kullanım kılavuzu...kullanım kılavuzu 10 teb payment studio 3. seçilen cari hesapları...

Kullanım Kılavuzu 1

TEB Payment Studio

TEBPS Hakkında ........................................................................................................................... 2

Kurulum Sihirbazı ......................................................................................................................... 3

TEBPS programının çalıştırılması ............................................................................................ 3

Kurulum Sihirbazı Adımları ...................................................................................................... 3

Program Kullanımı ....................................................................................................................... 7

Giriş Ekranı ................................................................................................................................ 7

Genel bakış modülü ................................................................................................................ 8

Cari Hesaplar Modülü ............................................................................................................ 8

Cari Hesap Listesi ................................................................................................................. 8

Cari Hesap Listesi yükleme ............................................................................................... 14

Çek Yazdırma Modülü .......................................................................................................... 16

Çek Listesi ........................................................................................................................... 16

Çek Yükleme ...................................................................................................................... 19

Çek Tipleri ........................................................................................................................... 21

EFT/Havale Modülü ............................................................................................................... 24

EFT/Havale Listesi ............................................................................................................... 24

EFT/Havale Listesi yükleme ............................................................................................... 30

Ödeme Dosyaları .............................................................................................................. 32

Firma Modülü ......................................................................................................................... 35

Firma Listesi ......................................................................................................................... 35

Ayarlar Modülü ...................................................................................................................... 40

Kullanıcılar .......................................................................................................................... 40

Varsayılan Değerler ........................................................................................................... 41

Veri Aktarım Sihirbazı ......................................................................................................... 42

Bankalar Modülü ............................................................................................................... 43


TEB Payment Studio

TEBPS Hakkında

TEBPS (TEB Payment Studio), TEB (Türk Ekonomi Bankası) tarafından banka müşterilerinin

kullanımına sunulmuştur.

Program kullanımı ile ilgili bir sorun yaşarsanız bu kılavuzu incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Kılavuzda bulamadığınız sorunun çözümü ile ilgili bankamızın destek birimi yardımcı

olacaktır. Destek birimi ile ilgili güncel bilgiler için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata

geçiniz.


TEB Payment Studio

Kurulum Sihirbazı

TEBPS programının çalıştırılması

TEBPS programını çalıştırmak için aşağıdaki gösterilen masaüstü simgesine çift tıklayınız.

Kurulum Sihirbazı Adımları

TEBPS Yazılımının ilk defa çalıştırılması ile kurulum sihirbazı çalışır. Yeniden çalıştırmak

isterseniz program içerisisenden ayarlar ana menüsündeki linki tıklayabilirsiniz.


TEB Payment Studio

Sihirbaz öncelikle sizden firma bilgilerini girmenizi isteyecektir. İstenirse firma bilgileri

daha sonra kontrol panelinden değiştirilebilir.

Eğer gerekli alanlar doldurulmazsa hata mesajı alabilirsiniz.


TEB Payment Studio

İkinci adımda sizden Banka Hesap Bilgilerinin girmenizi isteyecektir. Tüm alanlar

mecburidir. Bilgilerizi şubenizden öğrenebilirsiniz.

Üçüncü adımda şubenizin size vermiş olduğu çek tipinin bilgisini ve çekleri

yazdıracağınız yazıcıyı seçebilirsiniz. Eğer bu bilgieri bilmiyorsanız devam düğmesine

basınız.

Daha önce sürekli çek programını kullanıyorsanız, Firmanıza ait olan cari firmalarınızı ve

çeklerinizi otomatik olarak TEBPS sistemine aktarabilirsiniz. Dördüncü adımda ”Veri


TEB Payment Studio

Trasfer Sihirbazını Çalıştır” seçeneği işaretlenirse aktarım sihirbazı ayarlarlar

tamamlandıktan sonra çalışır. İstenirse daha sonra aktarım sihirbazı kontrol panelinden

çalıştırılabilir.

Sihirbazı bitirmek ve programı başlatmak için tamama tıklayıp devam ediniz.


TEB Payment Studio

Program Kullanımı

Giriş Ekranı

Program öncelikle güncellemeleri kontrol edecektir. Güncelleme bulunmaz ise giriş

ekranı gelecektir. İlk kullanım için yönetici şifrenizi müşteri temsilcinizden alabilirsiniz.

Daha sonra bu bilgileri değiştirmek isterseniz Ayarlar>Kullanicilar modülünden

yapabilirsiniz.


TEB Payment Studio

Genel bakış modülü

Genel bakış modülü ise kullanıcıların hızlı bir şekilde güncel rapor özetlerine

ulaşabildikleri, durum göstergelerini içeren modüldür.

Cari Hesaplar Modülü

Cari Hesap Listesi

Kullanıcıların Cari hesaplarını yönettiği modüldür.

3

2) Yeni Cari Hesap Girişi 3) Carinin Silinmesi

4) Hızlı Erişim Menüsü

5) Cari Güncelleme

6) Gelişmiş Cari Güncelleme

1) Carilerin Dışa Aktarımı


TEB Payment Studio

1. Yeni Lehdar Firma

Yeni Cari hesabın eklendiği form alanıdır.Resimdeki kaydet alanına tıklandığında yeni

cari hesap kaydedilir.Resimdeki Kapat butonuna tıklandığında ise form alanı kapanır.

2. Seçilen cari hesapları silme

Listenmiş olan cari hesaplar arasından seçilen cari hesaplar sil butonu sayesinde

silinirler.


TEB Payment Studio

3. Seçilen cari hesapları dışarı aktarma

Seçilen cari hesaplar export butonu sayesinde excel formatında dışarı

aktarılabilirler.Firma ,cari hesaplarını yedeklemek yada muhasebe,ERP ,SAP gibi

sistemlerine aktarmak için kullanılabilir.

4. Hızlı Erişim Menüsü

Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında cari hesaplara hızlı erişim ve cari hesaplar

arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır.

2) Varsayılan Aramalar

1) Detaylı Aramalar


TEB Payment Studio

Şekil 1Varsayılan

Şekil 2 Detaylı Arama

Detaylı Arama butonuna tıklandığında cair hesaplar arasında arama yaparak

filtreleme işlemi yapabilirsiniz.


TEB Payment Studio

5. Seçilen cari hesabı Güncelleme

Seçilen cari hesap güncelleme butonu sayesinde ilgili hesap bilgileri

değiştirilebilir.

6. Seçilen cari hesabı gelişmiş olarak güncelleme

Bu buton sayesinde açılan form ile birlikte cari hesabın bilgileri güncellenebilir,Cari

hesap silinebilir.

5


TEB Payment Studio

Yerel banka butonu sayesinde seçilen cari hesaba ek olarak birden fazla yurt içi

banka hesabı eklenebilir.

Yabancı banka butonu sayesinde seçilen cari hesaba ek olarak birden fazla yurt dışı

banka hesabı eklenebilir.


TEB Payment Studio

Cari Hesap Listesi yükleme

Bu modül sayesinde cari hesapları excel dosyası kullanarak toplu olarak ekleyenebilir.

1. Şablonu Kaydet

Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak eklenilen cari hesaplar için PSTEB

programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir.

1 2 3


TEB Payment Studio

2. Veri Yükle

Veri yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel

dosyası içerisindeki alanlar cari hesap olarak listelenir ancak henüz cari hesap olarak

kaydedilmemiştir.

3. Sistemi Güncelle

Veri yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki cari hesapları kaydetmek için

kullanılır.Eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.Hataları kayıtlar

kaydedilmez,dosya üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.


TEB Payment Studio

Çek Yazdırma Modülü

Çek Listesi

1 2 3 4


TEB Payment Studio

1. Yeni Çek ekleme

Sisteme yeni bir çek eklemek için kullanılan bir form açılır.Bu form sayesinde sisteme

yeni bir çek girişi yapılır.Form alanları doldurultan sonra kaydet butonu ile sisteme

kaydedilir.

Çek sisteme eklenirken Cari hesaplar modülünden eklenilen cair hesaplar listelenir.Bu

listeden alacaklı hesabı seçilmelidir.Eğer hamiline kutusu işaretlenirse çek hamiline

haline gelir.

Kayıt sonrası yeni çek kutusu işaretlenirse Yeni Çek butonuna tıklanmadan sürekli olarak

hızlı bir şekilde çekler eklenebilinir.

2. 2.Çekleri Silme

Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler toplu olarak silinebilir.

3. 3.Çekleri dışarı çıkarma

Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler toplu olarak excel formatında dışarı

çıkarılabilir.Cari cekler modülünde olduğu gibi Çekleri yedekleme yada ERP,SAP gibi

sistemlere entegre edilmek üzere kullanılabilir.

4. 4.Çekleri Yazdırma

Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler yazdırılmak üzere yazdır formu açılır.

Çek tipi alanına şubenizin size vermiş olduğu çek koçanının tipi listeden seçilmelidir.

İstenirse eğer çeklere çekno verilerek çeklerinize ayırt edici bir numara verebilirsiniz.

Bilgisayarınızda kayıtlı olan ve çeklerinizi yazdırmak istediğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz.

Kaydırma alanı ise nokta vuruşlu yazıcılar için verilecebilek hassas ayalarmalar için

kullanılmaktadır.


TEB Payment Studio

Devam butona tıklandığında çeklerin ön izlemesi yapılabilen bir form açılır.

Quick Print Butonuna tıklandığında çekler yazdırılır.


TEB Payment Studio

Çek Yükleme

Bu modül sayesinde çekleri excel dosyası kullanarak toplu olarak ekleyenebilir.

1. Şablonu Kaydet

Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak eklenilen çekler için PSTEB programının

bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir.

1 2 3


TEB Payment Studio

2. Veri Yükle

Veri yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel

dosyası içerisindeki alanlar çekler listelenir ancak henüz cari hesap olarak

kaydedilmemiştir.

3. Sistemi Güncelle

Veri yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki çekleri kaydetmek için kullanılır.Eğer

kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.Hataları kayıtlar kaydedilmez,dosya üzerinde

kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.Eğer kayıtlar da hata yok ise çekler

sisteme başarılı bir şekilde kaydedilir.


TEB Payment Studio

Çek Tipleri

Sistemde tanımlı olan çek tiplerinin listelendiği ve çek ayarlamalarının yapıldığı kısımdır.

Listeden bir çek tipi seçildikten sonra Tasarım butonuna tıklanırsa açılan form sayesinde

hassas çek ayarlamaları yapılabilir.


TEB Payment Studio

1. Çek bilgi alanları

Açılan formun ortasında bulunan çek tasarım alanı üzerinde bulunan bilgi alanları çek

bilgisinin her bir alanını temsil eder.Bu alanlar fare yardımıyla tasarım alanı içerisinde

süreklenip bırakılabilir.

2

3

1


TEB Payment Studio

2. Çek alanları listesi

Çek tasarımında bulunmayan alanlar listeden süreklenip bırakılarak tasarım alanına

taşınabilir.Örneğin Veri dairesi ve vergi numarası bulunmayan bu çek tasarımına ek

olarak bu bilgilerin eklenmesi gibi.

3. Özellikler listesi

Bu alanda ise seçilen çek bilgi alanlarının özelliklerinin listelendiği formdur. Hassas

milimetrik konum hizalamarı,font,punto,yerleşim gibi özellikleri barındırır.

Tüm çek tasarımı bittikten sonra kaydet butonu sayesinde tasarım kaydedilir ve tasarım

ekranı kapatılabilir.


TEB Payment Studio

EFT/Havale Modülü

EFT/Havale Listesi

Kullanıcıların para transferlerini yönettikleri modüldür.

1) Yeni para transferi

girişi

EFT/HAVALE bilgilerinin

kaydedilmesi EFT/HAVALE

bilgilerinin silinmesi

3) Bilgilerin dışa

aktarımımı

4) Hızlı erişim

menüsü

2) Bilgilerin silinmesi 5) Ödeme

dosyası oluşturma


TEB Payment Studio

1) Yeni Kayıt

Yeni EFT/Havale işleminin eklendiği form alanıdır. Resimdeki kaydet alanına

tıklandığında bilgiler kaydedilir. Resimdeki sil butonuna tıklandığında doldurulan bilgiler

silinir. Resimdeki kapat butonuna tıklandığında ise form alanı kapanır.

Kullanıcı not sekmesine tıklayıp yazmak istediği notu belirtebilir.


TEB Payment Studio

Kullanıcı kayıt sonrası yeni ödemeyi seçerek bir işlemini yazıp kaydettikten sonra yeni

kayıt butonuna tıklamadan başka bir para transferi işlemi için bilgiler girilip

kaydedilebilir.

2) Seçilen EFT/ HAVALE işlemini silme

Listelenmiş ve EFT/Havale işlemi yapılacak yerler arasından seçilen EFT/Havale işlemi Sil

butonu sayesinde silinir.


TEB Payment Studio

3) EFT/HAVALE işlemlerinin dışa aktarımı

Seçilen EFT/Havale export butonu sayesinde excel formatında dışarı

aktarılabilirler.Firma , EFT/Havale işlemlerini yedeklemek yada muhasebe,ERP ,SAP gibi

sistemlerine aktarmak için kullanılabilir.

4) Hızlı erişim menüsü

Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında EFT/Havale işlemlerine hızlı erişim ve

dosyalanan işlemler arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır.


TEB Payment Studio

5) Ödeme dosyası oluşturma

Seçilen EFT/Havale işlemleri Dosya Oluştur butonu sayesinde ödeme dosyalarına

gönderilir.

Dosya Oluştur butonuna tıklayarak, kullanıcı işlem ile ilgili bilgileri kontrol

edip,ayarlayarak ödeme dosyası oluşturabilir.


TEB Payment Studio

Seçilen EFT/HAVALE işlemini güncelleme

Seçilen EFT/Havale işlemleri Güncelle butonu sayesinde ilgili bilgileri değiştirilebilir.

Güncelle butonuna tıkladıktan sonra istenilen değişiklik gerçekleştirilir.


TEB Payment Studio

EFT/Havale Listesi yükleme

Bu modül sayesinde para transferi yapılacak yerlerin bilgilerini excel dosyası kullanarak

toplu olarak eklenebilir.

1) Şablonu kaydetme

Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak para transferi yapılacak yerlerin bilgileri

PSTEB programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir.

1 2 3


TEB Payment Studio

Kırmızıyla çevrelenen yerler işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak doldurulması

gereken yerlerdir. IBAN yoksa Alıcı Banka, Alıcı Şube ve Alıcı Hesap Numarası bilgileri

girilmelidir.

2) Veri yükle

Veri Yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel

dosyası içerisindeki alanlar EFT/Havale işlemleri olarak listelenir ancak henüz işlemler

kaydedilmemiştir.

3) Sistem güncelleme

“Veri Yükle” butonu sayesinde excel dosyası içindeki işlemleri kaydetmek için

kullanılır.Eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.Hatalı kayıtlar kaydedilmez,dosya

üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.


TEB Payment Studio

Ödeme Dosyaları

1) Yazılı Talimat oluşturma

Yazılı Talimat Oluşturma butonu ile bankaya faks atılması gereken dosyalar oluşturulur.

1 2 3 3


TEB Payment Studio

2) Ödeme listesi

Kullanıcı Ödeme Listesi Çıkar butonuna tıklayarak yaptığı ödemelerin listesini excel

dosyasına aktarabilir.

Hızlı erişim

Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında EFT/Havale işlemlerine hızlı erişim ve

dosyalanan işlemler arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır.


TEB Payment Studio

Hızlı Erişim ile kullanıcı, seçeneklere göre istediği EFT/Havale işlemlerine hızlı şekilde

ulaşabilir.

Arama ile kullanıcı ulaşmak istediği işlemin bilgilerine göre istediği işleme ulaşabilir.

3) Kopyalama/Güncelleme işlemleri

1) Kullanıcı gönderilmiş bir ödeme dosyasının ödeme kalemlerini tekrarlamak istiyorsa

Koplaya butonuna tıklayarak ödeme kalemlerinin ödenmemiş bir kopyasını

oluşturur.

2) Kullanıcı gönderilmemiş ödeme dosyasının ödeme kalemlerini

değiştirmek/güncellemek istiyorsa Güncelle butonuna tıklayarak ödeme

kalemlerinin detaylarını değiştirip/güncelleyip ödeme dosyasını yeniden

oluşturabilir.

2 1


TEB Payment Studio

Firma Modülü

Firma Listesi

PSTEB programını kullanan firmaya ait bilgilerin bulunduğu kısımdır.Firma kendi bilgilerini

güncelleyebilir.Yeni Firmalar eklenebilir,güncellenebilir.

1. Firma Bilgileri

Firma bilgilerinin girildiği formu içerir.Firma bilgileri değiştirilebilir,firma silinebilir.

1

2

5

4

3


TEB Payment Studio

2. Firma Kategorileri


TEB Payment Studio

3. Firma departmanları

Firmaya ait departman bilgileri girerek o firmanın yapmış olduğu ödemeler yada

yazılan çeklerin hangi departmandan yapıldığını bilgisi için kullanılabilecek firma detay

bilgisidir.


TEB Payment Studio

4. Firmaya ait banka ve müşteri no bilgisi

Firmanın Türk Ekonomi Bankası’na ait olan firma müşteri no eklediği formdur.Bu formda

mutlaka Türk Ekonomi bankası seçilmelidir.


TEB Payment Studio

5. Firmaya ait Hesap bilgisi

Firmaya ait olan Türk Ekonomi Bankası hesabının girildiği formdur.


TEB Payment Studio

Ayarlar Modülü

Kullanıcılar

Bu kısımda programa giriş yapılması için kullanılan kullanıcı hesaplarının bulunduğu

kısımdır. Listeden kayıtlı olan kullanıcı hesapları bulunur. Yeni kullanıcı kaydı yada var

olan bir hesab güncellenebilir. Program ilk kurulduğunda sisteme girilmesi için

varsayılan olarak tanımlanana “ADMIN” isimli bir hesap bulunur. İstenirse bu hesabın

bilgileri değiştirilebilinir.


TEB Payment Studio

1. Yeni kullanıcı hesabı ekleme

Yeni bir kullanıcı hesabı eklemek üzere boş bir form alanı açılır.

Burada hesaba ilişkin kullanıcının yetkilerinin belirlendiği birde alan bulunur.Yetki

listesinden kullanıcının yapacağı işlemlerin yetkisi buradan seçilerek kullanıcı hesabı

oluşturulur.

Varsayılan Değerler

Bu alanda nokta vuruşlu yazıcılar için hassas çek kaydırma yapılabilecek bir form alanı

bulunur.Çek tipi ve yazıcı seçildikten sonra kaydırma alanına 0 ile 100 arasında bir

değer girilir.Her bir birim değer bir milimetreye karşılık gelir.


TEB Payment Studio

Veri Aktarım Sihirbazı

Eğer sürekli çek kullanıyorsanız ,çeklerini ve cari firmalarınızı toplu olarak PSTEB

programına aktarabileceğiniz bir yardım sihirbazıdır.

Sür

ekli çek programındaki “TEBCEK.mdb” dosyasını seçerek istediğiniz bilgileri

aktarabilirsiniz.


TEB Payment Studio

Bankalar Modülü

Yurtiçi Bankalar

S

istemde yüklü olan her bir bankanın ve şubelerinin bulunduğu alandır.Program her

açıldığında eğer kullanıcının bilgisayarında internet bağlantısı mevcut ise Banka ve

şube bilgileri güncellenir.Kullanıcı eğer isterse bu bilgileri güncelleyebilir ve sistemde

olmayan bir banka ve ona ait olan şube bilgilerini girebilir.

kullanım kılavuzu...kullanım kılavuzu 10 teb payment studio 3. seçilen cari hesapları...

Documents