COMPTE ADMINISTRATIF2012

Section de fonctionnement

Section de fonctionnementRéalisation des recettes en K €

BP 2012 Exécuté 2012 Exécuté 2011013 - Attténuation de charges 52 59 70 70 - Produits des services du domaine 139 148 135 73 - Impôts et taxes 2 523 2 554 2 464 74 - Dotations, subventions, participations 1 102 1 243 1 140 75 - Autres produits de gestion courante 423 428 339 77 - Produits except. 15 4 3 Excédent reporté : 356TOTAL REALISATIONS DES RECETTES : 4 254 4 436 4 151

Section de fonctionnementRéalisation des dépenses en K €

BP 2012 Exécuté 2012 Exécuté 2011011 - Charges de gestion générale 1 199 1 114 1 033 012 - Charges de personnel 1 717 1 688 1 593 65 - Autres charges de gestion courante 483 457 455 66 - Charges financières 134 134 118 67 - Charges exceptionnelles 10 9 11 042 - Opérations d'ordre 137 137 123 TOTAL REALISATIONS DES DEPENSES : 3 680 3 539 3 333

Section de fonctionnementEvolution de l’excédent de gestion en K €

(recettes de gestion – dépenses de gestion)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 - €

500K€

1,000K€

1,500K€

1,304K€ 1,176K€ 1,179K€ 1,141K€

1,301K€ 1,067K€ 1,173K€

Section de fonctionnement

Résultat de fonctionnement 2012 : + 898 K€Excédent de fonctionnement reporté de 2011 : + 356 K€

Soit un résultat cumulé de : + 1 253 K€

Section d’investissement

Recettes d’investissement 20122 185 K € (hors opérations d’ordre : 137 K€) :

• Etat (FCTVA + TLE) 618 K€

• Excédent de fonct. capitalisé 1 464 K€• Subventions 102 K€

• Autre 1 K€

Pour mémoire RAR 2012 = 1 113 K€

Soit un total (opérations d’ordre et RAR compris) de : 3 435 K€

Dépenses d’investissement 20122 300K € :

• Acquisitions ……………………………………. 98 K€• Réserves foncières…………………………….. 66 K€• Réseaux…………………………………………. 50 K€• Voirie…………………………………………...... 592 K€• Ecoles maternelle et primaire…………………. 4 K€• Gare……………………………………………… 253 K€• Equipements sportifs…………………………… 307 K€• Divers bâtiments publics……………………….. 51 K€• PLU et études urbaines……………………….... 28 K€• Tennis…………………………………………….. 552 K€• Place du Vercors….…………………………….. 14 K€• Grande rue..……………………………………... 24 K€Pour mémoire RAR 2012 = 1 074 K€Soit un total (RAR compris) de : 3 375 K€

Etat de la detteEvolution des annuités (intérêts et capital)

ICNE inclus

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200

50

100

150

200

250

300

350 CapitalIntérêts

Structure de la detteRépartition par type de taux de l’encours au 31/12/2012

Taux variables5%

Taux fixes95%

Taux d’endettement (annuité / recettes réelles de fonctionnement) = 8,47%Capacité de désendettement (encours / épargne) = 2,5 ans

Section d’investissement

Résultat d’investissement 2012 (sans RAR) : + 22 K€Déficit d’investissement reporté de 2011 : - 767 K€

Soit un résultat de : - 746 K€

Résultat des RAR de 2012 : + 39 K€

Soit un résultat cumulé de : - 707 K€

Section de fonctionnementUtilisation du résultat cumulé de fonctionnement 2012 de 1 253 K€

- €

100 K€

200 K€

300 K€

400 K€

500 K€

600 K€

700 K€

800 K€

Excédent à reporter en

2013 au fonc-tionnement 281 K€

Couverture dé-ficit in-

vestissement 707 K€

Rbst du capital des emprunts

2013 265 K€

BUDGET PRIMITIF 2013

Suite …

BUDGET PRIMITIF2013

Section de fonctionnement

Les recettes

La fiscalité : Produit attendu 1 685 K€

Progression des taux de fiscalité directe

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 20130.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

14.02% 14.27% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38% 14.38%

26.80% 27.29% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51% 27.51%

63.88% 65.03% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55% 65.55%

Taxe habitation Taxe foncière batie Taxe foncière non batie

Répartition des recettes totales de fonctionnement 2013

Fiscalité + Taxes178842%

Dotations Etat et collectivités108026%

Reversement TP par la CCV80519%

Recettes tarifaires, location, autres51512%

Recettes exceptionnelle31

0.73%

Total = 4 219 K€Excédent reporté = 281 K€RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€

Impôts et dotationsEvolution des contributions directes, des dotations de l’Etat et de la

Communauté de Communes de Vinay

Réalisé 2007

Réalisé 2008

Réalisé 2009

Réalisé 2010

Réalisé 2011

Réalisé 2012

Prévu 2013

- € 200K€ 400K€ 600K€ 800K€

1,000K€ 1,200K€ 1,400K€ 1,600K€ 1,800K€

1,337K€ 1,415K€ 1,526K€ 1,564K€ 1,587K€ 1,633K€ 1,685K€

603K€ 613K€ 725K€ 748K€ 783K€ 758K€ 733K€

839K€ 809K€ 809K€ 809K€ 805K€ 805K€ 805K€

Impôts directs DGF-DSR Reversement CCV

Répartition des dépenses totales de fonctionnement 2013

Autofinancement de l'investissement

80698618%

Frais généraux, achats, services1200000

27%Charges de personnel

180000040%

Subventions, participations533000

12%

Intérêts dette150000

3%

Charges exceptionnelles100000.2%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT = 4 500 K€

Opération d’ordre

Dont :_ subv. aux associations = 175 K€_ participation au CCAS = 100 K€

Section d’investissement

Les recettes (hors RAR)

Autofinancement de l'investissement

80698639%

Affectation 2012971932

47%

TAUE + FCTVA269000

13%

RECETTES D’INVESTISSEMENT = 2 048 K€RAR = 1 113 K€

Opération d’ordre

Les dépenses (hors RAR)

Dépenses d'équipement

107598652%

Capital des emprunts265000

13%

Déficit reporté745703.28

36%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT = 3 161 K€RAR = 1 074 K€

Dépenses d’investissementOpérations d’équipement = 1 076 K€

• Acquisitions ……………………………………... 60 K€• Gare……………………………………………… 6 K€• Equipements sportifs……………….………….. 62 K€• Ecoles………………………………………….... 112 K€• Autres bâtiments communaux………………… 155 K€• Voirie…………………………………………...... 126 K€• Réseaux…………………………………………. 9 K€• La Plaine………………………………………… 123 K€• Opération Grande Rue………………………… 125 K€• Mairie……………………………………………. 6 K€• Cimetière………………………………………... 43 K€• Salle des fêtes………………………………….. 175K€• Mise aux normes trottoirs……………………… 76 K€