BUDŻET MIASTA BUDŻET MIASTA 20082008Sesja Rady Miasta Rybnika

12 grudnia 2007 roku

PRIORYTETY W 2008 ROKU

KANALIZACJA

DROGI

OSZCZĘDZANIE

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

182.015.962 zł

PRIORYTET

POPRAWA UKŁADU POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO MIASTAKOMUNIKACYJNEGO MIASTA

26.205.463,85 zł26.205.463,85 zł

PRIORYTET

DOCHODY BUDŻETOWE

478.481.767,95 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

478.481.767,95 zł

wpływy z opłat2,66%

dotacje z budżetów innych JST

1,77%

odsetki od środków na rachunkach bankowych

0,63%

odsetki od nieterminowo przekazywanych

należności0,34%

inne dotacje0,30%

dochody jednostek budżetowych

4,18%

pozostałe dochody własne6,10%

dotacje z budżetu UE18,57%

dotacje celowe z budżetu państwa7,65% wpływy z podatków

14,24%

subwencja ogólna21,34%

udziały w podatkach stanowiących dochody b.p.

22,22%

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH w dochodach 91.465.369,39 zł

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI 75.137.790,00

EFRR (ZPORR) 1.345.492,95

EFRR (SPO-T) 9.431.372,13

EFS 2.917.056,04

BUDŻET PAŃSTWA 1.189.340,48

FUNDUSZ PRACY 524.700,00

FUNDUSZ DOPŁAT (BGK) 919.617,79

WYDATKI BUDŻETOWE

607.877.829,12 zł

353,9

244,9

355,3

252,5

0

100

200

300

400

500

600

700

2007 2008

wydatki bieżące wydatki inwestycyjne

Ogółem

607,8

Ogółem

598,8

WYDATKI BUDŻETOWE

mln zł

40,89%

59,11%

41,54 %

58,46 %

dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej0,72%

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

2,19%

dz. 757 Obsługa długu publicznego

2,40%

dz. 926 Kultura fizyczna i sport2,44%

dz. 750 Administracja publiczna

4,95%

dz. 852 Pomoc społeczna9,46%

dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

2,50%

dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe

0,68%pozostałe działy 010, 020,

630, 751, 7560,02%

dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1,97%dz. 600

Transport i łączność9,74%

dz. 801 Oświata i wychowanie

24,43% dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska33,82%

dz. 710 Działalność usługowa

0,75%

dz. 851 Ochrona zdrowia1,08%

dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1,19%

dz. 758 Różne rozliczenia1,66%

STRUKTURA WYDATKÓW

607.877.829,12 zł

WYDATKI BUDŻETOWE

Ogółem 607.877.829,12 zł %

– wydatki bieżące 355.362.688,10 58,46 - wynagrodzenia 51.330.935,74

- pochodne od wynagrodzeń 8.115.401,02

- dotacje 161.711.721,44 - dla oświatowych zakładów budżetowych 135.666.943,44 - dla niepublicznych szkół i przedszkoli 5.684.500,00 - dla instytucji kultury 9.804.000,00 - dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 4.600.000,00 - dla organizacji pozarządowych 4.300.214,00 - inne 1.656.064,00

- obsługa długu 8.500.000,00

- poręczenia i gwarancje 6.087.200,00

- remonty 10.132.024,00

- pozostałe wydatki bieżące 108.885.405,90

– wydatki majątkowe 252.515.141,02 41,54

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWEGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (DZ. 900) 205.612.479,28 złŚRODOWISKA (DZ. 900) 205.612.479,28 zł Budowa kanalizacji sanitarnejBudowa kanalizacji sanitarnej

i uporządkowanie gospodarki ściekoweji uporządkowanie gospodarki ściekowej kolektory A i C 182.015.962kolektory A i C 182.015.962

- budżet miasta- budżet miasta 39.560.769 39.560.769- budżet miasta - wniosek do POIiŚ ( r ) 17.894.357- budżet miasta - wniosek do POIiŚ ( r ) 17.894.357- prefinansowanie Funduszu Spójności 36.225.652- prefinansowanie Funduszu Spójności 36.225.652- WFOŚiGW 7.106.582 - WFOŚiGW 7.106.582 - Fundusz Spójności- Fundusz Spójności 75.137.790 75.137.790- Gaszowice i Jejkowice- Gaszowice i Jejkowice 6.090.812 6.090.812 + GiPFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) 7.424.438 zł+ GiPFOŚiGW (kanalizacja sanitarna i deszczowa) 7.424.438 zł

WodociągiWodociągi 2.670.000,002.670.000,00 Utrzymanie zieleni Utrzymanie zieleni 4.797.350,004.797.350,00 Oświetlenie ulic, placów i drógOświetlenie ulic, placów i dróg 4.320.000,004.320.000,00 Gospodarka odpadamiGospodarka odpadami 10.356.088,2810.356.088,28 KompostowniaKompostownia 246.922,00246.922,00 Oczyszczanie miastaOczyszczanie miasta 323.457,00323.457,00 PozostałePozostałe 882.700,00882.700,00

• Drogi publiczne Drogi publiczne 34.106.694,85 34.106.694,85Obwodnica MiastaObwodnica Miasta 2.129.995,00 2.129.995,00

Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA 2.530.000,00Zwiększenie atrakcyjności... - droga RYFAMA 2.530.000,00

modernizacja Drogi Krajowej nr 78 - Śródmieście 7.922.888,85modernizacja Drogi Krajowej nr 78 - Śródmieście 7.922.888,85

remonty dróg i zakup betonitówremonty dróg i zakup betonitów 4.260.000,00 4.260.000,00

RSK - bieżące utrzymanie dróg RSK - bieżące utrzymanie dróg 11.263.811,00 11.263.811,00

przebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocinprzebudowa infrastruktury drogowej w dz. Kłokocin 6.000.000,00 6.000.000,00

• Pozostałe (Pozostałe (oznakowanie, dokumentacje i inneoznakowanie, dokumentacje i inne) ) 1.631.500,00 1.631.500,00

• Komunikacja miejska (ZTZ) Komunikacja miejska (ZTZ) 23.467.787,00 23.467.787,00

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 59.205.981,85 zł 59.205.981,85 zł

WYDATKI BUDŻETOWEOŚWIATA W BUDŻECIE MIASTA

Działy 801 i 854

Część oświatowa subwencji 96.147.645,00 zł

Dopłata miasta do zadań finansowanych z subwencji oświatowej 25.874.876,00 zł

Zadania finansowane z innych źródeł 3.818.639,53 zł

OGÓŁEM WYDATKI NA OŚWIATĘ

155.801.824,53 zł

Inne wydatki ze środków własnych 29.960.664,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

11.966.800 zł11.966.800 zł

Dotacje dla instytucji kultury 9.804.000 zł

Dotacje dla organizacji pozarządowych 310.000 zł

Pozostałe wydatki w zakresie kultury 346.800 zł

Remonty i inwestycje w obiektach kultury 346.000 złModernizacja DK Chwałowice 900.000 zł

Ochrona zabytków 260.000 zł

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE KULTURA FIZYCZNA I SPORTKULTURA FIZYCZNA I SPORT

14.805.860 zł 14.805.860 zł

Dotacje dla stowarzyszeń 1.595.000Dotacje dla stowarzyszeń 1.595.000

Pozostałe Pozostałe 609.200 609.200

Miejski Ośrodek Sportu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacjii Rekreacji 4.999.760 4.999.760

Centrum Rekreacji i Rehabilitacji Centrum Rekreacji i Rehabilitacji

„BUSHIDO”„BUSHIDO” 784.900 784.900

Inwestycje i remonty w obiektachInwestycje i remonty w obiektach

kultury fizycznej 6.817.000kultury fizycznej 6.817.000

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE OPIEKA SPOŁECZNA 61.887.066,35 złOPIEKA SPOŁECZNA 61.887.066,35 zł

Świadczenia rodzinne b.p.Świadczenia rodzinne b.p.21.438.014,0021.438.014,00 Jednostki organizacyjneJednostki organizacyjne

pomocy społecznej pomocy społecznej15.231.141,0015.231.141,00

Dodatki mieszkaniowe b.m. 5.500.000,00Dodatki mieszkaniowe b.m. 5.500.000,00 Zasiłki, usługi opiekuńczeZasiłki, usługi opiekuńcze 4.216.638,00 4.216.638,00 Rodziny zastępcze - b.m. Rodziny zastępcze - b.m. 2.833.505,00 2.833.505,00

Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy Odpłatność za osoby skierowane do domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m.i rodzin zastępczych w innych powiatach - b.m. 2.387.034,002.387.034,00

Inwestycje i remonty w budynkach Inwestycje i remonty w budynkach pomocy społecznej - b.m.pomocy społecznej - b.m. 4.754.829,004.754.829,00

Powiatowy Urząd PracyPowiatowy Urząd Pracy 1.965.386,001.965.386,00

Żłobek - b.m.Żłobek - b.m. 750.600,00 750.600,00

Programy realizowane ze środków UEProgramy realizowane ze środków UE 136.444,35136.444,35

PozostałePozostałe 2.673.475,002.673.475,00

Zwalczanie narkomaniiZwalczanie narkomanii 1.000.000 1.000.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowiPrzeciwdziałanie alkoholizmowi 1.500.000 1.500.000

Ośrodek Leczniczo – RehabilitacyjnyOśrodek Leczniczo – Rehabilitacyjny 1.569.313 1.569.313- w tym kontrakt z NFZ – - w tym kontrakt z NFZ – 184.000184.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.)Składki na ubezpieczenia zdrowotne (b.p.) 1.938.232 1.938.232

Przeglądy techniczne przychodniPrzeglądy techniczne przychodni 50.000 50.000

GrantyGranty 93.000 93.000

PozostałePozostałe 432.200 432.200

WYDATKI BUDŻETOWEWYDATKI BUDŻETOWE

OCHRONA ZDROWIA OCHRONA ZDROWIA 6.582.745 zł 6.582.745 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA

ogółem

302.204.694,68

- budżet miasta - budżet miasta 252.515.141,02 252.515.141,02

- fundusze fundusze 16.831.976,00 16.831.976,00

- RPO i POIiŚ – ujęte tylko w WPI 32.857.577,66RPO i POIiŚ – ujęte tylko w WPI 32.857.577,66

OGÓŁEM NAKŁADYOGÓŁEM NAKŁADY252.515.141,02 zł252.515.141,02 zł

tj. 41,54 % wydatków ogółemtj. 41,54 % wydatków ogółem

w tym ze środków własnych w tym ze środków własnych 152.145.311,18152.145.311,18

( z tego pożyczki z WFOŚiGW – 13.455.582 zł)( z tego pożyczki z WFOŚiGW – 13.455.582 zł)

tj. 60,25 % wydatków inwestycyjnychtj. 60,25 % wydatków inwestycyjnych

PLANOWANE INWESTYCJE PLANOWANE INWESTYCJE W 2008 ROKUW 2008 ROKU

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ – ZLEWNIE KOLEKTORÓW

A i C21.052.185

ogółem 182.015.962 złogółem 182.015.962 zł

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

W DZIELNICACH MIASTA160.963.777

Obwodnica Miasta na odcinku od ul. Budowlanych do Rudzkiej

6.782.575 zł

- budżet miasta budżet miasta 1.356.515 zł 1.356.515 zł

- wniosek do RPO (tylko w WPI) wniosek do RPO (tylko w WPI) 5.426.060 zł 5.426.060 zł

UKŁAD DROGOWY W REJONIE RYBNIKA I ŻOR

Węzeł „ROWIEŃ”

Obwodnica północna III etapdługość 2,0 km

koszt 23,2 mln zł

ul. Żorskadługość 4,5 km

koszt35,0 mln zł

Wybudowany odcinek obwodnicy

południowej Rybnika

Wybudowany I i IV etap północnej

obwodnicy Rybnika

PLANOWANY PRZEBIEG AUTOSTRADY A1

DW 925

DW 935

kier. Rudy

Wiaduktul. Raciborska

koszt 10,5 mln zł

DROGA KRAJOWA nr 78

Przebudowa w Śródmieściu

Środki własne

4.600.000 zł

Budowa przedszkola i rozbudowa obiektu na potrzeby świetlicy środowiskowej

w dz. Paruszowiec - Piaski ( r )

- środki własne 523.781

- budżet miasta – wniosek do RPO 2.457.048

2.980.829 zł

Basen kryty w dz. Boguszowice ( r )

- środki własne 839.100

- budżet miasta – wniosek do RPO 4.746.400

5.585.500 zł

EFRR (ZPORR)EFRR (ZPORR)

Renowacja zabytkowej kamienicy Rynek 1 wraz z adaptacją na cele gospodarcze

Budżet miastaBudżet miasta 2.657.775,802.657.775,80

GFOŚiGWGFOŚiGW 200.000,00 200.000,00

Budżet państwa Budżet państwa 216.571,64 216.571,64

ZPORR ZPORR 1.251.567,56 1.251.567,56

4.325.915,00 zł 4.325.915,00 zł

Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych

na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

3.500.799,51 zł

- budżet miasta 2.581.181,72 zł budżet miasta 2.581.181,72 zł

- Fundusz Dopłat (BGK) 919.617,79 zł Fundusz Dopłat (BGK) 919.617,79 zł

Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych

na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych Modernizacja i adaptacja 5 budynków mieszkalnych na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego na budynki z lokalami socjalnymi przy ul. Ogrodowskiego

BUDOWA BUDYNKU STRAŻY MIEJSKIEJ

- budżet miasta 4.000.000 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE FINANSOWANE Z GMINNEGO I POWIATOWEGO FUNDUSZY

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ16.831.976 zł

• BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

I DESZCZOWEJ 7.122.650

• SKŁADOWISKO ODPADÓW 4.242.300

• LIKWIDACJA NISKIEJ EMISJI

W BUDYNKACH NA TERENIE MIASTA 3.123.000

• ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII 740.700

• ZAKUPY INWESTYCYJNE RSK, ZZM i MOSIR 531.000

• URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW

NA TERENIE MIASTA 350.000

• POZOSTAŁE 722.326

Budżet miasta Rybnika na 2008 r.

Dochody ogółem 478.481.767,95

Wydatki ogółem 607.877.829,12

DEFICYT 129.396.061,17

Rozchody 23.785.645,28

- wykup obligacji 5.500.000,00

- spłaty pożyczek ZPORR, SPO-T i WFOŚiGW 15.185.468,20

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 3.100.177,08

Przychody 153.181.706,45

- pożyczki na prefinansowanie środków UE 47.881.690,41

- pożyczki i kredyty na rynku krajowym 70.849.000,00

- wolne środki 34.451.016,04

WYDATKI BUDŻETOWE

DOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTADOPŁATY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH MIASTA

DO ZADAŃ FINANSOWANYCH SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ

25.874.876 zł

DO RZĄDOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH2.596.267 zł

OGÓŁEM DOPŁATY28.471.143 zł

WSKAŹNIKI 2008

Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %)Wskaźnik zadłużenia (max. 60 %)

48,97 %48,97 %

Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)Wskaźnik obsługi długu (max. 15%)

5,59 %5,59 %

Fitch Polska S.A. utrzymał w 2007 roku rating miasta na poziomie [A (pol)],

co odzwierciedla bardzo dobre i poprawiające się wyniki operacyjne Miasta, umiarkowane zadłużenie, ostrożną politykę

w zakresie zadłużania oraz niskie ryzyko związane z jednostkami sektora publicznego

Rating krajowy:Długoterminowy: A (pol), - krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysoką wiarygodność kredytową w porównaniu do innych podmiotów ocenianych w tym samym kraju. Jednakże zmiany w otoczeniu lub warunkach gospodarczych mogą wpłynąć na zdolność do terminowej spłaty tych zobowiązań finansowych w większym stopniu, niż w przypadku zobowiązań finansowych zakwalifikowanych do wyższej kategorii.Perspektywa Ratingu: stabilna.

Krajowe ratingi długoterminowe - skalaAAA (xxx), AA (xxx), A (xxx), BBB (xxx), BB (xxx), B (xxx), CCC (xxx), CC (xxx), C (xxx), D (xxx), DD (xxx), D (x)

Rating przyznany miastu

BUDŻET MIASTA BUDŻET MIASTA 20082008Sesja Rady Miasta Rybnika

12 grudnia 2007 roku