dnevna analiza trŽišta - international trading · pdf file ·...

DNEVNA ANALIZA TRŽIŠTA14.02.2012.

2Valutni parovi:

EUR/USD

EUR/GBP

GBP/JPY,

GBP/USD

EUR/JPY

USD/JPY

Ekonomski kalendar

Pregled tržišta

Valutni parovi:

USD/CHF

AUD/USD

EUR/CHF

XAU/USD

Indeksi:

S&P 500

3Kontakt podaci

Disclaimer

4

DNEVNA ANALIZA

©International Trading School |+381 11 301 5392 | [email protected] | www.trading-school.com - 1 -

DNEVNA ANALIZA Utorak, 14. februar 2012. EKONOMSKI KALENDAR

Datum Beograd Valuta Uticaj Vest Prognoza Preth.Vrednost Vreme

Utorak 8:45 EUR Srednji French Prelim Non-Farm payrolls 0,2% 0,0%

14.2.2012 10:30 GBP Jak CPI y/y 3,6% 4,2%

10:30 GBP Srednji RPI y/y 4,10% 4,80%

11:00 EUR Jak German ZEW Economic Sentiment -11,6 -21,6

11:00 EUR Srednji Industrial production m/m -1,1% -0,1%

11:00 EUR Srednji ZEW Economic Sentiment -21,1 -32,5

Tentative GBP Jak BOE Inflation Letter

14:30 USD Jak Core Retail Sales m/m 0,6% -0,2%

14:30 USD Jak Retail Sales m/m 0,8% 0,1%

14:30 USD Srednji Import Prices m/m 0,3% -0,1%

16:00 USD Srednji Business Inventories m/m 0,4% 0,3%

16:00 USD Srednji Treasury Sec Geithner Speaks

23:40 USD Srednji FOMC Member Lochart Speaks

Events and auctions

11:10 GR

13wk T-bill auction EUR 1,25Bn

11:10 IT

BTP auction EUR 5-7 Bn

11:30 BE

12-m T-bill auction

11:30 BE

3-m T-bill auction

17:30 US 4wk T-bill auction USD 40 Bn Važna napomena: Za kompletan ekonomski kalendar koji ne obuhvata valute iz opsega koji je predmet praćenja ITS-a molimo Vas da isti pogledate na sledećem linku: http://www.trading-school.com/pages/forex-ekonomski-kalendar.php

EUR: Eur je jučerašnjim trgovanjem nakon pozitivnog izveštaja o usvajanju novog programa štednje u Grškom parlamentu ranim trgovanjem ojačao u odnosu na USD, međutim krajem dana i početkom jutra u azijskoj sesiji videli smo da je par trgovan znatno niže , tačnije oko cene od 1,3130. U fokusu ovog jutra je akcija kreditne agencije Moodys koja je snizila kreditni rejting Italiji za jedan stepen sa A2 na A3, dok je Španija pretrpela sniženje za dva stepena sa A1 na A3, dok je na negativan „watch“ stavljen rejting Francuske i Austrije. Ono što je za sada izostalo jeste rekacija na tržištu , pa nismo videli da je EUR pretrpeo značajniji pad u odnosu na glavne konkurente usled ovakve akcije Moodys-a. Izostanak rekacije na ovakvu vest je posledica jučerašnjeg pada vrednosti EUR-a usled povećanih tenzija oko dužničke krize u Grčkoj obzirom da situacija kako se vreme za rešenje smanjuje postaje sve napetija. Fokus dana biće na jako bitnim izveštajima koji će pokazati trenutno stanje što u Nemačkoj što u evropi, pa tako u 11:00 imamo German ZEW Economic Sentiment za koji se očekuje da napravi novi pad sa -21,6 na -11,6 što bi moglo pozitivno da utiče na EUR. Što se tiče izveštaja za industrijsku proizvodnju tu se očekuje novi pad na -1,1%. Što se tiče aukcija treba napomenuti Grčku auckiju

kratkoročnih obveznica sa rokom dospeća za 3 meseca u vrednosti od 1,25 milijardi, a podsećamo da je prethodna aukcija za 3-o mesečne obveznice uspunila planirani cilj po prinosu od 4,64%, dakle prodato je planiranih 1,25 milijardi. Što se tiče ostalih članica zone evra, Italija takođe ima aukciju ukupne vrednosti od 5-7 miljardi, gde će nejveći fokus biti na izveštaj trogodišnjih obveznica. Obzirom da će ovaj dan obilovati velikim brojem informacija, treba skrenuti pažnju i na sastanak Kineskih zvaničnika sa predsednikom evropske komisije Van Rumpijem i predsednikom parlamenta gospodinom Barozom i na ton ovog sastanka i potencijalne dogovore oko investiranja u uzdrmanu evropu.

DNEVNA ANALIZA


USD: Danas po rasporedu imamo objavu nekoliko bitnih fundamenata vezano za dolar. Prvo izlaze podaci za maloprodaju, za koju se očekuje da poraste. Više pažnje treba obratiti na Core Retail sales podatak, koji isključuje prodaju automobila, kao volatilne stavke, iz svoje računice, jer FED pa samim tim i investitori gledaju taj podatak. Zatim nas očekuju podaci za Import prices i Busines inventories na mesečnom nivou. Posle fundamentalnih pokazatelja imamo govor ministra finansija Geithner-a u 16h i kasno večeras govor člana FOMC Lockhart-a. Juče je član FOMCA-a Williams izjavio da je inflacija daleko od ciljne koja je 2% i da je nezaposlenost na jako visokom nivou. Ako se ovi parametri ne poprave u narednom periodu on smatra da bi FED trebalo da dodatno stimuliše ekonomiju dodatnom ekspanzijom kroz QE program. Tokom azijske sesije dolar je ojačao u odnosu na konkurente, pogotovo u odnosu na jen koji je oslabio u odnsu na sve konkurente posle izveštaja BoJ.

GBP: Funta je jučerašnjim trgovanjem , kao i ranim trgovanjem u azijskoj sesiji prateći EUR znatno oslabila u odnosu na glavne konkurente. Jutrošnja akcija kreditne agencije Moodys potkačila je i UK pa smo videli da je ista stavila na negativan „watch“ kreditni rejting Velike Britanije, kako smo u prethodnom mesecu i najavili, obzirom da fundamentalni pokazatelji daju jasnu sliku da Velika Britanija nije u ni malo boljoj situaciji u odnosu na pojedine članice zone evra. Fokus što se tiče današnjeg trgovanja biće na reakcije u Evropi i Americi na ovakvu odluku Moodys-a, kao i na izveštaj BOE o inflaciji, koji može pokazati kojim će putem BOE nastaviti da sprovodi monetarnu politiku nakon što su u svoj QE program dodali još 50 milijardi funti. Takođe izveštaj za CPI na godišnjem nivou u 10:30 gde se očekuje pad sa 4,2% na 3.6% što dodatno može staviti pritisak na GBP. U ovaj izveštaj dodaćemo i izjavu Ozborna nakon akcije Moodys-a koji je između ostalog rekao da ovakav čin predstavlja veliko upozorenje UK da mora ispuniti svoje obećanja i da snizi svoj budžetski deficit koji je ogroman što pre.

CHF: Danas nemamo objavu fundamenata za švajcarsku ekonomiju pa će kretanje kursa u odnsou na dolar zavisiti pre svega od vesti iz Amerike i trgovanja dolara u odnosu na ostale konkurente. U odnosu na evro ne očekujemo velika pomeranja kursa već da par nastavi svoje bočno kretanje ispod nivoa 1,2100.

JPY: BOJ je ostavila kamatnu stopu na 0.1% ali je investiture iznenadio izveštaj o monetarnoj politici koji je usledio po kome se vidi da je BoJ uvećala fond za kupovinu nacionalnih obveznica sa 55 triliona jena na 65 triliona koji će isključivo trošiti na japanske obveznice. Takođe, saopšteno je da je ciljna inflacija 1% i da dele mišljenje sa vladom da je stabilnost cena najvažnija stvar, što stavlja akcenat na borbu protiv deflacije. Zvaničnici BoJ su saopštili da nisu podlegli pritisku vlade i da su u ovoj odluci zadržali nezavisnost a da je cilj da se ekonomija oporavi kroz odgovarajuću monetarnu politiku. Posle objave da će BoJ kupovati državne obveznice u većem obimu jen je naglo oslabio u odnosu na konkurente. Nikkei indeks je takođe porastao i završio sesiju u plusu 0,6%.

AUD: Jutros su objavljeni podaci za NAB Business Confidence indeks koji u januaru beleži vrednost +4 što je za nijansu veće od decembarske vrednosti ukazujući tako na blago poboljšanje uslova u ekonomiji. Na konferenciji za štampu, zvaničnik RBA Debelle je izjavio da potezi komercijalnih banak ne ugrožavaju monetarnu politiku koju sprovodi RBA. On je ovde mislio na 4 najveće australijske banke koje su zbog loših uslova prinuđene da naplaćuju dosta veće kamatne stope od zvanične. To je verovatno još jedan razlog zašto RBA nije snizila kamatnu stopu prošle nedelje, jer banke smanjenje kamate ne bi prenele na potrošače. A$ je tokokm azijske sesije nastavio da slabi u odnosu na dolar i došao sve do nivoa 1,0660.

GOLD: Zlato je i ovog utorka započelo evropsko trgovanja sa pozitivnim napretkom u odnosu na dolar i euro. Trenutno je na vrednosti od oko 1714.10 a, high jutra je bio 1721. Po našim procenama mozemo videti ovaj range do kraja dana , gde bi mogli imati dosta kupovnih i prodajnih pozicija. Ovo jačanje je pospešeno objavama Moodys rejting agencije da su neke vodeće evropske ekonomije na negative watchu, a neke su već jednom ili dvaput katovane, u smislu njihovih rejtinga. Po našim procenama mozemo videti zlato na novim linijama otpora do kraja nedelje ukoliko se tenzija nastavi na starom kontinetu.

DNEVNA ANALIZA


EUR-USD

Bitni leveli Nivo Razlog1,3395 Intraday level

Resistance: 1,33651,33301,3270 Intraday level1,3205

Support: 1,31551,3101 Intraday level1,30801,3030

Na satnom grafiku možemo primetiti da je došlo do probijanja uzlazne trend linije i možemo nakon testa na istu oko 1.3190 očekivati novi pad vrednosti EUR ka 1,3080 i dalje ka 1,3030. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,3190 sa rizikom do 1,3230 i potencijalom do 1,3080 i 1,3030. GBP/USD

Bitni leveli Nivo Razlog

1,5900Resistance: 1,5868

1,58251,5800 Intraday level1,5775

Support: 1,57501,57051,56801,5620

Na satnom grafiku možemo primetiti da je par počeo da pravi niže vrhove i niža dna, pa nakon probijene uzlazne trend linije i testa na istu očekujemo novi pad vrednosti ka nivou 1,5700 i 1,5620. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,5760 sa rizikom do 1,5800 i potencijalom do 1,5705 i 1,5650.

EUR/GBP



0,84130,84000,8385

Support: 0,83540,83380,83130,8285

Trenutno kretanje cene kod ovog valutnog parda možemo okarakterisati kao potencijalni trougao za test na nivo 0,8450, međutim najpre treba videti test na 0,8407 i nakon toga nova konsolidacija. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 0,8405 sa rizikom do 0,8420 i potencijalom do 0,8350. EUR/JPY



104,15103,90103,40

Support: 102,95102,68102,30101,95

Na satnom grafiku vidimo da par ima problema da probije nivo 103,00 i nakon konsolidacije oko ove cene očekujemo novi pad vrednosti ka nivou 102,30 i 101,80. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 103,10 sa rizikom do 103,40 i potencijalom do 102,50.

GBP/JPY



123,60123,20122,95

Support: 122,54122,25121,86121,37

Na satnom grafiku vidimo da je par testirao SMA 200 na satnom grafiku nakon čega smo videli novi rast i test na nivo 123,00, nako čega očekujemo da par testira 122,00 i niže 121,40. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 123,00 sa rizikom do 123,30 i potencijalom do 122,30. USD/JPY



79,0078,75 High Important 78,30

Support 78,0077,7877,6877,50

Ovog jutra par je uspeo da probije nivo 78,00 koji je jako bitan i nalazi se oko gornje trend linije rastućeg kanala. Očekujemo konsolidaciju i novi pad vrednosti USD ka 77,50.

DNEVNA ANALIZA


USD: Danas po rasporedu imamo objavu nekoliko bitnih fundamenata vezano za dolar. Prvo izlaze podaci za maloprodaju, za koju se očekuje da poraste. Više pažnje treba obratiti na Core Retail sales podatak, koji isključuje prodaju automobila, kao volatilne stavke, iz svoje računice, jer FED pa samim tim i investitori gledaju taj podatak. Zatim nas očekuju podaci za Import prices i Busines inventories na mesečnom nivou. Posle fundamentalnih pokazatelja imamo govor ministra finansija Geithner-a u 16h i kasno večeras govor člana FOMC Lockhart-a. Juče je član FOMCA-a Williams izjavio da je inflacija daleko od ciljne koja je 2% i da je nezaposlenost na jako visokom nivou. Ako se ovi parametri ne poprave u narednom periodu on smatra da bi FED trebalo da dodatno stimuliše ekonomiju dodatnom ekspanzijom kroz QE program. Tokom azijske sesije dolar je ojačao u odnosu na konkurente, pogotovo u odnosu na jen koji je oslabio u odnsu na sve konkurente posle izveštaja BoJ. GBP: Funta je jučerašnjim trgovanjem , kao i ranim trgovanjem u azijskoj sesiji prateći EUR znatno oslabila u odnosu na glavne konkurente. Jutrošnja akcija kreditne agencije Moodys potkačila je i UK pa smo videli da je ista stavila na negativan „watch“ kreditni rejting Velike Britanije, kako smo u prethodnom mesecu i najavili, obzirom da fundamentalni pokazatelji daju jasnu sliku da Velika Britanija nije u ni malo boljoj situaciji u odnosu na pojedine članice zone evra. Fokus što se tiče današnjeg trgovanja biće na reakcije u Evropi i Americi na ovakvu odluku Moodys-a, kao i na izveštaj BOE o inflaciji, koji može pokazati kojim će putem BOE nastaviti da sprovodi monetarnu politiku nakon što su u svoj QE program dodali još 50 milijardi funti. Takođe izveštaj za CPI na godišnjem nivou u 10:30 gde se očekuje pad sa 4,2% na 3.6% što dodatno može staviti pritisak na GBP. U ovaj izveštaj dodaćemo i izjavu Ozborna nakon akcije Moodys-a koji je između ostalog rekao da ovakav čin predstavlja veliko upozorenje UK da mora ispuniti svoje obećanja i da snizi svoj budžetski deficit koji je ogroman što pre. CHF: Danas nemamo objavu fundamenata za švajcarsku ekonomiju pa će kretanje kursa u odnsou na dolar zavisiti pre svega od vesti iz Amerike i trgovanja dolara u odnosu na ostale konkurente. U odnosu na evro ne očekujemo velika pomeranja kursa već da par nastavi svoje bočno kretanje ispod nivoa 1,2100. JPY: BOJ je ostavila kamatnu stopu na 0.1% ali je investiture iznenadio izveštaj o monetarnoj politici koji je usledio po kome se vidi da je BoJ uvećala fond za kupovinu nacionalnih obveznica sa 55 triliona jena na 65 triliona koji će isključivo trošiti na japanske obveznice. Takođe, saopšteno je da je ciljna inflacija 1% i da dele mišljenje sa vladom da je stabilnost cena najvažnija stvar, što stavlja akcenat na borbu protiv deflacije. Zvaničnici BoJ su saopštili da nisu podlegli pritisku vlade i da su u ovoj odluci zadržali nezavisnost a da je cilj da se ekonomija oporavi kroz odgovarajuću monetarnu politiku. Posle objave da će BoJ kupovati državne obveznice u većem obimu jen je naglo oslabio u odnosu na konkurente. Nikkei indeks je takođe porastao i završio sesiju u plusu 0,6%.

AUD: Jutros su objavljeni podaci za NAB Business Confidence indeks koji u januaru beleži vrednost +4 što je za nijansu veće od decembarske vrednosti ukazujući tako na blago poboljšanje uslova u ekonomiji. Na konferenciji za štampu, zvaničnik RBA Debelle je izjavio da potezi komercijalnih banak ne ugrožavaju monetarnu politiku koju sprovodi RBA. On je ovde mislio na 4 najveće australijske banke koje su zbog loših uslova prinuđene da naplaćuju dosta veće kamatne stope od zvanične. To je verovatno još jedan razlog zašto RBA nije snizila kamatnu stopu prošle nedelje, jer banke smanjenje kamate ne bi prenele na potrošače. A$ je tokokm azijske sesije nastavio da slabi u odnosu na dolar i došao sve do nivoa 1,0660. GOLD: Zlato je i ovog utorka započelo evropsko trgovanja sa pozitivnim napretkom u odnosu na dolar i euro. Trenutno je na vrednosti od oko 1714.10 a, high jutra je bio 1721. Po našim procenama mozemo videti ovaj range do kraja dana , gde bi mogli imati dosta kupovnih i prodajnih pozicija. Ovo jačanje je pospešeno objavama Moodys rejting agencije da su neke vodeće evropske ekonomije na negative watchu, a neke su već jednom ili dvaput katovane, u smislu njihovih rejtinga. Po našim procenama mozemo videti zlato na novim linijama otpora do kraja nedelje ukoliko se tenzija nastavi na starom kontinetu.

DNEVNA ANALIZA


USD/CHF



0,92500,92280,9173

Support: 0,91370,90820,90500,9015

Na satnom grafiku možemo primetiti da je pomeranjem silazne trend lnije ugao iste znatno smanjen pa možemo očekivati promenu trenda nakon testa i overe iste, što bi nas najpre vodilo do nivoa 0,9230 i dalje ka 0,9320. Današnje ideje za trgovanje: Kupovina oko 0,9160 sa rizikom do 0,9120 i potencijalom do 0,9230 i 9280. EUR/CHF



1,21551,21261,2100

1,2087Support: 1,2073

1,20691,2030

Nakon što smo videli test na jako bitan nivo 1,2126 par se usmerio opet ka nivou 1,21 i očekujemo nastavak bočnog kretanja oko tog nivoa sa tendencijom daljeg pada ka floor nivou 1,2.

AUD/USD



1,07701,0730 Intraday level1,0700

Support: 1,0680 Intraday level1,06301,05751,0550

Na satnom grafiku vidimo da je par uspeo da probije SMA 100 i 200 i da ih testira, pa smo samim tim dobili formiranu silaznu trend liniju, međutim za dalji pad vrednosti A$ neophodno je da se probije nivo 1,0580. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1,0720 sa rizikom do 1,0750 i potencijalom do 1,0630 i 1,0590. XAU/USD


1735,68Resistance: 1731,80

1730,001725,201720,42

Support: 1712,001706,001702,241698,00

Nakon probijanja SMA 100 i 200 na satnom grafiku videli smo da je cena testirala SMA 100 i usmerila se na probijanje uzlazne trend linije čiji se ugao znatno smanjio. Nakon konsolidacije očekujemo test na nivo 1700$. Današnje ideje za trgovanje: Prodaja oko 1720 sa rizikom do 1727 i potencijalom do 1705 i 1698.

DNEVNA ANALIZA


UPOZORENJE I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI Komentari i poruke objavljeni u ovom izvestaju NISU preporuke za trgovanje. Oni se nikada ne mogu smatrati pozivom na trgovanje ili savetima. Ako odlučite da koristite informacije koje se nude ovde za vaše realno pravo trgovanje to je na vaš sopstveni rizik. Trgovanje na forexu nosi visok stepen rizika i nije pogodno za sve investitore. Pre nego što se odlučite za trgovinu devizama pažljivo treba da razmotrite svoje ciljeve investiranja, nivo iskustva i prihvatanje rizika. Postoji mogućnost da vam se desi gubitak dela ili celokupnog početnog ulaganja i stoga ne bi trebalo investirati novac koji ne možete priuštiti da izgubite. Trebalo bi da budete svesni svih rizika povezanih sa deviznim trgovanjem i da potražite savete od nezavisnih finansijskih savetnika, ako imate bilo kakve nedoumice. Sva mišljenja, vesti, istraživanja, analize, cena ili druge informacije sadržane u ovom izveštaju, su mišljenja zaposlenih, partnera ili saradnika, dat je kao opšte tržišni komentar u datom vremenu i podložan je promenama i nikako ne predstavljaju savet ulaganja. ITS d.o.o. neće prihvatiti nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati direktno ili indirektno iz upotrebe ili oslanjanja na takve informacije. Ni jedan deo ovog izveštaja ne može biti reprezentovan ili distribuiran bez dozvole ITS-a.

Pretplatite se na naš premium servis:

Profesionalne analize (Detaljna tehnička analiza u kombinaciji sa Elliott Wave teorijom; fundamentalna analiza bazirana najaktuelnijim svetskim dešavanjima i ekonomskim pokazateljima);

Signal servis (Precizni nivoi za ulazak u pozicije sa stop i profit nalozima, njihov aktivni menadžment tokom trejda);

Za informacije o ceni i uslovima pozovite nas na: +381 11 301 5392 | +389 2 27 27899 ili pošaljite e-mail na [email protected]

http://www.trading-school.com/pages/its-live-racuni.php?utm_source=analiza&utm_medium=email&utm_campaign=Live%2Bacc%2Banaliza

dnevna analiza trŽišta - international trading · pdf file ·...

Documents