hagshama heb

1 .1

קרן הגשמה

קרן השקעות ‘מהדור החדש‚

01

1 .2

הגשמת החזון02

נוסדה בשנת 2009

בבעלות אנשי עסקים מן המוביליםבישראל

125 גיוסים הושלמו בהצלחה

כ- 800 מיליון ש”ח היקף גיוסי הון עצמי(Equity)

כ- 3 מיליארד ש”ח מחזור עסקים

מעל 13,000 משקיעים רשומים במאגר סגור

1 .3

שותפים להצלחהאנשי עסקים מן המובילים בישראל, חברו להקמת קרן השקעות לפיתוח ומינוף הזדמנויות עסקיות ויוזמות מבטיחות.

אבי כץ | נשיא ומייסד הקרן

לשעבר ובעלים מייסד והקמעונאות. היזמות בתחום עשיר רקע בעל החברות כפר את תחתיה שריכזה כחול” ריבוע “בי קבוצת של החברות את וכן בייבי ד”ר בדולר, כלי-בית, הכל השעשועים, ששת

הציבוריות ורדינון טקסטיל ונעמן פורצלן. וריכזה התינוקות והצעצועים כלי-הבית, את תחום הובילה הקבוצה

מחזור מכירות שנתי בהיקף של שמונה מאות מיליון ₪. ל”קבוצת החברה נמכרה מבריקים, עסקיים מהלכים סדרת לאחר בהמשך המניות. לבעלי ביותר משמעותיים רווחים חלוקת אלון”, תוך

התאחד עם גיל אונגר למהלך אסטרטגי שהוביל להקמת קרן הגשמה.

גיל אונגר | יו”ר ועדת ההשקעות, מנהל חברות ויזם מוביל

מראשוני ומפתחי החברות “סופר פארם” ו”איקאה” בישראל. יוצאות-דופן שיא לתוצאות כחול” “ריבוע חברת הגיעה ניהולו, תחת

בתחום קמעונאות המזון, אף בהשוואה לחברות בינלאומיות מובילות. בתפקידו האחרון שימש כיו”ר חברת ניו-פארם.

הדסה רוזנברג | CPA סמנכ”ל כספים

בחברות ודירקטורית השקעות ארזים דירקטוריון יו”ר חשבון, רואת

ציבוריות ובתאגידי מים. בעבר דירקטורית בחברות ממשלתיות, ברשות

הנמלים ובועדת עיזבונות במשרד המשפטים. בתפקידה האחרון כיהנה

כחשבת קבוצת “בי ריבוע כחול” ולפני כן כשותפה במשרד רואי חשבון.

חנן שמש | יו”ר הקרן

בעלים ושותף בכיר במשרד עו”ד - אהרוני, שמש, בר דב – בהתמחות ייצוא פרטית ומנכ”ל של חברת ובפרט בנדל”ן. בעלים בתחום העסקי

לתוצרת חקלאית אקזוטית טרייה מישראל. משלושים יותר על המתפרסת בינלאומית שיווק רשת פיתח

מדינות וכוללת למעלה מעשרת אלפים מפיצים. שירות בקבע וניהול פרויקטים ייחודיים במערכת הביטחון במשך כ – 10

שנים.

יצחק לאופר | יזם ואיש עסקים

יזם ואיש עסקים, בוגר אוניברסיטת בר-אילן בכלכלה וחשבונאות. ממקימי רשת “ששת” ומנכ”ל משותף, החל מיומה הראשון. שותף בניהול חברת

היבוא הגדולה בארץ לכלי-בית “סלבו” ומומחה בשיווק רשתי.

03

ערן רוט | מנכ”ל

בעל ניסיון עשיר בפיתוח עסקי, ייזום וניהול פרויקטים מורכבים בהיקפים משמעותיים, יזמות ומכירות בחברות מובילות בארץ ובחו”ל.

בעבר פעל בשוק הנדל”ן בניו-יורק, ארה”ב, ולאחר מכן הקים וניהל רשת מזון בבעלותו בישראל.

וכן התשתיות בתחום בינ”ל במכירות התמקד האחרונות בשנים בפרויקטים מתחום הנדל”ן בארץ, תוך שימת דגש על פינוי בינוי.

1 .4

קרן הגשמה מציגה מודל השקעות אד-הוק ייחודי, בהתאמה אישית, המאפשר למשקיע ליהנות מיתרונות רבים:

/ תשואות גבוהות בסיכון מגודר.

/ הכסף נשאר אצל המשקיע עד להשקעה בפועל.

/ אפשרות לבחור את ההשקעות.

/ שקיפות מלאה ומידע בזמן אמת.

/ מעטפת מקצועית ומנוסה, המקנה ערך מוסף אדיר.

/ הצטרפות ללא תשלום וללא התחייבות.

מודל להגשמה

הגשמה הינה בית השקעות “מהדור החדש”, המקנה למשקיע חוסן כלכלי איתן לצד מעטפת מקצועית מנוסה של אנשי עסקים ויזמים מובילים, בעלי מוניטין וניסיון מוכח ורב. ניסיון המאפשר זיהוי הזדמנויות עסקיות וגידור הסיכונים מראש. מעבר לכך,

נכונות ההנהלה לבצע מהלכים יצירתיים, או “לשים את ידם על העסק”, מאפשר התמודדות מקצועית, אישית ופרגמטית עם נסיבות משתנות, תוך התחשבות מתמדת באינטרס של המשקיע.

04

1 .5

השקעה באמצעות יחידות ההשקעה בסך 100,000 ₪ מאפשרת למשקיעים רבים לקחת חלק בתהליך השקעה בהיקף משמעותי וליהנות מתשואות גבוהות, תוך הקטנת הסיכון למינימום.

קרן הגשמה מציגה מודל השקעה המקנה יתרונות עבור משקיעים.

ה’אני מאמין‘ של קרן הגשמה

לאפשר ללקוח לבחור בעצמו את השקעותיו ואת אופן הפיזור שלהן.

להקפיד על שקיפות מלאה בכל תהליך ההשקעה ועל שירות אישי.

לבחור חברות שעומדות באמות מידה מחמירות של מצוינות ומקצועיות.

להציג ללקוחותיה אפשרויות השקעה אטרקטיביות ומגוונות, בסיכון נמוך.

05

1 .6

קרן הגשמה מקפידה להציג לחבריה השקעות מובחרות, שעומדות באמות מידה מחמירות ביותר. הקרן מבצעת הליך אבחון עסקי יסודי ומקיף לכל היוזמות לגביהן הוגשה בקשה להשקעה. כל בקשה להשקעה

מאושרת או נדחית, בהתאם לעמידתה באמות המידה הבאות:

הקרן מתמקדת בהשקעות איכותיות, בעלות פוטנציאל הצלחה גבוה ובסיכון נמוך.

/ ביצועים מוצלחים

/ פוטנציאל ברור

/ הנהלה מוכשרת

/ תכנית עסקית מבוססת

/ תשואות צפויות גבוהות

אסטרטגיית בחינת ההשקעות

06

1 .7

תהליך בחינת השקעהתרשים זרימה לקבלת מיזם לבחינה

פניה ראשונית של היזם לקרן הגשמה

מילוי שאלון סטטוס המפרט: תחום העיסוק, מטרות המיזם והיקף ההשקעה הנדרשת

פגישה בין היזם לוועדה המאשרת של הקרן

)Due Diligence( ביצוע בדיקת נאותות

ניהול מו”מ עם היזם על מתווה ותנאי ההשקעה

גיוס הסכום שנקבע באמצעות הקרן

בחינת עמידת המיזם בתנאי הסף של הקרן +

בחינת ההתכנות המסחרית ע”י אנליסט

קבלת החלטה עקרונית +

גיבוש מתווה העסקה

07

1 .8

פורטפוליו השקעות מגווןהקרן מתמקדת בהשקעות איכותיות, בעלות פוטנציאל הצלחה גבוה ובסיכון נמוך.

נדל”ן בארץ

08

שירותיםאינטרנטנדל”ן בחו”לטכנולוגיה ותעשייה

1 .9

LOCAL REAL ESTATE נדל”ן בארץ

תמ”א 38 תמ”א 38 יהוד

תמ”א 38 ראשל”צתמ”א 38 הרצליהתמ”א 38 בת ים

תמ”א 38 תל-אביב וראשל”צ

מרכזי מסחרמרכז מסחרי במודיעין עלית

09

פרויקטי מגוריםבן אליעזר, רמת גן

נווה יהושע, רמת גןסירקין, גבעתיים

חרישהירקון ת”א

פינוי בינוימשהב – קרית אונו

1 .10

10

CONDOMINIUMS בנייניםפילדלפיה 1 פילדלפיה 3

בדפורד, ברוקלין 1בדפורד, ברוקלין 2

ברוקלין 3ברוקלין 4ברוקלין 5ברוקלין 6ברוקלין 7ברוקלין 8

MULTI FAMILY מקבצי דיור Park Village טקסס

Silver leaf טקססApplewood & Beacon טקסס

Souther Place 1 אטלנטהSouthern Pines 2 אטלנטה

Fawnwood נשוויל, טנסי

INTERNATIONAL REAL ESTATE נדל”ן בחו”ל

נכסים פרטייםSINGLE HOMES

פלורידה 1פלורידה 2פלורידה 3פלורידה 4אטלנטה 5

לוס אנג’לס

RESORTS כפרי נופשקוסטה ריקה

מרכזי מסחרStonecrest אטלנטה

Acworth Crossing אטלנטה

ברוקלין 9Mitte - ברלין

ברלין 2 מנהטן

Upper East Side - מנהטןקנדה

קנדה 2קנדה 3קנדה 4

לונדון

1 .11

11

Technology & Industrial תעשיה וטכנולוגיה

טכנולוגיהגמא טופ תקשורת

Starcom Systems

תעשייהאקווה טק חוות דגים

מיקרודל

1 .12

12

Internet & Services אינטרנט ושירותים

שירותיםGMO תיירות רפואית

אינטרנטEZBOBדרופיקוכיבאלי

1 .13

ההצלחות של קרן הגשמה

החזרים כספיים שוטפים למשקיעים

בניית 244 יח”ד ושטח מסחרי בעיר חריש – תשואה של כ- 36% לשנה

רכישת קרקע ברחוב בן אליעזר רמת גן - תשואה של 25% - 21.5% לאחר כ- 11 חודשים בלבד!

השקעה בסטארקום, חברה טכנולוגית - תשואה של כ- 24% תוך 10 חודשים.

רכישת נדל”ן בפלורידה - תשואה בגובה 23% למשך הפרויקט.

מרינה טאואר, השבחת נכס נדל”ן בקפריסין - תשואה שנתית בגובה 18%.

פילדלפיה 1

כיבאלי

PARK VILLAGESILVER LEAF

BEACON HILL & APPLEWOOD VILLAGE

13

1 .14

*אזהרה: הערכת התשואה, היקף ההוצאות והעלויות, הרווח ומשך הפרויקט מתבססים על תחזיות והערכות אשר עשויות שלא להתממש ומשך הפרויקט, הצלחתו, הרווחים שינבעו ממנו והתגמול למשקיעים עלולים להיות שונים מהותית מהמפורט לעיל, וזאת במידה ויחולו שינויים במהלך העסקה ותוצאותיה. האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית של עקרונות העסקה בלבד על מנת שחברים במאגר המעוניינים יוכלו להציע להצטרף להשקעה. מודגש כי האמור במצגת זו אינו מהווה הצעה להשקעה. ההשקעה תיעשה לכל היותר ע”י 35 חברים ישראליים במאגר שיציעו להצטרף שאינם משקיעים המנויים בסעיף 15 /ב לחוק ניירות ערך. ההתקשרות תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם. בחירת המשקיעים שישתתפו בהשקעה זו מבין חברי

המאגר שיציעו להשתתף תבוצע בשיטת כל הקודם זוכה.

קרן הגשמה

פורטפוליו השקעות

14

1 .15

תמצית העסקהפרויקט פינוי-בינוי הכולל פינוי שלושה בנייני רכבת, ובניה של שלושה בניינים חדשים

הכוללים 136 דירות.

השקעהגיוס של 25,000,000 ₪

יחידות של 100,000 ₪

זמן השקעהשלוש – חמש שנים

תשואה צפויהריבית מובטחת של 8% לשנה צמוד עד תום ביצוע הפרויקט, ללא תלות ברווחי הפרויקט.

בטוחותכבטוחה להלוואה תקבל הגשמה משכון ברמת שעבוד שני ברשם המשכונות וברשם

החברות על זכויותיה של משהב בפרויקט בנוסח שיאושר על ידי הבנק המלווה.

קרית אונופינוי בינוי

15



1 .16

16



תמצית העסקהההשקעה כוללת בסך 1,800,000 ₪ - הון עצמי להקמת הפרויקט.

החזר הקרן תוך כשנתיים + ריבית בשיעור של כ- 25% מרווחי הפרויקט.

השקעהגיוס 1,800,000 ₪

יחידות השקעה 100,000 ₪

זמן השקעהבתוך שנתיים

תשואה צפויהתשואה שנתית (לפי 18 חודשים) לפני מס 29.2%.תשואה שנתית (לפי 24 חודשים) לפני מס 21.2%.

בטוחותהערת אזהרה / שעבוד על הרכוש המשותף, כפוף להסכמת הבנק המלווה, ככל שיהיה.

תמ”א 38 יהודתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה

1 .17



תמצית העסקהמתן מימון ליזם להחלת תמ”א 38 בשני בניינים ברחוב וולפסון 8 ורחוב הירשפלד 9,

ראשון לציון, בשותפות עם משקיעי קרן הגשמה, תמורת כמחצית מרווחי הפרויקט.



זמן השקעה12-18 חודשים

תשואה צפויהכ- 20% לשנה

בטוחותשעבוד ברשם החברות על הפרויקט, חשבון בנק, תקבול וכו’.הערת אזהרה מעת

שתירשם יחידה נפרדת בנכס.ערבות אישית.

תמ”א 38 ראשל”צתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה

17

1 .18



תמצית העסקהמתן מימון ליזם לביצוע פרויקט תמ”א 38 ברחוב צבי מנדלבלט 8, הרצליה,

בשותפות עם משקיעי קרן הגשמה, תמורת כמחצית מהרווחים.



זמן השקעהכ- 15 חודשים

תשואה צפויהכ- 20% לשנה, (לפי 15 חודשים)


תמ”א 38 הרצליהתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה

18

1 .19

1 .2 .



תמצית העסקהמתן מימון ליזם לביצוע פרויקט תמ”א 38 ברחוב הנביאים 43, בת ים,

בשותפות עם משקיעי קרן הגשמה, תמורת כמחצית מהרווחים.




תשואה צפויהכ- 20% לשנה. (לפי 15 חודשים)

בטוחותמשכנתא ו/או הערת אזהרה על יחידה רישומית נפרדת (אליה מוצמדות זכויות הבניה) ככל שיתאפשר ערבויות אישיות של בעלי מניות דקורן בע”מ - מר סימור לברט ומר טל נחשון.

שיעבוד מניות חברת טי. אס. סי בע”מ.

תמ”א 38 בת יםתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה

19

1 .20

1 .2 .



תמצית העסקהמתן מימון ליזם לביצוע התוכנית בשכונת יד אליהו, תל אביב ובשכונת רמז, ראשון לציון,

ע”י שותפות משקיעי קרן הגשמה תמורת 55% מרווחי הפרויקט.





בטוחותשעבוד על מניות החברה.

שעבוד של תקבולי הפרויקט.ערבות אישית של בעלי החברה היזמית.

תמ”א 38 ראשל”צ ותל אביבתכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה

20

1 .21



תמצית העסקההקמת מרכז מסחרי בקריית ספר (מודיעין עילית) ע”י שותפות משקיעי קרן הגשמה,

תמורת 50% מרווחי הפרויקט.


יחידות השקעה 100,000 ₪יחידת השקעה 400,000 ₪

זמן השקעהעד 3 שנים

תשואה צפויהכ- 25% לשנה למשקיעים.

.VIP כ- 28% לשנה למשקיעי

בטוחותשעבוד ברשם החברות שנרשם על הפרויקט.

ערבות אישית יזם ושטר חוב.משכון- בתהליך רישום.

התחייבות לרישום משכנתא מעת שיעברו הזכויות על שם החברה.

קרית ספרמרכז מסחרי

21

1 .22



תמצית העסקהמתן מימון ליזם לרכישת מגרש ובניית בניין בן 28 דירות, ברחוב בן אליעזר 20,

רמת גן, בשותפות עם משקיעי קרן הגשמה, תמורת כמחצית מהרווחים.


יחידות השקעה 100,000 ₪יחידת השקעה 400,000 ₪


תשואה צפויהכ- 20% לשנה.

. VIP כ- 25% לשנה למשקיעי 10% - השווה ל בסכום הפרויקט ברווחי קדימות מובטחת הגשמה למשקיעי

ריבית לשנה על ההון המושקע.

בטוחותמשכון על הזכויות בקרקע.

שיעבוד מלא של מניות החברה היזמית (רוכשת הקרקע).ערבות אישית של בעלי המניות.

מהלך הובילה הגשמה קרן מהיר ל’אקזיט’ שהביא ומוצלח עבור משקיעי הקרן;

בודדת יחידה למשקיע השנתית התשואה קרן של חלקה לאחר ש”ח, 100,000 בסך התשואה !21.5% על עומדת הגשמה, 4 השקיעו (אשר VIP למשקיעי השנתית הגשמה, קרן של חלקה לאחר יחידות), הניבה תשואה על 25%! ההשקעה עומדת בשוק מדדים על משמעותי באופן העולה ומט”ח בתקופה מקבילה לתקופת ההשקעה.

בן אליעזר, רמת גןפרויקט מגורים

22

1 .23



תמצית העסקההקמת שותפות משקיעים מוגבלת למתן הלוואה אשר תשמש לחברה כחלק מההון העצמי

לרכישת מגרש ובניית 2בניין ברחוב נווה יהושע 16 ברמת-גן.





בטוחותשיעבוד מלא של מניות החברה היזמית.

ערבות אישית של בעלי המניות.

נווה יהושע, רמת גןפרויקט מגורים

23

1 .24



תמצית העסקההקמת שותפות משקיעים מוגבלת למתן הלוואה לבניית בניין ברחוב סירקין בגבעתיים,

במסגרת שותפות אסטרטגית קרן הגשמה-רותם שני.


יחידות השקעה 100,000 ₪ (יחידה אחת/ שלוש יחידות)


תשואה צפויהכ - 26%- 24% לשנה (לא כולל ריבית נוספת בגין המקדמה)

בטוחותשיעבוד 50% ממניות החברה היזמית.

ערבות אישית של בעלי המניות להון משקיעי קרן הגשמה עד לקבלת ליווי בנקאי.

סירקין, גבעתייםפרויקט מגורים

24

1 .25



תמצית העסקההקמת שותפות משקיעים מוגבלת למתן הלוואה לבניית 244 יח”ד למגורים

ושטח מסחרי בחריש.


יחידות השקעה 100,000 ₪ (יחידה אחת/ שלוש יחידות)


תשואה צפויהכ- 23.5%- 22% לשנה

בטוחותערבות אישית של בעלי החברה היזמית והחברה המבצעת.

שיעבוד יחסי על הקרקע ועל מניות החברה היזמית עד לקבלת ליווי בנקאי.

חרישפרויקט מגורים ומרכז מסחרי

25

את מימשה הגשמה קרן לקבלת החוזית זכותה סיום בטרם ההלוואה, כספי

הפרויקט המקורי. התשואה השנתית למשקיע יחידה בודדת בסך 100,000 ש”ח, לאחר חלקה של קרן הגשמה, עומדת על 36.3%! התשואה 3 השקיעו (אשר VIP למשקיעי השנתית הגשמה, קרן של חלקה לאחר יחידות), עומדת על 38.6%! ההשקעה הניבה תשואה בשוק מדדים על משמעותי באופן העולה ומט”ח בתקופה מקבילה לתקופת ההשקעה.

1 .26



26

תמצית העסקהבניית בניין מגורי יוקרה על מגרש בעסקת קומבינציה (משולב בשירותי בניה),

ברחוב הירקון - תל אביב.

השקעהגיוס 17,800,000 ש”ח.

יחידת השקעה זהב 100,000 | 200,000 ₪.יחידת השקעה פלטינום 300,000 | 400,000 ₪.


תשואה צפויהכ - 17.56% - 18.82% לשנה.

בטוחותשיעבוד 50% ממניות החברה היזמית.

הירקון, ת”אמגורי יוקרה

1 .27



תמצית העסקהמיזם בלב העיר העתיקה של פילדלפיה – שיפוץ והשבחה של קומפלקס הכולל 5 בניני דירות מסחרי. ושטח יוקרתיות מגורים דירות 65 – ל מחדש יחולקו המבנים לשימור. המיועדים

השקעהגיוס 1,500,000 דולר

יחידות השקעה 30,000 דולר

זמן השקעה18-24 חודשים

תשואה צפויהמשכירות עד לאקזיט מלא ממכירת הקומפלקס

24 חודשים: ריבית דריבית של כ- 23% לשנה | 72 חודשים: ריבית דריבית של כ- 18% לשנה.

בטוחות7.8% בעלות בנכס עד להחזר מלוא הקרן והריבית- שעבוד על כל עודף התזרים בנכס.

למשקיעי הגשמה מובטחת קדימות ברווחי הפרויקט בסכום השווה ל - 6.8% ריבית לשנה על ההון המושקע.

החזר למשקיעיםבמסגרת החזרי המס לפרויקט, כפי שהוצג בתוכנית העסקית המקורית, הוחזר סך של 2,360

דולר בגין כל יחידת השקעה בסך 30,000 דולר, המשקף תשואה של כ- 8% על הקרן.

פילדלפיה 1פרויקט מגורים

27

1 .28



תמצית העסקהרכישה ושיפוץ של קומפלקס Arch & 2nd הכולל 9 בנינים, השכרתם ומכירתם, במרכז ה’אולד

סיטי’ המבוקש, פילדלפיה, ארה”ב.


יחידות השקעה גולד 30,000 דולריחידות השקעה פלטינום 60,000 דולר

זמן השקעהכ- 26 חודשים. החזר קרן צפוי בתום כשנתיים

תשואה צפויהכ- 22%- 20% לשנה

בטוחותאחזקה ב- 49.17% בחברת LLC , בעלת הבנינים.


28

1 .29



תמצית העסקהרכישה ושיפוץ של בניין היסטורי למגורים הכולל 57 יחידות, השכרת הדירות

ומכירת הנכס, בשכונת Fishtown המבוקשת, פילדלפיה, ארה"ב.

השקעהגיוס 2,100,000 מיליון דולר.

יחידת זהב בסך 30,000 דולר.יחידת פלטינום בסך 60,000 דולר.

זמן השקעהכ- 28 חודשים. החזר הקרן ומחצית מהרווחים צפוי בתום כשנתיים.

תשואה צפויהכ- 23.9%- 21% לשנה.

בטוחותאחזקה ב- 69.94% בחברת LLC , בעלת הבניין ההיסטורי.


29

1 .30



BEDFORD, ברוקלין 1, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת מגרש ובניית 3 בניינים, בשכונת Bed-Stuy המבוקשת בברוקלין, ניו יורק.


יחידות השקעה 30,000 דולריחידת השקעה 60,000 דולר



בטוחותמשקיעי הגשמה צפויים להחזיק ב– 56.5% מהבעלות בנכס, בהתאם לחלק היחסי מתוך ההון העצמי הנדרש לעסקה. למשקיעי קרן הגשמה מובטחת קדימות ברווחים השווה ל-

14% תשואה, למשך הפרויקט, על ההון העצמי.

30

1 .31



BEDFORD, ברוקלין 2, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת מגרש ובניית בניין, בשכונת Bed-Stuy המבוקשת בברוקלין, ניו יורק.





בטוחותמשקיעי הגשמה צפויים להחזיק ב– 100% מהבעלות בנכס.

למשקיעי קרן הגשמה מובטחת קדימות ברווחים השווה ל- 10% תשואה לשנה על ההון העצמי.

באם הבניה בפרויקט לא תחל בתוך 12 חודשים ממועד מתן ההלוואה, יהיו המשקיעים זכאים לקבל בחזרה את כספי ההלוואה בתוספת 12% ריבית.

31

1 .32



Crown Heights, ברוקלין 3, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהאחזקה בחברה (LLC) בעלת המגרש ובנית בנין המגורים.

עם השלמת הבניה והשכרת הנכס, כשנה וחצי לאחר הרכישה, צפוי להינתן מימון מחדש (Refinance ) מהבנק, בסכום שיאפשר החזר של 100% מההון העצמי, לאחר מכן, הנכס

יושכר במשך שנה נוספת ומשקיעי הגשמה יקבלו 50% מההכנסות השכירות.



זמן השקעהכשנתיים וחצי


בטוחותאחזקה בכ- 82% בחברת LLC , בעלת הבנינים.

32

1 .33



ברוקלין 4, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהעסקה משולבת באזורי ביקוש בברוקלין, ניו יורק:

1. רכישה, שיפוץ ומכירת הדירות בבניין מגורים לשימור.2. רכישת מגרש, בניית בניין מגורים ומכירת הדירות.



זמן השקעהכשנתיים וחצי

תשואה צפויהכ- 24%- 22% לשנה

בטוחותאחזקה ב- 95% בחברת LLC , בעלת המגרש והבניין.

33

1 .34



ברוקלין 5פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת מגרש ובניית בניין בן 20קומות במרכז ברוקלין, ניו יורק.



זמן השקעהכ- 30 חודשים.

תשואה צפויהכ- 24.4%- 22.7% לשנה

בטוחותאחזקה ב- 38% מחברת ה- LLC המחזיקה במחצית מהזכויות בפרויקט. Haysha Deitsch. ערבות אישית של מר

34

1 .35




תמצית העסקהWest Street רכישת מגרש ובניית מגורים, ברחוב

בשכונת ,Greenpoint בלב איזור הביקוש בברוקלין, ניו יורק




תשואה צפויה24.7% - 23.1% לשנה

בטוחותאחזקה ב- 36.64% מחברת ה- LLC המחזיקה בפרויקט.

ערבות אישית של היזם לכל הפסד מתוך סכום ההון העצמי שיגרם בגין הפרת ההסכם על ידי היזם ו/או שותפות הנכס.

35

1 .36




תמצית העסקהWest Street רכישת מגרש ובניית מגורים, ברחוב

בשכונת ,Greenpoint בלב איזור הביקוש בברוקלין, ניו יורק




תשואה צפויה22.9% - 24.5% לשנה.


ערבות אישית של היזם לכל הפסד מתוך סכום ההון העצמי שיגרם בגין הפרת ההסכם על ידי היזם ו/או שותפות הנכס.

36

1 .37




תמצית העסקהבניית בניין מגורים ומכירת הדירות

בשכונת GREENPOINT, ברוקלין, ניו-יורק.

השקעהגיוס של 3,030,000 דולר

יחידת השקעה זהב- 30,000 דולריחידת השקעה פלטינום- 60,000 דולר


תשואה צפויהכ- 24.3% לשנה - עבור יחידת זהב

כ- 26.1% לשנה - עבור יחידת פלטינום


ערבות אישית של היזם לכל התחייבויות החברה.

37

1 .38



38

Bed-Stuy, ברוקלין 9, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת 3 מגרשים ובניית בניין מגורים בשכונת ‘BED-STUy’ המבוקשת בברוקלין, ניו יורק.

השקעהגיוס 2,820,000 $

יחידת השקעה זהב בסך 30,000 $ יחידת השקעה פלטינום בסך 60,000 $

זמן השקעהצפי מכירת הדירות והחנות לאחר כ- 30 חודשים.

תשואה צפויהכ- 22.15% ליחידת זהב.

כ- 23.7% ליחידת פלטינום.

בטוחותמשקיעי קרן הגשמה צפויים להחזיק ב- 63.64% מחברת ה LLC המחזיקה בפרויקט.

1 .39



39

Bushwick, ברוקלין 10, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת מגרש, בניית 3 בניינים ומימוש הדירות בשכונת Bushwick, ברוקלין, ניו יורק.



זמן השקעהצפי מכירת הדירות כ- 20 חודשים.



בטוחותאחזקה בחברת LLC בעלת הזכויות במגרש.

1 .40



40

Upper West Side, מנהטן, ניו יורקפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה והשבחה של בנין מגורים ומכירת הדירות, במנהטן, ניו- יורק, ארה"ב.



זמן השקעהצפי מכירת הדירות (Exit) לאחר כשנתיים.



בטוחותאחזקה ב- 45.51% מחברת ה- LLC בעלת הבניין.

1 .41



ברלין 1פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה, השבחה ומכירה של בנין לשימור ברובע מיטה, (Mitte), המבוקש,

על גדות נהר השפרה (Spree) בברלין, גרמניה.

השקעהגיוס 1,125,000 €

יחידות השקעה 25,000 €

זמן השקעהכשנתיים


בטוחותמשקיעי קרן הגשמה מחזיקים ב- 22.5% מחברת הנכס.

במידה והקרן לא תוחזר תוך שנתיים, היקף האחזקות של קרן הגשמה יעלה ל- 29%.

41

1 .42



ברלין 2פרויקט מגורים

תמצית העסקה (Prenzlauer Berg) רכישה, השבחה ומכירה של בניין לשימור בשכונת פראנצלאוברג

המבוקשת, בברלין, גרמניה.

השקעהגיוס 2,175,000 €

יחידות השקעה גולד 25,000 €יחידות השקעה פלטינום 50,000 €


תשואה צפויהכ- 19% - 17% לשנה.

בטוחותחברה בקפריסין בבעלות משקיעי קרן הגשמה, תחזיק בשעבוד של 100% ממניות החברה

בעלת הבניין.ערבות אישית של וולף כריסטמן, מבעלי החברה.

42

1 .43



מנהטןפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה והשבחה של 6 בנינים, השכרתם ומכירתם, במרכז מנהטן, ניו- יורק, ארה”ב.


יחידות השקעה 30,000 דולר (יחידה אחת/שתי יחידות/שלוש יחידות)

זמן השקעהכ- 5 שנים. החזר כ -70% מהקרן צפוי בתום כשנתיים.

תשואה צפויהכ- 20% - 18% לשנה.

בטוחותאחזקה בכ- 30% בחברת LLC , בעלת הבנינים.

43

1 .44



44

Upper East Side - מנהטןפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה והשבחה של בנין מגורים בן 4 קומות ומכירת הדירות,

במנהטן, ניו- יורק, ארה"ב.



זמן השקעה (Exit) צפי מכירת הדירות

והחנות לאחר כ- 28 חודשים.



בטוחותמשקיעי קרן הגשמה צפויים להחזיק ב– 95.16% מחברת

ה- LLC המחזיקה בבניין.

1 .45



Park Village, יוסטון, טקססMulti Family פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה ומימוש של קומפלקס מניב בן 312 דירות ביוסטון, טקסס.הון עצמי בסך

1,860,000 מיליון דולר.



זמן השקעהשנתיים – שלוש שנים

תשואה צפויהמשקיע קרן הגשמה יחידה אחת:

מכירה לאחר שנתיים 33% ריבית לשנה; מכירה לאחר 3 שנים 28% ריבית לשנה.

בטוחותהחזקה בתעודת מניה שמראה את חלקינו בשותפות.

המשקיעים שותפים בשותפות אשר מחזיקה בנכס.

החזר למשקיעיםמשקיעי הגשמה נהנים מהחזרים כספיים רבעוניים בגין ההכנסות דמי השכירות. תשלום

דמי שכירות ממועד ביצוע ההשקעה עומד על 103,363 דולר ומשקף תשואה של 8.28% .

45

1 .46



Silver Leaf, יוסטון, טקססMulti Family פרויקט מגורים

תמצית העסקההשקעה בסך 1,000,000 $ בנכס מניב מולטי - פמילי בן 224 דירות.

בתוך שנה צפוי להתקבל החזר של כ- 80% מהקרן, מהכנסות השכירות ומהמימון מחדש.




תשואה צפויהמשקיע קרן הגשמה יחידה אחת:

מכירה לאחר שנתיים 27.8% ריבית לשנה.מכירה לאחר 3 שנים 24.7% ריבית לשנה.

בטוחותהחזקה בתעודת מניה שמראה את חלקינו בשותפות.

המשקיעים שותפים בשותפות אשר מחזיקה בנכס.

החזר למשקיעיםמשקיעי הגשמה נהנים מהחזרים כספיים רבעוניים בגין הכנסות מדמי ההשכירות. תשלום

דמי שכירות ממועד ביצוע ההשקעה עומד על כ- 23,760 דולר ומהווה תשואה של כ- 7%.

46

1 .47



Applewood & Beacon Hill, יוסטון, טקססMulti Family פרויקט מגורים

תמצית העסקההשקעה בנכס מולטי - פמילי מניב בסך 3,030,000 דולר.

בתוך שנה צפוי להתקבל החזר של כ- 90% מהקרן, מהכנסות השכירות ומהמימון מחדש.


יחידות השקעה 30,000 דולר (מינימום 2 יחידות השקעה)יחידת השקעה 150,000 דולר


תשואה צפויהכ- 25% מרווחי הפרויקט

בטוחותלמשקיעי הגשמה מובטחת קדימות ברווחי הפרויקט בסכום השווה ל- 10% ריבית לשנה

על ההון המושקע.

החזרים למשקיעים משקיעי הגשמה נהנים מהחזרים כספיים רבעוניים בגין ההכנסות מדמי השכירות. תשלום דמי שכירות ממועד ביצוע ההשקעה, בגין שני הנכסים עומד על 42,949 דולר המשקפים

תשואה של 9.1% במונחים שנתיים.

47

1 .48



פלורידה 1נכסים פרטיים

תמצית העסקהרכישת נכסים מעוקלים דרך מכרזים שמפורסמים בבתי המשפט, שמחירם נמוך בעשרות אחוזים משווים הריאלי בשוק. לאחר הרכישה, הנכס ישופץ, יושבח ויוצע למכירה חוזרת

בשוק במחיר יעד של 22% מעל העלות הכוללת.



זמן השקעהבמהלך שנתיים תקנה החברה נכסים ותמכור במספר מקסימאלי של סבבים.

בתום התקופה ימומשו הנכסים שיהיו באותה עת בידי החברה.

תשואה צפויהמעל 20% נטו (לפני מס) למשקיע בשנה.

בטוחותכלל הנכסים נמצאים בבעלות המשקיעים דרך בעלות בחברה.

48

ההשקעה בפרויקט הנדל”ן פלורידה סבב 1 הסתיימה הנכסים כל בהצלחה!

בזמן. הסתיימה וההשקעה מומשו בפרויקט 23% של כוללת תשואה הניבה ההשקעה תוצאה ,14% של סך על שנתי ובחישוב בשוק מדדים על משמעותי באופן העולה ההשקעה. לתקופת מקבילה בתקופה

1 .49












49

1 .50












50

1 .51












51

1 .52



קנדהפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת בניין למגורים ומכירתו בהמילטון, אונטריו-קנדה.

השקעהגיוס 3,300,000 דולר קנדי

יחידות השקעה גולד 30,000 דולר קנדייחידות השקעה פלטינום 60,000 דולר קנדי


תשואה צפויהכ- 28% - 24.6% לשנה.

בטוחותאחזקה ב- 80% בחברה בעלת ההבניין.

52

1 .53



קנדה 2פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת בניין למגורים ומכירתו בטורנטו, אונטריו- קנדה.

השקעהסה”כ גיוס 1,410,000 דולר קנדי

יחידת השקעה 30,000 דולר קנדי


תשואה צפויהכ- 23.7%-22.2% לשנה.

בטוחותאחזקה ב- 85% בחברה בעלת הבניין. ערבות אישית של היזמים.

53

1 .54




תמצית העסקהרכישת בניין למגורים, השבחתו ומכירתו, בטורנטו, אונטריו- קנדה.


יחידות השקעה גולד 30,000 דולר קנדייחידות השקעה פלטינום 60,000 דולר קנדי




54

1 .55




תמצית העסקהרכישת 4 בניינים, השבחתם ומכירתם בטורנטו, אונטריו- קנדה.


יחידות השקעה 30,000 דולר קנדי

זמן השקעהצפי מכירת הנכס (אקזיט) בתוך כשנתיים.



55

1 .56




תמצית העסקהרכישה, השבחה ומימוש של 2 בנייני מגורים בטורונטו, אונטריו, קנדה.

השקעהגיוס 2,040,000 דולר קנדי.

יחידת השקעה זהב - 30,000 דולר.יחידת השקעה פלטינום - 60,000 דולר.

זמן השקעהצפי מכירת הנכס (אקזיט) בתוך כשנתיים.


בטוחות

אחזקה בחברה בעלת הבניינים.

ערבות אישית של היזם.

56

1 .57



קוסטה ריקה כפר נופש

תמצית העסקההשקעה באזור אטרקטיבי ומתפתח, עשיר באוצרות טבע עם נוף מרהיב לאוקיאנוס.

הזדמנות ייחודית למשקיעי הגשמה להיות חלק מפרויקט בנייה ומכירה של 8 דירות נופש מבוקשות.

השקעהגיוס 600,000 דולר



תשואה צפויהתשואה שנתית (לפי 18 חודשים) לפני מס 29.2%.תשואה שנתית (לפי 24 חודשים) לפני מס 21.2%.


57

1 .58



אטלנטה 1Multi Family פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה, השבחה ומימוש של נכס מקרקעין Multi Family באטלנטה, ג’ורג’יה - ארה”ב,

.SOUTHERN PLACE



זמן השקעהצפי מכירת הנכס (אקזיט) בתוך כחמש שנים.

תשואה צפויהכ- 25.1% - 27.2% לשנה.

בטוחותאחזקה ב– 100% מהבעלות בנכס.

58

1 .59



אטלנטה 2Multi Family פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישה, השבחה ומימוש של נכס מקרקעין Multi Family באטלנטה, ג’ורג’יה - ארה”ב,

SOUTHERN PINES


יחידות השקעה גולד 30,000 דולר

יחידות השקעה פלטינום 60,000 דולר


תשואה צפויהכ25.7% - 27.8% לשנה.


59

1 .60



אטלנטה 3מרכז מסחרי

תמצית העסקהרכישה ומכירה של מרכז מסחרי באטלנטה, ג’ורג’יה - ארה”ב

STONECREST PAVILION - SHOPPING CENTER


יחידת השקעה 30,000 דולר




60

1 .61




תמצית העסקהרכישה ומכירה של מרכז מסחרי באטלנטה, ג’ורג’יה - ארה”ב

Acworth Crossing

השקעהגיוס 4,800,000 דולריחידת השקעה סילבר 30,000 דולריחידת השקעה זהב 45,000 דולריחידת השקעה פלטינום 90,000 דולר

זמן השקעהצפי מכירת הנכס (אקזיט) בתוך כחמש שנים. כשלוש שנים לאחר הרכישה, צפוי להינתן מימון מחדש (Refinance) מהבנק, בסכום

שיאפשר החזר של 100% מההון העצמי.

תשואה צפויהכ- 21.59% לשנה - עבור יחידת סילבר.

כ- 22.59% לשנה - עבור יחידת זהב.כ- 23.56% לשנה - עבור יחידת פלטינום.

בטוחותמשקיעי הגשמה צפויים להחזיק ב– 87.50% מהבעלות בנכס.

61

1 .62



אטלנטה 5נכסים פרטיים

תמצית העסקהרכישה של 6 מגרשים, בניה של 6 בתים פרטיים ומכירתם בפרבר

Dunwoody באטלנטה, ג’ורגי’ה.



זמן השקעהצפי מכירת הנכסים (אקזיט) בתוך כשנתיים.

תשואה צפויהכ - 23.3% - 26.3% לשנה.

בטוחות100% אחזקה בחברה (LLC) בעלת המגרשים.

62

1 .63




תמצית העסקה Howell Crossing רכישה, השבחה ומכירה של מרכז מסחרי

באטלנטה, ג'ורג'יה.


יחידת השקעה זהב- 30,000 דולריחידת השקעה פלטינום- 60,000 דולר.

זמן השקעהצפי מכירת הנכסים (אקזיט) בתוך שלוש שנים.


כ- 23.10 לשנה - עבור יחידת פלטינום

בטוחותאחזקה בחברה (LLC) בעלת המרכז המסחרי.

63

1 .64



נשוויל, טנסיMulti Family פרויקט מגורים

תמצית העסקהFawnwood בנשוויל, טנסי Multi Family רכישה, השבחה ומימוש של נכס מקרקעין



זמן השקעהצפי מכירת הנכס (אקזיט) בתוך כשלוש שנים. כשנתיים לאחר מועד הרכישה צפוי להינתן מימון מחדש (Refinance) מהבנק, בסכום

שיאפשר החזר של 100% משווי הרכישה של הנכס ואף יותר מכך.


בטוחותאחזקה ב- 95% בחברת LLC, בעלת הנכס.

64

1 .65



ממפיס, טנסיMulti Family פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת קומפלקס המונה 272 יחידות דיור, Briar Club בממפיס, טנסי.

השקעה1,770,000 דולר. גיוס

יחידת השקעה: 30,000 דולר.

זמן השקעהצפי מכירת הנכס (Exit) בתוך כ- שלוש שנים. כשנתיים לאחר מועד הרכישה צפוי להינתן מימון מחדש

(Refinance) מהבנק, בסכום שביחד עם תשלומי השכירות, יאפשר החזר של 100% מההון העצמי ואף מעבר לכך.



65

1 .66



ממפיס, טנסיMulti Family פרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת קומפלקס המונה 208 יחידות דיור, Cinnamon Trails, בממפיס, טנסי.

השקעה1,710,000 דולר. גיוס

יחידת השקעה: 30,000 דולר.

זמן השקעהצפי מכירת הנכס (Exit) בתוך כ- שלוש שנים. כשנתיים לאחר מועד הרכישה צפוי להינתן מימון מחדש

(Refinance) מהבנק, בסכום שיאפשר החזר של 100% מההון עצמי ואף יותר מכך.



66

1 .67



לוס אנג’לסנכסים פרטיים

תמצית העסקהרכישה, השבחה ומימוש של בתים צמודי קרקע באזורי ביקוש בלוס

אנג’לס, ארה”ב.


יחידת השקעה זהב 30,000 דולריחידת השקעה פלטינום 60,000 דולר

זמן השקעהבתוך כ- 24 חודשים.



בטוחות LLC משקיעי קרן הגשמה צפויים להחזיק ב– 95% מחברת ה

המחזיקה בבתים.

67

1 .68



68

Golders Green - לונדוןפרויקט מגורים

תמצית העסקהרכישת מגרש בשכונת Golders Green בלונדון שעליו מבנה מסחרי להריסה.

הריסת המבנה ובניית בניין חדש בן 37 יח”ד ומשרדים. השכרת הדירות והמשרדים ומכירתם כנכס מניב.

השקעהגיוס 825,000 £

33 יחידות השקעה בסך 25,000 £

זמן השקעה24 חודשים.

תשואה צפויה25.07% לשנה.

בטוחות offshore משקיעי קרן הגשמה צפויים להחזיק ב- 51.22% מהבעלות בחברתבאיי הבתולה הבריטיים המחזיקה בנכס, בהתאם לחלקם היחסי בהון העצמי.

1 .69



גמא טופ אופרישנסטכנולוגיה

תמצית העסקהרכישה והשבחה של חברה קיימת, רווחית ובעלת פוטנציאל התפתחות. קרן הגשמה

מחזיקה ב- 51% ממניות החברה. במסגרת העסקה, מחצית מאחזקות קרן הגשמה הוקצו למשקיעי הקרן, לפי שווי חברה של 8,000,000 ₪.




תשואה צפויהגמא טופ תחלק דיווידנד מרווחיה. לאחר השלמת החזר הקרן, כל שותף יקבל את חלקו היחסי

ברווחי החברה ע”פ מדיניות הרווחים שתהיה נהוגה בחברה.

בטוחותהמשקיעים הם בעלי המניות בחברה.

69

1 .70



סטארקום סיסטמסטכנולוגיה

תמצית העסקהסטארקום מפתחת ומייצרת, (באמצעות קבלני משנה), סדרה של מוצרים מתקדמים לצורך מעקב אחר יחידות קצה מסוגים שונים. העמדת הלוואה של 1 מיליון דולר הנושאת ריבית

דריבית בשיעור של 0.8% לחודש, לפירעון ב- 4 שנים. השקעה נוספת בסך 50,000 דולר באופציה המקנה זכות החזקה בשיעור של 10% ממניות החברה, כפי שהיא היום, או 6%

ממניות החברה הציבורית לאחר ההנפקה, במידה והחברה תונפק.




בטוחותמנגנון נאמנות ושעבוד של מניות בחברה.

70

בחודש הונפקה החברה מארס 2013 בבורסת לונדון

London Stock -בהצלחה והחלה להיסחר בExchange; ההנפקה נעשתה לפי שווי של 22 מיליון דולר. תוך עשרה חודשים הוחזרו האג”ח. וריבית הקרן הגשמה למשקיעי בנוסף, יש לזכות המשקיעים מניות סחירות שימומשו בקרוב ותמורתן תועבר למשקיעים. הכספי ושווים הריבית תשואת של שקלול של המניות משקף תשואה של 24.36% נטו

למשקיע, (לפני מס), בתוך 10 חודשים.

1 .71



אקווה-טקטכנולוגיה

תמצית העסקההקמת חוות דגים תעשייתית מתקדמת בנגב, תוך שימוש בפטנט ייחודי של החברה,

המאפשר גידול יעיל ורווחי של דגים בשטח מחייה קטן ובטכנולוגיה מתקדמת, בשיתוף עם החברות אקווה מעוף וסידרים בע”מ.

השקעהגיוס 2,070,000 דולר, המשקפים 12.5% ממניות החברה.

יחידות השקעה 30,000 דולר (יחדה אחת/ 3 יחידות / 5 יחידות).


החזר הקרן וחלוקת דיבידנדיםהחברה תחלק דיבידנד בשיעור של 75% מהרווחים הצבורים בחברה.

חברת אקווה מעוף בע”מ וחברת סידרים בע”מ התחייבו להעביר לחברת משקיעי הגשמה את מלוא הדיבידנד, שתקבלנה מחברת אקווטק פישרייז בע”מ, עד לסכום שישלים את הדיבידנד

שחולק לחברת המשקיעים בגין אחזקותיה לסך של 2,000,000 דולר.בתמורה יועברו לחברת אקווה מעוף בע”מ וסידירים בע”מ 3.125% ממניות חברת אקווטק פישרייז בע”מ, כך שלחברת המשקיעים תישארנה אחזקות בשיעור 9.375% . (וזאת בהנחה

שהסכום יועבר במלואו בתוך 4 שנים).לאחר מכן תקבל חברת משקיעי הגשמה את חלקה ברווחי החברה עפ”י שיעור אחזקותיה.

1 .72



מיקרודלטכנולוגיה

תמצית העסקהחברת מיקרודל מחזיקה בשליטתה, (באחוזים שונים), במספר חברות בנות כאשר לכל אחת

מהחברות פעילות ייחודית בעלת פוטנציאל גבוה לאקזיט. השקעה בסך 3,700,000 ש”ח לקבלת 16% ממניות חברת מיקרודל (רגילות) השקעה לפי שווי חברה של כ- 6,400,000 $. על ידי השקעה ביחידה אחת, נפתחות 14 יזמיות שונות של חברת האם, שנבחרו בקפידה

מבין אלפי רעיונות.


יחידות השקעה 100,000 ₪ המשקף שווי של 0.43% מהחברה לכל יחידת השקעה.

זמן השקעהללא הגבלת זמן.

תשואה צפויהעל פי מדיניות החברה יחולקו 60% מהרווחים לבעלי המניות.בהתאם, כל רווח ו/או אקזיט

בחברות הבנות- “יעלה’’ לחברת האם –מיקרודל - ויחולק לבעלי המניות.

72

1 .73



EZBOBטכנולוגיה

תמצית העסקה EZBOB המחזיקה במותג Orange Money Ltd מתן הלוואת בעלים תמורת מניות בחברת

ומגייסת סך של 2.5 מיליון פאונד, לפי שווי חברה של 16.5 מיליון פאונד, (אחרי הכסף).

השקעהגיוס של 1.5 מיליון פאונד מתוך סכום הגיוס הכולל, בתמורה ל – 9.1% ממניות החברה

יחידת השקעה – 25,000 פאונד.

זמן השקעהשלוש - ארבע שנים

תשואה צפויה25% מרווחי החברה בשנה ה-3

50% מרווחי החברה בשנה ה- 4

בטוחותהמשקיעים מחזיקים באחוזים מהחברה.

73

1 .74



דרופיקואינטרנט

תמצית העסקהאפשרות למשקיעי הקרן להצטרף לחברה ישראלית מובילה בתחום חם ביותר – שירותים

המשלבים מדיה בפלטפורמה אינטרנטית/ סלולארית.

השקעה2.3 מיליון ₪ ב– 23 יחידות השקעה, לפי שווי חברה של 30 מיליון ₪.

זמן השקעהשלוש שנים

תשואה צפויהאג”ח להמרה עם אפשרות תשואה של 40% בשנה למשך 3 שנים (120%) וכן, מניות

הזכאיות לדיבידנד בלבד, בשיעור 7.67% (0.33% ליחידת השקעה). אפשרות המרת האג”ח למניות באקזיט.

בטוחותאג”ח המרה למניות.

74

1 .75



כיבאליאינטרנט

תמצית העסקההשקעה בנכסים מניבים באינטרנט ע”י שותפות עם חברת Keebali מדיה;איתור ורכישת

אתרים מניבים בעלי פוטנציאל להשבחה. השבחת האתרים – הגדלת כמות המבקרים ושטחי הפרסום.הכנסה מ”שכירות” שוטפת ומכירת האתרים המושבחים.

השקעהגיוס של 1,020,000 $

יחידת השקעה 30,000 $

זמן השקעה72 חודשים

תשואה צפויהכ- 25% לשנה, בריבית דריבית למשך 6 שנים. למשקיעי הגשמה מובטחת קדימות ברווחי הפרויקט בסכום השווה ל - 7% ריבית לשנה על ההון המושקע * הערכה זו מבוססת על

ביצועים בפועל של חברה בפעילות זהה בבעלות היזמים וכן תכנית עסקית מפורטת.

75

1 .76



GMOשירותים

תמצית העסקההחברה מספקת שירות מקיף למטופלים המעדיפים לעבור פרוצדורות רפואיות מחוץ לארץ

מוצאם מסיבות GMO-Global Medical של איכות, טכנולוגיה, נגישות ומחיר. רכישת 25% ממניות חברת

Organization באמצעות חברה שהינה בבעלות משקיעי קרן הגשמה.

השקעהגיוס של 780,000 $

יחידת השקעה 30,000 $

זמן השקעההחזר הקרן + ריבית בתוך שנתיים.לאחר מכן, אחזקה בחברה

תשואה צפויהעל פי תחזית החברה, הקרן תוחזר בתוך שנתיים. למשקיעי הגשמה מובטחת קדימות בהחזר הלוואת הבעלים בתוספת 7% ריבית לשנה. אחזקה בחברה - 25% מהרווחים למשקיעי קרן

הגשמה. 34% ריבית דריבית לשנה, (מחושבת בהתאם לתחזית תזרים המזומנים של החזר ההשקעה

ל- 5 שנים).

בטוחותהמשקיעים הם בעלי המניות בחברה.

76

1 .77

תודה רבה!

77

hagshama heb

Investor Relations