- - 1

HUSKY CONTABILIDAD GENERAL

MANUAL DE USO

- - 2

1.- Instalación del Sistema El programa se instala abriendo el archivo Instalar Husky Contabilidad General.exe Dicho archivo puede descargarse desde nuestro sitio en internet www.huskysoft.com Una vez descargado dicho archivo simplemente hay que abrirlo y cuando aparezca el programa de instalación hacer click en el botón “Comenzar” y listo.

1.2.- Instalación en RED El sistema se instalará en una sola PC, que vamos a llamar "Servidor". La instalación se hace desde el mismo programa que se baja de internet, es decir se abre el archivo Instalar Husky Contabilidad.exe en la PC Servidor y se instala allí. Antes de continuar hay que tener en cuenta algunas cosas: Que ya se tiene una red instalada y configurada. Que el Disco C: del Servidor esté compartido y con acceso total. Para ésto se deben seguir los siguientes pasos:

Si el servidor corre bajo Windows 98:

Estando en el servidor abrimos Mi PC, luego el disco C: y finalmente abrimos la carpeta Arcchivos de Programa. Dentro de ella ubicamos carpeta Husky Contabilidad General y hacemos un click derecho sobre ella. A continuación se desplegará un menú de opciones del que seleccionaremos la opción “Compartir”. En la ventana que aparece seleccionamos la opción “Compartido Como” (Windows asignará un nombre al recurso compartido que no es necesario cambiar). Donde dice “Tipo de Acceso” seleccionamos “Completo” Donde dice “Contraseña de acceso total” introducimos una contraseña y hacemos click en “Aplicar”. A continuación confirmamos la contraseña. Con estos simples pasos dejamos compartida la carpeta donde reside el Husky para poder ser accedida desde otros equipos de la red.

Si el servidor corre bajo Windows XP:

Estando en el servidor abrimos Mi PC, luego el Disco C: y luego la carpeta Archivos de Programa. Hacemos un click derecho del mouse sobre la carpeta llamada Husky Contabilidad General y seleccionar "Compartir y Seguridad". Cuando aparezca la ventana con las Propiedades de Husky Contabilidad General, seleccionamos la pestaña "Compartir" y activamos las siguientes casillas: - Compartir esta carpeta en la red - Permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos Click en Aceptar. Con ésto la carpeta llamada Husky Contabildad General quedó lista para ser compartida con todos los usuarios de la red.

Creación de los Accesos Directos en los otros equipos de la Red (estaciones de trabajo o terminales):

Ahora hay que crear los accesos directos en cada una de las otras PC de la red. Para ésto hacemos lo siguiente (el procedimiento es casi idéntico para Windows 98 y XP): Desde el escritorio de Windows abrimos “Entorno de Red” (si estamos trabajando con Windows 98) o “Mis Sitios de Red” (si estamos trabajando con XP) Abrimos la PC Servidor. A continuación aparecerán una serie de recursos, entre ellos debería estar la carpeta llamada Husky Contabilidad General. Si esta carpeta no aparece es porque no fue correctamente compartida en el servidor, por lo que deberíamos revisar alguno de los procedimientos anteriores.

- - 3

Abrimos la carpeta Husky Contabilidad General (si el servidor tiene Windows 98 entonces nos va a pedir la contraseña). A continuación van a aparecer una serie de archivos. Buscamos el que se llama VCONTAB.EXE y sobre él hacemos un click derecho del mouse. Seleccionar "Enviar a" y luego "Escritorio (crear acceso directo)" Cerramos todas las ventanas y volveremos al escritorio de Windows. Notar que hay un nuevo acceso directo que se llama "Acceso directo a Vcontab". Ese es el acceso al Husky Contabilidad que está en el servidor.

Una consideración más para usar el programa en red: Una misma carpeta (empresa) puede ser usada por un solo usuario. Es decir, si estoy grabando asientos en la carpeta PEREZ, entonces no puede haber nadie más en la red grabando datos sobre esa carpeta.

Modalidad de Trabajo del Husky Contabilidad - Carpetas Husky Contabilidad puede registrar los datos de uno o varios ejercicios económicos correspondientes a una o varias empresas, cada uno de los cuales se almacenan en una carpeta diferente. Una carpeta no es más que un sub-directorio dentro del directorio C:\Archivos de Programa\Husky Contabilidad General que almacena los datos de una determinada empresa correspondientes a un ejercicio económico. Por ejemplo: un estudio contable tiene 30 clientes a los que les lleva su contabilidad, entonces se deberán definir tantas carpetas como clientes se tengan y a su vez por cada ejercicio económico. Supongamos que tenemos un cliente llamado “PINTURERIAS DEL SOL”, entonces definiremos la carpeta PINTU05 para almacenar los datos de PINTURERIAS DEL SOL en el año 2005. Luego crearemos la carpeta PINTU06 en la cual almacenaremos los datos del mismo cliente, pero correspondientes al ejercicio 2006. Si se trata de otra clase de empresa (no de un estudio contable que almacena gran cantidad de datos), entonces podremos definir una carpeta para cada ejercicio económico. Así por ejemplo podemos tener la carpeta llamada CONTA05 para almacenar los datos del ejercicio 2005, otra llamada CONTA06 para los datos del año 2006, etc. ¿ Cómo hacemos para decirle al sistema con cuál carpeta queremos trabajar ? Veamos el punto 2.2. Antes de hacer nada con el sistema de contabilidad, es obligatorio crear al menos una carpeta para poder trabajar.

2.- Configuración: En este punto lo que haremos es definir las carpetas con las que vamos a trabajar. Cuando ingresemos en este punto, el sistema va a mostrar los datos de la carpeta activa (o sea la carpeta con la que estamos trabajando actualmente). Por supuesto que la primera vez que ingresemos va a mostrar esos datos en blanco pues aún no hemos definido ninguna carpeta:

- - 4

2.1. Crear una nueva carpeta: Para crear una nueva carpeta haremos click en Crear Nueva Carpeta, con lo que el sistema nos solicitará los siguientes datos:

• Nombre: Nombre que le asignaremos a la carpeta. Debe ser un nombre de no más de 8 caracteres alfanuméricos sin puntos,barras, guiones ni espacios en blanco intermedios.

• Empresa a la que pertenece: Consignaremos el nombre o razón social de la empresa sobre la cual se va a trabajar o cualquier referencia que luego nos ayude a identificar la carpeta.

• Denominación del Ejercicio.

• Fecha de Inicio de Ejercicio Económico.

• Fecha de Cierre de Ejercicio Económico.

Las fechas de inicio y fin del ejercicio económico son utilizadas por el sistema para validar que la fecha de un asiento esté dentro de ese período.

Al crear una carpeta, su plan de cuentas quedaría vacío, pero muy posiblemente su plan de cuentas sea igual o parecido al de otra carpeta que ya tengamos y con la que estabamos trabajando. Entonces el sistema nos dá la posibilidad de copiar ese plan de cuentas a la nueva carpeta (para que no tengamos que ingresarlo todo desde cero). Para ésto, el sistema nos mostrará una lista con todas las carpetas existentes en el sistema, y nos dará la posibilidad de seleccionar una de ellas. Por el contrario, si no queremos copiar un plan de cuentas a la nueva carpeta, seleccionaremos la opción 'De Ninguna'. Si elegimos no copiar el plan de cuenta de ninguna carpeta, entonces el programa nos propondrá usar uno que viene de ejemplo en el sistema:

Una vez completados todos estos datos hacemos click en Crear Nueva Carpeta para que el sistema la genere. La carpeta que acabamos de crear quedará asignada automáticamente como la carpeta activa.

- - 5

2.2. Seleccionar la Carpeta Activa: Como podemos tener definidas varias carpetas, deberemos seleccionar con cual de ellas vamos a trabajar, entonces hacemos click en Selecc. Carpeta Activa. A continuación, sobre la parte inferior de la pantalla, el sistema mostrará una lista con todas las carpetas que tenemos definidas, de modo que seleccionemos una entre ellas y luego haremos click en Aceptar.

2.3. Eliminar una Carpeta: Si hacemos click en Eliminar Carpeta, el sistema nos solicitará que seleccionemos de la lista la carpeta a borrar. Luego volveremos a hacer click en Eliminar Carpeta, con lo que el sistema nos solicitará confirmación de dicha operación. Al borrar una carpeta, la misma desaparece de la lista de carpetas del sistema, pero en realidad el subdirectorio físico donde se almacenan sus datos permanece en el disco rígido, de modo que si una carpeta es eliminada por error, entonces puede volver a crearse y así recuperar automáticamente su contenido.

2.4. Modificar Carpeta: Utilizaremos esta opción para modificar los datos de una determinada carpeta. Debemos tener la precaución de que si modificamos las fechas de inicio y fín del ejercicio económico algunos asientos podrían quedar excluídos de los procesos del sistema.

3.- Plan de Cuentas A través de esta opción podemos agregar, consultar, modificar y eliminar cuentas. Una vez ingresados, el sistema mostrará una pantalla donde se despliegan todas las cuentas que ya tenemos grabadas. Las cuentas aparecen ordenadas según su código, y si en “Configuración” activamos la casilla que dice “En plan de cuentas agrupar cuentas por Rubros” entonces las subcuentas aparecerán identadas hacia la derecha debajo de su cuenta madre.

3.1. Codificación de las Cuentas La codificación de las cuentas es de suma importancia, pues el sistema ordenará los reportes en función de dicha codificación. Tomemos como ejemplo el plan de cuentas de la próxima página:. Tenemos la cuenta 111000 DISPONIBILIDADES como cuenta de nivel superior y luego 111100 CAJA 111200 BANCO DE GALICIA

- - 6

En todos los reportes el sistema ordenará estas cuentas (una debajo de la otra) gracias a sus códigos, pues alfabéticamente están en orden. Si hubiéramos elejido el código 112005 para CAJA, entonces la misma aparecería debajo de 112000 CREDITOS pues se ordenaría siempre según su código.

3.2. Alta de una Nueva Cuenta: Si queremos agregar una nueva cuenta a nuestro plan de cuentas, haremos click en “Agregar Cuenta” con lo que el sistema nos solicitará que introduzcamos el código que le asignaremos a esta nueva cuenta. Este código debe ser numérico de 6 dígitos. Una vez ingresado el código hacemos click en Aceptar y el sistema verificará que no exista una cuenta con el mismo código. De ser así nos avisará para que lo cambiemos. A continuación nos mostrará una pantalla donde aparecen todos los datos necesarios de una cuenta para que los completemos. Ahora podemos ir al punto 3.5. Datos de la Cuenta

3.3. Selección de una Cuenta: Estando en esta pantalla, podemos hacer un click sobre la cuenta deseada y luego otro click en Seleccionar. De esta manera el sistema mostrará sus datos según se describe en 3.5. de modo que podamos consultarlos y/o modificarlos.

3.4 Búsqueda de Cuentas: Podemos buscar una determinada cuenta (utilizando para la búsqueda su código o su denominación) haciendo click en Buscar x Código o Buscar x Denominación, entonces el programa abrirá una ventana al pie de la pantalla donde escribiremos el código o la denominación según lo que hayamos seleccionado.

3.5. Datos de la Cuenta: En esta pantalla debemos completar, consultar y/o modificar los datos que el sistema nos requiere:

• Denominación de la Cuenta

• Cuenta en la que Sumariza: En que cuenta (de nivel superior) sumariza sus movimientos

• Tipo de Cuenta: Consignaremos si es Monetaria o No monetaria, a efectos del Ajuste por Inflación.

• Recibe Asientos: Consignaremos Si es imputable o no imputable.

• Capítulo: Definiremos si la cuenta es de Activo, Pasivo, Patrimonio o Resultados.

- - 7

4. Asientos A través de esta opción podemos registrar los asientos diarios de la empresa. Los asientos pueden ser automáticos o manuales. Serán automáticos si tenemos instalado el Husky Gestión Comercial y a través de él efectuamos la exportación de los asientos resúmen.

4.1. Asientos Automáticos (o exportados desde Husky Gestión Comercial) El Husky Gestión Comercial puede hacer automaticamente los asientos resúmen de ventas, cobranzas, compras, pagos y movimientos de caja y bancos. Decimos que son asientos resúmen ya que en un solo asiento se agrupan todos los movimientos del período procesado. Por ejemplo, el Husky no hará un asiento por cada factura de venta, sino uno solo agrupando los montos de todas. A continuación se detallan las estructuras de los asientos resúmen que hace el Husky Gestión Comercial: Asiento de Ventas: La estructura del asiento de Ventas es: Deudores por Ventas a Mercaderías a IVA Débito Fiscal Los numeros de cuenta de Deudores por venta, Mercaderias e IVA Débito Fiscal se definen desde la opción “Exportar Asientos de Venta” dentro del menú de Exportación de Asientos del Husky Gestión Comercial. Asiento de Cobranzas: La estructura del asiento de Cobranzas es: Caja (Efectivo y Cheques recibidos) Retención 1 Retención 2 a Cobranzas Deudores Los numeros de cuenta de Caja y Cobranzas Deudores se informan desde desde la opción “Exportar Asientos de Venta” dentro del menú de Exportación de Asientos del Husky Gestión Comercial. Los numeros de cuenta de cada retención se indica en el maestro de retenciones del módulo Herramientas del Husky Gestión Comercial. Asiento de Compras: La estructura del asiento de Compras es: Imputaciones de cada factura de compra (mercaderías, servicios, etc) IVA Crédito Fiscal Percepción IVA Impuestos Internos

Ingresos Brutos Descuentos obtenidos (en órdenes de pago)

a Proveedores Los numeros de cuenta de las imputaciones de cada factura de compra se consignan en el momento de grabar las facturas dentro del módulo de Proveedores-Compras del Husky Gestión Comercial. Las cuentas Proveedores, IVA Crédito Fiscal, Percepción IVA, Impuestos Internos e Ingresos Brutos se informan desde la opción “Exportar Asientos de Compra” del Husky Gestión Comercial. Los comprobates de compra (facturas, creditos, débitos) que se incluyen en este asiento se seleccionan en función de su fecha de emisión, no del período de imputación de iva).

- - 8

Asiento de Pagos: La estructura del asiento de Pagos es : Pagos a Proveedores a Caja (Efectivo y Cheques de Terceros) a Bancos (contra los que se libraron cheques propios) a Retención 1 a Retención 2, etc. Las cuentas Pagos a Proveedores y Caja se definen desde la opción “Exportar Asientos de Compras” del Husky Gestión Comercial, mientras que las cuentas de Bancos contra los que se libraron cheques propios se informan desde el Maestro de Cuentas Bancarias del Husky Gestión. Los numeros de cuenta de cada retención se indica en el maestro de retenciones del módulo Herramientas del Husky Gestión Comercial.

4.2. Asientos Manuales A través de esta opción podemos registrar cualquier asiento. Los asientos tienen el siguiente formato: Un Encabezado: que contiene los siguientes datos:

• Nº de Asiento.

• Fecha del Asiento. Esta debe estar dentro de las fechas de inicio y fín del ejercicio económico.

• Comentarios Generales.

• Paridad Peso-Dólar Su Composición: En la composición se consigna el detalle de las cuentas del asiento. Cuando ingresamos al Maestro de Asientos el sistema nos solicitará el número del asiento a tratar. Nos propondrá el número que sigue en secuencia al último asiento grabado. Aquí tenemos tres opciones:

• Grabar un nuevo asiento

• Consultar, Modificar y/o Borrar un asiento existente

• Visualizar y/o Listar los asientos existentes (lo que sería un listado de asientos).

Grabar un nuevo asiento: Para grabar un nuevo asiento, aceptaremos el número de asiento que nos propone el sistema, o bien lo reemplazamos por otro número (siempre que esté libre). Determinado el número de asiento hacemos click en Aceptar, entonces el sistema verificará que dicho asiento realmente no exista. Si existe nos derivará a la Composición del Asiento. De lo contrario dejará sus datos en blanco para que los completemos. Vamos a suponer que se grabará el primer asiento en el sistema contable, por lo tanto el sistema propondrá el Nº 1. Como no se halló ningún asiento con ese número, el sistema nos plantea sus datos para que los completemos:

- - 9

Confirmamos el Nº de Asiento propuesto por el sistema haciendo click en “Aceptar”. A continuación el programa buscará en su base de datos si el asiento Nº 1 ya existe. En caso afirmativo mostrará los datos del mismo para que podamos modificarlo o consultarlo. En caso negativo dejará planteado el asiento en blanco para que lo completemos. En nuestro ejemplo, como el asiento no existe, deberemos completar los datos del mismo: Para completar el Nº de Cuenta nos posicionamos en esa columna y lo tipeamos directamente (también podemos usar el botón “Buscar Cuentas” para poder ubicar una cuenta de la que no recordamos su número). Una vez indicado el Nº de Cuenta el sistema completará su denominación y nos dejará completar las observaciones e importes del ítem en cuestión. A medida que vamos completando el asiento el sistema nos va a mostrar la sumatoria de débitos y créditos y su diferencia. Notar que hemos seleccionado el tipo de asiento Manual. Si tenemos definidos asientos tipo, entonces podemos seleccionar la estructura del asiento de modo que el sistema complete los numeros de cuenta en forma automática (ver punto 9.5 al final de este manual).

- - 10

Para borrar un determinado ítem, hacemos click sobre él y luego presionamos en “Eliminar Item”. La opción “Reordenar Asiento” sirve para que las cuentas deudoras queden todas al comienzo del asiento y las acreedoras al final. Finalizada la grabación del asiento, hacemos click en <Grabar Asiento> con lo cual el sistema verificará que se cumpla la partida doble. En caso afirmativo el asiento será grabado en el sistema.

Consultar, Modificar o Borrar un Asiento Existente Cuando el sistema nos solicite el número de asiento ignoramos el número que él nos plantee y lo reemplazaremos por el del asiento que queremos consultar, modificar o borrar, y luego hacemos click en Aceptar. Con ésto el sistema nos mostrará el encabezado del asiento y su detalle. Podemos modificar cualquiera de estos datos haciendo click en el botón que corresponda. Para borrar un asiento, bastará con hacer click en “Borrar Asiento” para que el mismo sea eliminado del sistema y su número quede disponible para otro. La mecánica para modificar un asiento es exactamente igual a la descripta en el punto anterior, por lo que no abundaremos en más detalles.

Ver y Listar Asientos (Listado de Asientos) Haciendo click en Ver y Listar el sistema nos permitirá emitir un listado de los asientos cuyas fechas estén comprendidas en un determinado entorno.

- - 11

Definido el entorno de fechas, el sistema mostrará (sobre la derecha de la pantalla) una ventana donde aparecen todos los asientos hechos en ese intervalo. Si queremos consultar, modificar o anular alguno de ellos simplemente haremos doble click sobre él y luego presionamos en Seleccionar. SI queremos emitir un reporte con todos los asientos que aparecen en esta ventana simplemente haremos click en Imprimir.

5. Libro Mayor Esta opción permite obtener el mayor de una o todas las cuentas en un entorno de fechas determinado. Cabe aclarar que este informe nos mostrará los distintos movimientos que la cuenta bajo análisis ha tenido en el período seleccionado, hasta constituir su saldo. Este informe se puede elaborar con Arrastre de Saldos o no.

6. Balance de Sumas y Saldos Esta opción nos permite obtener la situación de una o todas la cuentas en un entorno de fechas determinado. Cabe aclarar que este informe nos mostrará los débitos y créditos totales y saldo de la cuenta bajo análisis en el período seleccionado. Podemos elaborar este reporte con Arrastre de Saldos o no.

7. Balance de Presentación Esta opción permite obtener el Balance Final de Presentación a una fecha determinada. Es necesario aclarar que, si bien este informe puede emitirse en cualquier momento, en realidad lo debemos hacer cuando hayamos hecho el asiento de cierre.

8. Diario General Mediante esta opción podremos emitir el libro Diario con el detalle de todos los asientos contables registrados en el sistema a una fecha determinada. Tenemos dos opciones:

• Grabar el Asiento y Renumerar

• Imprimir el Asiento Solamente En la primer opción el sistema renumerará todos los asientos según su orden cronológico. Este proceso puede demorar algunos minutos dependiendo de la cantidad de asientos que haya que procesar.

Los asientos renumerados no podrán ser luego consultados ni borrados. La segunda opción solo imprimirá el Diario con la nueva numeración de los asientos, pero éstos no serán regrabados con su nuevo número.

9. Fin de Ejercicio Con este menú podemos realizar las tareas de Finalización de un Ejercicio Económico:

• Asiento de Cierre

• Ajuste por Inflación

• Fin de Ejercicio

- - 12

9.1. Asiento de Cierre Esta opción permite registrar en forma automática el asiento de cierre de ejercicio. Este asiento es uno más dentro de nuestro maestro de asientos, por lo que podemos consultarlo desde ese programa. Ver punto 4. Una vez hecho el asiento de cierre, el sistema nos dará opción a imprimirlo o grabarlo. Si queremos grabar el asiento de cierre, hacemos click en “Grabar Asiento”. A continuación el sistema nos solicitará el código de la Cuenta de Resultados, y nos preguntará si deseamos pasar el asiento de cierre como asiento de apertura del próximo ejercicio. Si contestamos afirmativamente entonces el sistema registrará el asiento de cierre, pero todavía no copiará este asiento como el de apertura del próximo ejercicio. Esto lo hará cuando seleccionemos la opción Fín del Ejercicio (ver punto 9.3).

9.2. Ajuste por Inflación Mediante esta opción el sistema registra en forma automática el asiento de ajuste por inflación de las cuentas no monetarias. Para ello previamente el sistema nos solicitará que informemos los coeficientes de ajuste mensuales y el coeficiente de apertura. Este asiento es uno más dentro de nuestro maestro de asientos, por lo que podremos consultarlo y/o modificarlo desde ese programa. Ver punto 4.

9.3. Fin de Ejercicio Mediante esta última opción podremos generar el asiento de apertura para el próximo ejercicio. Para ello el sistema nos solicitará que consignemos cual es la carpeta destinataria del asiento (es decir la carpeta que contendrá los datos del ejercicio siguiente), de modo que el asiento se grabará en ella. Si cuando hicimos el asiento de cierre contestamos que Si a la pregunta: ¿ Pasa el asiento de cierre como el de apertura para el próximo ejercicio ? entonces, en este momento, ese asiento de cierre será trasladado a la nueva carpeta como asiento de apertura.

9. Herramientas del Sistema

9.1. Reindexar Archivos La reindexación de archivos es un proceso que haremos indefectiblemente cada vez que se interrumpa el suministro de energía eléctrica o que la PC se haya reiniciado en forma abrupta. El reindexado consiste en efectuar un reacomodamiento de las bases de datos, por lo tanto podemos hacer una reindexación todas las veces que sea necesario ya que no afecta negativamente al sistema. Cuando se reindexa, solamente se reacomodan los datos de la carpeta activa, no de todas las carpetas definidas en el sistema.

9.2. Buscar Inconsistencias Mediante esta opción el programa recorre todos los asientos del ejercicio económico verificando que en todos se cumpla la partida doble, que las cuentas existan y que sean aptas para recibir asientos. En el caso que encuentre algún error el mismo será informado consignando el Nº del asiento y el tipo de error hallado.

9.3. Copias de Seguridad - Backup Mediante la opción Backup el usuario podremos hacer nuestras copias de seguridad de todos los datos almacenados en la carpeta activa. Esto nos permitirá mantener la información a resguardo ante una eventual falla del hardware o del software. El backup no graba las asientos registrados en un día, sino que graba la totalidad de la información contenida en esa carpeta.

- - 13

El backup respalda la información de la carpeta activa solamente, por lo que tendremos tantos backups como carpetas definidas en el sistema.

El backup consiste en generar un archivo comprimido (tipo ZIP), y aquí tenemos que tener en cuenta la ubicación que elegimos para guardar el backup, o sea, si el backup se guardará en el disco C: (no recomendable) o en un pendrive. Cuando entramos al programa de backup el sistema solicita la letra de la unidad en la que se va a hacer el backup, por lo tanto si vamos a usar un pendrive es necesario que lo coloquemos en la PC ANTES de ingresar a la opción Backup, de modo que el programa pueda reconocer la letra asignada a ese pendrive. Entonces, si el backup lo hacemos en el disco C: (reiteramos que no es recomendable), entonces el sistema generará un archivo ZIP cuyo nombre es el mismo del de la carpeta que estamos respaldando. Dicho archivo se guardará dentro de la carpeta donde reside el sistema de contabilidad (generalmente es C:\Archivos de Programa\Husky Contabilidad General). Por ejemplo, si la carpeta que estamos respaldando se llama PRUEBA, entonces el sistema generará un archivo comprimido llamado PRUEBA.ZIP Por el contrario, si el backup lo hacemos en un pendrive el nombre del archivo será PRUEBA01.DAT (es decir que le agrega un “01” al final del nombre y el tipo no es ZIP sino DAT (aunque en realidad también se trata de un archivo comprimido y si se lo renombra manualmente a ZIP se puede descormprimir).

9.4. Recuperación de Copias de Seguridad – Restore Mediante la opción Restore podremos reponer en la carpeta activa la información que previamente resguardamos mediante Backup. En este punto solamente es necesario indicarle al sistema la letra de la unidad en la que guardamos el backup (el disco C: o la letra asociada al pendrive). Antes de hacer la recuperación es necesario que la carpeta haya sido creada con el mismo nombre que tenía cuando se hizo el backup y que en ese momento sea la carpeta activa. En nuestro ejemplo, tendremos que crear la carpeta PRUEBA, y colocar el pendrive que contiene el archivo PRUEBA01.DAT para poder hacer la recuperación.

9.5. Definición de Asientos Tipo Esta opción sirve para definir las estructuras de distintos tipos de asientos. Un asiento tipo son asientos que se repiten varias veces durante el ejercicio económico, entonces si podemos definir su estructuras (las cuentas que lo componen) entonces podemos grabar el asiento colocando solamente los importes en cada cuenta sin necesidad de indicar los numeros de las mismas.

9.6. Exportación de datos a Microsoft Excel u Open Office Calc Notar que en varias opciones del sistema (sobre todo en los reportes e informes) aparece la opción de exportar a “Excel”. Al seleccionar esta opción pueden ocurrir 3 cosas:

- Que Excel esté instalado en esa PC: en tal caso el sistema generará un archivo Excel con el reporte que se está visualizando.

- Que Open Office Calc esté instalado en esa PC: en tal caso el sistema generará un archivo Calc con el reporte que se está visualizando.

- Que la PC tenga instalado ambos programas (Excel y Calc): en tal caso el sistema preguntará en cuál de los dos formatos se desea obtener el reporte.