Financeiro - Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa
Objetivo: No Fluxo de Caixa será relacionado os
valores previstos e baixados em um determinado
período. Discriminando os valores a receber e valores
a pagar.
No menu de aplicativos clique sobre o módulo Financeiro.
Fluxo de Caixa
Clique sobre o menu Análise e selecione a opção Fluxo de Caixa
Geral/Resumido.
Fluxo de Caixa
Coluna Previsto: Exibirá o valor das contas a receber que venceram
na data e não foram pagas pelos clientes.
Na imagem abaixo R$220,00 estão previstos para o dia 30/03/12.
Fluxo de Caixa – Contas a Receber
Coluna Realizado: Exibirá o valor das contas a receber baixadas na
data, ou seja, valor total a receber que entrou nas contas correntes da
empresa. Na imagem R$423,00 foram baixadas no dia 30/03/12.
Fluxo de Caixa – Contas a Receber
Coluna Saldo: Será relacionada a diferença entre o valor previsto e o
valor recebido na data. Na imagem abaixo a diferença foi positiva no dia
30/03/12, pois estavam previstos R$220,00 e foi recebido R$423,00.
Fluxo de Caixa – Contas a Receber
Coluna Previsto: Exibirá o valor das contas a pagar que venceram na
data e que não foram pagas.
Exemplo: R$1.000,00 previstos para o dia 29/03/12.
Fluxo de Caixa – Contas a Pagar
Coluna Realizado: Exibirá o valor das contas a pagar que foram
baixadas na data. Exemplo: R$600,00 recebidos no dia 29/03/12.
Fluxo de Caixa – Contas a Pagar
Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre o previsto e o recebido.
Se a diferença for positiva significa que a empresa não pagou todas as
contas a pagar previstas na data.
Fluxo de Caixa – Contas a Pagar
Coluna Previsto: Exibirá o valor dos cheques que venceram na data
e não foram depositados.
Fluxo de Caixa – Cheque
Coluna Realizado: Exibirá o valor dos cheques depositados na data.
Fluxo de Caixa – Cheque
Coluna Saldo: Exibirá o valor da diferença entre os cheques
previstos e depositados.
Fluxo de Caixa – Cheque
Os valores de vendas no cartão entrarão de forma automática na coluna
Realizado, pois o vencimento foi estipulado de acordo com os períodos
de vencimento registrados ao cadastrar os cartões.
Fluxo de Caixa – Cartão
Além disso, será relacionado o valor líquido das vendas no cartão, ou
seja, já será descontado o valor da operadora de cartão sobre a venda.
Fluxo de Caixa – Cartão
Coluna Saldo: É o saldo inicial das contas correntes no dia. O saldo inicial do dia será registrado em Financeiro > Conta Corrente > Cadastro de
Saldo Inicial ou o saldo será registrado automaticamente através da conciliação
bancária.
Fluxo de Caixa – Conta Corrente
Coluna Lançamento: Exibirá o valor total dos lançamentos de
entrada ou saída nas contas correntes. Serão registrados na tela Financeiro > Conta Corrente > Lançamento.
Fluxo de Caixa – Conta Corrente
Na coluna Do Dia o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Contas a Receber Realizadas + Cheques Realizados + Cartões Realizados + Lançamentos – Contas a Pagar Realizadas.
Fluxo de Caixa – Caixa
Fluxo de Caixa – Caixa
Na coluna Saldo o sistema exibirá o valor do seguinte cálculo: Valor
do Caixa do Dia + Saldo do Caixa no Dia Anterior.Exemplo: no dia 30/03/12 o valor do caixa do dia foi R$317,80 somado ao saldo do
dia 29/03/12 R$5.692,90 o resultado do saldo no dia 30/03/12 será de R$6.010,70.
Na coluna Total será exibido o valor do seguinte cálculo: Contas a
Receber Previstas + Cheques Previstos – Contas a Pagar Previstas.Se o total previsto for negativo significa que a empresa não pagou contas a pagar
previstas, se positivo significa que recebimentos previstos não foram baixados.
Fluxo de Caixa – Previsto
Na coluna Acumulado será relacionado o valor do saldo previsto do
dia somado ao valor acumulado do anterior.Exemplo: Total Previsto – R$10.000,00 + Acumulado do Dia Anterior R$ - 1.000,00 =
9.000,00.
Fluxo de Caixa – Previsto
Na coluna Saldo Dia será relacionado o saldo da conta corrente
selecionada ou a soma dos saldos de todas as contas correntes.O saldo inicial será o saldo final do dia anterior.
Fluxo de Caixa – Resumido
Todos os recebimentos do dia serão registrados na coluna Entradas.
Fluxo de Caixa – Resumido
O total de saídas em contas correntes serão listados na coluna Saídas.
Fluxo de Caixa – Resumido
Fluxo de Caixa – Resumido
Na coluna Saldo será listado o saldo final do dia.
Provisionado: A coluna provisionado exibirá os
valores de contas a receber e contas a pagar
agendados na data. As opções de provisionados
estão vinculadas à situação do orçamento(para
contas a receber) ou situação do pedido de
compra(para contas a pagar).
Fluxo de Caixa
Exercício
1. Gere o fluxo de caixa de um determinado período
e análise os valores previstos, recebidos ou pagos
pela empresa.
Dúvidas?Acesse o site
www.jnmoura.com.bre conecte-se ao suporte on-line.
05/04/2012
