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CONFERENZA STAMPAper la presentazione del

“Bilancio preventivo 2009 di Atc” Insufficienti risorse per sicurezza e manutenzione

straordinaria – nessuna risorsa per acquisto alloggi

mercoledì 21 gennaio 2009ore 11,30

Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino

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• Patrimonio gestito; • Rating; • Certificazione di qualità; • Macro - obiettivi di ATC Torino; • Il bilancio di previsione in sintesi; • Peso delle imposte;• Canoni di ERPS: andamento; • Numero e tipologia contratti 2008;• Morosità 2008; • Manutenzione ordinaria;• Attività costruttiva e di recupero;• Dati sul personale;• Disponibilità per acquisto alloggi;• Attività/iniziative.

Indice

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Patrimonio gestito

Patrimonio in locazione gestito da ATC al dicembre 2008: alloggi

Proprietà N° alloggiATC: 18.478Comuni: 10.166Stato: 169Altri: 2.331

Dal dato sopra indicato sono escluse le vendite del mese di Dicembre 2008.A cura ???

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Il rating dell’ATC di TorinoAd aprile 2008, FitchRatings ha confermato i seguenti giudizi sul

merito di credito di ATC Torino:•rating di lungo periodo: A;•rating di breve periodo: F1;•outlook: Stabile.

Il giudizio “di breve periodo” F1 è particolarmente apprezzabile in quanto si colloca ad un solo gradino (notch) dal livello massimo.

L’ Outlook “Stabile” riflette il limitato grado di indebitamento che bilancia gli effetti negativi legati alla rigidità strutturale dei costi e dei ricavi.

Dopo l’esperimento di una procedura negoziata, FitchRating si è nuovamente aggiudicata l’affidamento del servizio per il prossimo triennio e, indicativamente verso la metà del 2009, è prevista l’emissione di un nuovo giudizio.

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Il rating dell’ATC di Torino

L’attuale rating “A” – che ha costituito un progresso di

ben due “scalini (notch) rispetto ai precedenti giudizi

“BBB+” emessi da Standard and Poor’s a partire dal

2002 - continua a riflettere:

• il limitato livello di indebitamento di ATC;

• la buona qualità del patrimonio di ATC;

• la forte richiesta di “Edilizia sociale” in Provincia

di Torino;

• il supporto ed il monitoraggio che la Regione

Piemonte esercita nei confronti dell’Agenzia.

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La certificazione di qualità

Alla luce del raggiungimento degli obiettivi per

l’area qualità, stabiliti per il 2008, la

certificazione ISO 9001:2000 (vision), nel

mese di dicembre 2008 è stata rinnovata da

parte di Bureau Veritas.

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I macro-obiettivi di ATC

1) Accrescimento della soddisfazione dei clienti (Comuni) e

degli utenti (assegnatari e proprietari);

2) Miglioramento della sostenibilità ambientale;

3) Incremento della fornitura di alloggi ai Comuni (tempi e

quantità);

4) Espansione dell’attività di ATC in ordine alla fornitura di

patrimoni pubblici e privati e alla loro gestione;

5) Accrescimento della soddisfazione del personale di ATC.

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Bilancio di previsione: parte corrente2008 2009 anno 2008 anno 2009

assestato assestatoTITOLO I TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

SPESE CORRENTI

Cat.1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 1.100.000,00 1.047.000,00 Cat.1SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

207.000,00 205.000,00

Cat.2TRASFERIMENTI DALLE REGIONI

494.680,46 480.000,00 Cat.2 ONERI PERSONALE 13.858.198,21 14.010.440,21

Cat.3TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA

135.020,00 132.000,00 Cat.3ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCIENZA

- -

Cat. 4 -

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - Cat.4SPESE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERV.

9.009.704,86 9.611.500,00

TOTALE 1.729.700,46 1.659.000,00 Cat.5SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

59.071.276,58 60.510.010,34

Cat.6 ONERI FINANZIARI 914.675,00 817.160,00

TITOLO II Cat.7 ONERI TRIBUTARI 6.207.400,00 6.471.500,00

ALTRE ENTRATE Cat.8POSTE CORRET. E COMPENS. DI ENTRATE CORR.

4.475.183,97 3.168.056,97

Cat.9SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

- 1.315.000,00

Cat.1ENTRATE DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI

60.177.429,24 64.077.399,27

Cat.2REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

28.578.370,00 27.126.750,00

Cat.3POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

4.944.095,58 4.104.418,25

Cat.4ALTRE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.440.000,00 1.340.000,00

TOTALE 95.139.894,82 96.648.567,52

TOTALE ENTRATE CORRENTI 96.869.595,28 98.307.567,52 TOTALE SPESE CORRENTI 93.743.438,62 96.108.667,52

DIFFERENZA DI PARTE FINANZIARIA CORRENTE

DIFFERENZA DI PARTE FINANZIARIA CORRENTE 3.126.156,66 2.198.900,00

TOTALE A PAREGGIO 96.869.595,28 98.307.567,52 TOTALE A PAREGGIO 96.869.595,28 98.307.567,52

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Bilancio di previsione: conto capitale anno 2008 anno 2009 anno 2008 anno 2009

assestato assestatoTITOLO III TITOLO II

SPESE IN CONTO CAPITALE

CAT. 1ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI 9.353.714,00 12.170.000,00

CAT. 1

ACQUISIZIONE DI BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

234.977.954,38 135.014.586,78

CAT. 2ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE 83,34 -

CAT. 2

ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

405.000,00 420.000,00

CAT. 4RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI 86.988.771,92 85.244.000,00

CAT. 3

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

35.820.000,00 35.100.000,00

CAT. 4

CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

49.582.997,42 47.912.500,00

CAT. 5

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DI PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

280.000,00 280.000,00

TOTALE 96.342.569,26 97.414.000,00 321.065.951,80 218.727.086,78

TITOLO IV TITOLO III

CAT. 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO 234.187.954,38 134.614.586,78 CAT. 1 RIMBORSI DI MUTUI

1.871.240,00 1.930.850,00

CAT. 2 TRASFERIMENTI DALLE REGIONICAT. 2 RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASS.

- -

CAT. 3TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA

CAT. 3

ESTINZIONE DEBITI DIVERSI 13.689.488,50 16.534.550,00

CAT. 4TRASFERIMENTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

234.187.954,38 134.614.586,78 15.560.728,50 18.465.400,00

TITOLO V - ACCENSIONE PRESTITICAT. 1 ASSUNZIONE DI MUTUI

CAT. 2ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI 2.970.000,00 2.965.000,00

2.970.000,00 2.965.000,00

TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE 333.500.523,64 234.993.586,78

TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE 336.626.680,30 237.192.486,78

DIFFERENZA 3.126.156,66 2.198.900,00

TOTALE A PAREGGIO 336.626.680,30 237.192.486,78

ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONIENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E

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Peso delle imposte negli ultimi anni

IMPOSTE 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008(*) 2009(**)

IRES 1.360.746 1.686.874 1.910.768 1.857.757 1.608.192 697.161

IRAP 1.006.670 1.585.029 3.142.065 1.849.647 1.167.798 917.100

ICI 3.765.187 3.723.079 3.971.987 3.987.284 4.047.188 4.181.005 900.000 1.000.000

Imposta di registro 617.343 648.380 661.249 829.811 788.824 665.499 612.000 615.000 Altre imposte e tasse

537.669 420.204 583.813 526.208 414.892 663.031 704.000 710.000

TOTALE 7.287.615 8.063.566 10.269.882 9.050.707 8.026.894 7.123.796 5.116.000 5.325.000

** Dati desunti dal bilancio di previsione assestato 2008. **Dati desunti dal bilancio di previsione 2009.

2.900.000 3.000.000

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Canoni medi ERPS(esclusi i canoni sanzionatori)

93,4393,67

92,08

94,61

93,94

90,5

91,0

91,5

92,0

92,5

93,0

93,5

94,0

94,5

95,0

2004 2005 2006 2007 2008

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Numero contratti per importo canone

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0-50 51-100 101-150 151-200 201-250 >250

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Morosità nell’esercizio

75.547.1725,85%4.691.57110.926.61015.618.18180.238.743

Stock morosità

(al 15/11/2008)

Decremento

percentualestock

morosità

Decremento stock

morosità

Morosità d’esercizio

(all’ 11/2008 su fatturato del 9/2008)

Recupero morosità pregressa

all’ 11/2008

Stock morosità al 31/12/2007

N.B. il dato consuntivo sarà nettamente ridimensionato a causa dell’incremento dell'emesso che caratterizza i mesi di novembre e dicembre, unito al tradizionale ritardo nel pagamento delle bollette di dicembre, il cui incasso slitterà nella competenza 2009.

In termini di previsione possiamo ipotizzare che lo stock a consuntivo possa oscillare tra un incremento della morosità di 1,5 milioni di euro e un decremento della stessa di 750.000 euro.

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Attività costruttiva (finanziamenti programmati)

Anno 2008

PROGRAMMATO Anno 2009

PROGRAMMATO

Incremento del patrimonio

(nuove costruzioni e ristrutturazione

edilizia / urbanistica)

€ 17.707.643,20 € 8.455.099,60*

Manutenzione straordinaria € 15.199.036,53 € 11.053.531,97**

TOTALI € 32.906.679,73 € 19.508.631,57

* relativi a 3 nuovi interventi per la realizzazione di n° 56 alloggi

** relativi a 18 nuovi interventi

A cura DSPT

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Manutenzione ordinaria

Assestato 2008 Preventivo 2009

Spese per manutenzione ordinaria 11.303.500 10.096.500

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Costo del personale (come da preventivo finanziario)

Dati da Bilancio

FinanziarioAssestato 2008 Previsione 2009

Oneri complessivi

personale in servizio13.858.198,21 14.010.440,21

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Personale a tempo indeterminato

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dirigenti in

dotazione

organica (*)

9 10 9 11 14 14 15 15 13 10 9 9

D3 12 12 14 19 33 34 37 37 34 39 41 36

D1 43 46 43 42 49 52 51 52 55 62 61 68

C 103 109 110 109 94 130 119 123 116 99 94 95

B3 47 46 46 45 49 37 37 37 37 36 41 39

B1 16 17 16 18 16 13 14 12 11 10 3 3

A 11 10 8 8 7 8 4 4 2 2 1 1

TOTALE 241 250 246 252 262 288 277 280 268 258 250 251

(*) comprensivo del Direttore Generale e dei Dirigenti con contratto a tempo determinato in dotazione organica.

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Disponibilità per acquisto alloggi

anno 2009 Nessuna disponibilità

Trend storico

anno 2008 € 6.744.000 di cui € 454.000 per "emergenza Brandizzo"

anno 2007 € 0

anno 2006 € 343.020

anno 2005 € 3.690.000

fonte SUAI

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Nuove attività/iniziative del 2007- (da aggiornare 2009)

RIFERIMENTO: SUAI, STPM, DSPT, DIR.

amministratori d'area (ormai 26): nel corso dell’anno, a seguito dell’assunzione di 7 nuovi amministratori, si è proceduto alla copertura di tutto il territorio provinciale. Ciascun amministratore cura e garantisce il governo degli stabili di un’area territoriale circoscritta, costituendo un riferimento unico e certo per gli utenti.

banca dati patrimonio: è stato definito ed attivato un nuovo progetto per la rilevazione capillare, anche all’interno delle singole unità immobiliari, dello stato manutentivo del patrimonio, con un investimento di oltre 400.000 Euro. L’attività è stata affidata alla società controllata GIM s.r.l. che, ultimata la fase di progettazione e definizione delle caratteristiche da rilevare, ha avviato proprio in questi giorni la campagna di rilevazione sul territorio.

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Nuove attività/iniziative del 2007

collegamenti telematici con comuni: è stato realizzato il nuovo portale ATC che, oltre alla riprogettazione e al restyling del sito istituzionale, presenta un’area riservata che consente ai Comuni e ad altre strutture pubbliche la consultazione on line dei dati patrimoniali, anagrafici, reddituali, fatturazioni, pagamenti e fruizione del fondo sociale regionale. Ad oggi circa 40 enti con oltre 439 utilizzatori hanno richiesto ed ottenuto l’accesso.

GIS-SIT: è stata completata la georeferenziazione degli edifici di Torino ed è iniziata sul territorio della provincia. Inoltre è stata avviata, sulla scorta del progetto europeo ESAM, l’analisi dei consumi energetici degli edifici di proprietà ATC. Si è dato, altresì, inizio (in collaborazione con la X Circoscrizione) ad uno studio sulla vivibilità sociale del quartiere, utilizzando il SIT per rappresentazioni grafiche che possano supportare decisioni strategiche.