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ASSEMBLEE GENERALE

SATE 86

MARDI 03 JUIN 2014

27 avenue Robert Schuman-86000 POITIERS – 05 49 03 10 05 contact@sate86.com

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SOMMAIRERAPPORT MORAL 2013

L’EQUIPE DE PERMANENTS

RAPPORT D’ACTIVITE 2013

I- MISSION OBSERVATOIRE

1) Portrait de Territoire

2) Typologie des missions – Evolution des heures travaillées

3) Salariés mis à disposition

4) Donneurs d’ordre

II- MISSION ACCUEIL

1) Le pré-accueil et l’inscription

2) La présentation des engagements CEDRE

III- MISSION INSERTION

1) Répartition des Contrats d’Engagement Réciproque

2) Atelier collectif Suivi à Minima

3) Exemples de parcours d’accompagnement

4) La formation

5) Les sorties

TEMOIGNAGES SALARIES EN PARCOURS ET CLIENTS

IV- ORIENTATIONS 2014

RAPPORT FINANCIER 2013

REMERCIEMENTS

3

RAPPORT MORAL

Une année marquée par une intense activité associative 

8 Conseils d’administration, et la participation des Administrateurs à 25 rencontres partenariales.  

Un projet associatif validé

Après plus d’un an de travail ce projet affirme les valeurs portées par l’association : La lutte contre l’exclusion La cohésion et la cohérence sociale Le travail pour ceux qui le souhaitent L’accueil, l’écoute et la Co-construction L’autonomie de la personne Le partenariat avec Grand Poitiers L’ouverture et la force de proposition

Le projet lui-même met l’accent sur : Le développement d’un partenariat insérant avec les donneurs d’ordre Le renforcement des partenariats, notamment avec les prescripteurs La nécessité d’avoir une meilleure connaissance des besoins du territoire Le fait d’associer les salariés en parcours à la vie associative La valorisation des réussites d’insertion. 

4

Les avancées du projet structurant vers la certification CEDRE Cette démarche engagée en 2012 vise à gagner en cohérence et en efficacité, à monter en compétence et à se professionnaliser encore plus.Il s’agit également de retrouver du sens à l’action et être mieux reconnu par nos interlocuteurs institutionnels et par nos clients, notamment les collectivités et les «  grands comptes ».L’année 2013 aura été l’année décisive dans cette démarche qui valorise la structure et ses salariés, permanents ou en parcours.C’est aussi le moment de mettre en évidence la qualité et l’intensité du travail accompli, l’investissement des permanents et des administrateurs.

Merci à tous pour cette mobilisation exceptionnelle

Obtention du marché public d’insertion initié par Poitiers et Grand PoitiersLes collectivités ont donc retenu en fin d’année la SATE 86 pour ce marché public d’un montant de 700 000 €.Nous recevons cette décision comme une marque de reconnaissance du travail accompli depuis bientôt trois ans avec ces collectivités.Cela nous donne également une grande responsabilité pour satisfaire à cette commande qui vise à favoriser l’accès à l’emploi et à la formation pour des personnes en difficulté. 

Je vous remercie de votre attention 

Le président de la SATE 86,Dominique Balas.

5

L’EQUIPE

Pôle AccompagnementSocioprofessionnel

Assistante de Direction

Pôle AccueilMise à Disposition

DirectionPrésident

Conseil Administration

Dany PROUST

Marie ROY

Véronique PIED

Isabelle BROUWERS

Pascal BOUCHARD

Martine BARBOTTIN

Sandrine AGUER

Xavier NIBEAUDEAU

Dominique BALAS

Patricia CATTUSMélanie

BACHELIER

Chargée de formation

Anne-Sophie LIGER

I. MISSION OBSERVATOIRE

6

7

La zone d’intervention de la SATE86, c’est-à-dire celle qui détermine les clients avec lesquels notre association peut travailler, est constituée de 7 communes de la Communauté d’Agglomération de Poitiers :

Biard 1 740 hBuxerolles 10 228 hMignaloux Beauvoir 4 161 hMigné-Auxances 6 129 hPoitiers 90 625 hSaint Benoit 7 217 hVouneuil sous Biard 5 308 hTotal : 125 408 h

La population globale de la Communauté d’Agglomération de Poitiers (Grand Poitiers) est de 138 485 habitants. La population de la zone d’intervention de la SATE représente donc 90.5 % de celle du Grand Poitiers. Le nombre d’habitants du département de la Vienne s’élève à 439 696. Notre zone représente donc 28.5 % de la population départementale.

1-1 La population

1) Portrait de Territoire

8

Femmes 51,8%

Hommes 48,2%

Département

Femmes 54,3%

Hommes 45,7

%

Zone Sate 86

a) Répartition Hommes / femmes

La population des communes couvertes par la SATE 86 est plus féminine que la population départementale. C’est à Poitiers que nous trouvons le % de femmes le plus important des 7 communes : 54.7%

% - de 18 ans % 18-55 ans % + de 55 ans0.0%

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%

Chart Title

moins de 18 ans 18-55 ans plus de 55 ans0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Département

Les pourcentages des jeunes et surtout des seniors résidant sur l’ensemble du département de la Vienne est sensiblement plus important que ceux constatés sur les 7 communes de la zone d’intervention de la Sate 86. La tranche des 18 / 55 ans ne représente que 48.2% sur la Vienne alors qu’elle s’élève à 57.4% sur le territoire Sate 86.

Cet écart est encore plus flagrant si nous ne considérons que les habitants de Poitiers entre 18 et 55 ans (60.6%).

b) Comparatif par tranche d’âge

9

Communes Population totale

Bénéficiaires du RSA

Population couverte par le RSA

Bénéficiaires de l'ASS

Bénéficiaires de l'AAH

Zone Sate86 123668 5702 12207 572 1778Département 439696 13498 29560 1891 5220 Poids de la Zone /

Département 28,13% 42,24% 41,30% 30,25% 34,06%

c) Les bénéficiaires des minimas sociaux

Le % de bénéficiaires du RSA de la Zone d’intervention de la Sate86 est très largement supérieur à celui constaté sur l’ensemble du département. La population couverte par le RSA représente 10% de l’ensemble de la population sur la Zone Sate86 (12 % à Poitiers) alors que ce pourcentage fléchi sur l’ensemble du département (6.7%).

d) Les demandeurs d’Emploi (chiffres 2012)

DEFM / popula-tion to-

tale

Dont Hommes

Dont - de 25 ans

Dont + de 50 ans

Dont DEFM longue durée

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0% Zone Sate 86Département

Le poids du chômage est plus important sur la zone d’intervention de la SATE 86 que sur l’ensemble du département.

Si nous comparons les caractéristiques des demandeurs d’emploi (DE) de la Zone SATE 86 par rapport au département de la Vienne, nous constatons que le pourcentage des hommes est plus important, que les DE sont généralement plus jeunes. Par contre, nous y dénombrons moins de chômeurs de longue durée (+ d’un an de chômage)

10

Les cinq secteurs qui regroupent plus de la moitié des salariés de la zone SATE 86 sont :Services opérationnels (15.6%)Commerce de détail, réparations (13.2%)Construction (9.1%)Santé, action sociale (8.3%)Conseil et assistance (7.1%)

La part de l’industrie est faible, ce sont plutôt les activités tertiaires qui prédominent, notamment en raison de la présence de l’Université, du Centre Hospitalier Régional Universitaire et de toutes les administrations régionales. La zone regroupe également les sièges sociaux de bon nombre d’entreprises (banques, France télécom, la poste, ERDF…) Ces services administratifs représentent plus de 20 000 postes. Le territoire accueille également un nombre important d’emplois liés à la grande distribution.

a) Une forte présence des activités tertiaires

1-2 La situation de l’emploi sur la Zone Sate 86

b) Besoin en main d’œuvre

Agent d'entretien de locaux

Animation socio-culturelle

Ouvrier manutention-emballage

Serveur café - restaurant

Employé Polyvalent de restauration

Ouvrier agricole-aide culture

Secrétariat - bureautique

Aide soignant

0 200 400 600 800 1000

Les 8 métiers les plus recherchés sur la zone SATE 86

Contrats permanents

Contrats saisonniers

Nous constatons que sur les 8 métiers les plus recherchés sur la Zone SATE 86, 4 d’entre eux (Agent d’entretien, manutentionnaire, Employé Polyvalent de Restauration et secrétariat bureautique) correspondent à des missions que la SATE 86 confie très fréquemment à ses Salariés En Parcours (SEP). Sachant que par exemple la proportion de contrats permanents sur le métier d’agent d’entretien est de 86.4%. Cette donnée peut faciliter les sorties positives des SEP à l’issue de leur passage à la SATE 86. Néanmoins, la plupart de ces contrats le sont à temps partiel

11

1-3 La SATE 86 et les autres AI du départementLe département compte 9 Associations Intermédiaires pour un volume d’heures total de 490 126 h. L’activité de la SATE 86 pour 2013 représente 16.4 % de l’activité globale des AI de la Vienne . Et 25,5% hors emplois familiaux

Les clients sont répartis comme suit :

Particuliers3%

Entreprises2%

Associa-tions10%

Collectiv-ités84%

Autres1%

SATE 86 Particuliers36%

Entreprises9%

Agricoles4%

Associations6%

Collectivités45%

Autres0%

VIENNE

NB: Entre 2012 et 2013 l’activité de la SATE 86 a progressé de 15.7% alors que celle du département a légèrement fléchi de 3%

 

12

2) Typologie des missions

778

33271

171

23074

148

2800

177 4591

1211

2012

Emplois du bâtiment

Emplois d'entretien ou denettoyage

Emplois de services auxparticuliers

Autres emplois de services(restauration, hôtellerie,hôpitaux,...)Emplois liés à la protectionde la nature et del'environnementEmplois de manutention oude magasinage

Emplois agricoles etforestiers

155

39410

133

32023

2227

82

2889

3362

2013Typologie des missions

2-1 Les missions

NB: La répartition des différents types de missions est stable et se porte essentiellement sur l’entretien et les emplois de service

13

29187 34179 4306562040 66221 69402

80281

0

50000

100000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution

2-2 Les heures travaillées

NB: Le nombre d’heures travaillées a progressé de 17,7% de 2012 à 2013. Le nombre d’heures a doublé en 5 ans.

14

3) Les salariés mis à disposition

3-1 Les caractéristiques des Salariés en parcours

NB: La diminution du nombre de salariés traduit notre volonté d’attribuer plus d’heures par salarié dans la limite des 750 heures annuelles

NB: Les bénéficiaires du RSA représentent 53% de notre public alors que la moyenne départementale pour les 9 AI est de 23 %. Le niveau moyen de formation reste stable

15

25 3919

27

157

39

6928

2013

Illettrisme/Analphabétisme/Savoirs de base

Santé/Souffrance psychologique/addiction

Problématiques familiales

Logement/Hébergement

Mobilité

Accès aux droits/Démarches administratives

Difficultés financières

Discrimination à l'embauche

3-2 Problématiques sociales identifiées comme freins à l’emploi

NB: plus d’un salarié sur deux rencontre des problèmes liés à la mobilité. Les discriminations à l’embauche sont apparues récemment.

16

3-3 Les problématiques professionnelles

2010 2011 2012 2013

14,8%(39)

17,2%(51) 13,1%

(40) 9%(25)

32,3%(85)

19,3%(57)

13,1%(40) 12,2%

(34)

52,9%(139)

63,5%(188)

73,9%(226) 78,9%

(220)

Trajectoire Stable : Personnes qui ont été dans les 5 dernières années en CDI ou en CDD longs renouvelés et dont l’entrée au chômage se fait principalement par un licenciement.

Trajectoire Instable : Personnes qui ont été dans les 5 dernières années en succession de contrats temporaires (CDD/INTERIM) avec des temps de chômage inférieurs aux temps de travail.

Trajectoire Précaire : Personnes qui ont été dans les 5 dernières années en succession de contrats d’insertion et/ou en contrats temporaires (CDD/INTERIM) avec des temps de chômage supérieurs aux temps de travail.

Evolution 2013/2012

- 37,5%

- 15%

- 2,6%

17

NB: 4 salariés sur 5 sont issus de trajectoires précaires

4) Les donneurs d’ordre

COLLECTIVITES84%

ASSOCIATIONS11%

ENTREPRISES2%

COM/ART/LIB0%

PARTICULIERS3%

2013

74%

17%8%

COLLECTIVITES

MARCHE PUBLIC

BAILLEURS

AUTRES COLLECTIVITES

NB : Pour l’ensemble des AI, Les collectivités représentent en moyenne 45% des clients et les Particuliers est de 36%.

18

II- MISSION ACCUEIL

19

1) Le pré-accueil et l’inscription

191

244

28

8

471 personnes accueilliesInformations collectives

Refusées

En attente

Hors critères

Nb : Sur les 471 personnes accueillent seules un tiers d’entre eux effectueront au moins une mission

1-1 Le pré-accueil

20

21

10 9

19

13

28

2219 18

34

24

0 0

8

10 9 96

1513

11 11

25

13 14

INFORMATIONS COLLECTIVESINSCRIPTIONS

1-2 L’inscription

NB: Sur 196 personnes présentes aux informations collectives, 144 ont été inscrites dont 142 réellement mises à disposition, ce qui représente une déperdition de plus d’un quart

2) Présentation des Engagements CEDRE

22

III- MISSION INSERTION

23

24

0 10 20 30 40

CER

Soutien Actif

Templus

Coup Pouce

Mobilisation etprépa. Prof.Validation Prof.

Découverte

1) Répartition des Contrats d’Engagement Réciproque

Sur 93 CER, 39 sont des Validations Professionnelles, soit 42%

Ces 93 CER représentent :

• 21 203 heures travaillées sur les 80 281

heures de l’activité de l’AI, soit 26%

• 94 salariés sur les 279 salariés, soit 34%

Heures réalisées en CER

Salariés en CER

46%

44%

2014 (4 mois)

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2) Atelier collectif Suivi à Minima

ENGAGEMENT RECIPROQUE * SUIVI A MINIMA

Missions - EvaluationsModules de professionnalisation

2 types d’accompagnement

MISSION INSERTION

SUIVI COLLECTIFSUIVI INDIVIDUEL

ATELIER TOUS LES 3 MOIS(4 ateliers/an)

RDV 1 FOIS / MOIS

(8 mois avant la sortie, reprise d’un suivi régulier)

16 mois

24 mois

(*) Suivi majoritaire : il doit représenter au moins un 1/3 des salariés du mois.

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ATELIER COLLECTIF SUIVI A MINIMA

OBJECTIF : Proposer un accompagnement collectif aux salariés relativement autonomes dans leurs démarches professionnelles et sur les missions de travail.

POSITIONNEMENT : Les personnes sont repérées à la suite des missions tests et du RDV diagnostic. L’équipe valide ensuite le choix du suivi à minima en réunion de régulation.

DEROULEMENT : Les ateliers ont lieu dans la salle de réunion.

Le groupe est composé d’une quinzaine de salariés et animé par 3 animateurs (2 permanents : 1 du pôle accueil et 1 du pôle accompagnement + 1 administrateur ou 1 jeune en service civique).

Les animateurs changent à chaque atelier.

Les participants échangent sur les missions de travail (points positifs, à améliorer…) et sur les informations à la SATE (formations, offres d’emploi, DP, vie associative…).

Si besoin un RDV est fixé avec l’accompagnateur socio-professionnel.

Durée approximative : 1h30.

A l’issu, un compte-rendu est envoyé à chaque participant et à l’équipe de permanents.

18

17

15

50

NOMBRE DE PARTICIPANTS

atelier avril

atelier juillet

atelier octobre

total 2013

27

3) Exemples de parcours d’accompagnement3-1 Parcours CER

Missions : Agent d’entretien (ACT CORDIA, Sœurs de la Sagesse, Croix-Rouge, Mairie de Poitiers, SIPEA…) : 888 heures

Jocelyn : Situation à l’entrée :  20 ans, originaire de Guyane, Analphabète, Sans droit, Hébergé, se déplace en bus, Sans expérience, suivi par la Mission Locale.

Inscription Formation « Gagner en

autonomie » avec le CIDFF

Janv.2012 Juillet 2012Juin2012 Sept. 2012 Fév. 2013Oct. 2012 Déc.2012 Janv. 2013

Départ du foyer pour un

logement personnel

Formation « Gestes et

Postures » avec INDIGO

Evaluation des compétences

Démarrage cours ALSIV

Contractualisation CER TEMPLUS* Evaluation

des compétences

Candidature Mairie de Poitiers :

Participation information collective +

entretien individuel.

Recruté en Emploi d’Avenir au

poste d’agent de voierie au Service Déchet Propreté.

(*) Objectifs du CER : Besoin financier et acquérir de l’expérience en entretien des locaux.

Formation « PSC 1 »

28

Tiguidanké : Situation à l’entrée :  29 ans, Guinéenne, Sans ressource, Se déplace en bus, CAP Agent Polyvalent de Restauration, peu d’expérience, Pas de suivi extérieur.

Missions : Agent d’entretien, Agent polyvalent de restauration (Mairie de Poitiers, Auberge de jeunesse, TREMPLIN, Conseil Régional…) : 1401 heures

Juillet 2012

Inscription

Oct. 2012

Formation « Agent de

Propreté» avec INDIGO

Contractualisation CER MPP

Nov. 2012

Candidature à l’EVEIL et resto.

Tradi. (poste APR)

Déc.2012

Mise en relation

avec l’ADIE

Candidature TREMPLIN

Fév.2013

Mars2013

Evaluation des compétences

Démarrage cours code

Avril2013

ContractualisationCER VP

Mai2013

Ouverture de droit à l’ARE

Juillet 2013

Recherche nouveau

logement et prépare examen

code

ARRET

CONGE MATERNITE

(sept. 2013 à janv. 2014)

Fév. 2014

Juillet2014

SORTIE

Juin 2014

Mars2014

Mai 2014

Atelier « préparation

entretien d’embauche »

avec CIDFF

Candidatures Mairie de Poitiers

(aide magasinier) et ONET (agent d’entretien)

Candidature Conseil Régional

(APR)

ContractualisationCER VP 2

29

Bernard : Situation à l’entrée :  58 ans, Travailleur handicapé (suivi par CAP EMPLOI), Bénéficiaire de l’ASS, Se déplace en voiture, Niveau CAP électricien, Expérience professionnelle dans le bâtiment (peintre, poseur

menuiserie, applicateur TP…).

Missions : Agent d’entretien, aide peintre, jardinier (SIPEA, particuliers, Mairie de Poitiers…) : 1166 heures

Mars 2012

Mai 2012

Juin 2012

Sept. 2012

Oct. 2012

Janv. 2013

Mars 2013

Juillet 2013

Juin 2013

Avril 2013

Inscription

Evaluation des compétences

Candidature à la MAS de St

BENOIT suite mission à l’ADAPEI.

Point situation prise de

droit à la retraite.

Candidatures Mairie de Poitiers : 2

entretiens d’embauche (2

postes différents).

Ouverture de droit à l’ARE

Evaluation des compétences

Contractualisation SUIVI A MINIMA*

Candidature Mairie de Poitiers

Entretien d’embauche Mairie

de Poitiers.

Recruté sur un poste

d’agent d’exploitation

des équipements

sportifs à la Mairie de

Poitiers (CDD 1 an – temps

complet).

(*) Objectifs du Suivi à minima : Echanger sur les conditions de travail, faire part des remarques et trouver des pistes d’amélioration communes.

3-2 Parcours Suivi à Minima

30

4) La formationLe plan de formation SATE 86 pour les salariés en insertion :  48 places de formation proposées (96 en 2012), 4 actions collectives distinctes organisées par la SATE 86, 13 actions individuelles mutualisées avec d’autres structures, 1 130 heures de formation (2041 en 2012), 23 182€ investis dans la formation pris en charge par 6

financeurs différents (43 982€ en 2012)

Les Actions de formations proposées par la SATE 86 :

Professionnalisation- actions collectives :•Professionnalisation métier d'agent de propreté et d'hygiène (2

sessions)•Formation Petite Enfance•Gestes et postures

•Premier Secours Civiques niveau 1

Actions Individuelles :• PSC1 (7 personnes)• Les produits alimentaires : Mieux les connaître pour mieux les gérer (2

p)• BAFA général (4 personnes)

o 4 Actions mutualisées avec l’Association Intermédiaire L’ENVOL via le GEAI.

o 2 Actions individuelles mutualisées avec les SIAE de l’arrondissement de Poitiers via le CAPEE.

Les bénéficiaires :

•40 salariés concernés (65 en 2012)dont 31 Femmes et 9 Hommes

21%

25%

6%16%

22%

6% 4%SATE86

GEAI/FDI

CAPEE/FDI

OPCA

Compte groupeCOORACE

FPSPP

CAF, DRJSCS, salarié

Répartition des coûts de formation 2013

5) Les sorties

< 1 an > 1 an et < 2ans > 2 ans

32 38

3

Durée des parcours des personnes sorties en 2013

15% 23%

21%

41%

Nature des sortiesEmplois Durables

Emplois de Transition

Sorties Positives

Autre Sorties

16 % des sorties ne sont pas pris en compte. A savoir : les congés de longue durée (maternité/maladie), les décisions administratives et les décisions de justice.

NB: 59 % des sorties sont dynamiques, ce qui nous situe au delà de nos objectifs assignés31

IV- ORIENTATIONS 2014

32

33

Mise en place du marché d’insertion avec le Grand PoitiersCréation d’un poste de tuteur et d’un poste de secrétaire d’accueilCréation de modules de formation préparatoire pour les SEP destinés à travailler en restauration collectiveRenégociation d’un avenant sur les rythmes de paiement des factures de Poitiers et du Grand PoitiersClarification des conditions de travail pour les SEP mis à disposition

Elaboration et développement d’un plan d’action commercialeCréation d’un ½ poste de développeur commercial à partir de septembre 2014 destiné à développer les relations avec les entreprises labélisées RSE, Les associations et entreprises de l’ESS et les grands comptes (CHU, La poste, ERDF…)Participation à l’action « PEP’S Emploi 86 » et portage éventuel d’un ½ poste de chargé de relation entreprise dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et du tourisme

34

Elaboration et développement d’un plan d’action partenariatRenforcement des relations avec les prescripteurs (MLI, Pôle Emploi, Cap Emploi, VEI)Renforcement des relations avec les maisons de quartier et l’ADSEA

Démarche qualité Cèdre : finalisation de la démarche et certification attendue pour le 19 juin 2014

Création en interne d’un atelier technique et Recherche d’Emploi régulier Co-animé par des administrateurs et des ASP

Création d’un nouveau site internet plus interactif

Développement du journal interne Sat’Informe avec mise en place d’un comité de rédaction constitué d’administrateurs, de salariés en parcours et de salariés permanents

35

REMERCIEMENTS

Pour la forte mobilisation du Conseil d’Administration et de toute l’équipe des salariés permanents de la SATE86

Aux Salariés en Parcours qui se sont impliqués dans la rédaction de Sat’Informe

À tous nos clients en général qui nous ont renouvelé leur confiance et à la Ville de Poitiers en particulier qui nous a confié son nouveau marché d’insertion

A nos financeurs institutionnels : UT86, Conseil Général, Grand Poitiers A nos partenaires SIAE et à nos prescripteurs avec qui nous avons tissé

depuis des années de solides relations de travail

36

IV- RAPPORT FINANCIER

1. Analyse de l’activité

2. Analyse du bilan

37

RESSOURCES ASSOCIATIVES

2013 2012 Évolution

Subventions obtenues 67 724 € 67 100 € +0,9%

Cotisations des adhérents 0 € 0 €

Dons, Legs 176 € 45 € +291,1%

Total des ressources 67 900 € 67 145 € +1,1%

2013 2012Conseil général : 39 100 39 100 DIRECCTE : 17 000 17 000CAP : 11 624 9 000

38

ACTIVITÉ GLOBALE

2013 2012 Évolution

Ressources associatives 67 900 € 67 145 € +1,1%

Prestations vendues 1 457 218 € 1 264 051 € +15,3%

Produits de fonctionnement 1 525 118 € 1 331 196 € +14,6%

2013 2012Prestations Particuliers 43 438 25 684Prestations Entreprises 22 512 32 433Prestations Associations 143 173 147 735Prestations Prof.Libérales 2 271 4 656Prestations Emplois Famille 2 389 1 854Prestations Collectivités 1 206 075 998 986

39

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)2013 2012 Évolution

Fournitures consommables 6 546 € 5 657 € +889 € +15,7%

Loyers de crédits-bails 4 314 € 4 314 € 0 € 0%

Locations,Charges locatives 24 414 € 24 111 € +303 € +1,3%

Entretien, Réparations 11 963 € 9 154 € +2 809 € +30,7%

Primes d'assurance 2 338 € 2 298 € +40 € +1,7%

Personnel extérieur 4 508 € 29 208 € -24 700 € -84,6%

Intermédiaires et honoraires 11 083 € 5 906 € +5 177 € +87,7%

Publicité 2 303 € 3 616 € -1 313 € -36,3%

Déplacements, Réception 5 784 € 7 097 € -1 313 € -18,5%

Frais postaux, Télécom. 10 157 € 10 360 € -203 € -2%

Frais bancaires 2 533 € 1 066 € +1 467 € +137,6%

Autres services extérieurs 12 602 € 28 928 € -16 326 € -56,4%

TOTAL 98 545 € 131 714 € -33 169 € -25,2%

40

IMPÔTS ET TAXES

2013 87 225 €

2012 67 793 €

+28,7% +19 432 €+14,6%Produits de fonctionnement :

% Produits

5,72%

5,09%

67 793 €

2012

87 225 €

2013

2013 2012- Taxe sur salaires 43 213 47 071- Formation 18 521 16 386- Fongécif 10 589

41

CHARGES DE PERSONNEL

2013 1 309 334 €

2012 1 183 406 €

+10,6% +125 928 €+14,6%Produits de fonctionnement :

% Produits

85,85%

88,9%

1 183,4 K€

2012

1 309,3 K€

2013

2013 2012Salaires Permanents 248 483 239 931Salaires SEP 840 970 723 908CS Permanents 96 913CS SEP 118 697CS en totalité 197 386

42

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2013 26 663 €

2012 -60 397 €

+87 060 €+14,6%Produits de fonctionnement :

% Produits

1,75%

-4,54%

-60 397 €

2012

26 663 €

2013

43

SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

2013 2012 Évolution

Produits de fonctionnement 1 525 118 € 1 331 196 € +193 922 € +14,6%

Marge globale 1 457 218 € 1 264 051 € +193 167 € +15,3%

Charges de fonctionnement 98 545 € 131 714 € -33 169 € -25,2%

Impôts et taxes 87 225 € 67 793 € +19 432 € +28,7%

Charges de personnel 1 309 334 € 1 183 406 € +125 928 € +10,6%

Dotations aux amortissements 10 886 € 13 615 € -2 729 € -20%

Résultat courant non financier 61 102 € -51 597 € +112 699 €

Résultat financier -1 052 € -47 € -1 005 €

Résultat courant 60 050 € -51 644 € +111 694 €

Résultat exceptionnel -33 387 € -8 753 € -24 634 € -281,4%

Résultat de l'exercice 26 663 € -60 397 € +87 060 €

44

BILAN AU 31/12/2013

ACTIF369 287 €

IMMOBILISATIONS 15 887 €

CRÉANCES USAGERS 266 894 €

AUTRES CRÉANCES 71 033 €

TRÉSORERIE 15 473 €

PASSIF369 288 €

FONDS ASSOCIATIFS230 169 €

DETTES FOURNISSEURS3 437 €

AUTRES DETTES135 682 €

FONDS DE ROULEMENT214 282 €

BESOIN EN F.R.198 808 €

TRÉSORERIE15 474 €

BILAN AU 31/12/2012

ACTIF424 952 €

IMMOBILISATIONS 25 805 €

CRÉANCES USAGERS 323 067 €

AUTRES CRÉANCES 66 848 €

TRÉSORERIE 9 232 €

PASSIF424 951 €

FONDS ASSOCIATIFS208 506 €

PROV., FONDS DÉDIÉS27 502 €

DETTES FINANCIÈRES2 627 €

TRÉSORERIE NÉGATIVE58 356 €

DETTES FOURNISSEURS11 586 €

AUTRES DETTES116 374 €

FONDS DE ROULEMENT212 830 €

BESOIN EN F.R.261 955 €

TRÉSORERIE-49 125 €

45

ÉVOLUTION STRUCTURELLE

2013 2012 Évolution

Fonds de roulement 214 282 € 212 830 € +0,7%

Excédent / Besoin en F.R. 198 808 € 261 955 € -24,1%

Trésorerie 15 474 € -49 125 €