administração o poder do povo i.n 02/2013 (xiii ......15/08/2016 15080007 bomba submersa 1 cv...

Administração O Poder do Povo

I.N 02/2013 (XIII)

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE

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CearáGoverno Municipal de choro Consolidado EXERC[CI0 DE 2016 RELAÇ|(0 DE BENS MtXVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0001

rs EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ||0 DESCRIÇfO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUmrs•m

08030005 aquisiç[o de material permanente destinados ao setor de Endemias, Conforme Dispensa de LicitacJo n ' 002/2016SHS-DP e Contrato N‘ 0803160ÍSMS, de responsabiliade da Secretaria de Saúde do município de choró.o 11/04/2016 11040004 ESCADA DE ALUMIN. DUPLA EO106 06DEG.3,30MT 2,0000 442,00 884,00rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 11040004 884,00m VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030005 884,00f p••mm•

04040004 aquisiçao de materiais permanentes,para auxiliar no desenvolvimento das atividades de gestão e organizaçao do Sistema unico de Assistência social, Cadúnico,Programa Bolsa Família.De responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento social deste município,•mrs

13/04/2016 13040016 COMPUTADOR COMPLETO 2GB DE MEMÓRIA. HD DE 500GB, TECLADO MULTIMÍDIA CONEXltó PS/.MONITOR 15,61,00001,0000

1.740,00490,00

1.740,00490,00

rs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 13040016 2,230,00#rs VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004 2.230,00rsmmrsrs/-v

15040002 aquisiçao de materiais permanentes (CADEIRAS PLÁSTICAS),para auxiliar no desenvolvimento das atividades desenvolvidas e voltadas para os grupos do Serviço de Convivência de vínculos - SCFV (idosos) de responsabilidade da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social deste município,mrs 26/04/2016 26040037 CADEIRA DE PLÁSTICO 50,0000 65,00 3,250,00rs VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 26040037 3.250,00r> VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002 3.250,00rs 25040003 aquisiçao de um refrigerador eletrolux de 323

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CearáGoverno Municipal de Ctioró Consolidado EXERCjCIO DE 2016 RELAÇ|(0 DE BENS MaVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0002

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ ||0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUL Ref 39 BCO frost free,para o acondicionamento de vacinas no Posto de Saúde Sede l,de responsabilidade da Secretaria municipal de Saúde de Choró.

26/04/2016 26040038 REFRIGERADOR ELETROLUX DE 323 L REF 39 BCO FR0SI FREE, 1,0000 1,299,00 1,299,00

VALOR DA LIQUIDAÇjO 26040038 1,299,00VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040003 1,299,00

09080001 aqui siç [o de um conjunto de motor bomba submersa 01 cv, 220 v, para atender as necessidades da comunidade de Boa vista, assim amenizando a falta de água por motivo da seca, de responsabilidade da Secretaria de Agricultura, Pecuaria, Pesca e Recursos Hídricos,15/08/2016 15080007 BOMBA SUBMERSA 1 CV 1,0000 1.500,00 1,500,00

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 15080007 1,500,00VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001 1,500,00

01110029 aquisiçfo de bens permanente destinados as intalaçles da Unidades Básicas de Saúde, conforme pregk n°.: 006/2015SMS-PP e contrato n°.: 03081601SMS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde de CHoró-CE,21/11/2016 21110025 CADEIRAS ESTOFADAS SEM BRAÇO NA COR AZUL, FIXA,45X45X80CADEIRA LONGARNA DE 3 LUGARES ESTOFADA EM COUVIMARMÁRIO VITRINE COM 01 PORTA FOCO AUXILIAR GINECOLOíGICO NEGATOSCOíPIO DE PAREDEMESA GINECOLÓGICA: LEITO ESTOFADO, E REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO.MOCHO: MOCHO G I R A M I O MEClNICO ESTOFADO SEM ENCOSTO E COM R0DrZI0$,MESA AUXILIAR COM BANDEIA

18,000010,00003.00006.0000 6,0000 6,00006,00006,0000

98.00340.00800.00650.00420.00 1,000,00340.00850.00

1.764.003.400.002.400.003.900.002.520.00 6,000,002.040.005.100.00

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CearáGoverno Municipal de ChoroConsolidado E X E R C p DE 2016 Página: 0002RELAÇ|(0 DE BENS MdíVEIS INCORPORADOS - pela liquidadaEMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ||0 DESCRIÇ||0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

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VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 21110025VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110029

05120005

12/12/2016 12120002

aquisiç fo de bens permanente destinados as intalaçles da unidades Básicas de saúde, conforme preqk) n°.: 006/2015SMS-PP econtrato n°.: 03081601SMS, deresponsabilidade da Secretaria de Saúde de CHoró-CE.ARMARIO DE AÇO FECHADO COM DUAS PORTAS, ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS BALANÇA ANTOPOMETRICA ADULTA BALANÇA PORTÁTIL TIPO PARA BANHEIRO CADEIRA EM PVC, BRANCA, SEM BRAÇO E REFORÇADA PARA ATÉ 80 KGCILINDRO PARA 0 X I G # 0 DE 7 M'ESTANTE DE AÇO ABERTA DE 06 PRATELEIRASVALOR DA LIQUIDAÇ |(0 12120003VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5120005

aquisiç [o de material de permanente, destinados as instalaçles das Unidades Básicas de Saúde - PSF, conforme Preq fo N° 008/2016SMS-PP e Contrato N1 09121602SMS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde,

27.124,27.124,

6,0000 500,00 3.000,003,0000 500,00 1.500,003,0000 1.500,00 4,500,006,0000 60,00 360,0090,0000 50,00 4.500,002,0000 2.500,00 5.000,007,0000 230,00 1.610,00

20.470,0020,470,00

19/12/2016 19120016 BOTIJ |0 DE G=|S DE 13 KG PARA COZINHA COM 6,0000 275,00 1.650,00REGIS'ÍROrs COMPU'ÍADOR COMPLETO 2,0000 4,880,00 9.760,00ESTETOSCuPIO CLrNICO 12,0000 103,00 1.236,00QUADRO BRANCO - MOLDURA EM ALUMálO 120 X 6,0000 240,00 1.440,000S 90CMSUPORTE PARA PAPEL TOALHA (PARAFIXAR EM 30,0000 83,00 2.490,00# PAREDE)9 VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 19120016 16.576,00

19/12/2016 19120017 GELADEIRA DE 261 LITROS COM 01 PORTA TIPO 5,0000 2,240,00 11.200,00DOMESTICA NA COR BRANCA# MESA PARA COPA COM 06 CADEIRAS REVESTIDA EM 5,0000 1,900,00 9.500,00

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CearáGoverno Municipal de choró Consolidado EXERCrCIO DE 2016 RELAÇjO DE BENS MaVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0004

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |(0 DESCRIÇ |(0 QUANTIDADE VALOR LIQÜ TOTAL LIQUPORMICAVALOR DA LIQUIDAÇ||0 19120017 20,700,00VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9120006 37,276,00

31120003 consolidação31/12/2016 31120019 MATERIAL DE CONSUMO 1,0000 4,734,00 4.734,00

VALOR DA LIQUIDAÇjO 31120019 4.734,00VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120003 A,734,00

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TOTAL DE RELAÇfO DE BENS MaVEIS INCORPORADOS,, 98.767,00

FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA Controlador irterro CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P6BLIC ASSESSORS CONTÁBIL JOSÉ ANTTNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de ChoróConsolidado EXERCÍCIO DE 2016 Página : 0001r e l a ç |(o DE bens iMaVEis INCORPORADOS - pela liquidada

EMPENHO DATA LIO LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

04010361 contrataçao de empresa para executar osserviços de pavimentaçao de diversas ruas da Sede ao Município, conforme 9' aditivo de irazo de duracjo do contrato Conforme .icitaçk) Modâiidade Tomada de Preços N° 0103.01/2011INF e Contrato N° 20110228 de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e infraEstrutura do Município de Choró,11/02/2016 11020016 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS: 1,0000 38.213,89 38,213,89

VALOR DA LIQUIDAÇfO 11020016 38,213,89VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010361 38.213,89

04010362 contrataç k de empresa para executar os serviços de pavimentaçao da estrada da Serra da Palha, conforme 9 aditivo de Prazo do Contrato Licitaçk) Modalidade Tomada de Preco N° 0103,01 2011INF e Contrato N° 20110228 de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e infraEstrutura do Município de choró,11/02/2016 11020017 SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO - ESTRADA DA SERRA DA PALHA 1,0000 9.152,35 9.152,35

VALOR DA LIQUIDAÇfO 11020017 9.152,35VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010362 9.152,35

01020044 valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrataç (o de empresa para executar os serviços de construçfç de 2(dua$) quadras poliesportivas com vestuário padrfó do FNDE, nas localidades de Feijk) e Monte Castelo e Construç [o de coberta de quadra pequena na escola de ensino Dom Bosco, na sede do Município de Choró, conforme 4' aditivo de prazo Concorrência Pública n* 001/2014SME-CP - Secretaria de Educaçfo,22/03/2016 22030004 CON$TRÜÇ||ü DE DUAS QUADRAS 27.274,00 27.274,00

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CearáGoverno Municipal de choroConsolidado E X E R C p DE 2016 Página: 0002RELAÇ|(0 DE BENS IMCiVEIS INCORPORADOS - pela liquidadaEMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|[0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQÜ

m4 }mrsmrsrsmrsrsarsrsArsrsArsrsmrsrsmmrsrsrsrsrsOOrs

VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 22030004VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020044

27.274.0027.274.00

01020045 valor gue se empenha para fazer face as despesas com a contrataçfo de empresa para executar os serviços de construçfo de 2(duas) guadras poliesportivas com vestuário padrfó do f n d e , nas localidades de Feijkie Monte Castelo e Construç(o de coberta de quadra pequena na escola de ensino Dom Bosco, na sede do Municipio de Ctioró, conforme 4’ aditivo de prazo Concorrência Pública n* 001/2014SME-CP - Secretaria de Educaçfo.22/03/2016 22030005 CONSTROÇjO DE DOAS QUADRAS

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 2203000541.700,98 41.700,98

41.700,98VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020045 41,700,98

16030003 contratack) de empresa para ExecutarRecuperaçfo de Pavimentação em Pedra Granítica em Diversas Ruas da Sede e da Zona Rural do Município, (referente a 1' Mediçfc), Conforme Licitaçk) Modalidade Tomada de Preço N* 001/2016INF-TP e Contrato N‘16031601INF de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e infra Estrutura deste Município,08/04/2016 8040001 RECUPERAÇ||0 DE PAVIMENTAÇfO,

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 804000123.651,57 23.651,57

23.651,57VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030003 23.651,57

02050015 contratack de empresa para ExecutarRecuperaçf« de Pavimentaç[o em Pedra Granítica em Diversas Ruas da sede e da zona Rural do Município, (referente a V Mediç(c), Conforme Licitack) Modalidade Tomada de Preço N' 001/2016INF-TP e Contrato N°16031601INF de responsabilidade da Secretaria do Meio

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERCflCIO DE 2016 RELAÇ|0 DE BENS IMKVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0003EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |0 DESCRIÇ |0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

m Ambiente e infra Estrutura deste Municipio,m 09/05/2016 9050007 RECUPERAÇ (O DE PAVIMENTAÇ |(0. 1,0000 22.893,42 22,893,42wrs VALOR DA LIQUIDAÇ[0 9050007 22,893,42m VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050015 22,893,42rsrsrsrsrsrs

02050056 contrataç k de empresa para executar os serviços de Cobertura de quadra pequena padr(o FNDE, no Centro Educacional Dom Bosco no Municipio de Choró, referente a 3' mediç|o e última(45,825í}, conforme Concorrência Pública n‘ 001//(j14$m e -CP - Secretaria de Educaçfo de Choro-CE.rs 12/05/2016 12050013 CONSTRUÇ(fO COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 1,0000 84,547,27 84,547,27rsrs VALOR DA LIQUIDAÇ|0 12050013 84,547,27rs VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050056 84,547,27rsrsmm4)r>

02050058 coi a contrataç [o de empresa para executar os serviços de construç[o de quadra polieportivas com vèstuário padrfo do f n d e , na localidade de Feijjo Distrito de Caiçarinha, referente a 4' Mediçjo, conforme Concorrência Pública n‘ 001/2014SME-CP - Secretaria de Educaçfo,r\ 31/05/2016 31050037 CONSTRUÇ|0 DE DUAS QUADRAS 1,0000 81,616,59 81,616,59r>rsrs

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 31050037 81,616,59VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050058 81,616,59

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contrataç k de empresa para executar os serviços de construç[c de 03ftrês) unidades Básicas de Saúde, nas localidades de s[o Jofo - Barbada, Ouro Branco - Monte Castelo e $fo Jose - Sede, (referente a 5’ e Ultima Mediçfo), de responsabilidade da Secretaria de Saude do Municipio de Choró. referente a concorrência Pública n* 001/2014SMS-CP -o*rsrsmrs

EXERCiCIO DE 2016r e l a ç IIo DE BENS IMUVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página ; 0004

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ||0 DESCRIÇ|(0Secretaria de Saúde,

13/05/2016 13050021 C0NSTRUÇ|(O USB SAO JOAO BARBADA,VALOR DA LIQUIDAÇ |[0 13050021VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050027

QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

1,0000 91.257,27 91,257,2791.257.2791.257.27

02050029 contrataç[o de empresa para executar osserviços ae construçfo de 03(três) Unidades Básicas de Saúde, nas localidades de S[o lo [o - Barbada, Ouro Branco ■ Monte Castelo e s o Jose - Sede, (referente a 5' e Ultima Mediç o $||o JOSÉ li - SEDE), de responsabilidade da Secretaria de Saude do Municipio de Choró, referente a Concorrência Pública n 001/2014SMS-CP ■ Secretaria de Saúde,13/05/2016 13050022 CONSTRUÇjO USB SAO JOSE,

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 13050022VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050029

99.707,26 99.707.2699.707.2699.707.26

02050034 contrataç k) de empresa para executar os serviços de construç fo de 03(três) unidades Básicas de Saúde, nas localidades de Alto Alegre - Caiçarinha, Croata - Caiçarinha e Serra da Paina, Conforme Licitaçk) Modalidade Concorrência N 001/2014SMS-CP referente à 3°Mediçfo de Construçfo da UBS da Localidade de Alto Alegre, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município,23/05/2016 23050003 CONSTRUÇ||0 USB ALTO ALEGRE,

VALOR DA LIQUIDAÇ||0 23050003VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050034

66,075,11 66.075.1166.075.1166.075.11

02050035 contrataç k) de empresa para executar os serviços de construç[o de 03(três) unidades Básicas de Saúde, nas localidades de Alto Alegre - Caiçarinha, Croata - Caiçarinha e

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cearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC ijCIO DE 2016 RELAÇ||0 DE BENS IMOíVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0005

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇjO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUSerra da Palha, Conforme Licitacto Modalidade Concorrência N 001/2014SMS-CP referente à 3’ Mediç(o de Construçk) da UBS da Localidade de Serra da Palha, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Município,

23/05/2016 23050004 CONSTRUÇ (O USB SERRA DA PALHA 1,0000 78,694,16 78,694,16VALOR OA LIQUIDAÇ|(0 23050004 78,694,16VALOR TOTAL LIQUIDADO 00 EMPENHO 2050035 78,694,16

02050036 referente a contrataç (o de empresa para executar os serviços de construçfo de 03(três) unidades Básicas de saúde, nas localidades de S[o 3o[o - Barbada, Ouro Branco - Monte Castelo e S[o Jose ■ Sede, (referente ao 31 Mediç fo da Construç [o de Unidade Básica de Saúde - Ouro Branco, de responsabilidade da Secretaria de Saude do Municipio de choró, conforme Concorrência Pública n‘ 001/2014SMS-CP - Secretaria de Saúde,24/05/2016 24050001 CONSTRUÇ|0 USB MONTE CASTELO. 1,0000 77,511,58 77,511,58

VALOR DA LIQUIDAÇ[O 24050001 77,511,58VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050036 77,511,58

02050098 contrataç[o de empresa para executar os serviços de construç (o de 03(três) Unidades Básicas de Saúde, nas localidades de Alto Alegre - Caiçarinha, Croata - Caiçarinha e Serra da Palha, (referente a 4' mediçk) 16,421 da UBS de Croatá, Distrito de Caiçarinha) de responsabilidade da Secretaria de saude do Municipio de choró, conforme Concorrência Pública n' 001/2014SMS-CP - Secretaria de Saúde,14/06/2016 14060004 CONSTRUÇ(O USB CROATA, 1,0000 70,048,57 70,048,57

VALOR DA LIQUIDAÇ(0 14060004 70,048,57

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CearáGoverno Municipal de Choro Consolidado EXERC ijCIO DE 2016 RELAÇfO DE BENS IMßVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0006

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUVALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050098 70,048,57

01070055 complementaç[o de N.E, n°.: 17090002, referente a ‘contrataç K) de empresa para execuç[o de obra de’ reforma e ampliaçfo do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, na sede do Municipio de Choro-CE, Referente a 3* Mediçfo, Conforme Licitaçfo n°.: 002/2015SMS-TP e Contrato n5.: 27Õ71501SMS, de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio,05/08/2016 5080004 REFORMA E AMPLIAÇ |(0 DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE JOSE BEZERRA FILHO 1,0000 11,916,38 11,916,38


04070019 contrataçfo de empresa para Executar Recuperaçfo de Pavimentaç (o em Pedra Granitica em Diversas Ruas da Sede e da zona Rural do Municipio, (referente a 4 Mediçfo), Conforme Licitaçfo Modalidade Tomada de Preço N‘ 001/2016INF-TP e Contrato N'16031601INF de responsabilidade da secretaria do Meio Ambiente e infra Estrutura deste Municipio,09/08/2016 9080008 RECUPERAÇ|(0 DE PAVIMENTAÇ|(0, 1,0000 20,020,98 20,020,98

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 9080008 20,020,98VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4070019 20,020,98

07070003 com a contrataçfo de empresa para executar os serviços de cohstruçfo de quadra polieportiva com vestuário padrfó do FNDE, na localidade de Monte Castelo, conforme Concorrência Pública n' 001/2014SME-CP - Secretaria de Educaçfo,07/07/2016 7070019 CONSTRUÇ|(0 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 1,0000 100,678,45 100,678,45

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 7070019 100,678,45

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CearaGoverno Municipal de Choró consolidado EXERCflCIO DE 2016 RELAÇ||0 DE BENS IMOíVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0007

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇfO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUVALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070003 100,678,45

08070001 contrataçk de empresa para Executar Recuperaçfo de Pavimentaç (o em Pedra Granítica em Diversas Ruas da Sede e da zona Rural do Municipio, (referente a 3 Mediç (o), conforme Licitaçfo Modalidade Tomada de Preço tf 001/2016INF-TP e Contrato N'16031601lNF de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e infra Estrutura deste Municipio,08/07/2016 8070005 RECUPERAÇ ((O DE PAVIMENTAÇ|(0, 1,0000 21,528,10 21,528,10

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 8070005 21,528,10VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070001 21.528,10

01090012 valor que se empenha para fazer face as despesas com a contrataç [o de empresa para executar os serviços de construçjo de 1(UHA) quadras poliesportivas com vestuário padrfo do FNDE, nas localidades de Feij fo distrito de Caiçarinha, na sede do Municipio de Choró, conforme 41 aditivo de prazo Concorrência Pública n‘ 001/2014SME-CP, referente a 5' Mediç (o correspondente a 7,40% do orçfmento da obra), de responsabilidade da Secretaria de Educaçfo,23/09/2016 23090001 CONSTRUÇfO DE DUAS QUADRAS 1,0000 37.635,39 37,635,39

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 23090001 37.635,39VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090012 37,635,39

02090001 contratac k) de empresa para ExecutarRecuperaçfo de Pavimentaç fc em Pedra Granítica em Diversas Ruas da Sede e da zona Rural do Município, (referente a 5! Mediçfo). Conforme Licitaçk) Modalidade Tomada de Preço N* 001/2016INF-TP e Contrato N516031601INF de responsabilidade da secretaria do Meio Ambiente e infra Estrutura deste Município,

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CearáGoverno Municipal de ChoróConsolidado EXERCuClO DE 2016 Página : 0008RELAÇj(0 DE bens iMaVElS INCORPORADOS - pela liquidadaEMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|[0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIOU

13/09/2016 13090011 RECUPERAÇ||0 DE PAVIMENTAÇ||0, 1,0000 16,287,88 16,287,88VALOR DA LIQUIDAÇ|(Q 13090011 16.287,88VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2090001 16,287,88

22090004 contrataçjo de empresa para executar serviçosde Revitalizaçfc da Praça do Alto ’do Cruzeiro, na sede do Município de Choró, conforme Licitaçjo Modalidade Tomada dePreços N° 002/20Í6INF-TP e Contrato N°20160192 de responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Infra-Estrutura deste Município,10/10/2016 10100007 REVITALIZAÇ||0 PRAÇA ALTO DO CRUZEIRO

VALOR DA LIQUIDAÇ[O 101000071,0000 14,215,88 14.215.88

14.215.8801/12/2016 1120014 REVITALIZAÇ |(0 PRAÇA ALTO DO CRUZEIRO 1,0000 21,097,69 21.097,69

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 1120014 21,097,6929/12/2016 29120005 REVITALIZAÇ|(0 PRAÇA ALTO DO CRUZEIRO 1,0000 15,868,73 15,868,73

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29120005 15,868,73VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090004 51,182,30

03100029mmmmrs

contrataçk) de empresa para Executar Recuperaç fo de Pavimentaçfo em Pedra Granítica em Diversas Ruas da Sede e da Zona Rural do Município, (referente a 6’ Mediçjo). Conforme Licitaçk) Modalidade Tomada de Preço N‘ 001/2016INF-TP e Contrato N’16031601lNF de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infra Estrutura deste Município,19/10/2016 19100028

mRECUPERAÇ |0 DE PAVIMENTAÇ [O.VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 19100028VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100029

19,910,19 19,910,1919.910.1919.910.19

01110051 complementaçfo da NEG N° 03100029, referente

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado E X E R C P DE 2016RELAÇ|(o DE BENS iMaVElS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0009

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EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ((0 DESCRIÇjO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUa contrataç fo de empresa para Executar Recuperaç |=o de Pavimentaç(o em Pedra Granítica em Diversas Ruas da Sede e da Zona Rural do Município, (referente a 1° Mediç k) do Io Aditivo), Conforme Licitaç[o Modalidade Tomada de Preço N1 001/2016INF-TP e Contrato N' 16031601INF de responsabilidade da secretaria do Meio Ambiente e infra Estrutura deste Município,

09/12/2016 9120003 RECUPERÂÇjO DE PAVIMENTAÇ |(0. 1,0000 15,536,50 15.536,50VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 9120003 15,536,50VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110051 15,536,50

03110009 recuperaçfo do Piso Industrial da Quadra Cem Dom Bosco, de acordo com 8‘ Aditivo de valores da Licitaçk) Modalidade Concorrência Pública n '001/2014sme e Contrato n '09051401SME, de responsabilidade da Secretaria de Educaç[o deste Município,

24/11/2016 24110017 CONSTRUÇ|[0 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 1,0000 14,796,46 14,796,46VALOR DA LIQUIDAÇ|0 24110017 14,796,46VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110009 14,796,46

03110010 conclus[o da Obra com Guarda Corpo Metálico, de acordo com 8‘ aditivo da Licitaç tó Modalidade Concorrência Pública n ‘001/2014$me e Contrato N’09051401$m e , de responsabilidade da Secretaria de Educaç(o deste Município,24/11/2016 24110018 CONSTRUÇ |(0 DE DUAS QUADRAS 1,0000 14,654,49 14,654,49


10110007 aexecuçjoda construçfo do abrigo para gerador’no Hospital Pe.iosé Bezerra Filho, conforme orçamento básico, de

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERCrCIO DE 2016 RELAÇfü DE BENS IMftVEIS INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0010

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ |(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU• responsabilidade da Secretaria de Saúde.o 23/12/2016 23120044 CONSTRUÇfO DE ABRIGO 1,0000 12.459,32 12.459,32O VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 23120044 12,459,32* VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110007 12,459,32•P Irsrsrs

22110003 construção de Depósito de Materiais da Infra Estrutura, Conforme Orçamento Básico, Contrato N'22111601INF, de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infra Estrutura deste Município.m 02/12/2016 2120001 construçfo de deposito Guarda de Materiais 1,0000 14.506,06 14.506,06m VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 2120001 14,506,06#rs VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110003 14.506,06rsmrsmrsmm

01120057 complementaçfo da NEG N ° 01110051, referente a contrataçlo de empresa para Executar Recuperaç (o de Pavimentaç fo em Pedra Granítica em Diversas Ruas da Sede e da zona Rural do Município, (referente a 2' Medie k do 1° Aditivo), Conforme Licitaçto Modalidáoe Tomada de Preço N ' 001/2016INF-TP e Contrato N ‘ 16031601INF de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente e Infra Estrutura deste Município,w p

rs 28/12/2016 28120011 RECUPERAÇ|0 DE PAVIMENTAÇ|0. 1,0000 15.536,50 15.536,50rs VALOR DA LIQUIDAÇ|0 28120011 15.536,50rs VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120057 15.536,50P POü4 1o•

01120065 desnivelamento do terreno da escola de Monte Castelo do município de choro, de acordo com replanilhamento de Quantitativos constante nos autos do processo, conforme Licitacfo Modalidade Concorrência Pública n '001/2014$me e Contrato n '09051401$m e , de responsabilidade da Secretaria de Educaçfo deste Município.m*oo

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CearáGoverno Municipal de ChoróConsolidado EXERC^IO DE 2016RELAÇ|(0 DE BENS IMftVEIS INCORPORADOS - pela liquidadaEMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|[0 QUANTIDADE VALOR LIQU

27/12/2016 2712003? C0NSTRUÇ|0 DE DÜAS QUADRAS 1,0000 54,130,57VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 27120037VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120065

Página : 0011

TOTAL LIQU54.130.5754.130.5754.130.57

01120066 serviços a serem prestados na necessidade daconclus(o da obra, com armaçfc de aço, de acordo com replamlhamento de quantitativos constante nos autos do processo, conforme Licitaçjo Modalidade Concorrência Pública N°001/2014SME e Contrato 09051401SME, de responsabilidade da Secretaria de Educaçjo deste Município,27/12/2016 27120038 C0NSTRÜÇ||0 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVÂ

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 27120038 VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120066

32,411,02 32.411.0232.411.0232.411.02

01120056

27/12/2016 27120036

referente a 4' Medie [o de obra de reforma e ampliaçfo do Hospital e Maternidade Padre José Bezerra Filho, na sede do Município de Choro-CE, Referente a 31 Mediçfo, Conforme Licitaçjo n°.: 002/2015SKS-TP e Contrato n°.: 2707150ÍSMS, de responsabilidade da Secretaria de Saude deste município,REFORMA E AMPLIAÇ|0 DO HOSPITAL E MATERNIDADE PADRE JOSE BEZERRA FILHOVALOR DA LIQUIDAÇ ||0 27120036VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120056

131,816,24 131,816,24

131.816.24131.816.24

TOTAL DE RELAÇ|(0 DE BENS IMKVEIS INCORPORADOS,. 1,397,350,85

FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA Controlador Interno CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P0BLIC ASSESSORS CONTÁBIL JOSÉ ÂNÏÏNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de ChoroConsolidado E X E R C p DE 2016 Página: 0001RELAÇjO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidadaEMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|0 DE$CRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

05080015 aquisiç[o de material permanente destinado as instalaçles do Hospital e Maternidade Pe, José Bezerra Filho, conforme Pregk) N’ 005/2Q16SMS-PP e Contrato N' 05081601SMS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de choró12/12/2016 12120001 MICROSCKPIO l ab or a to ri a l 1,0000 6,900,00 6,900,00

VALOR DA LIQUIDAÇlO 12120001 6,900,00VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080015 6,900,00

05080016 aquisiç (o de material permanente destinado as instalaçles do Hospital e Maternidade Pe, José Bezerra Filho, conforme Pregk) N" 005/2016SMS-PP e Contrato N' 05081603SMS, de responsabilidade da secretaria de saúde do Município de Choró21/11/2016 21110026 AR CONDICIONADOCADEIRA DE RODASCARRO PARA CURATIVODETECTOR FETALIMPRESSORA LASER (COMUM)INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATALLARINGOSCOíPIOLONGARINAMESA DE ESCRITÓRIO

3.00001.0000 1,0000 1,0000 2,0000 1,0000 1,00004.00001.0000

1.500.00545.00 399,63700.00592.0029.180.00540.00316.00262.00

4.500.00545.00 399,63700.001.184.0029.180.00540.001.264.00262.00VALOR DA LIQUIDAÇ|0 21110026 38,574,63VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080016 38,574,63

05080017 aquisiçfo de material permanente destinado as instalaçles do Hospital e Maternidade Pe, José Bezerra Filho, conforme Pregk) N‘ 005/2016SMS-PP e contrato N' 05081601SMS, de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de Choró20/10/2016 20100096 GRUPO GERADOR (101 A300 KVA) 1,0000 108,000,00 108,000,00

VALOR DA LIQUIDAÇlO 20100096 108,000,00

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CearáGoverno Municipal de chord Consolidado EXERCjCIO DE 2016RELAÇ|(0 DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0002

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUVALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080017 108,000,00

05080018 apisiç(o de material permanente destinado as instalaçles do Hospital e Maternidade Pe. José Bezerra Filho, conforme Preg(o N1 005/2016SMS-PP e Contrato n ' 05081604SMS, de responsabilidade da secretaria de saúde do Município de Choró.17/11/2016 17110002 AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL (151 A 350 LITROS) 1,0000 82.500,00 82.500,00

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 17110002 82.500,00VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5080018 82.500,00

TOTAL DE RELAÇ|(0 DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS,, 235,971,63

FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA Controlador Interno CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P0BLIC ASSESSORIA CONTÁBIL JOSÉ ANÏÏNI0 RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERCÍCIO DE 2016RELAÇ|(0 DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0001

r EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |(0 DESCRIÇjO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUrs

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04010386 contrapartida da assistência fariacêutica visando o desenvolvimento de açles voltadas à promoçfo, à proteçjo e à recuperacfo da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que visa promover o acesso e o seu uso racional, conforme Termo celebrado entre as partes, de responsabilidade da secretaria de Saúde deste Município.om

04/01/2016 4010009 CONTRAPARTIDA ASSISTJCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇ|0 SECUNDARIA 1,0000 2.687,80 2.687,80rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 4010009 2.687,80

m 04/01/2016 4010010 CONTRAPARTIDA A$SIST|NCIA FARMAC^JTICA NA ATENÇ|(0 SECUNDARIA 2,0000 2.687,80 5.375,60mrs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 4010010 5.375,60P Prs 12/01/2016 12010006 CONTRAPARTIDA DA ASSIST|NCIA FARMAC^TICA 1,0000 1.679,88 1.679,88m VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 12010006 1.679,88rsrs 12/02/2016 12020028 CONTRAPARTIDA DA ASSIST-^CIA FARMAC-jUTICA 1,0000 1.679,88 1.679,88P P VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 12020028 1.679,88AO

30/03/2016 30030041 CONTRAPARTIDA ASSIST|NCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇ |(0 SECUNDARIA 1,0000 2.419,02 2.419,02

n VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 30030041 2,419,02•/-\ 30/05/2016 30050010 CONTRAPARTIDA DA ASSIST^CIA FARMAC-JUTICA 2,0000 1,679,88 3.359,769O VALOR DA LIQUIDAÇ|0 30050010 3.359,76O VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010386 17,201,94••Oor *

30050010 contrapartida da assistência farmacêutica visando o desenvolvimento de açles voltadas à promoçfo, à proteçjo e à recuperaçjo da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que visa promover o acesso e o seu usormrsr>

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Cearáü Governo Municipal de ChoroConsolidado EXERC|CI0 DE 2016 Página : 0002RELAÇ|(0 DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidadam EMPENHO DATA LIO LIQÜIDAÇ||{) DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU•m

racional, conforme Termo celebrado entre as partes, de responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio.#* 30/05/2016 30050012 CONTRAPARTIDA ASSISI^CIA FARMACÊUTICA NA ATENÇ|)0 SECUNDARIA 1,0000 6,316,32 6.316,32rs VALOR DA LIQUIDAÇ |[0 30050012 6.316,32mrs

30/06/2016 30060130 CONTRAPARTIDA ASSISTjNCIA FARMAC^JTICA NA ATENÇ|(0 SECUNDARIA 1,0000 2.419,02 2.419,02

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 30060130 2.419,024 1•

29/07/2016 29070125 CONTRAPARTIDA ASSIST-^CIA FARMACêUTICA NA ATENÇ||0 SECUNDARIA 1,0000 2.419,02 2.419,02n VALOR DA LIQUIDAÇ||0 29070125 2.419,02

m 30/08/2016 30080045 CONTRAPARTIDA ASSIST^CIA FARMACêUTICA NA ATENÇ|(0 SECUNDARIA 1,0000 2.419,02 2.419,02mrs VALOR DA LIQUIDAÇ(O 30080045 2.419,02r 1 * 13/10/2016 13100016 CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA 1,0000 1.176,62 1,176,62

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 13100016 1.176,62•H VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30050010 14.750,00#mmmr>f \r>

13100002 contrapartida da assistência farmacêutica visando o desenvolvimento de açles voltadas à promoç[o, à proteçfo e á recuperaç(o da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que visa promover o acesso e o seu uso racional, conforme Termo celebrado entre as partes, oe responsabilidade da Secretaria de Saúde oeste Municipio.m 13/10/2016 13100017 CONTRAPARTIDA DA ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA 1,0000 503,26 503,26rs VALOR DA LIQUIDAÇ|(Q 13100017 503,26H )m 14/11/2016 14110039 CONTRAPARTIDA A S S O C I A FARMACêUTICA NA ATENÇ |(0 SECUNDARIA 1,0000 1.679,88 1.679,88Omrs

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Governo Municipal de Choro Consolidado EXERCijCIO DE 2016RELAÇ|(0 DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS - pela liquidada Página : 0003

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇfO DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 14110039 1.679,8830/11/2010 30110065 CONTRAPARTIDA DA ASSIST^CIA FARMAC|UTICA 1,0000 2.419,02 2.419,02

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 30110065 2.419,0212/12/2010 12120016 CONTRAPARTIDA ASSIST^CIA FARMACfUTICA NA ATENÇfO SECUNDARIA 1,0000 897,84 897,84

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 12120016 897,84VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13100002 5.500,00

12120003 contrapartida da assistência farmacêutica visando o desenvolvimento de açles voltadas à promoç(fl, à proteçjo e à recuperaçfo da saúde, tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, que visa promover o acesso e o seu uso racional, conforme Termo celebrado entre as partes, oe responsabilidade da Secretaria de Saúde deste Municipio,12/12/2016 12120017 CONTRAPARTIDA DA ASSIST^CIA FARMAC-pUTICA 1,0000 5.620,08 5.620,08

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 12120017 5.620,08VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120003 5.620,08

TOTAL DE RELAÇ|(0 DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS., 43.072,02

FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA Controlador Interno CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P0BLIC ASSESSORIA CONTÁBIL ANTrNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de Choro Consolidado EXERC|CI0 DE 2016 RELAÇ|0 DE AM0RTIZAÇ|(O DE DEVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0001n po EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ||0 DESCRIÇfO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUmmmrsm

04010050 estimativa referente a despesas com o Principal da Divida contratual Resgatada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçfo, Planejamento e Finanças deste Municipio.##

08/01/2016 8010001 Parcelamento do INSS VALOR DA LIQUIDAÇ||0 8010001

1,0000 10.099,59 10.099.5910.099.59

m 08/01/2016 8010002 PARCELAMENTO INSS 1,0000 27.741,02 27.741,020 VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 8010002 27.741,020r\ 10/02/2016 10020002 PARCELAMENTO INSS 1,0000 10.099,59 10.099,59m VALOR DA LIQUIDAÇ |(Q 10020002 10.099,59m 10/02/2016 10020003 PARCELAMENTO INSS 1,0000 28,006,56 28.006,56mr\ VALOR DA LIQUIDAÇ|(Q 10020003 28.006,56m 29/01/2016 29010111 Parcelamento do INSS 1,0000 6.419,55 6,419,55m VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29010111 6,419,55m 29/01/2016 29010112 Parcelamento do INSS 1,0000 3.001,46 3.001,46* VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 29010112 3.001,46m 29/01/2016 29010113 PARCELAMENTO INSS 1,0000 18.559,94 18,559,94mrs*

VALOR DA LIQUIDAÇ(O 29010113 18.559,9410/03/2016 10030025 PARCELAMENTO INSS 1,0000 10,099,59 10.099,59

m VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 10030025 10.099,59rs 10/03/2016 10030026 Parcelamento do INSS 1,0000 28,257,06 28.257,06r>, VALOR DA LIQUIDAÇ |0 10030026 28.257,06

29/02/2016 29020176 PARCELAMENTO INSS 1,0000 7.715,64 7.715,64# VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29020176 7,715,64rs

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9rs9m9

CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC nCIO DE 2016 RELAÇ||0 DE AM0RTIZAÇ|(0 DE D|VIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0002

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇlO DESCRIÇ |(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUm VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010050 150,000,009mm99

04010170 estimativo, referente a despesas com o Principal da Divida Contratual Resgatada junto ao Fundo Municipal de Seguridade Social do Servidor (PMSSS), de responsabilidade da Secretaria de Admimstraç[o Planejamento e Finanças deste Município.rs 08/01/2016 8010019 PARCELAMENTO - FISS 1,0000 1.099,22 1.099,229 VALOR DA LIQüIDAÇfO 8010019 1.099,229 08/01/2016 8010021 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 48.755,52 48.755,52r% VALOR DA LIQUIDÂÇ||0 8010021 48.755,52m 08/01/2016 8010022 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 21.126,23 21.126,23m VALOR DA LIQUIDAÇlO 8010022 21.126,23# 29/01/2016 29010070 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 49.463,12 49,463,129 VALOR DA LIQUIDAÇlO 29010070 49.463,129 11/02/2016 11020034 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1,099,22 1.099,229r > VALOR DA LIQUIDAÇlO 11020034 1,099,22< t 11/02/2016 11020035 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 21.316,12 21.316,12m VALOR DA LIQUIDAÇjO 11020035 21.316,12mm 09/03/2016 9030037 PARCELAMENTO - FMSS

VALOR DA LIQUIDAÇlO 90300371,0000 21,489,63 21.489.63

21.489.63m 10/03/2016 10030039 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1.099,22 1,099,229 VALOR DA LIQUIDAÇlO 10030039 1.099,22rs 08/04/2016 8040017 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1.099,22 1.099,22rs VALOR DA LIQUIDAÇlO 8040017 1.099,229 10/05/2016 10050063 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1.099,22 1.099,22nm9mm9m

m

mmmmm

CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC [fCIO DE 2016 RELAÇ||0 DE AM0RTIZAÇ|[0 DE D^IDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0003EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇfO DESCRIÇ |[0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

mrs VALOR DA LIQUIDAÇ |0 10050063 1,099,22• 30/05/2016 30050009 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 22,016,72 22,016,72m—V VALOR DA LIQUIDAÇ|0 30050009 22,016,72

10/06/2016 10060042 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1.099,22 1,099,22m VALOR DA LIQUIDAÇ[O 10060042 1,099,22mrso

08/07/2016 8070047 PARCELAMENTO - FMSS VALOR DA LIQUIDAÇ|0 8070047

1,0000 1,099,22 1.099.221.099.22

m 29/07/2016 29070066 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 22,198,42 22,198,42m VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 29070066 22,198,42m 10/08/2016 10080040 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1,099,22 1,099,22A VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 10080040 1,099,22• 09/09/2016 9090014 PARCELAMENTO - FMSS 1,0000 1,099,22 1,099,22rsrs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 9090014 1.099,22

VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010170 216,258,74mmmmrsrs

04010069 estimativa referente a despesas com o Principal da Divida Contratual Resgatada junto a secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a divida de p a s e p , de responsabilidade da Secretaria de Administraçfo, Planejamento e Finanças deste Município,• 29/01/2016 29010107 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 39,86 39,86rsa VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 29010107 39,86o 29/01/2016 29010108 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 222,46 222,46rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 29010108 222,46rs 29/01/2016 29010109 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 327,81 327,81

mrs

m

o

Am•AAA

CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado E X E R C p DE 2016 RELAÇ|(0 DE AM0RTIZAÇ|0 DE DEVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0004

A EMPENHO DATA LIQ LIQOIDAÇ |[0 DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQO TOTAL LIQOA VALOR DA LIQOIDAÇ|0 29010109 327,81A 29/01/2016 29010110 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 366,14 366,14A VALOR DA LIQUIDAÇ||0 29010110 366,14Ka 18/01/2016 18010020 PASEP 1,0000 4.108,52 4.108,52A VALOR DA LIQOIDAÇ|0 18010020 4.108,52A 29/02/2016 29020130 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 40,20 40,20Ao VALOR DA LIQOIDAÇ |(0 29020130 40,20A 29/02/2016 29020131 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 369,20 369,20A VALOR DA LIQOIDAÇ||0 29020131 369,20A"-N 29/02/2016 29020132 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 330,54 330,54A fA VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29020132 330,54rs 29/02/2016 29020133 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 224,32 224,32rsrs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 29020133 224,32A PA 31/03/2016 31030156 PASEP 1,0000 226,07 226,07A VALOR DA LIQOIDAÇ|(0 31030156 226,07A 31/03/2016 31030157 PASEP 1,0000 372,08 372,08A VALOR DA LIQUIDAÇ|[0 31030157 372,08A 31/03/2016 31030158 PASEP 1,0000 40,51 40,51o/-v VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 31030158 40,51Ar> 31/03/2016 31030159 PASEP 1,0000 333,12 333,12A VALOR DA LIQUIDAÇj(0 31030159 333,12A 02/05/2016 2050081 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 40,87 40,87A VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 2050081 40,87

rsmrsAAA

m/-N

o

9

mCearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERCÍCIO DE 2016 RELAÇ|(0 DE AMORTIZAÇjO DE DEVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0005

w* EMPENHO DATA LIO LIQUIDAÇjO DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU# 02/05/2016 2050082 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 375,42 375,42*•>m*

VALOR DA LIQUIDAÇ||0 2050082 375,4202/05/2016 2050083 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 228,10 228,10

• VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 2050083 228,10m 02/05/2016 2050084 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 336,12 336,12

VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 2050084 336,12• 02/06/2016 2060009 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 229,96 229,96m VALOR DA LIQUIDAÇ|0 2060009 229,96

02/06/2016 2060010 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 338,86 338,86m VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 2060010 338,86m 02/06/2016 2060011 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 41,21 41,214 )'~s VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 2060011 41,21rs 02/06/2016 2060012 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 378,48 378,48m VALOR DA LIQUIDAÇ |0 2060012 278,48

01/02/2016 1070012 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 41,56 41,56a VALOR DA LIQUIDAÇ|0 1070012 41,5661 01/07/2016 1070013 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 381,68 381,68o<*S VALOR DA LIQUIDAÇ||0 1070013 381,68r 1A 01/07/2016 1070014 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 231,90 231,90A VALOR DA LIQUIDAÇ|0 1070014 231,90O 01/07/2016 1070015 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 341,72 341,72o VALOR DA LIQUIDAÇjO 1070015 341,72r» 01/08/2016 1080068 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 233,94 233,94

VALOR DA LIQUIDAÇ|(Q 1080068 233,94mrsom

mrsrsr\9omrs

CearáGoverno Municipal de Ctioró Consolidado EXERC ifCIO DE 2016 RELAÇ |(0 DE AMORTIZAÇfO DE DjVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0006f P irs EMPENHO DATA LIO LIQUIDAÇ|0 DESCRIÇ||0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUrs 01/08/2016 1080069 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 41,92 41,92rsAk.

VALOR DA LIQUIDAÇ||0 1080069 41,92

rs 01/08/2016 1080070 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 344,72 344,72rs VALOR DA LIQUIDAÇ|0 1080070 344,72rs 01/08/2016 1080071 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 185,03 385,03

o VALOR DA LIQUIDAÇ(O 1080071 385,03P I 26/09/2016 26090006 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 391,75 391,75rs VALOR DA LIQUIDAÇ|0 26090006 391,75Pirs 26/09/2016 26090007 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 350,73 350,73rs VALOR DA LIQUIDAÇ |[0 26090007 350,73rs 26/09/2016 26090008 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 238,02 238,02rvrs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 26090008 238,02rs 26/09/2016 26090009 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 42,65 42,65rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 26090009 42,65#r\ 26/09/2016 26090010 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 42,27 42,27DPrs VALOR DA LIQUIDAÇfO 26090010 42,27rs 26/09/2016 26090011 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 235,88 235,88rsr~s

VALOR DA LIQUIDAÇ|(ü 26090011 235,88r s

rs 26/09/2016 26090012 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 347,58 347,58rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 26090012 347,58rs 26/09/2016 26090011 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 388,23 388,23

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 26090011 388,23rs 21/10/2016 21100006 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 528,00 528,00O VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 21100006 528,00

rsrsrsrsrsrs

rsrsmrsrsr

o

mrsrsmrsrsrsrsfSrsmrsrsrsr,rr>rsrsrsrsrsrsrsr>rsrsr>rsr >orsrsOrsrsrsnA

CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERCÍCIO DE 2016 RELAÇ|(0 DE AM0RTIZAÇ|(0 DE DjVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0007

EMPENHO DATA LIQ LIQ0IDAÇ|(O DESCRIÇfO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU21/10/2016 21100007 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 544,65 544,65

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 21100007 544,6524/10/2016 24100001 PARCELAMENTO PASEP 3,0000 10,00 30,00

VALOR DA LIQUIDAÇ||0 24100001 30,0030/11/2016 30110021 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 43,33 43,33

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 30110021 43,3330/11/2016 30110022 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 356,31 356,31


VALOR OA LIQUIDAÇ|(0 30110023 241,8030/11/2016 30110024 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 397,97 397,97


VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 16110005 397,9716/11/2016 16110006 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 241,80 241,80

VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 16110006 241,8016/11/2016 16110007 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 356,31 356,31

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 16110007 356,3116/11/2016 16110008 PARCELAMENTO PASEP 1,0000 43,33 43,33

VALOR DA LIQUIDAÇ[O 16110008 43,33VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010069 16.190,90

29020008 reestimativa da NEE lí 04010050, referente adespesas coi o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade

rsrsrsmrs.rsmm

CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC|CI0 DE 2016 RELAÇ|(0 DE AMORTIZA^ DE DEVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0008EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |0 DESCRIÇ |[0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU

rsrs

da Secretaria de Administracfo, Planejamento e Finanças deste Municipio.m 29/02/2010 29020177 PARCELAMENTO INSS 1,0000 11.021,96 11.021,96rs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 29020177 11.021,96•rs 29/02/2010 29020178 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6,481,00 6.481,00rs VALOR DA LIQUIDAÇfO 29020178 6.481,00rs 29/02/2010 29020179 Parcelamento do INSS 1,0000 3.030,19 3,030,19rs VALOR DA L I Q U I D A Ç JO 29020179 3.030,19rs 08/04/2016 8040006 PARCELAMENTO INSS 1,0000 10.866,05 10.866,05rs VALOR DA LIQUIDAÇ |}0 8040006 10.866,05f)/ '"s 08/04/2016 8040007 PARCELAMENTO INSS 1,0000 28.547,65 28.547,65m VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 8040007 28.547,65m 31/03/2016 31030208 PARCELAMENTO INSS 1,0000 18.905,20 18.905,20rs VALOR DA LIQUIDAÇ |)0 31030208 18.905,20rs 31/03/2016 31030209 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.057,29 3.057,29Ü VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 31030209 3.057,29mrsrs

31/03/2016 31030210 PARCELAMENTO INSS VALOR DA LIQUIDAÇ|0 31030210

1,0000 3.090,66 3.090.653.090.66

m VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29020008 85.000,00rsrsr>r>•

31030013 reestimativa da nee n ' 29020008, referente a despesas com o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçjo, Planejamento e Finanças deste Município.rs• 31/03/2016 31030211 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.448,31 3.448,31O VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 31030211 3.448,31rsrs•rsmfSm

rsrsrsrsr frsmrsrs

CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC ifCIO DE 2016 RELAÇ|(0 DE AMORTIZAÇ|(0 DE D,VIDA FUNDADA INTERNA •■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0009

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |(0 DESCRIÇfO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUrs 29/04/2016 29040128 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.606,21 6,606,21rs VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29040128 6,606,21rs 29/04/2016 29040129 Parcelamento do INSS 1,0000 3,088,73 3.088,73rs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 29040129 3.088,73rs 29/04/2016 29040130 PARCELAMENTO INSS 1,0000 19.099,61 19.099,61fl) VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29040130 19.099,61rs 10/05/2016 10050087 Parcelamento do INSS 1,0000 10.866,05 10.866,05rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 10050087 10.866,05•rs 10/05/2016 10050088 PARCELAMENTO INSS 1,0000 28.813,19 28.813,19o VALOR DA LIQUIDAÇ|0 10050088 28.813,19m 31/05/2016 31050081 Parcelamento do INSS 1,0000 18,077,90 18.077,90- VALOR DA LIQUIDAÇ|[0 31050081 18.077,90rs VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030013 90.000,00rsrsrsrsrs

31050009 reestiinativa da nee n ‘ 31030013, referente a despesas com o Principal da Divida Contratual Resgatada junto ao instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçfo, Planejamento e Finanças deste Município.rsrsrs

31/05/2016 31050082 Parcelamento do INSS VALOR DA LIQUIDAÇ |0 31050082

1,0000 1.199,37 1.199.371.199.37

rs 31/05/2016 31050083 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.667,66 6.667,66rs/•w VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 31050083 6,667,66P Pp 31/05/2016 31050084 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.117,46 3.117,46o VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 31050084 3.117,46rs 10/06/2016 10060038 PARCELAMENTO INSS 1,0000 10.866,05 10.866,05rsrsrsrsrrs•

rsrsmrsrs Cearamrsrs

Consolidado EXERC|CI0 DE 2016 RELAÇ|(0 DE AM0RTIZAÇ|(0 DE DjVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0010

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |(0 DESCRIÇ |(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUmrs VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 10060038 10.866,05rs 10/06/2016 10060039 PARCELAMENTO INSS 1,0000 29.091,25 29.091,25m VALOR DA LIQUIDAÇ||0 10060039 29.091,25P Prs 08/07/2016 8070008 Parcelamento do INSS 1,0000 10,866,05 10.866,05rs VALOR DA LIQUIDAÇ[0 8070008 10.866,05rs 08/07/2016 8070009 Parcelamento do INSS 1,0000 23.192,16 23.192,16

VALOR DA LIQUIDAÇ |0 8070009 23.192,16* VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050009 85.000,00*rsr\rsrs

01060097 reestinativa da NEE N' 31050009, referente a despesas com o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçfo, Planejamento e Finanças deste Município,•rs 30/06/2016 30060180 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3,147,55 3,147,55P Prs VALOR DA LIQUIDAÇ|0 30060180 3.147,55rs 30/06/2016 30060181 Parcelamento do INSS 1,0000 6.732,00 6,732,00rs VALOR DA LIQUIDAÇ|f0 30060181 6,732,00rs 30/06/2016 30060182 Parcelamento do INSS 1,0000 19,463,30 19.463,30rs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 30060182 19,463,30rsr\ VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060097 29,342,85mrsrsrsry

reestimativa da NEE N' 01060097, referente a despesas com o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçfo, Planejamento e Finanças deste Município.rsrsr\ryrsmf*

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC ijCIO DE 2016 RELAÇ||0 DE AM0RTIZAÇ|(0 DE D rVI DA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0011

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|0 DESCRIÇ |[0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUm 08/07/2016 8070010 PASEP 1,0000 6.189,68 6.189,68ma VALOR DA LIQUIDAÇ |jO 8070010 6.189,68'* 29/07/2016 29070070 Parcelamento do INSS 1,0000 3.178,99 3,178,99# VALOR DA LIQUIDAÇ |[0 29070070 3.178,99

29/07/2016 29070071 Parcelamento do INSS 1,0000 6.799,25 6.799,25j p VALOR DA LIQUIDAÇJO 29070071 6.799,25fS 29/07/2016 29070072 Parcelamento do INSS 1,0000 19.657,72 19,657,72

VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 29070072 19.657,72•/■> 31/08/2016 31080091 Parcelamento do INSS 1,0000 3,209,07 3.209,07a VALOR DA LIQUIDAÇ|0 31080091 3.209,07« 1 31/08/2016 31080092 Parcelamento do INSS 1,0000 5,965,29 5,965,29rs VALOR DA LIQUIDAÇ |[0 31080092 5.965,29r\ VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070002 45.000,00mrs* >o#

10080003 reestimativa da NEE N’ 08070002, referente a despesas com o Principal da Dívida contratual Resgatada junto ao instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçfo, Planejamento e Finanças deste Município. ’**A

10/08/2016 10080049 PARCELAMENTO INSS VALOR DA LIQUIDAÇ [jO 10080049

1,0000 10.866,05 10.866.0510.866.05

o 10/08/2016 10080051 Parcelamento do INSS 1,0000 29.659,90 29.659,90A VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 10080051 29.659,90

09/09/2016 9090008 PARCELAMENTO INSS 1,0000 10.866,05 10.866,05A VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 9090008 10.866,05o 09/09/2016 9090009 Parcelamento do INSS 1,0000 17,865,94 17.865,94m

r >#*

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CearáGoverno Municipal de Choró Consolidado EXERC jjCIO DE 2016 RELAÇ |(0 DE AMORTIZAÇ |(0 DE D [VIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0012

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|(0 DESCRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQUmrs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 9090009 17.865,94

31/08/2016 31080102 PARCELAMENTO INSS 1,0000 13,878,46 13.878,46rs VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 31080102 13.878,46rsrs 31/08/2016 31080104 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6,863,60 6,863,60m VALOR DA LIQUIDAÇ||0 31080104 6,863,60rs VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080003 90,000,00#•rsmrsrs

01030009 reestiiativa da NEE N' 10080003, referente a despesas com o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraçjo, Planejamento e Finanças deste Município, 'rs 09/09/2016 9090010 Parcelamento do INSS 1,0000 12,099,58 12,099,58rs VALOR DA LIQUIDAÇ |0 9090010 12,099,58rsmrs

10/10/2016 10100003 PARCELAMENTO INSS VALOR DA LIQUIDAÇ[O 10100003

1,0000 10,866,05 10.866.0510.866.05

rs 10/10/2016 10100005 Parcelamento do INSS 1,0000 17,034,37 17,034,37rsrsrs

VALOR DA LIQUIDAÇ ||0 10100005 17,034,37VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090009 40,000,00

rsrsorsm

01090058 reestimativa da NEE n * 10080003, referente a despesas com o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administrai(o, Planejamento e Finanças deste Município, ’m 30/09/2016 30090119 Parcelamento do INSS 1,0000 6,934,32 6,934,32rsrs VALOR DA L I Q U I D A Ç |(0 30090119 6,934,32rsmm•mmmm

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CearáGoverno Municipal de Chord Consolidado E X E R C ijCIO DE 2016 RELAÇ ||0 DE AM0RTIZAC|[O DE D rVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■■ pela liquidada Página : 0013

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇfO DE$CRIÇ|(0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU10/09/2016 30090120 Parcelamento do INSS 1,0000 3,242,14 3,242,14

AA VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 30090120 3.242,149 30/09/2016 30090121 PARCELAMENTO INSS 1,0000 20.048,22 20,048,22m VALOR DA LIQUIDAÇ[O 30090121 20,048,22

31/10/2016 31100048 PARCELAMENTO INSS 1,0000 19,775,32 19,775,32VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 31100048 19,775,32

m VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090058 50,000,00mrsmrsm

03100003 reestimativa da NEE N1 01090009, referente a despesas com o Principal da Divida Contratual Resgatada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraç fo, Planejamento e Finanças deste Município,4 *r\ 10/10/2016 10100006 Parcelamento do INSS 1,0000 13,209,21 13,209,21rs VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 10100006 13,209,21m 31/10/2016 31100049 Parcelamento do INSS 1,0000 458,94 458,94m VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 31100049 458,94A 31/10/2016 31100050 Parcelamento do INSS 1,0000 6,998,66 6,998,66A VALOR DA LIQUIDAÇ|0 31100050 6,998,66#AA

31/10/2016 31100051 Parcelamento do INSS VALOR DA LIQUIDAÇ|jO 31100051

1,0000 3,272,22 3.272.223.272.22

m 10/11/2016 10110002 Parcelamento do INSS 1,0000 10,866,05 10,866,05AA VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 10110002 10,866,05

10/11/2016 10110003 Parcelamento do INSS 1,0000 15,194,92 15.194,92A VALOR DA LIQUIDAÇ |0 10110003 15,194,92m VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100003 50,000,00a01•mmmmm

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CearáGoverno Municipal de Ctioró Consolidado EXERCÍCIO DE 2016 RELAÇ|(0 DE AMORTIZAÇ|(0 DE DjVIDA FUNDADA INTERNA ■■ POR CONTRATOS ■• pela liquidada Página : 0014

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ|)0 DESCRIÇ |0 QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU•

*rsm

10110001 reestimativa da nee n ! 03100003, referente a despesas com o Principal da Divida Contratual Resgatada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraç(o, Planejamento e Finanças deste Municipio.m 10/11/2016 10110004 Parcelamento do INSS 1,0000 15.311,69 15.311,69' A VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 10110004 15.311,69

30/11/2016 30110062 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.300,68 3,300,68m VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 30110062 3.300,68r\ 30/11/2016 30110063 Parcelamento do INSS 1,0000 7,059,53 7.059,53m VALOR DA LIQUIDAÇ[O 30110063 7,059,53

30/11/2016 30110064 Parcelamento do INSS 1,0000 20.410,24 20.410,244 »r\ VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 30110064 20.410,24

*

* 09/12/2016 9120004 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.917,86 3.917,86m VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 9120004 3,917,86

m VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001 50.000,00mmm*o

08120001 reestimativa da NEE N' 10110001, referente a despesas com o Principal da Dívida Contratual Resgatada junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social-INSS, de responsabilidade da Secretaria de Administraç (o, Planejamento e Finanças deste Município.m 09/12/2016 9120005 PARCELAMENTO INSS 1,0000 6.948,19 6.948,19

VALOR DA LIQUIDAÇ|0 9120005 6.948,19#• 09/12/2016 9120006 PARCELAMENTO INSS 1,0000 30.767,14 30.767,14m VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 9120006 30.767,14

29/12/2016 29120016 PARCELAMENTO INSS 1,0000 7.119,82 7.119,82

mm•

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CearáGoverno Municipal áe chorómO

Consolidado EXERC|CI0 DE 2016 RELAÇfO DE AM0RTIZAÇ|O DE DjVIDA FUNDADA INTERNA ■• POR CONTRATOS - pela liquidada Página : 0015

EMPENHO DATA LIQ LIQUIDAÇ |0 DESCRIÇlfO QUANTIDADE VALOR LIQU TOTAL LIQU*o VALOR DA LIQUIDAÇ |0 29120016 7.119,82* 29/12/2016 29120017 PARCELAMENTO INSS 1,0000 3.328,87 3.328,87m VALOR DA LIQUIDAÇ |(0 29120017 3.328,87% 29/12/2016 29120018 PARCELAMENTO INSS 1,0000 20,584,59 20.584,54• VALOR DA LIQUIDAÇ|(0 29120018 20.584,54• VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120001 68,748,56* TOTAL DE RELAÇ |(0 DE AMORTIZAÇ |(0 DE DjVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS.. 1.065.541,05

FRANCISCO ARTHUR MOREIRA LIMA Controlador Interno CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE P0BLIC ASSESSOR» CONTÁBIL JOSE TTNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

#

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Adm inistração O Poder do Povo

I.N 02/2013 (XIV)

DECLARAÇAO DÍVIDA ATIVA

INSCRITA,COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

(TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA)

A d m in istra çã o O Poder do Povo

I.N 02/2013 (XV)

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA NÃO

TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO

TCM/CE

*

*

r>of>Am,m


I.N 02/2013 (XVI)

MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA

DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES DE

ACÓRDÃOS EXARADOS PELOTCM/CE

m


I.N 02/2013 (XVII)

COMPROVAÇÃO DA CONTAVALORES

mm

m

•mm

m

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*

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

CearáGoverno Municipal de ChoróConsolidado

N e s t a d a t a , em c u mp r i me n t o às e x i g ê n c i a s e s t a b e l e c i d a s por L e i , o a b a i x o a s s i n a d o , t e s o u r e i r o d o ( a j P r e f e i t u r a M u n i c i p a l de C h o r ó , p r o c e d e u à v e r i f i c a ç ã o dos v a l o r e s e x i s t e n t e s no C a i x a d e s t e ( a ) P r e f e i t u r a , t e n d o e n c o n t r a d o o s e g u i n t e :

a) C A I X A ___ : R$ 0,00 ( z e r o R e a l ) .

b) B A N C O S . . . : R$ 6.367.145,32 ( s e i s M i l h õ e s , T r e z e n t o s e S e s s e n t a e S e t e M i l , c e n t o e Q u a r e n t a e C i n c o R e a i s e T r i n t a e Doi s C e n t a v o s ) .

c) E X A T O R E S . : R$ 0,00 ( Z e r o R e a l ) .

« IOs v a l o r e s a c i ma me n c i o n a d o s f o r a m v e r i f i c a d o s po r mim à

v i s t a d o ( a ) S r . ( a ) . p r e f e i t o m u n i c i p a l que t ambém a s s i n a o p r e s e n t e e ac ha do c e r t o com os r e g i s t r o s do L i v r o de C a i x a e x i s t e n t e n e s t a T e s o u r a r i a , n e s t a d a t a , no a t o do e n c e r r a m e n t o do e x p e d i e n t e .

mmmmmmmmm•m

v i s t o : C h o r ó , 31 de De z e mb r o de 2016.

------- ' ________________J O S É A N T Ô N I O R O D R I G U E S MENDES

P R E F E I T O M U N I C I P A LANA E R NA ND E S

T e s o u r e i raDA S I L V A

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CearáGov erno Mun icipal de ChoróC o n solida do

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO31/12/201 6 - em RÍ Página

DENOMINAÇÃO SALDO PRE-PAGAMENTOS CONTÁBIL JÁ PREVISTOS

SALDO NÃO COMPROMETIDO

#rsmm•

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m*morsrsrsrs

C a i x aCAI XA 090 . 9 9 9 , 9 9 9 - 0 CAI XA 999 . 9 9 9 , 9 9 9 - 9 CAI XA 999 . 9 9 9 . 9 9 9 - 9 CAI XA 999 . 9 9 9 . 9 9 9 - 9 CAI X A 999 . 9 9 9 , 9 9 9 - 9 CAI XA 999 . 9 9 9 , 9 9 9 - 9 CAI XA 999 , 9 9 9 , 9 9 9 - 9 CAI X A 999 . 9 9 9 , 9 9 9 - 9 CAI XA 999 . 9 9 9 , 9 9 9 - 9

Banco

CAIXA/FMÂS) - FMAS ’CAIXA/FME) - SEDUC 'CAIXA/GABINETE) - GP CAIXA/SAÚDE) - SESAU CAIXA/SEFIN - SEFIN CAIXA/SEFIN - SEMAIF 'CAIXA/SEFIN - SAGRIPPER 'CAIXA/SEFIN - SETDES 'CAIXA/SEFIN) - SETCEJ

rsrsmm

.,5.351-1 (PNAE) - SEDUC

..7.281-8 PDDE) - SEDUC

..8.411-5 E C D /FNS/M S - SEFIN

..8.411-5 ECD/FNS/MS) - SESAU ,10,907-X I T R -COTA PARTE - SEFIN ,11,075-2 IPI EXPORTACAO) - SEFIN .11.420-0 FMS) - SEFIN.11.420-0 FMS - SESAU,15,651-5 QSE - SEDUC.15,918-2 CEX) - SEFIN,16,761-4 PNAT) - SEDUC ,16.763-0 PEJA - SEDUC .17,029-1 CIDE - SEFIN .17,029-1 (CIDE) - SEMAIF

INF RA ESTRUTURA) - SEFIN INF RA ESTRUTURA) - SEMAIF

,18.445-4 SEAGRI) - SEFIN ,18.445-4 SEAGRI) - SAG RIPPER ,18.531-0 G A B INETE MOVIMENTO ) - SEFIN.18,531-0 G A B INETE MOVIMENTO ) - GP.18.535-3 SEC. EVENTOS E TURIS) - SEFIN .18,535-3 SEC. EVENTOS E TURIS) - SETCEJ,18 ,537-X ACAO SOCIAL - SEFIN,18,537-X ACAO SOCIAL - SETDES,18 ,537-X ACAO SOCIAL - FMAS,18 ,537-X A CA O SOCIAL) - FMCA,18.633-3 FMDCA - FMAS,18.633-3 FMDCA) - FMCA,21.044-7 HO S P I T A L PEQUE PORTE) - SESAU .21 .288-1 ROY ALTIES PETROLEO) - SEFIN ,21.304-7 FNAS/PBT) - FMAS ,21 ,552-X S A B A S T E C I M E N T O - SEFIN ,21 ,552-X $ A B A S T E C I M E N T O - S AG RIPPER

20,25132,80

289,110,000,07

95, 129,961,899,55

126,060,63

0,00931,43

2.516,370,00

40,41

195,680,00

1,166,77

0,270,06

0,003,39

0,000,000,000,000,000,000,00

20,25132,80

0,00289,11

0,000,070,00

95,129,961,899,55

0,00126,06

0,63

931,430,00

2.516,370,00

40,41

195,680,00

1,166,77

0,27

n BB. . . . . . . ,21,852-9 FPM - SEFIN 4 3 3 .771,6 5 433,771,6 5BB. . . . . . . ,21.852-9 FPM - GP 0,00 0,00BB. . . . . . . .21,852-9 FPM - SEMAIF 0,00 0,00

m BB. . . . . . . .21.852-9 FPM - SAG RIPPER 0,00 0,00a BB. . . . . . . .21,852-9 FPM - SEDUC 0,00 0,00

BB. . . . . . . .21,852-9 FPM - SESAU 0,00 0,00o BB. . . . . . . .21,852-9 (FPM) - SETDES 0,00 0,00

CearáGov erno Municipal de ChoroC o n solida do

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31 / 12/201 6 - ei RÍ Página : 0002

A

HfS

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DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO CONTÁBIL JÁ PREVISTOS COMPROMETIDO

..21,852-9

.,21,852-9 ,,21,862-6 ,,2 2 ,2 2 1 - 6 ,,22,249-6 ,,22,671-8 ,,22,671-8 ,,22,708-0 ,,22,708-0 ,,23,782-5 ,,23,782-5 ,,24,750-2 ,,25,455-X ,,25,589-0 ,,25,690-0 ,,26,540-3 ,,26,540-3 ,,27,070-9 ,,27,345-7 ,,27,515-8 ,,27,664-2 ,,27,715-0 ,,28,035-6 ,,28,036-4 ,,28,044-5 ,,29,975-8 ,,30,267-8 ,,30,601-0 ,,30,601-0 ,,30,999-0 ,,3 1,028-X ,,32,231-8 ,,32,442-6 ,,32,528-7 ,,32,586-4 ,,32,721-2 ,,32,768-9 ,.32,769-7 ,,32,770-0 ,,32,771-9 ,,32,772-7 ,,32,830-8 ,,32,947-9 ,,33,017-5 ,,33,094-9 ,,33,273-9 ,,36,569-6 ,,37,061-4 .,37,280-3 ,,38,206-X ,,38,227-2 ,,38,227-2 ,,38,326-0

IFPM) - FMAS FPM - SETCEl SUS) - SESAÜ FMPS) - FPM

C O N S T R U C A O DE CRECHE) - SEDUC SEINFRA) - SEFIN SEINFRA) - SEMAIF AMP ACODE) - SEFIN AMP ACODE) - S AG RIPPER FME) - SEDOC FME) - SETCEJFUNDO ESPEC PETROLEO) - SEFIN V I G / M S /CH ORO) - SESAU CMI) - CMCFUNDEB 1001) - SEDUC FUNDEB 401) - SEFIN FUNDEB 401) - SEDUC SNA) - SEFINBRASIL ALF A B E T I Z A D O ) - SEDUC FNDE ESPECIAL) - SEDOC PMC PNAP) - SEDOC P MC /FAEC/ SAUDE ) - SESAU TR FONTE 07 C OT A EST) - SEDUC FONTE 50 FUNDEB) - SEDUC FNDE ÔNIBUS) - SEDUC MDS/PETl) - FMAS FND E/PNAE) - SEDUC PMC COR REIOS) - SEFIN PMC COR REIOS) - GP A Q U I S I Ç Ã O A M B U LÂNCI A) - SESAU IPVA) : SEFIN BPC) - FMASEQUIPAM H OS PITALA RES) - SESAU ESTRADAS UNID HABITA - SEMAIF CON ST C E N TRO ADM INIS) - SEMAIF HPP) - SESAU FNS BLAFB) - SESAU FMS-PAB) - SESAU PLANE1ASU S) - SESAU FMS-MAC) - SESAU FMS-VS) - SESAU FES TIVAL CULTURAL) - SETCEl PMC PROJ.V.I) - FMAS CONT, UNID, BÁSICA) - SESAU AQUISI, EQUIPAMEN TOS) - SESAU P M C -PRECA TORIO S) - SEFIN AÇU DE NARIZ) - SAG RI P P E R A S S I S T FARM-REPA SSE) - SESAU FNS BLINV SAN TA RITA) - SESAU PMC - CAUÇÃO) - SEFIN BANDA DE MÚSICA) - SEFIN BANDA DE M Ú S ICA - SETCEl PM C H O R O - CE- MSD) - SEFIN

0,00 92 7,36

5,2 07,206 ,34 3,369,06

597,64

107,941.631,30

0,971,51

1.944,81139,942,4 4

98,73

695,660,13

16,01750,86

0,3372,20

4,1 45,03

27,663,88

777,73164,49

1,07

2,8 20,360,13

77,41

2,972,9631,312,912,0 03,47

0,75179,00

5,007,46

6,365,250,240,590,90

8,506,62501,02

0,57

1,031,13

927,365 , 2 07,206 ,34

3,369,06

597,64

107,941,631,30

0,000,971,51

1,944,81139,942,4 4

98,73

695,660,13

16,01750,86

0,3372,20

4,145,030,00

27, 663,880,00

777,73164,49

1,07

2,820,360,13

77,41

2,972,9631,312,912,003,47

0,75179,00

5,007,46

6,365,250,240,59

8,506,62501,02

0,57

1,031,13

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Cea rá SALDO DAS FICHAS d o s i s t e m a f i n a n c e i r o^ Gov erno Municipal de Choró 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 - eu RÍ Pagina : 0 0 0 3_ Con s o l i d a d o

•AS

DEN O M I N A Ç Ã O SALDOCO N T Á B I L

PRÉ -PAG A M E N T O S JÁ PREVISTOS

SALDO NÃO COM PRO M E T I D O

rs B B . . . . . . . .38.226-0 (PM C H O R O - CE- MSD) - FHIS 4,63 4,63B B . . . . . . . ,38,377-5 PÓLOS ACADEMIA] - SESAÜ 1,929,70 1,929,70

# B B . . . . . . . ,38.551-4 FNAS/IGD) - SETDES 0,00 0,00B B . . . . . . . .38,551-4 FNAS/IGD - FMAS 0,45 0,45B B . . . . . . . ,38,553-0 ( F N A S/IGD /SUAS - FMAS 0,00 0,00

# B B . . . . . . . ,28.554-9 ( f n a s / i d o s c )) - FMAS 0,00 0,00rs B B . . . . . . . ,38.555-7 f n a s / c r a s /v o l a n t e ) - FMAS 0,00 0,00

B B . . . . . . . .38,557-3 FNA S / P R O J O V E M - FMAS 0,00 0,000* B B . . . . . . . ,38.558-1 FNAS/PETI - FMAS 0,00 0,00rs B B . . . . . . . ,38.569-7 FNAS/CRAS - SEFIN 0,00 0,00

B B . . . . . . . ,38.569-7 FNAS/CRAS - FMAS 0,00 0,00B B . . . . . . . ,39,013-5 PAIF/CRAS - FMAS 2,663,02 2,663,02B B . . . . . . . ,39.058-5 (EQUIP. ODO N T O L O G I C O S - SESAU 7,421,62 7,421,62B B . . . . . . . ,39.099-2 B E N EFÍCIO S e v e n t u a i s - SETDES 0,00 0,00B B . . . . . . . ,39,099-2 b e n e f í c i o s e v e n t u a i s - FMAS 270,02 270,02B B . . . . . . . ,39,424-6 FMS - C H Û R Û - F N S BLINV) - SESAU 0,00 0,00B B . . . . . . . ,39.472-6 PM CHORO PAR - SEDUC 21, 969,29 21, 969,29B B . . . . . . . ,40,384-9 (ASSIST FARM QUA LIFAR - SESAU 176,33 176,33

o B B . . . . . . . ,40,613-9 M A N U T , E D U C A , I N F A N T I L - SEDUC 331,1? 331,17B B . . . . . . . ,40.700-3 PMC-PAS MOL RIAC CAN - SEFIN 0,00 0,00

* B B . . . . . . . ,40.700-3 PMC-PAS MOL RIAC CAN - SEMAIF 3,007,75 3,007,75B B . . . . . . . ,40,701-1 PAV RUAS E ESTRADAS) - SEFIN 0,00 0,00B B . . . . . . . ,40.701-1 PAV RUAS E ESTRADAS) - SEMAIF 4,3 60,56 4,360,56

* B B . . . . . . . ,40,702-X CON ST BUEIROS TUBULA - SEFIN 0,00 0,00A B B . . . . . . . ,40,702-X CON ST BUEIROS TUBULA - SEMAIF 4,6 07,02 4,607,02f t B B . . . . . . . ,40.703-8 P M C -CBUQ AV CEL ] PA - SEFIN 0,00 0,00* B B . . . . . . . ,40.703-8 P M C -CBUQ AV CEL J PA - SEMAIF 0,00 0,00

B B . . . . . . . ,40,712-7 PM CHORO-PET A) - SEDUC 97,60 97,60P P B B . . . . . . . ,42.668-7 SCFV-FMAS] - FMAS 0,00 0,00A B B . . . . . . . ,42.829-6 FNS OURO BRANCO - SESAU 2,6 80,51 2,680,51

BB. . . . . . . ,42,840-X FNS -B L I N V CROATA) - ESAU 93,72 92,72ü BB. . . . . . . .42,841-8 FNS -B L I N V ALTO ALEGR - SESAU 9 , 1 82,41 9.182,41BB. . . . . . . ,42,842-6 F N S - B L I N V SAOTOSE II - SESAU 4,1 04,74 4,1 04,74BB. . . . . . . ,42,843-4 F N S - B L I N V SERRA PALH - SESAU 4,825,52 4,825,52

# BB. . . . . . . ,42,844-2 F N S - B L I N V $.], CQNQU; - SESAU 230,63 230,63BB. . . . . . . ,42,921-X PESSOA DEF ICIÊNC IA) FMAS 4,09 4,09BB. . . . . . . .43,052-8 ,A U X . F I N ,L12859) - SEFIN 0,47 0,47BB. . . . . . . ,43.106-0 PAC -TOMAZ NUNES) - SEDUC 1,792,27 1.792,27

O BB. . . . . . . ,43.114-1 PAC-TOAO FERREIRA VI - SEDUC 8.439,60 8,439,60BB. . . . . . . ,43.162-1 P A C -20540 8 DOM BOSCO - SEDUC 0,00 0,00#1 BB. . . . . . . ,43.166-4 PM C H O R O - P A R - SEDUC 20, 860,65 20.860,65BB. . . . . . . ,43,666-6 PMC - LEILÃO - SESAU 58,99 58,99BB. . . . . . . ,42,735-2 FNS INVAN - SESAU 3,773,04 3,773,04

• BB. . . . . . . ,43,742-5 CO N V E N I 0 7 9 6 2 6 0 - 2 Q 1 3 ) - SESAU 134,242,5 5 134,242,55As BB. . . . . . . ,44,300-X PCD) - SETDES 0,00 0,00

BB. . . . . . . ,44,300-X PCD - FMAS 27,61 27,61H BB. . . . . . . ,44,363-8 PCH OROFMA SBPC) - FMAS 0,00 0,00o BB. . . . . . . ,44,400-6 SCF V - I D O S O - FMAS 0,82 0,83BB. . . . . . . ,44,528-2 PM CHO RO PAR - SEDUC 4,684,93 4,684,93* BB. . . . . . . ,44,644-0 FECOP-UBSF) - SESAU 0,00 0,00r\ BB. . . . . . . ,44,659-9 BENEF EVE NTUAIS MUNI) - FMAS 38,40 38,40BB. . . . . . . .44,660-2 ESTÁDIO VID ALZAO) - SEFIN 0,00 0,00m BB. . . . . . . ,44,660-2 ESTÁDIO VID ALZÃO) - SETCE] 2,963,44 2,963,44

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Cea rá SALDO DAS FICHAS DO SIS T E M A FINANCEIR OGov e r n o Municipal de Choró 31/12/2016 - ei Rl Página : 0004Co n s o l i d a d o

DENOMINAÇÃO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃOCONTÁBIL JÁ PREVISTOS COMPROMETIDO

BRADESCOBRADESCOBRADESCOBRADESCOBRADESCOBRADESCOCEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .CEF. .

..44.700-5 ÍPAIF MUNICIPAL ) - FMAS

.,45.001-4 REF, AMPLI, HMPJBF) - SESAU ,.45,104-5 PM C H O RO-BRA SI) - SEDUC .,45,650-0 (eQUIP.ATENÇ ESPECILI) - SESAU ..46,475-9 C H O ROBPC EÉCOLA) - FMAS .,46,430-5 CHO ROBL GBF FNAS) - FMAS ,,46,483- X CHO ROBL GSUAS FNAS) - SETDES . .46.483-X CHO ROBL GSUAS FNAS) - FMAS ..46,488- 0 CHO ROBL PSB FNAS) - SETDES ,,46,488-0 CHO R O B L PSB FNAS) - FMAS ..50.010-0 REC EITA TRI BUTARI A) - SEFIN.,50,010-0 REC EITA T R I B U T A R I A - SEDUC,,50.010-0 REC EITA T R I B U T A R I A - SESAU,,5 0.010-0 REC E I T A TRI BUTARI A) - SETDES,,58,021-X FUNDEF 601) - SEDUC ,,58.040-6 PAB) - SESAU ,125,700-3 EDUCACAO E CIDADANIA) - SEDUC ,283,142-2 ICMS DES ONERAC AO) - SEFIN ,,1 4.390-1 A V . P R O F . G . M A T O S - U F O ) - SEFIN ,.2 1.233-4 PMC IPTU) - SEFIN ,,21,837-5 INSC, A C S ,) - SEFIN .,21,837-5 INSC. ACS.) - SESAU .512,354-2 P R O - CIDAD ANIA) - GP .512,475 -1 PINGO D ÁGUA) - SAG RIPPER. . 14-9 PRJ PROARES) - SETDES. . 44-0 IPVA - CEF) - SEFIN. . 49-1 ICMS) - SEFIN. . 49-1 ICMS - GP. . 49-1 ICMS) - SESAU. . 113-7 PMC) - SEFIN. . 390-3 AQUISIÇÃO EQUIPAMENT) - SESAU,00 0.376-8 PMCHORO TRAN ESCOLAR) - SEDUC ,62 4,007-9 CONST.UNID,BÁSICA) - SESAU .647.053-8 PM CHORO CALÇAMENTO) - SEMAIF ,64 7.065-1 REVITALIZAÇÃO RUA - SEMAIF .647.065-4 REVITALIZAÇÃO RUA - SEFIN .647.065-4 (REVITALIZAÇÃO RUA) - SEMAIF .647,067-8 (PLHIS) - SEFIN .647,067-8 (PLHIS) - FHIS

38,2584,98

708,014.952,63

721,605,041,42

0,004 . 7 85,99

0,005.229,94

438,34

2,647,27303,45

2,261,023,65

23,881,00

891,00

5,942,90

58,960,00

20,5148. 584,153.033,341.4 72,59

4,28

21. 137,350,00

38.412,42

38,2584,98

708,014.952,63

721,605.041,42

0,004.785,99

0,005.229,94

438,34

2,647,27303,45

2,261,023,65

23,881,00

891,00

5,942,90

58,96

20,5148,584,153,033,341,472,59

4,28

21,137,350,00

38,412,42

TOTAL GERAL. . . . 6,3 67 , 1 4 5 , 3 2 0,00 6 , 3 67.145 ,32< t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*#*0*

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O Poder do Povo

I.N 02/2013 (XVIII)

BALANCETECONSOLIDADO

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CearáGoverno Municipal de Chord Consolidado

BALANCETE FINANCEIRO

ATÉ DEZEMBRO DE 2016Página : 0001

R E C E I T A S D E S P E S A S

O R Ç A M E N T A R I A

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*

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Receita Tributária Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Transferências de Capital Receitas de Contribuições Outras Receitas Correntes Deduções - FÜNDEB

703,755,87 903,400,52 832,268,60

28,562,309,17 99,252163

1,384,666,31 510.495,97 18,552,37

-2.716.714,26

subtotal orçamentária 30,297,988,18CONTRAPARTIDA

EMPENHADA E A PAGAR - CMC 1,600,00EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN 64,195,19EMPENHADA E A PAGAR - FPM 0 , 0 0EMPENHADA E A PAGAR - GP 43.968,09EMPENHADA E A PAGAR - SEMAIF 49,765,92EMPENHADA E A PAGAR - SAGRIPPER 35.701,07EMPENHADA E A PAGAR - SEDUC 1,272.203,99EMPENHADA E A PAGAR - SESAO 681,914,47EMPENHADA E A PAGAR • SETDES 24,311,73EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 2.012,51EMPENHADA E A PAGAR - SETCEJ 6,611,77

subtotal contrapartida 2,182,284,74EXTRA-ORCAMENTÁRIAPAGAMENTOS ANTECIPADOS

BRADESCO - SEDUC 5,178,49CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 19,746,72CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SESAU 13.266,47CONSIGNAÇÃO BB - SEDUC 2,436,54I N S S - SAGRIPPER 2 2 , 0 0I N S S - FMAS 56,70I.R.R.F - GP 911,36I.R.R.F - SEDUC 21,439,39I.R.R.F - SESAU 2,769,43I.R.R.F - SETDES 45,00I.S.S.Q.N, - GP 107,50I.S.S.Q.N. - S A G R I P P E R ^ ] 2 2 , 0 0I.S.S.Q.N. - FMAS / / 167,60JUROS E MULTAS - M j / 6.908,57

**

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICASSESSORIA CONTÁBIL

O R Ç A M E N T Á R I ALegislativa Administração Assistência Social Previdência social Saúde Educacão Cultura Urbanismo Agricultura Transporte Desporto e Lazer Encargos Especiais

1.010.989,34 2,381,452,18 1.227.232,45 1,961,19',52 7,325,857:52

12.617,625:52 317.877,85 975,950,46 821,499:67 166.597.45 46.450,37

1,393,385,03subtotal orçamentária 30,456,115,60

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAPAGAMENTOS ANTECIPADOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SESAU 6,403,00I N S S - GP 0 , 0 0I N S S - SAGRIPPER A *1 A A//.ill)I N S S - FMAS r f *(\36,/UI.R.R.F - SEDUC ]] í Q }Gj 1 . T J J 1 J J

I.S.S.Q.N. - GP - Ã Ã A31), UiiI.S.S.Q.N, - FMAS 137,60I.S.S.Q.N. - SETCEJ 0 , 0 0INSS-FP - SEFIN 62,579,76PENS, ALIMENTÍCIA - SEDUC 2,101,18SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEFIN 94Q JESALÁRIO FAMÍLIA FMSS - GP 240,00SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEMAIF 70,00SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SAGRIPPER 620,00SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEDUC 3.660,00SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SESAU 2,170,00SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SETDES 2 io;ooSALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEFIN 232,28SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - GP 2,128,68SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEMAIF ) 178 ádSALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SAGRIPPER « 7 , 4 0SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEDUC 16.234,14SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SESAU 3 ,422,9iSALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SETDES *1 r a a " "Z.DdL ,: íSALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SETCEJ 449,61SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - GP 521,2:

0OSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

m

*

omm BALANCETE FINANCEIRO~ Ceará

Governo Municipal de Choro A Consolidado


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-

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mrsrsrs


LICENCA SAÚDE - FMSS - SESAU 1,219,73 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - SEDUC 11,684,13P E N S , 'ALIMENTÍCIA - SEFIN 728,64 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - SESAU 9,713,66SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEFIN 270,00 subtotal 164,795,16SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - GP 1 0 , 0 0 RESPONSABILIDADES FINANCEIRASSALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEMAIF 30,00 FRANCISCO WILSON PEREIRA - SAGRIPPER 10,130,08SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SAGRIPPER 60,00 JUROS E MULTAS - SEFIN 632,38SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEDUC 590,00 JUROS E MULTAS - FPM 7,45SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SESAO 60,00 JUROS E MULTAS - GP 6 b , 32SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SETDES 40,00 JUROS E MULTAS - SEMAIF 493,63SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEFIN 204,12 JUROS E MULTAS - SAGRIPPER 98,51SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - GP 1,962,16 JUROS E MULTAS - SEDUC 6,773,98SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEMAIF 2,804,64 JUROS E MULTAS - SESAU 1,309,89SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SAGRIPPER 405,28 JUROS E MULTAS - SETDES 263,78SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEDUC 14,580,17 JUROS E MULTAS - SETCEJ 70,18SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SESAO 6,111,18 MANOEL MACIEL DE QUEIROZ - SEDUC 0,03SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SETDES 1,434,90 subtotal 20,397,24SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SETCEJ 502,01 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADASSALÁRIO MATERNIDADE FMSS - GP 788,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SETCEJ 42,339,81SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - GP 821,33 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SESAU 2,900,00SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - SEDUC 8,874,64 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FPM 552,78SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - SESAO 5,300,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SAGRIPPER 1,800,00SINDICATO - SEFIN 37,32 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEDUC 13,356,40SINDICATO - SETCEJ 5,25 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SESAU 14,831,93

subtotal 129,917,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS 500,00RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN 23,943,07

FRANCISCO WILSON PEREIRA - SAGRIPPER 19,945,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FPM 6,320,3'JANIO MARCIO DE SOOSA - SESAO 63,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP 10.370,77JUROS E MULTAS - SEFIN 5,313,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEMAIF 16,639,91JUROS E MULTAS - FPM 1 0 , 0 0 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAGRIPPER 56,6 b , 21JUROS E MULTAS - GP 1,843,61 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEDUC 1,013,972,93JÜROS E MULTAS - SEMAIF 3,396,52 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SESAU 238.361,43JUROS E MULTAS - SAGRIPPER 661,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SETDES 12,713,91JUROS E MULTAS - SEDUC 43,760,76 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS 31,839,2aJUROS E MULTAS - SESAU 14,138,34 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SETCEJ 18.164,19JUROS E MULTAS - SETDES 2,368,10 subtotal 1,808,442,23JUROS E MULTAS - FMAS 251,11 CONSIGNAÇÕESJUROS E MULTAS - SETCEJ 271,06 ABS - ASSISTÊNCIA BUCAL SERVIÇOS S/S LTD ■ SETDE 540,00MANOEL MACIEL DE QUEIROZ - SEDUC 1,089,81 BANCO DO BRASIL - SEDUC 2.436,54

subtotal 93,113,22 BRADESCO ■ SEFIN r 193 bSENTENÇAS JUDICIAIS BRADESCO - FPM 89,127,70

SENTENÇAS JUDICIAIS - SEFIN 19,177,48 BRADESCO - GP 19.089,3=1SENTENÍAS JUDICIAIS - FPM 79,875,50 BRADESCO - SEMAIF 10.854,60SENTENÍAS JUDICIAIS - GP 1,085,50 BRADESCO - SAGRIPPER 4 947 1SENTENÍAS J Ü D I C I A I $ X Â \ 2,556,47 BRADESCO - SEDUC 382,536,44SENTENÍAS JUDICIAIS -,SAGRIPPER 10,894,83 BRADESCO • SESAU 94.064,02SENTENÍAS J U D I C I A I S / JíDUC / 42,147,65 BRADESCO - SETDES 13,088,35

__________ 1 1/ __________________________ ____________ ............................................................. -CASPE SERVIAS' DE CONTABILIDADE PÚBLIC 30SÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDES

ASÉESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL


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CearáGoverno Municipal de Choro Consolidado



SENTENÇAS JUDICIAIS - SESAU 18,155,37 BRADESCO - SETCEJ 4,515,36SENTENÇAS JUDICIAIS - SETDES 552,78 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC 29.108,63SENTENÕAS JUDICIAIS - FMAS 782,85 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN 18,286,40SENTENÕAS JUDICIAIS - FMCA 575,50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ■ FPM 76,276,73SENTENÇAS JUDICIAIS - SETCEJ 1,276,82 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP 6,802,50

subtotal 176,978,65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAIF 13,317,83CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGRIPPER 6,254,93

BANCO DO BRASIL - SESAU 5,425,05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 260,042,33BRADESCO - SEPIN 25.555,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SESAU 109,408,63BRADESCO - FPM 89,127,70 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETDES 11,097,56BRADESCO - GP 17,990,56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 6,638,55BRADESCO - SEMAIF 10,244,50 FALTAS - SEFIN 186,48BRADESCO - SAGRIPPER 4,815,18 FALTAS - SEMAIF 416:23BRADESCO - SEDUC 400,155,42 FALTAS - SEDUC 7,284,31BRADESCO - SESAU 113,258,27 FALTAS - SESAU 2,042,17BRADESCO - SETDES 12,265,71 FALTAS - SETDES 53,75BRADESCO - SETCEJ 4,515,36 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO P - SEFIN 756,13CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC 29,108,63 FEDERAÕÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÕO P - FPM 605,00CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN 16,984,49 FEDERAÕÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÕO P - SEDUC 12,329:78CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FPM 76,276,73 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SEFIN 22,679,36CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP 6,125,25 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - FPM 32,179,63CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAIF 12,293,40 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - GP 7 1 ÍH 1 0LX . 111 ( xjCAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGRIPPER 5,773,80 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SEMAIF 22,439,57CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 272,292,31 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SAGRIPPER 7,386,21CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SESAU 104,010,23 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SEDUC 615,869,80CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETDES 10,186,02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SESAU 80,576,11CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 6,658,33 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SETDES 11,342,05FALTAS - SEFIN 186,48 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SETCEJ 2,888,58FALTAS - SEMAIF 416,23 INSS - AGRICULTURA FAMILIAR - SEDUC 20,92FALTAS - SEDUC 7,284,81 INSS FOLHA PAGAMENTO - CMC ££ n ; :f,D O . Í O . 5 4FALTAS - SESAU 2,042,17 INSS FOLHA PAGAMENTO - SEFIN 15,315,85FALTAS - SETDES 33,73 INSS FOLHA PAGAMENTO - GP 26,229,33FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO P - SEFIN 756,13 INSS FOLHA PAGAMENTO - SEMAIF 13,265,/8FEDERAÕÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO P - FPM 605,00 INSS FOLHA PAGAMENTO - SAGRIPPER 8,834,80FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO P - GP 1,046,85 INSS FOLHA PAGAMENTO - SEDUC 67,575,36FEDERAÕÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÕO P - SEMAI 771,87 INSS FOLHA PAGAMENTO - SESAU 114.01',03FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÕO P - SAGRI 238,31 INSS FOLHA PAGAMENTO - SETDES 14.268.73FEDERAÕÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO P - SEDUC 16,938,63 INSS FOLHA PAGAMENTO - SETCEJ 8,254,24FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÕO P - SESAU 8,158,21 INSS OBRAS - SEMAIF 3,581,93FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO P - SETDE 470,94 INSS OBRAS - SEDUC 1 3 , 2 9 8 , "FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERVIÕO P - SETCE 117,65 INSS OBRAS - SESAU 44,714,8'FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SEFIN 22,679,96 INSS PESSOA FÍSICA - SEFIN 1,852,93FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - FPM 26,987,53 INSS PESSOA FÍSICA - FPM 363,84FUNDO DE P R E V I D E N C M 1 M C I P I 0 - GP 21,414,19 INSS PESSOA FÍSICA - GP a ,810,83FUNDO DE PREVIDEKÍIA DO MUNICÍPIO - SEMAIF 22,439,58 INSS PESSOA FÍSICA - SEMAIF 3,871,A3FUNDO DE PREVLDENCIA m M U W C I P I O - SAGRIPPER 8,656,15 INSS PESSOA FÍSICA - SAGRIPPER 5,298:73

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC ASÉESSORIA CONTÁBIL

JOSE ANTONIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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Ceará . . , .Governo Municipal de Choro Consoli dado




F I D O DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SEDUC 728.311,43 INSS PESSOA FÍSICA - SEDUC 5,207,40FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SESAU 208,907,17 INSS PESSOA FÍSICA - SESAU 21,612,99FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SETDES 12,067,62 INSS PESSOA FÍSICA - SETDES 2.300,10FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - SETCEJ 2.888,38 INSS PESSOA FÍSICA - FMAS 18,578,30INSS FOLHA PAGAMENTO - CMC 66.525,54 INSS PESSOA FÍSICA - SETCE] 7,657,10INSS FOLHA PAGAMENTO - SEFIN 16,715,32 IRRF, - CMC 24,350,22INSS FOLHA PAGAMENTO - GP 28.883,74 IRRF, - FPM 19,009,53INSS FOLHA PAGAMENTO - SEMAIF 16,878,60 IRRF, ■ GP 39,995,08INSS FOLHA PAGAMENTO - SAGRIPPER 9,347,56 IRRF, - SEMAIF 8,201,28INSS FOLHA PAGAMENTO - SEDUC 76,811,00 IRRF, ■ SAGRIPPER 4,446,11INSS FOLHA PAGAMENTO - SESAU 113,199,67 IRRF, ■ SEDUC 121.280,67INSS FOLHA PAGAMENTO - SETDES 16,419,64 IRRF, - SESAU 133,711,06INSS FOLHA PAGAMENTO - SETCE] 8,580,20 IRRF, ■ SETDES 4,724,69INSS OBRAS - SEMAIF 4,899,99 IRRF, - FMAS 868,99INSS OBRAS - SEDUC 15.082,07 IRRF, - SETCE] 4,995,04INSS OBRAS - SESAU 19.389,84 ISSQN - CMC 491.50INSS PESSOA FÍSICA - SEFIN 1,778,70 ISSQN - SEFIN 385,00INSS PESSOA FÍSICA - FPM 561,00 ISSQN - FPM 80,00INSS PESSOA FÍSICA - GP 7,069,15 ISSQN - GP 3,006,21INSS PESSOA FÍSICA - SEMAIF 4,112,35 ISSQN - SEMAIF 12,495,02INSS PESSOA FÍSICA - SAGRIPPER 5,139,42 ISSQN - SAGRIPPER 2,284,55INSS PESSOA FÍSICA - SEDUC 6,135,25 ISSQN - SEDUC 35,963,86INSS PESSOA FÍSICA - SESAU 25,714,98 ISSQN - SESAU 28,748,54INSS PESSOA FÍSICA - SETDES 1,253,00 ISSQN - SETDES 568,25INSS PESSOA FÍSICA - FMAS 19,771,40 ISSQN - FMAS 8.087,25INSS PESSOA FÍSICA - SETCE] 5,843,75 ISSQN - SETCE] 4,764,24IRRF, - CMC 24,350,22 ORDEM JUDICIAL - FPM 1 ,2 0 0 , 0 0IRRF. - FPM 19,009,88 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN 7,592,6-IRRF, - GP 39,998,08 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM 4,482,06IRRF, - SEMAIF 8,201,58 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAIF 7,035,50IRRF, - SAGRIPPER 4,446,11 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC 33.338.J2IRRF, - SEDUC 121,280,67 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SESAU 81.66', 43IRRF, - SESAU 133,711,06 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETDES 2,714,91IRRF, - SETDES 4,724,69 RENDIMENTO DE APLICACÃO - FPM 390,19IRRF, - FMAS 868,99 RENDIMENTOS DE APLICÃCÃO - CMC 3,299,04IRRF, - SETCE] 4,995,04 SENAR - SEDUCISSQN - CMC 491,50 SIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV, DE SAÚD - FPM 261,TOISSQN - SEFIN 385,00 SIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV, DE SAÚD - SESAU 812:50ISSQN - FPM 80,00 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEFIN 1,396,aíISSQN - GP 3,006,25 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FPM 13,063,74ISSQN - SEMAIF 12,495,02 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEMAI 981,12ISSQN - SAGRIPPER 2,284,35 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAGRI 242,72ISSQN - SEDUC 35,963,86 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEDUC 48,269,18ISSQN - SESAU 28,748,54 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SESAU 1,028,36ISSQN - S E T D E S / , , ] 568,25 SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SETDE 556,61ISSQN - F M A S / / 8,087,25 subtotal 3,185,241,84

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC AS^ESSORIA CONTÁBIL

JOSE ANT01NI0 RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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rsCearáGoverno Municipal Consoli dado

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# 1

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ISSQN - SETCEJ ORDEM JUDICIAL - FPM PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAIF PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC PENSÃO ALIMENTÍCIA - SESAU PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETDES RENDIMENTOS DE APLICACÃO - CMC RESTITUIÇÕES - SEDUC 'SENAR ■ SEDUCSIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV. DE SAÚD - FPM SIND, EMPREG. EM ESTAB. DE SERV, DE SAÚD - SEDUC SIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV, DE SAÚD - SESAU SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEFIN SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - FPM SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEMAI SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SAGRI SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SEDUC SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SESAU SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI - SETDE

subtotal

4,764,241 . 2 0 0 , 0 06,864,004.482,067,446,05

24,767,5378.515,432.714.513.545.52

182,04 202,74

10.433,121.091,20

13,063,74880,00211,20

47,609,037,314,24

449,97466,431,76

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*

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subtotal extra-orçaientáriaTRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE CHORÓ - SEFINsubtotal

1,0 1 1,1 ,0 1 1 ,

,97

,56,56

subtotal transferências recebidas 1 .SALDOSBANCOS

ANTERIORESPNAE)PDDE)ECD/FNS/MS) ITR-COTA PARTE IPI EXP0RTACA0 FMS)QSECEX)PNAT)PEJAIDE)

INFRA ESTRUTURA)

Exerc anterior18,50

6,818,14264,0230,52

114,1169,35

4,913,5140,128,890,58

8,474,282,181,82

subtotal extra-orçamentária 5,178,876,4?TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS

CAMARA MUNICIPAL DE CHORÓ - SEFINsubtotal

1,011,081 ni 1 (15 , ob

subtotal transferências concedidas

SALDOS ATUAIS BANCOS

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

,5,351-1 (PNAE),,8.411-5,11,075-2,11,420-0.15,651-5,16,761-4,16,763-0,17,029-1,18,443-8,18,445-4,18.531-0,18,535-3,18,537-X,18,633-2,21,044-7,21.552-X,21,852-9,21,862-6. 2 2 , 2 2 1 - 6,22,249-6,22.671-8,22,708-0.23,782-5,24,750-2,25,455-X,25,589-0.25,690-0,26.540-3,27,345-7,27,515-8,27,664-2,27,715-0.28,035-6

ECD/FNS/MS)IPI EXPÓRTACAO)FMS)QSEjxPNATPEJACIDE)INFRA ESTRUTURA) SEAGRI)GABINETE MOVIMENTO) , S E C . EVENTOS E TURI ACAO SOCIAL)FMDCA)HOSPITAL PEQUE PORT 'S ABASTECIMENTO) FPM)SUS)

ÍFMPS)CONSTRUCAO DE CRECH SEINFRA)AMP ACUDE)FME)

NDO ESPEC PETROLE (VIG/MS/CHORO)CHI)FUNDEB 100%)

NDEB 4054)(BRASIL ALFABETIZADO

DE ESPECIAL)C PNAP)

PMC/FAEC/SAUDE)(TR FONTE 07 COTA ES

1.011,086,56

«es atua20,25

132(80i89 li' rL rU « V !

95,129,961 V A rI/O,uo111,1 A ■ .J A931

2,516TUIQj

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JOSE ANTONÜO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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BALANCETE FINANCEIROCearaGoverno Municipal de Choro Consolidado

R E C E I T A S.18.445-4,18,511-0,18,585-3,18.537-X,18,633-3.21.044-7,21,188-1,21,304-7,21,552-X,21,852-9,21,862-6, 2 2 , 2 2 1 - 6,22,249-6,22,671-8,22,708-0,23,782-5,24,750-2,23,455-X,28,589-0,25,690-0,26,540-3,27,345-7,27,515-8,27,664-2,27,715-0,28,035-6,28,036-4,28,044-5,29,975-8,30,267-8

(SEAGRI)'GABINETE MOVIMENTO) 'SEC. EVENTOS E TURI ’ACAO s o c i a l )'f m d c a )'hospital peque port ‘royalties petroleo) fnas/pbt)‘s ABASTECIMENTO)‘FPM'SUS)’FMPS)CONSTRUCAO DE CRECH SEINFRA)(AMP a c u d e )FME)‘FUNDO ESPEC PETROLE

,31,028-X,32,231-8,32,442-6,32,528-7,32,586-4,32,721-2,32.768-9,32,769-7,32,770-0,32,771-9

C M )FUNDEB 1001)FUNDEB 40%)SNA)BRASIL ALFABETIZADO FNDE ESPECIAL)PMC PNAP) PMC/FAEC/SAUDE)’■R FONTE 07 COTA ES FONTE‘FNDE ÔNIBUS) iMDS/PETI)FNDE/PNAE)(PMC CORREIOS) (AQUISIÇÃO AMBULÂNCI IPVA) ’BPC)‘EQUIPAM HOSPITALARE ‘ESTRADAS UNID HABIT ‘CONST CENTRO ADMINI HPP)‘fns blafb)‘fms-pab)PLANEIASUS)FMS-MAC)FMS-VS)‘FESTIVAL CULTURAL) PMC PROJ.V.I)


! D E S P E S A S1,050,64 B B . . . . . . . ,28,036-4

145,13 B B . . . . . . . ,28,044-51,525,28 B B . . . . . . . ,30,267-8

608,75 B B . . . . . . . ,30,601-00,25 B B . . . . . . . ,30,999-00,05 B B . . . . . . . ,31,028-X0,79 B B . . . . . . . ,32,442-6

22,17 B B . . . . . . . ,32,528-73,09 B B . . . . . . . ,32,586-4

29,863,21 B B . . . . . . . ,32,721-2927,36 B B . . . . . . . ,32,768-9

4,915,847,86 B B . . . . . . . ,32,769-73,083,36 B B . . . . . . . ,32,770-06,202,96 B B . . . . . . . ,32,771-9

98,58 B B . . . . . . . ,32,772-71,958,37 B B . . . . . . . ,32.830-8

0,82 B B . . . . . . . ,32,947-91,38 B B . . . . . . . .33,017-50,71 B B . . . . . . . .33,094-9

180,862,73 B B . . . . . . . ,33,273-91,518,22 B B . . . . . . . ,36,569-6

0,65 B B . . . . . . . ,37,061-4633,53 B B . . . . . . . ,37,280-3

0 , 1 2 B B . . . . . . . ,38,206-X14,62 B B . . . . . . . ,38,227-2

750,86 B B . . . . . . . ,38.326-00,30 B B . . . . . . . ,38,377-5

72,17 B B . . . . . . . ,38,551-43,785,34 B B . . . . . . . ,39,013-5

750,73 B B . . . . . . . ,39,058-5167,89 B B . . . . . . . ,39,099-269,80 B B . . . . . . . ,39.472-6

150,22 BB. . . . . . . . ,40,384-90,98 BB. . . . . . . . ,40,613-9

350,43 BB. . . . . . . . ,40,700-32,575,62 BB. . . . . . . . ,40.701-1

0,13 BB. . . . . . . . ,40,702-X77,41 BB. . . . . . . . ,40,712-7

5,792,58 BB. . . . . . . . ,42,839-615.553,19 BB. . . . . . . . ,42,840-X

32,85 BB. . . . . . . . ,42,841-81,829,62 BB. . . . . . . . ,42,842-6

36,46 BB. . . . . . . . ,42,843-473,80 BB. . . . . . . . ,42,844-25,00 BB. . . . . . . . ,42,921-X6,81 BB. . . . . . . . ,43,052-8

(FONTE 50 FUNDEB) FNDE ÔNIBUS) FNDE/PNAE)PMC CORREIOS) AQUISIÇÃO AMBULÂNCI IPVA)EQUIPAM HOSPITALARE ESTRADAS UNID HABIT CONST CENTRO ADMINI HPP)FNS BLAFB)FMS-PAB)PLANEIASUS)FMS-MAC)FMS-VS)FESTIVAL CU PMC PROJ.V.I)"HT. UNID, BÁSICA)

(AQUISI. EQUIPAMENTO PMC-PRECATORIOS) ACUDE NARIZ)ASSIST FARM-REPASSE FNS BLINV SANTA RIT PMC - CAÜCÃO)

(BANDA DE MÚSICA)PM CHORO-CE-MSD) PÓLOS ACADEMIA) FNAS/IGD)PAIF/CRAS)

ODONTOLOGICO (BENEFÍCIOS EVENTUAI PM CHORO - PAR) ASSIST FARM QÜALIFA MANUT,EDUCA,INFANTI PMC-PAS MOL RIAC CA

(PAV RUAS E ESTRADAS (CONST BUEIROS TUBUL

O-PEJA)(FNS OURO BRANCO) FNS-BLINV CROATA) FNS-BLINV ALTO ALEG FNS-BLINV SAOJOSE I FNS-BLINV SERRA PAL

(FNS-BLINV $,], CONQ PESSOA DEFICIÊNCIA)

(AUX,FIN.L12859)

L 14527,663

ICi

0484

2,97251J 1 I J l L

2,0030

17 0

6,368

8,306* r\ 1

Ü1.031f1 Q?Q

Ví A//li21,965

17633i

3,0074,3604,60'A "U2,680

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9,1824,1044,825V AM

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CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL



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CearáGoverno Municipal de Choró ATÉ DEZEMBRO DE 2016Consolidado Página : 0007

R E C E I T Â $ D E S P E S A S

B B . . . . . . . .33.017-5 (CONT. UNID. BÁSICA) 5.812,90 BB, . . . . . 43.106-0 (PAC-TOMAZ NONES) 1_7 0 ft"B B . . . . . . . ,33,094-9 AQUISI, EQUIPAMENTO 0 , 2 2 BB, . . . . . 43.114-1 PAC-JOAO FERREIRA V 8,4 9,60B B . . . . . . . ,33,273-9 (PMC-PRECATORIOS) 56,30 BB, . . . . . 43,166-4 PM CHORO-PAR) n a n ft ft ft *20,SOU,DiB B . . . . . . . ,36,569-6 ACODE NARIZ) 0,90 BB, . . . . . 43.666-6 PMC - LEILÃOJ 8,99B B . . . . . . . ,37,061-4 ASSIST FARM-REPASSE 6,668,03 BB. . . . . . 43.73 5-2 FNS INVAN ] ■ •ft ft ift ’ j 1B B . . . . . . . ,,37,280-3 FNS BLINV SANTA RIT 457,54 BB, . . . . . 43,742-5 CONVENIO796260-2013 134.242,55B B . . . . . . . ,38.206-X (PMC - CAUCÃO) 24,45 BB, . . . . . 44,300-X PCD) '7,61B B . . . . . . . ,38.227-2 BANDA DE MÚSICA) 941,65 BB, . . . . . 44.400-6 SCFV-IDOSO) 0,82B B . . . . . . . .38.326-0 PM CHORO-CE-MSD) 4,23 BB, . . . . . 44,528-2 PM CHORO PAR) 4,684,93B B . . . . . . . .,38,377-5 PÓLOS ACADEMIA) 1,762,25 BB. . . . . . 44.659-9 BENEF EVENTUAIS M0N 38,40B B . . . . . . . ,38.551-4 FNAS/IGD) 7.155,21 BB. . . . . . 44,660-2 ESTÁDIO VIDALZÃO) 2,963,44B B . . . . . . . .28.553-0 FNAS/IGD/SUAS) 4.223,80 BB, . . . . . 44,700-5 PAIF MUNICIPAL) ft l)B B . . . . . . . ,28,554-9 FNAS/IDOSO) 2,426,67 BB, . . . . . 45,001-4 REF. A MP LI , HMPJBF) 84,98B B . . . . . . . ,38.555-7 FNAS/CRAS/VOLANTE) 7.746,66 BB, . . . . . 45.104-5 PM CHORO-BRASI) 1)8 .nrB B . . . . . . . ,38,557-3 (FNAS/PROJOVEM) 4,687,29 BB, . . . . . 45.6 50-0 EQUIP.ATENC ESPECIL i 0 ft ■ ftL G )B B . . . . . . . ,38.558-1 FNAS/PETI 355,35 BB. . . . . . 46.475-9 CHOROBPC EÓCOLA) .1,60B B . . . . . . . ,38,569-7 FNAS/CRAS 527,84 BB, . . . . . 46,480-5 CHOROBL GBF FNAS) 5.3 11,42B B . . . . . . . ,29.013-5 PAIF/CRASj 829,21 BB, . . . . . 46,483-X CHOROBL GSÜAS FNAS) ft u QB B . . . . . . . .39.058-5 (EQUIP. ODONTOLÓGICO 6,777,71 BB, . . . . . 46.488-0 CHOROBL PSB FNAS) 5,2 Q 5 4B B . . . . . . . .39.099-2 b e n e f í c i o s EVENTUAI 1,164,33 BB, . . . . . 50.010-0 RECEITA TRIBUTARIA) 4 8,34B B . . . . . . . .39.424-6 FMS-CH0R0-FNS BLINV 24,409,78 BB, . . . . . 58,021-X FUNDEF 6074) 2 , 6 ' TB B . . . . . . . ,39.472-6 PM CHORO - PAR) 20,062,89 BB, . . . . . 58.040-6 PAB) < :B B . . . . . . . ,40,384-9 ASSIST FARM QUALIFA 161,03 BB, . . . . . 12 5,200-3 EDUCACAO E CIDADANI i inB B . . . . . . . ,40,613-9 MANUT.EDUCA,INFANTI 302,43 BB, . . . . . 283,142-2 ICMS DESONERACAO) - i u ft QB B . . . . . . . ,40,700-3 PMC-PAS MOL RIAC CA 2,831,33 BRADESCO. . . . . 14,390-1 AV.PROF.G.MATOS-OFO 3,88B B . . . . . . . ,40.701-1 PAV ROAS E ESTRADAS 3.982,16 BRADESCO. . . . . 21,2 3 3-4 PMC IPTO) 1 AmB B . . . . . . . ,40.702-X CONST BOEIROS TOBUL 4.208,21 BRADESCO. . . . . 21.837-5 INSC, ACS.) X )l,ööB B . . . . . . . ,40.703-8 PMC-CBÜQ AV CEL ] P 4,995,13 CEF . . . . . . . 14-9 PR] PROARES) \ 04B B . . . . . . . ,40.712-7 PM CHORO-PEJA) 89,13 CEF,, . . . . . . . 44-0 IPVA - CEF) / GAB B . . . . . . . .42.668-7 SCFV-FMAS) 277,57 CEF.. . . . . . . . 49-1 ICMS) 8,96B B . . . . . . . .42,839-6 FNS OURO BRANCO) 5,980,71 CEF,, . . . . . . . 113-7 PMC) V j J iB B . . . . . . . ,42,840-X FNS-BLINV CROATA) 42,67 CEF,, . . . . . . . 390-3 AQUISIÇÃO EQUIPAMEN 48,5 4(15B B . . . . . . . ,42,841-8 FNS-BLINV ALTO ALEG 1,648,53 CEF,, . . . . . 000,276-8 PMCHORÖ TRAN ESCOLA 2 . 0 1 , 54B B . . . . . . . ,42,842-6 FNS-BLINV SAOJOSE I 21.065,38 CEF.. . . . . . 624,007-9 CONST.UNID.BASICA) 1,4 7 ~ 0

B B . . . . . . . ,42,843-4 FNS-BLINV SERRA PAL 1,373,72 CEF.. . . . . . 647,053-8 PM CHORO CALÇAMENTO 4,28B B . . . . . . . ,42,844-2 FNS-BLINV S.I, CONQ 15,070,45 CEF,, . . . . . 647,065-4 REVITALIZAÇÃO RUA) 0 1 1

/ : J

B B . . . . . . . ,42,921-X PESSOA DEFICIÊNCIA) 3,73 CEF,, ............................... 647.067-8 PLHIS) 38,4 7.^2B B ........................................... ,43,052-8 AUX.FIN.L12859) 49,22 subtotal 6,367,1- ; ”j 1 J L

B B ........................................... .43.106-0 PAC-TOMAZ NONES) 41,173,55B B ........................................... .43,114-1 . PAC-JOAO FERREIRA V 26,924,01 subtotal saldos atoais 6,367,1^B B . . . . . . . ,43,162-1 PAC-205408/DOM BOSC 1.212,95B B ........................................... ,43.166-4 PM CHORO-PAR 19,050,45B B ........................................... ,43,666-6 M - LEILÃO) 52,87B B ........................................... , 4 3 , 7 3 H ' 1 T l l N N V A N ) 3,445,63B B ........................................... . 4 4 J 0 - X /PCD)] 1,859,07B B ........................................... , 4 » 6 / | pCFV-IDOSO) 2,622,97

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CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDESASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

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CearaGoverno Municipal Consoli dado

de Chord



RECEITAS I DESPESAS

BB . . . . . . . 44,528-2 PM CHORO PAR) 2.835,15B B. . . . . . . 44.644-0 FEC0P-UBSF) 39,934,92B B. . . . . . . 44,659-9 BENEF EVENTUAIS MUN 15,12

2,706,29BB. . . . . . . 44,660-2 ESTÁDIO VIDALZÃO)BB. . . . . . . 44.700-5 PAIF MUNICIPAL) 38,25B B . . . . . . . 45.001-4 REF, AMPLI, HMPJBF) 149,88B B. . . . . . . 45,104-5 PM CH0R0-BRASI) 251,18B B. . . . . . . 50,010-0 RECEITA TRIBUTARIA) 57.300,96BB. . . . . . . 58.021-X FUNDEE 603!) 2,887,37B B . . . . . . . 58.040-6 PAB) 269,31B B . . . . . . 125.200-3 'EDUCACA0 E CIDADANI 2,06B B . . . . . . 283.142-2 ÍICMS DES0NERACA0) 4,701,45BRADESCO. . . . . 14.390-1 AV, PR OF ,G .MATOS-UFC 23,88BRADESCÖ. . . . . 21,2 33-4 PMC IPTU) 696,01BRADESCO. . . . 512,354-2 PRO-CIDADANIA) 329,25BRADESCO. . . . 5 12.475-1 PINGO D ÁGUA) 1 0 , 0 0C E F . ... . . . . . . . 14-9 PR] PROARES) 5,94C E F . ... . . . . . . . 44-0 IPVA - CEF) 1 1 , 6 6CEF,.,. . . . . . . . 49-1 ÍICMS) 1,052,76CEF,,,. . . . . 000,376-8 PMCHORQ TRAN ESCO .A 122,51CEF..,, . . . . 624,007-9 CONST.UNID.BÁSICA 1.361,53CEF.,,. . . . . 647.053-8 PM CHORO C ALCAMEÍ ro 4,28CEF,,,, . . . . 647,065-1 REVITALIZAÇÃO RUA 14.430,00CEF..., . . . . 647.065-4 REVITALIZAÇÃO RUA 51,144,13CEF..,, . . . . 647,067-8 (PLHIS)

subtotal21,233,46

5,655,423,52subtotal saldos anteriores 5,655,423,52

43,013,22],97 I T O T A L D E S P E S A S 43.013.223,9'Chord. 31 de Dezembro de 2016

CASPE SERVTCOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSE ANTONIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

CearaGoverno Municipal de Choro Consoli dado

Página : 0001

DISCRIMINACAO DA R EC EI TA ’

ARRECADACAOANTERÍOR

ANULADO NESTE MÊS

ARRECADADO NESTE MÊS ATE ESTE MES

1000.00. 00.00.00 Receitas Correntes1100.00. 00.00.00 Receita Tributária1112.02.00. 00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana

1,910,93 4,459,071111.01.31.00. 00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Rendimentos do Trabalho

107,488,78 103,488,03 0,001112.04.34.00. 00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos

206,892,35 63,60 0,001112.08.00. 00.00 Imposto sobre Transmissão de Bens imóveis - ITBI

7,941,86 1,183,84 0,001113.05.01.00. 00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

207,587,24 250,392,97 0,001121.17.00. 00.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária

’ 500,00 373,05 0,001121.25.00. 00.00 Taxa de Licenca para Funcion.Estabelec.Comerc.lndust.e Pres,Servi

2,000,00 2,075,69 0,001121.30.00. 00.00 Taxa de Autorização Funcionamento de Transporte

555,32 775,00 0,001121.34.00. 00.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte1121.99.00. 00.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Policia

4.119.68 12,001122.99.00. 00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Serviços

1,333,00 ’3,845,67

t o t a l DE Receita Trib 542,889,16 466,668,921200.00. 00.00.00 Receitas de Contribuições1210.29.07.00. 00 Contribuição do Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio

660,890,74 585,408,86 0,1210.29.09.00. 00 Contribuições do Servidor Inativo Civil p/ o Regime Próprio

247,87 0,00 0,1230.00. 00.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública

89,476,67 43,182,70 ’t o t a l d e Receitas de 750,615,28

1300.00. 00.00.00 Receita Patrimonial1311.00. 00.00.00 Alugueis

371,81 , Banc, de

132,36 , Banc, de 47,653,12

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICASSESSORIA CONTÁBIL

628.591,56 0 , 0 0 274,808,96 903,400,32

0 , 0 0vine, - Royalties

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 1

Vine, - FUNDEB0 , 0 0 0,97 0,98

15,010,76 0 , 0 0

^ 3 : .

1,028,91r — - -

16,039,67

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DIFERENÇA

5,607,82 10,066,89 6,095,96

38,952,25 242,440,28 134.9il.5G.149,850,96 149,914,56 -56,3"',"5

0 , 0 0 1,183,84 -6,738,0242,591,92 292,984,89 83.39? ,65

0 , 0 0 373,05 - ' / h u >

0 , 0 0 2,075,690 , 0 0 775,00 219,680 , 0 0 0 , 0 0 • n n Aft-juu.Uu0 , 0 0 1 2 , 0 0 - 4 1 :0 ;

84,00 3,929,67 ; Ã Q S t rj "

237,086,95 703,755,87

274,808,96 860,217,82 1 Q Q y "0 , 0 0 0 , 0 0 -247,8'

0 , 0 0 43,182,70 -46,293,9'

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de Choró Consoli dado


Página ; 0002

DISCRIMINACAO DA RECEITA'

ARRECADACAQ ANULADO ARRECADADO ARRECADADO NESTE MÊS NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS

TOTAL DE Receita Patr 322,421,27 763.331,26 0 , 0 0 68,937,34 832,268,601600.00. 00.00.00 Receita de Serviços1600.99.00. 00.00 Outros Serviços '

1,985,47 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0TOTAL DE Receita de s 1,985,47 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

1700.00. 00.00.00 Transferências Correntes1771.01.02.00. 00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal

9 , 6 9 1 , 8 5 7 , « '9,612,046,56 0,001721.01.05.00. 00 Cota-Parte do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural

1,238,30 1,275,66 0,001721.22.70.00. 00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP

103,671,05 82,925,65 0,001721.33.11.10.00 Piso de Atenção Básica Fixo (p a b Fixo

' 488,983,32 463,495,95 0,001721.33.11.31.00 Saúde da Família

586,548,25 693,743,00 0,001721.33.11.32.00 Agentes Comunitários de Saúde

453,460,80 87,609,60 0,001721.33.11.33.00 Saúde Bucal

258.903.00 240,638,40 0,001721.33.11.34.00 Compensação de Especificidades Regionais

42,559,931721.33.11.38.00 Núcleo de Apoio à saúde da Família - n a s f

150.500.00 240,000,00 0,001721.33.12.10.00 L j j i T H í n a n c e i r o da MAC Ambulatória! e Hospitalar

, , 480,909,74 382,627,50 0,001721,33,13,10/10 viailância Epidemiológica e Ambiental em Saúde

62,992,31 110,156,59 0,00

CASPE SERVIÇÜS DE CONTABILIDADE PÚBLICASSESSORIA CONTÁBIL

2.141,052,53 11,783,099,091,292,54

92,321,87

593,787,29 755,261,60 121,680,00 260,708,40

9,396,22130,291,3461,520,6034,070,40

33,880,5017,559,24

416,508,00127.715,83

DIFERENÇA

mA

9,133,72 14,770,39 0,00 1325,01,05,00,00 Rec. de Rem. de D e p . Bane, de Rec, vine, - MDE

1,150,08 15,920,47 6,786,75r ^m

11,937,34 3,841,09 0,00 1325,01,09,00,00 Rec, de Rem, de Dep, Bane, de Rec, Vine, - CIDE

298,17 4,139,26 -7,798,08

m 314,88 823,99 0,00 1325,01,10,00,00 Rec, de Rem, de Dep, Bane, de Rec, vine, - FNAS

0,50 824,49 509,61rsA

7,780,25 3,297,89 0,00 1325,01,99,00,00 Rem, de Outros Dep, 8 anc.de Recur, vinculado

142,97 3,440,86 -4,339,39■

•29,567,61 32,019,23 0,00

1325,02,99,00,00 Remuneração de Outros Depositos de Recursos não vinculados2,931,38 34,950,61 5,383,00

m 5.715,81 5,399,81 0,001328,10,00,00,00 Reiuner.dos invest,do Regim,Próprio de Previd.do Serv.em Rend,Fix

2,433,11 7,832,92 2,117,11m 209,814,37 688,168,09 0,00 60,951,25 749,119,34 835,304,9'

-1 o r ; r

'i n -11.349,18 104,803,97

-331,780,801 , 8 0 5 , «

109,500,00-64,401,7464,723,52


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Página : 0003

ÂRRECADACAODA RECEITA NESTE MES NESTE MES ATE ESTE MES

0,000 , 0 00 , 0 0

1711.13.99.00. 00 Outros Programas Financ. por Transí, Fundo a Fundo12,393,68 366,831,00

1721.34.01.00. 00 Proteção Social Básica343.398.00 266,283,89

1721.34.03.00. 00 Gestão do SOAS111,603,45 64,134,72

1721.34.99.00. 00 Outras Transferências do FNAS10.750.00 0,00

1721.35.01.00. 00 Transferências do Salário-Educacão348,751,27 ' 371,716,39 0,00

1721.35.02.00. 00 Transfer, Diretas do ENDE - Prog, Dinheiro Direto na Escolar-PDDE14.526.55 0,00 0,00

1721.35.03.01.00 Transfer,Dir, FNDE-Prog,Nac,Alii.Escolar-PNAE-ENSlNO FUNDAMENTAL152.020.00 143,400,00 0,00

1721.35.03.02.00 Transfer,Dir, FNDE-Prog.Nac.Alii.Escolar-PNAE-MAlS e d u c a c ã o46,957,50 41,340,00 ‘0,00

1721.35.03.03.00 Transfer,Dir, FNDE-Prog,Nac,Alii.Escolar-PNAE- EIA20.000. 00 2,382,00 0,00

1721.35.03.04.00 Transfer,Dir, FNDE-Prog,Nac,Alii.Escolar-PNAE- PRÉ ESCOLA40.000. 00 37,940,00 0,00

1721.35.03.05.00 Transfer,Dir, FNDE-Proq.Nac.Alim.Escolar-PNAE-CRECHES70.000. 00 58.700,00 0,00

1721.35.03.06.00 Transfer,Dir, FNDE-Prog,Nac,Alii,Escolar-PNAE - AEE5.000. 00 90,00 0,00

1721.35.04.01.00 Transferênica Direta do FNDE- PNATE ENSINO FUNDAMENTAL204.089,90 55,824,80 0,00

1721.35.04.02.00 Transferênica Direta do FNDE- PNATE ENSINO INFANTIL26,896,80 8,264,69 0,00

1721.35.04.03.00 Transferênica Direta do FNDE- PNATE ENSINO MÉDIO79,386,40 19,352,69 0,00

1721.35.99.99.00 Outras Transferências do FNDE324,621,78 50,399,54 0,00

1721.36.00. 00.00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc, N° 87/9613,338,20 7,194,66 0,00

1721.99.99.00. 00 Deiais Transferências da Únião19,584,67 38,402,85 0,00

1722.01.01.00. 00 Cota-Parte do ICMS3,001,272,54 2,248,139,32 0,00

1722.01.02.00. 00 Cota-Parte do IPVA70.715.55 127,065,16 0,00

1722.01.04.00. 00 Cota-Parte do i p i sobre Exportação10,918,97 ’ 6,746,81 0,00

1722.01.13.00. 00 C ot a - T a - f t H a Contribuição de Intervenção no Doiinio Econômicox J 46,611,72 232366,86

1722.22.30.00. 00 Cóta-Parte Royalties-Compen,Financ,pela Produ.Petro-Lei 7,99.494.55 4,935,05 0,00'

CASPE SERVIC03 DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASÉESSORIA CONTÁBIL

62,433,0039,566,6616,700,91

14.478.003.696.00

1 0 , 0 0

654,0625,701,35

216,881,89

1,588,93723,44

536,88

629,264,00305,850,5580,835,62

31,024,93 402,741,22

157.878.0045.036.00

41.730.00

64.520.00

55,824,808.264.69

19.252.69 50,399,54 7,848,72

64,104,202,465,021,21

128,654,097,470,25

23,266,865,471,93

DIFERtNCA

bin

-oü-274

-5 36

870,22sr As

un o no/ 3 V I vv

390,055/6,33

A A

* A a Aj

480,000 0 , 0 0

í D j . í U

632,11

023,': 222,24 m 4«

QRR :,4

44 X

-23,244,86I A vs r A-4,0 2 2 ,d Z

3OSE ANTONTO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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CearaGoverno Municipal de Chord Consoli dado

Página : 0004

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA'

ARRECADACAO ANULADO NESTE MÊS NESTE MES

ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS

6.981,875,197,297,332,61

1721.01.00. 00.00 Transí,Recur,do Fundo de Man.Desenv. da Educacão Básica - FüNDEB6,360,603,41 5,839.931,32' 0,00 1.111,910,87

1724.02.00. 00.00 Transferência de Recursos da Coioleientacão da União ao FUNDEB1,969,041,01 2,153,516,27 0,00 113,786,37

1761.01.00. 00.00 Transferências de Convênios da união p/ o S is t . Ú m c o de Saude-SUS16.125.00 0,00 0,00 0.00

1761.02.00. 00.00 Transferênc.de convênios união Destinadas a Programa de Educacão21.500.00 0,00 0,00

1761.99.00. 00.00 Outras Transferências de Convênios da união26.875.00 0,00 0,00 0 . 0 0 0 .0(1 -76.87

1762.01.00. 00.00 Transferên.de Convênios Estados p/0 Sisteia Único de Saúde - SUS21.500.00 2,119,02 0,00

1762.02.00. 00.00 Transf.de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educacão237,187,60 218.115,00 0,00 ' 72,716,22

1762.99.00. 00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados162.325.00 8,250,00 0,00

2.419,02290,861,22

8.250,00TOTAL DE Transferênci 26,122,112,74 24,309,323,95 0,00 1,252.985,22 28.562,309,17

ii,Próprio de'Previd

1900.00. 00.00.00 Outras Receitas Correntes1911.38.00. 00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU

132.361911.40.00. 00.00 Multas e Juros de Mora do ISS

132.361911.99.01.00. 00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos

661,821912.29.02.00. 00 Muit.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p

2.119,681913.99.00. 00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos

661,82 0 , 0 0 01919.18.00. 00.00 Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas

7,911,86 0,00 01919.99.00. 00.00 Outras Multas

217,87 0,00 01921.99.00. 00.00 Outras Indenizações

661,83 0,00 01922.10.01.00. 00 Comp,Financeiras Entre o Regime Geral e o RPPS - Principal

23,866,51 0,00 01922.99.00. 00.00 Outras Restituições

' 6,196,83 42,516,001931.11.00. 00.00 Receita da Dívida Ativa do i .p .t .u ,

619.68 2,265,03 0,001931.13.00. 00.00 R e c i i t a j a Divida Ativa do I.S.S.

7 . ( 371,81 0,00 0,001931.99.01.00. 00 Receitt da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal

619.68 0,00 0,00

9,963,12 52

2,365,02

CASPE S E R V I C E DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

- e?*8

621,271,78

328,291,60

-ib.iZ3 .uu./] síin (lí.L i , JUüI vu

nn

JQ (12 fs Qfii j 1 V Q V j J Q

52,373,62-151,075,00

-Lí

• m < p

-132,

-661,82 / _ I : Q ;> r

-561,?/

/,94 i ,86 -717,87

-661,83 ',866,51

Cd

- h ! 4 h o


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DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA RECEITA ORÇAMENTARIAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Effl R$


Página : 0005

mrs DISCRIMINAÇÃO

CÓDIGO DA REC EI TA ’ ORÇADOARRECADAÇÃO

ANTERÎ0RANULADO

NESTE MÊSARRECADADO NESTE MÊS

ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA

rsmrs

1932.99.01.00. 00 Receita da Divida Ativa Não-Tributária de Outras Rec2,116,84 17,864,56

1990.99.02.00. 00 Outras Receitas - Financeiras30,666,89 26,165,35

, - Principal 0 , 0 00 , 0 0

389,27

0 , 0 018,253,83

26,165,35

16,136,99

H Prs TOTAL DE Outras Recei 77,017,84 88,910,94 1 0 , 0 0 10,352,69 99,253,63

m TOTAL DE Receitas Cor 27,817,341,76 26,256,826,63 1 0 , 0 0 4,844,171,16 31.100,987,79rsmrsm

2000.00. 00.00.00 Receitas de capital2200.00. 00.00.00 Alienações de Bens2215.00. 00.00.00 Alienação de Veiculos

5,375,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 -3 5/S 00üm

2219,00,00.00,00 Alienação de Outros Bens Móveis5,375,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 -5,375,00

rs t o t a l DE Alienações d 10,750,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 02400,DO.00,00.00 Transferências de Capital2471.01.00. 00.00 Transferências de Convênio da União p/ o Sistema Único Saude-SUS

645,000,00 609.940,33 0,002471.02.00. 00.00 Transferências de Convênio da união Destinadas a Proo.de Eoucacão

698,750,00 576,699,98 J 0,00 '2471.03.00. 00.00 Transferências de Convênios da união Destin, Prog, Saneara, Básico

15,300,00609,940,33591,999,98

2471.05.00. 00.00 Transf.de Conv.da União Destin,a Prog, Infra-Estrut.era Transporte107.500.00 0,00 0,00

2471.99.00. 00.00 Outras Transferências de Convênio da união538.625.00 0,00 0,00

2472.01.00. 00.00 Transferências de Convênio dos Estados p/ Sist.Unico Saúde - SUS53.750.00 56.916,38 0,00

2472.02.00. 00.00 Transferências de Convênio dos Estados Destin, a Prog.de Educacão8 6,000,00 0,00 0,00

2472.03.00. 00.00 Transf.de Conv.dos Estados Destin,a Programas de saneara, Básico53.750.00 0,00 0,00

2472.05.00. 00.00 Transf.de Conv.dos Estados Destin,a Prog.de Infra-Estr,Transporte

0,00125,809,62

2472,99,00,00,00 Outras Transferências de Convênio dos Estados0 00 U i u U

CASPE SERVIÒOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ A nV ô N*!

'Dj O iUZ j i Ü-Í 128 j f b 00-Rf 00(1 00OU I U uu I U i

u hu-8 6 .QGG.Ü

355,250,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 “355.250 00TOTAL DE T r a n s f e r j n ç i ^ 2,732,125,00 1,243,556,69 0 , 0 0 141,109,62 1,384,666,31TOTAL DE R e c e d e j 2,742,875,00 1,243,556,69 0 , 0 0 141,109,62 1,384,666,31

zxÔNIO RODRIGUES MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

A

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mmAAAAA*AAA

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AAr\AAAA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$


Página : 0006

CÓDIGODISCRIMINACAO DA RECEITA'

ARRECADACAOORÇADO

ANULADO NESTE MÊS NESTE MES

ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS

7000.00. 00.00.00 Receitas Intra-Orçauentárias Correntes7700.00. 00.00.00 Receitas de Contribuições7210.29.01.00. 00 Contribuição Patronal’de Servidor Ativo Civil p/ o Regime Próprio

1,102,357,18 167.027,96 ' 0,007210.29.13.00. 00 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial

134,679,03 115,765,52 0,007210.29.15.00. 00 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcel, de Débitos-RPPS

416,348,05 219,110,31 0,00

6,008,022,584,16

173,035,98118,349,88219,110,31

TOTAL DE Receitas de 1,653,384,86 501,903,797900.00. 00.00.00 Outras Receitas Correntes7912.29.01.00. 00 Hult.e Juros de Mora da Contrib.Patr.p/ Regim,Próprio de Previd.

619,68 7,603,27 0,007912.29.02.00. 00 Mult.e Juros de Mora da Contrib.do Serv.p/Regii.Próprio de Previd

0,00 10,730,28 0,00i/Aiort. Déficit Atuarial r p p s

,689,72

8,592,18 510,495,97

10,39208,43

9000.00. 00.00.00 Deduções da Receita9500.00. 00.00.00 Deduções - FUNDEE 9517,21,01,02,01 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB

-1,938,971,49 -1,863,607,009517.21.01.05.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB-ITR

-247,66 ' -255,089517.21.36.00. 00 Dedução de Receita p< a Formação do FUNDEB-ICMS Deson.-Lei 87/96

-2,667,64 1 -1,308,10 0,009517.22.01.01.00 Dedução de Receita para a F o n a ç ã o do FUNDEB - ICMS

-600.254,51 ' -438,435,63 -336,969517.22.01.02.00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA

-14,143,11 ' -36,604,90 -11,529,059517.22.01.04.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - i p i - Exportação

-2,183,79 ' -1,349,25 0,00TOTAL DE Deduções

9900.00. 00.00.00 O9913.28.10.00. 0

-2,341,559,96 -11,866,01. çóes de Receitas

es d$ Rendimentos dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa- 2 , 000,00 0,00 0,00

:P3P\ÍJ i rt K

- 9 7 9 Yn 70J L J I J L i I L \ i

o . 33j . 38 10,938,': •H, 5 89172

t o t a l DE Outras Recei 23,309,40 18,333,55 0 , 0 0 218,82 18,552,37TOTAL DE Receitas Int 1.676,694,26 520,237,34 0 , 0 0 8,811,00 529,048,34

-331,181,27 -2,194,788,27 -255,816,78

-3.37 -258,45 - K "O

-130,81 -1,438,91 1 2 2 8 .1]-54,905,43 -493,004,10 107,250,41

-654,75 -25,730,60 -11,587 ím

-144,68 -1,493,93 685,85-387,020,31 -2.716,714,26

0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0

CASPE SERVIÇOS' DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL


mm#mmmmmm

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE


DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2016 - Em R$

Página : 0007

m DISCRIMINAÇÃO ARRECADAÇÃO ANULADO ARRECADADO ARRECADADOm CÓDIGO DA RECEITA ORÇADO ANTERÍOR NESTE MES NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇArsm TOTAL DE Outras Deduç -2.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0m t o t a l DE Deduções da -2,560,408,20 -2.341.559,90 - 1 1 ,8 6 6 , 0 1 -387,020,31 -2,716,714,26*m TOTAL ORÇAMENTÁRIO,,, 29,076,442,82 25.079,060,70 -11.856,01 4.607,071,47 30.297,988,18A BRADESCO - SEDUC 0 , 0 0 0 , 0 0 5,178,49 5.178,49A CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 0 , 0 0 0 , 0 0 19,746,72 19,746,72m CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 13,266,47 13,266:47

CONSIGNAÇÃO BB - SEDÜC 0 , 0 0 0 , 0 0 2,436,54 2,436,54A I N S S - SAGRIPPER 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 , 0 0 2 2 , 0 0rs I N S S - FMAS 0 , 0 0 0 , 0 0 56,70 56,70

I.R.R.F - GP 0 , 0 0 0 , 0 0 911,36 911,36A I.R.R.F - SEDÜC 22.539,39 0 , 0 0 8,900,00 31,439,39

I.R.R.F - SESA0 0 , 0 0 0 , 0 0 2,769,43 2,769,43I.R.R.F - SETDES 0 , 0 0 0 , 0 0 45,00 45,00I.S.S.Q.N. - GP 0 , 0 0 0 , 0 0 107,50 107,50I.S.S.Q.N. - SAGRIPPER 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 , 0 0 2 2 , 0 0I.S.S.Q.N, - FMAS 0 , 0 0 0 , 0 0 167,60 167,60

A JUROS E MULTAS - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 6,908,57 6,908,57LICENÇA SAÚDE - FMSS - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 1.219,73 1,219,73PENS, ALIMENTÍCIA - SEFIN 0 , 0 0 0 , 0 0 728,64 728:64A SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEFIN 270,00 0 , 0 0 0 , 0 0 270,00«■V. SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - GP 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 io:ooSALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEMAIF 30,00 0 , 0 0 0 , 0 0 3o:ooSALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SAGRIPPER 60,00 0 , 0 0 0 , 0 0 6 o:ooA SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SEDUC 590,00 0 , 0 0 0 , 0 0 590,00SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 60,00 60,00A SALÁRIO FAMÍLIA FMSS - SETDES 40,00 0 , 0 0 0 , 0 0 40,00SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEFIN 174,96 0 , 0 0 29;i6 204,12SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - GP 1,787,20 0 , 0 0 174,96 1,962,16A SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEMAIF 2,542,40 0 , 0 0 262,44 2,804:34SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SAGRIPPER 376,12 0 , 0 0 29,16 405,289 SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SEDÜC 12,886,73 0 , 0 0 1.693,44 14.580,17a SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SESAU 5,853,48 0 , 0 0 25?;70 6,111,18SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SETDES 1,318,26 0 , 0 0 116,64 1,434,909 SALÁRIO FAMÍLIA RGPS - SETCEJ 460,64 0 , 0 0 41,37 502,01a SALÁRIO MATERNIDADE FMSS - GP 788,00 0 , 0 0 0 , 0 0 788,00SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - GP 821,33 0 , 0 0 0 , 0 0 821,339 SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - SEDUC 8,395,14 0 , 0 0 479150 8,874,64rs SALÁRIO MATERNIDADE RGPS - SESAU 2,650,00 0 , 0 0 2,650,00 5,300,00/ O T I T M O - SEFIN 0 , 0 0 0 , 0 0 37,32 37,329 / S T Í D I C A l - SETCEJ 0 , 0 0 0 , 0 0 5,25 5,25A / / F M N C I S y O WILSON PEREIRA - SAGRIPPE 19,945,52 0 , 0 0 0 , 0 0 19,945,52A / J /

\ ( I /CASPE S E R V I A S DE CONTABILIDADE PUBLIC JOSÉ AN'fÔNIO RODRIGUES MENDES

ASÉESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPALAAAA

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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ATÉ DEZEMBRÓ DE

Ceará . . , .Governo Municipal de ChoroConsoli dado

DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2 0 1 6 - Em R$

Página : 0 0 0 8

• DISCRIMINAÇÃO ARRECADAÇÃO ANULADO ARRECADADO ARRECADADO• CÓDIGO DA RECEITA ORÇADO ANTERÍOR NESTE MÊS NESTE MÊS ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA• JÂNIO MÁRCIO DE SOOSA - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 63,00 63,00• JUROS E MULTAS - SEFIN 2.234,44 0 , 0 0 3,079,15 5.313,89

JUROS E MULTAS - FPM 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 , 0 0JUROS E MULTAS - GP 0 , 0 0 0 , 0 0 1,813,61 1,813,61

* JUROS E MULTAS - SEMAIF 2,931,22 0 , 0 0 105,30 3,396,52r\ JUROS E MULTAS - SAGRIPPER 217,00 0 , 0 0 111,50 661,50

JUROS E MULTAS - SEDUC 0 , 0 0 0 , 0 0 43,760,76 13,760,76JUROS E MULTAS - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 14,138,31 11,138,31

/*> JUROS E MULTAS - SETDES 2,109,15 0 , 0 0 258,65 2,368,10JUROS E MULTAS - FMAS 0 , 0 0 0 , 0 0 251,11 251,11JUROS E MULTAS - SETCEJ 201,61 0 , 0 0 6 6 , 1 2 271,06MANOEL MACIEL DE QUEIROZ - SEDUC 0 , 0 0 0 , 0 0 1.089,81 1,089,81SENTENÇAS JUDICIAIS - SEFIN 0 , 0 0 0 , 0 0 19,177,18 19,177,18

* SENTENÇAS JUDICIAIS - FPM 0 , 0 0 0 , 0 0 79,875,50 79.875,50/■N SENTENÓAS JUDICIAIS - GP 0 , 0 0 0 , 0 0 1,085,50 1,085,50

SENTENÇAS JUDICIAIS - SEMAIF 2,556,17 0 , 0 0 0 , 0 0 2,556,17SENTENÇAS JUDICIAIS - SAGRIPPER 0 , 0 0 0 , 0 0 10,891,83 10,891,85SENTENÇAS JUDICIAIS - SEDUC 0 , 0 0 0 , 0 0 12,117,65 12,117,65# SENTENÓAS JUDICIAIS - SESAU 0 , 0 0 0 , 0 0 18,155,37 18,153,37

A SENTENÇAS JUDICIAIS - SETDES 0 , 0 0 0 , 0 0 652,78 652,78SENTENÓAS JUDICIAIS - FMAS 0 , 0 0 0 , 0 0 782,95 782,95• SENTENÓAS JUDICIAIS - FMCA 0 , 0 0 0 , 0 0 373,30 373,30

* SENTENÓAS JUDICIAIS - SETCEJ 1,276,82 0 , 0 0 0 , 0 0 1,276,82BANCO DO BRASIL - SESAU 5,123,03 0 , 0 0 0 , 0 0 5,123,039 BRADESCO - SEFIN 21,016,81 0 , 0 0 1,489,14 25,535,55BRADESCO ■ FPM 79,236,66 0 , 0 0 9,891,04 89,127,70BRADESCO - GP 16,115,70 0 , 0 0 1,811,86 17,990,564 ) BRADESCO - SEMAIF 9,150,56 0 , 0 0 793,71 10,211,30

* BRADESCO - SAGRIPPER 1,232,60 0 , 0 0 582,58 1,815,18BRADESCO - SEDUC 350,209,86 0 , 0 0 19,943,56 400,183, A2# BRADESCO - SESAU 100,560,21 0 , 0 0 12,698,03 113,258,27BRADESCO - SETDES 11,167,31 0 , 0 0 1,098,40 12,265,71BRADESCO - SETCEJ 1,139,08 0 , 0 0 376,28 1,518,36• CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMC 21,711,20 0 , 0 0 1,394,13 29,108,63

o CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN 15,782,97 0 , 0 0 1,201,52 16,981,49CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FPM 68,128,89 0 , 0 0 7,847,81 76,276,739 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GP 5,818,35 0 , 0 0 276,90 6,125,25

r> CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMAIF 11,268,95 0 , 0 0 1,021,45 12,293,10CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAGRIPPER 5,232,65 0 , 0 0 181,15 5,773,80

• CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEDUC 238,150,37 0 , 0 0 31,111,94 272,292,31o CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SESAU 100,730,62 0 , 0 0 3,279,61 101,010,23

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETDES 9,650,71 0 , 0 0 535,31 10,186,029 C A I X U M I C A FEDERAL - SEDUC 6,658,33 0 , 0 0 0 , 0 0 6,658,33a BA lT â S - SEFIN 186,18 0 , 0 0 0 , 0 0 186,48

/ F A L T A S - SfMAIF 116,23 0 , 0 0 0 , 0 0 116,239 / f A | A S - /SEDUC 5,527,88 0 , 0 0 1,756,93 7,281,81

*S \( 1 / — *0) CASPE S E R V l W " DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ " A'n TCJNIO RODRIGUES MENDES

ASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL9f)r>9

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Governo Municipal de Choró Página : 0009Consoli dado


DISCRIMINAÇÃO ARRECADAÇÃO ANULADO ARRECADADO ARRECADADODA RECEITA’ ORÇADO ANTERÍOR NESTE MÊS NESTE MES ATE ESTE MES DIFERENÇA

FALTAS - SESAU 1.874,19 FALTAS - SETDES 31,73 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV 756,13 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV 605,00 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV 1,046,85 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV 771,87 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV 238,31 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES N0 SERV 16,938,63 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES N0 SERV 8,158,21 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO SERV 470,94 FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES N0 SERV 117,65 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - 19.368,02 FUNDO DE PREVIDÊNCIA D0 MUNICÍPIO - 26,987,53 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - 19,209,39 FUNDO DE PREVIDÊNCIA D0 MUNICÍPIO - 18,899,03 FUNDO DE PREVIDÊNCIA D0 MUNICÍPIO - 7,231,52 FUNDO DE PREVIDÊNCIA D0 MUNICÍPIO -595,639,89 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO -172,423,56 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - 10.315,59 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO - 2,443,11INSS FOLHA PAGAMENTO - CMC 44,360,26 INSS FOLHA PAGAMENTO - SEFIN 15,177,66 INSS FOLHA PAGAMENTO - GP 26,529,23 INSS FOLHA PAGAMENTO - SEMAIF 15,456,65 INSS FOLHA PAGAMENTO - SAGRIPPER 8,738,73 INSS FOLHA PAGAMENTO - SEDUC 67,885,96 INSS FOLHA PAGAMENTO - SESAU 103,718,50 INSS FOLHA PAGAMENTO - SETDES 14,370,78 INSS FOLHA PAGAMENTO - SETCEJ 8,041,77 INSS OBRAS - SEMAIF 3.253,02 INSS OBRAS - SEDUC 13,295,77 INSS OBRAS - SESAU 14,628,76 INSS PESSOA FÍSICA - SEFIN 1,245,20 INSS PESSOA FÍSICA - PPM 385,00 INSS PESSOA FÍSICA - GP 4,723,40 INSS PESSOA FÍSICA - SEMAIF 3,696,55 INSS PESSOA FÍSICA - SAGRIPPER 4,413,42 INSS PESSOA FÍSICA - SEDUC 5,530,25 INSS PESSOA FÍSICA - SESAU 23,216,33 INSS PESSOA FÍSICA - SETDES 1,353,00 INSS PESSOA FÍSICA - FMAS 15,425,30 INSS PESSOA FÍSICA - SETCEI 5,761,25 M f r % C 16,190,82

/ ÍRR/P , / PP! 16,397,2 5 I Í F / . / - G P 36,412,77 mjl-mif 7,244,23

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

0 , 0 0 167,78 2,042,170 , 0 0 0 , 0 0 33,730 , 0 0 0 , 0 0 756,130 , 0 0 0 , 0 0 605,000 , 0 0 0 , 0 0 1,046:850 , 0 0 0 , 0 0 771,870 , 0 0 0 , 0 0 2 38:310 , 0 0 0 , 0 0 16,938,620 , 0 0 0 , 0 0 8,158:210 , 0 0 0 , 0 0 470,940 , 0 0 0 , 0 0 117,650 , 0 0 3,311,94 22,679:960 , 0 0 0 , 0 0 26,987,530 , 0 0 2,204,80 21,414,190 , 0 0 3,540,55 22,439,580 , 0 0 1,424,63 8,656,150 , 0 0 132,671,54 728,311,430 , 0 0 36,483,61 208,907:170 , 0 0 1,752,03 12,067,620 , 0 0 445,27 2,888,380 , 0 0 22,165,28 66,525,540 , 0 0 1,537,66 16,715,320 , 0 0 2,354,51 28,883:740 , 0 0 1,421,95 16,878,600 , 0 0 608,83 9,347,560 , 0 0 8,925,04 76,811,000 , 0 0 9,481,17 113,199,670 , 0 0 2,048,86 16,419,640 , 0 0 538,43 8,580,200 , 0 0 1,646,97 4,899:590 , 0 0 1,786,30 15,082,070 , 0 0 4,761,08 19,389:840 , 0 0 533,50 1,778,700 , 0 0 176,00 561,000 , 0 0 2,345,75 7.069,150 , 0 0 415,80 4,112,350 , 0 0 726,00 5,129,420 , 0 0 605,00 6,125:250 , 0 0 2,498,65 25,714,980 , 0 0 0 , 0 0 1,352,000 , 0 0 4,346,10 19,771,400 , 0 0 82,50 5,843:750 , 0 0 8,159,40 24,350,220 , 0 0 2,612,63 16,009,880 , 0 0 3,585,31 39,398,08

297,83 1,255,18 8,201,58


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c e a r a . . , .Governo Municipal de ChoroConsoli dado

Página : OOIO

DISCRIMINAÇÃO ARRECADAÇÃO CÓDIGO DA RECEITA' ORÇADO ANTERIOR

ANULADO NESTE MÊS

ARRECADADO NESTE MÊS

ARRECADADOATE ESTE MES DIFERENÇA

IRRF, - SAGRIPPER 4,095,14 0 , 0 0 350,97 4,446,11IRRF, - SEDUC .00,034,90 0 , 0 0 20,645,71 121,280,6?IRRF, - SESAU .24,303,92 1,989,91 11,337,05 133,711,06IRRF. - SETDES 4,036,5? 0 , 0 0 6 8 8 , 1 2 4,724,69IRRF, - FMAS 218,81 0 , 0 0 650,18 868,99IRRF, - SETCE] 4,015,89 0 , 0 0 975,15 4,995,04ISSQN - CMC 341,50 0 , 0 0 150,00 491,50ISSQN - SEFIN 385,00 0 , 0 0 0 , 0 0 285,00ISSQN - FPM 0 , 0 0 0 , 0 0 80,00 80,00ISSQN - GP 1,991,75 0 , 0 0 1,014,50 2,006,25ISSQN - SEMAIF 8,980,61 0 , 0 0 3,514,41 12,495,02ISSQN - SAGRIPPER 1,954,35 o ; o o 330|00 2 . 2 8 Á 2 5ISSQN - SEDUC 33,794,30 0 , 0 0 2,169:56 35,963,86ISSQN - SESAU 20,399,02 0 , 0 0 8,349,52 28,‘48,54ISSQN - SETDES 508,25 0 , 0 0 0 , 0 0 568,25ISSQN - FMAS 6,111,75 0 , 0 0 1,975,50 8,087,25ISSQN - SETCE] 2,009,75 0 , 0 0 2,154,49 4,764,24ORDEM JUDICIAL - FPM 1 ,1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN 5,808,00 0 , 0 0 1,056,00 6,864,00PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPM 3,839,64 0 , 0 0 642,42 4,482,06PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAIF 6,090,03 0 , 0 0 1,356,06 7,446,09PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEDUC 28,611,33 0 , 0 0 6,156,60 34,767:93PENSÃO ALIMENTÍCIA - SESAU 62,341,65 0 , 0 0 16.173,78 78.515,43PENSÃO ALIMENTÍCIA - SETDES 2,257,41 0 , 0 0 457,50 2,714,91RENDIMENTOS DE APLICACÃO - CMC 2,473,11 1,562,63 2,625,44 2,542:92RESTITUIÇÕES - SEDUC ’ 182,04 0 , 0 0 0 , 0 0 182,04SENAR - ÊEDUC 190,08 0 , 0 0 1 2 , 6 6 202,74SIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV. DE 239,70 0 , 0 0 2 2 , 0 0 2 6 U 0SIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV, DE 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 6 , 0 0SIND, EMPREG, EM ESTAB, DE SERV, DE 9,113,12 0 , 0 0 1,320,00 10,433,12SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 985,60 0 , 0 0 105,60 1,091,20SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 11,852,77 0 , 0 0 1,230,97 12,062,74SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 792,00 0 , 0 0 8 8 , 0 0 880,00SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 193,60 0 , 0 0 17,60 2 1 1 , 2 0SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 42,052,94 0 , 0 0 5.576,09 47,609,03SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 6,768,64 0 , 0 0 545,60 7.314,24SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M 414,77 0 , 0 0 35,20 449,9?

TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO. . . . . 5,071,242,90 3,850,37 799,048,44 3,866,440,97CAMARA MUNICIPAL DE CHORÓ - SEFIN 669.817,90 0 , 0 0 241,268,66 1,011,086,56

TOTAL T R A N S F E ê t t A H E C E B I D A S . . 669,817,90 0 , 0 0 341,268,66 1,011,086,56T 0 T A L Á E/Rj 29.420.121,50 5.747,588,57 55,175,515,71

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASÉESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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Ceará , .Governo Municipal de choro Pagina : 0011consoli dado

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R $ *

d i s c r i m i n a ç ã oCÓDIGO , / )A R E M I T A ' ORÇADO

ARRECADAÇÃO ANULADO ANTERÏ0R NESTE MÊS

ARRECADADO NESTE MÊS

ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS DIFERENÇA

(4/ Chord, 31 de Dezembro de 2016.—


JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

CearáGoverno Municipal de Choro Consolidado

Página : 0001

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

FIXADACRÉDITOS

ADICIONAISSALDO

ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATE 0 MES

0101 Caiara Municipal de Choró01 01. 01 011 0001 1,001 Modernização da Estrutura Fisica da Caiara Municipal

4.4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanenteflni i n n n n n n 2.457,93 6,000,00 6,334,00 123,93 4,734,00

TOTAL 1,001 1 0,000,00 2,457,93 6,334,00 123,93 4,734,0001 01, 01 031 0001 2,001 Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Legislativas

3,1,90,11,00 vencimentos e vant, Fixas Pessoal ’civil

0201 Gabinete do Prefeito02 01, 04 092 0003 2,002 Manutenção das Atividades da Procuradori a Geral do Municipio

3,1,90,04,00 ^ fi f f f ã l K ã o por ’Tempo Determinado2 ,000,00 0,00 2 ,000,00 0,00

3.1,90,11,00/ \|encimentos e vant, Fixas Pessoal Civil

PAGA ATÉ 0 MÊS

i iu on1 ./J t ,UU4,734,00

0S 0 0 13,1,90,13,00

600,000,00 18,882,02 1,129,38 Obrigações Patronais

617,752,64 0 , 0 0 617,752,64 617,752,64rsmrs

0 0 13,1,90,94,00

144.000,00 0,00 13,976,13 Indenizações e Restituições Trabalhistas

130,023,87 0 , 0 0 130,029,87 130.023,87

0 0 13,3,90,14,00

1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 Diárias - Civil

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

rs 0 0 13,3,90,30,00

15.000,00 11,500,00 9,750,00 Material de consumo

16,750,00 0 , 0 0 16,750,00 16,750,00mA

0 0 13,3,90,33,00

28,000,00 9,333,05 10,782,00 Passagens e Despesas com Locomocão

26,551,04 0 , 0 1 26,551,04 26,551,04

rs 0 0 13,3,90,35,00

3,000,00 0,00 ' 3,000,00 Serviços de consultoria

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

rs 0 0 13,3,90,36,00

'3,000,00 0,00 100,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

2,900,00 0 , 0 0 2,900,00 2,900,00rs 0 0 1

3,3,90,39,0030,000,00 8,000,00 8,170,00

Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica29,830,00 0 , 0 0 29,830,00 29,830,00

l i0 0 1

3,3,90,47,00150,231,26 27,580,66 4,000,00

Obrigações Tributárias e Contributivas173,811,92 0 , 0 0 173,811,92 173.811,92

rs 0 0 13,3,90,91,00

6.000,00 0,00 3,373,61 Sentenças Judiciais

2,626,39 0 , 0 0 2,626,39 2,626,39m 0 0 1

3,3,90,92,002 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0

Despesas de E xe r c i d o s Anteriores0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 0 1 1,000,00 4,000,00 590,52 4,409,48 0 , 0 0 4,409,48 4,409,48TOTAL 2,001 983,231,26 79,295,73 57,871,64 1,004,655,34 0 , 0 1 1,004,655,34 1,004,653,34

TOTAL 0101 993,231,26 81,753,66 63,871,64 1,010,989,34 123,94 1,009,389,34 1,009,389,34

A A AJ I V u1

rs m 1 45 / 6 7 , 5 6 0,00 16,398,52 29,369,04 0,00 29,369,04 29,369,04rsrs ---------,— 1 /

CASPE SERVTÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL


m*0SAmAAA

r\

AAA

mAmAAAA

*

AAA

mA

mA

f )

AmAAAAAAAAAAA

•


Ceará . . . . .Governo Municipal de Choro Consoli dado

Página : 0002


CÓDIGOCRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕESEMPENHADA ATÉ 0 MÊS

SALDOORÇAMENTÁRIO

LIQUIDADA ATÉ 0 MÊS ATÉ O' MÊS

3,1,90,13,000 0 1

Obrigações Patronais1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,1,90,94,000 0 1

Indenizações e Restituições Trabalhistas 500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,1,91.13,000 0 1

Obrigações Patronais9,372,34 0,00 2,071,18 7,301,16 0 , 0 0 7,301,16 1,216 § 6

3,3,90,14,000 0 1

Diárias - Civil500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00

3,3,90.30,000 0 1

Material de Consumo1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 nu 00

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 3,940,00 1,400,00 2,940,00 2,400,00 0 , 0 0 2,400,00 2,400 00

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica 7,500,00 0,00 7,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 : ! D0

4,4,90,52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ali 0 u

TOTAL 2,002 73,079,90 1,400,00 35,409,70 39,070,20 0 , 0 0 39,070,20 32,985 90

02 01. 04 122 0003 2,003 Gerenciamento do Gabinete do Prefeito3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

001 1 .000,00 0,00 1 ,000,003.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

001 466,029,17 85,768,59 3,000,003.1.90.13.00 Obrigações Patronais

001 81,177,77 1,843,61 21,641,953.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas

001 500,00 ' 0,00 500,003.1.91.13.00 Obrigações Patronais

001 24,357,27 9,950,00 1,287,273.3.20.93.00 indenizações e Restituições

0 0 1 500,00 ' 0,00 500,003.3.30.93.00 Indenizações e Restituições

001 1,000,00 14,532,43 0,003.3.90.14.00 Diárias - Civil3.3.90.30.00

0013.3.90.33.00

0013.3.90.35.00

0343.3.90.36.00 0013,3,90,39

25,580,00 0,00 11,180,00Material de Consumo

25,120,82 26,222,42 238,00Passagens e Despesas com locomocão

5.000,00 0,00 ' 5,000,00Serviços de Consultoria

'1,500,00 0,00 1,500,00Serv, de Terceiros Pessoa Física

2 1 620,00 34,430,00 3,550,00tros/Serv. de Terc, Pessoa Jurídica

7,002,37 42,539,88 2,020,94

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC ASèESSORIA CONTÁBIL

0 , 0 0 0 , 0 0548,797,76 0 , 0 061,379,43 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 033,019,03 0,97

0 , 0 0 0 , 0 015,532,43 0 , 0 014,400,00 0 , 0 051,105,24 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 0 , 0 0

54,050,00 450,00117,521,31 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0548,797,76 548,797,76

61,379,43 61,279,430 , 0 0 A f | f t

V j V V

33,019,03 4,588,630 , 0 0 " n r

15,532,43 15.537 43

14.400,00 14,240,0051,073,02 49,035,79

0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 0 no\ j I v U

54,050,00 48.873,00117,521,31 116,818,2?


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*

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*

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Ceará . . , .Governo Municipal de choro Consoli dado

Página : 0003


CRÉDITOSFIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES

EMPENHADAATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATE 0 MES

1 1 . 9 0 . 1 7 . 0 0 Obriqacões Tributárias e Contributivas001 1 1 2 5 , 1 4 1,000,00 694,47

3.3.90.92.00 Despesas de E xe r c i d o s Anteriores001 2.000,00 18,600,00 92,62

4.4.90.51.00 Obras e Instalações0 0 1 5,000,00 ' 0,00 5,000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

7,630,6720,507,18

0,00

TOTAL 2,001 750,712,54 236,886,91 63,205,25 921,941,25

TOTAL 2,004 28,015,00 11,046,00 21,015,00 16.046,0002 01. 04 122 0001 2,005 Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal

1.1.90.11.00 vencimentos e vànt. Fixas Pessoal Civil0 0 1 3,000,00 0 , 0 0 3,000,00 0 , 0 0

1.1.90.11.00 Obrigações Patronais001 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

1.1.91.11.00 Obrigações Patronais001 1 ,000,00 0,00 1

1.1.90.10.00 Material de Consumo001 1,500,00 0,00 1,5

1.1.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física001 2,000,00 0,00 2

1.3.90.19.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica

0,00

1,1,90,47,00 Obrigações Tributárias e Contributivas4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente

0 0 1 ' 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,


PAGA ATE 0 MÊS

7,630,67 7,610,6720,507,18 20,506,68

),00

450,97 921,911,01 88 i , i

02 01, 04 122 0001 2,004 Realização de Convênios de Cooperação Té cnica com Entidades Públicas e Privadas3.3.50.41.00 Contribuições

001 5.000,00 31,046,00 0,00 16,046,001.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica

001 21,015,00 0,00 23,015,00 0,0036.046,00

0,0036,046,00

A A A1/1Q u

0 f i f lV J V V

A A A V « ü V

A A AM O

n PPV I V u

A A A

Vm TOTAL 2,005 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0m 02 01, 04 122 0001 2,006 Governo na Comunidade

3,1,90,10,00 Material de consumoV PfS

0 0 11,1,90,11,00

1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 R M t m ò e s Cult,Art,Cient.Desp.e Outras

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

m 0 0 1 / 3,1,90,36,O i

x / 1 500,00 0,00 500,00 Q ár os /S e rv , de Terceiros Pessoa Física

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0mrs

0 0 1 /

\ I

/ W 7 2. 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0

—IS- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

JOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL


COomp >

A

*

#*o•ma«I »

#AüA


Página : 0004


A CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA ATÉ 0 MÊSA CÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATE 0 MES ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MES

A 3.3.90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridicam 0 0 1 4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A AA

U j U J

A/"S TOTAL 2,006 7.500,00 0,00 7,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 h n nU ; u u

A 02 01, 04 122 0004 2,007 Apoio as Ações de Segurança Pública e ao Poder judiciário 3,3,50.41.00 Contribuições

A 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Pi P P U . U U3.3,90.30,00 Material de Consumom 0 0 1 1,500,00 0,00 1.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00 V I V V

A 3.3.90.36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

# 3.3,90,39,00 Outros Serv, de Terc. Pessoa juridicaA 0 0 1 6 ,0 0 0 , 0 0 650,00 0,00 6,581,27 68,73 6.581,27 6,476,05A TOTAL 2.007 11.500,00 650,00 5,500,00 6,581,27 68,73 6,581,27 6,476,03

02 01. 04 124 0003 2.008 Manutenção das Atividades de Controle In terno 3,3,90.30.00 Material de consumo

0 0 1 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03,3,90,36.00

0 0 1Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

2.800,00 0 , 0 0 2,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n a n 0 , 0 03,3,90,39.00

0 0 1Outros Serv, de Terc, Pessoa juridica

18,000,00 3,380,00 4,140,00 17,240,00 0 , 0 0 17,240,00 I 7 1 /1 r PP í / . Z 4 Ü 1UU034 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,4,90,52.000 0 1

Equipamentos e Material Permanente1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 1,008 25,200,00 3, 11.340,00 17,240,00 0,00

TOTAL 0201 929,173,00 274.353,93 173,586,57 1,029,420,72

1 7 )/ip flO

02 01. 04 131 0003 2,009 Manutenção das Atividades de Divulgação e Promoção do Municipio 3,3.90.30,00 Material de Consumo

0 0 13,3,90,36,00

2.500,00 0,00 1,900,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

600,00 0 , 0 0 600,00 0 , 0 00 0 1

3.3,90,39,002.800,00 991,00 251,00

Outros Serv, de Terc, Pessoa jurídica3,540,00 0 , 0 0 3,540,00 3,000,00

0 0 1 14,865,62 0,00 12,465,62 2,400,00 0 , 0 0 2.400,00 2 ,0 0 0 , 0 0TOTAL 2.009 20,165,62 991,00 14,616,62 6,540,00 0 , 0 0 6,540,00 5,000,00

519,70 1,029,388,50 988,^52,62


mmmo

mrsmnm*m

m*m#rse0

*

0mA•mmm00mmrsmmmmrsrs

AAm0kAA

CearáGoverno Municipal de Chord Consoli dado

Página : 0005


CÓDIGO FIXADACRÉDITOS

ADICIONAIS REDUÇÕESEMPENHADA SALDO ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO

LIQUIDADA ATÉ 0 MÊS

PAGA ATÉ 0 MÊS

1,1,90,36,00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

1,1,90,19,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 15.000,00 12,800,00 3,550,00 24,250,00 0 , 0 0 21,250,00 21,250,00

TOTAL 2,010 17,500,00 12,800,00 6,050,00 21,250,00 0 , 0 0 24,250,00 21,250,0003 0 1 , 0 1 1 2 2 0 0 0 2! 1,002 Realização da Campanha IPTU com Resposabilidade Social"

1,1,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,15,00 Serviços de Consultoria0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

1,1,90,16,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 1,990,00 990,00 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0

1,1,90,19,00 Outros serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 1,002 5,500,00 1,990,00 5,190,00 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 001 01, 01 122 0002 1,003 Modernização da Administração Tributária

1.3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Au , u u

1,1,90,15,00 Serviços de Consultoria0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

1,1,90.36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,300,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

1,1,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Al),l)U

1,1,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 1,003 7,500,00 0 , 0 0 7,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 001 0 1 , 0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 , 0 1 1 Gerenciamento da Secretaria de A d i i n í s t . Planejamento e Finanças

1 . 1 . 9 0 . 0 1 . 0 0 Contratação por Tempo Determinado0 0 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3

1 . 1 . 9 0 . 1 1 . 0 0 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil0 0 1 3 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 5 , 1 1 7 , 9 2

1 . 1 . 9 0 . 1 3 . 0 0 Obrigações Patronais0 0 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 , 6 1 1 , 1 9

3 . 1 . 9 0 . 9 1 . 0 0 indenizações e Restituições Trabalhistas0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 .

1 . 1 . 9 1 . 1 1 . 0 0 O j i m a c õ e s Patronaisl U O O . O O 1 8 . 0 5 0 , 0 0 8 , 2 0 0 , 2 2

1.1.20.93.JK ligações e Restituições'0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1

1 6 5 , 1 1 7 , 9 2

5 9 , 6 1 1 , 1 9

0,00 78

0,001 6 5 , 3 1 7 , 9 2

5 9 , 6 1 1 , 1 9

0,00,00 14,849,78

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÜBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

A A A 0,00

1 6 5 , 1 1 7 , 9 2

5 9 . 6 1 4 . 1 90 (lí)

A AA UIU U



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*0m0m000000m0mm0m

C 6 3. r áGoverno Municipal de Chord Consoli dado

Página : 0006


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATE 0 vÊS

3,3,30.93,000 0 1

Indenizações e Restituições1 ,0 0 0 , 0 0 ’ 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3.3.90,14.000 0 1

Diárias - Civil3,000,00 1,521,00 1,00 4,520,00 0 , 0 0 4,520,00 4,480,00

3.3.90,30.000 0 1

Material de Consumo40.000,00 38,970,00 8,301,83 69,723,15 945,02 69,723,15 69.723,13

3.3,90,33.000 0 1

Passagens e Despesas com Locoiocão1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ' 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3,3.90,35.00034

Serviços de consultoria'2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3.3.90.36.000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 45,000,00 2.170,00 22.000,00 25,170,00 0 , 0 0 25,170,00

3.3.90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica 323,000,00 277.700,38 6,870,00 593,483,80 346,58 593,483,80 586,673,80

030 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,003,3,90.47.00

0 0 1Obrigações Tributárias e Contributivas

8,000,00 0,00 5.806,00 2.194,00 0 , 0 0 2,194,00 2.194,003.3.90.92,00

0 0 1Despesas de Exercícios Anteriores

1,500,00 59.500,00 91,38 60,908,62 0 , 0 0 60,908,62 37,648,623,3,90,95,00

0 0 1Indeniz, pela Exec, de Trab, de Campo

1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,004,4,90.52.00

0 0 1Equipamentos e Material Permanente

8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,004,4.90.92,00


1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ft Afty y y

TOTAL 2,011 835.500,00 566,843,49 75,270,43 1,325,781,46 1,291,60 1,325,781,46 1,264,502,2203 01, 04 122 0006 1,004 Realização de Concurso Público

3.3,90,39.00 Outros Serv. de'Terc, Pessoa luridica 001 12.500,00 0,00 12,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ft. ft ft

TOTAL 1,004 12,500,00 0,00 12,500,00 0,00 0,00 0,00 ft ft ft

03 01, 04 128 0006 2,012 Capacitação Continuada dos Servidores da da Administração Pública 3,3,90,30.00 Material de Consúmo

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00,00

ft r\ a

3.3.90.36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 a nr

3.3,90.39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 ft ft |A

TOTAL 2.012 ^ 5 0 0 , 0 0 0,00 3.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3,0003 01. 28 843 O O O f O . O O l Gerenciamento ia Divida do Municipio

3.2.90.2 1.00/ /láros sol/re a Divida por Contrato0 0 1 / / f 64/258,67 0,00 49.957,19 14.301,48 0,00 14,301,48 12,210,82



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CearáGoverno Municipal de Choró MOVIMENTO o r ç a m e n t á r i oConsoli dado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0007

CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

3.2.90.22.000 0 1

1.6.90.71.00 0 0 1

Outros Encarg, sobre a Div, por Contrato .4.000,00, , 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0

P r i n 5 0 § a15 4 8 a 2 4 1 V l d a 5 5 6 n 25r M 0 1 R e S 9 a t a d o 0 , o o

0 , 0 01,065,792,19

0 , 0 05,75

0 , 0 01,065,511,05

0 , 0 01,065,511,05

TOTAL 0,001 577,806,91 556,250,00 53,957,19 1.080,093,97 5,75 1,079,842,53 1,077,751,8703 01, 28 846 0900 0,002 Cumprimento de Sentenças Judiciais

3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais001 30,000,00 172,615,36 29,500,00

3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais001 60,000,00 790,00 50,503,93

173,115,3610,286,07

0 , 0 00 , 0 0

173,115,3610,286,07

173.1*5,361 0 , 2 8 6 , 0 7

TOTAL 0,002 90,000,00 173,135,36 80,003,93 183,431,43 0 , 0 0 183,131,13 183,131,1303 01. 28 816 0900 0,003 Contribuição para F o n a ç ã o do p a s e p

3.3.20.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas001 89,900,00 34,616,65 22,265,10

3.3.90.17.00 Obrigações Tributárias e Contributivas001 32.000,00 0,00 1,391,62

102,251,2527,608,38

0 , 0 00 , 0 0

102,251,2527,608,38

101,677,1027,608,38

TOTAL 0,003 121,900,00 31,616,65 26,657,02 129,859,63 0 , 0 0 129,859,63 129,283,7803 01, 99 999 0999 9,001 Reserva de Contingência ■

9,9,99,99,00 Reserva de Contingência 001 74,768,11 0,00

■ Prefeitura Mun icipal 0 , 0 0 0 , 0 0 71,768,11 0 , 0 0 0,03

TOTAL 9,001 71,768,11 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 74,768,11 0 , 0 0 A A A0 , 0 0

TOTAL 0301 1,746,175,02 1,315,935,50 270,928,57 2,715,416,19 76,065,46 2,715,165,05 2 , 6 8 1 , 2 2 1 , 3 0

0101 Sec. de Meio Ambiente e Infraestrutura01 01, 15 122 0002 2,013 Gerenciamento da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura,

3.1.90.01.00 Contratação por Tempo Determinado001 65.000,00 76,039,65 2,500,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil001 170,000,00 125,097,87 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais001 15,000,00 106,30 3,812,59

3.1.90.91.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas1 , 0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,

138,539,65295,097,8711,593,71

3,1,91,13,00 Obri - r ô s Patronais0 0 1 7 , 2 3 , 7 1 , 0 0 16,850,00 1,550,00 35,971,39

3 . 3 . 2 0 , 9 3 . 0 0 / Iüc é ï z a c ÿ e s e Restituições0 0 ! J

_ _ _ _ _ _ _ _ i f j

1 1 .0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

CASPE SERVIÇòVIDE CONTABILIDADE ASSESSORIA CONTÁBIL

PÚBLIC JOSÉ

138,539,65295,097,8711,593,71

28,61 35,971,39

1 3 8 , 4 3 9 , 6 5

2 9 5 , 0 9 7 , 8 'li r m t i s u <i l I J J J I / A

0,00

3 , 8 2 : , 2 '

PREFEITO MUNICIPAL

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< NT Ô NIC

CÓDIGOCRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕESEMPENHADA SALDO ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

3,3.30,93.00 indenizações e Restituições001 1,000,00 5,350,79 900,00 5,450,79 0,00 5,450,79 5,450,'9

3.3,90.14,00 Diárias - Civil001 1,200,00 0,00 580,00 620,00 0,00 620,00 620,00

3,3.90,30,00 Material de Consumo001 10,000,00 0,00 6,856,15 3,143,85 0,00 2,142,85 1 U R 55J 1 1 1 J 1 V J

3,3,90,33.00 Passagens e Despesas com Locomocão034 2,000,00 0,00 2,000,00 0,00 0,00 0,00

3,3.90.35,00 Serviços de Consultoria034 T . 500,00 0,00 1,500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,3,90,36,00 Outros serv, de Terceiros Pessoa Física001 12,000,00 0,00 2,150,00 9,850,00 0,00 9,850,00 9.850,00

3,3.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica001 35,000,00 67,336,59 6,800,00 95,523,15 13,44 95,523,15 95,374,88

3.3.90,47,00 Obrigações Tributarias e Contributives001 5,000,00 0,00 2,356,76 2,643,24 0,00 2,642,24 2,643,24

3,3,90,92.00 Despesas de Exercícios Anteriores001 1.000,00 8,500,00 5,56 9,494,44 0,00 9,494,44 9,494,44

3.3,90,95.00 Indeniz, pela Exec. de Trab, de Campo001 1,500,00 0,00 1,500,00 0,00 0,00 0,00 (1 (10 U j V U

4,4,90.52,00 Equipamentos e Material Permanente001 5,000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,4,90,92,00 Despesas de Exercícios Anteriores001 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00 r nrU 1 V U

TOTAL 2,013 351,900,00 299,581,20 43,511,06 607,928,09 42,05 607,928,09 5/5.: 3:,7C04 01, 15 451 0019 1,005 Construção Reforma e Adaptação de Eq u i p urbanos

4,4,90,51,00 Obras e Instalações001 10,000,00 ’ 13,007,00 8,500,94 14,506,06 0,00 14,506,06 14,506,06018 100,000,00 0,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente001 5,000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1,005 115,000,00 13,007,00 113,500,94 14,506,06 0,00 14.506,06 14,506,0604 01, 15 451 0019 1,006 Abertura e Pavimentação de Ruas Avenidas e Passeios

4,4,90,51,00 Obras e Instalações001 15,000,00 ’ 0,00 15,000,00 0,00 0,00 0,00 n nnlyJii018 60,000,00 0,00 60,000,00 0,00 0,00 0,00022 100,000,00 0,00 61,786,11 38,213,89 0,00 28,213,89 38,212,8?

4,4,90,61,00 Aquisição de imóveis001 / ^ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0,00 r a a ÜVJt)

TOTAL 1,006 / 1 p 5 .000,00 0,00 146,786,11 38,212,89 0,00 38,213,89 28,212,89


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cearáGoverno Municipal de Choró MOVIMENTO ORCAMENTÁRICConsoli dado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 000É

CÓDIGOCRÉDITOS



PAGA ATÉ 0 VÊS

04 01, 15 151 0019 1,007 Construção Recuperação e Preservação de Praças e Áreas de Lazer4,1,90,51,00 Obras e Instalações

0 0 1 10,000,00 ' 19,200,00 8,017,70 51,182,30 0 , 0 0 51,182,30 51,18/, 30018 60,000,00 0 , 0 0 60,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,000 2 2 80,000,00 0 , 0 0 80,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A ■ A A i 'UiV j V V

TOTAL 1,007 150,000,00 19,200,00 118,017,70 51,182,30 0 , 0 0 51,182,30 51,182,3001 01. 15 151 0019 1,008 Construção e/ou Adequação de Cemitérios Públicos

1,1,90,51,00 Obras e Instalações0 0 1 1 2 ,0 0 0 , 0 0 ‘ 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A 1(1 U ; d d

TOTAL 1,008 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 fl Í1AU ; lí V

01 01, 15 151 0019 1,009 Construção e Equipacão do Matadouro Público no Município1,1,90,51,00 Obras e instalações

0 0 1 5,000,00 ' 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0018 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,000 2 2 50,000,00 0,00 50,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 j 00

TOTAL 1,009 65,000,00 0,00 65,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A1 1 Iu 1 d \j

04 01, 15 151 0019 2,011 Manutenção e Conservação de Equipamentos e Serviços Urbanos8,8,90,30,00 Material de Consumo

0 0 1 18,000,00 71,300,00 53,10 92,246,60 0 , 0 0 92,216,60 92,216,81030 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 60,000,00 0 , 0 0 33,725,00 26,275,00 0 , 0 0 26,275,00 26,275,00

3,3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 1 110,000,00 7,070,00 6,770,00 110,291,75 5,25 110,291,75 109,118,19

3,3,90,47,00 Obrioacões Tributárias e Contributivas0 0 1 3.000,00 0 , 0 0 3,300,00 1,689,00 1 1 , 0 0 1,689,00 1 1689 » uü

3,3,90,92.00 Despesas de E xe r c i d o s Anteriores0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 23,23 7,976,77 0 , 0 0 7,976,77 i ( 9 / o , / í

1,1,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A AU 1 V Ü032 5,375,00 0,00 5,375,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 O r,d 1 <j d

1,1,90,61,00 Aquisição de Imóveis0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 M b

TOTAL 2,011 211,375,00 87,370,00 60,216,63 238,182,12 16,25 238,482,12 237,305,8001 01. 15 152 0020 1,010 Aquisição de Máquinas e Equipamentos Par a Coleta do Lixo

M . Õ Í M l . Q Q / W ^ e instalações1 2 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 2 , 0

m f 5.000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0

, J____________

I


DOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

mrsrsmrsrsrsrs< Amrsmrs,fS•OOmnonrsrsrsrsmmmmmrsmrsmmmrsmrsrsrsrsmmrsA

CearáGoverno Municipal de Choro Consoli dado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Effl R$ Página : 0010



ADICIONAIS REDUÇÕESEMPENHADA ATÉ 0 MÊS

SALDO LIQUIDADA PAGA ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS

0 2 2 15,000,00 0 , 0 0 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0TOTAL 1,010 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 004 01, 15 452 0020 1,011 P ar ti ci p ad o ei consórcio Intermunicipal para Gestão de Residuos sólidos

3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. era Consórcio Público001 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

4.4.71.70.00 Rateio p/ Particip, era Consórcio Público001 15,000,00 0,00 15,000,00 0,00 0,00

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 1,011 45,000,00 0 , 0 0 45,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0Oi 01, 15 452 0 0 2 0 1 , 0 1 2 Adequação de Área para a Destinacão Fina 1 de Resíduos Sólidos

3,3.90.36.00 Outros serv. dê Terceiros Pessoa Fisica '034 3.000,00 0,00 3,000,00 0,00 0,00

0 , 0 0 0,00

ífôNK

0 , 0 00 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,4,90,51.000 0 1

Obras e Instalações5,000,00 ' 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,4,90,52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 1,012 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 004 01, 15 452 0020 2,015 Manutenção e Ampliação dos Serviços de Limpeza urbana e Colet

3,3,90,30.00 Material de Consumo0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

a de Lixo 0 , 0 0 0 , 0 0 y . u y

3,3,90,30,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 13.500,00 1,080,00 0,00 14,580,00 0 , 0 0 14,580,00 14,580,00

3,3.90.39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa juridica 20.000,00 0,00 9,938,00 10,062,00 0 , 0 0 10,062,00 10.067,00

3,3,90,47,000 0 1

Obriqacões Tributárias e contributivas 1,800,00 1,800,00 2,604,00 996,00 0 , 0 0 996,00 996,00

4,4,90,52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente2,500,00 0,00 2.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,09

TOTAL 2,015 43,800,00 2,880,00 21,042,00 25,638,00 0 , 0 0 25,638,00 V n o a a Z D . D J C ? 0 U04 01. 17 512 0019 1,013 Implatacão e Construção de Sistema de Saneamento Básico no Muncipio.

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria001 '5.000,00 0,00 5.

3.3.90.39.00 Outros Serv, de lerc, Pessoa Juridicay , V «

u , u uO M n


*ooo*rsm

m**

*

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Página : 0011


mrs CÓDIGO


EMPENHADA ATÉ 0 MÊS

SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

rsrs

0184.4,90,52.00

0 2 21 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 0 ,0 0 0 , 0 0

Equipamentos e Material Permanente0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

ry 30,000,00 0,00 30,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0rs TOTAL 1,013 160,000,00 0 , 0 0 160,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 08

01 01, 25 752 0015 1.014 Expansão do Atendimento e Serviços de Iluminação Pública no Município 3.3.90.30.00 Material de consumo

0 0 1 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n 0 3

0 1 23,3,90,36,00

1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a ' a aV 1 u J

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 2

3,3,90,39.006 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0

Outros Serv. de Terc, Pessoa luridica0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 1 23.3,90.47.00

61,476,67 0,00 61,476,67 Obriqacões Tributárias e Contributivas

0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o u,uu

0 0 14,4,90,51.00

3,000,00 0 , 0 0 3,000,00 Obras e instalações

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 2 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a A A

U . U v

0184,4,90,52,00

5,000,00 0,00 5,000,00 Equipamentos e Material Permanente

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A 0 , 0 0

0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . 1 ! ! V 1 V V

TOTAL 1,014 103,976,67 0,00 103,976,67 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ) , Üv'

3.3.90.30.00 Material de Consumo001 8 ,000,00 0,00 8.000,00011 3,926,00 0,00 3.926,60

3.3.90.36.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica001 9.000,00 l.C

3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica0 0 1 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 00 1 1

3,3.90,47.0026,500,00 0,00 26,500,00

Obriqacões Tributárias e Contributivas0 0 1

4,4,90,51,001 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Obras e Instalações1 ,0 0 0 , 0 0

0 0 1 2,000,00 ‘ 153,365,14 0 , 0 00 1 1 16,500,00 0,00 16,500,00018 / ^ 95,500,00 0,00 95,500,000 2 j X 60,000,00 0 , 0 0 50,847,65

242,426,60 154.445,14 230,274,25

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A V 1 ü U

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A ' A A

2.080,00 0 , 0 0 2,080,00 2.080,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0155,365,14 0 , 0 0 155,365,14 139,167,93

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A( J . 01)0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 nr.

9,152,35 0 , 0 0 9,152135 9 '} 1 < '

156,597,49 0 , 0 0 166,597,49 150,400,28


JOSE )NIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

a

mDEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA

ATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página : 0012~ Ceara

Governo Municipal de Choró MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO^ Consolidadom* CÓDIGO FIXADA

CRÉDITOSADICIONAIS REDUÇÕES


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 VÊS

m TOTAL 0101 1,719,178,27 606,181,31 1,181,355,16 1,112,517,95 58,10 1,112,517,95 1,092,782,01

m*

mm

0102 Fundo de Habitação de Interesse Social 01 02, 16 182 0021 1,016 Construção de Habitações de interesse So ciai

1.1.90.51.00 Obras e instalações0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 018 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

m TOTAL 1.016 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A f l A V j V U

mm

01 02, 16 182 0021 1,017 Provisão Habitacional 1,1,90,51,00 Obras e instalações

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 ‘ 0 , 0 0 018 25,000,00 0,00

em Assentamentos P recários

1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 25,000,00 0,00

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

y y

* TOTAL 1,017 26,000,00 0 , 0 0 26.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0F 1

ü

mrs

01 02, 16 182 0021 1,018 Melhorias Habitacionais e Sanitárias 4.1.90.51.00 Obras e instalações

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 ‘ 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 018 50,000,00 0,00 50,000,00

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

A A A

o ! o om TOTAL 1,018 51,000,00 0 , 0 0 51,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0mm TOTAL 0402 99,000,00 0 , 0 0 99,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0*

m

0101 Fundo Municipal do Meio Ambiente-FMMA01 03. 18 511 0018 1.019 Realização de Campanhas Educativas de Pr eservacâo e Cuidado c/0 Meio Ambiente

3.3.90.30.00 Material de Consumo001 1 ,000 , 0 0 0 , 0 0 1 ,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0, 00

1.1.30.16.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica001 1,500,00 0,00 1,500,00 0,00 0,00 0,00

1.1.90.19.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica001 1,500,00 0,00 1,500,00 0,00 0,00 0,00

T O T A L 1,019 1,000,00 0,00 1,000,00 0,00 0,00 0,00

#01 03, 18 511 0018 1,010 Qualificação em Educacão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável

1.3.90.30.00 Marerf^l de Consumo0 0 1 / 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

1 ,1,90,16,00/ Ontros/Serv, de Terceiros Pessoa Física1 ................ 0,00 1 , 200,00 0,00 0,00

0 , 0 0(] pó


É ANTONIO RlJOSE ANTÔNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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CearaGoverno Municipal de Choró m o v i m e n t o o r ç a m e n t á r i oC o n s o n dado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ página : 0013

CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


DAf'ATÉ 0 MÊS

3,3,90,39.000 0 1

Outros Serv. de Terc, Pessoa luridica 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,0u

TOTAL 1,020 3,700,00 0,00 3,700,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 004 03, 18 541 0018 1,021 Realização de Campanha "Plante Uma Árvor e"

3,3.90,30,00 Material de Consumo0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A Ui VÜ

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00

TOTAL 1,021 3,700,00 0,00 3,700,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00 V J V V

04 03, 18 542 0018 2,016 Realização de Atividades de Controle Fis calizacão e Defesa do Meio Ambiente 3,3,90,30.00 Material de Consumo

0 0 1 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03,3,90,36,00

0 0 1Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A AAu , u u3,3,90,39,00

0 0 1Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica

2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A\J ) U V

TOTAL 2,016 4,700,00 0,00 4,700,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 í) 0 0V 1 vu

TOTAL 0403 0,00 0,00 0,00

0501 Sec. Agricult, Pec. Pesca e Rec.Hidricos05 01. 20 122 0002 2,017 Gerenciamento ia Secretaria de Agricultu ra, Pecuária, Pesca e Recursos Hidricos

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado001 5.000,00 0,00 5,000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil001 140,000,00 43,460,56 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais001 16,000,00 10,994,83 12,079,04

3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 001

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais001 9,000,00 5,010,00

3.3.20.93.00 indenizações e Restituições0 0 1 0 0 0 , 0 0 ’ 0 , 0 0

3,3,30,93,0000

3,3,90,1

2.270.001 . 0

coes e Restituições000,00 ’ 0,00

120,00

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0183,378,64 81,92 183,378,64

16,020,96 894,83 16,020,960 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

11,739,06 0,94 11,739,060 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2,880,00 0 , 0 0 2,880,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC AS^ESSORIA CONTÁBIL

JOSE

0 , 0 0183,378,54ir nnn (\r1D.O l v ,JC

f l O A

A A AU I vU

1. SSL,

gTONIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Página ; 0014

CearaGoverno Municipal de choró m o v i m e n t o o r ç a m e n t á r i oConsolidado

CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

3,3,90,30.000 0 1

Material de Consumo38,000,00 212,843,15 2,000,00 278,550,5? 292,88 278,532,53 273,902,51

3.3,90.33.000 0 1

Passagens e Despesas coi Loconocão2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ’ 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3.90,35,000 0 1

Serviços de Consultoria1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,3,90,36.000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 22,500,00 29,750,00 1,028,00 17,782,00 1 1 0 , 0 0 17,782,00 31,112,00

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica 19,000,00 80,191,07 3,800,00 125,306,53 87,51 125,306,53 116,635,63

030 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 (1 0 03,3.90.17.00


‘ 9,000,00 0,00 2,766,30 6,233,70 0 , 0 0 6,233,70 6,233,703,3,90.92.00


1.500,00 8,000,00 223,10 9,276,60 0 , 0 0 9,276,60 8,81),003,3.90,95,00

0 0 1indeniz, pela Exec, de T r a b , de Campo

1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 01,1,90,52.00


5,000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 01,1,90,92,00


1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 p, A AU ; U b

TOTAL 2.017 310.800,00 120,252,91 18,086,71 681,168,06 1,798,11 681.150,02 j)4} f 4 í)j) 1 00

05 01, 20 182 002 3,3.90,30.00

0 0 13 1,022 Ações de enfrentaiento e combate a escassez de água potável Material de Consumo

2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3.3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 50.000,00 0,00 19,100,00 900,00 0 , 0 0 900,00 QAA Af! juu.wb

3,3,90.39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica 110,000,00 0,00 107,500,00 2,500,00 0 , 0 0 2,500,00 2,500,00

1.1,90,51,000 0 1

Obras e instalações1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

018 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 2 2 50.000,00 0,00 50,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 íi nr)•J 1 V V

TOTAL 1,022 253,000,00 0,00 249,600,00 3,400,00 0 , 0 0 3,100,00 3,100,0005 01. 20 511 0016 1.023 Fortalecimento ia infraestrutura Hídrica do Município

3.3.90.30.00 Material de Consumo 001 2 1.000,00 0,00

3.3.90.36.00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física

3 , 3 , 9 0 , 3 9 , O J K O u V o s Serv, de Terc. Pessoa Jurídica 0 0 1 / , 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0 0 , 0 0

1 , 1 , 9 0 , / J U Ob/as e Instalações

1CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC

a s S e s s o r i a CONTÁBIL

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Alí

2 ,1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,1 0 0 , 0 0 2 , 1 0 0

50,015,61 81,39 50,015,61 D U . J i )0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

JOSE /ANTONIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

mrsrsrs

mrsrsrsrs

rsrsmrsg )rsrs

rsrsmrs•rsrsrs#

•rsrsmrs

rsrs

rs

CearáGoverno Municipal de choró MOVIMENTO o r ç a m e n t á r i oConsolidado





PAGA ATÉ 0 VÊS

018 80,000,00 0 , 0 0 80,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 04,4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0 0 1 7.000,00 0 , 0 0 5,500,00 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 I " A A A AI I j b U j u uTOTAL 1,023 382,000,00 5,000,00 333,000,00 53,915,61 84,39 53,915,61 53,915,6105 01. 20 544 0023 2,018 Campanhas Educativas de Preservação e Cuidado com os Mananciais de Água

3,3,90,30.00 Material de Consumo0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3.3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

. : - -

030 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03,3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica

0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 500,00 82,00 2,418,00 0 , 0 0 2,418,00 2,418,00TOTAL 2,018 6 ,0 0 0 , 0 0 500,00 4,082,00 2,418,00 0 , 0 0 2,418,00 2,418,0005 01, 20 608 0016 1,024 Apoio ao Homem do Campo-nora de Plantar

3.3.50,41,00 Contribuições0 0 1 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a nrU,uU

3,3,90,30.00 Material de Consumo0 0 1 7.000,00 0 , 0 0 7,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90.32,00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist, Gratuita0 0 1 2,500,00 0 , 0 0 2,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 d no

3,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física034 4,000,00 0 , 0 0 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

V ! \j V

3,3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 1 25,000,00 0 , 0 0 25,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a n a

3,3,90,48,00 Outros Aux, Finan, a Pessoas Físicas0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A U , U J

TOTAL 1,024 50,500,00 0 , 0 0 50,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 005 01, 20 608 0016 1,025 Concessão de Garantia Seguro Safra

3,3,30.41,00 Contribuições0 0 1 90.000,00 0 , 0 0 13,602,00 76,398,00 0 , 0 0 76,398,30 ‘6.398,00

TOTAL 1.025 90.000,00 0 , 0 0 13,602,00 76,398,00 0 , 0 0 76,398,00 76,358,0005 01, 20 608 0016 1,026 Realização da Compra Direta Local da Agricultura Familiar

3,3,90,30.00 Material de Consumo001 / ^ ~ T 5 . 000,00 0,00 5,000,00

3,3,90,36.w Outroslserv, de Terceiros Pessoa Física 00/ L L 000,00 0,00 2 ,000,00

3.3,90 J i l l ,1 Outro,í Serv, de Terc, Pessoa JurídicaJ / I / 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 0 ,

CASPE SER VIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

rs

rsrsrsrs

rsrsrsrsmrsor>rsrsrsrsrsrsrsA

Orsrsrsrsrsrsmrsrsmmrsrs



Página : 0016




SALDOORÇAMENTÁRIO


P A f A

TOTAL 1,026 9.000,00 0 , 0 0 9,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A\j J ü li

05 01, 20 608 0016 1,027 Capacitação,Incentivo e Apoio ao Produtor Agropecuário3.3.50.41.00 Contribuições

001 3,500,00 0,00 3,500,003.3.90.30.00 Material de Consumo

001 1,500,00 0,00 1,53.3.90.32.00 Material, Bei ou Serv. p/ Dist. Gratuita

001 1 .000,00 0,00 1 .0 '

3.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa luridica

001 3,200,00 0,00 3,200,003.3.90.48.00 Outros Aux, Finan, a Pessoas Fisicas

001 1 ,000,00 0,00 1 ,

TOTAL 1,027 14,200,00 250,00 10,250,00 4,200,00 0,00 4,200,0005 01, 20 608 0016 1.028 Apoio à Hortifruticultura Agroecológica

0,00 0,00

CASPE SER

0,00

0,000,00

0,00

DE CONTABILIDADE PUBLIC ESSORIA CONTÁBIL

É AMTONIC

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,200,00 0 , 0 0 4,200,00 4,200,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Ay 1 y i'0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ü Ü v

4 w , nr-T . L\j\J , V V

mrs

0 0 13,3,90,30,00

1,500,00 0,00 1,500,00 Material de Consumo

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0A A A.

m 0 0 13,3,90,32.00

1,500,00 0,00 1,500,00 Material, Bei ou Serv, p/ Dist, Gratuita

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1U y

rs 0 0 13,3,90,36,00

1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

rsmrs

0 0 13,3,90,39,00

1,800,00 0 , 0 0 1,800,00 Outros Serv. de Terc, Pessoa luridica

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A AÜ ; Uu

0 0 14,4,90,52.00

2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 Equipamentos e Material Permanente

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0(1 U 1 uu

m 0 0 1 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A U j vi V

rs TOTAL 1,028 12,800,00 0 , 0 0 12,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

05 01, 20 608 0017 1,029 incentivo aos Projetos de Piscicultura eu Tanques e Beneficiamento do Pescado3.3.50.41.00 Contribuições

001 3,000,00 0,00 3,000,003.3.90.30.00 Material de Consumo

001 2,000,00 0,00 2,000,003.3.90.32.00 Material, Bei ou Serv, p/ Dist, Gratuita

001 1.500,00 0,00 1.5*3,3,90,36 Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

1,800,00 0 , 0 0 13.3.90.39/ fl0///Outris Serv, de Terc. Pessoa luridica

2 . 000,00 0,00 2 , 000,00 r. f lnw I Vu

JOSÉ AWTONIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

Vr srsrr

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rsmrsmmmmrmrs#mrrsmro•rmr

Ceará


Governo Municipal de Consoli dado

Choró MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS (1RÇAMENTÁRI0 ATÉ 0 MES ATE D VES

4,4.90.52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 3,000,00 0 , 0 0 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 fiilV 1 V V

TOTAL 1,029 13.300,00 0 , 0 0 13,300,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 0501 1,141,600,00 426.002,91 744.220,74 821,499,67 1,882,50 821.481,63 783,798,60

0601 Secretaria de Educacão/Fie06 01. 11 111 0002 2,019 Gerenciamento Administrativo e Estrateai co da Educacão Basica

3,1, Contratacao por Tempo Determinado üü/ 3.000,00 0,00 3,000,00

3.1.90,11,00 vencimentos e vaut, Fixas Pessoal Civil0,00 20.583,13

1 1 Obriqacões Patronai:1 , 57 1.5

3.1,90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas1 ,1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0

3.1.91.13.00 Obrigações Patronais........ 6 ,100,00

UU/ 13 ,3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 03.3.30.93.00 Indenizações e Restituições

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 03.3.90.14.00 Diárias - Civil

001 1.500,00 660,00

11.718,51

3,3,90,30,00 Material de Consumo10.000,00 14,892,73 3,146,00

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocão001 2 ,000,00 0,00

3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria001 '3.000,00 0,00 3,000,00

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica001 10.000,00 1.000,00 4,090,00002 25,000,00 0,00 4,906,00

3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica001 n 74,398,59 11,000,00 28,171,36

166,601,41 195.521,21 30,880,513,3,90.47.00 ões Tributárias e Contributivas

.000,00 0,00 46,024,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICASSESSORIA CONTÁBIL

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

29.416,2357.951,18

0,640,82

29.416,2357,951,18

1 0 q(j Î]5 7 Í 95 ÍÜ 8

49.990,17 860,40 49,990,17 4 5 550

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 r< n r .

0 , 0 012.981,49

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 0 12,981 49

0 WV j U V L î “ U V ; j 1

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 (1 ooV 1 V V

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 02.160,003,420,00

0 , 0 00 , 0 0

2.160,003.420,00

î gzf oo 3,58Õ;ÕÕ

21.740,490 , 0 0

6,240 , 0 0

21.740,490 , 0 0

2 0 .4 4 9 , 4 9

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U » UU0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

6.910.0020.094.00

0 , 0 00 , 0 0

6.910.0020.094.00

6.910.0020.094.00

57.227,23329,593,99

0 , 0 0648,12

57,227,23329.593,99

57,102,21328,693,99

3,976,00128,568,89

0 , 0 0o ; o o

3,976,00128,568,89

3,976,00 101.684, cí


oo

f)mAAAAA

AAA

mAAA

mAAAAA

ArAAmAA

mA

AAAOOmAAAAAAAAAA

CearáGoverno Municipal de Choró m o v i m e n t o ORÇAMENTÁRIOConsoli dado


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

3.3.90.92.000 0 1

Despesas de E x e r c i d o s Anteriores1 .0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 817,62 10,152,38 0 , 0 0 10,152,38 10,152,38

0 0 2 1.000,00 8.000,00 355,12 8,611,88 0 , 0 0 8.611,88 8,611,883,3.90.95.00

0 0 2I n d e m z , pela Exec, de Trao, de Campo

1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,004.4.90.52.00


3.000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,000 0 2 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V t li 11

4.4.90.92.000 0 1

Despesas de E x e r c i d o s Anteriores1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ü 10u

TOTAL 2,019 543,000,00 117,711,10 216,101,25 712,826,93 1,516,22 712.826,93 702,565,6606 0 1 . 1 2 128 0 0 0

3.3,90.30.00 0 0 2

'6 2.020 Capacitação continuada dos Profissionais do Ensino Fundamental Material de consumo

1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0 , 0 0 0,000 1 0 0,00 1,600,00 25,00 1,575,00 0 , 0 0 1,575,00 1,575,00

0,003,3.90,36.00

0 0 1Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica

1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 0 2 1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 d nnli, u u

3,3,90.39,000 0 2

Outros Serv, de Terc. Pessoa luridica 2.500,00 0,00 2.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00

0 1 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A •i 'li: V i u v

TOTAL 2,020 8,500,00 1,600,00 8,525,00 1,575,00 0 , 0 0 1,575,00 1 s"’ nri 1 J i J i \J 1/

06 01, 12 128 0006 2,021 Capacitação Continuada dos Profissionais da Educacão Infantil 3.3.90.30.00 Material de Consumo

0 0 2 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,30 . A A

3,3,90,36.000 0 1

Outros Serv, oe Terceiros Pessoa Física500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A T A

0 0 2 900,00 0,00 900,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ü 10 03,3,90,39,00

0 0 1Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica

1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V 1 U V0 0 2 1.500,00 1,500,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,000 1 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

TOTAL 2,021 10.100,00 1,500,00 11,600,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 006 01. 12 128 0006 2,022 Apoio a Formação Acadêmica dos Profissio nais da Educacão Básica

3,3,90,30,00 Material oe consumo0 0 2 1,800,00 0 , 0 0 1,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,30 li ÍjílV i V V

3,1.90,36,000 0 1 /

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 O nnv j v V

0 0 2 / ., U . 500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0 A A A

3 , 3 . 9 0 , 3 f ( 0 0 / 0 0 /

ffiutras Serv, de Terc, Pessoa luridica I 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ü i Ü Ü

1 / ________— — y

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC 30SÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDESASá ÉS SORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

AI I

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AAAAAAAAAAAAAAmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAA



Página : 0019


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS

0 0 2 4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Ay y yO H 0 , 0 0 1,700,00 2 0 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 1.500,00

1,1,90.48.00 Outros Aux, Finan, a Pessoas Físicas0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n Afty ( y u0 0 2 500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 u ï U u

TOTAL 2,022 11,300,00 1,700,00 11,500,00 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 1,500 3000 01, 12 300 0008 2.021 Manutenção do Proqrama de Alimentação Es colar-Ensino Fundamental

1,1.90,10,00 Material de Consumo0 1 0 198,977,50 0,00 24,722,40 164,254,10 0 , 0 0 164,254,10 164,244,90

TOTAL 2,021 198,977,50 0,00 24,722,40 164,254,10 0 , 0 0 164,254,10 164,244,9006 01, 12 306 0008 2,024 Manutenção do Programa de Alimentação Es colar-Creches e Pré-Escola

1.1.90,30,00 Material de Consumo0 1 0 110,000,00 5,520,00 11,104,36 104,415,64 0 , 0 0 104,415,64 104,415,6a

TOTAL 2,024 110,000,00 5,520,00 11,104,36 104,415,64 0 , 0 0 104,415,64 104,415,6400 01, 12 100 0008 2.025 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - EIA

2,1,90,10,00 Material de Consumo0 1 0 20,000,00 0,00 19,482,00 518,00 0 , 0 0 518,00 518,00

TOTAL 2,025 20.000,00 0,00 19,482,00 518,00 0 , 0 0 518,00 518,0000 0 1 . 1 2 361 0 0 0 7 2,026 Fortalecimento dos conselhos de controle Social, Escolares, Grêmios e Associações

2,2,50,41,00 Contribuições0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 fl f-

3,2.90,14,00 Diárias - Civil0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y ï u u

3,3,90,20,00 Material de Consumo0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n np. U | U l

2,2,90,26,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y ï u y0 0 2 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 1 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,39,00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Juridica0 0 2 4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

2,1,90,48,00 Outros Aux, Finan, a Pessoas Físicas0 0 2 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,2,90,95,00 Indeniz, pela Exec, de Trab. de Campo0 0 2 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U ï D U0 0 2 ^ 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0

TOTAL l/w I y 15.000,00 0,00 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a A A


- - - 1JOSE A M Ó N I O RODRIGUES MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

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Página : 0020





PAGA ATÉ 0 MÊS

06 01. 12 861 0007 2.027 Realização de Campanhas Educativas, Pesq uisas Educacionais e Emissão de Iníormat8,3.90,30.00 Material de Consumo

0 0 2 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03.3.90,36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

0 0 2 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3.3.90,39.00 Outros Serv. de Ter c, Pessoa Jurid ica0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 V li030 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 noV j V V

TOTAL 2.027 6.700,00 0 , 0 0 6,700,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Ay 1 V U

06 01, 12 361 0008 1,030 Construção Reforma Ampl e Equip de ünid Escolares do Ensino FundamentaiA 4 , 9 0 , 5 1 , 0 0 Obras e Instalações

0 0 1 1 0 .0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 0 2 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0015 330.250,00 159.195,22 0 , 0 0 489,445,22 0 , 0 0 489.44], li 457,034,20

4,4,90,52,00 Eauipaientos e Material Permanente0 0 1 5.000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0015 90,000,00 0 , 0 0 90,000,00 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,4.90.61,00 Aquisição de imóveis0 0 1 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y 1 y y

TOTAL 1.030 465.250,00 159,195,22 135,000,00 489.445,22 0 , 0 0 489.445,22 457,034,2006 01, 12 361 0008 1.031 Incentivos as Escolas da Rede de Educ, Bas.com os Melhores índices Educacionais

3,3,90.30,00 Material de Consumo0 0 2 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y ï J y

3.3,90.31.00 Premiacões Cult,Art.tient,Desp.e Outras0 0 1 1.800,00 0 , 0 0 1,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V ï u y

4,4.90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 2 2,500,00 0 , 0 0 2,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 M û

TOTAL 1.031 5.500,00 0 , 0 0 5,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y, u y

s e Instalações

0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0ros Pessoa Física

0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0Pessoa Juridica

0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

06 01. 12 161 0008 1.082 implantação e Adequação de Bibliotecas Escolares na Rede de Educ,Basica 3.3,90.30,00 Material de consumo

o pow , V V


HOSE ANTONIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de choró m o v i m e n t o o r ç a m e n t á r i oConsoli dado


CÓDIGOCRÉDITOS



PAGA ATÉ 0 MÊS

4,4,30,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 2 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 j o014 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 3 0

TOTAL 1.032 30,700,00 0,00 30,700,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 71 A A V I V ü

06 01. 12 361 0008 1,033 Adequação de Unidades Escolares oara os Padrões de Acessibilidade4,4,30,31,00 Obras e instalações

0 0 2 8 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 r t a r

014 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o;oo U 1 V 1019 56,000,00 0,00 56,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 2 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0014 5.000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o

TOTAL 1.033 84,000,00 0,00 84,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 006 01, 12 361 0008 1,034 Expansão de Internet Banda Laraa nas Esc oias da Rede de Educ, Básica no Municipi

3,3,90,30.00 Material de Consumo0 0 2 1,500,00 0,00 1.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

014 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A3,3,90,36,00 Outros Serv, oe Terceiros Pessoa Física

0 0 2 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A a a

014 3.ooo;oo o,oo 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ü fiílV 1 V V3,3,90,39.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica

0 0 2 5,000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y ( y y0 1 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 7,632,00 12,368100 0 , 0 0 12,368,00 12,368,00014 45,000,00 8,000,00 9,020,00 43,980,00 0 , 0 0 43.980,00 43,580,00

a ,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 2 2,500,00 0,00 2.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 0014 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 1,034 81,000,00 8 ,0 0 0 , 0 0 32,652,00 56,348,00 0 , 0 0 56,348,00 56,348,0006 01, 12 361 0008 1,035 Aquisição de veiculo para aipi.do transp orte Esc.p/Alunos da Rede de E d u c a d o Ba

4,4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente0 1 0 1 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

015 150,000,00 0,00 150,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V 1 y yTOTAL 1,035 250,000,00 0,00 250,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A j A

06 Oi, 11 Funcionamento ia Rede Escolar de Ensino Fundamentalratacao por re

2 . 000,00 5,000,00

350,000,00 31,170,05

1 , L , X 0 , 0 0

11,355,77 372,§14,280 0 0 o oo

372.§14128 372.81ÍI28

CASPE SERVTCOS DE CONTABILIDADE PUBLIC A C E S S Ó R I A CONTÁBIL

Jo s é A n t ô n i o r o d r i g u e s m e n d e sPREFEITO MUNICIPAL

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cearáGoverno Municipal de Choro MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIOConsolidado


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MES ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 VES

3,1.90.11.00 vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil0 0 1 1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 w v0 0 2 30.000,00 0,00 30,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 v 1 tU0 1 1 1.010,000,00 102,276,59 1 0 0 .0 0 0 , 0 0 1,312.276,59 0 , 0 0 1,312,276,59 I 312 T 6 ;GII J IL \ L 1 \J t j J

3,1,90.13,00 Obrigações Patronais0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 1 4,000,00 5.100,00 1,207,61 7.892,36 0 , 0 0 7.892136 7,892,36

3,1.90.91.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas0 0 2 500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 J l'v'ü0 1 1 800,00 0 , 0 0 800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Au 1 u u

3.1.91.13,00 Obrigações Patronais0 0 1 15.000,00 0 , 0 0 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n nn y j u v0 0 2 25.000,00 0,00 25.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 000 1 1 1 2 0 .0 0 0 , 0 0 1 1 0 .0 1 0 , 0 0 17,275,10 212,731,90 0 , 0 0 .2,731,90 18,068,‘6

3,3.50,11,00 Contribuições0 0 2 3,500,00 0,00 3,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y Ü U

3,3.90,14.00 Diárias - Civil0 0 2 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V 1 v v

3.3,90.18,00 Auxilio Financeiro a Estudantes0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90.30.00 Material de Consumo0 0 1 1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 0 2 5.000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 000 1 0 115,000,00 0,00 76,559,27 38,410,73 0 , 0 0 38,110,73 3 7,940, '30 1 1 50,000,00 2,042,65 33,000,00 19,012,65 0 , 0 0 19,012,65 19. 0d .6 3

3.3,90,31.00 Preiiacões Cult.Art.Cient.Desp.e Clutras0 0 2 2,500,00 0,00 2,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomocao0 0 2 4,000,00 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ü [ ü v

3.3,90.35.00 Serviços de Consultoria0 0 1 '1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , Ijy0 0 2 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90.36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 5.000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ü 1 u v0 0 2 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ö 000 1 0 50.000,00 3.910,00 26,500,00 27,110,00 0 , 0 0 27,410,00 " 410,000 1 1 70,000,00 1.216,00 18.500,00 22,716,00 o;oo 22,716,00 113.3'ATO

3,3,90.39.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa luridica0 0 1 5.000,00 3,036,90 3,800,00 1,236,90 0 , 0 0 1,236,90 1 "i r nr 4 . / if). u[j0 0 2 17,500,00 13,186,00 0 , 0 0 30.215,50 770,50 30.215,50 JU.iiu , Jlf0 1 0 110.000,00 13,163,86 21,311100 132,029,92 89,94 132,029,92 130,131,':014 100.000,00 71,151,70 10.800,00 160.026,43 625,2? 160,026,13 119,156,"2

3.3.90.17,00 Obrigações Tributárias e Contributivas0 0 2 / 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 786,12 1,213,58 0 , 0 0 1,213,38 \.1\] 580 1 1 / , 2 0 ,0 0 0 , 0 0 14,001,00 28.877,00 5,062,00 62,00 5,062,00 f n r ■) n n3,062,00

3 , 3 . 9 0 / 0 8 f Des/esas de E xe r c i d o s Anterioresmí lí

7 1,500,00 91.900,00 2,317,14 91,052,56 0 , 0 0 94,052,56 85.957,72

CASPE SERVIC1 ASS

OS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

fsr s

rsmm

fSrsrsrsr srsrsrsrs



Página : 0023


mrs CÓDIGO

CRÉDITOS FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES


SALDOORÇAMENTÁRIO


HA r s

ATÉ 0 VÊSrs 3,3,90,95,00 Indeniz, pela Exec. de Trab. de C aipors 0 0 2 1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0rs 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0 0 2 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0rs 0 1 0 14,797,09 0,00 14,797,09 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0rs 014 7,000,00 0,00 7,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0m TOTAL 2,028 2,188,597,09 799,164,75 546,049,73 2,440,164,40 1.547,71 2,440.164,40 2,249,826,50r> 06 01, 12 361 0008 2,029 Remuneração dos Profissionais do Maqisté rio do Ensino Fundamentalr 3,1,90,04,00 Contratacao por Tempo DeterminadoA 013 420,000,00 0,00 164,551,00 253.209,59 2.239,41 253,209,59 234, íbf), ) j

014 2 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

rs 3,1.90,11,00 vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil013 2,793,313,90 1,957,575,40 3,184,00 4,747,704,68 0,62 4,747,704,68 4.100.499,36f P 014 406,119,03 0,00 406,119,03 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5,oo

rs 3,1,90,13,00 Obrigações Patronais013 46.000,00 4,001,00 1 , 0 0 50,000,00 0 , 0 0 50,000,00 30,000,00

3,1,91.13,00 Obrigações Patronaism 013 952,064,65 0,00 188,554,17 763,510,48 0 , 0 0 763,510,48 133.162,41rs TOTAL 2,029 4,817,497,58 1,961,576,40 962,409,20 5,814,424,75 2.240,03 5,814,424,75 4.940.631,36ü

06 01, 12 361 0008 2,030 Manutenção e Ampliação do Transporte Esc olar para Alunos da Educacão Basicars 3,3,90,30,00 Material de Consumors 0 0 2 15,000,00 0,00 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 1 0 40.000Í00 54,100,00 7.651,77 86,448,23 0 , 0 0 86,448,23 86.448,23014 95,000,00 179,044,62 16,000,00 257,522,52 5 2 2 , 1 0 257,522:32 256.064,16

rs 3,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 2 3.000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Au uurs 0 1 0 5,000,00 0,00 4,030,00 970,00 0 , 0 0 970,00 Q7(j íijj

<s 014 6 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3,350,00 2,650,00 0 , 0 0 2,650,00 2,650.003,3,90,39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica• 0 0 1 15,000,00 0,00 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

rs 0 0 2 25,000,00 0,00 24,980,16 0 , 0 0 15,84 0 , 0 0 0 , 0 00 1 0 280,000,00 0 , 0 0 220,547,96 55,451,11 0,93 59,451,11 33,631,31014 320,000,00 294,006,55 19,172,40 594,834,15 0 , 0 0 594,834,15 594,834,13

• TOTAL 2,030 804,000,00 527,151,17 328,732,29 1,001.876,01 542,87 1,001,876,01 999,618,06

0,0006 01, 12 061 0008 2,081 Realização de Eventos Cívicos e Comemora tívos vinculados ao Ensino

3.3.90.30.00 Material de Consumo2 ,000,00 0,00 2 ,000,00 0,00

3.3.90.36.00 x W T T o s Serv, de Terceiros Pessoa Física) 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3 . 3 . 9 0 . 3 9 4 0 J O u t r o í Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0Ví 74,000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLICASÉESSORIA CONTÁBIL


AA

A

AAAA

A

mAA

m

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

I tA

mmAAAAAAA

CearáGoverno Municipal de Choró MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIOConsoli dado




SALDOORÇAMENTÁRIO


d a t a ATÉ 0 MÊS

TOTAL 2,031 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,90 0 ilOV 1 VV

01, 12 361 0008 2,032 Aquisição de Material Didático e F a r d a « nto para Alunos do Ensino Fundamental3.3.90.30.00 Material de consumo

001 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0002 3.000,00 0,00 3,000,00 0,00

3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita0 0 1 2 .Ó0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 A ftn

0 ,0 00 ,0 01 0 ,0 0 0 , 0 0 0,00 1 0,000,00 0,00

TOTAL 17,000,00 17, 0,00 0,00

00 01, 12 361 0008 2,033 Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE 3.3.90.30.00 Material de Consumo

0 1 03,3.90,36,00

4,000,00 4,700,00 38,63 Outros serv, de Terceiros Pessoa Fisica

8,103,37 558,00 8,103,37 8,103,3’0 1 0

3,3,90,39,004,000,00 0,00 4,000,00

Outros Serv, de Terc, Pessoa juridica0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ü , UU

0 1 04.4.90.52.00

4,000,00 0,00 4,000,00 Equipamentos e Materia' Permanente

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 0 2,526,55 0,00 2,526,55 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ö , UÜ

TOTAL 2,033 14,526,55 4,700,00 10,565,18 8,103,37 558,00 8,103,37 8,103,3*06 01, 12 362 0008 2.034 Apoio ap Ensino Médio e Pré-Vestibula

3,3,90 Auxilio Financeiro a Estudantes0 0 1 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,30,00019

Material de Consumo27,487,60 0,00 27,487,60 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,36,000 0 2

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 1 0 2.500,00 0,00 2.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03,3,90,39,00

0 0 2Outros Serv, de Terc, Pessoa jurídica

15,000,00 141,918,67 2,114,72 154,803,94 0 , 0 1 154,803,94 154,803,940 1 0 79,386,40 0,00 79,386,40 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 M O019 210,000,00 139.161,93 50,323,97 298,837,96 0 , 0 0 298,837,96 298,837,26

4,4,90,51,00019

Obras e instalações30,000,00 ’ 0,00 30.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2,034 368,874,00 281,080,60 196,312,69 453,641,90 0 , 0 1 453,641,90 453,641,20

06 01, 12 364 0008 2.015 Apoio a F o n a ç ã o Acadêmica 3.3.90.18.00 j w í i T m F i n a n c e i r o a'Estudantes

0 0 2 / , 1 500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 03 . 3 .9 0, 3 0, 0/ ff teria/ de Consumo

0 0 2 / / ,

f(jJ 7.000,00 0 , 0 0 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES MENDESASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

m*

rs

mrsmmrsrsrs

rsrsrsrsrsfsrsrsrsrsrsrsrsorsmrsrsrsrsrsorsrsnrsrsrsrsmrsrs




CODIGOCRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGA

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÉS ATE 0 VES

1.1.50.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica002 1,500,00 0,00 1,500,00

1.1.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 / 40,000,00 0 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

TOTAL 2,035

0 , 0 04,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente

002 5,000,00 0,00 5,015 30.000,00 0,00 20,000100

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

TOTAL 1,016 162,000,00 0 , 0 0 167,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0

014 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 01.1,90.11.00 vencimentos e vaut, Fixas Pessoal Civil1.1.90.11.00 Obrigações Patronais

002 2 , 000,00 0,00 2014 2,000,00 0,00 2

3.1.90.94.00 indenizações e Restituições Trabalhistas' A

0 , 0 0 110,080,11 0 , 0 0 110,080, i i

0 , 0 0(1

Obrigações Patronais 1 Õ . .

1.1.91.13.6 0 0 2 014

2.1.50.41.6 0 0 1

3.2.90.14.6 0 0 10 0 2

3,3,90,30,00 Material de Consumo

Contribuições 1 , 000,00

Diárias - Civil

1,411,84

1 ,000,00500,00

41,586,16

0 , 0 00 , 0 00 , 0 0

0 , 0 03,000 , 0 00 , 0 0

41,586,16

0 , 0 0

n,i

06 01, 12 265 0008 1,026 Construção Reforma Eouip, de Centros de Educação Infantil e Creches 4,4,90,51,00 Obras e Instalações

A A AV I U w

A A A

n n nli . I; U

06 01, 12 265 0008 2,026 Funcionamento da Rede Escolar da Educaçã o Infantil - Creches Contratação por

iV,

A A A 0 ,1)1)

m*

rs

rsors•mrs

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$

CearáGoverno Municipal de ChoróConsoli dado

Página : 0026


\í

•m CÓDIGO


EMPENHADA SALDO ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 VÊS

m3.3.90,19.00

0 0 2Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica

5,000,00 0,00 3,500,00 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 1,500,000 1 0 40,000,00 30,770,00 5,010,65 64,905,40 853,95 64.905,40 64.905,40O H 10,000,00 23,386,16 0,00 33,202,09 184,07 33,202,09 28,320,14

m 3,3,90,47,000 0 2

Obrigações Tributárias e Contributivas 1 .0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 957,50 42,50 957,50 957,50P P 014 2 ,0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 2 ,1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 P ’ A A

O 1,3.90.92.000 0 1

Despesas de E x e r c i d o s Anteriores1.000,00 3.800,00 9,35 4.790,65 0 , 0 0 4,790,65 4.790,55

*3.3.90,95.00

0 0 1indeniz, pela Exec, de Trab, de Campo

1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 pnV 1 V V

o 4,4.90,52,000 0 2

Equipamentos e Material Permanente5,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A '"'A

rs 0 1 0 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 p ppV j V v014 3,000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A n n(I, U(i

m TOTAL 2,036 425.500,00 163.236,27 123,690,44 463,965,31 1,080,52 463,965,31 427,946,00rsm

06 01, 12 365 0008 2,037 Remuneração do Pessoal do Magistério da Educacâo infantil 3,1,90.04,00 Contratação por tempo Determinado

013 135.000,00 0,00 102.786,20 32,213,76- Creches

0,04 32.213,76 ^ mrrsrs

3,1,90,11,00013

vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil 245,000,00 126.232,44 0,00 371,232,44 0 , 0 0 371.232,44 371,232,44

rs 3,1.90.13.00013

Obrigações Patronais1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n fjfiV 1 V v

f>rs

3,1,91,13,00013

Obrigações Patronais48,000,00 26.001,00 10,283,44 63.716,59 0,97 63.716,59 " 1 ,388,0c

rs TOTAL 2.037 440,000,00 152.233,44 125.069,64 467,162,79 1 , 0 1 467,162,79 415.334,26rs 06 01, 12 365 000 § 2,038 Aquisição de Material Didático e Fardame nto para Alunos da Educacâo Infantilrs 3,3.90,30,00

0 0 2Material oe Consumo

7.500,00 0,00 7,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 P np•m

3,3.90.32,000 0 2

Material, Bem ou Serv, p/ Dist. Gratuita 6 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 uu

rs TOTAL 2,038 13.500,00 0,00 13,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0rsrs 06 01, 12 365 0008 2,039 Funcionamento da Rede Escolar da Educacã o Infantil - Pré Escola

3.1.90,04.00 Contratação por Tempo Determinado014 10,000,00 0,00 10,000,00 0,00 0,00 0 , 0 0 A ft ft

P PA 3,1,90,11.00

014vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil

40.000,00 0,00 40.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ■ pp• 3,1 .9 0. 1 3. 00 /

0 1 4 /" ü k i g a c õ e s Patronais

) 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A AA ,

mo

3 , 1 . 9 0 , 9 / 0 0 /flml 1 /

indínizacões e Restituições Trabalhistas/ 1 .0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U| U V




CearáGoverno Municipal de ChordConsoli dado

Página : 0027


CODIGOCRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕESLIQUIEMPENHADA

ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATE 0 MES ATE

3,1,91,13,00014

Obrigações Patronais4,000,00 0 , 0 0 4.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,50,41,000 0 2

Contribuições1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

2,3,90,14,000 0 1

Diárias - Civil1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,20,000 0 2


0 1 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6,500,00 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 1,500,00014 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5,087,85 2,912,15 0 , 0 0 2,912,15 2,912,15

3.3,90,35,00034

Serviços de consultoria 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A 0«

2,3,90,26,000 1 0

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fi8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

sica6,650,00 1,350,00 0 , 0 0 1,250,00 1 flil

014 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0030 2 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

A A AV 1 y y3,3,90,29,00

0 0 2Outros Serv, de Terc. Pessoa Juridi

2 ,0 0 0 , 0 0 100,05ca1,800,00 0 , 0 0 300,00 0 , 0 0 A A A

0 1 0 7,000,00 12,170,00 109,84 18,776,55 283,61 1 Ï . / / U 5 1 $ _ : 1 ,})014 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n aã

3,3,90,47,000 0 1

Obrigações Tributárias e Contributives 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 0 2 500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A11 1 V V014 500,00 0,00 500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ã A AV 1 V V

3,3,90,92,000 0 1

Despesas de Exercicios Anteriores 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,2,90,95,000 0 1

indeniz, pela Exec, de Tran, de Campo 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o,oo

4,4,90,52.000 0 2

Equipamentos e Material Permanente 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 f; i'ljj

0 1 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y y y014 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A |A

TOTAL 2,039 127,700,00 12,270,00 1 14,847,69 24,538,70 583,61 24,538,70 2 4 , 2 1 8 , ' 0

05 0 1 . 1 2 255 003.1.90.04.00

0 1 22.1.90.11.00

0 1 23.1.90.12.00

0 1 23.1.91.13.00

195,000,00 128,942,48Obrigações PatronaisObrigações Patronais

40.000,00 20,001,00

129,418,90Civil

581,10 0 , 0 0 581,100 , 0 0 323,942,48 0 , 0 0 223,942,48

1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 02.391,68 57,609,32 0 , 0 0 57,609,32

141,810,58 382,132,90 0 , 0 0 382,132,90

8 2,040 Remuneração dos Prefissionais do Magisté rio da Educacão Infantil - Pré Escola Contratação por Tempo Determinado

1 *: h

1/ Vi ROL L IJ L ! I W

TOTAL 2 236,848,18


JOSÉ 'ANTÔNIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

AAAA•A

AAAA

AAA

AAAAAAAAAAAAAAAmmA

AAAAAAAAAAA

A



CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 VES06 01. 11 366 0008 2,041 Manutenção da Educacão de Jovens e Adult os

3.1,90,04.00 Contratação por Tempo Determinado0 1 0 1 0 .0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0014 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 f)f]

3,1,90,11.00 Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil0 0 2 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o;oo014 40,000,00 0,00 40,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,1,90.13.00 Obrigações Patronais014 2 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y y y

3,1,91,13,00 Obrigações Patronais0 1 0 5.000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1J 0014 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n ’ dpli 1Ü Ü

3,3,90,14,00 Diárias - Civil0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Pl flflv 1 V V

3.3,90,30,00 Material de consumo0 0 2 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 0 2 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00014 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ft ft ftu , uu

3,3,90,35,00 Serviços de Consultoria0 0 2 '2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

0,003,3,90,36,00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

0 0 2 1,300,00 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ft ft ft0 1 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A014 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A ' ft ft

3,3,90.39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1,700,00 0 , 0 0 300,00 0 , 0 0 fl 00V 1 V V0 1 0 5,000,00 700,00 4,667,50 732,50 300,00 732,50 732,50014 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 7,700,00 0 , 0 0 300,00 0 , 0 0 ft; ft ft

3,3,90,47,00 Obrigações tributárias e Contributivas0 0 2 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,000 1 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ft l\ A014 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ö.Ö0

3,3,90,92,00 Despesas de E x e r c i d o s Anteriores0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y 1 y y

4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A Aflv I V V y 1 \j y0 1 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 o;oo 0 , 0 0 0 , 0 0 n n'V I ’J V014 5,000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2,041 186,500,00 1,900,00 186,767,50 732,50 900,00 732,50 732,50

06 01. 12 366M9 N . 0 4 2 Execucão do Programa Brasil Alfabetizado3 , 3 , 9 0 . 3 0 Material de Consumon/f A )Ml)/' J 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 u 1 y y

/fili

11/ 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 v . U U

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ A p Ô N I O RODRIGUES MENDESASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

rsm


*

mrsrsmrsrsmrsmmmrs•mrsrs*mrsmm#rsDrsrsmmmrsr>rsrsrsrsrsrs

CearáGoverno Municipal de ChordConsoli dado

Página : 0029


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO F I X A D A ADICIONAIS R E D U Ç Õ E S ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MES ATE 0 MES

3.1,90.15,00 Serviços de Consultoria0 0 2 1,500.00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3,3,90.30,00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física0 0 2 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 Ü,0u

2.3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 2 1,000,00 0 , 0 0 1,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 y 1 y y0 1 0 7.000,00 0,00 7,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n n n

011 2,000,00 0,00 2,000,00 0,00 0 , 0 0 0,00A A A

4.4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente0 0 2 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 0 000 1 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,000 1 1 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y I j li

TOTAL 2,042 42,000,00 0 , 0 0 42,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A nn 0,00

TOTAL 0501 11.881.722,72 1,617,515,72 2,905,612,95 12,617,625,52 8,969,98 12,617,625,52 1 1 ,2 1 2 ,1 2 1 , 2 2

Secretaria de Saúde/Fis 07 01. 10 122 0002 2.043 Gerenciamento da secretaria de saúde

o

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Arsmmrsrsf>mrsrsrsmrsrs

omrsAmmrsmrs

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Ceará . . , ,Governo Municipal de choro Consoli dado






PAGA ATÉ 0 MÊS

030 2,797,96 0 , 0 0 2,797,96 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 D n r.u.Oti3,3,90,33.00 Passaaens e Despesas coi Locoiocao

0 0 1 3.000.00 0 , 0 0 3.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 Ü3.3.90.35.00 Serviços de consultoria

0 0 1 '3,000,00 0 , 0 0 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 fi 003.3,90,36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física

0 0 1 55,000,00 0 , 0 0 32,375,00 22,225,00 400,00 22.225,00 22,225,00003 40.000,00 0 , 0 0 2.650,00 37,350,00 0 , 0 0 37,350,00 36,550.00034 3,000,00 0 , 0 0 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 uv

3,3,90,39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica0 0 1 145.000,00 12.430,00 5,002,23 151,560,71 867,06 151.560,71 151,362,56003 140.000,00 112,139,14 7.000,00 244,212,80 926,34 244,212,80 244.212,80030 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 9,900,00 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0034 7,000 00 0 , 0 0 1,800,00 56,87 143,13 56,87 ) j} ( j /

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributives0 0 1 25.000,00 0 , 0 0 17.417,67 7.582,33 0 , 0 0 7,582,33 7,582,33003 15.000,00 26,001,00 1,975,72 39,025,28 0 , 0 0 39,025,28 tú flK KjJivLjiLO

3,3.90.93.00 Despesas de E xe r c i d o s Anteriores0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 19.400,00 92,86 21,307,14 0 , 0 0 21,307,14 21.307.14

3.3.90.95.00 I n d e m z , pela Exe c , de Trab, de Campo0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ü ü [)

4.4,90,51.00 Obras e instalações0 0 1 3.000,00 0 , 0 0 3.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 i' 0 f 1003 1 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Au « 00

4,4,90.52.00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A *030 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 • ",

TOTAL 2.043 1,089,497,96 481,788,20 361,762,41 1,206,662,85 2,860,90 1,206,662,85 1,,116,969,2707 01, 10 128 0006 2,044 Capacitação de Profissionais de Saúde

3,3,90,14,00 D i a n a s - Civil0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3.3,90,30.00 Material de Consumo003 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física0 0 1 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0030 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 p npV j V V

3.3,90,39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 |A A A,

003 1,500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 f! A A

016 5,000,00 106,000,00 51,000,00 59,800,03 199,97 59,800,03 A a aü j ü oTOTAL 2,044 ^ 13,500,00 106,000,00 59,500,00 59,800,03 199,97 59,800,03 p PPV 1 V w0/ 01. 10 2 0 0 1 2 2J 045 Atendimento as Familias vulnerabilizadas

Õ . T O O J y O O / Ma/erialij e m noii Serv, p/^Dist. Gratuita_1.105,00 i.11)3,01)

7CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC

AS-SESSORIA CONTÁBILJOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

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*

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C e a r aGoverno Municipal de Chord MOVIMENTO ORÇAMENTÁRConsoli dado


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MES ATE 0 MES

003 6,000,00 0,00 5,030,00 970,00 0 , 0 0 970,00 970,00

TOTAL 2.045 13,000,00 0,00 10,925,00 2,075,00 0 , 0 0 2,075,00 2,075,0007 01, 10 301 0009 2.046 Fortalecimento das instâncias colegiadas do SUS

3.3,90.30,00 Material de consumo0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3.3,90,36,00 Outros serv. de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 (1!) V 1 Vv

3,3.90,39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,3.90,48,00 Outros Aux. Finan, a Pessoas Físicas0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 O op

V . uv

TOTAL 2,046 8,500,00 0,00 8,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V 1 \J V07 01, 10 301 0009 2,04? Realização de Campanhas. Pesquisas Educa cionais e Emissão de informativos,

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 2,500,00 0,00 2,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 Üv

3,3,90,39,00 Outros serv, de Terc, Pessoa Ouridica0 0 1 4,500,00 0,00 4,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ii 1 y y

TOTAL 2,047 8 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 007 01, 10 301 0010 1,037 Construção Reforma Ampl, e Equip.de Unid ades Básicas de Saúde

4,4,90,51,00 Obras e Instalações0 0 1 15,000,00 ' 0,00 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0016 400,000,00 240,000,00 156.706,05 483,293,95 0 , 0 0 483,293,95 483,293,95

4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y g

016 105,000,00 0,00 105,000,00 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0TOTAL 1,037 530,000,00 240,000,00 286,706,05 483,293,95 0 , 0 0 483,293,95 I j n , i ni ' tf

07 01, 10 301 0010 1,038 Implant,e Manutenção do Núcleo de Preven cão da Violência e Promoção Cult de Paz3,3,90,30,00 Material de Consumo

034 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

0 0 1 2 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03.3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica

0 0 1 3,500,00 0,00 3,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

4,4,90,52,00 T&í ip am e nt os e Material Permanente0 0 1 / I 4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Ay ; u y

TOTAL 1,03]// /! / 1 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 100

í III !CASPE SERVrc DS DE CONTABILIDADE PUBLIC JOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDES

ASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

hH

A#mmmAA

AAA

#aAA

AA

AA

" ,AA

A

A

#mAA

A

•AAA•AAAAA

mAA



Página : 0032


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

07 01, 10 101 0010 2,048 Manutenção do Atendimento eu Atenção 3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado

001 15.000, )0 0,00 15,000,00Bás ica de Saúde

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 (1 (IAV J Uv003 25,000,00 0,00 35,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0009 600,000,00 91.224,95 0 , 0 0 691,224,95 0 , 0 0 691.124,95 691.334,95

1.1.90.11,000 0 1

Vencimentos e vant. Fixas Pessoal 2 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Civil2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V I V V

009 374,284,75 187.426,22 0 , 0 0 561.810,97 0 , 0 0 561.810,97 361,810,9'1.1.90,11.00

0 0 1Obrigações Patronais

3.000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 O.Oü009 1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A a A

V 1 Ü l i1,1.90.94.00

0 0 1indenizações e Restituições Trabalhistas

1 .0 0 0 , 0 0 ’ 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A AA009 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0 0 (ií)

3,1,91,13,000 0 1

Obrigações Patronais1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 r nn

009 80.000,00 1 0 ,0 0 1 , 0 0 18,700,00 91,267,65 22,25 91.267,65 ], 19? *481,3,20,91,00

003Indenizações e Restituições

1 .0 0 0 , 0 0 ’ 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 01,3.30,93,00

0 0 1Indenizações e Restituições

1,000,00 29.500,00 26,72 40.473,28 0 , 0 0 40.473,28 40,471,283,1,90.14,00

0 0 1D i a n a s - Civil

2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1.840,00 160,00 0 , 0 0 160.00 A a a

3.3.90.10.000 0 1

Material de Consumo 25.000,00 0,00 17,940,47 16,401,25 658,28 16,401,25 1 r * a 1 V

I O . 41)1,Z3009 180.000,00 54.695,60 24,460,00 194.815,54 15,420.06 194.815,54 185,455,340 1 0 2 0 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U t JU

3.3.90.31.000 0 1

Passagens e Despesas com Locomocão3.000,00 0 , 0 0 ‘ 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A ••

3.3.90.15.000 0 1

Serviços de Consultoria '5.000,00 0,00 5.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A P i ” ,

3.3,90.16.000 0 2

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15.000,00 0,00 15.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A a A V 1 Ü V

009 170,000,00 14.190,00 47.010,00 156.520,00 650,00 136.510,00 136.320,000 1 0 15.000,00 0,00 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

],1.90,33,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica2 .É

491.214;09 0 , 0 00,00

25,195,0442.325,004.741,76

100,0019,916,89

0,000,000,00

I491,214,09

0,00

25,395,04k *) y) r a A4 / . 1 / 3 , Ü U

4.741,76

2,800.0090.345,56

0 , 0 0n n a

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W0«m

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m#mm**m#*

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m *

*


Página : 0033


imentos e vaut. Fixas Pessoal Civil0 , 0 0 1 0 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

353.248,81 20.000,00 583.248Í81

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATE 0 VES

0 0 9 0 . 0 0 7 5 , 5 0 0 , 0 0 4 1 , 1 8 7 5 . 4 5 8 , 8 2 0 , 0 0 7 5 . 4 5 8 , 8 2 7 5 , 4 5 8 , 8 23 , 3 , 9 0 , 9 5 . 0 0 Indeniz, pela Exec. de Trab, de Campo

0 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 1 , 5 0 1 , 0 0 1 , 0 0 3 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 , 5 0 0 , 0 0 3 , 5 0 0 , 0 04 . 4 , 9 0 , 5 1 . 0 0 Obras e Instalações

0 0 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 1 6 1 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 2 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y y y

4 . 4 . 9 0 . 5 2 , 0 0 Equipamentos e Mate rial Permanente0 0 3 ' 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 0 9 2 7 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 5 , 3 0 2 , 0 0 1 , 2 9 9 , 0 0 3 9 9 , 0 0 1 , 2 9 9 1 0 0 ! (](]

0 2 0 0 , 0 0 9 3 , 8 2 0 , 0 0 8 . 9 5 0 , 0 0 8 4 , 8 7 0 , 0 0 0 , 0 0 8 4 . 8 7 0 , 0 0 0 S ooTOTAL 2 . 0 4 8 2 , 0 8 7 , 3 8 4 , 7 5 8 1 6 . 9 2 4 , 7 5 3 8 2 , 7 3 4 , 5 7 2 , 4 8 4 , 3 9 7 , 3 5 3 7 . 1 7 7 , 5 8 2 , 4 8 4 , 3 9 7 , 3 5 2 , 3 0 2 , 9 1 3 , 7 3

0 7 0 1 . 1 0 3 0 1 0 0 1 0 2 , 0 4 9 Atendimento de Necess, Especificas de Pe ssoas Sob Cuidados Especiais de Saúde3 , 3 , 9 0 , 3 0 , 0 0 Material de Consumo

0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03 , 3 , 9 0 . 3 6 , 0 0 Outros serv. de Terceiros Pessoa Física

0 0 3 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03 , 3 , 9 0 . 3 9 . 0 0 Outros Serv, de Terc, Pessoa l u n d i c a

0 0 3 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U ! U U0 1 6 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 Í0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A AA

'J1 J U0 2 0 5 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 G, y y

TOTAL 2 , 0 4 9 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 M c

07 01. 10 302 0010 1,039 Construção Reforma Ampliação e Equip, do hospital Municipal4 , a , 9 0 , 5 1 , 0 0 Obras e Instalações

0 0 1 5 , 0 0 0 , 0 0 ' 1 1 , 5 0 0 , 0 0 4 , 0 4 0 , 6 8 1 2 , 4 5 9 , 3 2 0 , 0 0 1 2 , 4 5 9 , 3 2 1 ) i \ U < ;

0 1 6 1 1 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 8 , 7 3 2 , 6 2 9 5 , 0 0 0 , 0 0 1 4 3 , 7 3 2 , 6 2 0 , 0 0 1 4 3 . 7 3 2 , 6 2 1 4 3 , 7 3 2 , 6 20 2 0 3 3 , 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 3 3 , 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y. y y

4 . 4 , 9 0 , 5 2 , 0 0 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 2 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y ï u y0 1 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

y ï V u0 2 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0 n ooV ; V V

TOTAL 1 . 0 3 9 1 8 0 . 7 5 0 , 0 0 1 4 0 , 2 3 2 , 6 2 1 6 4 , 7 9 0 , 6 8 1 5 6 , 1 9 1 , 9 4 0 , 0 0 1 5 6 , 1 9 1 , 9 4 u fi 1 0 ; y

0 7 0 1 , 1 0 1 0 2 0 0 1 0 2 , 0 5 0 Manutenção e Melhoria do Atendimento Amb ulatorial Especializado e Hospitalar 3 . 1 . 9 0 . 0 4 . 0 0 Contratação p o r ’Tempo Determinado

1 2 0 .0 0 0 . 00 0 , 0 0 1 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 í3 9 4 . 0 0 0 . 0 0 3 0 5 , 3 2 3 , 9 1 0 , 0 0 6 9 9 , 3 2 3 , 9 1 0 , 0 0 6 9 9 , 3 2 3 , 9 1 6 7 8 , 8 8 '

583.248Í81

CASPE SERVirOS DE CONTABILIDADE PÚBLICASSESSORIA CONTÁBIL



*rs*rsrs#

rs

rsmrsmmmrsrsrsmmrs(Smmmrsrs

rsrsmmrsrsrsrsorsrsmorsnrsrsoo

cearáGoverno Municipal de choro Consolidado

Página : 003'

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRK

CO1'1™CRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕESSALDO

ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIOADA

ATE 0 MÊS

3.1.90.13.00 003 009

3.1.90.94.00 0 0 1

3.1.91.13.00

3.3.20.93.00 003

3.3.30.93.00

317,731,12 0,00Obrigações Patronais

1 2,000,00 0,00 1 2,000,005.000. 00 0,00 5,

Indenizações e Restituições Trabalhistas1 .0 0 0 . 0 0 ' 0 , 0 0

Obrigações Patronais8 0 .0 0 0 , 0 0 80,001,004 0 , o o o ; o o

Indenizações e Restituições1 .0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0

Indenizações e Restituições

6.015,33

517,731,120 , 0 00 , 0 00 , 0 0

153,985,67

0 , 0 0 617.731,120 , 0 0

0,000,00

153,983,6?0,000,00

Despesas de E xe r c i d o s Anteriores1.000. 00 28,800,00 380,90

f i i z , pela Exec, de Trab, de Campo4.000. 00 0,00 4,000,00

quipámentos e Material Permanente1 0 ,000,00 0,00 1 0 ,000,00

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC AS ES SORIA CONTÁBIL

29,419,100 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0

29,419,100 , 0 00 , 0 0

í " f MFSn li. U I1 : L J

5 9 1 . 3 8 9 , 3 5

V t vit

003 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 u uU3,3,90,14,00 Diárias - Civil

0 0 1 1 .2 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 140,00 1,160,00 0 , 0 0 1,160,00 1 r a a r, iCU.üU

003 0 , 0 0 7,600,00 7,320,00 40,00 240,00 40,003,3,90,30,00 Material de Consumo

0 0 1 15,000,00 10,570,00 800,36 24,769,00 0,64 24,765,00 24.76Q 00003 1 2 0 ,0 0 0 , 0 0 5,000,00 13.847,83 111.151,19 0,98 111,151,19 ... ...

009 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0030 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,33,00 Passagens e Despesas com Locomocão003 7,000,00 0 , 0 0 7,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 fij m P;

3,3,90,35.00 Serviços de Consultoria0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3.90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 4.400,00 600,00 0 , 0 0 600,00 r a rt a, a

Vu V 1 UV003 66,621,76 0 , 0 0 60.851,76 5,770,00 0 , 0 0 5.7 7 u 1 00 5 ,770,00009 15,000,00 0 , 0 0 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 w 1 J U016 6,125,00 0 , 0 0 6,125,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3,3.90,39,00 Outros Serv, de Terc . Pessoa luridica0 0 1 5,000,00 30,230,00 3,661,80 31,558,9? 9,23 31.558,97 31.364,01003 100,000,30 0 , 0 0 36,199,24 63,764,53 36,23 63,764,33 b j. j 4 í .009 35,000,00 0 , 0 0 28,736,00 6,264,00 0 , 0 0 6,264,30 6.264,000 2 0 6.500,00 0 , 0 0 6,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0030 15,000,00 0 , 0 0 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1] 00

3,3,90,47,00 Obrigações Tributárias e Contributivas0 0 1 3,000,00 2 ,1 0 0 , 0 0 4,356,00 744,00 0 , 0 0 744,00 '44,00003 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ! ! ij ; •009 5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A AU 1 V U

/ ù i ! ü ; :


ilomry

r »rymryrymmmnrymn•rsmmmrsrsryrsrsrymo

oomrsmmryrsryrsryry



Página : 0035


D.U 1.826,683.3.90.33.ÖJ1 3.1.90

1.173,32 2.5C

1,1/3,32agens e Despesas coi Locomocao

1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ' 1 ,i/icos de Consultoria

1.500,00 0,00 1,

CÓDIGOCRÉDITOS



n » rr A u A

ATÉ ó MÊS

009 5,000,00 231,000,00 0,00 235,974,63 25,37 235,974,63 197,400,00032 5,375,00 0,00 5,375,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2.050 1,935,821,76 1,371,704,84 741,709,22 2,565,504,93 312,45 2,565,504,93 2,255,065,58

07 01. 10 302 0010 2,051 Participação ei Consórcio Intermunicipal de Saúde 3,3,71,70,00 Rateio p / Particip. ei Consórcio Público

001 50.000,00 0,00 50,000,00 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

003 100,000,00 128,529,26 0,00 228,529,26 0 , 0 0 228,529,260 , 0 0

228,526,284,1,71,70,00

003Rateio p / Particip, ei consórcio Público

1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2,051 160,000,00 128,529,26 60,000,00 228,529,26 0 , 0 0 228,529,26 228,529,2607 01. 10 303 0010 2,052 Manutenção da Assistência Farmacêutica

3,3,30,30,00 Material de Consumo003 32,000,00 11,072,02 0,00 43,072,02 0 , 0 0 43,072,02 4 < (]7/ H /“ UiVí L 1 V i

3,3,90,30,00003

Material de Consumo8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2,052 40,000,00 11,072,02 8,000,00 43,072,02 0 , 0 0 43,072,02 43,0T2,0207 01, 10 304 0010 2,053 Manutenção das Atividades de vigilância Sanitária Saúde

3,1.90,04,00 Contratação p o r l e m p o Determinado003 6.000,00 0,00 6,000,00 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Au ) u ü

3,1,90,11,000 0 1

Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0093,1,90,13,00

0 0 125,000,00 6,196,53 0,00 31,196,53 0 , 0 0 31,196,53 04(1.53

Obrigações Patronais1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,1,90,94,000 0 1

Indenizações e Restituições Trabalhistas 1 ,0 0 0 , 0 0 ‘ 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,1,91,13,00009

Obrigações Patronais4,000,00 2,001,00 1,590,64 4,410,36 0 , 0 0 4,410,36

3,3.20,93,000 0 1

Indenizações e Restituições1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 jj

3,3.30,93,000 0 1

Indenizações e Restituições1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 r* n r

3.3,90,14,000 0 1

Diárias - Civil1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 280,00 720,00 0 , 0 0 720,00 nn

3,3.90.30,00 Material de Consumo"l - n a ’ !\ a2 . d 0 u , 0 u

a h aV I j V

A A A0 1 0u

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC AS5ESS0RIA CONTÁBIL



'S'Srs'srs'S'srsmrsrs•rsrsor>rsrs'S'S'srsmrs#rsrsrsfS'SfSrsnrsrs'srsmrsmrsrsrsrsrsrsrsrs


Página : 0036


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATE 0 MES

5,3,90.36.00003

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 5,000,00 0,00 4,725,00 275,00 0 , 0 0 275,00 1 " (IA

007 0,00 2,750,00 25,00 2,725,00 0 , 0 0 2,725100 2,725,003,3,90,39,00

003Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica

4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 noV 1 v V

3,3,90,47,000 0 1

Obrigações Tributárias e contributivas 3,000,00 0,00 2,838,37 161,63 0 , 0 0 161,63 161,63

3,3,90,92,000 0 1

Despesas de Exercícios Anteriores1.000.00 1,600,00 57,19 2,542,81 0 , 0 0 2,542,81 2,083,56

3,3,90,95,00003

I n d e m z , pela Exec, de Trab, de Campo 2 .0 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,2 0 0 , 0 0 2 ,2 0 0 , 0 0

4.4,90,52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente3,090,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 :J , 1 Ü

TOTAL 2,053 73,000,00 15,347,53 40,442,88 47,904,65 0 , 0 0 47,904,63 40,783,0407 01. 10 105 0010 7,054 Manutenção das Atividades de vigilância Epideiiológica e Ambiental

3,1,90,04,00003

Contratação por'Tempo Determinado 8,000,00 11,401,00 105,54 18,812,06 482,40 18,813,06 17,454 5 5

009 7,000,00 0,00 7,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a : a V 1 VU3,1,90,11,00

0 0 1Vencimentos e vant. Fixas Pessoal

5,000,00 0,00Civil

5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0003 15,000,00 0,00 15,000,00

0 , 0 00 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U j l V

009 75,000,00 75,038,76 150.038,76 0 , 0 0 150,038,76 138,498,243,1,90,13,00

0 0 1Obrigações Patronais

1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 M003 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o U 1 uu

3,1,90.94,000 0 1

Indenizações e Restituições Trabalhistas 1 0 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a noU 1 V V

3,1,91,13,00003

Ooriqacões Patronais5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 P nn

009 1 0 ,0 0 0 , 0 0 1 2 ,1 0 0 , 0 0 1.733,69 20,366,31 0 , 0 0 20,366,31 A A a

3,3,20,93,000 0 1

indenizações e Restituições 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n Qjj

3,3.30,93,00003

indenizações e Restituições 1 ,0 0 0 , 0 0 ’ 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 n 0

3,3,90,14,000 0 1

Diárias - Civil1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0 9,00 r nn

3.3,90,30,00003

Material de Consumo2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 9,00 p oe

009 1,500,00 5,100,00 1,118,30 5,481,70 0 , 0 0 5,481,70 5,481,703,3,90,33,00

009Passagens e Despesas com Locomocão

^ — \ 1.500,00 0 , 0 0 ‘ 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n ng3,3,90,35,00/

003 /r serviços de Consultoria

/ 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A, Aü 1 UU3 ,3 ,9 0. 3 6/ 1m / Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

/ 7 5.000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

________________l i

yCASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES MENDES

ASÉESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

rsrsrsrsrsrsrsrs•rsrsmrsrsrsrsrsrsmrsrsrsrsrs•rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsfsmrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs

cearaGoverno Municipal de Choró MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIOConsoli dado

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESAATÉ DEZEMBRO DE 2016 - Em R$ Pagina ; 0037

CÓDIGO PCRÉDITOS

IXADA ADICIONAIS REDUÇÕESEMPENHADA ATÉ 0 MÊS

SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

3,3,90,39,00003

Outros serv, de Terc, Pessoa Juridica 3,000,00 1,020,00 1,100,03 2,919,9? 0 , 0 0 2,919,97 2,808,90

009 1 ,0 0 0 , 0 0 2 ,1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 2,385,59 614,41 2,385,59 2,385,593,3,90.47,00


1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,003,3,90,92,00


1,000,00 200,00 113,45 1,086,55 0 , 0 0 1,086,55 1,086,553,3,90,95,00

0 0 1Indeniz,

5,0pela Exec, de Trab, de Campo 30,00 5,850,00 25,00 10,825,00 0 , 0 0 10,825,00 10,825,00

003 7,0 30,00 25,600,00 0,00 32,600,00 o ; o o 32,600,00 32,600,00009 20,000,00 0,00 16,975,00 3,025,00 0 , 0 0 3,025,00 A A *1 * A Aj jj / A j ! ! i

4,4,90,52,00003

Equipamentos e Material Permanente1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

009 2 . 0 0 0 1 0 0 0 , 0 0 1,116,00 884,00 0 , 0 0 884,00 884,00

TOTAL 2,054 194,500,00 138,409,76 83,387,01 248,425,94 1,096,81 248,425,94 213,049,64

TOTAL 0701 0,161.854,47 3,450,008,98 2,244,357,82 7,525,857,92 41,647,71 7,525,857,92 6,843,943,45

0801 Secretaria do Trabalho e Desenv, social08 01, 08 122 0002 1,040 Realização Campanha,Pesquisa, Emissão de Informativos no Desenvolvimento Socia

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 175,00 1,825,00 0 , 0 0 1,825,00 1,825,00

3,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física0 0 1 4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,39,0 0 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juric ica0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,1 0 0 , 0 0 900,00 0 , 0 0 900,00 900,00

TOTAL 1,040 7,000,00 1,000,00 5,275,00 2,725,00 0 , 0 0 2,725,00 2,725,0008 01, 08 122 0002 2,055 Gerenciamento da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social

3,1,90,04,0 0 Contratação por Tempo Determinado0 0 1 4.000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,1,90.11,00 Vencimentos e vant, Fixas Pessoal Civil0 0 1 176,000,00 76,638,26 0 , 0 0 252,638,26 0 , 0 0 252,638,26 252,638,26

3,1,90,13,00 Obrigações Patronais0 0 1 15,000,00 8,519,76 1 0 , 0 0 23,509,76 0 , 0 0 23,509,76 19,632,16

3,1,90,94,00 indenizações e Restituições Trabalhistas0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 2,300,00 85,15 3,214,85 0 , 0 0 3.214,85 3,214,85

3,1,91,13,0 0 Obrigações Patronais0 0 1 16.000,00 7,050,00 2,928,52 20,121,48 0 , 0 0 20,121,48 2,865,01

3,3.20,93 1 ) Intienizacões e Restituiçõesm í 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,30/93,0 II l/denizacões e RestituiçõesM 7 i . ô o o . o o ’ o , o o 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

D

CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ ANT0NIO RODRIGUES MENDESASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL


AAAAAAAA

mAA

A

AAAA

A

A

AAAAAA

AA

A

A

A

AAAAAAAAAAAOAA


Página : 0038


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO

LIQUIDADA ATÉ C MÊS

PAGA ATÉ 0 MÊS

3,5,90,14,000 0 1

Diárias ■ Civil4,000,00 0,00 400,00 3,600,00 0 , 0 0 3,600,00 3,280,00

3,3,90,30,000 0 1

Material de Consumo20,000,00 16,722,00 0,00 36,680,00 42,00 36,653,57 33,989,1'

3,3,90,33,000 0 1

Passagens e Despesas com Loconocão1,500,00 0,00 ’ 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,3,90,35,000 0 1

Serviços de Consultoria‘2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A a

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 21,000,00 0,00 16,750,00 4,250,00 0 , 0 0 4,250,00 4,230,00

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc. Pessoa luridica 84,000,00 116,873,90 1,599,00 199,129,21 145,69 199,129,21 ! O Û ; 1Q / !

030 5,000,00 0,00 4,900,00 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0 1 r f, * all)‘J,ül!3,3,90,47,00

0 0 1Obrioacões Tributárias e Contributivas

14.000,00 100,00 958,22 12,875,30 266,48 12,875,30 1 1 g-; gr i / . Ò O j l L3,3,90,92,00

0 0 1Despesas de E xe r c i d o s Anteriores

2,000,00 39,200,00 168,32 41,031,68 0 , 0 0 41,031,68 41,031,68024 0,00 2.900.00 150,00

indeniz, pela Exec, de Trab, de campo 3.000,00 0,00 3,000,00

2,750,00 0 , 0 0 2,750,00 L1 1 j0 i 003,3,90,95,00

0 0 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 04,4,90,51,00

0 0 1Obras e instalações

15,000,00 ' 0,00 15,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 04,4,90,52,00


1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A, A

TOTAL 2.055 397,500,00 270,303,92 67,449,21 599,900,54 454,1? 599,874,11 j / 3. / j j, Ö“08 01, 08 128 0006 2,056 Capacitação de Profissionais da Assistên cia Social

3,3,90,14.00 Diárias - Civil0 0 1 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a a r.

3,3.90,30,000 0 1

Material de Consumo1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 p fij)

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A f

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa luridica2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

TOTAL 2,056 6 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

08 01, 08 243 0011 2,057 Manutenção do Conselho Tutelar 3.1.90,11.00 Vencimentos e vint, Fixas Pessoal Civil

7,199,96 0 , 0 0 57,199,96 Si ! li 11 Up:

8,523,04 924,00 8,523,04 8.523,0-

480,00 0 , 0 0 480,00 4uu,Uu



AAAA

A

A

AA

A

A

AAAA

A

AAAA

A

AA

AA

A

AA

A

A

AAAAA

A

A

A

•A

A

AAAAA

A

A

A

CearáGoverno Municipal de Chord Consolidado

Página : 003!

MOVIMENTO ORCAMENTÁRK

CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGAC0DIG0 FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATE 0 «ES ATE O VES

3,3,90.30.00 Material de consumo0 0 1 1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

5,3,90,36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 2.000,00 9,000,00 0,00 1 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 1 .0 0 0 , 0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0

3.3,90.39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 8.000,00 0,00 7,000,00 729,78 270,22 729,78 642,55

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 3,000,00 100,00 3,100,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 no

TOTAL 2.057 70.700,00 21,399,96 12,972,96 77.932,78 1.194,22 77.932,78 77,765,9508 01, 08 244 0011 2,058 Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do Suas

3.3.90.30.00 Material ae Consumo0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00

3,3,90.36,00 Outros serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 p A A

1.3.90.39.30 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 M d

TOTAL 2.058 7.000,00 0,00 7.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ‘. . M08 01. 08 244 001 2 2,059 Atendimento às Families v u!nerabilizadas

3.3.90,30,00 Material de Consumo0 0 1 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 f; 0(l

3,3,90,32,00 Material. Dem ou Serv, p/ Dist. Gratuita0 0 1 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3.3.90,36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 2,000,00 3,400,00 100,00 5.300,00 0 , 0 0 5.300,00 3,300,00

3,3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 3.000,00 0,00 3.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y . 0 0

TOTAL 2,059 9.000,00 3,400,00 7.100,00 5,300,00 0 , 0 0 5,300,00 5,300,0008 01. 11 334 0011 1,041 Apoio e incentivo as ações de geração

3.3.50.41,00 Contribuiçõesde emprego e renda na economia locai.

0 0 1 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n a aV 1 V V

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 3.000,00 0,00 3.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3.90,36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 8 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 f. OO U jUü

A A A3,3.90.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Juridica

0 0 1 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1','üüTOTAL 1.041 ^ 28.000,00 0 , 0 0 28.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

334 M l 1.042 Convénio de Cooperação Tecnico-financeir 0 para instalação oe Empresas. 3.3.90.3(ku0#/ Mate/ial de Consumo

0,00/ / 1.500,00 0,00

M

1.500,00 0 , 0 0

CASPE SERVASÀ#S DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ

0,00


m

rsrsrsrsrsmrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsnrs

rsrsrsrsrsrsrsrsrs

rs

rsrsrsmrs


CearáGoverno Municipal de Choró I Consolidado

Página : 0040


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO

LIQUIDADA PAGA ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 VÊS

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

034 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,303,3,90,39,00


8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 04,4,90,51,00

0 0 1Obras e Instalações

1 2 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 04,4,90,61,00

0 0 1Aquisição de imóveis

1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0TOTAL 1,042 34,500,00 0,00 34,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 0801 559.900,00 296,103,88 168,497,17 685,858,32 1,648,39 685,831,89 661,546,3?

0802 Fundo Municipal de Assistência Social08 02, 08 241 0012 2,060 Ações de Valoriz.da Politica de atenção Criança e ao Adolescente em risco social

3,3,90, 0,00 Material de Consumo001 2 ,000,00 0,00 2 ,000,00024 8,000,00 11,091,00 0,01

3.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica001 8 ,000,00 0,00 8 ,000,00024 10,000,00 1,500,00 50,00

3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica001 6 ,000,00 0,00 6 ,000,00024 4,000,00 100,00 81,00

3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e contributivas001 5,000,00 0,00 5,000,00

4,4,90,52,09 Equipamentos e Material Permanente001 3,000,00 0,00 3,000,00024 2,000,00 0,00 2,000,00

TOTAL 2,060 48,000,00 12,691,00 26,131,01

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 r, flf|19,090,99 0 , 0 0 19,090,99 1 0 fjQA 00i j i V j v i j j

0 , 0 0 0 , 0 0 3,00 A A ft11,450,00 0 , 0 0 11,450,00 4; * f| n

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 V V

4,019,00 0 , 0 0 4,019,00 A OI 3 ÓÕ1 1 V i j ( V V0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ft ft ft

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A AJ 1 U V

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 034,559,99 0 , 0 0 34,559,99 34,555,35

08 02, 08 243 0012 2,061 Gestão do Programa Nacional de inclusão de Jovens3.1.90.04.00

0 0 13.3.90.30.00

Contratação por Tempo^Determinado6 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0

Material de Consumo0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 0 1 3,000,00 4,275,13 500,00 6,266,49 512,64 6,266,49 6,266,4?024

3,3,90,36.0025,000,00 5,560,00 0,89

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica30,359,11 0 , 0 0 30,539,11 30,355111

0 0 1 X 5.000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0,30 o on n nn024 /

3 ,3 .9 0, 3 9/ 0, 34,531,70 6,300,00 13,171,70

.//Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica25,660,00 0 , 0 0 25.660,00 23.660,00

0 0 1/ / f 72,000,00 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

CASPE SERVltlk DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ ANTÓNIO RODRIGUES MENDESASS!ESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL


41

#mAAmA

AAA

AA


Página : 0041


A

A CÓDIGOCRÉDITOS



PAGA ATÉ 0 MES

A 024 20.000,00 0,00 15.920,00 4,080,00 0 , 0 0 4.080,00 4,080,00A 3.3.90.47.00

0 0 1Obriqacões Tributárias e Contributivas

6,000,00 0,00 3,376,00 2,624,00 0 , 0 0 2,624,00 2,624,00r\rs

4,4,90,51.000 0 1

Equipamentos e Material Permanente2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

A024 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n nn

V 1 V V

A TOTAL 2.061 108,521,70 16,139,13 54,568,59 69,189,60 512,64 69,189,60 69,189,60A 08 02, 08 243 0012 2,062 Ações de valoriz, de Políticas de defesa a criancas de 0 a 6 ei situação de riscoA 3,1,90,04,00

0 0 1Contratacao por Tempo Determinado

3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00A 024 3.000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0A 3,3,90,30,00

0 0 1Material de Consumo

3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A1 1

024 30.000,00 0,00 30.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0A 3,3,90,36,00

0 0 1Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física

2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A U 1 V V

A 024 15,000,00 2,000,00 14,060,00 2,940,00 0 , 0 0 2,940,00 2,940,00A 3,3,90,39,00

0 0 1Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica

2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A AfiM uA 024 18,000,00 0 , 0 0 18,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A a

A 3,2,90,47,000 0 1

Obriqacões Tributárias e Contributivas 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ( j ; V ,

A 4,4,90,52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y o

I IPA

A

024 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ; 0G

TOTAL 2,062 87.000,00 2,000,00 86,060,00 2,940,00 0 , 0 0 2,940,00 1 4i(l 00L 1 J 1 U j V V

A

A

08 02, 08 244 0012 1,043 Realização de Projetos para Enfrentament 3,3,90,30,00 Material de consumo

0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0o da Pobreza

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

A 3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 3,000,00 0,00 1,050,00 1,950,00 0 , 0 0 1,950,00 n nn

A

3.2,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica 2,800,00 0 , 0 0 2,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A AU ; u u

A TOTAL 1,043 7,800,00 0,00 5.850,00 1,950,00 0 , 0 0 1.950,00 0 ! oc08 01, 08 144 0011 1,044 Realização de Cursos Profissionalizantes

8,1,90,80,00 Material de consumo0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3 , 3 , 9 0 , 3 M D / I ) u t f o s Serv, de Terceiros Pessoa Física2 , 0

0 , 0 0 0,00* 0 0 1 / . 2 .0 0 0 , 0 0n 3 , 3 , 9 0 / Outr/os Serv, d

à r 1 / 4.000,00r/

4.000,00 o íin

CASPE S E R V I E S DE CONTABILIDADE PUBLIC ASSESSORIA CONTÁBIL

m:JOSE A N W N I O RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

mrsmrsrsrs0Srsrsrsmrsrsr\rsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsmrsrsrsrrsrsrsrsrs*Arsrsrs

rsrsrsrsrsrsrsrs



CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATE 0 MÊS

024 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Ali j U V

TOTAL 1,044 16,000,00 0 , 0 0 16,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

08 02, 08 244 0012 1,045 Implantação e Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional3,3,90,30,00 Material de Consumo

0 0 1 30,000,00 45,641,40 0 , 0 0 75.641,40 0 , 0 0 75,641,40 75,641,40024 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 0(1 y 1 V V

3,3,90,32,00 Material, Bem ou Serv, p Disí. Gr ituita0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,3,90,36,00 Outros serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 4,500,00 0 , 0 0 4,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 oo024 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 i": P i

3,3,90,39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 A A A024 5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 y 0

4,4,30,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 3,000,00 0 , 0 0 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 3,00 0,00024 3.000,00 1 0 0 , 0 0 3,100,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

TOTAL 1,045 63,500,00 45.741,40 33,600,00 75,641,40 0 , 0 0 75,641,40 y . f í i k a/ D . 0 4 1 , 4 1 1

08 02. 08 244 0012 1,046 Construção, Ampliação e Reforma do c r a s4,4,90,51,00 Obras e Instalações

0 0 1 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00018 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

TOTAL 1,046 2 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 A A A

08 02, 08 214 0012 2,063 Manutenção ias Atividades de Centros de Referência e Assistência Social ,1.90.04.00 Contratação p o r ’Tempo Determinado

0 0 13

,3,90,30,00 Material de Consumo0,000 , 0 0

001 15,000,00 0,00 15,000,00022 5,000,00 0,00 5.000Í00024 35,000,00 72,800,00 13,146,01

3,3,90,36,00 Outros serv, de Terceiros Pessoa Física

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A0 , 0 0 0,90 3,00 A A .A

94,653,99 0 , 0 0 34,653,99 C U Ç\ s < G ûJ T . U J J j J J

1,680,00 0 , 0 0 1,680,00 1,680,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

61,840,00 800,00 61,840,00 61,840,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 À ' A A

U ; V vi

440,00 0 , 0 0 440,00 440,000 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

V 1 li U17,158,58 132,92 17,138,58 17,096,07

JOSE ANTOTJIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL


OrsnrsrmmamrsrsrsrsorsrsnnrrsnmrsmnAAAAAAmAAAAAAmAAAAAAAA

A


Página : 0043


CÓDIGOCRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDÜÇÕESEMPENHADA ATÉ 0 MÊS

SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATE 0 MÊS

034 3,000,00 0,00 2,951,14 48,86 0 , 0 0 48,86 48,863.3,90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributives

0 0 1 1 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 9,549,14 1,450,86 9,549,14 9,549,144,4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente

0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00 V 1 V V024 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 li 1 U li034 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2.063 201.650,28 98,131,50 112,027,43 185,370,57 2,383,78 185,370,57 185,308,0608 02, 08 244 0012 2,064 Gestão Descentralizada dos Programas de Transferência de Renda IGD- PBF

3,1.90,04,00 Contratacao por Tempo Determinado0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0024 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 y y o

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 Ofi024 20.000,00 1.070,00 2,91 19,978,23 1,088,86 19.978,23 19.978,23034 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 0 0 1 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 J 1 ü U024 36,000,00 14,000,00 12,275,00 37,725,00 0 , 0 0 37.725,00 37.725,00034 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 o ; o o 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 001 6,000,00 9,820,00 4,00 15,816,00 0 , 0 0 15,816,00 15,816,00024 15,000,00 0,00 6,425,00 8 ,1 1 0 , 2 0 464,80 8 ,1 1 0 , 2 0 8 ,1 1 0 , 2 0

3.3,90,42,00 Obrigações Tributárias e Contributivas 001 8,000,00 0,00 2,801,23 5,198,77 0 , 0 0 5,198,77 5,198,:

4,4,90,52.00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 ' 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A o o024 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

034 1,127,00 0,00 1,127,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 VVTOTAL 2,064 112,127,00 24,890,00 48,635,14 86,828,20 1,553,66 86,828,20 8 6 . 8 2 S . 2 108 02, 08 244 0012 2,065 Concessão de Benefícios Eventuais

3.3.90.32,00 Material, Bem ou Serv, p/ Dist, Gratuita 001 15,000,00 45,00 1,80 15,043,20 0 , 0 0 15.043,20 15,043,200 2 2 25.000. 00 0,00 22,420,00

10.000. 00 0,00 6,914,802.580,00 0 , 0 0 2.580,00 2.580Í00

024 3,084,40 0,80 3,084,40 3,084,40TOTAL 2,065 50.000,00 45,00 29.336,60 20,707,60 0,80 20.707,60 20,707,60

08 02, 08 244 0012 2,066 Ações de Valorização das Políticas de Atenção ao Idoso 3 , 3 , 9 0 J M ! i r \ M a t e r i a l de Consumo

/ 0 Q 1 , \ 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 « - «

í f

- - - - - - - \

5,000,00 0,00 5,000,00

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 11 1 v v

-

CASPE SERVIÚÓS DE CONTABILIDADE PÚBLIC ASÉESSORIA CONTÁBIL

JOSÉ ANTÔfiiO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL


0Srs0 *

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mrsrsrsrsr>rs0SrsrsH

CearáGoverno Municipal Consoli dado

de ChordPágina : 0044


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

024 10,000,00 19,180,00 4,58 29,175,42 0 , 0 0 29,175,42 2 9 , 1 o 425,3,90,16,00

0 0 1Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fis'ca

6,000,00 0,00 5,800,00 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 m , 00024 15.000. 00 800,00 11,000,00

1.000. 00 1,900,00 200,004,800,00 0 , 0 0 4,800,00 4,8oo;oc

034 2,700,00 0 , 0 0 2,700,00 2,700,003,3,90,39,00


3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 04,729,00

0 , 0 0 0 , 0 0 í l n r

024 6,000,00 0,00 1,271,00 0 , 0 0 4,729,00 4,729,00034 0,00 1,300,00 100,00 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0

3,3,90,47,000 0 1

Obrigações Tributárias e Contributivas 3,000,00 1 0 0 , 0 0 2,760,00 340,00 0 , 0 0 340,00 340,00

4,4,90,52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

024 2,000,00 1.350,00 100,00 3,250,00 0 , 0 0 3,250,00 3,250,00TOTAL 2,066 54,500,00 24,630,00 32,735,58 46,394,42 0 , 0 0 46,394,42 46,394,4208 02, 08 244 0012 2,067 Atenção e Acompanhamento Integrado as Pessoas com Deficiecias

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 5,00

3,3,90,32,000 0 1

Materiai, Sem ou Serv, p / Dist, Gratuita 2,)00,00 0,00 2,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 * A A

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 3,000,00 0,00 2,100,00 900,00 0 , 0 0 900,00 U ; ; •. ; !

3,3.90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica 3,000,00 0,00 3.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ■ "

024 0,00 2,350,00 25,00 2,325,00 0 , 0 0 2,325,00 L 1 3 L j j U U

TOTAL 2,067 10,500,00 2,350,00 9,625,00 3,225,00 0 , 0 0 3,225,00 3,22),00

08 02, 08 244 0012 2,068 Apoio Técnico e Operacional aos Conselho 3,3,50,30,00 Material de Consumo

001 1,500,00 0,00 1,500,00s de Assistência social

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A Au , u u

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 1,800,00 0 , 0 0 1,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 n 0 0V 1 O U

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica 2,500,00 0,00 2,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V ! U U

TOTAL 2,068 5,800,00 0,00 5,800,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

02, OS 214 0012 2,069 Gestão Descentralizada É s Programas de Transferencia de Renda IDG-SUAS 1 1 A " 1A nn l ü T ^ i a l de Consumo

1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 01Outr/s Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

2,600,00 1,600,00 1,500,00 2,600,000 ,t / üHü

0 , 0 0 2.600,00



oArsmAmmrs#aArsA

A

fsAAAAAAAAAAA

AAA

m

rAAA

CearáGoverno Municipal de Choró m o v i m e n t o ORÇAMENTÁRKConsoli dado


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATE 0 MES

024 1 2 ,0 0 0 , 0 0 3,200,00 0 , 0 0 15,200,00 0 , 0 0 15,200,00 15,200,003,3.90.39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Jurídica

0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00024 5,000,00 0 , 0 0 2,511,45 2,457,35 31,20 2,457,35 2,457,33

4,4,90,52,00 e q u í pamentos e Material Permanente0 0 1 4,000,00 0 , 0 0 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00024 3,000,00 3,00 770,00 2,230,00 0 , 0 0 2,230,00 2.230Í0G

TOTAL 2,069 33,500,00 4,800,00 13.701,45 24,567,35 31,20 24,567,33 24,567,33

TOTAL 0802 819,908,98 231,418,03 495,470,80 551,374,13 4,482,08 551,374,13 549,361,62

0803 Fundo Municipal da Criança e Adolescente08 03. 08 341 0012 2.070 Manutenção do Atendimento à Criança e ao adolescente-Fmdca

3,1,00,04.00 Contratação por ’Tempo Determinado001 5.000,00 0,00 5,000,00

3.3.50.41.00 Contribuições001 2 ,000,00 0,00 2 ,000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo001 2 ,000,00 0,00 2 , 000,00

3.3.90.32.00 Material. Bem ou Serv, p/ Dist, Gratuita001 3.000,00 0,00 3,000.

3.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica001 4,000,00 0,00 4,000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc, Pessoa Juridica001 4,000,00 0,00 4,000,00

3.3.90.92.00 Despesas de E xe r c i d o s Anteriores001 1 ,000,00 0,00 1 ,000,00

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente001 3,000,00 0,00 3,000,00

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V 1 v ü

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ;• -jA

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ü , ü ü

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V j U V

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2.0 24,000,00 0,00 24,000,00 0,00

TOTAL 0803 24,000,00 0,00 24,000,00 0,00 0,00 0,00AAA

AAm

0901 Fundo de Previdência do Município 09 01. 09 122 0022 2,071 Gerenciamento do Fundo de Previdência

3.1,90,11.00 Vencimentos e vant, Fixas Pessoal Civilrs 005 33.000,00 5,468,00 0,00 40,468,00 0 , 0 0 40,468,00r ~rs 3,1,90,13,00/

005 /M Jb rraacões Patronais

f 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0rs 3,1.90,94/00

00/ / 1í I nd ái za c õe s e Restituições Trabalhistas

/ 1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

/CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PUBLIC

ASSESSORIA CONTÁBILJOSÉ ANTONIO RODRIGUES MENDES

PREFEITO MUNICIPAL

A#m


rsrsrsm

mrsmrsrsorsrsrsrsrsrsm*

rsm

rsrsrsrsm


Página : 0046


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

1,1,91,13.00005

Obrigações Patronais5,000,00 0,00 2,687,60 2,312,40 0 , 0 0 2,312,40 2,312,40

3.3,50,41,00005

Contribuições3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,14,00005

Diárias - Civil1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90.30,00005


3.3.90.33.00 005

3.3.90.35.00 005

Passagens e Despesas com Locoiocão2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ‘ 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00 V 1 vu

Serviços de Consultoria‘3,000,00 0,00 3.000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 P P i Tl 1 U V

3,3,90,36,00005

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 36,000,00 0,00 34,400,00 1,600,00 0 , 0 0 1,600,00 1 CA A A ft 1 . D U V , VV

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc. Pessoa Jurídica 2.119,68 16,588,32 0,00 18,708,00 0 , 0 0 18,708,00 18,708,02

005 42,000,00 63,397,57 9,475,15 95,922,42 0 , 0 0 95,922,42 95.922,423.3.90.47.00

005Obrigações Tributárias e Contributivas

30,000,00 0,00 11,025,77 18,974,23 0 , 0 0 18,974,23 18.974,233.3.90.92.00

005Despesas de E x e r c i d o s Anteriores

2,000,00 1,500,00 969,84 2,530,16 0 , 0 0 2,530,16 2,530,164,4,90,53,00

005Equipamentos e Material Permanente ' 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 il 1 Ü u

rs TOTAL 2,071 177,319,68 86,953,89 83,758,36 180,515,21 0 , 0 0 180,515,21 180,515,21#rsm4 *mmrs

09 01, 09 272 00223.1.90.01.00

0053.1.90.03.00

0053.1.90.05.00

005

2,072 Cumprimento da Obrigações Previdenciár Aposentad. RPPS, Reserva Remun. e Reform

950.000. 00 237,385,57 0,00 Pensões do RPPS e do Militar

150.000. 00 42,423,72 0,00 outros Benefit,Previd,Servidor ou Milita

190.000. 00 216,302,82 0,00

as1,187,385,57

192,423,72400,872,82

0 , 0 00 , 0 0

5,430,00

1,187,385,57192.423,72400,872,82

1,187,385,57192,423,'!400,872,82

TOTAL 2,072 1,290,000,00 496,112,11 0 , 0 0 1,780,682,11 5,430,00 1,780,682,11 1,780,632,11rsrsm

09 01, 9,9,

99 997 0939 39,99,00

004005

9,002 Reserva Orçamentária RPPS Reserva de Continoência

23,866,51 0,00 1,082,512,85 0,00

0 , 0 00 , 0 0

0 , 0 00 , 0 0

23,866,511,082,512,85

0 , 0 00 , 0 0

A A A1U j v vP ' A A li ; t) l !

rs TOTAL 5,002 1,106,379,36 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1,106,379,36 0 , 0 0 A A A

rsrs TOTAL 0,wC ). 5 73,699,04 583,066,00 83,758,36 1,961,197,32 1,111,809,36 1,961,197,32 1 Qfil 1Q7 V1 . J Ui . IJi 1 J A .

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JOSE ANTOMTO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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CearáGoverno Municipal de Choró MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIOcon soli dado


CÓDIGOCRÉDITOS

FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕESEMPENHADA ATÉ 0 MÉS

SALDOORÇAMENTÁRIO


n a r aP A G Ad UÍC A ! í U T í j

1001 sec. Turismo Cultura Esporte e Juventude 10 01. 13 112 0002 2.073 Gerenciamento da Secretaria do Turismo,

3.1.90.04,00 Contratação por Tempo Determinado0 0 1 6 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,0 0 0 , 0 0

Cultura, Esporte e Juventude 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ,00

3,1.90,11,000 0 1

Vencimentos e vant. Fixas Pessoal Civil 90,000,00 26,933,86 4,773,92 112,159,94 0 , 0 0 112.159,94 112,159,94

3.1,90,13.000 0 1

Obriaacões Patronais'18.000,00 100,00 3,354,39 14.745,61 0 , 0 0 14,745,61 14.745,61

3,1.90,94,000 0 1

indenizações e Restituições Trabalhistas1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a a au,uu

3,1,91.13.000 0 1

Obrigacões Patronais4,200,00 2,000,00 1.684,68 4,515,32 0 , 0 0 4,515,32 ioa ? d“ J U 1 1 J

3,3,20,93,000 0 1

indenizações e Restituições1 ,0 0 0 , 0 0 ’ 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3.30,93,000 0 1

i n d e m z a c ò e s e Restituições1 ,0 0 0 , 0 0 ' 0 , 0 0 1 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3.3.90.14.000 0 1

Diárias - Civil3,200,00 0,00 2,900,00 300,00 0 , 0 0 300,00 30Q,00

3,3,90,30.000 0 1

Material de Consumo15,000,00 1,600,00 87,00 16.034,54 478,46 16,034,54 í d ,034, )•

3.3.90,33.000 0 1

Passagens e Desoesas com Locoiocao2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ’ 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 d nn u « uu

3.3.90.35.000 0 1

Serviços de consultoria‘3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 00 V j v v

3.3,90.30,000 0 1

Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 15,000,00 1,050,00 0,00 16,050,00 0 , 0 0 16,050,00 16,050,00

3.3,90.39,000 0 1

Outros Serv. de Terc, Pessoa Jurídica 18,000,00 14,250,00 2,123,98 30,126,02 0 , 0 0 30.126,02 27,795,02

3,3,90,47,000 0 1

Obriaacões Tributárias e contributivas7,000,00 2,100,00 637,75 8,222,25 240,00 8,222,25 8.222.25

3,3,90,52.000 0 1

Despesas de E x e r c i d o s Anteriores1,000,00 8,450,00 0,40 9,449,60 0 , 0 0 9,449,60 9.449.60

4,4,90.52,000 0 1

Equipamentos e Material Permanente5.000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

TOTAL 2,073 190,400,00 56,483,86 34,562,12 211,603,28 718,46 211,603,28 205.25510 01. 23 695 0015 1,047 Desenvolvimento de Infraestrutura e de Equipamentos Turísticos

4.4.90.51.00 Obras e Instalações001 5,000,00 ‘ 0,00 5,000,00 0,00 0,00 018 30,000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0 2 2 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente001 5,000,00 0,00 5,000,00 0,00 0,00

0,000 , 0 00 , 0 00 , 0 0

0,00 A AAU » Uu 0,000,00

TOTAL 1 . 0 4 / / I 60,000,00 0 , 0 0 60.000,00u i / 0,00 0,00 0,00 A A Au , uu/ / 11 /

1 /CASPE SERVÍ

— L- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -£OS DE CONTABILIDADE PÚBLIC JOSÉ anT ô^ i o RODRIGUES MENDESV i V U J U C v_ vJ IN I H D i L Í U M U l r U D L l l J U 5 t A I N H / I N 1 U K U U K i Ü U t i l»l



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CearáGoverno Municipal de chord Consoli dado

Página : 0048


CRÉDITOS EMPENHADA SALDO LIQUIDADA PAGACÓDIGO FIXADA ADICIONAIS REDUÇÕES ATÉ 0 MÊS ORÇAMENTÁRIO ATÉ 0 MÊS ATÉ 0 MÊS10 01, 23 695 001 5 2,074 Realização de Atividades para o Desenvolvimento Sutentável do Turismo

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 .2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

3,3,90,36,30 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V j ou

3,3,90,39,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica0 0 1 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A p

3,3,90,48,00 Outros Aux, Finan, a Pessoas Fisicas0 0 1 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

4,4,90,52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 3,000,00 0,00 3,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

TOTAL 2,074 10,400,00 0,00 10,400,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A\J 1 u u

10 01, 27 811 0014 1,048 Apoio a Participação de Atletas Locais e i Eventos Esportivos3,3,50,41,00 Contribuições

0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

0 , 0 0

3,3,90,30,00 Material de Consumo0 0 1 3,500,00 0,00 3.500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A0,u§

3,3,90,32,00 Material, Sei ou Serv, p/ Dist, Gratuita0 0 1 1.500.00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

0 1 0 03,3,90,36,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

0 0 1 9,000,00 0,00 3,925,00 5,075,00 0 , 0 0 5,075,00 * p, “ I A A

3,3.90,39,00 Outros serv, de Terc. Pessoa luridica0 0 1 5,000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A A

3,3,90,48,00 Outros Aux, Finan, a Pessoas Fisicas0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 1,800,00 0 , 0 0 1,800,00 1,800,00

TOTAL 1,048 22,500,00 0,00 15.625,00 6,875,00 0 , 0 0 6,875,00 6,875,0010 01, 27 812 0014 1,049 Construção Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos e de Lazer

4,4,90,51,00 Obras e Instalações0 0 1 1 0 ,0 0 0 , 0 0 ‘ 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A p

V ; V U

018 30,000,00 0,00 30,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 00 2 2 50,000,00 0,00 50,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ( T o o

4,4,90.52,00 Equipamentos e Material Permanente0 0 1 5.000,00 0,00 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 M U

TOTAL 1,049 95,000,00 0,00 95,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 010 01, 27 813 0014 3,075 Manutenção das Atividades e Espaços Espo rtivos e de Lazer

3.3.50.41.00 Contribuições001 2,000,00 0,00 3,

3.3.90.30.00 M e n a l de Consumo001 4,000,00 0,00 2,071,

. 3 . 9 0 . 3 1 J iPreijacões Cult.Art.Cient.Desp.e OutrasD , 000,00 0,00 3,587,00 2,413,00

) , 0 01,929,002,413,

1,929,00') ii ? r


JOSÉ ANT0NIO RODRIGUES MENDES PREFEITO MUNICIPAL

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Página : 0049


CÓDIGOCRÉDITOS


SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

3,3,90,32,000 0 1

Material, Bem ou Serv, p/ Dist, Gratuita 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A Aí)

3,3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica 35,000,00 0,00 10,850,00 24,150,00 0 , 0 0 24,150,00 24,150,00

3,3,90,39,000 0 1

Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica 12,000,00 0,00 2,900,00

O b n a a c õ e s Tributárias e contributivas 1,800,00 800,00 570,00

9,053,37 46,63 9,053,37 8,934,303,3,90,47,00

0 0 1 2,030,00 0 , 0 0 2.030,00 2,030,004,4,90.52,00


4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 a A AÜ ; 'J ü

TOTAL 2,075 76,800,00 800,00 37,978,00 39,575,37 46,63 39,575,37 39,456,30

TOTAL 1001 455,100,00 57,285,86 258,565,12 258,055,65 765,09 258,058,65 251,587,05

1002 Fundo Municipal de Cultura10 02, 13 392 0013 1,050 Implantação do Sistema Municipal de Cultura

3.3.90.30.00 Material de Consumo001 1 ,200,00 0,00 1,20

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica1 , 3 1,5

3.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc. Pessoa Juridica0 0 1 1,800,00 0 , 0 0 1 ,

4.4.90.52.00 Epuipaientos e Material Permanente001 1 ,200,00 0,00 1 ,

0,000,000 , 0 0

/

A A A U,vv

U , Ü U

TOTAL 1,050 5,700,00 0,00 5,700,00 0 , 0 0 0 , 0 0 A A An hU 1 V \J A a A

10 02, 13 392 0013 1,051 Concessão de Apoio a Projetos de Fomento e 3.3,50,41.00 Contribuições

Estimulo à Produção Artistica e Cultur0 0 1

3,3,90,30.004,000,00 0,00 4,000,00

Material de Consumo0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00034

3,3,90,31,001 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,0 0 0 , 0 0

Premiacões Cult.Art.Cient.Desp.e Outras0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

0 0 12,3,90,32,00

1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 Material, Bem ou Serv, p/ Dist, Gratuita

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00

0 0 13,3,90,36,00

2 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 .0 0 0 , 0 0 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 n oW j V C

0 0 13,3,90,29.00

1 0 0 0 , 0 0 0,00 3,000,00 / O u t r o s Serv, de Terc, Pessoa Juridica

0 , 0 0 0 , 0 0 (1 0(1 a n a

0 0 1 / 3,3,90.48i

2/800,00 0 , 0 0 2,800,00 , Jutros/Aux, Finan. a Pessoas Fisicas

0 , 0 0 0 , 0 0 0,00 A a a

o o r I yí.500,00 0 , 0 0 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 Ö ] oil


JOSE ANTO-WIO RODRIGUES MENDESPREFEITO MUNICIPAL

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Página : 0050




SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

TOTAL 1,051 17,000,00 0 , 0 0 17,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 010 02. 10 232 0012 1,052 Construção Reforma e Ampliação de Equipamentos Culturais

4,4,90,51,00 Obras e Instalações9 0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0* 018 50.000. 00

80.000. 00 Equipamentos e

0 , 0 0 50,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0,00* 0 2 2

4,4,90,52,000 , 0 0

Material Permanente80,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 (1 (1(1

v j U v0 0 1 3,000,00 0 , 0 0 5,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

m TOTAL 1,052 140,000,00 0 , 0 0 140,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 010 02, 12 292 0012 2,076 Manutenção da Banda de Música do Municip io

2,2,90,20,00 Material de consumo0 0 1

2,3,90,21,001 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 ,2 0 0 , 0 0 0 , 0 0

Premiacões Cuít.Art.Cient.Desp.e Outras0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

0 0 13,3,90,36,00

1,500,00 0,00 1,500,00 0,00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física

0 , 0 0 0 , 0 0 A AT; U t V V

0 0 13,3,90,39.00

6,000,00 0,00 3,300,00 2,700,00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica

0 , 0 0 2,700,00 / 7 f ; H fif;

0 0 13,3,90,48,00

4,000,00 0,00 1,224,92 2,775,08 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas

0 , 0 0 2,775,08 2,712,390 0 1

4,4,90,52,003,000,00 32,750,00 7,190,00 28,560,00

Eouipamentos e Material Permanente0 , 0 0 28,560,00 28.560,00

0 0 1 ' 4,000,00 0,00 4,000,00 0,00 0 , 0 0 0 , 0 0 U 1 li üt o t a l 2,076 22,750,00 18,414,92 24,025,08 0,00 34,025,08 33,972,2510 02, 13 392 0013 2,077 Manutenção das Atividades e Espaços Cult urais

3,2,50,41.00 Contribuições0 0 1 1,500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 õ

3,3,90,30,000 0 1

Material de Consumo4,000,00 0,00 4,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 A A AU 1 111

3,3,90,31,000 0 1

Premiacões Cuít.Art.Cient.Desp.e Outras 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0

3,3,90,32,000 0 1

Material, Bem ou Serv, p/ Dist. Gratuita 1.500,00 0,00 1,500,00 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 V j ü ü

2.3,90,36,000 0 1

Outros Serv, de Terceiros Pessoa Física 15,000,00 0,00 4,950,00 10,050,00 0 , 0 0 10,050,00 10.050,00

2,3,90,39,00 Outros Servi de Terc, Pessoa Jurídica

m

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CearáGoverno Municipal de Choró con solidado

Página : 005


On CÓDIGO FIXADA

CRÉDITOSADICIONAIS REDUÇÕES

EMPENHADA ATÉ 0 MÉS

SALDOORÇAMENTÁRIO


PAGA ATÉ 0 MÊS

€ TOTAL 2,077 45,800,00 1,500,00 33,000,00 14,239,49 60,51 14,239,49 14,15‘ ,01mPIPImmmmm

10 02, 13 392 0013 2,075 Realização cie Eventos para fomento e desenvolvimento Cultural3.3.50.41.00 Contribuições

001 4,000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,003.3.90.30.00 Material de Consumo

0 0 1 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03.3.90.36.00 Outros Serv, de Terceiros Pessoa Fisica

0 0 1 5,000,00 0 , 0 0 8 .0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 03.3.90.39.00 Outros Serv, de Terc, Pessoa Juridica

001 20,000,00 38,100,00 100,00 58,000,00 0,00 018 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 ,0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 2 2 80,000,00 0 , 0 0 80,000,00 0 , 0 0 0 , 0 0

0 , 0 00 , 0 00 , 0 0

58,000,000 , 0 00 , 0 0

0 , 0 0

A A AU ) V U 0 , 0 0

58,000,00A A Au,Uv

# TOTAL 2,078 124,000,00 38,100,00 104,100,00 58,000,00 0 , 0 0 58.000,00 58,000,00•* TOTAL 1002 352.200,00 72,350,00 318,214,92 106,274,57 60,51 106,274,57 106.129,40mm TOTAL O R Ç ^ E Í T Á R I Q j/9.676,442,82 12,072,275,82 10,044,570,02 30,456,115,60 1,248,033,02 30,454,187,47 28,273,830,86

Choró, 31 de Dezembro de 2016.

CASPE SÉ.R>ÍCOS DE CONTABILIDADE PUBLIC ASÉESSORIA CONTÁBIL


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administração o poder do povo i.n 02/2013 (xiii ......15/08/2016 15080007 bomba submersa 1 cv...

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