forex system smatf ver. 2.0
DESCRIPTION
Rewolucja na rynku FOREX! „SMATF ver. 2.0” to ponad 100 stron praktycznej treści, 147 starannie opisanych ilustracji i zero lania wody! Poznaj sekrety systematycznego zarabiania na giełdzie walutowej i zarabiaj na rosnących oraz spadkowych rynTRANSCRIPT
Spis treści
Następna strona
Poprzednia strona
Spis treści
Następna strona
Poprzednia strona
Wyłączenie elementów nawigacyjnych w całym eBooku. Funkcja działa w programie Adobe Reader od wersji 6.0.
darmowy fragmentPełna wersja eBooka dostępna jest w serwisie www.DobryeBook.pl
Fragment bezpłatny. Handlowanie publikacją zabronione. Tekst może być kopiowany i powielany w istniejącym układzie strukturalnym i graficznym.
© Copyright Dariusz Świerk & Wydawnictwo Dobry eBook, Kraków 2011.
Redakcja i korekta: Łukasz Mackiewicz (www.eKorekta24.pl)
Łamanie: Maciej Haudek (www.haudek.com)
Wydawnictwo Dobry eBook ul. Konecznego 6/58, 31-216 Kraków e-mail: [email protected] www.DobryeBook.pl
Forex System SMATF ver. 2.0
dr Dariusz Świerk
Kraków 2011
4 SPIS TREŚCI
Spis treści PEŁNEJ WERSJI EBOOKA Wprowadzenie do systemu | 6
1 Wskaźnik, który pozwoli Ci wybrać najlepsze sytuacje rynkowe | 9 I. Wyjaśnienie, na których parach są najlepsze sytuacje rynkowe | 18 II. Przykłady dyskwalifikacji sytuacji na parze | 24 III. Przykłady zastosowania tablicy filtrów | 29
2 Jak pracować z filtrem najlepszych sytuacji rynkowych? | 34
3 Oceniamy sytuację newsową: ważne newsy dla pary na dziś i jutro | 38
4 Jak znaleźć najsilniejszą linię wsparcia/oporu, gdzie rynek zawróci? | 40 I. Strefa 38%-62% wg narzędzia Fibo | 40 II. Strefy wsparcia i oporu jako poziomy, gdzie rynek często zawraca | 46 III. Poziomy „00” oraz „50” | 49 IV. Linie trendów i przeciw-trendów – punkty możliwego zakończenia
ruchu | 51 V. Konfluencje – najsilniejsze miejsca, gdzie ruch zawróci | 59
5 Wejście i wyjście z rynku | 67 I. Praca z setup chart oraz trigger chart | 67 II. Najlepsze wejście jest po potwierdzeniu ruchu – BPC | 72 III. Przykłady BPC, SL i poziomu Entry | 74
6 Zyskowne formacje – flagi | 99 I. Flagi | 99 II. Jak wyznaczyć TP1 dla flagi, żeby było „pewne”? | 104 III. Przykłady wyznaczania TP2 dla flagi | 110 IV. Jak ustalać TP2 za pomocą narzędzia Fibo? | 117
7 Zarządzanie kapitałem | 123
8 Kwestia zysku do ryzyka dla początkujących | 128
9 Zarządzanie pozycją | 134
10 SKRÓT: Przygotowujemy się do wejścia na rynek | 137
5
Zapisz się na newsletter ForexInstitute.pl
Niektóre tematy:
• Sekrety mistrzów rynku.
• Fazy rozwoju tradera.
• Najszybsza droga do systematycznych zysków.
• Nowoczesne systemy i roboty.
Kliknij tutaj i zapisz się: www.ForexInstitute.pl
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6 WPROWADZENIE DO SYSTEMU
Wprowadzenie do systemuSystem wyłapuje określone ruchy.
W skrócie wygląda on tak:
• Znajdź silny trend.
• Znajdź charakterystyczną formację.
• Poczekaj na sygnał bezpiecznego wejścia.
• Ustaw zlecenia oczekujące.
• Podziel pozycję na dwie i zarządzaj nimi.
W jeszcze większym skrócie: identyfikacja trendu, formacji, wyjścia z formacji,wejście na potwierdzenie ruchu i kontynuację.
Wielokrotnie spotkasz się w tej książce z dwoma pojęciami:
1. pojęciem prawdopodobieństwa,
2. sformułowaniem „wybór najlepszych zleceń”.
Ad 1. Nikt nie wie, co stanie się za chwilę. W każdej chwili na rynku działają dzie-siątki tysięcy traderów – ich reakcje są nieprzewidywalne i zawsze takie będą.
Zadaniem Twoim jako tradera nie jest przewidywanie ruchu rynku, ale… doskonała realizacja zasad systemu. Ci, co próbują przewidywać, co będzie za chwilę – nigdy nie osiągają sukcesu, bo zabierają się za trading z niewłaściwej strony.
Jednak niewiedza o tym, co będzie i w która stronę pójdzie cena, nie przeszkadza wcale w zarabianiu na rynku.
Ad 2. Co to znaczy „wybór najlepszych zleceń”? Otóż wybór tych zleceń, które mają największe prawdopodobieństwo zysku. Dojście do poziomu, w którym będziesz potrafił właściwie ocenić „jakość zlecenia” i wybrać naprawdę najlepsze, wymagadoświadczenia i wielu godzin na rynku. W tej książce poprzez przykłady pokażę Ci, na co zwracać uwagę tak, aby ta nauka przebiegała możliwie najszybciej.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7 WPROWADZENIE DO SYSTEMU
Stąd tyle tutaj zrzutów ekranu, na których bardzo szczegółowo pokazuję całą ana-tomię systemu. Dla przykładu pokazuję, jak wygląda formacja bez wyrysowanych granic po to, abyś zmuszał umysł do nauki „wykrywania” jej.
Przeczytaj książkę kilka razy, a potem ucz się wykrywać najlepsze formacje i bu-dować na ich podstawie najlepsze zlecenia.
Rób zrzuty ekranu swoich pozycji (zarówno demo, jak i – potem – live) oraz za-pisuj uwagi, które Ci się nasuwają podczas tradingu. Wracaj do notatek co jakiś czas – zobaczysz, jak szybko będą przyrastać Twoje umiejętności gry systemem i rozumienie rynku.
Powiększanie prawdopodobieństwa dzięki obserwacji cofnięć.
Kiedy rynek cofa się w trakcie silnego trendu, będziemy zwracali uwagę na dwie sprawy.
1. Obecność charakterystycznych poziomów, od których cena może się odbić, by kontynuować ruch.
2. Obecność charakterystycznych formacji na tych poziomach.
Ad 1.
Cena reaguje silnie z kilkoma rodzajami poziomów – poziomych i ukośnych.
Są to (porządek jest przypadkowy):
a. Strefy wsparcia i oporu, lokalne i z wyższych TF.
b. Linie trendów – lokalne i z wyższych TF.
c. Linie „countertrends”, lokalne i z wyższych TF.
d. Określamy, w jakich miejscach są poziomy „00” oraz „50”.
e. Poziomy Fibo, szczególnie trzy z nich: 38%, 50% oraz 62%.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
8 WPROWADZENIE DO SYSTEMU
f. Inne poziomy, z którymi cena może silnie reagować – poziomy Pivot: dzienne, tygodniowe i miesięczne.
Omówimy je za chwilę po kolei i pokażemy przykłady działania.
Ad 2.
Cena reaguje na ilość zleceń na poszczególnych poziomach i często tworzy cha-rakterystyczne formacje. Dla przykładu – dochodzi do silnego poziomu oporu i nie może się przebić.
Za drugim razem, gdy jest odepchnięta, powstaje charakterystyczny „podwójny szczyt” („Double Top”). Gdy nie może się przebić dwa razy przez poziom oporu – mamy do czynienia z „podwójnym dnem” („Double Bottom”). Oczywiście – po-wstają też wielokrotne „szczyty” i „dołki”.
Te formacje mają znaczenie tylko na specyficznych poziomach (wymienionychpowyżej). Same w sobie, gdy się pojawią „w trakcie ruchu” bez wyraźnego istotnego poziomu, niewiele znaczą.
Na zakończenie, przed przykładami, jedna generalna uwaga: im wyższy TF, tym większe znaczenie formacji – bo tym więcej dużych, długoterminowych traderów je widzi i na ich podstawie podejmuje decyzje.
Nie zdziwię się zatem, jeśli to właśnie na H4 i D1 będziesz miał najlepsze wyniki.
CIACH
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
1 Wskaźnik, który pozwoli Ci wybrać najlepsze sytuacje rynkowe
CIACH
I. Wyjaśnienie, na których parach są najlepsze sytuacje rynkowe
Kiedy otworzysz którąkolwiek z tablic (profili), zobaczysz mniej więcej takiwidok:
Zajmijmy się teraz wyglądem średnich i ich położeniem: zacznijmy od przykładów. Te trzy średnie są dla nas wskaźnikiem „dobroci trendu”.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
Przykład 1
Grupa w miarę równoległych średnich. Cena odchodzi równomiernie od nich i powraca i w żadnym miejscu nie zbliża się do czarnej średniej. Średnie się nie dotykają i nie przecinają.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
Przykład 2
W trendzie wzrostowym: średnie są dość regularne, nie przecinają się ani nie doty-kają, a cena raz dotknęła czarnej średniej (miejsce wskazane czerwoną strzałką).
Przykład 3
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
Średnie są równoległe, a cena „odbija” się od nich i do nich powraca. Czasem za-trzymuje się w okolicach czerwonej średniej – czasem przebija ją i dotyka czarnej. To sygnał ostrzegawczy.
Za chwilę opowiem, jak wygląda sygnał: jeśli w trakcie tworzenia formacji cena znalazła się w bliskości czarnej średniej – taki sygnał dyskwalifikujemy i nie wcho-dzimy na rynek.
CIACH
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
II. Przykłady dyskwalifikacji sytuacji na parze
Przykład 1
Dotknięcia do czarnej średniej – dyskwalifikacja.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
Przykład 2
Za duże cofnięcie, zamknięcie poza czerwoną linią, za blisko niebieskiej.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 WSKAŹNIK, KTÓRY POZWOLI CI WYBRAĆ NAJLEPSZE SYTUACJE RYNKOWE
Przykład 3
Obecnie średnie są „prawie równoległe”, nie dotykają się, ale cena porusza się, „harmonijnie odchodząc i wracając”.
Ale cena spadła i stworzyła „dołek” (wskazuje go czerwona strzałka), który nie został przebity przy kolejnym ruchu w dół („swingu”).
Cena nie miała mocy, aby zejść jeszcze niżej – to znak słabnięcia ruchu w dół.
Takie zlecenia są bardziej ryzykowne, może nastąpić odwrócenie trendu. Raczej dyskwalifikacja. Czasem można wejść w taki setup, ale np. zmniejszyć wielkośćzlecenia.
Interesuje nas sytuacja, gdy każdy kolejny „dołek” regularnie przebija poprzedni. To samo dla kolejnych szczytów.
CIACH
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
16 JAK ZNALEŹĆ NAJSILNIEJSZĄ LINIĘ WSPARCIA/OPORU, GDZIE RYNEK ZAWRÓCI?
4 Jak znaleźć najsilniejszą linię wsparcia/oporu, gdzie rynek zawróci?
CIACH
IV. Linie trendów i przeciw-trendów – punkty możliwego zakończenia ruchu
Linie trendów to jedno z najstarszych narzędzi analizy rynków, zostało przeniesione na Forex przez dużych traderów instytucjonalnych z giełdy akcji.
Dobrze działają na TF powyżej H1, ale praktycznie na każdym TF trzeba brać je pod uwagę, szczególnie jeśli cena zbliża się do linii trendu z wyższego TF.
Rysunek (AUD/JPY w skali D1): dwa początkowe „dołki” („lows”, oznaczone czerwo-nymi strzałkami) wyznaczyły linię, która stała się „obowiązująca” na… dwa lata.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17 JAK ZNALEŹĆ NAJSILNIEJSZĄ LINIĘ WSPARCIA/OPORU, GDZIE RYNEK ZAWRÓCI?
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18 JAK ZNALEŹĆ NAJSILNIEJSZĄ LINIĘ WSPARCIA/OPORU, GDZIE RYNEK ZAWRÓCI?
Ma to dla nas duże znaczenie – jeśli cena zbliża się do linii trendu, może na niej zostać „zawrócona”.
Jeśli linia trendu długoterminowego stoi nam „na drodze” do osiągnięcia zakłada-nego zakresu ruchu (TP wyznaczony z formacji), to zawsze należy ją uwzględnić. Podobnie jest w przypadku poziomów wsparcia i oporu.
Poniżej – linia trendu spadkowego.
Wykreślamy ją, łącząc linią dwa istotne szczyty (strzałki czerwone).
Strzałki niebieskie pokazują, jak wykreślona linia działa jako granica ukośnego oporu i „punkt zwrotny” dla ceny – aż do czasu, kiedy zostanie przełamana.
Poniżej: dwie czerwone strzałki wskazują szczyty, które wyznaczają linię trendu spadkowego.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19 JAK ZNALEŹĆ NAJSILNIEJSZĄ LINIĘ WSPARCIA/OPORU, GDZIE RYNEK ZAWRÓCI?
Poniżej częste zjawisko: linia trendu (wykreślona wg punktów wskazanych przez czerwone strzałki) po jej przełamaniu działa jako linia oporu (w punkcie wskaza-nym przez niebieską strzałkę).
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20 JAK ZNALEŹĆ NAJSILNIEJSZĄ LINIĘ WSPARCIA/OPORU, GDZIE RYNEK ZAWRÓCI?
Poniżej ciekawostka, której nie znajdziesz w żadnej książce poświęconej tradingo-wi (nauczyłem się tego od znakomitego tradera z Kalifornii) – wewnętrzne linie trendów:
Zobaczmy, jak linia wykreślona z dwóch wewnętrznych punktów trendu (czer-wone strzałki) zaczyna później działać jako linia wsparcia i oporu – zamieniając się miejscami. Będziemy takie zjawiska brali pod uwagę w decyzjach dotyczących wejścia i prognozowanego zasięgu ruchu.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21 JAK ZNALEŹĆ NAJSILNIEJSZĄ LINIĘ WSPARCIA/OPORU, GDZIE RYNEK ZAWRÓCI?
Poniżej ta sama linia nieco później:
CIACH
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22 KWESTIA ZYSKU DO RYZYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
8 Kwestia zysku do ryzyka dla początkującychWprowadźmy nowy termin: zysk ze zlecenia. Angielski termin to „reward”. W pip-sach to odległość pomiędzy TP a poziomem Entry.
Czasem w literaturze mianem „ryzyka” (risk) określa się wielkość SL wraz ze spre-adem, którą ryzykujemy – czyli ile możemy stracić w przypadku, gdy rynek ruszy przeciwko naszej pozycji.
I tak mamy kolejny ważny parametr w tradingu – w angielskim oznacza się go jako „zysk do ryzyka” (Reward to Risk) i używa symbolu R:R (czyli jedno R podzielone przez drugie R).
Wybieramy jedynie te zlecenia, które spełniają następujące warunki:
Dla flag
Stosunek „zysku” do ryzyka w przypadku TP1 powinien być równy bądź większy od 1.
Stosunek „zysku” do ryzyka w przypadku TP2 powinien być równy bądź większy od 3.
Uwaga: obowiązują oba warunki łącznie.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23 KWESTIA ZYSKU DO RYZYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Przykład 1
Obliczamy „zysk”:
A oznacza długość odcinka TP („wysokość” trójkąta).
TP na poziomie 88.93 (6 pipsów przed linią dwóch zer, bo: spread równa się 4 pipsy, a to jest H1, więc „zapas” wyniesie 3 pipsy).
Entry na poziomie 87.40.
„Zysk” wynosi = 88.93 – 87.40 = 153 pipsów.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24 KWESTIA ZYSKU DO RYZYKA DLA POCZĄTKUJĄCYCH
Obliczamy „ryzyko”:
Kreski oznaczają poziomy „Entry” oraz SL.
Entry = 87.40.
Poziom SL = 86.93.
Spread = 4.
„Ryzyko” wynosi = 87.40 – 86.93 + 4 = 51 pipsów.
Stosunek „zysku” do „ryzyka” wynosi więc:
155 pipsów / 51 pipsów = 3,03 i jest większy od 2.
CIACH
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
25 ZARZĄDZANIE POZYCJĄ
9 Zarządzanie pozycją
Zasady przesuwania SL dla flag.
SL przesuwamy na BE (na „zero”), gdy cena osiągnie TP1. Wtedy druga połowa zlecenia albo zakończy się na TP2, albo na zero.
Zamknięcie zlecenia w przypadku niewielkiego zakresu ruchów i utraty impetu (momentum)
Najlepsze zlecenia to takie, kiedy rynek ma impet i porusza się szybko. Jeśli osią-gnięcie TP trwa zbyt długo – można pomyśleć o zamknięciu takiego zlecenia.
Jeśli pozycja przez wiele godzin waha się, nie wiedząc, czy iść w górę czy w dół – należy się jej przyjrzeć i ewentualnie zamknąć, aby poszukać czegoś innego. Z każdą godziną rośnie bowiem ryzyko, że rynek się zwróci przeciwko nam.
Zawieranie pozycji na M30 i H1
Pozycja otwarta w czasie dnia na M30 i H1 właściwie powinna być raczej zamknię-ta w ciągu tego samego dnia. W nocy – gdy płynność jest niewielka – mogą się pojawić silne ruchy „nie-techniczne” i zamknąć nam zlecenie.
Najlepsze ruchy są w godzinach pracy giełd, więc raczej unikamy wejścia na pozycję przy mniejszej płynności – w nocy.
Ograniczenia czasowe
Najlepsze zlecenia mają impet („momentum”) i cena porusza się szybko i zdecydo-wanie. Do tego zazwyczaj potrzebna jest płynność, a więc gra na parach w czasie sesji, gdy następują duże ruchy. Najlepsza sesja dla par z dolarem, funtem i euro to sesja londyńska.
Chcemy uniknąć sytuacji, gdy wchodzimy w pozycję w czasie, gdy jest mała płyn-ność i małe ruchy – lub bezpośrednio przed tym okresem. Takie postępowanie powiększa ryzyko, jeśli w tym czasie coś się wydarzy – rynek może z powodu newsów ruszyć przeciwko nam.
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26 ZARZĄDZANIE POZYCJĄ
Nie wchodzimy w pozycję na niższych TF (H1 i M30), gdy para wyczerpała już swój średni ruch dzienny mierzony ADR – lub jest blisko wyczerpania. Z oczywistych powodów może łatwo zawrócić i będziemy mieli do czynienia z pozycją, która może pozostać na stracie np. do przyszłej sesji, co zwiększa ryzyko.
Nie wchodzimy w pozycję w piątki po godzinie 12 GMT. Można rozważyć zamknię-cie pozycji lub jej części przed weekendem.
Nie wchodzimy w pozycję w ostatnie dwa (lub trzy dni) przed końcem każdego kwartału. Duzi gracze likwidują pozycje i realizują zyski, rynek może zachowywać się chaotycznie.
Nie gramy na parze, gdy w jednym z krajów pary jest święto (niska płynność).
Nie wchodzimy w pozycje w dzień ogłaszania stóp procentowych (interest rates) dla jednej z walut pary.
Nie wchodzimy w pozycję na parze na dwie godziny przed ogłaszaniem „czerwo-nych” i „pomarańczowych” newsów na www.ForexFactory.com.
Jeśli newsy znacząco odbiegały od spodziewanych – wstrzymujemy się pół godziny od wejścia w pozycję po terminie ich ogłoszenia.
Na FF są trzy rodzaje newsów: „czerwone”, „pomarańczowe” i „żółte”. Nas interesują wyłącznie „czerwone” i „pomarańczowe” (te, które historycznie udowodniły, że mocno poruszają rynkiem).
W
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27 ZARZĄDZANIE POZYCJĄ
Ostatnie dwa tygodnie grudnia i pierwszy tydzień stycznia nie są dobrym okre-sem do gry. Podobnie miesiące letnich wakacji, gdy wolumen jest mniejszy niż zazwyczaj.
Przykład
Trigger chart:
Jest 9.40, za 50 minut będą „czerwone newsy” na parze GBP/USD.
Nie wchodzimy pomimo wyraźnego sygnału.
CIACH
28
To był tylko FRAGMENT eBooka. Masz ochotę na więcej?
Zamów pełną wersję eBooka Forex System SMATF ver. 2.0
Rewolucja na rynku FOREX! „SMATF ver. 2.0” to ponad 100 stron praktycznej treści, 147 starannie opisanych ilustracji i zero lania wody! Poznaj sekrety systematycz-nego zarabiania na giełdzie walutowej i zarabiaj na rosnących oraz spadkowych rynkach, a także na kryzysach. Jeżeli ciągle nie zarabiasz na Foreksie – wypróbuj „SMATF ver. 2.0”, a Twoje szanse na zyski błyskawicznie wzrosną!
Z eBooka dowiesz się m.in.:
• W jaki sposób możesz, zaczynając od niewielkich stawek – systema-tycznie pomnażać je kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy.
• W jaki sposób szybko opanować umiejętność rozpoznawania naj-lepszych, najbardziej zyskownych pozycji – przy jak najmniejszym ryzyku.
• Poznasz też proste, zyskowne strategie, stosowane przez tysiące tra-derów z całego świata, którzy systematycznie zarabiają w komforcie własnego domu.
Czemu właśnie „SMATF ver. 2.0”? To system opracowany przez zespół, którego pracę nadzorował sam dr Dariusz Świerk, doświadczony trader i konsultant wielu międzynarodowych korporacji. Kto lepiej wprowadzi Cię w tajniki inwestowania, jeśli nie doświadczony praktyk?
Zamów pełną wersję eBooka Forex System SMATF ver. 2.0
OD WYDAWCY
