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FECHA DE CORTE 20/09/2015 20/09/2015

20/09/2015Fondo Acciones

Colombia Clase A

Fondo Acciones

Colombia Clase B

Fondo Acciones

Colombia Clase PPromedio Fondos* Benchmark***

% Nominal 7 Días -0.07% -0.05% -0.05% -0.27% -0.08%

% Nominal Mes Corrido 0.61% 0.66% 0.67% 0.91% 0.16%

% Nominal 90 Días -3.96% -3.74% -3.73% -3.08% -4.93%

% Nominal Año Corrido -14.03% -13.41% -13.42% -12.47% -17.48%

% Nominal Inicio** 54.77% -16.35% -16.36% 9.45% 14.80%

Valor del Fondo

HistoricosFondo Acciones

Clase APromedio Fondos Benchmark***

Indicadores de

RiesgoAcciones Colombia

% Nominal 2008 -19.80% -20.98% -20.10% Tracking Error2 3.27%

% Nominal 2009 62.20% 44.06% 60.60% VOLATILIDAD3 13.20%

% Nominal 2010 52.34% 28.39% 33.42%Relación Riesgo

Rentabilidad40.40

% Nominal 2011 -23.73% -15.32% -13.83%

% Nominal 2012 19.29% 15.03% 16.62%

% Nominal 2013 -5.71% -8.79% -12.35%

% Nominal 2014 -1.16% -5.76% -5.81%

$ 108,046,583,820

3. Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses.

2. Tracking Error: Medida que indica la volatilidad de la diferencia en rentabilidad del fondo y su benchmark.

Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo.

Perfil de riesgo: Agresivo.

Plazo mínimo recomendable: de 6 a 12 meses

Liquidez: Cuatro días hábiles desde el aviso de retiro

Calificación: No aplica

Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio

4. Relación riesgo rentabilidad:Medida que indica el retorno por unidad de riesgo asumido, un ratio más alto indica que el portafolio proporciona mas retorno por el mismo riesgo. Calculado desde el inicio

*Promedio de Fondos: Serfinco, Fiduciaria Bancolombia, Suramericana, Correval, Fiducor, Asesores en Valores (IGBC), Asesores en Valores (COLCAP), Ultrabursatiles, Profesionales de Bolsa, Global Securities,

Corredores Asociados, Seguros Bolivar, Alianza Valores, Fiduciaria Bogotá, Afín, Valores Bancolombia, Casa de Bolsa.

** Fecha de Inicio 07/02/2007

*** Benchmark: Colcap sin dividendos, para fechas antes de Colcap se usaron datos del IGBC.

BTG PactualAcciones Colombia

Promedio Fondos

COLCAP

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%

Rentabilidad

Volatilidad

BTG Pactual Acciones Colombia Promedio Fondos COLCAP

FECHA DE CORTE 20/09/201520/09/2015

20/09/2015 LIQUIDEZ CLASE A LIQUIDEZ CLASE C LIQUIDEZ CLASE I BENCHMARK***

% EA 7 Días 4.54% 5.06% 5.32% 3.06%

% EA Mes Corrido 3.46% 3.97% 4.24% 3.05%

% EA 30 Días 3.44% 3.95% 4.21% 3.05%

% EA Año Corrido** 3.69% 4.21% 4.47% 3.05%

% EA Inicio 6** 4.96% 5.48% 5.74% 3.84%

Valor del Fondo

HistoricosBTG PACTUAL

LIQUIDEZ

PROMEDIO

FONDOS*BENCHMARK*** BTG PACTUAL LIQUIDEZ

% EA 2009 7.70% 6.65% 4.05% 4.37%

% EA 2010 2.71% 2.81% 1.61% 154.58

% EA 2011 2.91% 3.23% 2.49% 0.31%

% EA 2012 4.87% 4.98% 3.54% 16.43

% EA 2013 2.96% 3.01% 1.94%

% EA 2014 3.37% 3.47% 2.38%

PROMEDIO FONDOS*

Yield1

Plazo promedio al vencimiento (Dias)2

Volatilidad3

Relación riesgo rentabilidad4

Indicadores de Riesgo

Estrategia de inversión: Instrumento de inversión abierto que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia, se caracteriza por buscar la conservación

del capital, niveles de volatilidad bajos y disponibilidad inmediata de los recursos.

Perfil de riesgo: Conservador

Plazo mínimo recomendable: a partir de una semana

Liquidez: Inmediata

Calificación: 2/AAA

Rentabilidad BTG Pactual Liquidez Clase I Vs. Promedio5

2. Plazo promedio al vencimeinto: Promedio ponderado de los días al vencimiento de cada uno de los activos del portafolio


5. La rentabilidad E.A Inicio de Liquidez I comprende una simulación de Liquidez A, teniendo en cuenta la comisión del compartimento I

*Promedio Fondos: Incluye Sociedades Comisionistas de Bolsa, Fiduciarias y Sociedades Administradoras de Inversión. El promedio incluye datos de los fondos que tienen sus datos publicados al momento de realizar el informe

3.21%

3.50%

**Datos simulados teniendo en cuenta la rentabilidad bruta de Liquidez Clase A y las comisiones de los respectivos compartimentos

$ 660,185,280,471

***Benchmark: IBR- Comisiones de Adminsitración. (Antes de Enero del 2008 se utilizaron los datos de la Tasa Interbancaria).

1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio.

4.06%

3.07%

6. Fecha de inicio del fondo: 01/02/2007, Fecha de inicio de los compartimentos 06/04/2013


4.84%

FECHA DE CORTE 20/09/201520/09/2015

20/09/2015RENTA FIJA

COLOMBIAPROMEDIO TES 3 AÑOS Indicadores de Riesgo RENTA FIJA COLOMBIA

% EA 7 Días 34.56% 9.60% 24.63% Yield1 7.00%

% EA Mes Corrido 5.12% 2.65% -1.58% Duración2 4.71

% EA 90 Días 1.24% 1.81% -4.34% Volatilidad3 2.99%

% EA Año Corrido 2.32% 2.87% 2.92% Relación riesgo rentabilidad4 1.85

% EA Inicio*** 5.52% 3.36% 6.44%

Valor del Fondo

HistoricosRENTA FIJA

COLOMBIAPROMEDIO TES 3 AÑOS

% EA 2009 17.08% 11.89% 17.08%

% EA 2010 8.10% 6.64% 4.38%

% EA 2011 4.65% 5.04% 5.09%

% EA 2012 9.45% 7.74% 9.58%

% EA 2013 -0.80% 1.17% 3.00%

% EA 2014 -0.66% 3.55% 3.92%

Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que se concentra en títulos de renta fija Colombiana con alta calidad crediticia. Estrategia de inversión flexible

que permite cambiar ponderaciones entre instrumentos y plazos, ajustándose a las condiciones del mercado.

Perfil de riesgo: Agresivo


Liquidez: Pacto de permanencia de 5 días hábiles únicamente para el primer abono

Calificación: 5/AAA

**Evolución de un TES con vencimiento de 3 años, cálculos BTG Pactual.

1. Yield: Medida de rentabilidad que indica la cantidad de ingresos recibidos por el inversionista por causacion de intereses. No incluye variaciones en el precio.

2. Duracion: Medida de sensibilidad al riesgo de tasa de interes de un portafolio que permite estimar el cambio en el valor del portafolio por cada 100 puntos basicos de cambio en la tasa de interés (un

incremento de 100 pb con una duracion de 4.71, significa que el portafolio disminuye en 4.71% )


Evolución de $1,000,000 desde el Inicio del fondo

*Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust

$ 9,802,783,418

*** Fecha de inicio: 12/02/2009


FECHA DE CORTE 20/09/2015 20/09/2015

20/09/2015BALANCEADO

MODERADOBALANCEADO

% EA 7 Días -1.95% -5.39%

% EA Mes Corrido -24.52% -13.27%

% EA 90 Días -0.37% 7.16%

% EA Año Corrido -1.91% -1.44%

% EA Inicio* -0.29% -1.00%

Valor del Fondo

HISTORICOBALANCEADO

MODERADOBALANCEADO

% Nominal 2010* 0.10% 0.14%

% Nominal 2011 -12.80% -18.68%

% Nominal 2012 8.98% 11.30%

% Nominal 2013 -0.86% -2.31%

% Nominal 2014 3.61% 2.68%

Indicadores de RiesgoBALANCEADO

MODERADOBALANCEADO

Volatilidad1 5.36% 7.30%

Relación riesgo rentabilidad2 -0.055 -0.137

VaR ACTUAL3 10.74% 10.56%

*Promedio: Profesionales de Bolsa, Fiducolombia, Correval, Fiduagraria, Helm Trust

Estrategia de inversión: Instrumento de inversión que permite elegir el nivel de riesgo deseado, proporcionando acceso diversificado al mercado

local e internacional por medio de una estrategia de inversión dinámica en activos de renta fija, renta variable, commodities, inversiones alternativas,

monedas, entre otros.

Perfil de riesgo: Agresivo


Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes


$ 1,978,519,841

3. VaR actual:Medida de riesgo que indica la perdida potencial máxima en la cual se puede incurrir en un periodo de tiempo, con una probabilidad asociada del 95%.

* Fecha de inicio: 02/07/2010

FECHA DE CORTE 20/09/2015 20/09/2015

20/09/2015 CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3

% EA 30 Días 6.61% 6.63% 6.39% 5.44%

% EA 90 Días 6.43% 6.44% 5.87% 4.93%

% EA 180 Días 6.51% 6.49% 5.84% 4.90%

% EA Año Corrido 6.41% 6.40% 5.80% 4.86%

% EA Inicio* 7.32% 7.19% 6.48% 5.57%

Valor del Fondo

Historicos CRÉDITO CLASE 24 CRÉDITO CLASE 12 CRÉDITO CLASE 6 CRÉDITO CLASE 3

% EA 2008 12.23% 12.02% 11.02% 10.03%

% EA 2009 9.50% 9.17% 8.18% 7.28%

% EA 2010 7.70% 7.45% 6.44% 5.44%

% EA 2011 6.97% 6.84% 5.98% 5.03%

% EA 2012 6.36% 6.37% 6.17% 5.32%

% EA 2013 6.25% 6.08% 5.31% 4.39%

% EA 2014 5.68% 5.66% 5.32% 4.54%

Estrategia de inversión: Instrumento que se concentra en inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones no inscritas en el registro Nacional de

valores y emisores (facturas, pagares entre otros). Ofrece la posibilidad de elegir diferentes plazos según las necesidades de liquidez del inversionista. La principal

característica de este fondo es que no tiene correlación con los movimientos de precios del mercado de valores.

Perfil de riesgo: Moderado

Plazo mínimo recomendable: Según la necesidad de liquidez del inversionista

Liquidez: Según el escalón elegido por el inversionista 3, 6, 12, 24 o 60 meses

Calificación: No aplica

* Fecha de inicio: 18/07/2008

$ 212,264,013,582

FECHA DE CORTE 20/09/201520/09/2015

20/09/2015 SMALL CAPS COLOMBIA BENCHMARK* Indicadores de Riesgo SMALL CAPS COLOMBIA

% Nominal 7 Días -0.68% 1.81% Rentabilidad por dividendo1 2.59%

% Nominal Mes Corrido -1.25% -0.20% P/E2 8.91

% Nominal 90 Días -13.10% -7.66% Volatilidad3 8.08%

% Nominal Año Corrido -22.28% -5.66% Relación Riesgo Rentabilidad4 -0.76

% Nominal Inicio** -21.96% -28.84%

Valor del Fondo

Históricos SMALL CAPS COLOMBIA BENCHMARK*

% Nominal 2012 12.23% -10.90%

% Nominal 2013 -4.97% -4.03%

% Nominal 2014 2.05% -7.32%

2 P/E: Medida que indica el precio pagado por una acción en relación a los ingresos netos. El P/E indica el número de años que un inversionista se demoraría en recuperar su inversión vía ganancias.

3 Volatilidad: Medida de la frecuencia e intensidad de los cambios del precio de un activo definido como desviación estándar de dicho cambio en un horizonte de 12 meses.

Calculado desde el inicio

Estrategia de inversión: Instrumento de inversión en renta variable con una estrategia activa, fundamentada en la diversificación y la dispersión del riesgo. Invierte

exclusivamente en compañías de baja capitalización bursátil.

Perfil de riesgo: Agresivo.


Liquidez: 30 días previo anuncio del retiro antes del día 20 de cada mes

Evolución de $1,000,000 desde el Inicio Rentabilidad vs Volatilidad desde el Inicio

*Benchmark: COL SMALL CAPS

** Fecha de Inicio 28/10/2011

$ 6,087,677,460

BTG PACTUAL SMALL CAPS COLOMBIA

AVIANCA HOLDING

CELSIA

TABLEMAC

-45%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

5% 9% 13% 17% 21% 25% 29% 33%RE

NTA

BIL

IDA

D

VOLATILIDAD

BTG PACTUAL SMALL CAPS COLOMBIA AVIANCA HOLDING CELSIA BVC TABLEMAC

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