaza
pe o anumita locatie de Retail sa aiba acces d oar la anumite conturi bancare. Una sau ma i multe
locatii se muta din partea dreapta (Disponibile), in partea stanga (Atasate) cu ajutorul sagetilor din
mijloc.
Depart amente
Configurarea departamentelor si a celulelor este necesara la configurarea ulterioara a
depozitului si sectiilor de produc tie .
Se intra in General > Configurare societate > Depar tam