Обзор работы паевых фондов 14 ноября - 21 ноября

Download Обзор работы паевых фондов 14 ноября - 21 ноября

Post on 16-Jun-2015

292 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 21 | 2011 RUR/USD, Urals, $ 11 30,531 530,70113,70 14 30,291 527,16112,09 18 30,92 1 495,87107,73 1,28%2,28%1,42% 11 14 15 16 17 18 19 723,79 19 752,90 19 679,3319 711,85 19 720,01 19 730,06 6 532,296 583,186 528,75 6 566,97 6 480,246 389,14 40 306,89 40 478,64 40 285,6440 421,78 40 097,59 39 804,55 19 677,61 19 698,07 19 656,0119 683,81 19 687,69 19 690,80 733,99 744,68 740,06744,40733,59 725,15 1 491,151 502,191 498,24 1 516,25 1 506,021 496,03 1 359,801 388,651 385,06 1 388,95 1 368,371 355,04 1 886,561 875,031 859,33 1 874,53 1 862,14 1 850,01 901,49 906,04 901,47912,88891,76 875,29 810,30 819,62 817,23818,00819,86 816,71 2 852,052 887,512 876,27 2 901,20 2 877,392 843,11 1 916,521 920,621 915,10 1 917,97 1 915,871 916,21 716,64 715,89 708,86707,77703,25 694,39 790,41 781,22 776,45772,99760,84751,98 740,31 737,03 744,37737,3 731,44 723,38 981,44 968,01 970,72973,95942,51 930,09 930,14 926,91 919,17923,04909,20 892,36 969,67 968,79 944,32937,86915,42 910,23 849,7 854,83 851,24858,53 856,66854,17 5 , % ( ) 5 3 1 6 3 55,5 78,8 8,8 2,2 0,57,2 11,1113,310,621,0 18,5 20,9 0,3 92,0 5,811,3 10,9 10,7 43,0 71,1 4,8 2,0 0,64,5 / 163,2 0,214,0 11,88,3 / 210,418,54,72,65,1 34,6210,632,222,2 19,4 35,6 / 396,214,7 10,29,72,2 7,7188,820,826,7 23,3 34,1 / 260,721,123,6 24,1 33,3 60,6240,115,222,9 21,2 27,4 59,077,68,8 1,41,16,5 / 114,612,515,5 10,6 19,1 / 109,115,819,7 19,8 21,5 / /20,915,2 10,4 21,7 / // 5,11,4/ / //20,8 17,8/ * 26,6 35,4 0,8 0,9 1,62,3* 09.01.2007 . 26.09.2006 . 02.11.2006 . 11.10.2006 . 21.06.2007 . 12.03.2007 . 28.08.2007 . 07.11.2007 . 14 2010 . 25 2011 . 16 2011 . 25 2011 . 31 2011 . * 30 2011 . | | 2011

2. 21 | 2011 Urals 4,2%. 11 , . 0,4%. 0,8%. . - EPFR, . . 16 , $56 . $2 . , $183 . . . , III 4,8%. III , , , . . IV , . . 14 0,1% 0,2% . 0,3%. . 23 , . . 2011 3,2% 2,8% . 2,3%, , 1495,87 . MSCI EM . 3,8%, S&P-500 3,8%. $1,8 15,5%, MSCI EM 18,9%, S&P-500 3,3%. 11 $516 . , , . , . 0,3% 7,3%. ( , ) 6,9% 2,8% . 10,9%. 388 . . , , 12 3 608 000 . . 0,1% 3,1%. 0,5%. . , 1,4% 3 6 , 0,9%. 1,6% , 2,6% . , 2% , , 2,5 . , . 2,2% , 6%. IV 8,3% .2011 .2 | | 2011 3. 21 | 2011 . , 2012 , 2014 1,5%. . . 2,6%., 15-20 . III . : , 8,4 . 5,2%. , 3,7%, . 6,4%. III 62% ( ), $225 .$12 $18 . , 0,9%, . , 16,2%. MSCI Russia, 1,6%, 1%.150 ., 50% . 6,1%. 1,5%. MSCI Russia. , , 4,7%. , , , . 0,7%. 5,3%. 1,2% 46,7 . 2,7% . , . 0,6%. 0,8%. : - , () 6,4% 4,7% . , 9,1%, 6,1% 5,6% . 0,9%. III 2011 . , 15,2% . 13% 15% . 21 . , , . , . . 2,9%. 4,7%. 5 Retail Group 7,7% . MSCI Russia . 25% . 1,2%. 3,3% 2,3% . 1,6% . . , | | 20113 4. 21 | 2011 , 8,6%, 4,7% 2,1% . Cbonds. 0,07%. , . 2,2 . 10-1,86 , -26205(21,5%) 8,45%. . , 34007 9,95%. . , 34006 ( 5 , 10,5-11,5%). , , , , -1 ( , , 10,5-11,0%). . , Fitch . 10- III 2011 3 . ., 2,01%. . 5,1%. 12 . ., CDS 4,1% ( ). 21 . ., 246 . . 3,8- JP Morgan 1,06%. 3,9% - ( IV 2010 4,5%). 2011 4,1%. . 27 , 35,77 . 2010 8,6%. - 1 . ., 6,47%. . - 15,9%, 829,2 . 2011 5,3% 3,9% . , 2010 . 1 538,7 . 8,8% 34,14 . 80 6,4% . 6,0% , 14 . ., 5,37%.2,9% . .4 | | 2011 5. 21 | 2011 , % - 93,7 . 3,9 2,5 18.11.2011 -, . - 10 - , % ( , , -03 7,7 ..) . -, 2 7,1 , 36.6, 2B5,3 ( 1 2 ). - , 1 5,0, -2 4,4 c -, 23,9 , -, 13,6, . , -013,6 , -1 3,3 -, 4 3,3 18.11.2011 IFX-Cbonds5 55,5%52,9%3 78,8%55,8%1 8,8% 5,8%6 2,2% 1,5%3 0,5%0,6%1 0,6% 0,6% 7,2% 5,1% 31.10.2011 IFX-Cbonds IFX-CBonds- ( 2,8%2,0%- bonds) 2,2 1,5 31.10.2011 , % -, . , - 38,716,8 .15,0 10,25,2 5,1 , - 5,0 . 3,2 . -1,0 - 18.11.2011, - .10 , %14,7 6,55 11,1%8,3%6,43 113,3%127,7%6,31 10,6% 4,0%5,76 21,0%16,1% 5,33 18,5%13,8%4,91 11,8%9,3% 4,1 20,9%13,4%3,9 31.10.2011 2,9 18.11.2011 26,3% 24,2% 0,50,3 31.10.2011 . | | 20115 6. 21 | 2011 , % - 32,5 - 20,4 . , 14,4 . 8,3 7,7 5,6 - 2,8. 2,8 2,2 ( ). 1,7 1,7 . 18.11.2011 . 10 , % / IFX-Cbonds 7,15 -0,3% 43,5% , 2 (.)6,73 92,0%100,4% , -34,71 5,8%1,9% 3,66 11,3%7,0% 3,53 10,9%6,8%3,41 6,7%5,1% , 1 (.)3,2 10,7%3,6%3,0 31.10.2011 2,7 2,4 18.11.2011 / IFXCbonds IFX-CBonds- ( - 15,4%12,7% - bonds) 0,6 0,1 31.10.2011 - , % $5 , - 18,5 . 3 13,8 , . 11,0 10,2 9,2 8,1, - 8,0 , , - 7,0 5,5 . , , - 5,5 , , , - 3,3 , , - 18.11.2011 . 10 , % -2 6,35 60,6% 24,4% , 6,03 240,1%170,6% 5,91 15,2%14,0% 5,66 22,9%17,3% 5,53 21,2%16,5% 4,61 10,7%5,8% 4,4 27,4%22,8% -4,3 31.10.2011 ,4,2 3,9 18.11.2011 2 25,6% 21,2% 0,70,8 31.10.2011 .6 | | 2011 7. 21 | 2011 - , % - 48,1. , 46,8 - 2,7, . 2,4 18.11.2011 , -, , -10 ( ) . - , % 14,4 . 11,8 . 10,1 -19,27,2 -26,2 5,95 34,6% 21,4% 5,13 210,6% 134,4% -5 5,11 32,2% 30,4%4,96 22,2% 21,0% 18.11.20113 19,4% 19,4%1 8,2%10,3% 35,6% 32,1% 31.10.2011 28,0% 24,1% 1,21,4 31.10.2011 - , % - 51,1 . , 13,9 .13,1 11,3 10,6 - 18.11.2011 . , , . 10 , % -12,9 . ,9,5 9,5 9,0 Polymetal International plc6,2 5,9 5,3 Highland Gold Mining Ltd 5,15 7,7%35,0% 4,03 188,8% 200,0% 3,41 20,8% 10,2% 18.11.20116 26,7% 23,4%3 23,3% 21,9%1 10,2% 4,3% 34,1% 27,1% 31.10.2011 27,8% 24,8% 0,80,5 31.10.2011 . | | 20117 8. 21 | 2011 , % . - 65,4, . 16,3 6,46,1 -5,2 - 0,6. , - 18.11.2011 , , - . - 10 . , %16,615,6 14,8 . 11,7 6,45,23 396,2%187,8%China Mobile Ltd ADR3,71 14,7% 3,7%Vivo Participacoes SA ADR 3,56 10,2%15,7%Tim Participacoes SA ADR3,13 9,7%19,1%Telefonica SA 3,01 7,9% 12,2% 18.11.2011 2,2%13,0% 31.10.2011 21,7% 25,0% 55,2%26,1% 31.10.2011 , % . , 28,8 23,4 . 16,9 16,19,9 - 4,7 . , 18.11.2011, , - - , . 10 - , % - ,13,3 . 9,99,68,8 6,9 . 6,6 . 6,33 260,7%220,4% 5,41 21,1% 7,5% 4,76 23,6%15,8% -3,73 24,1%18,5% 18.11.20111 2,6% 11,0% 33,3%24,1% 31.10.2011 , , 26,8% 29,2% 0,90,4 31.10.2011 .8 | | 2011 9. 21 | 2011 , % . 47,4 , 33,8. 18,8 18.11.2011 - . - 10 - , % 15,5 . 12,6 - 9,5 9,0 China Construction Bank ICBC7,97,1 -, .5,83 114,6%97,2% - 5,41 12,5% 23,9% 4,36 15,5% 25,4% 4,03 10,6% 21,1% 18.11.20111 8,8% 4,7% 19,1% 30,3% 31.10.2011 19,3%21,8% 0,8 1,2 31.10.2011 , % . 69,8 , 26,4. 3,8 18.11.2011 , , - 10 , , -, % , - 14,1. 12,7 -12,6 . 12,3 11,6 10,1 . 7,9 . 4,1 -BP . 3,8 - 3,73 210,4% 87,9%1 18,5%4,8% 18.11.20116 4,7% 11,9%3 2,6%7,1%1 11,1% 10,5% 5,1% 2,5% 31.10.2011 23,3%25,5% 0,70,1 31.10.2011 . | | 2011 9 10. 21 | 2011 - , % . 38,8 , .27,116,8 8,0 , 5,5 . 3,8 . - 18.11.2011 , , , , - , .10 , %13,8 13,7 13,6 11,4 9,73 163,2%127,7% 9,01 0,2% 4,0% 7,86 14,0%16,1%3,83 11,8%13,8% 3,61 11,9%9,3% 3,0 8,3%13,4% 18.11.2011 31.10.2011 24,6% 24,2% 0,10,3 31.10.2011 - , % - 63,7 . 10,3 6,6 5,2 - 4,1 , - 4,0 . 3,1 . - 3,0 18.11.2011 .10 , % 6,0 .4,3 4,24,13 109,1%127,7%4,01 15,8% 4,0%. 3,56 19,7%16,1%3,13 19,8%13,8% 3,01 8,4%9,3% 3,0 21,5%13,4% ,0,9 31.10.2011 18.11.2011 22,6% 24,2% 0,80,3 31.10.2011 .10 | | 2011 11. 21 | 2011 -, % 40,4 , 39,9 - 17,1 . , - 2,3 , - 0,3, . 18.11.2011 10 , - , %, , - 25073 26,7, 25069 12,9 12 . - , 7 7,7 ( ) - , -1 6,2 , 16,2 . , 1 3,4 , 8 3,1 , -1 2,6 MosPrime Rate 1 . IFX-Cbonds , -22,2, 5 1,35 43,0%52,9%3 71,1%55,8% 18.11.20111 4,8%4,2%6 2,0%2,4%3 0,6%1,3%1 0,6%0,5% 4,5%3,6% 31.10.2011 IFX-CBonds- ( MosPrime Rate 1 . IFX-Cbonds- bonds) 0,