DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012

LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A 03/08/2012 10:50:02a.m.

Balance de Comprobación Detallado

3101164655

CUENTA DESCRIPCIONBALANCE

ANTERIOR DEBITOS CREDITOSBALANCE

ACTUAL

110-001-000-000 1,219,294.15 4,467,599.48 22,815,035.87 26,063,341.20 EFECTIVO

110-001-000-001 22,815,035.87 4,467,599.48 1,219,294.15 26,063,341.20 BAC SAN JOSE

110-002-000-000 0.00 91,175.49 77,435,389.25 77,526,564.74 CUENTAS POR COBRAR

110-002-000-003 20,409,230.31 0.00 0.00 20,409,230.31 JORGE ULLOA

110-002-000-004 4,266,524.29 0.00 0.00 4,266,524.29 COMISIONES POR COBRAR AL INS

110-002-000-005 51,525,702.71 0.00 0.00 51,525,702.71 RECIBOS. REMESADOS INS A COBRAR

110-002-000-006 115,625.00 0.00 0.00 115,625.00 INTERES POR COBRAR

110-002-001-000 1,209,482.43 0.00 91,175.49 1,118,306.94 IMPUESTOS DE RENTA

110-002-001-001 518,556.00 0.00 0.00 518,556.00 PAGOS PARCIALES

110-002-001-002 599,750.94 91,175.49 0.00 690,926.43 RETENCIONES DEL 2%

120-001-000-000 0.00 0.00 92,376,223.84 92,376,223.84 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

120-001-000-001 22,422,927.23 0.00 0.00 22,422,927.23 MOBILIARIO Y EQUIPO

120-001-000-002 977,989.24 0.00 0.00 977,989.24 EQUIPO DE COMPUTO

120-001-000-003 30,000,000.00 0.00 0.00 30,000,000.00 TERRENO

120-001-000-004 38,166,254.47 0.00 0.00 38,166,254.47 EDIFICIO

120-001-001-000 809,052.90 0.00 0.00 809,052.90 EQUIPO DE COMPUTO

120-001-001-001 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00 COMPUTADOR INTEL

120-001-001-002 210,000.00 0.00 0.00 210,000.00 IMPRESORA MEWLET

120-001-001-003 269,052.90 0.00 0.00 269,052.90 PORTATIL ACER ASPIRE

120-002-000-000 0.00 0.00(42,892,633.23) (42,892,633.23)DEPRECIACION ACUMULADA

120-002-001-000 (42,892,633.23) 0.00 0.00 (42,892,633.23)INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO

120-002-001-001 (38,046,294.44) 0.00 0.00 (38,046,294.44)MOBILIARIO Y EQUIPO

120-002-001-002 (648,050.79) 0.00 0.00 (648,050.79)EQUIPO DE COMPUTO

120-002-001-003 (4,198,288.00) 0.00 0.00 (4,198,288.00)EDIFICIO

130-001-000-000 0.00 0.00 543,576.00 543,576.00 DEPOSITOS

130-001-000-001 543,576.00 0.00 0.00 543,576.00 DEPOSITOS DE GARANTIA

210-001-000-000 0.00 0.00 51,525,702.71 51,525,702.71 CUENTAS POR PAGAR

210-001-000-004 51,525,702.71 0.00 0.00 51,525,702.71 RECIB. REMESADOS INS POR PAGAR

210-003-000-000 75,194.00 0.00 484,677.14 559,871.14 RETENCIONES POR PAGAR

210-003-000-001 484,677.14 0.00 75,194.00 559,871.14 CAJA COSTARRICENSE

300-001-000-000 0.00 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 CAPITAL SOCIAL

300-001-000-001 60,000,000.00 0.00 0.00 60,000,000.00 CAPITAL SOCIAL

300-002-000-000 0.00 0.00 15,803,758.76 15,803,758.76 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

300-002-000-001 15,803,758.76 0.00 0.00 15,803,758.76 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

400-001-000-000 4,558,774.97 0.00 33,121,864.35 37,680,639.32 INGRESOS POR SERVICIOS

400-001-000-001 33,121,864.35 0.00 4,558,774.97 37,680,639.32 INGRESOS POR COMISIONES

500-001-000-000 0.00 1,294,488.15 8,517,911.23 9,812,399.38 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500-001-000-001 2,285,000.00 820,000.00 0.00 3,105,000.00 SUELDOS

500-001-000-002 296,797.36 0.00 0.00 296,797.36 CARGAS SOCIALES

500-001-000-003 41,166.67 0.00 0.00 41,166.67 AGUINALDOS

500-001-000-005 17,333.34 0.00 0.00 17,333.34 VACACIONES

500-001-000-007 468,165.00 103,995.00 0.00 572,160.00 ELECTRICIDAD

500-001-000-009 1,183,136.00 45,885.00 0.00 1,229,021.00 TELEFONO

1

DEL 01/06/2012 AL 30/06/2012

LATINOAMERICANA DE SEGUROS S.A 03/08/2012 10:50:02a.m.

Balance de Comprobación Detallado

3101164655

CUENTA DESCRIPCIONBALANCE

ANTERIOR DEBITOS CREDITOSBALANCE

ACTUAL

500-001-000-010 268,551.27 6,400.00 0.00 274,951.27 PAPELERIA Y UTILES

500-001-000-011 9,930.00 0.00 0.00 9,930.00 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES

500-001-000-013 0.00 24,259.00 0.00 24,259.00 ASEO Y LIMPIEZA

500-001-000-016 35,125.00 0.00 0.00 35,125.00 PASAJES, PEAJES Y PARQUEOS

500-001-000-017 145,710.00 0.00 0.00 145,710.00 MANTENIMIENTO DE LOCAL

500-001-000-018 519,110.00 0.00 0.00 519,110.00 MANTENIMIENTO DE MOB Y EQUIPO

500-001-000-019 34,360.00 0.00 0.00 34,360.00 MANTENIMIENTO DE VEHICULO

500-001-000-021 4,600.00 1,600.00 0.00 6,200.00 SUMINISTROS

500-001-000-022 908,333.48 0.00 0.00 908,333.48 LIQUIDACIONES

500-001-000-029 743,338.54 49,500.00 0.00 792,838.54 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

500-001-000-036 97,031.00 0.00 0.00 97,031.00 REPRESENTACIONES

500-001-000-037 357,700.00 0.00 0.00 357,700.00 IMPUESTOS MUNICIPALES

500-001-000-039 216,000.00 120,000.00 0.00 336,000.00 MENSAJERIA

500-001-000-045 867,722.00 50,300.00 0.00 918,022.00 SERVICIOS CONTRATADOS

500-001-000-059 18,301.57 0.00 0.00 18,301.57 CABLE E INTERNET

500-001-000-062 500.00 0.00 0.00 500.00 GASTOS VARIOS

500-001-000-080 0.00 72,549.15 0.00 72,549.15 MULTAS

500-002-000-000 0.00 0.00 2,140,500.00 2,140,500.00 HONORARIOS PROFESIONALES

500-002-000-001 410,500.00 0.00 0.00 410,500.00 MANUEL ROMERO MORGAN

500-002-000-016 1,250,000.00 0.00 0.00 1,250,000.00 OSCAR ULLOA SASSO

500-002-000-018 480,000.00 0.00 0.00 480,000.00 JOHN RUIZ SEGURA

5,853,263.12 5,853,263.12 TOTALES

Manuel Romero MorganContador Público Autorizado

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