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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

OPENDOTCOMSPA

ANALISIDIBILANCIOCONSULENZAAZIENDALEEMERITOCREDITIZIO

2015

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

INDICE

DATIIMPRESA 3

ANALISIQUANTITATIVA 4

STATOPATRIMONIALE 5

CONTOECONOMICO 11

STATOPATRIMONIALERICLASSIFICATO 12

CONTOECONOMICORICLASSIFICATO 13

INDICIDIBILANCIO 14

RENDICONTOFINANZIARIO 16

STATOPATRIMONIALEFUNZIONALE 17

RENDICONTOFINANZIARIO 18

INDICATORIANALISIFINANZIARIA 21

INDICATORIANALISIFINANZIARIA(PROSPETTOESTESO) 22

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

OPENDOTCOMSPAVIAROMA54

12100CUNEO,CN

FormaGiuridica : SPAPartitaIVA : 02926100047CodiceFiscale : 02926100047SiglaCCIAA/NumeroREA : CN/247939DataInizioAttivit : 01/03/2003CodiceAttivit : 62.01.00)Produzionedisoftwarenonconnessoall'edizioneAnnoValutazione : 2015Formabilancio : OrdinarioClassefatturato : da10.000.000 a20.000.000AnniStorici : 201320142015AnniPrevisionali :DataAutovalutazione : 10/10/201615.32.49

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

ANALISIQUANTITATIVA

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

STATOPATRIMONIALEATTIVOAnno2013

Anno2014

Variazione20132014

Anno2015

Variazione20142015

ACREDITIVERSOSOCIPERVERSAMENTIANCORADOVUTI 200 200 200

ACREDITIVERSOSOCIPERVERSAMENTIANCORADOVUTI 200 200 200

BIMMOBILIZZAZIONI 11.875.908 14.715.454 23,91% 14.169.048 3,71% B.IImmobilizzazioniimmateriali 779.019 497.564 36,13% 346.829 30,29% B.I.1Costidiimpiantoediampliamento 441.345 293.819 33,43% 146.769 50,05% B.I.2Costidiricerca,sviluppoedipubblicit

B.I.3Dirittidibrevettoindustrialeedirittidiutilizzodioperedell'ingegno 115.977 1.400 98,79% 74 94,71% B.I.4Concessioni,licenze,marchiedirittisimili 156.345 181.488 16,08% 96.701 46,72% B.I.5Avviamento 7.314 3.657 50,00% B.I.6Immobilizzazioniincorsoeacconti

B.I.7Altre 58.038 17.200 70,36% 103.285 500,49% B.IIImmobilizzazionimateriali 10.923.059 14.190.133 29,91% 13.795.233 2,78% B.II.1Terreniefabbricati 11.763.177 11.486.154 2,36% B.II.2Impiantiemacchinario 11.509 246.213 2.039,31% 187.511 23,84% B.II.3Attrezzatureindustrialiecommerciali 56.119 417.267 643,54% 382.819 8,26% B.II.4Altribeni 257.636 223.476 13,26% 198.749 11,06% B.II.5Immobilizzazioniincorsoeacconti 10.597.795 1.540.000 85,47% 1.540.000B.IIIImmobilizzazionifinanziarie 173.830 27.757 84,03% 26.986 2,78% B.III.1Partecipazioniin 22.934 22.934 22.934

B.III.1.aImpresecontrollate

B.III.1.bImpresecollegate

B.III.1.cImpresecontrollanti

B.III.1.dAltreimprese 22.934 22.934 22.934

B.III.2Crediti 2.900 2.900 2.900

B.III.2.aVersoimpresecontrollate 0 0 0

B.III.2.a.1Entro12mesi

B.III.2.a.2Oltre12mesi

B.III.2.bVersoimpresecollegate 0 0 0

B.III.2.b.1Entro12mesi

B.III.2.b.2Oltre12mesi

B.III.2.cVersoimpresecontrollanti 0 0 0

B.III.2.c.1Entro12mesi

B.III.2.c.2Oltre12mesi

B.III.2.dVersoaltri 2.900 2.900 2.900

B.III.2.d.1Entro12mesi 2.900 2.900 2.900

B.III.2.d.2Oltre12mesi

B.III.3Altrititoli 1.152 1.152 1.152

B.III.3Altrititoli 1.152 1.152 1.152

B.III.4Azioniproprie 146.844 771 99,47% B.III.4Azioniproprie 146.844 771 99,47% CATTIVOCIRCOLANTE 9.936.005 10.088.213 1,53% 10.162.015 0,73% C.IRimanenze 0 0 0

C.I.1Materieprime,sussidiarieediconsumo

C.I.2Prodottiincorsodilavorazioneesemilavorati

C.I.3Lavoriincorsosuordinazione

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

Anno2013

Anno2014

Variazione20132014

Anno2015

Variazione20142015

C.I.4Prodottifinitiemerci

C.I.5Acconti

C.IICrediti 8.033.174 7.923.345 1,37% 7.709.372 2,70% C.II.1Versoclienti 6.963.711 7.227.016 3,78% 7.005.576 3,06% C.II.1.1Esigibilientro12mesi 6.963.711 7.227.016 3,78% 7.005.576 3,06% C.II.1.2Esigibilioltre12mesi

C.II.2Versoimpresecontrollate 0 0 0

C.II.2.1Esigibiientro12mesi

C.II.2.2Esigibilioltre12mesi

C.II.3Versoimpresecollegate 0 0 0

C.II.3.1Esigibilientro12mesi

C.II.3.2Esigibilioltre12mesi

C.II.4Versocontrollanti 0 0 0

C.II.4.1Esigibilientro12mesi

C.II.4.2Esigibilioltre12mesi

C.II.4bisCredititributari 612.417 408.672 33,27% 350.443 14,25% C.II.4bis.1Esigibilientro12mesi 612.417 408.672 33,27% 350.443 14,25% C.II.4bis.2Esigibilioltre12mesi

C.II.4terImposteanticipate 77.827 84.720 8,86% 124.780 47,29% C.II.4ter.1Esigibilientro12mesi 77.827 84.720 8,86% 124.780 47,29% C.II.4ter.2Esigibilioltre12mesi

C.II.5Versoaltri 379.219 202.937 46,49% 228.573 12,63% C.II.5.1Esigibilientro12mesi 379.219 202.937 46,49% 228.573 12,63% C.II.5.2Esigibilioltre12mesi

C.IIIAttivitfinanziariechenoncostituisconoimmobilizzazioni 0 0 0

C.III.1Partecipazioniinimpresecontrollate

C.III.2Partecipazioniinimpresecollegate

C.III.3Partecipazioniinimpresecontrollanti

C.III.4Altrepartecipazioni

C.III.5Azioniproprie

C.III.6Altrititoli

C.IVDisponibilitliquide 1.902.831 2.164.868 13,77% 2.452.643 13,29% C.IV.1Depositibancariepostali 1.897.955 2.158.864 13,75% 2.448.865 13,43% C.IV.2Assegni 2.400

C.IV.3Denaroevaloridicassa 4.876 3.604 26,09% 3.778 4,83% DRATEIERISCONTI 146.228 86.503 40,84% 84.424 2,40% D.1Disaggiosuiprestiti 0 0 0

D.1.1Entro12mesi

D.1.2Oltre12mesi

D.2Vari 146.228 86.503 40,84% 84.424 2,40% D.2.aRateiattivi 0 0 0

D.2.a.1Entro12mesi

D.2.a.2Oltre12mesi

D.2.bRiscontiattivi 146.228 86.503 40,84% 84.424 2,40% D.2.b.1Entro12mesi 146.228 86.503 40,84% 84.424 2,40% D.2.b.2Oltre12mesi

TOTALEATTIVO 21.958.341 24.890.370 13,35% 24.415.687 1,91%

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

STATOPATRIMONIALEPASSIVOAnno2013

Anno2014

Variazione20132014

Anno2015

Variazione20142015

APATRIMONIONETTO 9.046.229 9.266.484 2,43% 9.849.773 6,29% A.ICapitale 1.156.625 1.135.965 1,79% 1.138.208 0,20% A.IIRiservadasovrapprezzodelleazioni 58.464 9.880 83,10% A.IIIRiservedirivalutazione

A.IVRiservalegale 20.597 25.662 24,59% A.VRiservestatutarie 4.251.435 4.869.423 14,54% 5.006.047 2,81% A.VIRiservaperazioniproprieinportafoglio 60.912 771 98,73% A.VIIAltreriserve 2.802.908 2.931.095 4,57% 3.190.059 8,84% A.VIIIUtili(perdite)portatianuovo 51.456

A.IXUtile(perdita)dell'esercizio 753.752 245.104 67,48% 557.035 127,26% BFONDIPERRISCHIEONERI 704.516 499.721 29,07% 556.457 11,35% B.IFondiditrattamentodiquiescenzaeobblighisimili 29.849

B.IIFondiperimposte,anchedifferite 34.202 34.202

B.IIIAltri 670.314 465.519 30,55% 526.608 13,12% CTRATTAMENTODIFINERAPPORTODILAVOROSUBORDINATO 946.131 1.094.204 15,65% 1.219.905 11,49% CTRATTAMENTODIFINERAPPORTODILAVOROSUBORDINATO 946.131 1.094.204 15,65% 1.219.905 11,49% DDEBITI 10.980.550 13.713.123 24,89% 12.494.126 8,89% D.1Obbligazioni 0 0 0

D.1.1Entro12mesi

D.1.2Oltre12mesi

D.2Obbligazioniconvertibili 0 0 0

D.2.1Entro12mesi

D.2.2Oltre12mesi

D.3Debitiversosociperfinanziamenti 0 0 0

D.3.1Entro12mesi

D.3.2Oltre12mesi

D.4Debitiversobanche 3.087.090 7.434.798 140,84% 6.041.535 18,74% D.4.1Entro12mesi 2.550.705 3.893.387 52,64% 2.875.611 26,14% D.4.2Oltre12mesi 536.385 3.541.411 560,24% 3.165.924 10,60% D.5Debitiversoaltrifinanziatori 0 0 0

D.5.1Entro12mesi

D.5.2Oltre12mesi

D.6Acconti 698 698 698

D.6.1Entro12mesi 698 698 698

D.6.2Oltre12mesi

D.7Debitiversofornitori 4.046.330 2.619.478 35,26% 2.402.114 8,30% D.7.1Entro12mesi 4.046.330 2.619.478 35,26% 2.402.114 8,30% D.7.2Oltre12mesi

D.8Debitirappresentatidatitolidicredito 0 0 0

D.8.1Entro12mesi

D.8.2Oltre12mesi

D.9Debitiversoimpresecontrollate 0 0 0

D.9.1Entro12mesi

D.9.2Oltre12mesi

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ANALISI DI B ILANCIOCONSULENZAAZIENDALEE MERITOCREDITIZIO Elaboratoda: DEMODOTT.DBA

Anno2013

Anno2014

Variazione20132014

Anno2015

Variazione20142015

D.10Debitiversoimpresecollegate 0 0 0

D.10.1Entro12mesi

D.10.2Oltre12mesi

D.11Debitiversocontrollanti 0 0 0

D.11.1Entro12mesi

D.11.2Oltre12mesi

D.12Debititributari 581.963 330.837 43,15% 435.429 31,61% D.12.1Entro12mesi 571.481 325.095 43,11% 434.747 33,73% D.12.2Oltre12mesi 10.482 5.742 45,22% 682 88,12% D.13Debitiversoistitutidiprevidenzaedisicurezzasociale 142.271 144.608 1,64% 141.065 2,45% D.13.1Entro12mesi 142.271 144.608 1,64% 141.065 2,45% D.13.2Oltre12mesi

D.14Altridebiti 3.122.198 3.182.704 1,94% 3.473.285 9,13% D.14.1Entro12mesi 3.122.198 3.182.704 1,94% 3.473.285 9,13% D.14.2Oltre12mesi

ERATEIERISCONTI 280.915 316.838 12,79% 295.426 6,76% E.1Aggiosuiprestiti 0 0 0

E.1.1Entro12mesi

E.1.2Oltre12mesi

E.2Vari 280.915 316.838 12,79% 295.426 6,76% E.2.aRateipassivi 245.496 281.060 14,49% 262.073 6,76%

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