anass essentiel (1)

GUIDE

GUIDE d'utilisation

Code couleur des ongletsOnglets renseignerOnglets de rsultat

Code couleur des casesCases d'intitulsCases non modificablesCases renseigner (basic)Cases renseigner (avanc)

Etape 0 : Introduction

Un outil financier est un support d'aide la rflexion de construction et de validation d'une stratgie d'entreprise. Pour utiliser cet outil, il faudra : 1 - Commencer par renseigner des informations sur le projet d'entreprise (ONGLETS VERTS) 2 - Analyser les rsultats (ONGLETS BLEUS)Une approche itrative de ces phases est gnralement ncessaire pour affiner votre projet. Nous vous conseillons de commencer par renseigner dans un premier temps les informations basiques (cases jaunes) et dans un second temps seulement de renseigner les informations avances (cases marrons). FISY n'est pas un outil comptable : Nous vous conseillons d'utiliser FISY pour construire votre business model et plan de financement, mais de finaliser ensuite ce travail avec un expert comptable.

Toute l'articulation de l'outil repose sur la possibilit de diffrencier plusieurs activits de revenus au sein de votre projet. Nous vous proposons de pouvoir grer jusqu' 12 "activits", mme si la majorit des projets n'auront besoin de grer qu'une ou deux activit(s).

Les montants doivent tre indiqus en HT. Tous les calculs de TVA seront grs automatiquement. La TVA est par dfaut fixe 20% mais peut tre configure dans l'onglet "CONFIG".

Les feuilles sont "protges" pour viter que des erreurs de manipulations endommagent l'outil. Vous pouvez cependant dvrouiller ces feuilles sans mot de passe si vous souhaitez les personnaliser (clic droit sur l'onglet, puis "ter la protection des feuilles"). Certains onglets de calculs automatiques sont "masqus". Pour les visualiser, faites un clic droit sur la barre des onglets et choisissez "Afficher", puis slectionnez l'onglet afficher. Vous pouvez galement si besoin crer des onglets personnaliss pour des calculs personnaliss.

Etape 1 : Renseigner l'onglet "CONFIG"

C'est le point de dpart de la prise en main de l'outil. Commencez par renseigner les informations de "Configuration de base", notamment les cases jaunes.

Vous pourrez attaquer le renseignement des informations de "Configuration avance" dans un second temps : ces informations sont pr-remplies pour vous simplifier la prise en main. Il vous sera trs probablement ncssaire de les ajuster vos besoins par la suite.

Etape 2 : Renseigner l'onglet "Personnel"

Prcisez les besoins en ressources humaines du projet au court du temps. Vous aurez renseigner le salaire brut des personnes, mensuellement pour les annes 1 et 2 et semestriellement pour les annes 3 5. Les charges patronales sont calcules automatiquement. Vous pourrez modifier le taux de charges dans l'onglet "CONFIG". Pour les dirigeants au rgime TNS, prcisez directement un salaire totalement charg.

Etape 3 : Renseigner l'onglet "Charges externes"

Prcisez les charges externes de l'entreprise. Une partie est calcule automatiquement partir d'informations, que vous pouvez modifier, dfinies dans la partie "Configuration avance" de l'onglet "CONFIG". Vous pouvez galement prciser d'autres charges mensuellement.

Etape 4 : Renseigner l'onglet "Investissements"

Prcisez les investissements ncessaires pour le projet. Vous pouvez dissocier les types investissements par ligne. Pour chaque ligne, vous pourrez prciser les montants d'investisements mensuellement ainsi que les dures d'amortissement (tout droite du tableau). Vous pourrez aussi spcifier si c'est un investissement "normal" ou en crdit-bail. Dans le cas d'un crdit-bail, vous aurez renseigner les loyers payer. Vous pouvez galement prciser dans cet onglet les ventuels apports en nature que vous intgrez l'entreprise.

Etape 5 : Renseigner l'onglet "Commandes"

Prcisez les prvisions de commandes mensuelles par type d'activit. Les encaissements et les dcaissements lis ces commandes (chiffres d'affaires et charges variables associes) seront calculs automatiquement sur la base des informations prcises dans l'onglet "CONFIG" (dans les tableaux "Chiffres d'Affaires" et "Charges variables").

Etape 6 : Renseigner l'onglet "Trsorerie"

Prciser les financements identifis pour le projet d'entreprise : capital (initial et augmentation par leve de fonds), prts bancaires, subventions, ainsi que certains besoins en financements couvrir : stock moyen, remboursement de comptes courants et/ou d'avances, ...

Etape 7 : Analyser les onglets "Synthse", "Comptes de rsultats", "Plan de financement" et "Bilans"

Une fois les informations renseignes, l'outil gnrera les comptes de rsultats de l'entreprise, les bilans, le plan de trsorerie menusel, le plan de financement, les points morts par annes d'activits, le BFR ... et des graphiques que vous retrouverez dans l'onglet de synthse. Ces informations vous permettront d'analyser le potentiel du projet, les enjeux commerciaux, les enjeux de financements, ...

Vous pouvez dsormais travailler par itration pour affiner votre vision financire de votre projet et votre stratgie d'entreprise.

CONFIG

CONFIGURATION DE BASE

Note : Informations renseigner pour dmarrer votre prvisionnel. L'onglet "CONFIG" possde plus bas une deuxime zone de "Configuration avance" ne remplir qu'une fois que l'outil vous est plus familier.

Date de dmarrage de l'activit1/1/14

Chiffre d'affaires

Note sur la construction du chiffre d'affaires : Vous pouvez grer plusieurs activits de revenus dans ce prvisionnel financier. Commencez par indiquer les intituls de vos activits.

Renseignez par activit de revenus : - Le revenu unitaire (par unit commande. Le nombre d'units commandes tant dfini mensuellement dans l'onglet "Commandes") - Le dlai de livraison (temps de production+livraison) - Le dlai de paiement client - L'acompte ventuellement pay par le client la commande - Le solde final pay date de livraison + dlai de paiement (automatique)

Dnomination de l'activitPrix unitaire (en HT)Dlai de livraison (en mois)Dlai de paiement (en mois)Acompte initial(en %)Solde (en %)Activit de revenu 1100%Activit de revenu 2100%ETC 100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%

Charges variables

Note sur les charges variables : Ces informations permettent de calculer automatiquement les charges variables associes aux commandes prcises dans l'onglet "Commandes". Les donnes renseigner suivent le mme modle que le tableau ci-dessus.

Les charges variables pour une activit donne correspondent aux achats de matires premires et de sous-traitances que votre entreprises devra faire pour raliser et livrer une unit commande. Les informations sont donc lies vos conditions commerciales ngocies avec vos fournisseurs et prestataires : prix, dlai de livraison, dlai de paiement, acompte initial et solde du paiement.

Dnomination de l'activitCot unitaire(en HT)Dlai de livraison (en mois)Dlai de paiement (en mois)Acompte initial(en %)Solde (en %)Activit de revenu 1100%Activit de revenu 2100%ETC 100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%

CONFIGURATION AVANCEE

Note : Une fois que vous avez pris en main l'outil, vous pouvez affiner vos prvisions en personnalisant les donnes par dfaut de cette partie "Configuration avance".

Charges externes

Note : Ce tableau permet de calculer automatiquement les charges externes de l'entreprise. Pour mieux comprendre comment est calcule chaque ligne, veuillez vous rfrer aux commentaires associs. Des valeurs par dfaut sont proposes titre indicatif pour simplifier la prise en main initiale de l'outil et seront affiner en fonction du projet. Vous pouvez aussi dfinir des charges externes sur mesure dans l'onglet "Charges externes".

PosteFixe (en HT)VariableCommentairesFrais de dplacement2,000 2%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CAHonoraires5,000 1%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % des salaires des salarisMarketing10,000 3%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CALocaux1,500 1,500 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salariTlphonie1,500 200 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salariAssurance5,000 2%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CAFournitures500 200 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salariIT1,000 200 Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salariFrais bancaires500 0.50%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable en % du CADivers0 0.00%Calcul sur la base d'un forfait fixe annuel + variable par salari

Charges de personnel et salaires

Note sur les charges : Il est possible de modifier le taux de charges salariales moyen propos. Note sur la gratification des stagiaires : En France, il y a une gratification minimale obligatoire si le stage dure plus de deux mois. Un employeur ne paie cependant pas de charges, si le salaire du stagiaire est gal au minimum lgal.

Charges patronales (% du salaire brut)43%Charges salariales (% du salaire brut)22%Gratification minimale de stagiaire436.05

TVA

Note sur la TVA : Vous pouvez dfinir un taux de TVA par type d'activit, qui sera utilis aussi bien pour les encaissements de TVA lis au Chiffre d'affaires que pour les dcaissements de TVA lis aux charges variables. Vous pouvez galement dfinir un taux de TVA gnrique pour les investissements et les charges externes.

IntitulsTVA -Charges variablesTVA -Chiffre d'affairesActivit de revenu 120.0%20.0%Activit de revenu 220.0%20.0%ETC 20.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%020.0%20.0%

Taux gnrique (investissements et charges externes)20.0%

Financement

Note sur le financement : Vous pouvez dfinir un taux ainsi qu'une dure de remboursement pour les prts court et moyen/long termes.

Court TermeMoyen/Long TermeTaux de prt bancaire8.00%6.00%Taux actuariel (taux sur la priode globale d'emprunt)12.81%16.00%Dure de remboursement (en mois)3660

Personnel

PERSONNEL

Note : Renseignez dans cet onglet les informations sur le personnel de l'entreprise : Type de poste, noms/prcisions, salaires (par mois pour les annes 1 et 2, puis par semestre). Pour les rgimes TNS, prcisez les salaires totalement chargs.

PosteNomSalaires brutsAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Total Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Total S1S2Total S1S2Total S1S2Total Dirigeant (rgime TNS)00000Dirigeant (rgime TNS)00000Dirigeant (salari)00000Dirigeant (salari)0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0

Charges variables

Charges variables (en HT)

Note : Ces tableaux sont remplis automatiquement aprs avoir complt les informations dans l'onglet "Configuration" lies aux "Charges variables" et les informations des commandes prvisionnelles dans l'onglet "Commandes".

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Charges totales dcaissesJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit de revenu 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL annuel cumul000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Charges totalesJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit de revenu 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Personnel - Calculs auto

Calculs auto lis au Personnel

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Nb employs00000

ChargesAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Total Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Total S1S2Total S1S2Total S1S2Total 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Charges de personnel totaleAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Total Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Total S1S2Total S1S2Total S1S2Total 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Charges externes

CHARGES EXTERNES (en HT)

Note sur les charges externes : Les charges externes grises, dont les dcaissements sont lisss mensuellement, sont calcules automatiquement partir des informations indiques dans la section "Charges externes" de l'onglet "CONFIG" (information de "Configuration avance") et du chiffre d'affaires calcul et des informations de personnel renseignes. D'autres charges externes personnalisables pourront tre renseignes si besoin dans les cases marrons. Renseignez dans ce cas le nom du poste de charges dans le tableau de gauche et les dcaissements mensuels associs dans le tableau de droite.

Charges annuelles consolidesAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5PosteAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Frais de dplacement2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 Honoraires5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 Marketing10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 Locaux1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Tlphonie1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 Assurance5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 Fournitures500 500 500 500 500 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 IT1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 Frais bancaires500 500 500 500 500 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 Divers0 0 0 0 0 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TOTAL27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250

Investissements

INVESTISSEMENTS (en HT)

Note : Dfinissez vos investissements et apports en nature en prcisant les intituls et sommes des investissements, ainsi que les dures d'amortissement ( droite du tableau). Pour un investissement en crdit-bail, spcifiez les loyers mensuels payer et renseignez la mention "VRAI" dans la colonne "Financements en crdit-bail". Dans le cas d'un financement par crdit-bail, la dure d'amortissement n'a pas d'effet.

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Amortissement (en annes) 0 si non amortissableAnne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Financement en crdit-bail (VRAI/FAUX)IntitulsJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014TOTALJan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015TOTALS1S2TOTALS1S2TOTALS1S2TOTALApports en nature00000000000FALSE000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000000003000000000030000000000300000

TOTAL0000000000000000000000000000000000000000

Commandes

COMMANDES

Note : Indiquez dans ce tableau pour chaque activit, la prvision du nombre d'units commandes mensuellement. Attention! On parle de commandes, et non de paiements. Les dlais de paiement sont dfinir dans l'onglet "CONFIG". Les paiements associs seront automatiquement calculs ci-dessous, en fonction des informations entres dans l'onglet "CONFIG" en lien avec les "Commandes" renseignes.

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Commandes ralisesJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu 1Activit de revenu 2ETC 000000000

Trsorerie

TRESORERIE

Note : Renseignez ici les encaissements lis l'apport et augmentation en capital, de comptes courants, prts remboursables et prts bancaires, ainsi que les dcaissements lis aux remboursements des comptes courants et des prts (en fonction de vos chanciers).

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Jan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018

Solde de dbut de mois0-2,720 -4,990 -7,260 -9,530 -11,800 -14,070 -16,341 -18,611 -20,881 -23,151 -25,421 -27,691 -29,961 -32,231 -34,501 -36,771 -39,041 -41,311 -43,581 -45,851 -48,122 -50,392 -52,662 -54,932 -57,202 -59,472 -61,742 -64,012 -66,282 -68,552 -70,822 -73,092 -75,362 -77,633 -79,903 -82,173 -84,443 -86,713 -88,983 -91,253 -93,523 -95,793 -98,063 -100,333 -102,603 -104,873 -107,143 -109,414 -111,684 -113,954 -116,224 -118,494 -120,764 -123,034 -125,304 -127,574 -129,844 -132,114 -134,384

EncaissementsExploitation Chiffre d'affaires encaiss000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000TVA encaisse000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Remboursement TVA450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 Hors exploitation Capital fondateursCapital investisseursPrts bancaires Court TermePrts bancaires Moyen/Long TermeSubventions (total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Subvention 1Subvention 2Subvention 3Autres subventionsComptes courants (total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Compte courant 1Compte courant 2Compte courant 3Autres comptes courantsAvances remboursables (total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Avances remboursables 1Avances remboursables 2Avances remboursables 3Autres avances remboursables

Total des encaissements mensuels0450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

DcaissementsExploitation Variation de stocksAchats et services dcaisss000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Autres charges externes2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 2,250 TVA dcaisse450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 TVA reverse00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Charges de personnel000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Impts et taxes20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Hors exploitation Investissements000000000000000000000000000000Investissement par crdit bail000000000000000000000000000000Remboursement prts bancaires CT000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Remboursement prts bancaires MT/LT000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Remboursements comptes courants (total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Compte courant 1Compte courant 2Compte courant 3Autres comptes courantsRemboursements avances remboursables (total)000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Avances remboursables 1Avances remboursables 2Avances remboursables 3Autres avances remboursables

Total des dcaissements mensuels2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720 2,720

Solde de fin de mois-2,720 -4,990 -7,260 -9,530 -11,800 -14,070 -16,341 -18,611 -20,881 -23,151 -25,421 -27,691 -29,961 -32,231 -34,501 -36,771 -39,041 -41,311 -43,581 -45,851 -48,122 -50,392 -52,662 -54,932 -57,202 -59,472 -61,742 -64,012 -66,282 -68,552 -70,822 -73,092 -75,362 -77,633 -79,903 -82,173 -84,443 -86,713 -88,983 -91,253 -93,523 -95,793 -98,063 -100,333 -102,603 -104,873 -107,143 -109,414 -111,684 -113,954 -116,224 -118,494 -120,764 -123,034 -125,304 -127,574 -129,844 -132,114 -134,384 -136,654

Pilotage

OUTIL DE PILOTAGE

Note : Ce tableau sur 12 mois est utiliser comme un exemple de base d'outil de pilotage pour l'entrepreneur qu'il pourra s'approprier et adapter aux besoins de gestion propre son entreprise.

IntitulsJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014

Indicateur personnalisablePrvisionsCumul prvisions000000000000

RelCumul rel000000000000

Ecart cumul000000000000

Montant des commandes (en HT)Prvisions000000000000Cumul prvisions000000000000



Chiffre d'affaires encaiss (en HT)Prvisions000000000000Cumul prvisions000000000000



Marge brute encaisse (en HT)Prvisions000000000000Cumul prvisions000000000000



Salaires et chargesPrvisions000000000000Cumul prvisions000000000000



Effectifs fin de moisPrvisions000000000000

Rel

TrsoreriePrvisions-2,720 -4,990 -7,260 -9,530 -11,800 -14,070 -16,341 -18,611 -20,881 -23,151 -25,421 -27,691

Rel

Ecart cumul2,720 4,990 7,260 9,530 11,800 14,070 16,341 18,611 20,881 23,151 25,421 27,691

CA / Effectifs prvisionnelsInstantan000000000000Cumul000000000000

Synthse

SYNTHESE

Note : Cette synthse permet d'analyser son projet avec une vision centralise. Tout est calcul automatiquement.

Chiffre d'affaires et rsultats prvisionnels (en HT)Trsorerie et BFR sur 5 ans

Point mort annuel (moyen) (en HT)

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Point mort00000

Note d'aide l'analyse : Le graphique du "chiffre d'affaires et rsultats prvisionnels" vous permet de visualiser l'volution prvisionnelle du CA et du rsultat net. Evaluez le volume et la croissance du CA et du rsultat au regard de vos objectifs et de vos moyens.Le point mort est le seuil de CA partir duquel l'entreprise est "rentable" pour un niveau de charges fixes (salaires, charge externes, ...). Comparez votre CA et le point mort anne par anne. Votre objectif doit tre, court ou moyen terme, d'obtenir un CA suprieur au point mort.Le graphique "Trsorerie et BFR" vous permet de visualiser et d'analyser l'volution de la trsorerie et du BFR sur 5 ans. Il est impratif que la trsorerie soit toujours positive. Concernant le BFR, si il est positif et qu'il augmente cela reprsente une augmentation de besoin en financement alors que si il est ngatif et diminue dans le temps, il s'agira d'une source de financement. Attention bien en analyser les fluctuations et les impacts sur les besoins en financement.

Comptes de rsultats

COMPTES DE RESULTATS (HT)

Note : Les comptes de rsultats sont calculs automatiquement partir des informations que vous avez renseignes.

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Chiffre d'affaires (CA)0.00.00.00.00.0

Achats et charges de production0.00.00.00.00.0Marge brute0.00.00.00.00.00.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Charges externes27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 Valeur ajoute (VA)-27,000 -27,000 -27,000 -27,000 -27,000 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Impts et taxes241 241 241 241 241 Subventions d'exploitation0.00.00.00.00.0Charges de personnel0.00.00.00.00.0Excdent brut d'exploitation (EBE)-27,241 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Dotations aux amortissements0.00.00.00.00.0Rsultat d'exploitation (REx)-27,241 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Charges financires0.00.00.00.00.0Rsultat courant-27,241 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Reports dficitaires0.0-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 Impots sur les socits (IS)0.00.00.00.00.0Rsultat Net (RN)-27,241 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241 0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

Plan de financement

PLAN DE FINANCEMENT

Note : Le plan de financement est calcul automatiquement partir des informations que vous avez renseignes.

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5

EMPLOIS (a)Variation du BFR450 0000Investissement00000Investissement par apport en nature00000Investissement par crdit bail00000Remboursement des prets bancaires00000Remboursement des comptes courants00000Remboursement des avances remboursables00000CAF ngative (hors subvention)27,241 27,241 27,241 27,241 27,241 TOTAL EMPLOIS27,691 27,241 27,241 27,241 27,241

RESSOURCES (b)Capital fondateurs00000Capital investisseurs00000Apport en nature00000Comptes courants00000TOTAL (quasi) FONDS PROPRES00000Prts bancaires CT00000Prts bancaires MT/LT00000Crdit bail00000Avances et prts remboursables00000Subvention00000CAF positive (hors subvention)00000Dette IS00 0 0 0 TOTAL RESSOURCES00 0 0 0

Excdent priode (b) - (a)-27,691 -27,241 -27,241 -27,241 -27,241 Excdent dbut priode0-27,691 -54,932 -82,173 -109,414 EXCEDENT-27,691 -54,932 -82,173 -109,414 -136,654

Commandes - Calculs auto

Calculs auto lis aux commandes

Chiffre d'affaires encaiss (en HT)

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5ActivitsJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit de revenu 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


Chiffre d'affaires (en HT)



Bilans

BILANS

Note : Les bilans sont calculs automatiquement partir des informations que vous avez renseignes.

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5

ACTIFACTIFS IMMOBILISESImmobilisations (Brut)00000Amortissements00000Immobilisations (Net)00000TOTAL ACTIFS IMMOBILISES00000ACTIFS CIRCULANTSStocks00000Crances clients00000Crances TVA450 450 450 450 450 Trsorerie-27,691 -54,932 -82,173 -109,414 -136,654 TOTAL ACTIFS CIRCULANTS-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204 TOTAL ACTIF-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204

PASSIFCAPITAUX PROPRESCapital00000Comptes courants00000Rserves et Rsultats-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204 TOTAL CAPITAUX PROPRES-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204 DETTESPrts et avances00000Dettes fournisseurs00000Dette TVA00000Dette fiscale00000TOTAL DETTES00000TOTAL PASSIF-27,241 -54,482 -81,723 -108,964 -136,204

TVA

TVA

Note : Tout est calcul automatiquement.

Crances TVA

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5IntitulsJan 2014Feb 2014Mar 2014Apr 2014May 2014Jun 2014Jul 2014Aug 2014Sep 2014Oct 2014Nov 2014Dec 2014Jan 2015Feb 2015Mar 2015Apr 2015May 2015Jun 2015Jul 2015Aug 2015Sep 2015Oct 2015Nov 2015Dec 2015Jan 2016Feb 2016Mar 2016Apr 2016May 2016Jun 2016Jul 2016Aug 2016Sep 2016Oct 2016Nov 2016Dec 2016Jan 2017Feb 2017Mar 2017Apr 2017May 2017Jun 2017Jul 2017Aug 2017Sep 2017Oct 2017Nov 2017Dec 2017Jan 2018Feb 2018Mar 2018Apr 2018May 2018Jun 2018Jul 2018Aug 2018Sep 2018Oct 2018Nov 2018Dec 2018Activit de revenu 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Activit de revenu 2000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ETC 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TOTAL450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

Dettes TVA


TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

BFR TVA


TOTAL450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

BFR

BFR

Note : Tout est calcul automatiquement


TOTAL450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 BFR Annuel MAX450 450 450 450 450

Crances clients


TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Dettes fournisseurs


TOTAL000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Impts et taxes

Calcul des Impts et taxes

Note : Tout est calcul automatiquementNote sur les Impts et taxes :

Ces impts et taxes sont calculs automatiquement sur la base des informations saisies.

Ces informations, correspondant aux principaux impts et taxes, sont donnes titre indicatif. Elles ne reprsentent pas l'exhaustivit des impots et taxes existantes et ne garantissent pas un calcul exact pour les impts et taxes cits. La CFE est calcule sur un taux moyen de 27,26%, en prenant en compte des dgrvements possibles et un montant minimal payer.

Anne 1Anne 2Anne 3Anne 4Anne 5Taxe d'apprentissage00000Participation la formation continue00000Effort de construction00000Contribution sociale de solidarit des socits00000Contribution conomique du territoire / Cotisation foncire des entreprises241 241 241 241 241 Contribution conomique du territoire / Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises00000TOTAL241 241 241 241 241

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