balancete da despesa de janeiro ( 01/01/2017 a...

Fi Func Econ Especificação Dotação Atual

Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar

Pagto AtualLiq Atual

Liq no Mês

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2017 A 31/01/2017 )PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTEPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DÓESTE Pag 01 de 43

Prefeitura Municipal de Santa Clara D OestePrefeitura Municipal de Santa Clara D OestePrefeitura Municipal de Santa Clara D OestePrefeitura Municipal de Santa Clara D OesteAV. GIOCONDO GIOVANI GAZZOTTO

45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

01 EXECUTIVO

010101 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO01 48.593,6849.749,20

1.155,521.155,52

20.006,23

20.006,23

328.244,00

49.749,20

04.122.0003.2001.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00001 14.016,73 14.016,73

14.016,73 0,00 0,0014.016,73

14.016,73NV110 000-01

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 14.016,73 14.016,73

14.016,73 0,00 0,0014.016,73

14.016,730,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

168.500,00

3.3.90.14.00002 560,63 0,00

560,63 560,63 560,63560,63

560,63NV110 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 560,63 0,00

560,63 560,63 560,63560,63

560,630,00

DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00

3.3.90.30.00003 28.438,00 28.438,00

28.438,00 0,00 0,001.935,98

1.935,98NV110 000-01

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 27.504,00 27.504,00

27.504,00 0,00 0,001.001,98

1.001,980,00

3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 300,00 300,00

300,00 0,00 0,00300,00

300,000,00

3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 130,00 130,00

130,00 0,00 0,00130,00

130,000,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 504,00 504,00

504,00 0,00 0,00504,00

504,000,00

MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00

3.3.90.39.00004 4.080,84 3.485,95

4.080,84 594,89 594,89839,89

839,89NV110 000-01

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 245,00 245,00

245,00 0,00 0,00245,00

245,000,00

3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 3.500,00 3.240,95

3.500,00 259,05 259,05259,05

259,050,00

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 67,84 0,00

67,84 67,84 67,8467,84

67,840,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 268,00 0,00

268,00 268,00 268,00268,00

268,000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

40.000,00

4.4.90.52.00005 2.653,00 2.653,00

2.653,00 0,00 0,002.653,00

2.653,00NV110 000-01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.744,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 2.653,00 2.653,00

2.653,00 0,00 0,002.653,00

2.653,000,00

010201 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO01 641.294,79666.647,74

25.352,9525.352,95

209.228,60

209.228,60

2.140.490,00

666.647,74

04.122.0004.1003.0000 DESAPROPRIAÇÃO DE AREAS PARA DIVERSAS FINALIDADES

4.4.90.61.00006 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 20.000,00

04.122.0004.1004.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS

4.4.90.51.00007 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01OBRAS E INSTALAÇÕES 27.800,00

04.122.0004.1007.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

4.4.90.51.00008 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


04.122.0004.2002.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.01.00009 8.551,89 8.551,89

8.551,89 0,00 0,008.551,89

8.551,89NV110 000-01

3.1.90.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 8.551,89 8.551,89

8.551,89 0,00 0,008.551,89

8.551,890,00

Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas

98.000,00

3.1.90.03.00010 5.622,00 5.622,00

5.622,00 0,00 0,005.622,00

5.622,00NV110 000-01

3.1.90.03.01 PESSOAL CIVIL 5.622,00 5.622,00

5.622,00 0,00 0,005.622,00

5.622,000,00

3.1.90.03.99 OUTRAS PENSÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

Pensões do RPPS e do Militar

66.500,00

3.1.90.11.00011 87.184,30 84.286,30

87.184,30 2.898,00 2.898,0087.184,30

87.184,30NV110 000-01


87.184,30 2.898,00 2.898,0087.184,30

87.184,300,00

3.1.90.11.02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


730.000,00

3.1.90.13.00012 18.967,84 18.934,61

18.967,84 33,23 33,2318.967,84

18.967,84NV110 000-01OBRIGAÇÕES PATRONAIS

146.200,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 18.967,84 18.934,61

18.967,84 33,23 33,2318.967,84

18.967,840,00

3.3.90.14.00013 43,25 43,25

43,25 0,00 0,0043,25

43,25NV110 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 43,25 43,25

43,25 0,00 0,0043,25

43,250,00


3.3.90.30.00014 50.278,85 50.278,85

50.278,85 0,00 0,0015.887,61

15.887,61NV110 000-01


19.272,00 0,00 0,00562,63

562,630,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 165,00 165,00

165,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 4.222,18 4.222,18

4.222,18 0,00 0,003.368,83

3.368,830,00

3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.615,10 1.615,10

1.615,10 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 7.967,49 7.967,49

7.967,49 0,00 0,007.042,49

7.042,490,00

3.3.90.30.20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.128,46 1.128,46

1.128,46 0,00 0,001.128,46

1.128,460,00

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 5.207,99 5.207,99

5.207,99 0,00 0,001.451,25

1.451,250,00

3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.763,35 5.763,35

5.763,35 0,00 0,001.485,95

1.485,950,00

3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 929,40 929,40

929,40 0,00 0,00728,00

728,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 70,00 70,00

70,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3.937,88 3.937,88

3.937,88 0,00 0,00120,00

120,000,00

3.3.90.32.00015 150.000,00 150.000,00

150.000,00 0,00 0,0038.380,00

38.380,00NV110 000-01Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

470.099,00

3.3.90.36.00016 21.396,00 21.396,00

21.396,00 0,00 0,001.783,00

1.783,00NV110 000-01

3.3.90.36.05 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 21.396,00 21.396,00

21.396,00 0,00 0,001.783,00

1.783,000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

23.000,00

3.3.90.39.00017 317.487,11 301.716,89

317.487,11 15.770,22 15.770,2225.692,21

25.692,21NV110 000-01

3.3.90.39.04 DIREITOS AUTORAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 61.694,04 60.254,04

61.694,04 1.440,00 1.440,001.440,00

1.440,000,00

3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 41.520,00 41.520,00

41.520,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.250,00 2.250,00

2.250,00 0,00 0,00600,00

600,000,00

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 400,00 400,00

400,00 0,00 0,00400,00

400,000,00


915,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS575,00 575,00

575,00 0,00 0,00575,00

575,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 22.419,27 19.573,63

22.419,27 2.845,64 2.845,645.405,54

5.405,540,00

3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 15.000,00 13.754,97

15.000,00 1.245,03 1.245,032.346,74

2.346,740,00


15.000,00 1.769,64 1.769,641.769,64

1.769,640,00

3.3.90.39.49 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


356.891,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.39.57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 22.500,00 20.494,73

22.500,00 2.005,27 2.005,273.414,80

3.414,800,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 160,00 160,00

160,00 0,00 0,00160,00

160,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 67,84 0,00

67,84 67,84 67,8467,84

67,840,00

3.3.90.39.79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 73.312,32 72.755,32

73.312,32 557,00 557,00557,00

557,000,00

3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 7.930,99 7.930,99

7.930,99 0,00 0,001.382,85

1.382,850,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.742,65 47.902,85

53.742,65 5.839,80 5.839,807.572,80

7.572,800,00

3.3.90.91.00018 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

3.3.90.91.43 REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS 21.000,00

3.3.90.93.00019 6.651,50 0,00

6.651,50 6.651,50 6.651,506.651,50

6.651,50NV110 000-01

3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 6.651,50 0,00

6.651,50 6.651,50 6.651,506.651,50

6.651,500,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

11.000,00

4.4.90.52.00020 465,00 465,00

465,00 0,00 0,00465,00

465,00NV110 000-01

4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 465,00 465,00

465,00 0,00 0,00465,00

465,000,00

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00

010301 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

03 SECRETARIA DE FINANÇAS01 121.806,35144.223,46

22.417,1122.417,11

35.683,61

35.683,61

411.455,00

144.223,46


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

04.124.0005.1005.0000 REVISÃO E IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

3.3.90.39.00021 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

24.000,00

04.124.0005.2003.0000 ENCARGOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E FINANÇAS

3.1.90.11.00022 4.304,15 4.304,15

4.304,15 0,00 0,004.304,15

4.304,15NV110 000-01


4.304,15 0,00 0,004.304,15

4.304,150,00

3.1.90.11.44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


46.500,00

3.1.90.13.00023 882,35 882,35

882,35 0,00 0,00882,35

882,35NV110 000-01

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 882,35 882,35

882,35 0,00 0,00882,35

882,350,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

9.295,00

3.3.90.14.00024 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00025 360,00 360,00

360,00 0,00 0,00180,00

180,00NV110 000-01

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 360,00 360,00

360,00 0,00 0,00180,00

180,000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00026 28.660,00 28.660,00

28.660,00 0,00 0,007.900,00

7.900,00NV110 000-01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 20.760,00 20.760,00

20.760,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


7.900,00 0,00 0,007.900,00

7.900,000,00


150.430,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.47.00027 106.776,98 87.599,85

106.776,98 19.177,13 19.177,1319.177,13

19.177,13NV110 000-01

3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.47.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 106.776,98 87.599,85

106.776,98 19.177,13 19.177,1319.177,13

19.177,130,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

158.230,00

4.4.90.52.00028 3.239,98 0,00

3.239,98 3.239,98 3.239,983.239,98

3.239,98NV110 000-01

4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 3.239,98 0,00

3.239,98 3.239,98 3.239,983.239,98

3.239,980,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


10.000,00

010302 SETOR DE TESOURARIA E CADASTROS

03 SECRETARIA DE FINANÇAS01 20.017,6020.038,45

20,8520,85

15.059,30

15.059,30

178.360,00

20.038,45

04.129.0005.2003.0000 ENCARGOS DO PROGRAMA DE GESTÃO E FINANÇAS

3.1.90.11.00029 12.337,14 12.337,14

12.337,14 0,00 0,0012.337,14

12.337,14NV110 000-01


12.337,14 0,00 0,0012.337,14

12.337,140,00


122.800,00

3.1.90.13.00030 2.236,31 2.236,31

2.236,31 0,00 0,002.236,31

2.236,31NV110 000-01


2.236,31 0,00 0,002.236,31

2.236,310,00


24.560,00

3.3.90.14.00031 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00

3.3.90.30.00032 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00033 5.000,00 4.979,15

5.000,00 20,85 20,8520,85

20,85NV110 000-01

3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.000,00 4.979,15

5.000,00 20,85 20,8520,85

20,850,00


20.000,00

4.4.90.52.00034 465,00 465,00465,00NV110 000-01EQUIPAMENTOS E 3.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

465,00 0,00 0,00465,00


465,00 0,00 0,00465,00

465,000,00

MATERIAL PERMANENTE

010401 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 310.653,35312.822,53

2.169,182.169,18

74.243,05

74.243,05

1.224.394,00

312.822,53

08.241.0006.2005.0000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

3.3.90.30.00035 152,00 152,00

152,00 0,00 0,00152,00

152,00NV510 000-01

3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 152,00 152,00

152,00 0,00 0,00152,00

152,000,00


3.3.90.30.00036 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV500 005-02MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00

3.3.90.30.00037 222,50 222,50

222,50 0,00 0,000,00

0,00NV500 005-02

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 222,50 222,50

222,50 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00038 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01

3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


2.000,00

3.3.90.39.00039 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


10.000,00

3.3.90.39.00040 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV500 004-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


15.000,00

08.244.0006.1006.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O CRAS

4.4.90.51.00041 0,00 0,000,00NV500 005-02OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

0,00 0,00 0,000,0008.244.0006.1008.0000 PROGRAMA CASA NOVA

4.4.90.51.00042 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


08.244.0006.1009.0000 AQUISIÇÕES DE VEICULOS, MAQUINAS ETC.

4.4.90.52.00043 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV500 006-02


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.500,00

08.244.0006.1032.0000 CDI- CENTRO DIA IDOSO

4.4.90.51.00044 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


08.244.0006.2004.0000 ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11.00045 31.691,26 31.691,26

31.691,26 0,00 0,0031.691,26

31.691,26NV510 000-01


31.691,26 0,00 0,0031.691,26

31.691,260,00


349.900,00

3.1.90.13.00046 6.496,68 6.496,68

6.496,68 0,00 0,006.496,68

6.496,68NV510 000-01


6.496,68 0,00 0,006.496,68

6.496,680,00


69.975,00

3.3.50.43.00047 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00

3.3.90.14.00048 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.000,00 3.000,00

3.000,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.14.00049 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV500 004-05

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00050 210.655,88 210.655,88

210.655,88 0,00 0,0026.554,89

26.554,89NV510 000-01


170.196,00 0,00 0,009.724,41

9.724,410,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


2.100,00 0,00 0,001.500,00

1.500,000,00


1.471,70 0,00 0,00703,70

703,700,00


725,00 0,00 0,00390,00

390,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


564,88 0,00 0,00564,88

564,880,00

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 228,50 228,50

228,50 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 7.890,00 7.890,00

7.890,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.619,00 0,00 0,001.553,00

1.553,000,00


226,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 19.187,30 19.187,30

19.187,30 0,00 0,0012.023,90

12.023,900,00


6.447,50 0,00 0,0095,00

95,000,00

3.3.90.30.00051 564,27 564,27

564,27 0,00 0,00526,36

526,36NV500 005-02


211,77 0,00 0,00173,86

173,860,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


352,50 0,00 0,00352,50

352,500,00


3.3.90.30.00052 4.206,72 4.206,72

4.206,72 0,00 0,00892,90

892,90NV500 004-05


1.598,82 0,00 0,00531,00

531,000,00

3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


2.224,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


383,90 0,00 0,00361,90

361,900,00

3.3.90.30.46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.32.00053 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

2.000,00

3.3.90.36.00054 13.356,00 13.356,00

13.356,00 0,00 0,001.113,00

1.113,00NV510 000-01


13.356,00 0,00 0,001.113,00

1.113,000,00

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


20.219,00

3.3.90.39.00055 37.702,62 35.533,44

37.702,62 2.169,18 2.169,186.815,96

6.815,96NV510 000-01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.500,00 1.500,00

1.500,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


970,00 0,00 0,00340,00

340,000,00

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 3.205,00 3.205,00

3.205,00 0,00 0,002.185,00

2.185,000,00


15.000,00 0,00 0,00999,95

999,950,00


60.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


9.000,00 690,72 690,721.272,55

1.272,550,00


440,00 0,00 0,00440,00

440,000,00


6.500,00 490,84 490,84490,84

490,840,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 987,62 0,00

987,62 987,62 987,62987,62

987,620,00

3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 100,00 100,00

100,00 0,00 0,00100,00

100,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00056 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV500 005-02


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


24.000,00

3.3.90.39.00057 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV500 004-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


93.000,00

4.4.90.51.00058 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


4.4.90.52.00059 2.500,00 2.500,00

2.500,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

4.4.90.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 2.500,00 2.500,00

2.500,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


10.000,00

4.4.90.52.00060 2.274,60 2.274,60

2.274,60 0,00 0,000,00

0,00NV500 004-05EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


2.274,60 0,00 0,000,00

0,000,00

010402 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL01 10.165,1310.716,58

551,45551,45

2.016,79

2.016,79

95.281,00

10.716,58

08.243.0006.2006.0000 ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

3.1.90.13.00061 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


11.726,00

3.3.90.14.00062 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00063 6.226,00 6.226,00

6.226,00 0,00 0,00329,68

329,68NV510 000-01


6.226,00 0,00 0,00329,68

329,680,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00064 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


3.3.90.30.00065 70,90 70,90

70,90 0,00 0,0070,90

70,90NV500 004-05


70,90 0,00 0,0070,90

70,900,00


3.3.90.36.00066 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV510 000-01

3.3.90.36.01 CONDOMÍNIOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


57.200,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00067 4.419,68 3.868,23

4.419,68 551,45 551,451.616,21

1.616,21NV510 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.000,00 196,53 196,53196,53

196,530,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.419,68 1.064,76

1.419,68 354,92 354,921.419,68

1.419,680,00


8.000,00

3.3.90.39.00068 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


500,00

3.3.90.39.00069 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


855,00

4.4.90.52.00070 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


1.000,00

010501 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01 581.000,94594.291,52

13.290,5813.290,58

172.203,83

172.203,83

2.682.676,00

594.291,52

10.301.0007.1010.0000 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FISIOTERAPIA

4.4.90.51.00071 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01OBRAS E INSTALAÇÕES 27.000,00

10.301.0007.1011.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ FISIOTERAPIA

4.4.90.52.00072 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 018-05EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

34.720,00

10.301.0007.1013.0000 AQUISIÇÕES DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE

4.4.90.52.00073 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


15.000,00

10.301.0007.2007.0000 ENCARGOS COM O SISTEMA DE SAÚDE

3.1.90.11.00074 78.802,97 78.802,97

78.802,97 0,00 0,0078.771,90

78.771,90SD310 000-01


78.802,97 0,00 0,0078.771,90

78.771,900,00


907.000,00

3.1.90.11.00 0,00 0,00VENCIMENTOS E


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

075 0,00

0,00 0,00 0,000,00

SD300 004-05VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.000,00

3.1.90.13.00076 15.686,52 15.410,62

15.686,52 275,90 275,9015.686,52

15.686,52SD310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 275,90 0,00

275,90 275,90 275,90275,90

275,900,00


15.410,62 0,00 0,0015.410,62

15.410,620,00


193.400,00

3.3.50.43.00077 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00

3.3.71.70.00078 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

210.000,00

3.3.90.14.00079 30.259,50 21.909,25

30.259,50 8.350,25 8.350,258.609,75

8.609,75SD310 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 30.259,50 21.909,25

30.259,50 8.350,25 8.350,258.609,75

8.609,750,00


3.3.90.30.00080 279.038,49 279.038,49

279.038,49 0,00 0,0023.553,45

23.553,45SD310 000-01


256.043,00 0,00 0,0013.143,29

13.143,290,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 599,58 599,58

599,58 0,00 0,00599,58

599,580,00


418,00 0,00 0,00418,00

418,000,00


830,00 0,00 0,000,00

0,000,00


169,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


228,00 0,00 0,00228,00

228,000,00


840,90 0,00 0,00840,90

840,900,00

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 112,50 112,50

112,50 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


358,80 0,00 0,00233,80

233,800,00


170,00 0,00 0,00170,00

170,000,00

3.3.90.30.30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 2.256,64 2.256,64

2.256,64 0,00 0,002.256,64

2.256,640,00


15.283,57 0,00 0,005.663,24

5.663,240,00


1.728,50 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.00081 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 017-02


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00082 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 009-05

3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLÓGICO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.32.00083 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita

119.000,00

3.3.90.36.00084 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00085 157.154,45 154.040,90

157.154,45 3.113,55 3.113,5512.447,62

12.447,62SD310 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


2.915,00 0,00 0,002.015,00

2.015,000,00


5.149,53 2.149,53 2.149,534.081,11

4.081,110,00


4.000,00 111,70 111,70201,69

201,690,00


2.000,00 556,01 556,01556,01

556,010,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS138.269,60 138.269,60

138.269,60 0,00 0,005.090,00

5.090,000,00


2.000,00 139,49 139,49139,49

139,490,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 156,82 0,00

156,82 156,82 156,82156,82

156,820,00


2.663,50 0,00 0,00207,50

207,500,00


256.916,00

3.3.90.39.00086 747,51 0,00

747,51 747,51 747,51747,51

747,51SD300 017-02


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 747,51 0,00

747,51 747,51 747,51747,51

747,510,00


2.000,00

3.3.90.39.00 3.251,14 3.251,14OUTROS SERVIÇOS DE


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

087 3.251,14

3.251,14 0,00 0,003.251,14

SD300 009-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 3.251,14 3.251,14

3.251,14 0,00 0,003.251,14

3.251,140,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.640,00

3.3.90.93.00088 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01

3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

1.000,00

4.4.90.51.00089 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00

4.4.90.52.00090 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01

4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.000,00

4.4.90.52.00091 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 009-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.000,00

10.301.0007.2008.0000 ENCARGOS COM O PSF

3.1.90.11.00092 6.587,12 6.587,12

6.587,12 0,00 0,006.587,12

6.587,12SD310 000-01


6.587,12 0,00 0,006.587,12

6.587,120,00


116.000,00

3.1.90.11.00093 17.887,91 17.887,91

17.887,91 0,00 0,0017.887,91

17.887,91SD300 025-05VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

95.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


17.887,91 0,00 0,0017.887,91

17.887,910,00

3.1.90.11.33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.1.90.13.00094 3.377,54 3.377,54

3.377,54 0,00 0,003.377,54

3.377,54SD310 000-01


3.377,54 0,00 0,003.377,54

3.377,540,00


42.000,00

3.3.90.30.00095 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00096 1.498,37 695,00

1.498,37 803,37 803,371.283,37

1.283,37SD310 000-01


215,00 0,00 0,000,00

0,000,00


480,00 0,00 0,00480,00

480,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 803,37 0,00

803,37 803,37 803,37803,37

803,370,00


3.000,00

3.3.90.39.00097 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 025-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


85.000,00

010502 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE01 2.214,232.214,23

0,000,00

0,00

0,00

37.581,00

2.214,23


3.3.90.30.00098 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

3.3.90.30.00099 915,00 915,00

915,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


915,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00100 980,83 980,83

980,83 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01


570,00 0,00 0,000,00

0,000,00


410,83 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.000,00

3.3.90.39.00101 318,40 318,40

318,40 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


160,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


158,40 0,00 0,000,00

0,000,00


5.000,00

4.4.90.52.00102 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


1.000,00

4.4.90.52.00103 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


1.000,00


3.3.90.30.00104 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00105 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.000,00

3.3.90.39.00106 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.781,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

010601 ENSINO FUNDAMENTAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01 246.751,35257.272,01

10.520,6610.520,66

90.247,82

90.247,82

966.472,00

257.272,01

12.361.0008.1014.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.00107 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00EF220 000-01OBRAS E INSTALAÇÕES 46.300,00

12.361.0008.1016.0000 AQUISIÇÕES DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO

4.4.90.52.00108 10.185,00 10.185,00

10.185,00 0,00 0,009.780,00

9.780,00EF220 000-01


9.780,00 0,00 0,009.780,00

9.780,000,00


405,00 0,00 0,000,00

0,000,00


20.000,00

12.361.0008.2009.0000 ENCARGOS COM O ENSINO

3.1.90.11.00109 40.437,70 40.437,70

40.437,70 0,00 0,0040.437,70

40.437,70EF220 000-01


40.437,70 0,00 0,0040.437,70

40.437,700,00


459.100,00

3.1.90.13.00110 8.103,57 7.857,53

8.103,57 246,04 246,048.103,57

8.103,57EF220 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 246,04 0,00

246,04 246,04 246,04246,04

246,040,00


7.857,53 0,00 0,007.857,53

7.857,530,00


91.800,00

3.3.90.14.00111 1.730,00 0,00

1.730,00 1.730,00 1.730,001.730,00

1.730,00EF220 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 1.730,00 0,00

1.730,00 1.730,00 1.730,001.730,00

1.730,000,00


3.3.90.30.00112 45.684,96 45.684,96

45.684,96 0,00 0,002.723,96

2.723,96EF220 000-01


34.940,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 1.265,00 1.265,00

1.265,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


195,00 0,00 0,00195,00

195,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.540,65 2.540,65

2.540,65 0,00 0,001.309,00

1.309,000,00


216,00 0,00 0,00216,00

216,000,00


4.331,47 0,00 0,00538,12

538,120,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


2.196,84 0,00 0,00465,84

465,840,00

3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.00113 24.924,00 24.924,00

24.924,00 0,00 0,0073,58

73,58EF200 004-02


23.624,00 0,00 0,0073,58

73,580,00


1.300,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00114 93.635,35 93.395,35

93.635,35 240,00 240,009.596,45

9.596,45QE200 001-05


43.196,00 0,00 0,00252,56

252,560,00

3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 41.095,46 41.095,46

41.095,46 0,00 0,000,00

0,000,00


5.021,10 0,00 0,005.021,10

5.021,100,00


2.230,00 0,00 0,002.230,00

2.230,000,00

3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1.610,79 1.610,79

1.610,79 0,00 0,001.610,79

1.610,790,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


242,00 0,00 0,00242,00

242,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


240,00 240,00 240,00240,00

240,000,00

3.3.90.30.00115 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00EF200 018-05MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

3.3.90.36.00116 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00EF220 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

500,00

3.3.90.39.00117 12.976,37 10.156,38

12.976,37 2.819,99 2.819,993.199,99

3.199,99EF220 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 5.140,00 5.140,00

5.140,00 0,00 0,00230,00

230,000,00

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.062,00 3.062,00

3.062,00 0,00 0,000,00

0,000,00


150,00 0,00 0,00150,00

150,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.146,07 0,00

1.146,07 1.146,07 1.146,071.146,07

1.146,070,00

3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 163,47 0,00

163,47 163,47 163,47163,47

163,470,00


1.500,00 52,62 52,6252,62

52,620,00


381,23 381,23 381,23381,23

381,230,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.076,60 0,00

1.076,60 1.076,60 1.076,601.076,60

1.076,600,00


357,00 0,00 0,000,00

0,000,00


18.000,00

3.3.90.39.00118 1.280,00 1.280,00

1.280,00 0,00 0,000,00

0,00EF200 004-02


1.280,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00119 3.707,06 3.222,43

3.707,06 484,63 484,632.284,57

2.284,57QE200 001-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


2.317,57 0,00 0,00954,51

954,510,00

3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 202,82 0,00

202,82 202,82 202,82202,82

202,820,00


59,43 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.127,24 845,43

1.127,24 281,81 281,811.127,24

1.127,240,00


20.000,00

4.4.90.52.00120 14.608,00 9.608,00

14.608,00 5.000,00 5.000,0012.318,00

12.318,00QE200 001-05

4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.830,00 1.830,00

1.830,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 5.000,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,005.000,00

5.000,000,00

4.4.90.52.42 MOBILIÁRIO EM GERAL 7.778,00 7.778,00

7.778,00 0,00 0,007.318,00

7.318,000,00

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


16.772,00

010602 ENSINO INFANTIL


4.515,644.515,64

54.021,71

54.021,71

505.114,00

61.841,16

12.365.0008.1017.0000 AQUISIÇÕES DE BEM MÓVEIS E ETC

4.4.90.52.00121 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00EI210 000-01EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

10.000,00

12.365.0008.2010.0000 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL

3.1.90.11.00122 37.180,92 37.180,92

37.180,92 0,00 0,0037.180,92

37.180,92EI210 000-01


37.180,92 0,00 0,0037.180,92

37.180,920,00


337.300,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

123 7.044,30 7.044,30

7.044,30 0,00 0,007.044,30

7.044,30EI210 000-01


7.044,30 0,00 0,007.044,30

7.044,300,00

PATRONAIS 67.400,00

3.3.90.14.00124 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00EI210 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00125 6.643,85 6.643,85

6.643,85 0,00 0,005.280,85

5.280,85EI210 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


6.360,85 0,00 0,005.280,85

5.280,850,00


159,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


124,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00126 6.456,45 6.456,45

6.456,45 0,00 0,000,00

0,00QE200 001-05


1.582,50 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.074,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.799,95 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00127 4.515,64 0,00

4.515,64 4.515,64 4.515,644.515,64

4.515,64QE200 001-05OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

22.400,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 1.558,99 0,00

1.558,99 1.558,99 1.558,991.558,99

1.558,990,00

3.3.90.39.44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 2.956,65 0,00

2.956,65 2.956,65 2.956,652.956,65

2.956,650,00

4.4.90.52.00128 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00QE200 001-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.000,00

010603 FUNDEB


0,000,00

122.549,01

122.549,01

964.434,00

140.481,31

12.361.0008.2011.0000 ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB

3.1.90.11.00129 62.594,16 62.594,16

62.594,16 0,00 0,0062.594,16

62.594,16FM261 000-02


62.594,16 0,00 0,0062.594,16

62.594,160,00


350.500,00

3.1.90.13.00130 11.455,77 11.455,77

11.455,77 0,00 0,0011.455,77

11.455,77FM261 000-02


11.455,77 0,00 0,0011.455,77

11.455,770,00


70.000,00

3.3.90.30.00131 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00FO262 000-02MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00

3.3.90.39.00132 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00FO262 000-02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

15.000,00

4.4.90.52.00133 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00FO262 000-02EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.906,00

12.365.0008.2012.0000 ENCARGOS COM O ENSINO INFANTIL/ FUNDEB

3.1.90.11.00134 40.248,20 40.248,20

40.248,20 0,00 0,0040.248,20

40.248,20FM261 000-02


40.248,20 0,00 0,0040.248,20

40.248,200,00


354.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.1.90.13.00135 8.250,88 8.250,88

8.250,88 0,00 0,008.250,88

8.250,88FM261 000-02


8.250,88 0,00 0,008.250,88

8.250,880,00


70.800,00

3.3.90.30.00136 17.932,30 17.932,30

17.932,30 0,00 0,000,00

0,00FO262 000-02


16.582,30 0,00 0,000,00

0,000,00


1.350,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00137 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00FO262 000-02OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

24.228,00

4.4.90.52.00138 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00FO262 000-02EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

19.000,00

010604 ENSINO MÉDIO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01 0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00


3.3.90.30.00139 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


3.3.90.30.00140 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


010605 ENSINO SUPERIOR


0,000,00

274,12

274,12

115.000,00

46.670,00


3.3.90.18.00141 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

55.000,00

3.3.90.30.00142 46.670,00 46.670,00

46.670,00 0,00 0,00274,12

274,12NV110 000-01


46.200,00 0,00 0,00274,12

274,120,00


470,00 0,00 0,000,00

0,000,00


010606 MERENDA ESCOLAR


2.017,202.017,20

10.219,39

10.219,39

558.889,00

26.451,10


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

12.306.0008.2013.0000 ENCARGOS COM O SERVIÇOS DE MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30.00143 24.913,92 22.896,72

24.913,92 2.017,20 2.017,2010.219,39

10.219,39NV110 000-01

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


24.208,09 2.017,20 2.017,209.513,56

9.513,560,00


705,83 0,00 0,00705,83

705,830,00


3.3.90.30.00144 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV200 003-02


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00145 1.537,18 1.537,18

1.537,18 0,00 0,000,00

0,00NV200 017-05


1.537,18 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.39.00146 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.000,00

4.4.90.52.00147 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


1.000,00

010607 ENSINO PROFISSIONAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01 0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

16.500,00

0,00

12.363.0008.1015.0000 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

4.4.90.51.00148 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00



3.3.90.18.00149 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE

4.500,00

010701 SERVIÇOS URBANOS

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS01 134.920,34140.404,53

5.484,195.484,19

83.386,89

83.386,89

1.028.816,27

140.404,53

15.452.0009.1018.0000 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.51.00150 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

15.452.0009.1019.0000 AQUISIÇÕES DE VEICULOS, MAQUINAS, ETC

4.4.90.52.00151 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


20.000,00

15.452.0009.2014.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00152 57.274,82 57.274,82

57.274,82 0,00 0,0057.274,82

57.274,82NV110 000-01


57.274,82 0,00 0,0057.274,82

57.274,820,00


613.272,27

3.1.90.13.00153 13.068,82 13.068,82

13.068,82 0,00 0,0013.068,82

13.068,82NV110 000-01


13.068,82 0,00 0,0013.068,82

13.068,820,00


129.400,00

3.3.90.30.00154 35.290,70 35.290,70

35.290,70 0,00 0,002.643,63

2.643,63NV110 000-01


26.532,00 0,00 0,00878,03

878,030,00


6.890,00 0,00 0,001.350,00

1.350,000,00


381,40 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 816,70 816,70

816,70 0,00 0,00190,00

190,000,00

3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


130,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 315,00 315,00

315,00 0,00 0,000,00

0,000,00


225,60 0,00 0,00225,60

225,600,00


3.3.90.36.00155 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00156 34.770,19 29.286,00

34.770,19 5.484,19 5.484,1910.399,62

10.399,62NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.230,00 1.230,00

1.230,00 0,00 0,000,00

0,000,00


40,00 0,00 0,000,00

0,000,00


30.413,38 5.413,38 5.413,3810.328,81

10.328,810,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 70,81 0,00

70,81 70,81 70,8170,81

70,810,00


3.016,00 0,00 0,000,00

0,000,00


51.043,00

3.3.90.93.00157 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.000,00

4.4.90.52.00158 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


10.000,00

010702 PARQUES E JARDINS

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS01 17.853,6319.274,37

1.420,741.420,74

10.659,48

10.659,48

72.000,00

19.274,37

15.452.0009.1020.0000 CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE PRAÇAS PÚBLICAS

4.4.90.51.00159 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


15.452.0009.2014.0000 ENCARGOS COM SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00160 6.694,51 6.694,51

6.694,51 0,00 0,006.694,51

6.694,51NV110 000-01


6.694,51 0,00 0,006.694,51

6.694,510,00


23.000,00

3.3.90.30.00161 1.741,60 1.741,60

1.741,60 0,00 0,001.286,60

1.286,60NV110 000-01

3.3.90.30.11 MATERIAL QUÍMICO 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.481,60 0,00 0,001.241,60

1.241,600,00


215,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.34 SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NAVIOS E EMBARCAÇÕES 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


45,00 0,00 0,0045,00

45,000,00

3.3.90.39.00162 10.838,26 9.417,52

10.838,26 1.420,74 1.420,742.678,37

2.678,37NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


7.838,26 1.338,26 1.338,262.515,01

2.515,010,00


3.000,00 82,48 82,48163,36

163,360,00


23.000,00

4.4.90.51.00163 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


010801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

08 SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE01 168.859,90171.416,05

2.556,152.556,15

25.364,71

25.364,71

513.867,00

171.416,05

20.601.0010.1021.0000 CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE VIVEIRO DE MUDAS

4.4.90.51.00164 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


20.601.0010.1022.0000 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA

4.4.90.51.00165 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


20.601.0010.1023.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS, ETC

4.4.90.52.00166 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


50.000,00

4.4.90.52.34215 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV100 032-05


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

0,00

20.601.0010.2016.0000 ENCARGOS COM A SEC. AGROP. E MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00167 16.903,92 16.903,9215.926,15NV110 000-01VENCIMENTOS E 162.200,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

16.903,92 0,00 0,0015.926,15


16.903,92 0,00 0,0015.926,15

15.926,150,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.1.90.13.00168 3.373,77 3.021,77

3.373,77 352,00 352,003.373,77

3.373,77NV110 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 352,00 0,00

352,00 352,00 352,00352,00

352,000,00


3.021,77 0,00 0,003.021,77

3.021,770,00


30.400,00

3.3.71.70.00169 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

2.000,00

3.3.90.14.00170 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00171 123.628,90 123.628,90

123.628,90 0,00 0,002.031,49

2.031,49NV110 000-01


121.149,00 0,00 0,001.440,79

1.440,790,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 127,50 127,50

127,50 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


740,00 0,00 0,00360,00

360,000,00


460,00 0,00 0,000,00

0,000,00


161,80 0,00 0,00161,80

161,800,00


50,00 0,00 0,0050,00

50,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


940,60 0,00 0,0018,90

18,900,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.36.00172 7.500,00 7.500,00

7.500,00 0,00 0,00625,00

625,00NV110 000-01


7.500,00 0,00 0,00625,00

625,000,00


10.000,00

3.3.90.39.00173 20.009,46 17.805,31

20.009,46 2.204,15 2.204,153.408,30

3.408,30NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


450,00 0,00 0,000,00

0,000,00


6.205,00 0,00 0,00570,00

570,000,00


76,00 0,00 0,000,00

0,000,00


6.772,71 2.141,24 2.141,242.461,73

2.461,730,00


3.000,00 62,91 62,91125,82

125,820,00


120,00 0,00 0,00120,00

120,000,00


3.000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 130,75 130,75

130,75 0,00 0,00130,75

130,750,00


255,00 0,00 0,000,00

0,000,00


60.000,00

3.3.90.93.00174 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.000,00

4.4.90.52.00175 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

4.4.90.52.52 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


15.000,00

010901 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODAGEM01 151.925,79152.689,30

763,51763,51

35.904,89

35.904,89

579.358,00

152.689,30


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

26.782.0011.1024.0000 IMPLANTAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE PONTES E MATA BURROS.

4.4.90.51.00176 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


26.782.0011.1025.0000 PERENIZAÇÕES DE ESTRADAS E RODAGENS

4.4.90.51.00177 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


26.782.0011.2017.0000 ENCARGOS COM O SETOR DE ESTRADAS E RODAGENS

3.1.90.11.00178 20.620,79 20.620,79

20.620,79 0,00 0,0020.620,79

20.620,79NV110 000-01


20.620,79 0,00 0,0020.620,79

20.620,790,00


196.800,00

3.1.90.13.00179 3.254,51 3.254,51

3.254,51 0,00 0,003.254,51

3.254,51NV110 000-01


3.254,51 0,00 0,003.254,51

3.254,510,00


39.300,00

3.3.90.30.00180 123.794,49 123.794,49

123.794,49 0,00 0,009.210,08

9.210,08NV110 000-01


119.467,00 0,00 0,007.357,37

7.357,370,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


329,90 0,00 0,0048,00

48,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.679,88 0,00 0,001.487,00

1.487,000,00

3.3.90.30.42 FERRAMENTAS 317,71 317,71

317,71 0,00 0,00317,71

317,710,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00181 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


3.3.90.36.00182 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.000,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.00183 5.019,51 4.256,00

5.019,51 763,51 763,512.819,51

2.819,51NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


445,00 0,00 0,00380,00

380,000,00


3.496,00 0,00 0,001.676,00

1.676,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


315,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 763,51 0,00

763,51 763,51 763,51763,51

763,510,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


42.300,00

4.4.90.52.00184 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


10.000,00

011001 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA01 22.953,7923.390,87

437,08437,08

13.613,98

13.613,98

197.814,73

23.390,87

13.392.0012.1026.0000 AQUISIÇÕES DE LIVROS, MÓVEIS PARA BIBLIOTECA

3.3.90.30.00185 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


13.392.0012.1027.0000 IMPLANTAÇÃO DE AREA DE LAZER

4.4.90.51.00186 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


13.392.0012.2018.0000 ENCARGOS COM A CULTURA E TURISMO

3.1.90.11.00187 10.577,38 10.577,38

10.577,38 0,00 0,0010.577,38

10.577,38NV110 000-01


10.577,38 0,00 0,0010.577,38

10.577,380,00


19.940,00

3.1.90.13.00188 2.168,38 2.168,38

2.168,38 0,00 0,002.168,38

2.168,38NV110 000-01OBRIGAÇÕES PATRONAIS

4.087,73


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


2.168,38 0,00 0,002.168,38

2.168,380,00

3.3.90.14.00189 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00190 887,00 887,00

887,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 532,20 532,20

532,20 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


304,80 0,00 0,000,00

0,000,00


50,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.36.00191 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


8.000,00

3.3.90.39.00192 9.758,11 9.321,03

9.758,11 437,08 437,08868,22

868,22NV110 000-01


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


285,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


5.396,64 396,64 396,64827,78

827,780,00


2.000,00 40,44 40,4440,44

40,440,00


117.787,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

3.3.90.39.59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 2.076,47 2.076,47

2.076,47 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

4.4.90.52.00193 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


5.000,00

011101 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO01 36.075,5937.447,33

1.371,741.371,74

4.531,90

4.531,90

211.562,00

37.447,33

27.812.0013.1028.0000 CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA E CAMINHODRÔMO

4.4.90.51.00194 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


27.812.0013.1029.0000 ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS

4.4.90.51.00195 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV100 010-02OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00

27.812.0013.1030.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PRAÇAS ESPORTIVAS

4.4.90.51.00196 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00


27.812.0013.2019.0000 ENCARGOS COM O DEPARTAMENTO DE ESPORTE AMADOR

3.1.90.11.00197 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

68.100,00

3.1.90.13.00198 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01OBRIGAÇÕES PATRONAIS

13.600,00

3.3.90.14.00199 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


3.3.90.30.00200 16.004,83 16.004,83

16.004,83 0,00 0,001.370,11

1.370,11NV110 000-01


13.476,00 0,00 0,00249,59

249,590,00


600,00 0,00 0,000,00

0,000,00


1.352,91 0,00 0,00780,60

780,600,00


76,00 0,00 0,0076,00

76,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


499,92 0,00 0,00263,92

263,920,00



Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.36.00201 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.000,00

3.3.90.39.00202 21.442,50 20.070,76

21.442,50 1.371,74 1.371,743.161,79

3.161,79NV110 000-01


150,00 0,00 0,00150,00

150,000,00


15,00 0,00 0,000,00

0,000,00


0,00 0,00 0,000,00

0,000,00


10.277,50 777,50 777,501.386,26

1.386,260,00


8.000,00 594,24 594,241.125,53

1.125,530,00


3.000,00 0,00 0,00500,00

500,000,00


21.862,00

011201 SETOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

12 SETOR DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO01 0,008.733,50

8.733,508.733,50

8.733,50

8.733,50

285.843,00

8.733,50

28.843.0000.2020.0000 PAGAMENTO DAS DIVIDAS CONTRATADAS

3.2.90.21.00203 8.733,50 0,00

8.733,50 8.733,50 8.733,508.733,50

8.733,50NV110 000-01

3.2.90.21.01 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 8.733,50 0,00

8.733,50 8.733,50 8.733,508.733,50

8.733,500,00

3.2.90.21.02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.2.90.21.99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

100.000,00

4.6.90.71.00204 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01

4.6.90.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

185.843,00


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

4.6.90.71.99 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,000,00

2.783.997,192.886.775,2413.116.651,00

102.778,05102.778,052.886.775,24

TOTAL DO ORGÃO 987.948,81

987.948,81EXECUTIVO

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

900101 RESERVA DE CONTINGENCIA

01 RESERVA DE CONTINGENCIA90 0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

59.550,00

0,00

99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99.00214 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00

0,00NV110 000-01RESERVA DE CONTINGÊNCIA

59.550,00

0,000,0059.550,00

0,000,000,00

TOTAL DO ORGÃO 0,00

0,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA

2.783.997,192.886.775,2413.176.201,00

102.778,05102.778,052.886.775,24

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

CONTAS PENDENTES ATIVASCONTAS PENDENTES ATIVASCONTAS PENDENTES ATIVASCONTAS PENDENTES ATIVAS 0,00 0,00

110 - 00090119012 TITULOS DO IPRESC 0,00 0,00313401

RESTOS A PAGARRESTOS A PAGARRESTOS A PAGARRESTOS A PAGAR 140.810,31 140.810,31

110 - 00080008001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 93.100,31 93.100,31321101

110 - 00080018002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 47.710,00 47.710,00321101

CONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOESCONSIGNACOES 187.810,34 187.810,34

100 - 00090009001 INSS 41.847,01 41.847,01323201

100 - 00090019002 INSS - RETENÇÃO PRESTAÇÃO SERVIÇO 0,00 0,00323202

100 - 00090029003 INSS - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 0,00323203

100 - 00090039004 PENSÃO ALIMENTICIA - JUDICIAL 0,00 0,00323204

100 - 00090049005 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 0,00323205

100 - 00090059006 EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 0,00323206

100 - 00090069007 CONSIGNAÇÕES CÂMARA 0,00 0,00323207

100 - 00090079008 CAUÇÃO 0,00 0,00323208

100 - 00090089009 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 145.963,33 145.963,33323209

100 - 00090099010 INSS - SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,00323210

100 - 00090109011 I.S.S.Q.N - SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0,00 0,00323211

987.948,81

987.948,81


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADESTRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 69.667,50 69.667,50

110 - 00070007001 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL 69.667,50 69.667,50323701

398.288,15TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 398.288,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 501.066,20

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Tipo

BBRASIL - ICMS D 101-30 2.495,52001110 000BBRASIL - ICMS DESONERAÇÃO - c/ 283142-21 2.495,52111111900 - GERAL

BBRASIL - CIDE - 102-00 6.146,22001130 000BBRASIL - CIDE - C/ 13741-31 6.146,22111111900 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ

BBRASIL - FEX - 102-10 183,40001110 000BBRASIL - FEX - 12090-11 183,40111111900 - GERAL

BBRASIL - SIMPLE 102-40 150,69001110 000BBRASIL - SIMPLES NACIONAL - 17309-61 150,69111111900 - GERAL

BCO DO BRASIL C/ 102-60 2.745,37001100 000BCO DO BRASIL C/ ROYALTIES- 5044-X1 2.745,37111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

BCO BRASIL C/ 13 103-00 350.878,87001110 000BCO BRASIL C/ 130.001-6/MOVIMENTO1 350.878,87111111900 - GERAL

BCO BRASIL C/ 13 103-10 364,46001110 000BCO BRASIL C/ 130.025-3/IPTU1 364,46111111900 - GERAL

BCO BRASIL C/130 103-30 432,99001110 000BCO BRASIL C/13000-0/ I.P.V.A1 432,99111111900 - GERAL

BCO BRASIL C/ 13 103-40 385,35001100 014BCO BRASIL C/ 130.060-1/ELEKTRO1 385,35111111900 - GERAL - RECURSOS ESPECÍFICOS/CONTRAPARTI

BCO BRASIL C/ 13 103-60 14.122,52001110 000BCO BRASIL C/ 130067-9/IPRESC1 14.122,52111111900 - GERAL

BCO BRASIL C/ 17 103-80 59.459,54001220 000BCO BRASIL C/ 17-5/EDUCAÇÃO-REC.PROP.1 59.459,54111111900 - ENSINO FUNDAMENTAL

BCO BRASIL C/ 13 104-50 14.073,01001120 000BCO BRASIL C/ 130073-3/ALIEN.DE BENS1 14.073,01111111900 - ALIENAÇÃO DE BENS

BCO BRASIL C/ 13 104-70 500,00001110 000BCO BRASIL C/ 130090-3/CAUÇÃO/LICITAÇÃO1 500,00111111900 - GERAL

BCO DO BRASIL/C1 105-80 19.998,92001500 009BCO DO BRASIL/C130.104-7/SEC.PLAN. AMPL.MUL.USO1 19.998,92111111900 - SEC. PLANEJ. 2 ª ETAPA CENTRO MULTIPLO

BCO BRASIL S/A-I 105-90 544,49001110 000BCO BRASIL S/A-IPVA/C:507982-91 544,49111111900 - GERAL


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

BBRASIL - ROY IN 200-90 193,08001110 000BBRASIL - ROY IND.REC.HÍD.C/ 11437-51 193,08111111900 - GERAL

BCO CO BRASIL FU 201-20 5.945,40001110 000BCO CO BRASIL FUNDO ESPECIAL 8359-31 5.945,40111111900 - GERAL

BBRASIL - FUNDEB 201-40 150.843,31001262 000BBRASIL - FUNDEB - C/ 16825-41 150.843,31111111900 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

BCO BRASIL S.A C 212-80 6.464,68001200 001BCO BRASIL S.A C/5105-5 QUOTA QESE1 6.464,68111111900 - QSE-EDUCAÇÃO

BCO BRASIL S.A-C 213-00 586,37001200 018BCO BRASIL S.A-C/5097-0 - PNATE1 586,37111111900 - FED - PNATE

BCO BRASIL C/513 213-30 6.541,47001300 003BCO BRASIL C/5138-1 PROG.ASSIST. FAR.BÁSICA1 6.541,47111111900 - AFA- PROGRAMA. ASSIST. FARMACIA BASICA

BCO BRASIL C/513 213-40 52.012,56001300 004BCO BRASIL C/5139-X PIS.AT.BÁS.-FIXO-PAB-FIXO1 52.012,56111111900 - FED - ATB - PAB FIXO

BCO BRAS.C/5140- 213-50 4.286,36001300 015BCO BRAS.C/5140-3-MÉD.ALTA COMP.AMB.HOSP-MAC1 4.286,36111111900 - FED- - MAC - TETO MUNICIPAL

BCO BRAS.C/5141- 213-60 41.025,30001300 006BCO BRAS.C/5141-1-PIS.VIG.PROM.DA SAÚDE1 41.025,30111111900 - FED - VIGILANCIA PROMOÇÃO DA SAUDE

BCO BRAS. C/5166 213-70 58.146,28001300 017BCO BRAS. C/5166-7 FUNDO MUNIC.SUS1 58.146,28111111900 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

BCO BRASIL C/516 213-80 133.268,65001310 000BCO BRASIL C/5167-5 FUND.MUNIC.SAÚDE1 133.268,65111111900 - SAÚDE–GERAL

PROTECÃO SOCIAL 216-40 15.307,16001500 006PROTECÃO SOCIAL BÁSICA1 15.307,16111111900 - EST - RECURSOS DE CONVÊNIO

BCO DO BRASIL Nº 216-70 15.378,65001100 000BCO DO BRASIL Nº. 5530-1 - SECR. DE PLANEJ - RECAP1 15.378,65111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

B. BRASIL Nº 555 216-80 12.100,11001300 017B. BRASIL Nº 5557-3 - REF. AMPL. CENT. SAÚDE - UBS1 12.100,11111110200 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

CONST. FISIOTERA 217-10 9.267,62001300 017CONST. FISIOTERAPIA - SEC. DA SAUDE1 9.267,62111111900 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

RESERVA FINANCEI 217-20 701.044,04001110 000RESERVA FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO1 701.044,04111111900 - GERAL

CONST. DE AREA D 217-70 24.510,49001100 000CONST. DE AREA DE LAZER - SEC. DE PLANEJAMENTO1 24.510,49111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

C/C 5508-5 - CAS 217-80 5.268,30001100 000C/C 5508-5 - CASA PAULISTA - ADUSCO1 5.268,30111111900 - GERAL - CONVÊNIOS/ENTIDADES/FUNDOS

C/C - 5.760 - 6 217-90 36.464,36001300 017C/C - 5.760 - 6 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO1 36.464,36111111900 - EST - TRANSF. RECURSOS DO SUS.

SEC. DE PLANEJ - 218-10 293.913,73001293.913,73-


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

100 010SEC. DE PLANEJ - ASFALTO DA AV: SABINO BARBOSA1 111111900 EST - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS

BB C/C - 5.464-X 218-30 5.000,16001200 005BB C/C - 5.464-X - SEC. EDUC.REF/AMPL ESCOLAS.1 5.000,16111111900 - EST - REF/AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLAR

RECURSOS MINERAI 218-60 375,34001110 000RECURSOS MINERAIS - MUNICIPAL - CC/5.101-21 375,34111110200 - GERAL

C/C - 5755-X - S 218-80 58.462,60001100 010C/C - 5755-X - SEC. DE TEC. E DESENVOLVIMENTO.1 58.462,60111111900 - EST - TRANSFERENCIA DE CONVÊNIOS

C/C 5642-1 - CCI 219-00 39.158,29001500 006C/C 5642-1 - CCI - SEC. ASSIST. E DESENV. SOCIAL1 39.158,29111110200 - EST - RECURSOS DE CONVÊNIO

C/C - 5.830-0 - 219-30 668,63001200 008C/C - 5.830-0 - BB - BRASIL CARINHOSO1 668,63111110200 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONVÊNIOS/ENIDADES/F

C/C 5961-7 - GBF 219-50 7.785,44001500 004C/C 5961-7 - GBF - FNAS1 7.785,44111110200 - FED - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO.

C/C 5962 - 5 - G 219-60 3.293,87001500 004C/C 5962 - 5 - GSUAS - FNAS1 3.293,87111110200 - FED - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO.

C/C 5963-3 - PSB 219-70 37.789,46001500 004C/C 5963-3 - PSB - FNAS1 37.789,46111110200 - FED - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO.

C/C - 5801-7 - M 219-80 3.137,03001500 012C/C - 5801-7 - MOV. E EQUI .SEC. SOCIAL1 3.137,03111110200 - AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS.

C/C - FED - SAUD 219-90 105.099,46001300 018C/C - FED - SAUDE - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE1 105.099,46111110200 - FED - TRANFERENCIA FUNDO A FUNDO

C/C - 6027-5 - C 220-00 265.274,44001500 014C/C - 6027-5 - CDHU - 46 CASAS POPULARES1 265.274,44111110200 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

C/C 6103- 4 - ES 220-20 30.516,01001500 015C/C 6103- 4 - EST - EQUIPAMENTOS CRAS1 30.516,01111110200 - EST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO CRAS

FAFUND-EX ANTERIOR 220-40 8.139,31001262 000FUNDEB-EX ANTERIOR20161 8.139,31111110200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

CEF - CASAS - C/ 209-50 24.895,58104100 009CEF - CASAS - C/ 116-81 24.895,58111111900 - FED - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS

C/C 647174-3 - I 219-20 13.077,45104100 009C/C 647174-3 - INFRAESTRUTURA SONHO MEU1 13.077,45111110200 - FED - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS

C/C 647.178-6 - 220-10 127.536,81104100 027C/C 647.178-6 - MINIST. TURISMO - PRAINHA1 127.536,81111110200 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO

BRADESCO - IPRES 207-70 140.183,06237110 000BRADESCO - IPRESC - C/ 550100-81 140.183,06111111900 - GERAL

TOTAL DO SALDO 2.915.442,21


Empenho Atual

Emp no Mês

Pago Mês

Emp A Pagar


Liq no Mês

Exercício: 2017



45135944/0001-04

Tipo

Vinculo

TOTAL GERAL 3.416.508,41

Santa Clara D Oeste, 31 de janeiro de 2017

WAIR JACINTO ZAPELÃO

PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE

CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES

DIRETOR DE DEPARTAMENTO

balancete da despesa de janeiro ( 01/01/2017 a...

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