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四角形

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四角形

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四角形

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四角形

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四角形

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人　　　　新潟新潟新潟新潟ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ協会協会協会協会

予算額 決算額増△減

(予算額ー決算額）

Ⅰ　経常収益

1． 受取会費

　正会員受取会費 800,000 495,000 305,000

　賛助会員受取会費 700,000 454,000 246,000

小計 1,500,000 949,000 551,000

2． 受取寄付金 2,500,000 882,881 1,617,119

3． 受取助成金等

　受取助成金 2,500,000 1,273,639 1,226,361

　受取補助金 500,000 433,000 67,000

小計 3,000,000 1,706,639 1,293,361

4． 事業収益

　(1)調査研究事業 100,000 263,010 △ 163,010

　(2)情報支援事業 8,000,000 9,528,351 △ 1,528,351

　(3)コーディネーション事業 6,000,000 3,133,537 2,866,463

　(4)人の支援事業 7,000,000 5,828,807 1,171,193

　(5)場の提供事業 1,000,000 144,115 855,885

　(6)協働促進事業 50,000 3,857,452 △ 3,807,452

　(7)政策提言事業 0 0 0

　(8)交流・イベント事業 300,000 210,300 89,700

　(9)相談・サロン事業 2,500,000 2,100,870 399,130

　(10)その他事業 7,000,000 14,806,794 △ 7,806,794

小計 31,950,000 39,873,236 △ 7,923,236

5． その他収益

　受取利息 10,000 1,793 8,207

　雑収益 100,000 119,645 △ 19,645

小計 110,000 121,438 △ 11,438経常収益計 39,060,000 43,533,194 △ 4,473,194

Ⅱ　経常費用

1． 事業費

（1）人件費 給料手当 19,000,000 22,082,242 △ 3,082,242

法定福利費 3,000,000 3,019,492 △ 19,492

福利厚生費 0 0 0

人件費計 22,000,000 25,101,734 △ 3,101,734

（2）その他経費 仕入 150,000 101,864 48,136

支払報酬 2,000,000 2,620,690 △ 620,690

広告宣伝費 50,000 97,200 △ 47,200

業務委託費 3,000,000 6,719,990 △ 3,719,990

水道光熱費 500,000 487,451 12,549

通信費 1,000,000 1,183,308 △ 183,308

旅費交通費 2,500,000 3,441,260 △ 941,260

支払手数料 50,000 158,563 △ 108,563

消耗品費 500,000 658,143 △ 158,143

印刷費 300,000 1,698,986 △ 1,398,986

支払保険料 100,000 51,571 48,429

寄付金 300,000 360,000 △ 60,000

家賃 800,000 850,336 △ 50,336

雑費 1,000,000 2,102,138 △ 1,102,138

その他経費計 12,250,000 20,531,500 △ 8,281,500

事業費計 34,250,000 45,633,234 △ 11,383,234

2． 管理費

（1）人件費 給料手当 1,200,000 1,382,064 △ 182,064

法定福利費 500,000 628,881 △ 128,881

福利厚生費 50,000 72,465 △ 22,465

役員報酬 0 20,000 △ 20,000

人件費計 1,750,000 2,103,410 △ 353,410

（2）その他経費 支払報酬 50,000 37,500 12,500

広告宣伝費 30,000 17,360 12,640

広報関連費 50,000 103,770 △ 53,770

水道光熱費 20,000 14,887 5,113

通信費 50,000 78,294 △ 28,294

旅費交通費 400,000 371,802 28,198

支払手数料 20,000 5,370 14,630

研修費 100,000 179,625 △ 79,625

消耗品費 50,000 44,994 5,006

印刷費 50,000 202,851 △ 152,851

支払保険料 100,000 105,674 △ 5,674

租税公課 3,000 10,800 △ 7,800

慶弔費 20,000 14,676 5,324

諸会費 130,000 135,000 △ 5,000

寄付金 5,000 0 5,000

家賃 180,000 188,776 △ 8,776

支払利息 30,000 76,559 △ 46,559

消費税 1,000,000 1,478,600 △ 478,600

雑費 200,000 594,797 △ 394,797

予備費 100,000 0 100,000

その他経費計 2,588,000 3,661,335 △ 1,073,335

管理費計 4,338,000 5,764,745 △ 1,426,745経常費用計 38,588,000 51,397,979 △ 12,809,979

当期経常増減額 472,000 △ 7,864,785 8,336,785

Ⅲ　経常外収益

1． 固定資産売却益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0

Ⅳ　経常外費用

1． 固定資産除・売却損 0 0 0

経常外費用計 0 0 0

税引前当期正味財産増減額 472,000 △ 7,864,785 8,336,785

法人税、住民税及び事業税 120,000 107,500 12,500

当期正味財産増減額 352,000 △ 7,972,285 8,324,285

前期繰越正味財産額 8,685,237 8,685,237 0

次期繰越正味財産額 9,037,237 712,952 8,324,285

　　　2014（　　　2014（　　　2014（　　　2014（平成26平成26平成26平成26））））年度年度年度年度　　　　　　　　活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書（（（（予算比予算比予算比予算比））））

自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日　　　　　　　　至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日

科　　目　・　摘　　要

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人　　　　新潟新潟新潟新潟ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ協会協会協会協会

前　期 決算額増△減

(決算額ー前期)

Ⅰ　経常収益

1． 受取会費

　正会員受取会費 535,000 495,000 △ 40,000

　賛助会員受取会費 253,000 454,000 201,000

小計 788,000 949,000 161,000

2． 受取寄付金 1,254,088 882,881 △ 371,207

3． 受取助成金等

　受取助成金 2,086,000 1,273,639 △ 812,361

　受取補助金 11,484,000 433,000 △ 11,051,000

小計 13,570,000 1,706,639 △ 11,863,361

4． 事業収益

　(1)調査研究事業 0 263,010 263,010

　(2)情報支援事業 7,949,009 9,528,351 1,579,342

　(3)コーディネーション事業 5,217,840 3,133,537 △ 2,084,303

　(4)人の支援事業 8,459,212 5,828,807 △ 2,630,405

　(5)場の提供事業 2,013,719 144,115 △ 1,869,604

　(6)協働促進事業 704,155 3,857,452 3,153,297

　(7)政策提言事業 0 0 0

　(8)交流・イベント事業 0 210,300 210,300

　(9)相談・サロン事業 2,211,487 2,100,870 △ 110,617

　(10)その他事業 13,364,190 14,806,794 1,442,604

小計 39,919,612 39,873,236 △ 46,376

5． その他収益

　受取利息 767 1,793 1,026

　雑収益 92,831 119,645 26,814

小計 93,598 121,438 27,840経常収益計 55,625,298 43,533,194 △ 12,092,104

Ⅱ　経常費用

1． 事業費

（1）人件費 給料手当 19,111,359 22,082,242 2,970,883

法定福利費 2,741,350 3,019,492 278,142

福利厚生費 0 0 0

人件費計 21,852,709 25,101,734 3,249,025

（2）その他経費 仕入 138,495 101,864 △ 36,631

支払報酬 2,288,832 2,620,690 331,858

広告宣伝費 66,000 97,200 31,200

業務委託費 14,935,089 6,719,990 △ 8,215,099

水道光熱費 678,136 487,451 △ 190,685

通信費 1,283,778 1,183,308 △ 100,470

旅費交通費 5,915,952 3,441,260 △ 2,474,692

支払手数料 66,488 158,563 92,075

消耗品費 1,350,731 658,143 △ 692,588

印刷費 359,386 1,698,986 1,339,600

支払保険料 365,879 51,571 △ 314,308

寄付金 300,000 360,000 60,000

家賃 987,694 850,336 △ 137,358

雑費 1,015,355 2,102,138 1,086,783

その他経費計 29,751,815 20,531,500 △ 9,220,315

事業費計 51,604,524 45,633,234 △ 5,971,290

2． 管理費

（1）人件費 給料手当 1,082,789 1,382,064 299,275

法定福利費 500,084 628,881 128,797

福利厚生費 67,257 72,465 5,208

役員報酬 0 20,000 20,000

人件費計 1,650,130 2,103,410 453,280

（2）その他経費 支払報酬 61,600 37,500 △ 24,100

広告宣伝費 30,500 17,360 △ 13,140

広報関連費 5,400 103,770 98,370

水道光熱費 23,280 14,887 △ 8,393

通信費 93,265 78,294 △ 14,971

旅費交通費 385,949 371,802 △ 14,147

支払手数料 6,385 5,370 △ 1,015

研修費 121,426 179,625 58,199

消耗品費 57,333 44,994 △ 12,339

印刷費 61,810 202,851 141,041

支払保険料 120,813 105,674 △ 15,139

租税公課 5,250 10,800 5,550

慶弔費 19,873 14,676 △ 5,197

諸会費 135,000 135,000 0

寄付金 6,000 0 △ 6,000

家賃 186,265 188,776 2,511

減価償却費 4,079 0 △ 4,079

支払利息 23,769 76,559 52,790

消費税 1,069,200 1,478,600 409,400

雑費 384,314 594,797 210,483

その他経費計 2,801,511 3,661,335 859,824

管理費計 4,451,641 5,764,745 1,313,104経常費用計 56,056,165 51,397,979 △ 4,658,186

当期経常増減額 △ 430,867 △ 7,864,785 △ 7,433,918

Ⅲ　経常外収益

1． 固定資産売却益 0 0 0

経常外収益計 0 0 0

Ⅳ　経常外費用

1． 固定資産除・売却損 2,005 0 △ 2,005

経常外費用計 2,005 0 △ 2,005

税引前当期正味財産増減額 △ 432,872 △ 7,864,785 △ 7,431,913

法人税、住民税及び事業税 111,600 107,500 △ 4,100

当期正味財産増減額 △ 544,472 △ 7,972,285 △ 7,427,813

前期繰越正味財産額 9,229,709 8,685,237 △ 544,472

次期繰越正味財産額 8,685,237 712,952 △ 7,972,285

　　　2014（　　　2014（　　　2014（　　　2014（平成26平成26平成26平成26））））年度年度年度年度　　　　　　　　活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書活 動 計 算 書（（（（前期比前期比前期比前期比））））

自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日自 2014年7月1日　　　　　　　　至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日至 2015年6月30日

科　　目　・　摘　　要

科　目　・　摘　要 当　期 前　期増　減

（当期ー前期）

Ⅰ．資産の部

　１．流動資産の部

　　　現金預金 10,965,907 21,673,100 △ 10,707,193

　　　商品 102,496 117,944 △ 15,448

前払費用 376,218 475,650 △ 99,432

立替金 126,300 103,150 23,150

　　　未収入金 5,473,409 5,573,579 △ 100,170

流動資産の部合計 17,044,330 27,943,423 △ 10,899,093

　２．固定資産の部

　　投資その他の固定資産

　　　敷金 0 4,000 △ 4,000

固定資産の部合計 0 4,000 △ 4,000

資産の部合計資産の部合計資産の部合計資産の部合計 17,044,33017,044,33017,044,33017,044,330 27,947,42327,947,42327,947,42327,947,423 △ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093

Ⅱ．負債の部

　１．流動負債の部

　　 未払金 13,403,169 15,825,473 △ 2,422,304

　　　前受金 1,593,064 2,590,652 △ 997,588

　　　預り金 287,545 273,061 14,484

　　　未払消費税等 940,100 461,400 478,700

　　　未払法人税等 107,500 111,600 △ 4,100

流動負債の部合計 16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808

　２．固定負債の部

　　　長期借入金 0 0 0

固定負債の部合計 0 0 0

負債の部合計 16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808

Ⅲ．正味財産の部

　　基本財産 0 0 0

　　前期繰越正味財産 8,685,237 9,229,709 △ 544,472

　　当期正味財産増減額 △ 7,972,285 △ 544,472 △ 7,427,813

正味財産の部合計 712,952 8,685,237 △ 7,972,285

負債負債負債負債・・・・正味財産正味財産正味財産正味財産のののの部合計部合計部合計部合計 17,044,33017,044,33017,044,33017,044,330 27,947,42327,947,42327,947,42327,947,423 △ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093△ 10,903,093

2014（2014（2014（2014（平成26平成26平成26平成26））））年度年度年度年度　　　　特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動特定非営利活動にににに係係係係るるるる事業会計事業会計事業会計事業会計　　　　貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人　　　　新潟新潟新潟新潟ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ協会協会協会協会

（別紙）

２．事業別損益の状況

(単位：円）

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）

（10）

調査研究

情報支援

ｺｰﾃﾞｨﾈｰｼｮﾝ

人の支援

場の提供

協働促進

政策提言

交流･ｲﾍﾞﾝﾄ

相談･ｻﾛﾝ

その他

事業部門 計

管理部門

合　計

Ⅰ　経常収益

1．

受取会費

00

00

00

00

454,000

0454,000

495,000

949,000

2．

受取寄付金

5,845

1,400

10,000

270,822

0544,435

030,379

020,000

882,881

0882,881

3．

受取助成金等

017,290

267,290

388,000

0933,000

00

11,140

01,616,720

89,919

1,706,639

4．

事業収益（受託）

54,000

9,188,031

2,655,530

1,699,000

03,523,092

00

2,100,870

5,156,986

24,377,509

024,377,509

5．

事業収益（自主）

209,010

340,320

478,007

4,129,807

144,115

334,360

0210,300

09,649,808

15,495,727

015,495,727

6．

その他収益

00

00

00

00

00

0121,438

121,438

経常収益計

268,855

9,547,041

3,410,827

6,487,629

144,115

5,334,887

0240,679

2,566,010

14,826,794

42,826,837

706,357

43,533,194

Ⅱ　経常費用

(1)人件費

　　給料手当

05,199,662

2,253,600

969,474

03,734,156

00

1,426,950

8,498,400

22,082,242

1,382,064

23,464,306

　　法定福利費

01,032,878

355,148

155,089

0276,371

00

479,162

720,844

3,019,492

628,881

3,648,373

　　福利厚生費

00

00

00

00

00

072,465

72,465

　　　役員報酬

00

00

00

00

00

020,000

20,000

人件費計

06,232,540

2,608,748

1,124,563

04,010,527

00

1,906,112

9,219,244

25,101,734

2,103,410

27,205,144

(2)その他経費

　　仕入

00

00

101,864

00

00

0101,864

0101,864

　　支払報酬

00

290,000

2,020,290

0310,400

00

00

2,620,690

37,500

2,658,190

　　広告宣伝費

00

00

027,000

00

00

27,000

17,360

44,360

　　広報関連費

028,620

13,500

18,900

09,180

00

00

70,200

103,770

173,970

　　業務委託費

01,102,382

349,896

208,485

0195,480

00

04,863,747

6,719,990

06,719,990

　　水道光熱費

098,270

29,780

74,450

2,532

57,027

00

20,846

204,546

487,451

14,887

502,338

　　通信費

3,989

434,518

158,579

226,782

9,529

88,043

00

14,643

247,225

1,183,308

78,294

1,261,602

　　旅費交通費

121,804

204,439

687,478

1,477,145

3,203

198,258

00

0748,933

3,441,260

371,802

3,813,062

　　支払手数料

00

90,000

068,563

00

00

0158,563

5,370

163,933

　　研修費

0117,536

121,755

132,937

00

00

00

372,228

179,625

551,853

　　消耗品費

550

69,079

145,776

265,257

033,741

00

3,059

140,681

658,143

44,994

703,137

　　印刷費

5,638

935,652

21,831

343,625

8,563

49,150

0181,675

16,105

136,747

1,698,986

202,851

1,901,837

　　支払保険料

017,914

5,429

13,571

010,857

00

3,800

051,571

105,674

157,245

　　租税公課

02,000

01,400

1,200

00

00

04,600

10,800

15,400

　　慶弔費

00

00

00

00

00

014,676

14,676

　　諸会費

00

00

00

00

00

0135,000

135,000

　　寄付金

00

0360,000

00

00

00

360,000

0360,000

　　家賃

0194,133

23,680

40,635

017,301

00

115,587

459,000

850,336

188,776

1,039,112

　　支払利息

00

00

00

00

00

076,559

76,559

　　消費税

00

00

00

00

00

01,478,600

1,478,600

　　雑費

47,910

94,562

83,726

137,695

2,856

227,419

073,443

9,159

1,048,540

1,725,310

594,797

2,320,107

その他経費計

179,891

3,299,105

2,021,430

5,321,172

198,310

1,223,856

0255,118

183,199

7,849,419

20,531,500

3,661,335

24,192,835

経常費用計

179,891

9,531,645

4,630,178

6,445,735

198,310

5,234,383

0255,118

2,089,311

17,068,663

45,633,234

5,764,745

51,397,979

当期経常増減額

88,964

15,396

△ 1,219,351

41,894

△ 54,195

100,504

0△ 14,439

476,699

△ 2,241,869

△ 2,806,397

△ 5,058,388

△ 7,864,785

科　　目

当　期 前　期 増　減（当期ー前期）

Ⅰ．資産の部

１．流動資産の部現金預金 現金 現金 208,614 203,551 5,063

普通預金 第四銀行/白山支店 10,151,328 19,633,417 △ 9,482,089普通預金 第四銀行/白山支店(避難者)　　※解約済 0 5,912 △ 5,912普通預金 第四銀行/白山支店(ふりっぷ)　※解約済 0 202,491 △ 202,491普通預金 第四銀行/白山支店(共に生きる) 0 1,406,751 △ 1,406,751普通預金 新潟労働金庫/本店 320,495 27,231 293,264郵便振替 285,470 193,747 91,723

商品 「NPO基礎講座」他書籍 102,496 117,944 △ 15,448前払費用 未経過家賃(ﾕﾆｿﾞﾝ) H27.7.1-H28.3.31 232,992 232,992 0

未経過駐車料(ﾕﾆｿﾞﾝ) H27.7.1-H28.3.31 143,226 95,486 47,740未経過家賃(佐渡事務所) 0 96,172 △ 96,172未経過家賃,駐車料(交流施設) H27.7月分 0 51,000 △ 51,000

立替金 ETC利用料等 126,300 103,150 23,150未収入金 6月分預り保険料 266,497 289,587 △ 23,090

避難者支援事業 1,465,002 3,000,000 △ 1,534,998復興庁事業 0 1,718,996 △ 1,718,996コーディネーション事業 250,560 0 250,560協働促進事業 1,063,492 500,000 563,492人の支援事業 999,000 50,560 948,440情報支援事業 890,391 0 890,391相談・サロン事業 525,217 0 525,217越の里山倶楽部 ｻｲﾄ使用料 3,240 3,195 45その他 10,010 11,241 △ 1,231

17,044,330 27,943,423 △ 10,899,093

２．固定資産の部有形固定資産 0 0 0無形固定資産 0 0 0投資その他の固定資産　敷金 駐車場敷金 0 4,000 △ 4,000

0 4,000 △ 4,000

17,044,330 27,947,423 △ 10,903,093

Ⅱ．負債の部１．流動負債の部未払金 6月分給与 2,020,958 2,083,721 △ 62,763

日本年金機構 6月分社会保険料 536,280 582,327 △ 46,047スタッフ 6月分自家用車使用料 148,845 131,058 17,787避難者支援諸経費 FLIP 4,790,515 3,360,596 1,429,919避難者支援諸経費 浪江町 5,209,485 5,209,485 0避難者支援諸経費 JPF 0 1,439,709 △ 1,439,709避難者支援諸経費 復興庁 0 2,279,023 △ 2,279,023新潟県自主避難母子避難新潟市 0 362,000 △ 362,000第四DCｶｰﾄﾞ　 ETC 31,060 14,120 16,940第四DCｶｰﾄﾞ　 Eｽﾄｱｰほわぎ 5,932 4,930 1,002第四DCｶｰﾄﾞ　 NTTｺﾑ回線使用料 17,064 17,064 0第四DCｶｰﾄﾞ　 ﾋﾞｯｸｶﾒﾗ,他 0 10,854 △ 10,854新潟ﾘｺｰ㈱ ｺﾋﾟｰﾁｬｰｼﾞ代 15,256 17,033 △ 1,777佐川急便 6月分発送代、宅急便代 540 4,870 △ 4,330NTTﾄﾞｺﾓ 電話代 4,459 20,062 △ 15,603新潟県社会福祉協議会 6月分電気･ｶﾞｽ料 18,402 23,033 △ 4,631日青堂 印刷代 16,391 16,608 △ 217その他 587,982 248,980 339,002

前受金 2015年度会費 新規、及び継続会員 33,000 101,000 △ 68,000新潟県暮らし推進課 2015年度事業収益 1,560,064 0 1,560,064県文化振興課 0 807,786 △ 807,786新潟県県民生活課 0 1,681,866 △ 1,681,866

預り金 源泉所得税納付分 202,524 190,711 11,813住民税 61,400 57,300 4,100まちづくり学校、他 受託販売における預り金 23,621 25,050 △ 1,429

未払消費税等 消費税等 940,100 461,400 478,700未払法人税等 法人住民税 107,500 111,600 △ 4,100

16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808

２．固定負債の部長期借入金 0 0 0

0 0 0

16,331,378 19,262,186 △ 2,930,808

Ⅲ．正味財産の部712,952712,952712,952712,952 8,685,2378,685,2378,685,2378,685,237 △ 7,972,285△ 7,972,285△ 7,972,285△ 7,972,285

　　 　2014（　　 　2014（　　 　2014（　　 　2014（平成26平成26平成26平成26））））年度 　 　財年度 　 　財年度 　 　財年度 　 　財　　　　産産産産　　　　目目目目　　　　録録録録2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在2015年6月30日現在

特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人特定非営利活動法人　　　　新潟新潟新潟新潟ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯ協会協会協会協会

科 　目　・　摘　 要

流動資産の部合計

固定資産の部合計

資産の部合計

流動負債の部合計

固定負債の部合計

負債の部合計

正　味　財　産