fakt program - uputstvo

AB Soft - Beograd

Sadržaj

1. POKRETANJE PROGRAMA FAKT ............................................................................................. 3

2. OSNOVE KORIŠĆENJA PROGRAMA......................................................................................... 5

HELP SISTEM............................................................................................................................................ 5 WINDOWS STANDARD ............................................................................................................................. 6 TOOLBAR................................................................................................................................................. 6 ŠTAMPANJE PODATAKA........................................................................................................................... 7 EXPORT PODATAKA............................................................................................................................... 10 SLANJE PODATAKA E-MAILOM .............................................................................................................. 10 RAD SA DOKUMENTIMA I POVEZIVANJE SA MS WORDOM.................................................................... 10 TOOLTIPOVI I OPISNI HELPOVI ............................................................................................................... 11 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PROGRAMA ................................................................................................ 12

3. ŠIFARNICI ...................................................................................................................................... 13

ŠIFARNICI ZA FAKTURISANJE ....................................................................................................... 14 ŠIFARNICI KOMERCIJALE............................................................................................................... 22 KOMERCIJALNI CENOVNICI........................................................................................................... 24 PORESKI TARIFNI SISTEM............................................................................................................... 26 KONTIRANJE STAVOVA .................................................................................................................. 27 ŠEME KONTIRANJA .......................................................................................................................... 27 VRSTE DOKUMENATA..................................................................................................................... 28 NAPOMENE......................................................................................................................................... 28 MESTA ................................................................................................................................................. 28 ŠIFARNIK KUPACA I DOBAVLJAČA.............................................................................................. 29 DEVIZNI ŠIFARNICI .......................................................................................................................... 32

4. KNJIŽENJA .................................................................................................................................... 33

PREDRAČUNI ..................................................................................................................................... 34 FAKTURISANJE PRIMLJENOG AVANSA..................................................................................... 38 AKTIVIRANJE PREDRAČUNA......................................................................................................... 39 DEAKTIVIRANJE PREDRAČUNA.................................................................................................... 39 KNJIŽENJE RAČUNA......................................................................................................................... 40 PRIVREMENA SITUACIJA................................................................................................................ 46 DEVIZNI RAČUNI............................................................................................................................... 47 KNJIŽNO PISMO – FINANSIJSKO DOKNJIŽENJE ......................................................................... 49 TEMELJNICE ZA PREUZIMANJE .................................................................................................... 49 EVIDENCIJA IZVRŠENIH USLUGA................................................................................................. 49 FORMIRANJE FAKTURE ZA IZVRŠENE UGOVORENE USLUGE .............................................. 49

5. IZVEŠTAJI...................................................................................................................................... 50

FAKT – FAKTURISANJE 1

AB Soft - Beograd

PRIKAZ PREDRAČUNA I DEVIZNOG PREDRAČUNA ................................................................. 51 KNJIGA IZLAZNIH PREDRAČUNA ................................................................................................. 51 KOLIČINE SA PREDRAČUNA .......................................................................................................... 51 SPISAK PREDRAČUNA ..................................................................................................................... 51 PRIKAZ RAČUNA ZA PRIMLJENI AVANS ..................................................................................... 52 SPISAK AVANSA................................................................................................................................ 52 PRIKAZ RAČUNA I DEVIZNOG RAČUNA...................................................................................... 52 PRIKAZ KNJIŽNOG PISMA – FINANSIJSKOG DOKNJIŽENJA .................................................... 53 PRIKAZ RAČUNA ZA PRIVREMENU SITUACIJU ......................................................................... 53 SPISAK RAČUNA................................................................................................................................ 53 KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA (DINARSKI I DEVIZNO) ....................................................................... 54 PDV EVIDENCIJA NA IZLAZU ......................................................................................................... 55 DNEVNIK KNJIŽENJA PO DATUMIMA (KONTIRANJA) .................................................................. 56 DNEVNIK KNJIŽENJA (KONTIRANJA) ............................................................................................... 56 IZVRŠENE USLUGE ........................................................................................................................... 56 KOMERCIJALNI CENOVNICI........................................................................................................... 57

6. TOOLS (ALATI) ............................................................................................................................. 58

SALDO.................................................................................................................................................... 58 KALKULATOR ........................................................................................................................................ 58 SERVIS ................................................................................................................................................... 58 RAD SA OPERATERIMA........................................................................................................................... 61 PARAMETRI............................................................................................................................................ 63 SPISAK PARAMETARA U PROGRAMU FAKT .......................................................................................... 64 UPUTSTVO ZA KREIRANJE WORD DOKUMENTA................................................................................... 71


AB Soft - Beograd

1 . P O K R E T A N J E P R O G R A M A F A K T

Startovanjem programa iz toolbara ili klikom na ikonicu programa na desk topu program će ući na masku prikazanu na slici 1-1.

Slika 1-1

U desnom delu slike nalaze se podaci o verziji programa i ime servera i baze kojoj program pristupa. Verzija programa mora biti usaglašena sa verzijom baze. Za slučaj da verzija baze i programa nisu usaglašeni, program će Vas na to upozoriti i ponuditi napuštanej aplikacije. Možete ipak i u tom slučaju ući u aplikaciju, ali tada neke opcije u programu neće raditi ispravni. Da bi se program zaštitio od neovlašćenog korišćenja, primenjen je metod prijavljivanja operatera. Pravo upisa novog operatera ima samo glavni operater, koji ima korisničko ime "SYSTEM". Pored imena, svaki operater ima i svoju lozinku, koju samo on zna. Na početku korišćenja programa FAKT, postoji samo SYSTEM operater, koji ima lozinku "SYSTEM". Posle ispravnog unosa lozinke, računar će vam omogućiti ulazak u program. U slučaju neispravnog unosa imena operatera ili lozinke nećete biti u mogućnosti da uđete u program, sve do trenutka dok to ne uradite na ispravan način. Nakon ulaska u program korisnik može sam sebi promeniti lozinku. System operater ima mogućnost da unosi nove operatere, da briše operatere tj. zabranjuje im pristup i sl.


AB Soft - Beograd

Slika 1-2 Program se može koristiti istovremeno za više korisnika tj. pravnih lica koja takođe može otvoriti samo System operater.

Slika 1-3 System operateru je jedino omogućen pristup opciji brisanje svih knjiženja menija Tools. Iz programa FAKT korisnik može izaći jedino izborom opcije Exit menija File ili klikom na X u gornjem desnom uglu prozora programa.


AB Soft - Beograd

2 . O S N O V E K O R I ŠĆE N J A P R O G R A M A

FAKT ima izgled standardne AB Soft knjigovodstvene aplikacije. U MDI meniju nalaze se sledeće opcije:

• File (Unos podataka o gazdinstvima, odnosno firmama, napuštanje aplikacije) • Edit (Koristi se za prenos podataka iz drugih delova sistema) • View (Definisanje izgleda toolbarova, dodatne mogućnosti u izveštajima) • Šifarnici (Unos i izmena šifarnika) • Knjiženja (Ova opcija može imati i drugačije nazive, zavisno od programa. Zajednička osobina

im je da sadrže opcije knjiženja) • Izveštaji (Pregled izveštaja. Ako su u pitanju knjige ulaznih i izlaznih faktura, iz ove opcije se

može raditi i unos i izmena podataka u ovim knjigama) • Tools (Razne servisne operacije, definisanje operatera koji rade u programima, definisanje prava

pristupa, podešavanje parametara) • Window (Podešavanje izgleda i rasporeda na ekranu trenutno otvorenih prozora) • System servis (Neke servisne operacije standardne za sve AB Soft aplikacije. S obzirom da kod

vas postoji System administrator koji će voditi računa o ovim operacijama, nije potrebno koristiti ove opcije za dodatna arhiviranja)

• Help (Informacija o programu, sistemu na koji je instaliran, bazi i sl) Opcije File, Edit, View, Tools, Window i Help mogu imati i nazive Program, Izmene, Prikaz, Alati, Prozori i Pomoć, respektivno. Promena naziva ovih opcija ne utiče na to šta se iz njih radi.

Help sistem

Na svim mestima na kojima je potrebno uneti informaciju tipa šifre, možete koristiti Help pritiskom na taster F1. Help se može koristiti tako što ćete uneti početnu kombinaciju na koju počinje šifra, a zatim pritisnuti F1. U tom slučaju, program će izdvojiti samo one šifre iz šifarnika koje počinju zadatom kombinacijom. S obzirom da se na ovaj način značajno skraćuje pretraživanje šifarnika, preporučujemo dodelu šifara na asocijativan način. Za slučaj da gornja preporuka nije ispoštovana, izvesno ubrzanje može se postići pretraživanjem u samom Helpu. Pretraživanje u Helpu postiže se tako što najpre pritisnete taster <SHIFT>. Program će vam otvoriti polje za unos reči po kojoj pretražujete, u donjem delu Helpa. Unesite na ovom mestu tekst koji tražite. Nakon toga, program će pretražiti tabelu izabranog helpa, tako što će tekst najpre pretražiti u prvoj koloni, pa u drugoj, pa u trećoj, itd , za sve kolone Helpa. Kada pronađe stavku sa unetim tekstom, pozicioniraće se na nju i možete je preneti u polje za unos pritiskom na taster Enter. Kada tražite Help za unos broja predračuna, tada je dobro da proverite vrednost parametra Help_predF. Ovaj parametar može imati dve vrednosti: 1. U ovom slučaju u Helpu ćete dobiti i vrednost dugovanja komintenta na analitičkoj kartici. U

zavisnosti od količine podataka i brzine računara i mreže, ovaj Help može da bude spor 2. Bez kolone koja prikazuje stanje kartice komintenta. U tom slučaju, Help je brži. Postoji i nekoliko drugih parametara vezanih za Help, a jedan od važnijih je Help za ID broj, koji se podešava parametrom ID_HelpF. Proverite vrednost ovog parametra i podesite ga na način kako Vam odgovara, pošto je parametar vezan za operatera. Slični parametri postoje i u drugim aplikacijama i za


AB Soft - Beograd

svaku aplikaciju za koju postoji ovakav parametar potrebno je da podesite vrednost parametra shodno Vašim željama. Bez obzira na vrednost parametra ID_HelpF, kada ste u Helpu za unos artikla, pritiskom na desni taster miša možete za selektovane artikle pogledati Help samo za artikle koji su na lageru (ili su bili na lageru od početka knjiženja), kao i Help za artikle koji su na pozitivnom stanju.

Windows standard

AB Soft knjigovodstveni programi su koncipirani tako da u maksimalnoj mogućoj meri zadovolje standarde o grafičkom user interfaceu (izgledu i načinu korišćenja programa) koji podleže MS Windows standardu. Pri tome, pošto je korišćen MS Visual Basic v.6 u projektovanju aplikacija, mogućnosti programa su određene alatima koji se isporučuju uz ovaj programski paket. U tom smislu, treba skrenuti pažnju na neke mogućnosti koje su kroz program sprovedene, a deo su tog standarda:

• Toolbar u gornjem delu ekrana je podešljiva stvar i njegov izgled vezuje se za operatera. Možete ga podesiti iz opcije View, iz koje menjate trenutan izgled Toolbara, ili iz opcije Tools – Parametri, ako želite da program zapamti izgled i ponudi vam isti kod sledećeg ulaska u program. U Toolbaru se pojavljuju dodatne ikonice kada ste u nekoj od opcija. Kada kliknete na neku od tih ikonica dobićete i dodatne mogućnosti, zavisno od opcije u kojoj ste trenutno. Pozicioniranjem strelice miša na neku od tih ikonica, program će vam u Tooltipu dati skraćeni opis mogućnosti koju dobijate klikom na dotičnu ikonicu. Opcija View može imati i naziv Izgled

• Desni taster miša se standardno u Windows aplikacijama koristi za neke dodatne mogućnosti,

obično izveštajnog karaktera. U AB Soft aplikacijama će se ove mogućnosti uglavnom pojaviti i u meniju View, kada su aktivne. Dodatne mogućnosti su tipa: sortiranja izveštaja po rastućim ili opadajućim vrednostima nekih kolona, izdvajanja zapisa iz izveštaja po nekim vrednostima, pretraga izveštaja, razna filtriranja i sl. Kada je izveštaj "obrađen" na neki od ovih načina, tada je tabela prikazana u žutoj boji, a u zaglavlju tabele prikazano je na koji način je tabela dobijena. Takođe, u tabeli koju dobijate pritiskom na desni taster miša ili iz opcije menija View, izabrani način je štikliran. Koristite ovu mogućnost što više, jer ona značajno uvećava broj izveštaja koje možete dobiti iz programa.

• Klik na kolonu u delu gde je naziv kolone, u tabelama tipa izveštaja ili Helpa sortira izveštaj po

toj koloni.

Toolbar

Klikom na izabranu ikonicu tool bara ili izborom odredjene podopcije osnovnog menija korisnik može izvršiti željeni zadatak. Na ekranu će se u zavisnosti od izabrane opcije menjati i toolbar sa ikonicama i korisniku omogućavati da u zavisnosti od opcije u kojoj se nalazi jednostavno izvršava pojedine poslove. Sve ikonice se mogu startovati i pritiskom na odredjeni funkcijski taster. Funkcijski tasteri koji se koriste u programima AB Softa su od F1 do F12. Na nekim mestima se koriste ovi tasteri u kombinaciji sa tasterija Shift ili Ctrl. Pomoću njih se, u režimu obrade (unos ili prikaz podataka), aktiviraju potrebne pomoćne funkcije. Pozicioniranjem miša na odredjenu ikonicu program će ispisati koji funkcijski taster odgovara datoj ikonici kao i naziv opcije koja se startuje klikom na datu ikonicu ili pritiskom funkcijskog tastera. Na sledećem primeru su prikazane najčešće funkcije pojedinih tastera:


AB Soft - Beograd

• F1 - Help (pomoć), koristi se prilikom unosa podataka, u kom slučaju program po pritisku na F1 prikazuje spisak različitih mogućnosti, tako da operater može lako da odabere pravi podatak (aktivni Help).

• F4 - Print (štampanje), se koristi kada je potrebno prikazane podatke odštampati na štampaču.

Standardno u AB Soft programima, štampanje izveštaja, knjiženja i šifarnika je klikom na ikonicu štampač u gornjem levom ćošku, ili pritiskom na taster F4. Ukoliko neki od izveštaja ne može da se odštampa (nije predviđeno, ili nije podržano verzijom koju imate), program će Vam javiti Print error. Više o samom načinu štampanja u našim aplikacijama, u daljem tekstu.

Slika 2-1

Navedeni tasteri F1, i F4 mogu da budu vezani i za neke druge funkcije, zavisno od situacije. Ovde su opisane funkcije koje su dodeljene ovim funkcijskim tasterima u najvećem broju slučajeva. Pored ovih tastera, uvek su aktivni i tasteri Esc (Escape) izlaz iz aktivnog prozora i Del (Delete) brisanje. Ikonica Izgled sa toolbara korisniku omogućava promenu načina prikaza spiskova. Svi spiskovi se mogu prikazivati u vidu detalja (nalčešće korišćen), velike i male ikone i u vidu liste. Ikonica Izlaz je ekvivalentna pritisku tastera Esc, tj. klikom mišem na ovu ikonicu zatvara se aktivni prozor. U svakom trenutku klikom na ikonicu Firme korisnik može preći u drugu firmu i nastaviti sa radom za drugo pravno lice. Klikom na ikonicu Print korisnik jednostavno može odštampati željeni dokument ili spisak.

Štampanje podataka

Iz programa AB Soft-a proces štampanja započinje klikom na ikonicu Štampanje*F4 koja se nalazi u toolbaru. Proces štampanja se može aktivirati i pritiskom tastera F4 na tastaturi. Aktiviranjem procedure za štampanje štampaće se sadržaj trenutno aktivnog prozora. Procedura za štampanje je podeljena u dve faze. U prvoj fazi dokument je prebačen u mod "Print Preview". To znači da će se pojaviti izgled vašeg dokumenta na ekranu, a taj izgled će odgovarati odštampanom dokumentu. Napomena: Ako koristite više štampača, izgled štampe će biti u skladu sa Default printerom. Na slici 2-2. prikazan je izgled jedne analitičke kartice u Print Preview modu. U toolbaru prozora prikazanog na slici 2-2 nalaze se tri objekta.

1. Objekat Zoom čini padajuća lista u kojoj korisnik bira stepen uvećanja ili umanjenja prikaza na ekranu. Ako izaberemo vrednost 100%, to znači da je izgled dokumenta za štampu prikazan u razmeri 1:1.

2. Objekat sa sličicom knjige i strelicom na gore predstavlja funkciju Export. Klikom na ovu

ikonicu dokument može biti sačuvan u nakom mestu pod proizvoljnim imenom i određenom ekstenzijom. Ovakav način rada sa dokumentima pogodan je na primer za slanje dokumenata Internetom. Dovoljno je sačuvati dokument pod .HTM ekstenzijom i dokument će moći da prikaže (otvori) svaki računar koji ima instaliran Web browser.


AB Soft - Beograd

3. Klikom na ikonicu sa znakom štampača započinje druga faza procesa štampanja u programima

AB Softa. Ova faza predstavlja pozivanje Windows procedure za štampanje. To znači da treba proveriti i podesiti nekoliko parametara: štampač na kom se vrši štampanje, broj kopija, orijentaciju papira i sl. Na slici 2-3 prikazana je procedura za štampanje Windowsa XP.

Slika 2-2 Nakon provere i popunjavanja i ovog dialog boxa definitivno štampanje započinje klikom na dugme Print.

Slika 2-3


AB Soft - Beograd

Za podešavanje štampe dokumenata i izveštaja, važni su parametri, kojima se izgled odštamanih dokumenata može podesiti shodno potrebama i želji operatera. Više o parametrima pogledajte na kraju ovog uputstva, a na ovom mestu biće izdvojeni oni na koje treba da obratite pažnju po pitanju štampe:

• CIR_LAT – Svi dokumenti, izveštaji i tabele kojie se štampaju iz programa pritiskom na taster F4 mogu se štampati ćitilicom ili latinicom. Postoji i treća varijanta, a to je štampanje dokumenata latinicom, ali u YUSCII standardnu. Podešavanjem ovog parametra operater podešava kako će mu izgledati odštampani dokument, po pitanju pisma koje se koristi

• DEFJEZIK - Izbor jezika. Ovim parametrom birate jezik na kojem će inicijalno biti prikazani podaci na

ekranu i štampaču. Moguće vrednosti su Srpski jezik i Engleski jezik

• FAKTSORT - Parametrom podešavate redosled stavova računa: I - po ID broju, M - po mestu u magacinu

• ostalo - po redosledu unosa u temeljnicu

• ID_OTPRAC - Parametrom podešavate način štampanja ID brojeva kod Otpremnice – računa i računa: 1 - ne štampa carinsku tarifu i državu porekla, 2 - štampa carinsku tarifu i državu porekla

• ID_STAMP Parametrom podešavate način štampanja ID brojeva u izlaznim i komercijalnim

dokumentima programa KOM, FAKT i ROK: 1 - standardna štampa 2 - dopuna rtf opisima 3 - dopuna sastavnicama (samo za ponude iz KOMa) 4 - dopuna osobinama(otpremnice, trebovanja i racuni(*) u ROKu) 5 - dopuna serijskim brojevima(samo za otpremnice u ROKu) 6 - dopuna deklaracijama (za predračune, račune za avanse, otpremnice i fakture)

• ID_STAMPR Parametrom podešavate način štampanja ID brojeva kod računa u programima FAKT i

ROK, ako je parametar ID_STAMP podesen na 4 1 - bez dopune osobinama 2 - dopuna osobinama

• ID_SUM Ako na jednoj izlaznoj fakturi imate više stavova sa istim ID brojevima, cenama i rabatima,

tada se količine i vrednosti tih stavova mogu sumirati kod štampe 1 - štampanje svakog pojavljivanja 2 - sumiranje pre štampe

• JEZIK - Izbor jezika Ovim parametrom birate jezik na kojem će inicijalno biti prikazani podaci na

ekranu i štampaču. Moguće vrednosti su: Srpski jezik, Engleski jezik

• PRNPREW - Pregled izveštaja pre štampanja. Ovim parametrom određujete da li se prilikom štampanja izveštaja prvo prikazuje izveštaj na ekranu u obliku u kome će biti odštampan.

• PRNSENKA - Senčenje zaglavlja. Ovim parametrom određujete da li zaglavlje odštampanog

dokumenta treba da bude osenčeno.

• RTF_JEZIK – Jezik izlaznih dokumenata

• RTF_LINES – Štampanje broja redova iz RTF fajla kod štampanja špodataka o artiklima.

• STAMP_DAT - Štampanje datuma i sata u zaglavlju dokumenata

• TIP_RACUNA - Tip računa. Da bi tip računa bio ispravan, mora da postoji odgovarajući TEMPLATE. Konsultujte se sa službom Software servisa AB Softa, ukoliko imate potreba za više tipova računa.

• TIP_RAC_RK - Tip rekapitulacije računa. Tip rekapitulacije je ceo broj. Ako tip rekapitulacije koji ste

uneli ne postoji u bazi, koristi se tip 0

• ZB_OT_RAC - Sumiranje po duzini n ID broja. Kod štampanja otpremnice i fakture, može se prethodno izvršiti sumiranje količine i vrednosti artikala na unetu dužinu ID broja. Vrednost -1 na


AB Soft - Beograd

ovom mestu znači da se radi štampanje svakog ID broja. U tom slučaju, koristi se parametar ID_STAMP

Export podataka

Svi izveštaji i šifarnici u AB Soft Windows programima imaju dodatnu mogućnost eksporta podataka iz izveštaja, u Excel fajl. Dovoljno je da, kada ste u prikazu izveštaja, pritisnete tastere <Shift> i F4 i program će sve prikazane podatke automatski preneti u jedan Excel fajl. Ovo se dalje može koristiti za formiranje drugih, specifičnih izveštaja ili za prenos u druge obrasce. Moguće se podatke eksportovati i u druge formate. Podesite parametre Export_tip i ExpCSV_fmt da biste podesili eksport u drugi format. Više o podešavanju parametara pogledatje u poslednjem odeljku ovog Uputstva.

Slanje podataka e-mailom

Da biste neki izveštaj ili dokument poslali mailom, najpre odaberite izveštaj tako da ga program prikaže na ekranu. Nakon toga iz opcije File (odnosno Program, ako vam je podešen ispis Windows standardnih opcija na Srpskom jeziku), odaberite opciju e-mail. Program će vam najpre ponuditi da odaberete format slanja. To može biti:

1. Unicode HTML_UTF8 2. HTML 3. Unicode text 4. Text

Unesite broj da bise odabrali format. Iza toga, ulazite u masku za unos podataka o mailu. Ako ste u podacima o operateru uneli e-mail pošiljaoca za ime operatera pod kojim ste se prijavili, sada će vam program ponuditi mail pošiljaoca. Možete ga po potrebi prekucati. E-mail primaoca možete uneti, ili ga možete odabrati iz spiska firmi. Uz e-mail možete uneti i poruku, subject, a izabran izveštaj odnosno dokument će biti poslat kao attacmhment.

Rad sa dokumentima i povezivanje sa MS Wordom

Povezivanje dokumenta sa knjiženjem u AB Soft programima moguće je uraditi na sledeće načine:

1. Povezivanjem sa skeniranim dokumentom 2. Povezivanjem sa Word dokumentom kreiranim preko unapred definisanog obrasca

Word obrazac se kreira kroz opciju postavka tipova temeljnica, selektovanjem odgovarajuće temeljnice, unosom podataka za tu temeljnicu a zatim pritiskom na taster F8. Pojavljivanjem novog prozora tasterom F2 se kreira novi obrazac a sa F8 se povezuje sa obrascem kreiranim ranije. Bookmarci se koriste u uglastim zagradama npr. [Bookmark1]. Spisak bookmarka se dobija pritiskom na taster F3. Dodata je mogućnost definisanja bookmarka sa SQL upitima. Pored polja Vrednost dodato polje SqlIzraz koje kao parametar koristi polje Vrednost a rezultat je rezultat upita.

Word dokument se kreira pritiskom na taster SHIFT F5 na osnovu prethodno definisanog obrasca.


AB Soft - Beograd

Pritiskom na taster SHIFT F6 možete pogledati prethodno kreirani Word dokument.

Tooltipovi i opisni helpovi

Većina polja za unos u koje treba uneti podatak tipa šifre ima tooltipove i opisne helpove. Tooltipovi su skraćeni opis polja i sadržaja koji treba uneti u to polje. Pritiskom na tastere Ctrl F1 dobićete tekst od 10tak rečenica koji opisuju šta polje znači i gde se unosi. Sličnu informaciju dobićete izborom opcije Pomoć / Šta je ovo iz menija.

Slika 2-4 Ako neko od polja nije definisano u šifarniku, tada ćete pritiskom na taster F1 automatski ući u objašnjenje gde se polje definiše i šta predstavlja.

Slika 2-5 Takođe, u Osnovnom meniju postoji opcija pod nazivom Šta je ovo, iz koje možete dobiti isti opis. Treći način je da na polju za unos podatka pritisnete tastere Ctrl i F1.

Slika 2-6


AB Soft - Beograd

Uputstvo za korišćenje programa

U poslednje dve opcije menija sa slike 2-6 nalaze se uputstvo za korišćenje programa i novine u poslednjih nekoliko verzija programa. Sa instalacijom nove verzije ažuriraju se i ovi tekstovi, takoda preporučujemo da po dobijanju nove verzije najpre pogledate šta je novo urađeno od poslednje verzije koju ste koristili. Da biste mogli da pogledate sadržaj ovih opcija, potrebno je da na računaru imate instaliran Acrobat Reader.


AB Soft - Beograd

3 . Š I F A R N I C I

Pre početka rada u programu potrebno je popuniti šifarnike. Svi šifarnici se nalaze u meniju Šifarnici.

Slika 3-1 Šifarnici koji se unose i koriste u FAKTu zajednički su sa ostalim programima AB Softa koje imate instalirane u informacionom sistemu. Tako unos možete uraditi ili u nekom od ostalih programa ili u ovom programu. Opcija Devizni šifarnici vidljiva je samo za korisnike koji imaju instaliranu deviznu verziju aplikacije. Devizna verzija aplikacije znači da možete raditi devizne fakture i prenositi devizne iznose u knjigovodstvo.


AB Soft - Beograd

ŠIFARNICI ZA FAKTURISANJE

Šifarnici za fakturisanje sadrže opcije namenjene definisanju artikala i usluga koji se fakturišu. Pored toga, ovde se nalaze i šifarnici za dodatna opisivanja i klasifikaciju šifarnika artikala i usluga. Meni koji će Vam program ponuditi nalazi se na slici 3.2.

Slika 3-2 Šifarnici u ovoj grupi šifarnika vidljivi su i mogu se definisati i iz aplikacija KOM ili ROK.

Unos / Izmena podataka o artiklima i uslugama

U šifarniku za fakturisanje izdvajaju se tri grupe šifara koje možete fakturisati: usluge, gotovi proizvodi i roba i materijal. U zavisnosti od toga šta od ovih grupa izaberete, trebaćete da unesete različite podatke o šiframa. Prilikom odlučivanja kako da formirate šifarnik za fakturisanje, možete se rukovoditi sledećim:

• Roba, materijal i gotovi proizvodi fakturišu se samo na osnovu otpremnica. To znači, da ćete, ako želite da uradite fakturu za artikle ovog tipa, morati najpre da uradite otpremnicu iz programa ROK. Olakšavajuća okolnost je što ta otpremnica ne mora biti kompletna. Više o kompletnim I nekompletnim dokumentima pogledajte u uputstvu programa ROK.

• Gotovi proizvodi su artikli za koje će se obračunavati cena koštanja u pogonskom obračunu.

Ovi artikli obučno imaju sastavnice, koje se mogu koristiti u štampanju ponuda u programu KOM.

• Program podrazumeva da su roba i materijal nešto što će se nabavljati od dobavljača

• Usluge možete fakturisati bez pozivanja na otpremnice, čak bez pozivanja na šifru usluge (samo

navođenjem opisa usluge)


AB Soft - Beograd

• Prilikom aktiviranja predračuna, za artikle tipa gotovi proizvodi i roba i materijal, formira se

nalog za otpremu u programu ROK. U zavisnosti koji tip šifarnika odaberete, različite podatke ćete morati da unesete o toj šifri. Podaci se unose u tab stripovima u dnu prozora. Za unos podataka koji su tipa šifra (iz nekog drugog šifarnika), možete koristiti Help, pritiskom na taster F1.

Slika 3-3 Unos novog artikla je pritiskom na taster F5, a izmena podataka o postojećem, pritiskom na taster F6. Šifru ne možete izbrisati, ako je već negde korišćena. Šifarnik možete pretraživati, sortirati ili filtrirati, na standardan način.

Roba i materijal

Podaci koje unosite o robi i materijalu unose se na nekoliko tab stripova i to su sledeći: I tab strip – osnovni podaci

- ID broj – jedinstvena šifra artikla. Može biti kombinacija slova i brojeva. Ne preporučuje se korišćenje Yu slova u šiframa (čćšđž). Ovaj podatak je obavezan

- Naziv - Engleski naziv - Strani naziv (naziv na nekom drugom jeziku) - Jedinica mere – iz šifarnika jedinica mera. Ovde se unosi izlazna jedinica mere, ali se kroz

sistem mogu pratiti još 3 jedinica mere (ukupno 4) - Grupa artikala – iz šifarnika. Artikle možete grupisati putem grupa ili tipova. Pogledajte više o

tome u delu uputstva koji se odnosi na ove šifarnike. - Tip artikla – iz šifarnika tipova artikala - Poreska tarifa – iz šifarnika poreskih tarifa. Ako artikal nema porez, tada otvorite tarifu sa

stopom nula i dodelite je artiklinma bez poreza, jer je ovaj podatak obavezan. - Rok plaćanja – rok plaćanja za ovaj artikal - Napomena - Opis


AB Soft - Beograd

- Bar kod. Ovaj podatak je važan ako koristite POS sistem. Artikal može imati i više bar kodova I u tom slučaju se ostali bar kodovi unose na posebnom tab stripu.

- Http – Internet adresa artikla. Ovo se može koristiti kod B2B aplikacije.

Slika 3-4 Kod izmena podataka o nazivu artikla, program će ponuditi da promeni podatke na predračunima i ponudama, u skladu sa izmenom u šifarniku. II tab strip – zalihe

- Ulazna jedinica mere (jm1) – ako artikal izdajete po jednoj jedinici mere (npr. komad), a nabavljate od dobavljača u drugoj jedinici mere (npr. kilogram), tada na prvom tab stripu unosite izlaznu jedinicu mere, a na ovom mestu treba da unesete ulaznu jedinicu mere (u primeru, na prvom tab stripu unosite komad, a na drugom, kg). Unos jm1, jm3 i jm4 nije obavezan. Ako ih ne unesete, program će na svim mestima koristiti jm2 koji ste uneli na prvom tab stripu. Ovaj podatak koristi se kod izrade ulaznih kalkulacija u ROKu.

- Transportno pakovanje (jm3) – takođe, radi se o izlazu - Transportna jedinica mere (jm4) - Odnos jm1 i jm2 – u gornjem primeru, ako svaki komad ima 100 grama, tada na ovom mestu

unosite 10, jer u jednom kilogramu ima 10 komada - Odnos jm3 i jm2 – ako na primer vršite prodaju u kutijama gde svaka kutija ima 20 komada,

tada na ovom mestu unosite 20 - Odnos jm3 i jm4 – uzmimo na primer da je jm4 u gornjem primeru kilogream, pošto svaka

kutija ima 20 komada, ovaj odnos bi bio 2.


AB Soft - Beograd

- MP marža – MP Marža koju želite da Vam program ponudi prilikom izrada MP i VP kalkulacija. Detaljniji opis ove mogućnosti pogledajte u delu gde se opisuju izrada MP i VP kalkulacija, uputstva za program ROK

- Taksa po Jm2 – ovo polje se više ne koristi, koristio se u vreme takse koja se plaćala na alkohol, kafu i cigarete. Za slučaj da taksa opet bude uvedena, dovoljno je da na ovom mestu unesete iznos po izlaznoj jedinici mere i program će je obračunavati na mestima gde je to potrebno.

- Kalo % - procenat kala. Ako artikal nema kalo, ostavite na ovom mestu nulu.. - Kalo otkup % - procenat kala za slučaj otkupa - Akciza po jm2 u iznosu i akciza u procentima – ako artikal ima akcizu, tada ovde unesite na koji

način je akciza definisana – da li kao iznos po izlaznoj jedinici mere ili kao procenat na iznos. - Rok trajanja u danima - Težina – podatak nije obavezan. Ako ga unesete, tada se može iskoristiti da se na fakturi izrazi

ukupna težina po otpremnici. - Carinska tarifa – iz šifarnika carinskih tarifa. Podatak nije obavezan ako ne radite uvoz, ali ako

artikal nabavljate na osnovu deviznih ulaza, tada je ako ovaj podatak ne unesete, program neće moći da ispravno uradi deviznu ulaznu kalkulaciju.

- Država iz koje radite nabavku. Unosi se šifra iz šifarnika država.

Slika 3-5 III tab strip – roba – materijal.

- Marža VP - VP Marža koju želite da Vam program ponudi prilikom izrade VP kalkulacija.

Detaljniji opis ove mogućnosti pogledajte u delu gde se opisuju izradu VP kalkulacije.


AB Soft - Beograd

- Marža MAX – ako postoji ograničenje marže, ovde treba da unesete kolika je maksimalna odobrena marža

- Procnat participacije – procenat participacije za lekove. IV tab strip – dodatni bar kodovi.

Može se desiti da jedan artikal ima više bar kodova (npr. zavisno od proizvođača). Na ovom mestu treba da unesete sve bar kodove koje artikal može da ima. Osnovni bar kod unosite na prvom tab stripu, a na ovom unosite ostale. Ako artikal ima samo jedan bar kod, tada ovde ne treba ništa da unosite – dovoljno je ono što ste uneli na prvom tab stripu. V tab strip – proizvođači.

Ako želite, na ovom mestu možete uneti podatke o proizvođačima nekog artikla. Podatke o ovome možete uneti ovde, ili kod unosa podataka o proizvođačima, kod šifarnika proizvođača.

- Proizvođač – ovde unosite šifru proizvođača iz šifarnika proizvođača. Može biti više proizvođača za jedan artikal. Novog proizvođača nekog artikla unosite pritiskom na taster F5, a izmenu unetih podataka na ovom tab stripi, pritiskom na taster F6.

- ID broj proizvođača – šifra artikla u katalogu proizvođača. - Opis - Http – web adresa na kojoj se nalazi prezentacija artikla (ako postoji) - Oznaka kataloga - Oznaka proizvoda po katalogu

VI tab strip – deklaracije

Programski sistem AB Softa ima mogućnost da se na osnovu proknjiženih dokumenata, na osnovu šifarnika ili na osnovu lager liste štampaju deklaracije ili etikete. Ako želite da štampate deklaracije, ovo je mesto na kojem možete da ih definišete i vežete za artikle. Liste za štampanje deklaracija formiraju se iz aplikacije ROK, a samo štampanje radi se iz apliakacije Tiket. VII tab strip – vezani artikli

Ako u svom informacionom sistemu imate i AB B2B aplikaciju, tada se neka podešavanja iz Windows aplikacija odnose na podatke koji treba da se pojave u B2B aplikaciji. Lista vezanih artikala je mogućnost da B2B aplikacija ponudi kod Internet kupovine, slične artikle upravo odabranom. Na primer, kod kupovine note book računara, program može da ponudi torbu za taj model. Da bi se B2B aplikacija tako ponašala, potrebno je da na ovom mestu uz ID broj note booka, vežete ID broj odgovarajuće torbe. Jedan artikal može da ima više vezanih drugih artikala.

Gotovi proizvodi

O gotovim proizvodima unose se isti podaci kao i za robu – materijal, osim trećeg tab stripa, na kojem se unose podaci vezani za gotove proizvode. III tab strip – gotovi proiuzvodi

- Crtež – podatak koji se unosi u nekim slučajevima, npr. u mašinstvu - Šifra NT – šifra nosioca troškova iz šifarnika nosilaca troškova. Ovaj šifarnik se definiše iz

programa POP i POGS. Ako šifru niste definisali, program će ponuditi da je automatski unese u šifarnik programa POP i POGS.

- Koeficijent – koeficijent za svođenje kod pogonskog obračuna. Ako ne radite pogonski obračun, onda ova vrednost nije bitna. Ako koristite sintetičke nosioce, unesite ovde koeficijetn kojim će se množiti količina kod lansiranja jedinične količine sintetičkog nosioca.


AB Soft - Beograd

Roba materijal i gotovi proizvodi Neki artikli se mogu pojavljivati i kao roba – materijal i kao gotovi proizvodi. Podatke o takvim artiklima unosite na ovom mestu. Podaci koji se unose, unose se na tab stripovima. Tab stripovi koji se pojavljuju odgovaraju unosu i robe – materijala i gotovih proizvoda.

Usluge

Kod unosa usluga, podatke definišete na 4 tab stripa: 1. Osnovni podaci 2. Usluge 3. Bar kodovi 4. Vezani artikli Za prvi, treći i četvrti tab strip važi isto kao i za slučaj robe – materijala. Drugi tab strip je specifičan za usluge. II tab strip – usluge

- Opis usluge u 9 redova. Opis koji ovde unesete koristiće se kod fakturisanja – program će sam dodati opis stavke na fakturi, onako kako ovde to navedete.

- Cena – cena bez poreza. Na osnovu poreske tarife, preračunaće se Cena MP, što je cena sa porezom

- Cena MP – cena sa porezom. Na osnovu poreske tarife, preračunaće se Cena, što je cena bez poreza

- Cena bod – cena u bodovima. Koristi se za specijalne aplikacije - Šifra NT – šifra nosioca troškova iz šifarnika nosilaca troškova. Ovaj šifarnik se definiše iz

programa POP i POGS. Ako šifru niste definisali, program će ponuditi da je automatski unese u šifarnik programa POP i POGS.

- Koeficijent – koeficijent za svođenje kod pogonskog obračuna. Ako ne radite pogonski obračun, onda ova vrednost nije bitna.

Jedinice mere

Šifarnik jedinica mere. Zaokruženje koje se na ovom mestu pojavljuje, još uvek se ne koristi u aplikacijama. Umesto toga, koristite parametar kojim podešavate zaokruženje količina. Engleski i nemački naziv jedinice mere koje možete ovde da definišete, koriste se kod štampanja faktura na stranom jeziku, koje podešavate parametrom. Kroz programski sistem AB Softa koristi se 4 jedinice mere koje se vezuju za artikle. Da biste iz šifarnika artikala mogli da ih unesete, potrebno je najpre da ih definišete iz ovog šifarnika.

Familije, grupe i tipovi artikala

Familije, grupe i tipovi artikala su tri kategorije koje vam omogućuju da grupišete artikle i usluge, radi dobijanja izveštaja po ovim kategorijama. Hijerarhijski gledano, tipovi su nezavisno grupisanje, dok su familije u hijerarhijskom smislu viša kategorija od grupa. To znači da je hijerarhija sledeća: Familije -> grupe -> artikli (jedna familija ima više grupa, jedna grupa ima više artikala) Tipovi -> artikli (jedan tip ima više artikala)


AB Soft - Beograd

Korišćenjem mogućnosti da definišete familije, grupe i artikle, dobijate više izveštaja, jer se u dosta izveštaja oni pojavljuju kao kolone. Sortiranjem i filtriranjem po familijama, grupama i artiklima, možete povećati broj izveštaja. Posebno vezano za grupe, možete definisati kontiranje vezano za grupu, čime vam se povećava mogućnost raspoređivanja iznosa na različita konta u programu FIPO, po različitim osnovama. Podaci koje unosite o grupama su sledeći:

• Šifra grupe. Da biste neki artikal pridružili nekoj grupe artikala, morate najpre da tu grupu unesete kroz šifarnik

• Naziv grupe artikala • Organizaciona jedinica • Familija. Više grupa artikala može da pripada jednoj familiji. Postoji šifarnik familija i ako želite

da koristite ovu hijerarhiju, definišite najpre šifarnik familija. • MP marža, VP marža – podatak koji želite da Vam program ponudi prilikom unosa artikala,

ukoliko MP ili VP marža već nije vezana uz sam artikal • I, II, III osobina – vrsta osobina koja se pridružuje svim artiklima koji pripadaju toj grupi.

Osobine su dodatni podaci koji su neknjigovodstvene prirode, ali po kojima se može pratiti stanje. Primeri za to su boja, veličina I slično. Šifarnik osobina definišete iz posevne opcije, a na ovom mestu samo definišete da li se za neku grupu prate osobine. Možete za grupu vezati jednu, dve ili tri osobine. Ako to uradite, tada će kod unosa podataka na temeljnicama program tražiti da definišete i promenu po osobinama.

• Obavezan unos osobina. Odnosi se na ponašanje programa kod knjiženja tmeljnica. Moguće vrednosti su:

1. DA – nakon unosa količine, program treba automatski da uđe u unos osobina 2. NE – unos osobina nije obavezan, ali ih može da se dobije unos podataka pritiskom na

taster 3. R – Unos osobina je obavezan, program automatski ulazi u unos i neće dopustiti knjiženje

ne postoje podaci o osobinama

Slika 3-6

• Slaganje količina po osobinama. I ovaj podatak je vezan za osobine. Parametrom podešavate da li program treba da proverava količine po osobinama I na temeljnici. Moguće vrednosti su DA I NE.


AB Soft - Beograd

• Obavezan unos serijskog broja. Za artikle se mogu vezati i serijski brojevi. Na ovom mestu definišete da li je unos serijskog broja kod artikala koji pripadaju nekoj grupi, obavezan. Unos se odnosi na knjiženje temeljnica.

• Štampanje osobina. Osobine koje unosite na temeljnicama mogu se štampati na otpremnicama i fakturama. Parametrom ID_Stamp podešavate ovu mogućnost. Ako ste definisali da se po artiklima prate 2 ili 3 osobine, ne moraju se sve one štampati. Možete uneti da se štampa i manji broj osobina. Ovde treba da unesete koliko osobina se štampa. Na primer, možete definisati da se neka grupa artikala prati po boji i veličini, a definisati da se na ottpremnicama štampa samo podatak o količinama po boji.

• B2B – da li artili iz grupe treba da se pojave u B2B aplikaciji. Ovaj podatak treba da definišu samo korisnici koji imaju B2B aplikacije.

Opisi - slike artikala

Opisi, odnosno slike artikala predstavljaju dodatne opise šifara za fakturisanja. Program će vam omogućiti da unesete opis proizvoljne dužine. Ukoliko želite, ovom opisu možete pridružiti i sliku. Naime, opis je tekst u RTF formatu, kojem, pored pristupa iz programa FAKT, ROK i KOM, možete pristupiti i iz nekog drugog programa Worda na primer. Na taj način, ovaj opis možete formirati kako želite i u njega uključiti i komplikovanije objekte. Opisi se smeštaju na poddirektorijumu PrintRTF, na istom nivou na kojem se nalazi i program FAKT. Nazivi fajlova se formiraju kao Qa1_xxx.rtf, gde je xxx šifra artikla u šifarniku. Opisi definisani na ovakav način, mogu se koristiti za štampanje ponuda. iz programa KOM, ili se mogu pogledati iz Helpa kod unosa artikala.

Kopiranje opisa artikala

Jednom uneti opis možete iskopirati u neki drugi. Kopira se polazni file i smešta u PrintRTF, PrintRTFENG ili PrintRTFNEM u zavisnosti od podešenog parametra za jezik.


AB Soft - Beograd

ŠIFARNICI KOMERCIJALE

Proizvođači

Na ovom mestu unosite šifarnik proizvođača. O proizvođačima se unose osnovni podaci: šifra i naziv proizvođača. Ukoliko želite, možete uneti i asortiman proizvođača. Kada ste na šifri nekog proizvođača, pritisnite ikonicu Asortiman, na toolbaru. Program će vam otvoriti još jedan prozor u kojem možete uneti artikle koje proizvodi taj proizvođač, kao i originalnu šifru artikala kod proizvođača i originalni naziv. Dozvoljeno je da neki artikal proizvodi više proizvođača.

Komercijalisti

Šifarnik vaših komercijalista. Prilikom izrade faktura, predračuna, otpremnica ili ponuda, moći ćete da unesete i šifru komercijaliste. Kasnije ćete moći da dobijete izveštaje o učinku komercijalista. Sa šifarnik sadrži samo šifru i naziv komercijaliste. Šifarnik komercijalista možete da vežete za šifarnik kupaca. Podatak se unosi iz opcije iz koje definišete šifarnik kupaca. Kod unosa dokumenata vezanih za šifru kupca, program će Vam automatski ponuditi šifru komercijaliste koji je za tog kupca vezan.

Slika 3-7


AB Soft - Beograd

Drugi način vezivanja šifarnika komoercijalista za neki drugi šifarnik je da ga vežete za šifarnik operatera. Ovo možete uraditi iz unosa podataka o operaterima. Podatke definiše System operater, za ostale operatere. U tom slučaju, kod unosa temeljnica za nekog kupca, ako uz kupca nije vezan komercijalista, program će ponuditi podatak iz šifarnika operatera, za operatera koji je ulogovan u program.

Slika 3-8

Načini plaćanja

Šifarnik načina plaćanja. Ovaj šifarnik koristi se kod unosa podataka o ulaznim fakturama.


AB Soft - Beograd

KOMERCIJALNI CENOVNICI

Komercijalni cenovnici koriste se kod izrade ponuda, predračuna, otpremnica i faktura. Jedan komercijalni cenovnik možete vezati za šifru komintenta i program će vam ponuditi cenovnik kod unosa zaglavlja dokumenta. Komercijalni cenovnici se kompletno definišu u programu KOM. U okviru ovog programa imate razne mogućnosti za automatsko podešavanje i brz preračun cena. Programi FAKT i ROK takođe imaju opcije definisanja komercijalnih cena, ali sa znatno manje mogućnosti automatskih preračuna. Opcije u komercijalnim cenovnicima definisane u jednom od ova tri programa postaju vidljive i u ostalim.

Šifarnik cenovnika

U ovoj opciji najpre definišete sam šifarnik. Pored šifara cenovnika, potrebno je da unesete naziv cenovnika, devizu, da li je cenovnik osnovni ili izveden, da li je cenovnik sa cenama sa PDVom ili ne i da li šifarnik u stvari definiše plansku prodajnu cenu. Ako imate deviznu verziju programa FAKT, tada možete definisati i stranu valutu u kojoj je izražen cenovnik. Stranu valutu unosite u polju deviza. Cene u cenovniku mogu biti sa PDVom ili bez PDVa. Ako su cne sa PDVom, onbračun cene kreće od cene sa porezom, u suprotnom, obračun cene kreće od cene bez poreza. Ovo je važno zbog zaokruženja, jer kod izrade faktura obračun iznosa takođe može kretati od iznosa sa porezom i iznosa bez poreza. Cenovnik može biti osnovni ili izveden. Mogućnost definisanja izvedenih cenovnika koristite ako imate cenovnike koji su od osnovnog dobijeni množenje cena sa nekim koeficijentom. Tada je potrebno da jedan ili više cenovnika definišete kao osnovni. Kod unosa izvedenih, u polju Osnovni cenovnik unećete šifru polaznog, a u polju % osnovne cene, procenat sa kojim se množe cene izvedenog cenovnika. Za jedan osnovni možete definisati više izvedenih cenovnika. Planske prodajne cene unose se samo ako imate pogonski obračun. NAPOMENA: Opciju automatske promene cena u izvedenim cenovnicima na osnovu osnovnog cenovnika ima samo program KOM.

Definisanje cena u cenovnicima

Za svaki cenovnik koji ste uneli u šifarnik, na ovom mestu možete definisati cene koje važe. Potrebno je da unesete šifru cenovnika i program će Vam prikazati podatke koje ste ranije definisali. Kolone su sledeće:

• ID broj – za unos ID broja možete koristiti Help, pritiskom na taster F1 • Naziv – unos možete uraditi i preko naziva • Jedinica mere – program će je prikazati na osnovu podatka iz šifarnika • Cena bez PDVa • Cena sa PDVom • Prethodna cena – ovo polje popunjava se kod promene cene, prethodnom cenom bez PDVa • Maksimalna nabavna cena – na osnovu urađenih kalkulacija • ! - popunjava se ako je maksimalna nabavna cena veća od prodajne bez PDVa • Kataloški broj – od proizvođača koji je prvi u šifarniku vezan za ovaj artikal • Devizna cena – u deviznoj valuti koja je definisana u šifarniku za ovaj komercijalni cenovnik.


AB Soft - Beograd

Dovoljno je da unesete ID broj i jednu cenu. Cena sa PDVom odnosno cena bez PDVa su međusobno zavisne i program ih preračunava na osnovu pripadnosti artikla odnosno usluge nekoj poreskoj tarifi. Pri tom, zaokruženje se formira na onoj ceni koja je rezultantno dobijena, na osnovu toga da li je cenovnik cena sa PDVom ili bez. Kod definisanja komercijalnih cenovnika postoji mogućnost definisanje cene sa porezom (MP cena). Ako na ovom mestu unesete cenu sa porezom, program će cenu bez poreza obračunati tako što će primeniti preračunatu stopu na cenu sa porezom. Ako unesete cenu bez poreza, neće obračunati MP cenu. Ovo je važno kod izrade dokumenata predračuna i računa. Kada se na ovom dokumentu pozovere na neki komercijalni cenovnik, tada će za artikle koji imaju unetu MP cenu u temeljnicu biti preneta MP cena i preračunatom stopom program će obračunati osnovicu i porez. Ako u komercijalnom cenovniku nije definisana MP cena već VP cena, tada će izlazna kalkulacija kretati od cene bez poreza. Za brzu promenu cena u komercijalnom cenovniku, koristite taster F8 (korekcija), koji omogućuje da se cene promene množenjem sa nekim koeficijentom. NAPOMENA: U programu KOM postoji oopcija slična ovoj, koja daje znatno više mogućnosti za brzo definisanje cenovnika i promenu cena.

Količinski popusti

Ukoliko je vaš cenovnik formiran tako da za kupovinu veće količine nekog artikla odobravate popust, tada na ovom mestu možete uneti količinski popust. Potrebno je da odaberete cenovnik i ID broj, a program će vam otvoriti tabelu za unos podataka. Unosite količinu do koje važi popust, procenat popusta i cenu. Ako je unet procenat popusta, program će primeniti procenat popusta na cenu, za slučaj unosa količine koja spada u opseg. Isto tako, može primeniti novu cenu, ako je tako navedeno.

Kopiranje cenovnika

Jednom unesti cenovnik možete iskopirati u neki drugi. Potrebno je da unesete šifru cenovnika u koji kopirate i iz kojeg kopirate i podaci će biti preneti. Nakon toga, ciljni cenovnik možete promeniti iz opcije promene cena.


AB Soft - Beograd

PORESKI TARIFNI SISTEM

Poreska tarifa je vrlo važna kategorija koju treba definisati i vezati uz šifarnik artikala. U ovoj opciji unosi se šifarnik tarifa sa odgovarajućim stopama. Program dolazi sa važećim poreskim tarifnim sistemom, a to je:

• 7 – Stopa od 18% • 8 – Stopa od 8 % • 9 – Stopa 0% bez prava oslobođenja • 10 – Stopa 0% sa pravom oslobođenja • 11 – Stopa 0% prodaja na Kosovu • 12 – Stopa 0% prodaja u Crnoj Gori • 13 – Stopa 0% izvoz

Za slučaj da radite sa poljoprivrednim proizvođačima, potrebno je da unesete i stopu od 5%. Ove tarife unose se uz podatke o artiklima. Ako se iz nekog razloga na celu fakturu primenjuje jedinstvena tarifa, program će vam omogućiti da tu tarifu unesete u zaglavlje dokumenta. Podaci koje unosite o tarifama su: 1. Šifra tarife 2. Stopa u procentima 3. Naziv tarife 4. Naziv kolone u kojima se prikazuju podaci o ovoj tarifi 5. Konto i šifra na koje se kontiraju PDV kod podaje artikala / usluga 6. Konto i šifra ukalkulisanog poreza na kojima se vodi ova tarifa. 7. Konto avans i šifra avans – konto i šifra koji se koriste za kontiranje avansa 8. Konto sopst.potr i šifra sopst.potr – knto i šifra koji se koriste za knjiženje poreza kod artikala koji su

upotrebljeni za sopstvene potrebe. 9. Konto got.prodaje i šifra got.prodaje – konto i šifra koji se koriste za kontiranje PDVa kod

gotovinske prodaje. 10. Konto Crna Gora i šifra Crna Gora – konto i šifra na koje se knjiže PDV kod prodaje proizvoda u

Crnoj Gori. 11. Konto Kosovo i šifra Kosovo - konto i šifra na koje se knjiže PDV kod prodaje proizvoda na Kosovu 12. Konto izvoz i šifra izvoz - konto i šifra na koje se knjiže PDV kod izvoza 13. Konto ulaz, šifra ulaz – konto i šifra na koje se knjiže ulazni PDV 14. Konto ulaz / DEV i šifra ulaz / DEV – konto i šifra na koje se knjiže ulazni PDV za uvezenu robu 15. Tarifa na fiskalnom štampaču koja odgovara ovoj tarifi 16. Kolona – Ako želite da se ova tarifa pojavi u izveštajima o PDV evidenciji, tada na ovom mestu

unesite redni broj kolone. Ako ostavite 0 (ili prazno polje), kolona se neće pojaviti u izveštajima o PDV evidenciji. Porez za artikle koji pripadaju ovoj tarifi obračunava se nezavisno od vrednosti ovog polja, ako postoji na temeljnici.

Neophodno je da konta i šifre budu definisane u poreskom tarifnom sistemu. Ako konto nije sa šiframa, tada nemojte definisati šifru na ovom mestu. Konta i šifre koje unosite na ovom mestu moraju biti definisani u kontnom planu, odnosno šifarniku analitike programa FIPO. Ovi podaci koristiće se kod kontiranja dokumenata na kojima postoji pored kod izlaza.


AB Soft - Beograd

KONTIRANJE STAVOVA

Prilikom izrade raznih temeljnica u ovom ili ostalim programima AB Softa, automatski se generišu stavovi za knjiženje u finansijskom (i pogonskom) knjigovodstvu. Konta i šifre stavova na kojima se ove promene knjiže, nekad će se određivati na osnovu podataka iz zaglavlja temeljnice, a nekad ćete morati da ih unesete. Ako ih na ovom mestu definišete, tada će ih program ponudite prilikom izrade ovakvih temeljnica. Za slučaj programa FAKT, temeljnica koja obavezno ima kontiranje je račun. Predračun može imati kontiranje (obično stavovi na klasi 8), ali to nije uobičajno. Ako ipak želite i predračun da kontirate, podesite ovu mogućnost parametrom. Za unos konta na kojima će se kontirati stavovi, program će vam ponuditi sve stavove koji se mogu pojaviti i u programu FAKT i u programu ROK, tako da na jednom mestu možete definisati i jedno i drugo. Stavovi koji se vezuju za magacine i prodavnice (npr. zaduženje objekta, razlika u ceni, nabavna vrednost i sl.) ne moraju se definisati ovde. Program će kod prvog unosa u samu šemu kontiranja na mestu gde se kontira sama temeljnica, zapamtiti konto, magacin i stav na koji se kontiranje odnosi zapamtiti i ponuditi vam kod sledećeg kontiranja istog stava. Ako neki od stavova nemaju smisla za slučaj vašeg poslovanja (npr. akciza ili taksa), ne morate ga definisati. Definisanje stavova može biti na opštem nivou, odvojeno za magacine i prodavnice, za vrste cena u magacinu odnosno za robno i nerobno vođenje prodavnica, po grupama magacina i po magacinima. Prilikom ‘traženja’ odgovarajućeg konta, program će ići obrnutim redom – najpre će pogledati da li je konto definisan za sam magacin (prodavnicu), za grupu magacina, za vrstu cene u magacun (za vrstu prodavnice), odvojeno po magacinima ili prodavnicama i za sam stav. Ako stav ne definišete na ovom mestu, tada ćete morati da ga unesete kod samog kontiranja, da biste temeljnicu mogli da proknjižite. Postoji mogućnost definisanja kontiranja po grupama proizvoda. Kada uđete u definisanje konta na nekom nivou, za neki stav, možete pritiskom na taster Grupe dobiti tabelu u kojoj definišete grupe i konta, šifre i organizacione jedinice, na koje se knjiži uneti stav. Nove podatke unosite pritiskom na taster F5, a menjate ih pritiskom na taster F6. Ako na ovom mestu za neki stav definišete da je kontiranje po grupama, tada će program tu informaciju iskoristiti kod kontiranja, za svaku šemu na kojoj se stav pojavljuje. Kod definicije kontiranja stavova po grupama, aktivan je taster AutoUnos. Pritiskom na ovaj taster, u definiciju grupa automatski će se preneti sve grupe iz šifarnika grupa. Konto i šifra će biti preuzeti iz stava u tabeli definisanja stavova, a organizaciona jedinica iz šifarnika grupa. Podatke možete promeniti na uobičajan način, kao i iz ostalih šifarnika.

ŠEME KONTIRANJA

Kod instalacije programa FAKT, šema kontiranja dokumenata biće vam automatski instalirana. Iz ove opcije može se promeniti šema kontiranja koju će program ponuditi kod izrada faktura. S obzirom na probleme do kojih može dovesti korišćenje ove opcije, predlažemo vam da je koristite samo uz pomoć nekog od AB Soft stručnjaka.


AB Soft - Beograd

VRSTE DOKUMENATA

Vrste dokumenata je šifarnik koji se koristi u nekoliko AB Soft aplikacija. Na ovom mestu, koristi se prevashodno zbog knjige izlaznih faktura. Naime, vrsta dokumenata je podatak koji možete uneti kod unosa zaglavlja izlazne fakture. Možete otvoriti nekoliko vrsta dokumenata i na taj način definisati više vrsta izlaznih faktura. Kod pregleda knjige izlaznih računa ili kod prikaza PDV evidencije možete se opredeliti da pogledate sve podatke iz evidencije, ili samo neku vrstu izlaznih faktira, već prema tome kako ste definisali šifarnik.

NAPOMENE

Na mnogim mestima u programu unose se podaci tipa napomena ili opisa koji kasnije u izveštajima koriste da biste bolje opisali neku promenu ili dokument. Ako postoje opisi ili napomene koje u celosti ili delimično koristite često, tada možete uneti šifarnik napomena na ovom mestu. Kasnije,kod unosa podataka na mestima gde unosite takvu napomenu, možete iskoristiti ovaj šifarnik, pritiskom na taster F1. Ovo se koristi i kod izrade zaglavlja dokumenata, ali i kod unosa stavova u knjigovodstvenom nalogu, na primer.

MESTA

U ovom šifarniku se unose PTT brojevi za mesta, nazivi mesta i brojevi žiro računa tih mesta. Na ovom mestu se unose i podaci opština jednog istog grada.


AB Soft - Beograd

ŠIFARNIK KUPACA I DOBAVLJAČA

Kao što je već objašnjeno, šifarnici analitike predstavljaju konkretne šifre kupaca, dobavljača, poreza i svih ostalih šifara sortiranih i definisanih u tipovima šifarnika. Izborom ove opcije pojavljuje se prozor prikazan na slici 3-5. Prozor je podeljen u tri dela: Na levoj strani prikazana je lista sa spiskom tipova šifarnika. Tipove šifarnika unosite u odgovarajućoj opciji u meniju Šifarnici. U gornjem desnom delu prozora nalazi se lista šifara koje pripadaju izabranom tipu šifarnika. Na kraju, u donjem desnom delu nalazi se nekoliko tab stripova koji sadrže podatke koje se odnose na izabranu šifru iz spiska. Kako će izgledati ovaj deo prozora, zavisi od tipa šifarnika, odnosno od karaktera samih šifara. Najviše podataka potrebno je uneti kod unosa šifara komintenata. Unos i izmena podataka se vrši na već opisani način, pritiskom na taster F5, odnosno F6. Prilikom unosa podataka potrebno je uneti sledeće : 1. Osnovni podaci u okviru kojih se unose (Slika 3-6): − Tip šifre se unosi biranjem jedne od ponuđenih vrednosti sa leve strane prozora. Vrednosti u ovoj

listi popunjeni su podacima iz predhodno objašnjenog šifarnika Tipovi Šifarnika.

Slika 3-5

- Polje šifra predstavlja šifru analitike. Ovo polje se popunjava smislenom šifrom. Naš predlog za

šifriranje je da šifra u sebi sadrži početno slovo naziva šifre i određeni redni broj. Na primer, komitenta AB Soft možete šifrirati sa A001, a komitenta Atex sa A002. Ovakav način šifriranja omogućuje lakši način korišćenja help sistema koji objašnjavamo kroz primer:


AB Soft - Beograd

Slika 3-6

Ako se šifra sastoji samo od kombinacije brojeva, pozivanjem helpa prikazuju se sve šifre određenog tipa šifarnika. Ako želimo da ubrzamo pretragu šifara, moramo da zadužimo operatera da zapamti bar početne brojeve šifara. Ako firma ima nekoliko hiljada kupaca i dobavljača, taj događaj postaje malo verovatan. Šifriranjem na predloženi način pretraga se zasniva na upisu početnog slova naziva komitenta i pozivanjem helpa (F1). Na ovaj način pretraga je ubrzana onoliko puta koliko ima početnih slova u šiframa (30 slova). − Polje naziv predstavlja naziv šifre (kupca, dobavljača, poreza i sl.) − Polje PTT se popunjava ptt brojem za mesto iz šifarnika mesta, pozivanjem helpa. Na ovaj način

automatski se popunjava i polje mesto odgovarajućim nazivom iz istog šifarnika. − Polje OJ se popunjava kao i polje PTT iz šifarnika organizacionih jedinica (OJ). − Polje Napomena se popunjava sa nekim karakterističnim podatkom koji vam je potrebno da vežete

za tu šifru. Donji deo prozora za unos osnovnih podataka daje mogućnost da se za svaki tip šifre definišu dodatne informacije po izboru korisnika (dodatni prozori se definišu u opciji Tipovi šifarnika Slika 3-4), na osnovu kojih je kasnije omogućeno pretraživanje u okviru opcije Šifarnici analitike. Kod promene podataka o komintentima, ako za tog komintenta postoje predračuni i da se adresa na predračunima razlikuje od adrese koju ste uneli, ponudiće Vam promenu podataka o komintentu na predračunima 2. Dodatni podaci se unose u istoimenoj kartici i to su detaljni podaci o unetoj šifri koji se tiču podataka o registraciji (gornji deo prozora), komercijalnih podataka (srednji deo prozora) kao i adrese (donji deo prozora). Podaci o popustu kojeg na ovom mestu unesete koristiće se kod izrada faktura i predračuna iz programa ROK, FAKT i KOM. Ako imate potrebu da za komintenta vežete popust za samo neke artikle, tada to možete uraditi definisanjem cenovnika po komintentima, iz programa KOM.

3. Objekti se unose na istoimenoj kartici u slučaju da u okviru firme postoji više objekata. Za šifre komintenata u podacima o objektima imate mogućnost za unos detaljnih podataka o objektima. Komercijalistu možete da vežete za komitenta i za objekat. Prilikom unosa šifre komitenta program vrši kontrolu na osnovu broja PIB-a.


AB Soft - Beograd

4. Tekući računi se takođe unose na istoj kartici i odnose se na podatke o istim. Program može praviti proveru na ispravnost unetog tekućeg računa, ako se tako podesi odgovarajući parametar KONTROL_ZR.

Slika 3-7

3. Objekti se unose na istoimenoj kartici u slučaju da u okviru firme postoji više objekata. Za šifre komintenata u podacima o objektima imate mogućnost za unos detaljnih podataka o objektima. Komercijalistu možete da vežete za komitenta i za objekat. Prilikom unosa šifre komitenta program vrši kontrolu na osnovu broja PIB-a. 4. Tekući računi se takođe unose na istoj kartici i odnose se na podatke o istim. Program može praviti proveru na ispravnost unetog tekućeg računa, ako se tako podesi odgovarajući parametar KONTROL_ZR. Kod izmene podataka o komintentima (taster F6), ako za tog komintenta postoje predračuni i da se adresa na predračunima razlikuje od one adrese koju ste uneli, program će Vam ponuditi promenu podataka o komintentu na predračunima.


AB Soft - Beograd

DEVIZNI ŠIFARNICI

Države (devizna verzija)

Šifarnik država pojavljuje se samo ako imate verziju programa FAKT za devizno poslovanje. U tom slučaju, zajednički je za sve aplikacije u deviznoj verziji. Potrebno je da unesete šifru države i naziv. Ova informacija koristiće se za unos deviznih valuta. Za slučaj valute koja se koristi u više zemalja (npr euro), unesite jednu šifru i za takve valute (npr EU – Evropa).

Strane valute (devizna verzija)

Šifarnik stranih valuta pojavljuje se samo ako imate verziju programa FAKT za devizno poslovanje. U tom slučaju, zajednički je za sve aplikacije u deviznoj verziji. U šifarnik se unose sledeći podaci: • Valuta (šifra valute) • Država (šifra države) • Brojna oznaka valute po našem zakonu • Naziv valute Unos u šifarnik je pritiskom na taster F5, izmena pritiskom na taster F6.

Kursne liste po valutama (devizna verzija)

Kursne liste unose se za svaki dan za koji fakturišete. Podaci se unose tako što pritiskom na taster F7 formirate zapis za neki datum, a zatim pritiskom na taster F5 unosite podatke o valuti za koju knjižite. Napominjemo da ne možete raditi fakturu za neki dan i neku valutu, ako niste na ovom mestu uneli kurs. Ukoliko je kurs unet na nekom drugom mestu, odnosno iz nekog drugog programa, tada je vidljiv i iz ovog programa i može se koristiti.


AB Soft - Beograd

4 . K N J I Ž E N J A

U programu FAKT sprovodi se nekoliko vrste knjiženja: • Knjiženja predračuna • Knjiženje računa za avansnu uplatu • Aktiviranje predračuna za otprenu ili fakturisanje usluga • Knjiženja računa • Knjiženje deviznih računa • Knjižna pisma • Pregled i preuztimanje naloga za izradu računa ili predračuna • Evidencija izvršenih usluga U jednom trenutku više operatera može istovremeno raditi predračune ili račune. Nezavršen dokument se vezuje za operatera i ako operater napusti unos dokumenta bez knjiženja ili brisanja dokumenta, kada ponovo uđe u ovu opciju pod istim imenom, njegov dokument će biti tu.

Slika 4-1


AB Soft - Beograd

PREDRAČUNI

Predračuni nisu dokument koji se knjiži u glavnu knjigu, ali su dokument na osnovu kojeg se može dati nalog za izradu otpremnice ili fakture. Takođe, ako želite da radite fakturu za avansnu uplatu, tada morate da imate urađen predračun. Ako radite profakturu za koju se ne uzimaju tarife iz šifarnika artikala, već se koristi jedinstvena tarifa za sve artikle, takođe je potrebno da je unesete u zaglavlju. Ako u zaglavlju ne unesete ništa u polje za unos jedinstvene poreske tarife, program će koristiti tarife iz šifarnika artikala. Podaci koji se unose u zaglavlju su: • Broj predračuna – program će sam ponuditi sledeći redni broj, a vi ga možete prekucati • Datum – program nudi datum poslednjeg knjiženja • Opis • Objekat – podatak koji ne morate uneti, a koji predstavlja magacin iz kojeg će se zahtevati otprema

za slučaj da dođe do uplate predračuna. Ukoliko se pozovete na neki objekat, prilikom unosa stavova u tabeli program će prikazati i kolonu sa stanjem u tom objektu. Objekat može biti prodavnica ili magacin. Ako je objekat prodavnica, tada aktiviranje ovakvog predračuna može biti kao nalog za isporuku u ROKu ili u POSu, što se podešava parametrom Pred_aktMP Tada se cene od kojih kreće obračun iznosa obavezno sa PDVom . Ako je objekat magacin, aktiviranjem predračuna poslaće se nalog za otpremu iz programa ROK.

• Dpo, Valuta, rok plaćanja. Unosom roka plaćanja obračunaće se valuta i obratno, unosom valute, obračunaće se rok plaćanja. Ako ste za kupca u šifarniku komintenata vezali rok plaćanja, program če preuzeti podatak iz šifarnika, kod unosa šifre kupca u zaglavlju dokumenta. Program će inicijalno ponuditi rok plaćanja na način kako je to definisano u parametrima.

• Kupac – konto i šifra kupca; podaci o nazivu, adresi i mestu biće automatski popunjeni, ako unesete ove podatke. Podaci su opcioni, ako kupca nemate otvorenog u šifarniku, ne morate uneti konto i šifru. Ako je za unetog kupca vezan neki komercijalni cenovnik. kroz šifarnik kupaca, program će ga na ovom mestu ponuditi u masci, niže.

• Naziv, Adresa, Mesto – podaci o kupcu. Možete ostaviti one koje program ponudi, ili ih prekucati. • Isporuka – iz šifarnika objekata kupca. Ako unesete na ovom mestu šifru objekta, smatraće se da

predračun treba da ide na taj objekat. • Ugovor - na F1-help možete pozvati neki prethodno uneti ugovor koji želite da vežete za predračun. • Jedinstvena tarifa – ako se na sve artikle obračunava ista poreska tarifa, bez obzira na to kojoj tarifi

pripadaju (npr. zakonski dozvoljeno poresko oslobođenje), tada na ovom mestu unosite tu tarifu. • Vrsta dokumenta - dostupan vam je taster F1-help na koji pozivate postojeću Vrstu dokumenata

predhodno unetu iz Šifarnika. • Komercijalni cenovnik – komercijalni cenovnik koji se primenjuje. Ako kupac ima za sebe vezan

neki komercijalni cenovnik kroz šifarnik artikala, program će ga na ovom mestu ponuditi. • Tekući račun – na koji želite da bude izvršena uplata. Dozvoljen je Help, pritiskom na taster F1, koji

će prikazati sve tekuće račune vaše firme, koje ste uneli u šifarniku kod definisanja podataka o firmi. • Način plaćanja • Komercijalista - program će ponuditi komercijalistu koji je zadužen za ovog kupca, ako ste ga

definisali u šifarniku kupaca. Ako niste, ponudiće šifru komercijaliste koja je vezana za operatera, što se definiše kod definisanja podataka o operaterima.

• Popust (%) • Tekući račun na koji će glasiti predračun. Za unos tekućeg računa možete koristiti Help, pritiskom na

taster F1, koji će Vam islistati sve tekuće račune koje ste definisali kod definisanja podataka o preduzeću iz šifarnika.

• Opisi u štampi (gore i dole) Unos podataka komercijalnog tipa nije obavezan. Pošto unesete sve navedene podatke, potrebno je da kliknete na taster OK (ili da na njemu pritisnete Enter) i program će vas prebaciti u tabelu za unos stavova. Stavove unosite u tabeli sa sledećim kolonama:


AB Soft - Beograd

• ID broj – ID broj šifre za fakturisanje. Nije neophodno da se kod unosa predračuna referišete na ID brojeve, možete da ostavite ovo polje prazno, i da stav unesete samo putem naziva (opisa). Ukoliko radite predračune za artikle i želite da aktiviranjem predračuna prenesete podatke u nalog za otpremu, potrebno je da unosite ID brojeve artikala.

• Naziv – naziv artikla ili usluge. Ako ste u polje ID broj uneli šifru artikala, ovo polje će se automatski popuniti

• J.M – jedinica mere • Izlaz – količina. Dozvoljeno je uneti bilo koju količinu, ali se program može podesiti tako da

proverava odlazak količina u minus, po izdatim predračunima. U tom slučaju, program neće dozvoliti unos količine koja sa realizacijom predračuna može dovesti magacin u minus. Da biste postigli ovu mogućnost, podesite odgovarajući parametar u opciji Tools / Parametri.

• VP cena – prodajna cena bez PDVa. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika i ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada će program na ovom mestu ponuditi cenu. Ako je za taj komercijalni cenovnik navedeno da sadrži cene bez PDVa, tada će cena biti samo preuzeta, inače biće preračunata na osnovu cene sa PDVom i pripadnosti artikla određenoj tarifi.

• Rabat (%) – procenat rabata. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika, ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku i ako se nalazi u spisku popusta tada će program na ovom mestu ponuditi rabat koji odgovara unetoj količini.

Slika 4-2

• Tarif – poreska tarifa. Program će popuniti ispravnom tarifom iz šifarnika, ako ste uneli ID broj artikla (usluge) ili ako ste u zaglavlju uneli poresku tarifu. Na ovom mestu možete ga promeniti.

• Por (%) – procenat poreza koji odgovara tarifi (samo prikaz) • MP cena – prodajna cena sa PDVa. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika i

ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada će program na ovom mestu ponuditi cenu. Ako je za taj komercijalni cenovnik navedeno da sadrži cene sa PDVom, tada će cena biti preuzeta, inače će program ovu kolonu ostaviti praznom, što je znak da obračuni kreću od cene bez PDVa. Bez obzira na to da li ste uneli komercijalni cenovnik ili ne, čim na ovom metu definišete cenu, program shvata da obračun za taj stav kreće od cne sa PDVom i preračunava cenu bez PDVa.

• Objekat – magacin ili prodavnica iz kojeg se radi predračun. Ako predračun radite iz više magacina, tada promenite podatak u zaglavlju o magacinu iz kojeg radite predračun, i program će stavovima koje budete unosili počev od tog pa nadalje, raditi za taj magacin. Ako predračun radite iz maloprodajnog objekta, dozvoljen je unos samo jednog objekta.


AB Soft - Beograd

• Stanje – prikazuje stanje u magacinu za stavove koji nisu usluge, ako je podatak o magacinu unet

• Raspoloživa količina – određuje se prema parametrima o rezervisanim količinama. • Rok isporuke – ako ste ovu informaciju uneli u šifarniku za fakturisanje, program će je preuzeti

na ovom mestu. Možete je promeniti. Informacija o roku isporuke je tekstualnog tipa, pa rok isporuke možete uneti i opisno.

Parametar REZZABRANF omogućuje bolju kontrolu kod unosa količina na predračunima. Parametar ima sledeće moguće vrednosti:

• 0 - program ne radi nikakvu proveru količina, niti upozorava • 1 - program ne dozvoljava da se unese količina veća od količine na stanju (ne računaju se

rezervisane količine) • 2 - program ne dozvoljava da se unese količina veća od raspoložive količine ( stanje -

rezervisana količina) • 9 - program upozorava ukoliko se unese količina veća od raspoložive količine ali dozvoljava

unos Parametar je dostupan samo iz programa FAKT I KOM Vezivanje osobina za temeljnice je opcija koja postoji u svim temeljnicama u programu ROK. Ova mogućnost postoji i u programu FAKT, kod izrade predračuna. Kod aktiviranja ovakvog predračuna, u program ROK preneće se i podaci o osobinama Korisnici koji imaju cenovnike sa porezom mogu da koriste unos cena sa porezom kod izrade računa ili predračuna. Ovde je na specifičan način rešen problem preračuna cena sa PDVom, kada se na osnovicu bez PDVa doda iznos PDVa. Tipičan problem je što se zbog procenta stope PDVa od cene bez poreza ne može dobiti zaokružena cena sa porezom. Program FAKT ima mogućnost da se zada MP cena (cena sa PDVom), pa da se po preračunatoj stopi iz nje obračuna PDV i osnovica. U ovom slučaju, iznos MP cene je tačno onoliki koliki je unet, dok se cena bez PDVa računa ka MP cena umanjena za iznos poreza po preračunatoj stopi. Ako kod fakturisanja koristite komercijalni cenovnik, tada će se, za slučaj da je u komercijalnom cenovniku uneta MP cena, u temeljnicu preneti MP cena i uraditi preračun cene bez poreza. Ako je u komercijalnom cenovniku uneta cena bez PDVa, u temeljnicu se prenosi cena bez poreza, pa obračun iznosa kreće od cene bez poreza. Dostupni funkcijski tasteri:

• F2 (Rekapitulacija ili kontiranje) – predračun možete kontirati, za slučaj da želite da radite i kontiranje predračuna. Ako ne želite da kontirate predračun, tada na ovom tasteru možete videti ukupne sume vezane za predračun

• F3 (Knjiženje) – knjiženje predračuna • F4 (Štampanje) – izgled predračuna serviseri AB Softa mogu prilagoditi vašim željama • F5 (Preuzimanje) – preuzimanje ponude iz programa za komercijalu, ili preuzimanje nekog

drugog dokumenta koji je ostavljen da se po njemu uradi predračun. • F6 (Brisanje) – brisanje predračuna. • F7 (Predračun) – pre nego što unesete stavove predračuna, možete preuzeti neki stariji

predračun. Kada počnete sa unosom stavova, ova ikonica biće disableovana. • F8 (Korekcija) – ovim tasterom se koriguju cene na predračunu. Ovakva mogućnost postoji i u

ponudama programa KOM. • F9(Kartica) – Prikaz analitičke kartice na kontu i šifri koji su izabrani u zaglavlju. Ako niste u

zaglavlju uneli oba podatka (i konto i šifru), tada je ova ikonica disableovana) • F10 (Attach) – mogućnost vezivanja dokumenata koji su napravljeni nekim drugim alatima, za

predračun • F11 (Otpremnice) - kod unosa predračuna, pritiskom na taster F11 moguće je videti spisak

otpremnica koje su vezane za taj predračun. Izveštaj je u formi tabele i može se odštampati pritiskom na taster F4. Napominjemo da se kod preuzimanja otpremnice, formira opis dokumenta koji sadrži brojeve otpremnica. Novi izveštaj vam je potreban ako je broj otpremnica jako veliki (preko 10). Ova tabela vidljiva je i u svim prikazima proknjiženih računa.

• F12 (Ugovor) - unos podataka o ugovoru u evidenciju ugovora • (Dokument) – Ako ste za vrstu dokumenta predračun, iz opcije Servis vezali jedan ili više MS

Word templateova i ako ste definisali da želite da radite eksport dokumenta u Word, tada


AB Soft - Beograd

pritiskom na ovaj taster možete formirati Word dokument, prema unapred definisanom templateu. Ova mogućnost proširuje mogućnost definisanog izgleda i sadržaja dokumenta koji radite, na sve alate koji su dostupni iz MS Office.

Parametar Auto_akt kojim se podešava automatsko aktiviranje predračuna ima sledeće vrednosti:

• N - ne želite da koristite ovu mogucnost; potrebno je da predračun nakon uplate sami aktivirate iz odgovarajuce opcije

• P - automatsko aktiviranje predračuna • A - automatsko aktiviranje avansnog računa

Prema vrednostima parametra, program ima mogućnost da pošalje nalog za izdavanje robe odmah kod izrade avansnog računa. U tom smislu, kod avansnog računa dodate su kolone u kojima se evidentira koja količina je uplaćena i koju treba aktivirati. Vezano za formiranje rokova plaćanja važan je parametar Rok_Plac. Ovaj parametar može se podesiti tako da se rok plaćanja obračunava na osnovu podataka o artiklima ili iz šifarnika komintenata. Ako je način plaćanja takav da se forsira plaćanje u više rokova plaćanja (viševalutno plaćanje), tada vrednost parametra Rok_Plac nije bitna Još jedan parametar koji treba da proverite i podesite je Auto_akt kojim se podešava automatsko aktiviranje predračuna. On ima sledeće vrednosti:

• N - ne želite da koristite ovu mogucnost; potrebno je da predračun nakon uplate sami aktivirate iz odgovarajuce opcije

• P - automatsko aktiviranje predračuna • A - automatsko aktiviranje avansnog računa

Prema vrednostima parametra, program ima mogućnost da pošalje nalog za izdavanje robe odmah kod izrade avansnog računa. U tom smislu, kod avansnog računa postoje su kolone u kojima se evidentira koja količina je uplaćena i koju treba aktivirati.

Napomena: jednom proknjižen predračun može se promeniti iz prikaza predračuna. Program će Vam dozvoliti da iz izveštaja promenite elemente zaglavlja. Stavove menjate tako što se pozicionirate na polje i prekucate sadržaj. Osobina predračuna – zaključan koristi se da neaktivirani predračuni, u celini ili delimično aktivirani, ne bi pravili su problem time što bi su bespotrebno ulazili u rezervisane količine. Zaključavanje predračuna nema veze sa knjiženjem predračuna. Zaključavanjem predračun postaje neaktivan, više ne pravi rezervaciju i ne može se aktivirati. Opcija zaključavanja ali i otključavanja predračuna vrši se u Knjizi izlaznih predračuna, preko tastera F12. Automatsko zaključavanje predračuna vrši se aktiviranjem celokupne količine sa predračuna.


AB Soft - Beograd

FAKTURISANJE PRIMLJENOG AVANSA

Evidencija uplaćenog avansa kroz program FAKT vrši se isključivo vezivanjem za predračun po kojem je avansna uplata izvršena. To znači da možete uvesti fakturu za avansne uplate u evidenciju, samo ako za tu uplatu već imate unet predračun. U zaglavlju je potrebno da unesete broj predračuna, datum uplate, broj računa (program će ponuditi sledeći iz knjige KIF), iznos uplaćenog avansa, vrsta dokumenta i napomena. Ako ste u programu FIPO definisali kroz parametre sinmtetiku na kojoj se knjiže avansi i za konto avansa vezali isti tip šifarnika kao i za konto kupaca, tada pritiskom na taster F1 možete pogledati avansne uplate za kupca sa predračuna. Iznos koji unosite je iznos uplate (sa porezom). Pri fakturisanju primljenog avansa, moguće je pored apsolutnog plaćenog iznosa, uneti podatak i u procentima. Potrebno je da u istom polju, unesete procenat i nakon toga znak za procenat (npr. 10%). Ako na ovaj način unesete iznos, program će procenat primeniti na ukupan iznos predračuna i ovaj podatak preneti u polje za unos. Vrsta dokumenta se pamti u knjizi KIF i može se koristiti kod formiranja izveštaja o PDV evidenciji. Na avansnom računu možete da promenite podatak o komercijalisti, kada se pozovete na neki predračun. Ovaj podatak se koristi samo za potrebe štampanja kod unosa i neće biti zapamćen. Nakon što unesete podatke, pritiskom na taster Ok, program će ponuditi da iznos uplaćenog avansa rasporedi po artiklima. Iznos će biti raspoređen srazmerno vrednosti artikala na predračunu, ali vi ovo možete i promeniti. Na ovom mestu možete uneti i uplaćenu količinu. Ona ne mora da bude srazmerna iznosu, već onako kako ste se sa kominentom dogovorili. Dovoljno je da unesete ili iznos avansa sa porezom ili iznos avansa bez poreza - pošto unesete polje u jednoj koloni, druga vrednost biće preračunata na osnovu informacije o poreskoj tarifi kojoj pripada artikal. Pritiskom na taster F2 možete uraditi kontiranje stavova, a pritiskom na taster F3, knjiženje. Knjiženjem će se samo izvršiti zaduženje za iznos poreza. Pri tom, neće se knjižiti nikakav iznos na bilo kojoj kartici komintenta. Račun koji na ovaj način formirate možete štampati i poslati komintentu. Ovakav račun ulazi u periodični poreski obračun. Iznos poreza sa avansnog računa, odbiće se kod konačnog fakturisanja. Trenutno program funkcioniše tako da je dozvoljen unos avansnug računa do prve isporuke. Nakon toga, evidencija avansnih računa po predračunu nije moguće, jer program neće raditi ispravan obračun. Za takve slučajeve morate ručno uneti iznose avansa po stavkama kod knjiženja računa ili otpremnice. Parametar Auto_akt kojim se podešava automatsko aktiviranje predračuna, ima sledeće vrednosti:

• N - ne želite da koristite ovu mogucnost; potrebno je da predračun nakon uplate sami aktivirate iz

odgovarajuce opcije • P - automatsko aktiviranje predračuna • A - automatsko aktiviranje avansnog računa

Prema vrednostima parametra, program ima mogućnost da pošalje nalog za izdavanje robe odmah kod izrade avansnog računa. U tom smislu, kod avansnog računa i postoje su kolone u kojima se evidentira koja količina je uplaćena i koju treba aktivirati. Jedan predračun može imati više avansnih računa. Pošto se aktiviranje predračuna može uraditi u više seansi, kod aktiviranja predračuna potrebno je uneti iznos avansa koji se odnosi na to aktiviranje. Da bi program mogao sam nešto da ponudi, dodat je parametar Pred_aktav, koji može imati sledeće vrednosti: K – prenosi se kompletan preostali deo avansa, P – prenosi se srazmeran deo u odnosu na količinu sa predračuna umanjenu za isporučenu količinu i U – prenosi se srazmeran deo u odnosu na uplaćenu količinu umanjenu za isporučenu količinu. Ovaj parametar program koristi ako je podešeno automatsko aktiviranje predračuna. Ako nije, odnosno ako predračune aktivirate ručnim putem, tada treba da obratite pažnju na tri nove kolone: Ukupan avans (ukupan iznos koji je bio na svim avansnim fakturama vezanim


AB Soft - Beograd

za taj predračun), Fakturisani avans (avans koji se nalazi na konačnim fakturama, vezanim za ovaj predračun) i Avans za fakturisanje (iznos avansa koji će biti poslat na fakturisanje ovom aktivacijom predračuna. U opštem slučaju, u poslednjoj koloni neće postojati iznos, pošto on zavisi od uplaćene količine i od količine za isporuku. Pošto unesete ove verdnosti, pritisnite taster F9 – Avansi, da bi program predložio iznose avansa koji će ići u fakturu.

AKTIVIRANJE PREDRAČUNA

Kod aktiviranja predračuna se sračunava i upisuje 'poslato' (obzirom da u ROKu može da se prekuca). Da biste od uplaćenog predračuna formirali nalog za otpremu potrebno je da iz ove opcije unesete koje količine su uplaćene. Za slučaj da ste ih uneli kod fakturisanja uplaćenog avansa, ovde će se preneti. Kolona "ZA SLANJE" može da se prekuca i to je ono sto se šalje u ROK. Na F7 (Uplata) i F8 (Slanje) dodato je automatsko popunjavanje 'uplaćene' količine (količinama po predračunu), i 'za slanje' (uplaćeno - isporučeno). To se naravno može prekucati. Po aktiviranju inkrementira se 'poslato', a 'za slanje' se postavi na nulu. Kolona stanje u tabeli prikazuje stanje u magacinu za stavove koji nisu usluge, ako je podatak o magacinu unet. Pošto unesete ove podatke, pritisnite taster F3 (Aktiviranje), da bi se formirao nalog. Jedan predračun moguće je na ovaj način aktivirati više puta, za slučaj uplata iz više puta ili za slučaj više isporuka po jednom predračunu. Ako ste pre aktiviranja imali avansni račun po uplati za ovaj predračun, tada nakon aktiviranja ne treba više da unosite avansne račune po predračunu. Ako imate potrebe da ipak unesete, tada ćete porez kod konačnog obračuna morati ručno da umanjujete. Ako je potrebno aktivirati predračun koji je rađen za maloprodajni objekat, tada se on može aktiviratiu kao nalog za isporuku u ROKu ili u POSu, što se podešava parametrom Pred_aktMP

DEAKTIVIRANJE PREDRAČUNA

Sa ovom opcijom možete deaktivirati već aktiviran predračun. Kod deaktiviranja predračuna koji je bio aktiviran i po kojem je urađena otpremnica iz ROKa i nalog za fakturisanje iz FAKTa, program će postaviti pitanje da li želite da se obriše nalog za fakturisanje, odnosno isporuku.


AB Soft - Beograd

KNJIŽENJE RAČUNA

Izlazni računi se u programima AB Softa knjiže na dva mesta:

1. U okviru programa FAKT, za robu, materijal, gotove proizvode i usluge 2. U okviru programa ROK, istovremeno sa izdavanjem otpremnice, za robu, materijal i gotove

proizvode. U programu FAKT, računi za robu, materijal i gotove proizvode rade se isključivo sa pozivom na otpremnicu ili trebovanje iz programa ROK. Poziv na trebovanje moguće je samo ako je u pitanju faktura za izvršene usluge servisa, iz programa POP.

Slika 4-4

Podaci koji se unose u zaglavlju su:

• Broj računa – program će sam ponuditi sledeći redni broj, a vi ga možete prekucati • Datum – program nudi datum poslednjeg knjiženja. Ako prekucate datum program će vas pitati

da li prema novom datumu treba promeniti dpo i valutu. Kod unosa datuma u opciji fakturisanja, aktivna je provera na ispravnost shodno podatku unetom u šifarnik firmi. Na ovaj način možete zabraniti unos dokumenata sa datumom starijim od nekog datuma.

• Opis računa • Dpo, Valuta, rok plaćanja. Unosom roka plaćanja obračunaće se valuta i obratno, unosom

valute, obračunaće se rok plaćanja. Ako ste za kupca u šifarniku komintenata vezali rok plaćanja, program če preuzeti podatak iz šifarnika, kod unosa šifre kupca u zaglavlju dokumenta. Program će inicijalno ponuditi rok plaćanja na način kako je to definisano u parametrima. Ako ste račun radili na osnovu predračuna, preneće se podaci o Dpo i Valuti iz predračuna. Parametar Rok_plac ima više vrednosti kojima podešavate obračun roka plaćanja. Postavljanjem vrednosti na -2 kod obračuna roka plaćanja, program će izračunati prosečni rok plaćanja na osnovu pojedinačnih rokova plaćanja svakog artikla i njihovom učešću u ukupnom iznosu otpremnice – fakture.

• Datum otpreme – datum prometa dobara i usluga, na štampanoj fakturi. Ako se račun radi po jednoj ili viđe otpremnica, program će ponuditi datum prve otpremnice. Ovaj podatak možete promeniti. Datum se pamti kod knjiženja računa i kod prikaza podataka o računu koristiće se onaj koji ste potvrdili ili prekucali na ovom mestu.

• Kupac – konto i šifra kupca; podaci o nazivu, adresi i mestu biće automatski popunjeni. Ako je za unetog kupca vezan neki komercijalni cenovnik. kroz šifarnik kupaca, program će ga na ovom mestu ponuditi u masci. Ako ste za kupca iz programa KOM evidentirali ograničenje prodaje, program vam neće dozvoliti da uradite fakturu. Prodajne dokumente za ovakvog kupca jedino System operater može da knjiži. U vrhu desnog dela ekrana biće ispisana napomena o kupcu, koja je uneta u šifarniku kupaca.

• Isporuka – iz šifarnika objekata kupca. faktura. Kod definisanja šifarnika komintenata možete definisati objekte komintenta, na pretposlednjem tab stripu. Ovde, između ostalog, definišete naziv, adresu, ptt i mesto objekta. Ukoliko se faktura ne isporučuje na isto mesto na kojem je


AB Soft - Beograd

registrovana firma ili fakture isporučujete na različite adrese za jednog komintenta, tada možete kroz šifarnik definisati adrese gde će se vršiti ova isporuka. Kod unosa fakture tada unosite i objekat (drugu adresu). Ako nemate potrebe da fakture isporučujete na druge adrese u odnosu na adrese iz matičnih podataka komintenata, tada ne unosite šifru objekta kod unosa zaglavlja fakture, i adresa na koju se šalje faktura biće preuzeta iz šifarnika komintenata. Adresa na koju je adresirana faktura se pamti zajedno sa fakturom i kod prikaza i ponovnog štampanja fakture, ona će biti preuzeta sa podataka o fakturi. Možete je promeniti u zaglavlju, kod prikaza fakture. Napomena: objekat komintenta na fakturi ne mora biti isti kao objekat na otpremnicama. Objekat komintenta na otpremnicama odnosi se na mesto na koje se roba otprema, a objekat na fakturi na mesto na koje se šalje faktura. Napomena: objekat komintenta na fakturi ne mora biti isti kao objekat na otpremnicama. Objekat komintenta na otpremnicama odnosi se na mesto na koje se roba otprema, a objekat na fakturi na mesto na koje se šalje faktura.

• Broj ugovora – Ovo polje možete da ostavite praznim, za slučaj da ne fakturišete po ugovoru. Parametrom KIF_UGOVOR možete podesiti da je unos ovog polja obavezan

• Vrsta dokumenta - dostupan vam je taster F1-help na koji pozivate postojeću Vrstu dokumenata predhodno unetu iz Šifarnika.

• Jedinstvena tarifa – ako se na sve artikle obračunava ista poreska tarifa, bez obzira na to kojoj tarifi pripadaju (npr. zakonski dozvoljeno poresko oslobođenje), tada na ovom mestu unosite tu tarifu.

• Komercijalni cenovnik – komercijalni cenovnik koji se primenjuje. Ako kupac ima za sebe vezan neki komercijalni cenovnik kroz šifarnik artikala, program će ga na ovom mestu ponuditi.

• Način plaćanja • Komercijalista - program će ponuditi komercijalistu koji je zadužen za ovog kupca, ako ste ga

definisali u šifarniku kupaca. Ako niste, ponudiće šifru komercijaliste koja je vezana za operatera, što se definiše kod definisanja podataka o operaterima.

• Popust (%) – procenat se primenjuje na konačan iznos fakture. Ako želite da popust definišete po artiklima, tada definišite rabat, u koloni predviđenoj za to, kod unosa stavova. Vezano za obračun PDVa, obratite pažnju na vrednost parametra Popust_por, kojim definišete osnovicu PDVa, s obzirom na obračun popusta.

• Tekući račun na koji će glasiti račun. Za unos tekućeg računa možete koristiti Help, pritiskom na taster F1, koji će Vam izlistati sve tekuće račune koje ste definisali kod definisanja podataka o preduzeću iz šifarnika. Ako račun radite po ranije izdatom predračunu, podatak o tekućem računu prenosi se sa predračuna.

• Mesto izdavanja računa • Opisi u štampi (gore i dole) - Kod izrade konačne fakture u ROKu i FAKTu možete formirati

izjavu o predračunima i avansnim računima koja se prenosi u napomenu gore ili napomenu dole. Da biste koristili ovu mogućnost, podesite parametar FAKT_NAP

• Dodatni opisi – program FAKT ima mogućnost da pored gorenavedenih polja, za fakturu vežete i dodatnih 5 opisa. Nazive tih opisa definišete u parametrima. Kao vrednost parametara KIF_NAP1 do KIF_NAP5 možete uneti opise dodatnih karakteristika po kojima ćete pratiti fakture. Ako to definišete kod definicije parametara, tada će maska za unos fakture biti proširena ovim poljima. Svi podatke koje unesete na ovom mestu biće zapamćeni. Ukoliko želite da ih štampate na Vašim fakturama, obratite se AB Softu radi dorade izgleda faktura.

• Fakturisani avans - Fakturisani avans predstavlja ukupan iznos do tada fakturisanog avansa, koji zbog PDV evidencije treba uzeti u obzir kod fakturisanja predmetne konačne fakture. Ovaj iznos će program sam korigovati kod preuzimanja podataka iz aktiviranog predračuna, po kojem je urađena avansna faktura, ali Vi ga možete prekucati, ako ima potrebe. Ako već postoje stavovi fakture, program će prikazati zbir po ovim stavovima. Ako želite iznose da promenite, unesite na ovom mestu novi iznos i pritisnite taster Avans (F7)

• Iznos na kontu avansa - Iznos na kontu avansa je iznos koji ste knjižili na kontu avansa, kod knjiženja uplate. Ako iznos avansne uplate knjižite na kontu avansa, tada ovde unesite iznos, inače nije potrebno da ga unosite, bez obzira na iznos. Da biste kontiranjem preneli uplatu sa konta avansne uplate na konto kupca, potrebno je da promenite šemu kontiranja. Uradite ponovo inicijalizaciju šeme kontiranja iz Šifarnika.

• Broj fiskalnog računa - U zaglavlju računa postoji mogućnost unosa fiskalnog računa. Ova informacija biće odštampana i zapamćena.

Stavove unosite u tabeli sa sledećim kolonama:


AB Soft - Beograd

• ID broj – ID broj šifre za fakturisanje. Ako je u pitanju usluga, tada nije neophodno da se kod unosa predračuna referišete na ID brojeve, možete da ostavite ovo polje prazno, i da stav unesete samo putem naziva (opisa). Na ovaj način možete unositi samo šifre usluga. Ako se referišete na ID broj artikla (ne usluge) i unesete ga na ovom mestu, program će taj stav tretirati kao uslugu – preneće podatak o nazivu (opisu), a izbrisaće ID broj. Fakturisanje artikala iz ove opcije moguće je jedino pozivom na otpremnicu ili trebovanje koji su urađeni iz programa ROK ili MAT.

• Naziv – naziv artikla ili usluge. • J.M – jedinica mere • Izlaz – količina. Za artikle tipa roba, materijal i usluge, ovaj podatak se preuzima iz otpremnica,

Za usluge, možete uneti bilo koju vrednost. • VP cena – prodajna cena bez PDV. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika i

ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada će program na ovom mestu ponuditi cenu, za slućaj da je cenovnik sa cenama bez PDVa. Ako je komercijalni cenovnik sa PDVom, preneće se MP cena, a preračunati VP cena. Ako ste uneli cenu koja je manja od maksimalne nabavne cene, program će Vas upozoriti na ovu nepravilnost, ali će vam dozvoliti da uradite fakturu. Ako je u lancu temeljnica ova faktuira urađena na osnovu predrčuna, preneće se cene sa predračuna.

• Rabat (%) – procenat rabata. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika, ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku i ako se nalazi u spisku popusta tada će program na ovom mestu ponuditi rabat koji odgovara unetoj količini. Podesite parametar Fakt_rabat da biste dobili neke druge mogućnosti auto,atskog određivanja rabata.

• Tarif – poreska tarifa. Program će popuniti ispravnom tarifom iz šifarnika, ako ste uneli ID broj artikla (usluge) ili ako ste u zaglevlju uneli poresku tarifu. Na ovom mestu možete ga promeniti.

• Por (%) – procenat poreza koji odgovara tarifi (samo prikaz) • MP cena – cena sa porezom. Automatski će se popuniti ako ste baveli u zaglavlju cenovnik sa

porezom. Ako nije popunjena, znači da obralun vrednosti računa kreće od cene bez poreza. Ako ovde nečto unesete, obračun iznosa kreće od cene sa porezom, a cena bez poreza se obračunava, uz neophodno zaokruženje.

• Avans bez poreza – iznos avansa koji je evidentiran iz programa, vezivanjem za predračun. Ako niste koristili automatizam koji vam program nudi, tada na ovom mestu možete uneti iznos avansa, bez poreza

• Avans Sa porezom - ovde unosite iznose avansa sa porezom, dok u prethodnoj koloni unositeiznos avansa bez poreza, ukoliko je za otpremnicu – fakturu koju radite, bio uplaćen avans. Dovoljno je da unesete samo jedan od ova dva iznosa – drugi će automatski biti izračunat, na osnovu unetog. Ove kolone popunjavate samo ako ste za uplaćen avans ranije već izdali fakturu. U tom slučaju i na fakturi – konačnom računu pojaviće se iznos uplaćenog avansa, a iznos PDVa biće umanjen za PDV kod avansa.

• Iznos PDV (samo prikaz) • Magacin - za artikle koji nisu tipa usluga, informacija o tome iz kojeg magacina je urađena

otpremnica • Podaci vezani za usluge dobavljača, za slučaj da vršite prefakturisavanje usluga.

Parametar REZZABRANAF treba da omogući bolju kontrolu kod unosa količina na predračunima. Parametar ima sledeće moguće vrednosti:

- 0 - program ne radi nikakvu proveru količina, niti upozorava - 1 - program ne dozvoljava da se unese količina veća od količine na stanju (ne računaju se

rezervisane količine) - 2 - program ne dozvoljava da se unese količina veća od raspoložive količine ( stanje -

rezervisana količina) - 9 - program upozorava ukoliko se unese količina veća od raspoložive količine ali dozvoljava

unos Parametar je dostupan samo iz programa FAKT Korisnici koji imaju cenovnike sa porezom mogu da koriste unos cena sa porezom kod izrade računa ili predračuna. Ovde je na specifičan način rešen problem preračuna cena sa PDVom, kada se na osnovicu bez PDVa doda iznos PDVa. Tipičan problem je što se zbog procenta stope PDVa od cene bez poreza ne može dobiti zaokružena cena sa porezom. Program FAKT ima mogućnost da se zada MP cena (cena sa PDVom), pa da se po preračunatoj stopi iz nje obračuna PDV i osnovica. U ovom slučaju, iznos MP cene je tačno onoliki koliki je unet, dok se cena bez PDVa računa ka MP cena umanjena za iznos poreza po


AB Soft - Beograd

preračunatoj stopi. Ako kod fakturisanja koristite komercijalni cenovnik, tada će se, za slučaj da je u komercijalnom cenovniku uneta MP cena, u temeljnicu preneti MP cena i uraditi preračun cene bez poreza. Ako je u komercijalnom cenovniku uneta cena bez PDVa, u temeljnicu se prenosi cena bez poreza, pa obračun iznosa kreće od cene bez poreza. Dostupni funkcijski tasteri:

• F2 (Kontiranje) – kontiranje računa • F3 (Knjiženje) – knjiženje računa; ova ikonica biće enableovana (dostupna) tek nakon ispravno

urađenog kontiranja • F4 (Štampanje) – izgled računa serviseri AB Softa mogu prilagoditi vašim željama S obzirom da

faktura mora da sadrži PIB kupca, program će Vas pre štampe opomenuti ako u šifarniku za kupca kojem fakturišete nemate unet PIB. Možete ga uneti odmah, izborom odgovarajuće opcije iz šifarnika, ili, ako ne znate PIB, možete fakturu zapamtiti I odštampati je kasnije iz izveštaja. PIB će se pojaviti na odštampanoj fakturi čim ga definišete iz Šifarnika. Ovo upozorenje kod štampanja fakture za komintente kod kojih nije unet PIB, program će javljati kada god pokušate sa štampanjem fakture. Fakture na koje program upozori, mogu se odštampati, bez obzira na nedostatak PIBa, bilo iz izveštaja bilo iz knjiženja.

• F5 (Preuzimanje) – preuzimanje otpremnica iz programa za robno materijalno knjigovodstvo, ili preuzimanje nekog drugog dokumenta koji je ostavljen da se po njemu uradi račun (npr. predračun za usluge). Ako radite fakturu po otpremnicama, tada će za slučaj poziva na kompletne otpremnice, program formirati stavove kontiranja za knjiženje razlike u ceni. Ako radite fakturu po nekompletnim otpremnicama, stavovi razlike u ceni biće kontirani kod kompletiranja otpremnice. Preuzimanje stavova vrši se u masci sa slike 4-5. Najpre birate tip temeljnice. Možete se opredeliti da preuzmete podatke po tipu temeljnice, ili za kupca ili za predračun. U zavisnosti od izbora, u polju naziv program će vam ponuditi sve temeljnice određenog tipa koje čekaju na fakturisanje, ili sve kupce kojima treba nešto fakturisati, ili sve predračune po kojima su urađene otpremnice koje treba fakturisati. Pošto odaberete naziv, program će vam prikazati stavove, koje možete preuzeti u tekuću temeljnicu pritiskom na taster Preuzimanje. Možete preuzeti samo stavove ili i stavove i zaglavlje, što je potrebno odabrati štikliranjem odgovarajuće kućice na prikazanoj masci. Prilikom preuzimanja predračuna kod knjiženja fakture, može se preneti datum, dpo i valuta sa predračuna. Da li ovo želite ili ne definiše se parametrom FAKT_PREDD.

Slika 4-5

• F6 (Brisanje) – brisanje računa • F7 (Avans) . unos avansa. Ako avansnu fakturu niste radili iz našeg programa ili iz nekog

drugog razloga morate da ponovo definišete iznos avansa, ovde možete uneti iznos. Program će Vam ponuditi raspoređivanje iznosa srazmerno učešću stavova u konačnom iznosu fakture. Ovaj iznos biće kod štampanja posebno naznačen

• F9 (Kartica) – analitička kartica kupca za unete konto i šifru u zaglavlju. • F10 (Karakteristike) - za fakturu koju knjižite možete vezati karakteristike, pritiskom na taster

F10, definisane iz programa FIPO. Karakteristike predstavljaju neknjigovodstvenu evidenciju koja se vezuje za stavove naloga i koristi se za formiranje izveštaja. Karakteristike će biti vezane za one stavke naloga za knjiženje, koje imaju konta koja su označena da se uz njih vezuju karakteristike, iz kontnog plana programa FIPO.


AB Soft - Beograd

Slika 4-6

• F11 (Otpremnice) - kod unosa fakture, pritiskom na taster F11 moguće je videti spisak otpremnica

koje su vezane za tu fakturu. Izveštaj je u formi tabele i može se odštampati pritiskom na taster F4. Napominjemo da se kod preuzimanja otpremnice, formira opis dokumenta koji sadrži brojeve otpremnica. Novi izveštaj vam je potreban ako je broj otpremnica jako veliki (preko 10). Ova tabela vidljiva je i u svim prikazima proknjiženih računa.

• F12 (Ugovor) – unos ugovora u evidenciju ugovora. Ugovor će biti zaveden u evidenciju programa DUGA, iz koje možete pratiti karticu promena u raznim aplikacijama.

• (Shift)F5 i (Shift) F6 – eksportovanje dokumenta u MS Word, korišćenje Word templatea, ako ste definisali tu mogućnost kod definisanja tipova temeljnica iz opcije Servis.

Kod štampe faktura, omogućeno je sortiranje stavki po njihovom mestu u magacinu, ako je parametru FAKT_SORT dodeljena vrednost "M". Ova mogućnost važi i za štampu ranije proknjiženih faktura. Parametar FAKT_KONT: ovim parametrom podešavate kakvo želite da bude kontiranje temeljnica u FAKT-u:

• 1 – kontiranje i prenos u FIPO • 2 – automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKT-u • 3 – sa kontiranjem, ali bez prenosa u FIPO • 4 – bez kontiranja i bez prenosa u FIPO • 5 – automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKT-u, sa unosom organizacione jedinice

Slika 4-7


AB Soft - Beograd

Parametar KONT_POR: ovaj parametar definiše kako se knjiže podaci o porezima. Naime, kod knjiženja poreza može se koristiti konto i šifra iz poreskog tarifnog sistema, ili se može koristiti konto iz poreskog tarifnog sistema, a šifra može biti šifra objekta (prodavnice ili magacina). S tim u vezi, važi sledeće:

• Ako je na ovom mestu ostavljeno prazno, tada se kontiranje radi na osnovu konta i šifre iz poreskog tarifnog sistema.

• Ako ovde stoji nešto, tada se za kontiranje koristi šifra objekta i to za kontiranje onog tipa PDVa koji je definisano tekstom koji ovde navedete. Ako na primer ovde stavite MP, tada će se kod kontiranja ukalkulisanog poreza kotistiti konto iz poreskog tarifnog sistema, a šifra će biti šifra prodavnice. Za kontiranje PDVa sa ostalim mestima koristiće se konto i šifra iz poreskog tarifnog sistema

• Ako želite da se više vrsta PDVa kontiraju prema šifri objekta, potrebno je da vrste PDVa odvojite tačka - zarezima. Na primer, MP;SP;GP znači da će se ukalkulisan PDV, PDV u sopstvenoj potrošnji i PDV kod gotovinske prodaje knjižiti na konta iz poreskog tarifnog sistema, sa šiframa - šifre objekata, a ostali slučajevi kontiranja PDVa biće na osnovu konta i šifre iz poreskog tarifnog sistema.

Knjiženjem fakture, program će preneti nalog za knjiženje fakture u fasciklu koju ste odabrali, u program FIPO, i formirati ulaz u knjigu KIF, koji će biti vidljiv iz svih ostalih delova informacionog sistema koji imaju pristup knjizi KIF. Faktura će se pojaviti i u knjizi poreske evidencije. Biće povezana sa eventualnim fakturama za primljene avanse, ako ste koristili unos iz programa.


AB Soft - Beograd

PRIVREMENA SITUACIJA

Ova opcija je deo grupe opcija namenjenih praćenju dokumentacije vezane za poslove izrade i realizacije projekata instalacija ili građevina, odnosno poslova koji se obično vezuju za građevinske firme ili firme koje se bave instalacijama. Ovakvi poslovi obično se vezanio sa praćenjem situacija i fakturisanjem privremenih i konačne situacije. Namenski rađene kao i standardne opcije iz programa KOM, FAKT, DUGA, ROK i FIPO omogućuju praćenje akcija ovakvih poslova. Aplikacije AB Softa nisu aplikacije za predmer i predračun, već samo omogućuju praćenje dokumenata vezanih za ovakve poslove. Predviđeno je da se formiranje prateće dokumentacije radi iz drugih aplikacija i da se sistemom attacha ova dokumentacija vezuje za dokumente u AB Soft informacionom sistemu. Sledeća dokumentacija je vezana za ove poslove:

• Ponuda iz programa KOM • Ugovori iz programa DUGA • Predračun iz programa FAKT • Faktura za avansnu uplatu iz programa FAKT • Praćenje plaćanja iz programa FIPO • Trebovanja iz programa ROK • Evidencija izvršenih usloga iz programa FAKT (opciono) • Fakturisanje privremenih situacija iz programa FAKT • Fakturisanje konačne situacije iz programa FAKT • Praćenje izvršenja ugovora iz programa DUGA

Iz aplikacije FAKT možete uraditi predračun po prihvaćenoj ponudi urađenoj iz programa KOM. Sam predračun po izgledu se ne razlikuje od standardnog predračuna, ali je neophodno da se pozpovete na ugovor, da bi se formirao lanac dokumentacije vezan za tenderski ugovor. Ugovor mora da bude potpuno definisan u programu DUGA. Predračun možete urdaditi i pozivom na prihvaćenu ponudu, na uobičajan način preuzimanja podataka. U tom slučaju, kod aktiviranja ponude i prenosa podataka u FAKT, sabraće se iznosi osnovica materijala i usluga i porez na njih i tako preneti u predračun. Na sličan način radite i avansni račun. Podaci o plaćenom i fakturisanom avansu biće preneti u program DUGA i vezati se za stavove ugovora. Ove iznose možete promeniti u programu DUGA, ali oni neće uticati na urađenu avansnu fakturu. Posebna opcija Privremena situacija namenjena je fakturisanju pojedinih faza u izvršenju poslova. Potrebno je da se kod izrade ovakvih faktura pozovete na ugovor koji je uražen kao tenderski ugovor u programu DUGA i da unesete broj privremeni situacije. Ako je situacija konačna, tada i ovo unosite u zaglavlju dokumenta. Program će preneti stavove iz ugovora. Iznosi koje bude preneo, biće:

• do tada fakturisani iznosi materijala i usluga, i poreza po njima, za slučaj privremene situacije • ugovoreni iznosi, sa ugovora, ako je situacija konačna.

Potrebno je da unesete iznose vezane za ovu situaciju. Iznosi su kumulativni, odnosno unose se iznosi vezani za ceo do tada urađeni posao. Kod kontiranja, oduzeće se do tada fakturisani iznosi, da bi se formirala razlika kojom se kupac zadužuje po ovoj privremenoj situaciji. Možete dodati i druge stavove, koji nisu bili po ugovoru. Ovi stavovi mogu da budu i minusni. Svaki dokument koji uradite i vežete za neki ugovor, biće vidljiv u programu DUGA u opciji Opšta kartica ugovora. Napominjemo da ove opcije nisu namenjene izradi projekta, već praćenju knjigovodstvene i dela komercijalne dokumentacije. Ostalu dokumentaciju, urađenu iz drugih aplikacija (npr. Excel), možete vezati za dokumenta faktura, predračuna i ugovora zadevenih iz aplikacija AB Softa, korišćenjem mogućnosti attacha.


AB Soft - Beograd

DEVIZNI RAČUNI

Ovu opciju vide i mogu da startuju samo korisnici programa koji imaju deviznu verziju programa. Da biste mogli da uradite deviznu fakturu u nekoj valuti, sa nekim datumom, potrebno je da unesete kurs za tu valutu i taj dan, iz opcije šifarnici. Podaci koji se unose u zaglavlju su:

• Broj računa – program će sam ponuditi sledeći redni broj, a vi ga možete prekucati • Datum – program nudi datum poslednjeg knjiženja • Opis • Dpo, Valuta, rok plaćanja. Unosom roka plaćanja obračunaće se valuta i obratno, unosom

valute, obračunaće se rok plaćanja. Ako ste za kupca u šifarniku komintenata vezali rok plaćanja, program če preuzeti podatak iz šifarnika, kod unosa šifre kupca u zaglavlju dokumenta. Program će inicijalno ponuditi rok plaćanja na način kako je to definisano u parametrima. Ako ste račun radili na osnovu predračuna, preneće se podaci o Dpo i Valuti iz predračuna

• Datum otpreme – datum prometa dobara i usluga, na štampanoj fakturi. Ako se račun radi po jednoj ili viđe otpremnica, program će ponuditi datum prve otpremnice. Ovaj podatak možete promeniti. Datum se pamti kod knjiženja računa i kod prikaza podataka o računu koristiće se onaj koji ste potvrdili ili prekucali na ovom mestu.

• Kupac – konto i šifra kupca; podaci o nazivu, adresi i mestu biće automatski popunjeni. Ako je za unetog kupca vezan neki komercijalni cenovnik. kroz šifarnik kupaca, program će ga na ovom mestu ponuditi u masci. Neophodno je da konto kupca u programu FIPO bude označen kao devizni konto i to je uslov da ‘prođete’ polje za unos konta. Konto kupca mora u okviru programa FIPO da bude otvoren kao devizni konto i kao konto kupaca.

• Deviza (valuta) – mora da postoji u šifarniku • Vrsta devizne fakture: C – Crna Gora, K – Kosovo, O - izvoz • Kurs (viši, niži, srednji) • Broj ugovora – Ovo polje možete da ostavite praznim, za slučaj da ne fakturišete po ugovoru.

Parametrom KIF_UGOVOR možete podesiti da je unos ovog polja obavezan • Vrsta dokumenta - dostupan vam je taster F1-help na koji pozivate postojeću Vrstu dokumenata

predhodno unetu iz Šifarnika. • Mesto izdavanja računa • Komercijalni cenovnik – komercijalni cenovnik koji se primenjuje. Ako kupac ima za sebe

vezan neki komercijalni cenovnik kroz šifarnik artikala, program će ga na ovom mestu ponuditi. Neophodno je da komercijalni cenovnik bude devizni, odnosno da u šifarniku ima definisanu deviznu valutu.

• Način plaćanja • Komercijalista - program će ponuditi komercijalistu koji je zadužen za ovog kupca, ako ste ga

definisali u šifarniku kupaca. Ako niste, ponudiće šifru komercijaliste koja je vezana za operatera, što se definiše kod definisanja podataka o operaterima

• Popust (%) • Opisi u štampi (gore i dole) • Dodatni opisi – program FAKT ima mogućnost da pored gorenavedenih polja, za fakturu vežete

i dodatnih 5 opisa. Nazive tih opisa definišete u parametrima. Ako ste definisali naziv opisa, tada će se opis pojaviti kod unosa zaglavlja.

Prilikom unosa devizne fakture, potrebno je da opredelite da li se radi faktura za Crnu Goru, Kosovo ili za inostranstvo. Ako se radi faktura za Kosovo ili Crnu Goru, tada će se porez obračunavati i knjižiti na poseban konto iz poreskog tarifnog sistema, za stavove za koje je uneto da se porez ne računa. Ako je za stav u deviznoj fakturi navedeno da se porez obračunava (npr. za usluge koje su izvršene u zemlji), tada će se porez obračunavati i izražen u deviznim sredstvima plaćanja, iskazivati na fakturi. Dinarska protivvrednost biće kontirana na kontu VP iz poreskog tarifnog sistema. U PDV evidenciju zavodi se ovako obračunat porez, uvećan za iznos obračunatog poreza za slučaj Crne Gore i Kosova. Stavove unosite u tabeli sa sledećim kolonama:


AB Soft - Beograd

• ID broj – ID broj šifre za fakturisanje. Ako je u pitanju usluga, tada nije neophodno da se kod unosa predračuna referišete na ID brojeve, možete da ostavite ovo polje prazno, i da stav unesete samo putem naziva (opisa). Na ovaj način možete unositi samo šifre usluga. ID brojeve robe, materijala i gotovih proizvoda unosite isključivo putem preuzimanja otpremnica.

• Naziv – naziv artikla ili usluge. • J.M – jedinica mere • Izlaz – količina. Za artikle tipa roba, materijal i usluge, ovaj podatak se preuzima iz otpremnica,

Za usluge, možete uneti bilo koju vrednost. • Prod.cena – prodajna cena. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika i ako

artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku, tada će program na ovom mestu ponuditi cenu. Cena je izražena u valuti koju ste naveli u zaglavlju

• Rabat (%) – procenat rabata. Ako ste u zaglavlju naveli šifru komercijalnog cenovnika, ako artikal postoji u navedenom komercijalnom cenovniku i ako se nalazi u spisku popusta tada će program na ovom mestu ponuditi rabat koji odgovara unetoj količini.

• Porez – polje u koje unosite D ako se porez na stav obračunava ili N ako se ne obračunava. • Magacin - za artikle koji nisu tipa usluga, informacija o tome iz kojeg magacina je urađena

otpremnica Dostupni fukncijski tasteri:

• F2 (Kontiranje) – kontiranje računa • F3 (Knjiženje) – knjiženje računa; ova ikonica biće disejblovana (dostupna) tek nakon ispravno

urađenog kontiranja • F4 (Štampanje) – izgled računa serviseri AB Softa mogu prilagoditi Vašim željama • F5 (Preuzimanje) – preuzimanje otpremnica iz programa za robno materijalno knjigovodstvo, ili

preuzimanje nekog drugog dokumenta koji je ostavljen da se po njemu uradi račun (npr. predračun za usluge). Ako radite fakturu po otpremnicama, tada će za slučaj poziva na kompletne otpremnice, program formirati stavove kontiranja za knjiženje razlike u ceni. Ako radite fakturu po nekompletnim otpremnicama, stavovi razlike u ceni biće kontirani kod kompletiranja otpremnice. Preuzimanje stavova vrši se u masci sa slike 4-5. Najpre birate tip temeljnice. Možete se opredeliti da preuzmete podatke po tipu temeljnice, ili za kupca ili za predračun. U zavisnosti od izbora, u polju naziv program će vam ponuditi sve temeljnice određenog tipa koje čekaju na fakturisanje, ili sve kupce kojima treba nešto fakturisati, ili sve predračune po kojima su urađene otpremnice koje treba fakturisati. Pošto odaberete naziv, program će vam prikazati stavove, koje možete preuzeti u tekuću temeljnicu pritiskom na taster Preuzimanje. Možete preuzeti samo stavove ili i stavove i zaglavlje, što je potrebno odabrati štikliranjem odgovarajuće kućice na prikazanoj masci.

• F6 (Brisanje) – brisanje računa. • F9 (Kartica) – analitička kartica kupca za unete konto i šifru u zaglavlju. • F10 (Karakteristike) - za fakturu koju knjižite možete vezati karakteristike, pritiskom na taster

F10, definisane iz programa FIPO. Karakteristike predstavljaju neknjigovodstvenu evidenciju koja se vezuje za stavove naloga i koristi se za formiranje izveštaja. Karakteristike će biti vezane za one stavke naloga za knjiženje, koje imaju konta koja su označena da se uz njih vezuju karakteristike, iz kontnog plana programa FIPO.

• F11 (Otpremnice) - kod unosa fakture, pritiskom na taster F11 moguće je videti spisak otpremnica koje su vezane za tu fakturu. Izveštaj je u formi tabele i može se odštampati pritiskom na taster F4. Napominjemo da se kod preuzimanja otpremnice, formira opis dokumenta koji sadrži brojeve otpremnica. Novi izveštaj vam je potreban ako je broj otpremnica jako veliki (preko 10). Ova tabela vidljiva je i u svim prikazima proknjiženih računa.

• F12 (Ugovor) – unos ugovora u evidenciju ugovora. Ugovor će biti zaveden u evidenciju programa DUGA, iz koje možete pratiti karticu promena u raznim aplikacijama.

• (Shift)F5 i (Shift) F6 – eksportovanje dokumenta u MS Word, korišćenje Word templatea, ako ste definisali tu mogućnost kod definisanja tipova temeljnica iz opcije Servis.

Da bi porez za PDV evidenciju bio ispravno iskontiran, potrebno je da unesete podatke u poreskom tarifnom sistemu. Knjiženjem fakture, program će preneti nalog za knjiženje fakture u fasciklu koju ste odabrali, u program FIPO, i formirati ulaz u knjigu KIF, koji će biti vidljiv iz svih ostalih delova informacionog sistema koji imaju pristup knjizi KIF. Takođe, faktura će ući i u izveštaj o PDV evidenciji.


AB Soft - Beograd

KNJIŽNO PISMO – FINANSIJSKO DOKNJIŽENJE

Knjižno pismo iz programa FAKT radi se da bi se za neku fakturu uradilo finansijsko doknjiženje, ili da bi se na neku fakturu dodala otpremnica ili storno otpremnica urađena iz programa ROK u cilju korigovanja neke ranije fakturisane isporuke. Može biti za devizne ili dinarske račune, što program sam određuje na osnovu urađene fakture. Knjižno pismo se kontira i knjiži na dugovnu stranu analitičke kartice kupca i zatvara kao dokument sa istom oznakom kao i faktura. Prilikom izrade knjižnog pisma, ako se pozovete na devizni račun, program će uraditi devizno knjižno pismo. Podaci koji se unose u zaglavlju su: • Broj knjižnog pisma – program će sam ponuditi sledeći redni broj, a Vi ga možete prekucati • Datum - sa ovim datumom će knjižno pismo biti zavedeno u PDV evidenciju • Opis • Popust • Broj računa – broj računa za koji radite knjižno pismo Ostale podatke program sam popunjava. Unos stavki je sličan unosu stavki fakture, razlika je u tome da količina može biti i negativna. Za slučaj da knjižno pismo radite po otpremnici iz ROKa, poziv na otpremnicu je isti kao i za slučaj fakture. Ukoliko otpremnica sadrži iste artikle kao i faktura, program će Vam ponuditi iste cenu, rabat i porez. Podešavanjem parametra za sumiranje količina kod štampanja po više otpremnica, u prikazu fakture možete na ovaj način dobiti dokument koji ima korigovane količine. Uslov za to je da ne prekucavate cenu, porez i rabat koje vam je program ponudio za artikle.

TEMELJNICE ZA PREUZIMANJE

Iz drugih aplikacija, ali i iz opcija programa FAKT, mogu stići nalozi za izradu računa ili predračuna. Način preuzimanja ovakvih naloga dat je kod objašnjenja opcija za izradu računa, predračuna i knjižnoh pisama. Iz ove opcije možete pogledati šta sve od naloga za izradu dokumenata u FAKTu postoji i nije obrađeno.

EVIDENCIJA IZVRŠENIH USLUGA

Ukoliko je delatnost kojom se bavite prodaja usluga, tada iz ove opcije možete evidentirati usluge koje su vaši serviseri izvršili u određenim firmama. Kod evidencije izvršenih usluga postoji mogućnost da se uneti podatak veže za nalog za trebovanje iz programa ROK. Jedan nalog za trebovanje može da se veže i za više evidentiranih usluga iz programa FAKT. Prilikom slanja naloga za fakturisanje na osnovu evidencije izvršenih usluga, poslaće se i trebovan materijal, na osnovu podatka o broju temeljnice unetog kod evidencije usluge u FAKTu. Sa druge strane, prilikom prikaza temeljnice trebovanja iz programa ROK, ako je ta temeljnica vezana za jednu ili više evidentiranih usluga iz programa FAKT, program će Vam ponuditi da prikaže i ove podatke

FORMIRANJE FAKTURE ZA IZVRŠENE UGOVORENE USLUGE


AB Soft - Beograd

Ovom opcijom se formira nalog za fakturisanje po ugovoru, prema evidentiranim izvršenim uslugama.

5 . I Z V E Š T A J I

Izveštaji koji se mogu dobiti u programu FAKT dobijaju se iz menija koji je prikazan na slici 5-1.

Slika 5-1 Kao i svim drugim Windows programima, tako i u programima AB Softa strelice na desno u menijima označavaju da određena opcija sadrži nekoliko podopcija.


AB Soft - Beograd

PRIKAZ PREDRAČUNA I DEVIZNOG PREDRAČUNA

Program će vam prikazati predračun, pošto unesete broj proknjiženog predračuna. Za unos broja predračuna možete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Pritiskom na taster F4 možete ponovo odštampati predračun. Iz prikaza predračuna moguće je promeniti neke elemente zaglavlja i stavova predračuna. Polja koja se u zaglavlju mogu promeniti biće prikazana sa crvenom podlogom. Što se tiče stavova, možete promeniti količine, cene i rabat. Dovoljno je da se pozicionirate na polje i unesete novu vrednost. Ovakve izmene može da radi samo System operater.

KNJIGA IZLAZNIH PREDRAČUNA

Izveštaj sličan izveštaju KIF. Svi proknjiženi predračuni biće prikazani na jednom mestu. Pritiskom na taster F5 možete uneti novi predračun u knjigu KIP, bez unosa detalja na uobičajan način, već samo kao evidenciju. Pritiskom na taster F8 možete pogledati ili eventualno promeniti neki predračun. Dostupni su i svi ostali funkcijski tasteri uobičajni za izveštaje.

Neaktivirani predračuni, u celini ili delimično aktivirani, mogu da prave probleme jer mogu bespotrebno da ulaze u rezervisane količine. Pritiskom na taster F12 predračun može da postane zaključan. Zaključavanje predračuna nema veze sa knjiženjem predračuna. Zaključavanjem predračun postaje neaktivan, više ne pravi rezervaciju i ne može se aktivirati. Opcija zaključavanja ali i otključavanja predračuna vrši se u Knjizi izlaznih predračuna, preko tastera F12. Automatsko zaključavanje predračuna vrši se aktiviranjem celokupne količine sa predračuna. Predračun možete da obrišete iz evidencije pritiskom na taster Del.

KOLIČINE SA PREDRAČUNA

Količine sa predračuna po nalozima za isporuku

Izveštaj prikazuje stanje količina sa predračuna za period. Ovaj izveštaj daje podatke za svaki dokument.

Količine sa predračuna po artiklima

Ovaj izveštaj takođe prikazuje stanje količina sa predračuna, i daje rekapitulaciju po artiklima knjiženim u periodu.

SPISAK PREDRAČUNA

Spisak predračuna možete pogledati: 1. Po komintentima 2. Po komercijalistima 3. Uplaćeni - neisporučeni predračuni


AB Soft - Beograd

U prva slučaja forma izveštaja je ista. U drvetu u levom delu izveštaja nalazi se spisak komintenata, odnosno komercijalista. U desnom delu je spisak predračuna koji pripadaju komintentu, odnosno komercijalisti. U nižem nivou stabla nalaze se sami predračuni, u kom slučaju je u tabeli desno prikaz stavova. Pritiskom na taster F8 možete pogledati dokument, u originalnom izgledu. Za izveštaj važe sve standardne funkcije koje su već opisane u uvodnom delu (sortiranje, filtriranje, pronalaženje). Treći izveštaj prikazuje sve predračune za koje postoji evidencija da su koločine uplaćene, ali nisu urađene otpremnice.

PRIKAZ RAČUNA ZA PRIMLJENI AVANS

U programu FAKT fakturisanje avansa vezuje se za predračun. Na ovom mestu treba da unesete beoj predračuna i program će vam prikazati fakturu za primljeni avans. Možete je odštampati, pritiskom na taster F4.

SPISAK AVANSA

Spisak računa za avanse možete pogledati: 1. Po komintentima 2. Po komercijalistima U drvetu u levom delu izveštaja nalazi se spisak komintenata, odnosno komercijalista. U desnom delu je spisak računa za avanse koji su rađeni za komintenta, odnosno komercijalisti. U nižem nivou stabla nalaze se sami računi, u kom slučaju je u tabeli desno prikaz stavova. Pritiskom na taster F8 možete pogledati dokument, u originalnom izgledu. Za izveštaj važe sve standardne funkcije koje su već opisane u uvodnom delu (sortiranje, filtriranje, pronalaženje). Izveštaj Iskorišćenost avansa je izveštaj o povezanosti predračuna, avansnih računa i računa. Izveštaj se radi za period i od šifre do šifre (ako ova polja ostavite prazna, program će prikazati kompletan izveštaj). Analiza povezanosti dokumenata radi se tako što se kreće ili od predračuna, preko avansnih računa do konačnih računa , ili od računa preko avansnih računa do predračuna

PRIKAZ RAČUNA I DEVIZNOG RAČUNA

Program će vam prikazati račun, pošto unesete broj proknjiženog računa. Za unos broja računa možete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Pritiskom na taster F4 možete ponovo odštampati račun. Na ovom mestu možete pogledati sve račune, bez obzira da li su formirani iz programa FAKT ili ROK. Za račune za koje je urađeno knjižno pismo moguće je, na pritisak tastera, videti izgled originalnog računa i izgled računa posle “primenjenog” knjižnog pisma. Za slučaj greške, operater System, može da da kod prikaza fakture promeni iznose vezane za avans. Program će Vas posebno upozoriti na činjenicu da je u pitanju kritična opcija. Operater System, može promeniti i neke druge podatke u zaglavlju, kao što su:


AB Soft - Beograd

• Opis • Podaci o adresi isporuke fakture • Vrsta dokumenta • Način plaćanja • Broj tekućeg računa • Opis dokumenta • Broj fiskalnog računa

PRIKAZ KNJIŽNOG PISMA – FINANSIJSKOG DOKNJIŽENJA

Program će vam prikazati knjižno pismo, pošto unesete broj knjižnog pisma. Za unos broja knjižnog pisma možete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Pritiskom na taster F4 možete ponovo odštampati knjižno pismo.

PRIKAZ RAČUNA ZA PRIVREMENU SITUACIJU

Račun za privremenu ilimkonačnu situaciju možete pogledati iz ove opcije. Takođe možete ga odštampati, pritiskom na taster F4.

SPISAK RAČUNA

Spisak računa možete pogledati: 1. Po komintentima 2. Po komercijalistima U oba slučaja forma izveštaja je ista. U drvetu u levom delu izveštaja nalazi se spisak komintenata, odnosno komercijalista. U desnom delu je spisak računa koji pripadaju komintentu, odnosno komercijalisti. U nižem nivou stabla nalaze se sami računi, u kom slučaju je u tabeli desno prikaz stavova. Pritiskom na taster F8 možete pogledati dokument, u originalnom izgledu. Za izveštaj važe sve standardne funkcije koje su već opisane u uvodnom delu (sortiranje, filtriranje, pronalaženje) Pored ova dva izveštaja imate na raspolaganju još četiri izveštaja koja imaju formu dnevnika: 3. Dnevnik računa 4. Dnevnik stavki računa 5. Dnevnik uplata 6. Prodaja po familijama i grupama artikala Iz prvog izveštaja možete za izabran uslov pogledati sve račune, dok kod drugog prikaz ide do nivoa ID broja, odnosno stava. Oba izveštaja imaju veliku mogućnost selekcije prikaza pomoću izbora iz zaglavlja i veliki broj kolona. Koristite opcije Rekapitulacije da biste proširili izveštaje na osnovu ova dva izveštaja. Pored uobičajnih opcija koje nude svi izveštaji, izveštaj Dnevnik računa ima i dodatnu mogućnost masovnog štampanja selektovanih računa, pritiskom na taster F9. Dnevnik uplata je izveštaj iz kojeg možete pogledati uplate vezane za fakture urađene iz programa FAKT. Izveštaj se formira na osnovu povezanih stavova iz programa FIPO.


AB Soft - Beograd

Za dobijanje izveštaja o prodaji po grupama i familijama artikala, najpre je potrebno uneti period. Nakon toga program će prikazati artikle koji su uneti kroz otpremnice u programu ROK. Izveštaj je podeljen na levu i desnu stranu. Na levoj strani se nalazi hijerarhijski postavljena organizaciona struktura u vidu stabla. Kada ste na najvišem hijerarhijskom nivo u stablu levo, desno je prikazana rekapitulacija po familijama. Nivo ispod prikazuje rekapitulaciju po grupama, a najniži nivo, rekapitulaciju po tipovima artikla. Pritiskom na taster F2 (Saldo) dobijate sumu po numeričkim kolonama izveštaja, a pritiskom na taster F4 se štampa izveštaj na nivou na kojem ste u tabeli desno.

KNJIGA IZLAZNIH RAČUNA (dinarski i devizno)

Ako su proknjižene fakture iz ma kog programa AB Softa u informacionom sistemu, onda je moguće dobiti ovaj izveštaj. Prilikom knjiženja računa iz programa ROK i FAKT, knjiga KIF se automatski popunjava. U knjigu KIF stavovi mogu doći i direktnim unosom, npr. iz programa FIPO. Prikaz knjige izlaznih faktura dat je na slici 5-2.

Slika 5-2 Knjiga izlaznih faktura može biti prikazana za jednog kupca ili za opseg kupaca. Ako želite prikaz KIFa za jednog kupca, onda i u polje Od šifre i u polje Do šifre unosite istu vrednost - šifru kupca. U ostalim slučajevima unosite opseg kupaca. KIF se može odnositi i na jednu ili sve organizacione jedinice, u zavisnosti od toga da li je popunjeno polje OJ. Iz izveštaja možete dobiti dodatne mogućnosti, pritiskom na funkcijske tastere:

• F2 (Saldo) – sumiranje numeričkih kolona • F4 (Print) – štampanje knjige KIF • F5 (Unos) – unos novog računa u knjigu KIF • F6 (Izmena) – izmena podataka o izlaznom računu • F10 (Kartica) – prikaz analitičke kartice na kojoj se nalazi proknjižen račun

Podaci koje unosite o jednom računu su:

1. Broj računa 2. Šifra kupca 3. Datum računa 4. Dpo


AB Soft - Beograd

5. Valuta 6. Broj ugovora (ugovore možete unositi i pratiti iz programa Duga) 7. Iznos računa 8. Opis

Broj računa u knjizi KIF može se promeniti. Obratite pažnju na činjenicu da se promenom broja računa u knjizi KIF neće promeniti ovaj podatak na analitičkim karticama. Sa druge strane, eventualna povezanost ovog računa sa uplatama, ostaje da važi. U posebnu opciju izdvejene su deviznu fakturu.

PDV EVIDENCIJA NA IZLAZU

Kompletna PDV evidencija na izlazu proknjižena u svim delovima informacionog sistema, vidi se iz ovog izveštaja. U ovaj deo spadaju:

• Fakture za primljene avanse • Konačne fakture iz programa ROK i FAKT • Prodaja iz magacina sa porezom • Trebovanja sa porezom • Prodaja iz maloprodaja – robno razduženje

Poseban tretman imaju fakture za primljene avanse i konačne fakture, jer su međusobno povezane i faktura za primljeni avans umanjuje poresku evidenciju na konačnoj fakturi. Pošto izaberete način prikaza izveštaja, program će vam prikazati podatke u PDV evidenciji. U kolonama desno nalaze se iznosi po dokumentima i poreskim tarifama. Oni na ovo mesto dospevaju knjiženjima iz programa FAKT i ROK. Ukoliko delom vodite ručnu evidenciju ili fakturišete iz nekog drugog programa, tada možete na ovom mestu uneti fakturu u knjigu KIF i u PDV evidenciju, pritiskom na taster F5. Pritiskom na taster F6 možete promeniti podatke. Kada ste u režimu promene podataka, tada pritiskom na taster F6 možete pogledati i u slučaju greške, promeniti podatke o PDV evidenciji za dokument, po tarifama. Ovo možete da uradite samo za fakture (avansne ili konačne). Vodite računa da promena na ovom mestu neće formirati stavove za knjiženje u programu FIPO, već ručno morate usaglasiti ovu evidenciju sa knjiženjima u glavnoj knjizi. Takođe, za slučaj da je u pitanju konačna faktura, pritiskom na taster F5 možete pogledati sa kojim fakturama za primljene avanse je ona povezana. U tabelu možete uneti i druge fakture za avanse i tako izvršiti povezivanje u slučaju greške. Vosite računa da promene na ovom mestu neće uraditi nikakva dodatna knjiženja iznosa PDVa na dokumentima, već to morate ručno uraditi (ako je moguće).


AB Soft - Beograd

DNEVNIK KNJIŽENJA PO DATUMIMA (kontiranja)

Kad god se u programu FAKT uradi kontiranje, izvrši se prenos u program FIPO radi knjiženja u finansijama. Kroz FIPO se kasnije radi preuzimanje iz fascikli i knjiženje u Dnevnik knjiženja finansijskog knjigovodstva. Sa svoje strane, program FAKT pamti ova kontiranja, tako da ih možete pogledati u ovoj opciji. Izveštaj je u obliku drveta, po danima kada je vršeno knjiženje. U desnom delu nalaze se podaci o stavu. U koloni BrojDok je jedinstveni broj dokumenata koji je program dodelio stavu i koji se može koristiti za filtriranje stavova, da bi se izdvojile sve stavke kontiranja jednog dokumenta.

Obratite pažnju na tastere kojima možete dobiti dodatne mogućnosti iz ove opcije, a to su: • F2 (Saldo) • F6 (Prenos) – prenos podataka iz desne tabele u finansijsko knjigovodstvo, u neku fasciklu. Prenos

sa ovog mesta obično se koristi kada u programu FIPO dođe do slučajnog brisanja stavova ili do izmena koje nisu ispravne. Ovu opciju koristite u kombinaciji sa filtriranjem da biste dobili stavove koje želite da prenesete.

• F9 (Račun) – prikaz računa iz knjige KIF, kada ste na polju u kojem se nalazi stavka računa. • F10 (Kartica) – prikaz analitičke kartice za konto i šifru stava na kojem ste trenutno u tabeli.

DNEVNIK KNJIŽENJA (kontiranja)

Još jedna forma da iz programa ROK pogledate stavove kontiranja, ali sada u drugačijoj formi u odnosu na prethodni izveštaj. Iz ovog izveštaja ne možete uraditi prenos u fasciklu,ali pritiskom na taster F8 možete pogledati izgled računa.

IZVRŠENE USLUGE

Iz programa FAKT mogu se evidencirati izvršene usluge komintentima. Ove usluge mogu se vezati za trebovanje, a iz unosa podataka o ovim uslugama može se dati nalog za izradu fakture. Iz ove opcije možete pogledati unete podatke, u formi dnevnika.


AB Soft - Beograd

KOMERCIJALNI CENOVNICI

Komercijalni cenovnici se definiši iz programa FAKT ili ROK, ali se najveći njihov deo definiše u okviru programa KOM. Na ovom mestu možete pogledati definisane cenovnike i način kako su ovi cenovnici vezani za šifarnik kupaca. Izveštaji su pogodni jer koriste sve pogodnosti izveštaja (filtriranje, sortiranje), mogu se ekportovati u Excel ili poslati e-mailom, koristeći standardne alate AB Soft aplikacija. Program vam nudi tri grupe izveštaja: 1. Prikaz komercijalnih cenovnika 2. Komercijalni cenovnici po grupama 3. Komercijalni cenovnik za kupca

Prikaz komercijalnih cenovnika

U levom delu ekrana nalazi se spisak komercijalnih cenovnika, dok je u desnom spisak artikala – usluga koje se nalaze u tom cenovniku. Ako želite da promenite podatke, koristite alate iz odgovarajućih opcija menija Šifarnici. Izveštaj možete sortirati i filtrirati, možete ga odštampati ili eksportovati u Excel radi dalje obrade.

Komercijalni cenovnici po grupama

Izveštaj omogućuje da iz nekog cenovnika izdvojite samo artikle koji pripadaju grupi. Pošto odaberete komercijalni cenovnik, program će izveštaj prikazati u formi dve tabele. Sa leve strane su grupe artikaala, a sa desne cenovnik artikala koji pripadaju toj grupi.

Komercijalni cenovnik za kupca

Izveštaj je sličan prethodnom, ali se u zaglavlju bira i kupac. Komercijalne cenovnike po kupcima i grupama artikala unosite iz programa KOM. Iz ovog programa možete za svakog kupca odrediti posebne cenovnike po grupama artikala. Ove podatke programi će koristiti kod izrade faktura.


AB Soft - Beograd

6 . T O O L S ( A L A T I )

Reč tools se prevodi rečju alati. Dakle, u ovom meniju se nalaze alati kojima dodatno podešavate karakteristike programa vašim potrebama.

Saldo

Opcija Saldo omogućuje pokretanje procedure za obračun salda i iz ovog menija. Opcija se ređe koristi jer je češće lakše kliknuti na odgovarajuću ikonicu u toolbaru.

Kalkulator

Opcija koja omogućuje pokretanje kalkulatora za pomoćni obračun iznosa.

Servis

Opcija Servis ima više podopcija. Ove podopcije su dostupne samo System operateru, odnosno operateru koji ima ovlašćenja System operatera. O ovlašćenjima će biti više reči u pasusu Rad sa operaterima.

Slika 6-1


AB Soft - Beograd

Postavka tipova temeljnica

Ova opcija vezana je za nekoliko novih mogućnosti koje su dodate u aplikaciju, a podešavaju se na ovom mestu. Izborom opcije, program će vam prikazati tabelu sa raznim tipovima knjiženja koja se pojavljuju u programu ROK. Tabela ima sledeće kolone:

• Temelj – tip temeljnice • Opis – naziv tipa temeljnice • Od broja, do broja – mogućnost ograničenja brojeva neke temeljnice u nekom opsegu. Na

primer: možete odrediti da se brojevi otpremnica kreću u opsegu od 10000 do 19999 i tada će program ovo uzimati u obzir kod određivanja broja sledeće temeljnice.

• PostPren – da li se dokument prenosi u POST kao nalog za zavođenje dokumentacije (prazno – ne prenosi se, U – prenosi se kao ulazni dokument, I – prenosi se kao izlazni dokument, S – prenosi se kao interni dokument)

• Word – da li je predviđeno da se dokument exportuje u Word. U tom slučaju, za dokument treba pripremiti jedan ili više Word template-ova. Word template-ovi se definišu pritiskom na taster F8 (Dokument). Kod kreiranja dokumenta koristite bookmarke. Listu dostupnih bookmarka možete pogledati pritiskom na taster F3 (Bookmarci). Ako označite da se dokument eksportuje u Word i da se prenosi u POST, tada pritiskom na taster CtrlF5 kod izrade temeljnice možete kreirati Word dokument. Pritiskom na taster CtrlF6 na tom mestu ili na prikazu originalnog dokumenta, možete pogledati vezani dokument iz Word-a.

• VrDok – vrsta dokumenta. Vrsta dokumenta je šifarnik koji se koristi u programu POST. Na ovom mestu definišete kako će POST prepoznati vaš dokument iz ROK-a, kada ga pošaljete kroz nalog za knjiženje. Takođe, na temeljnicama u raznim aplikacijama koje imaju unos vrste dokumenta u zaglavlju će se nuditi pridružena vrsta dokumenta.

Brisanje računa

Brisanje računa može da uradi samo System operater. Moguće je obrisati samo račun koji se ne nalazi knjižen u glavnoj knjizi, niti u zapošetim nalozima finansijskog knjigovodstva. Potrebno je da unesete broj računa. Program će Vas obavestiti ako račun nije moguće izvrisati. Ako račun nije za avansnu uplatu, moći ćete da izaberete da li želite samo da ga obrišete ili da ga nakon brisanja program prepiše u tekuću temeljnicu. U tom slučaju, kada uđete u opciju Knjiženja računa, podaci iz obrisanog računa biće tamo. Slično, ako obrišete račun i prebacite ga u odložene, tada ćete moći da ga preuzmete na standardan način.

Brisanje predračuna

Ulaskom u ovu opciju program će vam ponuditi masku sa slike 6-2. U polje predračun unosite broj predračuna koji želite da brišete. Za unos broja predračuna možete koristiti Help, pritiskom na taster F1.

Slika 6-2


AB Soft - Beograd

Brisanje predračuna za period

Iz ove opcije je moguće brisanje više predračuna za jedan datum ili za period. Ako želite brisanje predračuna za jedan datum, onda i u polje Od i u polje Do unosite istu vrednost datuma.

Promena broja računa ili šifre komintenta u FAKTu i FIPU

Servisna opcija iz koje možete promeniti podatke i broju računa i – ili šifri komintenta tog računa i u programu FIPO i u programu FAKT. Vodite računa da se ovom opcijom menjaju podaci u dnevniku knjiženja programa FIPO. Opciju može da pokrene samo System operater.

Brisanje knjižnog pisma iz FAKTa

Iz ove opcije je moguće brisanje knjižnog pisma. Pri tome se samo briše dokument iz detaljne evidencije, a ne briše se i iz naloga, sa finansijskih kartica, dnevnika knjiženja i ostalih važećih knjigovodstvenih knjiga. Ukoliko se stavovi za knjiženje nalaze u nepreuzetoj fascikli, biće obrisani.

Započete temeljnice

Kod izrada predračuna i računa, sa porezom ili bez, kao i kod izrada deviznih računa, privremene temeljnice koje unosite, pamte se i svaki operater ima svoje. System operater koji ima nešto veća ovlašćenja od običnih operatera, može iz ove opcije pogledati ove privremene temeljnice koje knjiže ili su knjižili ostali operateri. Po odabiru opcije, program će odmah prikazati tabelu sa privremenim temeljnicama. Kolone su:

• Račun – broj dokumenta • Datum • Tip temeljnice (račun, predračun, sa porezom ili ne) • Naziv tipa temeljnice • User – operater čija je temeljnica • User (name) – ime operatera • Komintent – šifra komintenta za kojeg se izrađuje dokument • Naziv – naziv komintenta • Adresa komintenta • Mesto komintenta • Aktivan (D/N) – prikazuje da li je određeni operater trenutno u programu

Pritiskom na taster Preuzimanje, možete neki dokument preuzeti i proknjižiti kao svoju temeljnicu. Ovo koristite ako se desi da je neki operater započeo temeljnicu i nakon toga više nije ulazio pod tim imenom u program neko vreme, pa se pojavila 'rupa' u brojevima temeljnica.

Propušteni brojevi računa

Zadaje se opseg brojeva računa i tip dokumenta. Opseg brojeva računa se zadaje pomoću startnog broja i poslednjeg broja. Oba broja moraju imati isti broj cifara. Zbog dužine formiranja izveštaja, program može da obradi najviše 5000 brojeva.


AB Soft - Beograd

U tabeli će biti prikazani svi brojevi računa, sa uočljivim praznim poljima na mestima gde postoje »rupe«.

Fakture neproknjižene u FIPU

Izveštaj je pogodan za periodično »sređivanje« knjigovodstva. U tabeli ćete dobiti listu računa »kandidata« koje treba proveriti na karticama u programu FIPO. Pojavljivanje računa u ovoj tableli ne morada znači da račun nije proknjižen u FIPU, već samo oznaku da je program izgubio interne veze između stava. Ovo ne znači da su knjiženja neispravna. Preporučujemo povremeno startovanje ove opcije i proveru podataka koji se na ovom mestu pojavljuju.

Rad sa operaterima

Opcija Rad sa operaterima sadrži dve podopcije: Lični podaci i Spisak operatera. U podopciji Lični podaci operater može pogledati svoje podatke i promeniti svoju lozinku. Na slici 6-3 prikazan je prozor koji se dobija aktiviranjem podopcije Lični podaci.

Slika 6-3 U prikazu podataka sa slike 6-3 operater može pogledati nivo svojih ovlašćenja (User level), upisati svoje ime i prezime i izmeniti lozinku. Kada System operater kreira novog operatera, lozinka je identična sa imenom operatera. Na primer, System operater unese operatera Pera. Lozinka za prvi ulazak operatera Pera je takođe Pera. Lozinka Pera može i da ostane, ali zbog integriteta podataka poželjno je da lozinka bude različita od imena operatera. Zbog toga operater Pera treba da uđe u opciju prikazanu na slici 6-3 i promeni svoju lozinku. Promena lozinke započinje klikom na dugme Izmena lozinke. U novom prozoru se u polju Stara lozinka upisuje stara lozinka, a zatim dva puta nova lozinka, u poljima nova lozinka i Potvrda nove lozinke. Klikom na dugme OK, stara lozinka će biti zamenjena novom. U podopciji Spisak operatera prikazani su svi operateri. Na slici 6-4 prikazan je ovaj prozor.


AB Soft - Beograd

Slika 6-4 User level je nivo korisnika. Postoje dva nivoa operatera: system i default. Operateri sa user level-om system imaju sva ovlašćenja u programu: brisanje i ispravke naloga, brisanje svih knjiženja, dodavanje novih operatera, definisanje prava i nivoa operatera i slično. Operateri sa nivoom default su "obični" operateri i nabrojane privilegije system operatera njima nisu dostupne. Poželjno je da samo jedan operater ima ovlašćenja system operatera. Ova opcija značajna je iz još jednog raloga – mogućnosti System operatera da 'otključa' pojedine ili sve operatere. Naime, u toku nekih operacija u programu operateri zaključavaju pojedine obrade, odnosno označavaju ostalim operaterima da su počeli neke obrade i da u tom trenutku ostali operateri moraju da sačekaju ako žele da rade iste takve obrade. Za slučaj da operater 'ispadne' neregularno iz programa i ne uspe da regularno otključa opciju, ona će se automatski otključati sa ponovnim ulaskom operatera u program, sa iste stanice. Ako operater ne uđe u program, tada se opcija ne može otključati, ali to može da uradi System operater iz ove opcije. Sam ulazak operatera u program je takođe jedna od takvih opcija. Regularnim napuštanjem programa omogućuje se da isti operater uđe u drugi program ili u isti. Ako dođe do nasilnog izlaska iz programa, tada je potrebna intervencija System operatera koji iz ove opcije može da otključa operatera i omogući mu nastavak rada. U desnom delu prozora prikazanog na slici 6-4 prikazani su tasteri za rad sa operaterima. Tasterom Prava definišu se prava operatera. Klikom na ovaj taster pojavljuje se prozor prikazan na slici 6-4. Prozor prikazan na slici 6-5 mogu dobiti samo operateri sa ovlašćenjima system operatera. U ovom prozoru se označenom operateru zabranjuje pristup određenoj opciji u programu. Ako želimo da pomenutom operateru Peri zabranimo ulazak u opciju Knjiženje naloga treba uraditi sledeće: u prikazu operatera sa slike 6-4 treba označiti operatera Pera. Zatim kliknete na taster Prava, nakon čega se pojavljuje prozor prikazan na slici 6-5. U prikazanom prozoru kliknete u pravougaonik ispred opcije za koju želite da zabranite pristup operateru. U pravougaoniku će se pojaviti znak √, i opcija će biti nedostupna. Ako želimo da pomenutom operateru ponovo dozvolimo pristup nekoj opciji, treba kliknuti na pravogaonik ispred te opcije, čime će nestati znak √ u tom pravougaoniku. Spisak prava operatera može se eksportovati u fajl.


AB Soft - Beograd

Slika 6-5

Parametri

Parametri su jako važna opcija u programu. Parametrima se podešavaju neke obrade u programu, i zadaje ponašanje programa na mnogim mestima. Od ključne je važnosti da na ovom mestu pregledate sve parametre i podesite ih onako kako smatrate da je potrebno. Parametri se dele na: opšte (vezane za samu instalaciju, za slučaj agencijske verzije programa, ovi parametri su isti u svim firmama za koje se vode knjige), vezani za firmu, vezani za program i vezani za operatera. Generalno važi napomena da se kod instalacije nove verzije programa AB Softa, obavezno instalira i po nekoliko novih parametara. Pregledajte zato ovu opciju i podesite ih da bi program prilagodili vašim potrebama. Ako vam iz ma kog razloga neki od parametara nedostaje, a pouzdano znate da verzija koju imate treba da ima i taj parametar, startujte opciju Inicijalizacija parametara – program će automatski dodati sve parametre koji odgovaraju instaliranoj verziji. Klikom na ovu opciju pojavljuje se prozor prikazan na slici 6-5. U levom delu prozora Parametri nalazi se hijerarhijsko stablo, i na njemu svi parametri. Do određenog parametra dolazi se klikom na pravougaonik ispred grupe parametara, a zatim i klikom na sam parametar. U desnom delu prozora Parametri strelica će biti pozicionirana na izabrani parametar. U donjem delu desnog dela prozora nalazi se opis značenja parametara i značenje vrednosti koju je moguće uneti u polje Iznos. Podešavanje parametara se svodi na upis odgovarajućih vrednosti u polje Iznos. Nakon podešavanja parametara potrebno je kliknuti na taster Pamćenje i promene parametara će biti zapamćene.


AB Soft - Beograd

Slika 6-5 Na kraju, inicijalizacija parametara je opcija koja dodaje nove parametre, ako su kod isporuke nove verzije takvi dodati.

Spisak parametara u programu FAKT

Šifra Naziv

AK_DELBROJ Delovodni broj u analitičkoj kartici Samo za korisnike programe DUGA

AUTO_AKT

Automatsko aktiviranje predračuna Parametrom podešavate mogucnost automatskog aktiviranja predračuna kod knjiženja predračuna ili avansnog računa. N - ne želite da koristite ovu mogućnost; potrebno je da predračun nakon uplate sami aktivirate iz odgovarajuće opcije P - automatsko aktiviranje predračuna A - automatsko aktiviranje avansnog računa

AUTO_DATF

Automatsko odredjivanje datuma temeljnice Datum temeljnice se kod unosa može zadati na tri načina: 1 - Datum poslednjeg knjiženja 2 - Datum računara 3 - Prazan datum

AUTO_TEMF

Automatsko odredjivanje broja temeljnice Broj temeljnice se kod unosa može automatski odrediti: 1 - Prvi sledeći broj 2 - Prazan broj

AUTO_UGO

Automatsko odredjivanje broja ugovora Broj ugovora se kod unosa može automatski odrediti kao: 1 - Prvi sledeći broj 2 - Prazan broj

CEK_IZN Iznos na čeku gradjana Samo za korisnike programa BLAD


AB Soft - Beograd

DEC_CENAMP Broj decimala za cene – MP Na ovom mestu unosite broj decimala ne koliko se vrši zaokruženje cena u maloprodaji

DEC_CENAVP Broj decimala za cene – VP Na ovom mestu unosite broj decimala ne koliko se vrši zaokruženje cena u veleprodaji

DEC_KOL Broj decimala za količine Na ovom mestu unosite broj decimala na koliko se vrši zaokruženje količina

DEF_VALUTA Šifra strane valute za sumarne izveštaje Samo za korisnike programa FIPO

DEFJEZIK

Izbor jezika Ovim parametrom birate jezik na kojem ce inicijalno biti prikazani podaci na ekranu i štampaču. Moguće vrednosti su: 1 - Srpski jezik 2 - Engleski jezik

CIR_LAT Štampanje dokumenata ćirilicom ili latinicom

DOB_AVANS Grupa datih avansa Samo za korisnike programa FIPO

DOCPREVIEW

Prikaz DOC dokumenta u previewu Da li se u prikazu dokumentacije prikazuje preview: - D - prikazuje se - N - ne prikazuje se

DUZ_RAC Dužina broja računa

DUZ_STAV

Kod kucanja opisa stava za fakturisanje, može se desiti da otkucate šitrinu stava veću nego što je postavkom dokumenta za štampanje dozvoljeno. Ovim parametrom možete ograničiti širinu opisa stavke. Broj koji navedete odnosi se na broj mesta za unos opisa stavke

DUZ_TEMF Duzina broja temeljnice u FAKTu

FAKT_KONT

Kontiranje Ovim parametrom podešavate da li želite da kontiranje temeljnica u FAKTu: 1 - Kontiranje i prenos u FIPO 2 - automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKTu 3 - sa kontiranjam, ali bez prenosa u FIPO 4 - bez kontiranja i bez prenosa u FIPO 5 - automatski prenos u FIPO, bez kontiranja u FAKTu, unos OJ

FAKT_KONT1

Ako ste parametrom FAKT_KONT podesili da radite kontiranje, ovim parametrom podešavate kako da se program ponaša u slučaju neregularnih stavova u kontiranju. Neregularne stavove u kontiranju program obeležava znakom pitanja u poslednjoj koloni 1 - u dnevnik knjiženja u FAKT i u fasciklu u FIPO prenose se samo regularni stavovi 2 - u dnevnik knjiženja u FAKT prenose se svi stavovi, a u FIPO samo regularni 3 - i u FAKT i u FIPO prenose se svi stavovi, bez obzira na regularnost 9 - kontiranje ne možete napustiti ako ima neregularnih stavova

FAKT_NAP

Napomena kod fakturisanja Kod unosa zaglavlja fakture, može se preneti informacija o predračunu i eventualnim avansima: G - u napomenu gore D - u napomenu dole ostalo - bez prenosa informacije

FAKT_RABAT

Rabat kupcu na računu i predračunu Rabat koji program ponudi za neku stavku kod izrade predračuna ili računa, može biti: 0 - nula (program ne nudi rabat, vec ga mozete uneti) 1 - rabat iz cenovnika ili cenovnika za kupca 2 - rabat koji je dat kupcu za navedeni artikal kod poslednjeg racuna 3 - rabat sa prethodne stavke dokumenta koji unosite

FAKT_SORT

Redosled stavova računa Parametrom podešavate redosled stavova računa: I - po ID broju M - po mestu u magacinu


AB Soft - Beograd

ostalo - po redosledu unosa u temeljnicu

FIR_NAZ_DN

Prikaz naslova aktivnog prozora Parametar određuje da li se u naslovu aktivnog prozora prikazuje naziv firme odnosno dela preduzeća: 1 - Prikazuje se 2 - Ne prikazuje se

FK_RABS

Obračun rabata kod fakturisanja Iznos rabata kod izrade računa može se odrediti na dva načina: 1 - Po unetoj stopi 2 - Po preračunatoj unetoj stopi

FK_RABT Obračun rabata za artikle sa taksom Više se ne koristi, pošto je taksa na artikle ukinuta

FULLHELP

Prosirenje mogucnosti Helpa Kod unosa podataka tipa šifra, mozete koristiti Help, pritiskom na taster F1. Ako unesete početnu kombinaciju, program ce ograničiti listu Helpa na one šifre koje počinju unetom kombinacijom. Ovim parametrom možete postići da pritiskom na desni taster u helpu pogledate ceo šifarnik i pred toga sto ste uneli početnu kombinaciju: N - ne želite da koristite ovu mogućnost D -želite da koristite ovu mogućnost NAPOMENA: Parametar je aktivan samo na nekim Helpovima. Na ostalim se koristi vrednost D. Postavite parametar na N ako vam Helpovi na nekim mestima rade sporo.

GODINA

Aktuelna godina Da bi program mogao da vrši proveru ispravnosti unetog datuma, potrebno je da definišete godinu za koju radite knjiženja. Ako na ovom mestu unesete 0, neće se raditi provera datuma.

HELP_ANAL

Help za šifarnik komintenata Help šifarnika komintenata može da bude sortiran: 1 - po šifri 2 - po nazivu 3 - po ptt-u 4 - po žiro računu

HELP_PREDF

Help na broj predračuna Za Help na broj predračuna kod aktiviranja, moguće su dve varijante: 1 - sa prikazom iznosa (sporija) 2 - bez prikaza iznosa (brza)

ID_BR_FIR Artikli po firmama Na ovom mestu definišete da li æe šifarnik artikala biti zajednički za sve firme (za slučaj agencijskog vođenja knjigovodstva).

ID_HELPF

Help kod unosa ID broja Prilikom unosa ID broja artikala mozete dobiti Helpove koje menjate pritiskom na desni taster. Na ovom mestu podešavate tabelu koji ce Vam program inicijalno ponuditi 1 - Standardni help iz šifarnika artikala 2 - Help iz lager liste objekata 3 - Help iz lager liste objekata za stanje > 0 4 - Rasporedjenost artikala 5 - Lager lista po svim objektima 6 - ID brojevi sa poljem opis 9 - Informacije proizvodjaca

ID_OTPRAC

Štampanje ID brojeva kod Otpremnice-računa, računa Parametrom podešavate načiv štampanja ID brojeva kod Otpremnice - racuna, računa 1 - ne štampa carinsku tarifu i državu porekla 2 - štampa carinsku tarifu i državu porekla

ID_STAMP

Štampanje ID brojeva (2) Parametrom podešavate način štampanja ID brojeva u izlaznim i komercijalnim dokumentima programa KOM, FAKT i ROK 1 - standardna štampa 2 - dopuna rtf opisima


AB Soft - Beograd

3 - dopuna sastavnicama (samo za ponude iz KOMa) 4 - dopuna osobinama(samo za otpremnice u ROKu) 5 - dopuna serijskim brojevima(samo za otpremnice u ROKu) 6 - dopuna deklaracijama (za predračune, otpremnice i fakture)

ID_SUM

Štampanje ID brojeva Ako na jednoj izlaznoj fakturi imate više stavova sa istim ID brojevima, cenama i rabatima, tada se količine i vrednosti tih stavova mogu sumirati kod štampe 1 - štampanje svakog pojavljivanja 2 - sumiranje pre štampe

JEZIK

Izbor jezika Ovim parametrom birate jezik na kojem ce inicijalno biti prikazani podaci na ekranu i štampaču. Moguće vrednosti su: 1 - Srpski jezik 2 - Engleski jezik

JEZIKW

Izbor jezika Win.standard Parametrom podešavate mogućnost da se izrazi koji se standardno pojavljuju na engleskom jeziku, a predstavljaju deo Windows standarda (View, Help i sl), pojavljuju na matičnom jeziku. 1 - matični jezik 2 - Engleski jezik

KIF_IZMENA Zabrana izmene iznosa u KIF-u Ovim parametrom definišete da li je dozvoljena izmena iznosa fakture u KIF-u u slučaju da je faktura proknjižena u FIPO, FAKT ili ROK

KIF_NAP1 Opisi kod knjiženja izlazne fakture - 1 KIF_NAP2 Opisi kod knjiženja izlazne fakture - 2 KIF_NAP3 Opisi kod knjiženja izlazne fakture - 3 KIF_NAP4 Opisi kod knjiženja izlazne fakture - 4 KIF_NAP5 Opisi kod knjiženja izlazne fakture - 5

KIF_UGOVOR Obavezan unos ugovora kod fakturisanja Parametrom odredjujete da li je prilikom fakturisanja obavezan unos ugovora u zaglavlju dokumenta.

KIF_VRSDOK Unos vrste dokumenta u podatke o izlaznoj fakturi Parametrom odredjujete da li je prilikom unosa podataka o izlaznoj fakturi obavezan i unos vrste dokumenta.

KIFPER_PDV

Datum PDV evidencije na izlazu Period kod PDV evidencije na izlazu može da radi na osnovu datuma računa ili datum unosa u PDV evidenciju: 1 - na osnovu datuma unosa 2 - na osnovu datuma računa

KONT_AUTO

Knjiženje u glavnu knjigu Parametrom podešavate da li se automatsko kontiranje iz drugih programa prenose u program FIPO u privremeni nalog ili u glavnu knjigu 1 - privremeni nalog (fascikla) 2 - glavna knjiga Preporučljivo je ovaj parametar podesiti na vrednost 1, jer se na taj način nalozi mogu proveriti od strane zaduženog knjigovodje, pre knjiženja.

KONT_POR

Kontiranje. Parametar Kont_por definiše kako se knjiže podaci o porezima. Ako je na ovom mestu ostavljeno prazno, tada se kontiranje radi na osnovu konta i šifre iz poreskog tarifnog sistema. Ako ovde stoji nešto, tada se za kontiranje koristi šifra objekta i to za kontiranje onog tipa PDVa koji je definisano tekstom koji ovde navedete. Ako na primer ovde stavite MP, tada će se kod kontiranja ukalkulisanog poreza kotistiti konto iz poreskog tarifnog sistema, a šifra će biti šifra prodavnice. Za kontiranje PDVa sa ostalim mestima koristiće se konto i šifra iz poreskog tarifnog sistema Ako želite da se više vrsta PDVa kontiraju prema šifri objekta, potrebno je da vrste PDVa odvojite tačka - zarezima. Na primer, MP;SP;GP znači da će se ukalkulisan PDV, PDV u sopstvenoj potrošnji i PDV kod gotovinske prodaje knjižiti na konta iz poreskog tarifnog sistema, sa šiframa - šifre objekata, a ostali slučajevi kontiranja PDVa biće na osnovu konta i šifre iz poreskog tarifnog sistema

KONTRO_PIB Kontrola PIB broj pri unosu šifre Parametrom određujete da li se pri unosu šifre analitike vrši provera postojanja šifre


AB Soft - Beograd

sa istim brojem PIB.

KONTROL_ZR Kontrola žiro-računa Parametrom određujete da li se pri unosu žiro-računa (tekućeg računa firme) vrši provera ispravnosti kontrolnog broja i oblika unetog računa

KUF_IZMENA Zabrana izmene iznosa u KUF-u Ovim parametrom definišete da li je dozvoljena izmena iznosa fakture u KUF-u u slučaju da je faktura proknjižena u FIPO, FAKT ili ROK

KUF_PREDRA Kontrola unosa predračuna u KUF Samo za korisnike programa ROK i KOM

KUF_UGOVOR Obavezan unos ugovora u KUF Samo za korisnike programa ROK i KOM

KUF_VRSDOK Unos vrste dokumenta u podatke o ulaznoj fakturi Samo za korisnike programa ROK i KOM

KUFPER_PDV

Datum PDV evidencije na ulazu Period kod PDV evidencije na ulazu može da radi na osnovu datuma računa ili datum unosa u PDV evidenciju: 1 - na osnovu datuma unosa 2 - na osnovu datuma raèuna

KUP_AVANS Grupa primljenih avansa Samo za korisnike programa FIPO

MONETA Osnovna moneta (inicijalno din, ali ovo se može promeniti)

NAZIV_KONT Strani naziv konta Na ovom mestu definišete da li se u izveštajima, u kojima to ima smisla, prikazuje strani naziv konta umesto domaćeg

POPUST_POR

Obračun poreza na popust Ovaj parametar definise da li popust ulazi u osnovicu za obračun poreza 1 - popust umanjuje osnovicu za PDV 2 - popust ne umanjuje osnovicu za PDV

POS_PRENOS

Slanje podataka u POS Kod knjiženja računa u FAKTu, može se odmah poslati nalog za štampanje fiskalnog računa u program POS. D - slanje naloga u POS N - bez slanja naloga u POS

PRED_AKTMP

Aktiviranje predračuna iz MP Predračun iz maloprodajnog objekta može se aktiviranjem preneti u program: - ROK - POS

PRED_KONT

Kontiranje predračuna Predračun se može kontirati (obieno na vanbilansna konta) 1 - Ne želite da kontirate predračun 2 - Želite da kontirate predraeun

PRNPREW

Pregled izveštaja pre štampanja Ovim parametrom određujete da li se prilikom štampanja izveštaja prvo prikazuje izveštaj na ekranu u obliku u kome će biti odštampan. Moguće vrednosti su: 1 - Prvo prikaz na ekranu 2 - Bez prikaza na ekranu, izveštaj će odmah biti odštampan

PRNSENKA

Senčenje zaglavlja Ovim parametrom određujete da li zaglavlje odštampanog dokumenta treba da bude osenčeno. Moguće vrednosti su: 1 - senčenje 2 - bez senčenja

PROFI_CENT Uslov za analitičku karticu Samo za korisnike programa FIPO

RB_PRIK

Prikaz rednog broja Ovim parametrom određujete da li se prilikom prikaza izveštaja prikazuje redni broj zapisa u tabeli ili samo u donjem delu prozora. Moguće vrednosti su: 1 - Prikaz samo u donjem delu ekrana - (brži prikaz izveštaja) 2 - Prikaz u tabeli - (sporiji prikaz izveštaja)

REZERV Rezervisane količine – ROK Na ovom mestu definišete šta će biti tretirano prilikom obračuna rezervisanih količina iz programa ROK


AB Soft - Beograd

REZERVF Rezervisane kolieine – FAKT Na ovom mestu definišete šta će biti tretirano prilikom obračuna rezervisanih količina iz programa FAKT

REZERVP Rezervisane kolicine – POP Na ovom mestu definišete šta će biti tretirano prilikom obračuna rezervisanih količina iz programa POP

REZZABRANF

Provera količina kod predračuna Provera kolicina kod predračuna može biti uradjena na sledece načine: 0 - program ne pravi proveru količina 1 - program pravi proveru na prekoračenje stanja 2 - program pravi proveru na prekoračenje stanja i rezervisanih kolicina 9 - program pravi proveru stanja i rez.količina, ali samo daje upozorenje na prekoračenje

ROK_PLAC

Rok plaćanja Parametrom definišete rok plaćanja kod izrade fakture - 1 - rok plaćanja uzima se iz šifarnika komintenata - 2 - rok plaćanja se računa na osnovu pojedinačnih rokova plaćanja svakog artikla 0 do ... - rok plaćanja u danima

RTF_JEZIK

Jezik izlaznih dokumenata Parametrom birate jezik za štampanje izlaznih faktura 1 - Srpski 2 - Engleski 3 - Nemački

RTF_LINES

Štampanje broja slogova iz rtf file-a Parametrom podešavate broj slogova koji se formira od sadržaja rtf file-a pri štampanju ID brojeva u izlaznim i komercijalnim dokumentima programa KOM, FAKT i ROK

SIF_AN_FIR Šifarnik analitike po firmama Na ovom mestu definišete da li æe šifarnik analitike biti zajednièki za sve firme za koje vodite knjigovodstvo

SIFAN_HELP

Help kod unosa šifre analitike Prilikom unosa šifre analitike možete dobiti različite vrste help-liste. Na ovom mestu podešavate tabelu koju ae Vam program inicijalno ponuditi 1 - standardni help iz šifarnika analitike 2 - help iz šifarnika analitike sa svim unetim žiro-računima (sporiji prikaz)

STAMP_DAT

Štampanje datuma i sata u zaglavlju U zaglavlju dokumenta koji se štampa program može automatski da dodaje informacije o datumu i satu štampanja 1 - Dodavanje datuma i sata 2 - Bez dodavana datuma i sata

TEMPEMAIL Privremeni direktorijum za e-mailove Kod slanja dokumenta iz naše aplikacije, na e-mail, program koristi privremeni direktorijum. Na ovom mestu unosite naziv direktorijuma.

TIP_FIRME

Tip firme Parametar određuje tretman više firmi za slučaj agencijske verzije programa. 1 - Klasična agencija 2 - Složeno preduzeće

TIP_KIFKUF

Izgled knjige faktura Ovim parametrom definišete izgled knjige ulaznih i izlaznih faktura: 1 - knjige faktura koje se koriste standardno u Srbiji 2 - knjige faktura koje se koriste u Crnoj Gori.

TIP_RAC_RK Tip rekapitulacije računa Parametrom podešavate tip rekapitulacije računa. Tip rekapitulacije je ceo broj. Ako tip rekapitulacije koji ste uneli ne postoji u bazi, koristi se tip 0.

TIP_RACUNA Tip računa Parametrom podesavate tip rčcuna. Da bi tip računa bio ispravan, mora da postoji odgovarajuci TEMPLATE

TOOLBAR Prikaz toolbar-a Podešavanje izgleda Toolbara

UG_HELP Help za unos ugovora u KUF-u 1 - restriktivan prikaz - ugovori nabavke


AB Soft - Beograd

2 - kompletan prikaz - svi ugovori

WINEXIT

Način zatvaranja prozora Parametrom podešavate kako će se program ponašati prilikom zatvaranja aktivnog Windows prozora: 1 - Sa pitanjem napuštanje opcije ... 2 - Bez pitanja

WINSTATE

Window state Parametrom podešavate inicijalnu veličinu prozora. Moguće vrednosti su: 0 - normal 1 - maksimiziran

WORD_DSK Pamćenje Word dokumenata Ovim parametrom definišete disk na kojem se pamte dokumenti, ako ih pamtite kroz MS Word

ZB_OT_RAC

Sumiranje po duzini n ID broja Kod štampanja otpremnice i fakture, može se prethodno izvršiti sumiranje količine i vrednosti artikala na unetu dužinu ID broja. Vrednost -1 na ovom mestu znaci da se radi štampanje svakog ID broja. U tom slučaju, koristi se parametar ID_STAMP


AB Soft - Beograd

Uputstvo za kreiranje WORD dokumenta

Povezivanje WORD dokumenta sa dokumentom u programu FAKT moguće je uraditi na sledeći načine:

Word obrazac Word obrazac se kreira kroz opciju postavka tipova temeljnica.

Slika 7-5

a) selektovanjem odgovarajuće temeljnice, unosom podataka za tu temeljnicu Podaci koji moraju da se unesu su:

• POSTPRE (U –ulazni dokument , I – Izlazni dokument) • WORD ( D ) b) zatim pritiskom na taster F8. Pojavljivanjem novog prozora tasterom F2 se kreira novi obrazac a

sa F8 se povezuje sa obrascem kreiranim ranije.


AB Soft - Beograd

Bookmarci se koriste u uglastim zagradama: npr. [Bookmark1] Spisak bookmarka se dobija pritiskom na taster F3. Postoji je mogućnost definisanja bookmarka sa SQL upitima. Pored polja Vrednost postoji polje SqlIzraz koje kao parametar koristi polje Vrednost, a rezultat je rezultat upita.

Word dokument

Word dokument se kreira i povezuje sa dokumentom u opciji formiranja dokumkenta pritiskom na taster SHIFT F5 na osnovu prethodno definisanog obrasca. Pritiskom na taster SHIFT F6 možete pogledati prethodno kreirani Word dokument.


fakt program - uputstvo

Documents