bilancio di previsione 2011

33
BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Approvato Comitato di Gestione Provvisorio con Del. N.9 del 13 Dicembre 2010

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Page 1: Bilancio di Previsione 2011

BILANCIO DI PREVISIONE 2011

Approvato Comitato di Gestione Provvisorio con Del. N.9 del 13 Dicembre 2010

Page 2: Bilancio di Previsione 2011

1

Bilancio di previsione - ANNO 2011 - ENTRATE

PARTE I^ - ENTRATE CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Avanzo di amministrazione

0,00

Fondo iniziale di cassa

TITOLI I

Entrate contributive Categoria I^

101010

1010

Aliquote contributive a

carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti

Totale Categoria I^

Categoria 2^

102010

2010

Quote di partecipazione degli iscritti all’onere di

specifiche gestioni

Totale Categoria 2^

TOTALE TITOLO I^ Entrate Contributive

Commento [§1]:

Page 3: Bilancio di Previsione 2011

2

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

TITOLO II Entrate derivanti da

trasferimenti correnti

Categoria 3^ Trasferimenti da parte

dello Stato

203010

3010

Contributo Ministero

dell’Ambiente

203020

3020

Altri contributi straordinari per la gestione distinti per

finalità nei vari capitoli

Totale Categoria 3^

Categoria 4^

Trasferimenti da parte delle Regioni

204010

4010

Contributo della Regione Calabria

0,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

204030

4030

Altri contributi straordinari per la gestione distinti per

finalità nei vari capitoli

Totale Categoria 4^ 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00

Page 4: Bilancio di Previsione 2011

3

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Categoria 5^ Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia

205010

5010

Contributi ordinari dalla Provincia e dai Comuni

205020

5020

Contributi straordinari dalla

Provincia e dai Comuni

Totale Categoria 5^

Categoria 6^

Trasferimenti da parte di altri Enti del settore

pubblico

Contributo CEE

Totale Categoria 6^

TOTALE TITOLO II^ Entrate derivanti per trasferimenti correnti

0,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

60.000,00

TITOLO III Altre entrate

Page 5: Bilancio di Previsione 2011

4

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Categoria 7^ Entrate derivanti dalla

vendita di beni e prestazione di servizio

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

307010

7010

Entrate derivanti dalla

vendita di prodotti

307020

7020

Ricavi dalla vendita di

pubblicazioni edite all’Ente

307030

7030

Realizzi per materiali fuori uso

307040

7040

Ricavi derivanti dalla

concessione dell’uso del marchio

307050

7050

Proventi derivanti dalla gestione del museo. Del

giardino botanico, di aree verdi, aree attrezzate e

strutture ricettive

307160

7160

Proventi derivanti dal

pagamento del biglietto di accesso all’area protetta del

Parco

307170

7170

Altri eventuali proventi

Page 6: Bilancio di Previsione 2011

5

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Totale Categoria 7^

Categoria 8°

Redditi e Proventi patrimoniali

308010

8010

Affitto Immobili

308020

8020

Interessi e premi su titoli a

reddito fisso

308030

8030

Interessi attivi su mutui e

conti correnti

Totale Categoria 8^

Categoria 9^

Poste correttive e compensative di spese

correnti

309010

9010

Recuperi e rimborsi diversi

309020

9020

Indennizzi di assicurazione

309039

9030

Concorsi nelle spese

Totale Categoria 9^

Page 7: Bilancio di Previsione 2011

6

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Categoria 10^ Entrate non clas-sificabili in

altre voci

310010

10010

Proventi da ammende e

contravvenzioni

310020

10020

Altre eventuali entrate

Totale Categoria 10^

TOTALE TITOLO III°

Altre Entrate

TITOLO IV°

Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti

Categoria 11^ Entrate per alienazione di

beni patrimoniali e riscossione crediti

411010

11010

Alienazione immobili e cessioni di diritti reali

Totale Categoria 11^

Categoria 12^ Alienazioni di

immobilizzazioni tecniche

Page 8: Bilancio di Previsione 2011

7

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

412010

12010

Alienazione beni immobili, arredi e macchine d’ufficio

Totale categoria 12^

Categoria 13^

Realizzo di valori mobiliari

413010

13010

Realizzi di titoli emessi

garantiti dallo stato

413020

13020

Realizzo di obbligazioni e

cartelle prezziarie

413030

13030

Riscossioni buoni postali

413040

13040

Riscossione di altri titoli di

credito

Totale Categoria 13^

Categoria 14^

Riscossione di crediti

414010

14010

Prelevamenti di depositi

bancari

414020

14020

Riscossioni di mutui a medio e lungo termine

Page 9: Bilancio di Previsione 2011

8

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

414030

14030

Incassi di annualità e

semestralità scontate a terzi

414040

14040

Riscossione di prestiti ed

anticipazione a breve termine

414050

14050

Ritiro di deposito e cauzioni

verso terzi

414060

14060

Riscossione di crediti

diversi

414070

14070

Rimborso IVA a Credito

Totale Categoria 14^

TOTALE TITOLO IV°

Entrate derivanti da trasferimenti in conto

capitale Categoria 15^ Trasferimenti

515010

15010

Contributi straordinari per

l’Amministrazione Generale

515020

15020

Contributi straordinari per le immobilizzazioni Tecniche

Page 10: Bilancio di Previsione 2011

9

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

515030

15030

Contributi straordinari finalizzati al recupero

dell’Ambiente

515040

15040

Contributi straordinari per interventi sull’Agricoltura, Forestazione ed Apicoltura

515050

15050

Contributi straordinari per

interventi sulla fauna

515060

15060

Contributi straordinari per interventi finalizzati alla

Cultura

Totale Categoria 15^

Categoria 16^

Trasferimenti dalle Regioni

516010

16010

Contributi straordinari per

l’Amministrazione Generale

516020

16020

Contributi straordinari per immobilizzazioni tecniche

516030

16030

Contributi straordinari finalizzati al recupero

Page 11: Bilancio di Previsione 2011

10

dell’Ambiente CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

516040

16040

Contributi straordinari per interventi sull’Agricoltura, Forestazione ed Apicoltura

516050

16050

Contributi straordinari per

interventi sulla fauna

516060

16060

Contributi straordinari per interventi finalizzati alla

Cultura

Totale Categoria 16^

CATEGORIA 17^

Trasferimenti da Comuni e Province

517010

17010

Contributi straordinari per

l’Amministrazione Generale

517020

17020

Contributi straordinari per le immobilizzazioni tecniche

517030

17030

Contributi straordinari finalizzati al recupero

dell’Ambiente

Page 12: Bilancio di Previsione 2011

11

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

517040

17040

Contributi straordinari per interventi sull’Agricoltura, Forestazione ed Apicoltura

517050

17050

Contributi straordinari per

interventi sulla fauna

517060

17060

Contributi straordinari per

interventi sulla cultura

517070

17070

Contributi straordinari per

interventi sul territorio

517080

17080

Contributo straordinario per

centro visitatori

Totale Categoria 17^

Categoria 18^

Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico e

privato

508010

18010

Contributo straordinario per l’Amministrazione Generale

Page 13: Bilancio di Previsione 2011

12

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

518020

18020

Contributi straordinari per le immobilizzazioni tecniche

318030

18030

Contributi straordinari finalizzati al recupero

dell’Ambiente

518040

18040

Contributi straordinari per

interventi sulla Fauna

518050

18050

Contributi straordinari per

interventi sulla Cultura

518060

18060

Contributi straordinari per

interventi sul Territorio

518070

18070

Contributi straordinari per interventi sull’Agricoltura, Forestazione e Apicoltura Industria conserviera del pescato e pescaturismo

518080

18080

Contributo straordinari per Centro visitatori

Page 14: Bilancio di Previsione 2011

13

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Totale Categoria 18^

TOTALE TITOLO V°

Entrate derivanti da trasferimenti in conto

capitale

TITOLO VI°

Accensione di prestiti Categoria 19°

Assunzione di mutui

619010

19010

Assunzione mutui

Totale Categoria 19^

Categoria 20°

Assunzione di altri debiti finanziari

620010

20010

Prelevamenti da depositi vincolati presso società di

assicurazione per liquidazione di indennità di

anzianità

Totale Categoria 20^

Page 15: Bilancio di Previsione 2011

14

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Categoria 21^

621010

21010

Emissioni di obbligazioni

Categoria 21^

TOTALE TITOLO VI° Accensione di prestiti

TITOLO VII°

Partite di giro Categoria 22^ Entrate aventi natura di

partite di giro

722010

22010

Ritenute Erariali

15.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

722020

22020

Ritenute previdenziali ed

assistenziali

722030

22030

Ritenute diverse

722040

22040

Trattenute per conto terzi

722050

22050

Ritenute d’acconto per

prestazioni professionali

722060

22060

Ritenute Previdenziali INPS su prestazioni professionali

Page 16: Bilancio di Previsione 2011

15

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

722070

22070

Depositi cauzionali da terzi

722080

22080

Recupero anticipazione

fondo economato

722090

22090

Recupero anticipazioni varie

722100

22100

Partite in conto sospesi

722110

22110

IVA a credito

Totale categoria 22^

TOTALE TITOLO VII° -

Partite di giro

15.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

Page 17: Bilancio di Previsione 2011

16

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Riepilogo dei Titoli

TITOLO I°

Entrate Contributive

TITOLO II°

Entrate derivanti da trasferimenti correnti 0,00 30.000,00 30.000,00 60.000,00 60.000,00

TITOLO III°

Altre Entrate

TITOLO IV°

Entrate per alienazione di beni patrimoniali e

riscossioni di crediti

TITOLO V°

Entrate derivanti da trasferimenti in Conto

Capitale

TITOLO VI°

Accensione di prestiti

TITOLO VII°

Partite di Giro

15.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

Totale delle Entrate 0,00 45.000,00 30.000,00 5.000,00 70.000,00 70.000,00

Avanzo di Amministrazione

11.200,00

Fondo iniziale di cassa 61.200,00

TOTALE GENERALE ENTRATA (in Euro)

0,00 56.200,00 30.000,00 5.000,00 70.000,00 131.200,00

Page 18: Bilancio di Previsione 2011

17

Bilancio di previsione - ANNO 2011 - SPESE PARTE II^ - SPESE

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIOE

Residui Passivi

presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

TITOLO I°

Spese Correnti

Categoria 1^

Compensi al Presidente e

Vice Presidente della Comunità del Parco

101010

1010

Indennità di Carica al

Presidente e al Consiglio Direttivo

35.000,00

30.000,00 30.000,00 65.000,00

101020

1020

Gettoni di presenza al

Presidente e ai componenti il Consiglio Direttivo

3.600,00 3.300,00 3.300,00 6.900,00

101030

1030

Compensi ai componenti il Consiglio dei Revisori dei

Conti

101040

1040

Spese per funzionamento

Comunità del Parco 12.000,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 22.000,00

Page 19: Bilancio di Previsione 2011

18

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla

fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

101050

1050

Indennità di rimborso spese per trasporto e missione ai componenti degli organi

istituzionali

3.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

101060

1060

Compensi ai Comitati

Scientifici (art. 13 comma 3 legge 394/91)

101090

1090

Contributi INPS, INAIL ecc.

su compensi agli organi istituzionali

Totale Categoria 1^

53.600,00 36.300,00 9.000,00 45.300,00 98.900,00

CATEGORIA 2^

Personale retribuzione ed

oneri

102010

2010

Stipendi ed altri assegni fissi

al personale dipendente

102020

2020

Compensi personale a tempo

determinato

Page 20: Bilancio di Previsione 2011

19

2025

Compensi per lavoro straordinario

102030

2030

Fondo per il miglioramento

per l’efficienza dell’Ente

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

102040

2040

Oneri previdenziali

assistenziali e sociali a carico dell’Ente

102050

2050

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni in

territorio nazionale

102060

2060

Indennità e rimborso spese

di trasporto per missioni all’estero

102070

2070

Indennità e rimborso spese

di trasporto per trasferimenti

102080

2080

Spese per accertamenti

sanitari

102090

2090

Corsi per il personale e

partecipazione alle spese

102100

2100

Intereventi assistenziali e

sociali a favore del personale

102110

2110

Servizi sociali (mensa

aziendale, borse di studio ai familiari ecc.) a favore del

Page 21: Bilancio di Previsione 2011

20

personale 102130

2130

Altri oneri sociali a carico

dell’Ente

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi

presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

102140

2140

Rimborsi Enti vari per personale incaricato a

comando

102160

2160

Stipendi al Consulente del

parco

102170

2170

Compensi al personale per prestazioni di cui all’art. 27

c. 2 lett. A L. 109/94 e relativi oneri v. capitolo

d’entrata 1020

Totale Categoria 2^

Categoria 3^

Oneri per il personale in

quiescenza

103010

3010

Pensioni a carico dell’Ente

Totale Categoria 3^

Page 22: Bilancio di Previsione 2011

21

Categoria 4^

Spese per l’acquisto di

beni di consumo

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

104010

4010

Spese per acquisto libri,

rassegne, riviste e giornali

900,00

200,00 800,00 1.000,00 1.900,00

104020

4020

Spese per l’acquisto di materiali di consumo e noleggio di materiale

tecnico

500,00

0,00 1.000,00 1.000,00 1. 500,00

104030

4030

Fitti passivi ed oneri

locativi, canoni vari e lavori a convenzioni, rimborso

utenze

104040

4040

Canone d’acqua

104050

4050

Spese per l’energia elettrica

per l’illuminazione

104060

4060

Combustibili ed energia

elettrica per riscaldamento e spesa per la conduzione

degli impianti tecnici

104070

4070

Premi di assicurazione

contro rischi incendi e furti

Page 23: Bilancio di Previsione 2011

22

104080

4080

Manutenzione, riparazione

ed adattamenti locali e relativi impianti

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

104090

4090

Spese postali, corriere,

telegrafica ecc.

500,00

500,00

500,00 1.000,00

104100

4100

Spese telefoniche

104110

4110

Spese per l’elaborazione

dati

104080

4080

Spese per pubblicità

104130

4130

Interventi di manutenzione sentieristica e riparazione attrezzature aree di sosta, aree verdi, attrezzature campeggi, posteggi ecc.

104140

4140

Spese di rappresentanza

2.000,00

500,00

3.000,00

3.500,00

5.500,00

104150

4150

Spese di gestione

automezzi, assicurazioni, bollo ecc.

104160

4160

Spese per il funzionamento

servizio di tesoreria

500,00

500,00

500,00

1.000,00

104170

4170

Spese per controlli sanitari

D. lgs. 626/94

Page 24: Bilancio di Previsione 2011

23

104180

4180

Spese per cure, ricoveri e

protesi

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

104190

4190

Spese per acquisto vestiario

e divise

104200

4200

Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni

, mostre e altre manifestazioni

0,00 5.000,00

5.000,00

5.000,00

104210

4210

Spese per il personale a

convenzione

3.000,00

3.000,00

3.000,00

6.000,00

104220

4220

Spese per concorsi,

funzionamento commissioni

104230

4230

Spese per corsi di

formazione professionale

104240

4240

Spese per cartografie, classificazione terreni

104250

4250

Spese per il sistema di contabilità ambientale

Page 25: Bilancio di Previsione 2011

24

104260

4260

Spese per consulenze

amministrative e tecniche

104270

4270

Spese pulizie locali,

vigilanza notturna ed altri servizi di terzi

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

104280

4280

Quote associative diverse

104290

4290

Spese diverse per gare di

appalto, pubblicazioni ecc.

104300

4300

Forniture di materiale

fotografico

104310

4310

Manutenzioni arredi ed

attrezzature

104320

4320

Manutenzione impianti

generali e spese per gestione del laboratorio e per le stazioni di rilevamento

104330

4330

Spese di formazione,

aggiornamento, sostegno guide parco

104350

4350

Oneri per incarichi speciali

104400

4400

Spese per stampa di

pubblicazioni e

Page 26: Bilancio di Previsione 2011

25

distribuzione annali monografie, bollettini

104440

4440

Rimborso spese ai Comuni,

Comunità Montane ecc.

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

104500

4500

Funzionamento impianti

turistici gestiti da Enti e/o Associazioni senza finalità

di lucro

104520

4520

Spese per la gestione di

strutture informative e centri visite

104530

4530

Spese per la gestione

strutture diverse

104550

4550

Spese per la gestione del

giardino botanico

104560

4560

Spese relative alla difesa dagli incendi boschivi ed

alla costituzione e funzionamento di squadra

antincendio

104570

4570

Spese per borsisti esterni e

premi di studio per

Page 27: Bilancio di Previsione 2011

26

tematiche inerenti il parco

104600

4600

Spese per attività

divulgativa di promozione ed Educazione Ambientale

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

104620

4620

Spese per informazione,

pubblicità e pubblicazione bandi

104650

4650

Spese per contributi ad associazioni dedite ad

attività di guide, fruizione e promozione di soccorso

marino, in montagna, lungo i corsi d’acqua e

speleologico

104740

4740

Spese per polizze

assicurative

104870

4870

Spese di pulizia e

manutenzione del parco

104880

4880

Fondo di Riserva spese

impreviste

200,00

200,00

200,00

104910

4910

Spese per gestione e

custodia aree faunistiche esimili

Page 28: Bilancio di Previsione 2011

27

104970

4970

Spese per acquisto materiale

informatico e programmi, assistenza, manutenzione ed

aggiornamento software

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui attivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Totale Categoria 4^

7.400,00

4.900,00

9.800,00

14.700,00

22.100,00

Categoria 5^

Spese e Prestazioni

istituzionali

105010

5010

Indennizzi per danni provocati dalla fauna

105020

5020

Indennizzi per mancati tagli

e pascoli

105030

5030

Affitto boschi e territori

comunali e privati

105040

5040

Ripopolamenti faunistici ed

ittici

105050

5050

Campagna alimentare in

favore della fauna

105060

5060

Interventi e riqualificazione Ambientale e restauro delle

arre degradate

Page 29: Bilancio di Previsione 2011

28

105070

5070

Miglioramento ambientale e disinquinamento territorio

del Parco

105080

5080

Ricerche scientifiche e studi

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si riferisce il

presente bilancio

PREVISIONI DI CASSA Variazioni

in aumento Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

105090

5090

Attività di Educazione

Ambientale, Campi naturalistici ed Ecologici,

Stages, soggiorni qualificati

105100

5100

Contributi a favore di Enti, Associazioni e privati per la

promozione economica e sociale

105110

5110

Altre Prestazioni

105130

5130

Spese gestione Riserve

Naturali

105160

5160

Promozione di attività

socio-culturali, turistiche, agrituristiche, ricettive e

sportive

105300

5300

Potenziamento rete Musei

del Parco

Totale Categoria 5^

Categoria 6^

Page 30: Bilancio di Previsione 2011

29

Trasferimenti passivi

Equo indennizzo al

personale per la perdita dell’integrità fisica per

infermità ecc.

TITOLO VI° Partite di giro

Entrate aventi natura di partite di giro

722010

22010

Ritenute Erariali

15.000,00 5.000,00

10.000,00

10.000,00

722020

22020

Ritenute previdenziali ed

assistenziali

722030

22030

Ritenute diverse

722040

22040

Trattenute per conto terzi

722050

22050

Ritenute d’acconto per

prestazioni professionali

722060

22060

Ritenute Previdenziali INPS su

prestazioni professionali

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui Passivi presunti alla fine dell’anno in corso

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Page 31: Bilancio di Previsione 2011

30

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

722070

22070

Depositi cauzionali da terzi

722080

22080

Recupero anticipazione fondo

economato

722090

22090

Recupero anticipazioni varie

722100

22100

Partite in conto sospesi

722110

22110

IVA a credito

Totale categoria 22^

TOTALE TITOLO IV° - Partite

di giro

15.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00

Page 32: Bilancio di Previsione 2011

31

CODICE

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

Residui passivi anno precedente

Previsioni definitive

dell’anno in corso

Previsioni di competenza per l’anno al quale si

riferisce il presente bilancio

Previsioni di cassa per l’anno al quale

si riferisce il presente bilancio

ANNOTAZIONI

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Somme risultanti

Riepilogo dei Titoli

TITOLO I°

Spese Correnti

61.000,00

41.200,00

18.800,00

60.000,00

121.000,00

TITOLO II°

Spese in Conto Capitale

TITOLO III°

Spese per rimborso Prestiti

TITOLO IV°

Spese per Partite di Giro

15.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

Totale delle Uscite

61.000,00

56.200,00

18.800,00

5.000,00

70.000,00

131.200,00

Fondo di Cassa al 01.01.2010

TOTALE GENERALE SPESA (in Euro)

61.000,00

56.200,00 18.800,00

5.000,00 70.000,00 131.200,00

Page 33: Bilancio di Previsione 2011

32