glm - general ledger
DESCRIPTION
Manual GLM - General LedgerTRANSCRIPT
PETUNJUK GENERAL LEDGER
mySAP3
MAKE YOUR
SYSTEM APPLICATION PLANTATION PROGRAM
USAKTI DEVELOPMENT 2010
Hal i
PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3
REVISI : ASLI
DOCUMENT CONTROL TERBIT : 03/07
Author TEAM mySAP3 Usakti
Edisi mySAP3
Created by TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi
Created Saturday, March 03, 2007
Edited by TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi
Last Edited Wednesday, December 02, 2009
Reviewed by
TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi
Revision Date Revision Description
“Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun
tanpa izin dari TEAM mySAP3 FE-Universitas Trisakti”
Hal ii
PETUNJUK GENERAL LEDGER- mySAP3
REVISI : ASLI
KATA PENGANTAR TERBIT : 03/07
Administrasi dalam arti sempit adalah pekerjaan tulis menulis atas kejadian-kejadian yang saling berkaitan.
Tujuannya untuk mencatat kejadian tersebut sebagai data, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi
yang berguna untuk pelaporan, analisa, intrepretasi dan lainnya sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya hal
tersebut digunakan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan kegiatan usaha yang sesungguhnya.
Sehubungan penerapan aplikasi computer khususnya program aplikasi perkebunan pada tahun 1990, proses
administrasi di perusahaan perkebunan PTP-7 Bah Jambi mengalami perubahan. Sebagian proses administrasi
yang awalnya merupakan kegiatan menulis berubah menjadi kegiatan input di computer yang tentunya
memerlukan keahlian dasar computer dan pemahaman konsep dasar aplikasi program computer tersebut selain
pemahaman kegiatan operasional lapangan.
Bertitik tolak dari hal diatas maka mySAP3 kami sajikan secara terpadu yang terintegrasi dari operasional
lapangan sampai ke Financial, mulai dari penjelasan konsep, bagan alur pencatatan/dokumen dan sarana
administrasi yang selalu dikaitkan dengan aplikasi mySAP3 yang digunakan.
Kami mengharapkan buku pedoman ini dapat menampung berbagai kepentingan penerapan “Prosedur
Administrasi” di unit-unit kerja dalam lingkungan perusahaan Anda, khususnya Unit Bisnis Plantation.
Dari waktu ke waktu buku pedoman ini dan Aplikasinya akan kami evaluasi untuk nilai relevansi, efisiensi dan
efektivitas penggunaannya. Kami mengharapkan agar setiap usulan penambahan, pengurangan dan/ataupun
perubahan terhadap buku pedoman ini disampaikan ke TEAM mySAP3 Usakti dengan email
Jakarta, 03 Maret 2007
System Application Plantation Program TEAM mySAP3 FE - Universitas Trisakti
Motto: “Belum akan sempurna System Administaris diperusahaan, bila keberadaannya belum diterima
secara bersama dan belum dijadikan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kerja secara tepat,
cepat, akurat, konsisten dan konsekuen dengan zero pengecualian (syb).”
Hal iii
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
DAFTAR ISI TERBIT : 03/07
DOCUMENT CONTROL ……………………………………………………………………………….………… i
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………….…….…….. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………… iii
I. PENDAHULUA N …………………………………………………………………………………… 1
II. PENJELASAN UMUM ….…………………………………………………………………..…..... 2
1. RUANG LINGKUP………………………………………………..……………………………..... 2
2. KEGIATAN GENERAL LEDGER ……..…………….………………....................................... 2
2.1. Master Data ....………………….…………….……..……………………………............... 2
2.2. Transactional Data ..………………….….…………….……..……………………………...... 2
2.3. Standard Report ..…………….…………….……..…………………………….................. 2
3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3 ….………………..…………….………………..... 3
3.1. Master Data ………....………………….…………….……..……………………………..... 3
3.1.1. Account Type…………….…..……………………..………………………............. 3
3.1.2. G/L Account ...………………….……………………..……………………………..... 7
3.1.3. Sub Ledger ………………………………….………..……………………………..... 10
3.1.4. Financial Class ……………………………………………………………………………… 13
3.1.5 Cost Class …………………………………………………………………………………….. 16
3.2. Transactional Data …....………………….…………….……..……………………………..... 19
3.2.1. Journal ……..………….…..……………………..………………………................. 19
3.3. Standard Report ……....………………….…………….……..……………………………..... 24
3.3.1. General Ledger ………….…..……………………..………………………............ 24
3.3.2. Trial Balance ..………………….……………………..……………………………..... 27
3.3.3 Financial ……………………………………………………………………………………... 31
III. BAGAN ALUR & PENJELASANNYA .…………………….……………………………..….....
1. Bagan Alur Modul ……. ….……………………………………..…………………………….....
2. Penjelasan Modul ………....….……..…………………………..…………………………….....
IV. SARANA ADMINISTRASI ………..…………………………………………………..…………
1. SUMBER DATA ... ………………………………………………..…………………………….....
1. LAPORAN ……. ………………………………………………..…………………………….....
V. LAMPIRAN ………..……………………………………………….……………………..…………
NO INDEKS: I/ Hal 1
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENDAHULUAN TERBIT : 03/07
LATAR BELAKANG
Petunjuk General Ledger mySAP3 disusun untuk mendukung penerapan system program mySAP3 dalam
pencatatan data Hasil yang diperoleh, mencatat Pembukuan dari jenis sandi kelas keuangan biaya jurnal
biku besar neraca dan keuangan.
Petunjuk General Ledger mySAP3 ini menjelaskan bagaimana mengatur masalah pembukuan posisi
keuangan kinerja. Sehingga diperoleh tujuan utama dari petunjuk yaitu pencatatan data alur Keseluruan
tersebut.
Prosedur ini disajikan menurut susunan yang mencakup hal-hal dibawah ini :
1. Penjelasan Umum, yaitu uraian tentang petunjuk General Ledger mySAP3.
2. Bagan Alur Prosedur dan Penjelasannya, yaitu bagan yang meggambarkan arus dari mana
dokumen datang, proses apa yang dilakukan pada modul mySAP3 atas dokumen yang datang dan
kemana dokumen tsb didistribusikan setelah diproses dan penjelasannya.
3. Sarana Administrasi, yaitu jenis-jenis dan tata cara penggunaan Buku, Catatan, Formulir, Laporan
modul mySAP3 dan lain-lain.
Bagian-bagian di atas merupakan satu kesatuan petunjuk yang diharapkan dapat memudahkan pemahaman
para pengguna aplikasi mySAP3.
NO INDEKS: II/ Hal 2
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
1. RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup modul General Ledger mySAP3 adalah kegiatan administrasi atas kegiatan-kegiatan Master
Data menjelaskan jenis sandi ,sandi perkiraan ,sub s/p ,kelas keuangan dan kelas biaya .Transactional Data
terdapat jurnal .Dan Stendard Report buku besar neraca percobaan dan keuangan.
2. KEGIATAN GENERAL LEDGER
Kegiatan Petunjuk General Ledger mySAP3 ini dibuat sebagai pendukung kegiatan modul-modul mySAP3
lainnya, untuk menunjang pemahaman penggunaan aplikasi yang dapat meningkatkan kelancaran kerja.
2.1 Master Data
Terdapat Jenis Sandi-sandi General Ledger dari kode hingga nama lalu sandi perkiraan Sub S/P kelas
Keuangan Dan kelas Biaya.
2.2 Transacional Data
Menjelaskan Jurnal, Jurnal adalah alat untuk mencatat transakasi perusahaan yang dilakukan secara
Kronologis dengan menunjukan akun perkiraan yang harus di Debet dan Kredit beserta jumlahnya masing-
masing. Jurnal merupakan catatan pertama setela adanya bukti transaksi sebelum dilakukan pencatatan dalam
buku besar, sehingga jurnal sering dikatakan sebagai Catatan asli atau Book of original enrty.
2.3 Standard Report
Menjelaskan Buku Besar, Neraca Percobaan dan Keuangan Yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi
kauangan Kinerja perusahaan.
NO INDEKS: II/ Hal 3
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3
3.1 Master Data
Kegiatan Administrasi General Ladger menggunakan Modul FI->Financial Acconting, dalam program
mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah :
a. Jenis Sandi (GLM1)
b. Sandi Perkiraan (GLM2)
c. Sub S/P (GLM3)
d. Kelas Keuangan (GLM4)
e. Kelas Biaya (GLM5)
Master data dibuat oleh staf divisi yang berwenang.
3.1.1 Account Type
Account Type berfungsi sebagai mendata jenis sandi-sandi yang ada, modul ini bisa di akses melalui kode
modul GLM1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Master Data->
GLM1.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI - Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Master Data.
4. Double Click GLM1 – Account Type.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLM1 – Account
Type .
NO INDEKS: II/ Hal 4
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 5
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Pengisian data di dalam kolom-kolom modul GLM1 dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Code Kode
B Local Name Nama Lokal
C Foreign Name Nama Asing
D Group Header Group Header
E Group Kelompok
F Finance Class Finance Class
G Count Valid Count Valid
H Starting Valid Starting Valid
I Expiry Valid Expiry Valid
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Ketiklah pada kolom-kolom di GLM1 ini:
a. Pada kolom Code, isilah kode dari sandi-sandi yang ada contoh kode
101.
b. Pada kolom Lokal Name. Isilah nama dari sandi cntoh Kas Kecil.
c. Pada kolom Foreign Name, isilah dengan bahasa inggris contoh Petty
Cash.
d. Di kolom Group Header, isilah Gruoup Header sesuai sandi.
e. Iisilah Kelompok, di kolomGroup.
f. Finance Class, isilah finansi class contoh 1AS.
g. Di kolom Count Valid, isi Count valid.
h. Di kolom Strting Valid, isi awal tanggal berlaku
i. Di kolom Expiry Valid Isi tanggal berakhir berlaku.
j. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.
Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.
NO INDEKS: II/ Hal 6
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Cara menyimpan data yang sudah terinput langkah-langkahnya sebagai berikut :
1. Pilih menu Ribbon Button > Save atau tekan saja Ctrl+S pada keyboard atau klik ikon Save pada
toolbar.
NO INDEKS: II/ Hal 7
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3.1.2 G/L Account
G/L Account berfungsi untuk mendata sandi perkiraan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM2
dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Master Data-> GLM2, seperti
pada contoh gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI-Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Master Data
4. Double Click GLM2- G/L Account
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLM2- G/L
Account .
NO INDEKS: II/ Hal 8
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 9
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Pengisian data di dalam kolom-kolom modul GLM2 dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Code Kode
B Local Name Nama lokal
C Foreign Name Nama Asing
D Group Header Group Header
E Jenis Type Jenis Type
F Finance Class Finance Class
G Group Kelompok
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Ketiklah pada kolom-kolom di GLM2 ini:
a. Isilah kode sadi masing-masing contoh kode 10. Pada kolom Code .
b. Pada kolom Local Name, isilah nama sandi contoh Aktiva.
c. Pada kolom Foreign Name, isilah nama lain dengan bahasa inggris.
d. Di kolom Group Header, isilah group header sandi.
e. Di kolom Type,isilah jenis sandi.
f. Finance Class, isilah finance class sandi.
g. Group, Isilah kelompok sandi .
h. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.
Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.
NO INDEKS: II/ Hal 10
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Excersice Petunjuk Pengerjaan
3.1.3 Sub Ledger
Sub Ledger berfungsi mendata kelas keuangan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM3 dengan
Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Master Data-> GLM3. Lihat contoh
gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI-Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Master Data.
4. Double Click GLM3- Sub ledger.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLM3- Sub ledger
Seperti contoh gambar dibawah ini.
NO INDEKS: II/ Hal 11
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 12
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Yang perlu anda isi kan dalam GLM3 ini sebagai berikut:
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Code Kode
B Local Name Nama lokal
C Foreign Name Nama Asing
D Group Header Group Header
E Group Kelompok
F Arrange Internal Arrange Internal
G Unit Valid Unit Valid
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Ketiklah pada kolom-kolom di GLM3 ini:
a. Isilah kode kelas keuangan contoh kode FYUSUF SEAT. Pada kolom
Code .
b. Pada kolom Local Name, isilah nama dari nama local atau arti dari
kode contoh Yusuf Auto Seat Cover.
c. Pada kolom Foreign Name, isilah nama lain dalam bahasa inggris.
d. Di kolom Group Header, Isilah group header kelas keuangan.
e. Isilah Kelompok kelas keuangan .Di kolom Group.
f. Di kolom Arrange Internal, isilah arrage internal kelas keuangan.
g. Unit Valid, isilah unit valid kelas keuangan contoh EO,HO,MO,RO.
h. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.
Lihat pada contoh gambar dibawah ini.
NO INDEKS: II/ Hal 13
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Excersice Petunjuk Pengerjaan
3.1.4 Financial Class
Financial Class berfungsi sebagai kelas Kauangan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM4 dengan
Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Master Data -> GLM4. Lihat contoh
gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Master Data.
4. Double Click GLM4- financial Class.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul form pendataan GLM4- financial Class.
NO INDEKS: II/ Hal 14
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 15
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Yang perlu anda isi kan dalam mendata/transaksi Currency Rate ini sebagai berikut: KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Code Kode
B Local Name NAma Lokal
C Foreign Name Name Asing
D Count Valid Count Valid
E Starting Valid Starting Valid
F Expiry Valid Expiry Valid
G Operator Entry Operator Entry
H Date Entry Date Entry
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi modul
GLM4 – Currency
Rate
Ketiklah pada kolom-kolom di GLM4 ini:
a. Isilah Code berdasarkan Kode kelas keuangan.Contoh 1AS.
b. Local Name Isilah nam kelas keuangan contoh Aktiva.
c. Pada kolom Foreign Name, isilah menggunakan bahasa inggris.
d. Dan di kolom Count Valid isi count valid kelas keuangan.
e. Starting Valid Isi tanggal muali berlaku.
f. Expiry Valid Isilah tanggal berakhir berlaku.
g. Operator Entry nama pengimput.
h. Date Entry Tanggal dan jam saat pengimputan.
i. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file.
Lihat pada contoh gambar dibawah ini.
NO INDEKS: II/ Hal 16
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3.1.5 Cost Class
Cost Class berfungsi sebagai kelas biaya, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLM5 dengan Explorer
menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger-> Mater Data -> GLM5. Lihat contoh gambar
dibawah ini.
Petunjuk:
Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya
anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara
sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Master Data.
4. Double Click GLM5- Cost Class.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul
form pendataan GLM5- Cost Class.
NO INDEKS: II/ Hal 17
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 18
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Pengisian data di dalam kolom-kolom modul GLM5 dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Code Kode
B Local Name Nama lokal
C Foreign Name Nama asing
D Count Valid Count Valid
E Starting valid Starting valid
F Expiry valid Expiry valid
G Operator Entry Operator Entry
H Date Entry Date Entry
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi data
pada modul GLM5
Ketiklah pada kolom-kolo di GLM5 ini:
a. Isilah kolom Code dengan kode-kode kelas biaya contoh FIX.
b. Lal Name Isilah nam kelas biaya contoh Fixed Cost.
c. Foreign Name isilah nama menggunakan nama asing.
d. Count Valid Isilah count valid kelas biaya.
e. Sterting Valid Isi tanggal awal berlaku.
f. Expiry Valid Isi tanggal Berakhir berlaku.
g. Operator Entry Isi nama pengimput.
h. Date Entry Isi tanggal Dan jam masa pengimputan.
i. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.
Dapat anda lihat contoh pengisian modul BCD2 pada gambar dibawah ini:
NO INDEKS: II/ Hal 19
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3.2 Transactional Data
Kegiatan Administrasi General Ladger menggunakan Modul FI->Financial Acconting, dalam program
mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah :
a. Journal (GLD1)
Master data dibuat oleh staf divisi yang berwenang.
3.2.1 Journal
Journal berfungsi sebagai mencantat transaksi, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLD1 dengan
Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Transactional Data-> GLD1.
Lihat contoh gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI - Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Transactional Data.
4. Double Click GLD1 – Journal.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLD1 – Journal.
NO INDEKS: II/ Hal 20
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 21
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Transaction Nomor Nomor Bukti
B Date Tanggal
C NO. Batch NO. Batch
D Description Keterangan
E No.PD Fund Ref. No.PD Fund Ref.
F Valas Currency Valas Currency
G Local Rate Nilai Tuakar
H DB Local Net Jumlah DB
I CR Local Net Jumlah CR
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi data
pada modul GLD1
Ketiklah pada kolom-kolom di GLD1 ini:
a. Isilah kolom Transaction Nomor dengan nomr bukti.
b. Lalu isi kolom Date Isi Tanggal jurnal yang akan di Input.
c. No Batch Isi No Batch Jurnal.
d. Description Isi keterangan contoh TOL & PARKIR –ARMADA.
e. Dikolom NO.PD Isi no.pd jurnal.
f. Valas Currency Isi vala currency jurnal yang dibutuhkan contoh IDR.
g. Local Rate Isi Nilai tukar jurnal.
h. Jumlah DB hasil dari Debet.
i. Jumlah CR hasil dari Credit.
j. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file.
Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini:
NO INDEKS: II/ Hal 22
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NAMA KOLOM PENDATAAN YANG DI INPUT
Nama Perkiraan Nama Perkiraan Diisi dengan sesuai
Sadi Perkiraan Sandi perkiraan Muncul setelah Nama perkiraan Sudah dimasukan
Kode Sub S/P Pengisian Kode sub S/P
Description Pengisian Keterangan
Debet Value Isilah Nilai Debet yang Sesuai
Credit value Pengisian Nilai kredit yang sesuai
DB Local Net Jumlah DB
CR Local Net Jumlah Cr
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi data
pada modul GLD1-
Jurnal
Contoh pengisian modul GLD1 pada gambar dibawah ini:
Setelah anda mengisi transaksi di semua kolom yang terdapat pada GLD1-Jurnal /
tersebut, maka untuk melihat lembaran voucher kas tersebut dapat anda buka
dengan cara mengklik ribbon preview yang terdapat pada menu Quick Accses.
Dengan begitu anda dapat melihat tampilan voucher jurnal yang siap untuk di print.
Seperti pada contoh gambar di bawah ini :
NO INDEKS: II/ Hal 23
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
NO INDEKS: II/ Hal 24
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3.3 Standard report
Kegiatan Administrasi General Ladger menggunakan Modul FI->Financial Acconting, dalam program
mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah :
a. Buku Besar (GLR1)
b. Neraca Percobaan (GLR2)
c. Keuangan (GLR3)
Master data dibuat oleh staf divisi yang berwenang.
3.3.1.General Ledeger
General Ledger sebagai mencantat Buku besar, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLR1 dengan
Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Setandar report-> GLR1.
Lihat contoh gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI - Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Standard report.
4. Double Click GLR1- Buku Besar.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLR1- Buku
Besar.
NO INDEKS: II/ Hal 25
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Contoh Gambar Pasa saat Sheet Grid
Contoh Gambar saat Sheet Pivot Dengan Cara Click Salah satu kolom Insert-> Pivot Tebel
NO INDEKS: II/ Hal 26
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A G/L Account Sandi perkiraan
B Accoun Name Nama Perkiraan
C Transaction Number Nomor Bukti
D Date Tanggal
E DB Local Net (Rp) Jumlal DB
F CR Local (Rp) Jumlah CR
G Editing Balance (Rp) Saldo Akhir
H Sub G/L Code Kode Sub S/P
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi data
pada modul GLR1
Ketiklah pada kolom-kolom di GLR1 ini:
a. Pada kolom G/L Account terdapat.sandi perkiraan.
b. kolom Account Name Isi nama perkiraan contoh PIUTANG JASA-
SSM.
c. Transaction Number Isi nomor bukti.
d. Date Isi Tanggal
e. Dikolom DB Local Net (Rp) Isi Jumlah DB.
f. CR Local Net (Rp) Jumlah CR.
g. Ending Balance (Rp) Isi Saldo Akhir.
h. Dan Sub G/L Code terdapat kode sub S/P.
Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini:
NO INDEKS: II/ Hal 27
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3.3.2. Trial Balance
Trial Balance sebagai Neraca Percobaan, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLR2 dengan Explorer
menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Setandar report-> GLR2.
Lihat contoh gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI - Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Standard report.
4. Double Click GLR2- Neraca Percobaan.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLR2- Neraca
Percobaan.
NO INDEKS: II/ Hal 28
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Contoh Gamabar Detail TB
Contoh Gambar saat Sheet Pivot Dengan Cara Click Salah satu kolom Insert-> Pivot Tebel
Rekap TB
NO INDEKS: II/ Hal 29
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
KOLOM NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A G/L Account Sandi perkiraan
B Accoun Name Nama Perkiraan
C Sub Ledger Sub Ledger
D Cost center Cost center
E Internal Order Internal Order
F Activity Code Jumlah CR
G Elemen Code Elemen Code
H P roduct Cost P roduct Cost
I Profit Cost Profit Cost
J Begin Of Saldo Saldo Awal
K DB Local Net (Rp) Jumlah DB
L CR Local Net (Rp) Jumlah CR
M Jumlah CR Slado Akhir
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi data
pada modul GLR2
Ketiklah pada kolom-kolom di GLR2 ini:
a. Pada kolom G/L Account terdapat sandi perkiraan Pda neraca.
b. kolom Account Name Isi nama perkiraan contoh KAS (IDP)-
MANCANG.
c. Sub Ledger Isi Sub Ledger neraca.
d. Cost center Isi Cost center l
e. Dikolom Internal Order Isi Internal Order.
f. Activity Code Jumlah CR.
g. Elemen Code Isi Elemen Code.
h. P roduct Cost terdapat P roduct Cost.
i. Profit Cost Isi Profit Cost.
j. Begin Of Saldo Isi Saldo Awal.
k. DB Local Net (Rp) isi Jumlah DB.
l. CR Local Net (Rp) isi Jumlah CR.
m. Jumlah CR isi Slado Akhir
Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini
NO INDEKS: II/ Hal 30
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Excersice Petunjuk Pengerjaan
NO INDEKS: II/ Hal 31
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
3.3.3 Financial
Financial yaitu menjelaskan Posisi Keuangan kinerja, modul ini bisa di akses melalui kode modul GLR3
dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> General Ledger -> Setandar report-> GLR3.
Lihat contoh gambar dibawah ini.
Petunjuk:
Setelah anda mengaktifkan program mySAP3,
selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu
modul dengan cara sebagai berikut:
1. Click button Explorer menu FI - Financial
Accounting.
2. Click Modul General Ledger.
3. Click Standard report.
4. Double Click GLR3- Keuangan.
Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan
muncul tampilan form pendataan GLR3- Keuangan.
NO INDEKS: II/ Hal 32
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
Contoh gambar Pada saat Sheet Grid.
Contoh Gambar saat Sheet Pivot Dengan Cara Click Salah satu kolom Insert-> Pivot Tebel.
NO INDEKS: II/ Hal 33
PETUNJUK GENERAL LEDGER - mySAP3
REVISI : ASLI
PENJELASAN UMUM TERBIT : 03/07
KOLO
M
NAMA KOLOM ISI PENDATAAN YANG DI INPUT
A Kode Class Kode Class
B Left Description Keterangan Kiri
C Jumlah (Rp) Jumlah (Rp)
D Catatan Notes Catatan Notes
E Amount (Rp) Amount (Rp)
F Right Decription Keterangan Kanan
G SAP3 HDR SAP3 HDR
Excersice Petunjuk Pengerjaan
Latihan mengisi data
pada modul GLR3
Ketiklah pada kolom-kolom di GLR3 ini:
a. Pada kolom Kode Class terdapat kode kelas Contoh A01.
b. kolom Left Description Isi nama keterangan sebelah kiri contoh
AKTIVA.
c. Jumlah (Rp) Isi jumlah (Rp) yang sesuai .
d. Catatn Notes Isi catatan notes tersebur contoh A100.
e. Dikolom Amout (Rp) Isi amout (Rp) keuangan.
f. Right Description Isi keterangan sebelah kanan.
g. SAP3 HDR terdapat H1.
Dapat anda lihat contoh gambar dibawah ini
NO
IN
DE
KS:
III
/ H
al
34
PE
TU
NJU
K G
EN
ER
AL L
ED
GE
R -
my
SA
P3
RE
VIS
I :
AS
LI
BA
GA
N A
LU
R &
PE
NJE
LA
SA
NN
YA
T
ER
BIT
: 0
3/0
7
1.
Bagan
Alu
r P
emb
uata
n G
ener
al
Led
ger
K
eter
angan :
T
A
rsip
men
uru
t ta
nggal
G
aris
Aru
s D
oku
men
G
aris
aru
s pen
cata
tan/k
egia
tan